深圳市郑中设计股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘云贵、主管会计工作负责人罗桂梅及会计机构负责人(会计主管人员)杨艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。
公司所属的建筑装饰业，面临房地产行业相关政策调整带来的波动风险，公司亦存在劳动力成本上升导致的经营风险、快速成长导致的管理风险、应收账款回收风险等，敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义
...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节管理层讨论与分析 ...... 11第四节公司治理 ...... 43
第五节环境和社会责任 ...... 63
第六节重要事项 ...... 64第七节股份变动及股东情况 ...... 76
第八节优先股相关情况 ...... 83
第九节债券相关情况 ...... 84第十节财务报告 ...... 88
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、载有公司法定代表人签名并盖章的2021年年度报告原件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、股份公司、发行人或郑中设计 | 指 | 深圳市郑中设计股份有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 郑忠和邱艾夫妇 |
| 控股股东、亚泰一兆 | 指 | 深圳市亚泰一兆投资有限公司 |
| 平顶山中兆 | 指 | 原“平顶山中兆企业管理有限公司”，已于2021年9月注销 |
| 香港郑中设计所 | 指 | 香港郑中设计事务所有限公司（英文名：ChengChungDesign(H.K)Limited），公司全资子公司 |
| 深圳郑中设计所 | 指 | 郑中室内设计（深圳）有限公司，香港郑中设计所全资子公司，公司全资二级子公司 |
| 亚泰飞越 | 指 | 深圳亚泰飞越设计顾问有限公司 |
| 港新国际 | 指 | 港新国际设计顾问（香港）有限公司（英文名：InHongKongDesignCo.,Ltd），公司全资子公司 |
| 聚城设计 | 指 | 深圳市聚城设计有限公司（原港新国际设计顾问（深圳）有限公司），港新国际全资子公司，公司全资二级子公司 |
| 美国郑中 | 指 | 郑中室内设计（美国）有限公司（英文名：ChengChungDesignLimited.），香港郑中设计所的美国全资子公司，公司的全资二级子公司 |
| 香港亚泰 | 指 | 香港亚泰国际建设有限公司，公司全资子公司 |
| 澳门ATG | 指 | 原“ATG（澳门）工程建设股份有限公司”，已于2021年5月注销 |
| 亚泰建利 | 指 | 原“亚泰建利工程有限公司”，已于2021年12月转让 |
| 菲律宾亚泰 | 指 | AsiantimeInternational(Philippines)Corporation亚泰国际（菲律宾）有限公司，香港亚泰持股40%之子公司 |
| 澳门CCD | 指 | 原“CCD郑中（澳门）设计一人有限公司”，已于2021年5月注销 |
| 越南亚泰 | 指 | AsiantimeInternational(VIETNAM)CompanyLimited亚泰国际（越南）有限公司，香港亚泰全资子公司，公司全资二级子公司 |
| 艺澍家空间科技 | 指 | 原“深圳市亚泰美凯龙空间科技有限公司”，2021年8月更名为“深圳市艺術家空间科技有限公司”，公司持股比例由51%变为100% |
| 郑中鱼眼 | 指 | 深圳市郑中鱼眼设计有限公司，公司全资子公司 |
| 无物艺术 | 指 | 深圳市亚泰国际物业服务有限公司，2021年3月更名为“深圳市无物艺术顾问有限公司”，公司全资子公司 |
| 犀照科技 | 指 | 深圳市犀照网络科技有限公司，公司全资子公司 |
| 亚泰建筑 | 指 | 深圳市亚泰国际建筑科技有限公司，公司全资子公司 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市郑中设计股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳市郑中设计股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市郑中设计股份有限公司监事会 |
| 高管人员、高级管理人员 | 指 | 深圳市郑中设计股份有限公司高级管理人员 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市郑中设计股份有限公司章程》 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 本公司证券事务律师、中伦律所 | 指 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 |
| 审计机构、容诚会计师事务所 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），本公司的审计机构 |
| 上年同期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| EPC/交钥匙工程 | 指 | 在一体化装饰模式下开展的，集设计、工程建设、配套服务等于一体，为业主呈现最终效果的综合化建筑装饰服务。 |
| 原创设计 | 指 | 从设计概念提出到设计方案确定，再到形成具体施工图纸的全设计过程，侧重设计的艺术创意和文化格调。 |
| 深化设计 | 指 | 将设计创意和方案具体化为可实际施工的图纸，使之完全能够付诸实施，与工程施工的联系更为紧密的设计服务，深化设计不涉及概念和方案设计。 |
| 绿色装饰 | 指 | 坚持以人为本，在环保生态的基础上，追求高品质生活、工作空间的低碳装饰活动。 |
| BIM、建筑信息模型 | 指 | 以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它具有可视化，协调性，模拟性，优化性和可出图性五大特点。 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 郑中设计 | 股票代码 | 002811 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市郑中设计股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 郑中设计 | ||
| 公司的外文名称（如有） | ShenzhenChengChungDesignCo.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | CCD | ||
| 公司的法定代表人 | 刘云贵 | ||
| 注册地址 | 深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、4B02 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 518017 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、4B02 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 518017 | ||
| 公司网址 | www.atgcn.com | ||
| 电子信箱 | atg@atgcn.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王小颖 | 梁欢欢 |
| 联系地址 | 深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、4B02 | 深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、4B02 |
| 电话 | 0755-83028871 | 0755-83028871 |
| 传真 | 0755-23609266 | 0755-23609266 |
| 电子信箱 | atg@atgcn.com | atg@atgcn.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部、深圳证券交易所 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 914403001923003657 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 |
| 签字会计师姓名 | 黄绍煌、张端颖 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
| 营业收入（元） | 1,904,897,545.49 | 1,893,152,108.65 | 0.62% | 2,511,416,237.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,659,391.30 | 27,426,449.99 | -35.61% | 133,283,868.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,435,948.36 | 13,590,774.70 | -30.57% | 124,422,716.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 309,158,135.05 | 189,057,674.13 | 63.53% | 159,836,725.87 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.10 | -30.00% | 0.49 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.10 | -30.00% | 0.49 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.15% | 1.71% | -0.56% | 8.77% |
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
| 总资产（元） | 2,993,648,119.82 | 3,119,888,925.81 | -4.05% | 3,422,701,650.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,495,335,197.60 | 1,595,680,663.45 | -6.29% | 1,624,329,887.70 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 372,541,177.50 | 528,905,718.18 | 551,168,832.24 | 452,281,817.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,040,982.77 | 4,387,828.29 | 17,551,274.67 | -21,320,694.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,317,408.56 | 404,508.35 | 16,101,068.22 | -22,387,036.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,464,842.17 | 91,407,306.88 | 2,008,518.87 | 160,277,467.13 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,868,791.40 | -134,117.75 | 79,604.46 | 详见本附注七、73。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,651,075.98 | 12,835,147.19 | 9,833,371.46 | 详见本附注七、84。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 | 1,985,858.26 | 2,677,136.98 | 918,239.73 |
| 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -100,199.63 | -21,151.42 | -680,781.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 155,049.97 | 1,025,290.83 | 267,827.55 | |
| 减：所得税影响额 | 1,337,133.04 | 2,449,985.71 | 1,557,110.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 96,644.83 | |||
| 合计 | 8,223,442.94 | 13,835,675.29 | 8,861,151.72 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司施工业务属于建筑装饰和其他建筑业；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司设计业务属于专业设计服务业。
（一）行业发展阶段、周期性特点
公司所处行业为装修装饰业，主营业务是建筑室内设计及装修。公司从建立之初就将原创设计业务放在公司发展战略首位，并逐渐形成了竞争优势，目前公司已经成长为一家以设计创意为主的企业。据国家统计局公布的《国民经济与社会发展统计公报》数据显示，2021年作为“十四五”规划的第一年，我国固定资产投资552,884亿元，比上年增长4.9%；其中，建筑业增加值80,138亿元，比上年增长2.1%。随着我国固定资产投资的持续稳步增长，以及公共建筑存量市场的扩容，加之客户标准不断提高产生的设计需求，为建筑室内设计行业提供了稳健的市场需求和发展空间。但是，2021年出现的部分房地产企业暴雷现象，也给装修装饰行业带来了不利影响。
设计对室内环境的重要性正在凸显，符合人们日益增长的美好生活需要。室内设计是根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准，运用物理技术手段和建筑设计原理等理论知识，为人们创造功能合理、舒适优美、满足人们物质和精神生活需要的室内环境。人们对室内环境的要求是随着社会发展不断提升和发展的，因此对环境的优化和美化是一个长期需求，在经济发展良好的背景下，需求会更加旺盛。公司拥有的品牌及拓展优势，将于市场竞争中日益凸显。
建筑装饰业充满挑战，竞争越来越集中。受2020年以来新冠疫情冲击和行业内部竞争加剧的影响，我国建筑装饰行业市场的分化更加明显，许多小规模企业逐渐退出行业，行业订单普遍向大规模企业靠拢，大规模企业市场竞争优势愈加突出。与此同时，中国建筑装饰市场的企业数量继续减少，从2011年的14.5万家减少到2018年的12.5万家，7年共有2万家企业退出了市场，其中中小企业数量比重占比较高，中高端企业得以发展，行业集中度将逐步提高，拥有资金、人才、规模等优势的企业竞争力凸显。公司考量工程业务的发展特性，谨慎承接更多业务订单，将重心置于设计相关业务的开展。
（二）公司所处行业地位
公司成立于1994年，总部设于中国深圳，并在香港、洛杉矶、上海、北京、西安等地设立分支机构，公司专业为国际品牌酒店提供室内设计及顾问服务，是室内设计领域的国际领先企业之一。作为“亚洲500强”唯一上榜的创意机构、室内设计国际竞争力排名第二的品牌，自创立至今，ChengChungDesign（CCD）获得室内设计界最高荣誉——“GoldKeyAwards（金钥匙奖）”最佳酒店设计奖项在内的133项顶级国际大奖，包括德国红点奖、Fx、A’Design、IF、IIDA、A&D奖项等，成为首位囊括全系列酒店设计大奖的华人设计公司。
未来，公司将继续立足于以设计为战略发展重点，持续提升品牌形象、增强公司的市场竞争力和行业地位。
二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求
（一）报告期内，公司的主营业务及其变化情况
郑中设计是室内设计领域的国际领先企业之一，郑中设计ChengChungDesign（CCD）设计品牌追求专业领先及前瞻性的创新，在引领酒店设计的同时，以全产业链运作模式（从前期顾问，建筑设计、室内设计，到机
电、灯光、标识、软装、艺术品等）覆盖酒店、企业总部大厦、商业综合体、高端住宅等多业态领域。在美国专业室内设计杂志《室内设计》（InteriorDesign）公布的“2020全球室内设计百大榜单”中，ChengChungDesign（CCD）排名为亚太区第一名，“2019年全球酒店设计百大排名”中，ChengChungDesign（CCD）保持全球第三名，2019、2020连续两年被世界品牌实验室（WorldBrandLab）评为“亚洲品牌500强”，2020年荣登《中国500最具价值品牌》，均为第一个也是唯一上榜的设计品牌。
公司具有《建筑装饰工程设计专项甲级》和《建筑装修装饰工程专业承包壹级》资质，资质级别已经达到建筑装饰企业的最高级别。此外，公司还拥有展览陈列工程设计与施工一体化资质壹级、展览工程企业资质壹级、广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证肆级等十四项资质。同时中国建筑装饰协会对公司的信用状况评定结果为AAA级，公司是广东省工商行政管理局公示的“广东省守合同重信用企业”。公司被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术企业。
报告期内，公司所承接的项目施工及设计业务，均通过招标、邀标等方式取得，本报告期内公司主营业务未发生重大变化。
（二）报告期内经营情况
2021年，公司实现营业收入1,904,897,545.49元，较去年同期上升0.62%，实现归属于上市公司股东的净利润为17,659,391.30元，较去年同期下降35.61%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,435,948.36元，比去年同期下降30.57%，经营活动产生的现金流量净额为309,158,135.05元，较去年同期增加63.53%。为满足公司设计业务持续增长的需求，公司不断扩大设计师人才队伍，截止2021年12月31日员工总人数达到1,711人，其中设计师人数1,116人，占公司总人数的65.23%。
报告期内，公司设计业务发展良好，持续发挥品牌优势。设计业务于报告期内收入为670,754,480.08元，占营业收入35.21%，2020年同期占比26.51%，比重增长8.70%。公司设计业务收入金额及占营业收入的比率达到新高，进一步彰显公司设计业务的重要性。报告期内，设计业务新签订单为11.75亿元，加上软装订单1.9亿元，较去年同期的10.77亿元增加26.74%。设计业务的发展得益于公司品牌的多年积累及持续不断的优秀作品推出，其中云南弥勒半朵云艺术家会客厅项目获得红点至尊奖，西安丝路酒店项目获得缪斯设计铂金奖，苏宁钟山高尔夫酒店、弥勒东风韵美憬阁精选酒店获得金钥匙奖。
报告期内，公司部分作品图片如下：
1、长沙W酒店
2、北京龙湖总部
3、九寨沟英迪格酒店
此外，公司于报告期内继续聚焦品牌延伸，坚定走品牌发展之路，鱼眼、聚城、无物等品牌在各细分领域取得进一步发展。
报告期内，公司软装业务稳定发展。公司持续加强软装团队的建设，并配备具备丰富经验的设计师和采购人员，协调配合公司在设计方面的优势及丰富的供应链系统，为客户提供高附加值的软装服务，更好的实现了部分设计方案的效果呈现。报告期内，软装业务收入81,105,181.32元，与去年同期基本持平。
报告期内，子公司犀照科技打造的物料平台部分投入使用，已有超过700家供应商入驻，各类物料超76000款，实现线上一键生成物料书、线上索取样板、线上物料拼板、线上设计项目物料管理等功能。未来将上线设
计协同等多项功能，持续改善设计师的工作效率和改变物料呈送方式。
公司强调企业文化的建设，报告期内，公司持续践行既定的使命、愿景和核心价值观，激励全体员工共同奋斗。具体为：
使命：东意西境点亮人居梦想。
愿景：致力于建立学习型组织，打造一个自我驱动、自我成长的生态环境，让员工和生态链伙伴有激情、有梦想，建设共赢发展的生态圈，以创新驱动实现文化自信。
核心价值观：以客户为中心，以创意为灵魂，以品质为生命，以奋斗者为本。
三、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求
（一）公司的设计及品牌优势
郑中设计ChengChungDesign（CCD）设计品牌追求专业领先及前瞻性的创新，引领酒店设计的同时，以全
产业链运作模式（从前期顾问、建筑设计、室内设计，到机电、灯光、标识、软装、艺术品等）覆盖酒店、企业总部大厦、商业综合体、高端住宅等多业态领域。ChengChungDesign（CCD）坚定走品牌之路，以品牌力量传递和践行文化自信。在美国专业室内设计杂志《室内设计》（InteriorDesign）公布的“2020全球室内设计百大榜单”中，ChengChungDesign（CCD）排名亚太区第一名，2019、2020连续两年被世界品牌实验室（WorldBrandLab）评为“亚洲品牌500强”，2020年荣登《中国500最具价值品牌》，均为第一个也是唯一上榜的设计品牌。
公司子品牌持续迸发活力，随着市场需求日益多元化，ChengChungDesign（CCD）各子品牌因时而进、因势而新，持续打造品牌力量，将产品和服务做到了跨界联接和柔性定制，为客户提供更优质的体验和服务。子品牌“鱼眼设计”秉承了ChengChungDesign（CCD）的文化基因，延续了ChengChungDesign（CCD）在酒店空间项目类型的领先优势，以专业的服务和卓越的设计，为客户提供国际领先的创新设计，如国际精选品牌酒店及精品酒店，且开拓了康养与医疗、餐饮空间、高端休闲娱乐文化空间及其它多种空间类型的项目；子品牌“聚
城设计”专注于服务城市公共空间及企业总部设计，“聚城设计”正通过不断的市场开拓，赢得重要市场地位，在
产业园区、企业超级总部、商业中心等市场打造了多个标杆项目，例如阿里云产业园、华为坂田总部、VIVO深圳总部、深圳前海嘉里中心、北京银行深圳总部等项目，其中深圳前海嘉里中心荣获“美国IDA国际设计大奖”，
“聚城设计”正不断获得更多客户的认可和信赖。子品牌“无物艺术”是专门针对艺术品和软装的，旨在成为一站
式从设计到落地的艺术品与软装服务机构，“无物艺术”可以根据客户的要求、品牌和预算，通过艺术作品、软装提案、采购和安装，为客户提供一个完整、定制、创新的艺术与软装方案，以帮助客户实现对美好生活的追求。“犀照科技”是ChengChungDesign（CCD）旗下科技品牌，延续了CCD的品牌基因，通过对设计行业的深度
考量，将数字科技注入设计行业，构建智能化的设计管理理念，为设计及相关领域群体，创建全新高效的协同办公模式，打造智能化设计生态环境。由“犀照科技”打造的物料平台部分投入使用，已有近700家供应商入驻，超76000款物料上线，实现线上一键生成物料书、在线索取样板、线上物料拼板、线上设计项目物料管理等功能。未来将上线设计协同等多项功能，持续改善设计师的工作效率和改变物料呈送方式。
公司在发展不断做强每一个品牌的过程中，将通过科技技术的利用、设计趋势的探索等方面进行自主研发，在增强自身设计实力的同时，引领设计水平的持续提升，并紧紧围绕设计的竞争优势，为公司的持续发展不断扩大外延。
公司的设计能力已获得瑞吉（St.Regis）、丽思卡尔顿（Ritz-Carlton）、康莱德（CONRAD）、洲际（InterContinental）等众多国际顶级酒店品牌认可，为50多个国际品牌提供服务，项目作品布遍大中华区、东南亚、欧美等地。
公司近年获得的设计类国际奖项如下：
| 序号 | 奖项名称 | 奖项简介 | 年份 |
| 1 | 2022德国柏林设计奖--长沙W酒店（金奖） | 由柏林设计奖（BerlinDesignAwards） | 2022 |
| 颁发 | |||
| 2 | 法国凡尔赛设计大奖--弥勒半朵云艺术家会客厅 | 由法国凡尔赛设计大奖《ThePrixVersailles》颁发 | 2021 |
| 3 | 2021美国照明设计奖--弥勒半朵云艺术家会客厅、西安曲江印、CCD深圳总部办公室49F | 由2021美国照明设计奖《LITLightingDesignAwards》颁发 | 2021 |
| 4 | GoldKeyAwards金钥匙奖--苏宁钟山高尔夫酒店（最佳酒店奖-高档）、弥勒东风韵美憬阁精选酒店（入围） | 由美国金钥匙大奖《GoldKeyAward》颁发 | 2021 |
| 5 | 2021中国香港DFA亚洲最具影响力设计奖--弥勒东风韵美憬阁精选酒店（铜奖）、深圳大梅沙京基洲际行政俱乐部（优秀奖）、弥勒半朵云艺术家会客厅（入围） | 由中国香港DFA亚洲最具影响力设计奖《DFADesignforAsiaAwards》 | 2021 |
| 6 | 2021年美国《酒店设计》杂志大奖--弥勒东风韵美憬阁精选酒店（中级酒店获奖者） | 由美国《酒店设计》杂志大奖HDAwards颁发 | 2021 |
| 7 | RedDotAward德国红点奖--弥勒半朵云艺术家会客厅（BOB最佳奖） | 由德国设计协会(DesignZentrumNordrheinWestfalen)颁发 | 2021 |
| 8 | 西安丝路酒店（铂金奖） | 由缪斯设计奖《MUSEDesignAwards》颁发 | 2021 |
| 9 | 2020WINAwards-CCD深圳总部办公室49F（办公空间类别设计金奖）、东莞VIVO总部（办公空间类别设计铜奖） | 由《世界室内新闻》杂志大奖（WorldInteriorNewsAwards颁发 | 2020 |
| 10 | SBID优秀奖-深圳博林天瑞喜来登酒店、北京三里屯一号AstonMartin、北京三里屯一号FENDI、天津平安小白楼售楼处 | 英国SBID国际设计大奖颁发 | 2020 |
| 11 | 2021柏林设计奖-台北Tapestry时代寓所（酒店设计类金奖）、西安经开洲际（酒店设计类银奖）、弥勒东风韵美憬阁精选酒店（酒店设计类银奖）、弥勒半朵云艺术家会客厅（餐厅设计类银奖） | 由柏林设计奖（BerlinDesignAwards）颁发 | 2020 |
| 12 | 伦敦杰出地产奖（酒店室内设计奖）-上海佘山世茂洲际酒店、西安经开洲际酒店、深圳大梅沙京基洲际行政俱乐部 | 由伦敦杰出地产奖OPAL（OutstandingPropertyAwardLondon）颁发 | 2020 |
| 13 | 2020年《中国500最具价值品牌》 | 由世界品牌实验室（WorldBrandLab）颁发 | 2020 |
| 14 | TID决赛优秀奖—西安中晶华邑酒店 | 由TID台湾室内设计大奖颁发 | 2020 |
| 15 | IPA英国国际房地产奖亚太地区酒店室内设计奖—上海佘山世茂深坑洲际酒店、成都领地希尔顿嘉悦里酒店、厦门佳逸希尔顿格芮精选酒店 | 由IPA英国国际房地产奖颁发 | 2020 |
| 16 | IPA英国国际房地产奖亚太地区住宅室内设计奖—珠海卓越唐家湾别墅、珠海中信红树湾顶层复式 | 由IPA英国国际房地产奖颁发 | 2020 |
| 17 | IPA英国国际房地产奖亚太地区多功能用途室内设计奖—武汉御万科玺滨江、成都旭辉棠府 | 由IPA英国国际房地产奖颁发 | 2020 |
| 18 | 全球星级酒店-五星殊荣—三里屯通盈中心洲际酒店、广州四季酒店、成都富力丽思卡尔顿酒店 | 由《福布斯旅游指南》评选 | 2020 |
| 19 | A&DTrophyAwards2019透视设计大奖住宅类最佳设计大奖—珠海中信红树湾顶层复式、珠海卓越唐家湾别墅、成都领地希尔顿嘉悦里酒店、万科御玺滨江 | 由PerspectiveMagazine(透视杂志)颁发 | 2019 |
| 20 | GoldKeyAwards金钥匙奖、最佳奢华酒店类决赛入围奖—上海世茂深坑洲际酒店 | 由BoutiqueDesign杂志（BD），与美国酒店及住宿协会（AH＆LA），纽约市酒店协会（HANYC）和纽约州酒店与旅游协会（NYSH＆TA）合作颁发 | 2019 |
| 21 | 国际SBID设计大奖—上海世茂深坑洲际酒店 | 由英国室内设计协会(SBID)颁发 | 2019 |
| 22 | WINAward住宅开放类铜奖—深圳中洲湾生活体验馆 | 由《世界室内新闻杂志》（WorldInteriorNews，简称WIN）颁发 | 2019 |
| 23 | CCD郑中设计—亚洲品牌500强 | 由世界品牌实验室（WorldBrandLab）颁发 | 2019 |
| 24 | A'DesignAward2018-2019室内设计类金奖—深圳中洲湾生活体验馆、缅甸仰光泛太平洋酒店 | 由ICSID（国际工业设计协会）,ICOGRADA（国际平面设计协会）&ADI(意大利工业设计协会)组织承办 | 2019 |
| 25 | A'DesignAward2018-2019室内设计类银奖—深圳金沙湾万豪酒店、武汉绿地总裁公馆、深圳佳兆业万豪酒店、三亚·亚特兰蒂斯、深圳中洲万豪酒店 | 由ICSID（国际工业设计协会）,ICOGRADA（国际平面设计协会）&ADI(意大利工业设计协会)组织承办 | 2019 |
| 26 | A'DesignAward2018-2019室内设计类铜奖—佛山罗浮宫索菲特酒店 | 由ICSID（国际工业设计协会）,ICOGRADA（国际平面设计协会）&ADI(意大利工业设计协会)组织承办 | 2019 |
（二）公司的设计人才优势人才的不断积累和成长是公司得以不断发展的重要基础。公司始终注重设计人员的招聘、培训及发展，通过品牌优势和活力不断吸引人才加入设计团队。目前，公司设计人员规模处于亚太区室内设计行业前列，拥有概念设计、方案设计、物料设计、灯光设计、艺术品设计、施工图设计等不同领域和阶段的设计师超过1,000位。同时，公司在香港、洛杉矶、上海、北京、西安等地设立分支机构，通过区域便利的方式以招揽更多设计人才及为客户提供更高效的服务。
此外，公司核心管理团队具有丰富的教育背景及实践经验，具备更多元的文化眼界。包括创始人郑忠先生在内的核心技术团队，拥有丰富的项目经验和行业影响力，并通过培训及分享等方式为更多设计人才的学习成长及能力培养提供多种渠道和资源。公司以不同职级的方式为不同阶段的人才提供具有市场竞争力的薪酬和待遇，设计人才的梯队在逐步发展中不断形成并向上发展。
（三）公司的EPC业务模式优势
EPC（Engineering-Procurement-Construction），中文通常称为“设计采购和施工”模式，又称“交钥匙工程”模式。业主与工程总承包商签订工程总承包合同，把建设项目的设计、采购、施工和调试服务工作全部委托给工程总承包商负责组织实施，业主只负责整体的、原则的、目标的管理和控制。
公司之所以能在项目中成功推广和运用EPC模式，是基于郑中设计自身独有的出身和成长特质。主要原因如下：
1、拥有设计的DNA。EPC模式的核心在于设计与施工的统一和配合，ChengChungDesign（CCD）拥有的国际化团队和丰富项目经验，以及屡获国际大奖的专业水准，为郑中设计增加了独特的核心竞争力。设计通过分析和挖掘客户的潜在需求，更加充分的满足客户个性化需求，为客户升级价值。
2、实现设计与施工真正的无缝衔接。这是EPC模式的重中之重，除了设计品牌ChengChungDesign（CCD），郑中设计还拥有业内有口皆碑的工程品牌——ATG，两大品牌可谓“血源”相同，一脉相承，既能分开协作又能相互配合。ChengChungDesign（CCD）是灵魂，ATG是载体，设计与施工水乳交融，真正能实现EPC模式的完
美落地，打造完美的作品。
3、确保效果和质量。EPC模式是国际工程承包的主流，因为这种模式对于业主和承包商是双赢的，它既解决了设计与施工分离甚至脱节的矛盾，又解决了设计公司给出来的效果非常漂亮，但是施工单位无法将其落地实现的难题。而郑中设计凭借旗下ChengChungDesign（CCD）设计和ATG施工双品牌，可妥善解决此问题，确保效果和质量。
4、控制项目总投入。在业主的投资限额内，通过设计与施工的密切配合，控制成本，达到效果。
5、控制工期。由于设计与施工实现了无缝衔接，大幅度解决沟通效率问题，解决了设计与施工意见不一致而难以协调的问题。特别对于工期紧张的项目，EPC模式能做到边设计边施工，设计与施工密切协调配合，无缝衔接，以圆满完成业主的工期要求，并呈现完美效果。
6、全程服务。采用交钥匙总承包的合同形式决定了郑中设计是项目的第一责任人，直接对结果负责。这也是为业主控制成本、进度和施工品质的重要因素，多年的经验累积让郑中设计有能力提供全程服务。
7、公司已将EPC模式定位为企业业务承接的主要模式。公司每年都会有EPC项目推出，代表作品包括上海世茂深坑洲际酒店、北京三里屯1号洲际酒店、杭州泛海美高梅钓鱼台酒店、仰光泛太平洋酒店、厦门佳逸酒店、佛山卢浮宫索菲特酒店、西安华邑洲际酒店等，为公司持续奠定良好的口碑和市场形象。
（四）技术研发优势
公司在发展过程中始终强调技术研发和设计原创性，在日常服务中不断提炼，通过申请专利、软件著作权和工法、论文等方式形成自主知识产权，依托BIM技术，申请了多个专利、软件著作权及发表多篇相关论文等，将BIM技术应用于具体项目。截至报告期末，公司拥有148项已授权专利（含实用新型及发明专利），以及拥有四项省市级工法。
报告期内已授权专利（仅限实用新型及发明专利）清单：
| 序号 | 专利类别 | 阶段 | 专利名称 | 专利号/申请号 | 专利权人 | 专利申请日 | 授权公告日/公开日 |
| 1 | 实用新型 | 授权 | 一种电磁感应吸附装置 | ZL202020902498.1 | 郑中设计 | 2020.05.25 | 2021.01.12 |
| 2 | 实用新型 | 授权 | 一种钢结构建筑圆柱体 | ZL201922118802.3 | 郑中设计 | 2019.11.29 | 2020.11.17 |
| 3 | 实用新型 | 授权 | 平向联动推拉式纱窗隔断 | ZL201922140873.3 | 郑中设计 | 2019.12.03 | 2020.09.01 |
| 4 | 实用新型 | 授权 | 一种用于天花吊顶的滑动式检修组件 | ZL202020898363.2 | 郑中设计 | 2020.05.25 | 2021.02.09 |
| 5 | 实用新型 | 授权 | 一种透光砖干挂组件以及暗藏灯光的干挂式透光砖墙 | ZL202021014492.7 | 郑中设计 | 2020.06.04 | 2021.03.20 |
| 6 | 实用新型 | 授权 | 一种楼梯结构 | ZL202021553524.0 | 郑中设计 | 2020.07.30 | 2021.04.20 |
| 7 | 实用新型 | 授权 | 一种可聚光调节的LED筒灯 | ZL202022293183.4 | 郑中设计 | 2020.10.15 | 2021.04.20 |
| 8 | 实用新型 | 授权 | 一种吊顶石材的防坠落装置 | ZL202020898149.7 | 郑中设计 | 2020.05.25 | 2021.03.16 |
| 9 | 实用新型 | 授权 | 一种悬挂式屏风安装结构 | ZL202022293728.1 | 郑中设计 | 2020.10.15 | 2021.05.18 |
| 10 | 实用新型 | 授权 | 一种装配式检修门 | ZL202021524649.0 | 郑中设计 | 2020.07.27 | 2021.05.28 |
| 11 | 实用新型 | 授权 | 一种带有自清洁结构的LED灯 | ZL202022303190.8 | 郑中设计 | 2020.10.15 | 2021.05.04 |
| 12 | 实用新型 | 授权 | 一种消防栓暗门组件 | ZL202020938153.1 | 郑中设计 | 2020.05.28 | 2021.05.11 |
| 13 | 实用新型 | 授权 | 一种内嵌安装的配电柜规定结构 | ZL202022748922.4 | 郑中设计 | 2020.11.24 | 2021.06.22 |
| 14 | 实用新型 | 授权 | 门把手 | ZL202030819925.5 | 郑中设计 | 2020.12.30 | 2021.06.22 |
| 15 | 实用新型 | 授权 | 一种插线式汇流排 | ZL202022978027.1 | 郑中设计 | 2020.12.08 | 2021.06.29 |
| 16 | 实用新型 | 授权 | 一种高强度抗冲击隔断墙体 | ZL202022378061.5 | 郑中设计 | 2020.10.22 | 2021.07.13 |
| 17 | 实用新型 | 授权 | 一种快装式隔断墙体固定装置 | ZL202022374566.4 | 郑中设计 | 2020.10.22 | 2021.07.20 |
| 18 | 实用新型 | 授权 | 一种浴室折叠门排水安装结构 | ZL202022746679.2 | 郑中设计 | 2020.11.24 | 2021.09.07 |
| 19 | 实用新型 | 授权 | 一种装配式地板安装结构 | ZL20202246381.X | 郑中设计 | 2020.10.28 | 2021.07.20 |
| 20 | 实用新型 | 授权 | 一种便于安装的智能家居装饰灯 | ZL202120076738.1 | 郑中设计 | 2021.01.12 | 2021.07.20 |
| 21 | 实用新型 | 授权 | 一种可以升降和翻转灯具的办公桌 | ZL202120324520.3 | 郑中设计 | 2021.02.04 | 2021.09.07 |
| 22 | 发明专利 | 授权 | 一种建筑室内减震装置、系统及减震方法 | ZL202110542732.3 | 郑中设计 | 2021.05.18 | 2021.11.02 |
| 23 | 实用新型 | 授权 | 一种拼装式墙体柱 | ZL202121197820.6 | 郑中设计 | 2021.05.31 | 2021.11.05 |
| 24 | 实用新型 | 授权 | 一种便于清洁的智能家居柜 | ZL202120075892.7 | 郑中设计 | 2021.01.12 | 2021.10.22 |
| 25 | 实用新型 | 授权 | 一种具有防撞效果的装配化板墙 | ZL202120652959.9 | 郑中设计 | 2021.3.30 | 2021.11.09 |
| 26 | 实用新型 | 授权 | 一种快装式装饰性墙体 | ZL202022746680.5 | 郑中设计 | 2020.11.24 | 2021.09.28 |
| 27 | 实用新型 | 授权 | 一种装配式隔墙结构 | ZL202120032066.4 | 郑中设计 | 2021.01.7 | 2021.10.08 |
| 28 | 实用新型 | 授权 | 一种景观装饰墙 | ZL202120924117.4 | 郑中设计 | 2021.04.29 | 2021.11.16 |
| 29 | 实用新型 | 授权 | 一种可隐藏的室内分隔防护墙板 | ZL202120685890.X | 郑中设计 | 2021.04.02 | 2021.11.16 |
| 30 | 实用新型 | 授权 | 一种新型管道井门安装结构 | ZL202120031438.1 | 郑中设计 | 2021.01.07 | 2021.11.12 |
| 31 | 实用新型 | 授权 | 一种装饰板墙组合拼接结构 | ZL202120677758.4 | 郑中设计 | 2021.03.31 | 2021.11.23 |
| 32 | 实用新型 | 授权 | 一种钢木结构的榫卯组合门套 | ZL202120649995.X | 郑中设计 | 2021.03.30 | 2021.11.23 |
| 33 | 实用新型 | 授权 | 一种可移动式隔墙安装结构 | ZL202120790961.2 | 郑中设计 | 2021.04.16 | 2021.11.16 |
| 34 | 实用新型 | 授权 | 一种挂壁式安装稳定的模块化灯具 | ZL202121344953.1 | 郑中设计 | 2021.06.16 | 2021.11.30 |
| 35 | 实用新型 | 授权 | 一种透光板安装结构 | ZL202120310598.X | 郑中设计 | 2021.02.03 | 2021.12.03 |
| 36 | 实用新型 | 授权 | 一种亚克力屏风安装结构 | ZL202121197817.4 | 郑中设计 | 2021.05.31 | 2021.11.30 |
| 37 | 实用新型 | 授权 | 一种亚克力天花吊顶 | ZL202121200988.8 | 郑中设计 | 2021.05.31 | 2021.11.30 |
| 38 | 实用新型 | 授权 | 一种游泳池墙壁安装结构 | ZL202120688885.4 | 郑中设计 | 2021.04.02 | 2021.11.30 |
| 39 | 实用新型 | 授权 | 一种磁吸式饰面板安装结构 | Zl202121067571.9 | 郑中设计 | 2021.05.18 | 2021.11.26 |
| 40 | 实用新型 | 授权 | 一种钢结构桁架的天花造型安装结构 | ZL202121092015.7 | 郑中设计 | 2021.05.20 | 2021.11.26 |
| 41 | 实用新型 | 授权 | 一种装配式造型柱 | ZL202121169783.8 | 郑中设计 | 2021.05.28 | 2021.11.26 |
| 42 | 实用新型 | 授权 | 一种可调节的防水型采光顶结构 | ZL202120688834.1 | 郑中设计 | 2021.04.02 | 2021.12.14 |
四、主营业务分析
1、概述
参见“
二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,904,897,545.49 | 100% | 1,893,152,108.65 | 100% | 0.62% |
| 分行业 | |||||
| 建筑装饰业 | 1,904,897,545.49 | 100.00% | 1,893,152,108.65 | 100.00% | 0.62% |
| 分产品 | |||||
| 装饰工程业务 | 1,146,721,258.42 | 60.20% | 1,302,761,295.88 | 68.81% | -11.98% |
| 设计业务 | 670,754,480.08 | 35.21% | 501,955,309.61 | 26.51% | 33.63% |
| 软装业务 | 81,105,181.32 | 4.26% | 86,561,989.97 | 4.57% | -6.30% |
| 其他业务 | 6,316,625.67 | 0.33% | 1,873,513.19 | 0.10% | 237.15% |
| 分地区 | |||||
| 华南 | 1,134,636,032.05 | 59.56% | 1,019,877,485.21 | 53.87% | 11.25% |
| 华东 | 261,741,318.44 | 13.74% | 393,783,108.61 | 20.80% | -33.53% |
| 西北 | 162,130,039.69 | 8.51% | 78,365,236.49 | 4.14% | 106.89% |
| 华中 | 155,605,860.59 | 8.17% | 145,265,810.57 | 7.67% | 7.12% |
| 华北 | 87,438,319.55 | 4.59% | 114,040,632.50 | 6.02% | -23.33% |
| 西南 | 64,432,238.63 | 3.38% | 62,825,326.93 | 3.32% | 2.56% |
| 境外 | 23,919,798.79 | 1.26% | 62,171,965.01 | 3.28% | -61.53% |
| 东北 | 14,993,937.75 | 0.79% | 16,822,543.33 | 0.89% | -10.87% |
| 分销售模式 | |||||
| 直营 | 1,904,897,545.49 | 100.00% | 1,893,152,108.65 | 100.00% | 0.62% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 建筑装饰业 | 1,904,897,545.49 | 1,476,647,038.63 | 22.48% | 0.62% | -1.25% | 1.47% |
| 分产品 | ||||||
| 装饰工程业务 | 1,146,721,258.42 | 1,122,913,647.83 | 2.08% | -11.98% | -7.21% | -5.03% |
| 设计业务 | 670,754,480.08 | 300,931,053.41 | 55.14% | 33.63% | 28.92% | 1.64% |
| 软装业务 | 81,105,181.32 | 48,023,071.95 | 40.79% | -6.30% | -3.36% | -1.80% |
| 其他业务 | 6,316,625.67 | 4,779,265.44 | 24.34% | 237.15% | 137.96% | 31.54% |
| 分地区 | ||||||
| 华南 | 1,134,636,032.05 | 937,672,729.79 | 17.36% | 11.25% | 12.82% | -1.15% |
| 华东 | 261,741,318.44 | 173,283,706.90 | 33.80% | -33.53% | -43.54% | 11.73% |
| 西北 | 162,130,039.69 | 123,430,890.98 | 23.87% | 106.89% | 174.61% | 106.89% |
| 华中 | 155,605,860.59 | 117,377,898.76 | 24.57% | 7.12% | -11.48% | 7.12% |
| 华北 | 87,438,319.55 | 67,018,781.82 | 23.35% | -23.33% | -16.57% | -23.33% |
| 西南 | 64,432,238.63 | 36,574,972.86 | 43.23% | 2.56% | -7.47% | 6.15% |
| 境外 | 23,919,798.79 | 13,297,873.20 | 44.41% | -61.53% | -74.29% | 27.60% |
| 东北 | 14,993,937.75 | 7,990,184.32 | 46.71% | -10.87% | -2.34% | -4.66% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用公司不同业务类型的情况
单位：元
| 业务类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 |
| 装饰工程业务 | 1,146,721,258.42 | 1,122,913,647.83 | 2.08% |
| 设计业务 | 670,754,480.08 | 300,931,053.41 | 55.14% |
| 软装业务 | 81,105,181.32 | 48,023,071.95 | 40.79% |
| 其他业务 | 6,316,625.67 | 4,779,265.44 | 24.34% |
公司是否需通过互联网渠道开展业务□是√否公司是否需开展境外项目
√是□否受疫情影响，公司近年在境外市场方面处于暂停状态。
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
√适用□不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求
单位：元
| 项目金额 | 累计确认产值 | 未完工部分金额 | |
| 未完工项目 | 1,945,086,220.81 | 1,641,151,184.14 | 303,935,036.67 |
是否存在重大未完工项目
√适用□不适用
单位：元
| 项目名称 | 项目金额 | 工期 | 完工百分比 | 本期确认收入 | 累计确认收入 | 回款情况 | 应收账款余额 |
| 深圳大空港片区国际会展中心配套商业 | 451,200,276.11 | 工程施工 | 94.71% | 275,977,674.82 | 427,320,274.36 | 352,696,857.21 | 74,623,417.15 |
其他说明
□适用√不适用
单位：元
04-02地块公寓精装修工程项目
累计已发生成本
| 累计已发生成本 | 累计已确认毛利 | 预计损失 | 已办理结算的金额 | 已完工未结算的余额 | |
| 已完工未结算项目 | 192,728,496.86 | 12,838,191.75 | 138,486,193.14 | 67,080,495.47 |
是否存在重大已完工未结算项目□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业分类行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 装饰装修 | 材料成本 | 613,270,651.50 | 41.52% | 716,258,127.46 | 47.90% | -14.38% |
| 装饰装修 | 人工成本 | 720,409,074.62 | 48.79% | 642,421,415.36 | 42.96% | 12.14% |
| 装饰装修 | 项目管理费 | 139,788,801.62 | 9.47% | 136,635,478.25 | 9.14% | 2.31% |
| 装饰装修 | 其他 | 3,178,510.89 | 0.22% | 0.00 | ||
说明无公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 业务类型 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 装饰装修 | 装饰工程业务 | 1,122,627,072.10 | 76.03% | 1,210,192,090.97 | 80.93% | -7.24% |
| 装饰装修 | 设计业务 | 301,217,629.14 | 20.40% | 233,422,959.73 | 15.61% | 29.04% |
| 装饰装修 | 软装业务 | 48,023,071.95 | 3.25% | 49,691,549.52 | 3.32% | -3.36% |
| 装饰装修 | 其他业务 | 4,779,265.44 | 0.32% | 2,008,420.85 | 0.13% | 137.96% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否本公司子公司澳门CCD于2021年3月30日注销。本公司子公司澳门ATG于2021年3月31日注销。本公司子公司亚泰建利于2021年12月13日转让。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 622,276,655.97 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 32.67% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前
大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 253,190,527.36 | 13.29% |
| 2 | 第二名 | 126,807,462.84 | 6.66% |
| 3 | 第三名 | 112,935,124.32 | 5.93% |
| 4 | 第四名 | 77,551,802.71 | 4.07% |
| 5 | 第五名 | 51,791,738.74 | 2.72% |
| 合计 | -- | 622,276,655.97 | 32.67% |
主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 403,448,245.57 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 36.60% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 211,797,049.61 | 19.21% |
| 2 | 第二名 | 141,103,762.84 | 12.80% |
| 3 | 第三名 | 23,203,703.25 | 2.11% |
| 4 | 第四名 | 14,700,000.00 | 1.33% |
| 5 | 第五名 | 12,643,729.87 | 1.15% |
| 合计 | -- | 403,448,245.57 | 36.60% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 26,966,796.10 | 29,591,552.79 | -8.87% | 无重大变化 |
| 管理费用 | 107,094,722.37 | 101,767,823.72 | 5.23% | 无重大变化 |
| 财务费用 | 21,671,892.46 | 39,780,029.43 | -45.52% | 系本期购买欧元外汇归还欧元借款所致 |
| 研发费用 | 103,604,332.27 | 98,141,660.80 | 5.57% | 无重大变化 |
4、研发投入
√适用□不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 物料设计平台建设项目 | 通过搭建物料设计线上系统平台和建设线下物料图书馆，建成一个线上线下联动的智慧型资源集成平台。 | 未完成 | 实现线上一键生成物料书、线上索取样板、线上物料拼板、线上设计项目物料管理等功能，持续改善设计师的工作效率和改变物料呈送方式。 | 项目建设可以优化设计业务工作流程，缩短项目执行周期，节约人力物力成本。 |
| 庭院住宅的BIM全生命周期设计的研究与应用 | 实现建筑全生命周期各阶段质量、性能、进度、安全和成本的集成化管理。使用更先进的技术和方法规划、设计体庭院住宅，管理庭院住宅，让人们的居住环境得到进一步的提高和改善。 | 已完成 | 运用BIM技术，在庭院住宅的设计、施工、运营、维护及绿色节能等应用实现全生命周期管理，营造一个与自然和谐相处的舒适、健康、高效的住宅空间。 | 有助于公司实现设计转型升级与可持续健康发展，增强公司的核心竞争力。 |
| 感知维度下的酒店室内环境设计研究 | 探索感知维度下的酒店空间改造策略与方法，提供合理可行的实践方法与设计思路，制定出符合当下酒店室内设计 | 已完成 | 通过感知多维度设计，将消费者情绪与酒店空间设计有效结合起来，形成一种特有的设计风格，有效满足顾客的身心需求，并成为当今酒 | 为公司在酒店室内设计中提供"感知维度"理念，将感知价值、知觉体验与酒店多维度，多层次，多视角的设计相融合，形成新的酒店设计 |
| 的设计原则。 | 店室内改造设计的发展潮流。 | 体系。为公司在设计行业中增强企业核心竞争力。 | ||
