证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2021-051
湖南尔康制药股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 748,899,557.46 | 29.34% | 1,581,332,220.69 | -11.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,194,814.70 | -53.84% | 156,481,273.07 | -13.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,947,988.42 | 45.13% | 130,365,345.06 | 61.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 187,253,262.10 | 282.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0258 | -54.01% | 0.0759 | -13.95% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0258 | -54.01% | 0.0759 | -13.95% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.93% | -1.07% | 2.69% | -0.44% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 6,398,765,584.30 | 6,546,796,225.98 | -2.26% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,834,085,434.30 | 5,766,463,090.69 | 1.17% | |
（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 17,574,706.38 | 17,769,825.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,196,383.77 | 17,878,830.11 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,290,043.91 | 12,795,347.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,821,429.15 | -18,900,496.05 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 802,075.73 | 876,174.88 | |
| 减：所得税影响额 | 1,752,623.47 | 4,301,178.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 42,330.89 | 2,575.49 | |
| 合计 | 12,246,826.28 | 26,115,928.01 | -- |
| 项目 | 期末 | 期初 | 变动金额 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 货币资金 | 41,161.85 | 88,282.04 | -47,120.19 | -53.37% | 主要系本期偿还短期借款、支付工程设备款、支付股利增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 130.00 | 530.28 | -400.28 | -75.48% | 主要系处置期初交易性金融资产所致。 |
| 应收票据 | 15,231.93 | 6,829.35 | 8,402.58 | 123.04% | 主要系期末未到期票据增加所致。 |
| 其他权益工具投资 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | / | 主要系本期新增对深圳永清水务有限责任公司的投资所致。 |
| 在建工程 | 52,535.54 | 39,657.55 | 12,877.99 | 32.47% | 主要系粘合剂项目、基础化工项目、复合辅料项目投入增加所致。 |
| 使用权资产 | 754.50 | 0.00 | 754.50 | / | 主要系本期执行新租赁准则所致。 |
| 短期借款 | 24,600.00 | 46,300.00 | -21,700.00 | -46.87% | 主要系本期偿还贷款所致。 |
| 合同负债 | 5,033.88 | 3,388.79 | 1,645.09 | 48.55% | 主要系本期预收货款增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 190.64 | 0.00 | 190.64 | / | 主要系本期执行新租赁准则所致。 |
| 租赁负债 | 563.86 | 0.00 | 563.86 | / | 主要系本期执行新租赁准则所致。 |
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：万元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动金额 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 财务费用 | 353.79 | 1,108.09 | -754.30 | -68.07% | 主要系本期汇兑收益增加所致。 |
| 其他收益 | 1,545.29 | 2,514.68 | -969.39 | -38.55% | 主要系本期政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | 2,946.61 | 11,768.86 | -8,822.25 | -74.96% | 主要系处置长期股权投资产生的投资收益减少所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 360.94 | -187.98 | 548.92 | 292.01% | 主要系期末应收账款规模下降导致相应的坏账金额减少。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -408.72 | -104.93 | -303.79 | -289.52% | 主要系本期存货跌价准备增加所致。 |
| 营业外支出 | 2,008.26 | 268.96 | 1,739.30 | 646.68% | 主要系本期支付诉讼赔偿款增加所致。 |
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动金额 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,725.33 | -10,275.46 | 29,000.79 | 282.23% | 主要系本期普通淀粉采购规模下降，现金净流出较上年同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,432.13 | -91,741.20 | 54,309.07 | 59.20% | 主要系本期理财净支出及工程项目支出减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,047.75 | 28,636.70 | -61,684.45 | -215.40% | 主要系本期借款净流入减少、分配股利增加所致。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 34,130 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 帅放文 | 境内自然人 | 41.38% | 853,574,906 | 641,004,754 | 质押 | 834,664,800 | |
| 湖南帅佳投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.83% | 161,521,004 | 0 | 质押 | 161,515,200 | |
| 彭杏妮 | 境内自然人 | 3.57% | 73,648,948 | 0 | 质押 | 73,143,648 | |
| 夏哲 | 境内自然人 | 2.19% | 45,071,174 | 0 | 质押 | 45,071,174 | |
| 唐汀兰 | 境内自然人 | 0.98% | 20,200,000 | 0 | |||
| 湖南尔康制药股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 0.97% | 19,999,970 | 0 | |||
| 杨西德 | 境内自然人 | 0.91% | 18,832,100 | 0 | |||
| 张文兵 | 境内自然人 | 0.72% | 14,895,300 | 0 | |||
| 徐双阳 | 境内自然人 | 0.71% | 14,618,900 | 0 | |||
| 刘波 | 境内自然人 | 0.55% | 11,331,400 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 帅放文 | 212,570,152 | 人民币普通股 | 212,570,152 |
| 湖南帅佳投资有限公司 | 161,521,004 | 人民币普通股 | 161,521,004 |
| 彭杏妮 | 73,648,948 | 人民币普通股 | 73,648,948 |
