证券代码:605186 证券简称:健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 133,371,277.49 | 155.77 | 285,036,667.40 | 60.35 | 归属于上市公司股东的净利润 | 26,049,161.53 | 58.80 | 77,811,695.98 | 31.79 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,019,969.90 | 89.29 | 72,431,746.97 | 42.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 21,149,578.87 | 16.60 | 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 18.75 | 0.57 | -1.72 | 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 18.75 | 0.57 | -1.72 | 加权平均净资产收益率(%) | 3.02% | 减少1.91个百分点 | 9.29% | 减少9.49个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 1,071,861,212.13 | 997,404,072.75 | 7.47 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 861,718,472.81 | 813,146,776.83 | 5.97 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 34,628.64 | 6,349,396.61 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -533.29 | -1,165.7 | | 减:所得税影响额 | 4,885.01 | 951,745.78 | | 少数股东权益影响额(税后) | 18.71 | 16,536.12 | | 合计 | 29,191.63 | 5,379,949.01 | |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 营业收入_年初至报告期末 | 60.35 | 受国内新冠疫情趋于平稳,市场经济宏观形势逐渐好转,公司经营业 |
| | 务同比增长所致。 | 扣非前归属于母公司股东的净利润_年初至报告期末 | 31.79 | 公司经营业务增长导致归属于母公司股东的净利润的增加。 | 扣非后归属于母公司股东的净利润_年初至报告期末 | 42.06 | 原因同上 | 营业收入_本报告期 | 155.77 | 受国内新冠疫情趋于平稳,市场经济宏观形势逐渐好转,公司经营业务同比增长所致。 | 扣非前归属于母公司股东的净利润_本报告期 | 58.80 | 公司经营业务增长导致归属于母公司股东的净利润的增加。 | 扣非后归属于母公司股东的净利润_本报告期 | 89.29 | 原因同上 |
报告期末普通股股东总数 | 8,083 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 戴建伟 | 境内自然人 | 57,113,219 | 42.00 | 57,113,219 | 无 | 0 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 13,853,627 | 10.19 | 13,853,627 | 无 | 0 | 上海荐趋投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 11,235,003 | 8.26 | 11,235,003 | 无 | 0 |
| 其他 | 6,375,000 | 4.69 | 6,375,000 | 无 | 0 | 北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5,630,347 | 4.14 | 5,630,347 | 无 | 0 |
宁波保税区海德拉股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,141,580 | 2.31 | 3,141,580 | 无 | 0 | 唐莉 | 境内自然人 | 2,611,205 | 1.92 | 2,611,205 | 质押 | 2,611,205 | 重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,040,019 | 1.50 | 2,040,019 | 无 | 0 | 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 其他 | 1,846,000 | 1.36 | 0 | 无 | 0 | 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 其他 | 1,818,373 | 1.34 | 0 | 无 | 0 | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 | 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 1,846,000 | 人民币普通股 | 1,846,000 | 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 1,818,373 | 人民币普通股 | 1,818,373 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1,605,700 | 人民币普通股 | 1,605,700 | 中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,600,022 | 人民币普通股 | 1,600,022 | 中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1,317,800 | 人民币普通股 | 1,317,800 | 招商银行股份有限公司-泰康品质生活混合型证券投资基金 | 1,090,000 | 人民币普通股 | 1,090,000 | 中国银行股份有限公司-富国周期优势混合型证券投资基金 | 840,000 | 人民币普通股 | 840,000 |
中国工商银行股份有限公司-东方主题精选混合型证券投资基金 | 746,849 | 人民币普通股 | 746,849 | 华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 | 622,648 | 人民币普通股 | 622,648 | 平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 | 616,900 | 人民币普通股 | 616,900 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,上海荐趋投资管理有限公司的实际控制人为公司控股股东、实际控制人戴建伟先生;上海荐趋投资管理有限公司的股东、执行董事为公司实际控制人孙冬女士;戴建伟先生与孙冬女士系夫妻关系。 除上述关联关系外,公司发行前各股东间不存在其他关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: |
货币资金 | 362,853,678.68 | 559,879,717.59 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 1,980,000.00 | 686,781.39 | 应收账款 | 225,752,561.63 | 207,185,026.24 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 52,663,763.61 | 10,186,820.77 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 13,741,480.76 | 10,770,975.49 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 55,588,451.44 | 24,625,198.27 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 642,442.03 | 2,376,812.30 | 其他流动资产 | 10,791,126.46 | 6,509,029.65 | 流动资产合计 | 824,013,504.61 | 822,220,361.70 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | 517,123.41 | 长期股权投资 | 30,109,692.95 | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 33,450,048.52 | 34,021,122.14 | 在建工程 | 160,853,948.65 | 117,452,627.99 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 16,204,358.17 | 16,800,759.93 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 218,492.95 | 384,443.22 | 递延所得税资产 | 7,011,166.28 | 6,007,634.36 | 其他非流动资产 | | |
