翰博高新材料(合肥)股份有限公司
2021年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 财务会计报告 ...... 12
释义
释义项目 | 释义 | |
翰博高新、公司、本公司 | 指 | 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 |
股东大会 | 指 | 翰博高新材料(合肥)股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 翰博高新材料(合肥)股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 翰博高新材料(合肥)股份有限公司监事会 |
中信建投、主办券商 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
报告期,报告期内 | 指 | 2021年7月1日至2021年9月30日 |
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王照忠、主管会计工作负责人蔡姬妹及会计机构负责人(会计主管人员)李艳萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司证券部门 |
备查文件 | 1.第三届董事会第十四次会议决议 |
2.第三届监事会第十次会议决议 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 翰博高新 |
证券代码 | 833994 |
挂牌时间 | 2015年11月6日 |
进入精选层时间 | 2020年7月27日 |
普通股股票交易方式 | √连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易 |
分层情况 | 精选层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | C制造业-39计算机、通信和其他电子设备制造业-396电子器件制造-3969光电子器件及其他电子器件制造 |
法定代表人 | 王照忠 |
董事会秘书 | 赵倩 |
统一社会信用代码 | 913401006973722761 |
注册资本(元) | 124,290,000 |
注册地址 | 安徽省合肥市新站区大禹路699号 |
电话 | 0551-64369688 |
办公地址 | 安徽省合肥市新站区天水路2136号 |
邮政编码 | 230000 |
主办券商(报告披露日) | 中信建投 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2021年9月30日) | 上年期末 (2020年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 3,325,454,499.32 | 2,946,729,287.25 | 12.85% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 1,333,269,063.52 | 1,250,801,484.85 | 6.59% |
资产负债率%(母公司) | 41.28% | 36.46% | - |
资产负债率%(合并) | 55.34% | 53.71% | - |
年初至报告期末(2021年1-9月) | 上年同期 (2020年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 2,027,915,552.10 | 1,732,534,334.45 | 17.05% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 103,571,709.23 | 102,587,051.41 | 0.96% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 61,293,080.37 | 101,869,120.37 | -39.83% |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,146,004.66 | 128,508,197.32 | -21.29% |
基本每股收益(元/股) | 0.83 | 0.93 | -10.18% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 8.01% | 12.33% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.74% | 12.25% | - |
利息保障倍数 | 7.15 | 9.28 | - |
本报告期 (2021年7-9月) | 上年同期 (2020年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 699,175,474.76 | 624,896,095.99 | 11.89% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 34,843,957.26 | 29,507,875.08 | 18.08% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,547,798.46 | 26,397,251.40 | -37.31% |
经营活动产生的现金流量净额 | -111,247,817.44 | 56,518,656.46 | -296.83% |
基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.24 | 16.81% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 2.65% | 2.77% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.26% | 2.48% | - |
利息保障倍数 | 6.77 | 7.76 | - |
财务数据重大变动原因:
□适用 √不适用
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
(1)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -10,962,538.13 |
(2)计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 56,881,176.86 |
(3)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 810,667.48 |
非经常性损益合计 | 46,729,306.21 |
所得税影响数 | 6,798,391.01 |
少数股东权益影响额(税后) | -2,347,713.66 |
非经常性损益净额 | 42,278,628.86 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 59,174,053 | 47.61% | 10,940,814 | 70,114,867 | 56.41% |
其中:控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 65,115,947 | 52.39% | -10,940,814 | 54,175,133 | 43.59% |
其中:控股股东、实际控制人 | 28,060,200 | 22.58% | 0 | 28,060,200 | 22.58% | |
董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
总股本 | 124,290,000 | - | 0 | 124,290,000 | - | |
普通股股东人数 | 8,399 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期(如有) |
1 | 王照忠 | 28,060,200 | 0 | 28,060,200 | 22.5764% | 28,060,200 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | 合肥合力投资管理有限公司 | 13,072,500 | 0 | 13,072,500 | 10.52% | 13,072,500 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | 拉萨王氏翰博科技有限公司 | 11,002,500 | 0 | 11,002,500 | 8.85% | 11,002,500 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | 安吉赛维特企 | 7,929,000 | -342,500 | 7,586,500 | 6.38% | 445,986 | 7,140,514 | 0 | 0 | - |
