证券代码:688222 证券简称:成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 73,169,078.08 | 86.95 | 227,307,075.01 | 80.50 | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,034,650.49 | 不适用 | 29,692,579.59 | 103.24 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,213,378.84 | 不适用 | 12,940,772.58 | 15,632.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 25,186,166.57 | 不适用 | 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 不适用 | 0.07 | 75.00 | 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 加权平均净资产收益率(%) | 0.70 | 不适用 | 2.31 | 增加0.72个百分点 | 研发投入合计 | 17,661,537.97 | -37.73 | 51,183,009.27 | -31.64 | 研发投入占营业收入的比例(%) | 24.14 | 减少48.33个百分点 | 22.52 | 减少36.94个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 1,673,795,519.04 | 1,648,005,753.49 | 1.56 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,286,221,349.16 | 1,277,930,264.29 | 0.65 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -7,421.76 | -12,963.67 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 9,263,602.73 | 19,463,235.10 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债 | | 456,986.30 | |
和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,152.34 | 19,469.34 | | 减:所得税影响额 | 1,451,061.66 | 3,174,920.06 | | 合计 | 7,821,271.65 | 16,751,807.01 | |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 营业收入_本报告期 | 86.95 | 主要系:1、2020年12月收购的Vernalis带来的营业收入增加;2、母公司本期新增新药研发合作服务;3、母公司DEL筛选服务收入较去年有所增加。 | 营业收入_年初至报告期末 | 80.50 | 同上 | 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | 主要系:主营业务收入增加所致。 | 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 103.24 | 同上 | 基本每股收益(元/股)_本报告期 | 不适用 | 同上 | 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 75.00 | 同上 | 加权平均净资产收益率_本报告期 | 不适用 | 同上 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | 同上 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 15,632.33 | 同上 |
研发投入合计_本报告期 | -37.73 | 主要系:公司业务重心向商业项目有所偏移,自研项目研发费用有所下降。 | 研发投入合计_年初至报告期末 | -31.64 | 同上 | 研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期 | 减少48.33个百分点 | 同上 | 研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期末 | 减少36.94个百分点 | 同上 | 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系:主营业务收入上升带来的销售回款增加。 |
报告期末普通股股东总数 | 10,345 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | JIN LI(李进) | 境外自然人 | 81,876,948 | 20.43 | 81,876,948 | 81,876,948 | 无 | 0 | 拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司 | 境内非国有法人 | 56,428,764 | 14.08 | 0 | 0 | 质押 | 8,454,500 | 成都聚智科创生物科技合伙企业(有限合伙) | 其他 | 38,651,163 | 9.65 | 38,651,163 | 38,651,163 | 无 | 0 | 安吉东方佳钰企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 33,667,721 | 8.40 | 0 | 0 | 无 | 0 | 深圳市钧天投资企业(有限合伙) | 其他 | 22,132,314 | 5.52 | 0 | 0 | 无 | 0 |
菏泽腾澜溪生物技术合伙企业(有限合伙) | 其他 | 20,097,293 | 5.02 | 0 | 0 | 无 | 0 | JUMBO KINDNESS LIMITED(巨慈有限公司) | 境外法人 | 15,918,943 | 3.97 | 0 | 0 | 无 | 0 | 重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 15,705,750 | 3.92 | 0 | 0 | 无 | 0 | 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 13,071,168 | 3.26 | 0 | 0 | 无 | 0 | 钧天创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11,931,448 | 2.98 | 0 | 0 | 无 | 0 | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 | 拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司 | 56,428,764 | 人民币普通股 | 56,428,764 | 安吉东方佳钰企业管理合伙企业(有限合伙) | 33,667,721 | 人民币普通股 | 33,667,721 | 深圳市钧天投资企业(有限合伙) | 22,132,314 | 人民币普通股 | 22,132,314 | 菏泽腾澜溪生物技术合伙企业(有限合伙) | 20,097,293 | 人民币普通股 | 20,097,293 | JUMBO KINDNESS LIMITED(巨慈有限公司) | 15,918,943 | 人民币普通股 | 15,918,943 | 重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 15,705,750 | 人民币普通股 | 15,705,750 | 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙) | 13,071,168 | 人民币普通股 | 13,071,168 | 钧天创业投资有限公司 | 11,931,448 | 人民币普通股 | 11,931,448 | Long Star Growth Group Limited(长星成长集团有限公司) | 9,465,846 | 人民币普通股 | 9,465,846 | 黑龙江省天九投资控股有限公司 | 3,189,000 | 人民币普通股 | 3,189,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东 JIN LI(李进)作为成都聚智科创生物科技合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,与聚智科创为一致行动人。 2、深圳市钧天投资企业(有限合伙)与钧天创业投资有限公司为一致行动人。 3、杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)与Long Star Growth Group Limited为一致行动人。 4、其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券及转融通业务。 |
准。 2021年9月,HG381治疗晚期恶性实体瘤患者的I期临床研究,通过研究中心伦理审批、遗传办审批并完成首家研究中心启动,正在招募受试者。 ③HG030进展 2020年11月,HG030产品全部可能的治疗领域和适应症在中国大陆(不包括台湾、香港、澳门)的全部权利(包括但不限于专利权、研发、生产、销售)转让给广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂,成都先导仍保留HG030产品中国大陆以外所有地区的全部权益。截至报告期末,白云山制药总厂按计划在推进HG030临床开发工作。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2021年9月30日编制单位:成都先导药物开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 345,557,493.60 | 430,067,790.96 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | 65,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 57,914,454.45 | 61,642,690.07 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 29,815,328.01 | 19,904,640.03 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 13,190,864.66 | 13,708,751.08 | 其中:应收利息 | 4,249,783.33 | 870,060.00 | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | |
存货 | 24,221,438.85 | 24,496,112.92 | 合同资产 | 19,281,743.68 | 3,936,460.48 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 658,053,676.84 | 526,550,857.28 | 流动资产合计 | 1,148,035,000.09 | 1,145,307,302.82 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 3,243,966.44 | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 281,533,631.85 | 281,530,712.34 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 32,372,662.39 | | 无形资产 | 65,444,138.54 | 75,497,133.06 | 开发支出 | | | 商誉 | 80,268,581.65 | 81,927,347.05 | 长期待摊费用 | 46,773,192.65 | 51,628,551.89 | 递延所得税资产 | 1,834,278.93 | 3,683,600.83 | 其他非流动资产 | 14,290,066.50 | 8,431,105.50 | 非流动资产合计 | 525,760,518.95 | 502,698,450.67 | 资产总计 | 1,673,795,519.04 | 1,648,005,753.49 | 流动负债: | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 8,188,088.00 | 1,437,617.60 | 应付账款 | 9,547,295.07 | 9,361,715.13 | 预收款项 | | | 合同负债 | 20,378,394.70 | 22,866,347.31 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | |
应付职工薪酬 | 1,937,971.74 | 12,229,638.36 | 应交税费 | 5,336,080.77 | 4,541,970.38 | 其他应付款 | 152,982,682.59 | 155,787,569.41 | 其中:应付利息 | 47,752.13 | 82,282.82 | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 8,240,366.41 | 14,771,588.14 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 206,610,879.28 | 220,996,446.33 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 99,875,160.00 | 101,135,950.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 32,706,813.80 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 37,582,722.38 | 36,184,683.31 | 递延所得税负债 | 10,798,594.42 | 11,758,409.56 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 180,963,290.60 | 149,079,042.87 | 负债合计 | 387,574,169.88 | 370,075,489.20 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 400,680,000.00 | 400,680,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 753,853,379.76 | 751,239,012.05 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -1,967,830.74 | 2,005,906.98 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 23,285,953.37 | 23,285,953.37 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 110,369,846.77 | 100,719,391.89 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,286,221,349.16 | 1,277,930,264.29 | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,286,221,349.16 | 1,277,930,264.29 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,673,795,519.04 | 1,648,005,753.49 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 227,307,075.01 | 125,929,094.01 | 其中:营业收入 | 227,307,075.01 | 125,929,094.01 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 230,067,306.52 | 134,689,279.80 | 其中:营业成本 | 114,298,798.72 | 30,328,736.79 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 70,483.40 | 311,740.43 | 销售费用 | 6,470,239.71 | 4,989,399.72 | 管理费用 | 54,243,016.45 | 27,610,013.34 | 研发费用 | 51,183,009.27 | 74,873,434.98 | 财务费用 | 3,801,758.97 | -3,424,045.46 | 其中:利息费用 | 4,399,250.68 | 444,242.23 | 利息收入 | 2,514,136.16 | 12,897,403.81 | 加:其他收益 | 17,463,235.10 | 14,725,962.60 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 14,922,625.42 | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -36,709.40 | 125,284.30 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 29,588,919.61 | 6,091,061.11 | 加:营业外收入 | 2,019,469.34 | 2,576,694.50 | 减:营业外支出 | 12,963.67 | 211,408.98 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 31,595,425.28 | 8,456,346.63 | 减:所得税费用 | 1,902,845.69 | -6,153,470.21 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,692,579.59 | 14,609,816.84 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,692,579.59 | 14,609,816.84 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,692,579.59 | 14,609,816.84 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -3,973,658.54 | 677,343.45 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,973,658.54 | 677,343.45 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -3,973,658.54 | 677,343.45 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | -3,973,658.54 | 677,343.45 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 25,718,921.05 | 15,287,160.29 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,718,921.05 | 15,287,160.29 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 | (二)稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,025,348.97 | 97,526,103.71 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 5,769,628.69 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,712,019.95 | 26,790,621.87 | 经营活动现金流入小计 | 246,506,997.61 | 124,316,725.58 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,425,136.95 | 48,872,371.44 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 124,070,554.35 | 78,253,315.18 | 支付的各项税费 | 175,426.47 | 292,000.50 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,649,713.27 | 36,885,012.65 | 经营活动现金流出小计 | 221,320,831.04 | 164,302,699.77 | 经营活动产生的现金流量净额 | 25,186,166.57 | -39,985,974.19 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | 1,622,000,000.00 | 930,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 11,420,859.86 | 6,525,126.13 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,988,791.81 | | 投资活动现金流入小计 | 1,635,409,651.67 | 936,525,126.13 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,846,036.84 | 63,497,527.91 | 投资支付的现金 | 1,686,356,193.19 | 1,340,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 1,720,202,230.03 | 1,403,497,527.91 | 投资活动产生的现金流量净额 | -84,792,578.36 | -466,972,401.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金 | | 766,971,607.68 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | 766,971,607.68 | 偿还债务支付的现金 | 638,560.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,220,883.80 | 50,834,609.84 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,874,378.88 | 19,505,842.92 | 筹资活动现金流出小计 | 29,733,822.68 | 70,340,452.76 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,733,822.68 | 696,631,154.92 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,920,533.29 | -6,623,984.19 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,260,767.76 | 183,048,794.76 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 428,630,173.36 | 334,313,126.67 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 337,369,405.60 | 517,361,921.43 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 430,067,790.96 | 430,067,790.96 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 61,642,690.07 | 61,642,690.07 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 19,904,640.03 | 19,904,640.03 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | |
其他应收款 | 13,708,751.08 | 13,708,751.08 | | 其中:应收利息 | 870,060.00 | 870,060.00 | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 24,496,112.92 | 24,496,112.92 | | 合同资产 | 3,936,460.48 | 3,936,460.48 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 526,550,857.28 | 526,550,857.28 | | 流动资产合计 | 1,145,307,302.82 | 1,145,307,302.82 | | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 281,530,712.34 | 281,530,712.34 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 37,238,296.77 | 37,238,296.77 | 无形资产 | 75,497,133.06 | 75,497,133.06 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 81,927,347.05 | 81,927,347.05 | | 长期待摊费用 | 51,628,551.89 | 51,628,551.89 | | 递延所得税资产 | 3,683,600.83 | 3,683,600.83 | | 其他非流动资产 | 8,431,105.50 | 8,431,105.50 | | 非流动资产合计 | 502,698,450.67 | 539,936,747.44 | 37,238,296.77 | 资产总计 | 1,648,005,753.49 | 1,685,244,050.26 | 37,238,296.77 | 流动负债: | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 1,437,617.60 | 1,437,617.60 | | 应付账款 | 9,361,715.13 | 9,361,715.13 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 22,866,347.31 | 22,866,347.31 | |
卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 12,229,638.36 | 12,229,638.36 | | 应交税费 | 4,541,970.38 | 4,541,970.38 | | 其他应付款 | 155,787,569.41 | 150,730,533.13 | -5,057,036.28 | 其中:应付利息 | 82,282.82 | 82,282.82 | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 14,771,588.14 | 21,218,520.39 | 6,446,932.25 | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 220,996,446.33 | 222,386,342.30 | 1,389,895.97 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 101,135,950.00 | 101,135,950.00 | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 35,856,604.69 | 35,856,604.69 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 36,184,683.31 | 36,184,683.31 | | 递延所得税负债 | 11,758,409.56 | 11,758,409.56 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 149,079,042.87 | 184,935,647.56 | 35,856,604.69 | 负债合计 | 370,075,489.20 | 407,321,989.86 | 37,246,500.66 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 400,680,000.00 | 400,680,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 751,239,012.05 | 751,239,012.05 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | 2,005,906.98 | 2,005,827.80 | -79.18 | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 23,285,953.37 | 23,285,953.37 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 100,719,391.89 | 100,711,267.18 | -8,124.71 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,277,930,264.29 | 1,277,922,060.40 | -8,203.89 | 少数股东权益 | | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,277,930,264.29 | 1,277,922,060.40 | -8,203.89 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,648,005,753.49 | 1,685,244,050.26 | 37,238,296.77 |
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