建邦科技NEEQ : 837242
青岛建邦汽车科技股份有限公司
2021年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 11
第四节 财务会计报告 ...... 21
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 建邦科技、公司、本公司 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 |
| 公司子公司、子公司 | 指 | 青岛拓曼汽配有限公司、青岛建邦供应链（德国）股份有限公司 |
| 公司控股子公司、控股子公司 | 指 | 青岛卡库再制造科技有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《青岛建邦汽车科技股份有限公司公司章程》 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统公司、股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 保荐机构 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人钟永铎、主管会计工作负责人赵珉及会计机构负责人（会计主管人员）赵珉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1、征信报告 |
| 2、挂牌公司关于2021年三季度报告的承诺函 | |
| 3、实际控制人或控股股东承诺函 | |
| 4、董事、监事、高管对2021年三季度报告的确认意见 | |
| 5、监事会关于2021年三季度报告的书面审核意见 | |
| 6、股东名册 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 建邦科技 |
| 证券代码 | 837242 |
| 挂牌时间 | 2016年5月9日 |
| 进入精选层时间 | 2020年7月27日 |
| 普通股股票交易方式 | √连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易 |
| 分层情况 | 精选层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | L租赁和商务服务业-L72商务服务业-L729其他商务服务业-L7299其他未列明商务服务业 |
| 法定代表人 | 钟永铎 |
| 董事会秘书 | 王云凯 |
| 统一社会信用代码 | 913702007569211253 |
| 注册资本（元） | 62,388,000 |
| 注册地址 | 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号 |
| 电话 | 0532-86626982 |
| 办公地址 | 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号 |
| 邮政编码 | 266300 |
| 主办券商（报告披露日） | 申万宏源承销保荐 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位：元
| （2021年9月30日） | （2020年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 548,158,513.46 | 506,786,069.26 | 8.16% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 408,458,749.83 | 391,124,062.66 | 4.43% |
| 资产负债率%（母公司） | 27.18% | 24.30% | - |
| 资产负债率%（合并） | 25.51% | 22.84% | - |
| 年初至报告期末（2021年1-9月） | （2020年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 337,531,623.52 | 243,771,233.68 | 38.46% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 30,858,548.66 | 24,995,637.70 | 23.46% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 29,386,241.56 | 24,202,843.84 | 21.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,201,187.11 | 44,250,585.30 | -72.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.49 | 0.74 | -33.78% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 | 7.59% | 9.55% | - |
| 挂牌公司股东的净利润计算） | |||
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 7.23% | 9.25% | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
| （2021年7-9月） | （2020年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 122,281,590.32 | 96,311,014.31 | 26.97% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 10,025,079.18 | 9,175,807.79 | 9.26% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,057,714.37 | 8,385,933.99 | 19.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,047,831.50 | -3,182,392.34 | 215.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.24 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 2.53% | 2.67% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.54% | 2.44% | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
1.年初至报告期末公司营业收入较上年同期变动较大原因：1）订单增加；2）2020年2月受国内新冠疫情影响，无法发货；3）2020年年底，国外陆续二次疫情，海运船只紧张，导致部分货物无法发出，推迟在2021年1月份发出。
2.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大原因：1）因订单量加大，公司报告期年初至报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加2772万元；2）报告期公司职工人数较上年同期增加42人，并且公司7月起调增了公积金缴费基数，同时上年同期因疫情，国家减免了社会养老保险，因而支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加569万元。以上2项经营活动现金流出的项目的增加，致使公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。 3.年初至报告期末公司基本每股收益（元/股）较上年同期变动较大原因：因公司报告期末股本较上年同期增长49.64%所致。 4. 本报告期（2021年7月-9月）经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大原因：1）公司7月份起住房公积金基数调增，且上年同期因疫情，国家减免了社会养老保险，所以公司报告期内支付给职工的现金较上年同期增加408万元；2）因公司订单增加，同时积极拓展国内业务，致公司存货增加，所需仓储面积随之增大因而支付的仓储费用、运费及出口费用增加，使公司本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长446万元。 5. 本报告期（2021年7月-9月）基本每股收益（元/股）较上年同期变动较大原因：因公司报告期末股本较上年同期增长49.64%所致。项目
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 | -151,384.94 |
| 销部分 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,076,011.48 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 38,545.23 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - |
| 非经常性损益合计 | 1,963,171.77 |
| 所得税影响数 | 490,792.95 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 71.72 |
