特发服务：2021年第三季度报告

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2021-079

深圳市特发服务股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	449,433,382.04	59.92%	1,222,101,912.54	58.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,963,095.22	0.67%	85,333,083.45	17.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,749,673.39	-15.74%	74,725,603.43	8.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	87,501,168.88	45.47%
基本每股收益（元/股）	0.2228	-24.50%	0.6564	-12.14%
稀释每股收益（元/股）	0.2228	-24.50%	0.6564	-12.14%
加权平均净资产收益率	3.53%	-5.66%	10.48%	-14.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减

总资产（元）	1,270,304,422.59	1,099,784,531.36	15.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	833,955,808.57	786,306,436.54	6.06%

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	33,773.72	79,064.11	处置非流动资产
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	323,943.59	1,745,763.38	主要为稳岗补贴、以工代训等
委托他人投资或管理资产的损益	6,236,260.27	7,088,720.54	主要系理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,506.49	-78,316.49	主要为工伤赔偿金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,841,689.08	5,661,453.08	主要为增值税进项加计抵扣、小规模企业增值税免征、招用自主就业退役士兵税收优惠
减：所得税影响额	2,089,040.05	3,624,171.16
少数股东权益影响额（税后）	53,698.29	265,033.44
合计	6,213,421.83	10,607,480.02	--

科目

2021年9月30日

2020年12月31日

变动比例

变动原因

货币资金

255,089,854.07

717,238,075.41

-64.43%

主要系购买理财所致

交易性金融资产

466,092,275.51

-

-

购买结构性存款

应收账款	369,791,326.00	276,038,446.99	33.96%	主要系公司业务拓展，应收账款随之增加
预付款项	9,897,908.02	5,196,061.73	90.49%	公司业务拓展，员工宿舍预付款增加

其他应收款	18,068,984.83	13,702,357.37	31.87%	加快市场拓展，投标保证金增加所致
其他流动资产	50,051,336.20	1,396,295.93	3,484.58%	主要系公司购买大额存单
长期股权投资	4,107,121.39	12,219,780.88	-66.39%	主要系处置联营企业导致长期股权投资减少
固定资产	11,465,854.48	8,561,377.06	33.93%	固定资产随业务拓展增加而增加
使用权资产	20,294,827.65	-	-	公司适用新租赁准则确认使用权资产所致
长期待摊费用	2,769,562.55	1,430,448.22	93.62%	主要系新增办公场所装修所致

应付账款

103,173,843.38

72,826,800.85

41.67%

主要系公司业务拓展，应付账款随之增加

合同负债	57,030,008.17	11,843,730.99	381.52%	公司业务拓展，预收款增加
其他应付款	70,101,215.02	42,836,932.67	63.65%	主要系公司规模扩大及应付股利增加所致

其他流动负债

151,974.55

585,134.60

-74.03%

主要系待转销项结转所致

租赁负债

23,551,770.81

-

-

公司适用新租赁准则导致租赁负债增加

实收资本（或股本）

130,000,000.00

100,000,000.00

30.00%

主要系资本公积金转增股本

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	1,222,101,912.54	769,113,479.90	58.90%	主要系公司业务拓展所致
营业成本	1,024,697,626.54	611,428,369.03	67.59%	主要系公司业务拓展所致
税金及附加	5,830,405.29	4,349,287.60	34.05%	主要系公司业务拓展所致
管理费用	82,307,399.73	50,688,785.06	62.38%	主要系公司业务拓展所致
财务费用	-2,391,865.17	69,233.88	-3,554.76%	加强资金管理，提高资金收益所致
投资收益	8,333,693.70	1,555,634.36	435.71%	主要系理财收益增加所致
公允价值变动收益	1,092,275.51	-	-	主要系交易性金融资产变动收益
信用减值损失	-5,187,104.13	-2,576,641.71	-101.31%	随应收账款增加而增加

营业外收入	105,865.12	240,242.15	-55.93%	主要系捐赠利得所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,190.74	-26,532.55	87.97%	主要系外币折算汇兑差异所致

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	87,501,168.88	60,149,016.00	45.47%	主要系公司业务拓展所致
投资活动产生的现金流量净额	-505,665,927.40	-3,432,543.20	-14,631.52%	主要系公司加强资金管理，购买理财产品所致

筹资活动产生的现金流量净额

-43,970,476.82

498,040.00

-8,928.70%

主要系公司分配利润及支付发行费用

报告期末普通股股东总数		6,442		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量		质押、标记或冻结情况
							股份状态	数量
深圳市特发集团有限公司	国有法人	47.78%	62,107,500		62,107,500
江苏南通三建集团股份有限公司	境内非国有法人	15.00%	19,500,000		19,500,000		冻结	19,500,000
深圳市银坤投资股份有限公司	境内非国有法人	11.25%	14,625,000		14,625,000
中信证券-招商银行-中信证券特发服务员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划	其他	1.97%	2,567,172		2,567,172
兴业银行股份有限公司-工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	其他	1.66%	2,152,681		0
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金	其他	1.53%	1,986,400		0
深圳市特发投资有限公司	国有法人	0.98%	1,267,500		1,267,500
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信优质成长混合型证券投资基金	其他	0.74%	961,240		0
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力混合型证	其他	0.60%	777,896		0

