天津力生制药股份有限公司
2021年年度报告
2022年03月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐道情、主管会计工作负责人王家颖及会计机构负责人(会计主管人员)王家颖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
1、行业政策变化风险
国家医疗体制改革持续深化，实施带量采购、一致性评价、医保控费、两票制、安全环保升级等政策，给公司经营发展带来挑战，对药品研发、生产、销售产生较大影响。对此，公司将持续加强合规管理，密切关注，及时调整经营策略，推进提质增效工作，提升经营质量和经营效率，推动公司持续发展。
2、仿制药质量和疗效一致性评价工作按期完成的风险
随着全国药品集中采购扩面、扩品种持续推进，将倒逼医药生产企业加速一致性评价工作。 如果药品一致性评价工作未达预期，企业将丧失市场竞争机会，市场份额面临被蚕食的风险。力生制药仿制药数量多，一致性评价费用负担大， 更面临关键品种时间紧迫的风险。公司将强化科研项目管理，在组织保障、研发团队、资金配套、外部协作等方面，全力推进一致性评价工作开展。
3、研发及转型风险
公司致力于通过研发创新促进公司的转型升级，由于医药行业新品研发周期性长，投入大，不确定性强，公司会面临研发不成功或研发效果不及预期的风险。为了降低此类风险，公司着力打造高素质的研发人才队伍，采取自主和合作研发相结合的模式，全力推进新产品的研制和审批进度。
4、生产要素成本不断上涨的风险
国家对药品生产标准、环保标准、质量检验、产品流通提出了更加严格的要求，公司会面临原料生产企业减少，原料药价格不断上涨，企业生产要素成本大幅提高和经营品种数量减少的风险。公司在保证质量的前提下，将全面推行精益生产，提高生产效率，降低生产成本。
5、药品价格下降的风险
国家带量采购政策的全面实施，预期未来仿制药品价格将持续下降，给公司产品销售带来巨大压力。公司将积极应对，加大了在心脑血管为主的老慢病领域的新产品研发投入，加快新品上市步伐，优化产品结构，抢抓市场机遇，加大营销改革，通过创新提升销售质量，通过内部精益管理和产业链一体化配套措施，降本增效，提高产品市场竞争力，以确保公司长期可持续发展。
敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2021年12月31日股本182454992为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 公司治理 ...... 35
第五节 环境和社会责任 ...... 54
第六节 重要事项 ...... 57
第七节 股份变动及股东情况 ...... 70
第八节 优先股相关情况 ...... 75
第九节 债券相关情况 ...... 75
第十节 财务报告 ...... 76
备查文件目录
（一）载有法定代表人徐道情；主管会计工作负责人、会计机构负责人王家颖签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、力生制药、力生公司 | 指 | 天津力生制药股份有限公司 |
| 金浩公司、金浩医药 | 指 | 天津金浩医药有限公司 |
| 医药集团 | 指 | 天津市医药集团有限公司 |
| 渤海国资 | 指 | 天津渤海国有资产经营管理有限公司 |
| 生化制药 | 指 | 天津生物化学制药有限公司 |
| 中央药业 | 指 | 天津市中央药业有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| A 股 | 指 | 人民币普通股 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《天津力生制药股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2021年 |
| GMP | 指 | 药品生产质量管理规范 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 力生制药 | 股票代码 | 002393 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 天津力生制药股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 力生制药 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Lishengpharma | ||
| 公司的法定代表人 | 徐道情 | ||
| 注册地址 | 天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 300385 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | ||
| 办公地址 | 天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 300385 | ||
| 公司网址 | www.lishengpharma.com | ||
| 电子信箱 | lisheng@lishengpharma.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 马霏霏 | 刘子珑 |
| 联系地址 | 天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号 | 天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号 |
| 电话 | 022-27641760 | 022-27641760 |
| 传真 | 022-27364239 | 022-27364239 |
| 电子信箱 | lisheng@lishengpharma.com | lisheng@lishengpharma.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
| 签字会计师姓名 | 张鸣、王志喜 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 渤海证券股份有限公司 | 天津市南开区宁汇大厦4楼 | 张运发 方万磊 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
| 营业收入（元） | 1,091,940,631.06 | 1,140,837,555.39 | -4.29% | 1,615,276,373.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 122,105,336.50 | 8,615,268.42 | 1,317.31% | 188,137,401.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 116,657,735.94 | 2,404,140.62 | 4,752.37% | 179,428,523.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 196,336,646.56 | 76,370,096.49 | 157.09% | 268,326,346.27 |
组织机构代码
| 组织机构代码 | 91120000103069502J |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.67 | 0.05 | 1,240.00% | 1.03 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.67 | 0.05 | 1,240.00% | 1.03 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.80% | 0.20% | 2.60% | 4.06% |
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
| 总资产（元） | 5,190,932,494.57 | 5,022,182,988.99 | 3.36% | 5,272,702,523.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,410,508,809.88 | 4,302,095,757.69 | 2.52% | 4,416,847,766.43 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 327,607,280.27 | 259,723,330.36 | 248,328,474.55 | 256,281,545.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,054,500.57 | 25,198,288.06 | 36,464,196.64 | 24,388,351.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,340,074.08 | 23,311,839.42 | 35,792,847.22 | 22,212,975.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,507,113.36 | 18,593,992.27 | 74,368,758.74 | 81,866,782.19 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -269,844.83 | -221,669.32 | 8,377,201.99 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,318,061.10 | 7,384,017.72 | 3,874,702.14 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,454,760.00 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 10,936.00 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 458,363.74 | 56,723.43 | -3,070,189.06 | |
| 减：所得税影响额 | 513,739.45 | 1,007,944.03 | 483,773.93 | |
| 合计 | 5,447,600.56 | 6,211,127.80 | 8,708,877.14 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。随着“健康中国”上升为国家战略，人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，持续促进了对医药产品的消费，我国医疗健康产业也将面临前所未有的发展机遇。但是，在医药产业政策、医保支付、科技创新、药品储备、营销方式等诸方面发生着深刻变革，“三医联动“改革逐步进入深水区，医药产业要加快结构调整转型升级的步伐,“创新+质量+合规”将成为医药产业高质量发展的主旋律。
1.带量采购常态化。国务院印发了《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》，标志着带量采购常态化已经形成一套规范化的指导体系。地方上，以省际联盟项目为主，各省带量采购步伐明显加快，联盟影响持续深化。
2.医保和基药目录调整。2021版医保目录调整方案已经发布，进一步提升基本用药使用占比，完善医保目录动态调整机制。国谈品种双通道开启、网售处方药迎来了重大进展、门诊费用跨省直接结算加快。
3.鼓励资源整合。药品上市许可持有人（MAH）制度写进《药品管理法》，“十四五”为全面落实上市许可持有人制度的重要时期。支持专业化的合同生产组织(CMO)发展，药品生产企业转型承接委托生产业务，鼓励产品批件转移，促进产品资源整合。
4.药品监管升级。国务院办公厅印发《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，明确提高技术评审能力、提升标准管理能力、优化中药评审机制等十八项重点任务。药品监管部门以《药品管理法》《疫苗管理法》为监管标准，进一步提升了药品监管工作科学化、法治化、国际化、现代化水平。
5.安全环保监管升级。新《中华人民共和国安全生产法》将于2021年9月1日起施行，新安法明确了“人民至上、生命至上”的理念，将安全生产责任制修改为“全员安全生产责任制”，增加了违法条款和处罚力度，强化监管倒逼提高产业水平，提高绿色技术，实现低碳发展。
6.合规监管升级。中国化学制药工业协会发布《医药行业合规管理规范》，包括了反商业贿赂、反垄断、集中采购、不良反应报告等内容，对企业合规管理提出了更加严格的要求。
7.鼓励创新。近年来，国家在针对创新药审评审批、纳入采购、及时纳入医保等方面做出颇多努力，企业创新药研发的积极性不断上涨。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主营业务情况
力生制药创立于 1951 年，2001 年完成股份制改制，2010 年在深交所上市。历经七十年，公司始终专注于医药健康产业，坚持以“倾力健康事业，共享绿色人生”为使命愿景，从事医药产品研发、生产和销售，主要产品有寿比山?吲达帕胺片、三鱼?正痛片、希福尼?头孢地尼分散片、友好?麻仁软胶囊、生化?那屈肝素钙注射液、生化?氢化可的松琥铂酸钠冻干粉针和碳酸氢钠片、盖胃平片、维生素片剂系列等产品，疗效获得市场广泛认可，为服务百姓健康事业做出了积极贡献。目前，公司及其全资子公司拥有品种涉及 15 大类 243 个药品批准文号，产品涉及原料药、片剂、胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、溶液剂、注射剂、冻干 粉针剂等。
（二）公司文化理念
历经岁月洗礼精耕制药领域的力生公司，把“倾力健康事业、共享绿色人生”作为神圣的使命和美好的愿景，弘扬“匠心、专注、创新、融合”的企业精神，笃行“客户为本、价值为纲、艰苦奋斗、守正创新”的核心价值观，秉持“做好人 做好药”的从业理念，在医药健康领域积极探索，与时俱进，砥砺奋斗，勇毅前行。
1、企业使命与愿景：倾力健康事业 共享绿色人生
2、企业精神：匠心、专注、创新、融合
3、核心价值观：客户为本、价值为纲、艰苦奋斗、守正创新
4、从业理念：做好人，做好药
（三）公司定位及发展规划
“十四五”期间，力生公司将聚焦主业，实施“23456”战略，以“双轮”驱动增加发展动力，在打造“三大优势”、建设“四大板块”和“五大领域”上精准发力，落实“六大措施”，实现“研发带动销售，销售助力研发”的良性循环，铸就公司核心竞争力、行业影响力和国际化能力，将力生公司打造成为以心脑血管类为代表的基础用药领域先进企业。
“双轮”：生产经营、资本运作。
“三大优势”：“原料+制剂”的产业链优势、“技术+制造”的产业化优势、“质量+成本”的效益化优势。
“四大板块”：化学原料药板块、化学制剂板块、药用辅料板块、中药与大健康产品板块。
“五大领域”：心脑血管类领域、麻醉镇痛精神类领域、抗感染类领域、抗糖尿病类领域、补益类领域。
“六大措施”：机制革新、研发创新、市场开拓、产业布局、管理提升、文化引领。
（四）公司经营模式
1.采购模式：公司通过招标采购、加大合格供应商引入、战略储备等方式不断提高物资采购的科学化管理。通过加大合格供应商开发力度，引入竞争，降低采购成本；密切关注市场行情变化，正确预判，适时进行战略储备，并合理签订大宗合同，有效应对市场波动风险。
2.生产模式：公司始终牢记“做好人、做好药”的从业理念，以质量诚信、安全环保为第一要务，不断提升生产技术水平，提高产品质量。在长期的生产运营中建立了以销定产、以产促销，产销协同的高效运营模式。严格按照国家GMP要求组织生产，并建立了高于国家标准的企业内控标准。
3.销售模式：公司设立营销中心，坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则，不断创新思路，优化营销模式，加强业务培训，强化队伍建设，持续提升终端、渠道掌控能力。采用自营+招商代理的销售模式，构建了遍布全国的销售网络；以“学术推广+服务营销”的理念开展市场活动，不断持续提升营销能力；以“完善绩效+加强合规”为手段为营销工作运营保驾护航、提质增效；实现渠道资源更广泛覆盖和市场终端进一步下沉。
（五）公司经营情况讨论与分析
2021年是“十四五”规划的开局之年，受新冠疫情和医药行业变革不断深化的双重影响，力生公司遇到了前所未有的巨大挑战。面对严峻的形势，公司在董事会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把握行业政策和发展方向，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以推动高质量发展为主线，紧紧围绕中心工作大局，紧扣重点任务，坚持谋全局、强基础、利长远，坚持抓改革、促发展、求突破，主动作为、攻坚克难，各项工作稳步推进，盈利能力稳步向好。
1、2021年主要经营指标情况
合并口径实现营业收入10.92亿元，较上年减少4.29%。利润总额1.37亿元，较上年增长343.30%。净利润1.22亿元，较上年增长1317.31%。资产总额51.91亿元，较上年末增长3.36%，净资产44.11亿元，较上年末增长2.52%。
2、2021年经营工作情况
（1）集聚文化战略效应，翻开“十四五”发展新篇章
一是文化引领凝心聚力。深入挖掘和整理力生文化底蕴，充分发挥企业文化对公司战略发展的支持和牵引作用，开展文化战略宣讲，全方位提升公司发展软实力。完成了企业使命与愿景、企业精神、核心价值观、从业理念的梳理和赋能，以“一本书、一个馆、一部片、一手册”引领奋斗方向，凝聚职工合力。
二是战略布局全面展开。公司践行企业使命、核心价值观，精准把握战略定位和发展目标。持续开展战略研究，细化营销、研发、人力等业务子规划7项，组织内部专题研讨5次，举办医药行业“十四五”规
划专家论坛，为力生发展提供了精确的定位和目标。建立健全战略管理体系，对战略目标进行阶段性分解，将战略规划“目标书”切实转化为战略落地的“作战图”，以战略解码推动力生“23456”战略落地落实，有效提升公司战略执行力。
三是品牌建设亮点纷呈。以企业文化赋能品牌价值，持续提升品牌影响力和市场竞争力。履行社会责任，守护人民生命健康，力生制药荣获“榜样天津”最具社会责任奖，蝉联中国化药企业百强、中国医药工业百强，获得创新型优秀企业品牌。生化制药被认定为第五批“津门老字号”企业，与百年中央药业一同发扬老字号企业独特优势，依托宣传推广平台，展现老字号的新风采。
（2）党建与经营双融双促，公司治理体系不断完善
一是党建融入公司治理。聚焦坚决打好公司高质量发展攻坚战，坚持党建引领，充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”作用，规范公司治理结构，把党的领导融入公司治理各环节，实现“三重一大”事项党委会前置研究有效覆盖。发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，明确经理层谋经营、抓落实、强管理的定位和权限，不断提升公司治理水平。
二是持续完善制度体系建设。根据新颁布的《公司法》、《证券法》和深交所相关制度要求，对公司基本制度进行全面梳理，对《内部审计制度》《信息披露管理制度》等14项制度进行了重新修订；公司为建立科学、规范、高效的决策机制，制订了《公司董事会向经理层授权管理办法（试行）》；确保董事会各项运作有章可循，完善法人治理结构，保障法人治理水平持续提升。
（3）精准聚焦营销提质，谋划构建市场新布局
一是积极开拓市场。在带量采购政策全面推进的大环境下，重点品种、普药品种销售稳健。强化与医药商业龙头的战略合作，完善代理商管理机制，启动带量品种二三终端开发。
二是协同拉动销售增长。深挖基层医疗终端潜力，强化产品学术价值，那屈肝素钙注射液销量同比增长强劲。坚持以市场为导向，通过品牌效应、渠道、广告联动，有效推动OTC和电商业务发展，实现销售额持续增长。在全球新冠疫情仍在持续的压力下，继续落实走出去战略，积极开展产品国际注册，全年实现产品出口收入同比增长。
（4）积蓄技术创新能力，重点科研项目稳步推进
一是研发体系日趋完善。加强研发队伍建设和研发能力建设，力生制药建立博士后科研工作站，为高层次创新人才的培养提供平台支撑。加大激励鼓励创新，力生制药《科研项目奖励办法》落地实施，充分调动了科研人员的工作积极性。重视知识产权保护，共获得发明专利授权1项，实用新型专利授权11项。
二是自研能力逐渐增强。优化科研项目管理体系，聚焦优质资源供给，全年投入研发费用1.04亿元，集中力量攻克技术难点。仿制药一致性评价工作获得新进展，9个品种完成申报，头孢地尼分散片、盐酸
环丙沙星片3个品规产品通过一致性评价。聚焦老慢病治疗领域，力生制药立项抗真菌、降糖类四类仿制药两项。目前在研的15个仿制药研究项目中，1个品种已完成申报,原料药完成申报2项。
（5）制剂产量再创新高，精益生产取得实效
一是生产组织有序。积极响应限电期间“保运行、保供应”的号召，全力以赴做好药品的稳产保供工作，通过错峰生产等方式进行产能补充，保障了市场需求。今年共完成片剂、胶囊剂产量创历史新高。加速释放存量产能，力生、生化对外承接药品上市许可持有人（MAH）委托生产项目。
二是质量体系持续加强。全面贯彻落实药品“四个最严” 要求，恪守质量初心，发扬匠心精神，公司药品市场抽检合格率为100%。注重防范质量风险，组织各企业进行质量互查，开展质量合规培训，提升了质量管理水平。力生制药、生化制药通过GMP符合性检查。开展老品种工艺验证，2个品种恢复上市。
三是精益管理持续深化。以“提升效率、降低成本”为核心，完善生产成本核算体系，深挖生产系统潜力，力生制药继续实施产品扩批项目，能源单耗同比下降10%，制剂车间OEE指标稳步提升。生化制药优化肝素类产品生产工艺持续优化。
四是能源使用更加精细化。紧盯能耗费用指标，精准开展节能优化项目。中央药业完成锅炉改造、取消LNG（液化天然气）撬站及更新风冷式箱式冷水机组。力生制药开展供水系统并网改造，对环保站风机进行变频改造。通过近几年持续优化生产、提升效率、节能改造、精准用能，力生制药能源费用连续5年持续下降。
（6）严防风险固本强基，基础管理不断夯实
一是安全形势保持稳定。不断强化“压实责任、消除隐患、安全发展”的安全方针，营造出浓厚的全员安全文化氛围。抓实抓细专项整治，深化隐患排查治理，开展专项检查，完成各类安全检查，所有隐患已全部整改完成，全年未发生重大生产安全责任事故，环保运行零事故，疫情防控措施落实到位。
二是合规体系更加健全。聚焦重点领域，突出关键控制，开展内部监督审计，以审促改、规范经营。积极推进“两金”压降工作，细化客户资信管理，控制应收账款规模。推动“风险管控质量工程”建设，开展流程梳理和风控点排查，进行制度合规性审查，完善管理制度体系。
三是法治意识逐步增强。完成法律事务工作制度建设，开展新《民法典》《刑法》《新安法》等普法教育，切实履行依法治企责任。上线OA系统合同管理模块，进一步规范了经济行为，增强了风险防控能力。
四是信息化建设快速推进。积极探索信息化系统与业务场景的深度融合，建设力生公司集团化专网，上线新OA协同办公平台，15个模块84个流程实现无纸化办公。深化ERP供应链系统应用，以信息化工具促进流程优化和效率提升。
三、核心竞争力分析
1.具有较高的品牌、品质美誉度客户认可度高。公司不断提升企业产品质量和品牌价值。经过多年努力，力生制药已经在市场中树立了良好的产品口碑和企业形象，其主打产品品牌“寿比山”也早已经深入人心。寿比山连续多年蝉联“中国化学制药行业降血压类优秀产品品牌”。展示了公司“倾力健康事业，共享绿色人生”的使命愿景，更体现了力生制药在质量控制、品牌建设等方面的雄厚实力。
2.具有原料、制剂一体化的完整产业链。公司产业链条完整主要制剂产品所需要原料均由公司自行生产。从源头保证了药品质量，通过提高收率有效的降低生产成本和污染排放，同时缓解了原材料价格波动给公司带来的影响，提升了公司的成本控制能力。
3.具有丰富的产品资源。公司及其全资子公司拥有品种涉及15大类243个药品批准文号。
四、主营业务分析
1、概述
参见“第三节、管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,091,940,631.06 | 100% | 1,140,837,555.39 | 100% | -4.29% |
| 分行业 | |||||
| 医药制造 | 1,091,940,631.06 | 100.00% | 1,140,837,555.39 | 100.00% | -4.29% |
| 分产品 | |||||
| 胶囊 | 89,996,950.19 | 8.24% | 94,119,317.06 | 8.25% | -4.38% |
| 片剂 | 763,041,129.94 | 69.88% | 834,696,353.00 | 73.17% | -8.58% |
| 针剂 | 194,298,640.16 | 17.79% | 180,510,794.59 | 15.82% | 7.64% |
| 喷雾 | 4,991,150.33 | 0.46% | |||
| 其他 | 39,612,760.44 | 3.63% | 31,511,090.74 | 2.76% | 25.71% |
| 分地区 | |||||
| 华北地区 | 428,201,310.29 | 39.21% | 491,063,718.07 | 43.04% | -12.80% |
| 东北地区 | 25,574,987.70 | 2.34% | 25,071,971.64 | 2.20% | 2.01% |
| 华东地区 | 241,410,619.23 | 22.11% | 264,762,892.69 | 23.21% | -8.82% |
| 中南地区 | 187,325,389.72 | 17.16% | 188,744,466.52 | 16.54% | -0.75% |
| 西南地区 | 126,507,669.41 | 11.59% | 112,031,909.76 | 9.82% | 12.92% |
| 西北地区 | 60,949,665.35 | 5.58% | 53,128,362.59 | 4.66% | 14.72% |
| 出口 | 4,017,909.57 | 0.37% | |||
| 其他 | 17,953,079.79 | 1.64% | 6,034,234.12 | 0.53% | 197.52% |
| 分销售模式 | |||||
| 主营业务 | 1,087,272,986.98 | 99.57% | 1,138,129,392.79 | 99.76% | -4.47% |
| 其他业务 | 4,667,644.08 | 0.43% | 2,708,162.60 | 0.24% | 72.35% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 医药制造 | 1,091,940,631.06 | 454,481,021.54 | 58.38% | -4.29% | 3.41% | -3.10% |
| 分产品 | ||||||
| 胶囊 | 89,996,950.19 | 40,509,393.46 | 54.99% | -4.38% | -32.04% | 18.32% |
| 片剂 | 763,041,129.94 | 273,408,986.00 | 64.17% | -8.58% | 1.95% | -3.70% |
| 针剂 | 194,298,640.16 | 108,268,188.80 | 44.28% | 7.64% | 17.72% | -4.77% |
| 喷雾 | 4,991,150.33 | 5,271,030.36 | -5.61% | -5.61% | ||
| 其他 | 39,612,760.44 | 27,023,422.92 | 31.78% | 25.71% | 36.75% | -5.51% |
| 分地区 | ||||||
| 华北 | 428,201,310.29 | 182,600,493.73 | 57.36% | -12.80% | -16.70% | 2.00% |
| 东北 | 25,574,987.70 | 11,294,912.03 | 55.84% | 2.01% | 0.76% | 0.55% |
| 华东 | 241,410,619.23 | 95,129,602.36 | 60.59% | -8.82% | 28.80% | -11.52% |
| 中南 | 187,325,389.72 | 70,048,530.41 | 62.61% | -0.75% | 1.98% | -1.00% |
| 西南 | 126,507,669.41 | 56,576,557.07 | 55.28% | 12.92% | 37.81% | -8.08% |
| 西北 | 60,949,665.35 | 20,999,740.66 | 65.55% | 14.72% | 2.91% | 3.96% |
| 出口 | 4,017,909.57 | 5,482,900.00 | -36.46% | -36.46% | ||
| 其他 | 17,953,079.79 | 12,348,285.28 | 31.22% | 197.52% | 142.81% | 15.50% |
| 分销售模式 | ||||||
| 主营业务 | 1,087,272,986.98 | 453,269,026.58 | 58.31% | -4.47% | 3.30% | -3.14% |
| 其他业务 | 4,667,644.08 | 1,211,994.96 | 74.03% | 72.35% | 68.15% | 0.65% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| 胶囊 | 销售量 | 万粒 | 20,991.21 | 27,160.22 | -22.71% |
| 生产量 | 万粒 | 22,552.81 | 28,265.41 | -20.21% | |
| 库存量 | 万粒 | 4,658.87 | 3,097.27 | 50.42% | |
| 片剂 | 销售量 | 万片 | 798,177.03 | 699,936.16 | 14.04% |
| 生产量 | 万片 | 784,227.57 | 676,140.83 | 15.99% | |
| 库存量 | 万片 | 136,885.77 | 150,835.23 | -9.25% | |
| 针剂 | 销售量 | 万支 | 1,747.4 | 1,697.66 | 2.93% |
| 生产量 | 万支 | 1,508.49 | 1,715.06 | -12.04% | |
| 库存量 | 万支 | 317.88 | 556.79 | -42.91% | |
| 喷雾 | 销售量 | 万支 | 140 | ||
| 生产量 | 万支 | 156 | |||
| 库存量 | 万支 | 26 | |||
| 其他 | 销售量 | 万克 | 2,053.75 | 1,565 | 31.23% |
| 生产量 | 万克 | 2,164.03 | 1,705.93 | 26.85% | |
| 库存量 | 万克 | 2,078.68 | 1,968.4 | 5.60% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司胶囊剂期末库存同比增加，主要是由于该类产品销量下降所致；针剂类期末库存同比下降主要是由于公司进一步加强存货管理，合理降低产成品库存所致；其他类销售量增加主要是公司颗粒、口服液类品种销量有所增加。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 医药制造 | 原料成本 | 219,343,842.93 | 48.27% | 207,094,927.65 | 47.12% | 5.91% |
| 医药制造 | 包装成本 | 96,950,266.55 | 21.33% | 97,570,190.87 | 22.20% | -0.64% |
| 医药制造 | 工资成本 | 53,894,747.49 | 11.86% | 54,498,665.17 | 12.40% | -1.11% |
| 医药制造 | 燃动成本 | 21,785,383.60 | 4.79% | 20,656,752.12 | 4.70% | 5.46% |
| 医药制造 | 制造成本 | 62,506,780.97 | 13.75% | 59,684,828.47 | 13.58% | 4.73% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 胶囊 | 原料成本 | 15,111,371.57 | 3.32% | 21,498,475.74 | 4.89% | -29.71% |
| 胶囊 | 包装成本 | 12,495,108.77 | 2.75% | 18,678,977.98 | 4.25% | -33.11% |
| 胶囊 | 工资成本 | 7,387,194.42 | 1.63% | 11,163,436.25 | 2.54% | -33.83% |
| 胶囊 | 燃动成本 | 2,270,184.15 | 0.50% | 3,340,240.77 | 0.76% | -32.04% |
| 胶囊 | 制造成本 | 3,245,534.54 | 0.71% | 4,922,460.08 | 1.12% | -34.07% |
| 片剂 | 原料成本 | 134,149,170.07 | 29.52% | 131,088,170.12 | 29.83% | 2.34% |
| 片剂 | 包装成本 | 56,259,560.14 | 12.38% | 55,377,675.90 | 12.60% | 1.59% |
| 片剂 | 工资成本 | 31,211,231.48 | 6.87% | 30,809,326.04 | 7.01% | 1.30% |
| 片剂 | 燃动成本 | 10,430,156.06 | 2.29% | 10,328,376.06 | 2.35% | 0.99% |
| 片剂 | 制造成本 | 41,358,868.26 | 9.10% | 40,566,345.12 | 9.23% | 1.95% |
| 针剂 | 原料成本 | 49,941,529.00 | 10.99% | 41,999,328.66 | 9.56% | 18.91% |
| 针剂 | 包装成本 | 22,823,626.73 | 5.02% | 19,557,988.71 | 4.45% | 16.70% |
| 针剂 | 工资成本 | 12,941,575.70 | 2.85% | 11,163,436.25 | 2.54% | 15.93% |
| 针剂 | 燃动成本 | 7,350,342.14 | 1.62% | 6,328,877.25 | 1.44% | 16.14% |
| 针剂 | 制造成本 | 15,211,115.19 | 3.35% | 12,921,457.71 | 2.94% | 17.72% |
| 喷雾 | 原料成本 | 2,935,436.81 | 0.65% | 0.00% | ||
| 喷雾 | 包装成本 | 12,650.47 | 0.00% | 0.00% | ||
| 喷雾 | 工资成本 | 521,535.51 | 0.11% | 0.00% | ||
| 喷雾 | 燃动成本 | 853,147.85 | 0.19% | 0.00% | ||
| 喷雾 | 制造成本 | 948,259.72 | 0.21% | 0.00% | ||
| 其他 | 原料成本 | 17,206,335.48 | 3.79% | 12,508,953.13 | 2.85% | 37.55% |
| 其他 | 包装成本 | 5,359,320.44 | 1.18% | 3,955,548.28 | 0.90% | 35.49% |
| 其他 | 工资成本 | 1,833,210.38 | 0.40% | 1,362,466.63 | 0.31% | 34.55% |
| 其他 | 燃动成本 | 881,553.40 | 0.19% | 659,258.04 | 0.15% | 33.72% |
| 其他 | 制造成本 | 1,743,003.26 | 0.38% | 1,274,565.56 | 0.29% | 36.75% |
说明胶囊类产品成本下降，主要是由于该类产品总体销量同比下降所致。其他类产品成本上升，主要是公司颗粒、口服液类品种销量增加所致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 251,485,391.40 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 23.42% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | A公司 | 72,793,477.87 | 6.78% |
