证券代码：603496 证券简称：恒为科技
恒为科技（上海）股份有限公司2021年第三季度报告（修订稿）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 165,143,185.43 | 18.11 | 501,168,666.80 | 62.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,470,804.14 | 9.19 | 45,043,495.46 | 578.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,305,096.68 | -58.11 | 26,503,797.87 | 391.69 |
| 经营活动产生的现金 | 不适用 | 不适用 | -23,801,524.73 | 71.47 |
| 流量净额 | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1200 | -11.93 | 0.1983 | 475.62 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1190 | -11.70 | 0.1965 | 476.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.28 | 减少0.12个百分点 | 5.17 | 增加4.34个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 1,625,012,074.52 | 1,168,528,095.24 | 39.06 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,204,446,530.53 | 815,167,930.73 | 47.75 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 28,395.91 | 35,645.26 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,705,833.29 | 2,215,280.51 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 16,389,163.06 | 16,389,163.06 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,482.50 | 8,482.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 33,832.98 | -61,880.59 | |
| 减：所得税影响额 | -2,223.52 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -0.28 | -44,769.63 | |
| 合计 | 18,165,707.46 | 18,539,697.59 |
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称（本报告期） | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -58.11 | 主要是营业收入中产品结构的差异，智能系统平台的收入占比较高，导致综合毛利率和扣非净利润下降 |
| 项目名称（年初至报告期末） | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | 62.04 | 主要是网络可视化5G项目逐步验收以及智能系统平台业务来自国产自主信息化市场的收入增长较快 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 578.89 | 主要是营业收入增加及转让控股子公司部分股权重新计量投资收益所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 391.69 | 主要是营业收入增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71.47 | 主要是销售回款增加 |
| 基本每股收益（元/股） | 475.62 | 主要是归属于上市公司股东的净利润增加 |
| 稀释每股收益（元/股） | 476.75 | 主要是归属于上市公司股东的净利润增加 |
| 总资产 | 39.06 | 主要是收到非公开发行募集资金增加货币资金所致 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 47.75 | 主要是收到非公开发行募集资金增加注册资本及资本公积所致 |
| 报告期末普通股股东总数 | 13,447 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | / | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 沈振宇 | 境内自然人 | 38,913,031 | 17.07 | 质押 | 10,607,300 | ||
| 胡德勇 | 境内自然人 | 20,846,266 | 9.14 | 质押 | 7,364,200 | ||
| 王翔 | 境内自然人 | 15,982,103 | 7.01 | 质押 | 6,993,000 | ||
| 南靖恒托企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10,537,512 | 4.62 | 无 | 0 | ||
| 张诗超 | 境内自然人 | 8,596,702 | 3.77 | 无 | 0 | ||
| 张文彬 | 境内自然人 | 7,691,146 | 3.37 | 无 | 0 | ||
| 黄琦 | 境内自然人 | 4,275,349 | 1.88 | 质押 | 2,380,700 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4,170,141 | 1.83 | 4,170,141 | 无 | 0 | |
| 上海迎水投资管理有限公司－迎水合力12号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3,921,617 | 1.72 | 无 | 0 | ||
| 上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰23号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3,476,975 | 1.53 | 无 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 沈振宇 | 38,913,031 | 人民币普通股 | 38,913,031 | ||||
| 胡德勇 | 20,846,266 | 人民币普通股 | 20,846,266 | ||||
| 王翔 | 15,982,103 | 人民币普通股 | 15,982,103 | ||||
| 南靖恒托企业管理合伙企业（有限合伙） | 10,537,512 | 人民币普通股 | 10,537,512 | ||||
| 张诗超 | 8,596,702 | 人民币普通股 | 8,596,702 | ||||
| 张文彬 | 7,691,146 | 人民币普通股 | 7,691,146 | ||||
| 黄琦 | 4,275,349 | 人民币普通股 | 4,275,349 | ||||
| 上海迎水投资管理有限公司－迎水合力12号私募证券投资基金 | 3,921,617 | 人民币普通股 | 3,921,617 | ||||
| 上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰23号私募证券投资基金 | 3,476,975 | 人民币普通股 | 3,476,975 | ||||
| 丁国荣 | 1,728,345 | 人民币普通股 | 1,728,345 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 沈振宇、胡德勇、王翔系一致行动人，及公司控股股东和实际控制人。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 张文彬通过普通帐户持有10,000股，通过信用证券账户持有7,681,146股；上海迎水投资管理有限公司－迎水合力12号私募证券投资基金通过普通帐户持有0股，通过信用证券账户持有3,921,617股；上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰23号私募证券投资基金通过普通帐户持有0股，通过信用证券账户持有3,476,975股。 | ||||||
2020年4月28日第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。2020年8月18日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准恒为科技（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可〔2020〕1827号），核准公司非公开发行不超过60,295,561股新股。公司本次实际发行人民币普通股28,932,436股，每股发行价格为11.99元，募集资金总额为人民币346,899,907.64元，扣除发行费用人民币4,844,301.96元（不含增值税），募集资金净额为人民币342,055,605.68元，公司股份总数由199,046,493 股增加至227,978,929 股。2021年8月23日，本次发行的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。
2021年10月14日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金65,111,083.68元置换预先投入募投项目自筹资金64,583,788.93元以及已预先支付的发行费用527,294.75元。
目前募投项目的投入及建设正在稳步推进中。
2. 关于转让控股子公司部分股权事项
2021年7月7日第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司部分股权转让的议案》，公司拟将持有的南京云玑信息科技有限公司（以下简称“南京云玑”）26.67%股权以对价人民币800万元转让于嘉兴容江二号创业投资合伙企业（有限合伙）。本次股权转让后，公司对南京云玑的持股比例将降至28.15%，公司将不再对南京云玑实施控制，南京云玑将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让预计将产生收益约1,638.92万元（不包含定价基准日至股权交割完成日期间产生的损益，最终结果仍需以年度审计为准）。目前该股权交割事项已经完成工商登记。