券投资基金
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金	其他	0.59%	762,179	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
兴业银行股份有限公司-工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金		2,152,681			人民币普通股	2,152,681
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金		1,986,400			人民币普通股	1,986,400
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信优质成长混合型证券投资基金		961,240			人民币普通股	961,240
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力混合型证券投资基金		777,896			人民币普通股	777,896
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金		762,179			人民币普通股	762,179
中国工商银行股份有限公司-天弘周期策略混合型证券投资基金		719,915			人民币普通股	719,915
中国工商银行股份有限公司-国投瑞银远见成长混合型证券投资基金		615,058			人民币普通股	615,058
罗勤烈		593,158			人民币普通股	593,158
招商银行股份有限公司-天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金		462,255			人民币普通股	462,255
中国建设银行股份有限公司-国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）		351,365			人民币普通股	351,365
上述股东关联关系或一致行动的说明		深圳市特发集团有限公司与深圳市特发投资有限公司为一致行动人，其他股东之间关联关系或一致行动人关系尚未可知。

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
深圳市特发集团有限公司	62,107,500	0	0	62,107,500	首发前限售股	2023年12月21日
江苏南通三建集团股份有限公司	19,500,000	0	0	19,500,000	首发前限售股	2021年12月21日
深圳市银坤投资股份有限公司	14,625,000	0	0	14,625,000	首发前限售股	2021年12月21日
深圳市特发投资有限公司	1,267,500	0	0	1,267,500	首发前限售股	2023年12月21日
首次公开发行战略配售股份	3,120,000	0	130,000	3,250,000	首发后限售股	2021年12月21日
合计	100,620,000	0	130,000	100,750,000	--	--

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	255,089,854.07	717,238,075.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	466,092,275.51
衍生金融资产
应收票据
应收账款	369,791,326.00	276,038,446.99
应收款项融资

预付款项	9,897,908.02	5,196,061.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	18,068,984.83	13,702,357.37
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,578,402.99	3,535,359.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	50,051,336.20	1,396,295.93
流动资产合计	1,172,570,087.62	1,017,106,597.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	4,107,121.39	12,219,780.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	53,731,397.40	55,590,951.13
固定资产	11,465,854.48	8,561,377.06
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	20,294,827.65
无形资产	850,948.93	915,001.89
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,769,562.55	1,430,448.22
递延所得税资产	4,514,622.57	3,960,374.88
其他非流动资产
非流动资产合计	97,734,334.97	82,677,934.06
资产总计	1,270,304,422.59	1,099,784,531.36
流动负债：
短期借款
向中央银行借款

拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	103,173,843.38	72,826,800.85
预收款项
合同负债	57,030,008.17	11,843,730.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	131,546,647.58	130,950,733.29
应交税费	27,610,712.43	24,410,949.52
其他应付款	70,101,215.02	42,836,932.67
其中：应付利息
应付股利	7,666,261.94
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,037,735.85	1,037,735.88
其他流动负债	151,974.55	585,134.60
流动负债合计	390,652,136.98	284,492,017.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	23,551,770.81
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债	5,794,025.90	6,918,238.93
非流动负债合计	29,345,796.71	6,918,238.93
负债合计	419,997,933.69	291,410,256.73
所有者权益：
股本	130,000,000.00	100,000,000.00

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	429,620,537.79	459,620,537.79
减：库存股
其他综合收益	-81,559.20	-78,368.46
专项储备
盈余公积	16,180,654.54	16,180,654.54
一般风险准备
未分配利润	258,236,175.44	210,583,612.67
归属于母公司所有者权益合计	833,955,808.57	786,306,436.54
少数股东权益	16,350,680.33	22,067,838.09
所有者权益合计	850,306,488.90	808,374,274.63
负债和所有者权益总计	1,270,304,422.59	1,099,784,531.36

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,222,101,912.54	769,113,479.90
其中：营业收入	1,222,101,912.54	769,113,479.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,118,887,203.25	673,675,313.83
其中：营业成本	1,024,697,626.54	611,428,369.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,830,405.29	4,349,287.60
销售费用	8,168,882.13	7,139,638.26
管理费用	82,307,399.73	50,688,785.06
研发费用	274,754.73
财务费用	-2,391,865.17	69,233.88

