证券代码:601200 证券简称:上海环境 上海环境集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王瑟澜、主管会计工作负责人杨伯伟及会计机构负责人(会计主管人员)李蓉保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 1,483,843,205.93 | 59.63 | 5,318,256,491.20 | 87.13 | 归属于上市公司股东的净利润 | 212,240,626.90 | 2.51 | 626,860,330.57 | 16.73 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 209,387,803.89 | 1.91 | 618,275,450.72 | 16.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 680,493,708.19 | 13.43 | 基本每股收益(元/股) | 0.18919 | -15.83 | 0.55877 | -4.15 | 稀释每股收益(元/股) | 0.18919 | -15.83 | 0.55877 | -4.15 | 加权平均净资产收益率(%) | 2.28 | 减少0.64个百分点 | 6.59 | 减少0.89个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 29,741,444,210.19 | 27,057,450,816.75 | 9.92 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 9,783,247,383.28 | 9,251,908,656.08 | 5.74 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -748.71 | 367,475.21 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,727,779.17 | 7,424,926.18 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 336,693.08 | 905,365.79 | | 对外委托贷款取得的损益 | 436,855.33 | 1,296,320.71 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 320,294.29 | 1,766,329.57 | | 减:所得税影响额 | 672,095.18 | 2,232,084.93 | | 少数股东权益影响额(税后) | 295,954.97 | 943,452.68 | | 合计 | 2,852,823.01 | 8,584,879.85 | |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 营业收入_年初至报告期末 | 87.13 | 主要系本期因执行《企业会计准则解释第14号》,对在建BOT项目按履约进度确认收入及部分新项目投产所致。 | 营业收入_本报告期 | 59.63 | 主要系本期因执行《企业会计准则解释第14号》,对在建BOT项目按履约进度确认收入及部分新项目投产所致。 |
报告期末普通股股东总数 | 87,053 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 上海城投(集团)有限公司 | 国有法人 | 521,630,979 | 46.50 | | 无 | | 长江生态环保集团有限公司 | 国有法人 | 58,402,192 | 5.21 | | 无 | | 三峡资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 53,691,349 | 4.79 | | 无 | | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 境外法人 | 29,612,078 | 2.64 | | 无 | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6,980,468 | 0.62 | | 无 | | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 4,693,004 | 0.42 | | 无 | | 中国银河资产管理有限责任公司 | 其他 | 2,887,713 | 0.26 | | 无 | | 钟惠平 | 境内自然人 | 2,709,700 | 0.24 | | 无 | | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放 | 其他 | 2,608,504 | 0.23 | | 无 | |
式指数证券投资基金 | | | | | | | | | 邓俊锋 | 境内自然人 | 2,460,743 | 0.22 | | 无 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 | 上海城投(集团)有限公司 | 521,630,979 | 人民币普通股 | 521,630,979 | 长江生态环保集团有限公司 | 58,402,192 | 人民币普通股 | 58,402,192 | 三峡资本控股有限责任公司 | 53,691,349 | 人民币普通股 | 53,691,349 | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 29,612,078 | 人民币普通股 | 29,612,078 | 香港中央结算有限公司 | 6,980,468 | 人民币普通股 | 6,980,468 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,693,004 | 人民币普通股 | 4,693,004 | 中国银河资产管理有限责任公司 | 2,887,713 | 人民币普通股 | 2,887,713 | 钟惠平 | 2,709,700 | 人民币普通股 | 2,709,700 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 2,608,504 | 人民币普通股 | 2,608,504 | 邓俊锋 | 2,460,743 | 人民币普通股 | 2,460,743 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 长江环保集团与三峡资本构成一致行动关系。 | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 截至本报告期末,公司前10名无限售股东中,股东钟惠平通过普通账户持有50,000股,通过信用证券账户持有2,659,700股;股东邓俊锋通过信用证券账户持有2,460,743股。除此之外,公司未知上述股东参与其他融资融券及转融通业务的情况。 |
2021年9月30日编制单位:上海环境集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 970,249,337.47 | 982,677,541.81 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 2,466,078,287.14 | 1,455,282,565.18 | 应收款项融资 | 10,186,141.30 | 3,644,105.52 | 预付款项 | 208,455,323.24 | 355,662,130.44 | 其他应收款 | 136,752,082.92 | 103,572,719.20 | 其中:应收利息 | 45,299.94 | 50,333.29 | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 703,684,194.57 | 691,437,233.74 | 合同资产 | 333,378,466.98 | 436,325,190.77 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 167,893,086.18 | 162,991,010.25 | 其他流动资产 | 900,136,935.43 | 776,784,759.67 | 流动资产合计 | 5,896,813,855.23 | 4,968,377,256.58 | 非流动资产: | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 11,041,362,813.37 | 10,034,791,766.24 | 长期股权投资 | 108,662,100.66 | 106,561,822.14 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 631,779,563.76 | 673,411,217.49 | 在建工程 | 29,347,879.80 | 17,411,943.12 | 使用权资产 | | | 无形资产 | 10,932,438,948.48 | 8,279,520,440.89 | 开发支出 | 1,400,764.38 | 1,400,764.38 | 商誉 | 39,526,016.83 | 39,526,016.83 | 长期待摊费用 | 67,754,970.29 | 67,351,361.46 | 递延所得税资产 | 32,161,267.74 | 31,333,030.47 | 其他非流动资产 | 960,196,029.65 | 2,837,765,197.15 | 非流动资产合计 | 23,844,630,354.96 | 22,089,073,560.17 | 资产总计 | 29,741,444,210.19 | 27,057,450,816.75 |