| 非经常性损益净额 | 1,472,307.10 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 19,336,800 | 30.99% | 4,890,000 | 24,226,800 | 38.83% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 233,500 | 233,500 | 0.37% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 43,051,200 | 69.01% | -4,890,000 | 38,161,200 | 61.17% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 31,861,200 | 51.07% | 0 | 31,861,200 | 51.07% | |
| 董事、监事、高管 | 375,000 | 0.60% | 0 | 375,000 | 0.60% | |
| 核心员工 | 1,425,000 | 2.28% | 0 | 1,425,000 | 2.28% | |
| 总股本 | 62,388,000 | - | 0 | 62,388,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,871 | |||||
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期（如有） |
| 1 | 钟永铎 | 31,861,200 | 233,500 | 32,094,700 | 51.44% | 31,861,200 | 233,500 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙） | 4,890,000 | 0 | 4,890,000 | 7.84% | 0 | 4,890,000 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 青岛星盟投资心（有限合伙） | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 7.21% | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 4 | 宁波致信投资管理合伙企业（有限合伙）－晋江致信弘远股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,500,045 | 0 | 1,500,045 | 2.40% | 0 | 1,500,045 | 0 | 0 | 否 |
| 5 | 张立祥 | 1,338,000 | -48,000 | 1,290,000 | 2.07% | 0 | 1,290,000 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 上海宽远资产管理有限公司－宽远沪港深精选私募证券投资基金 | 1,238,045 | 50,000 | 1,288,045 | 2.06% | 0 | 1,288,045 | 0 | 0 | 否 |
| 7 | 青岛金胶州资产经营有限公司 | 937,500 | 0 | 937,500 | 1.50% | 0 | 937,500 | 0 | 0 | 否 |
| 8 | 严琳 | 568,146 | 247,199 | 815,345 | 1.31% | 0 | 815,345 | 0 | 0 | 否 |
| 9 | 青岛神州德龙旅游度假有限公司 | 937,542 | -186,954 | 750,588 | 1.20% | 0 | 750,588 | 0 | 0 | 否 |
| 10 | 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远55号私募证券投资基金 | 0 | 360,713 | 360,713 | 0.58% | 0 | 360,713 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | 47,770,478 | 656,458 | 48,426,936 | 77.61% | 36,361,200 | 12,065,736 | 0 | 0 | - | |
| 钟永铎先生担任青岛星盟投资中心（有限合伙）执行事务合伙人的职务，为公司另一股东张立祥之表弟。 除上述股东之间存在关联关系外，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系。 | ||||||||||
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 否 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-046 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-006 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 公开发行说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 的理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。 （三）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力和经营业绩，推动公司健康持续发展。公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《监管指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，实施了员工股权激励计划，目前股权激励计划正常实施中。 （1）股权激励对象及获授权益具体情况 2021年1月7日公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）的议案》以及《关于认定公司核心员工的议案》，上述议案并经2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，确定2021年1月29日为授予日，授予具体情况如下： | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 授予数量（股） | 行使权益数量 | 未行使权益数量 | 失效权益数量 | ||
| 1 | 代晓玲 | 董事、副总经理 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | ||
| 2 | 赵珉 | 董事、财务总监 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | ||
| 3 | 王帅和 | 董事 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | ||
| 4 | 王云凯 | 董事会秘书 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | ||
| 5 | 孔祥峰 | 核心员工 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | ||
| 6 | 李海莹 | 核心员工 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | ||
| 7 | 姜先林 | 核心员工 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | ||
| 8 | 姜瑞坤 | 核心员工 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | ||
| 9 | 王君智 | 核心员工 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | ||
| 10 | 杨德学 | 核心员工 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | ||
| 11 | 韩丽 | 核心员工 | 38,000 | 0 | 38,000 | 0 | ||
| 12 | 战元熙 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | ||
| 13 | 高成龙 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | ||
| 14 | 刘晓明 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | ||
| 15 | 杨帆 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | ||
| 16 | 丁安贵 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | ||
| 17 | 孙寿勇 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | ||
| 18 | 聂兵 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | ||
| 19 | 赵德峰 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | ||
| 20 | 薛梅 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 |
| 21 | 丛珊珊 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 |
| 22 | 王亚彬 | 核心员工 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| 23 | 李媛 | 核心员工 | 17,000 | 0 | 17,000 | 0 |
