海泰新能NEEQ : 835985
唐山海泰新能科技股份有限公司
2021年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 13
第四节 财务会计报告 ...... 16
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、海泰新能 | 指 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 |
股东大会 | 指 | 唐山海泰新能科技股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 唐山海泰新能科技股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 唐山海泰新能科技股份有限公司监事会 |
三会 | 指 | 公司的股东大会、董事会、监事会 |
高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
公司章程 | 指 | 《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》 |
股转系统、全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
国泰君安、主办券商 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
天职国际 | 指 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年9月30日 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王永、主管会计工作负责人巴义敏及会计机构负责人(会计主管人员)于平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
文件存放地点 | 唐山海泰新能科技股份有限公司董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1.第二届董事会第十九次会议决议; |
2.第二届监事会第十一次会议决议; | |
3.2021年第三季度报告原稿。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 海泰新能 |
证券代码 | 835985 |
挂牌时间 | 2016年5月24日 |
进入精选层时间 | - |
普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 |
分层情况 | 创新层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业(C)-电气机械和器材制造业(C38)-输配电及控制设备制造(C382)-电力电子元器件制造(C3825) |
法定代表人 | 王永 |
董事会秘书 | 刘士超 |
统一社会信用代码 | 91130200787033876G |
金融许可证机构编码 | - |
注册资本(元) | 247,580,960 |
注册地址 | 河北省唐山市玉田县玉泰工业区 |
电话 | 15033471559 |
办公地址 | 河北省唐山市玉田县豪门路88号 |
邮政编码 | 064100 |
主办券商(报告披露日) | 国泰君安 |
报告期末 (2021年9月30日) | 上年期末 (2020年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 3,276,955,892.04 | 2,251,289,858.21 | 45.56% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 532,246,195.08 | 517,770,980.15 | 2.80% |
资产负债率%(母公司) | 83.88% | 78.45% | - |
资产负债率%(合并) | 82.89% | 75.88% | - |
年初至报告期末 (2021年1-9月) | 上年同期 (2020年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 2,975,368,778.77 | 1,683,869,256.34 | 76.70% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 61,987,745.68 | 48,564,377.49 | 27.64% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 55,721,648.29 | 52,141,398.19 | 6.87% |
经营活动产生的现金流量净额 | 308,743,759.33 | 74,883,296.06 | 312.30% |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.20 | 27.64% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 11.65% | 9.69% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 10.53% | 10.37% | - |
利息保障倍数 | 7.03 | 5.59 | - |
本报告期 (2021年7-9月) | 上年同期 (2020年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 1,386,710,391.40 | 562,301,256.62 | 146.61% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 40,394,929.11 | 14,075,441.82 | 186.99% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 37,420,259.32 | 16,878,311.06 | 121.71% |
经营活动产生的现金流量净额 | 128,186,969.90 | 25,777,351.25 | 397.29% |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.06 | 186.99% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 7.82% | 2.66% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 7.27% | 3.18% | - |
利息保障倍数 | 9.04 | 3.36 | - |
1、总资产变动原因:报告期期末较上年期末增加45.56%,主要原因是公司销售量增加,银行承兑汇票结算增加导致应收款项融资增加。
2、营业收入变动原因:年初至报告期末与上年同期相比增加76.70%,本报告期与上年同期相比增加
146.61%,主要原因是销售量增加,价格上涨导致。
3、归属于挂牌公司股东的净利润变动原因:本报告期与上年同期相比增加186.99%,主要原因是三季度销售量增加,归属于挂牌公司股东的净利润比上年同期增长。
4、经营活动产生的现金流量净额变动原因:年初至报告期末与上年同期相比增加312.30%,本报告期与上年同期相比增加397.29%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加。
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
(1)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 571,699.40 |
(2)计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,194,126.33 |
(3)委托他人投资或管理资产的损益 | 217,657.40 |
(4)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,063,457.04 |
非经常性损益合计 | 7,046,940.17 |
