证券代码:600415 证券简称:小商品城
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 1,597,965,861.91 | 106.68 |
归属于上市公司股东的净利润 | 672,246,046.23 | 78.13 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 656,190,767.01 | 89.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -658,351,559.97 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 71.43 |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 71.43 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.51 | 增加1.76个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 31,390,973,991.20 | 31,014,635,513.35 | 1.21 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 15,215,265,763.44 | 14,610,845,868.33 | 4.14 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -26,777.51 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,440,068.70 | 主要系生产、生活性服务业纳税人增值税加计抵减123.41万元,义乌市就业创业管理服务中心补助39.18万元,国际博览中心建设资金贴息28.87万元等 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 17,994,723.05 | 收取财务资助资金占用费 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 162,292.51 | 主要系持有交易性金融资产公允价值变动损益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 723,250.60 | |
减:所得税影响额 | 5,182,417.46 | |
少数股东权益影响额(税后) | 55,860.67 | |
合计 | 16,055,279.22 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入 | 106.68 | 主要系本期商品销售规模扩大 |
归属于上市公司股东的净利润 | 78.13 | 主要系联营、合营企业利润同比增加所致 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 89.22 | 同上 |
基本每股收益 | 71.43 | 主要系本期净利润增幅较大所致 |
稀释每股收益 | 71.43 | 同上 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 169,677 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
义乌中国小商品城控股有限责任公司 | 国有法人 | 3,038,179,392 | 55.33 | 0 | 无 | 0 | |
浙江省财务开发有限责任公司 | 国有法人 | 147,466,528 | 2.69 | 0 | 无 | 0 | |
香港中央结算有限公司 | 未知 | 66146374 | 1.20 | 0 | 未知 | ||
李国平 | 境内自然人 | 41954500 | 0.76 | 0 | 未知 | ||
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 未知 | 27672800 | 0.50 | 0 | 未知 | ||
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 未知 | 27672800 | 0.50 | 0 | 未知 | ||
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 未知 | 27672800 | 0.50 | 0 | 未知 | ||
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 未知 | 27672800 | 0.50 | 0 | 未知 | ||
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 未知 | 27672800 | 0.50 | 0 | 未知 | ||
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 未知 | 27672800 | 0.50 | 0 | 未知 | ||
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 未知 | 27672800 | 0.50 | 0 | 未知 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||
股份种类 | 数量 | |||
义乌中国小商品城控股有限责任公司 | 3,038,179,392 | 人民币普通股 | 3,038,179,392 | |
浙江省财务开发有限责任公司 | 147,466,528 | 人民币普通股 | 147,466,528 | |
香港中央结算有限公司 | 66,146,374 | 人民币普通股 | 66,146,374 | |
李国平 | 41,954,500 | 人民币普通股 | 41,954,500 | |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 人民币普通股 | 27,672,800 | |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 人民币普通股 | 27,672,800 | |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 人民币普通股 | 27,672,800 | |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 人民币普通股 | 27,672,800 | |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 人民币普通股 | 27,672,800 | |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 人民币普通股 | 27,672,800 | |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 人民币普通股 | 27,672,800 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江省财务开发有限责任公司持有义乌中国小商品城控股有限责任公司的控股股东义乌市市场发展集团有限公司的控股股东义乌市国有资本运营有限公司9.44%的股份。 | |||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内,公司chinagoods平台建立跨境商品库,上线犇犇找货功能板块,完善选商选品标准体系和诚信保障体系。平台累计注册采购商超200万人、入驻商户超6万户、上线商品超500万个SKU。一季度平台实现GMV32.8亿元,同比增长90%。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 5,014,611,011.48 | 4,831,468,386.25 |
交易性金融资产 | 71,998,131.50 | 75,375,083.20 |
应收账款 | 211,647,683.91 | 185,237,530.89 |
预付款项 | 909,463,670.74 | 875,167,709.48 |
其他应收款 | 1,403,772,475.42 | 1,355,924,282.96 |
其中:应收利息 | 109,429,061.28 | 92,249,275.44 |
存货 | 1,375,393,081.32 | 1,327,402,567.99 |
其他流动资产 | 266,416,956.18 | 248,662,219.40 |
流动资产合计 | 9,253,303,010.55 | 8,899,237,780.17 |
非流动资产: | ||
长期应收款 | 223,384,905.66 | 222,307,363.40 |
长期股权投资 | 5,932,202,351.46 | 5,772,455,242.84 |
其他权益工具投资 | 549,371,738.91 | 642,187,968.77 |
其他非流动金融资产 | 1,571,234,149.05 | 1,524,819,255.41 |
投资性房地产 | 2,941,529,920.00 | 2,973,936,400.46 |
固定资产 | 4,955,764,324.48 | 5,078,590,929.75 |
在建工程 | 1,223,552,346.74 | 1,090,577,963.27 |
使用权资产 | 217,928,282.42 | 225,347,077.14 |
