锦泓时装集团股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码：603518 证券简称：锦泓集团转债代码：113527 转债简称：维格转债 锦泓时装集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 855,914,608.98 | 29.37 | 2,818,500,464.07 | 57.35 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,305,431.48 | 不适用 | 140,561,375.65 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,942,043.86 | 不适用 | 120,000,033.62 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 312,567,676.25 | -37.49 | | 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 不适用 | 0.52 | 不适用 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 不适用 | 0.52 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.15 | 增加42.94个百分点 | 6.36 | 增加49.25个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | | 总资产 | 5,625,558,551.60 | 5,627,103,984.50 | -0.03 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,476,047,175.23 | 1,946,886,954.74 | 27.18 |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 605.35 | -186,686.83 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 70.89 | 25,629,467.87 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 475,893.79 | 266,607.78 | | | 减：所得税影响额 | 113,182.41 | 5,148,046.79 | | | 少数股东权益影响额（税后） | - | - | | | 合计 | 363,387.62 | 20,561,342.03 | |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 | | 预付款项 | 48.52 | 受季节性因素影响，本期末采购备货多为冬款，价格相对较高，因此预付货款增加；另本期末预付营销活动推广、信息系统建设、店铺和办公楼房租等费用款项均有所增加。 | | 存货 | 32.31 | 受季节性因素影响，本期采购以冬款为主，单价较高且采购量增加；上年受疫情影响，采购量较少。 | | 在建工程 | 362.02 | 本期期末新增数字化转型等信息系统建设项目。 | | 其他非流动资产 | 81.23 | 为预付装修工程款增加。 | | 短期借款 | -31.64 | 本期偿还银行短期借款。 | | 应付账款 | 38.31 | 本期采购备货以冬款为主，单价较高且采购量增加；本期对供应商付款时间较上年疫情时期相对宽松。 | | 合同负债 | 54.36 | 为预收加盟商货款增加、IP授权保底金增加，因开展奖励积分兑换活动确认的积分递延收益增加。 | | 应交税费 | -59.43 | 受季度因素影响，本期利润低于上年第4季度利润，因此应交企业所得税减少；另上年末因税收调控，部分应交增值税未在年底结清，产生较高的应交增值税余额，本期末应交增值税相对减少。 | | 其他应付款 | 47.58 | 主要为应付电商代理费增加。 | | 一年内到期的非流动负债 | 2,269.00 | 原银团借款及部分杭金投借款将于1年内到期，因此重分类至1年内到期的非流动负债。本期偿还4亿银团借款。 | | 其他流动负债 | 93.81 | 本期线上销售增加，预计退货相应增加。 | | 长期借款 | -58.55 | 原银团借款及部分杭金投借款将于1年内到期，因此重分类至1年内到期的非流动负债。 | | 应付债券 | -60.26 | 本期约4.6亿面值的可转债转股，因此应付债券减少。 | | 营业收入 | 57.35 | 上年同期数据未按总额法对营业收入和销售费用进行调整，如按本年口径进行还原，营业收入同比增加35.96%。去年同期受疫情影响销售下降，本期销售恢复较快增长。 | | 营业成本 | 28.06 | 本期销售恢复，成本相应增加。 | | 销售费用 | 82.92 | 上年同期数据未按总额法对营业收入和销售费用进行调整，如按本年口径进行还原，销售费用同比增加37.40%。本期销售费用随收入上涨而有所增加，公司对销售运营及宣传推广投入增加。 | | 管理费用 | 35.92 | 本期对信息化系统等后台建设投入增加，新办公楼装修摊销增加；本期一次性支付意大利房屋退租费用约1100万。 | | 财务费用 | -4.77 | 本期贷款利息及可转债利息支出减少。 | | 资产减值损失 | 98.43 | 上年同期计提无形资产及商誉减值9.67亿。 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -37.49 | 本期经营活动产生的现金净流入，较上年同期减少1.9亿；其中销售商品收到的现金较上年同期增加6.6亿， |
| | 同时采购商品及职工薪酬等各项费用支出较上年同期增加7.5亿，本期销售和利润恢复后，支付的增值税、企业所得税相应增加，本期支付税费现金流出较上年同期增加约1亿。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -182.99 | 本期投资活动产生的现金净流出，较上年同期增加0.6亿；主要为信息化系统建设、店铺装修等长期资产的投资性现金支出增加。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -213.40 | 本期筹资活动产生的现金净流出为6.6亿，其中偿还银行借款4.1亿，支付借款利息1.5亿，支付租赁付款额0.6亿，支付股份回购款0.4亿；上年同期筹资活动产生的现金净流出为2.1亿，其中偿还银行借款0.7亿，支付借款利息1.5亿，收回内保外贷保证金0.1亿。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 15,753 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 王致勤 | 境内自然人 | 67,659,420 | 22.81 | 0 | 冻结 | 67,659,420 | | 宋艳俊 | 境内自然人 | 52,825,920 | 17.81 | 0 | 冻结 | 52,825,920 | | 朔明德投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14,270,699 | 4.81 | 0 | 无 | 0 | | 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 未知 | 13,185,225 | 4.45 | 0 | 无 | 0 | | 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 | 未知 | 8,752,186 | 2.95 | 0 | 无 | 0 | | 广发证券资管－工商银行－广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划 | 未知 | 6,510,303 | 2.20 | 0 | 无 | 0 |
