齐鲁银行：齐鲁银行股份有限公司2021年第三季度报告

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2021-034

齐鲁银行股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、本行于2021年10月29日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了2021年第三季度报告。本行全体董事出席董事会会议。

三、本行法定代表人及董事长黄家栋、行长及主管财务工作负责人张华、财务部门负责人高永生保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

四、本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为本行及控股子公司的合并数据，均以人民币列示。

五、第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)		年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,568,969	33.74		7,170,962	22.49
净利润	644,521	19.02		2,134,800	14.24
归属于上市公司股东的净利润	634,819	19.12		2,107,272	14.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	628,592	18.19		2,081,139	14.24
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用		13,564,095	46.96
基本每股收益（元/股）	0.09	-10.00		0.44	4.76
稀释每股收益（元/股）	0.09	-10.00		0.44	4.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	-10.00		0.43	2.38
加权平均净资产收益率（%）（年化）	6.04	下降2.06个百分点		10.48	下降0.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）（年化）	5.95	下降2.14个百分点		10.33	下降0.75个百分点
项目	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	416,630,652		360,232,214		15.66
归属于上市公司股东的所有者权益	31,316,660		27,082,211		15.64

项目	本期金额	年初至报告期末金额
政府奖励及补助	17,029	45,651
资产处置损益	-7,638	-10,666
久悬款项收入	1,876	2,557

除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,338	549
非经常性损益合计	9,929	38,091
减：所得税影响额	2,482	9,578
少数股东损益影响额（税后）	1,220	2,380
非经常性损益净额	6,227	26,133

项目名称	本报告期	上年同期	变动比例（%）	主要原因
营业收入	2,568,969	1,920,916	33.74	主要是利息净收入增加
项目名称	年初至报告期末	上年同期	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	13,564,095	9,229,576	46.96	主要是向中央银行借款现金流入较上年同期增加、卖出回购金融资产款现金流出较上年同期减少

三、 补充信息与数据

(一)主要业务数据

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
资产总额	416,630,652	360,232,214	15.66
贷款总额	212,490,628	171,824,419	23.67
其中：公司贷款	141,777,467	110,603,700	28.19
个人贷款	61,378,076	51,938,596	18.17
票据贴现	9,335,085	9,282,123	0.57
贷款损失准备	6,970,493	5,257,777	32.57
负债总额	385,074,922	332,933,549	15.66
存款总额	282,250,622	244,775,964	15.31
其中：公司存款	161,796,499	140,920,757	14.81
个人存款	120,454,123	103,855,207	15.98

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
不良贷款率	1.32%	1.43%	-0.11%
拨备覆盖率	249.15%	214.60%	34.55%
拨贷比	3.28%	3.06%	0.22%
单一最大客户贷款比率	4.76%	2.84%	1.92%
最大十家客户贷款比率	21.23%	19.93%	1.30%
存贷比	58.62%	58.71%	-0.09%
流动性比例	76.50%	77.48%	-0.98%
成本收入比	27.03%	28.81%	-1.78%
净利差	1.96%	2.14%	-0.18%
净息差	2.05%	2.15%	-0.10%
资产利润率（年化）	0.73%	0.76%	-0.03%