| CMF设计在集成吊顶设计中的应用研究 | 总结归纳出一套自己领域的设计理论方法来规范和指导工作流程，建立集成吊顶CMF数据库，为进行CMF设计提供依据。 | 已完成 | 给使用者细腻的、微观的心理和生理体验，给集成吊顶的设计带来更多的创新，满足用户个性化、差异化的需求。 | 通过感性工学及色彩、材料等处理建立产品CMF设计方式流程，指导设计。量化数据建立目标群体情感需求，促进消费人群的用户体验。 |
| 基于疫情常态化的办公空间环境设计研究与应用 | 通过对于健康设计理念的总结，结合商业办公空间主要特征，提出空间健康设计策略，完善办公空间设计的健康理念设计。 | 已完成 | 通过健康空间的打造，使人在办公空间中的行为、体验、心态变得自然、愉悦、积极。身体和心理上都收获一份健康体验。 | 体现了郑中设计以"创造多元价值、业务赋能的办公场所"的目标不断前行，不断致力于构建一个全新的办公生态圈而努力，同时为公司在商业设计行业中增强企业核心竞争力。 |
| 国内精品酒店文化特色塑造的设计研究 | 为酒店走上可持续发展的道路开创新的方向。将对当地生态环境的保护与休闲度假活动相结合，符合绿色、环保、节能、安全、健康的建筑发展的时代需求。 | 已完成 | 通过对本土生活方式背后所蕴含的核心价值观的延续与创新，营造出不同的空间意境。强调其同种类型精品酒店的文化内涵设计表达的共同点和个性化。 | 为公司在不同酒店的设计提供创新的设计理念。通过打造个性化的酒店设计为公司增强了企业的核心竞争力 |
| 旧建筑材料在室内环境中的再利用设计研究 | 为旧建筑材料在室内空间界面设计和陈设设计的应用提供一定的理论指导，从而在场所中满足既顺应中国国际化发展道路又能与中国的地域文化达到新旧并置的程度。 | 已完成 | 旧建筑材料在室内环境中的再利用设计，进一步探索旧建筑材料的历史文化价值和情感价值以丰富现代室内设计中缺少的地域文化。 | 从"废物管理"转变为"绿色管理"，实现"变废为宝"的绿色设计体系。为公司在绿色设计方面增强了核心竞争力。 |
| 基于知觉的酒店陈设设计艺术研究 | 通过研究，让陈设艺术，成为酒店空间中面积最大的柔质元素，更完美的体现酒店的整体风格和艺术氛围。达到人性化设计、增强空间感受的目的。 | 已完成 | 以人为本，通过审视空间和陈设的关系，结合人对陈设的感知特征，提高酒店空间感染力和视觉冲击力，更好的满足人在视觉、心理、行为上更享受的酒店环境。 | 为我司在陈设设计服务方面提供创新的理论依据。同时在为公司的创新设计服务增添新的业务。 |
| 光环境设计对室内空间意境营造的研究 | 通过研究，利用光的语言创造出一个既符合使用者的心理和生理需求的光空间，塑造满足精神需求的光环境。 | 已完成 | 运用当代室内设计、光环境设计以及意境的理论，提炼营造意境空间的方式方法，通过发挥光的特性，利用设计来表达新思想和新观念。 | 促进光环境设计的改进与创新，实现光环境照明作用与艺术价值的有机结合，提高室内光环境的整体设计水准，发挥光环境设计的功能 |
| 与价值。 | ||||
| 基于情感需求下的商业空间设计研究 | 促使商业空间设计往多元化、创新化、个性化的方向发展，满足人们对于商业空间的新需求。 | 已完成 | 将商业打造成为城市社会、经济、文化、生活的交流中心，同时是人们舒缓压力、社交聚会、休闲娱乐的综合性场所。 | 构建商业空间的情感需求体系，为室内环境情感化设计提供参考思路。同时为公司在商业空间的设计多元化、个性化提供技术服务 |
| 基于用户体验的智能办公家具设计研究 | 不断完善智能办公家具的设计理论研究，提供科学合理的设计指导，满足办公族的新型体验需求 | 已完成 | 寻找一条基于用户体验的、人性化的、功能完善的智能办公家具设计流程，设计出适合用户的、面向办公效率、办公健康的智能办公家具。 | 有助于提高智能办公家具的人性化设计，有助于提升智能办公家具用户满意度与市场认可度。同时为公司开展更高层次的办公空间设计奠定了理论基础。 |
| "无意识设计"理念在室内设计中的应用研究 | 在满足人们对室内空间形式美和功能美的前提下，建立室内空间模型的方式进行室内设计，将心理学的无意识理论研究与室内设计进行有效链接，为室内空间设计提供具有参考性的设想。 | 已完成 | 建立行之有效的"无意识设计"方法的理论研究体系。为公司的设计师在在室内设计时有效地运用"无意识设计"理念，通过对受众情感上的转换，带来精神上的享受。最终将室内设计演变为一种带有丰富情感、充分体现城市人文情怀的无意识产物。 | 通过"无意识设计"的方法营造舒适的室内环境，减少环境给受众带来的陌生感以及相应的适应性负担展开思考，增强室内设计的人性关怀。为公司的创新设计服务提供理论依据和技术支持 |
| 酒店空间的软装色彩运用研究 | 在今后的酒店软装设计中在不同软装、不同空间更好的把握色彩，同时将地域文化，品牌形象，情感融入到设计中来，赋予空间新的生命力，创造出个性、舒适的居住环境，通过运用使软装设计达到实用性与观赏性相统一的目的。 | 已完成 | 酒店空间中色彩与软装设计相结合构成的空间效果满足人们对于舒适性、科学性和个性化的需求。创造出更具品位和意境的氛围，使每个空间都"活"，让顾客感受到像家一样的温暖，设计出更加具有内涵和格调的空间。 | 注重细节才能取得成功，自主创新才能得到发展，坚持传承才能展现特色。充分运用色彩语言展现地域文化并与软装有机的结合起来，从而打造具有我国文化特色的高档酒店。塑造设计行业的标杆，打造全能的设计品牌形象。 |
| 星级酒店大堂空间软装饰设计的研究 | 通过星级酒店大堂空间软装饰设计方法，设计原则等理念设计出个性、时尚、富有文化底蕴的软装饰。 | 已完成 | 星级酒店大堂空间软装饰的设计，突出艺术风格和反映地域文化，从而进一步推动星级酒店大堂空间软装饰设计的发展。 | 对公司在软装设计方面具有独到的文化创意设计，充分展示公司的设计实力，为公司在行业地位奠定坚实的基础。 |
| 基于陈设艺术视角的酒店主题塑造的研究 | 结合酒店空间设计自身的特点，构建相对完整的酒店空间中陈设艺术设计方法的理论框架，对酒店空间在文化、艺 | 已完成 | 利用从具体模型之中研究陈设艺术在室内环境设计中的运用、陈设艺术对室内空间的理论指导、陈设艺术对文化性承载的科学性和可操作 | 从陈设艺术类别出发，明确陈设艺术在酒店空间的主题性塑造过程中主要功能以及适用的主要方法，并基于这些分析结论，提炼出塑造主 |
| 术等介入下，以陈设艺术设计为主导方法，在塑造酒店空间主体性的基本问题上，提出陈设艺术设计的基本理论与具体方法。 | 性，为以酒店空间为例的室内设计的操作实践提供经验借鉴和数据参考。 | 题酒店空间的陈设艺术设计的主要标准。为公司在以后的陈设设计提供理论依据和技术支持。 | ||
| 基于"事件空间"的购物中心空间动态化设计研究 | 从购物中心空间需求和消费者的体验需求双重角度，提出空间动态化设计的购物中心设计革新思路。通过非物质要素--功能业态的互动和物质要素--具有"动态感"空间的构建，激发消费者的动态知觉体验，最终实现购物中心的商业和城市价值。 | 已完成 | 从空间功能配置、空间片段、空间场景的组接和空间异质元素的链接四个层面系统的研究，事件空间视角下，购物中心的空间动态化设计策略。为顺应时代背景的我国购物中心发展，和市场存量的更新改造提供新的设计思路。 | 从空间动态体验的角度，结合事件空间和空间动态化设计理念，探究购物中心的空间复合策略，为购物中心的革新提供新思路。项目的研发，形成专有的基于事件空间理论的购物中心动态化设计原理、方和策略。为公司拓展新的业务，奠定理论基础。 |
| 多功能生态建筑饰面材料的研究 | 在不影响经济发展的前提下，实现对自然环境的有效保护。在设计中利用生态技术，能够最大限度的来保证人们的生活质量，对人体健康无害，同时又将资源和废弃的资源等相结合，进行优化合理的配置。 | 未完成 | 在国家政策的导引下，通过项目的研究，研发新型的、适于装配化的饰面材料，以此材料在造型上的美感，在整体上构建一个装饰设计的完整系统。 | 为公司在材料设计和选型方面奠定坚实的基础，同时在行业发展中，坚持持续发展之路，研发生态的建筑材料，使资源合理的配置，实现又好又快的发展。 |
| 垂直绿化在酒店室内公共空间景观系统中的应用研究 | 垂直绿化在室内空间的应用，能够有效改善室内微环境，调节温度，增加湿度，具有提供人体所需的空间舒适度的实用功能，符合当代审美需求的生态型室内空间。同时在设计形式上灵活多变的绿化种植形式装饰室内环境，能够赋予垂直绿化设计形式更多的艺术价值。 | 未完成 | 垂直绿化于公共空间室内设计的应用能够有效促进生态型空间的创新发展，在不同程度上改变人们的生活空间，创造优越的空间环境，不断满足人们健康的生理需求和愉悦的精神享受。 | 通过对垂直绿化的研究应用，从传统的使用攀援植物进行绿化，向模块化、系统化发展。通过合理的布局组织，形成富有特色的空间环境，将建筑充分融入到自然环境中。有效地扩大土地利用率，促进生态文明城市的建设。同时为公司在绿色设计方面，锦上添花，增强了企业的核心竞争力。 |
| 室内空间环境设计中浮雕艺术的应用研究 | 根据室内空间环境的需求选取不同题材的浮雕艺术作品，采用不同的雕刻手法去表现不同题材的浮雕，最终达到装 | 已完成 | 研究室内空间设计中浮雕艺术的装饰作用，以及空间和浮雕的关系等问题，对于提升室内空间设计的品质，增强室内空间的人文气息，以 | 本项目通过对浮雕艺术在室内设计的应用，满足形式与环境协调性统一、主题内容与环境空间的统一及比例尺度与环境的协调搭配，彰显 |
| 饰室内空间环境、展现室内空间环境、分隔室内空间环境等实际目的。 | 及能够更好地彰显浮雕艺术的魅力。 | 地域和民族文化的精髓。为公司在室内设计中增添创新的文化艺术。 | ||
| 基于可持续发展理念的极少主义室内设计研究 | 秉承"以人为本的原则、宁少勿多的原则、节能环保的原则、与环境相协调的原则、动态发展的设计原则"等五项设计原则。在五项设计原则的指导下，引进先进的技术手段，将传统文化与极少主义完美的结合，坚守有机整体性的设计理念，打造独具特色的室内环境。 | 未完成 | 以极少主义室内设计为中心，可持续发展理念为原则，借助理论研究与实际分析，总结、归纳基于可持续发展理念的极少主义室内设计理论原则和艺术特征，为室内设计向可持续发展的趋势提供可靠的理论依据。 | 项目的研发，归纳总结形成的极少主义室内设计理论体系，符合全人类发展和可持续发展的设计极少主义室内设计中体现出的无污染、节能环保、循环使用、注重经济性，尊重地域文化和适度设计的原则，为室内设计可持续发展奠定基础。同时因为公司在绿色设计方面提供创新的设计理论，为公司拓展业务增强核心竞争力。 |
| 酒店建筑装配式装修技术规程标准的编制与研究 | 有利于提高酒店装配式装修建设速度，提升酒店空间环境，增加环境友好性；有利于提高建筑品质，促进可持续发展。 | 未完成 | 通过参数化设计、协同化设计，为酒店装配式装修设计参考。 | 为公司的酒店建筑装配式装修的设计施工理论依据和技术支持 |
公司研发人员情况
| 2021年 | 2020年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 469 | 377 | 24.40% |
| 研发人员数量占比 | 27.41% | 23.00% | 4.41% |
| 研发人员学历结构 | —— | —— | —— |
| 本科 | 310 | 205 | 37.17% |
| 硕士 | 28 | 27 | 27.27% |
| 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— |
| 30岁以下 | 178 | 139 | 28.06% |
| 30~40岁 | 218 | 208 | 26.01% |
公司研发投入情况
| 2021年 | 2020年 | 变动比例 | |
| 研发投入金额（元） | 103,604,332.27 | 98,141,660.80 | 5.57% |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.44% | 5.18% | 0.26% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,095,381,310.26 | 2,044,902,350.69 | 2.47% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,786,223,175.21 | 1,855,844,676.56 | -3.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309,158,135.05 | 189,057,674.13 | 63.53% |
| 投资活动现金流入小计 | 386,609,099.49 | 360,710,676.98 | 7.18% |
| 投资活动现金流出小计 | 637,539,376.68 | 395,167,357.03 | 61.33% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -250,930,277.19 | -34,456,680.05 | 628.25% |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,687,100.00 | -100.00% | |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,380,943.94 | 352,126,726.89 | -16.97% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -292,380,943.94 | -243,439,626.89 | 20.10% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -236,755,016.38 | -98,445,966.87 | 140.49% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用经营活动产生的现金流量净额较上期变动较大主要系本期加强营运资金管控所致。投资活动产生的现金流量净额较上期变动较大主要系本期购买较多理财所致。筹资活动产生的现金流入较上期变动较大主要系本期无新增借款所致?报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用本期经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异主要系本期计提较多减值准备所致。
五、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -2,617,603.27 | -12.26% | 主要系保理、理财所致 | 是 |
| 资产减值 | -83,728,019.10 | -392.14% | 主要为合同资产减值损失 | 否 |
| 营业外收入 | 65,037.67 | 0.30% | 否 | |
| 营业外支出 | 186,821.39 | 0.87% | 否 | |
| 信用减值损失 | -61,102,493.07 | -286.17% | 主要为应收票据、应收账款、其他应收款坏账损失 | 否 |
| 其他收益 | 4,806,125.95 | 22.51% | 主要系政府补助 | 否 |
| 资产处置收益 | 2,345,303.58 | 10.98% | 主要系处置固定资产、投资性房地产所致 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2021年末 | 2021年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 514,584,858.02 | 17.19% | 776,567,434.93 | 24.66% | -7.47% | 无重大变动 |
| 应收账款 | 338,990,360.39 | 11.32% | 303,370,204.36 | 9.63% | 1.69% | 无重大变动 |
| 合同资产 | 1,094,187,693.51 | 36.55% | 1,318,807,634.42 | 41.88% | -5.33% | 无重大变动 |
| 存货 | 70,651,314.88 | 2.36% | 66,436,493.17 | 2.11% | 0.25% | 无重大变动 |
| 投资性房地产 | 71,713,951.92 | 2.40% | 75,231,860.47 | 2.39% | 0.01% | 无重大变动 |
| 长期股权投资 | 1,191,769.05 | 0.04% | 1,426,582.47 | 0.05% | -0.01% | 无重大变动 |
| 固定资产 | 272,664,442.26 | 9.11% | 294,597,896.26 | 9.35% | -0.24% | 无重大变动 |
| 在建工程 | 5,684,608.35 | 0.19% | 2,926,913.95 | 0.09% | 0.10% | 无重大变动 |
| 使用权资产 | 67,850,532.48 | 2.27% | 31,130,423.28 | 0.99% | 1.28% | 无重大变动 |
| 短期借款 | 43,816,232.34 | 1.46% | 191,946,437.50 | 6.09% | -4.63% | 无重大变动 |
| 合同负债 | 101,704,959.82 | 3.40% | 69,556,273.61 | 2.21% | 1.19% | 无重大变动 |
| 长期借款 | 13,522,908.17 | 0.45% | 19,519,896.64 | 0.62% | -0.17% | 无重大变动 |
| 租赁负债 | 52,407,409.05 | 1.75% | 11,919,830.94 | 0.38% | 1.37% | 无重大变动 |
境外资产占比较高□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：万元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 0 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 上述合计 | 0 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 金融负债 | 0 | 0 | 0 |
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 48,709,730.11 | 其他货币资金中诉讼冻结资金39,120,662.20元，38,643,562.20元系小高德（广州）置业有限公司工程合同纠纷被诉讼冻结款项，477,100.00元系珠海横琴殷理基国际生科城项目发展有限公司建设工程设计合同纠纷被诉讼冻结款项。 |
| 固定资产——香港湾仔轩尼诗道338号北海中心27楼A,B,C室D1236210 | 938,391.37 | 本公司之子公司香港CCD以位于香港湾仔轩尼诗道338号北海中心27楼A,B,C室和27楼D室（包括土地及地上建筑物）为香港CCD与南洋商业银行签订的编号为LO-6822030005600，授信金额为港元5,483万元的授信额度协议提供最高额抵押。邱艾和郑忠为该授信额度提供不超过港元5,483万元的最高额保证，邱艾以其个人拥有的位于DuplexFlatFon27thFloorwithFlatRoof,TowerVandCarParkingSpaceNo.228on2ndFlooroftheWaterfront,No.1AustinRoadWest,Kowloon的房产香港九龙柯士甸道西1号漾日居第五座27楼复式有露台单位F(连同漾日居第二层车位228号)为该授信额度提供最高额抵押，截至2021年12月31日，港元23,192,691.22元长期借款未归还。 |
| 固定资产——香港湾仔轩尼诗道338号北海中心27楼D室D1236144 | 590,950.25 | |
| 无形资产——土地所有权11020202540385 | 14,113,697.35 | |
| 无形资产——土地所有权10052402360563 | 8,388,566.52 | |
| 合计 | 72,741,335.60 |
七、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 36,883,700.94 | 121,343,465.41 | -69.60% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2016 | 首次公开发行 | 56,200.60 | 2,200.40 | 56,200.60 | 0 | 10,773.75 | 19.17% | 0 | 截止本报告期末，募集资金已 | 0 |
| 全部使用完毕。 | ||||||||||
| 2019 | 可转换公司债 | 46,754.2 | 7,329.26 | 40,780 | 0 | 14,889.51 | 31.85% | 6,331.19 | 报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。 | 0 |
| 合计 | -- | 102,954.8 | 9,529.66 | 96,980.60 | 0 | 25,663.26 | 24.93% | 6,331.19 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1711号）核准，公司首次公开发行人民币普通股4,500万股，每股发行价格为13.99元/股，募集资金总额62,955.00万元，扣除发行费用6,754.40万元后，募集资金净额为56,200.60万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月5日出具了瑞华验字［2016］48320008号《验资报告》。上述募集资金到账后，存放于公司募集资金专项账户。截至2021年12月31日，公司已使用募集资金56,200.60万元。2、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕260号）核准，公司于2019年4月17日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元，扣除部分承销及保荐费904万元及相关协议约定的其他发行费用341.80万元后，募集资金净额为46,754.20万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字【2019】48300001号”验资报告。上述募集资金到账后，存放于公司募集资金专项账户。截至2021年12月31日，公司已使用募集资金40,780.00万元。 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 创意设计中心项目 | 是 | 13,350.77 | 24,124.52 | 27 | 23,059.09 | 95.58% | 2020年06月30日 | 5,988.1 | 是 | 否 |
| 木制品工业化建设项目 | 是 | 10,773.75 | 不适用 | 不适用 | 是 | |||||
| 营销网络建设项目 | 否 | 4,654 | 4,654 | 3,546.03 | 76.19% | 2020年06月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 信息化建设项目 | 否 | 2,096.20 | 2,096.20 | 2,096.20 | 100.00% | 2019年 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 12月31日 | ||||||||||
| 补充装饰工程施工业务营运资金 | 否 | 25,325.88 | 25,325.88 | 25,325.88 | 100.00% | 2019年09月08日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程 | 否 | 9,351.79 | 9,351.79 | 752.58 | 8,414.10 | 89.97% | 2020年12月31日 | 183.69 | 是 | 否 |
| 西安洲际酒店项目精装修工程 | 否 | 21,295.30 | 21,295.03 | 288.54 | 18,565.10 | 87.18% | 2020年12月31日 | 56.22 | 是 | 否 |
| 遵义喜来登酒店装饰工程项目 | 是 | 16,107.11 | 1,217.60 | 1,217.60 | 不适用 | 否 | 是 | |||
| 粤澳中医药产业园项目 | 是 | 14,889.51 | 2,620.25 | 8,915.31 | 59.88% | 2021年12月30日 | 584.02 | 不适用 | 是 | |
| 永久性补充流动资金 | 否 | 5,841.29 | 5,841.29 | 不适用 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 102,954.8 | 102,954.8 | 9,529.66 | 96,980.60 | -- | -- | 6,812.03 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 102,954.8 | 102,954.8 | 9,529.66 | 96,980.60 | -- | -- | 6,812.03 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 粤澳中医药产业园项目：公司于2021年12月13日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2021年12月29日召开第三次临时股东大会及2021年12月30日召开2021年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：粤澳中医药产业园项目建设周期较长，导致募集资金搁置时间较长，公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，避免资金闲置，决定终止执行粤澳中医药产业园项目，公司将根据市场行情综合判断，如重新启动该项目，公司将以自有资金投入，截至2021年12月31日，该项目的募集资金已使用8,915.31万元，项目投资进度为59.88%。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 遵义喜来登酒店装饰工程项目：公司于2019年12月9日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议、2019年12月26日召开2019年第五次临时股东大会及2020年1月9日召开2020年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，由于国内房地产市场环境迅速变化，房地产行业的融资渠道管理不断收紧，客户因受到房地产行业周期波动的影响，资金压力不断增大，不能及时支付工程款项，导致项目无法顺利实施，募集资金搁置时间较长，公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，决定暂缓执行“遵义喜来登酒店装饰工程项目”，公司将根据市场行情综合判断，如重新启动该项目，公司将以自有资金投入。粤澳中医药产业园项目：公司于2021年12月13日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2021年12月29日召开第三次临时股东大会及2021年12月30日召开2021年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“粤澳中医药产业园项 | |||||||||
| 目”并将节余募集资金永久补充流动资金。本次终止“粤澳中医药产业园项目”的原因：由于国内房地产市场环境迅速变化以及新冠疫情叠加影响，项目工期不断延长，项目未完工导致无法计算收益，公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，决定终止执行粤澳中医药产业园项目，公司将根据市场行情综合判断，如重新启动该项目，公司将以自有资金投入。 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 公司于2018年3月28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》，该议案经2018年4月13日召开的2018年第二次临时股东大会审议并获得通过，允许公司使用2.1亿元募集资金及部分公司自有资金，收购环球资源置业（深圳）有限公司（以下简称“环球置业”）100%股权，间接享有环球置业名下的4246.28㎡商业物业的所有权，为创意设计中心募投项目的建设场地。实际使用募集资金2.1亿元未超过可行性研究报告关于建设投资2.2678亿元的预计，本次拟购买环球置业股权并将其旗下商业物业作为募投项目创意设计中心建设用房，参照了募集资金使用计划执行，但具体实施方式与募投项目计划存在差异。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司于2019年7月15日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的部分自筹资金，置换资金总额为147,633,009.89元。截至报告期末，公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司于2017年2月27日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于审议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额人民币6,000万元，使用期限不超过12个月。公司已于2018年2月28日将临时补充流动资金的全部募集资金6,000万元归还至募集资金监管账户。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 营销网络建设项目：营销网络建设项目募集资金投资金额为4,654.00万元，截至2019年12月31日，已累计投入募集资金金额为3,546.03万元，节余募集资金金额为1,526.67万元（含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息418.71万元）。营销网络建设项目募集资金结余的原因：由于受部分地区基础建设投资减少及国内房地产行业的周期性影响，尚未在郑州、苏州、武汉、厦门等地成立营销网络，公司后续将会根据市场行情及公司战略规划综合判断是否需要继续开设营销网络，并且以公司自有资金投入。创意设计中心项目：公司2021年4月28日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意将上述募投项目结项后的节余募集资金1,254.34万元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。创意设计中心项目募集资金结余的原因：公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使 |
| 用募集资金的原则，谨慎地使用募集资金，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建设成本和相关费用，形成了资金节余。另外，公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程和西安洲际酒店项目精装修工程：公司于2021年9月1日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议及2021年9月17日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程和西安洲际酒店项目精装修工程已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，董事会同意将佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程项目结项后的节余募集资金1,119.51万元及西安洲际酒店项目精装修工程项目结项后的节余募集资金2,800.60万元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎地使用募集资金，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建设成本和相关费用，形成了资金节余。另外，公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止本报告期末，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕；公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将用于补充流动资金，用于公司日常生产经营。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。 |
（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 创意设计中心项目 | 木制品工业化建设项目 | 24,124.52 | 27 | 23,059.09 | 95.58% | 2020年06月30日 | 5,988.10 | 是 | 否 |
| 粤澳中医药产业园项目 | 遵义喜来登酒店装饰工程项目 | 14,889.51 | 2,620.25 | 8,915.31 | 59.88% | 2021年12月30日 | 584.02 | 不适用 | 是 |
| 合计 | -- | 39,014.03 | 2,647.25 | 31,974.40 | -- | -- | 6,572.12 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 根据2017年10月27日召开的第二届董事会第十六次会议、2017年11月17日召开的2017年第二次临时股东大会，公司通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，同意公司终止木制品工业化建设项目并将剩余募集资金及 | ||||||||
| 其利息投入创意设计中心项目事项。终止木制品工业化建设项目的主要原因是考虑到木制品项目成本持续上升且投资回报率下降的因素。目前我国大径优质木材主要依靠进口，但由于国内市场需求的增加以及国外木材出口严控政策施行，国内市场木材资源供应持续紧张，造成木材原成本不断增加，使木材总体成本一直居高不下。此外，由于上述成本因素，募投项目的投资回报显著低于2013年计划投资该项目时的水平，考虑到木制品工业化建设项目面临的市场情况和经济可行性已经发生变化，根据目前的市场环境及募集资金的投资进度，如继续实施该项目，预计无法实现预期收益，并存在较大风险。公司所处的华南地区为国内木制品加工企业集聚区域，公司通过外购的形式可满足业务发展过程中对木制品产品的需求，终止实施该项目不会影响公司生产经营业务的正常开展。为了维护公司和全体股东利益，降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，经审慎研究，终止实施木制品工业化建设项目。公司于2019年12月9日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议、2019年12月26日召开2019年第五次临时股东大会及2020年1月9日召开2020年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司暂缓实施“遵义喜来登酒店装饰工程项目”并将该项目节余募集资金（包括银行存款利息）投入“粤澳合作中医药科技产业园健康养生示范基地（培训）一期精装修设计及施工（EPC）项目”。暂缓遵义喜来登酒店装饰工程项目的主要原因是由于国内房地产市场环境迅速变化，房地产行业的融资渠道管理不断收紧，客户因受到房地产行业周期波动的影响，资金压力不断增大，不能及时支付工程款项，导致项目无法顺利实施，募集资金搁置时间较长，公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，决定暂缓执行“遵义喜来登酒店装饰工程项目”，公司将根据市场行情综合判断，如重新启动该项目，公司将以自有资金投入。截至股东大会决议日，遵义喜来登酒店装饰工程项目累计投入募集资金1,217.60万元，剩余募集资金为14,889.51万元。公司于2021年12月13日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，2021年12月29日召开2021年第三次临时股份大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“粤澳中医药产业园项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。本次终止“粤澳中医药产业园项目”的原因是由于国内房地产市场环境迅速变化，随着房地产资管新规“三条红线”的出台，房地产行业的融资渠道管理不断收紧，资金压力不断增大，同时粤澳中医药产业园项目建设周期较长，导致募集资金搁置时间较长，公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，避免资金闲置，决定终止执行粤澳中医药产业园项目，公司将根据市场行情综合判断，如重新启动该项目，公司将以自有资金投入。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 粤澳中医药产业园项目：公司于2021年12月13日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2021年12月29日召开第三次临时股东大会及2021年12月30日召开2021年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：粤澳中医药产业园项目建设周期较长，导致募集资金搁置时间较长，公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，避免资金闲置，决定终止执行粤澳中医药产业园项目，公司将根据市场行情综合判断，如重新启动该项目，公司将以自有资金投入，截至2021年12月31日，该项目的募集资金已使用8,915.31万元，项目投资进度为59.88%。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 粤澳中医药产业园项目：公司于2021年12月13日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2021年12月29日召开第三次临时股东大会及2021年12月30日召开2021年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“粤澳中医药产业园项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。本次终止“粤澳中医药产业园项目”的原因：由于国内房地产市场环境迅速变化以及新冠疫情叠加影响，项目工期不断延长，项目未完工导致无法计算收益，公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，决定终止执行粤澳中医药产业园项目，公司将根据市场行情综合判断，如重新启动该项目，公司将以自有资金投入。 |
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 香港郑中设计事务所有限公司 | 子公司 | 室内设计 | 港币10,000 | 156,327,101.52 | 133,141,465.16 | 27,357,861.06 | 8,487,711.51 | 7,559,865.69 |
| 深圳亚泰飞越设计顾问有限公司 | 子公司 | 设计 | 人民币5,000,000 | 29,538,068.56 | 21,590,693.69 | 32,541,430.79 | 2,525,059.67 | 2,860,130.44 |
| 深圳市聚城设计有限公司 | 子公司 | 室内设计 | 港币8,000,000 | 9,251,038.56 | 2,046,715.52 | -2,014,862.46 | -2,014,862.46 | |
| 亚泰国际（越南）有限公司ASIANTIMEINTERNATI | 子公司 | 工程施工 | 越南盾2,280,000,000 | 19,830,305.20 | 5,051,069.58 | 7,993,088.03 | 6,339,283.91 | 5,064,924.59 |
| ONAL(VIETNAM)COMPANYLIMITED | ||||||||
| 深圳市郑中鱼眼设计有限公司 | 子公司 | 工程设计 | 人民币20,000,000 | 17,317,364.01 | 2,068,925.19 | 27,013,471.11 | 2,656,062.87 | 2,501,040.47 |
| 深圳市犀照网络科技有限公司 | 子公司 | 软件开发 | 人民币10,000,000 | 5,144,402.71 | 2,766,349.85 | -5,928,494.99 | -5,928,494.99 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| CCD郑中（澳门）设计一人有限公司 | 注销 | 无影响 |
| ATG（澳门）工程建设股份有限公司 | 注销 | 无影响 |
| 亚泰建利工程有限公司 | 转让 | 无影响 |
主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
公司所处的行业为建筑装饰业和专业设计服务业。其中室内设计包括了硬装设计、软装设计、灯光设计、机电设计、材质搭配等多学科的综合运用，正在不断的走向专业化。施工业务是根据设计图纸进行具体实施，过程中和设计配合紧密，不可分割。
建筑装饰行业的发展状况与国家的经济发展水平密切相关，我国快速发展的经济为建筑行业的发展提供了坚实的基础。2021年3月12日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，提出了“十四五”时期经济社会发展主要目标，建筑装饰行业在“十四五”规划的大背景下，仍将具有广阔的发展空间。此外，2021年10月国务院印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》，实施“碳达峰十大行动”，“碳达峰”迎来政策大力支持。在“3060双碳”大背景下，更加节能降耗的绿色装饰技术，包括装配式建筑、装配式内装等也会取得长足发展。
建筑装饰行业细分为公共建筑装饰市场和住宅装饰市场。其中公共建筑装饰市场的发展主要受两大因素驱动：一是随固定资产投资增加而新建的公共建筑所产生的增量市场；二是随经济发展、需求升级而对已有建筑定期翻新的存量市场。而随着我国城镇化建设的深入推进，住宅需求不断增大，带动房地产业快速发展；居民人均收入持续上涨，消费水平提高，对居住环境的要求也逐渐由低到高，愿意在改善居住环境上增加更多投资。这也为家庭装饰行业带来了持续的业务需求和增长空间。
民族品牌在竞争中凸显优势。“十四五”规划中提出，发展社会主义先进文化，提升国家文化软实力，重点提出了健全现代文化产业体系，强调实施文化品牌战略，打造一批有影响力、代表性的文化品牌。室内设计行业
在文化品牌不断获得认可和支持的环境下，将获得更大的发展空间。受新型冠状病毒疫情的影响，跨越国界的业务线受到一定影响。在室内设计业务中，部分境外品牌在国内市场具备较强竞争力，但受累于疫情，沟通和实施中的困难增加，民族品牌近年更加凸显优势。
（二）公司发展战略公司基于“设计引领，创意驱动”的总体战略思路，以高端星级酒店的装饰设计、装饰工程建设和装饰配套为核心产业内容，以科技和数字化为战略实施支持，发挥酒店建筑装饰特色优势，快速向高品质住宅、高档写字楼、豪华会所、商业综合体等其他高端公共建筑装饰相邻领域突进，全力推进一体化、工业化、创意化和智能化建设，为客户提供综合完善的建筑装饰艺术作品，深挖产业纵深，扩大市场份额，通过设计享誉国际、以创意引领生活。
经营宗旨：品牌为核心，科技为驱动，成为世界领先的空间设计企业。围绕设计，联动软装、艺术品、消费品等多品类的发展，持续增强企业竞争力。
使命：东意西境点亮人居梦想。
愿景：致力于建立学习型组织，打造一个自我驱动、自我成长的生态环境，让员工和生态链伙伴有激情、有梦想，建设共赢发展的生态圈。
核心价值观：以客户为中心，以创意为灵魂，以品质为生命，以奋斗者为本。
（三）经营计划
2022年，公司管理层将会继续在董事会的带领下，主要以设计业务为核心，进行多维度的拓展。主要通过以下几个方面实现2022年经营业绩计划：
1、继续加强设计品牌建设，扩大设计规模和多层次市场覆盖。ChengChungDesign（CCD）品牌已经具备一定的市场影响力和知名度，需要持续在客户和市场上加强品牌宣传和推广力度，充分发挥品牌所具有的优势，为公司承接订单和持续发展提供竞争优势。在加强既有品牌建设的同时，推出针对不同客户和业务方向的多品牌服务，例如软装设计服务等，通过发挥设计优势，优化整合资源，为顶级住宅，高端酒店等设计项目提供配
套的软装设计。
2、加强市场开拓能力。跟随市场的变化情况，公司积极拓展更多领域和类型的客户，包括新能源、科技、金融、消费等更多行业。在更多区域及城市进行深度挖掘，为客户提供更完善和细致的服务。此外，将进行市场人才队伍的整合和扩展，根据客户类型及地区对市场人员进行有效分配。
3、继续加强软装业务的拓展及团队建设。软装业务的发展是公司设计品牌建设的重要环节，能够最终呈现
整体的设计效果。软装业务的拓展具有良好的设计基础和过往的优秀案例，通过软装团队的建设和扩充，加大业务拓展能力和承接能力，优化整合资源，为商业、住宅、酒店等多类型设计项目提供配套的软装服务。
4、加强研发和科技应用，借助数字化和信息化手段提升管理效率。疫情带来了一些办公方式的改变，科技为办公拓展了更多的可能性。2022年，除物料平台IDEAFUSION继续进行功能提升外，公司将引入更多科技办公和管理的方法，在不同条件下为设计师及管理人员创造便利的办公环境和有效的沟通方式。
（四）可能面对的风险
1、宏观经济波动及疫情导致的风险公司定位于高端星级酒店、高品质住宅、高档写字楼、豪华会所、商业综合体等高端公共建筑装饰工程的设计、工程建设与配套服务。我国公共建筑装饰行业发展迅速、市场规模巨大。在中国经济快速发展的大背景下，高端公共建筑装饰工程市场受城镇化和消费升级驱动、旅游消费期到来等因素影响获得了长足的发展，但依然随着国家宏观经济的周期性波动而有所起伏。受新冠肺炎疫情的影响，全球经济形势陷入低谷，并处于持续的震荡中，我国的宏观经济也受到了明显的影响，虽然各个行业已基本实现复工复产，但公共建筑装饰行业整体增速放缓。另外，公共建筑装饰工程项目工期较长，行业下游客户例如房地产公司、政府部门等支付能力受宏观经济波动影响较大，这都将在宏观经济波动期间增加工程款项的回收难度，进而影响行业和公司的发展。如果未来宏观经济出现剧烈波动，可能影响对高端星级酒店和其他高端公共建筑装饰的需求，进而影响公司的
经营业绩。公司正在通过不断拓展更多类型的市场，以应对单一市场发生的经济波动风险。同时，不断提升质量水平和实现产品差异化，为客户提供有效供给，降低系统性风险。
2、房地产行业周期性波动带来的影响房地产行业具有较为典型的周期性，并与宏观经济和调控政策密切相关。2021年，多家房地产企业的资金和资信情况发生危机，对行业发展带来了不利影响。
影响主要在以下几个方面：
（1）相关房地产企业在经营状况不佳的情况下，可能减少对高端星级酒店的投资计划，从而减少本公司高端星级酒店业务订单；
（2）发行人的高品质住宅装修业务主要面向大型房地产企业，如调控政策下房地产企业开发进度减缓，则可能导致高品质住宅精装修业务订单的下滑；
（3）房地产企业资金紧张可能造成公司设计和工程回款速度减慢及应收账款增加，从而对公司经营业绩产生不利影响。
公司通过不断调整客户结构，大力拓展科技、金融等其他行业的客户，不断降低房地产行业对公司业务造成的不利影响。
3、“抑制三公消费”政策带来的风险
随着中央“八项规定”和“六项禁令”的出台，抑制三公消费效果明显。同时，旅游酒店业市场环境也发生了急剧变化，过去政务接待、各类重大宴会占重要份额的高端星级酒店住宿和餐饮等高端消费出现了一定程度的萎缩，酒店经营收入下滑。虽然在政务消费萎缩的同时，商务休闲消费的总量仍呈上升势头，特别是以居民旅游、家庭消费为核心的大众消费开始占据更重要地位，但是“抑制三公消费”政策的出台仍可能导致酒店投资特别是高端星级酒店投资会更加谨慎，从而减少公司高端星级酒店装饰工程设计和施工的业务量。公司通过不断调查市场需求，为客户提供更多产品，拓展度假、旅游、住宅等产品线，降低政策风险。
4、税收风险
公司属于高新技术企业，享受所得税优惠政策。公司于2020年12月取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202044203914），根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自获得认定起连续三年内（即2020年度、2021年度和2022年度），可享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
报告期内，所得税税收优惠政策对公司的经营业绩构成一定程度的影响，未来如果税收优惠政策发生变化，或者公司不再满足享受税收优惠政策的资格条件，公司的经营业绩将受到不利影响。公司将通过加强研发投入、提升营业收入及利润等方式积极申报成为高新技术企业，以降低该政策优惠对公司经营业绩的不利影响。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年05月12日 | 线上接待 | 其他 | 其他 | 全体投资者 | 公司经营情况、产品及应用及公司发展战略等。 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市郑中设计股份有限公司投资者关系活动记录表》 |
| 2021年10月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券研究 | 公司经营情况、 | 详见巨潮资讯网 |
| 所建筑行业首席分析师：毕春晖；光大保德信基金固收多策略部研究员：华叶舒；前海联合基金固定收益部研究员：黄浩东；建信理财研究部：徐鹏展 | 产品及应用及公司发展战略等。 | (www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市郑中设计股份有限公司投资者关系活动记录表》 | ||||
| 2021年11月30日 | 线上接待 | 其他 | 其他 | 全体投资者 | 公司经营情况、产品及应用及公司发展战略等。 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市郑中设计股份有限公司投资者关系活动记录表》 |
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
1、为规范公司的重大信息管理，加强重大信息保密工作，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《重大信息内部保密制度》。
2、为了规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，针对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限和决策程序等问题，修订完善了《公司章程》、《董事会议事规则》《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理办法》等内部管理制度。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是√否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。公司法人治理结构完善，内控制度体系健全，机构设置与职责明确，资产产权清晰，具有独立完整的经营体系及自主经营能力，不依赖于控股股东及其他任何关联方。
1、业务
公司主要为高端星级酒店、高品质住宅、高档写字楼、豪华会所和商业综合体等提供装饰设计和装饰工程施工服务，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业所从事的业务完全独立，不存在竞争关系或大量的关联交易，且本公司控股股东、实际控制人及其关联人已承诺未来不经营与公司可能发生同业竞争的业务。
公司是独立从事生产经营活动的企业法人，拥有独立、完整的业务承接、材料采购、工程建设和售后服务体系，在业务上不依赖公司股东及关联方。
2、资产
本公司拥有与业务经营有关的装饰设计体系、装饰工程建设体系、装饰配套服务体系、辅助系统和相应设施，具备与生产经营活动有关的资质、土地使用权、房屋所有权以及商标等，各项资产产权界定清晰，权属明确，具有独立的业务承接和实施能力，没有依赖股东的资产进行生产经营的情况。
3、人员
公司设有独立的劳动、人事和薪酬体系，并独立招聘员工。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。各项人员的招聘、选举及任命符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在法律、法规禁止的情形。
4、机构
公司建立了健全的法人治理结构，最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会、监事会，日常经营管理由总经理负责。公司设有财务中心、工程中心、采购中心、投标中心、设计管理中心、营销中心、行政中心、成本中心、研发中心、深化设计部、BIM研发部、人力资源中心、机电工程部、工程审核部、法务部、信息技术部等职能部门，均对总经理负责，与控股股东及主要股东之间不存在上下级关系，亦不存在与股东或关联企业机构重叠的情况。
公司具有独立设立、调整各职能部门的权力，不存在被控股股东及主要股东进行任何形式干预的情形。公司的生产经营和办公机构与各股东及其控制的企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其它关联单位或个人
干预股份公司机构设置的情形。
、财务公司设有独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的企业会计制度、财务管理制度和内部控制制度，并建立了完善的对子公司及分公司的财务管理体系。公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司及其子公司作为独立纳税人均依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共同纳税的情形。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 70.93% | 2021年01月11日 | 2021年01月12日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2021-002 |