| 24 | 王洋林 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 25 | 马腾飞 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 26 | 王树广 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 27 | 吴鹏 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 28 | 刘广斌 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 29 | 赵杰 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 30 | 张金玲 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 31 | 张凯 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 32 | 郭杰 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 33 | 杨厚轩 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 34 | 韩晓燕 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 35 | 孙梅 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 36 | 罗哲 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 37 | 张华霞 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 38 | 林秀芬 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 39 | 胡晓华 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 40 | 鞠晓凤 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 41 | 张会 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 42 | 尹田洲 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 43 | 张宪全 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 44 | 黄德法 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 45 | 张华抢 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 46 | 姜帆 | 核心员工 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| 47 | 姚士雄 | 核心员工 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| 48 | 鹿涛 | 核心员工 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| 49 | 刘超 | 核心员工 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| 50 | 张燕君 | 核心员工 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| 51 | 张淑芬 | 核心员工 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 |
| 合计 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | ||
| 说明： 1、上述摊销费用测算并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响； 2、上述摊销费用预测对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。 （4）报告期内获授权益、行使权益条件是否成就的说明 报告期内，激励对象满足均已满足披露于全国中小企业股份转让系统官网的《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（公告编号2021-006）规定的获授条件，权益行使条件尚未成就。 报告期内不存在终止实施股权激励的情形。 （四）已披露的承诺事项 1.公司实际控制人钟永铎于2015年12月15日出具了《关于承担公司整体变更股份有限公司时个人所得税税款的承诺》，承诺如应有关税务部门要求或决定，公司需补缴或被追缴整体变更时自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税，则上述个人所得税由本人全额承担；若公司因未履行代扣代缴前述 | |||||||
| 履行情况：自上述承诺签署至本季报出具之日，公司董事、监事及高级管理人员未有违反上述承诺事项之情形。 |
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2021年5月28日 | 2.5 | 0 | 5 |
| 合计 | 2.5 | 0 | 5 |
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
| 2021年8月25日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2021 年半年度权益分派预案的议案》，2021年9月10日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2021年10月21日，公司实施上述权益分派方案，以公司股权登记日应分配股数62,088,000股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本62,388,000股减去回购的股份300,000股，根据《公司法》等规定， 公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每10股派人民币现金1元。本次权益分派权益登记日为2021年10月20日，本次分红于2021年10月21日发放。公司上述利润分配方案和实施过程符合公司章程的相关规定，均履行了必要的审议程序。 |
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对2021年1-12月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 69,454,097.69 | 257,970,424.16 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 180,466,000.00 | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 1,800,000.00 | - |
| 应收账款 | 111,062,431.63 | 105,290,159.48 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 11,316,399.43 | 9,603,120.62 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 296,778.76 | 740,402.69 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 91,738,982.79 | 59,596,372.88 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 25,307,818.36 | 23,805,364.23 |
| 流动资产合计 | 491,442,508.66 | 457,005,844.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | - | - |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 32,839,770.93 | 28,483,644.26 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 1,871,876.07 | - |
| 无形资产 | 2,491,443.02 | 1,106,501.87 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 3,066,454.20 | 2,588,883.22 |
| 递延所得税资产 | 1,694,882.76 | 1,712,115.99 |
| 其他非流动资产 | 14,751,577.82 | 15,889,079.86 |
| 非流动资产合计 | 56,716,004.80 | 49,780,225.20 |
| 资产总计 | 548,158,513.46 | 506,786,069.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 9,797,682.64 | - |
| 应付账款 | 104,314,877.63 | 102,944,215.44 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 3,210,106.73 | 1,633,354.06 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | - | 1,156,000.00 |