| 2 | B公司 | 63,175,007.36 | 5.88% |
| 3 | C公司 | 52,125,824.87 | 4.85% |
| 4 | D公司 | 37,423,128.69 | 3.48% |
| 5 | E公司 | 25,967,952.61 | 2.43% |
| 合计 | -- | 251,485,391.40 | 23.42% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 93,609,435.08 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 32.50% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | A公司 | 29,352,699.05 | 10.19% |
| 2 | B公司 | 28,503,391.59 | 9.90% |
| 3 | C公司 | 16,396,350.44 | 5.69% |
| 4 | D公司 | 10,616,828.00 | 3.69% |
| 5 | E公司 | 8,740,166.00 | 3.03% |
| 合计 | -- | 93,609,435.08 | 32.50% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 362,914,214.06 | 424,415,580.29 | -14.49% | |
| 管理费用 | 105,811,968.04 | 126,203,975.29 | -16.16% | |
| 财务费用 | -87,115,865.52 | -27,661,818.71 | 214.93% | 定期存款集中到期结息所致 |
| 研发费用 | 104,086,740.33 | 76,699,864.41 | 35.71% | 公司按照科研规划，持续提升研发投入 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 质量和疗效一致性评价工作 | 提升公司药品制造水平，保障药品安全性和有效性，促进公司产品结构调整，提高产品的市场竞争能力 | DNP、PNP、HJP等9个项目在审评中，其他项目正在按计划推进 | 获得国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》 | 有利于公司参与集采的投标，提升产品的市场竞争力，扩大产品的市场份额 |
| 有技术壁垒的高端仿制药品种 | 提升公司的技术水平，重点布局缓控释平台 | YDP开展临床试验，其它4个项目正在按计划推进 | 通过技术审评取得批件 | 使缓控释产品成为力生发展的支柱产业，完成公司的战略转型 |
| 心脑血管用药 | 结合公司的品牌优势，重点开发复方降压类产品 | XAP在审评中，其他3个项目正在按计划推进 | 通过技术审评取得批件 | 降压类产品日渐丰富，完成公司现有产品的升级换代 |
| 原料药项目 | 重点品种原料自产，形成产业协同 | BHY、FBY在审评中，其他4个项目正在按计划推进 | 通过技术审评取得备案号 | 延伸产业链，布局原料制剂一体化，确保原料供应，保证产品成本可控，提高企业的市场竞争力 |
公司研发人员情况
| 2021年 | 2020年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 330 | 344 | -4.07% |
| 研发人员数量占比 | 22.84% | 21.38% | 1.46% |
| 研发人员学历结构 | —— | —— | —— |
| 本科 | 226 | 213 | 6.10% |
| 硕士 | 30 | 34 | -11.76% |
| 大专及以下 | 74 | 97 | -23.71% |
| 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— |
| 30岁以下 | 51 | 57 | -10.53% |
| 30~40岁 | 178 | 177 | 0.56% |
| 40岁以上 | 101 | 110 | -8.18% |
公司研发投入情况
| 2021年 | 2020年 | 变动比例 | |
| 研发投入金额（元） | 104,086,740.33 | 76,699,864.41 | 35.71% |
| 研发投入占营业收入比例 | 9.53% | 6.72% | 2.81% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,156,639,783.47 | 1,200,324,454.68 | -3.64% |
| 经营活动现金流出小计 | 960,303,136.91 | 1,123,954,358.19 | -14.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,336,646.56 | 76,370,096.49 | 157.09% |
| 投资活动现金流入小计 | 82,120,673.81 | 8,498,107.19 | 866.34% |
| 投资活动现金流出小计 | 158,238,455.10 | 101,414,343.56 | 56.03% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,117,781.29 | -92,916,236.37 | -18.08% |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | -100.00% | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,245,499.20 | 95,058,835.10 | -80.81% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,245,499.20 | -75,058,835.10 | -75.69% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 101,973,366.07 | -91,604,974.98 | -211.32% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司强化预算管理，加强成本费用支出管控，经营活动现金流出减少所致；
（2）投资活动现金流入、流出增加主要是本期发生理财投资所致；
（3）筹资活动现金流入减少，主要是上期发生对外借款所致；
（4）筹资活动现金流出和筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是分红减少以及上年度存在归还对外借款所致；
（5）现金及现金等价物净增加额增加，主要是经营活动现金流出及筹资活动现金流出减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 19,247,136.69 | 14.04% | ||
| 资产减值 | -15,096,724.67 | -11.01% | ||
| 营业外收入 | 619,595.07 | 0.45% |
| 营业外支出 | 407,396.16 | 0.30% |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2021年末 | 2021年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,651,904,935.47 | 31.82% | 1,561,338,150.94 | 31.04% | 0.78% | |
| 应收账款 | 143,312,216.71 | 2.76% | 137,152,534.90 | 2.73% | 0.03% | |
| 合同资产 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 存货 | 228,775,591.61 | 4.41% | 238,179,924.42 | 4.74% | -0.33% | |
| 投资性房地产 | 31,946,170.54 | 0.62% | 32,667,915.35 | 0.65% | -0.03% | |
| 长期股权投资 | 68,858,625.85 | 1.33% | 61,625,959.41 | 1.23% | 0.10% | |
| 固定资产 | 975,701,507.73 | 18.80% | 998,817,869.36 | 19.86% | -1.06% | |
| 在建工程 | 154,514,935.47 | 2.98% | 88,829,776.79 | 1.77% | 1.21% | |
| 使用权资产 | 6,438,424.27 | 0.12% | 7,358,199.19 | 0.15% | -0.03% | |
| 短期借款 | 28,140,476.17 | 0.54% | 19,159,647.75 | 0.38% | 0.16% | |
| 合同负债 | 11,288,294.40 | 0.22% | 16,428,621.75 | 0.33% | -0.11% | |
| 长期借款 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 租赁负债 | 6,199,019.92 | 0.12% | 6,024,035.29 | 0.12% | 0.00% | |
境外资产占比较高
□ 适用 √ 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 1,423,059,626.22 | 7,916,609.24 | 1,185,759,976.85 | 1,430,976,235.46 | ||||
| 金融资产小计 | 1,423,059,626.22 | 7,916,609.24 | 1,185,759,976.85 | 1,430,976,235.46 | ||||
| 上述合计 | 1,423,059,626.22 | 7,916,609.24 | 1,185,759,976.85 | 1,430,976,235.46 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 24,237,715.79 | 票据池借款保证金 |
| 货币资金 | 18.78 | 票据保证金 |
| 应收票据 | 25,028,789.80 | 已背书未到期的银行承兑汇票 |
合计
| 合计 | 49,266,524.37 | — |
七、投资状况分析
1、总体情况
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 68,780,609.30 | 55,506,724.74 | 23.91% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 沧州原料药基地建设项目（河北昆仑制药有限公司为 | 自建 | 是 | 医药制造 | 68,780,609.30 | 154,125,446.16 | 自有 | 58.13% | 0.00 | 0.00 | 在建 | 2018年01月15 | 详见中国证券报和巨潮资讯网 |
| 实施主体) | 日 | （www.cninfo.com.cn）编号为2018-004的公告 | ||||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | 68,780,609.30 | 154,125,446.16 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2010 | 首次公开发行股票 | 200,769.87 | 0 | 200,889.95 | 0 | 29,122 | 14.51% | 78174.60 | 尚未使用募集资金均存放于公司募集资金专户 | 0 |
| 合计 | -- | 200,769.87 | 0 | 200,889.95 | 0 | 29,122 | 14.51% | 78174.60 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2010］371号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,600万股，每股面值1.00 元，发行价格为45元/股，共募集资金总额2,070,000,000.00元，根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为 86,768.40 万元，本次募集资金净额超过计划募集资金114,001.47万元。为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据法律法规及《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，对募集资金实行专户存储，公司及其子公司分别与招商银行股份有限公司天津南门外支行、兴业银行股份有限公司天津梅江支行、中信银行股份有限公司天津鞍山西道支行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。 |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 天津市新冠制药有限公司化学原料药物产业化项目 | 是 | 54,114 | 40,152 | 39,007.67 | 97.15% | 注1 | 不适用 | 是 | ||
| 天津市新冠制药有限公司化学药物制剂生产、研发项目 | 是 | 29,118 | 13,958 | 14,619.13 | 104.74% | 注1 | 不适用 | 是 | ||
| 收购生化制药48%的权益项目 | 否 | 3,536.4 | 3,536.4 | 3,536.4 | 100.00% | 2010年06月10日 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 86,768.4 | 57,646.4 | 57,163.2 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 出资设立乐敦中药 | 否 | 741.38 | 741.38 | 739.36 | 100.00% | 2010年12月20日 | 不适用 | 否 | ||
| 公司扩建项目 | 是 | 40,874 | 69,996 | 63,909.83 | 91.30% | 2016年06月30日 | 是 | 否 | ||
| 生化制药23价肺炎 | 否 | 16,248 | 16,248 | 16,248 | 100.00 | 注2 | 不适用 | 是 | ||
| 球菌多糖疫苗项目 | % | |||||||||
| 对生化制药增资 | 否 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 100.00% | 2011年03月01日 | 不适用 | 否 | ||
| 收购中央药业股权 | 否 | 50,106.8 | 50,106.8 | 50,229.56 | 100.24% | 2012年06月30日 | 是 | 否 | ||
| 补充流动资金（如有） | -- | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向小计 | -- | 120,570.18 | 149,692.18 | 143,726.75 | -- | -- | -- | -- | ||
| 合计 | -- | 207,338.58 | 207,338.58 | 200,889.95 | -- | -- | -- | -- | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 新冠制药原料药及制剂项目未达到相关进度的原因详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中四、2、（2）部分终止“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”的原因；有关生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的建设情况详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》七、2、（2）终止“生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目”的原因。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 新冠制药原料药及制剂项目可行性发生重大变化的情况说明详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中四、2、（2）部分终止“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”的原因；有关生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的建设情况详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》七、2、（2）终止“生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目”的原因。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||
| 详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中三、2超募资金使用情况 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 公司于2010 年5月17日召开的第三届董事会第二十一次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金100,698,643.01 元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 | |||||||||
| 时补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2017年公司出售所持有的新冠制药100%股权及收回对新冠的债权的款项已经划入募集专户，具体情况详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中五、募投项目的处置情况说明。尚未使用募集资金均存放于公司募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注1：公司第四届董事会第二十六次会议及2013年第二次临时股东大会表决通过，项目部分终止。注2：公司第六届董事会第二十二次会议和公司第六届监事会第二十次会议及2021年第一次临时股东大会表决通过，项目终止。
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 公司扩建项目 | 1、公司扩建项目；2、天津市新冠制药有限公司化学原料药物产业化项目；3、天津市新冠制药有限公司化学药物制剂生产、研发项目； | 69,996 | 63,909.83 | 91.30% | 2016年06月30日 | 0 | 是 | 否 | |
| 合计 | -- | 69,996 | 63,909.83 | -- | -- | 0 | -- | -- | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 新冠制药原料药及制剂项目可行性发生重大变化的情况说明详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
九、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 天津市中央药业有限公司 | 子公司 | 片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、合剂、口服溶液剂、滴眼剂、溶液剂、原料药、中药提取、麻醉药品、中间体原料、塑料件、塑料改制的制造；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务及本企业的进料加工和三来一补业务；普通货运；仓储（危险化学品除外）及相关技术咨询及转让；食品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 8235万元 | 1,824,727,791.76 | 1,543,472,452.95 | 222,730,013.03 | -23,385,822.16 | -16,059,815.70 |
| 天津生物 | 子公 | 化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间体、诊断试剂、 | 30330.28 | 371,194,5 | 105,112,6 | 199,352,9 | -30,718,2 | -30,523,3 |
| 化学制药有限公司 | 司 | 生化试剂制造；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；医药、生物技术咨询（不含中介）、服务；仓储服务（易燃易爆、易制毒产品、危险化学品除外）；设备租赁；普通货运；货物专用运输冷藏保鲜；农产品收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 万元 | 05.20 | 08.11 | 98.01 | 79.73 | 80.35 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十一、公司未来发展的展望
2022年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕公司“23456”战略，以推动质量变革、动力变革、效率变革为重点任务，着眼全局统筹谋划，聚焦关键精准发力，动真碰硬抓好改革，以推进党建质量工程、价值管理质量工程和风控质量工程“三大工程”为主线，增强企业发展活力，提升企业市场竞争力，全方位推动企业高质量发展。
（一）构建大党建格局，保障高质量发展
加强党建工作顶层设计，开展“党建质量工程”，落实“六大计划”，促进党建工作与生产经营深度融合，引领保障企业高质量发展。实施领航计划，加强政治建设，提升引领力；实施铸魂计划，加强思想建设，提升向心力；实施强基计划，加强组织建设，提升战斗力；实施育才计划，加强干部队伍建设，提升攻坚力；实施阳光计划，加强廉洁建设，提升免疫力；实施聚力计划，加强群团建设，提升凝聚力。引领公司广大党员干部群众不忘初心、牢记使命，长期艰苦奋斗，汇聚推动高质量发展强大合力，夯实高质量发展根基。
（二）突出战略引领作用， 强化公司治理顶层设计
一是扎实推进战略落地。为贯彻战略引领发展的战略构想，构建以董事会战略与投资委员会为核心、以战略规划推进小组为实施主体的战略落实工作体系。 按照公司“十四五”战略规划，紧盯目标落地，完善战略导向的绩效考核机制，强化战略评估与经济运行分析，分年度进行复盘，结合市场情况、法律法规、企业自身变化，对战略规划进行调整，提高公司的战略管理水平，确保既定战略扎实落地，实现公司高质量发展。二是强化公司治理顶层设计。为切实保障公司和投资者的合法权益，公司董事会将在合规运行的基础上，坚持价值创造，持续完善国有控股上市公司决策体系和运作机制，推动公司高质量发展。把国家关于提高上市公司质量的要求融入到以公司《章程》为中心的治理制度体系中，持续完善基本治理制度，通过制度保障董事会运作的规范高效。通过深入的行业政策研究及学习，切实提高董事及管理层的责任意识、规范意识、勤勉意识和履职能力。
（三）实施人才发展战略，推动激励机制创新
一是增“魄力”领航提振士气，选优配强领军人。加强领导班子建设，培养讲政治、懂经营、会管理的新型干部人才队伍。深化“三项制度”改革，加快建立人才资源竞争优势。完善博士后科研工作站建设，重点培养一批科研项目负责人。
二是提“活力”护航焕发朝气，涵养人才蓄活水。实施人才库动态管理，多渠道、多形式培育人才。开展干部轮岗交流、挂职，提升综合素质，提供施展舞台。落实项目负责人制，加强KPI考核，探索中长期激励，构建多层次、多视角的立体式考核评价体系，向“奋斗者”倾斜，充分激发调动干事创业积极性。
三是聚“合力”续航积聚能量，建强团队稳根基。启动干部人才管理序列、专业人才技术序列双通道晋升机制，为不同层次的职工打开成长成才通道。开展导师带徒等活动，建强内部讲师队伍，培养造就一批高技能人才。组织围绕企业急、难、险、重、新任务创立青年突击队项目，激发广大青年在公司改革发展中的“生力军”作用。
（四）构建平台完善体系，发挥资本赋能作用
一是优化资产结构。突出核心主业，积极推动闲置土地房产盘活工作，完成生化制药疫苗厂区等资产盘活。通过资产出清、置换等多种方式优化资产结构。
二是搭建产融结合平台。以建立公司外部智库为目标，为公司后续发展聚集行业资源、项目资源和人才资源。谋求与同行业优秀企业的合作，优势互补，协同发展，不断提升竞争实力。继续寻找并购标的，完善产业链布局，聚集行业、产业、项目资源，赋能公司长远发展。
三是强化投资管控力度。把好投前可研论证关，保证投资领域符合力生公司战略规划，把好投中预算控制关，确保实际投入不断突破预算；把好投后管理与评价关，盯紧项目产出或投资分红收益，有效应用
后评价成果，追究重大投资决策失误责任。
（五）变革营销体系，多举措提升营销活力
一是实施营销体系变革。紧跟市场布局和公司战略进行营销组织架构优化，在团队建设、资源配置、创新变革上倾注力量。试点营销中心扁平化管理，根据区域销售现状，在五个省进行省级区域管理试点，实现一线呼唤炮火的目标，激发组织活力，确保全年销售指标的完成。
二是精准实施一品一策。科学研判国家政策，全产业链分析产品，开展产品重新定位，制定“一品一策”，实施精准营销，巩固与大型商业集团的战略合作关系，拓展同百强连锁合作的深度与广度，完善代理商精细化招商和管理体系，扩大线上电商终端覆盖，提高产品市场份额。
（六）搭建科创平台，全力提速新品落地
完善研发平台，推进技术创新，促进产品结构升级换代。完善博士后科研工作站建设，申请国家级企业技术中心，申报工程中心及重点实验室。完善缓控释平台建设，加快激光打孔膜控释技术产品和骨架缓释技术产业化，形成缓控释系列产品。拓展制剂原料一体化战略，保障制剂的供应链安全，提升制剂的竞争优势。延伸降压类复方产品线，形成与核心产品寿比山的互补，逐步完成降压类产品升级。2022年预计获批一致性评价项目、仿制药项目3项。
（七）深化精益生产，坚持效益为先
生产系统坚持以“远学华为先进管理理念、践行创新发展，近学史克精益生产经验、成本效率双赢”为方针，开展设备提升、工艺优化、质量改进等项目，实现增产降本，减人提效的目标。践行绿色发展理念，积极推进光伏项目建设，采用绿色能源降低用电成本。
（八）建设“大风控”体系，为高质量发展夯基筑底
一是铸牢质量安全防线。坚持风险预控、关口前移，推动安全生产、产品质量、环保责任逐级传递，坚决杜绝安全、质量、环保问题。落实《新安法》的双防双控机制，建立隐患排查风险管控平台，及时发现、化解安全隐患和风险点。强化质量管理，提高质量意识，建立全链条质量考核体系，进一步稳定产品质量。优化废气处理设施，确保污水废气稳定达标排放。
二是完善内控运行机制。树立合规文化，提升全员合规意识水平。完善客户资信评估标准，强化新版招标采购制度的落实。强化财务、审计、法律等风控部门的建设，指导一线业务部门提升合规能力。充分发挥法律顾问的参谋把关作用，加强对业务法律合规的引导、审核和监督。
三是健全风控评价机制。以公司实施全面内控为契机，完善内控的自我评价机制，建立符合公司特点的风控自查工作机制，加强各流程内控点的日常审计检查和评价，督导风控质量工程“三个一”工作成果的落实。建立内控体系的外部审计评价，对公司内控体系有效性进行年度审计评价。以审计评价问题为导
向，制订年度整改任务书，保障内控有效运行。
四是加快数字化转型，强化内控监测与约束。加强网络信息安全管理，严格落实信息发布和保密审查。实施数据容灾备份，保护数据安全性和完整性。强化存货的全过程管理，推广财务预算网报系统，建设商旅管理平台，提升业务流程的信息化覆盖。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月15日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司2020年业绩情况 | |
| 2021年02月10日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司本年分红情况 | |
| 2021年03月26日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司研发情况 | |
| 2021年04月21日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司营销情况 | |
| 2021年05月28日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司一致性评价方面的进度情况 | |
| 2021年06月11日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司23价疫苗项目情况 | |
| 2021年07月22日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司上半年业绩情况 | |
| 2021年08月17日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司半年报什么时候披露 | |
| 2021年09月03日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司新产品研发进度情况 | |
| 2021年10月15日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司三季度的业绩情况 | |
| 2021年11月19日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司预计全年的经营情况 | |
| 2021年12月29日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司全年的经营情况 |
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，有效执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度，持续深入开展公司治理活动，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理具体情况如下：
1.关于股东与股东大会
报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。
2.关于公司与控股股东
公司控股股东通过股东大会依法行使其权利并承担相应义务，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3.关于董事和董事会
公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
4.关于监事和监事会
公司监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
5.关于绩效评价与激励约束机制
公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
6.关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询；并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
7.关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳定、健康发展。
8.内部审计制度
报告期内，公司内部审计部门严格按照《内部审计制度》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部审计工作指引》等制度和文件的规定，对公司日常运行、内部控制和重大交易等事项进行了有效监督。
9.内幕知情人管理情况
公司注重加强内幕信息知情人的管理工作，严格遵照公司《内幕信息知情人管理制度》做好内幕信息知情人档案登记工作与保密义务通知工作。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
1.业务方面：本公司业务独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力，不依赖于股东及任何其他关联方。
2.人员方面：本公司在劳动人事、薪酬管理方面与控股股东完全独立，本公司高级管理人员均在本公司领薪，不存在在股东单位兼任职务的情况。公司人员独立，所有员工均和公司签订了劳动合同。公司在员工管理、社会保障、劳动报酬等方面独立于股东单位或其他关联方。
3.资产方面：公司拥有独立于股东单位的完整的生产、采购、销售系统及配套设施，资产完整、产权清晰。不存在资产资金被控股股东占用的情况，公司资产完全独立于控股股东。
4.财务方面：公司财务完全独立，有独立的财务部门，有独立的财务核算体系和财务管理制度，有独立的财务账户，独立纳税，独立进行财务决策。 5.机构方面：本公司机构独立，公司股东大会、董事会、监事会及其他机构独立运作，也不存在控股
股东干预公司机构设置的现象。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2020年度股东大会 | 年度股东大会 | 1.87% | 2021年04月16日 | 2021年04月17日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的2020年度股东大会决议公告（2021-023） |
| 2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2.13% | 2021年02月05日 | 2021年02月06日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2021年第一次临时股东大会决议公告（2021-009） |
| 2021年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 1.87% | 2021年12月30日 | 2021年12月31日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2021年第二次临时股东大会决议公告（2021-047） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原 |
| （股） | （股） | 因 | ||||||||||
| 徐道情 | 董事长 | 现任 | 男 | 59 | 2020年06月30日 | 2022年02月25日 | ||||||
| 石敬 | 董事 | 现任 | 女 | 51 | 2017年04月18日 | 2022年02月25日 | ||||||
| 王福军 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2017年08月17日 | 2022年02月25日 | ||||||
| 唐铁军 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2020年01月23日 | 2022年02月25日 | ||||||
| 周强 | 董事 | 现任 | 男 | 59 | 2020年01月23日 | 2022年02月25日 | ||||||
| 刘博 | 董事 | 现任 | 男 | 37 | 2020年01月23日 | 2022年02月25日 | ||||||
| 潘广成 | 独立董事 | 离任 | 男 | 72 | 2015年04月28日 | 2022年02月25日 | ||||||
| 王茜 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 48 | 2020年04月10日 | 2022年02月25日 | ||||||
