证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2021-063
中铁装配式建筑股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 63,712,083.00 | -77.76% | 276,368,342.51 | -58.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -123,098,760.83 | -814.82% | -254,062,164.78 | -725.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -125,990,835.53 | -883.46% | -264,015,904.82 | -899.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -115,192,507.61 | -257.28% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.50 | -814.29% | -1.03 | -705.88% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.50 | -814.29% | -1.03 | -705.88% |
| 加权平均净资产收益率 | -9.19% | -10.29% | -18.05% | -20.67% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,157,618,166.03 | 3,226,194,996.19 | -2.13% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,278,658,386.78 | 1,535,179,674.93 | -16.71% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 225.22 | 225.22 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,705,732.98 | 8,990,822.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -362,906.83 | 3,081,996.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -39.00 | ||
| 减：所得税影响额 | 450,976.67 | 2,119,265.45 | |
| 合计 | 2,892,074.70 | 9,953,740.04 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收票据 | 12,498,491.56 | 23,044,972.56 | -45.76% | 主要是本期期末未背书转让或贴现的承兑汇票减少。 |
| 其他应收款 | 25,229,712.27 | 36,705,262.80 | -31.26% | 主要是本期其他应收保证金减少。 |
| 存货 | 103,614,422.86 | 78,564,737.97 | 31.88% | 主要是本期原材料、在产品增加。 |
| 递延所得税资产 | 96,771,730.56 | 26,220,747.50 | 269.07% | 主要是亏损及减值准备形成的可抵扣暂时性差异增加。 |
| 短期借款 | 1,060,200,000.00 | 715,742,711.10 | 48.13% | 主要是本期流动资金借款增加。 |
| 合同负债 | 18,465,710.09 | 9,048,308.34 | 104.08% | 主要是本期预收的材料款、已结算未完工增加。 |
| 应付职工薪酬 | 1,052,553.20 | 7,205,652.84 | -85.39% | 主要是本期应付的职工工资减少。 |
| 应交税费 | 3,946,561.32 | 6,829,411.81 | -42.21% | 主要是本期应交的增值税减少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,816,199.75 | 180,355,740.90 | -94.00% | 主要是本期一年内偿还的金融机构融资减少。 |
| 长期应付款 | - | 52,231,807.89 | -100.00% | 主要是本期融资租赁设备款已全部还清。 |
| 未分配利润 | 244,165,546.17 | 500,686,834.32 | -51.23% | 主要是本期亏损导致未分配利润减少。 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 276,368,342.51 | 666,037,192.89 | -58.51% | 主要是本期装配式建筑部品部件及 |
集成服务营业收入减少。
研发费用
| 研发费用 | 6,866,769.44 | 13,385,536.60 | -48.70% | 主要是本期针对市场需求的研发项目及研发力度减少。 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列） | -45,677,116.86 | 17,164,956.27 | -366.11% | 主要是本期计提的金融资产信用减值准备比上年同期增加。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -24,386,679.50 | -392,996.86 | 6105.31% | 主要是本期计提的合同资产减值准备比上年同期增加。 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列） | 225.22 | 820,040.67 | -99.97% | 主要是本期处置非流动资产收益减少。 |
| 营业外支出 | 473,226.65 | 2,339,390.61 | -79.77% | 主要是本期捐赠支出、处置非流动资产损失减少。 |
| 所得税 | -69,906,808.35 | 9,012,959.45 | -875.63% | 主要是本期亏损导致所得税减少。 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115,192,507.61 | 73,239,895.76 | -257.28% | 主要是本期收入减少导致经营活动现金流入减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,037,580.94 | -38,647,490.27 | -74.03% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,764,511.26 | 28,787,824.66 | 218.76% | 主要是本期偿还金融机构融资减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -33,465,579.42 | 63,380,181.56 | -152.80% | 主要是本期经营活动及投资活动产生的现金流量净额减少。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,271 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 孙志强 | 境内自然人 | 30.62% | 75,297,398 | 56,473,048 | 质押 | 75,297,398 | ||
| 中国中铁股份有限公司 | 国有法人 | 26.51% | 65,184,992 | |||||
| 诸城市经济开发投资公司 | 境内非国有法人 | 4.49% | 11,045,699 | |||||
| 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.29% | 3,160,334 | |||||
| 中国银行股份有限公司－天弘增强回报债券型证券投资基金 | 其他 | 1.28% | 3,138,412 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－天 | 其他 | 1.06% | 2,595,300 | |||||
| 弘先进制造混合型证券投资基金 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－天弘周期策略混合型证券投资基金 | 其他 | 0.81% | 1,999,179 | |||
| 招商银行股份有限公司－天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 1,942,610 | |||
| 北京银行股份有限公司－天弘高端制造混合型证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 1,866,960 | |||
| 从菊林 | 境内自然人 | 0.69% | 1,700,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国中铁股份有限公司 | 65,184,992 | 人民币普通股 | 65,184,992 | |||
| 孙志强 | 18,824,350 | 人民币普通股 | 18,824,350 | |||
| 诸城市经济开发投资公司 | 11,045,699 | 人民币普通股 | 11,045,699 | |||
| 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 | 3,160,334 | 人民币普通股 | 3,160,334 | |||
