证券代码:600773 证券简称:西藏城投 西藏城市发展投资股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 499,648,779.70 | 37.77 | 1,541,714,851.14 | 57.71 | 归属于上市公司股东的净利润 | 29,991,287.47 | 49.09 | 85,898,081.01 | 20.64 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,765,900.18 | 67.41 | 90,052,732.19 | 59.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -192,179,204.55 | -150.58 | 基本每股收益(元/股) | 0.037 | 48.00 | 0.105 | 20.69 | 稀释每股收益(元/股) | 0.037 | 48.00 | 0.105 | 20.69 | 加权平均净资产收益率(%) | 0.82 | 增加0.25个百分点 | 2.37 | 增加0.34个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 14,003,161,020.02 | 14,518,379,179.32 | -3.55 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,659,056,154.73 | 3,591,714,681.13 | 1.87 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | | -3,724.45 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 16,659.70 | 49,843.35 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,826,799.05 | -5,179,407.08 | | 减:所得税影响额 | -35,527.33 | 771.06 | | 少数股东权益影响额(税后) | 0.69 | -979,408.06 | | 合计 | -2,774,612.71 | -4,154,651.18 | |
□适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 货币资金_本报告期末 | -53.71% | 主要系归还借款本息、支付工程款所致 | 预付账款_本报告期末 | 211.08% | 主要系支付工程款所致 | 短期借款_本报告期末 | -66.67% | 主要系归还到期借款所致 | 一年内到期的非流动负债_本报告期末 | -39.93% | 同上 | 营业收入_年初至报告期末 | 57.71% | 主要系增加项目收入结转 | 营业收入_本报告期 | 37.77% | 同上 | 营业成本_年初至报告期末 | 60.68% | 同上,相应增加成本结转 | 营业成本_本报告期 | 38.12% | 同上 | 财务费用_年初至报告期末 | 1,235.97% | 主要系本期部分借款利息资本化转费用化 | 财务费用_本报告期 | 458.81% | 同上 | 其他收益_年初至报告期末 | -98.31% | 主要系税收减免减少所致 | 其他收益_本报告期 | -99.17% | 同上 | 投资收益_年初至报告期末 | -489.18% | 主要系上期收到上海农商银行投资分红,本期无 | 投资收益_本报告期 | 不适用 | 同上 | 信用减值损失_年初至报告期末 | -2,269.78% | 主要系上期收回已计提坏账的长账龄保证金 | 信用减值损失_本报告期 | 不适用 | 同上 | 营业外收入_年初至报告期末 | -98.34% | 主要系上期核销部分应付账款 | 营业外收入_本报告期 | 不适用 | 同上 | 营业外支出_年初至报告期末 | 44.11% | 主要系部分长期待摊费用转入营业外支出 | 营业外支出_本报告期 | 561.02% | 同上 |
报告期末普通股股东总数 | 79,582 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条 | 质押、标记或冻结情况 |
| | | | | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会 | 国家 | 391,617,705 | 47.78 | - | 无 | - | 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 12,343,568 | 1.51 | - | 无 | - | 宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5,658,446 | 0.69 | - | 无 | - | 建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合 | 其他 | 5,544,900 | 0.68 | - | 无 | - | 朱振国 | 境内自然人 | 5,161,401 | 0.63 | - | 无 | - | 南京长恒实业有限公司 | 境内非国有法人 | 4,650,338 | 0.57 | - | 无 | - | 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 4,426,593 | 0.54 | - | 无 | - | 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 4,034,775 | 0.49 | - | 无 | - | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 境外法人 | 3,245,837 | 0.40 | - | 无 | - | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 其他 | 3,042,100 | 0.37 | - | 无 | - | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | | 数量 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会 | 391,617,705 | 人民币普通股 | | 391,617,705 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 | 12,343,568 | 人民币普通股 | | 12,343,568 | 宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司 | 5,658,446 | 人民币普通股 | | 5,658,446 | 建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合 | 5,544,900 | 人民币普通股 | | 5,544,900 | 朱振国 | 5,161,401 | 人民币普通股 | | 5,161,401 | 南京长恒实业有限公司 | 4,650,338 | 人民币普通股 | | 4,650,338 | 华泰证券股份有限公司 | 4,426,593 | 人民币普通股 | | 4,426,593 | 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO.LLC | 4,034,775 | 人民币普通股 | | 4,034,775 |
中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 3,245,837 | 人民币普通股 | 3,245,837 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 3,042,100 | 人民币普通股 | 3,042,100 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动 | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 朱振国通过信用担保账户持有5,160,401股。 除上述情况外,公司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 597,588,199.05 | 1,290,846,507.35 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 52,871,272.92 | 60,403,802.00 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 78,301,793.09 | 25,170,821.12 | 应收保费 | | |
应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 306,372,410.88 | 289,736,841.02 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 10,428,492,236.01 | 10,279,306,001.50 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 352,981,440.71 | 317,894,768.50 | 流动资产合计 | 11,816,607,352.66 | 12,263,358,741.49 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 173,599,620.05 | 182,868,515.55 | 其他权益工具投资 | 127,847,320.68 | 138,207,320.68 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 62,419,888.61 | 65,514,277.31 | 固定资产 | 1,396,199,931.05 | 1,424,907,180.89 | 在建工程 | 76,618,355.79 | 71,798,812.50 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 230,131,370.13 | 234,731,577.25 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 32,514,775.13 | 50,808,664.52 | 递延所得税资产 | 87,222,405.92 | 86,184,089.13 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 2,186,553,667.36 | 2,255,020,437.83 | 资产总计 | 14,003,161,020.02 | 14,518,379,179.32 | 流动负债: | 短期借款 | 100,120,833.33 | 300,386,161.11 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 1,014,518,110.21 | 1,247,603,607.27 |