| 夏哲 | 45,071,174 | 人民币普通股 | 45,071,174 |
| 唐汀兰 | 20,200,000 | 人民币普通股 | 20,200,000 |
| 湖南尔康制药股份有限公司－第一期员工持股计划 | 19,999,970 | 人民币普通股 | 19,999,970 |
| 杨西德 | 18,832,100 | 人民币普通股 | 18,832,100 |
| 张文兵 | 14,895,300 | 人民币普通股 | 14,895,300 |
| 徐双阳 | 14,618,900 | 人民币普通股 | 14,618,900 |
| 刘波 | 11,331,400 | 人民币普通股 | 11,331,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，帅放文先生与帅佳投资控股股东、法定代表人、董事长兼总经理曹再云女士为夫妻关系；湖南尔康制药股份有限公司－第一期员工持股计划持有人为公司董事、监事、高级管理人员及公司员工。除前述情况外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东唐汀兰通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份20,200,000股，合计持有公司股份20,200,000股； 股东杨西德通过普通证券账户持有公司股份974,900股，通过信用证券账户持有公司股份17,857,200股，合计持有公司股份18,832,100股； 股东张文兵通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份14,895,300股，合计持有公司股份14,895,300股； 股东徐双阳通过普通证券账户持有公司股份6,000股，通过信用证券账户持有公司股份14,612,900股，合计持有公司股份14,618,900股； 股东刘波通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份11,331,400股，合计持有公司股份11,331,400股。 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 帅放文 | 641,004,754 | 641,004,754 | 董监高任职期间限售 | 每年按上年末持股数的25%解除限售 | ||
| 杨海明 | 1,396,912 | 1,396,912 | 董监高任职期间限售 | 每年按上年末持股数的25%解除限售 | ||
| 李义国 | 1,425 | 1,425 | 董监高任职期间限售 | 每年按上年末持股数的25%解除限售 | ||
| 顾吉顺 | 26,850 | 26,850 | 董监高任职期间限售 | 每年按上年末持股数的25%解除限售 | ||
| 合计 | 642,429,941 | 0 | 0 | 642,429,941 | -- | -- |
1、2020年5月，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司全资孙公司凤凰实业有限公司（以下简称“凤凰实业”）计划使用自筹资金18,040.25万元人民币在柬埔寨投资建设年产1万吨间苯二胺项目。本次项目建设，有利于公司丰富产品线，延伸原料药产业链，进一步降低公司原料药生产成本，保障原料药中间体稳定供应。截至报告期末，项目整体安装已基本完成，部分正在进行调试工作。
2、2020年10月，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司全资孙公司凤凰实业以自筹资金9,450万元投资建设间苯二酚等产品项目，项目主要建设内容为相关生产车间及配套设施，生产包括间苯二酚、磺胺甲噁唑等产品。该项目的建设，有利于进一步完善公司产品结构、深化落实战略布局、形成新的利润增长点。截至报告期末，项目设备处于安装中。
3、2021年4月，经总经理工作会议审议通过，公司全资孙公司凤凰实业使用自筹资金6,500万元在柬埔寨投资建设粘合剂项目，该项目产品用途广泛，为公司现有产业链的延伸；使用7,000万元自有资金在柬埔寨投资建设基础化工项目，该项目主要为其他项目生产提供基础化工原料、保障相关项目原料的稳定供应，促进相关项目顺利实施和运营。截至本报告期末，两个项目设备处于安装中，部分车间开始调试。
4、2021年8月，经总经理工作会议审议通过，公司全资子公司湖南尔康（香港）有限公司受让其控股子公司江苏素康生物科技有限公司（以下简称“江苏素康”）股东陈菂持有的江苏素康1%出资份额，转让价款合计606,149.59元；公司受让控股子公司江苏素康商贸有限公司（以下简称“素康商贸”）股东陈菂持有的素康商贸1%出资份额，转让价款合计50,649.52元。2021年9月，江苏素康和素康商贸完成工商变更登记手续。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南尔康制药股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 411,618,493.99 | 882,820,386.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,300,000.00 | 5,302,823.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 152,319,349.50 | 68,293,483.16 |
| 应收账款 | 326,199,873.25 | 353,786,204.07 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 104,284,589.90 | 134,244,388.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,106,144.61 | 4,472,400.12 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 792,385,062.75 | 756,059,316.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 530,909,508.93 | 470,254,162.45 |
| 流动资产合计 | 2,323,123,022.93 | 2,675,233,164.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 154,481,719.07 | 155,957,502.46 |
| 其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 89,503,737.20 | 92,047,941.72 |
| 固定资产 | 2,577,983,806.87 | 2,561,067,763.14 |
| 在建工程 | 525,355,400.79 | 396,575,508.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,545,047.12 | |
| 无形资产 | 523,163,678.51 | 525,225,849.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 21,828,855.56 | 21,828,855.56 |
| 长期待摊费用 | 16,545,122.30 | 13,007,763.43 |
| 递延所得税资产 | 55,613,268.57 | 58,973,213.57 |
| 其他非流动资产 | 53,621,925.38 | 46,878,663.21 |
| 非流动资产合计 | 4,075,642,561.37 | 3,871,563,061.37 |
| 资产总计 | 6,398,765,584.30 | 6,546,796,225.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 246,000,000.00 | 463,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 116,476,479.91 | 137,933,827.23 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 50,338,814.79 | 33,887,895.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,260,170.82 | 18,150,376.24 |
| 应交税费 | 14,055,505.54 | 11,642,355.97 |
| 其他应付款 | 28,111,729.60 | 22,924,944.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,906,412.92 | |
| 其他流动负债 | 4,691,244.91 | 3,970,024.16 |
| 流动负债合计 | 475,840,358.49 | 691,509,423.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,638,634.20 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 29,436,156.30 | 34,010,002.58 |
| 递延所得税负债 | 27,916,266.80 | 27,700,075.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 62,991,057.30 | 61,710,077.95 |
