证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2021-082
厚普清洁能源股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人王季文、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)罗碧云声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 216,380,256.85 | 90.04% | 573,710,276.96 | 107.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,051,551.85 | 79.12% | 11,625,040.01 | 121.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -8,828,363.01 | 69.40% | 2,420,763.07 | 103.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -104,909,732.14 | -158.57% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0139 | 79.03% | 0.0319 | 121.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0139 | 79.03% | 0.0319 | 121.57% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.48% | 1.58% | 1.10% | 5.62% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,025,382,928.64 | 1,912,304,252.20 | 5.91% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,060,829,254.58 | 1,049,894,076.59 | 1.04% |
（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -68,686.04 | 203,444.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,209,216.83 | 3,349,208.27 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 186,347.56 | 4,738,797.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -23,852.42 | 662,934.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 513,662.68 | 510,466.39 | |
| 减：所得税影响额 | -978,393.47 | 143,845.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 18,270.92 | 116,728.65 | |
| 合计 | 3,776,811.16 | 9,204,276.94 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 项目名称 | 期末 | 期初 | 变动比率 | 原因 |
| 货币资金 | 39,306,830.65 | 136,128,517.32 | -71.13% | 主要系本期公司由于存货及往来款项占用增加所致 |
| 应收款项融资 | 20,206.00 | 6,550,177.81 | -99.69% | 主要系本期公司背书转让银行承兑汇票及银行承兑汇票到期兑付所致 |
| 应收账款 | 230,970,904.03 | 168,254,200.37 | 37.27% | 主要系本期公司收入规模上升所致 |
| 预付款项 | 40,569,845.28 | 24,751,554.40 | 63.91% | 主要系本期公司支付供应商预付款项增加所致 |
| 其他应收款 | 29,707,648.40 | 17,536,165.80 | 69.41% | 主要系本期公司向合营企业液空厚普出借资金、缴纳项目招投标保证金及支付员工备用金增加所致 |
| 长期股权投资 | 20,523,581.34 | 15,712,095.23 | 30.62% | 主要系本期新增合营企业成都厚鼎公司所致 |
| 在建工程 | 57,640,128.68 | 36,323,346.47 | 58.69% | 主要系子公司嘉琦瑞加工中心生产线及配套设 |
施持续投入所致。短期借款
| 短期借款 | 171,000,000.00 | 116,000,000.00 | 47.41% | 主要系本期公司向银行借入短期借款金额增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 7,903,562.67 | 22,097,432.97 | -64.23% | 主要系本期公司支付了上年末计提的归属于上年的应付职工薪酬所致 |
| 其他应付款 | 20,490,061.22 | 35,924,483.75 | -42.96% | 主要系本期公司支付了上期预提各项费用及支付部分往来款项所致 |
2、利润表项目
单位：元
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 原因 |
| 营业收入 | 573,710,276.96 | 276,524,664.64 | 107.47% | 主要系本期公司加大市场营销力度，订单获取和项目交付实施量明显增加且上期公司销售项目的实施进度受新冠肺炎疫情的影响导致销售规模下滑，而本期无此项因素影响所致 |
| 营业成本 | 416,930,529.18 | 201,326,733.21 | 107.09% | 主要系本期销售收入增加，结转相应成本所致 |
| 销售费用 | 58,536,230.87 | 43,755,809.95 | 33.78% | 主要系本期公司加大市场营销力度，订单获取和销售收入增加所致 |
| 研发费用 | 28,323,746.55 | 21,528,879.07 | 31.56% | 主要系公司为加强核心技术竞争力培育，本期持续增加对氢能、船用产品的研发投入所致 |
| 财务费用 | 11,461,114.31 | 8,010,372.51 | 43.08% | 主要系本期公司融资规模上升所致 |
| 投资收益 | 7,187.55 | -3,258,610.30 | 100.22% | 主要系本期合营企业液空厚普亏损较上期减少所致 |
| 信用减值损失 | 10,954,338.81 | -366,143.49 | 3091.82% | 主要系本期公司采取多种措施加强应收账款催收力度，收回了前期应收款项所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,625,040.01 | -53,931,889.96 | 121.56% | 主要系本期公司销售收入增加导致毛利额增加所致 |
3、现金流量表项目
单位：元
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,776,595.93 | 372,444,050.99 | 55.67% | 主要系本期公司销售收入增加及加强应收账款催收力度导致回款增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,028,388.46 | 35,037,327.23 | 34.22% | 主要系本期公司收到退回的项目保证金及备用金所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 469,548,453.03 | 273,391,062.77 | 71.75% | 主要系本期公司订单及销售收入增加导致原材料采购支出增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,621,594.30 | 70,533,712.66 | 39.82% | 主要系上期公司享受了针对疫情的相关社保减免优惠政策，而本期无此因素影响及本期业务量增加导致员工数量增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 154,084,310.52 | 96,703,486.68 | 59.34% | 主要系本期公司销售收入增加导致支付的相关费用增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,909,732.14 | -40,573,386.38 | -158.57% | 主要系本期公司原材料采购支出及其他经营性费用支出增加所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,613,189.61 | 0.00 | 不适用 | 主要系本期子公司环球燃料清洁公司清算并收回相应投资款所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,900,000.00 | 16,220,232.55 | -69.79% | 主要系本期公司对外投资支出金额减少所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,700,000.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系本期孙公司宏宇嘉翔吸收少数股东投资所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,890,120.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系本期子公司嘉琦瑞支付符合新租赁准则的厂房设备租金所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 48,157 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 北京星凯投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.51% | 52,920,900 | |||||
| 王季文 | 境内自然人 | 10.00% | 36,472,000 | 27,354,000 | ||||
| 江涛 | 境内自然人 | 7.90% | 28,812,823 | |||||
| 唐新潮 | 境内自然人 | 7.28% | 26,537,500 | |||||
| 华油天然气股份有限公司 | 国有法人 | 5.76% | 21,000,000 | |||||
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新198号私募证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 2,647,200 | |||||
| 北京爱洁隆科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.32% | 1,150,900 | |||||