所得税影响数 | 780,842.78 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 6,266,097.39 |
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 128,195,960 | 51.78% | -7,021,000 | 121,174,960 | 48.94% |
其中:控股股东、实际控制人 | 43,750,000 | 17.67% | 0 | 43,750,000 | 17.67% | |
董事、监事、高管 | 39,795,000 | 16.07% | -6,993,000 | 32,802,000 | 13.25% | |
核心员工 | 1,029,000 | 0.42% | -20,900 | 1,008,100 | 0.41% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 119,385,000 | 48.22% | 7,021,000 | 126,406,000 | 51.06% |
其中:控股股东、实际控制人 | 89,250,000 | 36.05% | 0 | 89,250,000 | 36.05% | |
董事、监事、高管 | 119,385,000 | 48.22% | 7,021,000 | 126,406,000 | 51.06% | |
核心员工 | 273,000 | 0.11% | 21,000 | 294,000 | 0.12% | |
总股本 | 247,580,960 | - | 0 | 247,580,960 | - | |
普通股股东人数 | 320 |
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期(如有) |
1 | 王永 | 119,000,000 | 0 | 119,000,000 | 48.0651% | 89,250,000 | 29,750,000 | 0 | 0 | - |
2 | 张凤慧 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 11.3094% | 28,000,000 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | 光控郑州国投新产业投资基金合伙企业 | 17,100,000 | 0 | 17,100,000 | 6.9068% | 0 | 17,100,000 | 0 | 0 | - |
(有限合伙) | ||||||||||
4 | 刘凤玲 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 5.6547% | 0 | 14,000,000 | 0 | 0 | - |
5 | 巴义敏 | 11,200,000 | 0 | 11,200,000 | 4.5238% | 8,400,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | - |
6 | 上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙) | 9,285,887 | 0 | 9,285,887 | 3.7506% | 0 | 9,285,887 | 0 | 0 | - |
7 | 众石财富(北京)投资基金管 | 6,230,000 | 0 | 6,230,000 | 2.5163% | 0 | 6,230,000 | 0 | 0 | - |
理有限公司-宁波梅山保税港区众石璞玉股权投资管理中心(有限合伙) | ||||||||||
8 | 福建红桥股权投资合伙企业( | 3,180,000 | 0 | 3,180,000 | 1.2844% | 0 | 3,180,000 | 0 | 0 | - |
有限合伙) | ||||||||||
9 | 上海德岳九帆投资中心(有限合伙) | 3,120,000 | 0 | 3,120,000 | 1.2602% | 0 | 3,120,000 | 0 | 0 | - |
10 | 江西大成产业投资管理有限公司-南昌高新技术产业开发 | 3,047,148 | -80,500 | 2,966,648 | 1.1983% | 0 | 2,966,648 | 0 | 0 | - |
区高投电子产业投资合伙企业(有限合伙) | ||||||||||
合计 | 214,163,035 | -80,500 | 214,082,535 | 86.4696% | 125,650,000 | 88,432,535 | 0 | 0 | - | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 普通股前十名股东间相互关系说明: 公司股东王永与公司股东刘凤玲系夫妻关系; 公司股东巴义敏系公司股东王永姐夫; 上述股东除以上关联关系外,不存在其他关联关系。 |
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-048 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-014 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《公开转让说明书》 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-001、2021-026 |
债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
货币资金 | 流动资产 | 冻结 | 950,392,215.67 | 29.00% | 银行承兑汇票保证金893,869,300.00元,存款应收利息7,643,589.25元,保函保证金47,879,326.42元,分布式分期业务保证金1,000,000.00元。 |
固定资产 | 非流动资产 | 抵押 | 244,760,363.40 | 7.47% | 房屋等用于贷款抵押50,186,149.03元,融资租赁设备担保194,574,214.37元。 |
无形资产 | 非流动资产 | 抵押 | 4,428,330.16 | 0.14% | 土地使用权用于贷款抵押担保。 |
总计 | - | - | 1,199,580,909.23 | 36.61% | - |
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位:元或股
股利分配日期 | 每10股派现数(含税) | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
2021年6月24日 | 2 | 0 | 0 |
合计 | 2 | 0 | 0 |
2020年年度权益分派方案已获2021年4月29日第二届董事会第十五次会议决议及2021年5月19日召开的股东大会审议通过,本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为141,365,563.85元,母公司未分配利润为55,485,239.71元。本次权益分派以总股本247,580,960股为基数,共计派发现金红利49,516,192元,本次权益分派以2021年6月24日为除权除息日,截止报告期末,已全部完成。
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对2021年1-12月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,197,583,257.47 | 991,096,704.15 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 85,873,559.91 | 120,499,685.15 |
应收款项融资 | 543,590,366.01 | 149,324,917.88 |
预付款项 | 136,296,875.92 | 30,863,924.05 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 36,545,692.89 | 13,779,341.29 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 504,105,659.30 | 332,066,752.60 |