业管理合伙企业(有限合伙) | ||||||||||
5 | 湖北鼎锋长江投资管理有限公司-湖北鼎锋长江紫阳投资基金合伙企业(有限合伙) | 6,300,000 | 0 | 6,300,000 | 5.07% | 0 | 6,300,000 | 0 | 0 | - |
6 | 长江财富资管-湖北省鄂旅投资本控股有限公司-长江财富-财富成长7号单一资产管理计划 | 4,554,374 | 0 | 4,554,374 | 3.66% | 0 | 4,554,374 | 0 | 0 | - |
7 | 王立静 | 3,457,800 | 0 | 3,457,800 | 2.78% | 0 | 3,457,800 | 0 | 0 | - |
8 | 上海相兑资产管理有限公司-杭州相兑道琺投资管理合伙企业(有限 | 2,698,560 | 0 | 2,698,560 | 2.17% | 0 | 2,698,560 | 0 | 0 | - |
合伙) | ||||||||||
9 | 西藏蓝海基石股权投资有限公司 | 2,076,925 | 0 | 2,076,925 | 1.93% | 0 | 2,076,925 | 0 | 0 | 是,2020年7月24日完成登记 |
10 | 湖北鼎锋长江投资管理有限公司-湖北鼎锋长江兰陵投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,902,600 | 0 | 1,902,600 | 1.67% | 0 | 1,902,600 | 0 | 0 | - |
合计 | 81,054,459 | -342,500 | 80,711,959 | 65.61% | 52,581,186 | 28,130,773 | 0 | 0 | - | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 截至报告期末,王照忠先生为公司控股股东,并控制拉萨王氏翰博科技有限公司、合肥合力投资管理有限公司、安吉赛维特企业管理合伙企业(有限合伙)。王照忠先生与王立静女士为一致行动人。 湖北鼎锋长江投资管理有限公司-湖北鼎锋长江紫阳投资基金合伙企业(有限合伙)与湖北鼎锋长江投资管理有限公司-湖北鼎锋长江兰陵投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-065 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-032 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公司 2020年7月 17日披露的 公司向不特 定合格投资 公开发行股 票说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对2021年1-12月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 776,241,724.10 | 773,553,738.80 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,895,223.90 | 965,107.27 |
应收账款 | 745,336,026.48 | 743,826,019.20 |
应收款项融资 | 460,351.15 | |
预付款项 | 20,814,879.28 | 18,914,462.27 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 29,626,791.71 | 28,313,274.45 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 402,782,921.89 | 243,504,992.85 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 50,876,243.04 | 60,340,018.55 |
流动资产合计 | 2,027,573,810.40 | 1,869,877,964.54 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,250,000.00 | |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 672,778,109.69 | 570,854,457.54 |
在建工程 | 233,336,862.67 | 240,920,790.74 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 89,195,445.80 | |
无形资产 | 99,972,606.92 | 135,489,525.99 |
开发支出 | ||
商誉 | 22,376,615.38 | 22,393,629.32 |
长期待摊费用 | 26,815,273.93 | 26,561,506.35 |
递延所得税资产 | 58,047,337.76 | 41,946,495.09 |
其他非流动资产 | 93,108,436.77 | 38,684,917.68 |
非流动资产合计 | 1,297,880,688.92 | 1,076,851,322.71 |
资产总计 | 3,325,454,499.32 | 2,946,729,287.25 |
流动负债: | ||
短期借款 | 488,218,323.62 | 430,018,464.46 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 6,005,770.50 | |
应付账款 | 921,858,107.70 | 819,520,112.88 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,649,175.70 | 290,195.57 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 51,041,507.60 | 47,891,939.15 |
应交税费 | 11,583,644.74 | 28,432,014.76 |
其他应付款 | 11,959,262.64 | 25,053,712.36 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 884,165.19 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 34,058,597.69 | 12,543,724.41 |
其他流动负债 | 36,770,919.58 | 21,386,602.26 |
流动负债合计 | 1,558,139,539.27 | 1,391,142,536.35 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | - | |
长期借款 | 131,196,912.66 | 50,000,000.00 |
应付债券 | - | |
其中:优先股 | - |
永续债 | - | |
租赁负债 | 36,523,436.49 | |
长期应付款 | 716,987.61 | 1,820,299.89 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 17,317.43 | |
递延收益 | 109,347,279.47 | 137,857,699.86 |
递延所得税负债 | 4,412,802.02 | 1,841,455.48 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 282,214,735.68 | 191,519,455.23 |
负债合计 | 1,840,354,274.95 | 1,582,661,991.58 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 124,290,000.00 | 69,050,000.00 |
其他权益工具 | - | |
其中:优先股 | - | |
永续债 | - | |
资本公积 | 652,893,546.87 | 698,327,096.93 |
减:库存股 | - | |
其他综合收益 | 1,275,970.50 | -3,646,030.41 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 7,611,608.13 | 7,611,608.13 |
一般风险准备 | - | |
未分配利润 | 547,197,938.02 | 479,458,810.20 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,333,269,063.52 | 1,250,801,484.85 |
