证券代码:300536 证券简称:农尚环境 公告编号:2021-086
武汉农尚环境股份有限公司2021年第三季度报告
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(
一)
主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入(元)86,324,423.72
88.20% |
231,477,109.42
31.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)
-904,283.18
-570.14%
2,427,190.79
0.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
-902,655.25
-1,070.70%
2,743,182.67
18.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)
—— —— -84,962,493.66
40.27%
基本每股收益(元/
-0.0031
股) |
-540.47%
0.0083
1.22%
稀释每股收益(元/
股) |
-0.0031
-540.47%
0.0083
1.22%
加权平均净资产收益率
-0.15%
-0.18%
0.40%
0.00%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产(元)1,140,292,881.63
1,303,682,101.50
-12.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)
610,597,474.42
608,888,756.85
0.28%
(
二)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元项目 本报告期金额
年初至报告期期末
金额
说明
备的冲销部分)
-1,547.65
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准 |
-3,288.35
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标 |
准定额或定量持续享受的政府补助除外)
42,748.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-367.56
-411,215.60
减:所得税影响额-287.28
-55,763.27
合计-1,627.93
-315,991.88
--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(
三)
主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
(1)货币资金,本期末较上年末减少43.98%,报告期内公司兑付到期应付票据金额较大及偿还银行借款
4,500万元;
(2)应收票据,本期末较上年末减少85.39%,主要是报告期内承兑汇票到期兑付;
(3)预付账款,本期末较上年末增加130.09%,主要是报告期内预付工程款未达到结算条件;
(4)投资性房地产,本期末较上年末增加100%,主要是报告期内公司自有房产用途发生改变,将固定资
产转为投资性房地产;
(5)固定资产,本期末较上年末减少38.20%,主要是报告期内公司自有房产用途发生改变,将固定资产转
为投资性房地产;
(6)使用权资产,本期末较上年末增加100%,主要是公司执行新租赁准则确认的使用权资产;
(7)无形资产本期末较上年末增加4,729.14万元,主要是报告期内公司购买专利及知识产权4,900万元;
(8)商誉,本期末较上年末增加100%,主要是报告期内公司增资合并子公司苏州内夏半导体有限责任公
司形成;
(9)长期待摊费用,本期末较上年末增加161.46%,主要是报告期内公司办公室装修支付的现金增加;
(10)短期借款较上年末减少4500万元,主要是报告期内公司偿还银行借款;
(11)应付账款,本期末较上年末减少36.44%,主要是公司按约定向供应商支付款项;
(12)其他应付款,本期末较上年末增加124.69%,主要是报告期内公司收嘉兴昆兆讯芯投资合伙(有限合
伙)借款2,500万元;
(13)租赁负债,本期末较上年末增加100%,主要是公司执行新租赁准则确认的租赁负债。
2、利润表
(1)营业收入,本期较上年同期增加31.78%,主要是报告期内公司主要为本期受益于市场恢复优于去年同
期,公司园林绿化工程施工量增加形成;
(2)营业成本,本期较上年同期增加30.01%,主要是报告期内公司园林绿化工程施工量增加所致;
(3)研发费用,本期较上年同期减少34.42%,主要是报告期按研发计划安排,公司研发投入相应减少;
(4)财务费用本期较上年同期减少305.2万元,主要是报告期内公司利息收入增加;
(5)信用减值损失,本期较上年同期增加1,054.63万元,主要是报告期公司坏账准备增加;
(6)所得税费用,本期较上年同期增加175.95万元,主要是报告期母公司利润总额增加,当期所得税费用
增加。
3、现金流量表
(1)支付给职工以及为职工支付的现金,本期较上年同期减少40.14%,主要是报告期内公司员工较上年减
少以及因经营业绩不佳绩效薪酬下降;
(2)支付的各项税费,本期较上年同期减少667.66万元,主要是上年同期支付前一年度企业所得671.58万
元,而受到疫情和长江汛期的不利影响,利润下降,本期支付2020年度企业所得税金额较小;
(3)经营活动产生的现金流量净额,本期较上年同期增加40.27%,主要是报告期内公司加强了应收账款催
收工作,回款增加,收到到期银行承兑汇票保证金规模较上年同期有所上升。同时购买商品、 接受劳务支付的现金,支付的各项税费及支付给职工的现金较上年同期减少,经营活动产生的现金流量净额增加;
(4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期较上年同期增加2,146.09万元,主要是,
本期公司购建无形资产支付现金2,000万元;