| 2020年度股东大会 | 年度股东大会 | 70.94% | 2021年05月21日 | 2021年05月22日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年度股东大会决议公告》公告编号：2021-030 |
| 2021年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 64.71% | 2021年09月17日 | 2021年09月18日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2021-059 |
| 2021年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 64.71% | 2021年12月29日 | 2021年12月30日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年第三次临时股东大会决议公告》公告编号：2021-079 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 郑忠 | 董事长 | 现任 | 男 | 55 | 2012年08月31日 | 2024年09月16日 | 30,516,750 | 0 | 0 | 0 | 30,516,750 | |
| 总经理 | 离任 | 男 | 55 | 2020年02月10日 | 2021年09月17日 | |||||||
| 刘云贵 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2021年09月17日 | 2024年09月16日 | 0 | 303,968 | 0 | 0 | 303,968 | 由间接持股变成直接持股 |
| 财务负责人 | 离任 | 男 | 46 | 2012年08月31日 | 2021年09月17日 | |||||||
| 邱小维 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 58 | 2012年08月31日 | 2024年09月16日 | 0 | 759,867 | 0 | 0 | 759,867 | 由间接持股变成直接持股 |
| KENWEIJIANHU（胡伟坚） | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 58 | 2012年08月31日 | 2024年09月16日 | 0 | |||||
| 靳庆军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2018年02月28日 | 2024年09月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高刚 | 独立董事 | 离任 | 男 | 59 | 2015年08月31日 | 2021年09月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 章顺文 | 独立董 | 现任 | 男 | 56 | 2018年09月03 | 2024年09月16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事 | 日 | 日 | ||||||||||
| 陈燕燕 | 独立董事 | 现任 | 女 | 59 | 2018年09月03日 | 2024年09月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 聂红 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 51 | 2012年08月31日 | 2024年09月16日 | 0 | 121,583 | 0 | 0 | 121,583 | 由间接持股变成直接持股 |
| 宋伟东 | 监事 | 现任 | 男 | 53 | 2015年08月31日 | 2024年09月16日 | 121,583 | 14,250 | 0 | 107,333 | 由间接持股变成直接持股 | |
| 罗荣祥 | 监事 | 离任 | 男 | 44 | 2015年08月31日 | 2021年09月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈家燕 | 监事 | 现任 | 女 | 39 | 2021年09月17日 | 2024年09月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 沈坤 | 副总经理 | 离任 | 男 | 46 | 2017年08月25日 | 2021年01月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林铮 | 副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2012年08月31日 | 2024年09月16日 | 0 | 607,872 | 0 | 0 | 607,872 | 由间接持股变成直接持股 |
| 李胜林 | 副总经理 | 离任 | 男 | 54 | 2012年08月31日 | 2021年09月17日 | 0 | 455,878 | 0 | 0 | 455,878 | 由间接持股变成直接持股 |
| 蔡彭华 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2012年08月31日 | 2024年09月16日 | 0 | 303,968 | 0 | 0 | 303,968 | 由间接持股变成直接持股 |
| 刘春东 | 副总经理 | 离任 | 男 | 53 | 2012年08月31日 | 2021年09月17日 | 0 | 455,878 | 0 | 0 | 455,878 | 由间接持股变成直接持股 |
| 黄丽文 | 副总经理 | 离任 | 女 | 56 | 2012年08月31日 | 2021年09月17日 | 0 | 379,870 | 0 | 0 | 379,870 | 由间接持股变成直接持股 |
| 王小颖 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 女 | 43 | 2012年08月31日 | 2024年09月16日 | 0 | 182,364 | 0 | 0 | 182,364 | 由间接持股变成直接持股 |
| 林霖 | 副总经理 | 离任 | 男 | 57 | 2012年08月31日 | 2021年09月17日 | 4,789,125 | 0 | 0 | 0 | 4,789,125 | |
| RAYANCHUANG（庄瑞安） | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2018年09月03日 | 2024年09月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 罗桂梅 | 副总经理、财务负责人 | 现任 | 女 | 53 | 2021年09月17日 | 2024年09月16日 | 0 | 233,970 | 0 | 0 | 233,970 | 由间接持股变成直接持股 |
| 李夏楠 | 副总经理 | 现任 | 男 | 34 | 2021年09月17日 | 2024年09月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35,305,875 | 3,926,801 | 14,250 | 0 | 39,218,426 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√是□否
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 沈坤 | 副总经理 | 离任 | 2021年1月18日 | 个人原因辞职 |
公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用□不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 郑忠 | 总经理 | 任期满离任 | 2021年09月17日 | 任期届满离任 |
| 刘云贵 | 董事、总经理 | 任免 | 2021年09月17日 | 原公司副总经理兼财务负责人，换届选举为公司董事及聘请为总经理 |
| 陈家燕 | 监事 | 被选举 | 2021年09月17日 | 换届选举 |
| 罗桂梅 | 副总经理、财务负责人 | 聘任 | 2021年09月17日 | 经董事会同意聘任 |
| 李夏楠 | 副总经理 | 聘任 | 2021年09月17日 | 经董事会同意聘任 |
| 沈坤 | 副总经理 | 解聘 | 2021年01月18 | 个人原因辞职 |
| 日 | ||||
| 高刚 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年09月17日 | 任期届满离任 |
| 罗荣祥 | 监事 | 任期满离任 | 2021年09月17日 | 任期届满离任 |
| 李胜林 | 副总经理 | 任期满离任 | 2021年09月17日 | 任期届满离任 |
| 刘春东 | 副总经理 | 任期满离任 | 2021年09月17日 | 任期届满离任 |
| 黄丽文 | 副总经理 | 任期满离任 | 2021年09月17日 | 任期届满离任 |
| 林霖 | 副总经理 | 任期满离任 | 2021年09月17日 | 任期届满离任 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责郑忠：董事长，1967年出生，持香港永久性居民身份证，本科学历，国际著名设计师。1991年毕业于广州美术学院环境艺术设计专业。郑忠先生曾担任“CTBUH世界高层建筑与都市人居学会首届室内设计评委会主席”、“FrameAwards酒店设计类别评委”，被授予“联合国文化大使”、“中国设计年度人物”、“HallofFame名人堂成员”、“胡润百富2019产业领袖”、“2020年度设计影响力人物大奖”等荣誉、2019年受聘为广州美术学院客座教授并当选“首届深圳市工程勘察设计大师”。刘云贵：董事，总经理，1976年出生，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师、中级会计师。2000年任职于天勤会计师事务所，2001至2011年任职于德勤华永会计师事务所有限公司，曾任高级审计经理。2011年加入本公司，历任公司副总经理及财务负责人，现任公司董事、总经理。KENWEIJIANHU（胡伟坚）：董事、副总经理，1964年出生，美国国籍，硕士研究生学历。拥有超过
年建筑和设计行业工作经验，先后被评为中国设计年度人物、中国设计品牌名人榜十大领军人物等。1988年至1992年任职于华南理工大学建筑设计研究院，1994年至2008年任职于HirshBednerAssociatesUSA公司，2008年加入本公司，现任本公司董事、副总经理，分管设计中心。邱小维：董事、副总经理，1964年出生，无境外居留权，高中学历。拥有丰富的室内装饰工程工作经验。2004年加入本公司，系本公司创业团队成员之一，历任本公司项目管理人员、采购负责人、副总经理等职务。现任本公司董事、副总经理。靳庆军：独立董事，1957年出生，持香港永久性居民身份证，中国政法大学研究生院国际法专业法学硕士；曾先后任职于香港马士打律师行、英国律师行Clyde＆Co，中信律师事务所涉外专职律师，信达律师事务所合伙人，现为金杜律师事务所合伙人。靳庆军律师是中国最早取得从事证券业务资格的律师之一。靳庆军先生目前兼任深圳市京基智农股份有限公司董事，时代中国控股有限公司、远洋集团控股有限公司、天津银行股份有限公司、中发展控股有限公司及金涌投资有限公司独立非执行董事。章顺文：独立董事，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商学院EMBA、中南财经政法大学会计专业会计硕士，正高级会计师、中国注册会计师。曾任职深圳市注册会计师协会副会长、深圳市政协委员。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳分所合伙人，兼任深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司、奕东电子科技股份有限公司、深圳市高新投集团有限公司及本公司独立董事。陈燕燕（女士）：独立董事，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，中共党员、研究生学历、经济师、高级政工师，中国物流学会特约研究员、中国人民大学商学院MBA专家委员会委员、《中国物流与釆购》杂志编委。2009年
月至今历任中国人民大学深圳校友会秘书长、副会长、顾问。陈燕燕女士目前兼任中国燃气控股有限公司、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司、深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事及公司独立董事。聂红（女士）：监事会主席、行政总监，1971年出生，无境外居留权，大专学历，工程师。1995年至1998年担任香港万路电器有限公司物料部经理助理；1998年至2001年担任深圳市广田装饰设计工程有限公司办公室助理；2005年加入本公司，现任人力行政中心行政服务部总监。宋伟东：监事、设计师，1969年出生，无境外居留权，本科学历。1993年至1996年担任甘肃省木材总公司装饰公司主任设计师，1996年至2006年担任深圳深港建筑装饰工程有限公司主任设计师，2007年加入本公司，现任子公司聚城设计总裁。陈家燕（女士）：监事，1983年出生，无境外居留权，本科学历。2006年加入本公司，现担任子公司无物艺术采购员。林铮：副总经理，1968年出生，无境外居留权，大专学历。拥有超过
多年工程及项目管理行业工作经验。2005年加入本公司，现任公司副总经理，分管工程中心。蔡彭华：副总经理，1974年出生，无境外居留权，大专学历，工程师。拥有超过
年的工程预结算、成本控制及材料采购经验。1997年至2001年在湖南省永州市第二工程公司任职土建工程预算员，2002年至2003年在鱼眼美术任装饰预算员。2004年加入本公司，现任公司副总经理，分管投标中心。王小颖（女士）：副总经理、董事会秘书，1979年出生，无境外居留权，硕士研究生学历，福田区第五届和第六届政协委员。2005年任职于东江环保股份有限公司，担任董事会秘书助理；2008年任职于广东欧文莱陶瓷有限公司，担任董事会秘书。2011年加入本公司，现任公司副总经理及董事会秘书，公司党支部书记。RAYANCHUANG（庄瑞安）：副总经理，1979年出生，持美国护照，本科学士学位。2006年任职于纽约I-Crave设计工作室，担任设计师。2007年任职于纽约RockwellGroup，担任资深设计师。2011年任职于RockwellGroup中国办事处，担任中国区代表资深设计师。2015年加入本公司，现任公司副总经理兼设计总监。RAYANCHUANG（庄瑞安）先后被评为中国设计年度人物、40UNDER40中国(城市)设计杰出青年、WAD世界青年设计师大会2017年度人物等。罗桂梅（女士）：副总经理、财务负责人，1969年
月出生，无境外居留权，大学专科学历，中级会计师。拥有超过
年财务工作经验，1990年任职深圳市华特实业有限公司（原宝安县农工商总公司）任职公司文员、会计；2002年任职深圳市锦俊达有限公司任职财务主管；2004年加入本公司历任财务主管、财务经理及会计机构负责人。李夏楠：副总经理，1988年6月出生，无境外居留权，大专学历，拥有超过十余年室内设计经验。2010年4月至2013年4月任职于深圳市假日东方室内设计有限公司，担任高级设计师职务；2013年4月加入本公司，现任公司副总经理兼设计总监。在股东单位任职情况
√适用□不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 |
| 担任的职务 | 领取报酬津贴 | ||||
| 郑忠 | 深圳市亚泰一兆投资有限公司 | 法定代表人、执行董事 | 1997年02月26日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | ||||
在其他单位任职情况
√适用□不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 郑忠 | 郑中室内设计（深圳）有限公司 | 法定代表人、执行董事、总经理 | 2011年01月19日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 郑忠 | 香港郑中设计事务所有限公司 | 董事 | 2011年03月19日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 郑忠 | 港新国际设计顾问（香港）有限公司 | 董事 | 2013年03月17日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 郑忠 | 香港亚泰国际建设有限公司 | 董事 | 2016年10月19日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 郑忠 | 郑中室内设计（美国）有限公司 | 董事 | 2015年03月09日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 郑忠 | 深圳市无物艺术顾问有限公司 | 法定代表人、总经理、执行董事 | 2018年03月15日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 郑忠 | 深圳市艺澍家空间科技有限公司 | 执行董事 | 2021年08月03日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 邱小维 | 郑中室内设计（深圳）有限公司 | 监事 | 2011年01月19日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 邱小维 | 深圳市犀照网络科技有限公司 | 执行董事，总经理 | 2020年10月19日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 邱小维 | 深圳市亚泰国际建筑科技有限公司 | 董事长，总经理 | 2020年11月10日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 靳庆军 | 北京金杜律师事务所 | 资深合伙人 | 2002年09月01日 | 9999年12月31日 | 是 |
| 靳庆军 | 深圳市京基智农股份有限公司 | 董事 | 2018年09月17日 | 2024年06月27日 | 是 |
| 靳庆军 | 时代中国控股有限公司 | 独立非执行董事 | 2015年10月28日 | 9999年12月31日 | 是 |
| 靳庆军 | 远洋集团控股有限公司 | 独立非执行董事 | 2016年03月22日 | 9999年12月31日 | 是 |
| 靳庆军 | 天津银行股份有限公司 | 独立非执行董事 | 2017年03月14日 | 9999年12月31日 | 是 |
| 靳庆军 | 金涌投资有限公司 | 独立非执行董事 | 2019年12月01日 | 9999年12月31日 | 是 |
| 靳庆军 | 中发展控股有限公司 | 独立非执行董事 | 2017年10月20日 | 9999年12月31日 | 是 |
| 章顺文 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 | 2008年04月01日 | 9999年12月01日 | 是 |
| 章顺文 | 深圳市高新投集团有限公司 | 独立董事 | 2017年11月23日 | 2023年12月02日 | 是 |
| 章顺文 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年04月01日 | 2024年04月01日 | 是 |
| 章顺文 | 奕东电子科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年12月01日 | 2022年12月01日 | 是 |
| 陈燕燕 | 中国燃气控股有限公司 | 独立董事 | 2012年12月31日 | 9999年12月31日 | 是 |
| 陈燕燕 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 独立董事 | 2019年10月31日 | 2022年10月31日 | 是 |
| 陈燕燕 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年02月01日 | 9999年12月31日 | 是 |
| 林霖 | 深圳市亚泰时代影视有限公司 | 董事长 | 2002年05月01日 | 9999年12月01日 | 否 |
| KENWENJIANHU（胡伟坚） | 香港郑中设计事务所有限公司 | 董事 | 2014年03月28日 | 9999年12月31日 | 否 |
| KENWENJIANHU（胡伟坚） | 郑中室内设计（美国）有限公司 | 董事 | 2014年03月28日 | 9999年12月31日 | 否 |
| KENWENJIANHU（胡伟坚） | 深圳市郑中鱼眼设计有限公司 | 总经理、执行董事 | 2019年11月07日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 宋伟东 | 深圳市聚城设计有限公司 | 总经理 | 2020年10月19日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 王小颖 | 深圳市木光之城文化有限公司 | 执行董事、总经理 | 2016年06月08日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 刘云贵 | 北京木瓜移动科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年05月26日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬。年初，董事会根据公司的经营计划和个人的岗位职责，确定年度工资额；年终，董事会根据高级管理人员本年度的工作业绩进行考核后确定对高管人员的奖金总额。截止报告期末，在公司领取报酬的公司董事、监事、高级管理人员共23人，2021年实际支付报酬共1377.13万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 郑忠 | 董事长 | 男 | 55 | 现任 | 258.28 | 否 |
| 刘云贵 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 任免 | 102.56 | 否 |
| 邱小维 | 董事、副总经理 | 男 | 58 | 现任 | 85.48 | 否 |
| KENWEIJIANHU（胡伟坚） | 董事、副总经理 | 男 | 58 | 现任 | 218.91 | 否 |
| 靳庆军 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 7.5 | 否 |
| 高刚 | 独立董事 | 男 | 59 | 离任 | 5 | 否 |
| 章顺文 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 7.5 | 否 |
| 陈燕燕 | 独立董事 | 女 | 59 | 现任 | 7.5 | 否 |
| 聂红 | 监事会主席 | 女 | 51 | 现任 | 34.89 | 否 |
| 宋伟东 | 监事 | 男 | 53 | 现任 | 71.48 | 否 |
| 罗荣祥 | 监事 | 男 | 44 | 离任 | 12.04 | 否 |
| 陈家燕 | 监事 | 女 | 39 | 现任 | 6.03 | 否 |
| 沈坤 | 副总经理 | 男 | 46 | 离任 | 1.94 | 否 |
| 林铮 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 84.63 | 否 |
| 李胜林 | 副总经理 | 男 | 54 | 离任 | 47.81 | 否 |
| 蔡彭华 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 62.82 | 否 |
| 刘春东 | 副总经理 | 男 | 53 | 离任 | 44.86 | 否 |
| 黄丽文 | 副总经理 | 女 | 56 | 离任 | 39.91 | 否 |
| 王小颖 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 43 | 现任 | 78.56 | 否 |
| 林霖 | 副总经理 | 男 | 57 | 离任 | 60.7 | 否 |
| RAYANCHUANG（庄瑞安） | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 87.98 | 否 |
| 罗桂梅 | 副总经理、财务负责人 | 女 | 53 | 现任 | 19.75 | 否 |
| 李夏楠 | 副总经理 | 男 | 34 | 现任 | 31 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,377.13 | -- |
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第三届董事会第二十八次会议 | 2021年03月16日 | 2021年03月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（2021-008） |
| 第三届董事会第二十九次会议 | 2021年04月28日 | 2021年04月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（2021-015） |
| 第三届董事会第三十次会议 | 2021年07月30日 | 2021年07月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第三十次会议决议公告》（2021-041） |
| 第三届董事会第三十一次会议 | 2021年08月19日 | 2021年08月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（2021-044） |
| 第三届董事会第三十二次会议 | 2021年09月01日 | 2021年09月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（2021-049） |
| 第四届董事会第一次会议 | 2021年09月17日 | 2021年09月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第一次会议决议公告》（2021-055） |
| 第四届董事会第二次会议 | 2021年10月25日 | 2021年10月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第二次会议决议公告》（2021-063） |
| 第四届董事会第三次会议 | 2021年12月13日 | 2021年12月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第三次会议决议公告》（2021-072） |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 郑忠 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 邱小维 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 胡伟坚 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 刘云贵 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 高刚 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 靳庆军 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 章顺文 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 陈燕燕 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
连续两次未亲自出席董事会的说明无
3、董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定开展工作，关注公司运作的规范性，认真履行职责，并密切关注公司日常生产经营状况及财务状况，并多次对公司进行实地考察，监督董事会决议的执行情况等；同时积极与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络上出现的与公司有关的报道；并利用自身的专业优势，向公司传递同行业龙头企业最新发展动态，为公司规范化运作、公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 董事会战略委员会 | 郑忠、邱小维、高刚 | 1 | 2021年02月15日 | 审议《关于公司2021年经营目标及市场战略的议案》 | 战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《战略委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。 | ||
| 董事会薪酬与考核委员会 | 靳庆军、郑忠、章顺文 | 1 | 2021年04月28日 | 审议《关于确认2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2021年度薪酬方案的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。 | ||
| 董事会提名委员会 | 陈燕燕、郑忠、高刚 | 2 | 2021年09月01日 | 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 | 提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《提名委员会议事规则》开展工作， |
| 勤勉尽责，就候选人资格进行审查，一致通过相关议案。 | |||||
| 2021年09月17日 | 审议《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司内控及审计部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 | 提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《提名委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，就候选人资格进行审查，一致通过所有议案。 | |||
| 董事会审计委员会 | 章顺文、郑忠、陈燕燕 | 3 | 2021年04月28日 | 审议《公司2020年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司2020年度内部控制自我评价报告》、《公司2020年度财务决算报告》及《公司2021年度财务预算报告》、《公司2021年 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，一致通过所有议案。 |
| 第一季度报告全文及正文的议案》 | ||
| 2021年08月19日 | 审议《公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，一致通过相关议案。 |
| 2021年10月25日 | 审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》开展工作一致通过相关议案。 |
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 1,319 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 392 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1,711 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,711 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,116 |
| 销售人员 | 74 |
| 技术人员 | 265 |
| 财务人员 | 36 |
| 行政人员 | 125 |
| 其他 | 95 |
| 合计 | 1,711 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 73 |
| 本科 | 773 |
| 大专 | 638 |
| 中专、高中及以下 | 227 |
| 合计 | 1,711 |
2、薪酬政策
公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬管理机制，公司按照绩效考核机制对公司员工进行定期考核，并根据考核情况确定薪酬。同时，员工在公司内部职业发展与薪酬的调整相关联。公司为正式员工提供了包括“五险一金”等劳动保障计划，并根据市场实际情况适时调整公司员工薪资水平，以实现薪酬战略对公司员工的有效激励及对人才的吸引力，共同致力于企业的可持续发展。
3、培训计划
公司建立了一套覆盖全体员工的职业化人才培养体系，根据不同岗位、不同职级的差异，设置了与岗位相适应的标准及与岗位相适应的培训课程。在培训课程实施方面，长期坚持将持续化、网络化、情景化的综合培训模式。通过一系列的培训，不断推进学习成果的应用，持续提高员工的专业技能和职业素养。公司培训计划的全面实施，保证了公司既定的经营目标得以实现以及企业、员工双向可持续发展。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司于2021年
月
日召开2020年度股东大会，审议通过了《公司2020年度利润分配的预案》，以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
股派现金红利
元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股，本次利润分配
后，剩余未分配利润转入下一年度。本次利润分配已于2021年
月
日实施完毕。报告期内，公司的现金分红政策和执行情况符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的规定和股东大会的决议要求，相关的决策程序和机制完备，独立董事勤勉尽责地对利润分配方案发表了意见，利润分配方案设置了对中小投资者单独计票。公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，按照《公司章程》及《未来三年股东分红回报规划（2019-2021）?中相关利润分配的规定向股东分配利润，公司上市后每年坚持现金分红，每年以现金方式分配的利润均超过当年实现的可供分配利润的10%，公司的现金分红方案符合《公司章程》、中国证监会、深圳证券交易所相关规定。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案□适用√不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用□不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 5.00 |
| 分配预案的股本基数（股） | 270,023,688.00 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 135,011,844.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 135,011,844.00 |
| 可分配利润（元） | 326,413,604.99 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经第四届董事会第五次董事会审议通过，公司拟以未来实施2021年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计向全体股东派发现金红利135,011,844.00元，本年度不派送红股，不以资本公积金转增股本。审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。该次利润分配方案尚需2021年度股东大会审议批准。 | |
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
为规范公司的重大信息管理，加强重大信息保密工作，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《重大信息内部保密制度》。
为了规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，针对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限和决策程序等问题，公司于2021年修订完善了《公司章程》、《董事会议事规则》《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理制度》及《投资者关系管理制度》等31项内部控制制度。上述内控制度体系执行良好，2021年不存在违反制度导致的重大风险事件。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年04月20日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市郑中设计股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 发生以下情形（包括但不限于），认定为财 | 出现以下情形的，认定为重大缺陷，其 |
| 务报告重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当年财务报告中的重大错报；（3）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；（4）控制环境无效；（5）公司审计委员会对内部控制的监督无法运作；（6）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。财务报告重要缺陷的迹象包括：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）严重违犯国家法律、法规或规范性文件；（2）重大决策程序不科学；（3）制度缺失可能导致系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到整改；（5）高级管理人员或核心技术人员纷纷流失；（6）主流媒体负面新闻频现；（7）其他对公司影响重大的情形。 | |
| 定量标准 | 如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的错报涉及金额达到或超过当年利润总额的5%，就应将该缺陷认定为重大缺陷。如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的错报金额涉及金额达到或超过当年利润总额的3%但不超过当年利润总额的5%，就应将该缺陷认定为重要缺陷。不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。 | 重大缺陷：占净资产金额的5%以上；重要缺陷：占净资产金额的1%至5%；一般缺陷：100万元（含100万元）以下，或占净资产金额的1%以下。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
2、内部控制审计报告
√适用□不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，郑中设计于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2022年04月20日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度内部控制鉴证报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位□是√否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用√不适用未披露其他环境信息的原因无
二、社会责任情况
（一）股东权益的保护公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度。报告期内，公司进一步加强规范运作，建立健全法人治理结构。在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权；根据中国证监会的相关规定，完善公司利润分配政策，积极回报投资者；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，不进行选择性信息披露，严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度，公平对待所有股东和投资者；强化投资者关系管理，通过投资者关系互动平台、热线电话等多种方式与投资者进行沟通交流，保障公司所有股东尤其是中小股东拥有各项合法权益。
（二）关怀员工，重视员工权益员工是公司发展的依靠力。公司长期坚持以人为本，将人才战略作为企业发展的重点。一方面，公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了职工代表监事，确保公司员工在公司治理中享有充分的权利。另一方面公司认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，做好员工劳动合同的签订和履行，并按时缴纳各项社会保险；建立完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制，完善了包括绩效考核、培训等各项人力资源相关制度，调动广大员工的积极性和创造性，维护员工合法权益。
（三）供应商、客户权益的保护公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况公司本年度报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 郑忠、邱艾 | 避免同业竞争承诺 | 在本公司作为公司股东期间，本公司承诺将不直接或间接参与经营任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务；本公司现有或将来成立的全资子公司、持有51%股权以上的控股公司和其他受本公司控制的企业也不直接或间接从事与公司有竞争的或可能有竞争的业务；如本公司或其控制的企业从任何第三者获得 | 2016年09月08日 | 见承诺内容 | 正常履行 |
| 的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。如违反上述承诺，本公司同意承担给公司造成的全部损失。 | |||||
| 深圳市亚泰一兆投资有限公司；郑忠；邱艾 | 股份减持承诺 | 对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，深圳市亚泰一兆投资有限公司、深圳市亚泰中兆投资管理有限公司、郑忠及邱艾将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份。在上述锁定期届满后两年内，未发生延长锁定期情形的，深圳市亚泰一兆投资有限公司、亚泰中兆投资 | 2016年09月08日 | 见承诺内容 | 正常履行 |
| 管理有限公司、郑忠及邱艾可以以不低于发行价的价格进行减持。根据中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，并提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票，深圳市亚泰一兆投资有限公司、深圳市亚泰中兆投资管理有限公司、郑忠及邱艾将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。 | |||||
| 郑忠；邱小维；聂红；蔡彭华；黄丽文；林霖；林铮；李胜林；刘春东；刘云贵；王小颖；宋伟东 | 股份减持承诺 | 除锁定期外，在公司任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公 | 2016年09月08日 | 见承诺内容 | 正常履行 |
| 司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过百分之五十，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。 | |||||
| 深圳市亚泰一兆投资有限公司；郑忠；邱艾；邱小维；聂红；林铮；李胜林；刘春东；蔡彭华；黄丽文；林霖；刘云贵；王小颖；宋伟东 | 股份减持承诺 | 如在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，所持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。持有公司股份的董事、监事和高级管理人员同时承诺：不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。 | 2016年09月08日 | 见承诺内容 | 正常履行 |
| 深圳市郑中设计股份有限公司 | 股份回购承诺 | 发行人承诺：如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将以二级市场价格依法回购本次发行上市时公开发行的全部新股。 | 2016年09月08日 | 长期 | 正常履行 |
| 深圳市亚泰一兆投资有限公司；郑忠；邱艾；蔡彭华；KENWEIJIANHU(胡伟坚)；黄丽文；李胜林；刘春东；刘云贵；罗荣祥；聂红；邱小维；宋伟东；王小颖；高刚 | 其他承诺 | 保证首次公开发行上市全套文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺及在出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失将依法赔偿投资者损失如在实际执行过程中，上述责任主体违反首次公开发行上市时已作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：（1）在有关监管 | 2016年09月08日 | 见承诺内容 | 正常履行 |
| 消费行为进行约束。3.本人承诺不得动用深圳市亚泰国际建设股份有限公司的公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4.本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5.本人承诺若公司未来实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。 | |||
| 股权激励承诺 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
√适用□不适用
（1）重要会计政策变更
财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额，对可比期间信息不予调整。
具体变化情况及影响详见“第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计”。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 报告期间 | 未纳入合并范围原因 |
| 1 | ATG（澳门）工程建设股份有限公司 | 澳门ATG | 2021年1-3月 | 注销 |
| 2 | CCD郑中（澳门）设计一人有限公司 | 澳门CCD | 2021年1-3月 | 注销 |
| 3 | 亚泰建利工程有限公司 | 亚泰建利 | 2021年1-11月 | 转让 |
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 100 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 黄绍煌、张端颖 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 黄绍煌的连续服务年限是1年、张端颖的连续服务年限是1年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
当期是否改聘会计师事务所□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用√不适用
十、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司与富地长泰酒店管理投资有限公司（以下简称：被告）就承接北京市东城区钓鱼台艺术酒店工程签署了相应的精装修工程合同及补充协议（以下简称：“施工合同”），合同签署后公司依约进场进行施工，并完成相应工程施工任务并向被告予以交付，在后期施工过程中，被告口头通知公司因部分装修方案全 | 6,091.78 | 否 | 一审判决已生效，申请强制执行 | 依判决，法院支持公司的诉讼请求，公司的工程款求偿权获得支持。 | 强制执行中 | 2017年07月27日 | 巨潮资讯网（公告编号：2017-030） |
| 部调整，要求公司停止施工。公司自接到被告的停工通知后，即停止施工，并要求被告支付已施工完毕并依约向被告交付的施工工程款项，但被告一直拒绝支付。为此公司诉至法院，诉请法院要求判定，公司与被告的施工合同已解除，被告应支付工程款及窝工利息，承担该案诉讼费用，并提出就施工工程优先受偿。 | |||||
| 公司及主要子公司未达到重大诉讼（仲裁）汇总 | 29,850.52 | 否 | 部分案件正在执行，部分案件正在诉讼中 | 所有诉讼均未对公司产生重要影响 | 部分已执行 |
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用√不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用√不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用√不适用公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 21,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 21,000 | 20,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用
（2）委托贷款情况□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 26,479,405 | 9.81% | 4,465,288 | 4,465,288 | 30,944,693 | 11.46% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 3,591,843 | 1.33% | 4,465,288 | 4,465,288 | 8,057,131 | 2.98% | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 3,591,843 | 1.33% | 4,465,288 | 4,465,288 | 8,057,131 | 2.98% | |||
| 4、外资持股 | 22,887,562 | 8.48% | 22,887,562 | 8.48% | |||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | 22,887,562 | 8.48% | 22,887,562 | 8.48% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 243,539,751 | 90.19% | -4,460,756 | -4,460,756 | 239,078,995 | 88.54% | |||
| 1、人民币普通股 | 243,539,751 | 90.19% | -4,460,756 | -4,460,756 | 239,078,995 | 88.54% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 270,019,156 | 100.00% | 4,532 | 4,532 | 270,023,688 | 100.00% | |||
股份变动的原因
√适用□不适用报告期内，公司可转换公司债券累计转股4,532股，公司总股本由270,019,156股增至270,023,688股。股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
√适用□不适用公司原股东“平顶山中兆企业管理有限公司“于2021年9月解散清算并完成注销登记，并将其所持有的郑中设计股份进行分配，其持有的郑中设计股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记，本次过户完成后，平顶山中兆不再持有郑中设计股份。具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股东减持计划终止及解散清算的公告》公告编号：2021-060。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
因股本变动较小，对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标影响较小。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 郑忠 | 22,887,562 | 0 | 0 | 22,887,562 | 董监高股份限售 | 按深交所相关规定执行 |
| 林霖 | 3,591,843 | 1,197,282 | 0 | 4,789,125 | 高管离任后半年内，不得转让所持公司股份 | 按深交所相关规定执行 |
| 王小颖 | 0 | 136,773 | 0 | 136,773 | 董监高股份限售 | 按深交所相关规定执行 |
| 宋伟东 | 0 | 91,187 | 0 | 91,187 | 董监高股份限售 | 按深交所相关规定执行 |