| 应交税费 | 4,490,279.55 | 5,513,787.64 |
| 其他应付款 | 13,782,285.92 | 134,565.21 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 6,208,800.00 | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | 182,499.58 | 73,941.78 |
| 流动负债合计 | 135,777,732.05 | 111,455,864.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 1,114,913.73 | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 2,968,844.30 | 4,271,651.92 |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 4,083,758.03 | 4,271,651.92 |
| 负债合计 | 139,861,490.08 | 115,727,516.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 62,388,000.00 | 41,692,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 193,457,700.99 | 210,760,169.55 |
| 减：库存股 | 23,509,601.56 | 23,509,601.56 |
| 其他综合收益 | 14,051.23 | 374,644.16 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 16,054,837.38 | 14,678,174.68 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 160,053,761.79 | 147,128,675.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 408,458,749.83 | 391,124,062.66 |
| 少数股东权益 | -161,726.45 | -65,509.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 408,297,023.38 | 391,058,553.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 548,158,513.46 | 506,786,069.26 |
法定代表人：钟永铎 主管会计工作负责人：赵珉 会计机构负责人：赵珉
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 58,459,877.94 | 237,277,799.56 |
| 交易性金融资产 | 180,466,000.00 | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 1,800,000.00 | - |
| 应收账款 | 68,993,339.24 | 87,730,348.67 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 7,401,247.49 | 6,983,237.77 |
| 其他应收款 | 5,249,278.76 | 664,402.69 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 85,984,651.38 | 55,535,011.12 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 22,165,229.72 | 20,961,617.06 |
| 流动资产合计 | 430,519,624.53 | 409,152,416.87 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 12,836,400.00 | 12,836,400.00 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 31,354,482.76 | 28,266,898.28 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 1,302,000.17 | - |
| 无形资产 | 2,491,443.02 | 1,106,501.87 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 2,618,377.34 | 2,155,244.50 |
| 递延所得税资产 | 973,682.65 | 1,085,275.93 |
| 其他非流动资产 | 14,461,427.82 | 15,275,054.86 |
| 非流动资产合计 | 66,037,813.76 | 60,725,375.44 |
| 资产总计 | 496,557,438.29 | 469,877,792.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 9,797,682.64 | - |
| 应付账款 | 101,594,327.90 | 103,343,091.61 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 3,086,192.10 | 1,607,775.37 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | - | 1,156,000.00 |
| 应交税费 | 2,762,630.81 | 3,603,530.39 |
| 其他应付款 | 13,773,883.25 | 134,565.21 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 6,208,800.00 | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | 160,363.79 | 70,616.55 |
| 流动负债合计 | 131,175,080.49 | 109,915,579.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 816,641.52 | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 2,968,844.30 | 4,271,651.92 |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 3,785,485.82 | 4,271,651.92 |
| 负债合计 | 134,960,566.31 | 114,187,231.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 62,388,000.00 | 41,692,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 193,203,186.12 | 210,760,169.55 |
| 减：库存股 | 23,509,601.56 | 23,509,601.56 |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 16,054,837.38 | 14,678,174.68 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 113,460,450.04 | 112,069,818.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 361,596,871.98 | 355,690,561.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 496,557,438.29 | 469,877,792.31 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 122,281,590.32 | 96,311,014.31 | 337,531,623.52 | 243,771,233.68 |
| 其中：营业收入 | 122,281,590.32 | 96,311,014.31 | 337,531,623.52 | 243,771,233.68 |
| 利息收入 | - | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - | - |
| 二、营业总成本 | 108,381,820.64 | 84,684,723.56 | 300,084,443.23 | 212,737,434.55 |
| 其中：营业成本 | 94,422,843.51 | 72,054,147.10 | 259,605,795.83 | 181,535,439.16 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - | - |
| 税金及附加 | 80,891.80 | 50,453.00 | 230,634.40 | 152,527.80 |
| 销售费用 | 5,747,922.29 | 5,099,480.58 | 16,494,697.52 | 15,480,751.67 |
| 管理费用 | 5,446,257.81 | 4,973,983.19 | 16,541,416.21 | 12,733,238.46 |
