证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2021-068
烟台龙源电力技术股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 70,699,024.11 | -30.73% | 212,033,487.89 | 17.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -9,604,402.70 | -367.31% | -23,632,908.74 | -46.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -10,377,897.50 | -469.72% | -27,388,757.76 | 22.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 1,249,795.73 | 118.70% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0205 | -392.86% | -0.0478 | -51.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0205 | -392.86% | -0.0478 | -51.75% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.54% | -0.74% | -1.30% | -0.45% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,199,243,678.95 | 2,258,056,198.93 | -2.60% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,784,066,065.92 | 1,858,638,890.73 | -4.01% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,461,835.54 | 2,912,780.97 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 801,083.14 | 购买理财产品收益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -551,517.71 | 717,441.02 | |
| 减：所得税影响额 | 136,823.03 | 675,456.11 | |
| 合计 | 773,494.80 | 3,755,849.02 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
（1）交易性金融资产
本集团交易性金融资产期末比年初减少46,012,500.00元，降低100%，主要系公司本期公允性价值计量的理财产品到期所致；
（2）应收票据
本集团应收票据期末比年初减少68,906,237.13元，降低41.83%，主要系公司本期收到票据金额小于到期托收和背书转让金额所致；
（3）应收款项融资
本集团应收款项融资期末比年初减少61,956,596.59元，降低73.33%，主要系公司本期高信用级别的银行承兑汇票到期与背书转让的金额大于本期收到的金额所致；
（4）预付账款
本集团预付账款期末比年初增加39,937,662.14元，增长116.98%，主要系公司本期支付采购与工程预付款增加所致；
（5）其他应收款
本集团其他应收款期末比年初减少13,236,608.39元，降低43.01%，主要系公司本期计提定期存款利息到期所致；
（6）存货
本集团存货期末比年初增加61,425,279.12元，增长34.97%，主要系公司尚未完工的项目增多，项目成本增加所致；
（7）其他流动资产
本集团其他流动资产期末比年初减少49,498,728.27元，降低98.24%，主要系期末未到期的理财产品较期初减少45,000,000.00元；待抵扣的进项税较期初减少4,498,728.27元所致；
（8）长期股权投资
本集团长期股权投资期末比年初增加77,454,969.18元，增长100%，主要系公司本期参股投资国能科环望奎新能源有限公司与东营龙源清洁能源科技有限公司所致；
（9）在建工程
本集团在建工程期末比年初减少9,906,969.86元，降低67.60%，主要系公司本期建设40MW洁净燃烧工程实验室项目验收转固所致；
（10）合同负债
本集团合同负债期末比年初增加29,407,901.06元，增长68.08%，主要系公司收到客户支付的进度款较年初增加所致；
（11）应交税费
本集团应交税费期末比年初减少4,050,968.70元，降低55.76%，主要系公司本期应交增值税及附加税款减少所致；
（12）其他应付款
本集团其他应付款期末比年初增加35,928,953.80元，增长1936.47%，主要系公司本期发行限制性股票，收到缴纳的激励款项所致。
利润表项目
（1）财务费用
本集团财务费用比去年同期减少9,584,742.77元，降低51.90%，主要系本期公司定期存款利息增加所致；
（2）其他收益
本集团其他收益较去年同期减少2,034,241.79元，降低41.12%，主要系公司本期收到的政府补助小于上期所致；
（3）投资收益
本集团投资收益比去年同期减少16,120,643.51元，降低95.52%，主要系本期理财产品收益比去年同期减少所致；
（4）信用减值损失
本集团信用减值损失比去年同期增加7,312,531.41元，增长159.70%，主要系本期账龄结构变化计提的坏账准备增加所致；
（5）资产处置收益
本集团资产处置收益比去年同期减少220,408.98元，降低67.44%，主要系公司本期资产处置业务减少所致；
（6）营业外收入
本集团营业外收入比去年同期增加796,702.00元，增长109.48%，主要系公司本期质量扣款收益比上年同期增加所致；
（7）营业外支出
本集团营业外支出比去年同期增加715,284.30元，增长780.29%，主要系公司本期质量扣款同比增加所致。
现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额
本集团经营活动现金流量净额比去年同期增加7,934,330.11元，增长118.70%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金大于上期所致；
（2）投资活动产生现金流量净额
本集团投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少970,211,296.08元，降低101.03%，主要系公司本期购买理财产品金额较上年同期减少、投资活动现金流入较去年同期减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额
本集团筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少84,682,499.72元，降低82.46%，主要系公司本期进行股利分配，分配股利支出及支付分配股利的手续费支出较去年同期减少50,288,952.30元；本期发行限制性股票，收到缴纳的激励款项34,365,880.00元所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,414 | 报告期末表决权恢复的 | 0 |
| 优先股股东总数（如有） | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 国电科技环保集团股份有限公司 | 国有法人 | 22.83% | 119,322,720 | |||||
| 雄亚(维尔京)有限公司 | 国有法人 | 18.41% | 96,228,000 | |||||
| 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 境内非国有法人 | 2.79% | 14,592,300 | |||||
| 曹波 | 境内自然人 | 0.63% | 3,310,097 | |||||
| 程永红 | 境内自然人 | 0.40% | 2,086,308 | |||||
| 区振达 | 境内自然人 | 0.38% | 1,961,000 | |||||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 0.33% | 1,701,525 | |||||
| 盛智仕 | 境内自然人 | 0.27% | 1,425,000 | |||||
| 熊晶 | 境内自然人 | 0.26% | 1,378,441 | |||||
| 朱燕贞 | 境内自然人 | 0.24% | 1,247,700 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 国电科技环保集团股份有限公司 | 119,322,720 | 人民币普通股 | 119,322,720 | |||||
| 雄亚(维尔京)有限公司 | 96,228,000 | 人民币普通股 | 96,228,000 | |||||
| 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 14,592,300 | 人民币普通股 | 14,592,300 | |||||
| 曹波 | 3,310,097 | 人民币普通股 | 3,310,097 | |||||
| 程永红 | 2,086,308 | 人民币普通股 | 2,086,308 | |||||
| 区振达 | 1,961,000 | 人民币普通股 | 1,961,000 | |||||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 1,701,525 | 人民币普通股 | 1,701,525 | |||||