少数股东权益 | 151,831,160.85 | 113,265,810.82 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,485,100,224.37 | 1,364,067,295.67 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,325,454,499.32 | 2,946,729,287.25 |
法定代表人:王照忠 主管会计工作负责人:蔡姬妹 会计机构负责人:李艳萍
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 172,615,737.12 | 219,774,628.72 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 121,585,903.71 | 113,825,966.22 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 3,086,172.38 | 889,052.35 |
其他应收款 | 178,337,773.52 | 116,529,928.39 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 34,066,785.80 | 22,058,783.81 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 742,617.37 | 3,110,403.95 |
流动资产合计 | 510,434,989.90 | 476,188,763.44 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 737,103,295.55 | 742,252,286.95 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 19,193,966.51 | 20,473,390.61 |
固定资产 | 49,680,632.35 | 53,239,355.89 |
在建工程 | 29,332.57 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 20,748,925.42 | |
无形资产 | 7,495,915.09 | 7,961,395.16 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,463,297.47 | 5,080,903.36 |
递延所得税资产 | 5,583,614.58 | 7,120,746.48 |
其他非流动资产 | 109,800.00 | 970,418.57 |
非流动资产合计 | 845,408,779.54 | 837,098,497.02 |
资产总计 | 1,355,843,769.44 | 1,313,287,260.46 |
流动负债: | ||
短期借款 | 75,102,236.12 | 63,603,073.01 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 103,114,076.90 | 98,997,509.44 |
预收款项 | ||
合同负债 | 100,973.65 | 28,665.75 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 8,586,067.45 | 9,626,689.89 |
应交税费 | 1,492,558.73 | 4,314,670.86 |
其他应付款 | 312,456,439.70 | 268,589,320.48 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,843,758.32 | 1,225,643.01 |
流动负债合计 | 502,696,110.87 | 446,385,572.44 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 25,717,368.07 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 31,315,332.21 | 32,448,978.62 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 57,032,700.28 | 32,448,978.62 |
负债合计 | 559,728,811.15 | 478,834,551.06 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 124,290,000.00 | 69,050,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 660,367,084.24 | 705,870,005.72 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 7,611,608.13 | 7,611,608.13 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,846,265.92 | 51,921,095.55 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 796,114,958.29 | 834,452,709.40 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,355,843,769.44 | 1,313,287,260.46 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、营业总收入 | 699,175,474.76 | 624,896,095.99 | 2,027,915,552.10 | 1,732,534,334.45 |
其中:营业收入 | 699,175,474.76 | 624,896,095.99 | 2,027,915,552.10 | 1,732,534,334.45 |
利息收入 | ||||
已赚保费 |
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 684,571,376.14 | 587,516,724.71 | 1,950,288,690.49 | 1,602,087,049.06 |
其中:营业成本 | 591,808,726.63 | 499,981,550.71 | 1,702,183,184.03 | 1,369,223,301.20 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 2,994,048.08 | 2,544,509.14 | 9,883,036.96 | 7,150,550.45 |
销售费用 | 6,117,570.09 | 14,162,967.10 | 16,020,082.35 | 38,498,985.31 |
管理费用 | 37,139,446.84 | 33,153,166.03 | 108,150,240.17 | 88,437,989.35 |
研发费用 | 42,263,844.28 | 26,948,944.37 | 100,138,022.94 | 78,462,807.73 |
财务费用 | 4,247,740.22 | 10,725,587.36 | 13,914,124.04 | 20,313,415.02 |
其中:利息费用 | 6,192,596.73 | 5,982,849.34 | 16,130,894.87 | 15,789,632.71 |
利息收入 | 1,398,395.22 | 571,921.06 | 4,275,412.03 | 1,320,755.74 |
加:其他收益 | 21,593,275.63 | 4,225,036.41 | 56,149,701.88 | 7,558,527.53 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,077,552.39 | -1,039,188.33 | -3,877,663.40 | -672,273.15 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,671.31 | -100,465.31 | -3,654,188.74 | -718,490.06 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 44,253.45 | 35,855.36 | 287,643.13 | -4,468,011.35 |
三、营业利润(亏损以“-” | 35,158,404.00 | 40,500,609.41 | 126,532,354.48 | 132,147,038.36 |
号填列) | ||||
加:营业外收入 | 1,124,993.99 | 177,650.45 | 1,843,607.22 | 676,468.16 |
