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大金重工:2021年第三季度报告(更新后) 下载公告
公告日期:2021-10-29

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2021-105

大金重工股份有限公司2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:

保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,507,274,096.6167.79%3,180,184,328.8757.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)226,813,770.9753.02%432,536,884.3540.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)223,698,006.4153.80%422,970,669.4941.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)————-62,596,444.50-182.03%
基本每股收益(元/股)0.408253.06%0.778440.15%
稀释每股收益(元/股)0.408253.06%0.778440.15%
加权平均净资产收益率8.30%1.44%16.45%2.17%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,589,900,840.034,659,929,270.8741.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,850,184,834.932,410,155,926.4918.26%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)110,666.18
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,909,089.149,819,681.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益16,700.26405,834.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出747,892.34925,361.31
减:所得税影响额557,917.181,695,328.31
合计3,115,764.569,566,214.86--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表
项目2021年9月30日2021年1月1日变动比例主要原因
应收票据11,408,905.05180,000.006238.28%主要原因为本期末商业承兑汇票较年初增加。
应收款项融资184,413,941.4748,078,691.59283.57%主要原因为本期末银行承兑汇票较年初增加。
预付款项708,062,512.42258,446,314.64173.97%主要原因为本期采购量增加,增加材料预付款。
其他应收款84,183,260.58130,421,591.12-35.45%主要原因为本期末投标保证金减少。
存货1,746,678,714.471,018,795,610.0271.45%主要原因为采购量增加,导致存货增加。
合同资产439,382,820.18294,045,714.7449.43%主要原因为应收质保金增加。
其他流动资产60,526,672.4136,262,511.0466.91%主要原因为留抵进项税额较年初增加。
在建工程182,062,339.9355,426,238.03228.48%主要原因为本期加大在建工程投资。
使用权资产2,590,752.483,817,951.03-32.14%主要原因为本期摊销租赁费用。
开发支出15,403,257.316,236,402.82146.99%主要原因为本期加大研发投资。
其他非流动资产9,705,974.4114,121,751.83-31.27%主要原因为预付工程及设备款较年初减少。
短期借款39,314,963.63主要原因为本期短期借款增加。
应付票据1,971,471,691.151,049,790,684.5887.80%主要原因为本期采购增加,以票据结算方式增加。
合同负债673,863,070.66493,145,593.3436.65%主要原因为订单增加,项目预收款增加。
应交税费62,194,638.4224,759,791.15151.19%主要原因为应交增值税和应交所得税增加。
其他流动负债82,386,221.2859,817,539.6837.73%主要原因为待转销项税增加。
租赁负债2,426,775.613,778,655.34-35.78%主要原因为本期摊销租赁费用。
长期应付款310,509,704.17109,948,059.33182.41%主要原因为本期收到金融租赁款。
递延收益186,392,908.87137,740,869.3035.32%主要原因为本期收到政府土地补偿款。
库存股4,398,860.0014,734,220.00-70.15%主要原因为本期解锁限制性股票。
未分配利润1,471,404,732.431,043,313,588.6941.03%主要原因为本期净利润增加。
利润表
项目本期发生额上期发生额变动比例主要原因
营业收入3,180,184,328.872,018,826,518.0257.53%主要原因为本报告期业主对产品的需求量增加,同时公司产能大幅度提升导致销售量增加从而营业收入增加。
营业成本2,419,563,510.661,511,714,386.7560.05%主要原因为营业收入增加,营业成本增加。
税金及附加18,009,621.0610,379,118.3473.52%主要原因为本期缴纳增值税附加税增加。
管理费用73,634,045.4741,648,436.8576.80%主要原因为本期职工薪酬增加及折旧费、无形资产摊销增加。
研发费用116,864,269.6561,044,815.5391.44%主要原因为本期加大研发投入。
财务费用10,319,945.02-2,005,980.15614.46%主要原因为本期将银行承兑贴现导致财务费用增加。
其他收益9,819,681.043,421,442.74187.00%主要原因为本期收到政府补助增加。
投资收益362,667.972,880,295.33-87.41%主要原因为本期收到金融产品收益减少。
公允价值变动收益43,166.672,986,847.22-98.55%主要原因为本期收到金融产品收益减少。
资产处置收益110,666.1845,295.33144.32%主要原因为本期资产处置收益增加。
营业外收入1,100,511.81200,364.93449.25%主要原因为本期收到赔款较去年同期增加。
营业外支出175,150.50758,525.48-76.91%主要原因为本期支出的罚款比去年同期减少。
所得税费用77,576,668.8255,995,922.9538.54%主要原因为营业收入增加,营业利润增加,导致所得税费用增加
现金流量表
项目本期发生额上期发生额变动比例主要原因
经营活动产生的现金流量净额-62,596,444.5076,312,181.32-182.03%主要原因为本期购买商品支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额-130,723,543.4449,102,566.12-366.23%主要原因为本期增加固定资产投资及金融商品收回金额减少。
筹资活动产生的现金流量净额231,854,259.39-12,619,686.621937.24%主要原因为本期收到金融租赁款。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数27,692报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
阜新金胤能源投资有限公司境内非国有法人44.69%248,300,500
周丽荣境内自然人2.62%14,585,464
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金其他1.61%8,934,256
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金其他1.53%8,508,600
金鑫境内自然人1.39%7,745,6255,809,219
王久福境内自然人1.39%7,700,000
中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金其他1.20%6,684,397
李亚梅境内自然人1.08%6,024,375
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德走势优先混合型证券投资基金其他0.89%4,931,050
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金其他0.68%3,762,600
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
阜新金胤能源投资有限公司248,300,500人民币普通股248,300,500
周丽荣14,585,464人民币普通股14,585,464
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金8,934,256人民币普通股8,934,256
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金8,508,600人民币普通股8,508,600
王久福7,700,000人民币普通股7,700,000
中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金6,684,397人民币普通股6,684,397
李亚梅6,024,375人民币普通股6,024,375
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德走势优先混合型证券投资基金4,931,050人民币普通股4,931,050
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金3,762,600人民币普通股3,762,600
中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基3,657,200人民币普通股3,657,200
上述股东关联关系或一致行动的说明1、阜新金胤能源投资有限公司为公司控股股东,金鑫为公司实际控制人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:大金重工股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,199,813,889.41942,864,624.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据11,408,905.05180,000.00
应收账款895,075,966.29814,558,479.55
应收款项融资184,413,941.4748,078,691.59
预付款项708,062,512.42258,446,314.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款84,183,260.58130,903,824.55
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,746,678,714.471,018,795,610.02
合同资产439,382,820.18294,045,714.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
项目2021年9月30日2020年12月31日
其他流动资产60,526,672.4136,262,511.04
流动资产合计5,329,546,682.283,544,135,771.03
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款455,666.98
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产903,683,253.61893,585,292.95
在建工程182,062,339.9355,426,238.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,590,752.48
无形资产111,751,798.55113,041,274.79
开发支出15,403,257.316,236,402.82
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产34,701,114.4833,382,539.42
其他非流动资产9,705,974.4114,121,751.83
非流动资产合计1,260,354,157.751,115,793,499.84
资产总计6,589,900,840.034,659,929,270.87
流动负债:
短期借款39,314,963.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,971,471,691.151,049,790,684.58
应付账款321,375,606.16257,155,728.86
预收款项
合同负债673,863,070.66493,145,593.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬9,069,645.087,475,824.75
应交税费62,194,638.4224,759,791.15
其他应付款76,487,220.78105,715,694.10
其中:应付利息
项目2021年9月30日2020年12月31日
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债82,386,221.2859,817,539.68
流动负债合计3,236,163,057.161,997,860,856.46
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,426,775.61
长期应付款310,509,704.17109,948,059.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益186,392,908.87137,740,869.30
递延所得税负债4,223,559.294,223,559.29
其他非流动负债
非流动负债合计503,552,947.94251,912,487.92
负债合计3,739,716,005.102,249,773,344.38
所有者权益:
股本555,664,000.00555,718,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积817,866,476.64816,210,071.94
减:库存股4,398,860.0014,734,220.00
其他综合收益-63,750,000.00-63,750,000.00
专项储备
盈余公积73,398,485.8673,398,485.86
一般风险准备
未分配利润1,471,404,732.431,043,313,588.69
归属于母公司所有者权益合计2,850,184,834.932,410,155,926.49
少数股东权益
所有者权益合计2,850,184,834.932,410,155,926.49
负债和所有者权益总计6,589,900,840.034,659,929,270.87

