| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2021-004 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,159,281,389.07 | 9.21% | 6,597,121,809.84 | 13.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 77,049,289.85 | -17.20% | 236,792,212.82 | -8.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 58,493,286.41 | -23.47% | 174,281,026.30 | -15.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 323,454,382.13 | -7.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0787 | -17.16% | 0.2418 | -8.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0787 | -17.16% | 0.2418 | -8.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.37% | -1.50% | 10.72% | -3.44% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 7,357,740,807.24 | 5,022,755,379.70 | 46.49% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,327,082,804.39 | 2,090,290,591.57 | 11.33% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,076,943.03 | 2,975,234.74 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 15,504,243.78 | 39,271,431.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,772,142.78 | 44,799,419.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,619,991.98 | -3,999,319.12 | |
| 减：所得税影响额 | 6,177,334.17 | 20,535,580.54 | |
| 合计 | 18,556,003.44 | 62,511,186.52 | -- |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动率 |
| 预付款项 | 95,019,461.90 | 51,453,660.37 | 84.67% |
| 在建工程 | 119,714,623.90 | - | - |
| 使用权资产 | 2,705,665,046.69 | - | - |
| 无形资产 | 181,857,438.44 | 104,014,661.19 | 74.84% |
| 其他非流动资产 | 159,886,253.85 | 1,410,314.90 | 11236.92% |
| 短期借款 | - | 88,276,389.80 | -100.00% |
| 应付账款 | 743,346,294.88 | 1,081,164,147.88 | -31.25% |
| 预收款项 | 1,941,407.28 | 1,482,865.31 | 30.92% |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动率 |
| 应付职工薪酬 | 66,565,204.09 | 139,413,600.46 | -52.25% |
| 其他应付款 | 279,336,716.64 | 471,427,156.26 | -40.75% |
| 一年内到期的非流动负债 | 528,940,926.08 | 8,399,037.02 | 6197.64% |
| 租赁负债 | 2,365,529,592.59 | - | - |
| 项目 | 截至2021年9月30日止的9个月期间 | 截至2020年9月30日止的9个月期间 | 变动率 |
| 财务费用 | 106,955,302.27 | 31,394,312.52 | 240.68% |
| 其他收益 | 39,271,431.70 | 28,710,888.65 | 36.78% |
| 公允价值变动收益 | 5,923,232.01 | 3,403,053.27 | 74.06% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,253,282.54 | -7,660,869.78 | -116.36% |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,439,441.91 | -1,610,412.36 | -189.38% |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,974,776.26 | 1,025,063.97 | 385.31% |
| 营业外支出 | 9,093,089.93 | 1,955,143.11 | 365.09% |
| 所得税费用 | 38,948,959.77 | 62,516,928.66 | -37.70% |
其他说明：
1、财务费用：主要系2021年1月1日起执行新租赁准则，租赁负债的利息费用在财务费用列示所致；
2、其他收益：主要系公司本期获得的政府补助增加；
3、公允价值变动收益：主要系期末未到期的理财产品公允价值变动增加所致；
4、资产减值损失：系存货销售优化使得存货跌价准备转回所致；
5、信用减值损失：系应收账款账龄结构优化，信用减值损失减少所致；
6、资产处置收益：主要系2021年1月1日起执行新租赁准则，合同变更产生的使用权资产处置收益增加；
7、营业外支出：主要系公司对外捐赠、固定资产报废等支出增加；
8、所得税费用：主要系公司部分子公司适用税收优惠政策所致。
现金流量表相关数据变动情况说明：
单位：元；币种：人民币
| 项目 | 截至2021年9月30日止的9个月期间 | 截至2020年9月30日止的9个月期间 | 变动率 |
| 投资活动使用的现金流量净额 | -237,762,068.35 | -889,942,919.40 | -73.28% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -482,788,782.93 | 109,822,235.65 | -539.61% |
| 报告期末普通股股东总数 | 42 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 江苏博思达企业信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 28.35% | 277,563,504 | 0 | ||||
| 南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.05% | 127,819,468 | 0 | ||||
| HCM KW(HK) Holdings Limited | 境外法人 | 12.49% | 122,310,256 | 0 | ||||
| Fully Merit Limited | 境外法人 | 7.79% | 76,232,313 | 0 | ||
| Coral Root Investment Ltd. | 境外法人 | 6.89% | 67,438,847 | 0 | ||
| 南京维盈创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.18% | 60,471,654 | 0 | ||
| 南京子泉投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.84% | 47,424,564 | 0 | ||
| Amplewood Capital Partners(HK) Limited | 境外法人 | 3.34% | 32,670,990 | 0 | ||
| Tencent Mobility Limited | 境外法人 | 3.00% | 29,372,800 | 0 | ||