无形资产 | 4,007,451,842.24 | 4,043,564,662.35 |
开发支出 | 11,041,586.05 | 6,359,814.02 |
长期待摊费用 | 182,282,666.94 | 188,184,376.43 |
递延所得税资产 | 108,204,470.46 | 135,737,028.89 |
其他非流动资产 | 213,722,396.24 | 211,329,650.45 |
非流动资产合计 | 22,137,670,980.65 | 22,115,397,733.18 |
资产总计 | 31,390,973,991.20 | 31,014,635,513.35 |
流动负债: | ||
短期借款 | 885,315,668.54 | 942,736,046.04 |
应付账款 | 231,652,537.35 | 493,360,429.02 |
预收款项 | 140,949,109.19 | 153,566,311.13 |
合同负债 | 3,329,122,860.81 | 4,058,419,224.84 |
应付职工薪酬 | 131,642,534.15 | 243,964,755.38 |
应交税费 | 300,045,852.80 | 559,496,547.34 |
其他应付款 | 1,776,895,692.14 | 1,908,742,835.15 |
一年内到期的非流动负债 | 4,009,173,983.54 | 3,664,241,923.08 |
其他流动负债 | 3,170,209,626.98 | 3,081,384,800.50 |
流动负债合计 | 13,975,007,865.50 | 15,105,912,872.48 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 171,250,000.00 | 771,250,000.00 |
应付债券 | 1,501,490,765.77 | - |
租赁负债 | 204,516,953.28 | 205,942,673.93 |
预计负债 | 110,620,306.10 | 110,620,306.10 |
递延收益 | 104,648,235.20 | 78,170,103.62 |
递延所得税负债 | 90,212,015.66 | 111,897,463.42 |
非流动负债合计 | 2,182,738,276.01 | 1,277,880,547.07 |
负债合计 | 16,157,746,141.51 | 16,383,793,419.55 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 5,491,274,176.00 | 5,491,274,176.00 |
资本公积 | 1,639,716,406.21 | 1,631,509,114.96 |
减:库存股 | 137,494,800.00 | 137,494,800.00 |
其他综合收益 | -15,182,707.35 | 60,850,735.02 |
盈余公积 | 1,505,209,795.50 | 1,505,209,795.50 |
未分配利润 | 6,731,742,893.08 | 6,059,496,846.85 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 15,215,265,763.44 | 14,610,845,868.33 |
少数股东权益 | 17,962,086.25 | 19,996,225.47 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 15,233,227,849.69 | 14,630,842,093.80 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,390,973,991.20 | 31,014,635,513.35 |
公司负责人:赵文阁主管会计工作负责人:王栋会计机构负责人:赵笛芳
合并利润表2022年1—3月编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、营业总收入 | 1,597,965,861.91 | 773,146,503.41 |
其中:营业收入 | 1,597,965,861.91 | 773,146,503.41 |
二、营业总成本 | 1,231,003,422.16 | 538,694,987.94 |
其中:营业成本 | 1,045,316,419.12 | 348,505,110.24 |
税金及附加 | 32,993,401.59 | 32,122,618.26 |
销售费用 | 30,218,878.36 | 40,577,258.74 |
管理费用 | 84,230,822.97 | 83,036,087.24 |
研发费用 | 2,926,743.08 | 1,843,404.92 |
财务费用 | 35,317,157.04 | 32,610,508.54 |
其中:利息费用 | 75,952,788.46 | 96,483,556.55 |
利息收入 | 41,234,062.30 | 58,132,647.17 |
加:其他收益 | 2,449,855.32 | 3,853,633.34 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 406,862,742.98 | 190,026,179.20 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 406,630,292.82 | 190,002,923.39 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 124,533.00 | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -288,074.06 | -197,027.69 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,894.30 | -62.42 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 776,116,391.29 | 428,134,237.90 |
加:营业外收入 | 1,449,384.51 | 2,074,799.49 |
减:营业外支出 | 507,805.72 | 666,958.62 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 777,057,970.08 | 429,542,078.77 |
减:所得税费用 | 106,781,334.95 | 54,559,326.11 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 670,276,635.13 | 374,982,752.66 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 670,276,635.13 | 374,982,752.66 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 672,246,046.23 | 377,396,281.59 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,969,411.10 | -2,413,528.93 |
六、其他综合收益的税后净额 | -76,098,170.49 | -58,908,972.67 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -76,033,442.37 | -58,886,015.64 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -71,739,018.44 | -60,205,122.07 |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -71,739,018.44 | -60,205,122.07 |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -4,294,423.93 | 1,319,106.43 |
(6)外币财务报表折算差额 | -4,294,423.93 | 1,319,106.43 |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -64,728.12 | -22,957.03 |
七、综合收益总额 | 594,178,464.64 | 316,073,779.99 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 596,212,603.86 | 318,510,265.95 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,034,139.22 | -2,436,485.96 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.07 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:赵文阁主管会计工作负责人:王栋会计机构负责人:赵笛芳
合并现金流量表
