证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2021-001
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2021年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增减年初至报告期末
年初至报告期末比上年
同期增减营业收入（元）288,500,069.627.87%766,421,699.34 18.20%归属于上市公司股东的净利润（元）
36,916,880.2824.26%69,031,924.97 50.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
29,419,282.8411.30%48,997,026.93 11.73%经营活动产生的现金流量净额（元）
—— —— -321,904,807.09 158.91%基本每股收益（元/股）
0.307624.26%0.5753 50.41%
稀释每股收益（元/股）
0.307624.26%0.5753 50.41%加权平均净资产收益率
8.01%-2.41%15.66% 0.27%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,365,957,362.251,068,114,665.3627.88%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
481,528,892.34407,969,100.8818.03%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
8,607,969.5422,632,982.45除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
0.00443,672.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出186,381.56582,165.87其他符合非经常性损益定义的损益项目46,455.60减：所得税影响额1,305,411.633,542,654.61少数股东权益影响额（税后）-8,657.97127,723.46合计7,497,597.4420,034,898.04 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目变动情况及原因
单位：元项目 本报告期末 上年度末 同比增减 变动原因货币资金183,396,012.24 317,744,260.61-42.28%
主要系购置深圳湾公寓及支付薪酬等成本费用所致应收票据1,056,750.00 3,078,050.00-65.67%主要系票据到期承兑所致应收账款601,182,812.79 300,659,262.2999.95%主要系收入增加所致预付款项36,639,914.76 20,190,121.8481.47%
主要系大数据软件决策支持平台项目外协、智慧交通集成项目材料款及预付的IPO发行费用增加所致其他应收款24,006,954.57 16,841,717.6242.54%主要系项目履约保证金增加所致存货2,580,552.50 12,946,196.26-80.07%
主要系结转智慧交通集成项目库存商品所致合同资产9,531,810.34 20,217,385.37-52.85%主要系项目结算增加所致其他流动资产10,987,742.67 56,282,925.13-80.48%主要系赎回理财产品所致固定资产297,203,975.21 175,994,712.8368.87%主要系公司购置深圳湾公寓所致在建工程33,645,658.90 9,740,297.17245.43%
公司深圳总部建设项目投入增加所致使用权资产27,462,752.17 -
-执行新租赁准则新增列报项目长期待摊费用6,670,400.00 13,045,324.84-48.87%主要系办公场所装修摊销减少所致其他非流动资产30,035,025.27 18,684,096.8560.75%
主要系预付深圳总部建设项目工程款及信息化建设阶段款短期借款288,845,080.56 20,000,000.001344.23%
主要系根据日常经营及发展需求新增短期贷款所致应付票据-
4,767,593.69-100.00%主要系支付票据所致应付职工薪酬48,635,986.65 99,914,573.34-51.32%主要系支付上年年终奖所致其他应付款63,667,204.48 109,164,868.70-41.68%
主要系支付联合体方项目款项和科研合作单位款项所致长期借款91,499,500.00 42,070,000.00117.49%
主要系新增购置深圳湾公寓的长期贷款租赁负债28,322,206.33 -
-执行新租赁准则新增列报项目
利润表项目变动情况及原因
单位：元项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因税金及附加1,461,635.40 3,505,772.38-58.31%
主要系本期公寓购置进项税增加，导致附加税减少销售费用18,541,743.67 13,704,540.2235.30%
主要系开拓异地市场薪酬费用增加所致研发费用68,586,278.84 52,037,087.1731.80%
主要系研发薪酬费用及委外支出增加所致财务费用7,017,523.71 1,989,116.11252.80%主要系本期贷款增加所致
其他收益23,027,961.81 1,007,802.072184.97%
其他收益主要为政府补助，上年同期金额较小主要系公司注册地址变更，退回政府补助所致投资收益348,209.29 2,270,164.09-84.66%主要系本期理财收益减少所致信用减值损失-24,386,673.89 -6,465,437.43277.19%主要系本期应收账款增加所致资产减值损失-27,683.43 -2,379,163.96-98.84%主要系合同资产减少所致营业外收入331,824.60 100,302.78230.82%主要系收到的违约金增加营业外支出124,910.61 970,281.01-87.13%主要系上年同期缴纳滞纳金所致所得税费用2,523,484.46 7,167,190.10-64.79%
主要系本期收到所得税退税及研发加计扣除增加所致
现金流量表项目变动情况及原因
单位：元项目 本年累计金额 上年同期累计金额 同比增减 变动原因经营活动产生的现金流量净额
-321,904,807.09 -124,332,555.67158.91%
主要系本期支付联合体方项目款项和科研合作单位款项及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额
-181,202,086.98 -116,744,887.4955.21%
主要系购置深圳湾公寓及深圳总部建设项目支出增加所致筹资活动产生的现金流量净额
312,728,645.70 33,977,002.81820.41%主要系本期贷款新增所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量深圳市智慧城市科技发展集团有限公司
国有法人
40.00%48,000,00048,000,000
深圳市深研交通投资股份有限公司
境内非国有法人
30.00%36,000,00036,000,000
珠海高瓴道远资产管理中心（有限合伙）
境内非国有法人
10.00%12,000,00012,000,000
启迪控股股份有限公司
境内非国有法人
10.00%12,000,00012,000,000
联想（北京）有限公司
境内非国有法人
10.00%12,000,00012,000,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量上述股东关联关系或一致行动的说明
不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目 2021年9月30日 2020年12月31日流动资产：