| 盛智仕 | 1,425,000 | 人民币普通股 | 1,425,000 | |||||
| 熊晶 | 1,378,441 | 人民币普通股 | 1,378,441 | |||||
| 朱燕贞 | 1,247,700 | 人民币普通股 | 1,247,700 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 国电科技环保集团股份有限公司与雄亚（维尔京）有限公司实际控制人均为国家能源集团，未知其他股东是否存在一致行动关系或关联关系。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东程永红通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,086,308股。 股东盛智仕通过普通证券账户持有公司169,600股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,255,400股，合计持有公司1,425,000股。 股东朱燕贞通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 | |||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
1,247,700股。
股东名称
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 杨怀亮 | 340,000 | 0 | 0 | 340,000 | 股权激励限售股 | 达到公司限制性股票激励计划规定的业绩要求解除限售。 |
| 杨志奇 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | 股权激励限售股 | 达到公司限制性股票激励计划规定的业绩要求解除限售。 |
| 梁成永 | 272,475 | 0 | 0 | 272,475 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 达到公司限制性股票激励计划规定的业绩要求解除限售。按照董监高持股及变动规则管理。 |
| 刘克冷 | 290,000 | 0 | 0 | 290,000 | 股权激励限售股 | 达到公司限制性股票激励计划规定的业绩要求解除限售。 |
| 牛涛 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | 股权激励限售股 | 达到公司限制性股票激励计划规定的业绩要求解除限售。 |
| 杜永斌 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 股权激励限售股 | 达到公司限制性股票激励计划规定的业绩要求解除限售。 |
| 王英涛 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 股权激励限售股 | 达到公司限制性股票激励计划规定的业绩要求解除限售。 |
| 中层管理人员、核心技术（业务）骨干等 | 7,534,000 | 0 | 0 | 7,534,000 | 股权激励限售股 | 达到公司限制性股票激励计划规定的业绩要求解除限售。 |
| 合计 | 9,366,475 | 0 | 0 | 9,366,475 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营情况：
一、市场营销方面，公司围绕煤电节能环保业务持续进行延伸拓展，一是在非电领域取得新的业绩，完成了中信锦州烟气治理及山东莱钢脱硝项目的签约；二是在清洁能源领域继续深入，完成了东营龙源、东明中机的地热供暖项目签约。营销宣传方面，通过举办一系列小型技术交流会，精准对接客户需求，为后期项目奠定良好基础。市场管理方面，通过提升项目关键节点把控，切实促进回款工作。国际业务方面，津巴布韦等离子体点火项目第一台炉已完成备货，即将发货。
二、经营发展方面，一是成立大宗物资采购工作小组，充分利用议价优势，有效降低采购成本。二是激活体制机制，围绕公司转型需求持续开展“揭榜挂帅”，并适时出台签约和科技项目奖励制度，加快推进重点项目落地。三是成立综合改革领导小组，实行改革工作清单化管理，加快推进改革转型，促进公司高质量、可持续发展。
三、人才建设方面，一是有序推动“六定”工作，组织进行了“定岗定员”专项工作；开放竞聘渠道开展竞聘上岗，做到人岗匹配、择优上岗，充分调动员工积极性及能动性，为各项业务的开展奠定良好基础。二是持续开展人才引进工作，组织多场面试及校园宣讲，引进技术型人才6人，技能型人才3人。三是持续开展各部门内部培训工作，提升员工知识技能储备，促进人才队伍建设、人才纵深发展。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,178,660,302.96 | 1,134,974,568.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 46,012,500.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 95,842,081.36 | 164,748,318.49 |
| 应收账款 | 295,874,592.26 | 328,960,057.52 |
| 应收款项融资 | 22,532,067.84 | 84,488,664.43 |
| 预付款项 | 74,079,673.59 | 34,142,011.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,539,270.89 | 30,775,879.28 |
| 其中：应收利息 | 12,937,693.14 | 29,239,568.50 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 237,089,383.87 | 175,664,104.75 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 886,180.02 | 50,384,908.29 |
| 流动资产合计 | 1,922,503,552.79 | 2,050,151,012.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 77,454,969.18 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 20,650,842.35 | 21,595,895.87 |
| 固定资产 | 127,156,725.88 | 120,637,805.52 |
| 在建工程 | 4,749,064.54 | 14,656,034.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 41,831,960.08 | 45,508,141.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,896,564.13 | 5,507,309.23 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 276,740,126.16 | 207,905,186.44 |
| 资产总计 | 2,199,243,678.95 | 2,258,056,198.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 91,559,901.07 | 112,697,018.05 |
| 应付账款 | 165,805,940.17 | 189,691,040.79 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 72,606,169.23 | 43,198,268.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,123,937.32 | 20,420,804.23 |
| 应交税费 | 3,214,200.09 | 7,265,168.79 |
| 其他应付款 | 37,784,335.50 | 1,855,381.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 13,010,000.00 | 11,506,214.31 |
| 流动负债合计 | 403,104,483.38 | 386,633,896.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,073,129.65 | 12,783,412.16 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,073,129.65 | 12,783,412.16 |
| 负债合计 | 415,177,613.03 | 399,417,308.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 522,580,000.00 | 513,216,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 702,115,923.82 | 676,748,193.82 |