| 中国银行股份有限公司－天弘增强回报债券型证券投资基金 | 3,138,412 | 人民币普通股 | 3,138,412 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－天弘先进制造混合型证券投资基金 | 2,595,300 | 人民币普通股 | 2,595,300 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－天弘周期策略混合型证券投资基金 | 1,999,179 | 人民币普通股 | 1,999,179 | |||
| 招商银行股份有限公司－天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1,942,610 | 人民币普通股 | 1,942,610 | |||
| 北京银行股份有限公司－天弘高端制造混合型证券投资基金 | 1,866,960 | 人民币普通股 | 1,866,960 | |||
| 从菊林 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | ||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 谭黎明 | 9,750 | 0 | 3,250 | 13,000 | 高管锁定股 | 离职后执行董监高限售规定 |
| 合计 | 9,750 | 0 | 3,250 | 13,000 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、董事会秘书辞职
2021年7月，公司董事会秘书谭黎明先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后谭黎明先生不再担任公司任何职务。自2021年7月16日起，由公司董事长孙志强先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司2021年7月15日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：
2021-036）。
2、聘任总经理
2021年8月16日，经公司第三届董事会第三十七次会议审议，公司聘任安振山先生为总经理。根据《公司章程》第八条的规定，总经理为公司的法定代表人。2021年8月17日，公司完成工商变更登记，法定代表人变更为安振山先生。具体内容详见公司2021年8月16日在巨潮资讯网上披露的《关于公司总经理、法定代表人变动的公告》（公告编号：2021-041）。
3、董事会、监事会换届及聘任高级管理人员工作
2021年9月28日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。具体内容详见公司2021年9月29日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2021-050），《第三届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-051）。
2021年10月8日，经公司职工代表会议审议，选举李宁宁女士担任公司第四届监事会职工代表监事，李宁宁女士将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。具体内容详见公司2021年10月14日在巨潮资讯网上披露的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-055）。
2021年10月14日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举孙志强先生、王秋艳女士、安振山先生、范经华先生、林承朝先生、李宏先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举陶杨先生、祝磊先生、于增彪先生为公司第四届董事会独立董事；审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》，同意选举张亚君先生、刘明先生为公司第四届监事会股东代表监事。具体内容详见公司2021年10月14日在巨潮资讯网上披露的《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-056）。
2021年10月14日，经公司第四届董事会第一次会议审议，选举孙志强先生为第四届董事会董事长，选举王秋艳女士为第四届董事会副董事长，聘任安振山先生任公司总经理，苏晓堃先生、王玉莲女士任公司副总经理，李宏先生任公司总会计师，汤荣伟先生任公司总工程师；经公司第四届监事会第一次会议审议，选举张亚君先生担任公司第四届监事会主席。具体内容详见公司2021年10月14日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-059），《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-060）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中铁装配式建筑股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 194,128,105.80 | 227,649,064.42 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,498,491.56 | 23,044,972.56 |
| 应收账款 | 613,500,659.34 | 732,631,325.70 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 24,985,151.21 | 21,800,853.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,229,712.27 | 36,705,262.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 103,614,422.86 | 78,564,737.97 |
| 合同资产 | 411,368,879.90 | 355,486,421.49 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 56,526,487.97 | 46,281,958.98 |
| 流动资产合计 | 1,441,851,910.91 | 1,522,164,597.08 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 12,675,341.43 | 12,675,341.43 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 453,409,719.84 | 465,979,147.73 |
| 固定资产 | 1,026,784,719.61 | 1,071,110,734.14 |
| 在建工程 | 17,671,710.55 | 16,183,515.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,291,143.31 | 13,043,662.29 |
| 无形资产 | 93,719,728.11 | 96,132,382.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 96,771,730.56 | 26,220,747.50 |
| 其他非流动资产 | 2,442,161.71 | 2,684,867.74 |
| 非流动资产合计 | 1,715,766,255.12 | 1,704,030,399.11 |
| 资产总计 | 3,157,618,166.03 | 3,226,194,996.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,060,200,000.00 | 715,742,711.10 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 519,574,704.58 | 428,980,983.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 18,465,710.09 | 9,048,308.34 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,052,553.20 | 7,205,652.84 |
| 应交税费 | 3,946,561.32 | 6,829,411.81 |
| 其他应付款 | 7,248,405.47 | 16,127,905.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,816,199.75 | 180,355,740.90 |
| 其他流动负债 | 3,183,821.80 | 3,475,083.90 |
| 流动负债合计 | 1,624,487,956.21 | 1,367,765,797.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 205,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 12,991,370.91 | 12,578,341.70 |
| 长期应付款 | 52,231,807.89 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 35,898,002.23 | 42,856,962.97 |
| 递延所得税负债 | 582,449.90 | 582,449.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 254,471,823.04 | 323,249,562.46 |