| 邱小维 | 0 | 569,900 | 0 | 569,900 | 董监高股份限售 | 按深交所相关规定执行 |
| 罗桂梅 | 0 | 175,477 | 0 | 175,477 | 董监高股份限售 | 按深交所相关规定执行 |
| 聂红 | 0 | 91,187 | 0 | 91,187 | 董监高股份限售 | 按深交所相关规定执行 |
| 刘云贵 | 0 | 227,976 | 0 | 227,976 | 董监高股份限售 | 按深交所相关规定执行 |
| 刘春东 | 0 | 455,878 | 0 | 455,878 | 高管离任后半年内，不得转让所持公司股份 | 按深交所相关规定执行 |
| 李胜林 | 0 | 455,878 | 0 | 455,878 | 高管离任后半年 | 按深交所相关规 |
| 内，不得转让所持公司股份 | 定执行 | |||||
| 黄丽文 | 0 | 379,870 | 0 | 379,870 | 高管离任后半年内，不得转让所持公司股份 | 按深交所相关规定执行 |
| 蔡彭华 | 0 | 227,976 | 0 | 227,976 | 董监高股份限售 | 按深交所相关规定执行 |
| 林铮 | 0 | 455,904 | 0 | 455,904 | 董监高股份限售 | 按深交所相关规定执行 |
| 合计 | 26,479,405 | 4,465,288 | 0 | 30,944,693 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用报告期内，公司发行的可转换公司债券“亚泰转债”实现部分转股，总股本增加，净资产增加。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,796 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 14,216 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
| 深圳市亚泰一兆投资有限公司 | 境内非国有法人 | 52.57% | 141,961,723 | 14,406,973 | 141,961,723 | 质押 | 25,300,000 | ||||||||
| 郑忠 | 境外自然人 | 11.30% | 30,516,750 | 0 | 22,887,562 | 7,629,188 | ||
| 唐旭 | 境内自然人 | 1.90% | 5,135,300 | 0 | 5,135,300 | |||
| 林霖 | 境内自然人 | 1.77% | 4,789,125 | 0 | 4,789,125 | 0 | ||
| 邱卉 | 境内自然人 | 1.09% | 2,946,225 | 0 | 2,946,225 | |||
| 李新义 | 境内自然人 | 0.89% | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | |||
| 邱艾 | 境外自然人 | 0.83% | 2,247,750 | 0 | 2,247,750 | |||
| 新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙） | 其他 | 0.62% | 1,668,000 | 1,668,000 | 1,668,000 | |||
| 金福昌 | 境内自然人 | 0.50% | 1,356,666 | 1,356,666 | 1,356,666 | |||
| 周敏云 | 境内自然人 | 0.37% | 989,050 | 157,200 | 989,050 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾，其中郑忠持有60%的股权，邱艾持有40%的股权，郑忠与邱艾为夫妻关系，邱艾与邱卉为姐妹关系，邱卉与林霖为夫妻关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 深圳市亚泰一兆投资有限公司 | 141,961,723 | 人民币普通股 | 141,961,723 | |||||
| 郑忠 | 7,629,188 | 人民币普通股 | 7,629,188 | |||||
| 唐旭 | 5,135,300 | 人民币普通股 | 5,135,300 | |||||
| 邱卉 | 2,946,225 | 人民币普通股 | 2,946,225 | |||||
| 李新义 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 | |||||
| 邱艾 | 2,247,750 | 人民币普通股 | 2,247,750 | |||||
| 新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙） | 1,668,000 | 人民币普通股 | 1,668,000 | |||||
| 金福昌 | 1,356,666 | 人民币普通股 | 1,356,666 | |||||
| 周敏云 | 989,050 | 人民币普通股 | 989,050 |
| UBSAG | 796,278 | 人民币普通股 | 796,278 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾，其中郑忠持有60%的股权，邱艾持有40%的股权，郑忠与邱艾为夫妻关系，邱艾与邱卉为姐妹关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 唐旭通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,132,800股；李新义通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,400,000股；新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,668,000股；周敏云通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份964,050股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况控股股东性质：外商控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 深圳市亚泰一兆投资有限公司 | 郑忠 | 1997年02月26日 | 91440300279316175J | 兴办实业（具体项目另行申报）；受托资产管理（不含保险、证券和银行业务及其他限制项目）；投资管理（不含证券、期货、保险及其它金融业务）；投资咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 除持有公司股份外，未持有境内外其他上市公司股权。 | |||
控股股东报告期内变更□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境外自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 郑忠 | 本人 | 中国香港 | 否 |
| 邱艾 | 本人 | 中国香港 | 否 |
| 主要职业及职务 | 郑忠（先生）1967年出生，持香港永久性居民身份证，本科学历，国际著名设计师。1991年毕业于广州美术学院环境艺术设计专业，并留校任教。2001年至今担任香港郑中设计所董事。2004年至今担任本公司董事长，2004年至2018年2月、2020年8月至今担任本公司董事长。邱艾（女士）本报告期内，未在本公司任职。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 除本公司外，实际控制人未控制境内外其他上市公司。 | ||
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用√不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
第八节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
√适用□不适用
一、企业债券
□适用√不适用报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
□适用√不适用报告期公司不存在公司债券。
三、非金融企业债务融资工具
□适用√不适用报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。
四、可转换公司债券
√适用□不适用
1、转股价格历次调整情况根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自2019年
月
日起可转换为公司股份，初始转股价为
17.49元/股。2019年
月
日，公司实施2018年年度权益分派方案，根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由
17.49元/股调整为
17.29元/股，调整后的转股价格自2019年
月
日（除权除息日）起生效。2019年
月
日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请公司2019年第二次临时股东大会审议。2019年
月
日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，亚泰转债的转股价格由
17.29元/股调整为
14.80元/股，调整后的转股价格自2019年
月
日起生效。2020年
月
日，公司实施2019年年度权益分派方案，根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由
14.80元/股调整为
9.67
元/股，调整后的转股价格自2020年
月
日（除权除息日）起生效。2021年
月
日，公司实施2020年年度权益分派方案，根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的相关条款，亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由
9.67
元/股调整为
9.27
元/股，调整后的转股价格自2021年
月
日（除权除息日）起生效。截至2021年12月31日,剩余可转债张数为4,797,675张（剩余可转换公司债券金额为479,767,500元）,未转换比例为
99.9516%。
2、累计转股情况
√适用□不适用
| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量（张） | 发行总金额 | 累计转股金额（元） | 累计转股数（股） | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额(元) | 未转股金额占发行总金额的比例 |
| 亚泰转债 | 2019年10月23日-2025年4月17日 | 4,800,000 | 480,000,000.00 | 232,500.00 | 18,599 | 0.01% | 479,767,500.00 | 99.95% |
3、前十名可转债持有人情况
单位：股
| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元） | 报告期末持有可转债占比 |
| 1 | 西北投资管理（香港）有限公司－西北飞龙基金有限公司 | 境外法人 | 413,414 | 41,341,400.00 | 8.62% |
| 2 | 南方基金宁康可转债固定收益型养老金产品－中国银行股份有限公司 | 其他 | 196,856 | 19,685,600.00 | 4.10% |
| 3 | 富国富益进取固定收益型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 138,248 | 13,824,800.00 | 2.88% |
| 4 | UBSAG | 境外法人 | 129,991 | 12,999,100.00 | 2.71% |
| 5 | 交通银行股份有限公司－兴全磐稳增利债券型证券投资基金 | 其他 | 129,299 | 12,929,900.00 | 2.70% |
| 6 | 中国农业银行股份 | 其他 | 122,149 | 12,214,900.00 | 2.55% |
| 有限公司－富国可转换债券证券投资基金 | |||||
| 7 | 浙商证券股份有限公司 | 国有法人 | 120,980 | 12,098,000.00 | 2.52% |
| 8 | 中国民生银行股份有限公司－天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 111,638 | 11,163,800.00 | 2.33% |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司－天弘添利债券型证券投资基金（LOF） | 其他 | 105,782 | 10,578,200.00 | 2.20% |
| 10 | 招商银行股份有限公司－诺安双利债券型发起式证券投资基金 | 其他 | 104,334 | 10,433,400.00 | 2.17% |
4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
□适用√不适用
5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排
（1）报告期末，公司资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等指标以及同期对比变动情况详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”；
（2）评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2021年6月27日出具了《2019年深圳市亚泰国际建设股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪信用评级报告》，公司主体信用等级为AA-，亚泰转债信用等级为AA-，评级展望为“稳定”。此次评级结果较上次未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用√不适用
六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况
□适用√不适用
七、报告期内是否有违反规章制度的情况
□是√否
八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 2.3 | 2.32 | -0.02 |
| 资产负债率 | 50.05% | 48.54% | 1.51% |
| 速动比率 | 2.23 | 2.26 | -0.03 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 943.59 | 1,359.08 | -415.49 |
| EBITDA全部债务比 | 17.65% | 14.44% | 3.21% |
| 利息保障倍数 | 1.62 | 1.91 | -0.29 |
| 现金利息保障倍数 | 10.11 | 6.08 | 4.03 |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.47 | 2.69 | -0.22 |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0 |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0 |
第十节财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022年04月19日 |
| 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 容诚审字[2022]518Z0234号 |
| 注册会计师姓名 | 黄绍煌、张端颖 |
审计报告正文审计报告
容诚审字[2022]518Z0234号深圳市郑中设计股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称郑中设计）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了郑中设计2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于郑中设计，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）收入确认
1、事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三、25、附注五、44。
郑中设计的营业收入主要来自于高端星级酒店、高品质住宅、高档写字楼、豪华会所和商业综合体等高端公共建筑装饰工程的设计与施工。2021年度，郑中设计营业收入金额为人民币1,904,897,545.49元，其中装饰工程业务及设计业务的收入为人民币1,817,475,738.50元，占营业收入的95.41%。
由于装饰工程设计与施工业务收入是郑中设计的关键业绩指标之一，从而存在郑中设计管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将装饰工程设计与施工业务收入确认识别为关键审计事项。
、审计应对我们对收入确认实施的相关程序主要包括：
(1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；(2)选取建造合同样本，检查预算总收入、预算总成本所依据的建造合同和项目成本预算资料，评价管理层所作的估计的合理性、准确性；
(3)选取建造合同样本，计算项目实际已发生成本占预算总成本比重，并获取项目发包方（即客户）的形象进度确认函进行核对；(4)选取建造合同样本，执行项目现场查看程序，通过观察项目施工现场、询问项目相关人员、检查项目施工进展资料等程序，核实项目形象进度，并判断项目完工百分比的准确性；
(5)对工程承包合同的毛利率按年度、项目等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；(6)以抽样方式检查与实际发生工程成本相关的支持性文件，包括采购合同、采购发票、入库单、签收单、进度确认函等；
(7)对资产负债表日前后发生的工程成本实施截止测试，评价工程成本是否在恰当期间确认；(8)针对装饰工程设计业务，选取样本，检查收入确认的支持性文件，包括合同主要节点的约定、甲方工作成果确认函等资料；
(9)选取样本，对主要客户实施函证，核实合同额、进度、回款等；(10)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
（一）应收账款与合同资产的减值
、事项描述相关信息披露详见财务报表附注三、
、附注五、
及附注五、
。截至2021年
月
日，郑中设计应收账款账面余额为人民币628,515,353.86元，坏账准备为人民币289,524,993.47元，账面价值为人民币338,990,360.39元。合同资产账面余额为人民币1,523,402,357.98元，减值准备为人民币429,214,664.47元，账面价值为人民币1,094,187,693.51元。管理层根据各项应收账款、合同资产的信用风险特征，以单项应收账款、合同资产或应收账款、合同资产组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款及合同资产，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备及减值准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款及合同资产，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款及合同资产账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备及减值准备。
由于应收账款及合同资产金额重大，且应收账款及合同资产减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款及合同资产减值确定为关键审计事项。
、审计应对
我们对应收账款与合同资产减值实施的相关程序主要包括：
(1)了解与应收账款及合同资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2)复核以前年度已计提坏账准备的应收账款及合同资产的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；(3)复核管理层对应收账款及合同资产进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款及合同资产的信用风险特征；
(4)对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款及合同资产，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；
(5)对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款及合同资产，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款及合同资产账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款及合同资产账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备和减值准备的计算是否准确；
(6)检查应收账款及合同资产的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备及合同资产减值准备的合理性；(7)检查与应收账款及合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息管理层对其他信息负责。其他信息包括郑中设计2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估郑中设计的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算郑中设计、终止运营或别无其他现实的选择。
郑中设计治理层（以下简称治理层）负责监督郑中设计的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（
）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（
）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（
）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（
）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对郑中设计持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致郑中设计不能持续经营。
（
）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（
）就郑中设计中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市郑中设计股份有限公司
2021年12月31日
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 514,584,858.02 | 776,567,434.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 45,713,974.69 | 46,723,058.21 |
| 应收账款 | 338,990,360.39 | 303,370,204.36 |
| 应收款项融资 | 25,673,555.93 | 6,130,010.46 |
| 预付款项 | 32,116,280.87 | 37,852,797.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,612,284.54 | 28,295,708.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 70,651,314.88 | 66,436,493.17 |
| 合同资产 | 1,094,187,693.51 | 1,318,807,634.42 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 168,715,909.78 | 4,195,545.31 |
| 流动资产合计 | 2,356,246,232.61 | 2,588,378,887.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,191,769.05 | 1,426,582.47 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 71,713,951.92 | 75,231,860.47 |
| 固定资产 | 272,664,442.26 | 294,597,896.26 |
| 在建工程 | 5,684,608.35 | 2,926,913.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 67,850,532.48 | |
| 无形资产 | 23,901,181.07 | 29,147,372.67 |
| 开发支出 | 628,295.56 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 26,937,809.35 | 18,873,180.85 |
| 递延所得税资产 | 111,851,531.91 | 90,244,143.93 |
| 其他非流动资产 | 54,977,765.26 | 19,062,087.74 |
| 非流动资产合计 | 637,401,887.21 | 531,510,038.34 |
| 资产总计 | 2,993,648,119.82 | 3,119,888,925.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 43,816,232.34 | 191,946,437.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,459,502.16 | |
| 应付账款 | 581,288,905.24 | 582,477,128.43 |
| 预收款项 | 2,139,144.46 | 1,625,971.04 |
| 合同负债 | 101,704,959.82 | 69,556,273.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 70,530,957.16 | 58,401,678.62 |
| 应交税费 | 51,273,555.79 | 48,721,508.24 |
| 其他应付款 | 4,387,982.72 | 5,335,158.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,488,084.53 | 5,452,037.48 |
| 其他流动负债 | 151,507,398.63 | 142,947,664.90 |
| 流动负债合计 | 1,026,137,220.69 | 1,113,923,360.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 13,522,908.17 | 19,519,896.64 |
| 应付债券 | 403,729,442.50 | 377,522,689.87 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 52,407,409.05 | |
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 339,067.34 | |
| 递延收益 | 2,176,874.47 | 3,525,717.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 472,175,701.53 | 400,568,304.30 |
| 负债合计 | 1,498,312,922.22 | 1,514,491,665.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 270,023,688.00 | 270,019,156.00 |
| 其他权益工具 | 134,407,472.79 | 134,419,715.40 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 532,417,721.62 | 536,273,029.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -5,754,220.65 | -1,473,623.76 |
| 专项储备 | 2,959,544.96 | 4,840,544.76 |
| 盈余公积 | 74,604,004.21 | 73,952,328.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 486,676,986.67 | 577,649,513.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,495,335,197.60 | 1,595,680,663.45 |
| 少数股东权益 | 9,716,597.10 | |
| 所有者权益合计 | 1,495,335,197.60 | 1,605,397,260.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,993,648,119.82 | 3,119,888,925.81 |
法定代表人：刘云贵主管会计工作负责人：罗桂梅会计机构负责人：杨艳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 430,152,835.30 | 695,517,426.88 |
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 45,384,984.69 | 45,393,280.46 |
| 应收账款 | 327,512,825.71 | 288,876,848.48 |
| 应收款项融资 | 25,673,555.93 | 6,130,010.46 |
| 预付款项 | 32,294,916.32 | 36,962,039.76 |
| 其他应收款 | 26,881,996.04 | 33,048,732.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,059,250.75 | |
| 存货 | 67,963,717.94 | 65,952,133.27 |
| 合同资产 | 1,079,175,701.09 | 1,293,357,330.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 165,506,663.13 | 1,783,018.87 |
| 流动资产合计 | 2,240,547,196.15 | 2,467,020,820.29 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 350,438,159.70 | 335,638,159.70 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 71,713,951.92 | 75,231,860.47 |
| 固定资产 | 37,579,556.32 | 53,753,930.03 |
| 在建工程 | 5,684,608.35 | 2,926,913.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 77,591,189.87 | |
| 无形资产 | 1,339,823.06 | 5,290,800.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 26,858,562.19 | 18,677,618.85 |
| 递延所得税资产 | 109,108,824.42 | 87,866,984.71 |
| 其他非流动资产 | 54,477,845.26 | 17,806,617.00 |
| 非流动资产合计 | 734,792,521.09 | 597,192,884.72 |
| 资产总计 | 2,975,339,717.24 | 3,064,213,705.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 43,816,232.34 | 191,946,437.50 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,459,502.16 | |
| 应付账款 | 693,524,690.13 | 693,086,214.91 |
| 预收款项 | 939,144.46 | 327,933.17 |
| 合同负债 | 95,032,635.58 | 63,928,610.72 |
| 应付职工薪酬 | 62,268,136.62 | 52,892,906.32 |
| 应交税费 | 46,980,175.78 | 40,697,091.77 |
| 其他应付款 | 33,578,507.81 | 24,123,316.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,847,299.53 | |
| 其他流动负债 | 150,878,547.23 | 142,519,969.72 |
| 流动负债合计 | 1,151,865,369.48 | 1,216,981,982.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 403,729,442.50 | 377,522,689.87 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 57,537,796.47 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 339,067.34 | |
| 递延收益 | 2,176,874.47 | 3,525,717.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 463,783,180.78 | 381,048,407.66 |
| 负债合计 | 1,615,648,550.26 | 1,598,030,390.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 270,023,688.00 | 270,019,156.00 |
| 其他权益工具 | 134,407,472.79 | 134,419,715.40 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 551,282,852.03 | 554,422,809.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,959,544.96 | 4,840,544.76 |
| 盈余公积 | 74,604,004.21 | 73,952,328.00 |
| 未分配利润 | 326,413,604.99 | 428,528,760.91 |
| 所有者权益合计 | 1,359,691,166.98 | 1,466,183,314.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,975,339,717.24 | 3,064,213,705.01 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 1,904,897,545.49 | 1,893,152,108.65 |
| 其中：营业收入 | 1,904,897,545.49 | 1,893,152,108.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,743,127,352.57 | 1,770,831,274.31 |
| 其中：营业成本 | 1,476,647,038.63 | 1,495,315,021.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,142,570.74 | 6,235,186.50 |
| 销售费用 | 26,966,796.10 | 29,591,552.79 |
| 管理费用 | 107,094,722.37 | 101,767,823.72 |
| 研发费用 | 103,604,332.27 | 98,141,660.80 |
| 财务费用 | 21,671,892.46 | 39,780,029.43 |
| 其中：利息费用 | 34,362,877.08 | 39,020,204.13 |
| 利息收入 | 4,555,527.81 | 6,379,920.49 |
| 加：其他收益 | 4,806,125.95 | 13,374,038.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,617,603.27 | 543,392.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -204,558.62 | 791,039.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -4,943,974.82 | -2,924,784.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -61,102,493.07 | -1,977,313.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -83,728,019.10 | -98,489,791.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,345,303.58 | -134,117.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,473,507.01 | 35,637,041.94 |
| 加：营业外收入 | 65,037.67 | 159,580.75 |
| 减：营业外支出 | 186,821.39 | 180,732.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,351,723.29 | 35,615,890.52 |
| 减：所得税费用 | 3,975,784.29 | 9,335,797.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,375,939.00 | 26,280,092.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,375,939.00 | 26,280,092.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 17,659,391.30 | 27,426,449.99 |
| 2.少数股东损益 | -283,452.30 | -1,146,357.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,280,596.89 | -8,357,250.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,280,596.89 | -8,314,924.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,280,596.89 | -8,314,924.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,280,596.89 | -8,314,924.11 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -42,326.74 | |
| 七、综合收益总额 | 13,095,342.11 | 17,922,841.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,378,794.41 | 19,111,525.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -283,452.30 | -1,188,684.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘云贵主管会计工作负责人：罗桂梅会计机构负责人：杨艳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 1,820,350,462.84 | 1,814,707,290.39 |
| 减：营业成本 | 1,445,042,048.04 | 1,474,916,004.79 |
| 税金及附加 | 5,225,416.99 | 4,910,874.41 |
| 销售费用 | 25,063,294.33 | 26,950,830.15 |
| 管理费用 | 75,888,192.28 | 66,320,307.87 |
| 研发费用 | 96,674,124.69 | 96,650,821.68 |
| 财务费用 | 25,105,429.86 | 44,924,945.91 |
| 其中：利息费用 | 34,367,938.34 | 39,020,204.13 |
| 利息收入 | 4,169,692.12 | 6,379,920.49 |
| 加：其他收益 | 4,492,165.74 | 11,173,446.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,740,559.88 | 9,752,352.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -4,726,418.14 | -2,924,784.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -59,083,278.07 | -45,729.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -83,877,830.02 | -98,716,549.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,445,389.39 | -134,117.75 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,587,843.81 | 22,062,908.78 |
| 加：营业外收入 | 46,638.36 | |
| 减：营业外支出 | 59,232.00 | 65,596.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,528,611.81 | 22,043,950.94 |
| 减：所得税费用 | 2,011,849.72 | 4,073,680.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,516,762.09 | 17,970,270.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,516,762.09 | 17,970,270.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,516,762.09 | 17,970,270.41 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,052,757,416.96 | 1,938,871,325.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 557,123.22 | 4,138,870.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,066,770.08 | 101,892,154.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,095,381,310.26 | 2,044,902,350.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,266,087,117.28 | 1,291,718,942.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 351,511,692.44 | 322,076,389.42 |
| 支付的各项税费 | 78,100,671.64 | 75,911,333.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,523,693.85 | 166,138,011.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,786,223,175.21 | 1,855,844,676.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309,158,135.05 | 189,057,674.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 368,000,000.00 | 358,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,483,193.49 | 2,677,136.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,125,906.00 | 33,540.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 386,609,099.49 | 360,710,676.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,848,891.68 | 37,167,356.03 |
| 投资支付的现金 | 572,956,157.26 | 358,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 734,327.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 637,539,376.68 | 395,167,357.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -250,930,277.19 | -34,456,680.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 108,687,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 108,687,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 144,307,653.64 | 282,477,816.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,663,474.97 | 67,758,910.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,409,815.33 | 1,890,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,380,943.94 | 352,126,726.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -292,380,943.94 | -243,439,626.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,601,930.30 | -9,607,334.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -236,755,016.38 | -98,445,966.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 702,630,144.29 | 801,076,111.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 465,875,127.91 | 702,630,144.29 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,948,496,847.02 | 1,874,261,049.08 |
| 收到的税费返还 | 557,123.22 | 4,138,870.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,357,372.97 | 96,713,383.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,990,411,343.21 | 1,975,113,303.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,251,408,166.59 | 1,264,497,364.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 302,552,949.30 | 276,116,209.42 |
| 支付的各项税费 | 64,584,665.27 | 57,825,146.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,543,780.14 | 155,055,310.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,699,089,561.30 | 1,753,494,030.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 291,321,781.91 | 221,619,272.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 368,000,000.00 | 358,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,483,193.49 | 2,677,136.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,845,524.22 | 33,540.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 386,328,717.71 | 360,710,676.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,607,235.69 | 36,641,892.67 |
| 投资支付的现金 | 577,956,157.26 | 363,000,001.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 639,563,392.95 | 399,641,893.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253,234,675.24 | -38,931,216.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 138,933,480.20 | 280,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,096,061.61 | 67,245,848.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,770,062.35 | 1,890,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,799,604.16 | 349,135,848.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -274,799,604.16 | -249,135,848.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,720,945.62 | -6,525,548.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -238,433,443.11 | -72,973,341.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 621,613,164.65 | 694,586,506.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 383,179,721.54 | 621,613,164.65 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 270,019,156.00 | 134,419,715.40 | 536,273,029.67 | -1,473,623.76 | 4,840,544.76 | 73,952,328.00 | 577,649,513.38 | 1,595,680,663.45 | 9,716,597.10 | 1,605,397,260.55 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 270,019,156.00 | 134,419,715.40 | 536,273,029.67 | -1,473,623.76 | 4,840,544.76 | 73,952,328.00 | 577,649,513.38 | 1,595,680,663.45 | 9,716,597.10 | 1,605,397,260.55 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,532.00 | -12,242.61 | -3,855,308.05 | -4,280,596.89 | -1,880,999.80 | 651,676.21 | -90,972,526.71 | -100,345,465.85 | -9,716,597.10 | -110,062,062.95 | |||||
