证券代码：600331 证券简称：宏达股份
四川宏达股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 735,044,068.78 | 21.76 | 2,111,452,344.65 | 30.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,510,762.72 | 不适用 | 293,447,979.19 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,347,738.37 | 不适用 | 92,912,676.12 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流 | 不适用 | 不适用 | 59,186,993.98 | -18.16 |
| 量净额 | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0347 | 不适用 | 0.1444 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0347 | 不适用 | 0.1444 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 22.87 | 不适用 | 149.84 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 2,191,739,170.45 | 2,327,195,687.24 | -5.82 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 343,197,366.72 | 48,490,044.45 | 607.77 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 24,326,400.22 | 196,593,496.49 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 579,430.23 | 4,525,588.54 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 |
| 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -725,842.02 | -551,932.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,964.08 | 31,849.36 | |
| 合计 | 24,163,024.35 | 200,535,303.07 |
| 产品 | 2021年第三季度产量 | 产量同比变动比例（%） | 2021年第三季度销售量 | 销售量同比变动比例（%） |
| 锌锭（含锌合金） | 13,641.59 | -24.11 | 13,795.37 | -22.98 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 应收款项融资 | 175.82 | 比年初增加主要是本期收到的银行承兑汇票尚未到期托收所致。 |
| 预付款项 | 52.06 | 比年初增加主要是本期预付原料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 726.53 | 比年初增加主要是控股子公司四川绵竹川润化工有限公司与绵竹市人民政府签订《企业搬迁补偿协议书》之补充协议二，同意将原老厂区搬迁补偿余额3800万元自2021年开始分五年支付，本报告期应收搬迁补偿款增加所致。 |
| 其他流动资产 | -85.95 | 比年初减少主要是期末增值税进项税额留抵额减少所致。 |
| 投资性房地产 | -100.00 | 比年初减少主要是2021年1月6日，公司收到云南省高级人民法院《执行裁定书》（2019）云12号之十，云南高级人民法院裁定位于四川省成都市商业用房、办公房、车库（《房屋所有权证》[成房权证监 |
| 证字第1534419号]房权证0813299号，面积26,739.79㎡）以物抵债，抵债金额为26,956.14万元。公司于2021年3月2日向金鼎锌业移交宏达大厦的权属证照及建设备案资料，宏达大厦的控制、使用、经营权已移交至金鼎锌业，宏达大厦的产权过户手续尚在办理之中。 | ||
| 其他非流动资产 | -100.00 | 比年初减少主要是本报告期控股子公司四川绵竹川润化工有限公司与绵竹市自然资源和规划局签订用地保证金协议，原预付土地出让金已结清所致。 |
| 应交税费 | 1,498.31 | 比年初增加主要是本期应交增值税增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | -49.89 | 比年初减少主要是年初至报告期末支付上期工资、奖金所致。 |
| 其他应付款 | -30.80 | 比年初减少主要是根据云南省高级人民法院《执行裁定书》（2019）云执12号，云南省高级人民法院通过司法网络平台拍卖、变卖公司部分房产，抵偿应付返还利润款，应付返还利润款本金减少所致。 |
| 其他流动负债 | 222.05 | 比年初增加主要是本期预计相关税费增加所致。 |
| 预计负债 | -100.00 | 比年初减少主要是2021年2月云南省大理白族自治州中级人民法院一审判决剑川益云公司向原告剑川鹏发锌业有限公司支付管理费、维护费及违约金共计1680万元，案件受理费12.26万元，该案涉及的违约金、案件受理费已列报于公司的其他应付款，管理费、维护费已列报于应付账款。 |
| 营业收入 | 30.16 | 比上年同期增加主要是年初至报告期末有色产品价格比上年同期上涨，磷化工产品销售量、销售价格比上年同期增加所致。 |
| 资产处置收益 | 不适用 | 比上年同期增加主要是因金鼎锌业合同纠纷诉讼执行，年初至报告期末公司原名下3 处房产完成司法处置，处置价款合计金额 3.09亿元，用于公司向金鼎锌业支付返还利润款。上述3处房产处置价款与账面净值及相关税费的差额1.56亿元计入当期资产处置收益。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18.16 | 比上年同期减少主要是年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 比上年同期增加主要是年初至报告期期末处置固定资产收回的现金净额增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 607.77 | 比上年同期增加主要是年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润增加所致。 |
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 123,216 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 四川宏达实业有限公司 | 境内非国有法人 | 546,237,405 | 26.88 | 0 | 质押 | 540,000,000 | |||
| 冻结 | 546,237,405 | ||||||||
| 新华联控股有限公司 | 境内非国有法人 | 175,436,620 | 8.63 | 0 | 质押 | 175,000,000 | |||
| 冻结 | 175,436,620 | ||||||||
| 四川濠吉食品（集团）有限责任公司 | 境内非国有法人 | 100,000,000 | 4.92 | 0 | 质押 | 100,000,000 | |||
| 冻结 | 100,000,000 | ||||||||
| 成都科甲投资开发有限公司 | 境内非国有法人 | 100,000,000 | 4.92 | 0 | 质押 | 100,000,000 | |||
| 冻结 | 100,000,000 | ||||||||
| 金花投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 30,800,999 | 1.52 | 0 | 质押 | 30,800,999 | |||
| 冻结 | 30,800,999 | ||||||||
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 11,571,998 | 0.57 | 0 | 未知 | ||||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2 | 其他 | 6,484,800 | 0.32 | 0 | 未知 | ||||
| 庄华彬 | 境内自然人 | 3,919,600 | 0.19 | 0 | 未知 | ||||
| 艾淑贤 | 境内自然人 | 3,801,200 | 0.19 | 0 | 未知 | ||||
| 李志诚 | 境内自然人 | 3,560,500 | 0.18 | 0 | 未知 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 四川宏达实业有限公司 | 546,237,405 | 人民币普通股 | 546,237,405 | ||||||
| 新华联控股有限公司 | 175,436,620 | 人民币普通股 | 175,436,620 | ||||||
| 四川濠吉食品（集团）有限责任公司 | 100,000,000 | 人民币普通股 | 100,000,000 |
| 成都科甲投资开发有限公司 | 100,000,000 | 人民币普通股 | 100,000,000 |
| 金花投资控股集团有限公司 | 30,800,999 | 人民币普通股 | 30,800,999 |
| 华泰证券股份有限公司 | 11,571,998 | 人民币普通股 | 11,571,998 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2 | 6,484,800 | 人民币普通股 | 6,484,800 |
| 庄华彬 | 3,919,600 | 人民币普通股 | 3,919,600 |
