证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2021-074
盛视科技股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 269,918,595.26 | 37.35% | 794,339,206.45 | 25.17% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 35,116,680.94 | -8.70% | 161,788,484.50 | 5.13% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 34,851,731.67 | 16.51% | 144,458,555.74 | 3.17% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 60,969,465.58 | 139.93% |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | -6.67% | 0.64 | -9.86% |
稀释每股收益(元/股) | 0.14 | -6.67% | 0.64 | -9.86% |
加权平均净资产收益率 | 1.78% | -0.36% | 8.34% | -4.89% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,868,996,247.93 | 2,470,235,160.18 | 16.14% | |
归属于上市公司股东的 | 1,996,035,895.07 | 1,886,611,305.37 | 5.80% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
所有者权益(元)
项目
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -5,815.04 | -5,896.19 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,059,110.78 | 9,781,132.71 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 10,137,780.82 | 20,373,136.99 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -59,394.19 | -54,579.28 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -10,837,294.29 | -10,837,294.29 | |
减:所得税影响额 | 29,438.81 | 1,926,571.18 | |
合计 | 264,949.27 | 17,329,928.76 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
软件退税 | 11,929,003.17 | 与公司经常性经营活动相关 |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2021年前三季度,受国外疫情影响,出入境人员数量大幅下滑,出入境业务大多处于停滞状态,公司的部分项目交付验收延迟,对公司收入确认造成影响。此外,公司持续加大研发投入,研发费用较上年同期有较大增长。公司实施2021年度限制性股票激励计划,计提了股份支付费用,对当期利润造成影响。
主要财务指标发生变动情况及原因说明如下:
资产负债表项目单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
交易性金融资产 | 150,000,000.00 | - | 不适用 | 主要系本年度利用闲置自有资金购买的理财产品未到期所致 |
应收票据 | 6,683,037.00 | 2,877,589.85 | 132.24% | 主要系本年度收到客户承兑汇票结算增加所致 |
应收账款 | 629,877,693.25 | 480,353,048.04 | 31.13% | 主要系本年度营业收入增加以及受部分项目结算周期影响,项目回款延后所致 |
预付款项 | 21,308,776.08 | 15,289,199.53 | 39.37% | 主要系本年度为项目备货而预付采购款增加所致 |
存货 | 326,689,974.67 | 210,541,974.51 | 55.17% | 主要系本年度项目备货增加所致 |
其他流动资产 | 1,790,737.00 | 1,278,496.64 | 40.07% | 主要系本年度期末留抵进项税额增加所致 |
长期应收款 | 4,797,530.24 | 7,732,475.26 | -37.96% | 主要系本年度到期长期应收款减少所致 |
在建工程 | 7,079,695.97 | 613,646.76 | 1053.71% | 主要系本年度武汉盛视大楼投入增加所致 |
使用权资产 | 58,134,509.09 | - | 不适用 | 主要系本年度执行新租赁准则影响所致 |
长期待摊费用 | 766,263.35 | 1,123,247.62 | -31.78% | 主要系本年度办公装修费用分摊减少所致 |
短期借款 | - | 990,792.00 | -100.00% | 主要系本年度银行保理融资到期所致 |
应付票据 | 197,024,165.19 | 121,106,085.73 | 62.69% | 主要系本年度采用承兑汇票方式结算采购款增加所致 |
应付账款 | 168,698,897.48 | 117,541,011.07 | 43.52% | 主要系本年度为项目备货而应付采购款增加所致 |
合同负债 | 250,416,252.91 | 184,972,992.62 | 35.38% | 主要系本年度预收客户货款增加所致 |
应付职工薪酬 | 22,558,187.38 | 34,846,956.19 | -35.26% | 主要系本年度支付上年末年终奖所致 |
其他应付款 | 76,456,516.86 | 4,471,713.36 | 1609.78% | 主要系本年度实施限制性股票激励计划所致 |
租赁负债 | 55,606,370.28 | - | 不适用 | 主要系本年度执行新租赁准则影响所致 |
长期应付款 | 1,692,713.79 | 2,732,478.58 | -38.05% | 主要系本年度到期长期应付款减少所致 |
股本 | 256,979,000.00 | 126,240,000.00 | 103.56% | 主要系本年度资本公积转增股本及实施限制性股票激励计划所致 |
库存股 | 72,141,465.00 | - | 不适用 | 主要系本年度实施限制性股票激励计划所致 |
利润表项目 单位:元 |
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 |
营业成本 | 473,502,983.19 | 343,025,952.95 | 38.04% | 主要系本年度营业收入增加,相应营业成本增加及材料成本上升所致 |
税金及附加 | 2,984,473.09 | 1,924,424.10 | 55.08% | 主要系本年度营业收入增加,缴纳的增值税增加,相应税金及附加增加所致 |
管理费用 | 34,738,156.08 | 23,818,775.40 | 45.84% | 主要系本年度实施股权激励计划,确认股份支付费用所致 |
研发费用 | 86,194,655.96 | 54,781,135.17 | 57.34% | 主要系本年度加大研发投入所致 |
财务费用 | -9,116,740.93 | -1,727,411.61 | -427.77% | 主要系本年度银行利息收入增加所致 |
其他收益 | 21,710,135.88 | 15,702,491.13 | 38.26% | 主要系本年度收到政府补助及软件退税增加所致 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 20,373,136.99 | 10,479,342.46 | 94.41% | 主要系本年度购买银行理财产品本金及收益增加所致 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -28,675,189.65 | -17,394,592.20 | 64.85% | 主要系本年度营业收入和应收账款增加,计提的减值损失相应增加所致 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,089,668.10 | - | 不适用 | 主要系计提合同资产减值损失所致 |
营业外支出 | 78,476.19 | 421,350.89 | -81.38% | 主要系本年度公益性捐赠支出减少所致 |
所得税费用 | 3,770,927.08 | 22,329,066.38 | -83.11% | 主要系本年度收到2020年度所得税优惠税款返还所致 |
现金流量表项目 单位:元 |
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,969,465.58 | -152,699,004.17 | 139.93% | 主要系本年度销售收入增加,相应回款上升所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -139,306,257.18 | 8,983,381.30 | -1650.71% | 主要系本年度购买的部分投资理财未到期所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,602,005.24 | 1,038,134,788.94 | -99.75% | 主要系上年同期公司上市收到募集资金所致 |