| （一）综合收益总额 | -4,280,596.89 | 17,659,391.30 | 13,378,794.41 | -283,452.30 | 13,095,342.11 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,532.00 | -12,242.61 | -3,855,308.05 | -3,863,018.66 | -9,433,144.80 | -13,296,163.46 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -9,800,000.00 | -9,800,000.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 4,532.00 | -12,242.61 | 41,116.70 | 33,406.09 | 33,406.09 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -3,181,074.50 | -3,181,074.50 | -3,181,074.50 | |||||||||||
| 4．其他 | -715,350.25 | -715,350.25 | 366,855.20 | -348,495.05 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 651,676.21 | -108,631,918.01 | -107,980,241.80 | -107,980,241.80 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 651,676.21 | -651,676.21 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -107,980,241.80 | -107,980,241.80 | -107,980,241.80 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | -1,880,999.80 | -1,880,999.80 | -1,880,999.80 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 3,337,099.15 | 3,337,099.15 | 3,337,099.15 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 5,218,098.95 | 5,218,098.95 | 5,218,098.95 | |||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 270,023,688.00 | 134,407,472.79 | 532,417,721.62 | -5,754,220.65 | 2,959,544.96 | 74,604,004.21 | 486,676,986.67 | 1,495,335,197.60 | 1,495,335,197.60 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 180,002,965.00 | 134,460,253.29 | 618,398,585.07 | 6,841,300.35 | 6,448,700.01 | 72,155,300.96 | 606,022,783.02 | 1,624,329,887.70 | 10,905,281.18 | 1,635,235,168.88 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 180,002,965.00 | 134,460,253.29 | 618,398,585.07 | 6,841,300.35 | 6,448,700.01 | 72,155,300.96 | 606,022,783.02 | 1,624,329,887.70 | 10,905,281.18 | 1,635,235,168.88 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 90,016,191.00 | -40,537.89 | -82,125,555.40 | -8,314,924.11 | -1,608,155.25 | 1,797,027.04 | -28,373,269.64 | -28,649,224.25 | -1,188,684.08 | -29,837,908.33 | |||||
| （一）综合收益总额 | -8,314,924.11 | 27,426,449.99 | 19,111,525.88 | -1,188,684.08 | 17,922,841.80 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 11,102.00 | -40,537.89 | 7,879,533.60 | 7,850,097.71 | 7,850,097.71 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 11,102.00 | -40,537.89 | 129,179.60 | 99,743.71 | 99,743.71 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,750,354.00 | 7,750,354.00 | 7,750,354.00 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,797,027.04 | -55,799,719.63 | -54,002,692.59 | -54,002,692.59 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,797,027.04 | -1,797,027.04 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -54,002,692.59 | -54,002,692.59 | -54,002,692.59 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 90,005,089.00 | -90,005,089.00 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 90,005,089.00 | -90,005,089.00 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | -1,608,155.25 | -1,608,155.25 | -1,608,155.25 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 5,329,454.89 | 5,329,454.89 | 5,329,454.89 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 6,937,610.14 | 6,937,610.14 | 6,937,610.14 | |||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 270,019,156.00 | 134,419,715.40 | 536,273,029.67 | -1,473,623.76 | 4,840,544.76 | 73,952,328.00 | 577,649,513.38 | 1,595,680,663.45 | 9,716,597.10 | 1,605,397,260.55 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 270,019,156.00 | 134,419,715.40 | 554,422,809.83 | 4,840,544.76 | 73,952,328.00 | 428,528,760.91 | 1,466,183,314.90 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 270,019,156.00 | 134,419,715.40 | 554,422,809.83 | 4,840,544.76 | 73,952,328.00 | 428,528,760.91 | 1,466,183,314.90 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,532.00 | -12,242.61 | -3,139,957.80 | -1,880,999.80 | 651,676.21 | -102,115,155.92 | -106,492,147.92 | |||||
| （一）综合收益总额 | 6,516,762.09 | 6,516,762.09 | ||||||||||
| （二）所有者投 | 4,532.0 | -12,24 | -3,139,9 | -3,147,668 | ||||||||
| 入和减少资本 | 0 | 2.61 | 57.80 | .41 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 4,532.00 | -12,242.61 | 41,116.70 | 33,406.09 | ||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -3,181,074.50 | -3,181,074.50 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 651,676.21 | -108,631,918.01 | -107,980,241.80 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 651,676.21 | -651,676.21 | ||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -107,980,241.80 | -107,980,241.80 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | -1,880,999.80 | -1,880,999.80 | ||||||||
| 1．本期提取 | 3,337,09 | 3,337,099. |
| 9.15 | 15 | |||||||||
| 2．本期使用 | 5,218,098.95 | 5,218,098.95 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 270,023,688.00 | 134,407,472.79 | 551,282,852.03 | 2,959,544.96 | 74,604,004.21 | 326,413,604.99 | 1,359,691,166.98 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 180,002,965.00 | 134,460,253.29 | 636,548,365.23 | 6,448,700.01 | 72,155,300.96 | 466,358,210.13 | 1,495,973,794.62 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 180,002,965.00 | 134,460,253.29 | 636,548,365.23 | 6,448,700.01 | 72,155,300.96 | 466,358,210.13 | 1,495,973,794.62 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 90,016,191.00 | -40,537.89 | -82,125,555.40 | -1,608,155.25 | 1,797,027.04 | -37,829,449.22 | -29,790,479.72 | |||||
| （一）综合收益总额 | 17,970,270.41 | 17,970,270.41 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 11,102.00 | -40,537.89 | 7,879,533.60 | 7,850,097.71 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 11,102.00 | -40,537.89 | 129,179.60 | 99,743.71 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,750,354.00 | 7,750,354.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 1,797,027.04 | -55,799,719.63 | -54,002,692.59 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,797,027.04 | -1,797,027.04 | ||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -54,002,692.59 | -54,002,692.59 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 90,005,089.00 | -90,005,089.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 90,005,089.00 | -90,005,089.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | -1,608,155.25 | -1,608,155.25 | ||||||||
| 1．本期提取 | 5,329,454.89 | 5,329,454.89 | ||||||||
| 2．本期使用 | 6,937,610.14 | 6,937,610.14 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 270,019,156.00 | 134,419,715.40 | 554,422,809.83 | 4,840,544.76 | 73,952,328.00 | 428,528,760.91 | 1,466,183,314.90 |
三、公司基本情况
1.公司概况
（1）公司概况深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系以深圳市亚泰装饰设计工程有限公司（以下简称“亚泰装饰”）整体变更的方式，由亚泰装饰的原股东深圳市亚泰一兆投资有限公司（以下简称“亚泰一兆”），深圳市亚泰中兆投资管理有限公司（以下简称“亚泰中兆”）和郑忠、邱艾、郑虹、邱卉、林霖等5位自然人作为发起人发起设立，于2012年9月13日在深圳市市场监督管理局完成工商登记，公司现持有统一社会信用代码为914403001923003657的营业执照。注册资本人民币18,000.00万元。公司总部的经营地址为广东省深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、4B02。法定代表人刘云贵。
2016年7月27日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1711号文《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》，同意核准本公司公开发行不超过4,500万股新股。本公司于2016年8月30日通过深圳证券交易所，采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，公开发行4,500万股，共募集资金人民币562,006,000.00元（已扣除发行费用），其中新增注册资本人民币45,000,000.00元，余额计人民币517,006,000.00元转入资本公积。首次公开发行后注册资本变更为180,000,000.00元。公司股票代码为002811，于2016年9月8日在深交所正式挂牌交易。
2020年4月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《公司2019年度利润分配的预案》的议案，同意公司以未来实施2019年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），暂以2019年12月31日的公司总股本180,002,965股为基数测算，预计分配利润54,000,889.50元。本次以现金方式分配的利润预计占2019年归属于上市公司股东的净利润的40.52%，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次以资本公积金转增股本，每10股转增5股，送红股0股。本次资本公积转增股本的转增金额未超过2019年度报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。2020年5月20日，公司召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了上述议案。本次权益分派股权登记日为2020年6月2日，除权除息日为2020年6月3日。
2019年10月23日，公司发行的“亚泰转债”进入转股期，截止2021年12月31日，“亚泰转债”累计转股数量为18,599股。
截止2021年12月31日，本公司股本为人民币270,023,688.00元。
（2）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务
本公司行业性质：建筑装饰业及文化创意和设计服务业。
本公司主要产品或提供的劳务：高端星级酒店、高品质住宅、高档写字楼、豪华会所和商业综合体等高端公共建筑装饰工程的设计与施工。产品主要有：工程施工、装饰设计和软装业务。
公司经营范围：装饰工程的设计施工，空调系统和水电上门安装；建筑材料、装饰材料、家居饰品、五金交电、工艺品、家具、日用百货的国内贸易、货物及技术进出口；房屋租赁；物业管理（以上范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2022年4月19日决议批准报出。
2.合并财务报表范围及变化
（1）本报告期末纳入合并范围的子公司
| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | |
| 直接 | 间接 | |||
| 1 | 港新国际设计顾问（香港）有限公司 | 香港港新 | 100 | |
| 2 | 香港郑中设计事务所有限公司 | 香港CCD | 100 | |
| 3 | 深圳亚泰飞越设计顾问有限公司 | 亚泰飞越 | 100 | |
| 4 | 郑中室内设计（深圳）有限公司 | 深圳CCD | 100 | |
| 5 | 深圳市聚城设计有限公司 | 聚城设计 | 100 | |
| 6 | 郑中室内设计（美国）有限公司 | 美国CCD | 100 | |
| 7 | 香港亚泰国际建设有限公司 | 香港ATG | 100 | |
| 8 | 深圳市无物艺术顾问有限公司 | 无物艺术 | 100 | |
| 9 | ASIANTIMEINTERNATIONAL(VIETNAM)COMPANYLIMITED | 越南ATG | 100 | |
| 10 | 深圳市郑中鱼眼设计有限公司 | 郑中鱼眼 | 100 | |
| 11 | 深圳市艺澍家空间科技有限公司 | 艺澍家 | 100 | |
| 12 | 深圳市犀照网络科技有限公司 | 犀照网络 | 100 | |
| 13 | 深圳市亚泰国际建筑科技有限公司 | 亚泰建筑 | 100 |
上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；
（2）本报告期内合并财务报表范围变化本报告期内减少子公司：
| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 报告期间 | 未纳入合并范围原因 |
| 1 | ATG（澳门）工程建设股份有限公司 | 澳门ATG | 2021年1-3月 | 注销 |
| 2 | CCD郑中（澳门）设计一人有限公司 | 澳门CCD | 2021年1-3月 | 注销 |
| 3 | 亚泰建利工程有限公司 | 亚泰建利 | 2021年1-11月 | 转让 |
本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
2、持续经营本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司正常营业周期为一年。
4、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见本附注五、6（6）。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。
通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见本附注五、6（6）。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围的确定合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。
（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定
如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：
①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。
当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。
（3）合并财务报表的编制方法
本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
（4）报告期内增减子公司的处理
①增加子公司或业务
A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务
（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对
比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
②处置子公司或业务A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。（
）合并抵销中的特殊考虑
①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。
③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
（
）特殊交易的会计处理
①购买少数股东股权
本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
②通过多次交易分步取得子公司控制权的
A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并
在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。
B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并
在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权
A.一次交易处置
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
B.多次交易分步处置
在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。
如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。
如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：
（a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。（b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。（c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。（d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（
）外币交易时折算汇率的确定方法
本公司外币交易初始确认时采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。
（
）资产负债表日外币货币性项目的折算方法
在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（
）外币报表折算方法
对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
（2）金融资产的分类与计量
本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。
金融资产的后续计量取决于其分类：
①以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失
或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
（
）金融负债的分类与计量
本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。
金融负债的后续计量取决于其分类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。
②贷款承诺及财务担保合同负债
贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。
财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。
③以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：
①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结
算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
（
）衍生金融工具及嵌入衍生工具衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（
）金融工具减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
①预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来
个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后
个月内（若金融工具的预计存续期少于
个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来
个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来
个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
A.应收款项/合同资产
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定
组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合
商业承兑汇票应收票据组合
银行承兑汇票对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合
账龄组合应收账款组合
合并范围内关联方组合对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
本公司对应收合并范围内关联方组合不计提坏账准备，对账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1至2年 | 10.00 |
| 2至3年 | 30.00 |
| 3至4年 | 50.00 |
| 4至5年 | 70.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合1账龄组合其他应收款组合2合并范围内关联方组合对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本公司对应收合并范围内关联方组合不计提坏账准备，对账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：
| 账龄 | 其他应收款预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1至2年 | 10.00 |
| 2至3年 | 30.00 |
| 3至4年 | 50.00 |
| 4至5年 | 70.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
应收款项融资确定组合的依据如下：
应收款项融资组合1银行承兑汇票对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
合同资产确定组合的依据如下：
合同资产组合
已完工未结算资产合同资产组合
未到期质保金对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
B.债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来
个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
②具有较低的信用风险如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
③信用风险显著增加本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
H.合同付款是否发生逾期超过（含）
日。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
通常情况下，如果逾期超过
日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限
天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
④已发生信用减值的金融资产本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难
有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
⑤预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
⑥核销如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。（
）金融资产转移金融资产转移是指下列两种情形：
A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
①终止确认所转移的金融资产已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。
本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.所转移金融资产的账面价值；
B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第
号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；
B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第
号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
②继续涉入所转移的金融资产既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
③继续确认所转移的金融资产仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。
（
）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
（
）金融工具公允价值的确定方法
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
①估值技术
本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。
本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。
②公允价值层次
本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入
值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
11、应收票据
详见本附注五、10金融工具。
12、应收账款
详见本附注五、10金融工具。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求
13、应收款项融资
详见本附注五、
金融工具。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见本附注五、10金融工具。
15、存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在施工过程中的未完工程施工成本、在工程施工或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货发出时采用加权平均法计价。
（3）存货的盘存制度
本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
（4）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计
量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（
）周转材料的摊销方法
①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。
②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。
16、合同资产
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注、10。
合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。
17、合同成本
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
③该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：
①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
18、持有待售资产
19、债权投资20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。
（2）初始投资成本确定
1.企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被
合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初
始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减
的，调整留存收益；
B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控
制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股
权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权
益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评
估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
1.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
（
）后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
①成本法采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②权益法按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：
本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
（
）持有待售的权益性投资
对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。
已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。
（
）减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本附注五、
。
23、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
（1）投资性房地产的分类投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
①已出租的土地使用权。
②持有并准备增值后转让的土地使用权。
③已出租的建筑物。
（2）投资性房地产的计量模式本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注三、20。本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋、建筑物 | 40 | 5 | 2.38 |
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5 | 2.38 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67-19 |
对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
（1）在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
（
）借款费用资本化的确认原则和资本化期间本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过
个月的，暂停借款费用的资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（
）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
详见本附注五、
租赁负债。
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1）无形资产的计价方法
按取得时的实际成本入账。
2）无形资产使用寿命及摊销
①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 法定使用权 |
| 软件 | 2-5年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。
③无形资产的摊销
对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。
对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
1）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
2）开发阶段支出资本化的具体条件
开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：
A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。
33、合同负债
详见本附注五、16合同资产。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
②职工福利费本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
④短期带薪缺勤本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
⑤短期利润分享计划利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：
A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
（2）离职后福利的会计处理方法
①设定提存计划本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照
相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②设定受益计划A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
B.确认设定受益计划净负债或净资产设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。C.确定应计入资产成本或当期损益的金额服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。
设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。
D.确定应计入其他综合收益的金额
重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：
（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;
（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。
上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
①符合设定提存计划条件的本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②符合设定受益计划条件的在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
A.服务成本；B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
自2021年
月
日起适用
（1）租赁的识别在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
（2）单独租赁的识别合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。
（3）本公司作为承租人的会计处理方法在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
①使用权资产
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
*租赁负债的初始计量金额；*在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
*承租人发生的初始直接费用；*承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注三、
。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。
②租赁负债租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容:
*固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；*取决于指数或比率的可变租赁付款额；*购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；*行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；*根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。
（
）本公司作为出租人的会计处理方法
在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
①经营租赁
本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
②融资租赁
在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
（
）租赁变更的会计处理
①租赁变更作为一项单独租赁
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
A.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相
当。
②租赁变更未作为一项单独租赁A.本公司作为承租人在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：
*租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；*其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。B.本公司作为出租人经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。
36、预计负债
（1）预计负债的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
①该义务是本公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
37、股份支付
（1）股份支付的种类
本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
（
）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
（
）股份支付计划实施的会计处理
以现金结算的股份支付
①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。
②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
以权益结算的股份支付
①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
（
）股份支付计划修改的会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
（
）股份支付计划终止的会计处理
如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：
①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；
②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。
本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求
（
）一般原则收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
⑤客户已接受该商品。
合同变更
本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：
①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；
②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；
③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。
（
）具体方法
本公司收入确认的具体方法如下：
①工程施工、装饰设计业务：由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产或设计成果，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。
②软装业务：本公司将其作为某一时点履行的履约义务，根据合同约定完成货物提供及摆放，并经客户验收后确认收入。
40、政府补助
（1）政府补助的确认
政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
①本公司能够满足政府补助所附条件；
②本公司能够收到政府补助。
（2）政府补助的计量
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。
（3）政府补助的会计处理
①与资产相关的政府补助
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
②与收益相关的政府补助
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：
用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；
用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
③政策性优惠贷款贴息
财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
④政府补助退回已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。
（1）递延所得税资产的确认
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：
A.该项交易不是企业合并；
B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：
A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）递延所得税负债的确认
本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：
①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：
A.商誉的初始确认；
B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：
A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。（
）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认
①与企业合并相关的递延所得税负债或资产非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。
②直接计入所有者权益的项目与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。
③可弥补亏损和税款抵减A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。
B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后
个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
④合并抵销形成的暂时性差异本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
⑤以权益结算的股份支付如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租
金费用余额在租赁期内进行分摊。
初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。
②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。
发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。
②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。
以上经营租赁和融资租赁会计政策适用于2020年度及以前
43、其他重要的会计政策和会计估计
（1）安全生产费用及维简费
公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
（2）重大会计判断和估计
本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
金融资产的分类
