证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2021-044
浙江双箭橡胶股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 493,031,409.65 | 6.78% | 1,334,086,234.25 | 4.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,365,111.33 | -45.62% | 139,474,521.96 | -39.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 33,855,184.08 | -58.94% | 115,459,342.60 | -48.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 75,700,500.46 | -72.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | -47.62% | 0.34 | -39.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | -47.62% | 0.34 | -39.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.47% | -2.16% | 7.17% | -5.26% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,671,843,811.91 | 2,651,239,381.88 | 0.78% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,900,185,601.40 | 1,967,489,101.66 | -3.42% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -57,910.20 | 8,578.75 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,563,471.10 | 6,664,472.79 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 79,673.38 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 13,333,333.35 | 25,057,522.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,241.38 | 230,501.83 | |
| 减：所得税影响额 | 3,550,307.62 | 5,197,311.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 803,900.76 | 2,828,258.04 | |
| 合计 | 12,509,927.25 | 24,015,179.36 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
1、报告期末货币资金较期初减少38.14%，主要系本期全资子公司桐乡德升胶带有限公司建设“年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目”及全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司购买土地使用权所致。
2、报告期末交易性金融资产较期初减少33.15%，主要系本期保本型理财较期初减少所致。
3、报告期末应收票据较期初减少38.07%，主要系本期到期托收的票据较多所致。
4、报告期末应收款项融资较期初减少39.09%，主要系本期托收的银行承兑较多所致。
5、报告期末存货较期初增加52.13%，主要系本期末原材料、库存商品较期初增加所致。
6、报告期末其他流动资产较期初增加411.63%，主要系本期末预交税金较期初增加所致。
7、报告期末其他非流动金融资产较期初减少39.17%，主要系本期收回投资款所致。 8、报告期末使用权资产较上年初增加39,402,382.30元，主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，作为承租人将租赁资产在此科目披露所致。 9、报告期末无形资产较年初增加139.55%，主要系本期全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司购买土地使用权所致。10、报告期末其他非流动资产较期初增加152.43%，主要系本期新增预付设备款所致。 11、报告期末短期借款较期初增加5,000万元，主要系本期控股子公司浙江环能传动科技有限公司新增短期借款所致。
12、报告期末应付职工薪酬较期初减少64.72%，主要系本期期初余额包括年终奖，本期年终奖已经发放所致。
13、报告期末应交税费较期初减少34.09%，主要系本期末应交增值税及附加税较期初减所致。 14、报告期末租赁负债较期初增加40,588,134.96元，主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，作为承租人将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债所致。
15、报告期末递延所得税负债较期初减少32.88%，主要系汇率变动影响远期结汇金融产品价值所致。
16、报告期末其他综合收益较期初减少163.77%，主要系本期澳洲子公司外币报表折算差额所致。
利润表 1、报告期内财务费用较上年同期减少2527.42%，主要系本期外币兑人民币汇率所产生的汇兑收益、本期取得的利息收入均较上年增加所致。 2、报告期内投资收益较上年同期增加325.69%，主要系本期远期结汇交割取得收益及取得桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）投资收益所致。 3、本年公允价值变动收益较上年同期增加140.90%，主要系本期未到期远期结汇重估及冲回其他非流动金融资产公允价值变动收益所致所致。
4、报告期内营业外支出较上年同期增加418.34%，本期处置固定资产净损失较上年增加所致。 5、本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少39.73%，主要系本期原材料价格上涨，产品毛利率下降所致。
现金流量表 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少72.01%，主要系本期原材料采购、职工薪酬福利较上年同期增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所减少所致。 2、报告期内收回投资收到的现金较上年同期增加58.59%，主要系本期收回桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）和上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）部分投资款较上年增加所致。 3、报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期增加1310.04%，主要系本期取得桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)和上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）的收益较上年增加所致。 4、报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年减少2,000,000.00元，主要系上年同期上海双箭红日家园投资管理有限公司转让苏州红日养老院有限公司40%股权收到的股权转让款所致。 5、报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少74.90%，主要系上年同期到期的理财金额较大所致。 6、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加468.73%，主要系本期购建固定资产、土地使用权支付的现金较上年增加所致。 7、报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年减少57,375,009.91元，主要系上年收购浙江环能传动科技有限公司所致。 8、报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少63.75%，主要系本期较上年同期购买理财减少所致。 9、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加5,300万元，主要系本期控股子公司浙江环能传动科技有限公司新增短期借款所致。 10、报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少83.91%，主要系本期收到的往来款较上年同期减少所致。 11、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加3230.18%，主要系本期控股子公司浙江环能传动科技有限公司归还借款所致。 12、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加66.82%，主要系本期实施现金分红金额较上年同期增加所致。 13、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加40.80%，主要系本期子公司支付长期资产租赁款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,090 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 沈耿亮 | 境内自然人 | 20.92% | 86,110,293 | 64,582,720 | 质押 | 23,000,000 | ||
