北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2021年年度报告
2022-015
2022年04月
第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐江、主管会计工作负责人ZhengWan及会计机构负责人(会计主管人员)ZhengWan声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司特提醒投资者注意以下风险：
、全球经济下行的风险：全球疫情治理在病毒不断变异的形势下，疫情防控将可能是一个较长期的过程，全球经济下行的风险增大；
2、贸易摩擦风险：贸易摩擦持续，经济全球化受阻，贸易单边保护主义抬头，北美市场可能会受到持续影响；
3、成本上升风险：我国正处于全面进入小康社会的关键阶段，社会工资水平呈上涨趋势，人工成本的上涨风险增加，可能导致毛利率下降；同时受国际政治局势及全球疫情影响，供应链材料、物流成本上涨风险增加。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有股本8000万股为基
数，向全体股东每
股派发现金红利
12.50元（含税），送红股
股（含税），以资本公积金向全体股东每
股转增
股。
目录
第一节重要提示、目录和释义
...... 2第二节公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节管理层讨论与分析 ...... 12第四节公司治理 ...... 36
第五节环境和社会责任 ...... 53
第六节重要事项 ...... 55第七节股份变动及股东情况 ...... 142
第八节优先股相关情况 ...... 149
第九节债券相关情况 ...... 150第十节财务报告 ...... 151
备查文件目录
公司2021年度报告的备查文件包括：
1、载有公司法定代表人签名并盖章的2021年度报告全文及摘要的原件；
、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
、其他备查文件。以上备查文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 亚康股份、亚康万玮 | 指 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 |
| 亚康有限 | 指 | 股份制改革完成前的北京亚康万玮信息技术有限公司 |
| 数字经济 | 指 | 数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态 |
| 算力 | 指 | 人类对数据的处理能力，如计算能力和存储能力 |
| 算力设备销售 | 指 |
计算、存储、网络等设备的销售，传统意义上简称为IT设备销售，公司本报告所述IT设备销售即算力设备销售
| 算力基础设施 | 指 | 构建算力系统的基础，包括机房环境、服务器、存储设备、网络设备、安全设备和相关的基础软件 |
| 算力基础设施化 | 指 | 算力系统的基础设施逐步成为社会的运行基础设施的趋势 |
| 算力基础设施综合服务 | 指 | 通过线上系统服务与线下人工服务相结合的方式，为包含园区及机房环境、服务器、存储设备、网络设备、安全设备等在内提供IT运维服务、基础设施运维服务以及相应的综合管理服务，各项服务相互结合、形式多样、难以分割，统称为综合服务。公司本报告所述IT运维服务即算力基础设施综合服务 |
| 机房环境 | 指 | 园区整体和机房的配电、UPS（不间断电源）、空调、温湿度、漏水、烟雾、视频、门禁、防雷、消防系统等组成的动力运行环境 |
| 系统集成 | 指 | 将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务，集成的各个分离部分原本就是一个个独立的系统，集成后的整体的各部分之间能彼此有机地和协调地工作，以发挥整体效益，达到整体优化的目的 |
| 祥远顺昌 | 指 | 天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙） |
| 恒茂益盛 | 指 | 天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙） |
| 天佑永蓄 | 指 | 天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙） |
| 翼杨天益 | 指 | 天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙） |
| 沣沅投资 | 指 | 宁波梅山保税港区沣沅股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 亚康石基 | 指 | 亚康石基科技（天津）有限公司 |
| 亚康环宇 | 指 | 北京亚康环宇科技有限公司 |
| 上海倚康 | 指 | 上海倚康信息科技有限公司 |
| 中联润通 | 指 | 北京中联润通信息技术有限公司 |
| 艾瑞咨询 | 指 | 上海艾瑞市场咨询股份有限公司 |
| Gartner | 指 | GartnerGroup，中文名为高德纳咨询公司，系美国一家专业从事IT研究与顾问咨询的公司 |
| IDC公司 | 指 | IDC国际数据公司，全球著名的信息技术等的咨询、顾问和活动服务专业提供商 |
| BAT | 指 | 百度集团、腾讯集团、阿里巴巴集团 |
| ICT | 指 | 一般指信息与通信技术产业 |
| IDC | 指 | 互联网数据中心（InternetDataCenter） |
| ITOM | 指 | IT运维管理（ITOperationsManagement）是指采用专业的信息技术和方法，对软硬件环境、计算机网络和电信网络、应用系统及运维服务流程等进行的综合管理，其目的是保障系统与网络的可用性、安全性和业务的持续性 |
| AIOps | 指 | 智能化运维平台系统，采用人工智能、大数据等技术进行IT运维管理的系统 |
| SaaS | 指 | SoftwareasaService：软件即服务，SaaS是一种通过Internet提供软件的模式，用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于web的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件 |
| PUE | 指 |
PowerUsageEffectiveness，是评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与IT负载消耗的能源的比值
| ITSM | 指 | IT服务管理（ITServiceManagement），是一套帮助企业对IT系统的规划、研发、实施和运营进行有效管理的方法 |
| 交付 | 指 | 按照客户要求将产品或者服务交给客户 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
| 万元、元 | 指 | 人民币万元、人民币元 |
| 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》 |
| 《证券法》 | 指 | 现行《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 现行《中华人民共和国公司法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 监事会 | 指 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会 |
| 董事会 | 指 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会 |
| 股东大会 | 指 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司股东大会 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 亚康股份 | 股票代码 | 301085 |
| 公司的中文名称 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 亚康万玮 | ||
| 公司的外文名称（如有） | BeijingAsiacomInformationTechnologyCo,.Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Asiacom | ||
| 公司的法定代表人 | 徐江 | ||
| 注册地址 | 北京市海淀区丹棱街18号805室 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 100080 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | ||
| 办公地址 | 北京市海淀区丹棱街18号805室 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 100080 | ||
| 公司国际互联网网址 | www.asiacom.net.cn | ||
| 电子信箱 | dongmiban@asiacom.net.cn | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 曹伟 | 董廷虎 |
| 联系地址 | 北京市海淀区丹棱街18号805室 | 北京市海淀区丹棱街18号805室 |
| 电话 | 01058834063 | 01058834063 |
| 传真 | 01058834066 | 01058834066 |
| 电子信箱 | dongmiban@asiacom.net.cn | dongmiban@asiacom.net.cn |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所网站（www.szse.cn） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层 |
| 签字会计师姓名 | 熊建辉，刘欢欢，曹园园 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 国信证券股份有限公司 | 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦33层 | 陈晔、韩培培 | 2021年10月18日-2024年12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
| 营业收入（元） | 1,175,718,760.51 | 1,212,256,517.72 | -3.01% | 1,347,535,120.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 70,628,739.39 | 99,102,075.12 | -28.73% | 75,699,829.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 66,938,139.31 | 98,212,828.06 | -31.84% | 75,617,264.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -87,312,225.67 | 74,505,687.06 | -217.19% | 14,618,999.70 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.12 | 1.65 | -32.12% | 1.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.12 | 1.65 | -32.12% | 1.26 |
| 加权平均净资产收益率 | 15.77% | 31.94% | -16.17% | 32.37% |
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
| 资产总额（元） | 1,065,470,766.02 | 591,807,767.94 | 80.04% | 846,204,489.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 790,613,777.84 | 352,046,636.29 | 124.58% | 273,817,899.43 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 263,320,311.42 | 235,416,460.44 | 338,779,216.36 | 338,202,772.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,054,869.62 | 19,916,183.05 | 26,802,306.68 | -144,619.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,772,323.85 | 19,385,913.18 | 25,952,306.68 | -2,420,128.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,243,598.38 | -22,556,773.30 | -97,939,384.29 | 46,427,530.30 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,729.96 | -16,834.05 | -18,500.05 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,323,697.95 | 1,537,034.11 | 320,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 15,502.92 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 103,047.43 | -341,691.32 | -151,909.37 |
| 减：所得税影响额 | 728,415.34 | 289,261.68 | 82,528.55 | |
| 合计 | 3,690,600.08 | 889,247.06 | 82,564.95 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2021年是国家十四五规划的开局之年，同时国家高度重视数字经济的发展，将数字经济提高到了国家战略层面，“十四五”规划纲要将“加快数字化发展建设数字中国”单独成篇，并首次提出“数字经济核心产业增加值占GDP比重”这一新经济指标，明确要求我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重要由2020年的7.8%提升至10%。2021年10月，中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，中国将力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。同年国家推出了“东数西算”重大工程，明确了算力基础设施的重要性。算力基础设施指构建算力系统的基础，包括机房环境、服务器、存储设备、网络设备、安全设备和相关的各类基础软件。算力园区、算力网络、数据中心、智能计算中心、云计算、IT运维系统等是算力基础设施的重要组成，公司作为算力基础设施综合服务领域的先行者，当前主要为算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务，包括计算、存储、网络等产品的系统集成服务、IT运维服务、基础设施运维和管理服务、园区运维和管理服务等。在国家双碳目标的指引下，公司未来将践行绿色发展理念，努力发展成为领先的算力基础设施全产业链综合服务商。在数字经济的发展大趋势下，在物联网、大数据、云计算等行业的促进下，公司未来有望保持持续较快增长。
1、数字经济成为驱动社会经济发展的重大引擎，算力基础设施综合服务行业地位获得重视数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。
在2021年底由国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》中提到：发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择、数据要素是数字经济深化发展的核心引擎、数字化服务是满足人民美好生活需要的重要途径、规范健康可持续是数字经济高质量发展的迫切要求。到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。可以预见，数字经济成为全国各地经济发展动力的首要选择，各级政府对数字经济的关注热度空前提升，这为东数西算重大工程的落地突破奠定坚实基础，这将为包括本公司在内的算力基础设施综合服务企业打开发展空间。
2、“东数西算”工程全面启动，算力基础设施化服务市场潜力空前，成为算力基础设施综合服务行业未来发展的“新蓝海”
我国数据中心目前大多分布在东部地区，在土地、能源等资源紧张的形势下，在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。“东数西算”工程指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通，有利于提升国家整体算力水平，实现算力的规模化和集约化；有利于促进绿色发展，就近消纳西部绿色能源，持续优化数据中心能源使用效率，促进东西部协同联动，更好为数字化发展赋能。
基于“东数西算”对节能减排及算力共建共享的极致追求，算力计算基础设施的设备和服务的深度将得到强化，具备大型互联网基础设施运维管理服务经验的第三方厂商有望在“东数西算”重大工程的园区基础设施运维及管理的需求释放中显著受益。这不仅将增加行业对硬件设备的需求，也将驱动公司未来业务由基础设施运维和管理服务，延伸到园区综合的运维和管理服务，枢纽节点的综合运维管理服务甚至集群的综合运维和管理服务。
3、算力基础设施化带来的云计算行业云服务普惠化的新趋势，保证了算力基础设施综合服务行业未来发展的可持续性
云计算行业是数字经济的重要组成，云计算也是最主要的算力基础设施，在算力系统的基础设施逐步成为社会的运行基础设施的趋势下，云服务普惠化是数字经济的必经之路，小微实体企业低价优质获得算力基础设施是打通数字经济的“最后一公里”。基于“互联互通”和“共建共享”理念的新一代云基础设施分发及增值服务有望成为撬动数字经济健康发展的关键环节。根据艾瑞咨询的最新研究成果：随着云技术的发展和云计算理念的演进，云服务的使用门槛不断降低，云技术将由专业的技术部门、技术人员下沉到业务部门与普通用户，云服务的普惠能力将迈入新的广度和深度。这主要体现在两大方向：
第一，普惠云服务将重塑企业组织形态——类似云原生的应用打通了开发与运维，实现了企业组织架构的重塑。随着企业上云加速，云计算已然成为企业管理部门必备工具。相应的，企业信息化部门也需要更了解企业业务形态。“云+行业”驱动“技术+业务”融合，未来企业组织架构将更彻底地打通管理层与信息技术，向“信息管理一体化”迈进。
第二，普惠云服务将显著拓展个人能力边界，重塑“生产人”与“生活人”的边界——目前云计算的应用仍然是聚焦于企业层面，云计算的使用者也集中于专业的IT技术人员。但伴随着以“低代码”、“无代码”等概念的推广，云计算在技术能力上将不断化繁为简，通过屏蔽更多的底层技术，让无技术背景的个人用户也可以通过使用云工具，实现个人IT能力的重塑。
、受益于移动互联网、云计算、元宇宙、物联网等行业的发展，保证了算力基础设施综合服务行业未来继续保持增长态势
（
）移动互联网流量爆发是数据中心行业发展的最大动能所在，由此带动算力基础设施综合服务市场的增长。移动互联网的流量快速发展的周期始于2013年，随着移动电话的普及、移动网络升级流量迎来快速增长。2018年，在各种线上线下服务加快融合、移动互联网业务创新大力驱动下，移动支付/出行/视频直播等应用场景快速普及，移动互联网接入流量增速创下新高（同比增长189%）。2021年1-10月，我国移动互联网累计流量达1810亿GB，（同比增长
35.3%）。其中，通过手机上网的流量达到1732亿GB，（同比增长
36.4%），占移动互联网总流量的
95.7%。
月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到
14.32GB/户·月，（同比增长25%），移动互联网流量整体维持了中高速增长。（
）云计算行业的迅速发展带来的数据中心建设的规模化驱动算力基础设施运维及管理市场保持高增长态势。根据信通院统计，2019年，国内公有云总规模
亿元，同比增长58%，占全球公有云市场总份额不到5%，仍处于高速增长阶段，预计2023年总规模将超过2300亿元，对应年均复合增速35%。（
）产业互联网的加速落地，是驱动云基础设施运维及管理服务市场未来保持高增长的重大动力。截至2021年
月，我国智慧城市等项目公示招标金额超过
亿元，物联网连接数近