本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。
应收账款预期信用损失的计量本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。
递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
基建建设业务的收入确认根据履约进度确认基建建设业务的收入及费用需要由管理层做出相关判断。如果预计基建建设合同将发生损失，则此类损失应确认为当期费用。本公司管理层根据基建建设合同预算来预计可能发生的损失。由于基建建设的特性，导致合同签订日期与项目完成日期往往归属于不同会计期间。
本公司根据合同条款，并结合以往的习惯做法确定交易价格，并考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分等因素的影响。在履约过程中，本公司持续复核合同预计总收入和合同预计总成本，当初始估计发生变化时，如合同变更、索赔及奖励，对合同预计总收入和合同预计总成本进行修订。当合同预计总成本超过合同总收入时，按照待执行亏损合同确认主营业务成本及预计负债。同时，本公司依据合同条款，对业主的付款进度进行持续监督，并定期评估业主的资信能力。如果有情况表明业主很可能在全部或部分合同价款的支付方面发生违约，本公司将就该合同资产整个存续期的预期信用损失对于财务报表的影响进行重新评估，并可能修改信用减值损失的金额。这一修改将反映在本公司重新评估并需修改信用减值损失的当期财务报表中。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。 | 公司于2021年4月29日披露了《关于会计政策变更的公告》 |
因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整2021年
月
日使用权资产31,130,423.28元、预付款项1,760,221.89元、租赁负债29,370,201.39元，其中将于一年内到期的金额17,450,370.45元重分类至一年内到期的非流动负债。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为
元。本公司母公司财务报表相应调整2021年
月
日使用权资产44,720,428.27元、预付款项1,760,221.89元、租赁负债42,960,206.38元，其中将于一年内到期的金额21,113,272.09元重分类至一年内到期的非流动负债。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 776,567,434.93 | 776,567,434.93 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 46,723,058.21 | 46,723,058.21 | |
| 应收账款 | 303,370,204.36 | 303,370,204.36 | |
| 应收款项融资 | 6,130,010.46 | 6,130,010.46 | |
| 预付款项 | 37,852,797.62 | 36,092,575.73 | -1,760,221.89 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 28,295,708.99 | 28,295,708.99 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 66,436,493.17 | 66,436,493.17 | |
| 合同资产 | 1,318,807,634.42 | 1,318,807,634.42 | |
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,195,545.31 | 4,195,545.31 | |
| 流动资产合计 | 2,588,378,887.47 | 2,586,618,665.58 | -1,760,221.89 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,426,582.47 | 1,426,582.47 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 75,231,860.47 | 75,231,860.47 | |
| 固定资产 | 294,597,896.26 | 294,597,896.26 | |
| 在建工程 | 2,926,913.95 | 2,926,913.95 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 31,130,423.28 | 31,130,423.28 | |
| 无形资产 | 29,147,372.67 | 29,147,372.67 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 18,873,180.85 | 18,873,180.85 | |
| 递延所得税资产 | 90,244,143.93 | 90,244,143.93 | |
| 其他非流动资产 | 19,062,087.74 | 19,062,087.74 | |
| 非流动资产合计 | 531,510,038.34 | 562,640,461.62 | 31,130,423.28 |
| 资产总计 | 3,119,888,925.81 | 3,149,259,127.20 | 29,370,201.39 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 191,946,437.50 | 191,946,437.50 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 7,459,502.16 | 7,459,502.16 | |
| 应付账款 | 582,477,128.43 | 582,477,128.43 |
| 预收款项 | 1,625,971.04 | 1,625,971.04 | |
| 合同负债 | 69,556,273.61 | 69,556,273.61 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 58,401,678.62 | 58,401,678.62 | |
| 应交税费 | 48,721,508.24 | 48,721,508.24 | |
| 其他应付款 | 5,335,158.98 | 5,335,158.98 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,452,037.48 | 22,902,407.93 | 17,450,370.45 |
| 其他流动负债 | 142,947,664.90 | 142,947,664.90 | |
| 流动负债合计 | 1,113,923,360.96 | 1,131,373,731.41 | 17,450,370.45 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 19,519,896.64 | 19,519,896.64 | |
| 应付债券 | 377,522,689.87 | 377,522,689.87 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 11,919,830.94 | 11,919,830.94 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,525,717.79 | 3,525,717.79 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 400,568,304.30 | 412,488,135.24 | 11,919,830.94 |
| 负债合计 | 1,514,491,665.26 | 1,543,861,866.65 | 29,370,201.39 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 270,019,156.00 | 270,019,156.00 | |
| 其他权益工具 | 134,419,715.40 | 134,419,715.40 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 536,273,029.67 | 536,273,029.67 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,473,623.76 | -1,473,623.76 | |
| 专项储备 | 4,840,544.76 | 4,840,544.76 | |
| 盈余公积 | 73,952,328.00 | 73,952,328.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 577,649,513.38 | 577,649,513.38 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,595,680,663.45 | 1,595,680,663.45 | |
| 少数股东权益 | 9,716,597.10 | 9,716,597.10 | |
| 所有者权益合计 | 1,605,397,260.55 | 1,605,397,260.55 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,119,888,925.81 | 3,149,259,127.20 | 29,370,201.39 |
调整情况说明
于2021年
月
日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，金额为29,370,201.39元，其中将于一年内到期的金额17,450,370.45元重分类至一年内到期的非流动负债。本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产，金额为31,130,423.28元；同时，预付款项减少1,760,221.89元。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 695,517,426.88 | 695,517,426.88 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 45,393,280.46 | 45,393,280.46 | |
| 应收账款 | 288,876,848.48 | 288,876,848.48 | |
| 应收款项融资 | 6,130,010.46 | 6,130,010.46 | |
| 预付款项 | 36,962,039.76 | 35,201,817.87 | -1,760,221.89 |
| 其他应收款 | 33,048,732.11 | 33,048,732.11 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 4,059,250.75 | 4,059,250.75 |
| 存货 | 65,952,133.27 | 65,952,133.27 | |
| 合同资产 | 1,293,357,330.00 | 1,293,357,330.00 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,783,018.87 | 1,783,018.87 | |
| 流动资产合计 | 2,467,020,820.29 | 2,465,260,598.40 | -1,760,221.89 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 335,638,159.70 | 335,638,159.70 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 75,231,860.47 | 75,231,860.47 | |
| 固定资产 | 53,753,930.03 | 53,753,930.03 | |
| 在建工程 | 2,926,913.95 | 2,926,913.95 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 44,720,428.27 | 44,720,428.27 | |
| 无形资产 | 5,290,800.01 | 5,290,800.01 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 18,677,618.85 | 18,677,618.85 | |
| 递延所得税资产 | 87,866,984.71 | 87,866,984.71 | |
| 其他非流动资产 | 17,806,617.00 | 17,806,617.00 | |
| 非流动资产合计 | 597,192,884.72 | 641,913,312.99 | 44,720,428.27 |
| 资产总计 | 3,064,213,705.01 | 3,107,173,911.39 | 42,960,206.38 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 191,946,437.50 | 191,946,437.50 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 7,459,502.16 | 7,459,502.16 | |
| 应付账款 | 693,086,214.91 | 693,086,214.91 |
| 预收款项 | 327,933.17 | 327,933.17 | |
| 合同负债 | 63,928,610.72 | 63,928,610.72 | |
| 应付职工薪酬 | 52,892,906.32 | 52,892,906.32 | |
| 应交税费 | 40,697,091.77 | 40,697,091.77 | |
| 其他应付款 | 24,123,316.18 | 24,123,316.18 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,113,272.09 | 21,113,272.09 | |
| 其他流动负债 | 142,519,969.72 | 142,519,969.72 | |
| 流动负债合计 | 1,216,981,982.45 | 1,238,095,254.54 | 21,113,272.09 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 377,522,689.87 | 377,522,689.87 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 21,846,934.29 | 21,846,934.29 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,525,717.79 | 3,525,717.79 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 381,048,407.66 | 402,895,341.95 | 21,846,934.29 |
| 负债合计 | 1,598,030,390.11 | 1,640,990,596.49 | 42,960,206.38 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 270,019,156.00 | 270,019,156.00 | |
| 其他权益工具 | 134,419,715.40 | 134,419,715.40 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 554,422,809.83 | 554,422,809.83 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | 4,840,544.76 | 4,840,544.76 | |
| 盈余公积 | 73,952,328.00 | 73,952,328.00 | |
| 未分配利润 | 428,528,760.91 | 428,528,760.91 | |
| 所有者权益合计 | 1,466,183,314.90 | 1,466,183,314.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,064,213,705.01 | 3,107,173,911.39 | 42,960,206.38 |
调整情况说明
于2021年1月1日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司母公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，金额为42,960,206.38元，其中将于一年内到期的金额21,113,272.09元重分类至一年内到期的非流动负债。本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产，金额为44,720,428.27元；同时，预付款项减少1,760,221.89元。
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 应税收入按3%采取简易计税方式缴纳增值税、或应税收入按0%、5%、6%、9%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见下表 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴 | 1.2% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 郑中设计（母公司） | 15% |
| 香港CCD | 附注六、3 |
| 亚泰飞越 | 附注六、2.（2） |
| 郑中鱼眼 | 附注六、2.（2） |
| 香港港新 | 附注六、3 |
| 香港ATG | 附注六、3 |
| 越南ATG | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠
（
）本公司于2020年
月
日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR202044203914），有效期为三年。本公司2021年享受高新技术企业减按15%征收企业所得税的税收优惠。
（
）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕
号），本公司子公司亚泰飞越和郑中鱼眼符合小型微利企业条件，减按20%的税率征收企业所得税。对小型微利企业年应纳税所得额不超过
万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过
万元但不超过
万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局发布《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第
号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过
万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕
号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。
3、其他本公司之子公司香港CCD、香港港新、香港ATG设立在香港，2018年开始，香港地区的应纳税所得额在200万以内利得税税率为8.25%，超过200万部分的利得税税率为16.5%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 881,301.93 | 950,555.83 |
| 银行存款 | 464,993,825.98 | 701,679,588.46 |
| 其他货币资金 | 48,709,730.11 | 73,937,290.64 |
| 合计 | 514,584,858.02 | 776,567,434.93 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 41,594,285.19 | 32,295,009.11 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 48,709,730.11 | 73,937,290.64 |
其他说明
（
）使用受限的其他货币资金
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 保函保证金 | 6,754,129.24 | 3,643,028.41 |
| 银行借款保证金 | 1,504,525.46 | 1,499,002.49 |
| 银行承兑汇票保证金 | 27,250,647.65 | |
| 农民工保证金 | 1,330,413.21 | 1,324,093.39 |
| 诉讼冻结资金 | 39,120,662.20 | 40,220,518.70 |
| 合计 | 48,709,730.11 | 73,937,290.64 |
期末其他货币资金中诉讼冻结资金39,120,662.20元，38,643,562.20元系小高德（广州）置业有限公司工程合同纠纷被诉讼冻结款项，477,100.00元系珠海横琴殷理基国际生科城项目发展有限公司建设工程设计合同纠纷被诉讼冻结款项。
（2）期末货币资金较期初减少33.74%，主要系购买理财产品及归还短期借款所致。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 40,000,000.00 | |
| 其中： | ||
| 结构性存款 | 40,000,000.00 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 40,000,000.00 |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 45,713,974.69 | 46,723,058.21 |
| 合计 | 45,713,974.69 | 46,723,058.21 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 2,604,594.02 | 5.37% | 2,083,675.22 | 80.00% | 520,918.80 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 45,881,275.02 | 94.63% | 688,219.13 | 1.50% | 45,193,055.89 | 49,782,726.34 | 100.00% | 3,059,668.13 | 6.15% | 46,723,058.21 |
| 其中： | ||||||||||
| 1.商业承兑汇票 | 45,881,275.02 | 94.63% | 688,219.13 | 1.50% | 45,193,055.89 | 49,782,726.34 | 100.00% | 3,059,668.13 | 6.15% | 46,723,058.21 |
| 合计 | 48,485,869.04 | 100.00% | 2,771,894.35 | 5.72% | 45,713,974.69 | 49,782,726.34 | 100.00% | 3,059,668.13 | 6.15% | 46,723,058.21 |
按单项计提坏账准备：2,083,675.22
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 深圳融华置地投资有限公司 | 1,734,335.10 | 1,387,468.08 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 海南恒乾材料设备有限公司 | 483,538.92 | 386,831.14 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 青岛融创建晟投资有限公司 | 290,000.00 | 232,000.00 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 苏州吴江融鸿文旅产业发展有限公司 | 96,720.00 | 77,376.00 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 合计 | 2,604,594.02 | 2,083,675.22 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：688,219.13
单位：元
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业承兑汇票 | 45,881,275.02 | 688,219.13 | 1.50% |
| 合计 | 45,881,275.02 | 688,219.13 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 2,083,675.22 | 2,083,675.22 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 3,059,668.13 | -2,371,449.00 | 688,219.13 | |||
| 合计 | 3,059,668.13 | -287,773.78 | 2,771,894.35 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑票据 | 15,939,649.75 |
| 合计 | 15,939,649.75 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 15,851,630.92 |
| 合计 | 15,851,630.92 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
本期无实际核销的应收票据情况
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 63,974,541.92 | 10.18% | 53,500,794.27 | 83.63% | 10,473,747.65 | 12,778,452.68 | 2.39% | 12,778,452.68 | 100.00% | |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 564,540,811.94 | 89.82% | 236,024,199.20 | 41.81% | 328,516,612.74 | 520,858,179.72 | 97.61% | 217,487,975.36 | 41.76% | 303,370,204.36 |
| 其中： | ||||||||||
| 1.账龄组合 | 564,540,811.94 | 89.82% | 236,024,199.20 | 41.81% | 328,516,612.74 | 520,858,179.72 | 97.61% | 217,487,975.36 | 41.76% | 303,370,204.36 |
| 合计 | 628,515, | 100.00% | 289,524, | 46.06% | 338,990,3 | 533,636,6 | 100.00% | 230,266,4 | 43.15% | 303,370,20 |
| 353.86 | 993.47 | 60.39 | 32.40 | 28.04 | 4.36 |
按单项计提坏账准备：53,500,794.27
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 汉中汉源酒店实业有限公司 | 7,450,000.00 | 7,450,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 怀来幸福基业资产管理有限公司 | 7,234,522.09 | 5,787,617.67 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 深圳市建装业集团股份有限公司 | 7,070,632.08 | 7,070,632.08 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北海富丽华大酒店有限公司 | 5,996,678.94 | 4,797,343.15 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 海南恒乾材料设备有限公司 | 4,528,104.38 | 3,622,483.50 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 固安幸福基业资产管理有限公司大厂分公司 | 3,609,488.96 | 2,887,591.17 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 江苏苏宁建材有限公司 | 3,437,913.79 | 2,750,331.03 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 丽江金林置业投资有限公司 | 3,119,476.60 | 900,987.60 | 28.88% | 财务经营状况恶化 |
| 怀来京御房地产开发有限公司 | 3,338,972.83 | 2,671,178.26 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 河源市源河实业有限公司 | 2,533,496.00 | 2,533,496.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 天津致景置业有限公司 | 2,510,453.89 | 2,008,363.11 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 合肥万达城投资有限公司 | 2,160,000.00 | 1,728,000.00 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 三亚巨源旅业开发有限公司 | 1,648,156.90 | 1,318,525.52 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 富力（哈尔滨）房地产开发有限公司 | 1,311,932.19 | 1,049,545.75 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 其他 | 8,024,713.27 | 6,924,699.43 | 86.29% | 财务经营状况恶化 |
| 合计 | 63,974,541.92 | 53,500,794.27 | 83.63% | |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
236,024,199.20
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 192,453,635.55 | 9,622,681.78 | 5.00% |
| 1至2年 | 88,268,229.23 | 8,826,822.91 | 10.00% |
| 2至3年 | 36,309,286.36 | 10,892,785.91 | 30.00% |
| 3至4年 | 66,662,475.44 | 33,331,237.72 | 50.00% |
| 4至5年 | 24,988,381.60 | 17,491,867.12 | 70.00% |
| 5年以上 | 155,858,803.76 | 155,858,803.76 | 100.00% |
| 合计 | 564,540,811.94 | 236,024,199.20 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 205,119,220.43 |
| 1至2年 | 97,027,164.63 |
| 2至3年 | 39,925,440.99 |
| 3年以上 | 286,443,527.81 |
| 3至4年 | 86,390,371.22 |
| 4至5年 | 26,340,589.26 |
| 5年以上 | 173,712,567.33 |
| 合计 | 628,515,353.86 |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 12,778,452.68 | 40,722,341.59 | 53,500,794.27 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 217,487,975.36 | 18,890,881.31 | -354,657.47 | 236,024,199.20 | ||
| 合计 | 230,266,428.04 | 59,613,222.90 | -354,657.47 | 289,524,993.47 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 37,090,420.83 | 5.90% | 37,090,420.83 |
| 客户二 | 24,000,000.00 | 3.82% | 24,000,000.00 |
| 客户三 | 19,685,064.42 | 3.13% | 1,968,506.44 |
| 客户四 | 16,378,477.80 | 2.61% | 8,312,872.46 |
| 客户五 | 13,443,461.63 | 2.14% | 672,173.08 |
| 合计 | 110,597,424.68 | 17.60% |
（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 应收账款保理 | 直接转让 | 53,638,026.19 | 4,943,974.82 |
| 合计 | 53,638,026.19 | 4,943,974.82 |
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 25,673,555.93 | 6,130,010.46 |
| 合计 | 25,673,555.93 | 6,130,010.46 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用√不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用√不适用其他说明：
期末应收款项融资较期初上涨318.82%，主要是由于本期收到的银行承兑汇票增加以及银行承兑汇票背书减少导致。
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 21,225,518.48 | 66.09% | 25,442,179.41 | 70.49% |
| 1至2年 | 4,850,537.81 | 15.10% | 6,040,929.08 | 16.74% |
| 2至3年 | 2,307,887.90 | 7.19% | 2,931,312.79 | 8.12% |
| 3年以上 | 3,732,336.68 | 11.62% | 1,678,154.45 | 4.65% |
| 合计 | 32,116,280.87 | -- | 36,092,575.73 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 2021年12月31日余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
| 供应商一 | 7,537,383.23 | 23.47 |
| 供应商二 | 2,058,428.41 | 6.41 |
| 供应商三 | 1,626,782.04 | 5.07 |
| 供应商四 | 1,137,085.75 | 3.54 |
| 供应商五 | 1,000,091.00 | 3.11 |
| 合计 | 13,359,770.43 | 41.6 |
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 25,612,284.54 | 28,295,708.99 |
| 合计 | 25,612,284.54 | 28,295,708.99 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 22,539,552.08 | 24,571,742.45 |
| 员工备用金 | 9,825,582.16 | 8,667,427.23 |
| 往来款项 | 2,693,124.53 | 2,888,452.97 |
| 其他 | 221,093.61 | 61,415.10 |
| 合计 | 35,279,352.38 | 36,189,037.75 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 737,994.82 | 964,972.38 | 6,190,361.56 | 7,893,328.76 |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -166,398.87 | 166,398.87 | 0.00 | |
| --转入第三阶段 | -859,122.68 | 859,122.68 | 0.00 | |
| --转回第二阶段 | 0.00 | |||
| --转回第一阶段 | 0.00 | |||
| 本期计提 | 145,620.47 | 60,549.17 | 1,570,874.31 | 1,777,043.95 |
| 本期转回 | 0.00 | |||
| 本期转销 | 0.00 |
| 本期核销 | 0.00 | |||
| 其他变动 | -3,304.87 | -3,304.87 | ||
| 2021年12月31日余额 | 713,911.55 | 332,797.74 | 8,620,358.55 | 9,667,067.84 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 14,278,230.37 |
| 1至2年 | 3,327,977.41 |
| 2至3年 | 8,591,226.77 |
| 3年以上 | 9,081,917.83 |
| 3至4年 | 4,444,644.12 |
| 4至5年 | 4,022,017.51 |
| 5年以上 | 615,256.20 |
| 合计 | 35,279,352.38 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | ||||
| 按账龄计提坏账准备 | 6,593,328.76 | 1,777,043.95 | -3,304.87 | 8,367,067.84 | ||
| 合计 | 7,893,328.76 | 1,777,043.95 | -3,304.87 | 9,667,067.84 | ||
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、
。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
本期无实际核销的其他应收款情况。
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 黄山市公共资源交易中心 | 投标保证金 | 4,800,000.00 | 2至3年 | 13.61% | 1,440,000.00 |
| 深圳市荣超房地产开发有限公司 | 押金 | 3,318,400.00 | 1年以内、3至4年 | 9.41% | 950,996.30 |
| 仕达融资担保有限公司 | 保函保证金 | 1,065,648.25 | 3至4年 | 3.02% | 532,824.13 |
| 福州市长乐区长山湖国际酒店有限公司 | 外部往来 | 1,049,852.97 | 4至5年 | 2.98% | 734,897.08 |
| 云南春城财富置业有限公司 | 保证金 | 800,000.00 | 1年以内 | 2.27% | 40,000.00 |
| 合计 | -- | 11,033,901.22 | -- | 31.29% | 3,698,717.51 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
本期无设计政府补助的应收款项。
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本期因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。其他说明：
9、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 3,570,819.41 | 3,570,819.41 | 13,088,644.26 | 13,088,644.26 | ||
| 库存商品 | 334,579.51 | 334,579.51 | ||||
| 合同履约成本 | 67,080,495.47 | 67,080,495.47 | 53,013,269.40 | 53,013,269.40 | ||
| 合计 | 70,651,314.88 | 70,651,314.88 | 66,436,493.17 | 66,436,493.17 | ||
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 已完工未结算资产 | 1,508,026,916.37 | 427,938,725.83 | 1,080,088,190.54 | 1,644,977,028.25 | 344,276,199.32 | 1,300,700,828.93 |
| 未到期的质保金 | 15,375,441.61 | 1,275,938.64 | 14,099,502.97 | 19,328,492.79 | 1,221,687.30 | 18,106,805.49 |
| 合计 | 1,523,402,357.98 | 429,214,664.47 | 1,094,187,693.51 | 1,664,305,521.04 | 345,497,886.62 | 1,318,807,634.42 |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 按单项计提减值准备 | 21,412,777.96 | |||
| 按组合计提减值准备 | 62,303,999.89 | |||
| 合计 | 83,716,777.85 | -- |
其他说明：
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 165,458,822.03 | |
| 待抵扣增值税 | 318,031.85 | 67,313.92 |
| 预缴税费 | 2,939,055.90 | 2,345,212.52 |
| 中介机构费 | 1,783,018.87 | |
| 合计 | 168,715,909.78 | 4,195,545.31 |
其他说明：
期末其他流动资产较期初上涨3921.31%，主要系本期购买理财产品所致。
14、债权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用√不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| AsiantimeInternational | 1,426,582.47 | -204,558.64 | -87,377.08 | 57,122.30 | 1,191,769.05 | ||||||
| 小计 | 1,426,582 | -204,558. | -87,377.0 | 57,122.30 | 1,191,769 | ||||||
| .47 | 64 | 8 | .05 | ||||
| 合计 | 1,426,582.47 | -204,558.64 | -87,377.08 | 57,122.30 | 1,191,769.05 |
其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 112,592,512.47 | 112,592,512.47 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,655,764.46 | 1,655,764.46 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 1,655,764.46 | 1,655,764.46 | ||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 3,377,760.00 | 3,377,760.00 |
| （1）处置 | 3,377,760.00 | 3,377,760.00 | |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 110,870,516.93 | 110,870,516.93 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 17,500,652.00 | 17,500,652.00 | |
| 2.本期增加金额 | 1,995,162.12 | 1,995,162.12 | |
| （1）计提或摊销 | 1,867,558.52 | 1,867,558.52 | |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 127,603.60 | 127,603.60 | |
| 3.本期减少金额 | 199,249.11 | 199,249.11 | |
| （1）处置 | 199,249.11 | 199,249.11 | |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 19,296,565.01 | 19,296,565.01 | |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | 19,860,000.00 | 19,860,000.00 | |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 |
3、本期减少金额
| 3、本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 19,860,000.00 | 19,860,000.00 | |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 71,713,951.92 | 71,713,951.92 | |
| 2.期初账面价值 | 75,231,860.47 | 75,231,860.47 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 万绿湖公馆花园洋房 | 6,605,102.96 | 正在办理中 |
其他说明
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 272,664,442.26 | 294,597,896.26 |
| 合计 | 272,664,442.26 | 294,597,896.26 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 314,392,673.27 | 20,435,348.69 | 15,656,114.90 | 10,041,916.28 | 360,526,053.14 |
| 2.本期增加金额 | 779,956.43 | 3,723,973.67 | 1,996,626.97 | 442,205.61 | 6,942,762.68 |
| （1）购置 | 878,787.70 | 3,723,973.67 | 2,116,744.73 | 530,599.56 | 7,250,105.66 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）外币报表折算差异 | -98,831.27 | -120,117.76 | -88,393.95 | -307,342.98 | |
| 3.本期减少金额 | 15,333,844.46 | 118,431.08 | 504,757.34 | 713,366.41 | 16,670,399.29 |
| （1）处置或报废 | 13,678,080.00 | 504,757.34 | 634,523.99 | 14,817,361.33 | |
| （2）合并范围变化 | 118,431.08 | 78,842.42 | 197,273.50 | ||
| （3）转入投资性房地产 | 1,655,764.46 | 1,655,764.46 | |||
| 4.期末余额 | 299,838,785.24 | 24,040,891.28 | 17,147,984.53 | 9,770,755.48 | 350,798,416.53 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 37,478,205.66 | 13,656,294.43 | 8,898,419.37 | 5,895,237.42 | 65,928,156.88 |
| 2.本期增加金额 | 6,905,782.68 | 4,685,221.53 | 1,867,988.71 | 598,865.97 | 14,057,858.89 |
| （1）计提 | 6,957,299.29 | 4,685,221.53 | 1,916,530.11 | 671,262.81 | 14,230,313.74 |
| （2）外币报表折算差异 | -51,516.61 | -48,541.40 | -72,396.84 | -172,454.85 | |
| 3.本期减少金额 | 932,109.30 | 61,407.25 | 477,884.41 | 380,640.54 | 1,852,041.50 |
| （1）处置或报废 | 804,505.70 | 477,884.41 | 295,509.76 | 1,577,899.87 | |
| （2）合并范围变化 | 61,407.25 | 85,130.78 | 146,538.03 | ||
| （3）转入投资性房地产 | 127,603.60 | 127,603.60 | |||
| 4.期末余额 | 43,451,879.04 | 18,280,108.71 | 10,288,523.67 | 6,113,462.85 | 78,133,974.27 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 256,386,906.20 | 5,760,782.57 | 6,859,460.86 | 3,657,292.63 | 272,664,442.26 |
| 2.期初账面价值 | 276,914,467.61 | 6,779,054.26 | 6,757,695.53 | 4,146,678.86 | 294,597,896.26 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明无未办妥产权证书的固定资产情况
（5）固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 5,684,608.35 | 2,926,913.95 |
| 合计 | 5,684,608.35 | 2,926,913.95 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 办公室装修 | 5,684,608.35 | 5,684,608.35 | 2,926,913.95 | 2,926,913.95 | ||
| 合计 | 5,684,608.35 | 5,684,608.35 | 2,926,913.95 | 2,926,913.95 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 办公室装修 | 2,926,913.95 | 9,691,013.54 | 6,933,319.14 | 5,684,608.35 | 其他 | |||||||
| 合计 | 2,926,913.95 | 9,691,013.54 | 6,933,319.14 | 5,684,608.35 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产□适用√不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||
| 1.期初余额 | 31,130,423.28 | 31,130,423.28 |
| 2.本期增加金额 | 59,102,185.74 | 59,102,185.74 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 2,764,443.41 | 2,764,443.41 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 87,468,165.61 | 87,468,165.61 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 20,539,114.27 | 20,539,114.27 |
| （1）计提 | 20,539,114.27 | 20,539,114.27 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 921,481.14 | 921,481.14 |
| （1）处置 | 921,481.14 | 921,481.14 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 19,617,633.13 | 19,617,633.13 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 67,850,532.48 | 67,850,532.48 |