减:营业外支出 | 525,082.50 | 263,845.57 | 11,551,646.02 | 2,020,261.17 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 35,758,315.49 | 40,414,414.29 | 116,824,315.68 | 130,803,245.35 |
减:所得税费用 | -3,532,038.90 | 6,520,180.43 | -807,329.41 | 13,659,204.29 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,290,354.39 | 33,894,233.86 | 117,631,645.09 | 117,144,041.06 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,290,354.39 | 33,894,233.86 | 117,631,645.09 | 117,144,041.06 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 4,446,397.13 | 4,386,358.78 | 14,059,935.86 | 14,556,989.65 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 34,843,957.26 | 29,507,875.08 | 103,571,709.23 | 102,587,051.41 |
六、其他综合收益的税后净额 | 373,686.15 | -1,511,784.96 | 4,922,000.91 | -1,078,479.59 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 372,563.34 | -1,690,155.47 | 4,922,000.91 | -827,030.60 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 372,563.34 | -1,690,155.47 | 4,922,000.91 | -827,030.60 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 |
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差额 | 372,563.34 | -1,690,155.47 | 4,922,000.91 | -827,030.60 |
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,122.81 | 178,370.51 | - | -251,448.99 |
七、综合收益总额 | 39,664,040.54 | 32,382,448.90 | 122,553,646.00 | 116,065,561.47 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,216,520.60 | 27,817,719.61 | 108,493,710.14 | 101,760,020.81 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 4,447,519.94 | 4,564,729.29 | 14,059,935.86 | 14,305,540.66 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.24 | 0.83 | 0.93 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.24 | 0.83 | 0.93 |
法定代表人:王照忠 主管会计工作负责人:蔡姬妹 会计机构负责人:李艳萍
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、营业收入 | 85,578,870.36 | 87,816,406.19 | 257,823,161.16 | 212,752,704.99 |
减:营业成本 | 65,951,063.14 | 63,566,528.27 | 196,110,392.74 | 156,675,358.35 |
税金及附加 | 313,002.29 | 672,910.72 | 973,514.86 | 970,837.15 |
销售费用 | 396,585.72 | 1,228,463.98 | 1,391,261.55 | 3,293,412.01 |
管理费用 | 10,822,482.94 | 7,755,831.60 | 30,837,996.24 | 22,707,331.88 |
研发费用 | 3,312,089.90 | 5,151,299.68 | 8,857,574.85 | 12,603,641.55 |
财务费用 | 624,737.61 | 3,852,723.26 | 2,144,990.70 | 5,221,582.50 |
其中:利息费用 | 1,380,529.32 | 1,992,457.19 | 3,785,251.10 | 4,166,994.83 |
利息收入 | 593,979.55 | 265,711.23 | 1,540,904.37 | 376,603.47 |
加:其他收益 | 459,480.43 | 686,912.10 | 1,302,181.50 | 1,494,244.89 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 12,097,514.41 | 12,097,514.41 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | - | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -137,274.93 | -10,445.80 | 47,709.67 | -129,543.18 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | -41,826,768.98 | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 44,253.45 | 258,729.97 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,622,882.12 | 6,265,114.98 | -10,613,203.21 | 12,645,243.26 |
加:营业外收入 | 16,300.00 | 9,100.00 | 37,704.26 | 13,754.87 |
减:营业外支出 | 386,505.59 | 137,738.80 | 418,468.19 | 316,429.33 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,252,676.53 | 6,136,476.18 | -10,993,967.14 | 12,342,568.80 |
减:所得税费用 | 685,147.68 | -747,610.46 | 1,672,547.59 | -351,335.25 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,567,528.85 | 6,884,086.64 | -12,666,514.73 | 12,693,904.05 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,567,528.85 | 6,884,086.64 | -12,666,514.73 | 12,693,904.05 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | - | - | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | 15,567,528.85 | 6,884,086.64 | -12,666,514.73 | 12,693,904.05 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | ||||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,137,648,722.29 | 1,807,344,775.10 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 24,676,165.88 | 35,135,292.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,310,816.68 | 115,161,306.28 |