货币资金183,396,012.24317,744,260.61结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1,056,750.003,078,050.00应收账款601,182,812.79300,659,262.29应收款项融资预付款项36,639,914.7620,190,121.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款24,006,954.5716,841,717.62其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货2,580,552.5012,946,196.26合同资产9,531,810.3420,217,385.37持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产10,987,742.6756,282,925.13流动资产合计869,382,549.87747,959,919.12非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,007,648.371,373,216.49其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产297,203,975.21175,994,712.83在建工程33,645,658.909,740,297.17生产性生物资产油气资产使用权资产27,462,752.17无形资产85,964,981.8189,402,130.30开发支出商誉1,329,318.881,357,002.31长期待摊费用6,670,400.0013,045,324.84
递延所得税资产13,255,051.7710,557,965.45其他非流动资产30,035,025.2718,684,096.85非流动资产合计496,574,812.38320,154,746.24资产总计1,365,957,362.251,068,114,665.36流动负债：
短期借款288,845,080.5620,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据4,767,593.69应付账款185,165,980.49186,932,912.04预收款项合同负债86,273,036.8697,176,811.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬48,635,986.6599,914,573.34应交税费36,066,776.1637,316,383.98其他应付款63,667,204.48109,164,868.70其中：应付利息386,583.89应付股利30,016,746.6033,723,800.27应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债13,134,000.0011,317,564.09其他流动负债5,359,304.115,054,515.24流动负债合计727,147,369.31571,645,222.63非流动负债：
保险合同准备金长期借款91,499,500.0042,070,000.00应付债券其中：优先股永续债
租赁负债28,322,206.33长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益30,257,946.5537,573,944.80递延所得税负债230,838.37267,749.61其他非流动负债非流动负债合计150,310,491.2579,911,694.41负债合计877,457,860.56651,556,917.04所有者权益：
股本120,000,000.00120,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积64,885,166.9560,357,300.46减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积23,690,942.6623,690,942.66一般风险准备未分配利润272,952,782.73203,920,857.76归属于母公司所有者权益合计481,528,892.34407,969,100.88少数股东权益6,970,609.358,588,647.44所有者权益合计488,499,501.69416,557,748.32负债和所有者权益总计1,365,957,362.251,068,114,665.36法定代表人：张晓春 主管会计工作负责人：林涛 会计机构负责人：钟任锋
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
766,421,699.34648,411,260.77其中：营业收入766,421,699.34648,411,260.77利息收入已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
695,653,055.77590,416,569.57其中：营业成本510,689,409.62439,487,969.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,461,635.403,505,772.38销售费用18,541,743.6713,704,540.22管理费用89,356,464.5379,692,084.53研发费用68,586,278.8452,037,087.17财务费用7,017,523.711,989,116.11其中：利息费用6,800,210.833,220,222.43利息收入776,133.05440,914.03加：其他收益23,027,961.811,007,802.07 投资收益（损失以“－”号填列）
348,209.292,270,164.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
126,454.91-65,010.61 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-24,386,673.89-6,465,437.43 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-27,683.43-2,379,163.96 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
69,730,457.3552,428,055.97
加：营业外收入331,824.60100,302.78减：营业外支出124,910.61970,281.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
69,937,371.3451,558,077.74减：所得税费用2,523,484.467,167,190.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
67,413,886.8844,390,887.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
67,413,886.8844,390,887.64 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
69,031,924.9745,904,348.93
2.少数股东损益
-1,618,038.09-1,513,461.29
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
67,413,886.8844,390,887.64 归属于母公司所有者的综合收益总额
69,031,924.9745,904,348.93归属于少数股东的综合收益总额-1,618,038.09-1,513,461.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.57530.3825
（二）稀释每股收益
0.57530.3825本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张晓春 主管会计工作负责人：林涛 会计机构负责人：钟任锋
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金508,518,167.82515,481,934.38 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还2,101,620.02收到其他与经营活动有关的现金53,868,984.3733,432,753.35经营活动现金流入小计564,488,772.21548,914,687.73