| 艾淑贤 | 3,801,200 | 人民币普通股 | 3,801,200 |
| 李志诚 | 3,560,500 | 人民币普通股 | 3,560,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系一致行动情况。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 股东庄华彬通过普通证券账户持有公司股份2,088,300股，通过投资者信用证券账户持有公司股份1,831,300股。 | ||
公司持续关注四川信托相关进展情况，据四川信托官网查询的相关信息显示，四川信托全面审计、资产评估和法律尽调工作三大中介机构于2021年5月中旬进场工作，预计8月上旬出具正式报告。截至本报告披露日，公司尚未获得四川信托的财务报表及上述中介机构出具的相关报告等资料。
（二）金鼎锌业合同纠纷进展情况
2018年12月24日最高人民法院对公司原控股子公司金鼎锌业合同纠纷案做出终审判决。根据最高人民法院《民事判决书》（2017）最高法民终 915号判决结果：公司原持有金鼎锌业60%股权无效，金鼎锌业自2018年1月1日起不再纳入公司合并报告范围；判决公司扣除已经支付的增资款496,342,200元后，向金鼎锌业返还 2003 年至 2012 年获得的利润1,074,102,155.40元。
2021年初至报告期末公司原名下3 处房产已完成司法处置，处置价款合计金额 3.09亿元，用于公司向金鼎锌业支付返还利润款。上述3处房产处置价款与账面净值及相关税费的差额1.56亿元计入当期资产处置收益。截至2021年9月30日，公司应付金鼎锌业返还利润款及延迟履行金合计621,512,917.65元，其中应返还利润款本金492,756,063.13元，累计延迟履行金128,756,854.52元。返还利润本金公司已在2018年年度报告中计入损益，2021年1月1日至2021年9月30日延迟履行金24,735,655.19元计入公司当期损益。
因该案，公司持有四川信托22.1605%股权中10%的股权尚处于冻结状态。2021年6月-8月，成都市中级人民法院对公司名下部分资产予以冻结、查封：冻结公司12个银行账户中存款限额人民币或美元1,496,426,533.22 元，截至 2021年9月30日，公司被冻结银行存款为31,068,279.47元；冻结公司所持8家子公司的股权；查封公司名下位于什邡市的135套房产（建筑面积合计127,907.28 ㎡）及11宗土地使用权（土地面积合计 309,440.7㎡）。
内容详见公司分别于2021年6月19日、2021年8月3日、2021年8月4日和8月13日披露的《关于收到法院执行通知书及公司部分资金被冻结的公告》（临2021-031）、《关于公司持有子公司股权被冻结的公告》（临2021-035）和《关于公司名下房产及土地被查封的公告》（临2021-036）。
目前公司日常生产经营活动正常，内部生产经营秩序正常。被查封的房产、土地未被限制正常使用，公司仍可正常开展生产经营活动，若法院对该案执行采取进一步措施，相关资产可能存在被司法处置的风险，可能会对公司生产经营产生影响。
公司董事会及管理层将继续加强与该诉讼案各方的沟通和协商，争取和保障公司的持续经营，争取尽快消除公司相关资产被查封、冻结风险，实事求是的履行判决义务。公司将密切关注该案进展，根据该案的执行情况及时履行信息披露义务。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:四川宏达股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 205,289,518.73 | 180,714,130.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 34,921,694.88 | 35,699,484.20 |
| 应收款项融资 | 258,538,817.78 | 93,733,233.98 |
| 预付款项 | 65,836,416.96 | 43,296,914.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 49,711,056.14 | 6,014,434.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 325,756,503.19 | 428,597,688.95 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,469,633.85 | 17,578,910.47 |
| 流动资产合计 | 942,523,641.53 | 805,634,796.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 59,997,459.76 | 59,997,790.81 |
| 其他权益工具投资 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 117,477,459.89 | |
| 固定资产 | 987,043,926.37 | 1,129,461,396.99 |
| 在建工程 | 53,390,604.48 | 42,754,242.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 108,398,673.57 | 122,299,214.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 34,246,098.05 | 30,384,005.86 |
| 递延所得税资产 | 438,766.69 | 386,779.63 |
| 其他非流动资产 | 13,100,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,249,215,528.92 | 1,521,560,890.39 |
| 资产总计 | 2,191,739,170.45 | 2,327,195,687.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 789,250,000.00 | 819,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 126,429,360.91 | 179,122,074.69 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 105,636,741.18 | 105,505,825.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,598,935.51 | 39,113,130.28 |
| 应交税费 | 5,264,629.12 | 329,387.23 |
| 其他应付款 | 756,317,339.93 | 1,092,880,341.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,407,785.80 | 2,407,785.80 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 33,211,385.61 | 10,312,473.26 |
| 流动负债合计 | 1,835,708,392.26 | 2,246,263,232.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 16,922,600.00 | |
| 递延收益 | 12,562,755.29 | 14,895,830.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,562,755.29 | 31,818,430.33 |
| 负债合计 | 1,848,271,147.55 | 2,278,081,662.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,032,000,000.00 | 2,032,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,073,832,436.59 | 3,073,801,177.31 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -35,982,784.75 | -35,977,925.55 |
| 专项储备 | 1,503,629.06 | 270,686.06 |
| 盈余公积 | 172,703,990.51 | 172,703,990.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -4,900,859,904.69 | -5,194,307,883.88 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 343,197,366.72 | 48,490,044.45 |
| 少数股东权益 | 270,656.18 | 623,980.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 343,468,022.90 | 49,114,024.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,191,739,170.45 | 2,327,195,687.24 |
合并利润表2021年1—9月编制单位：四川宏达股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 2,111,452,344.65 | 1,622,171,167.12 |
| 其中：营业收入 | 2,111,452,344.65 | 1,622,171,167.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,015,464,754.96 | 1,678,130,638.46 |