合同资产 | 4,731,194.75 | 6,648,888.51 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 36,117,382.21 | 8,510,561.77 |
流动资产合计 | 2,544,843,988.46 | 1,652,790,775.40 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 431,645,114.70 | 481,224,130.08 |
在建工程 | 35,949,251.39 | 41,617,354.00 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 200,267,628.57 | |
无形资产 | 22,130,211.07 | 21,911,066.19 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 11,988,188.09 | 10,382,231.53 |
递延所得税资产 | 19,233,180.15 | 29,968,181.85 |
其他非流动资产 | 10,898,329.61 | 13,396,119.16 |
非流动资产合计 | 732,111,903.58 | 598,499,082.81 |
资产总计 | 3,276,955,892.04 | 2,251,289,858.21 |
流动负债: | ||
短期借款 | 195,445,837.22 | 233,552,236.17 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 893,869,300.00 | 714,540,292.81 |
应付账款 | 411,236,906.73 | 265,307,870.39 |
预收款项 | ||
合同负债 | 279,657,785.23 | 57,542,270.26 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 13,233,270.75 | 20,334,805.54 |
应交税费 | 2,128,713.28 | 4,650,876.35 |
其他应付款 | 35,623,973.97 | 35,022,560.47 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 64,645,936.01 | |
其他流动负债 | 562,190,204.82 | 146,805,743.10 |
流动负债合计 | 2,458,031,928.01 | 1,477,756,655.09 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 76,659,556.30 | 78,187,091.66 |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 71,696,801.87 | |
长期应付款 | 800,000.00 | 69,083,955.93 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 55,186,127.51 | 41,061,548.47 |
递延收益 | 14,437,966.07 | 8,715,136.84 |
递延所得税负债 | 39,530,904.87 | 33,570,371.72 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 258,311,356.62 | 230,618,104.62 |
负债合计 | 2,716,343,284.63 | 1,708,374,759.71 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 247,580,960.00 | 247,580,960.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 124,641,029.51 | 124,641,029.51 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -9,524,274.46 | -11,527,935.71 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 15,711,362.50 | 15,711,362.50 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 153,837,117.53 | 141,365,563.85 |
归属于母公司所有者权益合计 | 532,246,195.08 | 517,770,980.15 |
少数股东权益 | 28,366,412.33 | 25,144,118.35 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 560,612,607.41 | 542,915,098.50 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,276,955,892.04 | 2,251,289,858.21 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,118,051,163.71 | 926,009,825.86 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 90,950,765.24 | 59,697,099.16 |
应收款项融资 | 543,590,366.01 | 142,986,322.43 |
预付款项 | 130,007,741.43 | 24,258,367.97 |
其他应收款 | 46,343,627.69 | 14,601,374.62 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 448,418,029.74 | 284,143,249.22 |
合同资产 | 4,731,194.75 | 6,643,239.65 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 20,937,921.70 | 6,123,213.71 |
流动资产合计 | 2,403,030,810.27 | 1,464,462,692.62 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 136,917,512.17 | 125,817,512.17 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 247,674,480.54 | 383,324,313.11 |
在建工程 | 12,208,138.13 | 37,982,188.96 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 161,154,813.27 | |
无形资产 | 6,674,527.57 | 6,360,177.36 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,696,018.17 | 2,927,350.20 |
递延所得税资产 | 19,233,180.15 | 29,825,642.41 |
其他非流动资产 | 10,322,529.76 | 6,208,566.64 |
非流动资产合计 | 597,881,199.76 | 592,445,750.85 |
资产总计 | 3,000,912,010.03 | 2,056,908,443.47 |
流动负债: | ||
短期借款 | 175,218,043.75 | 175,243,725.16 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 893,869,300.00 | 714,540,292.81 |
应付账款 | 390,124,058.48 | 238,939,291.18 |
预收款项 | ||
