证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2021-088
帝欧家居股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,473,874,759.80 | 16.78% | 4,603,844,794.88 | 16.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 76,769,411.47 | -49.90% | 349,431,845.32 | -13.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 85,144,207.06 | -33.91% | 347,242,570.44 | -7.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 41,698,096.53 | 115.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2005 | -49.89% | 0.9183 | -13.07% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1999 | -48.75% | 0.9176 | -12.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.70% | -2.17% | 7.88% | -2.64% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 9,942,221,514.64 | 8,966,193,186.21 | 10.89% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,576,854,434.18 | 4,257,546,807.84 | 7.50% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -185,524.32 | -3,747,835.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,285,226.63 | 19,292,137.16 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -66,025.01 | 2,323,591.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -319,655.26 | -565,169.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -13,687,969.16 | -15,279,727.26 | 处置孙公司上海欧神诺、天津欧神诺产生的合并投资损益。 |
| 减：所得税影响额 | -1,586,729.87 | -123,807.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -12,421.66 | -42,471.16 | |
| 合计 | -8,374,795.59 | 2,189,274.88 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用 □ 不适用
其他符合非经常性损益定义的项目主要为处置孙公司上海欧神诺、天津欧神诺产生的合并投资损益。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目变动情况（单位：万元）
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收款项融资 | 5.68 | 1,594.40 | -99.64% | 系银行承兑汇票到期承兑所致。 |
| 预付款项 | 17,208.08 | 10,062.21 | 71.02% | 系为应对原材料价格上涨，公司进行战略性储备预付材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 40,301.29 | 21,690.18 | 85.80% | 系报告期内公司支付履约保证金所致。 |
| 其他流动资产 | 7,959.57 | 11,433.70 | -30.39% | 系报告期末增值税留抵税额减少所致。 |
| 长期借款 | 59,999.55 | 40,915.41 | 46.64% | 系报告期内公司取得长期借款增加所致。 |
| 库存股 | 2,040.92 | 9,264.66 | -77.97% | 系报告期内，公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件达成，解锁限制性股票所致。 |
| 少数股东权益 | -134.06 | -833.93 | 83.92% | 系报告期内处置孙公司上海欧神诺、天津欧神诺所致。 |
（二）合并利润表项目变动情况（单位：万元）
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比变动 | 变动原因 |
| 营业收入 | 460,384.48 | 396,724.88 | 16.05% | 系报告期内公司继续稳步推进业务渠道下沉、拓展小B业务、全渠道营销的整体战略，销售收入增加所致。 |
| 营业成本 | 329,994.40 | 251,816.89 | 31.05% | 系报告期内营业收入增加，本报告期与产品销售直接相关的物流及履约费用在主营业务成本核算。剔除该核算口径差异后，1-9月营业成本同比增长20.16%，主要系报告期内能源、原材料价格上涨所致。 |
| 利息费用 | 9,055.37 | 6,919.94 | 30.86% | 系报告期内支付银行借款利息增加所致。 |
| 投资收益 | -1,383.52 | 148.92 | -1029.06% | 系报告期内处置孙公司上海欧神诺、天津欧神诺所致。 |
| 资产减值损失 | -1,141.93 | -747.16 | -52.84% | 系报告期内计提存货跌价准备增加所致。 |
（三）合并现金流量表项目变动情况（单位：万元）
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比变动 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,169.81 | -27,744.78 | 115.03% | 系今年货款回笼改善，去年同期新冠疫情影响货款回笼所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,930.95 | -39,984.06 | -2.37% | 无重大变动。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,006.04 | 98,828.38 | -84.82% | 系报告期内银行借款净增加额减少所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,674 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 刘进 | 境内自然人 | 14.25% | 55,134,789 | 41,351,091 | 质押 | 36,762,600 | ||
| 陈伟 | 境内自然人 | 13.81% | 53,423,597 | 40,067,698 | 质押 | 22,760,000 | ||
| 吴志雄 | 境内自然人 | 13.83% | 53,518,797 | 40,139,098 | 质押 | 33,210,000 | ||
| 鲍杰军 | 境内自然人 | 7.81% | 30,206,351 | 30,206,351 | 质押 | 17,700,000 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.39% | 9,254,937 | 0 | ||||
| 陈家旺 | 境内自然人 | 1.89% | 7,318,761 | 5,489,071 | ||||
| 上海久铭投资管理有限公司－久铭9号私募证券投资基金 | 其他 | 1.32% | 5,090,400 | 0 | ||||
| 丁同文 | 境内自然人 | 1.06% | 4,111,840 | 4,111,840 | ||||
| 黄建起 | 境内自然人 | 1.00% | 3,862,864 | 0 | ||||
| 吴桂周 | 境内自然人 | 0.93% | 3,584,363 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 刘进 | 13,783,698 | 人民币普通股 | 13,783,698 | |||||
| 陈伟 | 13,355,899 | 人民币普通股 | 13,355,899 | |||||
| 吴志雄 | 13,379,699 | 人民币普通股 | 13,379,699 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 9,254,937 | 人民币普通股 | 9,254,937 | |||||
| 上海久铭投资管理有限公司－久铭9号私募证券投资基金 | 5,090,400 | 人民币普通股 | 5,090,400 | |||||
| 黄建起 | 3,862,864 | 人民币普通股 | 3,862,864 | |||||
| 吴桂周 | 3,584,363 | 人民币普通股 | 3,584,363 | |||||
| 钟宝申 | 3,274,789 | 人民币普通股 | 3,274,789 | |||||
