证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2021—055
浙江嘉欣丝绸股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 988,449,088.86 | 54.06% | 2,616,044,733.69 | 37.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,947,962.50 | -82.30% | 81,833,833.45 | -45.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,546,491.80 | 13.67% | 99,653,929.08 | 24.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -320,329,447.24 | -222.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -82.06% | 0.15 | -42.31% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -82.06% | 0.15 | -42.31% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.91% | -4.23% | 4.59% | -3.54% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,837,902,700.67 | 3,019,126,677.85 | 27.12% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,761,753,287.92 | 1,840,552,968.28 | -4.28% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -221,890.54 | 12,540,398.71 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,171,056.00 | 6,824,082.17 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,911,980.82 | 9,697,171.02 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -44,868,510.00 | -58,344,518.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 139,535.63 | 258,595.58 | |
| 对外融资取得的利息收入 | 4,637,373.33 | 5,991,590.25 | |
| 减：所得税影响额 | -8,134,774.21 | -5,863,670.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 502,848.75 | 651,084.93 | |
| 合 计 | -24,598,529.30 | -17,820,095.63 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1.报告期末交易性金融资产比上年度末减少136,163,314.27元，下降36.11%，主要系理财产品到期兑付和公司投资的浙江蓝特光学股份有限公司股票价格在本报告期下跌、公允价值下降所致；
2.报告期末应收款项融资比上年度末减少4,638,419.06元，下降100.00%，系未到期应收票据比年初减少；
3.报告期末预付款项比上年度末增加283,459,090.23元，增长226.41%，系采购备货预付款增加所致；
4.报告期末其他应收款比上年度末增加29,541,846.47元，增长147.33%，主要系预付股权投资意向金和应收出口退税款增加所致；
5.报告期末存货比上年度末增加201,837,380.54元，增长42.22%，系采购备货所致；
6.报告期末其他流动资产比上年度末增加319,844,786.47元，增长122.38%，主要系子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司业务规模比年初增加所致；
7.报告期末其他非流动金融资产比上年度末增加45,000,000.00元，增长54.23%，系子公司嘉兴秀洲嘉欣西电创业投资基金合伙企业（有限合伙）本期对外投资所致；
8.报告期末在建工程比上年度末增加21,464,405.95元，增长83.77%，主要系西电产业园建造所致；
9.报告期末使用权资产比上年度末增加2,803,126.87元，增长100.00%，系2021年执行新《租赁》准则所致；
10.报告期末其他非流动资产比上年度末增加1,767,398.20元，增长30.71%，主要系预付设备款所致；
11.报告期末短期借款比上年度末增加795,904,969.79元，增长121.12%，系流动资金借款增加所致；
12.报告期末交易性金融负债比上年度末增加237,600.00元，增长100.00%，系外汇资金交易业务公允价值变动所致；
13.报告期末合同负债比上年度末增加37,668,397.85元，增长170.99%，系预收货款增加；
14.报告期末应交税费比上年度末增加13,705,974.24元，增长63.09%，系税费的正常计缴；
15.报告期末其他流动负债比上年度末增加2,842,489.16元，增长77.02%，系预收货款增加对应的销项税额增加所致；
16.报告期末租赁负债比上年度末增加2,847,156.05元，增长100.00%，系2021年执行新《租赁》准则所致；
17.报告期末库存股比上年度末增加48,074,735.96元，增长92.05%，系回购股票拟用于股权激励或员工持股计划所致。
（二）利润表项目
1.本报告期营业收入同比增加706,722,600.82元，增长37.01%，主要系公司积极拓展国内外业务，营业收入同比增加；
2.本报告期利息收入同比增加900,077.59元，增长100.00%，系子公司广西嘉欣典当有限公司典当相关业务收入；
3.本报告期营业成本同比增加638,491,224.81元，增长40.62%，随着收入增长成本有所增加；
4.本报告期其他收益同比减少4,178,842.26元，下降39.27%，主要系计入“其他收益”的政府补助同比减少所致；
5.本报告期公允价值变动收益同比减少118,666,651.69元，下降198.48%，主要系公司投资的浙江蓝特光学股份有限公司上年三季度上市流通，本报告期股价下跌，公允价值变动所致；
6.本报告期信用减值损失同比减少1,943,904.94元，下降70.01%，系计提坏账准备所致；
7.本报告期资产处置收益同比增加7,389,336.90元，增长143.45%，主要系拆迁收益同比增加所致；
8.本报告期营业外收入同比减少1,976,359.21元，下降79.48%，主要系计入“营业外收入”的政府补助同比减少所致；
9.本报告期营业外支出同比减少1,168,371.52元，下降95.43%，主要系去年同期为抗击“新冠肺炎疫情”捐款所致；
10.本报告期所得税费用同比增加22,390,201.19元，增长922.93%，主要系上年注销子公司浙江嘉欣苗木城开发有限公司、投资损失抵减所得税所致。
（三）现金流量表项目
1.本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少221,075,627.46元，下降222.74%，主要系采购备货付款较多所致；
2.本报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少343,400,968.81元，下降659.51%，主要系本期子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司供应链融资规模增加支付款项较多，而其上年同期收回款项较多所致；
3.本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加682,756,888.88元，增长831.47%，主要系借款净额同比有所增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,553 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 周国建 | 境内自然人 | 19.67% | 113,644,600 | 85,233,450 | 质押 | 41,000,000 | ||
| 凯喜雅控股有限公司 | 境内非国有法人 | 16.01% | 92,490,071 | 0 | ||||
| 徐鸿 | 境内自然人 | 4.05% | 23,400,000 | 17,550,000 | ||||
| 浙江晟欣实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.69% | 15,512,408 | 0 | ||||
| 冯建萍 | 境内自然人 | 1.42% | 8,217,950 | 6,163,462 | ||||
| 韩朔 | 境内自然人 | 0.99% | 5,723,437 | 4,292,578 | ||||
| 褚利强 | 境内自然人 | 0.85% | 4,900,000 | 0 | ||||