亿，5G应用逐步成熟，工业互联网等加速普及，成为云基建投资的中长期催化动力。根据IDC预测，2023年我国智慧城市总规模有望超过
亿美元，2020-2023年增量空间
亿美元（约
亿元）（
）元宇宙和物联网等新应用场景加速落地，正在逐步成为推动数据中心行业发展的巨大新动能。①“元宇宙”通常表示互联网的下一个阶段，由AR、VR、全息3D影像技术等支持的虚拟现实的网络世界。2021年是公认的元宇宙元年，2021年下半年以Facebook为代表的国外厂商巨头加大了对VR/AR、元宇宙等新应用场景的投资，国内各大公司争相跟进，元宇宙概念席卷全行业，带来了全球性的影响。②2021年物联网增长提速，万物互联前景广阔：截至2021年
月，我国物联网用户数超过
13.9
亿（同比增长28%）保持了较快的增长，根据爱立信等机构预测，2025年物联网连接数有望突破
亿，带来百亿级别的增量空间。
（
）根据艾瑞咨询的研究结论：受益于运维市场重心逐步从下层硬件运维转向上层系统运维，以及“去IOE”浪潮下IT基础架构的分散化趋势，第三方运维服务商的综合能力相对原厂服务商在自有产品上的专业性上更有优势。2019年中国IT基础架构第三方运维服务市场规模达到
984.2亿元，同比增长
15.8%，2014-2019年年均复合增长率为
17.2%。预计未来四年内，第三方运维服务商将延续当前的增长势头，反超原厂运维服务，占据IT基础架构运维服务市场的主流。到2023年，中国IT基础架构第三方运维服务的市场规模将达到1694.1亿元，2020-2023年的年复合增长率为
14.5%。
、中国互联网企业和云计算厂商出海加速，为算力基础设施服务企业带来了海外增长机会国内互联网企业不断布局全球市场，国内云计算出海加速，算力基础设施运维企业国际化布局不断推进。目前，东南亚（新加坡、马来西亚、泰国、印度、印尼和越南等）成为国内云计算厂商出海首选布局之地。我国云计算在发展进程上整体领先于东南亚厂商，能够有效的帮助当地数字化发展，同时带来自身业务增量空间。目前，在海外有布局的国内云计算厂商包括阿里、腾讯、UCloud等。随着我国互联网等企业海外业务扩张加速，对海外数据中心资源需求提升，国内算力基础设施运维及管理服务企业凭借多年积累的技术、成本、经验等优势，正在加快海外市场的拓展。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主营业务
报告期内，公司主营业务是向政企客户提供计算、存储、网络等算力设备的销售服务，即IT设备销售业务（系统集成）；向算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务，即IT运维服务业务，包括IT运维服务、
基础设施运维和管理服务、园区运维和管理服务等；以及为政企数字化转型提供云和数字化解决方案服务。（相应名词解释请参阅“第一节释义”部分）
1、算力设备销售（即IT设备销售）公司根据客户业务需求，依托选型顾问和交付管理等附加服务，为金山云、新浪、搜狐、五八同城、携程等客户提供戴尔、浪潮、中科曙光、新华三等品牌厂家的算力基础设备产品，用于数据中心等业务场景。需要特别说明的是，本公司年报披露所指的算力设备销售具有显著的专业属性——只有对本行业产业链的各种供货的性质指标、优劣势、后续运维支出等拥有专业深入的洞察，方能满足下游大型互联网公司在数据中心领域的具体需求。
2、算力基础设施综合服务（即IT运维服务）公司算力基础设施综合服务包括园区及基础设施运维和管理服务、售后维保服务和交付实施服务。公司通过提供线上系统服务与线下人工服务相结合的方式，为包含园区及机房环境、服务器、存储设备、网络设备、安全设备等在内提供IT运维服务、基础设施运维服务以及相应的综合管理服务，各项服务相互结合、形式多样、难以分割，统称为综合服务。随着数据中心为代表的算力基础设施规模的持续扩张，行业内催生了算力基础设施第三方综合运维服务的需求，公司凭借着自身的服务团队，逐步为阿里巴巴、腾讯、百度、字节跳动等客户的数据中心提供综合运维服务。
3、云和数字化解决方案服务云计算产业链上游是公有云、私有云等云厂商，产业链下游是企事业用户。公司处于产业链中间环节，公司面向政府和企业客户提供云和数字化解决方案服务，能够为客户提供公有云/私有云/混合云架构规划与部署实施、上下云迁移、私有云托管、混合云管理等云服务，以及为客户提供数字化解决方案服务，帮助企业快速完成数字化转型并持续优化。
公司的上述三类业务是相辅相成的，不是孤立存在的，三者统一于算力基础设施行业全产业链综合服务这一核心：第一，算力设备销售（系统集成）为公司洞悉算力基础设施产业链上游供应商的产品性能、供货周期、运维保障条款、价格条款等提供非常详实的一手信息，亦为下游客户的集中采购争取到统签方面的价格和运维保障优势条款；第二，基于公司对上游供应商的深入洞察，公司向客户提供的第三方独立运维具有显著的综合优势，公司得以长期服务国内领先的互联网和云计算厂商；第三，随着下游互联网厂商需求的不断深化，数字经济蓬勃发展带动的政务及非互联网实体经济对算力基础设施的需求不断释放，公司正在从较为单一的“IT设备销售+运维服务”为特征的商业模式转化为覆盖算力基础设施全产业链、全生命周期的综合服务的商业模式。
（二）经营模式
1、IT设备销售（系统集成）
（1）盈利模式
公司依托选型顾问和交付管理等附加服务，为客户提供戴尔、浪潮、曙光、新华三等厂家的算力设备产品。这类业务亦可以被称为系统集成业务——即公司整合上游供应商的产品，集成本公司的软件和技术沉淀，向下游公司交付高性价比的算力基础设施。在该业务中，公司业务盈利来源于为客户销售设备的差价。
（2）采购模式
公司算力设备销售业务采购的主要产品包括服务器及配件、网络设备及配件等。公司上游品牌厂商主要包括戴尔、浪潮、中科曙光、新华三等。公司的采购模式既包括品牌厂商直采，也存在向代理商采购。公司向代理商采购产品，主要是基于流动资金原因，通过代理商采购公司无需预付货款，资金压力较低。
（3）销售模式
公司采用直接面向最终用户的直接销售和项目集成交付模式，依托自身的销售团队，开拓市场。报告期内公司专注于互联网行业，积累了大量的互联网客户资源，并通过客户介绍，参加行业协会活动等方式不断发展新客户。对于老客户，公司通过不断提升客户满意度，来维持与客户的合作关系。
2、IT运维服务业务（算力基础设施综合服务）
（1）盈利模式
算力基础设施运维服务包括园区驻场运维服务、售后维保服务和交付实施服务，形成了独立的业务体系，以园区驻场运维服务为基石，售后维保和交付实施协同发展的盈利模式。
（2）采购模式
算力基础设施运维服务主要依靠运维工程师，公司已自主培养了一支行业内规模较为庞大的工程师团队，并主要依托自
身工程师开展业务。公司将持续招聘和培训合格的工程师。
（3）销售模式根据行业的业务特点，公司主要采用直销模式向客户提供综合服务，即由公司直接对客户提供服务。
3、云和数字化解决方案服务（
）盈利模式云和数字化解决方案服务是公司聚焦行业长尾市场，顺应数字经济的发展趋势及政务、非互联网实体经济的算力基础设施需求相对分散、客户数量众多、单一客户价值相对有限但客户整体价值巨大的特征而开发的SaaS服务模式。公司向终端客户提供基于SaaS的第三方算力基础设施运维及其他定制化增值服务，按照客户的需求量并参照友商标准确定单价。（
）采购模式公司向算力基础设施提供商（主要是园区以及互联网公司）批发其持有的算力基础设施，结合下游非互联网实体经济、政务对基础设施的需求特征，公司积极引进专业领域软件解决方案提供商的产品，充分整合客户需求及产品特征后，以SaaS模式向下游客户提供。
（
）销售模式根据行业的业务特点，公司主要采用直销模式向客户提供综合服务，即由公司直接对客户提供服务。
（三）报告期内公司业务的重大变化报告期内公司云和数字化解决方案服务首次实现盈利。
（四）公司的市场地位我国数据中心服务市场容量巨大，根据艾瑞咨询统计，2017年中国数据中心第三方运维服务市场规模已达到792.20亿元。但是，中国数据中心第三方运维服务市场呈现高度分散的竞争格局，单个行业参与者在市场中所占份额较低。公司客户主要集中于互联网行业，公司曾获取阿里巴巴最佳服务商、百度数据中心优秀服务奖、腾讯服务商奖等等，在这些客户中占据了一定的市场地位。
（五）竞争优势与劣势
、竞争优势（
）行业经验优势算力基础设施是互联网公司的底层支撑，随着国内互联网公司的大型化，引发互联网IT基础设施的设备和运维需求。由于大型互联网公司业务规模大、复杂度高，其对算力设备和运维不仅要求高，而且特别关注安全性，而行业经验则是判断IT运维安全性的最重要依据。此外，基于安全性考虑，也决定了互联网公司变更运维服务商频率低，无形中增加了行业进入难度。公司通过早期自建服务团队，并依托互联网IT设备销售业务培养了专业运维人员，使公司具备了原厂级维保能力，并逐步进入到大型互联网公司数据中心运维服务领域。公司凭借先发优势，抢占了市场先机，通过业务实践，积累行业经验，促进自身成长，形成良性循环。公司拥有的行业经验，不仅为公司赢得了市场份额，而且形成了公司的核心竞争优势。
（2）客户资源优势凭借过硬的运维服务能力，公司赢得了国内大部分知名互联网公司的认可，主要客户包括阿里巴巴、腾讯、百度、字节跳动、滴滴、美团、新浪、搜狐等。公司曾获取阿里巴巴最佳服务商、百度数据中心优秀服务奖等荣誉。优质的客户资源和良好的业界口碑，奠定了公司的市场地位，是公司拓展市场的重要竞争优势。此外，上述公司基本代表着国内互联网公司的最高技术水平，通过为它们服务，可以使公司紧密接触当前主流技术，掌握业界最新发展动态，从而进一步巩固公司已有的竞争优势。
（3）技术管理优势通过长期实践积累，公司具备了综合运用理论知识（设备知识、网络知识）、诊断分析技术，并结合实践经验，准确判断故障，并快速解决故障的能力。公司凭借过硬的技术能力，赢得了阿里巴巴、腾讯、百度等互联网头部企业的认可（公司主要服务对象为阿里巴巴、腾讯和百度）。
同时，公司还制定了统一的作业规范和标准化的流程管理，形成了一系列自主知识产权的专业技术、例如，IT运维知识图谱系统、知识共享系统、IT运维流程SOP模型、IT运维资源管理调度平台、运维可视化平台、备件动态管理系统等，从而构建了高效的IT服务管理体系，实现高效率、高交互性和事件、人员、物料的一体化管理。
此外，在管理方面，公司管理团队主要成员均是自主培养，不仅具备丰富的实践经验，而且通过长期与互联网头部企业
合作，深刻理解行业痛点和发展动态，从而使公司占据了有利的市场地位。
（4）规模优势目前，公司在人员规模、网点覆盖率等方面已形成规模优势。截至2021年12月31日，公司技术人员超过16,00人，比去年增加近600人，为国内外140个数据中心提供服务，运维的服务器合计约两百万台。公司在北京，上海、深圳、广州、杭州、天津以及香港等城市设有运营主体，在美国、新加坡、加拿大等海外地区拥有分支机构，形成了覆盖大中华地区、东南亚和北美地区的运维服务能力。规模优势是服务响应速度的保障，不仅使公司在市场竞争中占据有利地位，而且可以通过规模优势降低运营成本，提升盈利能力，进而增强公司的市场竞争力。
2、竞争劣势：
（1）技术人才供应不足由于算力基础设施第三方服务行业在我国尚处于起步发展阶段，对相关技术服务人员的需求较大。但同时行业对于技术人员的要求也较高，要求他们掌握各个厂商主流产品运维技术，并且熟悉重点行业的系统现状、业务流程和维护服务模式等能力。行业的快速发展和人才的供给不足，导致技术人才缺乏，难以满足日益扩大的市场需求。
（2）算力基础设施综合服务市场仍处于起步阶段，第三方服务的认知度不高目前在算力基础设施综合服务市场上，原厂商的规模占比远超过第三方服务提供商。虽然金融、电信、政府等重点行业客户对算力基础设施第三方服务的认知度逐渐加深，并且不断加大投入资金比例，一定程度上促进了市场发展，但目前国内大多数企事业单位和中小企业对于第三方服务认知度并不高，仍然依赖于原厂商提供的基础服务。
（六）主要的业绩驱动因素
、社会驱动时代在变化，人类社会活动产生的数据只会增加不会减少，长远来看与数据的计算和存储需求也只会增加不会减少，这是驱动行业发展和公司发展的核心因素。
、政策驱动伴随着数字经济的发展、“双碳”目标的确立，“十四五规划”、“东数西算”等一系列政策影响，公司正面临着更多的机遇与挑战。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》在2021年
月
日正式发布，与其他五年规划相比，十四五规划首次把未来
年（2035年）的发展远景和目标写入规划，首次提出“强化国家战略科技力量”。“东数西算”政策从全国角度一体化布局，通过构建数据中心、云计算、大数据一体化新型算力网络体系，让西部算力资源更充分支撑东部数据运算，更好为数字化发展赋能，驱动了行业发展。
、技术驱动随着5G商用的加速，VR/AR技术和AI人工智能、大数据技术的发展方向逐渐明确，元宇宙、数字人等概念兴起，虚拟现实技术作为未来世界的入口，正受到越来越多的关注，也将成为驱动数字经济发展和产业转型升级的关键技术，深刻改变人类生产生活的方式。同时也对云边协同、分布式存储、算力、温冷热数据分层将有极大地推动作用。新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，已是许多国家和地区的共同选择。
（七）业绩变化符合行业发展状况公司2021年度的业绩变化符合行业发展现状。2021年新冠疫情和国际贸易摩擦持续，单边贸易保护主义抬头，全球物流和供应链受到重大影响，算力基础设施行业也受到相应影响，行业供应链不稳。半导体领域的制裁导致供应商遭受危机，原主要供应商供货不足对公司经营造成巨大压力，在这种情况下，公司管理团队顶住压力，迅速突围，完成了主要供应商的替代补缺，保住了公司系统集成业务市场份额。算力基础设施综合服务行业快速发展受到重视，行业参与者迅速增加，行业竞争加剧，公司为保持竞争力与增加市场份额，毛利率受到影响。
三、核心竞争力分析
公司具备团队优势，核心管理团队十分稳定，自公司成立至今，公司核心管理团队未发生核心人员流失等变化，且全体核心管理人员都正值壮年，后劲充足，这是公司核心竞争力的源头。
1、行业经验优势
算力基础设施是互联网公司的底层支撑，国内互联网公司的大型化，引发了互联网IT基础设施的设备和运维需求。由于
大型互联网公司业务规模大、复杂度高，其对算力设备和运维的不仅要求高，而且特别关注安全性，而行业经验则是判断IT运维安全性的最重要依据。此外，基于安全性考虑，也决定了互联网公司变更运维服务商频率低，无形中增加了行业进入难度。公司通过早期自建服务团队，并依托互联网IT设备销售业务培养了专业运维人员，使公司具备了原厂级维保能力，并逐步进入到大型互联网公司数据中心运维服务领域。公司凭借先发优势，抢占了市场先机，通过业务实践，积累行业经验，促进自身成长，形成良性循环。公司拥有的行业经验，不仅为公司赢得了市场份额，而且形成了公司的核心竞争优势。
2、客户资源优势凭借过硬的运维服务能力，公司赢得了国内大部分知名互联网公司的认可，主要客户包括阿里巴巴、腾讯、百度、字节跳动、滴滴、美团、新浪、搜狐等。公司曾获取阿里巴巴最佳服务商、百度数据中心优秀服务奖等荣誉。优质的客户资源和良好的业界口碑，奠定了公司的市场地位，是公司拓展市场的重要竞争优势。此外，上述公司基本代表着国内互联网公司的最高技术水平，通过为它们服务，可以使公司紧密接触当前主流技术，掌握业界最新发展动态，从而进一步巩固公司已有的竞争优势。
3、技术管理优势通过长期实践积累，公司具备了综合运用理论知识（设备知识、网络知识）、诊断分析技术，并结合实践经验，准确判断故障，并快速解决故障的能力。公司凭借过硬的技术能力，赢得了阿里巴巴、腾讯、百度等互联网头部企业的认可（公司主要服务对象为阿里巴巴、腾讯和百度）。
同时，公司还制定了统一的作业规范和标准化的流程管理，形成了一系列自主知识产权的专业技术、例如，IT运维知识图谱系统、知识共享系统、IT运维流程SOP模型、IT运维资源管理调度平台、运维可视化平台、备件动态管理系统等，从而构建了高效的IT服务管理体系，实现高效率、高交互性和事件、人员、物料的一体化管理。
此外，在管理方面，公司管理团队主要成员均是自主培养，不仅具备丰富的实践经验，而且通过长期与互联网头部企业合作，深刻理解行业痛点和发展动态，从而使公司占据了有利的市场地位。
4、规模优势
目前，公司在人员规模、网点覆盖率等方面已形成规模优势。截至2021年
月
日，公司技术人员超过1,600人，为国内外约
个数据中心提供服务，运维的服务器合计约两百万台。公司在北京、上海、深圳、广州、杭州、天津以及香港等城市设有运营主体，在美国、新加坡、加拿大等海外地区拥有分支机构，形成了覆盖大中华地区、东南亚和北美地区的运维服务能力。规模优势是服务响应速度的保障，不仅使公司在市场竞争中占据有利地位，而且可以通过规模优势降低运营成本，提升盈利能力，进而增强公司的市场竞争力。
四、主营业务分析
（一）、概述
1、综述2021年，在新冠疫情影响之下，全球经济增长低迷，国际经贸摩擦加剧，经济下行压力加大。尽管遭遇重重挑战，但在新基建、政企数字化转型、产业互联网等国家政策及行业趋势的推动下，公司管理层积极应对市场变化带来的挑战，充分利用公司在行业的先发优势、全球覆盖、本地化服务的能力，积极开拓市场和完成客户在国内和海外服务需求。在经营实践中，不断夯实公司基本底座，聚焦算力基础设施生态全产业链服务价值提升战略，取得优于同业的业绩。诚然，受制于2021年疫情冲击及海外业务收缩，全年经营指标出现一定程度的下滑，但公司的核心竞争力得到夯实，抗风险能力得到验证，危机中突围变局的能力得到锻炼。
2021年度公司实现营业收入117,571.88万元，同比减少3.01%，归属于母公司股东的净利润7,062.87万元，同比减少
28.73%。基本每股收益1.12元，同比减少32.12%。按事业部划分，IT设备销售业务（算力设备销售）2021年收入82,320.86万元，同比减少8.54%,其中云和数字化解决方案业务收入1935万元，同比增加61.15%。IT运维服务业务（算力基础设施综合服务）2021年收入35159.10万元，同比增加12.74%。报告期内公司业绩出现变化，主要原因如下：
（1）、国际贸易摩擦的影响：受中美贸易、政治等问题的不利影响，公司北美业务营业收入出现较大下滑；此外，国际贸易摩擦引起的半导体领域的制裁，芯片供应不稳，原供应商服务器供货不稳，对公司经营造成巨大压力，在这种情况下，
公司团队顶住压力，迅速突围，完成了主要供应商的替代补缺，保住了原有系统集成业务市场份额。尽管对营收规模（尤其是系统集成业务的营收）产生较大不利影响，公司整体实力反而得到一定程度的提升，收入结构得到显著优化；
（2）、新冠疫情的影响：在过去的一年中，新冠疫情起伏不定，各地不定期受到疫情冲击，进而对所在地的社会经济秩序产生相当程度的影响。受各地新冠疫情管控措施的影响，进一步考虑到复工后的交通管制及隔离措施的滞后性冲击，客户的算力设备采购方案、询价、确定供应商、合同签署等活动往往出现相当程度的延缓，这导致公司各事业部的商机捕捉产生滞后，对2021年全年营收造成负面影响；此外疫情社保减免扶持政策退出，2021年的员工社保费用减免政策不再执行，导致人工成本出现同比上升；
（3）、行业因素：随着数字经济的不断深入，算力基础设施综合服务行业获得重视，行业参与者增加，竞争加剧，公司为保持竞争优势，获取市场，订单价格有所下降，导致毛利率出现一定程度地降低。云服务及数字化解决方案业务业绩保持了增长；
（4）、2021年下半年，公司上市过程中支付了各项相关费用，这对公司利润也产生了一定影响。
2、2021年公司的重点工作和重大事件
（1）、应对新冠疫情和贸易战双重挑战，实现算力基础设施综合服务业务持续增长
）回顾2021年，新冠疫情依然在全球蔓延，全球数亿计民众感染，数百万人因新冠失去生命。在全球遭受疫情冲击的情况下，公司管理层充分动员，采取有力措施缓解疫情引致的人员隔离而产生的服务供应紧张问题，算力基础设施综合服务业务保持持续增长态势——2021年，来自基础服务业务的营收为35,159.10万元，增加3,973.75万元，增长比例为
12.74%。
）国际贸易摩擦引起的半导体领域的制裁，导致芯片供应不稳，原供应商服务器供货不稳，拖累公司系统集成业务的布局。在这种情况下，公司研发并上线自用的“供应商货物及服务数字化共享平台”——该平台能够发挥公司贯穿数据中心产业链上下游的独立地位优势及中枢位置优势，通过数字化智能化，让上下游供应商和客户及公司能够共同感知行业态势和供货情况，公司也可更有效地管理和选择供应商，供应商也能知悉我们及最终客户的需求和动态，达到供应链信息及时共同知悉和共同应对的效果。
（
）、公司人才战略持续优化，算力基础设施综合服务业务持续进行运维及管理专业化培训，人才能力显著提升现代商业的竞争从根本上就是人才的竞争。为保持竞争优势不断增长，公司持续推进人才战略的优化。
）顺应数字化转型趋势，公司全力推进了人力资源管理各个环节的升级，通过内部数字化变革，实现了人力招聘、管理的数字化转型—人才全周期数字化管理平台—正式上线并成功投入运营。展望未来，公司的人力资源系统的优化将逐步扩展到员工的培训领域，形成招、培、管、流动的才人全周期数字化跟踪记录体系，进而能够让公司具备在本行业拥有最多最完整的人才储备、培训能力和人才信息储备。
）为顺应第三方算力基础设施综合服务不断专业化的行业趋势，公司积极投入人力和财力，在算力基础设施管理及运维培训领域开发出系统性的课程材料，沉淀数十名资深讲师队伍，开发完成十余门专业化培训课程，这些举措将助力公司在较短时期内拥抱“东数西算”带来的行业爆发机会。
（
）、研发领域取得较大进展2021年，公司持续加大研发投入，不断提升产品研发过程中的专业化管理水平，强化软件设计规范管理，确定统一的开发框架，提供功能组件的复用性，降低开发成本；在当前技术迅猛发展的新时期，将“创新”作为研发的根本目标，研究新技术，引入新技术，着重做好技术创新与业务创新的结合。根据公司技术架构管理的实际情况，持续改进研发相关管理制度和规范，实现公司技术架构管理的有效性，前瞻性和统筹性，踏实推进应用开发和产品开发的工作，支持以客户为中心的产品开发和交付转型，不断完善产品能力，提升产品交付标准和客户满意度，积极配合各部门的工作，并加强对新项目的研发来确保适应公司的稳健快速发展，提高企业竞争力。
