证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2021-071
南方黑芝麻集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 990,660,614.83 | 6.34% | 2,756,580,552.24 | 14.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,440,686.96 | -7.21% | 14,286,902.56 | 157.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,855,970.03 | 164.41% | 15,387,780.34 | 136.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 250,492,704.33 | -17.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.003 | -25.00% | 0.019 | 157.58% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.003 | -25.00% | 0.019 | 157.58% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.09% | -0.01% | 0.52% | 1.42% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,222,192,458.21 | 5,214,119,292.33 | 0.15% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,738,911,144.03 | 2,726,473,743.54 | 0.46% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -230,046.20 | -4,250,203.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,499,134.83 | 13,623,080.74 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 125.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,985,487.45 | -7,622,948.30 | |
| 减：所得税影响额 | -929,099.71 | 437,482.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 627,983.96 | 2,413,449.48 | |
| 合计 | -3,415,283.07 | -1,100,877.78 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 年初数 | 增减幅度 | 增减主要原因说明 |
| 在建工程 | 93,057,970.21 | 30,355,510.61 | 206.56% | 报告期增加容县生产基地新工厂建设项目及湖北京和米业有限公司相关项目的投入。 |
| 使用权资产 | 11,250,000.01 | - | 100.00% | 根据新租赁准则，将长期待摊费用中的办公楼租赁费调整至使用权资产---租赁费用。 |
| 长期待摊费用 | 5,505,877.12 | 18,040,169.06 | -69.48% | 根据新租赁准则，将长期待摊费用中的办公楼租赁费调整至使用权资产---租赁费用。 |
| 应交税费 | 46,227,909.37 | 83,877,478.38 | -44.89% | 期末留抵进项税额较多，应交增值税减少。 |
| 其他应付款 | 235,169,561.94 | 166,638,721.25 | 41.13% | 因经营需要，增加临时性借款。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,000,000.00 | 493,650,000.00 | -90.48% | 期末长期借款4700万元将在一年内还款。 |
| 长期借款 | 538,051,416.55 | 82,175,763.52 | 554.76% | 主要是母公司增加长期借款，减少一年内到期的非流动负债。 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | 增减主要原因说明 |
| 研发费用 | 7,335,201.40 | 2,391,803.01 | 206.68% | 本期公司加大对黑芝麻丸等系列新品的研发投入。 |
| 其他收益 | 14,334,398.54 | 27,682,511.58 | -48.22% | 本期收到的政府补助较上期少。 |
| 投资收益 | 329,750.72 | 856,382.21 | -61.49% | 上期权益法核算的公司盈利较多。 |
| 信用减值损失 | -109,279.35 | -7,804,110.02 | -98.60% | 本期计提应收款项坏账损失减少。 |
| 资产处置收益 | -3,988,927.59 | -727,760.22 | 448.11% | 本期转让部分广告资源权益损失。 |
| 营业外收入 | 55,441.07 | 1,142,771.91 | -95.15% | 上期收到诉讼赔偿款及违约金收入较多。 |
| 营业外支出 | 7,939,540.29 | 1,452,210.61 | 446.72% | 本期捐赠及诉讼案案件支出。 |
| 所得税费用 | 12,329,299.38 | 7,549,644.83 | 63.31% | 本期利润同比上升，预缴所得税增加。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,286,902.56 | -24,786,436.00 | 157.64% | 本期核心业务销售业绩的较大幅度增长和销售费用管控取得一定效果，增加盈利空间；而上期疫情影响的原因导致经营环境相差巨大，经营成果不具可比性。 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | 增减主要原因说明 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,000,000.00 | - | 100.00% | 本期收回华盖南方产业投资合伙企业（有限合伙）投资款。 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 673,965.37 | 119,377.78 | 464.57% | 本期收到农村信用社投资收益款较多。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,102,056.00 | 45,000.00 | 100.00% | 本期收回广告资源权益处置款。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,679,716.63 | -100.00% | 上期收到部分出售股权转让款。 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,108,780.58 | 32,253,194.11 | 225.89% | 本期容县生产基地新厂建设项目及湖北京米业原料周转钢板仓项目的投入。 |
| 投资所支付的现金 | 10,000,000.00 | 85,530,000.00 | -88.31% | 本期股权收购支付的股权款。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,500,000.00 | -100.00% | 上期购买彭墩米业股权及上海礼多多支付股权款。 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,965,600.00 | 1,327,840.00 | 48.03% | 本期收到民贸民品贷款贴息较多。 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,616,633.09 | 112,257,629.38 | -35.31% | 上期支付现金股利较多。 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 51,806,275.00 | 16,444,560.00 | 215.04% | 母公司、容县生产基地、上海礼多多支付借款保证金增加。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,680 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| #广西黑五类食品集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 30.64% | 227,946,277 | 0 | 质押 | 177,035,688 | ||
| 刘世红 | 境内自然人 | 3.79% | 28,202,268 | 21,151,701 | ||||
| 韦清文 | 境内自然人 | 3.34% | 24,823,400 | 18,617,550 | ||||