现金及现金等价物净增加额 | -75,955,457.79 | 894,137,240.49 | -108.49% | 主要系上述三项现金活动综合影响的结果 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 17,392 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
瞿磊 | 境内自然人 | 63.12% | 162,200,000 | 162,200,000 | 质押 | 6,240,000 |
深圳市智能人投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.68% | 14,590,000 | 14,590,000 | ||
深圳市云智慧投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.89% | 12,570,000 | 12,570,000 | ||
北京嘉华宝通咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.46% | 1,182,924 | |||
段玉青 | 境内自然人 | 0.25% | 637,066 | |||
王博 | 境内自然人 | 0.21% | 544,600 | |||
卢伟 | 境内自然人 | 0.21% | 542,000 | |||
招商证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.20% | 521,644 | |||
段得华 | 境内自然人 | 0.19% | 496,690 | |||
李谦益 | 境内自然人 | 0.16% | 414,000 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
北京嘉华宝通咨询有限公司 | 1,182,924 | 人民币普通股 | 1,182,924 | |||
段玉青 | 637,066 | 人民币普通股 | 637,066 | |||
王博 | 544,600 | 人民币普通股 | 544,600 | |||
卢伟 | 542,000 | 人民币普通股 | 542,000 | |||
招商证券股份有限公司 | 521,644 | 人民币普通股 | 521,644 | |||
段得华 | 496,690 | 人民币普通股 | 496,690 | |||
李谦益 | 414,000 | 人民币普通股 | 414,000 | |||
香港中央结算有限公司 | 385,445 | 人民币普通股 | 385,445 | |||
吕晓峰 | 366,348 | 人民币普通股 | 366,348 | |||
关锦泉 | 358,816 | 人民币普通股 | 358,816 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,深圳市智能人投资合伙企业(有限合伙)和深圳市云智慧投资合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,与瞿磊存在一致行动关系,瞿磊分别持有其44.89%和8.59%的合伙份额,为其实际控制人;除上述关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东北京嘉华宝通咨询有限公司通过普通证券账户持有公司股票0股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,182,924股,实际合计持有1,182,924股。 股东卢伟通过普通证券账户持有公司股票0股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票542,000股,实际合计持有542,000股。 股东吕晓峰通过普通证券账户持有公司股票0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票366,348股,实际合计持有366,348股。 股东关锦泉通过普通证券账户持有公司股票0股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票358,816股,实际合计持有358,816股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
(一)为满足公司全资子公司海南智能人技术有限公司和深圳市盛视技术有限公司的业务发展需要,公司分别于2021年8月24日和2021年9月17日,召开第二届董事会第二十四次会议和第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,为海南智能人技术有限公司和深圳市盛视技术有限公司分别提供额度不超过1.8亿元和1.5亿元的担保。具体内容详见2021年8月26日、2021年9月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021-054、2021-058、2021-060、2021-061号公告。
(二)2021年9月,公司收到国家知识产权局下发的《授予发明专利权通知书》,公司通过自主研发新获一项发明专利——一种基于人体特征提取与检索的机器人视觉跟随方法。具体内容详见2021年9月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021-059号公告。
(三)2021年9月,公司作为牵头人的联合体被评为磨憨铁路口岸联检查验设施设备采购安装工程项目(设计、采购、施工总承包招标)的中标候选人,截至本报告披露日,公司已取得该项目的中标通知书。具体内容详见2021年9月25日、2021年10月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021-062、2021-069号公告。
(四)2021年9月,美兰机场 T2 国际航站楼查验配套设施建设项目(美兰)通过相关单位验收,公司将该项目合同于 2021年第三季度确认收入。具体内容详见2021年10月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021-063号公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:盛视科技股份有限公司
2021年09月30日
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,499,148,072.08 | 1,574,237,282.26 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 150,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 6,683,037.00 | 2,877,589.85 |
应收账款 | 629,877,693.25 | 480,353,048.04 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 21,308,776.08 | 15,289,199.53 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 13,534,548.45 | 12,342,171.25 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 |
存货 | 326,689,974.67 | 210,541,974.51 |
合同资产 | 56,395,907.29 | 67,715,154.03 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 3,888,268.94 | 3,740,547.31 |
其他流动资产 | 1,790,737.00 | 1,278,496.64 |
流动资产合计 | 2,709,317,014.76 | 2,368,375,463.42 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 4,797,530.24 | 7,732,475.26 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 40,784,754.92 | 42,049,526.86 |
在建工程 | 7,079,695.97 | 613,646.76 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 58,134,509.09 | |
无形资产 | 34,740,745.16 | 35,472,321.33 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 766,263.35 | 1,123,247.62 |
递延所得税资产 | 13,375,734.44 | 14,868,478.93 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 159,679,233.17 | 101,859,696.76 |
资产总计 | 2,868,996,247.93 | 2,470,235,160.18 |
流动负债: | ||
短期借款 | 990,792.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 197,024,165.19 | 121,106,085.73 |
应付账款 | 168,698,897.48 | 117,541,011.07 |
预收款项 | ||