公司产品创新围绕数字化升级，在满足公司内部系统需求，保障能正常使用的基础上，加强对混合云平台、算力基础设施运维、数据中心建设等领域的投入。积极探索新的产业链方向，对智慧政务等项目进行探索尝试。2021年，研发团队持续迭代升级AIOPS智能运维管理系统、LINKS企业资源调度平台、多云管理平台、解决方案研发中心项目等多项研发项目，新开发了SWANSTACK私有云V1.0，在面向企业解决方案领域分别开发了：企业统一认证平台V1.0，企业门户统一展示平台V1.0，企业预算管理系统V1.0，一体机业务交付系统V3.0，云业务交付工单管理系统V1.0，企业CRM管理系统V3.0、资源调度平台V1.0、费控系统V1.0、合同系统V1.0、运营可视化平台V1.0等多项研发系统项目。2021年，公司研发投入1,073.00万元，申请并新取得
项软件著作权和
项正在审查中的发明专利，累计拥有
项软件著作权。
（
）、成功登陆创业板，夯实发展根基，为公司依托资本市场快速发展奠定基础经过十余年风雨兼程的艰苦奋斗，2021年
月
日公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，这是亚康股份发展历史上具有里程碑意义的一年，也是亚康股份全体同事团结一心、共同努力的成果。代表着公司已经迈入一个新的发展阶段，机遇与挑战并存，意味着公司拥有更多资源、更多机会和更多融资方式，意味着公司可以承担更大的责任，可以开拓更广阔的市场，但作为上市公司，公司决策要严格，公司经营要合法、合规，以寻求社会利益与商业发展的双赢。作为资本市场的新兵，亚康股份将不忘初心，砥砺前行，深化算力基础设施全产业链综合技术服务商的价值定位，成为国内领先、面向全球的算力基础设施全产业链综合服务商。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
金额
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,175,718,760.51 | 100% | 1,212,256,517.72 | 100% | -3.01% |
| 分行业 | |||||
| 互联网行业 | 1,175,718,760.51 | 100.00% | 1,212,256,517.72 | 100.00% | -3.01% |
| 分产品 | |||||
| IT设备销售 | 823,208,565.78 | 70.02% | 900,084,643.00 | 74.25% | -8.54% |
| IT运维服务 | 351,591,049.36 | 29.90% | 311,853,591.00 | 25.73% | 12.74% |
| 其他 | 919,145.37 | 0.08% | 318,283.72 | 0.03% | 188.78% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 1,057,348,732.47 | 89.93% | 904,411,168.53 | 74.61% | 16.91% |
| 海外 | 118,370,028.04 | 10.07% | 307,845,349.19 | 25.39% | -61.55% |
| 分销售模式 | |||||
| 直接销售 | 1,175,718,760.51 | 100.00% | 1,212,256,517.72 | 100.00% | -3.01% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 互联网行业 | 1,175,718,760.51 | 1,018,823,391.16 | 13.34% | -3.01% | 0.20% | -2.78% |
| 分产品 | ||||||
| IT设备销售 | 823,208,565.78 | 767,613,006.17 | 6.75% | -8.54% | -7.59% | -0.96% |
| IT运维服务 | 351,591,049.36 | 250,433,187.63 | 28.77% | 12.74% | 34.74% | -11.63% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 1,057,348,732.47 | 932,692,750.20 | 11.79% | 16.91% | 19.92% | -2.22% |
| 海外 | 118,370,028.04 | 86,130,640.96 | 27.24% | -61.55% | -63.96% | 4.88% |
| 分销售模式 | ||||||
| 直接销售 | 1,175,718,760.51 | 1,018,823,391.16 | 13.34% | -3.01% | 0.20% | -2.78% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| 互联网行业 | 销售量 | 台 | 18,040 | 23,298 | -22.60% |
| 库存量 | 台 | 392 | 1,319 | -70.30% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用受各地新冠疫情管控措施的影响叠加复工后仍存在交通管制及隔离措施等限制因素，客户的IT设备采购方案、询价、确定供应商、合同签署等活动延缓，导致2021年末库存量较上年同期下降70.30%。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业分类行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 互联网行业 | 物料成本 | 767,613,006.17 | 75.34% | 830,621,843.53 | 81.69% | -7.59% |
| 互联网行业 | 直接人工 | 194,361,145.87 | 19.08% | 149,459,123.65 | 14.70% | 30.04% |
| 互联网行业 | 外包支出 | 32,470,023.51 | 3.19% | 19,786,339.47 | 1.95% | 64.10% |
| 互联网行业 | 直接材料 | 4,886,042.48 | 0.48% | 1,909,192.70 | 0.19% | 155.92% |
| 互联网行业 | 其他 | 19,493,173.13 | 1.91% | 14,973,920.19 | 1.47% | 30.18% |
说明公司本年度直接人工、直接材料、外包支出均有一定程度的上升是由于IT运维服务业务收入较上年增加所致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 495,863,453.51 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 42.18% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前
大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 148,637,628.69 | 12.64% |
| 2 | 第二名 | 125,382,515.48 | 10.66% |
| 3 | 第三名 | 84,293,517.28 | 7.17% |
| 4 | 第四名 | 74,964,273.70 | 6.38% |
| 5 | 第五名 | 62,585,518.36 | 5.32% |
| 合计 | -- | 495,863,453.51 | 42.18% |
主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 367,735,649.60 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 45.93% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 92,248,004.73 | 11.52% |
| 2 | 第二名 | 77,194,900.40 | 9.64% |
| 3 | 第三名 | 77,123,859.93 | 9.63% |
| 4 | 第四名 | 61,853,449.88 | 7.73% |
| 5 | 第五名 | 59,315,434.66 | 7.41% |
| 合计 | -- | 367,735,649.60 | 45.93% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 21,933,783.16 | 19,416,324.92 | 12.97% | 主要是公司为了拓展业务，市场拓展费用有所增大 |
| 管理费用 | 36,123,665.62 | 33,770,883.41 | 6.97% | 主要是公司在上市过程中支付各项相关费用所致 |
| 财务费用 | 3,462,713.34 | 11,662,579.07 | -70.31% | 汇兑损失较上年减少，创业板上市后减少有息负债规模 |
| 研发费用 | 10,732,374.99 | 10,374,567.82 | 3.45% | 公司持续加大对研发的投入 |
4、研发投入
√适用□不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| AIOPS智能运维管理系统项目 | 充分利用大数据进行建模处理，深挖数据价值，支持态势感知、智能运维决策服务；同时采用AI、图像数据库等技术，通过机器学习，自动构建出设备画像。 | 进行中 | 构建动态阈值指标，使公司掌握每一个软硬件资产的特性，进行行为分析，实现软硬件资产的智能预警和报警。 | 形成具备构建智能化运维管控模型的能力，实现自动识别业务问题，简化运维操作难度，降低对运维人员自身技术水平的依赖，为IT运维行业发展赋能。 |
| LINKS企业资源调度平台研发项目 | 建设面向互联网数据中心，涵盖IT设备全生命周期，在人员、设备、事件等方面实现可协作、可量化、可优化、可视化的全流程资源作业调度系统。 | 进行中 | 实现对产业链上下游资源的统一调度和编排，通过资源可视化、调度智能化、效率数字化等方式，突破传统IT运维服务模式中的效率瓶颈。 | 以数据驱动业务，降低运营成本，提高人均效率，提升客户满意度，从而支撑IT运维服务业务的可持续发展。 |
| 多云管理平台研发项目 | 实现业务目标的五个统一，即统一认证、统一流程、统一计费、统一开通、统一管理，满足政务客户和大中型企业的云治理需求。 | 进行中 | 实现多个异构云平台的管理，支持私有云VMware、Openstack和公有云纳管。 | 为公司以云服务为切入口，拓展非互联网客户提供技术支撑。同时，也是公司突破行业客户局限的重要保障。 |
| 解决方案研发中心项目 | 依托上游IT设备厂商的相关产品，结合下游行业客户的需求特点，围绕以数据中心的IASS层系统建设要求，为数据中心IT设备销售提供定制化的产品解决方案。 | 进行中 | 通过真实场景、模拟仿真等方式，建立主流IT产品的演示中心。通过对典型应用场景的模拟演示，帮助客户评估IT产品性能和能耗，评估每机架的计算与存储能力，每机架的冷却需求。 | 基于企业数字化转型需求，践行公司“专业创造价值、服务赢得客户”的理念。使客户以IT产品全生命周期使用视角选择IT产品，该项目也可提供相应的IT产品解决方案，解决企业数字化建设过程中的痛点。 |
公司研发人员情况
| 2021年 | 2020年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 49 | 39 | 25.64% |
| 研发人员数量占比 | 3.08% | 3.11% | -0.03% |
| 研发人员学历 | |||
| 本科 | 49 | 39 | 25.64% |
| 研发人员年龄构成 | |||
| 30岁以下 | 28 | 21 | 33.33% |
| 30~40岁 | 14 | 15 | -6.67% |
| 40岁及以上 | 7 | 3 | 133.33% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
| 研发投入金额（元） | 10,732,374.99 | 10,374,567.82 | 9,580,442.88 |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.91% | 0.86% | 0.71% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,113,852,134.99 | 1,407,135,225.16 | -20.84% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,201,164,360.66 | 1,332,629,538.10 | -9.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,312,225.67 | 74,505,687.06 | -217.19% |
| 投资活动现金流入小计 | 16,447,724.66 | 41,232,046.75 | -60.11% |
| 投资活动现金流出小计 | 229,939,800.00 | 16,524,431.71 | 1,291.51% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,492,075.34 | 24,707,615.04 | -964.07% |
| 筹资活动现金流入小计 | 579,663,745.60 | 247,886,249.85 | 133.84% |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,931,972.15 | 394,818,121.52 | -37.71% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 333,731,773.45 | -146,931,871.67 | 327.13% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 31,316,684.91 | -52,610,101.46 | 159.53% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
| 项目 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额本年累计发生额 | -217.19% | 主要系受芯片短缺和疫情双重影响，重要供应商普遍要求先付款后排产，同时交货速度普遍晚于去年同期致使年末未到回款时间的应收账款随之增加；此外由于疫情影响，部分客户回款能力有所下降。上述原因导致本年度经营活动现金净流少低于上年度。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -964.07% | 主要系本年度在创业板上市后为避免资金闲置造成损失，将上述资金进行流动性管理所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 327.13% | 本年度公司在创业板上市，募集资金到位所致 |
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用本年度净利润70,628,739.39元，与经营活动现金净流量-87,312,225.67元，存在较大差异。主要原因为：
1、受市场“缺芯”和疫情影响，相关产品供不应求，重要供应商随之调整了结算方式，普遍要求先付款后排期生产，导致公司经营活动现金流出居高不下。
2、本年度供应商交货速度下降导致了客户的普通推迟下单时间，公司年末未到付款时间的应收账款随之明显增加，经营活动现金流入同时发生减少。
五、非主营业务情况
√适用□不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 44,224.66 | 0.05% | 主要为银行理财利息 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 184,640.49 | 0.22% | 主要为交易性金融资产本期公允价值变动。 | 否 |
| 资产减值 | 否 | |||
| 营业外收入 | 4,426,789.25 | 5.24% | 主要为公司收到北京海淀区政府给予的上市（挂牌）中介费用补贴 | 否 |
| 营业外支出 | 7,773.83 | 0.01% | 否 | |
| 信用资产减值损失 | -1,554,698.43 | -1.84% | 主要为本期对应收账款、其他应收款等金融资金计提的信用减值损失 | 否 |
| 其他收益 | 1,009,504.60 | 1.20% | 主要为本期增值税进项税加计抵减收益 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2021年末 | 2021年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 223,752,553.13 | 21.00% | 196,706,191.07 | 33.08% | -12.08% | 主要是公司第四季度成功登录深交所创业板，部分募集资金补充流动资金所致 |
| 应收账款 | 508,519,103.32 | 47.73% | 305,131,015.91 | 51.31% | -3.58% | 主要是因本年末供应商交货相对集中，导致公司对客户的交付相应集中，应收账款随之增长 |
| 合同资产 | 5,271,092.69 | 0.49% | 0.49% | |||
| 存货 | 53,783,695.72 | 5.05% | 52,618,255.95 | 8.85% | -3.80% | |
| 固定资产 | 5,596,323.73 | 0.53% | 7,465,660.77 | 1.26% | -0.73% | 主要原因为固定资产计提折旧造成净值减少 |
| 使用权资产 | 5,975,702.57 | 0.56% | 2,878,004.28 | 0.48% | 0.08% | 主要原因为租期一年以上房屋增加 |
| 短期借款 | 30,940,842.14 | 2.90% | 63,976,252.75 | 10.76% | -7.86% | 募集资金到位后，以部分募集资金补充流动资金后偿还银行贷款。 |
| 合同负债 | 22,194,065.55 | 2.08% | 5,702,678.56 | 0.96% | 1.12% | 主要是预收客户的货增加款所致 |
| 租赁负债 | 1,822,749.34 | 0.17% | 1,099,045.63 | 0.18% | -0.01% | 主要原因为租期一年以上房屋增加 |
| 交易性金融资产 | 212,185,640.49 | 19.91% | 19.91% | 主要公司为避免募集资金闲置造成损失，将上述资金进行现金管理。 | ||
| 应付票据 | 77,787,298.48 | 7.30% | 50,665,542.00 | 8.56% | -1.26% | 本年度用于结算供应商款项的未到期银行承兑汇票增加 |
| 应付账款 | 84,497,665.73 | 7.93% | 72,505,134.41 | 12.25% | -4.32% | 主要是因本年末供应商交货相对集中，应付供应商款项高于去年。 |
境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 | 184,640.49 | 212,001,000.00 | 212,185,640.49 | ||||
| 上述合计 | 0.00 | 184,640.49 | 212,001,000.00 | 212,185,640.49 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 其他货币资金 | 4,000,966.20 | 本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向上海浦东发展银行北京中关村支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商海南信创科技有限公司支付货款，按 |
| 银行承兑汇票票面金额的30%缴纳保证金，受限期限为2021年11月19日至2022年1月18日。 | ||
| 其他货币资金 | 2,995,074.45 | 本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向上海银行股份有限公司北京金融街支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商宁畅信息产业（北京）有限公司、英迈电子商贸（上海）有限公司支付货款，按银行承兑汇票票面金额的10%缴纳保证金，受限期限为2021年11月12日至2022年1月4日。 |