法定代表人:金鑫 主管会计工作负责人:赵月强 会计机构负责人:李永乐

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,180,184,328.872,018,826,518.02
其中:营业收入3,180,184,328.872,018,826,518.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,658,251,525.601,642,042,089.85
其中:营业成本2,419,563,510.661,511,714,386.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加18,009,621.0610,379,118.34
销售费用19,860,133.7419,261,312.53
管理费用73,634,045.4741,648,436.85
研发费用116,864,269.6561,044,815.53
财务费用10,319,945.02-2,005,980.15
其中:利息费用
利息收入7,205,529.843,776,787.10
加:其他收益9,819,681.043,421,442.74
投资收益(损失以“-”号填列)362,667.972,880,295.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)43,166.672,986,847.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,496,327.30-20,894,641.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)-14,584,465.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)110,666.1845,295.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)509,188,191.86365,223,667.62
加:营业外收入1,100,511.81200,364.93
项目本期发生额上期发生额
减:营业外支出175,150.50758,525.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)510,113,553.17364,665,507.07
减:所得税费用77,576,668.8255,995,922.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)432,536,884.35308,669,584.12
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润432,536,884.35308,669,584.12
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额432,536,884.35308,669,584.12
归属于母公司所有者的综合收益总额432,536,884.35308,669,584.12
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
项目本期发生额上期发生额
(一)基本每股收益0.77840.5554
(二)稀释每股收益0.77840.5554