| 于洋 | 监事 | 现任 | 女 | 48 | 2017年11月15日 | 2022年02月25日 | ||||||
| 高 峻 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2020年02月26日 | 2022年02月25日 |
| 王家颖 | 财务总监 | 现任 | 男 | 40 | 2021年10月11日 | 2022年02月25日 | ||||||
| 马霏霏 | 董事会秘书 | 现任 | 女 | 43 | 2013年12月09日 | 2022年02月25日 | ||||||
| 程洪家 | 副总经理 | 离任 | 男 | 47 | 2018年01月15日 | 2021年11月30日 | ||||||
| 隆长锋 | 总工程师、副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2020年01月07日 | 2022年02月25日 | ||||||
| 雷英 | 独立董事 | 现任 | 女 | 64 | 2021年12月30日 | 2022年02月25日 | ||||||
| 方建新 | 独立董事 | 现任 | 男 | 75 | 2020年12月28日 | 2022年02月25日 | ||||||
| 张梅 | 独立董事 | 现任 | 女 | 51 | 2020年12月28日 | 2022年02月25日 | ||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□ 是 √ 否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 程洪家 | 副总经理 | 离任 | 2021年11月17日 | 工作原因 |
| 潘广成 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年12月30日 | 任期届满离任 |
| 雷英 | 独立董事 | 被选举 | 2021年12月30日 | 选举新的独立董事 |
| 王家颖 | 财务总监 | 聘任 | 2021年10月11日 | 董事会聘任 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（1）徐道情先生：中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，学士学位，正高级工程师。历任天津市中央药业有限公司研究所课题负责人、主任、副所长、销售部副部长、市场部部长、副总经理；天津中新药业新新制药厂厂长兼任天津中新药业集团股份有限公司副总经理；天津中新药业隆顺榕制药厂党委书记、副厂长、天津新丰制药有限公司总经理；天津中新药业集团董事、副总经理、总工程师；天津力生制药股份有限公司董事、副总经理；天津达仁堂京万红药业有限公司党总支书记、董事、副董事长和总经理。现任天津力生制药股份有限公司党委书记、董事、董事长；天津田边制药有限公司董事、董事长。
（2）石敬女士：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学硕士学位，经济师。历任顶新国际集团财务部职员、处长；丰元咨询（上海）有限公司融资部副总裁；康师傅控股有限公司财务部高级专员；天津发展资产管理有限公司金融部副经理、经理；天津第一饭店有限公司副总经理；津联集团有限公司审计法务部副总经理、总经理、财务部总经理、总经理助理；天津发展控股有限公司审计法务部副总经理、总经理、财务部总经理、总经理助理；天津津联投资控股有限公司财务管理部部长、总经理助理。现任天津力生制药股份有限公司董事；天津发展控股有限公司总经理助理；津联集团有限公司董事、总经理助理；天津泰达实业集团有限公司监事会主席、党委副书记；世诺有限公司、隆腾有限公司、瑞益控股有限公司及天津金浩医药有限公司董事；天津港发展控股有限公司执行董事；以及天津发展和津联集团若干子公司董事。
（3）王福军先生:中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于天津大学，正高级工程师。曾任天津天药药业股份有限公司技术总监、总经理、党委书记、董事长；天津药业集团有限公司总经理助理、党委委员、党委副书记。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、董事、总经理；天津生物化学制药有限公司董事；天士力控股集团有限公司监事；天津乐敦中药有限公司副董事长。
（4）唐铁军先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市委党校经济学专业，研究生学历，高级政工师。历任天津市化工局技工学校、天津市化学工业局、天津市化学工业总公司、天津渤海化工集团公司团委干事；天津渤海化工集团公司团委副书记、团委书记、宣传部副部长、宣传部部长，兼任机关党委书记、机关工会主席；援藏任西藏江达县县委常委、副县长（正县级）；天津渤海化工集团有限责任公司宣传部部长、工会副主席、组织部部长、统战部部长、总经理助理。现任天津市医药集团有限公司党委副书记、工会主席;天津力生制药股份有限公司董事。
（5）周强先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校函授学院经济管理专业，本科学历，高级政工师。历任天津市制药学校团总支干部、副书记；天津市医药管理局团委干部、团委副书记、
党委组织部主任科员；天津市医药总公司团委副书记、团委书记；天津市医药集团有限公司团委书记；天津力生制药股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；天津生物化学制药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记、总经理；天津医药集团太平医药有限公司党委书记、董事长；天津市医药集团有限公司党委组织部部长。现任中美天津史克制药有限公司中方经理;天津力生制药股份有限公司董事。
（6）刘博先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学工商管理专业，研究生学历，硕士学位，高级政工师。历任天津生物化学制药有限公司研发部干部；天津市医药集团有限公司党委办公室、党委宣传部科员、副主任科员、主任助理，党委宣传部副部长、团委副书记，党委办公室副主任。现任天津市医药集团有限公司总经理办公室副主任（主持工作）、法律事务部副部长。
（7）雷英女士：中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生学历，副主任译审职称。历任中国医药对外贸易总公司干部、部门负责人；中国医药集团总公司国际合作部副主任、主任；苏州胶囊有限公司副总经理；中国化学制药工业协会国际部主任，副秘书长、秘书长；现任中国化学制药工业协会副会长兼秘书长；《中国制药信息》副主编；《制药工业蓝皮书》编委；《中国工业史·医药工业卷》编辑部副主任。
（8）方建新先生：中国国籍，无境外永久居留权。硕士，南开大学元素有机化学研究所及元素有机化学国家重点实验室教授及博士生导师。历任南开大学元素所工会主席、常务副所长、研究室主任及党支部书记，南开大学科技处处长、正处级调研员，全国高等学校科技管理研究会副理事长，全国重点高校理科科技管理研究会常务副理事长，天津市高校科技管理研究会常务副理事长，天津市中小企业科技创新研究会常务理事；国家重点学科（植物保护）评审专家，天津市学位委员会学科（农学）评议组成员，南开大学植物保护学术委员会委员及学位委员会委员；天津天药药业股份有限公司独立董事，利尔化学股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
（9）张梅女士：中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业管理学博士，正高级会计师职称，具有中国注册会计师、资产评估师、税务师执业资格。历任天津市新华有限责任会计师事务所注册会计师、主任会计师和所长。现任本公司独立董事，天津赛象科技股份有限公司独立董事，天津市新华有限责任会计师事务所所长和主任会计师。
（10）王茜女士：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，中共党员，曾担任天津市南开中学教师；天津市医药集团有限公司组织部副主任科员、团委副书记；天津医药集团太平医药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；天津市中央药业有限公司党委书记、工会主席；天津市医药集团有限公司政府事务部副部长。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、工会主席、监事、监事会主席；中国化学制药工业协会监事长。
（11）于洋女士：中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，管理学硕士，高级经济师，注册会计师，税务师。曾任天津发展控股有限公司财务部总经理助理；津联集团有限公司财务部总经理助理；津联（天津）商务信息咨询有限公司董事；津联海鸥有限公司总经理，天津津联投资控股有限公司资产管理部副部长；津联集团有限公司、天津发展控股有限公司资产管理部副总经理。现任天津津联投资控股有限公司、津联集团有限公司、天津发展控股有限公司风险控制部部长；津联（天津）资产管理有限公司董事；天津泰达电力有限公司董事；天津泰达津联热电有限公司董事；天津泰达津联自来水有限公司董事；天津药物研究院有限公司董事；国电投华泽（天津）资产管理有限公司董事；天津发展资产管理有限公司监事；天津力生制药股份有限公司监事。
（12）高峻先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学计算机科学与技术专业，大学学历，硕士学位，高级会计师，注册会计师。历任天津力生制药股份有限公司计划财务部职员、主管；审计部副部长；副总会计师。现任天津力生制药股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。
（13）隆长锋先生：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任天津市医药集团有限公司科技部副部长、国际部副部长；天津市新冠制药有限公司总工程师；天津市中央药业有限公司总工程师。现任天津力生制药股份有限公司副总经理、总工程师；天津市中央药业有限公司董事；天津田边制药有限公司董事。
（14）王家颖先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学财务管理专业，天津财经大学MBA，高级会计师。历任天津三星电子显示器有限公司职员；天津市医药集团有限公司财务部科员、部长助理、副部长；天津医药集团（新加坡）国际投资有限公司法定代表人、董事；天津医药集团财务有限公司董事、南京友怡医药科技有限公司监事。现任天津力生制药股份有限公司财务总监。
（15）马霏霏女士：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。曾任渤海证券股份有限公司高级研究员；天津力生制药股份有限公司副总经理。现任天津力生制药股份有限公司董事会秘书；天津田边制药有限公司监事；天津医药集团财务有限公司董事；天津市中央药业有限公司董事。在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 石敬 | 天津津联投资控股有限公司 | 总经理助理 | 2013年04月15日 | 2021年12月28日 | 是 |
| 石敬 | 天津津联投资控股有限公司 | 财务管理部部长 | 2019年12月27日 | 2021年12月10日 | - |
| 石敬 | 天津泰达实业集团有限公司 | 党委副书记 | 2021年12月 | - | - |
| 28日 | |||||
| 于洋 | 天津发展控股有限公司 | 风险控制部部长 | 2019年12月27日 | - | 是 |
| 唐铁军 | 天津市医药集团有限公司 | 党委副书记、工会主席 | 2019年03月01日 | - | 是 |
| 刘博 | 天津市医药集团有限公司 | 总经理办公室副主任 | 2017年06月01日 | - | 是 |
| 刘博 | 天津市医药集团有限公司 | 法律事务部副部长 | 2019年05月01日 | - | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | ||||
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 王福军 | 天津生物化学制药有限公司 | 董事 | 2017年12月08日 | 否 | |
| 王福军 | 天士力集团控股有限公司 | 监事 | 2017年12月08日 | 否 | |
| 王福军 | 天津乐敦中药有限公司 | 副董事长 | 2018年11月19日 | 否 | |
| 徐道情 | 天津田边制药有限公司 | 董事、董事长 | 2020年07月03日 | 否 | |
| 马霏霏 | 天津医药集团财务有限公司 | 董事 | 2018年07月24日 | 否 | |
| 马霏霏 | 天津田边制药有限公司 | 监事 | 2018年11月19日 | 否 | |
| 雷英 | 中国化学制药工业协会 | 副会长兼秘书长 | 2015年11月01日 | 是 | |
| 张梅 | 天津赛象科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年11月01日 | 是 | |
| 张梅 | 天津市新华有限责任会计师事务所 | 所长和主任会计师 | 2000年01月01日 | 是 | |
| 周强 | 中美天津史克制药有限公司 | 中方经理 | 2020年02月17日 | 是 | |
| 隆长锋 | 天津市中央药业有限公司 | 董事 | 2018年11月30日 | 否 | |
| 隆长锋 | 天津田边制药有限公司 | 董事 | 2018年11月 | 否 |
| 19日 | |||
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | ||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
（1）决策程序：公司按照绩效考核机制对公司董事、监事及高级管理人员进行定期考核，并按照考核情况确定报酬。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度符合公司现状及相关法律法规及《公司章程》等规定。
（2）确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 徐道情 | 董事长 | 男 | 59 | 现任 | 65.1 | 否 |
| 唐铁军 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 是 |
| 石敬 | 董事 | 女 | 51 | 现任 | 0 | 是 |
| 王福军 | 董事、总经理 | 男 | 54 | 现任 | 79.5 | 否 |
| 周强 | 董事 | 男 | 59 | 现任 | 0 | 是 |
| 刘博 | 董事 | 男 | 37 | 现任 | 0 | 是 |
| 雷英 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 0 | 否 |
| 方建新 | 独立董事 | 男 | 75 | 现任 | 6 | 否 |
| 张梅 | 独立董事 | 女 | 51 | 现任 | 6 | 否 |
| 王茜 | 监事会主席 | 女 | 48 | 现任 | 55.2 | 否 |
| 于洋 | 监事 | 女 | 48 | 现任 | 0 | 是 |
| 高 峻 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 20.9 | 否 |
| 隆长锋 | 总工程师 | 男 | 47 | 现任 | 57.4 | 否 |
| 马霏霏 | 董事会秘书 | 女 | 43 | 现任 | 49.4 | 否 |
| 王家颖 | 财务总监 | 男 | 40 | 现任 | 43.7 | 否 |
| 潘广成 | 独立董事 | 男 | 71 | 离任 | 6 | 否 |
| 程洪家 | 副总经理 | 男 | 47 | 离任 | 54.8 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 444 | -- |
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第六届董事会23次会议 | 2021年01月19日 | 2021年01月20日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的第六届董事会第二十三次会议决议公告（2021-002） |
| 第六届董事会24次会议 | 2021年03月22日 | 2021年03月24日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的第六届董事会第二十四次会议决议公告（2021-011） |
| 第六届董事会25次会议 | 2021年03月30日 | 2021年03月31日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的第六届董事会第二十五次会议决议公告（2021-020） |
| 第六届董事会26次会议 | 2021年04月27日 | 2021年04月28日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的董事会决议公告（2021-024） |
| 第六届董事会27次会议 | 2021年08月23日 | 2021年08月24日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的董事会决议公告（2021-030） |
| 第六届董事会28次会议 | 2021年10月09日 | 2021年10月11日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的董事会决议公告（2021-034） |
| 第六届董事会29次会议 | 2021年10月21日 | 2021年10月23日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的董事会决议公告（2021-036） |
| 第六届董事会30次会议 | 2021年11月23日 | 2021年11月24日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的董事会 |
| 决议公告（2021-041） | |||
| 第六届董事会31次会议 | 2021年12月14日 | 2021年12月15日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的董事会决议公告（2021-042） |
| 第六届董事会32次会议 | 2021年12月30日 | 2021年12月31日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的董事会决议公告（2021-048） |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 徐道情 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 石敬 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王福军 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 唐铁军 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 周强 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘博 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 潘广成 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 方建新 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张梅 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
无
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 审计委员会 | 石敬、张梅、方建新 | 5 | 2021年01月19日 | 审议《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》 | 无 | 无 | 无 |
| 2021年03月22日 | 审议《2020年第四季度募集资金使用情况的审计报告》；审议《2020年第四季度内部审计工作报告》；审议《2021年第一季度内部审计工作计划》；审议《关于审计委员会2020年度审计工作总结报告》；审议《2020年度内部审计工作报告》；审议《2021年度内部审计工作计划》；审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》；审议《关于2020年度财务决算报告的议案》；审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；审议《关于2020年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》；审议《关于计提2020年度信用及资产减值损失的议案》；审议《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》；审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。 | 无 | 无 | 无 | |||
| 2021年04月27日 | 审议《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》；审议《2021年第一季度募集资金使用情况的审计报告》；审议《2021年第一季度内部审计工作报告》；审议《2021年第二季度内部审计工作计划》 | 无 | 无 | 无 | |||
| 2021年08月23日 | 审议《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》；审议《关于2021年第二季度募集资金使用情况的审计报告的议案》；审议《2021年第二季度内部审计工作报告》；审议《2021年第三季度内部审计工作计划》 | 无 | 无 | 无 | |||
| 2022年10月21日 | 审议《关于2021年三季度报告全文及摘要的议案》；审议《关于2021年第三季度募集资金使用情况的审计报告的议案》；审议《2021年第三季度内部审计工作报告》；审议《2021年第四季度内部审计工作计划》 | 无 | 无 | 无 | |||
| 提名委员会 | 潘广成、张梅 | 2 | 2021年10月09日 | 审议《关于公司第六届董事会聘任公司财务总监的议案》 | 无 | 无 | 无 |
| 2021年10月21日 | 审议《关于增补公司独立董事候选人的议案》 | 无 | 无 | 无 | |||
| 薪酬委员会 | 王福军 方建新 张 梅 | 1 | 2021年03月22日 | 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》 | 无 | 无 | 无 |
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 830 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 647 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1,477 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,477 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 2,774 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 466 |
| 销售人员 | 238 |
| 技术人员 | 362 |
| 财务人员 | 40 |
| 行政人员 | 210 |
| 其他 | 161 |
| 合计 | 1,477 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大专以上（含大专） | 978 |
| 高中（含中专）以下 | 499 |
| 合计 | 1,477 |
2、薪酬政策
公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》与员工签订劳动合同，按照天津市相关规定执行薪酬标准，并按规定为员工缴纳基本养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金等。
3、培训计划
（1）进行全员GMP、GVP和药品管理法等相关培训，提高全员GMP意识。
（2）对全员进行安全法律法规、生产责任事故、事故案例教育、消防演练等培训，对于从事危险化学品人员进行职业健康以及应急事故的处理等培训。
（3）组织以提高员工岗位技能水平，规范员工操作为主的专业技术培训。
（4）进一步强化新购设备与新工艺的培训，使员工熟练的操作、使用和保养维护新设备，掌握新工艺。
（5）组织营销中心人员开展产品知识和学术知识培训，以提高整体人员的专业素质水平。
（6）组织新品研发人员开展药品生产质量管理规范和药品非临床研究质量管理规范培训。
（7）进行特种作业人员持证上岗培训。组织执业药师、医药产品购销员等专业技能人员按照国家政策参加继续教育培训工作。
（8）新员工入职培训以及转岗员工按照相关要求进行培训。
（9）组织药物制剂工培训，提升员工的职业技术水平。
（10）组织公司中高层管理者开展提升领导力和创新思维、创新管理力培训。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√ 适用 □ 不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 3.00 |
| 分配预案的股本基数（股） | 182454992 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 54,736,497.60 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 54,736,497.60 |
| 可分配利润（元） | 868,101,999.17 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司拟以2021年12月31日总股本182,454,992股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），实际分配利润54,736,497.60元，余额滚存至下一年度。 | |
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。报告期内公司不断完善相关制度，建立并完善内部控制制度体系。根据最新颁布的法律法规及相关制度，公司修订了《天津力生制药股份有限公司信息披露管理制度》、《天津力生制药股份有限公司投资者关系管理办法》、《天津力生制药
股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《天津力生制药股份有限公司募集资金管理制度》、《天津力生制药股份有限公司对外担保制度》、《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》、《天津力生制药股份有限公司独立董事制度》、《天津力生制药股份有限公司独立董事年报工作制度》、《天津力生制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《天津力生制药股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《天津力生制药股份有限公司重大事项内部报告制度》、《天津力生制药股份有限公司防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》、《天津力生制药股份有限公司内部问责制度》、《天津力生制药股份有限公司内部审计制度》；对《公司章程》进行了一次修订；制定了《天津力生制药股份有限公司向经理层授权管理办法（试行）》。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
不适用
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年03月25日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | A、重大缺陷:①董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成损失；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正； ③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；⑤会计师事务所对财务报告出具无法表示意见或否定意见；⑥会计师事务所出具内部控制无法表示意见的鉴证报告。 B、重要缺陷: ①董事、监事和高级管理人员舞弊，但未给公司造成损失；②未依照公认会计准则选 | A、重大缺陷: ①公司缺乏民主决策程序；②公司决策程序不当导致重大失误；③公司违反国家法律法规并受到重大处罚；④公司董事、监事、高级管理人员及主要技术人员发生非正常重大变化；⑤媒体频现恶性负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除，或者负面新闻虽然只波及局部区域但已对股票价格造成异动；⑥公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑦公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；⑧公司遭受证监会行政处罚或证券交易所公开谴责。B、重要缺陷: |
| 择和应用会计政策；③未建立反舞弊程序和控制措施；④对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施； ⑤对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。C、一般缺陷: ①公司决策程序效率不高；②公司人员违反内部规章，但未形成损失；③公司一般岗位业务人员流失严重； ④媒体出现负面新闻，但影响不大，未造成股价异动；⑤公司一般业务制度或系统存在缺陷；⑥公司一般缺陷未得到整改；⑦公司存在除上述之外的其他缺陷。 | ①公司民主决策程序存在但不够完善；②公司决策程序不当导致出现一般失误；③公司重要业务制度或系统存在缺陷；④公司违反国家法律法规并受到较大处罚；⑤公司关键岗位业务人员流失严重；⑥媒体出现负面新闻，波及局部区域，影响较大但未造成股价异动；⑦公司遭受证券交易所通报批评；⑧公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。C、一般缺陷: ①公司决策程序效率不高；②公司人员违反内部规章，但未形成损失；③公司一般岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，但影响不大，未造成股价异动；⑤公司一般业务制度或系统存在缺陷；⑥公司一般缺陷未得到整改；⑦公司存在除上述之外的其他缺陷。 | |
| 定量标准 | A、利润总额潜在错报：①一般缺陷：错报<利润总额的5%；②重要缺陷：利润总额的5%≤错报<利润总额的10%；③重大缺陷：错报≥利润总额的10%。 B、资产总额潜在错报：①一般缺陷：错报<资产总额的0.5%； ②重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报<资产总额的5%； ③重大缺陷：错报≥资产总额的5%。 C、经营收入潜在错报： ①一般缺陷：错报<经营收入的0.5%； ②重要缺陷：经营收入的0.5%≤错报<资产总额的5%；重大缺陷：错报≥经营收入的5%。 D、所有者权益潜在错报： ①一般缺陷：错报<所有者权益的5%； ②重要缺陷：所有者权益的5%≤错报<所有者权益的10%； ③重大缺陷：错报≥所有者权益的10%。 | 直接财产损失金额： A、一般缺陷：损失<利润总额的5%； B、重要缺陷：利润总额的5% ≤损失＜利润总额的10%； C、重大缺陷：损失≥利润总额的10%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
2、内部控制鉴证报告
√ 适用 □ 不适用
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 |
| 我们认为，力生制药公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2022年03月25日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
上市公司治理专项行动自查问题整改情况：由于原间接控股股东医药集团混改，导致本公司第六届董事会届满，未能如期换届。经协调，公司已于2022年2月25日完成董事会及监事会的换届工作。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√ 是 □ 否
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 天津力生制药股份有限公司 | 化学需氧量 | 间接 | 1 | 污水总排口 | 35.4911mg/L | 污水综合排放标准DB12/ 356-2018 | 5.2475t | 44.55t | 无 |
| 天津力生制药股份有限公司 | 氨氮 | 间接 | 1 | 污水总排口 | 0.8387mg/L | 污水综合排放标准DB12/ 356-2018 | 0.1649t | 2.903t | 无 |
| 天津力生制药股份有限公司 | 总氮 | 间接 | 1 | 污水总排口 | 14.9993mg/L | 污水综合排放标准DB12/ 356-2018 | 1.6661t | 7.303t | 无 |
| 天津力生制药股份有限公司 | 总挥发性有机物 | 处理后排放 | 2 | 原料药生产 | 27mg/m3 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准DB12/ 524-2020 | 0.4161t | 4.32t | 无 |
1.防治污染设施的建设和运行情况
按照环保法规要求执行
2.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司已通过《天津力生制药股份有限公司扩建项目一期工程环境影响报告书》、《天津力生制药股份有限公司增加原料药品种项目环境影响报告书》取得《排污许可证》
3.突发环境事件应急预案
《天津力生制药股份有限公司突发环境事件应急预案》已在天津西青区环保局备案审批通过。
4.环境自行监测方案
按照排污许可证、法律法规要求制定自行监测方案开展定期监测自行监测方式：手工监测+自动监测手工监测方式：委托监测机构：天津凯利尔环境检测服务有限公司自动监测运维方式 ：委托第三方运营机构：天津华泰清源环境技术有限公司具体监测方案详见天津市污染源监测数据管理与信息共享平台http://60.30.64.234:8888/PollutionMonitor-tj/publish.dod
5.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6.其他应当公开的环境信息
按照要求在全国排污许可证管理信息平台、天津市污染源监测数据管理系统上定期上传公开相应的信息
7.在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√ 适用 □ 不适用
公司为减少碳排放拟与相关公司合作进行光伏电站建设。
8.其他环保相关信息
无
二、社会责任情况
力生公司一直注重企业的社会责任。
1.多年来，公司积极参与赈灾、困难村帮扶工作等公益事务，从多个范畴回馈社会。开展企业党组织和党员到驻地、社区党组织“双报到”活动，与驻地社区开展共建共享，党员为社区及群众义务服务。
2.2021年9月，力生公司为秉承“倾力健康事业、共享绿色人生”的企业使命和愿景，诚心服务藏民健康。按照西藏昌都市藏民患者用药实际情况，为西藏昌都藏医院捐赠寿比山、维C片、正痛片、异烟肼片等药品，以上药品价值总计17700元。