| 负债合计 | 538,831,415.79 | 753,219,501.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,062,604,870.00 | 2,062,604,870.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 953,485,777.65 | 927,676,124.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -71,591,806.87 | -59,895,408.16 |
| 专项储备 | 1,681,982.93 | 1,505,077.42 |
| 盈余公积 | 121,952,427.47 | 121,952,427.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,765,952,183.12 | 2,712,619,999.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,834,085,434.30 | 5,766,463,090.69 |
| 少数股东权益 | 25,848,734.21 | 27,113,634.19 |
| 所有者权益合计 | 5,859,934,168.51 | 5,793,576,724.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,398,765,584.30 | 6,546,796,225.98 |
法定代表人：帅放文 主管会计工作负责人：赵寻 会计机构负责人：邝育华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,581,332,220.69 | 1,781,286,228.39 |
| 其中：营业收入 | 1,581,332,220.69 | 1,781,286,228.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,434,973,825.89 | 1,719,941,748.80 |
| 其中：营业成本 | 1,096,858,922.36 | 1,400,945,897.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,226,271.74 | 9,885,928.46 |
| 销售费用 | 93,951,700.42 | 85,344,336.73 |
| 管理费用 | 197,029,534.00 | 180,691,435.75 |
| 研发费用 | 33,369,479.69 | 31,993,235.55 |
| 财务费用 | 3,537,917.68 | 11,080,914.72 |
| 其中：利息费用 | 7,945,473.48 | 8,647,598.06 |
| 利息收入 | 2,675,838.50 | 4,424,529.03 |
| 加：其他收益 | 15,452,929.26 | 25,146,839.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,466,126.64 | 117,688,619.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,725,783.39 | -918,940.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,609,391.98 | -1,879,804.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,087,235.56 | -1,049,324.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 175,338.74 | 134,920.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 190,974,945.86 | 201,385,729.54 |
| 加：营业外收入 | 1,182,140.93 | 72,068.70 |
| 减：营业外支出 | 20,082,636.98 | 2,689,627.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 172,074,449.81 | 198,768,170.35 |
| 减：所得税费用 | 17,052,863.62 | 22,983,023.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 155,021,586.19 | 175,785,146.84 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 155,021,586.19 | 175,785,146.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 156,481,273.07 | 181,395,487.55 |
| 2.少数股东损益 | -1,459,686.88 | -5,610,340.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -11,803,966.31 | -41,248,954.26 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,696,398.71 | -40,797,958.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -11,696,398.71 | -40,797,958.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -11,696,398.71 | -40,797,958.38 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -107,567.60 | -450,995.88 |
| 七、综合收益总额 | 143,217,619.88 | 134,536,192.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 144,784,874.36 | 140,597,529.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,567,254.48 | -6,061,336.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0759 | 0.0882 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0759 | 0.0882 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,585,399,513.86 | 1,837,606,032.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 29,317,353.61 | 11,897,898.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,307,842.29 | 405,371,383.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,680,024,709.76 | 2,254,875,314.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,047,663,770.14 | 1,705,311,917.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,322,355.16 | 91,452,020.87 |
| 支付的各项税费 | 83,125,438.56 | 101,261,576.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 226,659,883.80 | 459,604,365.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,492,771,447.66 | 2,357,629,879.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187,253,262.10 | -102,754,565.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,776,302,823.00 | 3,297,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,795,347.49 | 13,836,289.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 304.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,999,928.15 | 100,421,115.22 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,793,098,403.21 | 3,412,157,404.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 286,169,690.50 | 499,953,677.03 |