2022年1—3月编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,969,715,196.10 | 650,358,353.81 |
收到的税费返还 | - | 7,293,012.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 180,655,685.42 | 133,871,930.71 |
经营活动现金流入小计 | 2,150,370,881.52 | 791,523,297.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,939,040,484.62 | 406,450,567.08 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 205,047,906.16 | 199,501,139.58 |
支付的各项税费 | 377,091,767.84 | 400,975,990.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 287,542,282.87 | 51,725,887.95 |
经营活动现金流出小计 | 2,808,722,441.49 | 1,058,653,585.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -658,351,559.97 | -267,130,288.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 819,225,277.34 | 2,800,014,824.79 |
取得投资收益收到的现金 | 13,883,780.95 | 98,680,224.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,784.00 | 77,670.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 239,200,000.00 | 1,151,600,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,072,364,842.29 | 4,050,372,719.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 488,372,427.07 | 562,291,304.98 |
投资支付的现金 | 1,060,023,792.64 | 1,643,093,280.59 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 529,541,189.96 |
投资活动现金流出小计 | 1,548,396,219.71 | 2,734,925,775.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -476,031,377.42 | 1,315,446,944.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | 6,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 6,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,642,000,000.00 | 1,122,000,000.00 |
发行债券所收到的现金 | 1,500,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 905,662.75 |
筹资活动现金流入小计 | 3,142,000,000.00 | 4,128,905,662.75 |
偿还债务支付的现金 | 2,000,000,000.00 | 3,750,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,076,761.19 | 28,783,438.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,214,369.40 | - |
筹资活动现金流出小计 | 2,021,291,130.59 | 3,778,783,438.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,120,708,869.41 | 350,122,224.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 316,693.16 | 1,043,464.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,357,374.82 | 1,399,482,344.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,006,468,325.47 | 2,032,642,871.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,993,110,950.65 | 3,432,125,216.53 |
公司负责人:赵文阁主管会计工作负责人:王栋会计机构负责人:赵笛芳
母公司资产负债表
2022年3月31日编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 4,552,454,085.69 | 4,327,117,133.34 |
交易性金融资产 | - | 1,484.70 |
应收账款 | 44,558,808.16 | 23,629,682.69 |
预付款项 | 104,069,119.36 | 11,213,809.02 |
其他应收款 | 1,107,432,194.76 | 1,207,086,885.99 |
其中:应收利息 | 109,429,061.28 | 92,249,275.44 |
存货 | 6,787,891.86 | 7,308,939.20 |
其他流动资产 | 3,528,963,588.56 | 3,282,706,248.36 |
流动资产合计 | 9,344,265,688.39 | 8,859,064,183.30 |
非流动资产: | ||
长期应收款 | 41,669,217.39 | 41,668,837.64 |
长期股权投资 | 8,453,969,191.73 | 8,246,000,020.80 |
其他权益工具投资 | 549,371,738.91 | 642,187,968.77 |
其他非流动金融资产 | 177,232,207.32 | 179,632,207.32 |
投资性房地产 | 2,505,690,220.96 | 2,533,374,736.14 |
固定资产 | 4,232,328,219.01 | 4,333,691,395.01 |
在建工程 | 1,056,497,780.36 | 936,297,029.41 |
使用权资产 | 114,337,014.88 | 118,591,035.63 |
无形资产 | 3,843,899,475.83 | 3,878,208,204.47 |
长期待摊费用 | 161,638,091.47 | 165,720,500.56 |
递延所得税资产 | 94,597,306.45 | 122,565,730.38 |
其他非流动资产 | 67,395,000.00 | 65,607,343.55 |
非流动资产合计 | 21,298,625,464.31 | 21,263,545,009.68 |
资产总计 | 30,642,891,152.70 | 30,122,609,192.98 |
流动负债: | ||
短期借款 | 885,315,668.54 | 942,736,046.04 |
应付账款 | 97,539,866.18 | 349,268,967.90 |
预收款项 | 95,905,312.78 | 104,805,243.57 |
合同负债 | 2,444,271,344.44 | 3,029,673,931.75 |
应付职工薪酬 | 123,474,105.57 | 203,724,767.47 |
应交税费 | 300,480,414.84 | 527,641,861.33 |
其他应付款 | 1,423,789,866.57 | 1,596,947,195.91 |
一年内到期的非流动负债 | 3,991,227,437.98 | 3,656,595,072.25 |
其他流动负债 | 3,462,784,532.80 | 3,452,451,678.36 |
流动负债合计 | 12,824,788,549.70 | 13,863,844,764.58 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 171,250,000.00 | 771,250,000.00 |
应付债券 | 1,501,490,765.77 | - |
租赁负债 | 115,759,702.71 | 113,367,062.05 |
预计负债 | 110,620,306.10 | 110,620,306.10 |
递延收益 | 104,648,235.20 | 78,170,103.62 |
递延所得税负债 | 21,729,542.43 | 43,870,176.87 |
非流动负债合计 | 2,025,498,552.21 | 1,117,277,648.64 |
负债合计 | 14,850,287,101.91 | 14,981,122,413.22 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 5,491,274,176.00 | 5,491,274,176.00 |