| 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 未知 | 5,186,609 | 1.75 | 0 | 无 | 0 | | 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 | 未知 | 4,774,197 | 1.61 | 0 | 无 | 0 | | 周景平 | 境内自然人 | 4,746,000 | 1.60 | 0 | 无 | 0 | | 广发证券－中国银行－广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划 | 未知 | 3,715,600 | 1.25 | 0 | 无 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 股份种类 | 数量 | | 王致勤 | 67,659,420 | 人民币普通股 | 67,659,420 | | 宋艳俊 | 52,825,920 | 人民币普通股 | 52,825,920 | | 朔明德投资有限公司 | 14,270,699 | 人民币普通股 | 14,270,699 | | 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 13,185,225 | 人民币普通股 | 13,185,225 | | | | | | 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 | 8,752,186 | 人民币普通股 | 8,752,186 | | 广发证券资管－工商银行－广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划 | 6,510,303 | 人民币普通股 | 6,510,303 | | 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 5,186,609 | 人民币普通股 | 5,186,609 | | 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 | 4,774,197 | 人民币普通股 | 4,774,197 | | 周景平 | 4,746,000 | 人民币普通股 | 4,746,000 | | 广发证券－中国银行－广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划 | 3,715,600 | 人民币普通股 | 3,715,600 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王致勤与宋艳俊为夫妻关系。 |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 |
| 品牌 | 门店 类型 | 2020年9月数量(家) | 2021年9月数量(家) | 同比变动比例% | 2021年1-9月新开(家) | 2021年1-9月关闭(家) | 2021年1-9月调整(家) | | VGRASS | 直营店 | 179 | 178 | -0.56 | 11 | 9 | 27 | | VGRASS | 加盟店 | 15 | 27 | 80.00 | 10 | 1 | 0 | | 小计 | / | 194 | 205 | 5.67 | 21 | 10 | 27 | | TEENIE WEENIE | 直营店 | 1076 | 1033 | -4.00 | 117 | 139 | 0 | | TEENIE WEENIE | 加盟店 | 101 | 127 | 25.74 | 30 | 8 | 0 | | 小计 | / | 1177 | 1160 | -1.44 | 147 | 147 | 0 | | 云锦 | 直营店 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | / | 1372 | 1366 | -0.44 | 168 | 157 | 27 |
| 品牌 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率（%） | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | | VGRASS | 754,935,285.86 | 185,049,920.19 | 75.49 | 32.98 | -5.51 | 增加9.98个百分点 | | TEENIE WEENIE | 2,039,316,030.46 | 637,661,971.40 | 68.73 | 69.58 | 43.75 | 增加5.62个百分点 | | 云锦 | 14,828,977.90 | 3,462,744.28 | 76.65 | 40.06 | 22.75 | 增加3.29个百分点 | | 合计 | 2,809,080,294.22 | 826,174,635.87 | 70.59 | 57.73 | 28.64 | 增加6.65个百分点 |
注：上年同期数据未按总额法对营业收入进行调整，如按本年口径还原，VGRASS主营业务收入同比增加10.98%，毛利率增加4.40个百分点；TEENIE WEENIE主营业务收入同比增加48.64%，毛利率增加2.57个百分点；集团整体主营业务收入同比增加36.18%，毛利率增加2.77个百分点。 3）报告期内线上线下销售渠道的盈利情况 单位：元 币种：人民币 | 渠道类型 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率（%） | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | | 线上 | 869,798,949.57 | 313,007,498.73 | 64.01 | 62.17 | 48.13 | 增加3.41个百分点 | | 线下 | 1,937,198,264.34 | 513,162,577.38 | 73.51 | 55.65 | 19.08 | 增加8.14个百分点 | | 其他 | 2,083,080.31 | 4,559.76 | 99.78 | - | - | - | | 合计 | 2,809,080,294.22 | 826,174,635.87 | 70.59 | 57.73 | 28.64 | 增加6.65个百分点 |
| 年份 | VGRASS吊牌均价 （单位：元） | TEENIE WEENIE吊牌均价 （单位：元） | | 2021年1-9月 | 3,383 | 737 | | 2020年1-9月 | 3,749 | 743 | | 变动比例（%） | -10% | -1% |
| 属性 | 有收入的店铺数 | 月均销售收入（万元） | | 新开店铺 | 117 | 12.63 | | 老店 | 916 | 15.41 | | 已关店铺 | 139 | 10.32 |
| 属性 | 有收入的店铺数 | 月均销售收入（万元） | | 新开店铺 | 11 | 31.92 | | 老店 | 167 | 39.82 | | 已关店铺 | 9 | 12.44 |