非流动资产合计 | 247,847,707.52 | 175,183,711.05 | 资产总计 | 1,071,861,212.13 | 997,404,072.75 | 流动负债: | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 12,545,712.35 | 11,899,074.71 | 应付账款 | 17,987,014.83 | 18,859,330.60 | 预收款项 | | | 合同负债 | 78,781,094.19 | 31,380,864.60 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 6,434,822.35 | 10,267,416.69 | 应交税费 | 6,070,133.01 | 28,099,068.74 | 其他应付款 | 6,288,179.81 | 15,032,291.89 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 12,287,392.96 | 1,650,227.60 | 流动负债合计 | 140,394,349.50 | 117,188,274.83 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 2,502,500.00 | 2,600,000.00 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 2,502,500.00 | 2,600,000.00 | 负债合计 | 142,896,849.50 | 119,788,274.83 |
所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 359,160,594.00 | 359,160,594.00 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 14,705,661.72 | 14,705,661.72 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 351,852,217.09 | 303,280,521.11 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 861,718,472.81 | 813,146,776.83 | 少数股东权益 | 67,245,889.82 | 64,469,021.09 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 928,964,362.63 | 877,615,797.92 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,071,861,212.13 | 997,404,072.75 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 285,036,667.40 | 177,759,197.37 | 其中:营业收入 | 285,036,667.40 | 177,759,197.37 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 197,350,041.84 | 109,418,798.15 | 其中:营业成本 | 156,386,039.05 | 75,605,975.97 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 519,922.08 | 470,310.90 | 销售费用 | 14,032,954.04 | 11,516,831.07 |
管理费用 | 16,179,872.72 | 12,138,918.46 | 研发费用 | 16,082,970.74 | 10,283,807.81 | 财务费用 | -5,851,716.79 | -597,046.06 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | 6,150,385.99 | 551,236.28 | 加:其他收益 | 8,336,059.73 | 9,514,559.80 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 501,352.94 | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,185,655.89 | -2,310,016.68 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 926.41 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 91,338,382.34 | 75,545,868.75 | 加:营业外收入 | | 57,500.00 | 减:营业外支出 | 1,165.70 | 199,666.48 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 91,337,216.64 | 75,403,702.27 | 减:所得税费用 | 10,748,651.93 | 10,548,744.92 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 80,588,564.71 | 64,854,957.35 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 80,588,564.71 | 64,854,957.35 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 77,811,695.98 | 59,040,696.18 | 2.少数股东损益(净亏损以 | 2,776,868.73 | 5,814,261.17 |
“-”号填列) | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 80,588,564.71 | 64,854,957.35 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,811,695.98 | 59,040,696.18 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,776,868.73 | 5,814,261.17 | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.58 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 0.58 |
2021年1—9月编制单位:上海健麾信息技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,421,632.88 | 158,323,959.50 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 3,126,313.65 | 2,279,292.47 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,491,600.96 | 11,103,374.23 | 经营活动现金流入小计 | 323,039,547.49 | 171,706,626.20 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,699,718.29 | 59,426,126.83 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 45,008,051.10 | 39,654,537.16 | 支付的各项税费 | 33,593,061.46 | 32,198,711.18 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,589,137.77 | 22,288,683.89 | 经营活动现金流出小计 | 301,889,968.62 | 153,568,059.06 | 经营活动产生的现金流量净额 | 21,149,578.87 | 18,138,567.14 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 391,659.99 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,500.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 120,391,659.99 | 3,500.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 52,744,176.85 | 43,447,564.00 |
产支付的现金 | | | 投资支付的现金 | 250,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 302,744,176.85 | 43,447,564.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | -182,352,516.86 | -43,444,064.00 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | 33,715,655.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | 33,715,655.00 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,818,862.38 | | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,811,728.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 35,630,590.38 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,630,590.38 | 33,715,655.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -192,510.54 | 82,839.56 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -197,026,038.91 | 8,492,997.70 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 559,879,717.59 | 145,491,722.53 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 362,853,678.68 | 153,984,720.23 |
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