合同负债 | 251,229,951.61 | 92,994,367.12 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 10,264,630.33 | 14,839,766.84 |
应交税费 | 275,540.08 | 1,807,302.94 |
其他应付款 | 26,911,902.58 | 76,893,723.12 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 54,424,324.30 | |
其他流动负债 | 561,863,390.02 | 149,090,443.68 |
流动负债合计 | 2,364,181,141.15 | 1,464,348,912.85 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 48,094,585.06 | |
长期应付款 | 800,000.00 | 69,083,955.93 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 50,269,809.01 | 37,844,204.07 |
递延收益 | 14,437,966.07 | 8,715,136.84 |
递延所得税负债 | 39,530,904.87 | 33,570,371.72 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 153,133,265.01 | 149,213,668.56 |
负债合计 | 2,517,314,406.16 | 1,613,562,581.41 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 247,580,960.00 | 247,580,960.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 124,568,299.85 | 124,568,299.85 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 15,711,362.50 | 15,711,362.50 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 95,736,981.52 | 55,485,239.71 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 483,597,603.87 | 443,345,862.06 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,000,912,010.03 | 2,056,908,443.47 |
项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、营业总收入 | 1,386,710,391.40 | 562,301,256.62 | 2,975,368,778.77 | 1,683,869,256.34 |
其中:营业收入 | 1,386,710,391.40 | 562,301,256.62 | 2,975,368,778.77 | 1,683,869,256.34 |
利息收入 | ||||
已赚保费 |
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 1,336,134,630.36 | 535,146,858.62 | 2,894,140,710.39 | 1,595,539,368.42 |
其中:营业成本 | 1,282,090,548.31 | 535,963,249.65 | 2,754,315,840.59 | 1,461,846,100.76 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 2,136,932.25 | 1,065,318.61 | 5,389,428.75 | 4,174,767.59 |
销售费用 | 24,410,805.73 | 10,828,488.60 | 67,265,823.79 | 68,701,305.82 |
管理费用 | 20,752,857.01 | 12,103,738.22 | 53,426,905.36 | 46,519,818.89 |
研发费用 | 3,264,782.51 | -29,581,604.36 | 9,031,127.06 | 7,184,828.92 |
财务费用 | 3,478,704.55 | 4,767,667.90 | 4,711,584.84 | 7,112,546.44 |
其中:利息费用 | 9,908,108.34 | 5,769,070.46 | 14,128,522.86 | 12,240,853.65 |
利息收入 | 5,516,045.28 | 2,529,112.40 | 14,662,313.62 | 6,964,838.95 |
加:其他收益 | 6,269,269.88 | 1,170,200.45 | 11,150,966.51 | 1,687,860.38 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -673,357.32 | 156,724.27 | -239,934.27 | 446,193.66 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,422,775.28 | -6,280,876.88 | -376,081.39 | -13,992,671.81 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,333,985.36 | -3,707,426.39 | -8,266,192.77 | -14,379,516.95 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 571,699.40 | 571,699.40 | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 50,986,612.36 | 18,493,019.45 | 84,068,525.86 | 62,091,753.20 |
加:营业外收入 | 2,531,633.85 | -685,118.17 | 2,821,551.96 | 217,229.06 |
减:营业外支出 | 394,815.17 | 4,187,781.08 | 1,723,399.09 | 6,169,978.47 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 53,123,431.04 | 13,620,120.20 | 85,166,678.73 | 56,139,003.79 |
减:所得税费用 | 13,238,658.15 | -6,944,811.38 | 18,200,438.82 | -2,397,886.05 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,884,772.89 | 20,564,931.58 | 66,966,239.91 | 58,536,889.84 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,884,772.89 | 20,564,931.58 | 66,966,239.91 | 58,536,889.84 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -510,156.22 | 6,489,489.76 | 4,978,494.23 | 9,972,512.35 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,394,929.11 | 14,075,441.82 | 61,987,745.68 | 48,564,377.49 |