四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2021年9月30日编制单位:锦泓时装集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 | 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | | 流动资产： | | 货币资金 | 344,468,192.14 | 808,378,760.15 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 371,353,008.22 | 449,680,417.74 | | 应收款项融资 | | 700,000.00 | | 预付款项 | 58,409,007.78 | 39,327,864.52 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 61,909,171.54 | 49,399,276.15 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,060,344,451.44 | 801,433,176.77 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 11,654,476.30 | 9,234,011.77 | | 流动资产合计 | 1,908,138,307.42 | 2,158,153,507.10 | | 非流动资产： | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 85,634,213.39 | 84,857,485.66 | | 在建工程 | 10,132,824.13 | 2,193,176.99 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 178,156,165.38 | | | 无形资产 | 1,276,816,724.00 | 1,280,495,745.27 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 1,825,130,713.14 | 1,825,130,713.14 | | 长期待摊费用 | 82,787,321.43 | 68,403,660.06 | | 递延所得税资产 | 249,903,985.64 | 202,981,845.78 | | 其他非流动资产 | 8,858,297.07 | 4,887,850.50 | | 非流动资产合计 | 3,717,420,244.18 | 3,468,950,477.40 | | 资产总计 | 5,625,558,551.60 | 5,627,103,984.50 | | 流动负债： | | 短期借款 | 8,200,754.47 | 11,997,132.86 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 407,604,515.30 | 294,710,641.68 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 52,204,926.82 | 33,820,485.78 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 53,728,051.22 | 65,650,963.65 | | 应交税费 | 45,749,200.90 | 112,759,684.63 | | 其他应付款 | 99,088,314.44 | 67,140,107.08 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,015,839,334.85 | 42,880,455.98 | | 其他流动负债 | 32,826,241.93 | 16,937,738.09 | | 流动负债合计 | 1,715,241,339.93 | 645,897,209.75 |
| 非流动负债： | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 985,236,000.00 | 2,377,060,000.00 | | 应付债券 | 255,423,370.07 | 642,771,365.12 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 179,681,138.58 | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | 2,338,790.07 | 2,225,238.71 | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 11,590,737.72 | 12,263,216.18 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,434,270,036.44 | 3,034,319,820.01 | | 负债合计 | 3,149,511,376.37 | 3,680,217,029.76 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 实收资本（或股本） | 296,583,303.00 | 252,416,624.00 | | 其他权益工具 | 40,161,332.22 | 104,399,887.41 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,612,120,140.23 | 1,197,076,884.57 | | 减：库存股 | 49,845,485.86 | 41,927,083.44 | | 其他综合收益 | 1,766,970.40 | 221,102.61 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 58,092,434.79 | 58,092,434.79 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 517,168,480.45 | 376,607,104.80 | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,476,047,175.23 | 1,946,886,954.74 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,476,047,175.23 | 1,946,886,954.74 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,625,558,551.60 | 5,627,103,984.50 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | | 一、营业总收入 | 2,818,500,464.07 | 1,791,237,340.39 |
| 其中：营业收入 | 2,818,500,464.07 | 1,791,237,340.39 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,635,981,055.76 | 1,769,847,165.23 | | 其中：营业成本 | 832,063,347.09 | 649,734,647.00 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 18,195,993.05 | 15,345,508.86 | | 销售费用 | 1,437,316,332.50 | 785,774,663.88 | | 管理费用 | 112,997,647.80 | 83,134,410.89 | | 研发费用 | 65,341,747.27 | 57,277,073.53 | | 财务费用 | 170,065,988.05 | 178,580,861.07 | | 其中：利息费用 | 171,650,711.69 | 186,759,949.89 | | 利息收入 | 2,640,260.93 | 8,931,165.25 | | 加：其他收益 | 5,311,459.43 | 1,721,162.12 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 3,383,515.05 | -286,255.63 | | 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -15,122,408.24 | -963,215,354.86 | | 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -186,686.83 | -45,863.70 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 175,905,287.72 | -940,436,136.91 |