| 合计 | 6,996,040.65 | -- |
七、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 212,001,000.00 | 10,000,000.00 | 2,020.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 212,001,000.00 | 184,640.49 | 0.00 | 212,001,000.00 | 0.00 | 44,224.66 | 212,185,640.49 | 自筹 |
| 合计 | 212,001,000.00 | 184,640.49 | 0.00 | 212,001,000.00 | 0.00 | 44,224.66 | 212,185,640.49 | -- |
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2021年 | 公开发行股票 | 37,057.74 | 13,223.04 | 13,223.04 | 0 | 0 | 0.00% | 23,852.74 | 购买银行理财产品（结构性存款）2.12亿元，定期存款0.2亿元，募集资金存款账户余额0.065亿元 | 0 |
| 合计 | -- | 37,057.74 | 13,223.04 | 13,223.04 | 0 | 0 | 0.00% | 23,852.74 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 截至2021年10月13日止，本公司实际已发行人民币普通股2,000万股，募集资金总额人民币428,800,000.00元，扣除各项发行费用人民币58,222,641.55元，实际募集资金净额人民币370,577,358.45元。2021年度，本公司累计使用募集资金132,230,400.00元，均系投入承诺投资项目。累计收入银行存款利息扣除手续费净额180,477.56元，截止2021年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额为238,527,436.01元 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.研发中心建设项目 | 否 | 10,044.73 | 3,780 | 1,223.04 | 1,223.04 | 32.36% | 2023年07月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 2.全国支撑服务体系建设及升级项目（注） | 否 | 16,090.13 | 9,277.25 | 2024年10月31日 | 不适用 | 否 | |||||
| 3.总部房产购置项目 | 否 | 12,000.49 | 12,000.49 | 2024年06月30日 | 不适用 | 否 | |||||
| 4.补充流动资金 | 否 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 100.00% | 2021年11月30日 | 68.1 | 68.1 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 50,135.35 | 37,057.74 | 13,223.04 | 13,223.04 | -- | -- | 68.1 | 68.1 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||
| 合计 | -- | 50,135.35 | 37,057.74 | 13,223.04 | 13,223.04 | -- | -- | 68.1 | 68.1 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 | 无 | ||||||||||
| 项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2021年11月16日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年11月8日预先投入募投项目的自筹资金1,223.04万元，截至2021年12月31日，实际置换金额为1,223.04万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2021年11月16日，本公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买有保本约定的，安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的结构性存款、定期存款、大额存单等产品。截至2021年12月31日止，定期存款余额为2,000万元，结构性存款余额为21,200.00万元。尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将逐步投入募集资金投资项目中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：万元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 亚康石基科技（天津）有限公司 | 子公司 | 商业及信息技术服务 | 6,000.00 | 18,043.6 | 10,780.01 | 21,956.06 | 846.43 | 634.64 |
| 北京亚康环宇科技有限公司 | 子公司 | 商业及信息技术服务 | 2,000.00 | 38,841.23 | 6,276.57 | 58,396.21 | 1,077.59 | 777.89 |
| 上海倚康信息科技有限公司 | 子公司 | 商业及信息技术服务 | 2,000.00 | 4,286.81 | 3,180.42 | 8,160.2 | 133.45 | 147.99 |
| 融盛高科香港有限公司 | 子公司 | 商业及信息技术服务 | 3,602.90 | 7,906.21 | 5,912.51 | 2,704.05 | 178.52 | 162.76 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用主要控股参股公司情况说明无
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司未来发展展望
1、核心客户基础稳定，围绕核心客户的价值增长空间巨大公司主营业务的表现形态以算力设备销售和算力基础设施IT运维服务业务为主。但随着互联网公司及其他新兴产业主体经营战略的深化及商业模式的调整，数据中心能源调度及管理、数据中心设施绿色回收、数据基础设施算力共享及调度管理等新兴业态逐渐成为新增长点，独立第三方基础设施运维及管理的价值空间不断拓展。随着用工成本提升以及数据中心运维管理日益专业化的深入，互联网公司独自维护数据基础设施的能力受到越来越严峻的挑战。与此同时，凭借其深刻的专业理解及强大的培训输出能力，公司在承接的算力基础设施运维及管理市场订单的过程中，具备越来越强大的市场竞争力。基于公司的业务基础和客户不断增加的需求，公司横向可以将业务做宽，承接客户更多业务类别；纵向可以将业务做深，为客户提供更深技术的、更定制化的服务。增加公司营收，增强用户黏性。为顺应这种需求态势的演变，公司将着手建立更全面的人力输入和培训体系，力求人才数量更丰富，人才能力更深。
2、顺应中国企业“走出去”的发展需求，公司拥有海外算力基础设施行业的市场机会和学习对象。欧美云基础设施运维及管理市场的先进商业模式为深化公司战略提供有益借鉴及参考。①成立于2003年的ServiceNow（股票简称：NOW）提供的重点服务是ITSM（ITServiceManagement，IT服务管理）和ITOM（ITOperationManagement，IT运维管理）的SaaS化业务，在美国成熟的IT市场中获得了大型企业用户对其IT运维产品的认可，在IT服务这个细分赛道中超越了传统IT运维服务提供商，成为了千亿美元市值的SaaS明星公司。②DXC（股票简称：DXC）是稳居Garnter全球数字化转型前4的服务供应商。截至目前，超过25%的全球500强企业选用DXC的服务，其优势领域聚焦在保险、医疗保健与生命科学、旅行与交通运输，以及汽车、化学、通信、媒体与娱乐、消费品与零售、能源、制造与技术等领域。
（二）发展目标创立20年间，公司已经发展成为深受国内互联网厂商尊重的算力基础设施第三方运维及管理服务商。展望未来，公司将坚守主业，不断深化算力基础设施运维及管理服务内涵，提升数据中心资源调配能力，规模化培养数据中心运维及管理服务工程师队伍，紧跟国家东数西算重大战略，丰富政企客户云和数字化解决方案产品体系，成为数字经济时代的算力基础设施全产业链综合服务领先厂商。
（三）公司未来发展规划算力基础设施是数字经济时代最为关键的基础设施，数据要素成为数字经济时代最为重要的生产要素。公司管理层将围绕成为数字经济时代算力基础设施全产业链综合服务商这一目标，立足丰富的优质互联网客户群基础，不断夯实公司可持续发展能力，提高应对风险和危机的处置能力。公司的未来发展规划如下：
1、研发为本，建立并完善符合数字经济时代和数据资产运营的基础设施全生命周期管理方法论体系
(1)公司正在积极研发基于运维大数据的算力资产全生命周期运营系统，旨在从终端用户的体验及价值感提升出发，依托运维大数据围绕用户、产品和业务等多个环节进行大数据建模，进而为算力基础设施更加有效的支撑业务运转并有效降低运营支出而作出贡献。
(2)开发、丰富并不断完善符合数字经济时代的算力资产运营管理工具，具体包括云计算管理工具、DevOps工具以及AIOps工具等。第一，云计算管理平台（CloudManagementPlatform,CMP）面向公有云、私有云和混合云提供整合管理能力，让IT运维人员可以通过单一控制台管理多云环境，建立标准、合规的服务目标，减少大量的重复操作。新一代云管理平台除满足算力资源配置和运维的需求外，更应从业务视角出发，通过与DevOps整合，实现应用程序持续部署与交付。第二，DevOps工具则助力客户实现IT开发环境与运维环境的一体化，容器化、微服务化、高度安全性是公司的研发方向所在。第三，AIOps即智能化运维工具和系统的统称，其优势体现在降低运维人员的参与、降低IT运维成本，提升IT系统的预判能力和稳定性。公司将以登陆资本市场为契机，深入洞察互联网用户的最新需求，完善开发模型，进一步开发提出亚康自主知识产权的AIOps智能化运维系统及方法。
(3）促进现有人员培训体系和算力资产管理体系的知识图谱梳理和公司人才培训中心的内容体系研发，顺应数字经济时代对第三方算力基础设施全生命周期管理及运营的迫切需求。
2、依托顶级互联网客户群长期稳定客户基础，探索算力基础设施全生命周期运维管理为核心的商业模型
①深入理解终端客户需求属性，发挥公司在产业生态中的知识沉淀，向算力基础设施建设及运营主体提供高附加值的定制化综合管理服务，帮助算力基础设施建设及运营主体有效降低采购支出，提升数据中心的功能满足性、运营成本可控性及IT资源的可灵活调配。
②探索自动化运维管理及人工运维的有机协同，在保证运营维护质量的前提下，管理整体成本，保证可持续的盈利能力。
③完善算力基础设施绿色能源管理系统及方法论，助力数据中心运营中的能耗标准符合国家双碳发展目标的硬性要求。
3、积极布局“东数西算”国家级算力基础设施园区和枢纽节点的综合运维和管理服务，开辟公司的新增长极。
①搭乘国内众多头部厂商纷纷布局“东数西算”算力基础设施园区的春风，力争把互联网厂商的数据中心运维管理经验进行整体性复制，实现国家、公司与客户共赢及社会责任和商业发展的共赢。
②发挥运维管理的专业属性，通过移动互联网等形式积极获取中小微用户的IT需求，采取IT资源及IT系统、IT服务SAAS化运营的方式助力国家级算力基础设施跑通数字普惠、信息普惠的“最后一公里”。
4、加强内部管理体系建设完善，进行公司文化建设，提升核心团队归属感和满足感。
①顺应公司成功登陆资本市场新发展阶段的要求，全力打造合法、合规经营的管理制度体系，探索更科学的激励机制，通过有效的内部制度体系来规范公司商业活动组织及业务开展，提升公司治理水平。
②加强企业文化建设，用国际化的经营视野来调动、培育员工的工作热情和积极性。
（四）2022年经营计划
公司管理层将坚守公司长期发展目标，立足公司发展战略，2022年实现整体营收增长20-30%，并全力做好以下5项重点工作：
（1）紧抓商机，依托各事业部实现有效的订单及营收转化，力争高质量完成全年经营目标。
①算力设备销售事业部：专注行业客户的系统集成业务需求，继续扩大市场规模；对内更加关注企业经营周期，整合上下游的供应链资源，提升客户项目的交付周期，加强应收应付管理，整体提升公司运营效率。
②算力基础设施综合服务事业部：布局算力基础设施全产业链的市场核心，以数据中心服务为基础，贯穿上下游资源，通过系统能力纵向做深，通过多元化服务横向做广，构建核心竞争力，未来构筑平台发展的战略方向；同时关注规模扩张带来的服务质量管理、海外市场开拓；提高人均产能，加强质量验收管理及营收管理。
③云和数字化解决方案事业部：积极拥抱新技术新思维，探索公司三大业务与数字孪生、人工智能、大数据、云计算、物联网等技术的深度融合性的产品，以及场景的应用研发。并不断提升产品研发过程中的专业化管理水平，强化软件设计规范管理，确定统一的开发框架，提供功能组件的复用性，降低开发成本；在当前技术迅猛发展的新时期，公司将“创新”作为研发的根本目标，研究新技术，引入新技术，着重做好技术创新与业务创新的结合。
（2）积极跟进优势客户国际化布局进展，努力开拓海外市场
积极跟踪算力基础设施行业头部企业、互联网头部企业的全球化布局进展，充分发挥公司在国际化经营方面的技术和经验优势，推进全球交付体系建设，实现全球主要网络节点的覆盖区域和本地化服务能力建设，利用全球供应链资源整合的交付能力，满足中国互联网企业巨头在当地国家的服务交付和实施。
（3）积极响应和跟随国家政策
密切跟踪国家及各地方政府围绕“东数西算”工程的最新举措，与互联网厂商及其他ICT生态伙伴紧密沟通，实现园区级、节点级基础设施运营管理突破。
进入2022年以来，公司管理层紧密跟踪“东数西算”工程主要节点和集群所在城市的最新进展，积极探讨与各相关企业的合作机会、全生命周期价值运营的可行路径，持续探索算力基础设施的运维管理市场机会。
（4）苦练内功，加大研发投入力度，积极完善算力基础设施数字化运营系统和工具，探索建立算力基础设施全生命周期的价值管理及运营方法论体系
登陆资本市场以后，公司有更为充足的资金来夯实研发实力，引领算力基础设施运营管理的发展方向。公司在新的阶段将积极布局算力基础设施运营管理知识图谱、算力基础设施数字化运营系统和工具等重要研究立项，力争取得阶段性成果。与此同时，顺应公司未来战略发展需要，公司将整合力量，推进战略升级，将公司未来发展战略聚焦于算力基础设施全生命周期的价值管理与运营，抢抓数字经济和东数西算的巨大发展机遇。
（五）可能面临的风险及应对措施
、全球经济下行的风险及应对措施
全球疫情治理在病毒不断变异的形势下，疫情防控将可能是一个较长期的过程，全球经济下行的风险增大。
应对措施：公司制定了具有长效性的疫情防控的各项方案，防止公司出现疫情，同时持续关注全球范围内的疫情风险，不断探索行业在全球经济下行风险中的商业机会。
、贸易摩擦风险：贸易摩擦持续，经济全球化受阻，贸易单边保护主义抬头，北美市场可能会受到持续影响。应对措施：积极跟踪算力基础设施行业头部企业、互联网头部企业的全球化布局进展，充分发挥公司在国际化经营方面的技术和经验优势，推进全球交付体系建设，实现全球主要网络节点的覆盖区域和本地化服务能力建设，利用全球供应链资源整合的交付能力，减轻北美市场风险带来的波动。
、成本上升风险：我国正处于全面进入小康社会的关键阶段，社会工资水平呈上涨趋势，人工成本的上涨风险增加，可能导致毛利率下降；同时受国际政治局势及全球疫情影响，供应链材料、物流成本上涨风险增加。
应对措施：大力开拓人才来源渠道，加强人才培训体系建设，提升人才技能水平，提高公司人才效率和人均产能。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。报告期内没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。公司于本报告期内公司实际发展情况及时修订了《公司章程》。本报告期内公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。
公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。
1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东。
2、关于董事和董事会：公司拥有7名董事，其中3名独立董事，其构成符合法律法规及公司的实际需求。报告期内，全体董事严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，并按照规则运作。
3、关于监事和监事会：公司拥有3名监事，其中职工代表监事1名，其构成符合法律法规及公司的实际需求。公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
4、关于绩效评价与激励约束机制：报告期内，公司建立了各部门的绩效考核制度，公司董事、监事及高级管理人员都纳入绩效考核之内，严格按照有关法律法规和公司章程进行。
5、关于募集资金的管理和使用：为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保护股东权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理和使用制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督进行了明确的规定，确保募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定披露募集资金使用情况，并制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开和透明。
6、关于信息披露的内部控制：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是√否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其他关联企业，公司具有独立的面向市场自主经营的能力，是独立的企业法人及市场经营主体。
1、业务独立：公司拥有独立完整的采购、研发、服务和销售业务体系，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
2、人员独立：公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制
的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
3、资产独立：公司具备与生产经营有关的主要设备与设施，合法拥有与生产经营有关的商标、软件著作权的所有权或者使用权，具有独立的采购和销售系统，目前不存在依赖股东的资产进行生产经营的情况，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。
4、机构独立：公司建立了健全的法人治理结构，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，同时建立了独立完整的内部组织机构，各机构按照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司独立行使经营管理职权，与控股股东及其控制的其他企业完全分开，不存在合署办公、机构混同的情况。
5、财务独立：公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2020年年度股东大会 | 年度股东大会 | 100.00% | 2021年04月15日 | 公司尚未上市未披露 | |
| 2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 73.54% | 2021年12月03日 | 2021年12月03日 | 本次大会无出现议案否决的情况，详见2021年12月3日于巨潮资讯网披露的2021年第一次临时股东大会决议公告（2021-010） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用√不适用
六、红筹架构公司治理情况
□适用√不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 徐江 | 董事长 | 现任 | 男 | 49 | 2019年05月27日 | 2022年05月27日 | 32,596,478 | 0 | 0 | 0 | 32,596,478 | |
| 古桂林 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2019年05月27日 | 2022年05月27日 | 2,663,210 | 0 | 0 | 0 | 2,663,210 | |
| 王丰 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2019年05月27日 | 2022年05月27日 | 1,518,941 | 0 | 0 | 0 | 1,518,941 | |