| 朱建勇 | 境内自然人 | 0.53% | 3,066,390 | 2,299,792 | ||||
| 顾群 | 境内自然人 | 0.44% | 2,537,500 | 0 | ||||
| 金铨 | 境内自然人 | 0.42% | 2,440,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 凯喜雅控股有限公司 | 92,490,071 | 人民币普通股 | 92,490,071 | |||||
| 周国建 | 28,411,150 | 人民币普通股 | 28,411,150 | |||||
| 浙江晟欣实业发展有限公司 | 15,512,408 | 人民币普通股 | 15,512,408 | |||||
| 徐鸿 | 5,850,000 | 人民币普通股 | 5,850,000 | |||||
| 褚利强 | 4,900,000 | 人民币普通股 | 4,900,000 | |||||
| 顾群 | 2,537,500 | 人民币普通股 | 2,537,500 | |||||
| 金铨 | 2,440,000 | 人民币普通股 | 2,440,000 | |||||
| 唐建柏 | 2,272,500 | 人民币普通股 | 2,272,500 | |||||
| 方志红 | 2,071,902 | 人民币普通股 | 2,071,902 | |||||
| 冯建萍 | 2,054,488 | 人民币普通股 | 2,054,488 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，周国建先生持有浙江晟欣实业发展有限公司31.74%的股份，浙江晟欣实业发展有限公司为周国建先生的一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东唐建柏通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,272,500股。 | |||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 555,297,912.74 | 541,003,164.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 240,925,983.52 | 377,089,297.79 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 391,892,241.55 | 320,749,843.30 |
| 应收款项融资 | 4,638,419.06 | |
| 预付款项 | 408,657,584.60 | 125,198,494.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 49,593,057.83 | 20,051,211.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 128,249.68 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 679,893,171.59 | 478,055,791.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 581,208,583.30 | 261,363,796.83 |
| 流动资产合计 | 2,907,468,535.13 | 2,128,150,017.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 111,141,891.50 | 116,909,770.85 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 127,980,316.00 | 82,980,316.00 |
| 投资性房地产 | 229,980,721.73 | 239,408,344.83 |
| 固定资产 | 336,206,438.77 | 352,147,319.75 |
| 在建工程 | 47,087,231.80 | 25,622,825.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,803,126.87 | |
| 无形资产 | 42,337,816.39 | 42,860,844.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,361,595.69 | 3,989,310.75 |
| 递延所得税资产 | 22,011,631.16 | 21,301,930.26 |
| 其他非流动资产 | 7,523,395.63 | 5,755,997.43 |
| 非流动资产合计 | 930,434,165.54 | 890,976,660.08 |
| 资产总计 | 3,837,902,700.67 | 3,019,126,677.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,453,033,120.74 | 657,128,150.95 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 237,600.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,413,392.50 | 7,300,000.00 |
| 应付账款 | 319,266,605.56 | 265,320,781.48 |
| 预收款项 | 5,930,056.12 | 8,283,323.89 |
| 合同负债 | 59,697,584.61 | 22,029,186.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,645,951.64 | 27,465,424.45 |
| 应交税费 | 35,430,442.94 | 21,724,468.70 |
| 其他应付款 | 36,474,782.56 | 32,084,410.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 6,533,299.12 | 3,690,809.96 |
| 流动负债合计 | 1,951,662,835.79 | 1,045,026,556.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,847,156.05 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 861,939.13 | 1,002,579.32 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,488,195.97 | 4,733,560.18 |
| 递延所得税负债 | 37,175,850.25 | 51,855,425.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 45,373,141.40 | 57,591,565.01 |
| 负债合计 | 1,997,035,977.19 | 1,102,618,121.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 577,673,641.00 | 577,673,641.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 645,361,779.05 | 645,362,874.45 |
| 减：库存股 | 100,302,241.43 | 52,227,505.47 |
| 其他综合收益 | -1,242,011.54 | -1,266,276.49 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 148,449,159.64 | 148,449,159.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 491,812,961.20 | 522,561,075.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,761,753,287.92 | 1,840,552,968.28 |
| 少数股东权益 | 79,113,435.56 | 75,955,587.80 |
| 所有者权益合计 | 1,840,866,723.48 | 1,916,508,556.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,837,902,700.67 | 3,019,126,677.85 |
法定代表人：周国建 主管会计工作负责人：沈玉祁 会计机构负责人：周骏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,616,944,811.28 | 1,909,322,132.87 |
| 其中：营业收入 | 2,616,044,733.69 | 1,909,322,132.87 |
| 利息收入 | 900,077.59 | |
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,461,418,160.12 | 1,827,242,754.95 |