| 加：营业外收入 | 21,582,721.50 | 29,922,612.74 | | 减：营业外支出 | 998,105.28 | 5,968,109.64 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 196,489,903.94 | -916,481,633.81 | | 减：所得税费用 | 55,928,528.29 | 16,702,882.97 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 140,561,375.65 | -933,184,516.78 | | （一）按经营持续性分类 | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 140,561,375.65 | -933,184,516.78 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 140,561,375.65 | -917,682,079.85 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -15,502,436.93 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 1,545,867.79 | -137,665.81 | | （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,545,867.79 | -137,676.09 | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | 92.51 | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | 92.51 | | （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 1,545,867.79 | -137,768.60 | | （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | 1,545,867.79 | -137,768.60 |
| （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 10.28 | | 七、综合收益总额 | 142,107,243.44 | -933,322,182.59 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 142,107,243.44 | -917,819,755.94 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -15,502,426.65 | | 八、每股收益： | | （一）基本每股收益(元/股) | 0.52 | -3.68 | | （二）稀释每股收益(元/股) | 0.52 | -3.68 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） | | 一、经营活动产生的现金流量： | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,764,022,760.31 | 2,105,141,454.53 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 5,183,747.75 | 1,457,036.20 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,302,068.15 | 44,895,128.53 | | 经营活动现金流入小计 | 2,811,508,576.21 | 2,151,493,619.26 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,042,777,798.83 | 549,396,591.64 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 549,480,680.99 | 467,081,318.75 | | 支付的各项税费 | 328,796,320.43 | 230,749,066.61 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 577,886,099.71 | 404,222,747.47 | | 经营活动现金流出小计 | 2,498,940,899.96 | 1,651,449,724.47 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 312,567,676.25 | 500,043,894.79 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | 收回投资收到的现金 | 859,626.22 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,875.00 | 110,163.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,000,501.22 | 110,163.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,205,692.80 | 30,493,122.79 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 3,966,879.38 | | 投资活动现金流出小计 | 98,205,692.80 | 34,460,002.17 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -97,205,191.58 | -34,349,839.17 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500,000.00 | 14,000,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 3,500,000.00 | 14,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 412,865,420.74 | 66,442,206.23 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146,574,319.77 | 154,895,337.10 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,299,872.98 | 3,971,185.50 | | 筹资活动现金流出小计 | 665,739,613.49 | 225,308,728.83 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -662,239,613.49 | -211,308,728.83 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -203,849.15 | 848,680.