经营活动现金流入小计 | 2,222,635,704.85 | 1,957,641,373.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,621,612,420.70 | 1,376,926,408.55 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 343,753,945.93 | 287,301,478.65 |
支付的各项税费 | 58,451,735.30 | 40,052,947.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,671,598.26 | 124,852,340.98 |
经营活动现金流出小计 | 2,121,489,700.19 | 1,829,133,176.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,146,004.66 | 128,508,197.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 464,253.71 | 439,532.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 464,253.71 | 439,532.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,542,394.14 | 107,166,128.20 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,100,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 195,642,394.14 | 107,166,128.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -195,178,140.43 | -106,726,596.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 25,878,000.00 | 445,924,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,878,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 854,830,092.45 | 863,282,673.46 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,418,179.75 | 42,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 907,126,272.20 | 1,351,206,673.46 |
偿还债务支付的现金 | 703,682,770.55 | 894,730,257.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,429,345.60 | 31,003,517.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 884,165.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,242,207.38 | 52,419,187.29 |
筹资活动现金流出小计 | 777,354,323.53 | 978,152,961.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 129,771,948.67 | 373,053,711.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,233.63 | -8,444,822.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,732,579.27 | 386,390,490.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 726,227,537.01 | 246,385,832.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 761,960,116.28 | 632,776,322.27 |
法定代表人:王照忠 主管会计工作负责人:蔡姬妹 会计机构负责人:李艳萍
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,289,218.91 | 168,554,962.33 |
收到的税费返还 | 1,662,391.41 | 5,234,648.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 406,389,477.42 | 412,519,737.84 |
经营活动现金流入小计 | 648,341,087.74 | 586,309,348.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,846,734.93 | 127,837,774.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,180,190.91 | 11,257,380.69 |
支付的各项税费 | 3,720,219.83 | 5,850,114.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 456,187,498.45 | 571,282,136.95 |
经营活动现金流出小计 | 653,934,644.12 | 716,227,407.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,593,556.38 | -129,918,058.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 20,055,001.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 20,055,001.12 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,314,834.90 | 7,582,123.94 |
投资支付的现金 | 32,250,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
投资活动现金流出小计 | 35,564,834.90 | 7,582,123.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,509,833.78 | -7,582,123.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | 445,924,000.00 |
取得借款收到的现金 | 75,000,000.00 | 56,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 25,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 75,000,000.00 | 526,924,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 63,500,000.00 | 56,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,450,204.60 | 3,282,254.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,050.00 | 51,813,828.50 |
筹资活动现金流出小计 | 101,057,254.60 | 111,096,082.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,057,254.60 | 415,827,917.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,753.16 | -414,264.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,158,891.60 | 277,913,470.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 219,774,628.72 | 24,720,843.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 172,615,737.12 | 302,634,314.43 |