| 其中：营业成本 | 2,210,285,156.22 | 1,571,793,931.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | 930.80 | |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,374,094.37 | 10,157,018.32 |
| 销售费用 | 74,219,208.70 | 98,817,099.64 |
| 管理费用 | 107,068,898.71 | 91,677,632.08 |
| 研发费用 | 41,112,150.11 | 34,716,593.44 |
| 财务费用 | 21,357,721.21 | 20,080,480.06 |
| 其中：利息费用 | 25,582,056.32 | 21,647,604.41 |
| 利息收入 | 12,914,805.28 | 14,336,956.11 |
| 加：其他收益 | 6,462,112.89 | 10,640,955.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,641,106.10 | 10,082,056.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 908,323.60 | -950,870.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -58,878,914.27 | 59,787,737.42 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,720,547.51 | -2,776,642.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,876,982.03 | -7,744,967.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,540,398.71 | 5,151,061.81 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 117,693,825.05 | 157,219,577.82 |
| 加：营业外收入 | 510,142.27 | 2,486,501.48 |
| 减：营业外支出 | 55,977.69 | 1,224,349.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 118,147,989.63 | 158,481,730.09 |
| 减：所得税费用 | 24,816,202.44 | 2,426,001.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,331,787.19 | 156,055,728.84 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,331,787.19 | 156,055,728.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” |
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 81,833,833.45 | 149,637,729.55 |
| 2.少数股东损益 | 11,497,953.74 | 6,417,999.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 23,816.43 | 18,331.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 24,264.95 | 19,150.98 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 24,264.95 | 19,150.98 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 24,264.95 | 19,150.98 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -448.52 | -819.61 |
| 七、综合收益总额 | 93,355,603.62 | 156,074,060.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,858,098.40 | 149,656,880.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,497,505.22 | 6,417,179.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.26 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：周国建 主管会计工作负责人：沈玉祁 会计机构负责人：周骏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,772,652,809.40 | 1,897,276,972.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 38,749.59 | |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 106,622,510.27 | 106,080,173.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 100,692,215.75 | 44,021,103.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,980,006,285.01 | 2,047,378,250.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,761,961,688.48 | 1,720,255,605.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 89,710,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 930.80 | |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,382,661.11 | 218,117,803.40 |
| 支付的各项税费 | 72,174,822.11 | 63,990,606.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 139,105,629.75 | 144,268,053.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,300,335,732.25 | 2,146,632,069.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -320,329,447.24 | -99,253,819.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 526,022,000.00 | 866,990,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,066,655.88 | 26,349,803.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,135,561.93 | 60,884,019.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,305,392.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 570,529,609.85 | 954,223,822.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,198,007.24 | 70,458,102.69 |
