证券代码：600088 证券简称：中视传媒
中视传媒股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长唐世鼎、总经理王钧、总会计师蔡中玉及财务部经理罗京媛保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 183,677,684.46 | 27.05 | 612,102,529.74 | 43.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -9,644,603.73 | 不适用 | -13,609,779.46 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,431,326.66 | 不适用 | -19,920,735.57 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -318,058,332.46 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.024 | 不适用 | -0.034 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.024 | 不适用 | -0.034 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.88 | 不适用 | -1.25 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 1,360,250,127.39 | 1,572,678,469.56 | -13.51 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,093,354,055.24 | 1,098,781,129.14 | -0.49 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 10,100.03 | 10,100.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 485,974.74 | 2,158,765.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,292,788.83 | 4,000,723.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 736,109.63 | 2,533,500.71 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 631,243.32 | 2,175,772.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 107,006.98 | 216,361.49 | |
| 合计 | 1,786,722.93 | 6,310,956.11 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | -62.51 | 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净流入减少及购买银行理财产品所致。 |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 年初至报告期末购买了银行理财产品所致。 |
| 应收账款 | 29.08 | 年初至报告期末应收客户广告款增加所致。 |
| 预付款项 | 160.92 | 年初至报告期末预付广告承包款所致。 |
| 存货 | 532.49 | 年初至报告期末影视业务存货增加所致。 |
| 其他流动资产 | 196.25 | 年初至报告期末尚未抵扣的进项税增加所致。 |
| 在建工程 | 112.29 | 年初至报告期末旅游景区分公司在建工程继续投入所致。 |
| 应付账款 | -86.56 | 年初至报告期末支付了客户广告款及影视制作费所致。 |
| 合同负债 | -47.82 | 年初至报告期末合同负债结转收入及预收客户款项减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | -89.55 | 年初至报告期末支付职工薪酬所致。 |
| 应交税费 | -72.62 | 年初至报告期末支付各项税费所致。 |
| 营业收入 | 43.31 | 年初至报告期末影视业务、旅游业务及广告业务收入较上年同期增加所致。 |
| 销售费用 | 30.17 | 年初至报告期末广告业务销售支出及旅游业务的广告投放较上年同期增加所致。 |
| 投资收益 | 202.32 | 年初至报告期末权益法核算的投资收益较上年同期增加所致。 |
| 信用减值损失 | 3,120.50 | 年初至报告期末计提的减值准备较上年同期增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77.49 | 年初至报告期末公司影视业务、广告业务经营活动产生的经营活动现金流出较上年同期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32.58 | 年初至报告期末购买的银行理财产品较上年同期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100.00 | 年初至报告期末未分配现金股利所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -83.22 | 年初至报告期末公司影视业务、广告业务、旅游业务较上年同期净利润增加所致。 |
| 基本每股收益 | -83.33 | 年初至报告期末公司影视业务、广告业务、旅游业务较上年同期净利润增加所致。 |
| 稀释每股收益 | -83.33 | 年初至报告期末公司影视业务、广告业务、旅游业务较上年同期净利润增加所致。 |
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,502 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中央电视台无锡太湖影视城 | 国有法人 | 216,182,194 | 54.37 | 0 | 无 | - | ||
| 中国国际电视总公司 | 国有法人 | 3,351,663 | 0.84 | 0 | 无 | - | ||
| 北京中电高科技电视发展有限公司 | 国有法人 | 3,351,663 | 0.84 | 0 | 无 | - | ||
| 北京未来广告有限公司 | 国有法人 | 3,351,663 | 0.84 | 0 | 无 | - | ||
| 董小琳 | 境内自然人 | 3,019,862 | 0.76 | 0 | 未知 | - | ||
| 陈燕 | 境内自然人 | 2,400,000 | 0.60 | 0 | 未知 | - | ||
| 张宏伟 | 境内自然人 | 1,403,572 | 0.35 | 0 | 未知 | - | ||
| 北京荧屏汽车租赁有限公司 | 国有法人 | 1,117,221 | 0.28 | 0 | 无 | - | ||
| 吴君明 | 境内自然人 | 1,083,600 | 0.27 | 0 | 未知 | - | ||
| 彭冰 | 境内自然人 | 1,077,900 | 0.27 | 0 | 未知 | - | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中央电视台无锡太湖影视城 | 216,182,194 | 人民币普通股 | 216,182,194 | |||||
| 中国国际电视总公司 | 3,351,663 | 人民币普通股 | 3,351,663 | |||||
| 北京中电高科技电视发展有限公司 | 3,351,663 | 人民币普通股 | 3,351,663 | |||||
| 北京未来广告有限公司 | 3,351,663 | 人民币普通股 | 3,351,663 | |||||
| 董小琳 | 3,019,862 | 人民币普通股 | 3,019,862 | |||||
| 陈燕 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 | |||||
| 张宏伟 | 1,403,572 | 人民币普通股 | 1,403,572 | |||||
| 北京荧屏汽车租赁有限公司 | 1,117,221 | 人民币普通股 | 1,117,221 |
| 吴君明 | 1,083,600 | 人民币普通股 | 1,083,600 |
| 彭冰 | 1,077,900 | 人民币普通股 | 1,077,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、中央电视台无锡太湖影视城是公司第一大股东。上述股东中, 发起人股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际控制人是中央电视台，发起人股东北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司系中国国际电视总公司的子公司。 2018年3月21日，中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》决定，整合中央电视台（中国国际电视台）、中央人民广播电台、中国国际广播电台，组建中央广播电视总台。中央广播电视总台已于2018年4月19日挂牌。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。 2、其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 1、董小琳通过普通账户持有104,900股，通过信用担保账户持有2,914,962股； 2、吴君明通过普通账户持有193,600股，通过信用担保账户持有890,000股。 | ||
| 交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 金额 | ||
| 向关联方销售 | 中央广播电视总台 | 租赁及技术服务 | 30,652,433.60 | ||
