证券代码：601801 证券简称：皖新传媒
安徽新华传媒股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 2,865,770,138.25 | 9.55 | 7,693,693,289.77 | 20.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 207,127,064.54 | 5.19 | 765,704,893.74 | 15.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 189,763,960.02 | 1.81 | 704,092,760.54 | 16.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 292,423,986.47 | 12.59 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | -9.09 | 0.38 | 15.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | ||||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.91 | 增加0.04个百分点 | 7.04 | 增加0.78个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 17,677,835,254.34 | 14,677,012,182.21 | 20.45 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 11,021,546,544.15 | 10,604,744,202.64 | 3.93 |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 140,894.20 | 186,527.56 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 12,260,524.30 | 20,417,542.82 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,867,966.18 | 19,372,341.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,956,943.65 | 34,196,100.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,386,255.83 | -5,730,605.67 | |
| 减：所得税影响额 | 4,933,814.97 | -3,403,914.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,674,850.59 | -3,425,859.72 | |
| 合计 | 17,363,104.52 | 61,612,133.20 |
| 报告期末普通股股东总数 | 26,075 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 安徽新华发行（集团）控股有限公司 | 国有法人 | 1,402,968,865 | 70.53 | 0 | 无 | 0 | |||
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 国有法人 | 124,640,000 | 6.27 | 0 | 无 | 0 | |||
| 安徽安元投资基金有限公司 | 未知 | 18,612,521 | 0.94 | 0 | 无 | 0 | |||
| 浙江浙旅投资有限责任公司 | 未知 | 16,320,481 | 0.82 | 0 | 无 | 0 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 未知 | 16,002,600 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 15,151,231 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | |||
| 郑伟嘉 | 未知 | 8,178,131 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 6,130,900 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | |||
| 财通基金－宁波银行－海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙） | 未知 | 4,230,118 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | |||
| 招商财富－招商银行－重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 未知 | 3,384,094 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 安徽新华发行（集团）控股有限公司 | 1,402,968,865 | 人民币普通股 | 1,402,968,865 | ||||||
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 124,640,000 | 人民币普通股 | 124,640,000 | ||||||
| 安徽安元投资基金有限公司 | 18,612,521 | 人民币普通股 | 18,612,521 | ||||||
| 浙江浙旅投资有限责任公司 | 16,320,481 | 人民币普通股 | 16,320,481 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16,002,600 | 人民币普通股 | 16,002,600 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 15,151,231 | 人民币普通股 | 15,151,231 | ||||||
| 郑伟嘉 | 8,178,131 | 人民币普通股 | 8,178,131 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 6,130,900 | 人民币普通股 | 6,130,900 | ||||||
| 财通基金－宁波银行－海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙） | 4,230,118 | 人民币普通股 | 4,230,118 | ||||||
| 招商财富－招商银行－重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,384,094 | 人民币普通股 | 3,384,094 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 郑伟嘉通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有8,178,131股。 | ||||||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,671,281,622.83 | 7,005,969,706.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,036,554,739.72 | 555,466,650.64 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,720,000.00 | 5,609,000.00 |
| 应收账款 | 1,500,228,419.81 | 691,744,145.20 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 526,642,703.30 | 441,733,605.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 212,591,207.28 | 247,833,646.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,383,203,234.79 | 1,520,823,472.89 |
| 合同资产 | 5,714,518.42 | 14,595,615.80 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 332,678,710.99 | 155,121,105.55 |
| 其他流动资产 | 199,510,107.32 | 172,382,843.45 |
| 流动资产合计 | 12,872,125,264.46 | 10,811,279,791.87 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 238,519,501.80 | 164,403,945.45 |
| 长期股权投资 | 1,523,659,041.63 | 1,652,580,416.76 |
| 其他权益工具投资 | 90,497,016.13 | 121,126,810.44 |
| 其他非流动金融资产 | 468,948,836.37 | 460,866,148.44 |
| 投资性房地产 | 44,399,408.54 | 47,299,104.36 |
| 固定资产 | 529,257,519.49 | 516,620,771.00 |
| 在建工程 | 499,833,162.42 | 474,298,537.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 979,359,931.61 | |
| 无形资产 | 242,294,021.70 | 246,877,398.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 23,877,815.22 | 23,877,815.22 |
| 长期待摊费用 | 103,436,208.94 | 115,632,863.35 |
| 递延所得税资产 | 5,176,936.40 | 5,124,766.93 |
| 其他非流动资产 | 56,450,589.62 | 37,023,812.30 |
| 非流动资产合计 | 4,805,709,989.88 | 3,865,732,390.34 |