| 国海证券股份有限公司 | 3,063,179 | 人民币普通股 | 3,063,179 | |||||
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新31号私募证券投资基金 | 2,934,500 | 人民币普通股 | 2,934,500 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，刘进、陈伟、吴志雄为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人，对本公司进行共同控制；鲍杰军、陈家旺为一致行动人。除此之外，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上海久铭投资管理有限公司－久铭9号私募证券投资基金所有股份均通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有，合计股份5,090,400股。黄建起通过普通证券账户持有3,362,864股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 | |||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）发行可转换公司债券事项
2021年8月4日公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期自届满之日起延长十二个月。2021年10月20日公司召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，明确了可转债发行方案，具体内容详见公司于2021年10月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的相关公告。
公司分别于2021年10月25日、2021年10月26日、2021年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》、《公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》、《公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》。
（二）第一期员工持股计划事项
2021年8月7日，公司第一期员工持股计划第二批股票锁定期届满。详情请见公司于2021年8月5日披露的《帝欧家居股份有限公司关于第一期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性公告》。
2021年9月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书，第一期员工持股计划所持有的公司股票非交易过户至个人证券账户，现已登记完成，涉及4名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量共计4,685,185股。根据公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划已实施完毕并终止。
（三）控股孙公司受限电影响的情况
由于电力供应紧张，公司控股孙公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）进行了临时停产安排，具体内容详见2021年9月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《关于控股孙公司受限电限产影响情况的公告》。
随着广西地区电力供应情况的改善，广西欧神诺前期停运的4条产线全部恢复生产，具体内容详见2021年9月22日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《关于控股孙公司恢复生产的公告》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：帝欧家居股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 636,705,659.39 | 843,338,416.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 428,371,769.72 | 351,691,568.07 |
| 应收账款 | 3,479,445,656.47 | 3,024,057,191.42 |
| 应收款项融资 | 56,843.74 | 15,943,956.12 |
| 预付款项 | 172,080,846.28 | 100,622,109.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 403,012,850.27 | 216,901,831.30 |
| 其中：应收利息 | 5,019,678.08 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,116,397,627.56 | 860,108,041.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 79,595,662.57 | 114,337,049.00 |
| 流动资产合计 | 6,315,666,916.00 | 5,527,000,163.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 80,428,669.99 | 79,549,578.57 |
| 投资性房地产 | 14,050,893.72 | 11,346,690.14 |
| 固定资产 | 1,831,017,766.17 | 1,628,585,014.94 |
| 在建工程 | 142,377,088.42 | 201,385,757.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 18,804,041.76 | |
| 无形资产 | 742,214,470.99 | 775,210,793.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 521,370,170.16 | 521,370,170.16 |
| 长期待摊费用 | 4,584,889.71 | 2,878,018.48 |
| 递延所得税资产 | 44,255,588.49 | 35,370,285.54 |
| 其他非流动资产 | 227,451,019.23 | 183,496,713.64 |
| 非流动资产合计 | 3,626,554,598.64 | 3,439,193,022.60 |
| 资产总计 | 9,942,221,514.64 | 8,966,193,186.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,438,824,777.88 | 1,262,065,956.49 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,780,736,678.20 | 1,544,645,646.46 |
| 应付账款 | 694,335,930.60 | 578,709,631.57 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 152,866,449.96 | 193,852,224.81 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 52,458,096.82 | 59,388,244.82 |
| 应交税费 | 37,745,255.19 | 43,333,611.70 |
| 其他应付款 | 306,516,280.08 | 304,972,926.07 |
| 其中：应付利息 | 2,521,170.06 | 2,272,896.03 |
| 应付股利 | 195,228.97 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 145,369,133.08 | 167,621,049.62 |
| 其他流动负债 | 23,797,411.96 | 26,224,209.25 |
| 流动负债合计 | 4,632,650,013.77 | 4,180,813,500.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 599,995,473.82 | 409,154,056.62 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 18,355,235.19 | |
| 长期应付款 | 16,248,115.47 | 29,979,061.26 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,604,058.59 | 23,105,621.73 |
| 递延所得税负债 | 70,854,821.26 | 73,933,433.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 734,057,704.33 | 536,172,172.82 |
| 负债合计 | 5,366,707,718.10 | 4,716,985,673.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 386,893,064.00 | 388,905,564.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,305,571,048.91 | 2,328,545,570.76 |