关于调整商业银行存贷比计算口径的通知》计算

（7）流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%

（8）成本收入比=（业务及管理费+其他业务成本）/营业收入×100%

（9）净利差=（利息收入/生息资产平均余额-利息支出/付息负债平均余额）×100%

净息差=利息净收入/生息资产平均余额×100%

（10）资产利润率（年化）=税后利润/资产平均余额×100%×折年系数

(三)资本构成情况

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心一级资本	25,861,384	22,195,957	3,665,427
核心一级资本扣除项目	18,683	112,030	-93,347
核心一级资本净额	25,842,701	22,083,927	3,758,774
其他一级资本	5,517,556	5,012,402	505,154
其他一级资本扣除项目	-	-	-
一级资本净额	31,360,257	27,096,329	4,263,928
二级资本	10,244,440	7,729,945	2,514,495
二级资本扣除项目	-	-	-
资本净额	41,604,697	34,826,274	6,778,423
加权风险资产	273,838,883	232,692,509	41,146,374
其中：信用风险加权资产	259,833,255	218,724,607	41,108,648
市场风险加权资产	535,711	447,966	87,745
操作风险加权资产	13,469,917	13,519,936	-50,019
核心一级资本充足率（%）	9.44	9.49	-0.05
一级资本充足率（%）	11.45	11.64	-0.19
资本充足率（%）	15.19	14.97	0.22

项目	2021年 9月30日	2021年 6月30日	2021年 3月31日	2020年 12月31日
一级资本净额	31,360,257	33,746,457	30,473,124	27,096,329
调整后的表内外资产余额	496,368,344	478,092,759	449,439,544	420,113,040
杠杆率（%）	6.32	7.06	6.78	6.45

(五)净稳定资金比例

单位：千元 币种：人民币

项目	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
可用的稳定资金	287,152,759	277,920,635	267,777,562
所需的稳定资金	213,144,170	203,290,956	198,642,511
净稳定资金比例（%）	134.72	136.71	134.80

项目	2021年9月30日
合格优质流动性资产	80,706,648
未来30天现金净流出量	44,365,534
流动性覆盖率（%）	181.91

项目	本报告期末		上年度末
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
正常贷款	205,538,305	96.73	165,333,063	96.22
关注贷款	4,154,663	1.95	4,041,345	2.35
不良贷款	2,797,660	1.32	2,450,011	1.43
次级贷款	1,413,471	0.67	555,318	0.32
可疑贷款	1,144,260	0.54	1,748,798	1.02
损失贷款	239,929	0.11	145,895	0.09
合计	212,490,628	100.00	171,824,419	100.00

报告期末普通股股东总数		104,894	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			-
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
澳洲联邦银行	境外法人	737,124,358	16.09	737,124,358	无	0
济南市国有资产运营有限公司	国有法人	422,500,000	9.22	422,500,000	无	0
兖州煤业股份有限公司	国有法人	357,320,000	7.80	357,320,000	无	0

济南城市建设投资集团有限公司	国有法人	259,708,785	5.67	259,708,785	无		0
重庆华宇集团有限公司	境内非国有法人	254,795,642	5.56	254,795,642	质押		56,450,000
济南西城置业有限公司	国有法人	183,170,000	4.00	183,170,000	无		0
济钢集团有限公司	国有法人	169,800,000	3.71	169,800,000	无		0
济南西城投资发展有限公司	国有法人	153,535,058	3.35	153,535,058	无		0
山东三庆置业有限公司	境内非国有法人	143,820,000	3.14	143,820,000	质押		89,000,000
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	129,314,059	2.82	129,314,059	无		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				股份种类		数量
陈秋华		4,441,600		人民币普通股		4,441,600
刘云超		1,454,300		人民币普通股		1,454,300
姬志娟		1,175,100		人民币普通股		1,175,100
艾红卫		874,400		人民币普通股		874,400
柳萍		870,400		人民币普通股		870,400
张劲松		813,500		人民币普通股		813,500
赵莹莹		777,000		人民币普通股		777,000
王洪胜		749,600		人民币普通股		749,600
刘忠春		700,000		人民币普通股		700,000
徐兴甲		674,100		人民币普通股		674,100
上述股东关联关系或一致行动的说明		本行前十名股东关联关系：济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司同受济南城市投资集团有限公司控制；济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司同受济南城市建设集团有限公司控制。 本行未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）		不适用。