| 上海迎水投资管理有限公司－迎水金牛15号私募证券投资基金 | 其他 | 0.27% | 1,000,000 | |||||
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.25% | 922,100 | |||||
| 郑圣园 | 境内自然人 | 0.23% | 840,367 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 北京星凯投资有限公司 | 52,920,900 | 人民币普通股 | 52,920,900 | |||||
| 江涛 | 28,812,823 | 人民币普通股 | 28,812,823 | |||||
| 唐新潮 | 26,537,500 | 人民币普通股 | 26,537,500 | |||||
| 华油天然气股份有限公司 | 21,000,000 | 人民币普通股 | 21,000,000 | |||||
| 王季文 | 9,118,000 | 人民币普通股 | 9,118,000 | |||||
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新198号私募证券投资基金 | 2,647,200 | 人民币普通股 | 2,647,200 | |||||
| 北京爱洁隆科技有限公司 | 1,150,900 | 人民币普通股 | 1,150,900 |
| 上海迎水投资管理有限公司－迎水金牛15号私募证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 华泰证券股份有限公司 | 922,100 | 人民币普通股 | 922,100 |
| 郑圣园 | 840,367 | 人民币普通股 | 840,367 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王季文为北京星凯投资有限公司的控股股东、实际控制人，除此外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新198号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,647,200股，实际合计持有2,647,200股；公司股东郑圣园通过普通证券账户持有0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有840,367股，实际合计持有840,367股。 | ||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
（三）限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王季文 | 27,354,000 | 27,354,000 | 高管锁定股 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 | ||
| 胡莞苓 | 39,375 | 39,375 | 高管锁定股 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 | ||
| 郭志成 | 56,250 | 56,250 | 高管锁定股 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 | ||
| 钟骁 | 28,125 | 28,125 | 高管锁定股 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 | ||
| 吴军 | 13,500 | 13,500 | 高管锁定股 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 | ||
| 于鑫 | 14,025 | 14,025 | 高管锁定股 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 | ||
| 合计 | 27,505,275 | 0 | 0 | 27,505,275 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、注销美国全资子公司事宜
2021年7月5日，公司全资子公司环球清洁燃料技术有限公司(Global Clean Fuel Tech Inc.) 召开股东会，股东会决议解散该公司。 2021年7月12日，环球清洁燃料技术有限公司收到了美国加利福利亚州政府出具的关于Global Clean Fuel Tech lnc. 予以注销的证明文件。
2、成立成都厚和公司
为扩大公司在流量计领域的布局，公司全资子公司成都安迪生测量有限公司与天津市天大泰和自控仪表技术有限公司合资成立成都厚和精测科技有限公司，注册资本1,800万元，成都安迪生测量有限公司以现金出资800万元，天津市天大泰和自控仪表技术有限公司以专利技术、非专利技术等出资1,000万元。2021年9月1日，成都厚和精测科技有限公司取得了成都市新都区行政审批局下发的《营业执照》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厚普清洁能源股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 39,306,830.65 | 136,128,517.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,374,515.31 | 7,546,278.39 |
| 应收账款 | 230,970,904.03 | 168,254,200.37 |
| 应收款项融资 | 20,206.00 | 6,550,177.81 |
| 预付款项 | 40,569,845.28 | 24,751,554.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 29,707,648.40 | 17,536,165.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 520,401,864.10 | 424,712,626.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,813,746.81 | 52,021,572.99 |
| 流动资产合计 | 911,165,560.58 | 837,501,094.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 20,523,581.34 | 15,712,095.23 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,396,682.24 | 8,771,530.23 |
| 固定资产 | 732,663,416.50 | 744,102,453.86 |
| 在建工程 | 57,640,128.68 | 36,323,346.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 20,177,350.16 | |
| 无形资产 | 28,135,001.65 | 27,435,602.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 34,975,835.14 | 34,975,835.14 |
| 长期待摊费用 | 671,946.65 | 782,934.94 |
| 递延所得税资产 | 19,725,858.59 | 19,938,639.66 |
| 其他非流动资产 | 191,307,567.11 | 186,760,719.71 |
| 非流动资产合计 | 1,114,217,368.06 | 1,074,803,158.13 |
| 资产总计 | 2,025,382,928.64 | 1,912,304,252.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 171,000,000.00 | 116,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 306,501.20 | 415,501.20 |
| 应付账款 | 213,364,588.89 | 210,136,540.14 |
| 预收款项 | 5,959,996.72 | 10,269,211.58 |
| 合同负债 | 313,518,133.85 | 271,611,392.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,903,562.67 | 22,097,432.97 |
| 应交税费 | 10,249,198.93 | 6,349,118.67 |
| 其他应付款 | 20,490,061.22 | 35,924,483.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 82,396,049.33 | 76,756,034.30 |
| 流动负债合计 | 825,188,092.81 | 749,559,714.87 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | 64,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 19,074,405.73 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,286,150.74 | 19,708,378.37 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 104,360,556.47 | 84,708,378.37 |
| 负债合计 | 929,548,649.28 | 834,268,093.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 364,720,000.00 | 364,720,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 673,437,654.34 | 673,437,654.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -400,615.47 | 289,246.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 92,770,510.27 | 92,770,510.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -69,698,294.56 | -81,323,334.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,060,829,254.58 | 1,049,894,076.59 |
| 少数股东权益 | 35,005,024.78 | 28,142,082.37 |
| 所有者权益合计 | 1,095,834,279.36 | 1,078,036,158.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,025,382,928.64 | 1,912,304,252.20 |
