证券代码：600007 证券简称：中国国贸
中国国际贸易中心股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
三、第三季度财务报表未经审计。
四、审计师发表非标意见的事项
不适用。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
| 项目 | （7-9月） | 上年同期 增减变动幅度(%) | （1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 914,143,745 | 14.11% | 2,663,918,557 | 19.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 264,764,117 | 28.77% | 775,740,967 | 26.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 264,421,786 | 29.35% | 773,742,358 | 28.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 36.22% | |
| （元/股） | 0.26 | 28.77% | 0.77 | 26.65% |
| （元/股） | 0.26 | 28.77% | 0.77 | 26.65% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.21% | 0.54% | 9.49% | 1.59% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 12,597,980,255 | 12,090,123,296 | 4.20% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 8,385,898,527 | 8,013,070,574 | 4.65% | |
（二）非经常性损益项目和金额
金额单位：人民币元
| 项目 | （7-9月） | （1-9月） |
| 政府补助 | 903,058 | 2,630,635 |
| 租户违约罚款收入 | 1,328,720 | 2,582,504 |
| 赞助和捐赠支出 | -373,190 | -473,190 |
| 处置非流动资产净损失 | -1,406,992 | -2,019,451 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,681 | -48,200 |
| 所得税影响额 | -113,320 | -668,075 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,374 | -5,614 |
| 合计 | 342,331 | 1,998,609 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
不适用。
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
金额单位：人民币元
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.22% | 主要是随着国内新冠肺炎疫情缓解，酒店、商城业务逐步恢复，以及公寓于2020年8月完成改建并投入运营，公司营业收入较上年同期增加，经营活动产生的现金净流入增加。 |
（四）房地产行业经营性信息分析
1、房地产储备情况
不适用。
2、房地产开发投资情况
不适用。
3、房地产销售情况
不适用。
4、房地产出租情况
金额单位：人民币元
| 地区 | 项目 | 业态 | 出租房地产的建筑面积(平方米) | （1-9月） | 是否采用公允价值计量模式 | 租金收入/房地产公允价值(%) |
| 北京 | 中国国际贸易中心 | 写字楼 | 356,248 | 1,111,875,281 | 否 | - |
| 商城 | 180,460 | 826,203,101 | ||||
| 公寓 | 80,124 | 56,393,037 |
年初至报告期末，公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况如下：
金额单位：人民币元
| 出租面积（m?） | （元/平方米/月） | （%） | ||||||
| 年初至报告期末 | 同期 | 增减 | 年初至报告期末 | 同期 | 增减 | |||
| A | B | A-B | C | D | C-D | |||
| 写字楼 | 一期 | 47,710 | 581 | 585 | -4 | 92.8% | 91.0% | 1.8% |
| 二期 | 33,587 | 542 | 554 | -12 | 96.1% | 99.2% | -3.1% | |
| 三期A | 82,313 | 687 | 706 | -19 | 91.3% | 89.4% | 1.9% | |
| 三期B | 37,416 | 700 | 688 | 12 | 97.8% | 93.1% | 4.7% | |
| 服务式办公楼 | 5,374 | 563 | 557 | 6 | 98.0% | 99.7% | -1.7% | |
| 合计 | 206,400 | 631 | 638 | -7 | 93.9% | 92.8% | 1.1% | |
| 商城 | 一期 | 15,340 | 1,930 | 1,583 | 347 | 98.4% | 97.1% | 1.3% |
| 二期 | 5,911 | 1,023 | 888 | 135 | 99.1% | 95.3% | 3.8% | |
| 三期A | 17,940 | 571 | 457 | 114 | 96.4% | 94.9% | 1.5% | |
| 三期B | 26,142 | 637 | 529 | 108 | 99.7% | 97.2% | 2.5% | |
| 东楼 | 13,675 | 2,169 | 1,753 | 416 | 99.8% | 89.1% | 10.7% | |
| 合计 | 79,008 | 1,165 | 946 | 219 | 98.7% | 95.1% | 3.6% | |
| 公寓 | 46,734 | 395 | 420 | -25 | 33.9% | 2.9% | 31.0% | |
注：
①平均租金中包含租金和物业管理费。
②商城平均租金高于上年同期，主要是新租、续租租金和提成租金较高，以及上年同期受新冠肺炎疫情影响平均租金较低。
③公寓于2018年4月-2020年8月停业进行装修改造，2020年9月1日起重新投入运营。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,722 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | - | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国国际贸易中心有限公司 | 其他 | 812,360,241 | 80.65 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－易方达优质精选混合型证券投资基金 | 未知 | 20,610,000 | 2.05 | 未知 | 未知 | - |
| 顾青 | 未知 | 14,769,100 | 1.47 | 未知 | 未知 | - |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 11,493,392 | 1.14 | 未知 | 未知 | - |
| 易方达基金管理有限公司－社保基金1104组合 | 未知 | 8,364,965 | 0.83 | 未知 | 未知 | - |
| 吴宝珍 | 未知 | 5,768,300 | 0.57 | 未知 | 未知 | - |
| 吴悦 | 未知 | 5,009,400 | 0.50 | 未知 | 未知 | - |
| 顾国绵 | 未知 | 5,009,082 | 0.50 | 未知 | 未知 | - |
| 徐嫣婷 | 未知 | 4,837,600 | 0.48 | 未知 | 未知 | - |
| 朱金妹 | 未知 | 4,801,000 | 0.48 | 未知 | 未知 | - |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
（二）优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息不适用。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
不适用。
（二）财务报表
如附件。
（三）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
金额单位：人民币元
| 项目 | 合并 | ||
| 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | |
| 使用权资产 | - | 49,453,701 | 49,453,701 |
| 租赁负债 | - | 46,726,928 | 46,726,928 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 2,726,773 | 2,726,773 |
各项目调整情况的说明：
详见公司2021年半年度报告财务报表附注“重要会计政策变更”中的相关内容。
特此公告。
附件：
中国国际贸易中心股份有限公司截至2021年9月30日9个月期间财务报表
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2021年10月29日
中国国际贸易中心股份有限公司2021年9月30日合并资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元) 流动资产货币资金2,726,208,104 1,855,979,325应收账款392,195,972 440,548,083预付款项15,759,521 29,404,589其他应收款7,615,026 6,744,492存货32,285,627 33,982,961其他流动资产3,278,021 16,594,193流动资产合计3,177,342,271 2,383,253,643 非流动资产长期股权投资22,955,503 19,705,450投资性房地产6,983,090,847 7,221,596,420固定资产1,690,300,522 1,776,008,625无形资产 483,090,888 494,685,071 使用权资产46,751,219 ——长期待摊费用99,617,860 104,129,399递延所得税资产66,442,247 63,526,444其他非流动资产28,388,898 27,218,244非流动资产合计9,420,637,984 9,706,869,653资产总计12,597,980,255 12,090,123,296 流动负债应付账款76,864,915 72,679,386预收款项44,321,551 41,832,931合同负债113,264,590 83,415,877应付职工薪酬68,327,693 78,069,701应交税费114,945,051 31,712,168其他应付款1,095,160,680 1,105,474,686一年内到期的非流动负债15,409,790 17,166,461 流动负债合计1,528,294,270 1,430,351,210
非流动负债长期借款2,135,000,000 2,145,000,000应付债券499,416,668 498,979,169 租赁负债46,621,570 ——非流动负债合计2,681,038,238 2,643,979,169负债合计4,209,332,508 4,074,330,379 股东权益股本1,007,282,534 1,007,282,534资本公积 1,872,984,978 1,872,984,978盈余公积 503,641,267 503,641,267
5,001,989,748 4,629,161,795归属于母公司股东权益合计8,385,898,527 8,013,070,574少数股东权益2,749,220 2,722,343股东权益合计8,388,647,747 8,015,792,917负债及股东权益总计12,597,980,255 12,090,123,296
企业负责人: 林明志 主管会计工作的负责人: 林南春 会计机构负责人：陈峰
未分配利润
项目2021年9月30日2020年12月31日
- 1 -
中国国际贸易中心股份有限公司
截至2021年9月30日9个月期间合并利润表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2,663,918,557 2,234,775,797减：营业成本 (1,152,709,806) (1,035,939,863)税金及附加 (256,856,946) (232,478,156)
销售费用(71,967,791) (37,216,899)管理费用(76,742,591) (60,122,595)财务费用(81,237,482) (74,787,512)其中：利息费用86,847,897 77,349,359利息收入6,907,421 3,729,399加：其他收益5,517,613 4,366,396
投资收益5,652,223 7,016,856其中：对联营企业的投资收益3,250,053 1,812,127信用减值损失121,865 (515,072)
1,035,695,642 805,098,952加：营业外收入 2,701,710 14,819,735减：营业外支出 (2,660,047) (1,337,646)
1,035,737,305 818,581,041减：所得税费用(259,479,461) (205,654,186)
776,257,844 612,926,855按经营持续性分类持续经营净利润776,257,844 612,926,855按所有权归属分类归属于母公司股东的净利润775,740,967 612,489,344少数股东损益516,877 437,511基本和稀释每股收益0.77 0.61
- -
776,257,844 612,926,855归属于母公司股东的综合收益总额775,740,967 612,489,344归属于少数股东的综合收益总额516,877 437,511
企业负责人: 林明志 主管会计工作的负责人: 林南春 会计机构负责人：陈峰
2021年1-9月2020年1-9月
七、综合收益总额
项 目
四、净利润
三、利润总额
二、营业利润
一、营业收入
六、其他综合收益
五、每股收益
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中国国际贸易中心股份有限公司
截至2021年9月30日9个月期间合并现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,885,933,399 2,283,392,504收到其他与经营活动有关的现金69,553,453 36,160,940经营活动现金流入小计2,955,486,852 2,319,553,444购买商品、接受劳务支付的现金(418,276,891) (308,903,623)支付给职工以及为职工支付的现金(328,619,946) (309,766,553)支付的各项税费(539,582,001) (426,440,929)支付其他与经营活动有关的现金(172,921,416) (176,141,318)经营活动现金流出小计(1,459,400,254) (1,221,252,423)经营活动产生的现金流量净额1,496,086,598 1,098,301,021
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金460,000,000 850,000,000处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额96,006 4,779收到其他与投资活动有关的现金2,402,170 5,204,729投资活动现金流入小计462,498,176 855,209,508购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(105,074,949) (177,423,598)投资支付的现金(460,000,000) (850,000,000)投资活动现金流出小计(565,074,949) (1,027,423,598)投资活动产生的现金流量净额(102,576,773) (172,214,090)
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金- 2,155,000,000筹资活动现金流入小计- 2,155,000,000偿还债务支付的现金(10,000,000) (2,160,000,000)分配股利、利润或偿付利息支付的现金(492,920,514) (476,298,608) 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(490,000) -
支付的其他与筹资活动有关的现金(1,481,700) -筹资活动现金流出小计(504,402,214) (2,636,298,608)筹资活动产生的现金流量净额(504,402,214) (481,298,608)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62,562 (304,091)
五、现金及现金等价物净增加额889,170,173 444,484,232加：期初现金及现金等价物余额1,731,080,232 1,101,224,584
六、期末现金及现金等价物余额2,620,250,405 1,545,708,816
企业负责人: 林明志 主管会计工作的负责人: 林南春 会计机构负责人：陈峰
项 目2021年1-9月2020年1-9月
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