| 福建大钲一期投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.40% | 23,492,997 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 不适用 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、江苏博思达与南京千秒诺、南京子泉为一致行动人，签有一致行动协议。 2、福建大钲的有限合伙人南京柏语成企业管理合伙企业（有限合伙）的部分出资人亦间接持有南京子泉的出资份额。 3、沈晖和吴涛为南京千秒诺的出资人，同时也为南京维盈的出资人。其中，沈晖持有南京千秒诺14.17%的股权，持有南京维盈20.94%的出资份额；吴涛持有南京千秒诺19.46%的股权，持有南京维盈20.94%的出资份额。 4、南京子泉的主要出资人为江苏疌泉新兴产业发展基金（有限合伙），公司实际控制人汪建国通过南京星纳赫创业投资合伙企业（有限合伙）和江苏星合投资管理有限公司间接持有江苏疌泉新兴产业发展基金（有限合伙）的部分出资份额，最终实际控制人汪建国间接持有南京子泉 16.78%的出资份额。 除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年10月14日向社会公众发行人民币普通股（A股）股票108,906,667股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为5.77元。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2021）验字第60972026_N01号《验资报告》，本次公开发行股票后，公司的注册资本由979,093,333元变更为1,088,000,000元，公司总股本由979,093,333股变更为1,088,000,000股。
详见公司于2021年10月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。
2、公司自2021年1月1日起适用新租赁准则。
公司2021年1-9月净利润和扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降8.55%、15.82%，主要系公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则，按准则规定新增确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，若剔除新租赁准则的影响，公司2021年1-9月净利润较上年同期增加1,781.51 万元，增幅达6.88%，2021年1-9月扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加718.90万元，增幅达3.47%。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：孩子王儿童用品股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,434,848,007.09 | 2,031,438,101.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 722,817,995.79 | 879,853,298.22 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 67,692,065.14 | 60,728,850.74 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 95,019,461.90 | 51,453,660.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 85,880,652.17 | 83,318,735.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 949,380,082.73 | 941,095,535.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 5,195,547.11 | 4,377,087.27 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 其他流动资产 | 65,623,003.03 | 79,802,400.83 |
| 流动资产合计 | 3,426,456,814.96 | 4,132,067,669.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 45,334,804.25 | 42,097,998.90 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 416,472,464.68 | 449,722,514.91 |
| 在建工程 | 119,714,623.90 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,705,665,046.69 | |
| 无形资产 | 181,857,438.44 | 104,014,661.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 264,455,427.63 | 263,556,314.41 |
| 递延所得税资产 | 37,897,932.84 | 29,885,905.42 |
| 其他非流动资产 | 159,886,253.85 | 1,410,314.90 |
| 非流动资产合计 | 3,931,283,992.28 | 890,687,709.73 |
| 资产总计 | 7,357,740,807.24 | 5,022,755,379.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 88,276,389.80 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 437,188,445.86 | 545,368,221.02 |
| 应付账款 | 743,346,294.88 | 1,081,164,147.88 |
| 预收款项 | 1,941,407.28 | 1,482,865.31 |
| 合同负债 | 322,228,608.17 | 282,619,075.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 66,565,204.09 | 139,413,600.46 |
| 应交税费 | 36,537,160.60 | 49,098,940.90 |
| 其他应付款 | 279,336,716.64 | 471,427,156.26 |
| 其中：应付利息 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||
| 应付股利 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付分保账款 | ||||
| 持有待售负债 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 528,940,926.08 | 8,399,037.02 | ||
| 其他流动负债 | 21,938,954.39 | 20,504,850.82 | ||
| 流动负债合计 | 2,438,023,717.99 | 2,687,754,285.16 | ||
| 非流动负债： | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 长期借款 | 205,276,498.00 | 215,501,188.45 | ||
| 应付债券 | ||||
| 其中：优先股 | ||||
| 永续债 | ||||
| 租赁负债 | 2,365,529,592.59 | |||
| 长期应付款 | 4,802,787.12 | 6,441,075.57 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延收益 | 10,297,851.55 | 14,671,277.50 | ||
| 递延所得税负债 | 6,727,555.60 | 8,096,961.45 | ||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 2,592,634,284.86 | 244,710,502.97 | ||
| 负债合计 | 5,030,658,002.85 | 2,932,464,788.13 | ||
| 所有者权益： | ||||
| 股本 | 979,093,333.00 | 979,093,333.00 | ||
| 其他权益工具 | ||||
| 其中：优先股 | ||||
| 永续债 | ||||
| 资本公积 | 545,391,862.17 | 545,391,862.17 | ||
| 减：库存股 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 19,952,326.97 | 19,952,326.97 | ||