六、其他综合收益的税后净额 | -3,749,808.67 | -10,149,088.48 | 2,234,735.44 | -6,856,323.52 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,003,343.90 | -8,245,313.22 | 2,003,661.25 | -5,863,951.13 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -4,003,343.90 | -8,245,313.22 | 2,003,661.25 | -5,863,951.13 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差额 | -4,003,343.90 | -8,245,313.22 | 2,003,661.25 | -5,863,951.13 |
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 253,535.23 | -1,903,775.26 | 231,074.19 | -992,372.39 |
七、综合收益总额 | 36,134,964.22 | 10,415,843.10 | 69,200,975.35 | 51,680,566.32 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,391,585.21 | 6,191,017.30 | 63,991,406.93 | 43,061,315.06 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -256,620.99 | 4,224,825.80 | 5,209,568.42 | 8,619,251.26 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.06 | 0.25 | 0.20 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.06 | 0.25 | 0.20 |
法定代表人:王永 主管会计工作负责人:巴义敏 会计机构负责人:于平
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、营业收入 | 1,361,072,397.74 | 485,109,000.10 | 2,905,624,435.19 | 1,503,911,665.77 |
减:营业成本 | 1,263,195,266.12 | 497,262,928.60 | 2,703,750,530.27 | 1,354,370,571.49 |
税金及附加 | 1,222,013.48 | 899,867.56 | 4,409,071.16 | 3,559,741.81 |
销售费用 | 22,290,926.70 | 3,485,025.62 | 58,048,997.66 | 54,310,953.71 |
管理费用 | 12,235,898.95 | 7,770,983.10 | 37,271,739.85 | 31,846,812.37 |
研发费用 | 3,264,782.51 | -29,581,604.36 | 9,031,127.06 | 7,184,828.92 |
财务费用 | 62,250.85 | 3,525,637.37 | -204,246.10 | 5,579,797.43 |
其中:利息费用 | 4,180,374.49 | 4,809,910.49 | 10,743,787.93 | 10,096,220.58 |
利息收入 | 5,507,076.84 | 2,531,396.40 | 14,640,066.04 | 6,958,953.61 |
加:其他收益 | 1,260,991.51 | 1,147,974.71 | 6,138,362.99 | 1,661,220.91 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 190,375.78 | 156,724.27 | 18,247,557.40 | 12,155,113.66 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,772,838.84 | -9,282,856.98 | -2,157,552.44 | -14,225,819.25 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -6,777,674.99 | -3,934,726.28 | -8,095,617.14 | -14,348,208.44 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 571,699.40 | - | 571,699.40 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 55,819,489.67 | -10,166,722.07 | 108,021,665.50 | 32,301,266.92 |
加:营业外收入 | -229,675.91 | -694,853.42 | 18,111.65 | 2,132.75 |
减:营业外支出 | 392,083.87 | 4,760,028.72 | 1,718,847.93 | 5,935,028.72 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 55,197,729.89 | -15,621,604.21 | 106,320,929.22 | 26,368,370.95 |
减:所得税费用 | 13,109,331.38 | -6,787,230.54 | 16,552,995.41 | -2,436,539.20 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,088,398.51 | -8,834,373.67 | 89,767,933.81 | 28,804,910.15 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,088,398.51 | -8,834,373.67 | 89,767,933.81 | 28,804,910.15 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | 42,088,398.51 | -8,834,373.67 | 89,767,933.81 | 28,804,910.15 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | ||||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,075,186,186.79 | 1,522,750,631.65 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 16,649,006.09 | 32,562,180.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 136,756,403.86 | 51,340,490.26 |
经营活动现金流入小计 | 2,228,591,596.74 | 1,606,653,302.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,572,727,210.63 | 1,226,397,488.51 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,472,154.12 | 123,756,433.29 |
支付的各项税费 | 15,945,972.73 | 12,934,346.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 199,702,499.93 | 168,681,738.42 |