3. 关于中国移动2021年至2022年汇聚分流设备集中采购中标事项根据中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn）2021年7月19日、2021年8月2日发布的《中国移动2021年至2022年汇聚分流设备集中采购_标包1、标包2中标候选人公示》、《中国移动2021年至2022年汇聚分流设备集中采购_标包3中标候选人公示》，公司在第1标包盒式基本功能设备中标份额40%，第2标包盒式高级功能设备中标份额40%，第3标包插卡高级功能设备中标份额50%，预计公司合计中标金额约为16,329万元（不含税）。目前该事项正在稳步推进中。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:恒为科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 452,240,564.52 | 155,053,119.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 34,197,924.52 | 69,751,950.63 |
| 应收账款 | 270,735,216.83 | 238,053,706.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,126,407.76 | 8,503,520.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,140,041.21 | 1,151,791.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 450,280,815.67 | 401,928,202.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 77,095,740.38 | 11,301,478.06 |
| 流动资产合计 | 1,297,816,710.89 | 885,743,769.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 42,407,933.97 | 31,425,255.23 |
| 其他权益工具投资 | 6,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 65,029,317.99 | 65,029,317.99 |
| 投资性房地产 | 1,523,558.30 | 1,650,956.00 |
| 固定资产 | 159,730,156.80 | 163,041,512.02 |
| 在建工程 | 17,799,738.11 | 140,743.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,856,267.52 | |
| 无形资产 | 16,579,931.59 | 4,483,675.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,443,334.13 | 12,390,460.54 |
| 递延所得税资产 | 4,825,125.22 | 4,622,405.10 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 327,195,363.63 | 282,784,326.18 |
| 资产总计 | 1,625,012,074.52 | 1,168,528,095.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 181,834,268.25 | 90,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 28,419,422.01 | 68,116,824.03 |
| 应付账款 | 148,987,910.44 | 127,461,565.06 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,862,232.63 | 8,428,978.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,312,174.19 | 11,965,860.59 |
| 应交税费 | 3,581,606.29 | 2,434,555.85 |
| 其他应付款 | 3,568,697.27 | 19,780,191.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,668,000.00 | |
| 其他流动负债 | 40,867,713.42 | 21,093,722.45 |
| 流动负债合计 | 417,434,024.50 | 352,949,697.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 913,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,511,543.66 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,700,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,257,329.50 | 1,257,329.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,768,873.16 | 3,870,329.50 |
| 负债合计 | 421,202,897.66 | 356,820,026.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 227,978,929.00 | 200,861,320.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 608,550,032.94 | 304,151,254.68 |
| 减：库存股 | 2,176,957.65 | 17,360,691.69 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,331,828.14 | 36,331,828.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 333,762,698.10 | 291,184,219.60 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,204,446,530.53 | 815,167,930.73 |
| 少数股东权益 | -637,353.67 | -3,459,862.47 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,203,809,176.86 | 811,708,068.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,625,012,074.52 | 1,168,528,095.24 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 501,168,666.80 | 309,279,492.37 |
| 其中：营业收入 | 501,168,666.80 | 309,279,492.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 475,698,070.19 | 300,988,998.47 |
| 其中：营业成本 | 303,815,918.64 | 164,312,804.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,664,437.86 | 1,901,355.69 |
| 销售费用 | 24,446,974.23 | 17,246,171.51 |
| 管理费用 | 42,652,966.27 | 41,008,452.40 |
| 研发费用 | 98,326,188.41 | 79,135,677.88 |
| 财务费用 | 3,791,584.78 | -2,615,463.10 |
| 其中：利息费用 | 6,203,596.40 | 1,085,149.76 |
| 利息收入 | 2,423,650.71 | 3,650,219.51 |
| 加：其他收益 | 9,592,888.20 | 4,225,303.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,151,389.40 | 1,650,962.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,327,076.84 | 1,650,962.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,033,302.00 | -5,638,488.45 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -4,710,245.57 | -4,232,706.09 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 35,645.26 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,506,971.90 | 4,295,564.73 |
| 加：营业外收入 | 121,383.70 | 24,658.96 |
| 减：营业外支出 | 183,264.29 | 50,077.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,445,091.31 | 4,270,146.12 |
| 减：所得税费用 | 4,780,006.40 | 1,367,613.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,665,084.91 | 2,902,532.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,665,084.91 | 2,902,532.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,043,495.46 | 6,634,844.88 |
| 2.少数股东损益（净亏损以 | -3,378,410.55 | -3,732,312.56 |
| “-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 41,665,084.91 | 2,902,532.32 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,043,495.46 | 6,634,844.88 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -3,378,410.55 | -3,732,312.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1983 | 0.0345 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1965 | 0.0341 |
