深圳市鑫汇科股份有限公司
2021年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务会计报告 ...... 11
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、股份公司、鑫汇科 | 指 | 深圳市鑫汇科股份有限公司 |
投控东海 | 指 | 深圳市投控东海中小微创业投资企业(有限合伙) |
和众鑫 | 指 | 深圳市和众鑫投资合伙企业(有限合伙) |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《公司章程》 | 指 | 《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》 |
股东大会 | 指 | 深圳市鑫汇科股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 深圳市鑫汇科股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 深圳市鑫汇科股份有限公司监事会 |
公司高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总裁、财务负责人、董事会秘书 |
主办券商、安信证券 | 指 | 安信证券股份有限公司 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
报告期 | 指 | 2021年7月1日至2021年9月30日 |
报告期末 | 指 | 2021年9月30日 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人丘守庆、主管会计工作负责人刘剑及会计机构负责人(会计主管人员)蔡娇龙保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1.深圳市鑫汇科股份有限公司第三届董事会第八次会议决议 |
2.深圳市鑫汇科股份有限公司第三届监事会第六次会议决议 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 鑫汇科 |
证券代码 | 831167 |
挂牌时间 | 2014年9月30日 |
普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 |
分层情况 | 创新层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业(39)-其他电子设备制造(399)-其他电子设备制造(3990) |
法定代表人 | 丘守庆 |
董事会秘书 | 刘剑 |
统一社会信用代码 | 91440300746642595D |
注册资本(元) | 42,982,941.00 |
注册地址 | 广东省深圳市光明区光明街道白花社区观光路2045号鑫汇科办公楼 |
电话 | 0755-27803010 |
办公地址 | 深圳市光明区光明街道白花社区观光路2045号鑫汇科办公楼 |
邮政编码 | 518107 |
主办券商(报告披露日) | 安信证券 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2021年9月30日) | 上年期末 (2020年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 481,033,576.40 | 438,604,384.78 | 9.67% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 180,595,600.35 | 180,007,238.10 | 0.33% |
资产负债率%(母公司) | 53.15% | 48.73% | - |
资产负债率%(合并) | 59.28% | 55.96% | - |
年初至报告期末 (2021年1-9月) | 上年同期 (2020年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 512,121,111.39 | 396,261,253.09 | 29.24% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 26,377,946.85 | 20,603,215.41 | 28.03% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,054,360.30 | 19,593,582.64 | 7.46% |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,846,996.26 | 2,360,149.02 | 232.48% |
基本每股收益(元/股) | 0.61 | 0.51 | 19.61% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 13.65% | 17.97% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 10.90% | 17.17% | - |
利息保障倍数 | 49.33 | 16.63 | - |
本报告期 (2021年7-9月) | 上年同期 (2020年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 176,459,866.86 | 158,987,754.60 | 10.99% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,682,762.12 | 10,393,030.99 | -35.70% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,375,470.76 | 10,062,505.89 | -36.64% |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,569,400.21 | -19,236,877.30 | 232.92% |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.24 | -37.50% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 3.28% | 8.62% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.06% | 8.41% | - |
利息保障倍数 | 35.16 | 22.59 | - |
财务数据重大变动原因:
□适用 √不适用
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益 | 569.98 |
计入当期损益的政府补助(但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 6,470,860.61 |
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 | 41,638.21 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,099.05 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 87,306.70 |
非经常性损益合计 | 6,595,276.45 |
所得税影响数 | 809,454.68 |
少数股东权益影响额(税后) | 462,235.22 |
非经常性损益净额 | 5,323,586.55 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 13,388,366 | 31.15% | 3,240,650 | 16,629,016 | 38.69% |
其中:控股股东、实际控制人 | 4,309,750 | 10.03% | 0 | 4,309,750 | 10.03% | |
董事、监事、高管 | 671,002 | 1.56% | -131,796 | 539,206 | 1.25% | |
核心员工 | 175,500 | 0.41% | 481,979 | 657,479 | 1.53% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 29,594,575 | 68.85% | -3,240,650 | 26,353,925 | 61.31% |
其中:控股股东、实际控制人 | 18,479,250 | 42.99% | 0 | 18,479,250 | 42.99% | |
董事、监事、高管 | 5,549,675 | 12.91% | 0 | 5,549,675 | 12.91% | |