| 李汉朝 | 境内自然人 | 1.41% | 10,500,000 | 0 | ||||
| 李汉荣 | 境内自然人 | 1.41% | 10,500,000 | 0 | ||||
| 李玉琦 | 境内自然人 | 1.34% | 10,000,000 | 7,500,000 | ||
| 冯元生 | 境内自然人 | 1.28% | 9,551,100 | 0 | ||
| #北京中外名人科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.93% | 6,922,788 | 0 | ||
| 张青 | 境内自然人 | 0.70% | 5,170,800 | 0 | ||
| 北京东方华盖创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 5,079,614 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| #广西黑五类食品集团有限责任公司 | 227,946,277 | 人民币普通股 | 227,946,277 | |||
| 李汉朝 | 10,500,000 | 人民币普通股 | 10,500,000 | |||
| 李汉荣 | 10,500,000 | 人民币普通股 | 10,500,000 | |||
| 冯元生 | 9,551,100 | 人民币普通股 | 9,551,100 | |||
| 刘世红 | 7,050,567 | 人民币普通股 | 7,050,567 | |||
| #北京中外名人科技有限公司 | 6,922,788 | 人民币普通股 | 6,922,788 | |||
| 韦清文 | 6,205,850 | 人民币普通股 | 6,205,850 | |||
| 张青 | 5,170,800 | 人民币普通股 | 5,170,800 | |||
| 北京东方华盖创业投资有限公司 | 5,079,614 | 人民币普通股 | 5,079,614 | |||
| 法国兴业银行 | 3,956,700 | 人民币普通股 | 3,956,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中的自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦为本公司第一大无限售流通股股东广西黑五类食品集团有限责任公司的股东，韦清文与李汉朝、李汉荣、李玉琦为一致行动人关系。李汉朝、李汉荣、李玉琦为公司的实际控制人，其中李汉荣与李汉朝为兄弟关系，李玉琦与李汉朝、李汉荣为叔侄关系。除此之外，未知其他前10名无限售流通股股东、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、前10名普通股股东中广西黑五类食品集团有限责任公司持有公司总股份为227,946,277股, 通过普通账户持有197,946,277股，通过信用证券账户持有30,000,000 股。 2、北京中外名人科技有限公司，持有公司总股份为6,922,788股，通过普通账户持有 2,788股，通过信用证券账户持有6,920,000股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 公告编号 | 公告标题 | 公告日期 | 披露网站查询索引 |
| 1 | 2021-028 | 2021年半年度业绩预告 | 2021-07-15 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2 | 2021-029 | 第十届董事会2021年第三次临时会议决议公告 | 2021-07-31 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 3 | 2021-030 | 第十届监事会2021年第二次临时会议决议公告 | 2021-07-31 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 4 | 2021-031 | 南方黑芝麻集团股份有限公司关于非公开发行A股股票预案披露的提示性公告 | 2021-07-31 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 5 | 2021-032 | 南方黑芝麻集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告 | 2021-07-31 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 6 | 2021-033 | 南方黑芝麻集团股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 | 2021-07-31 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 7 | 2021-034 | 南方黑芝麻集团股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 | 2021-07-31 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 8 | 2021-035 | 南方黑芝麻集团股份有限公司关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告 | 2021-07-31 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 9 | 2021-036 | 关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出收购要约的公告 | 2021-07-31 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 10 | 2021-037 | 南方黑芝麻集团股份有限公司关于非公开发行股票不会直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 | 2021-07-31 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 11 | 2021-038 | 南方黑芝麻集团股份有限公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 | 2021-07-31 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 12 | 2021-039 | 关于授权公司经营班子处置非核心业务资产的公告 | 2021-07-31 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 13 | 2021-040 | 关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知 | 2021-07-31 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 14 | 2021-041 | 关于深圳证券交易所问询函的回复公告 | 2021-07-31 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 15 | 2021-042 | 关于召开公司2021年第二次临时股东大会通知的更正公告 | 2021-08-02 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 16 | 2021-043 | 关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知(更正后） | 2021-08-02 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 17 | 2021-044 | 部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告 | 2021-08-09 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 18 | 2021-045 | 第十届董事会2021年第四次临时会议决议公告 | 2021-08-07 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 19 | 2021-046 | 关于向银行申请综合授信额度的公告 | 2021-08-07 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 20 | 2021-047 | 关于为下属公司提供担保的公告 | 2021-08-07 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 21 | 2021-048 | 关于2021年上半年获得政府补助的公告 | 2021-08-14 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 22 | 2021-049 | 第十届董事会2021年第五次临时会议决议公告 | 2021-08-17 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 23 | 2021-050 | 关于取消2021年第二次临时股东大会的公告 | 2021-08-17 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 24 | 2021-051 | 关于为控股子公司提供项目建设专项借款担保的公告 | 2021-08-17 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 25 | 2021-052 | 南方黑芝麻集团股份有限公司关于对外捐赠公告 | 2021-08-19 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 26 | 2021-053 | 第十届董事会2021年第六次临时会议决议公告 | 2021-08-24 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 27 | 2021-054 | 第十届监事会2021年第三次临时会议决议公告 | 2021-08-24 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 28 | 2021-055 | 关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告 | 2021-08-24 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 29 | 2021-056 | 南方黑芝麻集团股份有限公司关于2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 | 2021-08-24 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 30 | 2021-057 | 南方黑芝麻集团股份有限公司关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 | 2021-08-24 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 31 | 2021-058 | 关于与广西容县沿海房地产开发有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之解除协议》的公告 | 2021-08-24 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 32 | 2021-059 | 南方黑芝麻集团股份有限公司关于非公开发行A股股票涉及关联交易（修订稿）的公告 | 2021-08-24 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 33 | 2021-060 | 关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出收购要约（修订稿）的公告 | 2021-08-24 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 34 | 2021-061 | 南方黑芝麻集团股份有限公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况（修订稿）的公告 | 2021-08-24 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 35 | 2021-062 | 关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知 | 2021-08-24 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 36 | 2021-063 | 半年报董事会决议公告 | 2021-08-27 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 37 | 2021-064 | 半年报监事会决议公告 | 2021-08-27 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 38 | 2021-065 | 关于会计政策变更的公告 | 2021-08-27 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 39 | 2021-066 | 2021年半年度报告摘要 | 2021-08-27 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 40 | 2021-067 | 2021年第二次临时股东大会决议公告 | 2021-09-16 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 152,152,427.91 | 214,974,689.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,245.65 |
| 应收账款 | 792,362,066.57 | 851,687,175.73 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 330,661,479.45 | 289,703,505.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 156,787,780.97 | 190,122,716.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 658,181,169.25 | 709,490,501.38 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 52,203,029.45 | 55,161,832.11 |
| 流动资产合计 | 2,142,347,953.60 | 2,311,160,667.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 413,165,516.93 | 413,486,188.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 18,384,349.00 | 18,384,349.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,050,792,643.02 | 1,088,685,592.25 |
| 在建工程 | 93,057,970.21 | 30,355,510.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,250,000.01 | |
| 无形资产 | 430,726,199.14 | 362,274,204.58 |
| 开发支出 | 5,348,131.44 | 5,348,131.44 |
| 商誉 | 550,578,113.46 | 550,578,113.46 |
| 长期待摊费用 | 5,505,877.12 | 18,040,169.06 |
| 递延所得税资产 | 80,573,132.64 | 81,140,987.19 |
| 其他非流动资产 | 420,462,571.64 | 334,665,378.67 |
| 非流动资产合计 | 3,079,844,504.61 | 2,902,958,625.17 |
| 资产总计 | 5,222,192,458.21 | 5,214,119,292.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,157,269,833.20 | 1,210,446,573.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 51,500,000.00 | |
| 应付账款 | 208,054,234.06 | 242,898,737.53 |
| 预收款项 | 2,787,683.18 | |
| 合同负债 | 47,754,436.35 | 67,211,673.47 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,045,002.68 | 22,697,892.27 |
| 应交税费 | 46,227,909.37 | 83,877,478.38 |
| 其他应付款 | 235,169,561.94 | 166,638,721.25 |
| 其中：应付利息 | 343,346.41 | 1,395,325.10 |
| 应付股利 | 330,214.44 | 330,214.44 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 47,000,000.00 | 493,650,000.00 |
| 其他流动负债 | 26,263,443.06 | 21,456,994.15 |
| 流动负债合计 | 1,842,072,103.84 | 2,308,878,070.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 538,051,416.55 | 82,175,763.52 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 47,579,052.83 | 46,515,459.56 |