流动负债: | 短期借款 | 1,184,000,000.00 | 583,650,000.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 4,710,461,209.86 | 4,328,946,966.00 | 预收款项 | 1,900,000.00 | 2,787,000.00 | 合同负债 | 1,048,587,741.95 | 1,219,079,393.44 | 应付职工薪酬 | 104,969,565.50 | 147,450,017.60 | 应交税费 | 96,685,704.91 | 76,036,186.86 | 其他应付款 | 156,676,122.77 | 133,819,100.96 | 其中:应付利息 | 9,232,242.21 | 8,613,688.47 | 应付股利 | 54,943,560.85 | 54,943,560.85 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 328,778,246.55 | 486,919,559.67 | 其他流动负债 | 1,592,970,464.12 | 2,261,322,934.82 | 流动负债合计 | 9,225,029,055.66 | 9,240,011,159.35 | 非流动负债: | 长期借款 | 6,627,927,134.57 | 5,034,132,950.39 | 应付债券 | 299,367,966.08 | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 468,579,596.32 | 327,308,562.16 | 递延收益 | 1,012,046,741.00 | 1,047,893,548.47 | 递延所得税负债 | 254,077,308.52 | 237,832,928.44 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 8,726,998,746.49 | 6,712,167,989.46 | 负债合计 | 17,952,027,802.15 | 15,952,179,148.81 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 1,121,858,543.00 | 1,121,858,543.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 4,104,764,428.97 | 4,104,764,428.97 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 282,877,986.99 | 282,877,986.99 | 未分配利润 | 4,273,746,424.32 | 3,742,407,697.12 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 9,783,247,383.28 | 9,251,908,656.08 | 少数股东权益 | 2,006,169,024.76 | 1,853,363,011.86 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,789,416,408.04 | 11,105,271,667.94 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 29,741,444,210.19 | 27,057,450,816.75 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 5,318,256,491.20 | 2,841,956,735.31 | 其中:营业收入 | 5,318,256,491.20 | 2,841,956,735.31 | 二、营业总成本 | 4,483,586,461.91 | 2,155,799,014.05 | 其中:营业成本 | 3,956,469,603.08 | 1,828,397,305.55 | 税金及附加 | 34,607,903.63 | 26,171,604.25 | 销售费用 | 1,301,920.80 | 1,830,359.24 | 管理费用 | 207,372,788.21 | 121,042,303.98 | 研发费用 | 61,363,307.58 | 37,191,182.98 | 财务费用 | 222,470,938.61 | 141,166,258.05 | 其中:利息费用 | 227,374,151.95 | 147,586,699.23 | 利息收入 | 5,282,954.51 | 5,691,569.16 | 加:其他收益 | 40,149,005.23 | 62,920,691.83 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,396,599.23 | -3,918,609.12 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,100,278.52 | -5,219,678.25 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 905,365.79 | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号 | | -13,422.17 |
填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 879,120,999.54 | 745,146,381.80 | 加:营业外收入 | 2,884,388.09 | 3,682,235.72 | 减:营业外支出 | 157,495.52 | 2,407,931.24 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 881,847,892.11 | 746,420,686.28 | 减:所得税费用 | 105,647,759.72 | 110,852,304.14 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 776,200,132.39 | 635,568,382.14 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 776,200,132.39 | 635,568,382.14 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 626,860,330.57 | 537,016,252.79 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 149,339,801.82 | 98,552,129.35 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 776,200,132.39 | 635,568,382.14 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 626,860,330.57 | 537,016,252.79 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 149,339,801.82 | 98,552,129.35 | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | 0.55877 | 0.58297 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.55877 | 0.58297 |
| (1-9月) | (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,292,325,058.81 | 2,958,298,317.35 | 收到的税费返还 | 32,748,279.97 | 69,772,212.23 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,201,022.16 | 108,842,930.11 | 经营活动现金流入小计 | 3,389,274,360.94 | 3,136,913,459.69 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,885,859,741.42 | 1,917,816,993.31 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 481,019,183.62 | 339,631,749.17 | 支付的各项税费 | 221,396,240.69 | 206,958,258.25 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,505,487.02 | 72,745,027.46 | 经营活动现金流出小计 | 2,708,780,652.75 | 2,537,152,028.19 | 经营活动产生的现金流量净额 | 680,493,708.19 | 599,761,431.50 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | | 131,789,262.78 | 取得投资收益收到的现金 | 1,379,133.33 | 1,389,200.01 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 413,191.28 | 253,938.60 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 84,781,181.79 | 2,922,750.91 | 投资活动现金流入小计 | 86,573,506.40 | 136,355,152.30 