核心员工 | 1,912,500 | 4.45% | -832,500 | 1,080,000 | 2.51% | |
总股本 | 42,982,941 | - | 0 | 42,982,941 | - | |
普通股股东人数 | 127 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期(如有) |
1 | 蔡金铸 | 12,370,000 | 0 | 12,370,000 | 28.78% | 9,277,500 | 3,092,500 | 0 | 0 | 否 |
2 | 丘守庆 | 10,419,000 | 0 | 10,419,000 | 24.24% | 9,201,750 | 1,217,250 | 0 | 0 | 否 |
3 | 张勇涛 | 2,908,502 | -131,696 | 2,776,806 | 6.46% | 2,450,000 | 326,806 | 0 | 0 | 否 |
4 | 投控东海 | 2,352,941 | 0 | 2,352,941 | 5.47% | 0 | 2,352,941 | 0 | 0 | 否 |
5 | 许申生 | 1,503,2 | 0 | 1,503,250 | 3.50 | 180,000 | 1,323,250 | 0 | 0 | 否 |
50 | % | |||||||||
6 | 谢荣华 | 1,112,175 | 0 | 1,112,175 | 2.59% | 1,112,175 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 杨斌 | 1,073,944 | -160,368 | 913,576 | 2.13% | 60,000 | 853,576 | 0 | 0 | 否 |
8 | 和众鑫 | 871,600 | 0 | 871,600 | 2.03% | 0 | 871,600 | 0 | 0 | 否 |
9 | 陈劲锋 | 600,000 | 0 | 600,000 | 1.39% | 537,500 | 62,500 | 0 | 0 | 否 |
10 | 王凤芳 | 0 | 535,301 | 535,301 | 1.24% | 0 | 535,301 | 0 | 0 | 否 |
合计 | 33,211,412 | 243,237 | 33,454,649 | 77.83% | 22,818,925 | 10,635,724 | 0 | 0 | - | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 蔡金铸和丘守庆签订一致行动人协议,为公司控股股东与实际控制人。丘守庆持有深圳市和众鑫投资合伙企业(有限合伙)6.06%的财产份额,系其执行事务合伙人。 除上述关联关系外,公司普通股前十名股东间不存在其他关联关系。 |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
对外担保事项 | 否 | |||
对外提供借款事项 | 否 | |||
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | |||
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-021 |
其他重大关联交易事项 | 否 | |||
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | |||
股份回购事项 | 否 | |||
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | |||
债券违约情况 | 否 | |||
被调查处罚的事项 | 否 | |||
失信情况 | 否 | |||
自愿披露的其他重大事项 | 否 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位:元或股
股利分配日期 | 每10股派现数(含税) | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
2021年9月24日 | 6.00 | 0 | 0 |
合计 | 6.00 |
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
√适用 □不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对2021年1-12月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 39,415,822.81 | 82,006,923.97 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 54,991,885.07 | 77,920,278.83 |
应收账款 | 119,411,127.21 | 112,320,235.06 |
应收款项融资 | 14,184,917.02 | 219,801.96 |
预付款项 | 1,391,757.35 | 1,457,519.42 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 4,337,303.94 | 4,721,088.78 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 95,765,063.39 | 96,074,435.09 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 5,389,095.67 | 1,695,104.31 |
流动资产合计 | 334,886,972.46 | 376,415,387.42 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 1,992,998.49 | 1,951,360.28 |
投资性房地产 |
固定资产 | 40,130,742.60 | 36,529,852.68 |
在建工程 | 734,498.81 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 81,502,310.26 | |
无形资产 | 1,029,852.17 | 1,446,900.94 |
开发支出 | ||
商誉 | 570,000.00 | 570,000.00 |
长期待摊费用 | 18,412,818.82 | 16,043,367.82 |
递延所得税资产 | 1,029,162.82 | 871,229.55 |
其他非流动资产 | 1,478,718.78 | 4,041,787.28 |
非流动资产合计 | 146,146,603.94 | 62,188,997.36 |
资产总计 | 481,033,576.40 | 438,604,384.78 |
流动负债: | ||
短期借款 | 13,009,734.02 | 29,696,157.14 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 20,065,332.02 | |
应付账款 | 92,954,576.11 | 129,538,374.37 |
预收款项 | ||
合同负债 | 8,295,362.94 | 9,201,074.83 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 12,702,505.89 | 12,677,293.91 |
应交税费 | 3,318,351.89 | 2,670,077.03 |
其他应付款 | 7,581,555.08 | 6,051,502.15 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 17,849,913.04 | |
其他流动负债 | 42,618,174.35 | 55,020,447.01 |
流动负债合计 | 218,395,505.34 | 244,854,926.44 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 66,310,150.33 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 466,666.60 | 571,666.63 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 66,776,816.93 | 571,666.63 |