五、 季度财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:齐鲁银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产：
现金及存放中央银行款项	30,726,158	34,587,639
货币资金
结算备付金
存放同业款项	1,980,235	2,487,005
贵金属
拆出资金	1,044,608	713,763
衍生金融资产	313,053	100,808
应收款项
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产	498,425	2,799,498
持有待售资产	88,694	-
发放贷款和垫款	206,500,104	167,496,315
金融投资：
交易性金融资产	21,627,313	23,030,652
债权投资	92,395,860	64,696,353
其他债权投资	54,450,274	58,191,944
其他权益工具投资	48,535	48,535
长期股权投资	1,300,272	1,231,166
投资性房地产
固定资产	676,464	815,676
在建工程	304,620	202,397
使用权资产	600,132	不适用
无形资产	23,762	42,502
商誉
递延所得税资产	2,405,215	2,289,337
长期待摊费用	113,782	121,588
其他资产	1,533,146	1,377,036
资产总计	416,630,652	360,232,214
负债：
短期借款
向中央银行借款	23,122,263	10,983,747
同业及其他金融机构存放款项	9,339,564	11,060,705
拆入资金	1,928,307	1,801,956
交易性金融负债	29,356	30,084

衍生金融负债	343,641	97,491
卖出回购金融资产款	18,913,768	18,951,418
吸收存款	287,496,602	249,018,048
应付职工薪酬	1,037,290	973,393
应交税费	487,342	576,579
应付款项
合同负债
持有待售负债
预计负债	1,040,288	828,893
长期借款
应付债券	40,213,340	38,158,530
其中：优先股
永续债
租赁负债	585,855	不适用
递延所得税负债
其他负债	537,306	452,705
负债合计	385,074,922	332,933,549
所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本)	4,580,833	4,122,750
其他权益工具	5,499,245	4,997,409
其中：优先股	-	1,997,990
永续债	5,499,245	2,999,419
资本公积	8,305,471	6,349,087
减：库存股
其他综合收益	594,808	322,384
盈余公积	1,654,052	1,654,052
一般风险准备	4,328,220	4,328,220
未分配利润	6,354,031	5,308,309
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,316,660	27,082,211
少数股东权益	239,070	216,454
所有者权益（或股东权益）合计	31,555,730	27,298,665
负债和所有者权益（或股东权益）总计	416,630,652	360,232,214

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	7,170,962	5,854,292

利息净收入	5,540,253	4,698,418
利息收入	11,664,748	9,826,148
利息支出	6,124,495	5,127,730
手续费及佣金净收入	683,793	516,001
手续费及佣金收入	751,805	574,747
手续费及佣金支出	68,012	58,746
投资收益（损失以“－”号填列）	700,780	605,826
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,042	74,537
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
其他收益	36,240	4,067
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	164,887	-11,483
汇兑收益（损失以“－”号填列）	51,296	37,572
其他业务收入	4,379	1,913
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-10,666	1,978
二、营业总支出	4,898,646	3,820,347
税金及附加	76,514	44,991
业务及管理费	1,934,490	1,631,139
信用减值损失	2,883,773	2,138,998
其他资产减值损失	290	2,439
其他业务成本	3,579	2,780
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,272,316	2,033,945
加：营业外收入	15,636	36,824
减：营业外支出	1,785	4,031
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,286,167	2,066,738
减：所得税费用	151,367	198,005
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,134,800	1,868,733
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,134,800	1,868,733
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	2,107,272	1,848,467
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	27,528	20,266
六、其他综合收益的税后净额	272,424	-463,976
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	272,424	-463,976
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,614	561
1．重新计量设定受益计划变动额	1,614	561
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动
4．企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益	270,810	-464,537
1．权益法下可转损益的其他综合收益	6,693	-3,818
2．其他债权投资公允价值变动	214,298	-546,016
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4．其他债权投资信用损失准备	49,819	85,297
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	2,407,224	1,404,757
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,379,696	1,384,491
归属于少数股东的综合收益总额	27,528	20,266
八、每股收益
（一）基本每股收益(元/股)	0.44	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)	0.44	0.42