| 投资支付的现金 | 2,881,250,000.00 | 3,825,900,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,715,736.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,167,419,690.50 | 4,329,569,413.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -374,321,287.29 | -917,412,009.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 650,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 396,000,000.00 | 820,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,999,970.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 396,650,000.00 | 840,999,970.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 613,000,000.00 | 377,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,470,743.50 | 35,671,447.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 656,799.11 | 141,961,555.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 727,127,542.61 | 554,633,002.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -330,477,542.61 | 286,366,967.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,630,264.97 | -2,767,599.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -519,175,832.77 | -736,567,206.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 879,886,852.38 | 1,314,335,939.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 360,711,019.61 | 577,768,732.67 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 882,820,386.78 | 882,820,386.78 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 5,302,823.00 | 5,302,823.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 68,293,483.16 | 68,293,483.16 | |
| 应收账款 | 353,786,204.07 | 353,786,204.07 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 134,244,388.04 | 134,244,388.04 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 4,472,400.12 | 4,472,400.12 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 756,059,316.99 | 756,059,316.99 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 470,254,162.45 | 470,254,162.45 | |
| 流动资产合计 | 2,675,233,164.61 | 2,675,233,164.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 155,957,502.46 | 155,957,502.46 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 92,047,941.72 | 92,047,941.72 | |
| 固定资产 | 2,561,067,763.14 | 2,561,067,763.14 | |
| 在建工程 | 396,575,508.36 | 396,575,508.36 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,170,624.00 | 1,170,624.00 | |
| 无形资产 | 525,225,849.92 | 525,225,849.92 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 21,828,855.56 | 21,828,855.56 | |
| 长期待摊费用 | 13,007,763.43 | 13,007,763.43 |
| 递延所得税资产 | 58,973,213.57 | 58,973,213.57 | |
| 其他非流动资产 | 46,878,663.21 | 46,878,663.21 | |
| 非流动资产合计 | 3,871,563,061.37 | 3,872,733,685.37 | 1,170,624.00 |
| 资产总计 | 6,546,796,225.98 | 6,547,966,849.98 | 1,170,624.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 463,000,000.00 | 463,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 137,933,827.23 | 137,933,827.23 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 33,887,895.42 | 33,887,895.42 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 18,150,376.24 | 18,150,376.24 | |
| 应交税费 | 11,642,355.97 | 11,642,355.97 | |
| 其他应付款 | 22,924,944.13 | 22,924,944.13 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 585,312.00 | 585,312.00 | |
| 其他流动负债 | 3,970,024.16 | 3,970,024.16 | |
| 流动负债合计 | 691,509,423.15 | 692,094,735.15 | 585,312.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 585,312.00 | 585,312.00 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 34,010,002.58 | 34,010,002.58 | |
| 递延所得税负债 | 27,700,075.37 | 27,700,075.37 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 61,710,077.95 | 62,295,389.95 | 585,312.00 |
| 负债合计 | 753,219,501.10 | 754,390,125.10 | 1,170,624.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,062,604,870.00 | 2,062,604,870.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 927,676,124.95 | 927,676,124.95 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -59,895,408.16 | -59,895,408.16 | |
| 专项储备 | 1,505,077.42 | 1,505,077.42 | |
| 盈余公积 | 121,952,427.47 | 121,952,427.47 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,712,619,999.01 | 2,712,619,999.01 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,766,463,090.69 | 5,766,463,090.69 | |
| 少数股东权益 | 27,113,634.19 | 27,113,634.19 | |
| 所有者权益合计 | 5,793,576,724.88 | 5,793,576,724.88 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,546,796,225.98 | 6,546,796,225.98 |