| 其中：营业成本 | 1,845,380,156.28 | 1,504,265,991.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,284,458.57 | 9,159,038.05 |
| 销售费用 | 11,066,150.36 | 11,770,285.58 |
| 管理费用 | 96,763,635.73 | 84,184,301.25 |
| 研发费用 | 74,521.95 | 167,075.49 |
| 财务费用 | 53,895,832.07 | 68,583,946.27 |
| 其中：利息费用 | 53,248,351.99 | 69,759,439.75 |
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 4,525,588.54 | 15,553,452.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 544,398.36 | -259,345,000.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -331.05 | -259,882,735.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,445,182.76 | -766,506.57 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,393,156.58 | 492,438.55 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 196,593,496.49 | -2,243,269.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 293,812,733.74 | -302,268,356.79 |
| 加：营业外收入 | 588,365.87 | 582,901.57 |
| 减：营业外支出 | 1,140,298.47 | 128,728.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 293,260,801.14 | -301,814,183.53 |
| 减：所得税费用 | -248,814.63 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 293,509,615.77 | -301,814,183.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 293,509,615.77 | -301,814,183.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 293,447,979.19 | -301,673,373.36 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 61,636.58 | -140,810.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,859.68 | -663,551.82 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,859.20 | -663,910.69 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -4,859.20 | -663,910.69 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 819,045.07 | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -4,859.20 | -1,482,955.76 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -0.48 | 358.87 |
| 七、综合收益总额 | 293,504,756.09 | -302,477,735.35 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 293,443,119.99 | -302,337,284.05 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 61,636.10 | -140,451.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1444 | -0.1485 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1444 | -0.1485 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：黄建军 主管会计工作负责人：帅巍 会计机构负责人：帅巍
合并现金流量表2021年1—9月编制单位：四川宏达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,692,244,610.90 | 1,419,866,228.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 167,093.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,385,479.07 | 19,063,555.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,712,797,183.42 | 1,438,929,784.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,390,633,649.15 | 1,113,035,513.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 185,615,482.39 | 176,499,523.83 |
| 支付的各项税费 | 29,673,668.02 | 14,327,590.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,687,389.88 | 62,742,667.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,653,610,189.44 | 1,366,605,295.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,186,993.98 | 72,324,488.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,172,026.70 | 9,472,489.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,125,792.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 66,046,234.60 | 9,472,489.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,372,956.34 | 41,812,975.54 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 31,101,985.33 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 72,474,941.67 | 71,812,975.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,428,707.07 | -62,340,486.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 389,250,000.00 | 539,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 389,250,000.00 | 539,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 419,000,000.00 | 539,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,984,074.06 | 33,041,320.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 325,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,509,433.96 | 38,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 448,493,508.02 | 610,041,320.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,243,508.02 | -71,041,320.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,461.96 | -1,482,913.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,495,683.07 | -62,540,231.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 179,453,950.05 | 288,629,711.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,958,266.98 | 226,089,479.56 |