负债合计 | 285,172,322.27 | 245,426,593.07 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 42,982,941.00 | 42,982,941.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 84,117,568.88 | 84,117,388.88 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 12,239,031.81 | 12,239,031.81 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 41,256,058.66 | 40,667,876.41 |
归属于母公司所有者权益合计 | 180,595,600.35 | 180,007,238.10 |
少数股东权益 | 15,265,653.78 | 13,170,553.61 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 195,861,254.13 | 193,177,791.71 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 481,033,576.40 | 438,604,384.78 |
法定代表人:丘守庆 主管会计工作负责人:刘剑 会计机构负责人:蔡娇龙
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 31,308,099.08 | 71,707,149.32 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 37,879,905.67 | 54,833,883.80 |
应收账款 | 90,614,785.90 | 80,651,280.67 |
应收款项融资 | 1,951,955.87 | |
预付款项 | 976,910.59 | 1,214,161.31 |
其他应收款 | 16,082,855.58 | 18,840,874.35 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 59,619,855.56 | 54,714,777.70 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,509,799.38 | 1,203,750.38 |
流动资产合计 | 242,944,167.63 | 283,165,877.53 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 20,044,654.68 | 11,444,654.68 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 21,282,385.35 | 18,802,628.51 |
在建工程 | 452,321.84 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 63,576,640.85 | |
无形资产 | 205,260.58 | 350,986.81 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 14,500,341.58 | 12,512,096.02 |
递延所得税资产 | 713,468.33 | 526,964.64 |
其他非流动资产 | 2,418,449.87 | 5,725,901.62 |
非流动资产合计 | 122,741,201.24 | 49,815,554.12 |
资产总计 | 365,685,368.87 | 332,981,431.65 |
流动负债: | ||
短期借款 | 10,000,000.00 | 26,426,520.55 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 8,000,000.00 | |
应付账款 | 65,274,805.38 | 91,247,066.13 |
预收款项 | ||
合同负债 | 900,893.68 | 1,379,587.49 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 7,831,211.00 | 6,786,525.93 |
应交税费 | 2,573,613.94 | 1,962,390.70 |
其他应付款 | 6,319,975.73 | 3,206,789.20 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 14,243,550.60 | |
其他流动负债 | 27,808,717.32 | 31,263,700.05 |
流动负债合计 | 142,952,767.65 | 162,272,580.05 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 51,416,199.24 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 51,416,199.24 | |
负债合计 | 194,368,966.89 | 162,272,580.05 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 42,982,941.00 | 42,982,941.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 83,226,327.77 | 83,226,327.77 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 12,239,031.81 | 12,239,031.81 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 32,868,101.40 | 32,260,551.02 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 171,316,401.98 | 170,708,851.60 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 365,685,368.87 | 332,981,431.65 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、营业总收入 | 176,459,866.86 | 158,987,754.60 | 512,121,111.39 | 396,261,253.09 |
其中:营业收入 | 176,459,866.86 | 158,987,754.60 | 512,121,111.39 | 396,261,253.09 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 169,789,427.31 | 147,171,049.93 | 488,475,660.74 | 374,751,932.40 |
其中:营业成本 | 146,684,024.90 | 126,679,872.29 | 423,312,385.05 | 319,706,432.84 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 694,698.71 | 755,376.24 | 1,807,407.07 | 1,337,131.87 |
销售费用 | 5,061,003.57 | 4,182,722.76 | 12,039,554.81 | 11,445,362.86 |
管理费用 | 7,723,581.66 | 7,155,405.46 | 23,130,101.99 | 19,152,600.55 |
研发费用 | 8,702,812.69 | 7,556,924.51 | 25,488,013.54 | 21,277,780.46 |
财务费用 | 923,305.78 | 840,748.67 | 2,698,198.28 | 1,832,623.82 |
其中:利息费用 | 192,760.31 | 625,626.97 | 605,031.58 | 1,643,614.06 |
利息收入 | 66,124.60 | 97,178.15 | 292,337.02 | 205,778.21 |