经营活动现金流出小计 | 1,919,847,837.41 | 1,531,770,006.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 308,743,759.33 | 74,883,296.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 217,657.40 | 446,193.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,619,000.00 | 371,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 236,300,000.00 | 407,350,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 240,136,657.40 | 408,167,593.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,079,595.25 | 50,311,356.20 |
投资支付的现金 | 882,197.74 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 236,300,000.00 | 407,350,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 370,379,595.25 | 458,543,553.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130,242,937.85 | -50,375,960.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 156,278,122.64 | 244,950,921.05 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,910,000.00 | 8,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 173,188,122.64 | 252,950,921.05 |
偿还债务支付的现金 | 195,912,056.95 | 208,093,354.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,231,594.86 | 30,592,206.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,586,880.00 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,648,228.06 | 17,562,139.00 |
筹资活动现金流出小计 | 288,791,879.87 | 256,247,699.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -115,603,757.23 | -3,296,778.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,909,637.00 | -3,928,297.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 64,806,701.25 | 17,282,259.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 182,384,340.55 | 86,141,210.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 247,191,041.80 | 103,423,469.88 |
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,829,632,178.89 | 1,109,493,175.28 |
收到的税费返还 | 16,649,006.09 | 32,562,180.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 138,189,583.54 | 32,676,236.67 |
经营活动现金流入小计 | 1,984,470,768.52 | 1,174,731,592.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,457,874,895.31 | 869,891,609.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,172,130.29 | 81,506,312.80 |
支付的各项税费 | 6,492,054.66 | 6,562,293.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 300,513,586.05 | 230,529,152.93 |
经营活动现金流出小计 | 1,863,052,666.31 | 1,188,489,368.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,418,102.21 | -13,757,776.10 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - |
取得投资收益收到的现金 | 19,605,458.86 | 12,404,941.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,619,000.00 | 371,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 236,300,000.00 | 399,600,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 259,524,458.86 | 412,376,341.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,695,126.33 | 43,811,992.79 |
投资支付的现金 | 12,457,000.00 | 23,501,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 236,300,000.00 | 356,650,880.00 |
投资活动现金流出小计 | 265,452,126.33 | 423,963,872.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,927,667.47 | -11,587,531.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 193,408,809.65 |
发行债券收到的现金 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,910,000.00 | 8,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 146,910,000.00 | 201,408,809.65 |
偿还债务支付的现金 | 138,860,417.00 | 123,080,005.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,172,157.78 | 30,592,206.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,738,666.00 | 17,562,139.00 |
筹资活动现金流出小计 | 211,771,240.78 | 171,234,351.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64,861,240.78 | 30,174,458.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -297,333.12 | -1,234,548.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,331,860.84 | 3,594,602.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,327,087.20 | 39,841,014.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 167,658,948.04 | 43,435,617.54 |