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:金鑫 主管会计工作负责人:赵月强 会计机构负责人:李永乐

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,943,375,764.162,012,639,192.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还58,271,831.2339,805,572.52
收到其他与经营活动有关的现金360,880,351.34333,167,931.96
经营活动现金流入小计3,362,527,946.732,385,612,696.67
购买商品、接受劳务支付的现金2,753,963,226.041,623,358,288.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金92,948,109.9848,284,767.73
支付的各项税费118,344,482.9771,044,640.75
支付其他与经营活动有关的现金459,868,572.24566,612,818.51
经营活动现金流出小计3,425,124,391.232,309,300,515.35
经营活动产生的现金流量净额-62,596,444.5076,312,181.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金80,003,000.00330,000,000.00
取得投资收益收到的现金314,084.986,309,423.76
项目本期发生额上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额265,325.1051,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金51,250,000.00
投资活动现金流入小计131,832,410.08336,360,923.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金182,552,953.52117,258,357.64
投资支付的现金80,003,000.00170,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计262,555,953.52287,258,357.64
投资活动产生的现金流量净额-130,723,543.4449,102,566.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,810,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金236,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计236,300,000.002,810,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,445,740.6115,429,686.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计4,445,740.6115,429,686.62
筹资活动产生的现金流量净额231,854,259.39-12,619,686.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-291,446.82796,334.99
五、现金及现金等价物净增加额38,242,824.63113,591,395.81
加:期初现金及现金等价物余额467,475,742.42339,803,927.46
六、期末现金及现金等价物余额505,718,567.05453,395,323.27

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金942,864,624.90942,864,624.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据180,000.00180,000.00
应收账款814,558,479.55814,558,479.55
应收款项融资48,078,691.5948,078,691.59
预付款项258,446,314.64258,446,314.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款130,903,824.55130,421,591.12-482,233.43
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,018,795,610.021,018,795,610.02
合同资产294,045,714.74294,045,714.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产36,262,511.0436,262,511.04
流动资产合计3,544,135,771.033,543,653,537.60-482,233.43
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款442,937.74442,937.74
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产893,585,292.95893,585,292.95
在建工程55,426,238.0355,426,238.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,817,951.033,817,951.03
无形资产113,041,274.79113,041,274.79
开发支出6,236,402.826,236,402.82
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产33,382,539.4233,382,539.42
其他非流动资产14,121,751.8314,121,751.83
非流动资产合计1,115,793,499.841,120,054,388.614,260,888.77
资产总计4,659,929,270.874,663,707,926.213,778,655.34
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,049,790,684.581,049,790,684.58
应付账款257,155,728.86257,155,728.86
预收款项
合同负债493,145,593.34493,145,593.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬7,475,824.757,475,824.75
应交税费24,759,791.1524,759,791.15
其他应付款105,715,694.10105,715,694.10
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债59,817,539.6859,817,539.68
流动负债合计1,997,860,856.461,997,860,856.46
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债3,778,655.343,778,655.34
长期应付款109,948,059.33109,948,059.33
长期应付职工薪酬
预计负债
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
递延收益137,740,869.30137,740,869.30
递延所得税负债4,223,559.294,223,559.29
其他非流动负债
非流动负债合计251,912,487.92255,691,143.263,778,655.34
负债合计2,249,773,344.382,253,551,999.723,778,655.34
所有者权益:
股本555,718,000.00555,718,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积816,210,071.94816,210,071.94
减:库存股14,734,220.0014,734,220.00
其他综合收益-63,750,000.00-63,750,000.00
专项储备
盈余公积73,398,485.8673,398,485.86
一般风险准备
未分配利润1,043,313,588.691,043,313,588.69
归属于母公司所有者权益合计2,410,155,926.492,410,155,926.49
少数股东权益
所有者权益合计2,410,155,926.492,410,155,926.49
负债和所有者权益总计4,659,929,270.874,663,707,926.213,778,655.34

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

大金重工股份有限公司董事会

法定代表人:金 鑫

2021年10月28日


  附件:公告原文
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