加:其他收益 | 567,721.12 | 898,574.09 | 7,294,021.78 | 2,571,046.39 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -104,024.48 | 711,800.82 | -222,145.87 | 805,823.42 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 41,638.21 | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -415,419.71 | 7,770.00 | -1,052,538.87 | 812,144.29 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -127,025.35 | -384,641.12 | -23,851.00 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 191.31 | 569.98 | -10,334.53 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,591,882.44 | 13,434,849.58 | 29,322,354.76 | 25,664,149.26 |
加:营业外收入 | 25,396.46 | 89,609.04 | 61,816.46 | 153,679.56 |
减:营业外支出 | 33,309.14 | 14,395.29 | 145,918.33 | 127,135.07 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,583,969.76 | 13,510,063.33 | 29,238,252.89 | 25,690,693.75 |
减:所得税费用 | 198,398.69 | 1,666,332.52 | 1,875,325.87 | 1,938,368.29 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,385,571.07 | 11,843,730.81 | 27,362,927.02 | 23,752,325.46 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,385,571.07 | 11,843,730.81 | 27,362,927.02 | 23,752,325.46 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -297,191.05 | 1,450,699.82 | 984,980.17 | 3,149,110.05 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,682,762.12 | 10,393,030.99 | 26,377,946.85 | 20,603,215.41 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差 |
额 | ||||
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | 6,385,571.07 | 11,843,730.81 | 27,362,927.02 | 23,752,325.46 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,682,762.12 | 10,393,030.99 | 26,377,946.85 | 20,603,215.41 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -297,191.05 | 1,450,699.82 | 984,980.17 | 3,149,110.05 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.24 | 0.61 | 0.51 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.24 | 0.61 | 0.51 |
法定代表人:丘守庆 主管会计工作负责人:刘剑 会计机构负责人:蔡娇龙
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、营业收入 | 131,080,041.74 | 111,241,429.71 | 376,960,257.42 | 281,648,610.04 |
减:营业成本 | 107,202,022.09 | 89,047,356.90 | 309,665,602.58 | 229,788,483.66 |
税金及附加 | 411,984.39 | 485,911.21 | 1,048,909.23 | 846,744.93 |
销售费用 | 3,506,837.98 | 3,161,777.15 | 9,080,456.18 | 8,793,564.65 |
管理费用 | 5,849,020.02 | 5,250,022.44 | 17,643,645.83 | 13,458,840.45 |
研发费用 | 5,350,007.52 | 4,975,886.42 | 15,697,698.34 | 14,264,414.14 |
财务费用 | 600,659.71 | 439,727.50 | 1,863,056.17 | 1,156,385.49 |
其中:利息费用 | 419,470.55 | 242,013.76 | 404,618.32 | 966,343.60 |
利息收入 | 513,802.39 | 92,887.90 | 729,029.44 | 171,517.09 |
加:其他收益 | 317,156.31 | 451,240.73 | 6,180,332.53 | 1,755,937.74 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,095,975.52 | 6,536,893.78 | 1,400,547.43 | 6,536,893.78 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -638,109.19 | 7,770.00 | -833,787.97 | 754,073.73 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -85,632.01 | -409,570.02 | 110,574.49 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 11,838.76 | 12,217.43 | -10,334.53 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,860,739.42 | 14,876,652.60 | 28,310,628.49 | 22,487,321.93 |
加:营业外收入 | 22,321.46 | 220.00 | 54,241.46 | 54,447.87 |
减:营业外支出 | 28,190.33 | 14,395.29 | 120,799.52 | 119,812.96 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 8,854,870.55 | 14,862,477.31 | 28,244,070.43 | 22,421,956.84 |
减:所得税费用 | 262,943.03 | 1,246,747.56 | 1,846,755.45 | 1,433,147.25 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,591,927.52 | 13,615,729.75 | 26,397,314.98 | 20,988,809.59 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,591,927.52 | 13,615,729.75 | 26,397,314.98 | 20,988,809.59 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
5.现金流量套期储备 |
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | 8,591,927.52 | 13,615,729.75 | 26,397,314.98 | 20,988,809.59 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.33 | 0.61 | 0.51 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.33 | 0.61 | 0.51 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,394,146.33 | 301,910,702.81 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 5,435,525.47 | 5,946,328.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,651,960.10 | 16,487,075.82 |