(5)吸收投资收到的现金,本期较上年同期增加100%,主要是本期收到韩国内夏半导体公司投资款999.99
万元;
(6)收到其他与筹资活动有关的现金,本期较上年同期增加2,005.79万元,主要是本期公司向嘉兴昆兆讯
芯投资合伙(有限合伙)借款2,500万元;
(7)偿还债务支付的现金,本期较上年同期增加4,500万元,主要是本期偿还银行短期贷款;
(8)分配股利、利润或偿付利息支付的现金,本期较上年同期减少950.96万元,主要是本期分配现金红利
减少。
二、股东信息
(
一)
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总数7,344
报告期末表决权恢复的
优先股股东总数(如有) |
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量吴亮 境内自然人
24.17%
70,875,000
53,156,250
深圳前海银湖资本有限公司-银湖麒麟2号私募证券投资基金
其他
6.23%
18,257,400
贾菊 境内自然人
5.11%
15,000,000
潍坊皓华弘道企业管理咨询
合伙)
境内非国有法人
4.99%
合伙企业(有限 |
14,635,700
井冈山蓝鲸资
限合伙)
境内非国有法人
4.67%
本管理中心(有 |
13,690,055
黄蓓 境内自然人
3.37%
9,885,176
北京环渤海正泽企业管理中
境内非国有法人
2.85%
心(有限合伙) |
8,349,921
北京福睿德投资管理有限公司-福睿德成长型私募证券投资基金
其他
1.62%
4,750,000
嘉兴昆兆讯芯投资合伙企业
境内非国有法人
0.73%
2,138,700
(有限合伙)
郑文涌 境内自然人
0.71%
2,093,700
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量深圳前海银湖资本有限公司-银湖麒麟2号私募证券投资基金
18,257,400
人民币普通股18,257,400
吴亮17,718,750
人民币普通股17,718,750
贾菊15,000,000
人民币普通股15,000,000
潍坊皓华弘道企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
14,635,700
人民币普通股14,645,700
井冈山蓝鲸资本管理中心(有限 |
合伙)
13,690,055
人民币普通股13,690,055
黄蓓9,885,176
人民币普通股9,885,176
北京环渤海正泽企业管理中心(有限合伙)
8,349,921
人民币普通股8,349,921
北京福睿德投资管理有限公司-福睿德成长型私募证券投资基金
4,750,000
人民币普通股4,750,000
嘉兴昆兆讯芯投资合伙企业(有 |
限合伙)
2,138,700
人民币普通股2,138,700
郑文涌2,093,700
人民币普通股2,093,700
上述股东关联关系或一致行动的说明
除此之外,公司未收到其他股东关于其之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的说明。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
1、贾菊通过普通证券账户持有0
上述股东中,吴亮先生为公司的控股股东和实际控制人,担任公司董事长。 |
股,通过华安证券股份有限公司客户信用 |
交易担保证券账户持有15,000,000股,实际合计持有15,000,000股。
2、黄蓓通过普通证券账户持有458,000股,通过华安证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有9,427,176股,实际合计持有9,885,176股。
3、北京环渤海正泽企业管理中心(有限合伙)通过普通证券账户持有21
股,通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,349,900股,实际合计持有8,349,921股。
4、北京福睿德投资管理有限公司-福睿德成长型私募证券投资基金通过普
通证券账户持有0股,通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有475,000股,实际合计持有475,000股。
(
二)
公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(
三)
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(
一)
财务报表
、合并资产负债表
编制单位:武汉农尚环境股份有限公司
2021年09月30日
单位:元项目 2021年9月30日 2020年12月31日流动资产:
货币资金207,005,802.90
369,493,693.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,000,000.00
13,689,031.45
应收账款122,101,311.05
105,399,900.92
应收款项融资
预付款项11,032,161.76
4,794,762.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,721,490.61
4,050,179.18
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,739,031.20
1,739,031.20
合同资产600,373,953.82
663,978,471.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产21,717,143.06
22,767,086.75
流动资产合计970,690,894.40
1,185,912,156.63
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资80,000,000.00