2021年1—9月编制单位：恒为科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 563,787,060.84 | 322,916,199.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,377,607.69 | 8,212,852.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,461,340.07 | 5,840,697.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 576,626,008.60 | 336,969,749.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,814,689.05 | 262,102,940.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 132,308,449.87 | 108,977,512.82 |
| 支付的各项税费 | 18,954,301.12 | 6,305,145.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,350,093.29 | 43,016,317.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 600,427,533.33 | 420,401,916.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,801,524.73 | -83,432,166.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 275,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,482.50 | 478,684.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,409.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 65,527.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,149,419.54 | 275,478,684.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 39,352,614.61 | 15,337,213.25 |
| 产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 76,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 71,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,852,614.61 | 133,337,213.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,703,195.07 | 142,141,471.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 345,614,789.60 | 3,652,217.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,320,000.00 | 3,652,217.00 |
| 取得借款收到的现金 | 169,013,101.59 | 37,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 514,627,891.19 | 41,152,217.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,656,333.33 | 17,751,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,615,610.50 | 21,911,892.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,782,757.89 | 14,264,755.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,054,701.72 | 53,927,648.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 429,573,189.47 | -12,775,431.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 227,068,469.67 | 45,933,873.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153,936,669.73 | 73,558,914.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 381,005,139.40 | 119,492,787.93 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 155,053,119.12 | 155,053,119.12 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 69,751,950.63 | 69,751,950.63 | |
| 应收账款 | 238,053,706.66 | 238,053,706.66 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,503,520.04 | 8,057,772.73 | -445,747.31 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,151,791.72 | 1,151,791.72 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 401,928,202.83 | 401,928,202.83 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 11,301,478.06 | 11,301,478.06 | |
| 流动资产合计 | 885,743,769.06 | 885,298,021.75 | -445,747.31 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 31,425,255.23 | 31,425,255.23 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 65,029,317.99 | 65,029,317.99 | |
| 投资性房地产 | 1,650,956.00 | 1,650,956.00 | |
| 固定资产 | 163,041,512.02 | 163,041,512.02 | |
| 在建工程 | 140,743.72 | 140,743.72 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 2,879,559.84 | 2,879,559.84 | |
| 无形资产 | 4,483,675.58 | 4,483,675.58 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 12,390,460.54 | 12,390,460.54 | |
| 递延所得税资产 | 4,622,405.10 | 4,622,405.10 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 282,784,326.18 | 285,663,886.02 | 2,879,559.84 |
| 资产总计 | 1,168,528,095.24 | 1,170,961,907.77 | 2,433,812.53 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 68,116,824.03 | 68,116,824.03 | |
| 应付账款 | 127,461,565.06 | 127,461,565.06 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 8,428,978.01 | 8,428,978.01 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,965,860.59 | 11,965,860.59 | |
| 应交税费 | 2,434,555.85 | 2,434,555.85 | |
| 其他应付款 | 19,780,191.49 | 19,780,191.49 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,668,000.00 | 3,668,000.00 | |
| 其他流动负债 | 21,093,722.45 | 21,093,722.45 | |
| 流动负债合计 | 352,949,697.48 | 352,949,697.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 913,000.00 | 913,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 2,433,812.53 | 2,433,812.53 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,257,329.50 | 1,257,329.50 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,870,329.50 | 6,304,142.03 | 2,433,812.53 |
| 负债合计 | 356,820,026.98 | 359,253,839.51 | 2,433,812.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 200,861,320.00 | 200,861,320.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 304,151,254.68 | 304,151,254.68 | |
| 减：库存股 | 17,360,691.69 | 17,360,691.69 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 36,331,828.14 | 36,331,828.14 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 291,184,219.60 | 291,184,219.60 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 815,167,930.73 | 815,167,930.73 | |
| 少数股东权益 | -3,459,862.47 | -3,459,862.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 811,708,068.26 | 811,708,068.26 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,168,528,095.24 | 1,170,961,907.77 | 2,433,812.53 |