项目	2021年前三季度 （1-9月）	2020年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额	35,746,775	29,882,476
向中央银行借款净增加额	12,124,842	4,637,260
向其他金融机构拆入资金净增加额
为交易目的而持有的金融负债净增加额		30,084
拆出资金净减少额	200,000	200,000
收取利息、手续费及佣金的现金	13,185,869	10,725,258
拆入资金净增加额	126,250	578,828
回购业务资金净增加额
收到其他与经营活动有关的现金	1,396,993	2,039,235
经营活动现金流入小计	62,780,729	48,093,141
客户贷款及垫款净增加额	41,276,563	26,313,852
存放中央银行和同业款项净增加额	658,810	1,600,526
为交易目的而持有的金融负债净减少额	728
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额

卖出回购资产净减少额	37,519	4,393,441
支付利息、手续费及佣金的现金	4,142,027	3,501,764
支付给职工及为职工支付的现金	1,126,418	822,144
支付的各项税费	1,129,457	1,321,215
支付其他与经营活动有关的现金	845,112	910,623
经营活动现金流出小计	49,216,634	38,863,565
经营活动产生的现金流量净额	13,564,095	9,229,576
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	66,625,516	61,739,080
取得投资收益收到的现金	299,227	288,109
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,039	2,722
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	66,990,782	62,029,911
投资支付的现金	89,934,506	75,229,552
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,171	205,497
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	90,177,677	75,435,049
投资活动产生的现金流量净额	-23,186,895	-13,405,138
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,916,303	2,999,484
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金	40,030,000	23,190,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	44,946,303	26,189,484
偿还债务支付的现金	40,733,602	27,420,330
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,327,081	1,034,085
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	63,928
筹资活动现金流出小计	42,124,611	28,454,415
筹资活动产生的现金流量净额	2,821,692	-2,264,931
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,015	-10,055
五、现金及现金等价物净增加额	-6,812,123	-6,450,548
加：期初现金及现金等价物余额	16,638,976	16,945,793
六、期末现金及现金等价物余额	9,826,853	10,495,245

母公司资产负债表2021年9月30日编制单位:齐鲁银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产：
现金及存放中央银行款项	29,851,584	33,694,996
货币资金
结算备付金
存放同业款项	1,820,412	2,251,255
贵金属
拆出资金	1,044,608	713,763
衍生金融资产	313,053	100,808
应收款项
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产	498,425	2,799,498
持有待售资产	88,694	-
发放贷款和垫款	198,546,265	161,256,088
金融投资：
交易性金融资产	21,627,313	23,030,652
债权投资	92,395,860	64,696,353
其他债权投资	54,450,274	58,191,944
其他权益工具投资	48,535	48,535
长期股权投资	2,010,176	1,941,070
投资性房地产
固定资产	641,139	777,840
在建工程	296,475	196,489
使用权资产	553,621	不适用
无形资产	22,375	37,107
商誉
递延所得税资产	2,385,102	2,270,553
长期待摊费用	103,476	111,833
其他资产	1,524,271	1,363,683
资产总计	408,221,658	353,482,467
负债：
短期借款
向中央银行借款	22,513,248	10,583,973
同业及其他金融机构存放款项	11,494,463	12,580,340
拆入资金	1,928,307	1,801,956
交易性金融负债	29,356	30,084
衍生金融负债	343,641	97,491

卖出回购金融资产款	18,913,768	18,951,418
吸收存款	278,084,009	241,540,894
应付职工薪酬	1,017,937	947,583
应交税费	470,349	552,032
应付款项
合同负债
持有待售负债
预计负债	1,039,833	828,306
长期借款
应付债券	40,213,340	38,158,530
其中：优先股
永续债
租赁负债	540,279	不适用
递延所得税负债
其他负债	527,446	441,777
负债合计	377,115,976	326,514,384
所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本)	4,580,833	4,122,750
其他权益工具	5,499,245	4,997,409
其中：优先股	-	1,997,990
永续债	5,499,245	2,999,419
资本公积	8,304,744	6,348,360
减：库存股
其他综合收益	594,808	322,384
盈余公积	1,654,052	1,654,052
一般风险准备	4,309,164	4,309,164
未分配利润	6,162,836	5,213,964
所有者权益（或股东权益）合计	31,105,682	26,968,083
负债和所有者权益（或股东权益）总计	408,221,658	353,482,467