| 中国国际电视总公司 | 版权转让及制作 | 106,905.94 | |||
| 中央广播电视总台 | 9,188,679.28 | ||||
| 中国广播电影电视节目交易中心 | 51,886.79 | ||||
| 中央广播电视总台 | 208,084,535.93 |
| 央视（北京）娱乐传媒有限公司 | 1,205,660.38 |
| 中国电视剧制作中心有限责任公司 | 698,113.21 |
| 鹿鸣影业有限公司 | 481,415.09 |
| 中国国际电视总公司 | 344,000.00 |
| 北京中电高科技电视发展有限公司 | 300,943.40 |
| 央视纪录国际传媒有限公司 | 297,169.81 |
| 威海中视文化传播中心 | 249,764.15 |
| 中视实业集团有限公司 | 111,000.00 | |
| 央视国际移动传媒有限公司 | 104,150.94 |
| 梅地亚电视中心有限公司 | 13,970.30 |
| 中央广播电视总台 | 广告经营业务 | 1,560,377.36 |
| 收入小计 | 253,451,006.18 |
| 向关联方采购 | 中视前卫影视传媒有限公司 | 版权转让及制作 | 1,674,103.78 | ||
| 央视后勤服务发展（北京）有限责任公司 | 1,464,924.40 | ||||
| 央视创造传媒有限公司 | 188,679.25 | ||||
| 梅地亚电视中心有限公司 | 108,803.16 | ||||
| 中国广视索福瑞媒介研究有限责任公司 | 105,660.38 | ||||
| 中国国际电视总公司 | 30,403.68 | ||||
| 中视实业集团有限公司 | 15,210.97 | ||||
| 北京金视缘纯水制造有限责任公司 | 3,247.79 | ||||
| 中视实业集团有限公司 | 旅游经营支出 | 265,486.73 | |||
| 中央广播电视总台 | 广告经营业务 | 254,400,496.12 | |||
| 央视国际网络有限公司 | 316,058.69 | ||||
| 央视市场研究股份有限公司 | 97,724.00 | ||||
| 中国广播电影电视节目交易中心 | 23,584.91 | ||||
| 采购小计 | 258,694,383.86 | ||||
| 合计 | 512,145,390.04 |
本公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地，需向中央电视台无锡太湖影视城支付土地租赁费，该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期，公司向中央电视台无锡太湖影视城支付2021年度土地租赁费用共计5,958,737.40元。
2、公司第八届董事会第十二次会议、2020年年度股东大会审议通过《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。2021年7月，公司滚动使用2亿元自有闲置资金，购买了中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款171天（黄金挂钩看涨）产品。
具体内容详见公司于2021年4月17日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》（临2021-09）,《中视传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（临2021-14），2021年5月27日披露的《中视传媒股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（临2021-19），2021年7月21日披露的《中视传媒股份有限公司委托理财公告》（临2021-20）。
3、公司于2021年8月27日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司中视北方增加经营范围并修订〈章程〉的议案》《关于控股子公司中视广告增加经营范围并修订〈章程〉的议案》。具体内容详见公司于2021年8月28日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（临2021-21）。
4、为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司于2021年9月17日参加了“2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。公司董事、高管通过网络在线交流形式与投资者进行了沟通交流。具体内容详见“全景路演天下”官方网站（http://rs.p5w.net）及公司于2021年9月14日披露的《中视传媒股份有限公司关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告》（临2021-22）。
5、公司于2021年9月22日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司国视融媒参与设立合伙企业的议案》。会议同意公司全资子公司宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司参与投资设立合伙企业，授权中视传媒及国视融媒经营管理层具体执行投资合伙企业的相关事宜，在董事会决议范畴内进行谈判，签署合伙协议并办理相关手续。
具体内容详见公司于2021年9月23日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》（临2021-23）、《中视传媒股份有限公司关于全资子公司国视融媒拟参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（临2021-24）。
6、公司于2021年9月22日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于任达清辞去公司副总经理及所兼职务的议案》，会议同意任达清辞去公司副总经理及所兼职务。
具体内容详见公司于2021年9月23日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》（临2021-23）、《中视传媒股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》（临2021-25）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:中视传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 316,969,889.44 | 845,520,236.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 200,000.00 | |
| 应收账款 | 26,379,822.58 | 20,437,100.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 58,227,862.90 | 22,316,258.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,193,980.51 | 27,315,424.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 72,077,629.20 | 11,395,862.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,333,259.23 | 4,163,058.65 |
| 流动资产合计 | 706,182,443.86 | 931,347,941.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 157,666,224.66 | 150,450,623.57 |
| 其他权益工具投资 | 260,000.00 | 260,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,167,782.11 | 9,349,292.31 |
| 固定资产 | 361,750,723.99 | 367,332,416.70 |
| 在建工程 | 419,322.62 | 197,520.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,787,807.59 | 11,594,852.34 |
| 递延所得税资产 | 112,015,822.56 | 102,145,822.21 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 654,067,683.53 | 641,330,527.99 |
| 资产总计 | 1,360,250,127.39 | 1,572,678,469.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,486,086.13 | 11,055,279.65 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 175,483,263.63 | 336,294,141.45 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,565,868.51 | 34,107,895.39 |
| 应交税费 | 4,706,845.79 | 17,193,852.75 |
| 其他应付款 | 40,226,542.25 | 36,412,681.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 453,435.11 | 849,409.88 |
| 流动负债合计 | 225,922,041.42 | 435,913,261.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,341,417.20 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,341,417.20 | |