预收款项 | 2,398,544.11 | 2,110,248.37 | 合同负债 | 2,273,338,513.93 | 2,283,128,927.84 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 2,673,614.48 | 4,024,108.54 | 应交税费 | 190,969,414.69 | 219,295,269.89 | 其他应付款 | 809,861,030.30 | 879,899,596.03 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 336,126,281.18 | 559,537,716.42 | 其他流动负债 | 140,549,926.98 | 191,141,309.52 | 流动负债合计 | 4,870,556,269.21 | 5,687,126,944.99 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 4,512,441,310.39 | 4,306,082,406.23 | 应付债券 | 945,390,987.46 | 911,640,987.46 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 31,844,646.72 | 31,844,646.72 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 5,489,676,944.57 | 5,249,568,040.41 | 负债合计 | 10,360,233,213.78 | 10,936,694,985.40 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 819,660,744.00 | 819,660,744.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,641,646,749.09 | 1,641,646,749.09 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 80,470,490.51 | 90,830,490.51 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 17,151,740.97 | 17,151,740.97 |
一般风险准备 | | | 未分配利润 | 1,100,126,430.16 | 1,022,424,956.56 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,659,056,154.73 | 3,591,714,681.13 | 少数股东权益 | -16,128,348.49 | -10,030,487.21 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,642,927,806.24 | 3,581,684,193.92 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,003,161,020.02 | 14,518,379,179.32 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 1,541,714,851.14 | 977,572,736.94 | 其中:营业收入 | 1,541,714,851.14 | 977,572,736.94 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,374,458,498.15 | 872,942,271.67 | 其中:营业成本 | 1,029,558,177.47 | 640,755,546.06 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 115,997,824.07 | 87,189,963.32 | 销售费用 | 80,841,842.87 | 64,551,610.06 | 管理费用 | 81,164,952.25 | 75,437,880.24 | 研发费用 | | | 财务费用 | 66,895,701.49 | 5,007,271.99 | 其中:利息费用 | 76,495,660.08 | 14,026,025.10 | 利息收入 | 10,099,737.78 | 10,391,152.99 | 加:其他收益 | 47,843.35 | 2,837,582.96 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -6,068,895.50 | 1,559,420.25 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,759,374.72 | 127,173.16 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3,724.45 | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 158,472,201.67 | 109,154,641.64 | 加:营业外收入 | 313,415.87 | 18,905,143.93 | 减:营业外支出 | 5,490,822.95 | 3,810,085.19 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 153,294,794.59 | 124,249,700.38 | 减:所得税费用 | 73,494,574.86 | 57,346,466.30 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 79,800,219.73 | 66,903,234.08 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 79,800,219.73 | 66,903,234.08 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 85,898,081.01 | 71,200,014.05 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -6,097,861.28 | -4,296,779.97 | 六、其他综合收益的税后净额 | -10,360,000.00 | | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,360,000.00 | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -10,360,000.00 | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -10,360,000.00 | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 69,440,219.73 | 66,903,234.08 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 75,538,081.01 | 71,200,014.05 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -6,097,861.28 | -4,296,779.97 | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | 0.105 | 0.087 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.105 | 0.087 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,675,339,525.66 | 2,169,527,842.27 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 59,361,184.72 | 1,249,811.81 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,221,010.68 | 161,925,491.10 | 经营活动现金流入小计 | 1,766,921,721.06 | 2,332,703,145.18 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,409,637,066.26 | 1,569,166,645.72 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 51,313,787.57 | 42,623,011.21 | 支付的各项税费 | 333,381,437.60 | 216,868,631.62 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 164,768,634.18 | 124,079,623.01 | 经营活动现金流出小计 | 1,959,100,925.61 | 1,952,737,911.56 | 经营活动产生的现金流量净额 | -192,179,204.55 | 379,965,233.62 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 3,200,000.00 | 6,240,000.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 3,200,200.00 | 6,240,000.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 800,989.99 | 17,419,162.96 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 800,989.99 | 17,419,162.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,399,210.01 | -11,179,162.96 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 1,226,000,000.00 | 3,439,340,700.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,226,000,000.00 | 3,439,340,700.00 | 偿还债务支付的现金 | 1,445,112,567.28 | 3,521,457,370.72 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 207,999,228.31 | 234,977,294.03 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,958,518.17 | 70,249,666.18 | 筹资活动现金流出小计 | 1,733,070,313.76 | 3,826,684,330.93 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -507,070,313.76 | -387,343,630.93 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -696,850,308.30 | -18,557,560.27 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,290,059,107.35 | 1,562,080,911.21 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 593,208,799.05 | 1,543,523,350.94 |
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