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,080,711,888.03 | 2,995,625,938.70 | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 3,198,046.11 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,249,875.83 | 投资活动现金流出小计 | 2,080,711,888.03 | 3,000,073,860.64 | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,994,138,381.63 | -2,863,718,708.34 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金 | 12,690,000.00 | 34,195,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,690,000.00 | 34,195,000.00 | 取得借款收到的现金 | 10,013,634,924.06 | 7,079,499,669.84 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 44,000,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 10,026,324,924.06 | 7,157,694,669.84 | 偿还债务支付的现金 | 8,377,308,576.12 | 5,205,612,770.95 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 356,115,367.59 | 250,511,388.88 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,223,788.92 | 14,051,296.24 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 678,432.70 | 1,711,243.20 | 筹资活动现金流出小计 | 8,734,102,376.41 | 5,457,835,403.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,292,222,547.65 | 1,699,859,266.81 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,078.55 | -25,558.36 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,428,204.34 | -564,123,568.39 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 978,162,341.81 | 1,312,377,685.05 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 956,734,137.47 | 748,254,116.66 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 982,677,541.81 | 982,677,541.81 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 1,455,282,565.18 | 1,455,282,565.18 | | 应收款项融资 | 3,644,105.52 | 3,644,105.52 | | 预付款项 | 355,662,130.44 | 355,662,130.44 | | 其他应收款 | 103,572,719.20 | 103,572,719.20 | | 其中:应收利息 | 50,333.29 | 50,333.29 | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 691,437,233.74 | 691,437,233.74 | | 合同资产 | 436,325,190.77 | 436,325,190.77 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 162,991,010.25 | 162,991,010.25 | | 其他流动资产 | 776,784,759.67 | 776,784,759.67 | | 流动资产合计 | 4,968,377,256.58 | 4,968,377,256.58 | | 非流动资产: | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 10,034,791,766.24 | 10,034,791,766.24 | | 长期股权投资 | 106,561,822.14 | 106,561,822.14 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 673,411,217.49 | 673,411,217.49 | | 在建工程 | 17,411,943.12 | 17,411,943.12 | |
使用权资产 | | | | 无形资产 | 8,279,520,440.89 | 8,279,520,440.89 | | 开发支出 | 1,400,764.38 | 1,400,764.38 | | 商誉 | 39,526,016.83 | 39,526,016.83 | | 长期待摊费用 | 67,351,361.46 | 67,351,361.46 | | 递延所得税资产 | 31,333,030.47 | 31,333,030.47 | | 其他非流动资产 | 2,837,765,197.15 | 2,837,765,197.15 | | 非流动资产合计 | 22,089,073,560.17 | 22,089,073,560.17 | | 资产总计 | 27,057,450,816.75 | 27,057,450,816.75 | | 流动负债: | 短期借款 | 583,650,000.00 | 583,650,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 4,328,946,966.00 | 4,328,946,966.00 | | 预收款项 | 2,787,000.00 | 2,787,000.00 | | 合同负债 | 1,219,079,393.44 | 1,219,079,393.44 | | 应付职工薪酬 | 147,450,017.60 | 147,450,017.60 | | 应交税费 | 76,036,186.86 | 76,036,186.86 | | 其他应付款 | 133,819,100.96 | 133,819,100.96 | | 其中:应付利息 | 8,613,688.47 | 8,613,688.47 | | 应付股利 | 54,943,560.85 | 54,943,560.85 | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 486,919,559.67 | 486,919,559.67 | | 其他流动负债 | 2,261,322,934.82 | 2,261,322,934.82 | | 流动负债合计 | 9,240,011,159.35 | 9,240,011,159.35 | | 非流动负债: | 长期借款 | 5,034,132,950.39 | 5,034,132,950.39 | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 327,308,562.16 | 327,308,562.16 | | 递延收益 | 1,047,893,548.47 | 1,047,893,548.47 | | 递延所得税负债 | 237,832,928.44 | 237,832,928.44 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 6,712,167,989.46 | 6,712,167,989.46 | | 负债合计 | 15,952,179,148.81 | 15,952,179,148.81 | | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 1,121,858,543.00 | 1,121,858,543.00 | |
其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 4,104,764,428.97 | 4,104,764,428.97 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 盈余公积 | 282,877,986.99 | 282,877,986.99 | | 未分配利润 | 3,742,407,697.12 | 3,742,407,697.12 | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 9,251,908,656.08 | 9,251,908,656.08 | | 少数股东权益 | 1,853,363,011.86 | 1,853,363,011.86 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,105,271,667.94 | 11,105,271,667.94 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 27,057,450,816.75 | 27,057,450,816.75 | |
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