| 递延所得税负债 | 2,744,459.21 | 2,993,062.32 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 588,374,928.59 | 131,684,285.40 |
| 负债合计 | 2,430,447,032.43 | 2,440,562,355.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 743,999,550.00 | 743,999,550.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,567,167,267.01 | 1,569,016,769.08 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,525,294.91 | 36,525,294.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 391,219,032.11 | 376,932,129.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,738,911,144.03 | 2,726,473,743.54 |
| 少数股东权益 | 52,834,281.75 | 47,083,193.00 |
| 所有者权益合计 | 2,791,745,425.78 | 2,773,556,936.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,222,192,458.21 | 5,214,119,292.33 |
法定代表人：韦清文 主管会计工作负责人：李维昌 会计机构负责人：姚德强
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,756,580,552.24 | 2,401,467,504.99 |
| 其中：营业收入 | 2,756,580,552.24 | 2,401,467,504.99 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,728,594,606.72 | 2,438,294,649.89 |
| 其中：营业成本 | 2,179,025,620.73 | 1,895,620,024.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,879,353.98 | 10,695,622.83 |
| 销售费用 | 339,844,182.98 | 333,615,443.33 |
| 管理费用 | 107,080,072.30 | 110,205,953.63 |
| 研发费用 | 7,335,201.40 | 2,391,803.01 |
| 财务费用 | 81,430,175.33 | 85,765,802.93 |
| 其中：利息费用 | 80,580,888.11 | 82,653,117.06 |
| 利息收入 | 2,084,456.16 | 1,605,980.29 |
| 加：其他收益 | 14,334,398.54 | 27,682,511.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 329,750.72 | 856,382.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -320,671.98 | 430,276.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -109,279.35 | -7,804,110.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -131,950.71 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,988,927.59 | -727,760.22 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,551,887.84 | -16,952,072.06 |
| 加：营业外收入 | 55,441.07 | 1,142,771.91 |
| 减：营业外支出 | 7,939,540.29 | 1,452,210.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,667,788.62 | -17,261,510.76 |
| 减：所得税费用 | 12,329,299.38 | 7,549,644.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,338,489.24 | -24,811,155.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,338,489.24 | -24,811,155.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,286,902.56 | -24,786,436.00 |
| 2.少数股东损益 | 4,051,586.68 | -24,719.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,338,489.24 | -24,811,155.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,286,902.56 | -24,786,436.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,051,586.68 | -24,719.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.019 | -0.033 |
| （二）稀释每股收益 | 0.019 | -0.033 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：韦清文 主管会计工作负责人：李维昌 会计机构负责人：姚德强
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,655,422,770.68 | 2,529,813,688.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,624,096.72 | 2,786,469.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 251,347,214.24 | 210,802,176.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,909,394,081.64 | 2,743,402,334.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,137,635,098.79 | 1,956,973,056.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,187,332.65 | 164,617,293.32 |
| 支付的各项税费 | 84,376,822.54 | 75,283,324.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 255,702,123.33 | 242,947,964.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,658,901,377.31 | 2,439,821,638.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 250,492,704.33 | 303,580,696.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 673,965.37 | 119,377.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,102,056.00 | 45,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,679,716.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 786,125.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,562,146.37 | 19,844,094.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,108,780.58 | 32,253,194.11 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 85,530,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 115,108,780.58 | 143,283,194.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,546,634.21 | -123,439,099.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,861,706,653.03 | 1,514,164,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,965,600.00 | 1,327,840.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,863,672,253.03 | 1,515,491,840.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,917,372,975.44 | 1,599,786,595.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,616,633.09 | 112,257,629.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东 |