80,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产10,951,007.75
固定资产19,267,974.55
31,176,095.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,599,055.19
无形资产47,654,961.74
363,589.15
开发支出
商誉810,513.15
长期待摊费用1,136,745.26
434,770.24
递延所得税资产7,181,729.59
5,795,489.54
其他非流动资产
非流动资产合计169,601,987.23
117,769,944.87
资产总计1,140,292,881.63
1,303,682,101.50
流动负债:
短期借款
45,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据230,681,566.84
312,646,876.25
应付账款121,310,624.33
190,863,399.54
预收款项
合同负债83,218,997.33
78,510,001.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,750,528.02
2,363,184.75
应交税费37,738,543.26
39,258,420.01
其他应付款34,084,936.78
15,169,485.58
其中:应付利息620,560.26
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,188,999.96
1,188,999.96
其他流动负债
900,000.00
流动负债合计509,974,196.52
685,900,367.82
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款8,025,750.13
8,917,500.10
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,505,912.41
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计10,531,662.54
8,917,500.10
负债合计520,505,859.06
694,817,867.92
所有者权益:
股本293,288,133.00
293,288,133.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积8,161,767.94
8,161,767.94
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积36,129,019.34
36,129,019.34
一般风险准备
未分配利润273,018,554.14
271,309,836.57
归属于母公司所有者权益合计610,597,474.42
608,888,756.85
少数股东权益9,189,548.15
-24,523.27
所有者权益合计619,787,022.57
608,864,233.58
负债和所有者权益总计1,140,292,881.63
1,303,682,101.50
法定代表人:吴亮 主管会计工作负责人:白刚 会计机构负责人:柯春红
、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
231,477,109.42
175,657,455.57
其中:营业收入231,477,109.42
175,657,455.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
214,282,892.73
171,697,788.10
其中:营业成本194,354,257.35
149,491,202.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加347,952.60
466,890.69
销售费用
管理费用19,734,952.54
17,072,704.05
研发费用3,370,365.35
5,139,641.54
财务费用-3,524,635.11
-472,650.21
其中:利息费用1,490,049.88
448,728.38
利息收入5,349,826.25
2,125,945.99
加:其他收益23,939.69
189,941.47
投资收益(损失以“-”号填列)
企业的投资收益
其中:对联营企业和合营 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以 |
以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失 |
信用减值损失(损失以“-”号填列)
-12,466,764.56
-1,920,444.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)
-399,626.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)
-3,288.35
-74,586.07
三、营业利润(亏损以“-”
4,348,476.71
号填列) |
2,154,578.77
加:营业外收入39,077.00
341,790.00
减:营业外支出411,215.60
281,716.71
四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
3,976,338.11
2,214,652.06
减:所得税费用1,556,247.57
-203,204.56
五、净利润(净亏损以“-”
号填列) |
2,420,090.54
2,417,856.62
(一)按经营持续性分类
1.
“-”号填列)
2,420,090.54
持续经营净利润(净亏损以 |
2,417,856.62
2.