合同负债 | 250,416,252.91 | 184,972,992.62 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 22,558,187.38 | 34,846,956.19 |
应交税费 | 69,878,805.41 | 88,401,574.52 |
其他应付款 | 76,456,516.86 | 4,471,713.36 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,378,218.58 | 1,330,077.36 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 786,411,043.81 | 553,661,202.85 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 55,606,370.28 | |
长期应付款 | 1,692,713.79 | 2,732,478.58 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 29,176,356.76 | 26,948,953.76 |
递延收益 | 73,868.22 | 281,219.62 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 86,549,309.05 | 29,962,651.96 |
负债合计 | 872,960,352.86 | 583,623,854.81 |
所有者权益: | ||
股本 | 256,979,000.00 | 126,240,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,013,978,547.27 | 1,061,738,787.98 |
减:库存股 | 72,141,465.00 | |
其他综合收益 | 52,832.81 | 134,021.90 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 70,451,392.06 | 70,451,392.06 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 726,715,587.93 | 628,047,103.43 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,996,035,895.07 | 1,886,611,305.37 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 1,996,035,895.07 | 1,886,611,305.37 |
负债和所有者权益总计 | 2,868,996,247.93 | 2,470,235,160.18 |
法定代表人:瞿磊 主管会计工作负责人:龚涛 会计机构负责人:吴勇
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 794,339,206.45 | 634,587,849.87 |
其中:营业收入 | 794,339,206.45 | 634,587,849.87 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 641,037,734.52 | 466,741,770.13 |
其中:营业成本 | 473,502,983.19 | 343,025,952.95 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,984,473.09 | 1,924,424.10 |
销售费用 | 52,734,207.13 | 44,918,894.12 |
管理费用 | 34,738,156.08 | 23,818,775.40 |
研发费用 | 86,194,655.96 | 54,781,135.17 |
财务费用 | -9,116,740.93 | -1,727,411.61 |
其中:利息费用 | 843,346.56 | 1,979,866.84 |
利息收入 | 10,507,142.02 | 4,508,812.32 |
加:其他收益 | 21,710,135.88 | 15,702,491.13 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 20,373,136.99 | 10,479,342.46 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -28,675,189.65 | -17,394,592.20 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,089,668.10 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 165,619,887.05 | 176,633,321.13 |
加:营业外收入 | 18,000.72 | 11,752.20 |
减:营业外支出 | 78,476.19 | 421,350.89 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 165,559,411.58 | 176,223,722.44 |
减:所得税费用 | 3,770,927.08 | 22,329,066.38 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 161,788,484.50 | 153,894,656.06 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 161,788,484.50 | 153,894,656.06 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 161,788,484.50 | 153,894,656.06 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -81,189.09 | 44,268.82 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -81,189.09 | 44,268.82 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -81,189.09 | 44,268.82 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -81,189.09 | 44,268.82 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 161,707,295.41 | 153,938,924.88 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 161,707,295.41 | 153,938,924.88 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.64 | 0.71 |
(二)稀释每股收益 | 0.64 | 0.71 |
法定代表人:瞿磊 主管会计工作负责人:龚涛 会计机构负责人:吴勇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 771,142,921.59 | 377,416,610.92 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 12,511,692.68 | 10,380,405.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,567,802.84 | 17,258,007.81 |
经营活动现金流入小计 | 816,222,417.11 | 405,055,024.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 505,596,994.52 | 342,063,910.73 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,925,587.82 | 89,407,573.61 |
支付的各项税费 | 52,958,981.48 | 56,665,069.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,771,387.71 | 69,617,474.22 |
经营活动现金流出小计 | 755,252,951.53 | 557,754,028.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,969,465.58 | -152,699,004.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,710,000,000.00 | 1,630,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 20,373,136.99 | 10,479,342.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到 |
的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 397,593.47 | 537,879.99 |
投资活动现金流入小计 | 2,730,770,730.46 | 1,641,017,222.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,076,987.64 | 2,033,841.15 |