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 782,645,282.25 | 545,853,069.43 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,327,082,804.39 | 2,090,290,591.57 | ||
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 2,327,082,804.39 | 2,090,290,591.57 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 7,357,740,807.24 | 5,022,755,379.70 | ||
| 法定代表人：徐卫红 | 主管会计工作负责人：沈晖 | 会计机构负责人：方红霞 | ||
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,597,121,809.84 | 5,823,130,994.22 |
| 其中：营业收入 | 6,597,121,809.84 | 5,823,130,994.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,407,120,128.76 | 5,560,579,473.22 |
| 其中：营业成本 | 4,528,433,078.44 | 4,110,112,346.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,999,240.12 | 11,984,235.50 |
| 销售费用 | 1,383,645,071.63 | 1,096,663,181.23 |
| 管理费用 | 304,434,472.17 | 248,093,682.13 |
| 研发费用 | 71,652,964.13 | 62,331,715.83 |
| 财务费用 | 106,955,302.27 | 31,394,312.52 |
| 其中：利息费用 | 80,701,112.91 | 10,743,589.34 |
| 利息收入 | 12,285,149.57 | 8,925,114.36 |
| 加：其他收益 | 39,271,431.70 | 28,710,888.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 38,876,187.73 | 34,373,333.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,923,232.01 | 3,403,053.27 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,439,441.91 | -1,610,412.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,253,282.54 | -7,660,869.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,974,776.26 | 1,025,063.97 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 281,740,033.23 | 320,792,578.51 |
| 加：营业外收入 | 3,094,229.29 | 2,593,550.39 |
| 减：营业外支出 | 9,093,089.93 | 1,955,143.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 275,741,172.59 | 321,430,985.79 |
| 减：所得税费用 | 38,948,959.77 | 62,516,928.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 236,792,212.82 | 258,914,057.13 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 236,792,212.82 | 258,914,057.13 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 236,792,212.82 | 258,914,057.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 236,792,212.82 | 258,914,057.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2418 | 0.2644 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2418 | 0.2644 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,504,466,726.80 | 7,213,842,936.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 法定代表人：徐卫红 | 主管会计工作负责人：沈晖 | 会计机构负责人：方红霞 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 35,037,305.10 | 28,710,888.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,897,433.95 | 37,646,445.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,567,401,465.85 | 7,280,200,270.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,056,922,015.54 | 6,033,131,810.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 943,082,601.90 | 692,806,839.06 |
| 支付的各项税费 | 185,438,629.10 | 162,215,285.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,503,837.18 | 41,034,123.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,243,947,083.72 | 6,929,188,059.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 323,454,382.13 | 351,012,211.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 17,856,407,663.46 | 8,562,077,330.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 51,024,722.17 | 39,570,315.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 757,748.46 | 1,564,245.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 17,908,190,134.09 | 8,603,211,890.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 325,660,526.51 | 104,260,990.64 |