终止经营净利润(净亏损以 |
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
2,427,190.79
2,419,001.26
2.少数股东损益
-7,100.25
-1,144.64
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其 |
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
综合收益
(二)将重分类进损益的其他 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
2,420,090.54
2,417,856.62
归属于母公司所有者的综合收益总额
2,427,190.79
2,419,001.26
归属于少数股东的综合收益总额
-7,100.25
-1,144.64
八、每股收益:
(一)基本每股收益
0.0083
0.0082
(二)稀释每股收益
0.0083
0.0082
法定代表人:吴亮 主管会计工作负责人:白刚 会计机构负责人:柯春红
、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
241,610,127.44
229,028,481.57 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
125,654,200.08
112,008,721.65 |
经营活动现金流入小计367,264,327.52
341,037,203.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金
341,314,336.52
362,195,259.71 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
14,918,893.85
24,921,937.79 |
支付的各项税费2,958,384.33
9,797,097.56 |
支付其他与经营活动有关的现金
93,035,206.48
86,358,574.54 |
经营活动现金流出小计452,226,821.18
483,272,869.60 |
经营活动产生的现金流量净额-84,962,493.66
-
142,235,666.38 |
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
7,245.00
79,046.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
1,007,269.86
投资活动现金流入小计1,014,514.86
79,046.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
21,466,078.00
5,128.98 |
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
1,583,712.85
支付其他与投资活动有关的现金
1,000,000.00
投资活动现金流出小计24,049,790.85
5,128.98 |
投资活动产生的现金流量净额-23,035,275.99
73,917.02 |
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9,999,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
25,000,000.00
4,942,142.53 |
筹资活动现金流入小计34,999,900.00
4,942,14
2.53 |
偿还债务支付的现金45,891,749.97
891,749.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,497,470.38
11,007,101.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
4,942,142.53
4,600,081.29 |
筹资活动现金流出小计52,331,362.88
16,498,932.42 |
筹资活动产生的现金流量净额-17,331,462.88
-11,556,789.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-125,329,232.53
-
153,718,539.25 |
加:期初现金及现金等价物余额
259,427,785.54
331,496,117.18 |
六、期末现金及现金等价物余额
134,098,553.01
177,777,577.93 |
(
二)
财务报表调整情况说明
、2021
年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产:
货币资金
369,493,693.34
369,493,693.34 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
13,689,031.45
13,689,031.45 |
应收账款
105,399,900.92
105,399,900.92 |
应收款项融资
预付款项
4,794,762.15
4,794,762.15 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
4,050,179.18
4,050,179.18 |
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
1,739,031.20
1,739,031.20 |
合同资产
663,978,471.64
663,978,471.64 |
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
22,767,086.75
22,767,086.75 |
流动资产合计
1,185,912,156.63
1,185,912,156.63 |
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
80,000,000.00
80,000,000.00 |
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
31,176,095.94
31,176,095.94 |
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
2,691,147.69
2,691,147.69
无形资产
363,589.15 |
363,589.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
158,959.80
434,770.24 |
-275,810.44
递延所得税资产
5,795,489.54 |
5,795,489.54
其他非流动资产
非流动资产合计
120,185,282.12
117,769,944.87 |
2,415,337.25
资产总计1,303,
682,101.50 |
1,306,097,438.75
2,415,337.25
流动负债:
短期借款
45,000,000.00
45,000,000.00 |
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
312,646,876.25
312,646,876.25 |
应付账款
190,863,399.54
190,863,399.54 |
预收款项
合同负债
78,510,001.73
78,510,001.73 |
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
2,363,184.75
2,363,184.75 |
应交税费
39,258,420.01
39,258,420.01 |
其他应付款
15,169,485.58
15,169,485.58 |
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
1,188,999.96
1,188,999.96 |
其他流动负债
900,000.00
900,000.00 |
流动负债合计
685,900,367.82
685,900,367.82 |
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
8,917,500.10
8,917,500.10 |
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
2,415,337.25
2,415,337.25
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
11,332,837.35
8,917,500.10 |
2,415,337.25
负债合计
694,817,867.92 |
697,233,205.17
2,415,337.25
所有者权益:
股本
293,288,133.00
293,288,133.00 |
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
8,161,767.94
8,161,767.94 |
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
36,129,019.34
36,129,019.34 |
一般风险准备
未分配利润
271,309,836.57
271,309,836.57 |
归属于母公司所有者权益合计
608,888,756.85
608,888,756.85 |
少数股东权益-
-24,523.27
24,523.27 |
所有者权益合计608,864,23
608,864,233.58
3.58 |
负债和所有者权益总计
1,306,097,438.75
1,303,682,101.50 |
2,415,337.25
调整情况说明根据2018年12月财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会[2018]35号),公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。根据新租赁准则要求,公司自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露,不重述上年末可比数,只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。
、2021
年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(
三)
审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
武汉农尚环境股份有限公司董事会
2021年10月27日