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	6,836,225	5,613,462
利息净收入	5,208,382	4,453,537
利息收入	11,205,844	9,487,921
利息支出	5,997,462	5,034,384
手续费及佣金净收入	686,093	518,420

手续费及佣金收入	751,225	573,767
手续费及佣金支出	65,132	55,347
投资收益（损失以“－”号填列）	704,193	609,452
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,042	74,537
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
其他收益	27,917	2,125
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	164,887	-11,483
汇兑收益（损失以“－”号填列）	51,296	37,572
其他业务收入	4,123	1,861
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-10,666	1,978
二、营业总支出	4,710,965	3,665,917
税金及附加	75,345	43,719
业务及管理费	1,790,978	1,509,445
信用减值损失	2,840,998	2,110,090
其他资产减值损失	290	282
其他业务成本	3,354	2,381
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,125,260	1,947,545
加：营业外收入	14,031	36,512
减：营业外支出	1,559	3,717
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,137,732	1,980,340
减：所得税费用	127,310	182,176
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,010,422	1,798,164
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,010,422	1,798,164
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
六、其他综合收益的税后净额	272,424	-463,976
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,614	561
1．重新计量设定受益计划变动额	1,614	561
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	270,810	-464,537
1．权益法下可转损益的其他综合收益	6,693	-3,818
2．其他债权投资公允价值变动	214,298	-546,016
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4．其他债权投资信用损失准备	49,819	85,297
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
七、综合收益总额	2,282,846	1,334,188

母公司现金流量表

2021年1—9月编制单位：齐鲁银行股份有限公司

单位:千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 （1-9月）	2020年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额	34,502,697	28,403,428
向中央银行借款净增加额	11,915,661	4,468,629
向其他金融机构拆入资金净增加额
为交易目的而持有的金融负债净增加额		30,084
拆出资金净减少额	200,000	200,000
收取利息、手续费及佣金的现金	12,730,901	10,386,271
拆入资金净增加额	126,250	578,828
回购业务资金净增加额
收到其他与经营活动有关的现金	1,388,761	2,033,953
经营活动现金流入小计	60,864,270	46,101,193
客户贷款及垫款净增加额	39,523,038	24,546,083
存放中央银行和同业款项净增加额	403,535	1,173,346
为交易目的而持有的金融负债净减少额	728
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额
卖出回购资产净减少额	37,519	4,393,441
支付利息、手续费及佣金的现金	4,073,644	3,454,311
支付给职工及为职工支付的现金	1,040,376	755,226
支付的各项税费	1,128,065	1,304,398
支付其他与经营活动有关的现金	764,097	863,124
经营活动现金流出小计	46,971,002	36,489,929
经营活动产生的现金流量净额	13,893,268	9,611,264
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	66,625,516	61,739,080
取得投资收益收到的现金	302,641	291,735
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,039	2,722
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	66,994,196	62,033,537
投资支付的现金	89,934,506	75,229,552
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,191	195,242
支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计	90,167,697	75,424,794
投资活动产生的现金流量净额	-23,173,501	-13,391,257
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,916,303	2,999,484
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金	40,030,000	23,190,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	44,946,303	26,189,484
偿还债务支付的现金	40,733,602	27,420,330
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,322,168	1,027,891
支付其他与筹资活动有关的现金	58,995
筹资活动现金流出小计	42,114,765	28,448,221
筹资活动产生的现金流量净额	2,831,538	-2,258,737
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,015	-10,055
五、现金及现金等价物净增加额	-6,459,710	-6,048,785
加：期初现金及现金等价物余额	15,742,279	16,505,716
六、期末现金及现金等价物余额	9,282,569	10,456,931