其中：利息费用	712,658.18
利息收入	3,735,184.60	427,862.35
加：其他收益	7,470,908.94	7,658,563.23
投资收益（损失以“－”号填列）	8,333,693.70	1,555,634.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,052,108.72	1,555,634.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,092,275.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,187,104.13	-2,576,641.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,537.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	114,962,020.56	102,075,721.95
加：营业外收入	105,865.12	240,242.15
减：营业外支出	144,396.92	143,839.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,923,488.76	102,172,125.10
减：所得税费用	25,675,489.59	24,573,261.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,247,999.17	77,598,864.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	89,247,999.17	77,598,864.10
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	85,333,083.45	72,841,154.89
2.少数股东损益	3,914,915.72	4,757,709.21
六、其他综合收益的税后净额	-3,190.74	-26,532.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,190.74	-26,532.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,190.74	-26,532.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-3,190.74	-26,532.55
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	89,244,808.43	77,572,331.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,329,892.71	72,814,622.34
归属于少数股东的综合收益总额	3,914,915.72	4,757,709.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.6564	0.7471
（二）稀释每股收益	0.6564	0.7471

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,351,008,431.74	750,876,905.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	74,674.22
收到其他与经营活动有关的现金	60,704,379.03	36,968,936.83
经营活动现金流入小计	1,411,787,484.99	787,845,842.66
购买商品、接受劳务支付的现金	475,012,202.62	193,092,422.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	721,427,728.66	448,118,713.98
支付的各项税费	87,828,032.76	48,692,517.59
支付其他与经营活动有关的现金	40,018,352.07	37,793,173.00
经营活动现金流出小计	1,324,286,316.11	727,696,826.66
经营活动产生的现金流量净额	87,501,168.88	60,149,016.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	649,360,247.65
取得投资收益收到的现金	7,088,720.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,198.81	263,431.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计	656,461,167.00	263,431.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,127,094.40	3,695,974.22
投资支付的现金	1,105,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,162,127,094.40	3,695,974.22
投资活动产生的现金流量净额	-505,665,927.40	-3,432,543.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		498,040.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		498,040.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		498,040.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,960,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	7,010,476.82
筹资活动现金流出小计	43,970,476.82
筹资活动产生的现金流量净额	-43,970,476.82	498,040.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,215.15	-26,532.55
五、现金及现金等价物净增加额	-462,148,450.49	57,187,980.25
加：期初现金及现金等价物余额	717,137,792.61	178,973,511.60
六、期末现金及现金等价物余额	254,989,342.12	236,161,491.85

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	717,238,075.41	717,238,075.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	276,038,446.99	276,038,446.99
应收款项融资
预付款项	5,196,061.73	5,196,061.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	13,702,357.37	13,702,357.37
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,535,359.87	3,535,359.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,396,295.93	1,396,295.93
流动资产合计	1,017,106,597.30	1,017,106,597.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	12,219,780.88	12,219,780.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	55,590,951.13	55,590,951.13
固定资产	8,561,377.06	8,561,377.06
在建工程
生产性生物资产

油气资产
使用权资产		14,166,809.23	14,166,809.23
无形资产	915,001.89	915,001.89
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,430,448.22	1,430,448.22
递延所得税资产	3,960,374.88	3,960,374.88
其他非流动资产
非流动资产合计	82,677,934.06	96,844,743.29	14,166,809.23
资产总计	1,099,784,531.36	1,113,951,340.59	14,166,809.23
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	72,826,800.85	72,826,800.85
预收款项
合同负债	11,843,730.99	11,843,730.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	130,950,733.29	130,950,733.29
应交税费	24,410,949.52	24,410,949.52
其他应付款	42,836,932.67	42,836,932.67
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,037,735.88	1,037,735.88
其他流动负债	585,134.60	585,134.60
流动负债合计	284,492,017.80	284,492,017.80
非流动负债：
保险合同准备金

长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		16,853,141.45	16,853,141.45
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债	6,918,238.93	6,918,238.93
非流动负债合计	6,918,238.93	23,771,380.38	16,853,141.45
负债合计	291,410,256.73	308,263,398.18	16,853,141.45
所有者权益：
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	459,620,537.79	459,620,537.79
减：库存股
其他综合收益	-78,368.46	-78,368.46
专项储备
盈余公积	16,180,654.54	16,180,654.54
一般风险准备
未分配利润	210,583,612.67	207,903,091.99	-2,680,520.68
归属于母公司所有者权益合计	786,306,436.54	783,625,915.86	-2,680,520.68
少数股东权益	22,067,838.09	22,062,026.55	-5,811.54
所有者权益合计	808,374,274.63	805,687,942.41	-2,686,332.22
负债和所有者权益总计	1,099,784,531.36	1,113,951,340.59	14,166,809.23

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

2018年12月7日,财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)（以下简称“新租赁准则”）,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2021年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新租赁准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产14,166,809.23元、租赁负债16,853,141.45元，期初留存收益-2,686,332.22元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益减少2,680,520.68元，少数股东权益减少5,811.54元。本公司母公司财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产10,750,251.92元、租赁负债13,105,415.67元，期初留存收益-2,355,163.75元。

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市特发服务股份有限公司董事会

2021年10月29日