| 减：库存股 | 20,409,180.03 | 92,646,636.69 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,985,971.26 | 63,985,971.26 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,840,813,530.04 | 1,568,756,338.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,576,854,434.18 | 4,257,546,807.84 |
| 少数股东权益 | -1,340,637.64 | -8,339,295.24 |
| 所有者权益合计 | 4,575,513,796.54 | 4,249,207,512.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,942,221,514.64 | 8,966,193,186.21 |
法定代表人：刘进 主管会计工作负责人：吴朝容 会计机构负责人：蔡军
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,603,844,794.88 | 3,967,248,807.94 |
| 其中：营业收入 | 4,603,844,794.88 | 3,967,248,807.94 |
| 利息收入 | 0.00 | |
| 已赚保费 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 4,198,134,830.99 | 3,520,282,946.60 |
| 其中：营业成本 | 3,299,944,015.20 | 2,518,168,924.04 |
| 利息支出 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | |
| 税金及附加 | 31,438,696.26 | 30,209,852.25 |
| 销售费用 | 463,462,279.06 | 597,464,085.56 |
| 管理费用 | 137,022,603.39 | 129,858,038.90 |
| 研发费用 | 183,164,088.64 | 179,866,507.91 |
| 财务费用 | 83,103,148.44 | 64,715,537.94 |
| 其中：利息费用 | 90,553,686.90 | 69,199,388.62 |
| 利息收入 | 8,532,293.75 | 3,921,229.68 |
| 加：其他收益 | 38,260,537.16 | 52,123,414.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -13,835,227.26 | 1,489,156.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 879,091.42 | 71,470.89 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -40,389,881.40 | -52,840,098.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,419,341.25 | -7,471,630.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -628,757.25 | 3,895.24 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 378,576,385.31 | 440,342,069.46 |
| 加：营业外收入 | 1,124,027.07 | 6,601,963.46 |
| 减：营业外支出 | 4,808,274.97 | 6,408,644.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 374,892,137.41 | 440,535,388.00 |
| 减：所得税费用 | 28,415,610.22 | 38,780,455.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 346,476,527.19 | 401,754,932.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 346,476,527.19 | 401,754,932.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 349,431,845.32 | 405,259,010.71 |
| 2.少数股东损益 | -2,955,318.13 | -3,504,078.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 346,476,527.19 | 401,754,932.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 349,431,845.32 | 405,259,010.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,955,318.13 | -3,504,078.07 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.9183 | 1.0564 |
| （二）稀释每股收益 | 0.9176 | 1.0456 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘进 主管会计工作负责人：吴朝容 会计机构负责人：蔡军
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,662,155,186.20 | 3,741,050,372.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现 | 0.00 |
| 金 | ||
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到的税费返还 | 18,968,400.00 | 18,037,800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 343,213,986.19 | 138,269,661.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,024,337,572.39 | 3,897,357,833.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,413,633,879.71 | 2,397,184,453.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 499,381,814.35 | 397,399,390.02 |
| 支付的各项税费 | 218,471,725.80 | 243,032,717.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 851,152,056.00 | 1,137,189,049.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,982,639,475.86 | 4,174,805,610.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,698,096.53 | -277,447,776.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,444,500.00 | 1,489,156.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 322,455.00 | 72,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,774,955.00 | 2,061,456.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 409,660,007.20 | 401,902,024.30 |