3.天津力生制药股份有限公司党委组织部副部长2021年3月进藏，现为援藏干部，担任西藏昌都市藏医院藏药厂副厂长职务。
4.天津力生制药股份有限公司连续6年向宁河区板桥镇派驻村干部开展结对帮扶工作。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
天津力生制药股份有限公司连续6年向宁河区板桥镇派驻村干部开展结对帮扶工作。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 天津金浩医药有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "金浩公司在公司股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺： 1、为保护上市公司及其股东的利益，避免同业竞争，金浩公司亦作出承诺将促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行与力生制药的生产、经营相竞争的活动，在一般日常业务营运中，天津医药集团、金浩公司给予力生制药的待遇与给予其他下属企业的待遇相同。2、金浩公司及其所控制的其他关联公司与力生制药之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行。金浩公司保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使力生制药承担任何不当的责任和义务。" | 2012年11月26日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 天津渤海国有资产经营管理有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "渤海国资在天津医药集团股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺:1、为避免今后与上市公司力生制药之间出现同业竞争的情况，渤海国资作出如下承诺： （1）不直接或间接从事与力生制药及其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。（2）不支持力生制药及其下属企业以外的他人从事与力生制药及其下属企业目前或 | 2012年11月26日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。（3）凡本公司以及本公司控制的下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股可能会与力生制药及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本公司以及本公司控制的下属企业会将该等商业机会让予力生制药或其下属企业。（4）凡本公司以及本公司控制的下属企业在承担科研项目过程中形成与力生制药及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，应优先转让予力生制药或其下属企业。（5）促使本公司及本公司控制的下属企业遵守上述承诺。2、为规范将来可能产生的关联交易，渤海国资承诺：本公司承诺在本次通过国有资产无偿划转方式受让天津市医药集团有限公司的股权后，将尽力避免与上市公司天津力生制药股份有限公司之间发生关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司将遵循公开、公平、公正的原则，与交易对方协商，以保证关联交易价格公允、合理。" | |||||
| 天津市医药集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：（1）天津医药集团将不会从事及允许控制的企业从事与力生制药构成同业竞争的业务；如有任何业务或资产在现在或未来与力生制药构成同业竞争，则我公司承诺力生制药可对其进行收购或由我公司自行放弃。（2）天津医药集团在与力生制药的任何交易中，将遵循公平、诚信的原则；以市场公认的合理价格和条件进行。（3）天津医药集团将依照力生制药章程参加股东大会，平等的行使相应权利、承担相应义务，不利用控股股东 | 2010年04月12日 | 已履行完毕 | 公司于2020年7月24日出具了《关于间接控股股东无偿划转完成的公告》并说明“医药集团不再是力生制药的间接控股股东”，以上承诺事项均随着天津医药集团不再为公司的间接控股股东而无需继续履行，故予以豁免。详情参见2021年12月15日巨潮资讯网 |
| 的地位谋取不当利益，不损害力生制药及其他股东的合法权益。" | （http://www.cninfo.com.cn/）、中国证券报和证券时报《关于间接控股股东无偿划转完成的公告》（2020-056） | ||||
| 天津力生制药股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "发行上市时，公司作出的承诺：1、公司现生产的吲达帕胺（原料药）全部供本公司生产吲达帕胺片自用，未对外销售，今后也不对外销售。2、公司拥有相关药品的生产批准文号（明细见公司招股说明书），对于相关药品中在产的产品，自2008年4月20日起，不再进行生产；待库存产品销售完毕后，将不再进行该产品的销售；对于未生产的药品，将不再组织生产。" | 2010年04月12日 | 已履行完毕 | 公司于2020年7月24日出具了《关于间接控股股东无偿划转完成的公告》并说明“医药集团不再是力生制药的间接控股股东”，以上承诺事项均随着天津医药集团不再为公司的间接控股股东而无需继续履行，根据2021年第二次临时股东大会决议，故予以豁免。详情参见2021年12月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、中国证券报和证券时报《关于豁免力生制药相关承诺事项的公告》（2021-044） |
| 天津市医药集团有限公司 | 其他承诺 | 公司发行上市时，天津医药集团关于生化制药肝素钠注射液事宜的承诺：为了维护力生制药和全体股东的利益，如果由于生化制药生产的、被主管部门责令召回的肝素钠注射液药品发生不良反应而受到主管部门处罚、或者患者的投诉、诉讼或索赔等，由此导致的一切经济损失由我集团承担。 | 2010年04月12日 | 已履行完毕 | 公司于2020年7月24日出具了《关于间接控股股东无偿划转完成的公告》并说明“医药集团不再是力生制药的间接控股股东”，以上承诺事项均随着天津医药集团不再为公司的间接控股股东而无需继续履行，根据2021年第二次临时股东大会决议，故予以豁免。详情 |
| 参见2021年12月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、中国证券报和证券时报《关于间接控股股东无偿划转完成的公告》（2020-056） | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 天津市医药集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司收购中央药业 100%股权时，天津医药集团所作承诺：天津医药集团将促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行与力生制药的生产、经营相竞争的活动，在一般日常业务营运中，天津医药集团给予力生制药的待遇与给予其他下属企业的待遇相同。 | 2011年10月31日 | 已履行完毕 | 公司于2020年7月24日出具了《关于间接控股股东无偿划转完成的公告》并说明“医药集团不再是力生制药的间接控股股东”，以上承诺事项均随着天津医药集团不再为公司的间接控股股东而无需继续履行，根据2021年第二次临时股东大会决议，故予以豁免。详情参见2021年12月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、中国证券报和证券时报《关于间接控股股东无偿划转完成的公告》（2020-056） |
| 天津力生制药股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺天津力生制药股份有 | 我公司承诺，为避免同业竞争，我公司自2017年12月31日起，不再对醋酸地塞米松片、醋酸泼尼松片进行后续研发投入或跟进，不通过任何形式组织其生产。 | 2016年11月18日 | 已履行完毕 | 公司于2020年7月24日出具了《关于间接控股股东无偿划转完成的公告》并说明“医药 |
| 限公司 | 集团不再是力生制药的间接控股股东”，以上承诺事项均随着天津医药集团不再为公司的间接控股股东而无需继续履行，根据2021年第二次临时股东大会决议，故予以豁免。详情参见2021年12月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、中国证券报和证券时报《关于豁免力生制药相关承诺事项的公告》（2021-044） | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 85 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张鸣和王志喜 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1年和3年 |
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□ 适用 √ 不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 天津生物化学制药有限公司 | 2021年01月20日 | 4,000 | 2021年01月20日 | 4,000 | 连带责任保证 | - | 否 | 2年 | 否 | 是 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 4,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 4,000 | ||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 4,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 4,000 | ||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 4,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 4,000 | ||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 4,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 4,000 | ||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 0.91% | ||||||||||
| 其中： | |||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 |
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 7,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 建信 | 其他专业 | 固定收益 | 7,000 | 自有 | 2021年 | 2021年 | 其他 | 根据 | 5.00% | 245.48 | 245.48 | 到期 | 0 | 是 | 无 | 详细内容见公司披露在《中国证券 |
| 理财有限责任公司 | 理财机构 | 类，非保本浮动收益型 | 资金 | 04月02日 | 12月13日 | 市场情况调整业绩 | 收回本金7000万元，收益245.48万元 | 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用部分自有资金购买理财产品的公告》（2021-022）和《关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告》（2021-045） | ||||||||
| 合计 | 7,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245.48 | 245.48 | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托贷款概况
单位：万元
| 委托贷款发生总额 | 委托贷款的资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 3,000 | 自有资金 | 13,000 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托贷款具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 贷款对象 | 贷款对象类型 | 贷款利率 | 贷款金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托贷款计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 天津生化制药有限 | 全资子公 | 4.35%、 | 2,500 | 自有资金 | 2020年11月25 | 2022年11月24 | 83.45 | 按季结息，已按 | 是 | - |
| 公司 | 司 | 3.00% | 日 | 日 | 季收回 | ||||||||
| 天津生化制药有限公司 | 全资子公司 | 4.35%、3.00% | 2,000 | 自有资金 | 2020年09月11日 | 2022年09月10日 | 66.76 | 按季结息，已按季收回 | 是 | - | |||
| 天津生化制药有限公司 | 全资子公司 | 4.35%、3.00% | 1,500 | 自有资金 | 2020年08月06日 | 2022年08月05日 | 50.07 | 按季结息，已按季收回 | 是 | - | |||
| 天津生化制药有限公司 | 全资子公司 | 4.35%、3.00% | 1,000 | 自有资金 | 2020年02月20日 | 2022年02月19日 | 33.38 | 按季结息，已按季收回 | 是 | - | |||
| 天津生化制药有限公司 | 全资子公司 | 4.35%、3.00% | 1,000 | 自有资金 | 2020年02月20日 | 2022年02月19日 | 33.38 | 按季结息，已按季收回 | 是 | - | |||
| 天津生化制药有限公司 | 全资子公司 | 3.00% | 1,000 | 自有资金 | 2021年05月21日 | 2023年05月20日 | 18.75 | 按季结息，已按季收回 | 是 | - | |||
| 天津生化制药有限公司 | 全资子公司 | 4.35%、3.00% | 1,000 | 自有资金 | 2020年04月29日 | 2022年04月28日 | 33.38 | 按季结息，已按季收回 | 是 | - | |||
| 天津生化制药有限公司 | 全资子公司 | 4.35%、3.00% | 1,000 | 自有资金 | 2020年04月29日 | 2022年04月28日 | 33.38 | 按季结息，已按季收回 | 是 | - | |||
| 天津生化制药有限公司 | 全资子公司 | 3.00% | 2,000 | 自有资金 | 2021年12月17日 | 2023年12月16日 | 2.50 | 按季结息，已按季收回 | 是 | - |
| 天津生化制药有限公司 | 全资子公司 | 4.35%、3.00% | 1,000 | 自有资金 | 2019年06月28日 | 2021年05月21日 | 13.88 | 按季结息，已按季收回 | 是 | - | |||
| 合计 | 14,000 | -- | -- | -- | 0 | 368.93 | -- | -- | -- | -- | |||
委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
为提高运营效率，降低运营成本，优化公司资产结构，公司拟将生化制药疫苗厂区资产转让。 此交易意向经公司董事会审议通过后，待相关资产完成评估，经相关主管部门批准后，公司将履行相应的董事会和股东大会审议程序，在天津产权交易中心挂牌交易。公司拟转让生化制药疫苗厂区资产，有利于公司提高资产运营效率，符合公司战略部署和实际经营发展需要。本公司将积极寻找意向受让方，稳妥地按照法定程序完成转让相关工作。对于公司财务状况的影响，以最终成交价格为依据，具体以会计师审计确认后的结果为准。详细内容见公司2021年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告（2021-051）
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 182,454,992 | 100.00% | 0 | 0 | 182,454,992 | 100.00% | |||
| 1、人民币普通股 | 182,454,992 | 100.00% | 0 | 0 | 182,454,992 | 100.00% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 182,454,992 | 100.00% | 0 | 0 | 182,454,992 | 100.00% | |||
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,311 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 18,143 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 | 报告期 | 持有有限 | 持有无限 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 持股数量 | 内增减变动情况 | 售条件的股份数量 | 售条件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 天津金浩医药有限公司 | 国有法人 | 51.36% | 93,710,608 | 93,710,608 | |||||||
| 天津市西青经济开发总公司 | 国有法人 | 0.71% | 1,301,535 | 1,301,535 | |||||||
| 孙治明 | 境内自然人 | 0.49% | 890,300 | 890,300 | |||||||
| 蒋彩娟 | 境内自然人 | 0.43% | 789,048 | 789,048 | |||||||
| 薛佩珊 | 境内自然人 | 0.39% | 708,300 | 708,300 | |||||||
| 阮彩友 | 境内自然人 | 0.36% | 649,300 | 649,300 | |||||||
| 陈月华 | 境内自然人 | 0.31% | 570,300 | 570,300 | |||||||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 0.30% | 547,408 | 547,408 | |||||||
| 钱菊芳 | 境内自然人 | 0.28% | 515,900 | 515,900 | |||||||
| 罗育文 | 境内自然人 | 0.27% | 500,000 | 500,000 | |||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | ||||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 天津金浩医药有限公司 | 93,710,608 | 人民币普通股 | 93,710,608 | ||||||||
| 天津市西青经济开发总公司 | 1,301,535 | 人民币普通股 | 1,301,535 | ||||||||
| 孙治明 | 890,300 | 人民币普通股 | 890,300 | ||||||||
| 蒋彩娟 | 789,048 | 人民币普通股 | 789,048 | ||||||||
| 薛佩珊 | 708,300 | 人民币普通股 | 708,300 | ||||||||
| 阮彩友 | 649,300 | 人民币普通股 | 649,300 | ||||||||
| 陈月华 | 570,300 | 人民币普通股 | 570,300 | ||||||||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 547,408 | 人民币普通股 | 547,408 | ||||||||
| 钱菊芳 | 515,900 | 人民币普通股 | 515,900 | ||||||||
| 罗育文 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | ||||||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流 | 无 | ||||||||||
| 通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 阮彩友信用证券账户持有数量496600股，普通账户持有数量152700股，实际合计持有649,300股； 罗育文信用证券账户持有数量500,000股，普通账户持有数量0股，实际合计持有500,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 天津金浩医药有限公司 | 庄启飞 | 2011年08月02日 | 911201165813200520 | 化学原料的批发（危险化学品及易制毒品除外）；医药研发；医药企业资产管理及相关咨询。 |
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 天津市国有资产监督管理委员会 | 张勇 | 76432228-8 | 不适用 | |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | |||
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□ 适用 √ 不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022年03月23日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2022TJAA50016 |
| 注册会计师姓名 | 张鸣 王志喜 |
审计报告正文天津力生制药股份有限公司全体股东：
1.审计意见
我们审计了天津力生制药股份有限公司（以下简称力生公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了力生公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2.形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于力生公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
3.关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
收入确认关键审计事项
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 力生公司主要从事化学药品制剂的生产和销售。2021年，力生制药公司销售药品确认的主营业务收入为人民币107,398.76万元，主要为国内销售产生的收入。力生制药公司对于国内销售的药品产生的收入是在公司开具随货同行单后安排发货，货物抵达并经客户验收合格后确认收入。 由于收入是力生制药公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将力生制药公司收入确认识别为关键审计事项。 | （1）评价、测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性； （2）选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价力生制药公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； （3）对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、出库单、发票、验收单，检查力生制药公司是否按照收入确认的会计政策进行印证； （4）选取样本，对收入及应收账款执行函证程序； （5）就资产负债表日前后的收入交易记录，选取样本，核对验收单及其他支持性文件。 |
4.其他信息
力生公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括力生公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
5.管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估力生公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算力生公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督力生公司的财务报告过程。
6.注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对力生公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致力生公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就力生公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：天津力生制药股份有限公司
2021年12月31日
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,651,904,935.47 | 1,561,338,150.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 97,100,991.20 | 103,601,480.64 |
| 应收账款 | 143,312,216.71 | 137,152,534.90 |
| 应收款项融资 | 173,586,101.01 | 152,909,629.66 |
| 预付款项 | 40,425,925.88 | 37,862,424.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,432,461.93 | 3,779,689.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 228,775,591.61 | 238,179,924.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,890,881.74 | 9,546,245.47 |
| 流动资产合计 | 2,356,429,105.55 | 2,244,370,080.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 68,858,625.85 | 61,625,959.41 |
| 其他权益工具投资 | 1,430,976,235.46 | 1,423,059,626.22 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 31,946,170.54 | 32,667,915.35 |
| 固定资产 | 975,701,507.73 | 998,817,869.36 |
| 在建工程 | 154,514,935.47 | 88,829,776.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,438,424.27 | |
| 无形资产 | 144,222,865.23 | 148,076,093.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 16,311,266.91 | 6,612,628.71 |
| 其他非流动资产 | 5,533,357.56 | 18,123,039.24 |
| 非流动资产合计 | 2,834,503,389.02 | 2,777,812,908.95 |
| 资产总计 | 5,190,932,494.57 | 5,022,182,988.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 28,140,476.17 | 19,159,647.75 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 38,453,552.02 | |
| 应付账款 | 90,485,526.13 | 89,848,121.17 |
| 预收款项 | 256,356.15 | |
| 合同负债 | 11,288,294.40 | 16,428,621.75 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,283,019.59 | 38,540,488.86 |
| 应交税费 | 20,291,981.37 | 10,078,119.09 |
| 其他应付款 | 357,202,202.14 | 287,647,634.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 399,622.92 | |
| 其他流动负债 | 1,379,989.64 | 2,347,293.42 |
| 流动负债合计 | 552,471,112.36 | 502,759,834.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,199,019.92 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 11,310,342.92 | 11,590,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 31,678,129.65 | 29,108,495.53 |
| 递延所得税负债 | 178,765,079.84 | 176,628,900.99 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 227,952,572.33 | 217,327,396.52 |
| 负债合计 | 780,423,684.69 | 720,087,231.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 182,454,992.00 | 182,454,992.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,691,564,108.23 | 1,691,564,108.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,011,128,220.39 | 1,005,189,102.53 |
| 专项储备 | 13,389,916.18 | 14,775,819.15 |
| 盈余公积 | 413,967,003.38 | 402,847,934.45 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 1,098,004,569.70 | 1,005,263,801.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,410,508,809.88 | 4,302,095,757.69 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 4,410,508,809.88 | 4,302,095,757.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,190,932,494.57 | 5,022,182,988.99 |
法定代表人：徐道情 主管会计工作负责人：王家颖 会计机构负责人：王家颖
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,483,482,989.27 | 1,308,227,310.71 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 82,020,312.98 | 83,943,195.47 |
| 应收账款 | 111,247,407.17 | 103,799,121.28 |
| 应收款项融资 | 167,485,598.03 | 139,257,495.84 |
| 预付款项 | 38,537,397.58 | 35,011,677.50 |
| 其他应收款 | 6,009,605.70 | 1,255,127.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 144,614,759.66 | 144,716,693.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 100,119,166.67 | 10,146,208.33 |
| 其他流动资产 | 3,656.96 | 1,178,614.45 |
| 流动资产合计 | 2,133,520,894.02 | 1,827,535,443.93 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 641,968,682.48 | 690,230,916.04 |
| 其他权益工具投资 | 95,659,184.39 | 95,032,575.15 |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 31,946,170.54 | 32,667,915.35 |
| 固定资产 | 641,607,552.09 | 658,571,340.09 |
| 在建工程 | 224,503.09 | 1,234,778.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 114,221,935.21 | 117,086,449.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,834,194.21 | 4,863,227.48 |
| 其他非流动资产 | 33,589,889.13 | 104,364,040.80 |
| 非流动资产合计 | 1,566,052,111.14 | 1,704,051,243.37 |
| 资产总计 | 3,699,573,005.16 | 3,531,586,687.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,666,846.17 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 25,199,851.16 | 25,304,008.86 |
| 预收款项 | 256,356.15 | |
| 合同负债 | 2,855,041.75 | 2,732,859.17 |
| 应付职工薪酬 | 33,750,560.96 | 29,679,999.15 |
| 应交税费 | 13,474,589.94 | 7,149,371.87 |
| 其他应付款 | 256,590,646.84 | 199,453,478.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 283,666.80 | 566,844.29 |
| 流动负债合计 | 337,821,203.62 | 265,142,917.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,135,426.29 | 23,464,686.40 |