| 资产总计 | 17,677,835,254.34 | 14,677,012,182.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 150,150,000.00 | 150,165,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,461,004,537.07 | 2,221,199,886.76 |
| 预收款项 | 20,995,709.29 | 35,975,487.93 |
| 合同负债 | 876,411,703.45 | 661,378,346.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 248,843,110.51 | 395,697,870.41 |
| 应交税费 | 27,703,695.40 | 26,813,492.55 |
| 其他应付款 | 308,346,676.57 | 148,468,720.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,010,277.78 | 10,107,402.78 |
| 其他流动负债 | 113,956,501.54 | 66,596,527.59 |
| 流动负债合计 | 5,217,422,211.61 | 3,716,402,734.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,044,821,600.85 | |
| 长期应付款 | 28,383,367.67 | 28,383,367.67 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 159,986,406.59 | 141,381,456.96 |
| 递延所得税负债 | 27,798.63 | 27,798.63 |
| 其他非流动负债 | 6,390,052.92 | 6,554,818.85 |
| 非流动负债合计 | 1,319,609,226.66 | 261,347,442.11 |
| 负债合计 | 6,537,031,438.27 | 3,977,750,177.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,989,204,737.00 | 1,989,204,737.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,446,300,424.03 | 2,446,300,424.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -130,746,976.43 | -100,117,182.12 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,298,791,862.81 | 1,298,791,862.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,417,996,496.74 | 4,970,564,360.92 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,021,546,544.15 | 10,604,744,202.64 |
| 少数股东权益 | 119,257,271.92 | 94,517,802.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,140,803,816.07 | 10,699,262,005.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,677,835,254.34 | 14,677,012,182.21 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 7,693,693,289.77 | 6,364,540,945.29 |
| 其中：营业收入 | 7,693,693,289.77 | 6,364,540,945.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,821,207,536.60 | 5,585,898,830.49 |
| 其中：营业成本 | 6,188,918,587.48 | 4,925,648,276.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,441,411.95 | 17,030,488.29 |
| 销售费用 | 393,474,871.82 | 441,923,607.31 |
| 管理费用 | 325,856,098.28 | 322,987,513.24 |
| 研发费用 | 15,887,772.81 | 9,641,181.77 |
| 财务费用 | -124,371,205.74 | -131,332,236.30 |
| 其中：利息费用 | 31,639,921.22 | 1,921,645.57 |
| 利息收入 | 160,386,549.82 | 135,039,750.50 |
| 加：其他收益 | 20,417,542.82 | 26,723,049.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 77,296,190.95 | -17,753,328.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 41,609,766.76 | 76,403,497.95 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -58,758,052.72 | -139,531,652.69 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -138,538,459.28 | -22,341,718.83 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 186,527.56 | -1,577,315.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 814,699,269.27 | 700,564,646.82 |
| 加：营业外收入 | 3,250,442.60 | 2,738,930.87 |
| 减：营业外支出 | 10,664,108.53 | 13,065,749.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 807,285,603.34 | 690,237,827.98 |
| 减：所得税费用 | 19,362,805.39 | 15,563,259.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 787,922,797.95 | 674,674,567.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 789,065,206.17 | 676,713,022.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,142,408.22 | -2,038,454.10 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 765,704,893.74 | 661,784,765.83 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 22,217,904.21 | 12,889,802.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -30,629,794.31 | 16,411,300.78 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -30,629,794.31 | 16,512,921.72 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -30,629,794.31 | 16,512,921.72 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -30,629,794.31 | 16,512,921.72 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他 | -101,620.94 | |
| 综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 757,293,003.64 | 691,085,868.77 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 735,075,099.43 | 678,297,687.55 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 22,217,904.21 | 12,788,181.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,150,877,303.68 | 5,826,382,992.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,141,410.22 | 3,866,482.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 212,572,607.69 | 358,505,206.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,376,591,321.59 | 6,188,754,682.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,983,617,774.35 | 4,889,126,366.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 678,822,226.88 | 638,963,228.43 |