| ZhengWan | 董事、财务总监 | 现任 | 男 | 56 | 2019年05月27日 | 2022年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘航 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2019年05月27日 | 2022年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 薛莲 | 独立董事 | 现任 | 女 | 45 | 2019年05月27日 | 2022年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 方芳 | 独立董事 | 现任 | 女 | 40 | 2021年04月15日 | 2022年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐清 | 监事 | 现任 | 女 | 54 | 2019年05月27日 | 2022年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐斐 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2019年05月27日 | 2022年05月27日 | 58,802 | 0 | 0 | 0 | 58,802 | |
| 李玉明 | 监事 | 现任 | 男 | 53 | 2019年05月27日 | 2022年05月27日 | 294,008 | 0 | 0 | 0 | 294,008 | |
| 吴晓帆 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2019年05月27日 | 2022年05月27日 | 354,420 | 0 | 0 | 0 | 354,420 | |
| 韦红军 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2019年05月27日 | 2022年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 曹伟 | 副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2019年05月27日 | 2022年05月27日 | 1,336,668 | 0 | 0 | 0 | 1,336,668 | |
| 张宏亮 | 独立董事 | 离任 | 男 | 48 | 2019年05月27日 | 2021年04月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38,822,527 | 0 | 0 | 0 | 38,822,527 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√是□否独立董事张宏亮先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职位，离职生效日期为2021年4月15日。公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 张宏亮 | 独立董事 | 离任 | 2021年04月15日 | 因个人原因申请辞职 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事
徐江，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年-2000年，创建北京亚康中宏科贸有限公司，担任总经理；2001年-2002年，创建北京市亚康世纪科贸有限公司，担任总经理；2002年-2005年，创建北京市亚康万维
科技有限公司，担任总经理；2005年3月，创建亚康环宇，担任执行董事；2007年6月，创建亚康有限，担任执行董事；2019年5月至今，任亚康万玮董事长。
古桂林，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1999年-2000年，北京亚康中宏科贸有限公司，担任技术工程师；2001年-2002年，北京市亚康世纪科贸有限公司，担任技术工程师；2002年-2005年，北京市亚康万维科技有限公司，担任销售经理；2005年3月至今，历任亚康环宇、亚康有限和亚康万玮销售经理、系统集成事业部总经理、副总经理、董事、总经理。
王丰，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年3月-2005年3月，北京市亚康世纪科贸有限公司，担任销售经理、监事；2002年6月-2009年，北京市亚康万维科技有限公司，担任监事；2004年8月-2013年4月，北京亚康在线软件系统技术有限公司，担任执行董事；2005年3月至今，历任亚康环宇、亚康有限和亚康万玮服务事业部总经理、董事、副总经理。
ZhengWAN先生，1966年4月出生，澳大利亚国籍，硕士学历。1987年9月-1995年7月，航天部物资供销总公司，担任销售员、出纳员；1995年7月-1998年10月，德国汉高北京代表处，担任主管会计；1998年10月-2000年4月，北京德加拉信息工程有限责任公司，担任财务经理；2000年5月-2001年8月，北京华庆集团，担任财务经理、港区财务总监；2001年9月-2005年4月，北京方正世纪信息系统有限公司，担任副总裁兼财务总监；2005年4月-2009年6月，天津天狮集团，担任全球财务中心计财部总监、总经理；2015年3月-2018年5月，历任北京中科江南信息技术股份有限公司内审部经理、财务总监；2018年6月至今，历任亚康有限和亚康万玮财务总监、董事。
薛莲女士，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年1月-2000年6月，上海柏力电子有限公司，担任董事会秘书；2000年6月-2003年5月，清华大学A管理模式中心，担任法律课题组长；2003年6月至今，历任北京市万商天勤律师事务所律师、合伙人；2019年5月至今，兼任公司独立董事。
刘航先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年4月-2006年5月，北京金山数字娱乐科技有限公司，担任技术总监；2006年6月-2008年1月，北京搜狐软件有限公司，担任运营总监；2008年1月-2015年4月，完美世界（北京）软件有限公司，担任技术副总裁；2015年5月-2017年1月，量子矩阵（北京）投资有限公司，担任合伙人；2015年7月-至今，北京顺时运科贸有限公司，担任监事；2016年2月至今，博睿宏远数据科技股份有限公司，担任独立董事；2016年5月至今，北京乐橙时代科技有限公司，担任执行董事、经理；2016年8月至今，上海翻翻豆网络科技有限公司，担任董事；2017年5月-2019年1月，人加智能机器人技术（北京）有限公司，担任董事；2018年3月至今，上海云敞网络科技有限公司，担任董事；2018年9月-至今，智慧航安(北京)科技有限公司，担任监事；2019年5月至今，兼任公司独立董事。
方芳女士，1982年3月出生，博士研究生，副教授，中国国籍，无境外永久居留权；2003年7月至2005年10月，就职于普华永道中天会计师事务所，任职高级审计师；2006年4月至2011年9月就读于名古屋大学经济学研究科，先后取得经济学硕士和博士学位（会计学专业）；2012年7月至今，就职于北京师范大学经济与工商管理学院会计系，历任讲师、副教授；2017年1月至2020年6月，担任上海新数网络科技股份有限公司独立董事；2018年8月至今，担任北京新时空科技股份有限公司独立董事；2016年7月至今，任职北京时代凌宇科技股份有限公司独立董事；2021年4月至今，兼任公司独立董事。
（二）监事
徐清女士，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至1991年5月，牡丹江市郊区企业公司，担任职员；1991年6月-1995年5月，黑龙江省水田机械化研究所，担任财务科科员；1995年6月-2002年12月，黑龙江省牡丹江市农业银行，担任科员；2002年12月-2014年5月，黑龙江省牡丹江市财政局，担任科员，并于2014年5月退休。2014年5月至今，历任亚康有限和亚康万玮财务经理、内审经理、监事会主席。
李玉明先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年3月-1992年11月，四川武警二支队，担任战士；1993年1月-1997年1月，中铁三局四处，担任工人；1999年-2000年，北京亚康中宏科贸有限公司，担任商务经理；2001年-2002年，北京市亚康世纪科贸有限公司，担任商务经理；2002年-2005年3月，北京市亚康万维科技有限公司，担任商务经理；2005年3月至今，历任亚康环宇、亚康有限和亚康万玮商务总监、监事。
唐斐先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至今，历任亚康有限和亚康万玮运营管理经理、监事。
（三）高管
总经理古桂林、副总经理王丰、财务总监ZhengWan三位高管的介绍同上。
曹伟，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990年9月-1997年10月，北京市三路居中学校办工厂，担任汽车修理组负责人；1997年11月-2004年12月，北京鑫香洲港经贸集团，担任销售经理、产品经理；2005年1月-2008年1月，北京潞浩通科技有限公司，担任监事；2008年2月-2016年12月，任职于亚康环宇，担任副总经理；2016年12月至今历任亚康有限和亚康万玮监事、副总经理、董事会秘书。吴晓帆，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1998年5月-2002年3月，朗讯科技（中国）有限公司，担任技术支持经理；2002年3月-2008年8月，中国惠普有限公司，担任服务产品/解决方案总监；2008年8月-2012年10月，甲骨文（中国）软件系统有限公司，担任系统解决方案销售华东区高级总监；2012年10月-2014年10月，微软（中国）有限公司，担任商用产品解决方案渠道业务部华东区总监；2014年10月至今，担任上海倚康总经理；2019年5月至今，担任亚康万玮副总经理。
韦红军先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年-2000年，人民教育出版社，担任主编；2000年-2009年，TOM在线有限公司，担任总监；2009年-2013年，空中（中国）有限公司，担任副总裁；2013年-2015年，云易时代担任首席技术官；2016年至今，任亚康有限和亚康万玮副总经理。在股东单位任职情况
√适用□不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 徐清 | 天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙） | 执行合伙人 | 2016年11月04日 | 否 | |
| 曹伟 | 天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙） | 执行合伙人 | 2016年11月04日 | 否 | |
| 曹伟 | 天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙） | 执行合伙人 | 2016年11月07日 | 否 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 在公司持股平台担任执行合伙人，不实际经营，不领取薪酬。 | ||||
在其他单位任职情况
√适用□不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 徐江 | 北京中联润通信息技术有限公司 | 董事长 | 2009年06月22日 | 否 | |
| 徐江 | 天津康运德易科技中心（有限合伙） | 执行合伙人 | 2015年08月04日 | 否 | |
| ZhengWan | 瑞领商业保理（天津）有限公司 | 监事 | 2014年12月25日 | 否 | |
| ZhengWan | 天津韬略永晟企业管理咨询有限公司 | 监事 | 2017年04月06日 | 否 | |
| ZhengWan | 天津盈海青翼企业管理咨询有限公司 | 监事 | 2017年04月 | 否 |
| 19日 | |||||
| 薛莲 | 北京市万商天勤律师事务所 | 合伙人律师 | 2007年05月22日 | 否 | |
| 刘航 | 北京乐橙时代科技有限公司 | 经理 | 2012年05月30日 | 否 | |
| 刘航 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年02月23日 | 否 | |
| 刘航 | 上海云敞网络科技有限公司 | 董事 | 2016年05月19日 | 否 | |
| 刘航 | 智慧航安（北京科技有限公司） | 监事 | 2018年09月06日 | 否 | |
| 方芳 | 北京师范大学 | 副教授 | 2012年07月01日 | 否 | |
| 方芳 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年04月21日 | 否 | |
| 方芳 | 北京新时空科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年01月23日 | 否 | |
| 方芳 | 安徽铜都流体科技股份有限公司 | 董事 | 2016年01月22日 | 否 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
（一）决策程序：
公司董事、监事报酬由股东大会审议决定，高级管理人员报酬由董事会审议决定；在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事（不含不在公司任职的外聘监事）、高级管理人员的收入均为其从事管理及其他工作的获得的收入。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。
（二）确定依据：
依据公司经营业绩及各董事、监事、高级管理人员的分工、履职情况及个人绩效情况确定。
（三）实际支付情况：
公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 徐江 | 董事长 | 男 | 49 | 现任 | 67.62 | 否 |
| 古桂林 | 董事、总经理 | 男 | 43 | 现任 | 76.26 | 否 |
| 王丰 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 86.26 | 否 |
| ZhengWan | 董事、财务总监 | 男 | 56 | 现任 | 50.02 | 否 |
| 刘航 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 5 | 否 |
| 薛莲 | 独立董事 | 女 | 45 | 现任 | 5 | 否 |
| 方芳 | 独立董事 | 女 | 40 | 现任 | 5 | 否 |
| 徐清 | 监事会主席 | 女 | 54 | 现任 | 39.28 | 否 |
| 唐斐 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 67.22 | 否 |
| 李玉明 | 监事 | 男 | 53 | 现任 | 20.02 | 否 |
| 曹伟 | 副总经理、董秘 | 男 | 54 | 现任 | 54.38 | 否 |
| 韦红军 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 75.42 | 否 |
| 吴晓帆 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 71.88 | 否 |
| 张宏亮 | 独立董事 | 男 | 48 | 离任 | 2 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 625.36 | -- |
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第一届董事会第九次会议 | 2021年03月10日 | 公司尚未上市未披露 | |
| 第一届董事会第十次会议 | 2021年03月26日 | 公司尚未上市未披露 | |
| 第一届董事会第十一次会议 | 2021年10月12日 | 公司尚未上市未披露 | |
| 第一届董事会第十二次会议 | 2021年10月29日 | 2021年10月29日 | 审议通过了《2021年第三季度报告的议案》 |
| 第一届董事会第十三次会议 | 2021年11月16日 | 2021年11月16日 | 详情请参见2021年11月18日刊载于巨潮资讯网的第一届董事会第十三次会议决议公告（2021-003） |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应 | 现场出席董 | 以通讯方式 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两 | 出席股东大 |
| 参加董事会次数 | 事会次数 | 参加董事会次数 | 事会次数 | 次数 | 次未亲自参加董事会会议 | 会次数 | |
| 徐江 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 古桂林 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王丰 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| ZhengWan | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘航 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 薛莲 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 方芳 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张宏亮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会的说明无
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事勤勉尽责，严格按照法律法规、中国证监会及深交所的相关规定及《公司章程》和《董事会议事规则》开展工作：
1．有效地履行了董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2．对公司治理结构及经营管理的调查，认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况，充分履行了董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如 |
| 有） | |||||||
| 战略委员会 | 徐江、刘航、古桂林 | 1 | 2021年03月26日 | 审议了《公司2020年年度报告》 | 对公司的未来发展计划进行了认真审议和论证，增强了年度报告的科学性。 | 积极参与了公司管理 | 无 |
| 审计委员会 | 方芳、薛莲、ZhengWan | 2 | 2021年03月26日 | 审议了《公司2020年年度报告》《2020年度财务决算报告》《2021年度预算报告》《2020年年度内部控制自我评价报告》 | 加强公司内部财务部门对业务的指导 | 积极了解了公司财务控制制度 | 无 |
| 2021年10月29日 | 审议了公司《2021年第三季度报告》 | 认真审议了报告内容 | 无 | ||||
| 提名委员会 | 刘航、薛莲、徐江 | 1 | 2021年03月26日 | 审查了公司董事、监事、高级管理人员2020年度工作总结及2021年度工作计划。 | 认真审议和点评了各项工作计划 | 无 | 无 |
| 薪酬与考核 | 方芳、刘航、徐江 | 1 | 2021年03月26日 | 审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；根据董事及高级管理人员管理岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企 | 建议开展股权激励的研究 | 无 | 无 |
十、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。报告期末母公司在职员工的数量（人）
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 388 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 1,313 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1,701 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,704 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 3 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 23 |