| 虞炳英 | 境内自然人 | 5.49% | 22,611,200 | 0 | ||||
| 桐乡市城市建设投资有限公司 | 国有法人 | 5.10% | 21,000,000 | 0 | ||||
| 沈会民 | 境内自然人 | 4.03% | 16,605,000 | 12,453,750 | ||||
| 浙江双井投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.34% | 13,750,000 | 0 | ||||
| 沈洪发 | 境内自然人 | 2.09% | 8,590,000 | 6,442,500 | ||||
| 虞炳仁 | 境内自然人 | 1.38% | 5,683,100 | 4,262,325 | ||||
| 俞明松 | 境内自然人 | 1.04% | 4,281,500 | 0 | ||||
| 沈林泉 | 境内自然人 | 0.90% | 3,710,622 | 0 | ||||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 其他 | 0.90% | 3,685,199 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 虞炳英 | 22,611,200 | 人民币普通股 | 22,611,200 | |||||
| 沈耿亮 | 21,527,573 | 人民币普通股 | 21,527,573 | |||||
| 桐乡市城市建设投资有限公司 | 21,000,000 | 人民币普通股 | 21,000,000 | |||||
| 浙江双井投资有限公司 | 13,750,000 | 人民币普通股 | 13,750,000 | |||||
| 俞明松 | 4,281,500 | 人民币普通股 | 4,281,500 | |||||
| 沈会民 | 4,151,250 | 人民币普通股 | 4,151,250 | |||||
| 沈林泉 | 3,710,622 | 人民币普通股 | 3,710,622 | |||||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 3,685,199 | 人民币普通股 | 3,685,199 | |||||
| 刘雁飞 | 2,652,300 | 人民币普通股 | 2,652,300 | |||||
| 深圳市平石资产管理有限公司－平石T5对冲基金 | 2,329,388 | 人民币普通股 | 2,329,388 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，虞炳仁先生与虞炳英女士为兄妹关系，浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司（沈凯菲女士持有其75.76%股份、沈耿亮先生持有其16.67%的股份），其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东浙江双井投资有限公司合计持有公司股票13,750,000股，其中通过信用交易担保证券账户持有公司股票6,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票7,750,000股；股东深圳市平石资产管理有限公司－平石T5对冲基金合计持有公司股票2,329,388股，其中通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,879,388股，通过普通证券账户持有公司股票450,000股。 | |||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年5月8日向中国证监会提交了公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的申请文件。2021年5月12日，本次可转债申请获得中国证监会受理，并出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：211112号）。2021年8月2日，本次可转债申请获得中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第81次工作会议审核通过。公司本次可转债发行聘请的律师事务所因向其他公司提供法律服务被中国证监会立案调查，尚未最终结案。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，公司于2021年8月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（211112号），中国证监会决定对公司本次可转债申请中止审查。2021年9月3日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（211112号），中国证监会决定恢复对公司本次可转债申请的审查。截至本公告披露日，公司尚未取得中国证监会对本次可转债发行的正式核准文件。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 437,959,818.26 | 707,932,528.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 17,187,645.30 | 25,708,967.60 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,674,965.00 | 22,081,560.66 |
| 应收账款 | 465,678,285.31 | 441,393,107.15 |
| 应收款项融资 | 153,904,284.83 | 252,693,659.30 |
| 预付款项 | 31,728,594.12 | 31,754,929.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,629,749.55 | 16,861,322.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 466,532,726.51 | 306,673,040.63 |
| 合同资产 | 31,469,033.26 | 42,412,864.67 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,819,954.26 | 2,505,713.98 |
| 流动资产合计 | 1,649,585,056.40 | 1,850,017,694.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 290,250.00 | 290,250.00 |
| 其他非流动金融资产 | 74,235,238.10 | 122,034,285.71 |
| 投资性房地产 | 1,389,724.47 | 1,505,537.64 |
| 固定资产 | 510,781,902.27 | 432,749,227.03 |
| 在建工程 | 82,233,476.75 | 98,883,005.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 39,402,382.30 | |
| 无形资产 | 162,063,934.04 | 67,653,580.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 16,596,574.64 | 18,504,582.36 |
| 递延所得税资产 | 10,547,249.79 | 10,193,860.84 |
| 其他非流动资产 | 124,718,023.15 | 49,407,357.73 |
| 非流动资产合计 | 1,022,258,755.51 | 801,221,687.30 |
| 资产总计 | 2,671,843,811.91 | 2,651,239,381.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 206,980,000.00 | 190,600,000.00 |
| 应付账款 | 276,778,398.24 | 282,080,446.03 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 100,884,332.79 | 90,125,250.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,518,450.33 | 21,308,929.21 |
| 应交税费 | 25,581,144.26 | 38,811,827.82 |
| 其他应付款 | 35,605,721.26 | 34,119,147.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 10,817,119.92 | 8,399,175.71 |
| 流动负债合计 | 714,165,166.80 | 665,444,776.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 40,588,134.96 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 384,042.78 | 343,388.41 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,556,800.48 | 6,074,232.44 |
| 递延所得税负债 | 1,078,146.80 | 1,606,345.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 47,607,125.02 | 8,023,965.99 |