| 2.期初账面价值 | 31,130,423.28 | 31,130,423.28 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 30,062,534.95 | 23,365,629.16 | 53,428,164.11 | ||
| 2.本期增加金额 | -858,684.64 | 750,626.16 | -108,058.48 | ||
| （1）购置 | 750,626.16 | 750,626.16 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）外币报表折算差异 | -858,684.64 | -858,684.64 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | 29,203,850.31 | 24,116,255.32 | 53,320,105.63 | |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 6,297,383.35 | 17,983,408.09 | 24,280,791.44 | |
| 2.本期增加金额 | 404,203.09 | 4,733,930.03 | 5,138,133.12 | |
| （1）计提 | 592,663.87 | 4,733,930.03 | 5,326,593.90 | |
| （2）外币报表折算差异 | -188,460.78 | -188,460.78 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 6,701,586.44 | 22,717,338.12 | 29,418,924.56 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 22,502,263.87 | 1,398,917.20 | 23,901,181.07 | |
| 2.期初账面价值 | 23,765,151.60 | 5,382,221.07 | 29,147,372.67 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。
27、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 物料设计平台 | 628,295.56 | 628,295.56 | ||||||
| 合计 | 628,295.56 | 628,295.56 | ||||||
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 亚泰飞越 | 3,544,204.08 | 3,544,204.08 | ||||
| 合计 | 3,544,204.08 | 3,544,204.08 | ||||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 亚泰飞越 | 3,544,204.08 | 3,544,204.08 | ||||
| 合计 | 3,544,204.08 | 3,544,204.08 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 办公室装修费 | 18,857,128.85 | 15,833,305.35 | 7,756,637.85 | 26,933,796.35 | |
| 其他 | 16,052.00 | 12,039.00 | 4,013.00 | ||
| 合计 | 18,873,180.85 | 15,833,305.35 | 7,768,676.85 | 26,937,809.35 |
其他说明
期末长期待摊费用较期初增加42.73%，主要原因系本期办公室装修工程完成转入长期待摊费用所致。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 749,488,979.08 | 111,525,000.74 | 596,387,629.28 | 89,715,286.26 |
| 递延收益 | 2,176,874.47 | 326,531.17 | 3,525,717.79 | 528,857.67 |
| 合计 | 751,665,853.55 | 111,851,531.91 | 599,913,347.07 | 90,244,143.93 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 111,851,531.91 | 111,851,531.91 | 90,244,143.93 | 90,244,143.93 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,549,641.05 | 10,143,189.50 |
| 可抵扣亏损 | 23,517,973.40 | 15,783,651.22 |
| 合计 | 25,067,614.45 | 25,926,840.72 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 2,490,713.59 | ||
| 2022年 | 1,741,466.23 | 1,767,052.63 | |
| 2023年 | 1,610,420.65 | 1,642,726.89 | |
| 2024年 | 2,378,461.32 | 2,722,665.28 | |
| 2025年 | 4,942,029.64 | 7,160,492.83 | |
| 2026年以后 | 12,845,595.56 | ||
| 合计 | 23,517,973.40 | 15,783,651.22 | -- |
其他说明：
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付购置长期资产款项 | 54,977,765.26 | 54,977,765.26 | 19,062,087.74 | 19,062,087.74 | ||
| 合计 | 54,977,765.26 | 54,977,765.26 | 19,062,087.74 | 19,062,087.74 | ||
其他说明：
期末其他非流动资产较期初增加188.41%，主要原因系本期购置房产支付款项增加所致。
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 43,816,232.34 | 191,946,437.50 |
| 合计 | 43,816,232.34 | 191,946,437.50 |
短期借款分类的说明：
期末短期借款较期初减少77.17%，主要原因系本期归还借款所致。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 7,459,502.16 | |
| 合计 | 7,459,502.16 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料与劳务采购款 | 566,940,108.23 | 571,495,233.26 |
| 长期资产采购款 | 881,714.95 | 332,154.00 |
| 其他 | 13,467,082.06 | 10,649,741.17 |
| 合计 | 581,288,905.24 | 582,477,128.43 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 1年以上应付账款 | 95,595,557.93 | 尚未结算 |
| 合计 | 95,595,557.93 | -- |
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程款 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 设计款 | 660,377.36 | 98,037.87 |
| 租赁款 | 278,767.10 | 327,933.17 |
| 合计 | 2,139,144.46 | 1,625,971.04 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程、软装及设计款 | 101,704,959.82 | 69,556,273.61 |
| 合计 | 101,704,959.82 | 69,556,273.61 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 58,401,678.62 | 352,917,405.65 | 340,829,876.68 | 70,489,207.59 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 10,982,133.47 | 10,940,383.90 | 41,749.57 | |
| 合计 | 58,401,678.62 | 363,899,539.12 | 351,770,260.58 | 70,530,957.16 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 58,401,678.62 | 323,924,188.82 | 311,836,659.85 | 70,489,207.59 |
| 2、职工福利费 | 20,219,978.51 | 20,219,978.51 | ||
| 3、社会保险费 | 4,643,074.61 | 4,643,074.61 | ||
| 其中：医疗保险费 | 4,299,762.37 | 4,299,762.37 | ||
| 工伤保险费 | 192,629.26 | 192,629.26 | ||
| 生育保险费 | 150,682.98 | 150,682.98 | ||
| 4、住房公积金 | 3,307,405.70 | 3,307,405.70 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 822,758.01 | 822,758.01 | ||
| 合计 | 58,401,678.62 | 352,917,405.65 | 340,829,876.68 | 70,489,207.59 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 2、失业保险费 | 10,681,078.59 | 10,639,329.02 | 41,749.57 | |
| 3、企业年金缴费 | 301,054.88 | 301,054.88 | ||
| 合计 | 10,982,133.47 | 10,940,383.90 | 41,749.57 |
其他说明：
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,992,710.21 | 3,774,407.58 |
| 企业所得税 | 19,706,512.82 | 19,029,595.75 |
| 个人所得税 | 1,506,854.44 | 1,266,672.76 |
| 城市维护建设税 | 14,365,053.91 | 14,694,032.87 |
| 教育费附加 | 5,406,322.53 | 5,550,050.98 |
| 地方教育税附加 | 3,604,215.01 | 3,700,033.98 |
| 其他 | 691,886.87 | 706,714.32 |
| 合计 | 51,273,555.79 | 48,721,508.24 |
其他说明：
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 4,387,982.72 | 5,335,158.98 |
| 合计 | 4,387,982.72 | 5,335,158.98 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过
年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 1,874,719.14 | 2,233,179.14 |
| 往来款项 | 646,236.92 | 635,392.29 |
| 预提费用 | 1,867,026.66 | 2,466,587.55 |
| 合计 | 4,387,982.72 | 5,335,158.98 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明期末无账龄超过
年的重要其他应付款。
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 5,439,436.17 | 5,452,037.48 |
| 一年内到期的租赁负债 | 14,048,648.36 | 17,450,370.45 |
| 合计 | 19,488,084.53 | 22,902,407.93 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 135,567,748.88 | 142,947,664.90 |
| 不满足终止确认条件的票据背书 | 15,939,649.75 | |
| 合计 | 151,507,398.63 | 142,947,664.90 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
合计
| 合计 | -- | -- | -- |
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 13,522,908.17 | 19,519,896.64 |
| 合计 | 13,522,908.17 | 19,519,896.64 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
2021年利率区间2.25%-2.75%
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司债券 | 403,729,442.50 | 377,522,689.87 |
| 合计 | 403,729,442.50 | 377,522,689.87 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 本期转股 | 本期支付利息 | 期末余额 |
| 可转换公司债券 | 480,000,000.00 | 2019-4-17 | 6年 | 480,000,000.00 | 377,522,689.87 | 5,197,150.70 | 24,894,566.42 | 43,700.00 | 3,841,264.49 | 403,729,442.50 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 480,000,000.00 | 377,522,689.87 | 5,197,150.70 | 24,894,566.42 | 43,700.00 | 3,841,264.49 | 403,729,442.50 |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕
号）核准，本公司于2019年
月
日发行票面金额为
元的可转换公司债券4,800,000张，扣除发行费用后实际募集资金净额为467,542,000.00元。债券票面年利率分别为第一年
0.5%、第二年
0.8%、第三年
1.2%、第四年
1.5%、第五年
2.0%、第六年
3.0%，每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，到期一次还本。
本次公开发行的亚泰转债的初始转股价格为
17.49元/股，转股期限为2019年
月
日至2025年
月
日止。本期共有43,700.00元亚泰转债已经转换成公司股票，共转股4,532股，截至2021年
月
日，累计共有232,500.00元亚泰转债已转换成
公司股票，累计转股数为18,599股。公司于2020年
月
日召开2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配的预案》，以实施2019年度利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
股派发现金股利人民币
元（含税），同时以资本公积金向全体股东每
股转增
股，不送红股。公司2019年度权益分派股权登记日为2020年
月
日，除权除息日为2020年
月
日。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“亚泰转债”的转股价格将由
14.80元/股调整为
9.67
元/股。调整后的转股价格自2020年
月
日（除权除息日）起生效。
公司于2021年
月
日召开的2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配的预案》，以实施2020年度利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
股派发现金股利人民币
4.00
元（含税），公司2020年度权益分派股权登记日为2021年
月
日，除权除息日为2021年
月
日。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“亚泰转债”的转股价格将由
9.67
元/股调整为
9.27
元/股。调整后的转股价格自2021年
月
日（除权除息日）起生效。
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 52,407,409.05 | 11,919,830.94 |
| 合计 | 52,407,409.05 | 11,919,830.94 |
其他说明
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 待执行的亏损合同 | 339,067.34 | ||
| 合计 | 339,067.34 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 3,525,717.79 | 1,348,843.32 | 2,176,874.47 | 政府补助 | |
| 合计 | 3,525,717.79 | 1,348,843.32 | 2,176,874.47 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 文创工程实验室 | 3,525,717.79 | 1,348,393.32 | 450.00 | 2,176,874.47 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 270,019,156.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 270,023,688.00 | |||
其他说明：
亚泰转债转股详见本附注七、
。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况本公司发行的可转换公司债券的基本情况详见本附注七、46之说明。
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换债券 | 4,798,112 | 134,419,715.40 | 437 | 12,242.61 | 4,797,675 | 134,407,472.79 | ||
| 合计 | 4,798,112 | 134,419,715.40 | 437 | 12,242.61 | 4,797,675 | 134,407,472.79 | ||
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他权益工具本期减少系亚泰转债转股所致。其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 527,270,197.49 | 5,862,874.38 | 715,350.25 | 532,417,721.62 |
| 其他资本公积 | 9,002,832.18 | 9,002,832.18 | ||
| 合计 | 536,273,029.67 | 5,862,874.38 | 9,718,182.43 | 532,417,721.62 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期资本溢价增加5,862,874.38元，其中41,116.70元系亚泰转债转股所致，5,821,757.68元系第一期股票期权行权期到期部分从其他资本公积转入所致。本期资本溢价减少系收购少数股东股权所致。
本期其他资本公积减少9,002,832.18元，其中5,821,757.68元系第一期股票期权行权期到期部分转出至资本溢价；3,181,074.50元系第三期股权激励未达到业绩条件冲减股份支付费用所致。
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,473,623.76 | -4,082,193.66 | 198,403.23 | -4,280,596.89 | -5,754,220.65 | ||
| 外币财务报表折算差额 | -1,473,623.76 | -4,082,193.66 | 198,403.23 | -4,280,596.89 | -5,754,220.65 | ||
| 其他综合收益合计 | -1,473,623.76 | -4,082,193.66 | 198,403.23 | -4,280,596.89 | -5,754,220.65 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 4,840,544.76 | 3,337,099.15 | 5,218,098.95 | 2,959,544.96 |
| 合计 | 4,840,544.76 | 3,337,099.15 | 5,218,098.95 | 2,959,544.96 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 73,952,328.00 | 651,676.21 | 74,604,004.21 | |
| 合计 | 73,952,328.00 | 651,676.21 | 74,604,004.21 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润
％提取法定盈余公积金。60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 577,649,513.38 | 606,022,783.02 |
| 调整后期初未分配利润 | 577,649,513.38 | 606,022,783.02 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 17,659,391.30 | 27,426,449.99 |
| 减：提取法定盈余公积 | 651,676.21 | 1,797,027.04 |
| 应付普通股股利 | 107,980,241.80 | 54,002,692.59 |
| 期末未分配利润 | 486,676,986.67 | 577,649,513.38 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润
0.00
元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润
0.00
元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润
0.00
元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,901,097,565.49 | 1,473,468,527.74 | 1,893,152,108.65 | 1,495,315,021.07 |
| 其他业务 | 3,799,980.00 | 3,178,510.89 | ||
| 合计 | 1,904,897,545.49 | 1,476,647,038.63 | 1,893,152,108.65 | 1,495,315,021.07 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是√否收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | ||||
| 其中： |
按经营地区分类
| 按经营地区分类 |
| 其中： |
市场或客户类型
| 市场或客户类型 |
| 其中： |
合同类型
| 合同类型 |
| 其中： |
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 |
| 其中： |
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
按销售渠道分类
其中：
合计
与履约义务相关的信息：
公司主要为客户提供建筑装饰、设计及软装业务。对于建筑装饰及设计业务，履约义务的时间基本和相关建筑装饰项目的完工进度一致。对于软装业务，履约义务在公司提供软装服务完成后结束。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
62、税金及附加
单位：元
合计项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,864,187.02 | 2,584,289.74 |
| 教育费附加 | 2,056,503.09 | 1,819,745.25 |
| 房产税 | 1,428,891.12 | 1,373,942.56 |
| 其他 | 792,989.51 | 457,208.95 |
| 合计 | 7,142,570.74 | 6,235,186.50 |
其他说明：
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 16,266,526.81 | 17,811,273.57 |
| 业务招待费 | 3,703,531.16 | 3,762,516.65 |
| 广告费 | 2,384,566.70 | 2,286,127.07 |
| 使用权资产摊销 | 825,931.08 | |
| 差旅费 | 679,717.41 | 1,231,866.33 |
| 折旧费 | 387,323.39 | 477,451.49 |
| 投标费 | 324,430.28 | 236,683.64 |
| 短期及低价值资产租赁费用 | 248,228.60 | |
| 福利费 | 188,167.63 | 310,138.18 |
| 办公费 | 170,100.38 | 494,908.88 |
| 租赁费 | 1,184,295.67 | |
| 其他 | 1,788,272.66 | 1,796,291.31 |
| 合计 | 26,966,796.10 | 29,591,552.79 |
其他说明：
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 43,181,570.92 | 47,470,483.29 |
| 社保 | 15,625,208.07 | 11,263,282.26 |
| 咨询信息费 | 10,660,728.47 | 5,932,857.69 |
| 使用权资产摊销 | 7,257,434.48 | |
| 折旧费 | 5,775,970.68 | 7,151,786.95 |
| 业务招待费 | 4,121,393.22 | 3,299,815.15 |
| 办公费 | 3,650,157.67 | 3,985,513.42 |
| 福利费 | 2,788,915.97 | 2,045,944.12 |
| 汽车费用 | 1,271,103.12 | 2,421,816.55 |
| 差旅费 | 1,038,333.69 | 1,808,205.22 |
| 短期及低价值资产租赁费用 | 811,133.45 | |
| 租赁费 | 7,328,568.98 | |
| 其他 | 10,912,772.63 | 9,059,550.09 |
| 合计 | 107,094,722.37 | 101,767,823.72 |
其他说明：
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 50,471,636.09 | 47,931,511.78 |
| 材料费 | 36,580,748.31 | 32,435,793.33 |
| 社保 | 2,254,151.44 | 2,150,436.07 |
| 折旧 | 1,940,202.42 | 1,422,784.11 |
| 其他 | 12,357,594.01 | 14,201,135.51 |
| 合计 | 103,604,332.27 | 98,141,660.80 |
其他说明：
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 34,362,877.08 | 39,020,204.13 |
| 其中：租赁负债利息支出 | 2,399,903.80 | |
| 减：利息收入 | 4,555,527.81 | 6,379,920.49 |
| 利息净支出 | 29,807,349.27 | 32,640,283.64 |
| 汇兑损益 | -10,613,121.35 | 3,630,783.92 |
| 手续费及其他 | 2,477,664.54 | 3,508,961.87 |
| 合计 | 21,671,892.46 | 39,780,029.43 |
其他说明：
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、计入其他收益的政府补助 | 4,651,075.98 | 12,348,747.19 |
| 其中：与递延收益相关的政府补助 | 1,348,393.32 | 1,348,393.31 |
| 直接计入当期损益的政府补助 | 3,302,682.66 | 11,000,353.88 |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | 155,049.97 | 1,025,290.83 |
| 其中：三代手续费返还 | 13,268.11 | 947,448.65 |
| 其他 | 141,781.86 | 77,842.18 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -204,558.62 | 791,039.03 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 403,894.30 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,985,858.26 | 2,677,136.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -4,943,974.82 | -2,924,784.00 |
| 外币报表折算差额转入投资收益 | 141,177.61 | |
| 合计 | -2,617,603.27 | 543,392.01 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,777,043.95 | 6,517,507.40 |
| 应收票据坏账损失 | 287,773.78 | -2,833,841.61 |
| 应收账款坏账损失 | -59,613,222.90 | -5,660,979.40 |
| 合计 | -61,102,493.07 | -1,977,313.61 |
其他说明：
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 四、投资性房地产减值损失 | -19,860,000.00 | |
| 十二、合同资产减值损失 | -83,728,019.10 | -78,629,791.07 |
| 合计 | -83,728,019.10 | -98,489,791.07 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产 | 2,415,449.83 | -134,117.75 |
| 处置使用权资产 | -70,146.25 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 65,037.67 | 159,580.75 | 65,037.67 |
| 合计 | 65,037.67 | 159,580.75 | 65,037.67 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 深圳市商务局中央对外投资合作资助 | 深圳市商务局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 1,500,000.00 | 799,910.38 | 与收益相关 |
| 文创工程实验室 | 深圳市发展和改革委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,348,393.32 | 1,348,393.31 | 与资产相关 |
| 深圳市科技创新委员会商新处研发资助款 | 深圳市科技创新委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 713,000.00 | 695,947.50 | 与收益相关 |
| 创意设计作品获奖支持 | 深圳市福田区国库支付中心 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 300,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 国高企业认定支持 | 深圳市福田区企业发展服务中心 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 300,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 深圳市福田区企业发展服务中心支 | 深圳市福田区企业发展服务中心 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产 | 否 | 否 | 200,000.00 | 27,000.00 | 与收益相关 |
| 持费 | 业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | |||||||
| 职业技能补贴 | 深圳市人力资源和社会保障局深圳市财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 67,500.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 高新企业研发资助 | 深圳科技创新委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 60,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 福田街道办补贴 | 深圳市福田区福田街道办事处 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 55,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 深圳市福田区科技创新局国高奖补 | 深圳市福田区科技创新局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 深圳市福田区国库支付中心支持费 | 深圳市福田区国库支付中心 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 0.00 | 3,651,000.00 | 与收益相关 |
| 福田区人力资源局（职业技能提升行动专项资金） | 福田区人力资源局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能 | 否 | 否 | 0.00 | 2,309,500.00 | 与收益相关 |
| 而获得的补助 | ||||||||
| 防疫抗疫基金保就业支援计划发放的工资补贴 | 香港政府 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 0.00 | 2,020,577.07 | 与收益相关 |
| 综合贡献支持 | 深圳市福田区国库支付中心 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 0.00 | 560,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 社保局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 11,374.00 | 207,655.92 | 与收益相关 |
| 其他 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 45,808.66 | 228,763.01 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 2,488.86 | 152,467.20 | 2,488.86 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 21,584.09 | 21,584.09 |
| 其他 | 162,748.44 | 28,264.97 | 162,748.44 |
| 合计 | 186,821.39 | 180,732.17 | 186,821.39 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 25,644,301.00 | 23,453,254.99 |
| 递延所得税费用 | -21,668,516.71 | -14,117,457.12 |
| 合计 | 3,975,784.29 | 9,335,797.87 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 21,351,723.29 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,202,758.49 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,072,161.54 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -351,167.12 |
| 非应税收入的影响 | -425,797.50 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,993,519.62 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -467,311.02 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,619,044.42 |
| 研发费用加计扣除 | -3,517,368.84 |
| 其他 | -5,732.22 |
| 所得税费用 | 3,975,784.29 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注七、
。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 4,555,527.81 | 6,379,920.49 |
| 政府补助 | 3,302,232.66 | 11,486,753.88 |
| 押金保证金收款 | 31,055,197.30 | 80,949,441.59 |
| 往来款 | 960,000.00 | 2,089,197.81 |
| 手续费返还 | 13,268.11 | 947,448.65 |
| 其他 | 2,180,544.20 | 39,392.24 |
| 合计 | 42,066,770.08 | 101,892,154.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用 | 31,489,805.17 | 30,715,400.01 |
| 研发费用 | 41,959,390.37 | 37,095,839.19 |
| 销售费用 | 9,600,108.41 | 10,386,823.24 |
| 保证金及押金支出 | 3,417,223.63 | 42,088,372.81 |
| 手续费 | 2,477,664.54 | 3,508,961.87 |
| 支付往来单位款项 | 123,386.05 | 918,600.00 |
| 其他 | 1,456,115.68 | 41,424,014.07 |
| 合计 | 90,523,693.85 | 166,138,011.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 734,327.74 | |
| 合计 | 734,327.74 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中介费 | 1,890,000.00 | |
| 支付租赁负债的本金和利息 | 23,036,029.33 | |
| 支付使用权资产押金 | 1,573,786.00 | |
| 支付少数股东股权收购款 | 9,800,000.00 | |
| 合计 | 34,409,815.33 | 1,890,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 17,375,939.00 | 26,280,092.65 |
| 加：资产减值准备 | 144,830,512.17 | 100,467,104.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,097,872.26 | 17,189,481.05 |
| 使用权资产折旧 | 20,539,114.27 | |
| 无形资产摊销 | 5,326,593.90 | 7,377,137.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,768,676.85 | 5,704,761.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | -2,345,303.58 | 134,117.75 |
| 长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 21,584.09 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 26,755,321.23 | 48,534,639.25 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 3,297,604.89 | -2,781,176.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -21,668,516.71 | -14,117,457.12 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -4,214,821.71 | 24,944,558.36 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 32,113,992.01 | 104,235,672.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 67,789,484.20 | -135,313,219.24 |
| 其他 | -4,529,917.82 | 6,401,960.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309,158,135.05 | 189,057,674.13 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 465,875,127.91 | 702,630,144.29 |
| 减：现金的期初余额 | 702,630,144.29 | 801,076,111.16 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -236,755,016.38 | -98,445,966.87 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 734,327.74 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | -734,327.74 |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 465,875,127.91 | 702,630,144.29 |
| 其中：库存现金 | 881,301.93 | 950,555.83 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 464,993,825.98 | 701,679,588.46 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 465,875,127.91 | 702,630,144.29 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 48,709,730.11 | 详见本附注七、1 |
| 固定资产 | 1,529,341.62 | 详见说明 |
| 无形资产 | 22,502,263.87 | 详见说明 |
| 合计 | 72,741,335.60 | -- |
其他说明：
本公司之子公司香港CCD以位于香港湾仔轩尼诗道338号北海中心27楼A,B,C室和27楼D室（包括土地及地上建筑物）为香港CCD与南洋商业银行签订的编号为LO-6822030005600，授信金额为港元5,483万元的授信额度协议提供最高额抵押。邱艾和郑忠为该授信额度提供不超过港元5,483万元的最高额保证，邱艾以其个人拥有的位于DuplexFlatFon27thFloorwith
FlatRoof,TowerVandCarParkingSpaceNo.228on2ndFlooroftheWaterfront,No.1AustinRoadWest,Kowloon的房产香港九龙柯士甸道西
号漾日居第五座
楼复式有露台单位F(连同漾日居第二层车位
号)为该授信额度提供最高额抵押，截至2021年
月
日，港元23,192,691.22元长期借款未归还。
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 5,123,703.87 | 6.3757 | 32,667,198.76 |
| 欧元 | 0.10 | 7.2197 | 0.72 |
| 港币 | 13,558,835.13 | 0.8176 | 11,085,703.60 |
| 越南盾 | 16,279,441,526.00 | 0.00028 | 4,558,243.63 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 122,995.05 | 6.3757 | 784,179.54 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 1,062,151.05 | 0.8176 | 868,414.70 |
| 合同资产 | |||
| 其中：越南盾 | 56,694,565,600.00 | 0.00028 | 15,874,478.37 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：港币 | 164,164.30 | 0.8176 | 134,220.73 |
| 澳门元 | 964,040.00 | 0.7932 | 764,676.53 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 403,066.09 | 6.3757 | 2,569,828.47 |
| 港币 | 8,020.00 | 0.8176 | 6,557.15 |
| 越南盾 | 1,050,404,887.00 | 0.00028 | 294,113.37 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：越南盾 | 2,410,000,000.00 | 0.00028 | 674,800.00 |
| 港币 | 33,000.00 | 0.8176 | 26,980.80 |
| 短期借款 | |||
| 其中：欧元 | 6,063,500.00 | 7.2197 | 43,776,650.95 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 16,539,760.48 | 0.8176 | 13,522,908.17 |
| 一年内到期非流动负债 | |||
| 其中：港币 | 6,652,930.74 | 0.8176 | 5,439,436.17 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
| 境外公司名称 | 主要经营地 | 记账本位币 |
| 香港CCD | 香港 | 港币 |
| 香港港新 | 香港 | 港币 |
| 香港ATG | 香港 | 美元 |
| 越南ATG | 越南 | 越南盾 |
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 深圳市商务局中央对外投资合作资助 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 文创工程实验室 | 1,348,393.32 | 其他收益 | 1,348,393.32 |
| 深圳市科技创新委员会商新处研发资助款 | 713,000.00 | 其他收益 | 713,000.00 |
| 创意设计作品获奖支持 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 国高企业认定支持 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 深圳市福田区企业发展服务中心支持费 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 职业技能补贴 | 67,500.00 | 其他收益 | 67,500.00 |
| 高新企业研发资助 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 福田区福田街道办补贴款 | 55,000.00 | 其他收益 | 55,000.00 |
| 深圳市福田区科技创新局国高奖补 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 稳岗补贴 | 11,374.00 | 其他收益 | 11,374.00 |
| 其他 | 45,808.66 | 其他收益 | 45,808.66 |
（2）政府补助退回情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 原因 |
| 文创工程实验室 | 450.00 |
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 |
| --现金 |
| --非现金资产的公允价值 |
| --发行或承担的债务的公允价值 |
| --发行的权益性证券的公允价值 |
| --或有对价的公允价值 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |
| --其他 |
| 合并成本合计 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 |
负债：
| 负债： |
| 借款 |
| 应付款项 |
| 递延所得税负债 |
净资产
| 净资产 |
| 减：少数股东权益 |
| 取得的净资产 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位：元
| 合并成本 |
| --现金 |
| --非现金资产的账面价值 |
| --发行或承担的债务的账面价值 |
| --发行的权益性证券的面值 |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 |
| 负债： |
| 借款 |
| 应付款项 |
净资产
| 净资产 |
| 减：少数股东权益 |
| 取得的净资产 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√是□否
单位：元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 亚泰建利 | 764,671.56 | 51.00% | 出售 | 2021年12月13日 | 股权变更手续完成 | 403,894.30 | 141,025.33 |
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□是√否
5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本公司子公司澳门CCD于2021年3月30日注销。本公司子公司澳门ATG于2021年3月31日注销。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |
直接
| 直接 | 间接 | |||||
| 香港港新 | 香港 | 香港 | 设计 | 100.00% | 新设 | |
| 香港CCD | 香港 | 香港 | 室内设计 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 亚泰飞越 | 深圳 | 深圳 | 设计 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳CCD | 深圳 | 深圳 | 室内设计 | 100.00% | 新设 | |
| 聚城设计 | 深圳 | 深圳 | 室内设计 | 100.00% | 新设 | |
| 美国CCD | 美国 | 美国 | 100.00% | 新设 | ||