购买商品、接受劳务支付的现金245,674,297.00197,160,983.67客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
467,204,624.25372,762,219.24支付的各项税费41,934,127.8448,769,656.59支付其他与经营活动有关的现金131,580,530.2154,554,383.90经营活动现金流出小计886,393,579.30673,247,243.40经营活动产生的现金流量净额-321,904,807.09-124,332,555.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金536,944.24362,412.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,192.75 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1,893,783.17收到其他与投资活动有关的现金235,581,962.74145,200,000.00投资活动现金流入小计236,118,906.98147,458,388.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
177,152,197.96101,223,275.62投资支付的现金质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金240,168,796.00162,980,000.00投资活动现金流出小计417,320,993.96264,203,275.62投资活动产生的现金流量净额-181,202,086.98-116,744,887.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金374,200,000.0040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,500,000.00筹资活动现金流入小计374,200,000.0041,500,000.00偿还债务支付的现金44,792,949.334,161,802.44 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
16,678,404.973,361,194.75 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计61,471,354.307,522,997.19筹资活动产生的现金流量净额312,728,645.7033,977,002.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-190,378,248.37-207,100,440.35加：期初现金及现金等价物余额373,774,260.61328,955,059.04
六、期末现金及现金等价物余额
183,396,012.24121,854,618.69
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金317,744,260.61317,744,260.61结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据3,078,050.003,078,050.00应收账款300,659,262.29300,659,262.29应收款项融资预付款项20,190,121.8420,190,121.84应收保费
应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款16,841,717.6216,841,717.62其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货12,946,196.2612,946,196.26合同资产20,217,385.3720,217,385.37持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产56,282,925.1356,282,925.13流动资产合计747,959,919.12747,959,919.12非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,373,216.491,373,216.49其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产175,994,712.83175,994,712.83在建工程9,740,297.179,740,297.17生产性生物资产油气资产使用权资产23,931,959.5523,931,959.55无形资产89,402,130.3089,402,130.30开发支出商誉1,357,002.311,357,002.31长期待摊费用13,045,324.8413,045,324.84递延所得税资产10,557,965.4510,557,965.45其他非流动资产18,684,096.8518,684,096.85非流动资产合计320,154,746.24344,086,705.7923,931,959.55资产总计1,068,114,665.361,092,046,624.9123,931,959.55
流动负债：
短期借款20,000,000.0020,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据4,767,593.694,767,593.69应付账款186,932,912.04186,932,912.04预收款项合同负债97,176,811.5597,176,811.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬99,914,573.3499,914,573.34应交税费37,316,383.9837,316,383.98其他应付款109,164,868.70109,164,868.70其中：应付利息应付股利33,723,800.2733,723,800.27应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债
11,317,564.0911,317,564.09其他流动负债5,054,515.245,054,515.24流动负债合计571,645,222.63571,645,222.63非流动负债：
保险合同准备金长期借款42,070,000.0042,070,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债23,931,959.5523,931,959.55长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债递延收益37,573,944.8037,573,944.80递延所得税负债267,749.61267,749.61其他非流动负债非流动负债合计79,911,694.41103,843,653.9623,931,959.55负债合计651,556,917.04675,488,876.5923,931,959.55所有者权益：
股本120,000,000.00120,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积60,357,300.4660,357,300.46减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积23,690,942.6623,690,942.66一般风险准备未分配利润203,920,857.76203,920,857.76归属于母公司所有者权益合计
407,969,100.88407,969,100.88少数股东权益8,588,647.448,588,647.44所有者权益合计416,557,748.32416,557,748.32负债和所有者权益总计1,068,114,665.361,092,046,624.9123,931,959.55
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会
2021年10月31日