| 技术人员 | 1,605 |
| 财务人员 | 17 |
| 行政人员 | 56 |
| 合计 | 1,701 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 2 |
| 硕士 | 9 |
| 本科 | 523 |
| 大专 | 1,096 |
| 高中 | 71 |
| 合计 | 1,701 |
2、薪酬政策
为规范公司薪酬管理工作，完善薪酬福利体系，使公司的薪酬水平与市场接轨，结合绩效考核体系完善公司的激励机制，并最终实现唯才是用、吸引和留住优秀人才，为员工提供优良的工作条件，提高公司的人才竞争能力。公司本着待遇和机会向贡献者倾斜的原则，在充分考虑公司实际经营状况及合理预算范围对员工进行薪酬确定。
（1）根据职能序列制定薪酬，公司按照员工所在岗位以及岗位价值的评估，将薪酬体系划分为四个序列，每个序列划分为五层级，根据公司所在行业的市场中位水平指定薪酬范围。任职者根据自身的胜任力、资历不同，实现合理的同岗不同酬。
（2）对于管理者，公司制定团队的考核标准以及薪酬包，根据具体业务情况，划分薪酬。管理者既要对自身的任务负责，又要对团队的整体业绩负责。
（3）为业绩付薪：根据个人业绩结果的优劣决定每位任职者的变动薪酬收入额度，向绩效优异者、贡献价值高的同事倾斜绩效奖金。
（4）对于应届生：公司根据市场发布的薪酬白皮书，在公司经营条件允许的情况下，根据白皮书的指导薪酬，合理指定应届生的薪酬标准。
（5）薪酬政策的制定同时考虑公司的实际支付能力，使人力总成本的增长与经营业绩趋势想匹配，避免过快造成人力成本使用率降低，也避免因为过慢，使得薪酬远远偏离了市场薪酬的中位线。公司在兼顾对内公平性，对外具有竞争性的薪酬体系基础上，公司未来计划实施科学的股权激励计划，让员工分享公司发展红利。
3、培训计划
为加强公司资质建设，提升公司行业竞争力和知名度，增强公司核心竞争力，提升员工专业技能，公司鼓励员工踊跃参加各种形式的学习和培训。在提升自身的同时，更快速的满足公司发展的要求。
（1）新员工入职培训：由人力资源部门定期对新入职员工进行的培训，培训内容包含公司发展历程及企业文化、主营业务、组织架构、规章制度及业务流程等。并在培训后，指派专人对新员工工作开展进行定期跟踪指导，提高新员工融入效率。
（2）晋升培训：为了给员工更广阔的平台，公司以三个月至半年为时间段，对员工提供专业技能的提升培训计划，员工通过线上及线下的课程培训，并参加考试，通过之后，员工按照比例晋升。这样的培训及满足员工的发展，又将人员阶梯、接替计划得以延伸。
（3）管理人员培训：为提升公司管理人员的管理能力，针对公司主管级及以上人员、有管理潜力的员工进行培训。培训内容为如何为团队赋能，如何提升人效以及自我管理能力的提升。对于管理人员的培训，我们形式多样，既有线上培训，又不缺乏情景模拟，同时我们还组织并鼓励管理层参加公司以为的能力培训。
（4）外部培训：公司鼓励员工进行工作相关证书考取以提升员工岗位技能。此项培训针对研发以及IT团队，在部门年度培训预算内，员工完成岗位相关专项技能培训，取得相关证书并签订培训协议后，公司承担培训费用。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
报告期内公司利润分配政策，现金分红政策未有调整。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。现拟定公司2021年度利润分配预案如下：公司拟以现有总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金12.5元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。公司讨论的2021年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 报告期内公司利润分配政策，现金分红政策未有调整。 |
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 12.50 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 80,000,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 100,000,000.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 100,000,000.00 |
| 可分配利润（元） | 233,647,550.69 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2021年度公司合并净利润为70,628,739.39元，按母公司可供分配利润的10%提取法定公积金3,259,384.62元后，本年度可供股东分配的利润为67,369,354.77元。加上以前年度累计未分配利润166,278,195.92元，本年度累计可供分配的利润为233,647,550.69元。本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，现拟定公司2021年度利润分配预案如下：公司拟以现有总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金12.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 | |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，建立了一套设计科学、运行有效的内部控制体系。
公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；公司内部控制设计合理，内部控制执行有效，不存在重大遗漏。由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理体系，强化内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进内部控制目标的实现。
报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展了内部控制评价工作。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告的内部控制。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年04月22日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例 | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺限定性标准：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；（5）公司审计委员会和审计监察部对内部控制的监督无效；（6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷定性标准：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷定性标准：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 | 重大缺限定性标准：当出现以下情形的，认定为重大缺陷：（1）违犯国家法律、法规或规范性文件；（2）重大决策程序不科学；（3）制度缺失可能导致系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到整改；（5）其他对公司影响重大的情形。重要缺陷定性标准：除认定为重大缺陷的其他情形，按影响程度确定。一般缺陷定性标准：除认定为重大缺陷的其他情形，按影响程度确定。 |
| 定量标准 | 营业收入潜在错报：重大缺陷定量标准：营业收入总额的1%≤错报重要缺陷定量标准：营业收入总额的0.5%≤错报<营业收入总额的1%一般缺陷定量标准:错报<营业收入总额的0.5%利润总额潜在错报重大缺陷定量标准:利润总额的10%≤错报 | 营业收入重大缺陷定量标准:营业收入总额的1%≤直接财产损失金额重要缺陷定量标准:营业收入总额的0.5%≤直接财产损失金额<营业收入总额的1%一般缺陷定量标准:直接财产损失金额<营业收入总额的0.5%利润总额重大缺陷定量标准:利润总额的10% |
| 重要缺陷定量标准:利润总额的5%≤错报<利润总额的10%一般缺陷定量标准:错报<利润总额的5%资产总额潜在错报重大缺陷定量标准:资产总额的1%≤错报重要缺陷定量标准:资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1%一般缺陷定量标准:错报<资产总额的0.5% | ≤直接财产损失金额重要缺陷定量标准:利润总额的5%≤直接财产损失金额<利润总额的10%一般缺陷定量标准:直接财产损失金额<利润总额的5%资产总额重大缺陷定量标准:资产总额的1%≤直接财产损失金额重要缺陷定量标准:资产总额的0.5%≤直接财产损失金额<资产总额的1%一般缺陷定量标准:直接财产损失金额<资产总额的0.5% | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
2、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2022年04月22日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 2021年度内部控制鉴证报告 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是√否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息
报告期内，公司积极响应国家环保政策，严格遵守国家颁布的法律、法规及相关行业规范，不断推进节能减排与环境保护工作。数据中心、云计算领域的脱碳发展是中国实现碳中和的重要一环。作为该领域的一员，公司将积极响应国家号召，充分发挥技术与产业模式的创新潜能，为实现中国碳达峰、碳中和目标贡献自己的一份力量。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用□不适用
公司成立以来，坚持绿色环保、资源节约发展理念，在公司经营管理活动中，大力提升环境保护意识，尽力减少各类物资消耗。具体事例包括：办公场所照明安装节能灯具、各类场所装修选择环保材料、打印复印用纸实行双面使用等。公司已建OA行政、财务等无纸化办公系统，在提升公司运转效率的同时，切实减少了对实物资源的消耗。公司主要通过视频、电话等方式召开会议，减少了因举办现场会议可能带来的差旅安排，对于降低单位产出能耗效果积极。公司在业内大力倡导绿色数据中心和绿色数据中心运维技术的研发和推广，响应国家碳中和的战略。未披露其他环境信息的原因公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
二、社会责任情况公司秉持“寻求社会利益与商业发展的双赢”的理念，在不断提高公司综合实力的同时，积极纳税，发展就业岗位，促进公司本身与社会的和谐发展。
（一）诚信合规
公司自成立以来，始终遵守各监管部门的法律法规，合规经营，诚信守誉，是北京市海淀区诚实信用企业，纳税示范性企业，中关村“瞪羚企业”。公司在已经建立且运行有效的内部控制和风险防范体系基础上，不断完善公司内控基础、优化信息沟通、强化内部监督，进一步确保了公司经营管理的诚信合规。根据国家法律法规的要求和公司经营发展的需要，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》等一系列规章制度并且贯彻实施，涉及公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层的运作等各方面，形成了科学有效、权责明确、相互制衡协调的治理结构。
（二）切实保护投资者权益
如实、按期、保质进行信息披露，保障公众股东的知情权，接受公众股东和媒体、行业自律机构、监管机构的有效监督。公司设置专门部门和人员负责公司的信息披露工作，并通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台和实地调研等多种方式与投资者进行沟通交流，充分保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，为投资者提供了充分的投资依据，树立了投资信心。
（三）心系社会，以人为本
公司一直心系社会，坚持以人为本。在公司经营中尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全、自我激励和自我发展。公司通过建立具有内部公平性、外部竞争力的薪酬体系，吸引、保留并激励优秀人才。同时为了体现责任与能力、价值与贡献的关系，调动公司员工工作的积极性，助推公司经营目标的实现。并且公司依托国内业务体系，在中西部城市以及二三线城市发展就业岗位，为经济的区域均衡发展做出了贡献。
（四）践行绿色发展理念，协助国内领先的互联网厂商做好数据中心能耗管控；倡导无纸化办公理念和员工绿色出行理念，为节能减排和绿色发展贡献力量。
（五）疫情袭来之时，公司积极响应为国家卫健委提供算力资源和系统支持，为抗击疫情做出了贡献，并响应国家号召尽全力保证疫情冲击之下不裁员不降薪。。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况公司一直心系社会，并且公司依托国内业务体系，在中西部城市以及二三线城市发展就业岗位，为经济的区域均衡发展做出了贡献，未来将依托“东数西算”的机会，跟随国家战略，在中西部区域创造数百个新增就业，举办十余场公益性小微实体信息普惠和数字普惠讲座，向10所农村职业高中和地市级城市的高职院校提供免费的IT运维管理课程体系和讲师资源，为国家脱贫攻坚和乡村振兴贡献价值。
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 其他承诺 | ZhengWan;北京市天元律师事务所;北京中天华资产评估有限责任公司;曹伟;大信会计师事务所（特殊普通合伙）;方芳;古桂林;国信证券股份有限公司;李玉明;刘航;唐斐;王丰;韦红军;吴晓帆;徐江;徐清;薛莲 | "依法承担赔偿责任的承诺（一）发行人承诺及相关约束措施1、本公司承诺招股说明书及其他信息披露资料的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书及其他信息披露资料存在 | 2021年10月18日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。" | |||||
| 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 徐江 | "实际控制人关于避免资金占用的承诺本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的实际控制人，为保证公司及其他股东的利益，承诺如下：1、本人、本人的近亲属及本人控制的企业将严格遵守公司（含其全 | 2021年10月18日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 本人自愿接受公司股东、董事会、监管机构、监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。特此承诺。" | |||||
| 股份限售承诺 | 天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）;天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）;徐江 | "公司控股股东、实际控制人、董事长徐江关于所持股份的流通限制及股份锁定的承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、在上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、高级管 | 2021年10月18日 | 2024-10-18 | 正常履行中 |
| 律法规及中国证监会和证券交易所对本企业持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本企业同意将按此等要求执行。4、本企业将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：（1）如果未履行上述承诺事项，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。（2）如果未履行上述承诺事项，相关收益（如有）归发行人所有。" | |||||
| 股份限售承诺 | 古桂林;李玉明;宁波梅山保税港区沣沅股权投资合伙企业（有限合 | "公司持股董事、监事及高级管理人员关于所持股份的流通限制及股 | 2021年10月18日 | 2022-10-18 | 正常履行中 |
| 伙）;唐斐;天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）;天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）;王丰;韦红军;吴晓帆;徐清 | 份锁定的承诺：1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。2、在上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，应当向公司申报本人直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。在公司首次公开发行股 |
| 对本企业持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本企业同意将按此等要求执行。4、本企业将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：（1）如果未履行上述承诺事项，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。（2）如果未履行上述承诺事项，相关收益（如有）归发行人所有。" | |||||
| 股份限售承诺 | 徐平;徐清 | "公司间接股东徐平、徐清关于本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺函 | 2021年10月18日 | 2024-10-18 | 正常履行中 |
| 文件规定的情况下的十个交易日内购回违规卖出的股票，相关收益（如有）归发行人所有。6、如相关法律法规及中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本人同意将按此等要求执行。" | |||||
| 分红承诺 | ZhengWan;北京亚康万玮信息技术股份有限公司;曹伟;方芳;古桂林;李玉明;刘航;唐斐;天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）;天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）;王丰;韦红军;吴晓帆;徐江;徐清;薛莲 | "1、公司关于利润分配政策的承诺为维护中小投资者的利益，本公司承诺将严格按照《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程（草案）》及《公司股票上市后股东未来三年分红回报规划》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行公司利润分配决策程序，并实施利润 | 2021年10月18日 | 2024-10-18 | 正常履行中 |
| 划》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在公司相关股东大会/董事会会议进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。" | |||||
| 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | ZhengWan;曹伟;方芳;古桂林;李玉明;刘航;唐斐;天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）;天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）;王丰;韦红军;吴晓帆;徐江;徐清;薛莲 | "控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺：1、本人目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事或参与发行人相同、相似或相近的或对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本人目前没有、将来也不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人 | 2021年10月18日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 持续有效。”" | |||||