法定代表人：王季文 主管会计工作负责人：罗碧云 会计机构负责人：罗碧云
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 573,710,276.96 | 276,524,664.64 |
| 其中：营业收入 | 573,710,276.96 | 276,524,664.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 569,771,711.55 | 331,435,931.69 |
| 其中：营业成本 | 416,930,529.18 | 201,326,733.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,209,656.88 | 6,118,180.16 |
| 销售费用 | 58,536,230.87 | 43,755,809.95 |
| 管理费用 | 48,310,433.76 | 50,695,956.79 |
| 研发费用 | 28,323,746.55 | 21,528,879.07 |
| 财务费用 | 11,461,114.31 | 8,010,372.51 |
| 其中：利息费用 | 11,275,413.67 | 8,375,618.40 |
| 利息收入 | 115,958.56 | 196,327.19 |
| 加：其他收益 | 4,206,966.92 | 6,112,488.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,187.55 | -3,258,610.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -935,395.16 | -3,767,284.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,954,338.81 | -366,143.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 100,228.40 | -5,417,019.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 203,444.51 | 709,390.48 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,410,731.60 | -57,131,160.86 |
| 加：营业外收入 | 856,615.87 | 445,367.45 |
| 减：营业外支出 | 193,568.51 | 1,759,210.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,073,778.96 | -58,445,003.97 |
| 减：所得税费用 | 3,485,796.54 | 135,079.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,587,982.42 | -58,580,083.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,587,982.42 | -58,580,083.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 11,625,040.01 | -53,931,889.96 |
| 2.少数股东损益 | 4,962,942.41 | -4,648,193.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -689,862.02 | -334,786.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -689,862.02 | -334,786.47 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -689,862.02 | -334,786.47 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -689,862.02 | -334,786.47 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,898,120.40 | -58,914,870.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,935,177.99 | -54,266,676.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,962,942.41 | -4,648,193.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0319 | -0.1479 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0319 | -0.1479 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王季文 主管会计工作负责人：罗碧云 会计机构负责人：罗碧云
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,776,595.93 | 372,444,050.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,269,297.70 | 1,800,779.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,028,388.46 | 35,037,327.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 630,074,282.09 | 409,282,157.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 469,548,453.03 | 273,391,062.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,621,594.30 | 70,533,712.66 |
| 支付的各项税费 | 12,729,656.38 | 9,227,281.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 154,084,310.52 | 96,703,486.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 734,984,014.23 | 449,855,543.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,909,732.14 | -40,573,386.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 311,062,000.00 | 307,285,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 432,116.32 | 508,616.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 477,747.16 | 3,302,925.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,613,189.61 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 324,585,053.09 | 311,096,542.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,112,514.77 | 35,845,006.43 |
| 投资支付的现金 | 311,062,000.00 | 307,285,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,900,000.00 | 16,220,232.55 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 359,074,514.77 | 359,350,238.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,489,461.68 | -48,253,696.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,700,000.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 221,000,000.00 | 133,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 138,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,700,000.00 | 271,360,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 165,605,489.00 | 208,838,280.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,484,161.17 | 11,505,219.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 640,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,890,120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,979,770.17 | 220,343,499.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,720,229.83 | 51,016,500.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,486.56 | -342,795.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,695,450.55 | -38,153,377.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 126,755,654.36 | 101,259,026.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,060,203.81 | 63,105,649.08 |
（二）财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司年初不存在适用于新租赁准则的资产负债表调整事项。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
厚普清洁能源股份有限公司 董事会二零二一年十月二十九日