| 的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,806,275.00 | 16,444,560.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,041,795,883.53 | 1,728,488,784.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,123,630.50 | -212,996,944.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,174.15 | 56,470.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,197,734.53 | -32,798,878.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119,202,003.17 | 135,260,462.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,004,268.64 | 102,461,584.37 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 214,974,689.96 | 214,974,689.96 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 20,245.65 | 20,245.65 | |
| 应收账款 | 851,687,175.73 | 851,687,175.73 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 289,703,505.46 | 289,703,505.46 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 190,122,716.87 | 190,122,716.87 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 709,490,501.38 | 709,490,501.38 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 55,161,832.11 | 55,161,832.11 |
| 流动资产合计 | 2,311,160,667.16 | 2,311,160,667.16 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 413,486,188.91 | 413,486,188.91 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 18,384,349.00 | 18,384,349.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,088,685,592.25 | 1,088,685,592.25 | |
| 在建工程 | 30,355,510.61 | 30,355,510.61 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 12,088,835.85 | 12,088,835.85 | |
| 无形资产 | 362,274,204.58 | 362,274,204.58 | |
| 开发支出 | 5,348,131.44 | 5,348,131.44 | |
| 商誉 | 550,578,113.46 | 550,578,113.46 | |
| 长期待摊费用 | 18,040,169.06 | 5,951,333.21 | -12,088,835.85 |
| 递延所得税资产 | 81,140,987.19 | 81,140,987.19 | |
| 其他非流动资产 | 334,665,378.67 | 334,665,378.67 | |
| 非流动资产合计 | 2,902,958,625.17 | 2,902,958,625.17 | |
| 资产总计 | 5,214,119,292.33 | 5,214,119,292.33 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,210,446,573.34 | 1,210,446,573.34 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 242,898,737.53 | 242,898,737.53 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 67,211,673.47 | 67,211,673.47 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 22,697,892.27 | 22,697,892.27 | |
| 应交税费 | 83,877,478.38 | 83,877,478.38 | |
| 其他应付款 | 166,638,721.25 | 166,638,721.25 | |
| 其中：应付利息 | 1,395,325.10 | 1,395,325.10 | |
| 应付股利 | 330,214.44 | 330,214.44 | |
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 493,650,000.00 | 493,650,000.00 | |
| 其他流动负债 | 21,456,994.15 | 21,456,994.15 | |
| 流动负债合计 | 2,308,878,070.39 | 2,308,878,070.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 82,175,763.52 | 82,175,763.52 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 46,515,459.56 | 46,515,459.56 | |
| 递延所得税负债 | 2,993,062.32 | 2,993,062.32 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 131,684,285.40 | 131,684,285.40 | |
| 负债合计 | 2,440,562,355.79 | 2,440,562,355.79 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 743,999,550.00 | 743,999,550.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,569,016,769.08 | 1,569,016,769.08 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 36,525,294.91 | 36,525,294.91 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 376,932,129.55 | 376,932,129.55 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,726,473,743.54 | 2,726,473,743.54 | |
| 少数股东权益 | 47,083,193.00 | 47,083,193.00 | |
| 所有者权益合计 | 2,773,556,936.54 | 2,773,556,936.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,214,119,292.33 | 5,214,119,292.33 |
调整情况说明根据新租赁准则，将长期待摊费用中的办公楼租赁费调整至使用权资产---租赁费用。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
2021年10月29日