| 递延所得税负债 | 1,608,704.75 | 1,449,220.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,744,131.04 | 24,913,907.14 |
| 负债合计 | 364,565,334.66 | 290,056,824.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 182,454,992.00 | 182,454,992.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,903,963,871.45 | 1,903,963,871.45 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 13,546,865.64 | 13,014,247.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 366,939,942.24 | 355,820,873.31 |
| 未分配利润 | 868,101,999.17 | 786,275,878.01 |
| 所有者权益合计 | 3,335,007,670.50 | 3,241,529,862.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,699,573,005.16 | 3,531,586,687.30 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 1,091,940,631.06 | 1,140,837,555.39 |
| 其中：营业收入 | 1,091,940,631.06 | 1,140,837,555.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 962,614,725.58 | 1,062,575,156.37 |
| 其中：营业成本 | 454,481,021.54 | 439,505,364.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 22,436,647.13 | 23,412,190.81 |
| 销售费用 | 362,914,214.06 | 424,415,580.29 |
| 管理费用 | 105,811,968.04 | 126,203,975.29 |
| 研发费用 | 104,086,740.33 | 76,699,864.41 |
| 财务费用 | -87,115,865.52 | -27,661,818.71 |
| 其中：利息费用 | 320,495.82 | 529,913.23 |
| 利息收入 | 87,603,196.93 | 28,464,241.93 |
| 加：其他收益 | 3,399,723.95 | 7,475,312.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,247,136.69 | 16,184,655.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,112,920.25 | 11,547,413.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 32,014.82 | -473,954.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,096,724.67 | -70,418,693.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 136,908,056.27 | 31,029,719.03 |
| 加：营业外收入 | 619,595.07 | 296,383.68 |
| 减：营业外支出 | 407,396.16 | 394,129.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 137,120,255.18 | 30,931,973.39 |
| 减：所得税费用 | 15,014,918.68 | 22,316,704.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,105,336.50 | 8,615,268.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,105,336.50 | 8,615,268.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 122,105,336.50 | 8,615,268.42 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,939,117.86 | -67,142,898.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,939,117.86 | -67,142,898.86 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,939,117.86 | -67,142,898.86 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -790,000.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 6,729,117.86 | -67,142,898.86 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 |
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 128,044,454.36 | -58,527,630.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 128,044,454.36 | -58,527,630.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.67 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.67 | 0.05 |
法定代表人：徐道情 主管会计工作负责人：王家颖 会计机构负责人：王家颖
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 675,815,121.33 | 580,409,577.34 |
| 减：营业成本 | 258,327,508.55 | 248,294,410.52 |
| 税金及附加 | 13,967,464.09 | 12,797,093.53 |
| 销售费用 | 171,884,501.15 | 110,304,462.22 |
| 管理费用 | 56,086,248.99 | 60,657,950.43 |
| 研发费用 | 68,541,521.33 | 46,432,727.47 |
| 财务费用 | -74,515,562.76 | -24,054,672.10 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 74,568,777.76 | 24,125,921.66 |
| 加：其他收益 | 1,136,131.84 | 1,109,014.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,417,680.25 | 15,807,286.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,112,920.25 | 11,547,413.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-” |
| 号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,080,734.82 | -161,026.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -66,835,840.64 | -50,917,803.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 133,160,676.61 | 91,815,075.87 |
| 加：营业外收入 | 194,268.34 | 154,595.62 |
| 减：营业外支出 | 311,463.66 | 291,479.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 133,043,481.29 | 91,678,192.18 |
| 减：所得税费用 | 21,852,792.00 | 19,143,844.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,190,689.29 | 72,534,347.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,190,689.29 | 72,534,347.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 532,617.86 | 1,479,682.70 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 532,617.86 | 1,479,682.70 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 532,617.86 | 1,479,682.70 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 111,723,307.15 | 74,014,029.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,034,321,425.31 | 1,101,181,604.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 122,318,358.16 | 99,142,850.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,156,639,783.47 | 1,200,324,454.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,561,598.90 | 174,937,701.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,979,036.81 | 232,733,816.37 |
| 支付的各项税费 | 126,121,587.73 | 156,017,632.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 342,640,913.47 | 560,265,207.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 960,303,136.91 | 1,123,954,358.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,336,646.56 | 76,370,096.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,035,513.81 | 8,380,037.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,160.00 | 118,070.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 82,120,673.81 | 8,498,107.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,238,455.10 | 100,664,343.56 |
| 投资支付的现金 | 70,000,000.00 | 750,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 158,238,455.10 | 101,414,343.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,117,781.29 | -92,916,236.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,245,499.20 | 55,058,835.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,245,499.20 | 95,058,835.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,245,499.20 | -75,058,835.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,973,366.07 | -91,604,974.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,525,693,834.83 | 1,617,298,809.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,627,667,200.90 | 1,525,693,834.83 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 607,217,030.50 | 499,230,472.99 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97,468,325.21 | 87,976,975.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 704,685,355.71 | 587,207,448.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,895,620.55 | 90,254,836.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,879,790.15 | 137,251,938.08 |
| 支付的各项税费 | 89,459,440.59 | 85,256,147.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,396,589.03 | 152,948,038.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 500,631,440.32 | 465,710,960.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,053,915.39 | 121,496,488.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,901,263.82 | 12,140,317.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,080.00 | 79,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 94,937,343.82 | 92,219,817.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,153,457.25 | 34,588,724.15 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 100,750,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 111,153,457.25 | 135,338,724.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,216,113.43 | -43,118,906.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,245,499.20 | 54,736,497.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,245,499.20 | 54,736,497.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,245,499.20 | -54,736,497.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 169,592,302.76 | 23,641,084.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,308,223,840.34 | 1,284,582,755.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,477,816,143.10 | 1,308,223,840.34 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末 | 18 | 1,69 | 1,00 | 14,7 | 402, | 1,00 | 4,30 | 4,30 | |||||||
| 余额 | 2,454,992.00 | 1,564,108.23 | 5,189,102.53 | 75,819.15 | 847,934.45 | 5,263,801.33 | 2,095,757.69 | 2,095,757.69 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 182,454,992.00 | 1,691,564,108.23 | 1,005,189,102.53 | 14,775,819.15 | 402,847,934.45 | 1,005,263,801.33 | 4,302,095,757.69 | 4,302,095,757.69 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,939,117.86 | -1,385,902.97 | 11,119,068.93 | 92,740,768.37 | 108,413,052.19 | 108,413,052.19 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 5,939,117.86 | 122,105,336.50 | 128,044,454.36 | 128,044,454.36 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 |
| （三）利润分配 | 11,119,068.93 | -29,364,568.13 | -18,245,499.20 | -18,245,499.20 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 11,119,068.93 | -11,119,068.93 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,245,499.20 | -18,245,499.20 | -18,245,499.20 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -1,385,902.97 | -1,385,902.97 | -1,385,902.97 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 5,902.97 | 5,902.97 | 5,902.97 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 182,454,992.00 | 1,691,564,108.23 | 1,011,128,220.39 | 13,389,916.18 | 413,967,003.38 | 1,098,004,569.70 | 4,410,508,809.88 | 4,410,508,809.88 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 182,454,992.00 | 1,691,564,108.23 | 1,072,332,001.39 | 16,263,699.85 | 395,594,499.73 | 1,058,638,465.23 | 4,416,847,766.43 | 4,416,847,766.43 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 182,454,992.00 | 1,691,564,108.23 | 1,072,332,001.39 | 16,263,699.85 | 395,594,499.73 | 1,058,638,465.23 | 4,416,847,766.43 | 4,416,847,766.43 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减 | -67,142, | -1,487,8 | 7,253,43 | -53,374, | -114,752 | -114,752, | |||||||||
| 少以“－”号填列） | 898.86 | 80.70 | 4.72 | 663.90 | ,008.74 | 008.74 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -67,142,898.86 | 8,615,268.42 | -58,527,630.44 | -58,527,630.44 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 7,253,434.72 | -61,989,932.32 | -54,736,497.60 | -54,736,497.60 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,253,434.72 | -7,253,434.72 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -54,736,497.60 | -54,736,497.60 | -54,736,497.60 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积 |
| 转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -1,487,880.70 | -1,487,880.70 | -1,487,880.70 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | 1,487,880.70 | 1,487,880.70 | 1,487,880.70 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 182,454,992.00 | 1,691,564,108.23 | 1,005,189,102.53 | 14,775,819.15 | 402,847,934.45 | 1,005,263,801.33 | 4,302,095,757.69 | 4,302,095,757.69 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 182,454,992.00 | 1,903,963,871.45 | 13,014,247.78 | 355,820,873.31 | 786,275,878.01 | 3,241,529,862.55 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 182,454,992.00 | 1,903,963,871.45 | 13,014,247.78 | 355,820,873.31 | 786,275,878.01 | 3,241,529,862.55 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 532,617.86 | 11,119,068.93 | 81,826,121.16 | 93,477,807.95 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 532,617.86 | 111,190,689.29 | 111,723,307.15 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 11,119,068.93 | -29,364,568.13 | -18,245,499.20 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 11,119,068.93 | -11,119,068.93 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -18,245,499. | -18,245,499.20 |
| 20 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 182,454,992.00 | 1,903,963,871.45 | 13,546,865.64 | 366,939,942.24 | 868,101,999.17 | 3,335,007,670.50 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 182,454,992.00 | 1,903,963,871.45 | 11,534,565.08 | 348,567,438.59 | 775,731,463.09 | 3,222,252,330.21 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 182,454,992.00 | 1,903,963,871.45 | 11,534,565.08 | 348,567,438.59 | 775,731,463.09 | 3,222,252,330.21 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,479,682.70 | 7,253,434.72 | 10,544,414.92 | 19,277,532.34 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,479,682.70 | 72,534,347.24 | 74,014,029.94 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 7,253,434.72 | -61,989,932.32 | -54,736,497.60 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,253,434.72 | -7,253,434.72 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -54,736,497.60 | -54,736,497.60 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者 |
| 权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 182,454,992.00 | 1,903,963,871.45 | 13,014,247.78 | 355,820,873.31 | 786,275,878.01 | 3,241,529,862.55 |
三、公司基本情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团)，系由天津市医药集团有限公司、天津宁发集团公司、天津市西青经济开发总公司、香港培宏有限公司和彭洪来共同发起，天津市人民政府于2001年8月3日下发津股批[2001]9号文设立的股份有限公司。本集团主要从事药品的生产销售，属于制药行业。本公司注册资本已经天津五洲联合合伙会计师事务所于2001年8月6日予以审验，并出具了五洲会字（2001）1－0176号验资报告。
本公司于2001年8月8日取得天津市工商行政管理局颁发的注册号为1200001001191(后变更为
120000000001527)的企业法人营业执照。
根据本公司2008年4月1日三届六次董事会及2008年4月16日第二次临时股东大会决议批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]371号文核准，本公司于2010年4月13日首次公开发行4600万股人民币普通股（A股），并于2010年4月23日在深交所上市交易。注册地址：天津市西青经济开发区赛达北一道16号法定代表人：徐道情注册资本：壹亿捌仟贰佰肆拾伍万肆仟玖佰玖拾贰元人民币企业类型：股份有限公司统一社会信用代码：91120000103069502J经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、原料药及塑料瓶、化工原料（危险品、易燃易爆、易制毒产品除外）生产（以上限分支机构经营）；普通货运；自有设备、自有房屋的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；收购农产品（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）；保健食品生产、保健食品销售、食用农产品零售、食用农产品批发、食品生产、化妆品生产、化妆品批发、化妆品零售、日用品销售、卫生用品和一次性使用医疗用品生产、卫生用品和一次性使用医疗用品销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、药品进出口、技术进出口、药品委托生产、医用包装材料制造、包装材料及制品销售、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、企业管理咨询、市场营销策划、市场调查（不含涉外调查）、互联网销售（除销售需要许可的商品）、健康咨询服务（不含诊疗服务）、会议及展览服务、劳务服务（不含劳务派遣）、广告制作、广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）、广告设计、代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、实验分析仪器制造、实验分析仪器销售、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售、仪器仪表制造、仪器仪表修理。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）2011年11月3日，天津金浩医药有限公司（以下简称“金浩公司”）与天津市医药集团有限公司签订了《关于天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“中新药业”）、天津力生制药股份有限公司（以下简称“力生制药”）、天津药物研究院（以下简称“药研院”）、天津医药集团太平医药有限公司（以下简称“太平医药”）、天津医药集团泓泽医药有限公司（以下简称“泓泽医药”）、天津宜药印务有限公司（以下简称
“宜药印务”）的股权划转合同》，拟将天津市医药集团有限公司持有的包括本公司在内上述六家企业的股份无偿划转给金浩公司。2012年1月19日国务院国有资产监督管理委员会作出的国资产权[2012]60号《关于天津中新药业集团股份有限公司、天津力生制药股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》文件，同意了上述无偿划转。中国证监会于2012年11月26日印发《关于核准天津金浩医药有限公司公告天津力生制药股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2012]1574号），核准豁免金浩公司因国有资产行政划转而取得本公司93,710,608股股份，约占本公司总股本的51.36%而应履行的要约收购义务，并对金浩公司公告本公司收购报告书无异议。本公司的控股公司：天津金浩医药有限公司本公司的最终控制人：天津市国资委截至2021年12月31日，本公司累计发行股本总数18,245.4992万股，详见附注七、53“股本”。本财务报表业经本公司第七届董事会第二次会议于2022年3月23日决议批准报出。本集团2021年12月31日纳入合并范围的子公司共2户，孙公司共1户，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本年度合并范围较上年无变化。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，本集团认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入
确认和计量等若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、1-45各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
10、金融工具
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
金融资产分类、确认依据和计量方法本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款、委托贷款等。本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收款项融资等。本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投
资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括：天士力控股集团有限公司、天津医药集团财务有限公司、天津乐敦中药有限公司、天津医药集团营销管理有限公司、天津市北辰中医医院和中原百货集团股份有限公司。除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产等。本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产转移的确认依据和计量方法本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2）金融负债
金融负债分类、确认依据和计量方法除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。
③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。
本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。本集团对应收款项融资使用第二层次输入值，对天士力控股集团有限公司、
天津乐敦中药有限公司、天津医药集团财务有限公司、天津市北辰中医医院、中原百货集团股份有限公司和天津医药集团营销管理有限公司的权益工具投资使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。这类权益工具投资包括：天津市北辰中医医院和中原百货集团股份有限公司。
（4）金融资产和金融负债的抵销
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。?