| IPO稳定股价承诺 | ZhengWan;曹伟;古桂林;李玉明;唐斐;王丰;韦红军;吴晓帆;徐江;徐清 | "（一）公司关于稳定股价的承诺1、触发稳定股价措施的条件：（1）启动条件公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，若出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，本公司、公司控股股东、董事和高级管理人员应依次按照下述“稳定股价方案的具体措施”所述规则启动稳定股价措施。公司最近一期审计基准日后，如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有 | 2021年10月18日 | 2024-10-18 | 正常履行中 |
| 至按本承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。（3）如果发行人未采取承诺的稳定股价的具体措施的，则本人直接或者间接持有的发行人股份将不得转让，直至发行人按承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。上述承诺为本人真实意思表示，相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。" | |||||
| 其他承诺 | 曹伟;古桂林;李玉明;唐斐;王丰;韦红军;吴晓帆 | "持股董事、监事及高级管理人员关于所持股份限售解除后每年减持不超过持有间接、直接总股数的25%。1、自公司股 | 2022年10月18日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 份锁定期承诺，将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下的十个交易日内购回违规卖出的股票，相关收益（如有）归发行人所有。7、如相关法律法规及中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本人同意将按此等要求执行。" | |||||
| 其他承诺 | 徐江 | "关于欺诈发行上市的股份购回的承诺（一）发行人关于构成欺诈发行时购回股份的承诺1、公司保证本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。2、如公司不符合发行上市条件，以 | 2021年10月18日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。" | |||||
| 其他承诺 | ZhengWan;曹伟;方芳;古桂林;刘航;王丰;韦红军;吴晓帆;徐江;薛莲 | "填补被摊薄即期回报的措施及承诺（一）发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺1、加强募集资金管理，确保募集使用合法合规为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专款专用，公司已制定《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，明确公司对募集资金实行专户存储制度。募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，便于加强对募集资金的监管和使用， | 2021年10月18日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 偿责任；7、自本承诺函出具日至公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人已做出的承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。" | |||||
| 其他承诺 | ZhengWan;曹伟;方芳;古桂林;李玉明;刘航;唐斐;天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）;天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）;王丰;韦红军;吴晓帆;徐江;徐清;薛莲 | "关于未能履行承诺时的约束措施（一）发行人关于未能履行承诺时的约束措施的承诺本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监 | 2021年10月18日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 |
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□适用√不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计事务所
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 熊建辉、刘欢欢、曹园园 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 熊建辉4年，刘欢欢1年、曹园园1年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |
是否改聘会计师事务所
□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
报告期内，公司聘请国信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，支付保荐费和承销费4100万元（不含增值税）。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用√不适用
十、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用
公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、金额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用√不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用√不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用√不适用公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 21,200 | 21,200 | 0 | 0 |
| 合计 | 21,200 | 21,200 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
（2）委托贷款情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 60,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 75.00% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 60,000,000 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 60,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 0 | 0.00% | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | 0 | 0.00% | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 25.00% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 60,000,000 | 100.00% | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 80,000,000 | 100.00% |
股份变动的原因
√适用□不适用
报告期内，公司于2021年10月18日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，首次公开发行人民币普通股20000000股，发行后总股本变为80000000股，其中60000000老股在限售期，20000000新股无限制流通。
股份变动的批准情况
√适用□不适用经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］2602号）核准，北京亚康万玮信息技术股份有限公司采用向社会公开募集资金方式发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于2021年10月18日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。股份变动的过户情况
√适用□不适用
公司已于2021年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了新股初始登记，登记数量为2000万股，其中，无限售条件的股份为2000万股，有限售条件的股份为0股。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用详见本报告“第七节股份变动及股东情况”及“第十节财务报告”相关部分。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 徐江 | 32,596,478 | 0 | 0 | 32,596,478 | 首次公开发行限售 | 2024年10月18日 |
| 祥远顺昌 | 9,518,698 | 0 | 0 | 9,518,698 | 首次公开发行限售 | 2024年10月18日 |
| 恒茂益盛 | 8,252,914 | 0 | 0 | 8,252,914 | 首次公开发行限售 | 2022年10月18日 |
| 古桂林 | 2,663,210 | 0 | 0 | 2,663,210 | 首次公开发行限售 | 2022年10月18日 |
| 天佑永蓄 | 1,658,671 | 0 | 0 | 1,658,671 | 首次公开发行限售 | 2022年10月18日 |
| 王丰 | 1,518,941 | 0 | 0 | 1,518,941 | 首次公开发行限售 | 2022年10月18日 |
| 曹伟 | 1,336,668 | 0 | 0 | 1,336,668 | 首次公开发行限售 | 2022年10月18日 |
| 沣沅投资 | 1,176,471 | 0 | 0 | 1,176,471 | 首次公开发行限售 | 2022年10月18日 |
| 翼杨天益 | 923,529 | 0 | 0 | 923,529 | 首次公开发行限售 | 2022年10月18日 |
| 吴晓帆 | 354,420 | 0 | 0 | 354,420 | 首次公开发行限售 | 2022年10月18日 |
| 合计 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√适用□不适用
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | ||||||||
| 首次公开募股 | 2021年09月29日 | 21.44元/股 | 20,000,000 | 2021年10月18日 | 20,000,000 | 详情请看亚康股份在巨潮资讯网，于2021年9月28日披露的《首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》 | 2021年09月28日 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||||
| 其他衍生证券类 | ||||||||
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明公司于2021年10月18日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，并首次公开本次公开发行股票，发行价格为21.44元/股，股份数量20,000,000股，占发行后总股本的比例为25.00%。发行后总股本变为80000000股。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］2602号）核准，北京亚康万玮信息技术股份有限公司采用向社会公开募集资金方式发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行后公司股份总数由原6000万股增加为8000万股。2021年末，公司资产总额106547.08万元，较上年同期增长80.04%，资产负债率25.8%，较上年同期下降14.71%。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,585 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 12,406 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 徐江 | 境内自然人 | 40.75% | 32,596,478 | 0 | 32,596,478 | 0 | ||||
| 祥远顺昌 | 境内非国有法人 | 11.90% | 9,518,698 | 0 | 9,518,698 | 0 | ||||
| 恒茂益盛 | 境内非国有法人 | 10.32% | 8,252,914 | 0 | 8,252,914 | 0 | ||||
| 古桂林 | 境内自然人 | 3.33% | 2,663,210 | 0 | 2,663,210 | 0 | ||||
| 天佑永蓄 | 境内非国有法人 | 2.07% | 1,658,671 | 0 | 1,658,671 | 0 | ||||
| 王丰 | 境内自然人 | 1.90% | 1,518,941 | 0 | 1,518,941 | 0 | ||||
| 曹伟 | 境内自然人 | 1.67% | 1,336,668 | 0 | 1,336,668 | 0 | ||||
| 沣沅投资 | 境内非国有法人 | 1.47% | 1,176,471 | 0 | 1,176,471 | 0 | ||||
| 翼杨天益 | 境内非国有法人 | 1.15% | 923,529 | 0 | 923,529 | 0 | ||||
| 吴晓帆 | 境内自然人 | 0.44% | 354,420 | 0 | 354,420 | 0 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、曹伟是天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）执行合伙人，徐江、古桂林、王丰、曹伟、吴晓帆、徐清分别持有天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）合伙份额比例为5.3437%、30.5725%、28.4998%、0.3817%、7.4812%和0.0763%。2、徐清、徐平分别持有天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）合伙份额50%、50%，徐平、徐清为姐妹关系，与徐江为姐弟关系。天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）与徐江为一致行动关系。3、徐江、曹伟分别持有天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）合伙份额98.1015%、1.8985%，曹伟为执行事务合伙人。4、徐江为天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）的有限合伙人，持有份额为38.2166%。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 不适用 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 214,264 | 人民币普通股 | 214,264 | |||||
| 华泰证券股份有限公司 | 168,061 | 人民币普通股 | 168,061 | |||||
| 彭小莉 | 128,100 | 人民币普通股 | 128,100 | |||||
| 梁为民 | 125,800 | 人民币普通股 | 125,800 | |||||
| 刘伟 | 121,600 | 人民币普通股 | 121,600 | |||||
| 朱林洲 | 107,200 | 人民币普通股 | 107,200 | |||||
| 胡荣山 | 106,400 | 人民币普通股 | 106,400 | |||||
| 邵云弟 | 100,300 | 人民币普通股 | 100,300 | |||||
| 郑彬彬 | 92,900 | 人民币普通股 | 92,900 | |||||
| 刘丽霞 | 90,400 | 人民币普通股 | 90,400 | |||||
| 前10名无限售流通股 | 截至目前未发现存在一致行动关系和关联关系 | |||||||
| 股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 不适用 |
公司是否具有表决权差异安排
□适用√不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 徐江 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 亚康股份董事长 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |
控股股东报告期内变更
□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 徐江 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 亚康股份董事长 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用√不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
第八节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
□适用√不适用
第十节财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022年04月21日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2022]第1-03892号 |
| 注册会计师姓名 | 熊建辉、刘欢欢、曹园园 |
审计报告正文
北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）收入确认
1.事项描述
贵公司收入确认政策及分类披露参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”之“（二十五）收入”和“五、合并财务报表重要项目注释”之“（三十二）营业收入和营业成本”。贵公司主要从事向大型互联网公司和云厂商销售IT设备业务及提供运维服务业务。贵公司2021年度合并财务报表中营业收入117,571.88万元，其中：IT运维服务收入35,159.10万元。IT设备销售收入于取得客户签收单时确认收入；IT运维服务收入，在服务期内按直线法分期确认收入或于服务实施完毕时确认收入。营业收入是贵公司的关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。
2.审计应对
我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：
了解、评价贵公司管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计，并对其运行有效性实施测试；结合对贵公司业务模式的了解，检查销售合同及服务协议，识别与商品所有权上的风险和报酬转移、服务
提供与确认相关的合同条款，评价收入确认方法和时点是否符合企业会计准则的要求；询问管理层和相关人员，并结合查询工商登记信息等程序，以确认客户与贵公司是否存在关联关系；选取样本检查合同或订单、出库单、物流单据、签收单或确认记录、销售发票、结算记录、回款记录等支
持性证据；对重要客户进行函证，核对报告期内交易金额和往来余额；选取资产负债表日前后记录的收入交易样本，检查出库单、物流单、签收单或确认记录等支持性证据，确