| 负债合计 | 230,263,458.62 | 435,913,261.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 397,706,400.00 | 397,706,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 253,650,492.34 | 253,650,492.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 6,127,277.75 | -2,055,427.81 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 163,935,720.32 | 163,935,720.32 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 271,934,164.83 | 285,543,944.29 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,093,354,055.24 | 1,098,781,129.14 |
| 少数股东权益 | 36,632,613.53 | 37,984,079.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,129,986,668.77 | 1,136,765,208.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,360,250,127.39 | 1,572,678,469.56 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 612,102,529.74 | 427,129,477.42 |
| 其中：营业收入 | 612,102,529.74 | 427,129,477.42 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 646,880,914.92 | 558,328,750.84 |
| 其中：营业成本 | 579,472,266.67 | 503,102,887.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,184,589.85 | 1,848,197.74 |
| 销售费用 | 18,302,868.30 | 14,060,702.21 |
| 管理费用 | 50,162,821.71 | 43,546,060.21 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -3,241,631.61 | -4,229,096.47 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,532,866.10 | 4,444,703.33 |
| 加：其他收益 | 4,749,189.21 | 9,175,765.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,550,246.08 | 3,158,987.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,549,522.39 | -1,487,820.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -1,210,390.24 | -37,583.91 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -21,689,340.13 | -118,902,104.47 |
| 加：营业外收入 | 40,725.55 | 47,744.85 |
| 减：营业外支出 | 87,548.32 | 12,942.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -21,736,162.90 | -118,867,301.72 |
| 减：所得税费用 | -6,774,917.55 | -29,338,137.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,961,245.35 | -89,529,164.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,961,245.35 | -89,529,164.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,609,779.46 | -81,127,996.23 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,351,465.89 | -8,401,168.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,182,705.56 | -716,646.16 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,182,705.56 | -716,646.16 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 8,182,705.56 | -716,646.16 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 8,182,705.56 | -716,646.16 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -6,778,539.79 | -90,245,810.64 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,427,073.90 | -81,844,642.39 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,351,465.89 | -8,401,168.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.034 | -0.204 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.034 | -0.204 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,935,245.18 | 437,086,163.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,561,125.96 | 14,237,557.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 487,496,371.14 | 451,323,720.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,641,885.26 | 404,491,503.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 260,256,652.87 | 184,560,151.21 |
| 支付的各项税费 | 22,168,711.70 | 26,992,338.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,487,453.77 | 14,476,477.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 805,554,703.60 | 630,520,471.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -318,058,332.46 | -179,196,750.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,757,393.98 | 5,270,553.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91,400.00 | 11,490.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 310,848,793.98 | 405,282,043.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,340,808.61 | 14,670,423.60 |
| 投资支付的现金 | 500,000,000.00 | 702,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 521,340,808.61 | 717,470,423.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,492,014.63 | -312,188,379.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,839,448.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 27,839,448.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,839,448.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -528,550,347.09 | -519,224,578.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 845,520,236.53 | 826,020,541.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,969,889.44 | 306,795,963.39 |