11、应收票据
本集团对于《企业会计准则第14号——收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照账龄段为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。
本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。
本集团基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 组合1 | 银行承兑汇票 | 除存在客观证据表明本集团无法按相关合同条款收回款项外，不计提预期信用损失 |
| 组合2 | 商业承兑汇票 | 账龄分析法 |
采用组合2计提预期信用损失准备的计提方法：
| 账龄 | 应收票据预期信用损失率（%） |
1年以内（含1年，下同）
| 1年以内（含1年，下同） | 0.06 |
| 1-2年 | 23.88 |
| 2-3年 | 79.84 |
| 3年以上 | 100.00 |
12、应收账款
本集团对于《企业会计准则第14号——收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照账龄段为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。
本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。
本集团基于应收账款的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 组合1 | 除已单独计量损失准备的应收账款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备 | 账龄分析法 |
组合2
| 组合2 | 本集团合并报表范围内主体之间的应收账款 | 除存在客观证据表明本集团无法按相关合同条款收回款项外，不计提预期信用损失 |
采用组合1计提预期信用损失准备的计提方法：
| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含1年，下同） | 0.06 |
| 1-2年 | 23.88 |
2-3年
| 2-3年 | 79.84 |
| 3年以上 | 100.00 |
13、应收款项融资
应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。本集团将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的的银行承兑汇票分类为应收款项融资。
会计处理方法参照上述10.金融资产和金融负债中划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关内容。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照账龄段为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
本集团基于其他应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 组合1 | 除已单独计量损失准备的其他应收款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备 | 账龄分析法 |
组合2
| 组合2 | 本集团合并报表范围内主体之间的其他应收款、押金、保证金、备用金等款项 | 除存在客观证据表明本集团无法按相关合同条款收回款项外，不计提预期信用损失 |
采用组合1计提预期信用损失准备的计提方法：
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） |
1年以内（含1年，下同）
| 1年以内（含1年，下同） | 8.70 |
1-2年
| 1-2年 | 54.23 |
| 2-3年 | 67.82 |
3年以上
| 3年以上 | 100.00 |
15、存货
本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、自制半成品、委托加工物资等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本集团投资性房地产包括为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。采用成本模式计量。
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧或摊
销。
24、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、电子及通讯设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5 | 1.90-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-20 | 5 | 4.75-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 办公、电子及通讯设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
26、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件
的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
（1）初始计量
在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。
（2）后续计量
在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。
使用权资产的折旧
自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。
本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。
本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所
有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产的减值如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括土地使用权、非专利技术、电脑软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。本集团在研发项目取得药品注册批件之后的发生的支出，在评估项目成果对企业未来现金流量的现值或可变现价值高于账面价值时，作为资本化的研发支出；其余研发支出，则作为费用化的研发支出。
31、长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊
费用在预计受益期间按直线法摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本集团的设定受益计划，具体为基本养老保险、失业保险等。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，
除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
35、租赁负债
（1）初始计量
本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。1）租赁付款额租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。
2）折现率本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。
（2）后续计量
在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。
（3）重新计量
在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。
36、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37、股份支付
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本集团的营业收入主要包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、利息收入。
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款
项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
（1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
（2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
（3）在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：
（1）本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
（2）本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
（3）本集团已将该商品的实物转移给客户。
（4）本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
（5）客户已接受该商品或服务等。
本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
本集团的营业收入确认政策如下：
（1）商品销售收入
销售商品属于在某一时点履行履约义务，确认收入时需要满足：开具随货同行单后安排发货，货物抵达并经客户验收合格后确认收入。
（2）提供劳务收入
当本集团向客户提供劳务服务满足于在某一时段履行履约义务的条件时，在提供服务期间按照履约进度确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据累计已发生的劳务成本占预计总劳务成本的比例确定。
当本集团向客户提供劳务服务不满足在某一时段内履行履约义务的条件时，于劳务合同约定的各单项履约义务完成时确认收入。
（3）让渡资产使用权收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
（4）利息收入
按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助
本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助,确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入
资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。
本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
租金的处理在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。提供的激励措施提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。初始直接费用本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。
折旧对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。可变租赁付款额本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。经营租赁的变更经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
（2）融资租赁的会计处理方法
初始计量在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①
承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。
后续计量本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。租赁变更的会计处理融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 | 经2021年1月19日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过 | 新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租 |
| 2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，本集团需对原采用的相关会计政策进行相应变更。 | 赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，本集团自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。本次会计政策变更预计不会对本公司所有者权益、净利润产生重大影响。 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,561,338,150.94 | 1,561,338,150.94 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 103,601,480.64 | 103,601,480.64 | |
| 应收账款 | 137,152,534.90 | 137,152,534.90 | |
| 应收款项融资 | 152,909,629.66 | 152,909,629.66 | |
| 预付款项 | 37,862,424.71 | 37,862,424.71 | |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,779,689.30 | 3,779,689.30 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 238,179,924.42 | 238,179,924.42 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,546,245.47 | 9,645,328.04 | 99,082.57 |
| 流动资产合计 | 2,244,370,080.04 | 2,244,469,162.61 | 99,082.57 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 61,625,959.41 | 61,625,959.41 | |
| 其他权益工具投资 | 1,423,059,626.22 | 1,423,059,626.22 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 32,667,915.35 | 32,667,915.35 | |
| 固定资产 | 998,817,869.36 | 998,817,869.36 | |
| 在建工程 | 88,829,776.79 | 88,829,776.79 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 7,358,199.19 | 7,358,199.19 | |
| 无形资产 | 148,076,093.87 | 148,076,093.87 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 6,612,628.71 | 7,551,220.97 | 938,592.26 |
| 其他非流动资产 | 18,123,039.24 | 16,923,039.24 | -1,200,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,777,812,908.95 | 2,784,909,700.40 | 7,096,791.45 |
| 资产总计 | 5,022,182,988.99 | 5,029,378,863.01 | 7,195,874.02 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 19,159,647.75 | 19,159,647.75 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 38,453,552.02 | 38,453,552.02 | |
| 应付账款 | 89,848,121.17 | 89,848,121.17 | |
| 预收款项 | 256,356.15 | 256,356.15 | |
| 合同负债 | 16,428,621.75 | 16,428,621.75 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 38,540,488.86 | 38,540,488.86 | |
| 应交税费 | 10,078,119.09 | 10,078,119.09 | |
| 其他应付款 | 287,647,634.57 | 287,647,634.57 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 233,246.47 | 233,246.47 | |
| 其他流动负债 | 2,347,293.42 | 2,347,293.42 | |
| 流动负债合计 | 502,759,834.78 | 502,993,081.25 | 233,246.47 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 6,024,035.29 | 6,024,035.29 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 11,590,000.00 | 11,590,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 29,108,495.53 | 29,108,495.53 | |
| 递延所得税负债 | 176,628,900.99 | 177,567,493.25 | 938,592.26 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 217,327,396.52 | 224,290,024.07 | 6,962,627.55 |
| 负债合计 | 720,087,231.30 | 727,283,105.32 | 7,195,874.02 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 182,454,992.00 | 182,454,992.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,691,564,108.23 | 1,691,564,108.23 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,005,189,102.53 | 1,005,189,102.53 | |
| 专项储备 | 14,775,819.15 | 14,775,819.15 | |
| 盈余公积 | 402,847,934.45 | 402,847,934.45 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,005,263,801.33 | 1,005,263,801.33 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,302,095,757.69 | 4,302,095,757.69 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 4,302,095,757.69 | 4,302,095,757.69 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,022,182,988.99 | 5,029,378,863.01 | 7,195,874.02 |
调整情况说明：根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，本集团需对原采用的相关会计政策进行相应变更，对相应的报表项目进行调整。
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按不同税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 缴纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 天津力生制药股份有限公司 | 15% |
| 天津市中央药业有限公司 | 15% |
| 天津生物化学制药有限公司 | 15% |
| 河北昆仑制药有限公司 | 25% |
2、税收优惠
（1）增值税
本公司出口业务按照税法的相关规定享受“免、抵、退”的优惠政策；本公司产品“炔诺酮滴丸”因属避孕药品，经税务机关认定，免征增值税。
（2）企业所得税
2020年10月28日，本公司再次被认定为高新技术企业并取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202012001059，有效期三年。本公司企业所得税税率为15%。
2021年10月9日，天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化公司”）再次被认定为高新技术企业并取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202112001100，有效期三年。生化公司企业所得税税率为15%。
2020年10月28日，天津市中央药业有限公司（以下简称“中央药业”）再次被认定为高新技术企业并取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202012000441，有效期三年。中央药业企业所得税税率为15%。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 3,464.97 | 4,535.30 |
| 银行存款 | 1,627,663,735.93 | 1,525,689,271.75 |
| 其他货币资金 | 24,237,734.57 | 35,644,343.89 |
| 合计 | 1,651,904,935.47 | 1,561,338,150.94 |
其他说明：其他货币资金24,237,734.57元为本集团存入的票据保证金。
2、交易性金融资产
3、衍生金融资产
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 97,100,991.20 | 103,601,480.64 |
| 合计 | 97,100,991.20 | 103,601,480.64 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
（3）期末公司已质押的应收票据
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 25,028,789.80 | |
| 合计 | 25,028,789.80 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
（6）本期实际核销的应收票据情况
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 147,686,900.62 | 100.00% | 4,374,683.91 | 2.96% | 143,312,216.71 | 143,226,246.57 | 100.00% | 6,073,711.67 | 4.24% | 137,152,534.90 |
| 其中： | ||||||||||
| 其中：账龄组合 | 147,686,900.62 | 100.00% | 4,374,683.91 | 2.96% | 143,312,216.71 | 143,226,246.57 | 100.00% | 6,073,711.67 | 4.24% | 137,152,534.90 |
| 合计 | 147,686,900.62 | 100.00% | 4,374,683.91 | 2.96% | 143,312,216.71 | 143,226,246.57 | 100.00% | 6,073,711.67 | 4.24% | 137,152,534.90 |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 143,398,255.67 | 86,038.96 | 0.06% |
| 1-2年 | |||
| 2-3年 | |||
| 3年以上 | 4,288,644.95 | 4,288,644.95 | 100.00% |
| 合计 | 147,686,900.62 | 4,374,683.91 | -- |
确定该组合依据的说明：
本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定该组合，并计提坏账准备。详见“第十节五、12应收账款”
相关内容。按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 143,398,255.67 |
| 3年以上 | 4,288,644.95 |
| 3至4年 | 4,288,644.95 |
| 合计 | 147,686,900.62 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 账龄组合坏账准备 | 6,073,711.67 | -99,730.99 | 1,599,296.77 | 4,374,683.91 | ||
| 合计 | 6,073,711.67 | -99,730.99 | 1,599,296.77 | 4,374,683.91 | ||
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,599,296.77 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 安徽华源医药集团股份有限公司 | 货款 | 278,463.30 | 无法收回 | 经总经办会议讨论通过 | 否 |
| 河北恒祥医药集团有限公司 | 货款 | 106,811.40 | 无法收回 | 经总经办会议讨论通过 | 否 |
| 深圳雅昌塑胶有限公司 | 货款 | 100,000.00 | 无法收回 | 经总经办会议讨论通过 | 否 |
| 天津外贸包装公司 | 货款 | 85,720.00 | 无法收回 | 经总经办会议讨论通过 | 否 |
| 香河县安平镇塑制品厂 | 货款 | 70,130.85 | 无法收回 | 经总经办会议讨论通过 | 否 |
| 华东医药股份有限公司 | 货款 | 65,969.30 | 无法收回 | 经总经办会议讨论通过 | 否 |
| 华北制药股份有限公司 | 货款 | 55,320.00 | 无法收回 | 经总经办会议讨论通过 | 否 |
| 上海三吴淞化工厂 | 货款 | 50,238.11 | 无法收回 | 经总经办会议讨论通过 | 否 |
| 青岛松山医药销售有限公司 | 货款 | 50,077.20 | 无法收回 | 经总经办会议讨论通过 | 否 |
| 合计 | -- | 862,730.16 | -- | -- | -- |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 河北冀北医药物流有限公司 | 39,529,226.44 | 26.77% | 23,717.54 |
| 保定中诚汇达医药贸易有限公司 | 11,981,000.00 | 8.11% | 7,188.60 |
| 华润医药商业集团有限公司 | 6,992,072.41 | 4.73% | 4,195.24 |
| 湖北德润九州医药有限公司 | 4,325,031.60 | 2.93% | 2,595.02 |
| 广东银禾药业有限公司 | 4,263,717.75 | 2.89% | 4,263,717.75 |
| 合计 | 67,091,048.20 | 45.43% |
（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 173,586,101.01 | 152,909,629.66 |
| 合计 | 173,586,101.01 | 152,909,629.66 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备
的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 27,708,734.34 | 68.54% | 37,647,403.78 | 99.44% |
| 1至2年 | 12,713,682.58 | 31.44% | 4,527.33 | 0.01% |
| 2至3年 | 1,201.27 | 0.01% | 8,332.06 | 0.02% |
| 3年以上 | 2,307.69 | 0.01% | 202,161.54 | 0.53% |
| 合计 | 40,425,925.88 | -- | 37,862,424.71 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：本公司预付主要为确保大宗原料价格稳定，对部分原料进行价格锁定。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额33,140,857.58元，占预付款项年末余额合计数的比例81.98%。
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 7,432,461.93 | 3,779,689.30 |
| 合计 | 7,432,461.93 | 3,779,689.30 |
（1）应收利息
1）应收利息分类2）重要逾期利息3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类2）重要的账龄超过1年的应收股利3）坏账准备计提情况
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 8,647,976.59 | 4,668,280.61 |
| 押金、保证金 | 108,800.00 | 408,900.00 |
| 合计 | 8,756,776.59 | 5,077,180.61 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 986,598.49 | 310,892.82 | 1,297,491.31 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 67,716.17 | 67,716.17 | ||
| 本期核销 | 40,892.82 | 40,892.82 | ||
| 2021年12月31日余额 | 1,054,314.66 | 270,000.00 | 1,324,314.66 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 8,006,370.48 |
| 1至2年 | 95,697.60 |
| 2至3年 | 6,684.12 |
| 3年以上 | 648,024.39 |
| 3至4年 | 648,024.39 |
| 合计 | 8,756,776.59 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 1,297,491.31 | 67,716.17 | 40,892.82 | 1,324,314.66 | ||
| 合计 | 1,297,491.31 | 67,716.17 | 40,892.82 | 1,324,314.66 | ||
4）本期实际核销的其他应收款情况5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 | 往来款 | 5,111,100.00 | 1年以内 | 58.37% | 444,665.70 |
| 天津耀德龙隆医药销售有限公司 | 房租 | 1,216,666.67 | 1年以内 | 13.89% | 105,850.00 |
| 部门借款 | 备用金 | 957,138.98 | 1年以内 | 10.93% | 83,271.09 |
| 部门借款 | 备用金 | 16,206.00 | 1年-2年 | 0.19% | 8,788.51 |
| 天津市西青经济开发总公司 | 往来款 | 371,908.51 | 3年以上 | 4.25% | 371,908.51 |
| 代扣社会保险 | 代扣社保 | 270,154.35 | 1年以内 | 3.08% | 23,503.43 |
| 合计 | -- | 7,943,174.51 | -- | 90.71% | 1,037,987.24 |
6）涉及政府补助的应收款项7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
9、存货
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 80,785,321.56 | 1,385,566.91 | 79,399,754.65 | 87,516,533.55 | 1,871,246.21 | 85,645,287.34 |
| 在产品 | 63,157,581.35 | 1,270,823.37 | 61,886,757.98 | 69,155,815.10 | 4,398,629.06 | 64,757,186.04 |
| 库存商品 | 74,796,547.41 | 16,161,638.58 | 58,634,908.83 | 72,321,138.56 | 8,466,719.27 | 63,854,419.29 |
| 周转材料 | 13,803,322.44 | 13,928.02 | 13,789,394.42 | 9,529,413.55 | 13,928.02 | 9,515,485.53 |
| 自制半成品 | 15,177,134.73 | 112,359.00 | 15,064,775.73 | 14,959,547.46 | 552,001.24 | 14,407,546.22 |
| 合计 | 247,719,907.49 | 18,944,315.88 | 228,775,591.61 | 253,482,448.22 | 15,302,523.80 | 238,179,924.42 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,871,246.21 | 351,336.86 | 837,016.16 | 1,385,566.91 | ||
| 在产品 | 4,398,629.06 | 644,780.14 | 3,772,585.83 | 1,270,823.37 | ||
| 库存商品 | 8,466,719.27 | 12,648,678.94 | 4,953,759.63 | 16,161,638.58 | ||
| 周转材料 | 13,928.02 | 13,928.02 | ||||
| 自制半成品 | 552,001.24 | 112,359.00 | 552,001.24 | 112,359.00 | ||
| 合计 | 15,302,523.80 | 13,757,154.94 | 10,115,362.86 | 18,944,315.88 | ||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
11、持有待售资产
12、一年内到期的非流动资产
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待认证增值税进项税额 | 3,656.96 | 1,178,614.45 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 13,887,224.78 | 8,337,960.61 |
| 代垫个人所得税 | 29,670.41 | |
| 待转进项税 | 99,082.57 | |
| 合计 | 13,890,881.74 | 9,645,328.04 |
14、债权投资
15、其他债权投资
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 天津田边制药有限公司 | 61,625,959.41 | 13,112,920.25 | 5,880,253.81 | 68,858,625.85 | |||||||
| 小计 | 61,625,959.41 | 13,112,920.25 | 5,880,253.81 | 68,858,625.85 | |||||||
| 合计 | 61,625,959.41 | 13,112,920.25 | 5,880,253.81 | 68,858,625.85 |
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 天士力控股集团有限公司 | 1,335,285,000.00 | 1,327,995,000.00 |
| 天津乐敦中药有限公司 | 10,053,742.54 | 9,734,467.87 |
| 天津医药集团财务有限公司 | 85,605,441.85 | 84,861,489.76 |
| 中原百货集团股份有限公司 | 32,051.07 | 32,051.07 |
| 天津医药集团营销管理有限公司 | 436,617.52 | |
| 天津市北辰中医医院 | ||
| 合计 | 1,430,976,235.46 | 1,423,059,626.22 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 天士力控股集团有限公司 | 850,500.00 | 1,175,154,535.00 | 基于战略目的长期持有 | |||
| 天津乐敦中药有限公司 | 119,256.54 | 基于战略目的长期持有 | ||||
| 天津医药集团财务有限公司 | 2,850,000.00 | 10,605,441.85 | 基于战略目的长期持有 | |||
| 中原百货集团股份有限公司 | 基于战略目的长期持有 | |||||
| 天津医药集团营销管理有限公司 | 750,000.00 | 基于战略目的长期持有 | ||||
| 天津市北辰中医医院 | 600,000.00 | 基于战略目的长期持有 |
| 合计 | 3,700,500.00 | 1,185,759,976.85 | 1,469,256.54 | — |
19、其他非流动金融资产
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 36,683,345.77 | 36,683,345.77 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 745,015.58 | 745,015.58 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | 745,015.58 | 745,015.58 | ||
| 4.期末余额 | 35,938,330.19 | 35,938,330.19 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 4,015,430.42 | 4,015,430.42 | ||
| 2.本期增加金额 | 684,494.04 | 684,494.04 | ||
| （1）计提或摊销 | 684,494.04 | 684,494.04 | ||
| 3.本期减少金额 | 707,764.81 | 707,764.81 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | 707,764.81 | 707,764.81 | ||
| 4.期末余额 | 3,992,159.65 | 3,992,159.65 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 31,946,170.54 | 31,946,170.54 | ||
| 2.期初账面价值 | 32,667,915.35 | 32,667,915.35 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 975,690,601.85 | 998,785,625.90 |
| 固定资产清理 | 10,905.88 | 32,243.46 |
| 合计 | 975,701,507.73 | 998,817,869.36 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公、电子及通讯设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 985,597,243.82 | 440,743,671.50 | 10,771,007.76 | 47,010,015.21 | 1,484,121,938.29 |
| 2.本期增加金额 | 8,119,560.36 | 21,424,207.33 | 238,938.05 | 3,918,962.50 | 33,701,668.24 |
| （1）购置 | 4,715,101.98 | 9,297,158.20 | 3,712,455.14 | 17,724,715.32 | |
| （2）在建工程转入 | 2,659,442.80 | 12,127,049.13 | 238,938.05 | 206,507.36 | 15,231,937.34 |
| （3）企业合并增加 |
| （4）投资性房地产转入 | 745,015.58 | 745,015.58 | |||
| 3.本期减少金额 | 5,973,445.25 | 516,028.00 | 293,319.32 | 6,782,792.57 | |
| （1）处置或报废 | 5,973,445.25 | 516,028.00 | 293,319.32 | 6,782,792.57 | |
| 4.期末余额 | 993,716,804.18 | 456,194,433.58 | 10,493,917.81 | 50,635,658.39 | 1,511,040,813.96 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 203,143,807.63 | 173,220,959.09 | 7,715,366.06 | 30,279,954.47 | 414,360,087.25 |
| 2.本期增加金额 | 21,846,876.13 | 28,298,029.32 | 172,455.52 | 4,810,887.07 | 55,128,248.04 |
| （1）计提 | 21,139,111.32 | 28,298,029.32 | 172,455.52 | 4,810,887.07 | 54,420,483.23 |
| （2）投资性房地产转入 | 707,764.81 | 707,764.81 | |||
| 3.本期减少金额 | 5,629,690.64 | 516,028.00 | 276,156.86 | 6,421,875.50 | |
| （1）处置或报废 | 5,629,690.64 | 516,028.00 | 276,156.86 | 6,421,875.50 | |
| 4.期末余额 | 224,990,683.76 | 195,889,297.77 | 7,371,793.58 | 34,814,684.68 | 463,066,459.79 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 51,651,263.44 | 19,230,337.05 | 94,624.65 | 70,976,225.14 | |
| 2.本期增加金额 | 165,206.12 | 1,074,283.93 | 68,037.13 | 1,307,527.18 | |