| 香港ATG | 香港 | 香港 | 100.00% | 新设 | ||
| 无物艺术 | 深圳 | 深圳 | 室内设计 | 100.00% | 购买 | |
| 越南ATG | 越南 | 越南 | 工程施工 | 100.00% | 新设 | |
| 郑中鱼眼 | 深圳 | 深圳 | 工程设计 | 100.00% | 购买 | |
| 艺澍家 | 深圳 | 深圳 | 工程设计 | 100.00% | 新设 | |
| 犀照网络 | 深圳 | 深圳 | 软件开发 | 100.00% | 新设 | |
| 亚泰建筑 | 深圳 | 深圳 | 工程施工 | 100.00% | 新设 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 购买成本/处置对价 |
| --现金 |
| --非现金资产的公允价值 |
购买成本/处置对价合计
| 购买成本/处置对价合计 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |
| 差额 |
| 其中：调整资本公积 |
| 调整盈余公积 |
| 调整未分配利润 |
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| AsiantimeInternational(Philippines)Corporation | 菲律宾 | 菲律宾 | 工程建筑 | 40.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 |
| 其中：现金和现金等价物 |
| 非流动资产 |
| 资产合计 |
| 流动负债 |
| 非流动负债 |
| 负债合计 |
| 少数股东权益 |
| 归属于母公司股东权益 |
| 按持股比例计算的净资产份额 |
| 调整事项 |
| --商誉 |
| --内部交易未实现利润 |
| --其他 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |
| 营业收入 |
| 财务费用 |
| 所得税费用 |
| 净利润 |
| 终止经营的净利润 |
| 其他综合收益 |
| 综合收益总额 |
本年度收到的来自合营企业的股利
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
本年度收到的来自合营企业的股利期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 | 9,454,909.56 | 10,625,176.60 |
| 非流动资产 | 71,938.94 | 78,164.40 |
| 资产合计 | 9,526,848.50 | 10,703,341.00 |
| 流动负债 | 7,247,704.52 | 7,656,223.27 |
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | 7,247,704.52 | 7,656,223.27 |
少数股东权益
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 2,279,143.98 | 3,047,117.73 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,204,784.69 | 1,498,811.22 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | -13,015.64 | -72,228.75 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,191,769.05 | 1,426,582.47 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 16,190,773.12 | |
| 净利润 | -511,396.59 | 1,975,776.88 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | -218,442.69 | 14,815.81 |
| 综合收益总额 | -729,839.28 | 1,975,776.88 |
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
本年度收到的来自联营企业的股利期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。
本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。
1.信用风险信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于
货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及合同资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违
约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。
本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的
信用风险。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及合同资产，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本
公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资
质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩
短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
（
）信用风险显著增加判断标准本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确
认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
（
）已发生信用减值资产的定义
为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。
本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。（
）预期信用损失计量的参数
根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以
个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
相关定义如下：
违约概率是指债务人在未来
个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来
个月内或整个存续期为基准进行计算；违约风险敞口是指，在未来
个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的
17.60%（比较期：
24.99%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的
31.29%（比较：
30.25%）。2.流动性风险流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。
截止2021年
月
日，本公司金融负债到期期限如下：
| 项目名称 | 2021年12月31日 | |||
| 1年内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 43,816,232.34 | |||
| 应付账款 | 581,288,905.24 | |||
| 其他应付款 | 4,387,982.72 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,488,084.53 | |||
| 长期借款 | 2,035,161.96 | 2,086,508.15 | 9,401,238.06 | |
| 应付债券 | 6,774,579.99 | 8,873,597.80 | 13,005,114.63 | 375,076,150.08 |
| 租赁负债 | 7,485,749.35 | 7,833,824.41 | 37,087,835.29 | |
| 合计 | 655,755,784.82 | 18,394,509.11 | 22,925,447.19 | 421,565,223.43 |
（续上表）
| 项目名称 | 2020年12月31日 | |||
| 1年内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 191,946,437.50 | |||
| 应付票据 | 7,459,502.16 | |||
| 应付账款 | 582,477,128.43 | |||
| 其他应付款 | 5,335,158.98 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,452,037.48 | |||
| 长期借款 | 5,548,398.59 | 1,991,736.66 | 11,979,761.38 | |
| 应付债券 | 3,838,489.60 | 5,757,734.40 | 7,197,168.00 | 360,729,297.87 |
| 合计 | 796,508,754.15 | 11,306,132.99 | 9,188,904.66 | 372,709,059.25 |
3.市场风险
（
）外汇风险本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币和美元计价的借款有关，除本公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、英镑、人民币或新加坡币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。
①截止2021年
月
日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：
| 项目名称 | 2021年12月31日 | ||
| 币种 | 外币余额 | 折算人民币余额 | |
| 货币资金 | 美元 | 5,123,703.87 | 32,667,198.76 |
| 欧元 | 0.1 | 0.72 | |
| 港币 | 13,558,835.13 | 11,085,703.60 | |
| 越南盾 | 16,279,441,526.00 | 4,558,243.63 | |
| 应收账款 | 美元 | 122,995.05 | 784,179.54 |
| 港币 | 1,062,151.05 | 868,414.70 | |
| 合同资产 | 越南盾 | 56,694,565,600.00 | 15,874,478.37 |
| 其他应收款 | 港币 | 164,164.30 | 134,220.73 |
| 澳门元 | 964,040.00 | 764,676.53 | |
| 应付账款 | 美元 | 403,066.09 | 2,569,828.47 |
| 港币 | 8,020.00 | 6,557.15 | |
| 越南盾 | 1,050,404,887.00 | 294,113.37 | |
| 其他应付款 | 越南盾 | 2,410,000,000.00 | 674,800.00 |
| 港币 | 33,000.00 | 26,980.80 | |
| 短期借款 | 欧元 | 6,063,500.00 | 43,776,650.95 |
| 长期借款 | 港币 | 16,539,760.48 | 13,522,908.17 |
| 一年内到期的非流动负债 | 港币 | 6,652,930.74 | 5,439,436.17 |
| 资产负债表敞口净额 | 美元 | 4,843,632.83 | 30,881,549.83 |
| 欧元 | -6,063,499.90 | -43,776,650.23 | |
| 港币 | -8,448,560.74 | -6,907,543.26 | |
| 澳门元 | 964,040.00 | 764,676.53 | |
| 越南盾 | 69,513,602,239.00 | 19,463,808.63 |
（续上表）
| 资产负债表项目 | 2020年12月31日 | ||
| 币种 | 外币余额 | 折算人民币余额 | |
| 货币资金 | 美元 | 16,881,965.85 | 110,153,138.97 |
| 欧元 | 0.06 | 0.48 | |
| 港币 | 15,077,079.20 | 12,689,472.94 | |
| 澳门元 | 537,728.27 | 439,071.85 | |
| 越南盾 | 19,238,492,884.00 | 5,397,757.42 | |
| 应收账款 | 美元 | 122,995.05 | 802,530.40 |
| 港币 | 2,887,134.45 | 2,429,927.84 | |
| 越南盾 | 91,250,629,741.00 | 25,602,253.06 | |
| 其他应收款 | 港币 | 121,716.00 | 102,441.05 |
| 澳门元 | 113,878.74 | 92,985.53 | |
| 越南盾 | 25,254,642.00 | 7,085.71 | |
| 应付账款 | 美元 | 185,337.52 | 1,209,308.78 |
| 港币 | 8,020.00 | 6,749.95 | |
| 澳门元 | 454,145.50 | 370,823.92 | |
| 越南盾 | 7,272,088,446.00 | 2,040,334.95 | |
| 其他应付款 | 港币 | 33,000.00 | 27,774.12 |
| 越南盾 | 3,550,561,814.00 | 996,183.61 | |
| 短期借款 | 欧元 | 11,457,500.00 | 91,946,437.50 |
| 长期借款 | 港币 | 23,192,691.22 | 19,519,896.64 |
| 一年内到期的非流动负债 | 港币 | 6,477,873.53 | 5,452,037.48 |
| 资产负债表敞口净额 | 美元 | 16,819,623.38 | 109,746,360.59 |
| 欧元 | -11,457,499.94 | -91,946,437.02 | |
| 港币 | -11,625,655.10 | -9,784,616.36 | |
| 澳门元 | 197,461.51 | 161,233.46 | |
| 越南盾 | 99,691,727,007.00 | 27,970,577.63 | |
本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。
②敏感性分析
于2021年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于以下币种升值10%将导致利润总额的增加(减
少以“-”列示)情况如下：
| 币种 | 利润总额 |
| 美元 | -3,088,154.98 |
| 欧元 | 4,377,665.02 |
| 港币 | 690,754.33 |
| 澳门元 | -76,467.65 |
| 越南盾 | -1,946,380.86 |
（2）利率风险
本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （1）结构性存款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||
| （2）应收款项融资 | 25,673,555.93 | 25,673,555.93 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 40,000,000.00 | 25,673,555.93 | 65,673,555.93 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入
值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司持有的交易性金融资产系本期购买的尚未到期的理财产品，根据投资额及预计收益确定公允价值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司截至2021年12月31日应收款项融资均为未到期的银行承兑汇票，票据承兑人信用状况良好，经营或财务情况未发生重大不利变化，预计到期收回风险较低，本公司以票据账面金额作为公允价的合理估计进行计量。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 深圳市亚泰一兆投资有限公司 | 深圳 | 投资 | 2,000万元 | 52.57% | 52.57% |
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是郑忠和邱艾夫妇。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| AsiantimeInternational(Philippines)Corporation | 联营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 与本公司有共同的独立董事靳庆军 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| (Philippines)Corporation | 销售货物 | 否 | 192,889.27 | ||
| 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 提供设计业务 | 否 | 612,367.55 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明注：深圳市京基智农时代股份有限公司原名深圳市康达尔（集团）股份有限公司。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 郑忠、邱艾 | 18,962,344.34 | 2010年04月30日 | 2031年01月07日 | 否 |
| 邱艾[注] | 18,962,344.34 | 2010年04月30日 | 2031年01月07日 | 否 |
| 郑忠、邱艾 | 83,026,550.00 | 2018年07月24日 | 2022年09月10日 | 否 |
| 郑忠、邱艾 | 33,166,453.29 | 2021年12月27日 | 2024年06月25日 | 否 |
| 郑忠、邱艾 | 14,544,735.09 | 2021年08月23日 | 2022年10月31日 | 否 |
| 郑忠、邱艾 | 13,809,464.90 | 2021年12月07日 | 2022年12月06日 | 否 |
| 郑忠、邱艾 | 259,600.00 | 2021年05月26日 | 2024年04月20日 | 否 |
| 郑忠、邱艾 | 34,189,206.96 | 2021年07月01日 | 2022年12月09日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
[注]：2013年11月29日，邱艾与南洋商业银行签署《按揭合同》（13120901690029），以其拥有的位于DuplexFlatFon27thFloorwithFlatRoof,TowerVandCarParkingSpaceNo.228on2ndFlooroftheWaterfront,No.1AustinRoadWest,Kowloon的房产香港九龙柯士甸道西1号漾日居第五座27楼复式有露台单位F(连同漾日居第二层车位228号)为香港郑中设计所在南洋商业银行申请授信及贷款提供抵押担保。
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 13,771,137.36 | 12,477,662.10 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况√适用□不适用
单位：元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 10,930,460.64 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 股票期权行权价格14.81元/股。本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超48个月。自股票期权首次授予之日起计算。激励对象获授股票期权之日起12个月内为等待期。首次授予的股票期权自首次授予日起满12个月后，满足行权条件的，激励对象可以分三期行权。具体行权安排：第一次行权40%，自首次授予部分授权完成日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分授权完成日起24个月内的最后一个交易日当日止；第二次行权30%，自首次授予部分授权完成日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分授权完成日起36个月内的最后一个交易日当日止；第三次行权30%，自首次授予部分授权完成日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分授权完成日起48个月内的最后一个交易日当日止。预留股票期权价格15.19元/股。本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超36个月。自股票期权首次授予之日起计算。激励对象获授股票期权之日起12个月内为等待期。首次授予的股票期权自首次授予日起满12个月后，满足行权条件的，激励对象可以分两期行权。具体行权安排：第一次行权50%，自预留授予部分授权完成日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分授权完成日起24个月内的最后一个交易日当日止；第二次行权50%，自预留授予部分授权完成日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分授权完成日起36个月内的最后一个交易日当日止。 |
其他说明
2019年11月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，根据公司《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2019年第三次临时股东大会的授权，同意以2019年11月27日为授予日，首次授予138名激励对象1,494万份股票期权，行权价格为14.81元/股。
2020年3月16日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，确定2020年3月16日为预留股票期权的授予日，同意公司向符合授予条件的1名激励对象授予9万份股票期权，本次向激励对象授予的预留股票期权的行权价格为15.19元/股。
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据Black-Scholes期权定价模型确定授予日股票期权的公允价值26,663,526.34元。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 预计可以达到行权条件，被授予对象均会行权 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 5,821,757.68 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -3,181,074.50 |
其他说明
3、以现金结算的股份支付情况□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）经营租赁承诺
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产负债表日后第1年 | 12,609,034.28 | |
| 资产负债表日后第2年 | 4,956,138.72 | |
| 资产负债表日后第3年 | ||
| 合计 | 17,565,173.00 |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项资产负债表日存在的重要或有事项：
（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
| 原告 | 被告 | 案由 | 受理法院 | 标的额 | 案件进展情况 |
| 上海万浩木业有限公司 | 本公司 | 2020年10月10日，上海万浩木业有限公司就与本公司买卖合同一案向深圳市福田区人民法院提起诉讼，案号：（2020）粤0304民初51753号，诉讼请求：1、判决被告向原告支付工程余款人民币3,439,807.01元；2、判决被告向原告支付逾期利息1,689,805元（按银行同期贷款利率，自2013年3月12日起算，暂计七年半）。 | 深圳市福田区人民法院 | 5,129,612.01 | 审理中 |
| 根据2021年8月26日一审判决书：一、被告深圳市郑中设计股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告上海万浩木业有限公司支付合同款项851492.23元及利息（自2013年3月12日起，按照中国人民银行规定的同期贷款利率计至2019年8月19日；自2019年8月20日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计至被告实际履行之日止）；二、驳回原告上海万浩木业有限公司的其他诉讼请求。2021年9月24日，本公司不服一审判决，已提起上诉。 | |||||
| 罗战 | 本公司 | 2020年3月20日，罗战就与本公司居间合同纠纷一案向广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院提起诉讼，案号：（2020）桂0103民初487号，诉讼请求：一、判令被告支付原告居间费997,389.00元；二、本案诉讼费由被告承担。根据2021年11月18日一审判决书：驳回原告罗战的全部诉讼请求。2022年2月18日，罗战不服一审判决，重新提起上诉。 | 深圳市福田区人民法院 | 997,389.00 | 审理中 |
| 潘伟模 | 本公司 | 2021年8月30日，潘伟模就与本公司装饰装修合同纠纷一案向佛山市顺德区人民法院提起诉讼，案号：（2021）粤0606民初25036号，诉讼请求：11、判令被告向原告支付人民币885659元及利息199348.91元（以885659元为基数，2019年8月20日前按中国人民银行同期贷款利率的1.5倍，2019年8月20日起按1pr1.5倍，自2018年2月1日起算至被告实际清偿之日止，暂计至起诉之日即2021年7月6日为199348.91元）。2、判令本案诉讼费用由被告承担。 | 佛山市顺德区人民法院 | 1,085,007.91 | 审理中 |
| 北京紫唐轩木业有限公司 | 本公司 | 2021年5月21日，北京紫唐轩木业有限公司与本公司买卖合同纠纷一案向北京市朝阳区人民法院起诉，诉讼请求：1、判令被告支付木制品供应与安装款352000元；2、判令被告以352000元为基数，自2016年4月17日至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期贷款年利率计算利息损伤558402.19元，自2019年8月20日起至实际给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率计算利息损失；3、本案诉讼费用由被告承担。 | 北京市朝阳区人民法院 | 910,402.19 | 审理中 |
| 深圳市新永成不锈钢有限公司、深圳中铝新材料有限公司、深圳永盛鸿星金属制品有限公司 | 本公司 | 2021年6月18日，深圳市新永成不锈钢有限公司、深圳中铝新材料有限公司、深圳永盛鸿星金属制品有限公司与本公司债权转让合同纠纷一案向福田区法院起诉，第三人为河源市源河实业有限公司，案号为（2021）粤0304民初39740号诉讼请求如下：1、请求依法确认因债权债务转让被告与三原告共同签订的“以房作价抵消供货款协议”及以该协议为前提与第三人（被告的债务人）签订的从属合同“三方协议”、《商品房买卖合同》均无效。2、请求判决被告立即向原告付清货款本金人民币2156883元，并按同期银行贷款利率标准，向原告支付自2014年1月24日起至付清之日止的利息828710元（暂计算利息至2021年5月12日）。3、判决由第三人对被告应向原告支付的债权款（货款）利息承担连带支付责任。4、判决由被告与第三人承担本案诉讼费用。以上2、3项本息冲减第三人已支付的40万元房租后，合 | 深圳市福田区人民法院 | 2,585,593.00 | 审理中 |
| 计诉请2585593元。根据2022年2月11日一审判决书：驳回原告深圳市新永成不锈钢有限公司、深圳中铝新材料有限公司、深圳永盛鸿星金属制品有限公司的诉讼请求。原告深圳市新永成不锈钢有限公司、深圳中铝新材料有限公司、深圳永盛鸿星金属制品有限公司不服一审判决，2022年3月13日重新提起上诉。 | |||||
| 吴汗保 | 本公司 | 2021年7月19日，吴汗保与本公司就建设工程施工合同纠纷一案向福田区法院起诉，案号为（2021）粤0305民初14838号，诉讼请求：判决被告支付工程款1583258.73元。根据2021年10月19日判决书：被告深圳市郑中设计股份有限公司应于判决生效之日起十日内向原告吴汗保支付工程款1583258.73元；驳回被告深圳市郑中设计股份有限公司的全部反诉请求。2021年11月8日，本公司不服一审判决，已重新提起上诉。 | 深圳市南山区人民法院 | 1,583,258.73 | 审理中 |
| 深圳市同乐联宏家具有限公司 | 本公司 | 2021年8月11日，深圳市同乐联宏家具有限公司与本公司债权转让合同纠纷一案向深圳市福田区人民法院起诉，第三人为河源市源河实业有限公司，案号为（2021）粤0304民初47314号，诉讼请求如下：1、请求依法确认因债权债务转让被告与三原告共同签订的“以房作价抵消供货款协议”及以该协议为前提与第三人（被告的债务人）签订的“《商品房买卖合同》”均无效。2、请求判决被告立即向原告付清货款本金人民币537564元，并按同期银行贷款利率标准，向原告支付自2014年8月4日起至付清之日止的利息80000元（以扣减第三人支付的租金，暂计算利息至2021年6月1日）。3、判决由第三人对被告应向原告支付的债权款（货款）利息承担连带支付责任。4、判决由被告与第三人承担本案诉讼费用。以上1、2项本息冲减第三人已支付的房租后，合计诉请总额：617564元。 | 深圳市福田区人民法院 | 617,564.00 | 审理中 |
| 哈尔滨松花江大饭店有限公司 | 本公司 | 2021年9月22日，哈尔滨松花江大饭店有限公司与本公司、香港CCD建设工程施工设计合同纠纷一案向哈尔滨市中级人民法院起诉，案号（2021）黑01民初1616号，诉讼请求：1、判令解除原告与二被告签订的室内装饰设计、室内灯光设计、室内标识标牌设计顾问合同。2、判令二被告向原告支付逾期提交设计成果违约金150万元。3、判令二被告赔偿原告因延误提交设计成果导致酒店改建造工程逾期完工而增加的酒店前期开业筹备管理费114.64万元。4、判令二被告按照司法鉴定意见赔偿原告因延误提交设计成果导致酒店改建造工程逾期完工而增加的工程管理费用。5、判令二被告安按照司法鉴定意见赔偿原告因延误提交设计成果导致酒店改建造工程逾期完工和延期开业所产生的酒店营业损失。6、本案诉讼费用、保全费用、鉴定费用由二被告承担。2021年10月26日，本公司寄反诉状，诉讼请求：1、判令被反诉人向反诉人支付设计费270万元及逾期付款违约金（逾期付款违约金以欠付的设计费本金270万元为基数，按每日千分之一自 | 哈尔滨市中级人民法院 | 264.64万元 | 审理中 |
（2）截至2021年12月31日，本公司未结清保函明细如下
2019年12月7日起计算至实际付清之日止，暂计算至2021年10月26日为1863000元。）；2、由被反诉人承担本案诉讼费、保全费。（以上费用暂合计为人民币4563000元）。保函种类
| 保函种类 | 保函金额 | 开户行 |
| 履约保函 | 17,931,692.69 | 中国建设银行 |
| 投标保函 | 1,300,000.00 | 中国建设银行 |
| 预付款保函 | 4,675,000.00 | 中国建设银行 |
| 履约保函 | 24,604,786.00 | 交通银行 |
| 投标保函 | 300,000.00 | 交通银行 |
| 预付款保函 | 9,284,420.96 | 交通银行 |
| 履约保函 | 12,243,735.09 | 中国银行 |
| 预付款保函 | 2,301,000.00 | 中国银行 |
| 投标保函 | 40,000.00 | 招商银行 |
| 备用金保函 | 3,000,000.00 | 招商银行 |
| 工资保证金保函 | 400,000.00 | 招商银行 |
| 履约保函 | 259,600.00 | 上海浦东发展银行 |
| 融资性保函 | 83,026,550.00 | 宁波银行 |
| 合计 | 159,366,784.74 |
（3）因诉讼被冻结的资金
| 项目 | 期末数 |
| 小高德（广州）置业有限公司合同纠纷[注1] | 38,643,562.20 |
| 珠海横琴殷理基国际生科城项目发展有限公司合同纠纷[注2] | 477,100.00 |
| 合计 | 39,120,662.20 |
[注1]：小高德合同纠纷系公司就与小高德（广州）置业有限公司（以下简称小高德公司）向广州市天河区人民法院提起诉讼，案号为：（2020）粤0106民初23155号，诉讼请求：1、请求被告向原告支付珠江新城项目工程款21,915,256.37元；
2、请求被告向原告支付珠江新城项目工程款逾期付款利息；3、请求被告向原告支付样板房项目工程款343,873.92元；4、请求被告向原告支付珠样板房项目工程款逾期付款利息；5、请求法院判令被告支付违约金；6、请求法院确认原告对被告名下的珠江新城项目折价、拍卖的价款享有工程价款优先受偿权；7、本案诉讼费用、鉴定费用由被告承担。（以上费用暂合计为30,226,581.76元）。2020年9月18日申请冻结了小高德公司价值30,226,581.76元或查封、扣押其等值财产，实际冻结金额为4,196,071.76元。2020年10月15日,小高德公司提起反诉并申请冻结了本公司38,643,562.20元货币资金。2020年12月24日，本公司申请追加广州市明和实业有限公司为该案被告，并已变更诉讼请求，请求两被告共同承担偿付责任。截至本财务报表批准报出日该案正在审理过程中。
[注2]：珠海横琴殷理基国际生科城项目发展有限公司合同纠纷系公司及公司子公司香港CCD就与珠海横琴殷理基国际生科城项目发展有限公司（以下简称珠海殷理公司）向珠海横琴新区人民法院提起诉讼，案号为：（2020）粤0491民初2664号，诉讼请求：1、请求被告向二原告支付款项41.6万元；2、请求被告向二原告支付迟延支付违约金（以41.6万元为基数，按每日千分之一，自2020年5月24日起计算至实际付清之日止，暂计算至2020年11月30日为79456元）；3、请求被告向二原告支付预期利润损失227155.5元；4、请求被告承担本案受理费、保全费等诉讼费用。（以上暂合计：722611.50元）。2021
年
月
日，珠海殷理提起反诉并申请冻结了本公司477,100.00元货币资金。2022年
月
日，收一审判决书，判决如下：
、原告（反诉被告）深圳市郑中设计股份有限公司、香港郑中公司于本判决生效之日起
日内退还被告（反诉原告）珠海横琴殷理基公司定金
19.5
万元；
、驳回原告（反诉被告）深圳郑中公司、香港郑中公司的诉讼请求；
、驳回被告（反诉原告）珠海横琴公司的其它反诉请求；2022年
月
日，本公司寄上诉状，上诉请求：
1.依法改判支持上诉人全部诉讼请求，驳回被上诉人反诉请求；2.被上诉人承担本案案件受理费、上诉费、保全费。截至本财务报表批准报出日，二审尚未受理。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
| 债务重组方式 | 债权账面价值 | 债务重组相关损益 | 债务重组导致的对联营企业或合营企业的权益性投资增加额 | 权益性投资占联营企业或合营企业股份总额的比例 |
| 以实物抵债 | 327,284.00 |
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 63,518,241.92 | 10.71% | 53,044,494.27 | 83.51% | 10,473,747.65 | 12,778,452.68 | 2.57% | 12,778,452.68 | 100.00% | |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 529,317,933.91 | 89.29% | 212,278,855.85 | 40.10% | 317,039,078.06 | 483,740,065.26 | 97.43% | 194,863,216.78 | 40.28% | 288,876,848.48 |
| 其中： | ||||||||||
| 1.账龄组合 | 519,795,465.72 | 87.68% | 212,278,855.85 | 40.84% | 307,516,609.87 | 483,117,189.92 | 97.30% | 194,863,216.78 | 40.33% | 288,253,973.14 |
| 2.合并范围内关联方组合 | 9,522,468.19 | 1.61% | 9,522,468.19 | 622,875.34 | 0.13% | 622,875.34 | ||||
| 合计 | 592,836,175.83 | 100.00% | 265,323,350.12 | 44.75% | 327,512,825.71 | 496,518,517.94 | 100.00% | 207,641,669.46 | 41.82% | 288,876,848.48 |
按单项计提坏账准备：
53,044,494.27
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 汉中汉源酒店实业有限公司 | 7,450,000.00 | 7,450,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 怀来幸福基业资产管理有限公司 | 7,234,522.09 | 5,787,617.67 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 深圳市建装业集团股份 | 7,070,632.08 | 7,070,632.08 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 有限公司 | ||||
| 北海富丽华大酒店有限公司 | 5,996,678.94 | 4,797,343.15 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 海南恒乾材料设备有限公司 | 4,528,104.38 | 3,622,483.50 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 固安幸福基业资产管理有限公司大厂分公司 | 3,609,488.96 | 2,887,591.17 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 江苏苏宁建材有限公司 | 3,437,913.79 | 2,750,331.03 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 丽江金林置业投资有限公司 | 3,119,476.60 | 900,987.60 | 28.88% | 财务经营状况恶化 |
| 怀来京御房地产开发有限公司 | 3,338,972.83 | 2,671,178.26 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 河源市源河实业有限公司 | 2,533,496.00 | 2,533,496.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 天津致景置业有限公司 | 2,510,453.89 | 2,008,363.11 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 合肥万达城投资有限公司 | 2,160,000.00 | 1,728,000.00 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 三亚巨源旅业开发有限公司 | 1,648,156.90 | 1,318,525.52 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 富力（哈尔滨）房地产开发有限公司 | 1,311,932.19 | 1,049,545.75 | 80.00% | 财务经营状况恶化 |
| 其他 | 7,568,413.27 | 6,468,399.43 | 85.47% | 财务经营状况恶化 |
| 合计 | 63,518,241.92 | 53,044,494.27 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：212,278,855.85
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 175,389,125.39 | 8,769,456.27 | 5.00% |
| 1至2年 | 86,809,731.62 | 8,680,973.16 | 10.00% |
| 2至3年 | 33,837,224.55 | 10,151,167.37 | 30.00% |
| 3至4年 | 65,419,322.06 | 32,709,661.03 | 50.00% |
| 4至5年 | 21,241,546.92 | 14,869,082.84 | 70.00% |
| 5年以上 | 137,098,515.18 | 137,098,515.18 | 100.00% |
| 合计 | 519,795,465.72 | 212,278,855.85 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 197,470,678.46 |
| 1至2年 | 95,335,867.02 |
| 2至3年 | 37,408,379.18 |
| 3年以上 | 262,621,251.17 |
| 3至4年 | 85,105,217.84 |
| 4至5年 | 22,593,754.58 |
| 5年以上 | 154,922,278.75 |
| 合计 | 592,836,175.83 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 12,778,452.68 | 40,266,041.59 | 53,044,494.27 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 194,863,216.78 | 17,415,639.07 | 212,278,855.85 | |||
| 合计 | 207,641,669.46 | 57,681,680.66 | 265,323,350.12 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 37,090,420.83 | 6.26% | 37,090,420.83 |
| 客户二 | 24,000,000.00 | 4.05% | 24,000,000.00 |
| 客户三 | 19,685,064.42 | 3.32% | 1,968,506.44 |
| 客户四 | 16,378,477.80 | 2.76% | 8,312,872.46 |
| 客户五 | 13,443,461.63 | 2.27% | 672,173.08 |
| 合计 | 110,597,424.68 | 18.66% | -- |
（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 应收账款保理 | 直接转让 | 47,976,221.14 | 4,726,418.14 |
| 合计 | 47,976,221.14 | 4,726,418.14 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 4,059,250.75 | |
| 其他应收款 | 26,881,996.04 | 28,989,481.36 |
| 合计 | 26,881,996.04 | 33,048,732.11 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 亚泰飞越 | 4,059,250.75 | |
| 合计 | 4,059,250.75 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 21,575,941.88 | 23,505,194.29 |
| 员工备用金 | 9,584,658.09 | 8,553,445.61 |
| 往来款项 | 4,950,223.01 | 4,483,445.67 |
| 合计 | 36,110,822.98 | 36,542,085.57 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 722,368.77 | 912,699.28 | 5,917,536.16 | 7,552,604.21 |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -162,510.67 | 162,510.67 | 0.00 | |
| --转入第三阶段 | -808,417.18 | 808,417.18 | 0.00 | |
| --转回第二阶段 | 0.00 | |||
| --转回第一阶段 | 0.00 | |||
| 本期计提 | 86,104.15 | 58,228.57 | 1,531,890.01 | 1,676,222.73 |
| 本期转回 | 0.00 | |||
| 本期转销 | 0.00 | |||
| 本期核销 | 0.00 | |||
| 其他变动 | 0.00 | |||
| 2021年12月31日余额 | 645,962.25 | 325,021.34 | 8,257,843.35 | 9,228,826.94 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 15,941,015.17 |
| 1至2年 | 3,250,213.41 |
| 2至3年 | 8,084,171.77 |
| 3年以上 | 8,835,422.63 |
| 3至4年 | 4,375,451.12 |
| 4至5年 | 4,017,017.51 |
| 5年以上 | 442,954.00 |
| 合计 | 36,110,822.98 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 6,252,604.21 | 1,676,222.73 | 7,928,826.94 | |||
| 合计 | 7,552,604.21 | 1,676,222.73 | 9,228,826.94 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
本期无核销的其他应收款情况。
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 黄山市公共资源交易中心 | 投标保证金 | 4,800,000.00 | 2至3年 | 13.29% | 1,440,000.00 |
| 深圳市荣超房地产开发有限公司 | 押金 | 3,318,400.00 | 1年以内、3至4年 | 9.19% | 950,996.30 |
| 深圳市艺澍家空间科技有限公司 | 内部往来 | 1,294,271.91 | 1年以内 | 3.58% | |
| 仕达融资担保有限公司 | 保函保证金 | 1,065,648.25 | 3至4年 | 2.95% | 532,824.13 |
| 福州市长乐区长山湖国际酒店有限公司 | 外部往来 | 1,049,852.97 | 4至5年 | 2.91% | 734,897.08 |
| 合计 | -- | 11,528,173.13 | -- | 31.92% | 3,658,717.51 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
本期无涉及政府补助的其他应收款。
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 350,438,159.70 | 350,438,159.70 | 335,638,159.70 | 335,638,159.70 | ||
| 合计 | 350,438,159.70 | 350,438,159.70 | 335,638,159.70 | 335,638,159.70 | ||
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账 | 本期增减变动 | 期末余额(账面 | 减值准备期末 |
| 面价值) | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | 价值) | 余额 | |
| 香港CCD | 18,160,392.16 | 18,160,392.16 | |||||
| 亚泰飞越 | 14,298,000.00 | 14,298,000.00 | |||||
| 香港港新 | 6,406,712.00 | 6,406,712.00 | |||||
| 香港ATG | 8,762.00 | 8,762.00 | |||||
| 无物艺术[注1] | 281,564,292.54 | 281,564,292.54 | |||||
| 艺澍家[注2] | 10,200,000.00 | 9,800,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 郑中鱼眼 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 犀照网络 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 合计 | 335,638,159.70 | 14,800,000.00 | 350,438,159.70 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
（3）其他说明
[注1]深圳市郑中设计艺术咨询有限公司于2021年3月份更名为深圳市无物艺术顾问有限公司[注2]深圳市亚泰美凯龙空间科技有限公司于2021年8月份更名为深圳市艺澍家空间科技有限公司
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,816,550,482.84 | 1,441,863,537.15 | 1,814,707,290.39 | 1,474,916,004.79 |
| 其他业务 | 3,799,980.00 | 3,178,510.89 | ||
| 合计 | 1,820,350,462.84 | 1,445,042,048.04 | 1,814,707,290.39 | 1,474,916,004.79 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | ||||
| 其中： |
按经营地区分类
| 按经营地区分类 |
| 其中： |
市场或客户类型
| 市场或客户类型 |
| 其中： |
合同类型
| 合同类型 |
| 其中： |
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 |
| 其中： |
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
按销售渠道分类
| 按销售渠道分类 |
| 其中： |
合计
与履约义务相关的信息：
公司主要为客户提供建筑装饰、设计及软装业务。对于建筑装饰及设计业务，履约义务的时间基本和相关建筑装饰项目的完工进度一致。对于软装业务，履约义务在公司提供软装服务完成后结束。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为
0.00
元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位：元
合计项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 10,000,000.00 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,985,858.26 | 2,677,136.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -4,726,418.14 | -2,924,784.00 |
| 合计 | -2,740,559.88 | 9,752,352.98 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,868,791.40 | 详见本附注七、73。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,651,075.98 | 详见本附注七、84。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,985,858.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -100,199.63 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 155,049.97 | |
| 减：所得税影响额 | 1,337,133.04 | |
| 合计 | 8,223,442.94 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.15% | 0.07 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.61% | 0.03 | 0.03 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他