资本公积 | 1,868,248,823.17 | 1,866,141,278.50 |
减:库存股 | 137,494,800.00 | 137,494,800.00 |
其他综合收益 | -5,317,115.11 | 66,421,903.33 |
盈余公积 | 1,505,156,319.67 | 1,505,156,319.67 |
未分配利润 | 7,070,736,647.06 | 6,349,987,902.26 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 15,792,604,050.79 | 15,141,486,779.76 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,642,891,152.70 | 30,122,609,192.98 |
公司负责人:赵文阁主管会计工作负责人:王栋会计机构负责人:赵笛芳
母公司利润表2022年1—3月编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、营业收入 | 728,019,443.76 | 677,119,842.53 |
减:营业成本 | 186,758,366.32 | 237,135,722.23 |
税金及附加 | 26,567,004.48 | 27,271,156.27 |
销售费用 | 17,925,405.80 | 25,556,049.66 |
管理费用 | 44,413,923.07 | 46,060,556.30 |
财务费用 | 34,814,516.21 | 32,630,488.35 |
其中:利息费用 | 75,952,788.46 | 96,483,556.55 |
利息收入 | 40,130,504.15 | 57,268,127.28 |
加:其他收益 | 1,572,491.46 | 3,552,131.82 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 406,705,663.77 | 191,276,891.78 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 406,694,523.99 | 191,253,635.98 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -263,132.00 | -432,377.86 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 3,504.42 | - |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 825,558,755.53 | 502,862,515.46 |
加:营业外收入 | 1,191,671.39 | 2,054,946.30 |
减:营业外支出 | 276,212.83 | 665,955.67 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 826,474,214.09 | 504,251,506.09 |
减:所得税费用 | 105,725,469.29 | 54,538,576.94 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 720,748,744.80 | 449,712,929.15 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 720,748,744.80 | 449,712,929.15 |
五、其他综合收益的税后净额 | -71,739,018.44 | -60,205,122.07 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -71,739,018.44 | -60,205,122.07 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -71,739,018.44 | -60,205,122.07 |
六、综合收益总额 | 649,009,726.36 | 389,507,807.08 |
公司负责人:赵文阁主管会计工作负责人:王栋会计机构负责人:赵笛芳
母公司现金流量表
2022年1—3月编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,684,026.38 | 222,832,918.93 |
收到的税费返还 | - | 5,091,598.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 102,082,332.37 | 123,801,458.57 |
经营活动现金流入小计 | 229,766,358.75 | 351,725,976.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,892,187.31 | 130,174,812.02 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 131,634,808.19 | 142,310,948.38 |
支付的各项税费 | 336,017,055.10 | 385,070,034.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,898,592.91 | 27,354,243.96 |
经营活动现金流出小计 | 573,442,643.51 | 684,910,039.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -343,676,284.76 | -333,184,063.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,560,344,546.34 | 2,800,014,824.79 |
取得投资收益收到的现金 | 13,857,161.22 | 98,680,224.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,484.00 | 77,670.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,380,000.00 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 233,700,000.00 | 1,151,600,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,817,337,191.56 | 4,050,372,719.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 486,343,749.67 | 535,821,649.71 |
投资支付的现金 | 3,087,903,443.64 | 1,657,014,130.16 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 447,860,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,574,247,193.31 | 2,640,695,779.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -756,910,001.75 | 1,409,676,939.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
取得借款收到的现金 | 1,642,000,000.00 | 1,122,000,000.00 |
发行债券所收到的现金 | 1,500,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,142,000,000.00 | 4,122,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,000,000,000.00 | 3,750,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,076,761.19 | 28,783,438.40 |
筹资活动现金流出小计 | 2,016,076,761.19 | 3,778,783,438.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,125,923,238.81 | 343,216,561.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,336,952.30 | 1,419,709,438.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,527,117,072.56 | 1,885,867,436.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,552,454,024.86 | 3,305,576,875.28 |
公司负责人:赵文阁主管会计工作负责人:王栋会计机构负责人:赵笛芳
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2022年4月15日