| （1）计提 | 165,206.12 | 1,074,283.93 | 68,037.13 | 1,307,527.18 | |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 51,816,469.56 | 20,304,620.98 | 162,661.78 | 72,283,752.32 | |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 716,909,650.86 | 240,000,514.83 | 3,122,124.23 | 15,658,311.93 | 975,690,601.85 |
| 2.期初账面价值 | 730,802,172.75 | 248,292,375.36 | 3,055,641.70 | 16,635,436.09 | 998,785,625.90 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
（3）通过经营租赁租出的固定资产
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
（5）固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产清理 | 57,551.08 | 100,113.16 |
| 减：固定资产清理减值准备 | -46,645.20 | -67,869.70 |
| 合计 | 10,905.88 | 32,243.46 |
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 154,514,935.47 | 88,829,776.79 |
| 合计 | 154,514,935.47 | 88,829,776.79 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 昆仑厂房建设 | 153,886,508.11 | 153,886,508.11 | 85,344,836.86 | 85,344,836.86 | ||
| 待报竣固定资产 | 581,438.32 | 581,438.32 | 1,735,143.13 | 1,735,143.13 | ||
| 中央厂房设备改造 | 46,989.04 | 46,989.04 | 1,162,524.99 | 1,162,524.99 | ||
| 生化原料改造项目 | 417,358.49 | 417,358.49 | ||||
| 中央整体搬迁项目 | 169,913.32 | 169,913.32 | ||||
| 合计 | 154,514,935.47 | 154,514,935.47 | 88,829,776.79 | 88,829,776.79 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 | 本期其他减少 | 期末余额 | 工程累计投入 | 工程进度 | 利息资本化累 | 其中：本期利息 | 本期利息资本 | 资金来源 |
| 资产金额 | 金额 | 占预算比例 | 计金额 | 资本化金额 | 化率 | |||||||
| 昆仑厂房建设 | 264,710,000.00 | 85,344,836.86 | 68,780,609.30 | 238,938.05 | 153,886,508.11 | 58.13% | 58.13% | 其他 | ||||
| 合计 | 264,710,000.00 | 85,344,836.86 | 68,780,609.30 | 238,938.05 | 153,886,508.11 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
（4）工程物资
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||
| 1.期初余额 | 7,358,199.19 | 7,358,199.19 |
| 2.本期增加金额 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 7,358,199.19 | 7,358,199.19 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | 919,774.92 | 919,774.92 |
| （1）计提 | 919,774.92 | 919,774.92 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | 919,774.92 | 919,774.92 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 6,438,424.27 | 6,438,424.27 |
| 2.期初账面价值 | 7,358,199.19 | 7,358,199.19 |
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 电脑软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 178,261,353.91 | 23,822,570.31 | 5,588,750.54 | 207,672,674.76 | |
| 2.本期增加金额 | 693,508.94 | 693,508.94 | |||
| （1）购置 | 693,508.94 | 693,508.94 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | 178,261,353.91 | 23,822,570.31 | 6,282,259.48 | 208,366,183.70 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 33,361,288.82 | 13,305,450.10 | 3,815,687.70 | 50,482,426.62 | |
| 2.本期增加金额 | 3,574,739.64 | 218,644.08 | 753,353.86 | 4,546,737.58 | |
| （1）计提 | 3,574,739.64 | 218,644.08 | 753,353.86 | 4,546,737.58 | |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 36,936,028.46 | 13,524,094.18 | 4,569,041.56 | 55,029,164.20 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 9,114,154.27 | 9,114,154.27 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 9,114,154.27 | 9,114,154.27 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 141,325,325.45 | 1,184,321.86 | 1,713,217.92 | 144,222,865.23 | |
| 2.期初账面价值 | 144,900,065.09 | 1,402,965.94 | 1,773,062.84 | 148,076,093.87 |
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
27、开发支出
28、商誉
（1）商誉账面原值
（2）商誉减值准备
29、长期待摊费用
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 24,267,687.76 | 3,640,153.16 | 15,928,086.59 | 2,389,212.99 |
| 内部交易未实现利润 | 738,549.30 | 110,782.38 | 2,295,234.33 | 344,285.15 |
| 可抵扣亏损 | 47,182,945.85 | 7,077,441.88 | ||
| 计入递延收益的政府补助 | 27,111,040.93 | 4,066,656.14 | 22,918,337.97 | 3,437,750.70 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,350,000.00 | 202,500.00 | 913,382.48 | 137,007.37 |
| 租赁负债 | 6,048,184.13 | 907,227.62 | 6,257,281.76 | 938,592.26 |
| 内退人员薪酬 | 1,208,897.84 | 181,334.68 | 1,219,570.09 | 182,935.51 |
| 预提工会经费 | 834,473.70 | 125,171.05 | 809,579.95 | 121,436.99 |
| 合计 | 108,741,779.51 | 16,311,266.91 | 50,341,473.17 | 7,551,220.97 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,185,879,233.39 | 177,881,885.00 | 1,177,526,006.63 | 176,628,900.99 |
| 使用权资产折旧 | 5,887,965.57 | 883,194.84 | 6,257,281.76 | 938,592.26 |
| 合计 | 1,191,767,198.96 | 178,765,079.84 | 1,183,783,288.39 | 177,567,493.25 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 16,311,266.91 | 7,551,220.97 | ||
| 递延所得税负债 | 178,765,079.84 | 177,567,493.25 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 81,820,178.48 | 86,903,889.30 |
| 可抵扣亏损 | 172,495,787.28 | 126,793,035.15 |
| 记入递延收益的政府补助 | 3,257,307.71 | 4,180,989.03 |
| 合计 | 257,573,273.47 | 217,877,913.48 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023 | 13,219.50 | 13,219.50 | 昆仑可抵扣亏损 |
| 2024 | 159,934.91 | 159,934.91 | 昆仑可抵扣亏损 |
| 2025 | 179,455.27 | 179,455.27 | 昆仑可抵扣亏损 |
| 2026 | 255,203.64 | 昆仑可抵扣亏损未经税务局认定 | |
| 2026 | 19,594,738.87 | 19,594,738.87 | 生化可抵扣亏损 |
| 2027 | 19,156,318.99 | 19,156,318.99 | 生化可抵扣亏损 |
| 2028 | 22,226,764.90 | 22,226,764.90 | 生化可抵扣亏损 |
| 2029 | 25,389,745.20 | 25,389,745.20 | 生化可抵扣亏损 |
| 2030 | 40,072,857.51 | 40,072,857.51 | 生化可抵扣亏损 |
| 2031 | 45,447,548.49 | 生化可抵扣亏损未经税务局认定 | |
| 合计 | 172,495,787.28 | 126,793,035.15 | -- |
其他说明：
孙公司昆仑公司的可抵扣年度为5年，子公司生化公司可抵扣年度为10年。
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程设备款 | 5,533,357.56 | 5,533,357.56 | 16,923,039.24 | 16,923,039.24 | ||
| 合计 | 5,533,357.56 | 5,533,357.56 | 16,923,039.24 | 16,923,039.24 | ||
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 票据池借款 | 28,140,476.17 | 19,159,647.75 |
| 合计 | 28,140,476.17 | 19,159,647.75 |
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
33、交易性金融负债
34、衍生金融负债
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 38,453,552.02 | |
| 合计 | 38,453,552.02 |
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程设备款 | 20,451,479.17 | 15,290,584.92 |
| 货款 | 70,034,046.96 | 74,557,536.25 |
| 合计 | 90,485,526.13 | 89,848,121.17 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 天津市建工工程总承包有限公司 | 2,766,919.59 | 尚未结算 |
| 中国药品生物制品标准化研究中心 | 2,070,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 4,836,919.59 | -- |
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房租 | 256,356.15 | |
| 合计 | 256,356.15 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 10,615,304.99 | 15,749,376.48 |
| 研发技术服务费 | 672,989.41 | 679,245.27 |
| 合计 | 11,288,294.40 | 16,428,621.75 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 36,220,918.77 | 211,887,388.39 | 207,154,185.41 | 40,954,121.75 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 31,118,915.18 | 31,118,915.18 | ||
| 三、辞退福利 | 1,219,570.09 | 337,104.52 | 347,776.77 | 1,208,897.84 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 1,100,000.00 | 1,120,000.00 | 1,100,000.00 | 1,120,000.00 |
| 合计 | 38,540,488.86 | 244,463,408.09 | 239,720,877.36 | 43,283,019.59 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 33,543,545.37 | 167,734,893.25 | 162,987,524.10 | 38,290,914.52 |
| 2、职工福利费 | 11,445.09 | 5,494,897.28 | 5,506,342.37 | |
| 3、社会保险费 | 16,649,548.38 | 16,649,548.38 | ||
| 其中：医疗保险费 | 14,869,889.60 | 14,869,889.60 | ||
| 工伤保险费 | 1,043,618.24 | 1,043,618.24 | ||
| 生育保险费 | 736,040.54 | 736,040.54 | ||
| 4、住房公积金 | 17,847,722.74 | 17,847,722.74 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,665,928.31 | 4,160,326.74 | 4,163,047.82 | 2,663,207.23 |
| 合计 | 36,220,918.77 | 211,887,388.39 | 207,154,185.41 | 40,954,121.75 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 23,609,372.70 | 23,609,372.70 | ||
| 2、失业保险费 | 921,848.60 | 921,848.60 | ||
| 3、企业年金缴费 | 6,587,693.88 | 6,587,693.88 | ||
| 合计 | 31,118,915.18 | 31,118,915.18 |
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 11,610,408.55 | 3,218,967.21 |
| 企业所得税 | 5,787,799.05 | 4,667,940.46 |
| 个人所得税 | 303,516.58 | 573,314.11 |
| 城市维护建设税 | 793,512.59 | 225,327.70 |
| 房产税 | 1,222,347.97 | 1,222,347.97 |
| 教育费附加 | 377,736.19 | 96,569.01 |
| 地方教育附加 | 189,058.54 | 64,379.34 |
| 印花税 | 7,601.90 | 9,266.90 |
| 环保税 | 6.39 | |
| 合计 | 20,291,981.37 | 10,078,119.09 |
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 357,202,202.14 | 287,647,634.57 |
| 合计 | 357,202,202.14 | 287,647,634.57 |
（1）应付利息
（2）应付股利
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提费用 | 171,481,732.55 | 104,508,962.35 |
| 代付工程款 | 143,204,369.50 | 143,204,369.50 |
| 其他往来款 | 42,516,100.09 | 39,934,302.72 |
| 合计 | 357,202,202.14 | 287,647,634.57 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 天津赛达投资控股有限公司 | 56,800,000.00 | 尚未结算 |
| 天津市快乐广告传媒有限公司 | 7,582,632.46 | 尚未结算 |
| 诺思格(北京)医药科技开发有限公司 | 849,825.00 | 尚未结算 |
| 北京金鑫然医药有限责任公司 | 500,000.00 | 尚未结算 |
| 天津市和平区弘源鑫健康信息咨询服务中心 | 339,086.16 | 尚未结算 |
| 合计 | 66,071,543.62 | -- |
42、持有待售负债
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 399,622.92 | 233,246.47 |
| 合计 | 399,622.92 | 233,246.47 |
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 1,379,989.64 | 2,347,293.42 |
| 合计 | 1,379,989.64 | 2,347,293.42 |
45、长期借款
（1）长期借款分类
46、应付债券
（1）应付债券
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋租赁 | 6,199,019.92 | 6,024,035.29 |
| 合计 | 6,199,019.92 | 6,024,035.29 |
48、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
（2）专项应付款
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 11,310,342.92 | 11,590,000.00 |
| 合计 | 11,310,342.92 | 11,590,000.00 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 12,690,000.00 | |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 420,000.00 | 12,690,000.00 |
| 1.当期服务成本 | 12,690,000.00 | |
| 2.过去服务成本 | 30,000.00 | |
| 4.利息净额 | 390,000.00 | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 790,000.00 | |
| 1.精算利得（损失以“－”表示） | 790,000.00 | |
| 四、其他变动 | -1,129,657.08 | |
| 2.已支付的福利 | -1,129,657.08 | |
| 五、期末余额 | 12,770,342.92 | 12,690,000.00 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 12,690,000.00 | |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 420,000.00 | 12,690,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 790,000.00 | |
| 四、其他变动 | 1,129,657.08 | |
| 五、期末余额 | 12,770,342.92 | 12,690,000.00 |
50、预计负债
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 29,108,495.53 | 3,944,797.55 | 1,375,163.43 | 31,678,129.65 | |
| 合计 | 29,108,495.53 | 3,944,797.55 | 1,375,163.43 | 31,678,129.65 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 鼓励企业发展补贴 | 5,281,000.00 | 5,281,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 西青厂房扩建一期、二期工程补贴款 | 3,600,000.00 | 80,000.00 | 3,520,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 23价肺炎球菌多糖疫苗项目开发补助款及贴息 | 3,000,989.03 | 193,681.32 | 640,000.00 | 2,167,307.71 | 与资产相关 | |||
| 西青区支持仿制药一致性评价 | 5,322,200.00 | 5,322,200.00 | 与资产相关 | |||||
| 2017年企业重大创新项目扶持资金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 2019天津市工业企业发展专项资金 | 1,970,000.00 | 1,970,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 北辰区污染减排专项资金 | 1,185,186.00 | 222,222.00 | 962,964.00 | 与资产相关 | ||||
| 采购高端实验仪器设备及配套设施发展资金 | 1,369,952.00 | 1,369,952.00 | 与资产相关 | |||||
| 2017年企业重大创新项目扶持资金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 西青区支持企业技术中心发展资金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 23价肺炎球菌多糖疫苗临床前研究项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 2017年新药创制 | 950,000.00 | 950,000.00 | 与资产相关 |
| 科技重大专项 | ||||||||
| 2017年新药创制科技重大专项 | 550,000.00 | 550,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 工业贴息（冻干水针生产线改造项目） | 180,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 技术中心建设项目专项基金 | 123,426.40 | 24,568.25 | 98,858.15 | 与资产相关 | ||||
| 西青区“杀手锏”产品培育计划 | 125,000.00 | 125,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 西青区“杀手锏”产品培育计划 | 125,000.00 | 125,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 进口设备资助款 | 48,108.00 | 48,108.00 | 与资产相关 | |||||
| 昆仑原料药搬迁项目政策奖励 | 277,634.10 | 333,235.05 | 610,869.15 | 与资产相关 | ||||
| 政府补助智能制造项目专项资金 | 1,000,000.00 | 71,945.68 | 928,054.32 | 与资产相关 | ||||
| 污染防治专项资金 | 610,000.00 | 50,309.21 | 559,690.79 | 与资产相关 | ||||
| 安全生产专项资金 | 290,000.00 | 2,436.97 | 287,563.03 | 与资产相关 | ||||
| 撬站改造工程项目补助 | 1,711,562.50 | 1,711,562.50 | 与资产相关 | |||||
| 合计 | 29,108,495.53 | 3,944,797.55 | 645,163.43 | 730,000.00 | 31,678,129.65 |
52、其他非流动负债
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 182,454,992.00 | 182,454,992.00 | |||||
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,690,664,108.23 | 1,690,664,108.23 | ||
| 其他资本公积 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||
| 合计 | 1,691,564,108.23 | 1,691,564,108.23 |
56、库存股
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,000,120,730.53 | 7,126,609.24 | 1,187,491.38 | 5,939,117.86 | 1,006,059,848.39 | |||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -790,000.00 | -790,000.00 | -790,000.00 | |||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,000,120,730.53 | 7,916,609.24 | 1,187,491.38 | 6,729,117.86 | 1,006,849,848.39 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 5,068,372.00 | 5,068,372.00 | ||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 5,068,372.00 | 5,068,372.0 | ||||||
| 0 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 1,005,189,102.53 | 7,126,609.24 | 1,187,491.38 | 5,939,117.86 | 1,011,128,220.39 |
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 14,775,819.15 | 1,385,902.97 | 13,389,916.18 | |
| 合计 | 14,775,819.15 | 1,385,902.97 | 13,389,916.18 |
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 315,516,198.56 | 11,119,068.93 | 326,635,267.49 | |
| 任意盈余公积 | 87,331,735.89 | 87,331,735.89 | ||
| 合计 | 402,847,934.45 | 11,119,068.93 | 413,967,003.38 |
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,005,263,801.33 | 1,058,638,465.23 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,005,263,801.33 | 1,058,638,465.23 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 122,105,336.50 | 8,615,268.42 |
| 减：提取法定盈余公积 | 11,119,068.93 | 7,253,434.72 |
| 应付普通股股利 | 18,245,499.20 | 54,736,497.60 |
| 期末未分配利润 | 1,098,004,569.70 | 1,005,263,801.33 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,087,272,986.98 | 453,269,026.58 | 1,138,129,392.79 | 438,784,578.86 |
| 其他业务 | 4,667,644.08 | 1,211,994.96 | 2,708,162.60 | 720,785.42 |
| 合计 | 1,091,940,631.06 | 454,481,021.54 | 1,140,837,555.39 | 439,505,364.28 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□ 是 √ 否
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 2021年度 | 合计 |
| 商品类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 胶囊 | 89,996,950.19 | 89,996,950.19 | ||
| 片剂 | 763,041,129.94 | 763,041,129.94 | ||
| 针剂 | 194,298,640.16 | 194,298,640.16 | ||
| 喷雾 | 4,991,150.33 | 4,991,150.33 | ||
| 其他 | 39,612,760.44 | 39,612,760.44 | ||
| 按经营地区分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 华北地区 | 428,201,310.29 | 428,201,310.29 | ||
| 东北地区 | 25,574,987.70 | 25,574,987.70 | ||
| 华东地区 | 241,410,619.23 | 241,410,619.23 | ||
| 中南地区 | 187,325,389.72 | 187,325,389.72 | ||
| 西南地区 | 126,507,669.41 | 126,507,669.41 | ||
| 西北地区 | 60,949,665.35 | 60,949,665.35 | ||
| 出口 | 4,017,909.57 | 4,017,909.57 | ||
| 其他 | 17,953,079.79 | 17,953,079.79 | ||
| 市场或客户类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 合同类型 |
| 其中： | ||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按合同期限分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按销售渠道分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 主营业务 | 1,087,272,986.98 | 1,087,272,986.98 | ||
| 其他业务 | 4,667,644.08 | 4,667,644.08 | ||
| 合计 | 1,091,940,631.06 | 1,091,940,631.06 |
与履约义务相关的信息：
本年末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为11,288,294.40元，其中，11,288,294.40元预计将于2022年度确认收入。
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 6,373,675.55 | 6,928,218.78 |
| 教育费附加 | 2,731,575.25 | 2,969,236.63 |
| 房产税 | 9,603,158.95 | 9,594,056.06 |
| 土地使用税 | 1,475,552.00 | 1,475,552.00 |
| 车船使用税 | 21,023.04 | 22,514.85 |
| 印花税 | 320,974.60 | 370,637.70 |
| 地方教育费附加 | 1,821,050.18 | 1,979,491.05 |
| 环保税 | 89,637.56 | 72,483.74 |
| 合计 | 22,436,647.13 | 23,412,190.81 |
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业务推广及广告成本 | 283,365,325.10 | 350,581,634.35 |
| 薪酬 | 55,670,965.34 | 43,244,101.79 |
| 会议及差旅费 | 13,094,679.41 | 11,403,314.03 |
| 仓储费 | 4,171,124.21 | 3,394,914.26 |
| 办事处费用 | 1,992,991.94 | 1,601,231.59 |
| 办公费 | 1,201,972.63 | 1,813,280.84 |
| 招待费 | 1,148,790.80 | 306,404.21 |
| 咨询费 | 993,633.08 | 6,279,972.15 |
| 折旧费 | 898,915.28 | 911,434.66 |
| 其他 | 375,816.27 | 4,879,292.41 |
| 合计 | 362,914,214.06 | 424,415,580.29 |
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬 | 54,563,222.95 | 69,874,573.76 |
| 折旧费 | 10,509,368.71 | 12,969,134.11 |
| 停工损失 | 7,610,243.61 | 9,772,281.62 |
| 能源动力费 | 5,857,140.46 | 5,638,952.75 |
| 班车费 | 3,791,199.27 | 4,051,483.63 |
| 无形资产摊销 | 3,706,886.40 | 3,743,352.77 |
| 修理费 | 2,437,857.93 | 3,193,180.35 |
| 宣传费 | 2,132,479.29 | 945,218.28 |
| 保安服务费 | 1,584,786.96 | 1,537,611.60 |
| 物业费 | 1,280,301.32 | 1,090,313.40 |
| 其他 | 12,338,481.14 | 13,387,873.02 |
| 合计 | 105,811,968.04 | 126,203,975.29 |
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬 | 37,540,373.59 | 31,931,312.45 |
| 委托外部研究开发费用 | 29,325,235.67 | 14,394,939.96 |
| 物料消耗 | 15,429,575.04 | 11,952,828.31 |
| 折旧 | 6,844,746.76 | 7,392,325.62 |
| 试验费 | 6,094,690.90 | |
| 修理费 | 3,269,341.72 | 3,396,282.02 |
| 能源动力费 | 2,017,088.50 | 2,369,774.64 |
| 办公费 | 1,390,718.34 | 543,163.20 |
| 检测费 | 1,091,850.31 | 609,223.14 |
| 无形资产摊销 | 500,695.32 | 2,817,096.60 |
| 其他 | 582,424.18 | 1,292,918.47 |
| 合计 | 104,086,740.33 | 76,699,864.41 |
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 320,495.82 | 529,913.23 |
| 减：利息收入 | 87,603,196.93 | 28,464,241.93 |
| 加：汇兑损失 | 58,502.43 | 65,162.29 |
| 其他支出 | 108,333.16 | 207,347.70 |
| 合计 | -87,115,865.52 | -27,661,818.71 |
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发投入后补助资金 | 969,731.00 | |
| 援岗稳企补助 | 507,349.19 | 4,800,538.31 |
| 2020年度科技领军企业二级补助 | 500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 就业见习补贴 | 279,312.00 | 135,565.00 |
| 绿色制造专项资金 | 150,000.00 | |
| 个税手续费返还 | 105,342.85 | 158,494.63 |
| 2020年度国家高企市级奖励资金 | 100,000.00 | |
| 科技创新券补贴资金 | 65,000.00 | |
| 滨海吸纳就业社保及岗位补贴 | 49,807.34 | |
| 人力资源和社保局职业技能补贴 | 24,600.00 | |
| 稳定就业稳岗补贴 | 3,418.14 | |
| 保税区管委会研发投入后资金奖励资 | 129,500.00 |
| 金 | ||
| 西青人社局培训补贴 | 48,600.00 | |
| 递延收益转入 | 645,163.43 | 702,614.41 |
| 合计 | 3,399,723.95 | 7,475,312.35 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 13,112,920.25 | 11,547,413.47 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,454,760.00 | 3,512,241.82 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 3,700,500.00 | 1,125,000.00 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | -21,043.56 | |
| 合计 | 19,247,136.69 | 16,184,655.29 |
69、净敞口套期收益
70、公允价值变动收益
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -67,716.17 | -412,124.70 |
| 应收账款坏账损失 | 99,730.99 | -61,829.93 |
| 合计 | 32,014.82 | -473,954.63 |
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -13,757,154.94 | -10,404,562.33 |
| 五、固定资产减值损失 | -1,307,527.18 | -55,160,725.03 |
| 十、无形资产减值损失 | -4,785,535.94 | |
| 十三、其他 | -32,042.55 | -67,869.70 |
| 合计 | -15,096,724.67 | -70,418,693.00 |
73、资产处置收益
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 23,680.00 | 67,200.00 | 1,000.00 |
| 核销应付账款 | 181,232.47 | 181,232.47 | |
| 废品回收 | 152,048.89 | 152,048.89 | |
| 罚款收入 | 117,737.80 | 117,737.80 | |
| 非流动资产报废收益 | 26,751.33 | 32,460.00 | 26,751.33 |
| 其他 | 118,144.58 | 196,723.68 | 140,824.58 |
| 合计 | 619,595.07 | 296,383.68 | 619,595.07 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 药物制剂工培训班补贴 | 西青区人社局 | 补助 | 否 | 否 | 22,680.00 | 32,400.00 | 与收益相关 | |
| 高校补贴 | 西青区财政局 | 补助 | 否 | 否 | 1,000.00 | 3,000.00 | 与收益相关 | |
| 户籍补贴 | 西青区财政局 | 补助 | 否 | 否 | 7,200.00 | 与收益相关 | ||
| 财政就业补贴 | 西青区财政局 | 补助 | 否 | 否 | 2,400.00 | 与收益相关 | ||
| 北辰区十五批职工线上技能培训补贴 | 北辰区人社局 | 补助 | 否 | 否 | 22,200.00 | 与收益相关 | ||
| 合计 | 23,680.00 | 67,200.00 |
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 140,000.00 | ||
| 非流动资产毁损报废损失 | 296,596.16 | 254,129.32 | 296,596.16 |
| 罚款 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 其他 | 100,800.00 | 100,800.00 | |
| 合计 | 407,396.16 | 394,129.32 | 407,396.16 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 21,972,199.27 | 21,733,674.29 |