| 支付的各项税费 | 72,886,584.58 | 65,378,945.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 348,840,749.31 | 335,569,654.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,084,167,335.12 | 5,929,038,195.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,423,986.47 | 259,716,486.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 345,489,880.15 | 590,360,816.22 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,152,565.23 | 10,606,120.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 352,157.99 | 67,722,543.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,888,395.62 | 40,657,540.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 382,882,998.99 | 709,347,020.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,827,872.40 | 67,693,229.38 |
| 投资支付的现金 | 1,879,960,532.99 | 1,458,838,764.57 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,944,788,405.39 | 1,526,531,993.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,561,905,406.40 | -817,184,973.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 153,600,000.00 | 240,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 155,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 328,574,781.38 | 319,610,702.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 483,574,781.38 | 319,610,702.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -329,974,781.38 | -79,610,702.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,599,456,201.31 | -637,079,189.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,936,693,338.15 | 2,156,469,365.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,337,237,136.84 | 1,519,390,176.12 |
公司负责人：吴文胜 主管会计工作负责人：邓琼 会计机构负责人：汪孟薇
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,005,969,706.37 | 7,005,969,706.37 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 555,466,650.64 | 555,466,650.64 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,609,000.00 | 5,609,000.00 | |
| 应收账款 | 691,744,145.20 | 691,744,145.20 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 441,733,605.31 | 433,886,304.47 | -7,847,300.84 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 247,833,646.66 | 247,833,646.66 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,520,823,472.89 | 1,520,823,472.89 | |
| 合同资产 | 14,595,615.80 | 14,595,615.80 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 155,121,105.55 | 155,121,105.55 | |
| 其他流动资产 | 172,382,843.45 | 172,382,843.45 | |
| 流动资产合计 | 10,811,279,791.87 | 10,803,432,491.03 | -7,847,300.84 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 164,403,945.45 | 164,403,945.45 | |
| 长期股权投资 | 1,652,580,416.76 | 1,652,580,416.76 | |
| 其他权益工具投资 | 121,126,810.44 | 121,126,810.44 | |
| 其他非流动金融资产 | 460,866,148.44 | 460,866,148.44 | |
| 投资性房地产 | 47,299,104.36 | 47,299,104.36 | |
| 固定资产 | 516,620,771.00 | 516,620,771.00 | |
| 在建工程 | 474,298,537.13 | 474,298,537.13 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,062,940,050.74 | 1,062,940,050.74 | |
| 无形资产 | 246,877,398.96 | 246,877,398.96 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 23,877,815.22 | 23,877,815.22 | |
| 长期待摊费用 | 115,632,863.35 | 115,632,863.35 | |
| 递延所得税资产 | 5,124,766.93 | 5,124,766.93 | |
| 其他非流动资产 | 37,023,812.30 | 37,023,812.30 | |
| 非流动资产合计 | 3,865,732,390.34 | 4,928,672,441.08 | 1,062,940,050.74 |
| 资产总计 | 14,677,012,182.21 | 15,732,104,932.11 | 1,055,092,749.90 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 150,165,000.00 | 150,165,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,221,199,886.76 | 2,221,199,886.76 | |
| 预收款项 | 35,975,487.93 | 35,975,487.93 | |
| 合同负债 | 661,378,346.55 | 661,378,346.55 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 395,697,870.41 | 395,697,870.41 | |
| 应交税费 | 26,813,492.55 | 26,813,492.55 | |
| 其他应付款 | 148,468,720.38 | 148,468,720.38 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,107,402.78 | 10,107,402.78 | |
| 其他流动负债 | 66,596,527.59 | 66,596,527.59 | |
| 流动负债合计 | 3,716,402,734.95 | 3,716,402,734.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,055,092,749.90 | 1,055,092,749.90 | |
| 长期应付款 | 28,383,367.67 | 28,383,367.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 141,381,456.96 | 141,381,456.96 | |
| 递延所得税负债 | 27,798.63 | 27,798.63 | |
| 其他非流动负债 | 6,554,818.85 | 6,554,818.85 | |
| 非流动负债合计 | 261,347,442.11 | 1,316,440,192.01 | 1,055,092,749.90 |
| 负债合计 | 3,977,750,177.06 | 5,032,842,926.96 | 1,055,092,749.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,989,204,737.00 | 1,989,204,737.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,446,300,424.03 | 2,446,300,424.03 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -100,117,182.12 | -100,117,182.12 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,298,791,862.81 | 1,298,791,862.81 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,970,564,360.92 | 4,970,564,360.92 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,604,744,202.64 | 10,604,744,202.64 | |
| 少数股东权益 | 94,517,802.51 | 94,517,802.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,699,262,005.15 | 10,699,262,005.15 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,677,012,182.21 | 15,732,104,932.11 | 1,055,092,749.90 |