| 投资支付的现金 | 17,820,291,675.93 | 9,388,893,819.73 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 18,145,952,202.44 | 9,493,154,810.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,762,068.35 | -889,942,919.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,761,881.04 | 216,721,755.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,761,881.04 | 216,721,755.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,011,000.00 | 86,659,824.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,312,933.08 | 10,925,073.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 378,226,730.89 | 9,314,620.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 484,550,663.97 | 106,899,519.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -482,788,782.93 | 109,822,235.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -304,640.50 | -3,279,652.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -397,401,109.65 | -432,388,124.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,769,959,934.08 | 1,119,674,725.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,372,558,824.43 | 687,286,601.00 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,031,438,101.88 | 2,031,438,101.88 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 879,853,298.22 | 879,853,298.22 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 60,728,850.74 | 60,728,850.74 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 51,453,660.37 | 20,367,067.76 | -31,086,592.61 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 83,318,735.59 | 83,318,735.59 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 941,095,535.07 | 941,095,535.07 | |
| 合同资产 |
| 法定代表人：徐卫红 | 主管会计工作负责人：沈晖 | 会计机构负责人：方红霞 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,377,087.27 | 4,377,087.27 | |
| 其他流动资产 | 79,802,400.83 | 79,802,400.83 | |
| 流动资产合计 | 4,132,067,669.97 | 4,100,981,077.36 | -31,086,592.61 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 42,097,998.90 | 42,097,998.90 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 449,722,514.91 | 449,722,514.91 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 2,908,045,794.60 | 2,908,045,794.60 | |
| 无形资产 | 104,014,661.19 | 104,014,661.19 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 263,556,314.41 | 263,556,314.41 | |
| 递延所得税资产 | 29,885,905.42 | 29,885,905.42 | |
| 其他非流动资产 | 1,410,314.90 | 1,410,314.90 | |
| 非流动资产合计 | 890,687,709.73 | 3,798,733,504.33 | 2,908,045,794.60 |
| 资产总计 | 5,022,755,379.70 | 7,899,714,581.69 | 2,876,959,201.99 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 88,276,389.80 | 88,276,389.80 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 545,368,221.02 | 545,368,221.02 | |
| 应付账款 | 1,081,164,147.88 | 1,081,164,147.88 | |
| 预收款项 | 1,482,865.31 | 1,482,865.31 | |
| 合同负债 | 282,619,075.69 | 282,619,075.69 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 139,413,600.46 | 139,413,600.46 | |
| 应交税费 | 49,098,940.90 | 49,098,940.90 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 其他应付款 | 471,427,156.26 | 319,496,169.06 | -151,930,987.20 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,399,037.02 | 512,837,584.35 | 504,438,547.33 |
| 其他流动负债 | 20,504,850.82 | 20,504,850.82 | |
| 流动负债合计 | 2,687,754,285.16 | 3,040,261,845.29 | 352,507,560.13 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 215,501,188.45 | 215,501,188.45 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 2,524,451,641.86 | 2,524,451,641.86 | |
| 长期应付款 | 6,441,075.57 | 6,441,075.57 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 14,671,277.50 | 14,671,277.50 | |
| 递延所得税负债 | 8,096,961.45 | 8,096,961.45 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 244,710,502.97 | 2,769,162,144.83 | 2,524,451,641.86 |
| 负债合计 | 2,932,464,788.13 | 5,809,423,990.12 | 2,876,959,201.99 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 979,093,333.00 | 979,093,333.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 545,391,862.17 | 545,391,862.17 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 19,952,326.97 | 19,952,326.97 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 545,853,069.43 | 545,853,069.43 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,090,290,591.57 | 2,090,290,591.57 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 2,090,290,591.57 | 2,090,290,591.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,022,755,379.70 | 7,899,714,581.69 | 2,876,959,201.99 |
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会2021年10月30日