| 递延所得税费用 | -8,749,950.72 | 602,440.50 |
| 汇算清缴差异 | 1,792,670.13 | -19,409.82 |
| 合计 | 15,014,918.68 | 22,316,704.97 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 137,120,255.18 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 20,568,038.28 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -25,548.14 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,792,670.13 |
| 非应税收入的影响 | -2,522,013.04 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,077,029.95 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,802,991.96 |
| 额外可扣除的费用 | -14,678,250.46 |
| 所得税费用 | 15,014,918.68 |
77、其他综合收益
详见附注详见本附注“七、57其他综合收益”相关内容。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 87,603,196.93 | 28,464,241.93 |
| 收到保证金 | 17,070,003.90 | 57,688,474.32 |
| 收往来款 | 10,640,000.00 | 3,018,561.12 |
| 收到的政府补助 | 6,617,695.22 | 9,679,037.41 |
| 其他 | 387,462.11 | 292,535.25 |
| 合计 | 122,318,358.16 | 99,142,850.03 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 325,568,615.04 | 524,685,870.84 |
| 往来款 | 4,203,477.14 | 2,582,953.73 |
| 保证金 | 8,502,432.28 | 28,473,583.71 |
| 其他 | 4,366,389.01 | 4,522,799.66 |
| 合计 | 342,640,913.47 | 560,265,207.94 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 122,105,336.50 | 8,615,268.42 |
| 加：资产减值准备 | 15,096,724.67 | 70,418,693.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 55,063,810.30 | 56,895,249.82 |
| 使用权资产折旧 | 919,774.92 |
| 无形资产摊销 | 4,219,604.38 | 6,584,034.29 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 269,844.83 | 221,669.32 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 320,495.82 | 529,913.23 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -19,247,136.69 | -16,184,655.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -8,694,553.30 | 1,346,644.87 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -55,397.42 | 47,007.37 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -4,352,822.13 | 29,866,850.71 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -19,495,407.78 | -4,286,291.60 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 50,218,387.28 | -78,158,242.28 |
| 其他 | -32,014.82 | 473,954.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,336,646.56 | 76,370,096.49 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,627,667,200.90 | 1,525,693,834.83 |
| 减：现金的期初余额 | 1,525,693,834.83 | 1,617,298,809.81 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 101,973,366.07 | -91,604,974.98 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,627,667,200.90 | 1,525,693,834.83 |
| 其中：库存现金 | 3,464.97 | 4,535.30 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,627,663,735.93 | 1,525,689,271.75 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 27.78 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,627,667,200.90 | 1,525,693,834.83 |
80、所有者权益变动表项目注释
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 24,237,715.79 | 票据池借款保证金 |
| 应收票据 | 25,028,789.80 | 已背书未到期的银行承兑汇票 |
| 货币资金 | 18.78 | 票据保证金 |
| 合计 | 49,266,524.37 | -- |
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 撬站改造工程项目政府补助 | 1,711,562.50 | 递延收益 | |
| 智能制造项目专项资金 | 1,000,000.00 | 递延收益 | 71,945.68 |
| 污染防治专项资金 | 610,000.00 | 递延收益 | 50,309.21 |
| 原料药搬迁项目政策奖励 | 333,235.05 | 递延收益 | |
| 安全生产专项资金 | 290,000.00 | 递延收益 | 2,436.97 |
| 研发投入后补助资金 | 940,091.00 | 其他收益 | 940,091.00 |
| 援岗稳企补助 | 507,349.19 | 其他收益 | 507,349.19 |
| 2020年度科技领军企业二级补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 就业见习补贴 | 279,312.00 | 其他收益 | 279,312.00 |
| 2020年度国家高企市级奖励资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 绿色制造专项资金 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 科技创新券补贴资金 | 65,000.00 | 其他收益 | 65,000.00 |
| 保税区管委会研发投入后资金奖励资金 | 29,640.00 | 其他收益 | 29,640.00 |
| 人力资源和社保局职业技能补贴 | 24,600.00 | 其他收益 | 24,600.00 |
| 滨海吸纳就业社保及岗位补贴 | 49,807.34 | 其他收益 | 49,807.34 |
| 稳定就业稳岗补贴 | 3,418.14 | 其他收益 | 3,418.14 |
| 药物制剂工培训班补贴 | 22,680.00 | 营业外收入 | 22,680.00 |
| 高校补贴 | 1,000.00 | 营业外收入 | 1,000.00 |
| 合计 | 6,617,695.22 | 2,797,589.53 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
（2）合并成本及商誉
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
（2）合并成本
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
3、反向购买
4、处置子公司
5、其他原因的合并范围变动
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津市中央药业有 | 天津 | 天津新技术产业园区北辰科 | 片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、合剂、口服溶液剂、滴眼剂、溶液剂、 | 100.00% | 同一控制下企业合 | |
| 限公司 | 技工业园宜中路10号416 | 原料药、中药提取、麻醉药品、中间体原料、塑料件、塑料改制的制造；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务及本企业的进料加工和三来一补业务；普通货运；仓储（危险化学品除外）及相关技术咨询及转让；食品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 并 | |||
| 天津生物化学制药有限公司 | 天津 | 天津自贸试验区（空港经济区）环河南路269号 | 许可项目：药品生产；药品进出口；药品互联网信息服务；药品委托生产；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；初级农产品收购；非居住房地产租赁（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 河北昆仑制药有限公司 | 河北省 | 沧州临港经济技术开发区西区化工大道以南、经四路以东 | 原料药、中药提取、麻醉药品、中间体原料的制造（危险化学品除外）；货物进出口、技术进出口，进料加工和三来一补业务；普货运输；一般货物仓储服务；技术咨询及转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 100.00% | 设立 |
（2）重要的非全资子公司
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津田边制药有限公司 | 天津 | 天津经济技术开发区微电子工业区微三路16号 | 生产、加工、销售中西药、化学药品、原料药、试药、生物制剂及相关服务；提供医药信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 24.65% | 权益法 | |
（2）重要合营企业的主要财务信息
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 天津田边制药有限公司 | 天津田边制药有限公司 | |
| 流动资产 | 310,194,644.24 | 254,064,528.18 |
| 非流动资产 | 89,388,374.77 | 99,501,733.23 |
| 资产合计 | 399,583,019.01 | 353,566,261.41 |
| 流动负债 | 93,534,805.84 | 73,178,924.80 |
| 非流动负债 | 26,702,874.98 | 30,383,444.46 |
| 负债合计 | 120,237,680.82 | 103,562,369.26 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 279,345,338.19 | 250,003,892.15 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 68,858,625.86 | 61,625,959.41 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 68,858,625.86 | 61,625,959.41 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 429,210,290.72 | 377,202,652.79 |
| 净利润 | 54,627,730.18 | 47,709,970.08 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 54,627,730.18 | 47,709,970.08 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 5,880,253.81 | 3,532,060.86 |
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下
所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、各类风险管理目标和政策
（1）利率风险
本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年12月31日，本集团无带息债务。
本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。
本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
（2）信用风险
于2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：67,091,048.20元。
（3）流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负
债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。本集团将银行借款作为主要资金来源。于2021年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为0.00元，（2020年12月31日：20,773,233.99元）其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币0.00元（2020年12月31日：20,773,233.99元）。本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2021年12月31日金额：
| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 金融资产 | |||||
| 货币资金 | 1,651,904,935.47 | 1,651,904,935.47 | |||
| 应收票据 | 97,100,991.20 | 97,100,991.20 |
应收账款
| 应收账款 | 143,226,246.57 | 143,226,246.57 | |||
| 应收款项融资 | 173,586,101.01 | 173,586,101.01 |
其它应收款
| 其它应收款 | 8,756,776.59 | 8,756,776.59 | |||
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 28,140,476.17 | 28,140,476.17 | |||
| 应付账款 | 90,485,526.13 | 90,485,526.13 | |||
| 应付职工薪酬 | 43,283,019.59 | 43,283,019.59 | |||
| 其它应付款 | 357,202,202.14 | 357,202,202.14 | |||
| 租赁负债 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 3,600,000.00 | 2,400,000.00 | 8,400,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 990,000.00 | 2,730,000.00 | 7,590,342.92 | 11,310,342.92 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （1）债务工具投资 | 173,586,101.01 | 173,586,101.01 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 1,430,976,235.46 | 1,430,976,235.46 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 173,586,101.01 | 1,430,976,235.46 | 1,604,562,336.47 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 项目 | 年末公允价值 | 估值技术 | 直接或间接可观察的输入值 |
| 应收款项融资 | 173,586,101.01 | 其剩余期限较短，票面金额与公允价值接近 | 采用票面金额确定其公允价值 |
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 项目 | 年末公允价值 | 估值技术 | 直接或间接可观察的输入值 |
| 天士力控股集团有限公司 | 1,335,285,000.00 | 上市公司比较法 | 可比上市公司的经营和财务数据，同时考虑股权缺少流通性对公允价值的影响 |
| 除天士力控股集团有限公司以外的其他权益工具投资 | 95,691,235.46 | 重置成本法 | 取决于被投资单位的经营情况 |
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 天津金浩医药有限公司 | 天津经济技术开发区西区南大街175号行政三楼307、308、309 | 化学原料的批发（危险化学品及易制毒品除外）；医药研发；医药企业资产管理及相关咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 100万元 | 51.36% | 51.36% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是天津市国资委。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节九3（1）。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 天津田边制药有限公司 | 联营企业 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 天津市医药集团有限公司 | 最终控制人的联营企业 |
| 天津宜药印务有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 天津泰达实业集团有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 天津药物研究院药业有限责任公司 | 控股股东的联营企业控制的企业 |
| 天津市医药设计院有限公司 | 最终控制人的联营企业控制的企业 |
| 天津市中药饮片厂有限公司 | 最终控制人的联营企业控制的企业 |
| 天津天药药业股份有限公司 | 最终控制人的联营企业控制的企业 |
| 天津医药集团太平医药有限公司 | 最终控制人的联营企业控制的企业 |
| 天津医药集团营销管理有限公司 | 最终控制人的联营企业控制的企业 |
| 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 | 最终控制人的联营企业控制的企业 |
| 天津中新药业集团股份有限公司 | 最终控制人的联营企业控制的企业 |
| 天津金耀信卓国际贸易有限公司 | 最终控制人的联营企业控制的企业 |
| 天津市蓟州太平医药有限公司 | 最终控制人的联营企业控制的企业 |
| 天津市宁河区太平医药有限公司 | 最终控制人的联营企业控制的企业 |
| 天津中新药业集团环渤海药业有限公司 | 最终控制人的联营企业控制的企业 |
| 天津市人立骨科器械有限公司 | 最终控制人的联营企业控制的企业 |
| 天津市北方化学试剂玻璃仪器采购销售中心 | 最终控制人的联营企业控制的企业 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 天津市医药设计院有限公司 | 接受劳务 | 85,377.36 | 600,000.00 | 否 | 56,603.78 |
| 天津医药集团太平医药有限公司 | 采购商品 | 600,000.00 | 否 | 975.00 | |
| 天津医药集团营销管理有限公司 | 接受劳务 | 600,000.00 | 否 | 48,543.70 | |
| 天津宜药印务有限公司 | 采购商品 | 2,410,973.85 | 15,000,000.00 | 否 | 3,527,574.96 |
| 天津天药药业股份有限公司 | 采购商品 | 1,236,300.88 | 15,000,000.00 | 否 | 2,620,176.98 |
| 天津市中药饮片厂有限公司 | 采购商品 | 66,972.48 | 15,000,000.00 | 否 | 78,944.55 |
| 天津中新药业集团股份有限公司 | 采购商品 | 15,000,000.00 | 否 | 299.00 | |
| 天津市医药集团有限公司 | 采购商品 | 15,000,000.00 | 否 | 396,603.77 | |
| 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 | 采购商品 | 70,595.58 | 15,000,000.00 | 否 | 74,176.11 |
| 天津药物研究院药业有限责任公司 | 采购商品 | 44,601.77 | 15,000,000.00 | 否 | |
| 合计 | 3,914,821.92 | 6,803,897.85 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天津金耀信卓国际贸易有限公司 | 销售商品 | 476,930.98 | 23,893.81 |
| 天津市蓟州太平医药有限公司 | 销售商品 | 283,614.19 | 357,133.97 |
| 天津市宁河区太平医药有限公司 | 销售商品 | 27,238.95 | 10,276.12 |
| 天津天药药业股份有限公司 | 提供劳务 | 11,833,936.46 | |
| 天津泓泽医药有限公司 | 销售商品 | 219,569.21 | |
| 天津医药集团太平医药有限公司 | 销售商品 | 10,316,375.65 | 9,948,305.77 |
| 天津中新药业集团股份有限公司 | 销售商品 | 8,544,455.54 | 11,518,064.43 |
| 天津中新药业集团环渤海药业有限公司 | 销售商品 | 908,282.74 | |
| 合计 | 31,482,551.77 | 22,985,526.05 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 | 房屋 | 175,601.50 | |
| 天津市人立骨科器械有限公司 | 房屋 | 232,260.56 | |
| 天津宜药印务有限公司 | 房屋 | 86,645.64 |
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 天津生物化学制药有限公司 | 40,000,000.00 | 2021年01月20日 | 2023年01月20日 | 否 |
（5）关联方资金拆借
（6）关联方资产转让、债务重组情况
（7）关键管理人员报酬
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款： | |||||
| 天津医药集团太平医药有限公司 | 1,807,409.57 | 1,084.45 | 1,507,838.21 | 26,206.54 | |
| 天津中新药业集团股份有限公司 | 994,712.04 | 596.83 | 695,625.36 | 417.38 | |
| 天津市蓟州太平医药有限公司 | 1,251.00 | 0.75 | 28,515.00 | 17.11 | |
| 天津市宁河区太平医药有限公司 | 21,180.00 | 12.71 | |||
| 天津天药药业股份有限公司 | 3,845,795.79 | 2,307.48 | |||
| 合计 | 6,649,168.40 | 3,989.50 | 2,253,158.57 | 26,653.74 | |
| 应收款项融资： | |||||
| 天津中新药业集团股份有限公司 | 947,804.40 | 1,570,929.36 | |||
| 合计 | 947,804.40 | 1,570,929.36 | |||
| 预付账款： | |||||
| 天津天药药业股份有限公司 | 1,400,000.00 | ||||
| 合计 | 1,400,000.00 | ||||
| 其他应收款： | |||||
| 天津宜药印务有限公司 | 31,638.07 | 2,752.51 | |||
| 合计 | 31,638.07 | 2,752.51 | |||
| 其他非流动资产： | |||||
| 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 | 21,850.00 | ||||
| 合计 | 21,850.00 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款： | |||
| 天津宜药印务有限公司 | 552,053.88 | 867,774.11 | |
| 天津市中药饮片厂有限公司 | 38,761.06 | 38,761.06 | |
| 天津中新药业集团股份有限公司 | 286.28 | 286.28 | |
| 天津市北方化学试剂玻璃仪器采购销售中心 | 35.05 | 35.05 | |
| 天津天药药业股份有限公司 | 396,000.00 | 885,000.00 | |
| 合计 | 987,136.27 | 1,791,856.50 | |
| 其他应付款： | |||
| 天津泰达实业集团有限公司 | 8,000.00 | ||
| 合计 | 8,000.00 |
7、关联方承诺
截至2021年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至2021年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2021年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
2、利润分配情况
单位：元
| 拟分配的利润或股利 | 54,736,497.60 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 54,736,497.60 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
（2）未来适用法
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
本公司扩建项目以置换方式购买土地的事宜经第四届董事会第三次会议和2010年第四次临时股东大会审议通过。
根据上述决议，公司拥有的197.27亩土地由西青开发区管委会依据规划征用，按照国家土地交易的相关规定，本公司通过公开摘牌竞买方式在西青开发区购置300亩土地，该土地购置所需款项由西青开发区管委会全额承担。该300亩土地分两次竞买。其中第一次竞买的宗地号为：津西青（挂）G2010-29号；第二次竞买的宗地号为：津西青（挂）G2010-07号。本公司已被确定为以上两宗地的竞得者且与天津市国土资源和房屋管理局西青区国土资源分局签订了《天津市国有建设用地使用权出让合同》。西青开发区管委会为公司新建16022平方米地上建筑物、1900立方米地下水池、变电站及相关设施等与公司现有地上建筑置换，因此产生的费用由西青开发区管委会全额承担。目前，置换相
关手续仍在办理中。
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司的产品同属化学类药物，未设立分部。
（2）报告分部的财务信息
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
（1）诉讼事项
本公司应收广东银禾药业有限公司款项合计4,368,118.00元，因多次催讨未果，将该公司诉至天津市南开区人民法院。法院依法出具了财产保全（2016）津0104民初2600号之一民事裁定书，冻结该公司名下银行存款4,667,236.45元，并于2016年6月22日下达民事判决书（2016）津0104民初2600号，判定由该公司偿还相应款项，并按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为标准支付至偿还日的利息，案件受理费和保全费均由该公司负担。该项判决目前正在等待执行。本公司与天津市聚星康华医药科技有限公司于2016年9月19日分布签订了氢氯噻嗪片、双嘧达莫片、西咪替丁片三个品种的一致性评价体外研究技术委托协议。因该公司的原因导致三个项目均已经暂停研究，故将该公司诉至天津市西青区人民法院并提出诉前保全申请和扣押财产申请。法院依法于2019年12月6日分别出具了（2019）津01民初211号、（2019）津01民初212号和（2019）津01民初213号民事裁定书，判定该公司返还研究开发费共计1,120,000.00元并支付违约金共计128,000.00元，案件受理费58,460.00元、保全费15,000.00元和公告费1,380.00元由本公司承担15,000.00元，剩余部分费用由该公司负担。该项判决目前正在等待执行。
（2）关于中央药业房屋所有权更名的问题
对于中央药业现有房屋所有权证所有权人为天津市中央制药厂（中央药业改制前名称），本公司责成中央药业到相关部门办理房屋所有权更名手续等事宜，经北辰区房地产管理局有关部门审核申报材料后，因土地使用证和房屋所有权证名称不符无法办理房屋所有权更名手续。现在如果办理土地使用证和房屋所有权证二证合一将使中央药业支出大笔资金购买土地，影响企业经营。目前，现有厂区仍可无偿利用天津市医药集团有限公司土地进行生产，不影响中央药业的经营活动，也不损害公司其他各股东的利益。
（3）关于中央药业土地收储
因城市规划调整需要，天津市北辰区土地整理中心根据《土地储备管理办法》等文件的规定，拟对中央药业实际使用的天津市北辰区富锦道1号地块进行协议收储，收储范围包括协议约定的所属国有土地使用权、建筑物、构筑物等资产。由于历史原因，中央药业仅拥有北辰区富锦道1号所在地上的房屋、建筑物及构筑物的所有权，并无其所在地北辰区富锦道1号房屋建筑物所占用土地的土地使用权，该宗地的土地使用者为天津市医药集团有限公司。本次收储的土地面积共计7.3942公顷（110.913亩），依据北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）出具的截至评估基准日为2019年10月31日评估报告(中同华评报字（2019）第131394号)医药集团和中央药业资产权属的评估值为基础，天津市北辰区土地整理中心同意协议约定此次收储综合补偿标准200万元/亩，共计人民币22,182.6万元整。其中支付给医药集团综合补偿费：11,678.85万元，支付给中央药业综合补偿费：10,503.75万元。本次土地收储事项未构成重大资产重组。按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 115,569,436.36 | 100.00% | 4,322,029.19 | 3.74% | 111,247,407.17 | 108,173,120.99 | 100.00% | 4,373,999.71 | 4.04% | 103,799,121.28 |
| 其中： | ||||||||||
| 其中：账龄组合 | 115,569,436.36 | 100.00% | 4,322,029.19 | 3.74% | 111,247,407.17 | 108,173,120.99 | 100.00% | 4,373,999.71 | 4.04% | 103,799,121.28 |
| 合计 | 115,569,436.36 | 100.00% | 4,322,029.19 | 3.74% | 111,247,407.17 | 108,173,120.99 | 100.00% | 4,373,999.71 | 4.04% | 103,799,121.28 |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 111,280,791.41 | 33,384.24 | 0.03% |
| 1-2年 | |||
| 2-3年 | |||
| 3年以上 | 4,288,644.95 | 4,288,644.95 | 100.00% |
| 合计 | 115,569,436.36 | 4,322,029.19 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 111,280,791.41 |
| 3年以上 | 4,288,644.95 |
| 3至4年 | 4,288,644.95 |
| 合计 | 115,569,436.36 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 账龄组合坏账准备 | 4,373,999.71 | -51,970.52 | 4,322,029.19 | |||
| 合计 | 4,373,999.71 | -51,970.52 | 4,322,029.19 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 河北冀北医药物流有限公司 | 37,175,409.94 | 32.17% | 11,152.62 |
| 保定中诚汇达医药贸易有限公司 | 11,981,000.00 | 10.37% | 3,594.30 |
| 华润医药商业集团有限公司 | 6,034,629.51 | 5.22% | 1,810.39 |
| 湖北德润九州医药有限公司 | 4,325,031.60 | 3.74% | 1,297.51 |
| 广东银禾药业有限公司 | 4,263,717.75 | 3.69% | 4,263,717.75 |
| 合计 | 63,779,788.80 | 55.19% | -- |
（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 6,009,605.70 | 1,255,127.27 |
| 合计 | 6,009,605.70 | 1,255,127.27 |
（1）应收利息
1）应收利息分类2）重要逾期利息3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类2）重要的账龄超过1年的应收股利3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 8,008,524.96 | 2,121,341.19 |
| 合计 | 8,008,524.96 | 2,121,341.19 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 596,213.92 | 270,000.00 | 866,213.92 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 1,132,705.34 | 1,132,705.34 | ||
| 2021年12月31日余额 | 1,728,919.26 | 270,000.00 | 1,998,919.26 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 7,300,410.45 |
| 1至2年 | 66,206.00 |
| 3年以上 | 641,908.51 |
| 3至4年 | 641,908.51 |
| 合计 | 8,008,524.96 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 866,213.92 | 1,132,705.34 | 1,998,919.26 | |||
| 合计 | 866,213.92 | 1,132,705.34 | 1,998,919.26 | |||
4）本期实际核销的其他应收款情况5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 | 往来款 | 5,111,100.00 | 1年以内 | 63.82% | 956,797.92 |
| 天津耀德龙隆医药销售有限公司 | 房租 | 1,216,666.67 | 1年以内 | 15.19% | 227,760.00 |
| 机修动力部 | 往来款 | 382,038.05 | 1年以内 | 4.77% | 71,517.52 |
| 机修动力部 | 往来款 | 16,206.00 | 1-2年 | 0.20% | 16,206.00 |
| 天津市西青经济开发总公司 | 往来款 | 371,908.51 | 3年以上 | 4.64% | 371,908.51 |
| 职工借款 | 备用金 | 57,991.91 | 1年以内 | 0.72% | |
| 职工借款 | 备用金 | 270,000.00 | 3年以上 | 3.37% | 270,000.00 |
| 合计 | -- | 7,425,911.14 | -- | 91.00% | 1,914,189.95 |
6）涉及政府补助的应收款项7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 675,823,199.82 | 102,713,143.19 | 573,110,056.63 | 675,823,199.82 | 47,218,243.19 | 628,604,956.63 |
| 对联营、合营企业投资 | 68,858,625.85 | 68,858,625.85 | 61,625,959.41 | 61,625,959.41 | ||
| 合计 | 744,681,825.67 | 102,713,143.19 | 641,968,682.48 | 737,449,159.23 | 47,218,243.19 | 690,230,916.04 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 天津生化制药有限公司 | 257,419,300.00 | 201,924,400.00 | 102,713,143.19 | ||||
| 天津市中央药业有限公司 | 371,185,656.63 | 371,185,656.63 | |||||
| 合计 | 628,604,956.63 | 573,110,056.63 | 102,713,143.19 | ||||
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 天津田边制药有限公司 | 61,625,959.41 | 13,112,920.2 | 5,880,253.81 | 68,858,625.8 | |||||||
| 5 | 5 | ||||||||||
| 小计 | 61,625,959.41 | 13,112,920.25 | 5,880,253.81 | 68,858,625.85 | |||||||
| 合计 | 61,625,959.41 | 13,112,920.25 | 5,880,253.81 | 68,858,625.85 |
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 667,708,361.16 | 257,106,024.03 | 573,779,878.49 | 247,575,258.70 |
| 其他业务 | 8,106,760.17 | 1,221,484.52 | 6,629,698.85 | 719,151.82 |
| 合计 | 675,815,121.33 | 258,327,508.55 | 580,409,577.34 | 248,294,410.52 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 2021年度 | 合计 |
| 商品类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 胶囊 | 29,364,332.54 | 29,364,332.54 | ||
| 片剂 | 622,665,283.53 | 622,665,283.53 | ||
| 按经营地区分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 华北地区 | 324,672,440.36 | 324,672,440.36 | ||
| 东北地区 | 17,318,918.28 | 17,318,918.28 | ||
| 华东地区 | 107,554,625.04 | 107,554,625.04 | ||
| 中南地区 | 111,807,499.72 | 111,807,499.72 | ||
| 西南地区 | 43,874,321.62 | 43,874,321.62 | ||
| 西北地区 | 46,801,811.05 | 46,801,811.05 | ||
| 市场或客户类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 合同类型 |
| 其中： | ||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按合同期限分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按销售渠道分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 | 675,815,121.33 | 675,815,121.33 |
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 13,112,920.25 | 11,547,413.47 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,454,760.00 | 3,134,872.99 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 2,850,000.00 | 1,125,000.00 |
| 合计 | 18,417,680.25 | 15,807,286.46 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -269,844.83 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,318,061.10 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可 | 2,454,760.00 |
| 供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 458,363.74 | |
| 减：所得税影响额 | 513,739.45 | |
| 合计 | 5,447,600.56 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.80% | 0.67 | 0.67 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.68% | 0.64 | 0.64 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他