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -447,080,977.97 | 255,234,007.22 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 780,994,500.11 | 242,265,627.10 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 333,913,522.14 | 497,499,634.32 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | | 流动资产： | | 货币资金 | 808,378,760.15 | 808,378,760.15 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 449,680,417.74 | 449,680,417.74 | | | 应收款项融资 | 700,000.00 | 700,000.00 | | | 预付款项 | 39,327,864.52 | 39,327,864.52 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 49,399,276.15 | 49,399,276.15 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 801,433,176.77 | 801,433,176.77 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 9,234,011.77 | 9,234,011.77 | | | 流动资产合计 | 2,158,153,507.10 | 2,158,153,507.10 | | | 非流动资产： | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | | | | 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 84,857,485.66 | 84,857,485.66 | | | 在建工程 | 2,193,176.99 | 2,193,176.99 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | 157,934,685.72 | 157,934,685.72 | | 无形资产 | 1,280,495,745.27 | 1,280,495,745.27 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | 1,825,130,713.14 | 1,825,130,713.14 | | | 长期待摊费用 | 68,403,660.06 | 68,403,660.06 | | | 递延所得税资产 | 202,981,845.78 | 202,981,845.78 | | | 其他非流动资产 | 4,887,850.50 | 4,887,850.50 | | | 非流动资产合计 | 3,468,950,477.40 | 3,626,885,163.12 | 157,934,685.72 | | 资产总计 | 5,627,103,984.50 | 5,785,038,670.22 | 157,934,685.72 | | 流动负债： | | 短期借款 | 11,997,132.86 | 11,997,132.86 | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 294,710,641.68 | 294,710,641.68 | | | 预收款项 | | | | | 合同负债 | 33,820,485.78 | 33,820,485.78 | | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 65,650,963.65 | 65,650,963.65 | | | 应交税费 | 112,759,684.63 | 112,759,684.63 | | | 其他应付款 | 67,140,107.08 | 67,140,107.08 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 42,880,455.98 | 42,880,455.98 | | | 其他流动负债 | 16,937,738.09 | 16,937,738.09 | | | 流动负债合计 | 645,897,209.75 | 645,897,209.75 | | | 非流动负债： | | 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 2,377,060,000.00 | 2,377,060,000.00 | | | 应付债券 | 642,771,365.12 | 642,771,365.12 | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | 157,934,685.72 | 157,934,685.72 | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | 2,225,238.71 | 2,225,238.71 | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | 12,263,216.18 | 12,263,216.18 | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 3,034,319,820.01 | 3,192,254,505.73 | 157,934,685.72 | | 负债合计 | 3,680,217,029.76 | 3,838,151,715.48 | 157,934,685.72 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 实收资本（或股本） | 252,416,624.00 | 252,416,624.00 | | | 其他权益工具 | 104,399,887.41 | 104,399,887.41 | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 1,197,076,884.57 | 1,197,076,884.57 | | | 减：库存股 | 41,927,083.44 | 41,927,083.44 | | | 其他综合收益 | 221,102.61 | 221,102.61 | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 58,092,434.79 | 58,092,434.79 | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 376,607,104.80 | 376,607,104.80 | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,946,886,954.74 | 1,946,886,954.74 | | | 少数股东权益 | | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,946,886,954.74 | 1,946,886,954.74 | | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,627,103,984.50 | 5,785,038,670.22 | 157,934,685.72 |
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