| 投资支付的现金 | 917,801,394.57 | 935,834,543.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 965,999,401.81 | 1,006,292,645.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -395,469,791.96 | -52,068,823.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 360,000.00 | 200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360,000.00 | 200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,034,181,586.07 | 1,091,963,377.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,034,541,586.07 | 1,092,163,377.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,239,143,928.92 | 1,020,352,747.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,213,745.12 | 143,764,401.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,014,252.86 | 8,445,402.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,541,010.04 | 10,160,215.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,433,898,684.08 | 1,174,277,364.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 600,642,901.99 | -82,113,986.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,116.05 | -15,960.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,161,453.26 | -233,452,590.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 541,002,293.86 | 511,279,346.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 425,840,840.60 | 277,826,756.05 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 541,003,164.01 | 541,003,164.01 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 377,089,297.79 | 377,089,297.79 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 320,749,843.30 | 320,749,843.30 | |
| 应收款项融资 | 4,638,419.06 | 4,638,419.06 |
| 预付款项 | 125,198,494.37 | 125,198,494.37 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 20,051,211.36 | 20,051,211.36 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 128,249.68 | 128,249.68 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 478,055,791.05 | 478,055,791.05 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 261,363,796.83 | 261,363,796.83 | |
| 流动资产合计 | 2,128,150,017.77 | 2,128,150,017.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 116,909,770.85 | 116,909,770.85 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 82,980,316.00 | 82,980,316.00 | |
| 投资性房地产 | 239,408,344.83 | 239,408,344.83 | |
| 固定资产 | 352,147,319.75 | 352,147,319.75 | |
| 在建工程 | 25,622,825.85 | 25,622,825.85 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,659,150.89 | 1,659,150.89 | |
| 无形资产 | 42,860,844.36 | 42,860,844.36 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,989,310.75 | 3,989,310.75 | |
| 递延所得税资产 | 21,301,930.26 | 21,301,930.26 | |
| 其他非流动资产 | 5,755,997.43 | 5,755,997.43 | |
| 非流动资产合计 | 890,976,660.08 | 892,635,810.97 | 1,659,150.89 |
| 资产总计 | 3,019,126,677.85 | 3,020,785,828.74 | 1,659,150.89 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 657,128,150.95 | 657,128,150.95 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | |
| 应付账款 | 265,320,781.48 | 265,320,781.48 | |
| 预收款项 | 8,283,323.89 | 8,283,323.89 | |
| 合同负债 | 22,029,186.76 | 22,029,186.76 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 27,465,424.45 | 27,465,424.45 | |
| 应交税费 | 21,724,468.70 | 21,724,468.70 | |
| 其他应付款 | 32,084,410.57 | 32,084,410.57 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 3,690,809.96 | 3,690,809.96 | |
| 流动负债合计 | 1,045,026,556.76 | 1,045,026,556.76 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,659,150.89 | 1,659,150.89 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 1,002,579.32 | 1,002,579.32 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,733,560.18 | 4,733,560.18 | |
| 递延所得税负债 | 51,855,425.51 | 51,855,425.51 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 57,591,565.01 | 59,250,715.90 | 1,659,150.89 |
| 负债合计 | 1,102,618,121.77 | 1,104,277,272.66 | 1,659,150.89 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 577,673,641.00 | 577,673,641.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 645,362,874.45 | 645,362,874.45 | |
| 减：库存股 | 52,227,505.47 | 52,227,505.47 | |
| 其他综合收益 | -1,266,276.49 | -1,266,276.49 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 148,449,159.64 | 148,449,159.64 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 522,561,075.15 | 522,561,075.15 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,840,552,968.28 | 1,840,552,968.28 | |
| 少数股东权益 | 75,955,587.80 | 75,955,587.80 | |
| 所有者权益合计 | 1,916,508,556.08 | 1,916,508,556.08 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,019,126,677.85 | 3,020,785,828.74 | 1,659,150.89 |
调整情况说明公司从2021年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第21号——租赁》，追溯调整资产负债表期初数。调增期初“使用权资产”1,659,150.89元，调增期初“租赁负债”1,659,150.89元。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会
2021年10月29日