| 投资支付的现金 | 200,000.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,224,410.35 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 411,084,417.55 | 401,902,024.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -409,309,462.55 | -399,840,568.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,386,763,796.68 | 1,508,634,993.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,668,995.08 | 365,190,202.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,474,432,791.76 | 1,874,925,195.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,088,437,531.47 | 541,476,325.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 135,939,099.57 | 89,165,100.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,995,783.89 | 256,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,324,372,414.93 | 886,641,425.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150,060,376.83 | 988,283,769.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 248,268.13 | 12,416.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -217,302,721.06 | 311,007,840.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 548,847,350.03 | 277,179,521.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 331,544,628.97 | 588,187,362.01 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 843,338,416.75 | 843,338,416.75 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 351,691,568.07 | 351,691,568.07 | |
| 应收账款 | 3,024,057,191.42 | 3,024,057,191.42 | |
| 应收款项融资 | 15,943,956.12 | 15,943,956.12 | |
| 预付款项 | 100,622,109.06 | 97,701,363.10 | -2,920,745.96 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 216,901,831.30 | 216,901,831.30 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 860,108,041.89 | 860,108,041.89 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 114,337,049.00 | 114,337,049.00 | |
| 流动资产合计 | 5,527,000,163.61 | 5,524,079,417.65 | -2,920,745.96 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 79,549,578.57 | 79,549,578.57 | |
| 投资性房地产 | 11,346,690.14 | 11,346,690.14 | |
| 固定资产 | 1,628,585,014.94 | 1,628,585,014.94 | |
| 在建工程 | 201,385,757.63 | 201,385,757.63 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 26,177,911.49 | 26,177,911.49 | |
| 无形资产 | 775,210,793.50 | 775,210,793.50 | |
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | 521,370,170.16 | 521,370,170.16 | |
| 长期待摊费用 | 2,878,018.48 | 2,878,018.48 | |
| 递延所得税资产 | 35,370,285.54 | 35,370,285.54 | |
| 其他非流动资产 | 183,496,713.64 | 183,496,713.64 | |
| 非流动资产合计 | 3,439,193,022.60 | 3,465,370,934.09 | 26,177,911.49 |
| 资产总计 | 8,966,193,186.21 | 8,989,450,351.74 | 23,257,165.53 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,262,065,956.49 | 1,262,065,956.49 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,544,645,646.46 | 1,544,645,646.46 | |
| 应付账款 | 578,709,631.57 | 578,709,631.57 | |
| 预收款项 | 0.00 |
| 合同负债 | 193,852,224.81 | 193,852,224.81 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 59,388,244.82 | 59,388,244.82 | |
| 应交税费 | 43,333,611.70 | 43,333,611.70 | |
| 其他应付款 | 304,972,926.07 | 304,972,926.07 | |
| 其中：应付利息 | 2,272,896.03 | 2,272,896.03 | |
| 应付股利 | 195,228.97 | 195,228.97 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 167,621,049.62 | 167,621,049.62 | |
| 其他流动负债 | 26,224,209.25 | 26,224,209.25 | |
| 流动负债合计 | 4,180,813,500.79 | 4,180,813,500.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 409,154,056.62 | 409,154,056.62 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 23,257,165.53 | 23,257,165.53 | |
| 长期应付款 | 29,979,061.26 | 29,979,061.26 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 23,105,621.73 | 23,105,621.73 | |
| 递延所得税负债 | 73,933,433.21 | 73,933,433.21 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 536,172,172.82 | 559,429,338.35 | 23,257,165.53 |
| 负债合计 | 4,716,985,673.61 | 4,740,242,839.14 | 23,257,165.53 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 388,905,564.00 | 388,905,564.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,328,545,570.76 | 2,328,545,570.76 | |
| 减：库存股 | 92,646,636.69 | 92,646,636.69 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 63,985,971.26 | 63,985,971.26 | |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 1,568,756,338.51 | 1,568,756,338.51 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,257,546,807.84 | 4,257,546,807.84 | |
| 少数股东权益 | -8,339,295.24 | -8,339,295.24 | |
| 所有者权益合计 | 4,249,207,512.60 | 4,249,207,512.60 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,966,193,186.21 | 8,989,450,351.74 | 23,257,165.53 |
调整情况说明本公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额。
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 使用权资产（元） | 26,177,911.49 | 26,177,911.49 | |
| 租赁负债（元） | 23,257,165.53 | 23,257,165.53 | |
| 预付款项 | 100,622,109.06 | 97,701,363.10 | -2,920,745.96 |
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
帝欧家居股份有限公司董事会
2021年10月29日