| 负债合计 | 761,772,291.82 | 673,468,742.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 411,572,264.00 | 411,572,264.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 568,010,988.19 | 568,010,988.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,597,568.43 | -605,678.21 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 164,870,753.25 | 164,870,753.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 757,329,164.39 | 823,640,774.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,900,185,601.40 | 1,967,489,101.66 |
| 少数股东权益 | 9,885,918.69 | 10,281,537.33 |
| 所有者权益合计 | 1,910,071,520.09 | 1,977,770,638.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,671,843,811.91 | 2,651,239,381.88 |
法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：吴建琴 会计机构负责人：沈佳平
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,334,086,234.25 | 1,275,404,393.07 |
| 其中：营业收入 | 1,334,086,234.25 | 1,275,404,393.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,198,413,805.45 | 1,011,618,669.42 |
| 其中：营业成本 | 1,043,128,748.00 | 851,745,378.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,959,261.49 | 5,576,803.37 |
| 销售费用 | 53,909,488.74 | 69,143,682.55 |
| 管理费用 | 59,720,205.30 | 48,566,106.30 |
| 研发费用 | 41,484,779.86 | 36,389,424.96 |
| 财务费用 | -4,788,677.94 | 197,274.00 |
| 其中：利息费用 | 1,978,413.67 | 1,838,177.44 |
| 利息收入 | 7,860,989.86 | 5,636,150.24 |
| 加：其他收益 | 16,511,223.90 | 13,168,156.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,025,348.76 | 5,408,900.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,278,677.70 | -3,126,477.30 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,358,011.38 | -3,056,284.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 922,645.86 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 353,303.90 | 377,153.58 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 174,405,617.54 | 276,557,172.12 |
| 加：营业外收入 | 163,012.25 | 1,788,994.95 |
| 减：营业外支出 | 411,391.68 | 79,367.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 174,157,238.11 | 278,266,799.79 |
| 减：所得税费用 | 34,409,412.73 | 49,407,399.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,747,825.38 | 228,859,400.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,747,825.38 | 228,859,400.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 139,474,521.96 | 231,433,801.00 |
| 2.少数股东损益 | 273,303.42 | -2,574,400.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -991,890.22 | -87,184.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -991,890.22 | -87,184.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -991,890.22 | -87,184.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -991,890.22 | -87,184.38 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 138,755,935.16 | 228,772,216.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 138,482,631.74 | 231,346,616.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 273,303.42 | -2,574,400.46 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.34 | 0.56 |
| （二）稀释每股收益 | 0.34 | 0.56 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：吴建琴 会计机构负责人：沈佳平
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,085,615,341.85 | 1,116,417,745.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 40,651,369.53 | 36,189,693.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,062,390.86 | 54,769,426.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,176,329,102.24 | 1,207,376,864.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 766,931,209.71 | 618,367,965.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,588,826.59 | 114,763,403.11 |
| 支付的各项税费 | 84,689,174.63 | 86,495,289.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,419,390.85 | 117,298,323.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,100,628,601.78 | 936,924,980.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,700,500.46 | 270,451,884.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 52,599,047.61 | 33,165,714.29 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,029,244.32 | 1,136,797.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,098,945.49 | 1,866,408.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 78,239,396.67 | 311,738,306.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 147,966,634.09 | 349,907,226.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 274,434,722.97 | 48,254,035.29 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57,875,009.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 65,606,715.88 | 181,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 340,041,438.85 | 287,129,045.