投资支付的现金 | 2,860,000,000.00 | 1,630,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,870,076,987.64 | 1,632,033,841.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -139,306,257.18 | 8,983,381.30 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 72,141,465.00 | 1,065,093,404.34 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 990,792.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 72,141,465.00 | 1,066,084,196.34 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,120,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,419,459.76 | 27,949,407.40 |
筹资活动现金流出小计 | 69,539,459.76 | 27,949,407.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,602,005.24 | 1,038,134,788.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220,671.43 | -281,925.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -75,955,457.79 | 894,137,240.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,573,233,652.36 | 493,870,245.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,497,278,194.57 | 1,388,007,485.59 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,574,237,282.26 | 1,574,237,282.26 | |
结算备付金 |
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 2,877,589.85 | 2,877,589.85 | |
应收账款 | 480,353,048.04 | 480,353,048.04 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 15,289,199.53 | 15,289,199.53 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 12,342,171.25 | 12,342,171.25 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 210,541,974.51 | 210,541,974.51 | |
合同资产 | 67,715,154.03 | 67,715,154.03 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 3,740,547.31 | 3,740,547.31 | |
其他流动资产 | 1,278,496.64 | 1,278,496.64 | |
流动资产合计 | 2,368,375,463.42 | 2,368,375,463.42 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 7,732,475.26 | 7,732,475.26 | |
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 42,049,526.86 | 42,049,526.86 | |
在建工程 | 613,646.76 | 613,646.76 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 17,652,499.89 | 17,652,499.89 | |
无形资产 | 35,472,321.33 | 35,472,321.33 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,123,247.62 | 1,123,247.62 | |
递延所得税资产 | 14,868,478.93 | 14,868,478.93 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 101,859,696.76 | 119,512,196.65 | 17,652,499.89 |
资产总计 | 2,470,235,160.18 | 2,487,887,660.07 | 17,652,499.89 |
流动负债: | |||
短期借款 | 990,792.00 | 990,792.00 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 121,106,085.73 | 121,106,085.73 | |
应付账款 | 117,541,011.07 | 117,541,011.07 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 184,972,992.62 | 184,972,992.62 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 34,846,956.19 | 34,846,956.19 | |
应交税费 | 88,401,574.52 | 88,401,574.52 | |
其他应付款 | 4,471,713.36 | 4,471,713.36 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,330,077.36 | 1,330,077.36 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 553,661,202.85 | 553,661,202.85 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 17,652,499.89 | 17,652,499.89 | |
长期应付款 | 2,732,478.58 | 2,732,478.58 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 26,948,953.76 | 26,948,953.76 | |
递延收益 | 281,219.62 | 281,219.62 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 29,962,651.96 | 47,615,151.85 | 17,652,499.89 |
负债合计 | 583,623,854.81 | 601,276,354.70 | 17,652,499.89 |
所有者权益: | |||
股本 | 126,240,000.00 | 126,240,000.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,061,738,787.98 | 1,061,738,787.98 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 134,021.90 | 134,021.90 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 70,451,392.06 | 70,451,392.06 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 628,047,103.43 | 628,047,103.43 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,886,611,305.37 | 1,886,611,305.37 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 1,886,611,305.37 | 1,886,611,305.37 | |
负债和所有者权益总计 | 2,470,235,160.18 | 2,487,887,660.07 | 17,652,499.89 |
调整情况说明本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据首次执行新租赁准则的影响数,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额。
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
使用权资产 | 17,652,499.89 | 17,652,499.89 | |
租赁负债 | 17,652,499.89 | 17,652,499.89 |
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
盛视科技股份有限公司董事会
2021年10月28日