| 负债合计 | 1,878,959,779.25 | 1,691,015,360.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 245,912,337.00 | 245,912,337.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 761,117,173.65 | 761,117,173.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,463,329.96 | 27,463,329.96 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 244,165,546.17 | 500,686,834.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,278,658,386.78 | 1,535,179,674.93 |
| 少数股东权益 | -39.00 | |
| 所有者权益合计 | 1,278,658,386.78 | 1,535,179,635.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,157,618,166.03 | 3,226,194,996.19 |
法定代表人：安振山 主管会计工作负责人：李宏 会计机构负责人：王立群
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 276,368,342.51 | 666,037,192.89 |
| 其中：营业收入 | 276,368,342.51 | 666,037,192.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 542,458,865.62 | 642,052,363.22 |
| 其中：营业成本 | 404,960,243.98 | 499,910,003.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,847,578.86 | 9,895,660.35 |
| 销售费用 | 5,736,532.57 | 5,408,197.03 |
| 管理费用 | 78,844,667.01 | 81,438,868.25 |
| 研发费用 | 6,866,769.44 | 13,385,536.60 |
| 财务费用 | 35,203,073.76 | 32,014,097.90 |
| 其中：利息费用 | 36,821,359.99 | 29,951,524.99 |
| 利息收入 | 1,885,908.41 | 142,812.57 |
| 加：其他收益 | 6,128,744.30 | 7,033,664.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -39.00 | 42,894.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -45,677,116.85 | 17,164,956.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -24,386,679.51 | -392,996.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 225.22 | 820,040.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -330,025,388.95 | 48,653,389.17 |
| 加：营业外收入 | 6,529,642.47 | 3,287,130.46 |
| 减：营业外支出 | 473,226.65 | 2,339,390.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -323,968,973.13 | 49,601,129.02 |
| 减：所得税费用 | -69,906,808.35 | 9,012,959.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -254,062,164.78 | 40,588,169.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -254,062,164.78 | 40,588,169.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -254,062,164.78 | 40,588,169.57 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -254,062,164.78 | 40,588,169.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -254,062,164.78 | 40,588,169.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -1.03 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | -1.03 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：安振山 主管会计工作负责人：李宏 会计机构负责人：王立群
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,910,687.20 | 680,777,761.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,424,215.89 | 4,720,112.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,466,554.68 | 26,837,843.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 287,801,457.77 | 712,335,717.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,485,621.68 | 519,447,240.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,724,816.11 | 45,443,168.34 |
| 支付的各项税费 | 21,761,734.33 | 42,781,106.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,021,793.26 | 31,424,306.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 402,993,965.38 | 639,095,821.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115,192,507.61 | 73,239,895.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,054,363.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49,846,665.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 87,901,028.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,037,580.94 | 126,548,518.56 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,037,580.94 | 126,548,518.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,037,580.94 | -38,647,490.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 970,000,000.00 | 726,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 970,000,000.00 | 726,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 847,098,981.43 | 588,017,999.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,136,507.31 | 42,747,598.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,746,578.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 878,235,488.74 | 697,512,175.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,764,511.26 | 28,787,824.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.13 | -48.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,465,579.42 | 63,380,181.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 226,593,685.22 | 38,111,056.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,128,105.80 | 101,491,238.12 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会