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,074,804.76 | 62,778,181.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 53,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 280,000.00 | 1,740,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,280,000.00 | 1,740,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 90,085.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 206,593,843.42 | 123,842,975.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,097,520.00 | 2,200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,691,363.42 | 126,133,060.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -159,411,363.42 | -124,393,060.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 905,973.36 | -1,938,723.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -274,879,694.36 | 206,898,280.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 696,482,634.41 | 345,398,783.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 421,602,940.05 | 552,297,064.51 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 707,932,528.99 | 707,932,528.99 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 25,708,967.60 | 25,708,967.60 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 22,081,560.66 | 22,081,560.66 | |
| 应收账款 | 441,393,107.15 | 441,393,107.15 | |
| 应收款项融资 | 252,693,659.30 | 252,693,659.30 | |
| 预付款项 | 31,754,929.43 | 31,039,908.34 | -715,021.09 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 16,861,322.17 | 16,861,322.17 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 306,673,040.63 | 306,673,040.63 | |
| 合同资产 | 42,412,864.67 | 42,412,864.67 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,505,713.98 | 2,505,713.98 | |
| 流动资产合计 | 1,850,017,694.58 | 1,849,302,673.49 | -715,021.09 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 290,250.00 | 290,250.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 122,034,285.71 | 122,034,285.71 | |
| 投资性房地产 | 1,505,537.64 | 1,505,537.64 | |
| 固定资产 | 432,749,227.03 | 432,749,227.03 | |
| 在建工程 | 98,883,005.69 | 98,883,005.69 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 37,001,382.06 | 37,001,382.06 | |
| 无形资产 | 67,653,580.30 | 67,653,580.30 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 18,504,582.36 | 18,042,082.30 | -462,500.06 |
| 递延所得税资产 | 10,193,860.84 | 10,193,860.84 | |
| 其他非流动资产 | 49,407,357.73 | 49,407,357.73 | |
| 非流动资产合计 | 801,221,687.30 | 837,760,569.30 | 36,538,882.00 |
| 资产总计 | 2,651,239,381.88 | 2,687,063,242.79 | 35,823,860.91 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 190,600,000.00 | 190,600,000.00 | |
| 应付账款 | 282,080,446.03 | 280,751,712.70 | -1,328,733.33 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 90,125,250.55 | 90,125,250.55 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 21,308,929.21 | 21,308,929.21 | |
| 应交税费 | 38,811,827.82 | 38,811,827.82 | |
| 其他应付款 | 34,119,147.58 | 34,119,147.58 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 8,399,175.71 | 8,399,175.71 | |
| 流动负债合计 | 665,444,776.90 | 664,116,043.57 | -1,328,733.33 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 37,152,594.24 | 37,152,594.24 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 343,388.41 | 343,388.41 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,074,232.44 | 6,074,232.44 | |
| 递延所得税负债 | 1,606,345.14 | 1,606,345.14 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,023,965.99 | 45,176,560.23 | 37,152,594.24 |
| 负债合计 | 673,468,742.89 | 709,292,603.80 | 35,823,860.91 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 411,572,264.00 | 411,572,264.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 568,010,988.19 | 568,010,988.19 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -605,678.21 | -605,678.21 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 164,870,753.25 | 164,870,753.25 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 823,640,774.43 | 823,640,774.43 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,967,489,101.66 | 1,967,489,101.66 | |
| 少数股东权益 | 10,281,537.33 | 10,281,537.33 | |
| 所有者权益合计 | 1,977,770,638.99 | 1,977,770,638.99 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,651,239,381.88 | 2,687,063,242.79 | 35,823,860.91 |
调整情况说明 公司自2021年1月1日起按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）要求施行新租赁准则。通过对公司范围内的租赁业务进行识别后，对于应适用于新租赁准则的租赁标的按照新准则要求核算为使用权资产37,001,382.06元、租赁负债37,152,594.24元，并调减期初预付账款715,021.09元，调减长期待摊费用462,500.06元，调减应付账款1,328,733.33元。上述调整使得资产增加35,823,860.91元，负债增加35,823,860.91元，所有者权益不变。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江双箭橡胶股份有限公司董事会
2021年10月30日