| 研发费用 | 3,013,147.95 | 853,652.54 | 6,532,489.48 | 1,892,000.94 |
| 财务费用 | -329,242.72 | 1,653,007.15 | 679,409.79 | 943,476.52 |
| 其中：利息费用 | - | - | - | - |
| 利息收入 | 47,077.81 | 591,354.48 | 398,202.77 | 752,713.54 |
| 加：其他收益 | 15,500.00 | 1,131,172.15 | 2,076,011.48 | 1,377,480.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 350,927.00 | - | 2,624,955.49 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -619,593.41 | -346,909.57 | -191,110.00 | 1,374,492.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - | - | 7,469.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -56,613.27 | -81,051.37 | -151,384.94 | -172,437.53 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,589,990.00 | 12,329,501.96 | 41,805,652.32 | 33,620,803.99 |
| 加：营业外收入 | 4.40 | 3,044.30 | 55,967.87 | 60,316.28 |
| 减：营业外支出 | 2,404.66 | - | 17,422.64 | 208,301.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,587,589.74 | 12,332,546.26 | 41,844,197.55 | 33,472,819.08 |
| 减：所得税费用 | 3,591,438.67 | 3,176,278.81 | 11,081,865.89 | 8,508,138.11 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,996,151.07 | 9,156,267.45 | 30,762,331.66 | 24,964,680.97 |
| 其中：被合并方在合并前实 | - | - | - | - |
| 现的净利润 | ||||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,996,151.07 | 9,156,267.45 | 30,762,331.66 | 24,964,680.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -28,928.11 | -19,540.34 | -96,217.00 | -30,956.73 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,025,079.18 | 9,175,807.79 | 30,858,548.66 | 24,995,637.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -107,562.66 | 233,973.98 | -360,592.93 | 349,920.62 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -107,562.66 | 233,973.98 | -360,592.93 | 349,920.62 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
| （5）其他 | - | - | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -107,562.66 | 233,973.98 | -360,592.93 | 349,920.62 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | -107,562.66 | 233,973.98 | -360,592.93 | 349,920.62 |
| （7）其他 | - | - | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 9,888,588.41 | 9,390,241.43 | 30,401,738.73 | 25,314,601.59 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,917,516.52 | 9,409,781.77 | 30,497,955.73 | 25,345,558.32 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -28,928.11 | -19,540.34 | -96,217.00 | -30,956.73 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.24 | 0.49 | 0.74 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.24 | 0.49 | 0.74 |
法定代表人：钟永铎 主管会计工作负责人：赵珉 会计机构负责人：赵珉
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、营业收入 | 115,078,920.17 | 88,252,222.57 | 313,490,203.37 | 228,129,805.26 |
| 减：营业成本 | 94,704,205.48 | 71,854,802.87 | 256,863,742.11 | 181,729,375.58 |
| 税金及附加 | 65,870.80 | 42,704.10 | 187,515.00 | 130,310.60 |
| 销售费用 | 4,957,300.00 | 4,605,690.60 | 13,968,559.06 | 13,512,170.10 |
| 管理费用 | 4,804,874.96 | 4,621,751.60 | 14,634,472.76 | 12,166,516.92 |
| 研发费用 | 3,013,147.95 | 853,652.54 | 6,532,489.48 | 1,892,000.94 |
| 财务费用 | -150,502.44 | 372,688.23 | 289,484.27 | 281,055.97 |
| 其中：利息费用 | - | - | - | - |
| 利息收入 | 41,449.23 | 570,537.21 | 367,273.97 | 709,874.22 |
| 加：其他收益 | - | 840,756.17 | 2,058,600.00 | 887,064.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 350,927.00 | - | 2,624,955.49 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -565,979.65 | -177,641.40 | 180,803.38 | 803,068.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -56,613.27 | -81,051.37 | -151,384.94 | -172,437.53 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,412,357.50 | 6,482,996.03 | 25,726,914.62 | 19,936,071.30 |
| 加：营业外收入 | 3.41 | 3,044.30 | 55,966.88 | 60,316.28 |
| 减：营业外支出 | 2,404.66 | - | 17,422.64 | 208,301.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,409,956.25 | 6,486,040.33 | 25,765,458.86 | 19,788,086.39 |
| 减：所得税费用 | 1,852,489.05 | 1,593,419.59 | 6,441,364.71 | 4,767,456.74 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,557,467.20 | 4,892,620.74 | 19,324,094.15 | 15,020,629.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,557,467.20 | 4,892,620.74 | 19,324,094.15 | 15,020,629.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
| 5.其他 | - | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
| 7.其他 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 5,557,467.20 | 4,892,620.74 | 19,324,094.15 | 15,020,629.65 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | - | - | - | - |
| （二）稀释每股收益（元/股） | - | - | - | - |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,317,841.20 | 339,478,584.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 29,643,325.60 | 19,572,239.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,759,586.63 | 1,786,451.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 366,720,753.43 | 360,837,275.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,664,015.26 | 272,939,666.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,454,390.94 | 17,765,827.76 |
| 支付的各项税费 | 12,634,393.54 | 10,553,433.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,766,766.58 | 15,327,762.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 354,519,566.32 | 316,586,690.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,201,187.11 | 44,250,585.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,624,955.49 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 502,000.00 | 487,948.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 401,289,000.00 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 404,415,955.49 | 487,948.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,115,597.64 | 12,697,128.23 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 581,755,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 601,870,597.64 | 12,697,128.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,454,642.15 | -12,209,179.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 178,382,640.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,524,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,524,000.00 | 178,382,640.13 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,348,000.00 | 15,636,063.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,579,062.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,348,000.00 | 17,215,125.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,824,000.00 | 161,167,514.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -438,871.43 | -2,072,205.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -188,516,326.47 | 191,136,714.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 257,970,424.16 | 106,161,905.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,454,097.69 | 297,298,620.03 |
法定代表人：钟永铎 主管会计工作负责人：赵珉 会计机构负责人：赵珉
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,550,240.14 | 276,996,630.30 |
| 收到的税费返还 | 15,884,804.68 | 17,525,106.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,703,353.52 | 1,272,517.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 356,138,398.34 | 295,794,254.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,688,886.40 | 230,663,597.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,616,414.61 | 16,224,383.55 |
| 支付的各项税费 | 7,683,324.66 | 7,508,129.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,849,432.57 | 13,970,128.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 335,838,058.24 | 268,366,239.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,300,340.10 | 27,428,015.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,624,955.49 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 502,000.00 | 487,948.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 401,289,000.00 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 404,415,955.49 | 487,948.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,886,747.64 | 12,794,128.23 |
| 投资支付的现金 | - | 2,750,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 581,755,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 600,641,747.64 | 15,544,128.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,225,792.15 | -15,056,179.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 178,382,640.13 |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,524,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,524,000.00 | 178,382,640.13 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,348,000.00 | 15,636,063.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,579,062.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,348,000.00 | 17,215,125.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,824,000.00 | 161,167,514.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68,469.57 | -930,065.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -178,817,921.62 | 172,609,284.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 237,277,799.56 | 96,899,371.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,459,877.94 | 269,508,655.68 |