| 减：库存股 | 34,365,880.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 113,435,042.87 | 113,435,042.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 480,300,979.23 | 555,239,654.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,784,066,065.92 | 1,858,638,890.73 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,784,066,065.92 | 1,858,638,890.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,199,243,678.95 | 2,258,056,198.93 |
法定代表人：杨怀亮 主管会计工作负责人：刘克冷 会计机构负责人：李宁
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 212,033,487.89 | 181,056,234.01 |
| 其中：营业收入 | 212,033,487.89 | 181,056,234.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 237,455,718.71 | 224,538,907.70 |
| 其中：营业成本 | 170,548,472.76 | 151,465,977.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,690,391.75 | 2,476,084.94 |
| 销售费用 | 27,064,538.81 | 25,616,142.34 |
| 管理费用 | 34,760,444.31 | 33,431,202.02 |
| 研发费用 | 30,444,115.81 | 30,017,002.53 |
| 财务费用 | -28,052,244.73 | -18,467,501.96 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 28,245,483.10 | 18,615,257.92 |
| 加：其他收益 | 2,912,780.97 | 4,947,022.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 756,052.32 | 16,876,695.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -45,030.82 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,733,634.87 | 4,578,896.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-” | 106,401.78 | 326,810.76 |
| 号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -24,380,630.62 | -16,753,247.80 |
| 加：营业外收入 | 1,524,394.26 | 727,692.26 |
| 减：营业外支出 | 806,953.24 | 91,668.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -23,663,189.60 | -16,117,224.48 |
| 减：所得税费用 | -30,280.86 | 48,043.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,632,908.74 | -16,165,267.86 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,632,908.74 | -16,165,267.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -23,632,908.74 | -16,165,267.86 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -23,632,908.74 | -16,165,267.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收 | -23,632,908.74 | -16,165,267.86 |
| 益总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0478 | -0.0315 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0478 | -0.0315 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨怀亮 主管会计工作负责人：刘克冷 会计机构负责人：李宁
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,717,985.57 | 328,461,105.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 70,700.64 | 32,371.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,013,737.43 | 17,368,116.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 435,802,423.64 | 345,861,593.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,932,651.36 | 247,386,652.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | 88,839,354.40 | 68,957,821.67 |
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 10,204,437.71 | 11,951,748.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,576,184.44 | 24,249,905.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 434,552,627.91 | 352,546,128.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,249,795.73 | -6,684,534.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 96,172,812.50 | 1,311,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,218,904.11 | 39,692,498.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 124,450.00 | 416,932.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 954,652,271.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,053,168,438.45 | 1,351,609,430.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,552,463.76 | 6,282,160.13 |
| 投资支付的现金 | 77,500,000.00 | 385,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 994,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,073,052,463.76 | 391,282,160.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,884,025.31 | 960,327,270.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 34,365,880.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 34,365,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,350,116.40 | 102,639,068.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,527.50 | 56,194.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,378,643.90 | 102,695,263.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,012,763.90 | -102,695,263.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,646,993.48 | 850,947,472.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 162,018,365.41 | 111,597,869.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,371,371.93 | 962,545,342.66 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
2021年10月28日