经营活动现金流入小计 | 389,481,631.90 | 324,344,106.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,532,736.01 | 213,671,336.70 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,287,271.55 | 59,780,519.19 |
支付的各项税费 | 12,005,802.85 | 9,972,745.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,808,825.23 | 38,559,356.47 |
经营活动现金流出小计 | 381,634,635.64 | 321,983,957.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,846,996.26 | 2,360,149.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 |
取得投资收益收到的现金 | 87,306.70 | 94,022.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,863.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 98,169.91 | 94,022.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,354,653.63 | 22,002,158.04 |
投资支付的现金 | 6,764,654.68 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 14,354,653.63 | 28,766,812.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,256,483.72 | (28,672,790.12) |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,400,300.00 | 46,179,998.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,400,300.00 | |
取得借款收到的现金 | 13,000,000.00 | 43,938,800.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 15,400,300.00 | 90,118,798.50 |
偿还债务支付的现金 | 18,300,990.11 | 36,438,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,299,887.65 | 18,435,043.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,290,000.00 | 6,641,323.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,714,018.86 | 1,506,600.00 |
筹资活动现金流出小计 | 51,314,896.62 | 56,380,443.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,914,596.62 | 33,738,355.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,478.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,322,605.57 | 7,425,714.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,738,428.38 | 16,555,440.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,415,822.81 | 23,981,154.88 |
法定代表人:丘守庆 主管会计工作负责人:刘剑 会计机构负责人:蔡娇龙
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,455,516.69 | 220,510,294.55 |
收到的税费返还 | 5,280,782.14 | 4,436,076.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,934,128.25 | 35,926,809.75 |
经营活动现金流入小计 | 315,670,427.08 | 260,873,180.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,536,593.95 | 172,444,965.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,810,699.94 | 35,673,483.96 |
支付的各项税费 | 6,325,740.34 | 3,795,681.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,927,769.25 | 48,524,971.52 |
经营活动现金流出小计 | 306,600,803.48 | 260,439,102.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,069,623.60 | 434,078.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,710,000.00 | 4,775,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,871.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,714,871.21 | 4,775,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,539,179.20 | 15,992,350.19 |
投资支付的现金 | 8,600,000.00 | 6,764,654.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 17,139,179.20 | 22,757,004.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,424,307.99 | (17,982,004.87) |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 46,179,998.50 | |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 37,438,800.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 83,618,798.50 |
偿还债务支付的现金 | 12,837,511.17 | 25,438,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,236,871.75 | 12,095,304.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,714,018.86 | 15,506,600.00 |
筹资活动现金流出小计 | 43,788,401.78 | 53,040,704.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,788,401.78 | 30,578,094.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,531.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,130,554.65 | 13,030,167.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,438,653.73 | 9,083,192.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,308,099.08 | 22,113,360.15 |