定相关收入是否计入正确的会计期间；对收入增长、毛利率波动等实施实质性分析程序。
（二）应收账款坏账准备
1.事项描述贵公司应收账款坏账准备计提政策披露参阅附注“三、重要会计政策和会计估计”之“(十)金融工具”、“(十一)预期信用损失的确定方法及会计处理方法”、“五、合并财务报表重要项目注释”之“（四）应收账款”。截至2021年12月31日，贵公司应收账款账面余额50,851.91万元，占各期末资产总额的比重为47.73%,在资产总额中占比重大。贵公司以应收账款整个存续期内预期信用损失为基础，对应收账款进行减值会计处理并确认损失准备，管理层需要参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，计算应收账款预期信用损失。这些重大判断存在固有的不确定性，因此，我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。
2.审计应对我们针对应收账款坏账准备的计提执行的审计程序主要包括：
了解、评价贵公司与应收款项日常管理和坏账准备计提相关的关键内部控制的设计，并对其运行有效性实
施测试；查询可比上市公司相关会计政策和会计估计，评价贵公司坏账准备计提方法和所采用的关键假设的合理
性；对期末单项重大应收账款，结合询证余额、检查历史回款记录和期后回款记录、分析交易对手信用情况等
程序，逐项评估管理层单独减值测试结果是否客观合理；复核按组合进行减值测试的应收账款账龄分析情况，分析计算迁徙率及历史损失率、确定预期信用损失率，
检查其坏账准备计算的准确性；
四、其他信息贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2021年12月31日
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 223,752,553.13 | 196,706,191.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 212,185,640.49 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 976,080.00 | |
| 应收账款 | 508,519,103.32 | 305,131,015.91 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 31,077,745.15 | 14,140,346.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,520,781.43 | 2,656,250.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 53,783,695.72 | 52,618,255.95 |
| 合同资产 | 5,271,092.69 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,762,253.20 | 9,880,458.25 |
| 流动资产合计 | 1,050,848,945.13 | 581,132,517.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,596,323.73 | 7,465,660.77 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,975,702.57 | |
| 无形资产 | 1,012,696.66 | 1,455,717.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 865,400.38 | 865,400.38 |
| 长期待摊费用 | 248,098.52 | 371,865.19 |
| 递延所得税资产 | 923,599.03 | 516,606.87 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 14,621,820.89 | 10,675,250.28 |
| 资产总计 | 1,065,470,766.02 | 591,807,767.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,940,842.14 | 63,976,252.75 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 77,787,298.48 | 50,665,542.00 |
| 应付账款 | 84,497,665.73 | 72,505,134.41 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 22,194,065.55 | 5,702,678.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,979,594.61 | 29,450,900.27 |
| 应交税费 | 15,114,732.95 | 14,319,301.46 |
| 其他应付款 | 2,641,736.56 | 2,741,404.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,638,456.95 | |
| 其他流动负债 | 1,210,630.45 | 398,364.28 |
| 流动负债合计 | 273,005,023.42 | 239,759,578.45 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,822,749.34 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 29,215.42 | 1,553.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,851,964.76 | 1,553.20 |
| 负债合计 | 274,856,988.18 | 239,761,131.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 470,163,940.66 | 119,586,582.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -6,570,140.72 | -3,931,184.43 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 13,372,427.21 | 10,113,042.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 233,647,550.69 | 166,278,195.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 790,613,777.84 | 352,046,636.29 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 790,613,777.84 | 352,046,636.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,065,470,766.02 | 591,807,767.94 |
法定代表人：徐江主管会计工作负责人：
ZhengWan会计机构负责人：
ZhengWan
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 36,383,848.78 | 31,854,733.94 |
| 交易性金融资产 | 212,184,640.49 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 138,497,249.22 | 108,503,960.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,651,997.35 | 11,336,035.69 |
| 其他应收款 | 193,980,220.24 | 50,397,428.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 4,060,711.92 | 4,892,701.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,408,352.58 | 5,685,256.17 |
| 流动资产合计 | 600,167,020.58 | 212,670,116.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 171,660,450.32 | 171,660,450.32 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,180,008.22 | 5,482,461.28 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,435,774.74 | |
| 无形资产 | 1,012,696.66 | 1,455,717.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 189,963.10 | 248,060.29 |
| 递延所得税资产 | 225,247.67 | 141,387.34 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 178,704,140.71 | 178,988,076.30 |
| 资产总计 | 778,871,161.29 | 391,658,192.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 26,030,903.63 | 33,841,202.95 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 80,138,087.04 | 103,212,359.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 19,132,369.70 | 4,526,579.98 |
| 应付职工薪酬 | 9,664,196.52 | 9,544,342.20 |
| 应交税费 | 181,168.85 | 87,989.42 |
| 其他应付款 | 5,749,128.42 | 7,775,620.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,025,566.13 | |
| 其他流动负债 | 1,102,661.42 | 262,266.22 |
| 流动负债合计 | 143,024,081.71 | 159,250,361.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 240,347.26 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 |
| 递延所得税负债 | 27,696.07 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 268,043.33 | |
| 负债合计 | 143,292,125.04 | 159,250,361.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 436,611,959.35 | 86,034,600.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,601,190.60 | 9,341,805.98 |
| 未分配利润 | 106,365,886.30 | 77,031,424.69 |
| 所有者权益合计 | 635,579,036.25 | 232,407,831.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 778,871,161.29 | 391,658,192.91 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 1,175,718,760.51 | 1,212,256,517.72 |
| 其中：营业收入 | 1,175,718,760.51 | 1,212,256,517.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,095,422,290.63 | 1,095,687,021.86 |
| 其中：营业成本 | 1,018,823,391.16 | 1,016,750,419.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,346,362.36 | 3,712,247.10 |
| 销售费用 | 21,933,783.16 | 19,416,324.92 |
| 管理费用 | 36,123,665.62 | 33,770,883.41 |
| 研发费用 | 10,732,374.99 | 10,374,567.82 |
| 财务费用 | 3,462,713.34 | 11,662,579.07 |
| 其中：利息费用 | 3,509,251.96 | 6,773,920.69 |
| 利息收入 | 430,270.07 | 198,689.38 |
| 加：其他收益 | 1,009,504.60 | 1,571,079.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 44,224.66 | 280,793.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 184,640.49 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,520,910.66 | 655,801.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -33,787.77 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,976.78 | -11,650.59 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,983,117.98 | 119,065,518.89 |
| 加：营业外收入 | 4,426,789.25 | 1,537,034.11 |
| 减：营业外支出 | 7,773.83 | 346,874.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 84,402,133.40 | 120,255,678.22 |
| 减：所得税费用 | 13,773,394.01 | 21,153,603.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,628,739.39 | 99,102,075.12 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,628,739.39 | 99,102,075.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 70,628,739.39 | 99,102,075.12 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,638,956.29 | -4,873,338.26 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,638,956.29 | -4,873,338.26 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,638,956.29 | -4,873,338.26 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,638,956.29 | -4,873,338.26 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 67,989,783.10 | 94,228,736.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,989,783.10 | 94,228,736.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.12 | 1.65 |
| （二）稀释每股收益 | 1.12 | 1.65 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：徐江主管会计工作负责人：ZhengWan会计机构负责人：ZhengWan
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 300,888,737.58 | 256,019,565.16 |
| 减：营业成本 | 238,085,013.81 | 170,755,396.96 |
| 税金及附加 | 1,411,623.87 | 928,085.61 |
| 销售费用 | 1,025,988.81 | 858,358.62 |
| 管理费用 | 14,778,636.22 | 13,548,843.56 |
| 研发费用 | 10,732,374.99 | 10,374,567.82 |
| 财务费用 | 1,310,313.92 | 4,007,902.98 |
| 其中：利息费用 | 1,194,928.74 | 790,650.32 |
| 利息收入 | 214,082.38 | 41,073.97 |
| 加：其他收益 | 878,784.97 | 1,076,539.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 267,313.10 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 184,640.49 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -537,140.28 | 1,352,042.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,754.41 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,071,071.14 | 58,240,550.70 |
| 加：营业外收入 | 3,200,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 18.35 | 116,210.97 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,271,052.79 | 58,124,339.73 |
| 减：所得税费用 | 4,677,206.56 | 7,908,955.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,593,846.23 | 50,215,384.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,593,846.23 | 50,215,384.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减 |
| 值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 32,593,846.23 | 50,215,384.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,103,172,599.47 | 1,396,190,533.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 208,047.90 | 10,683.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,471,487.62 | 10,934,007.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,113,852,134.99 | 1,407,135,225.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 897,535,733.51 | 1,079,120,279.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,483,537.31 | 181,701,517.72 |
| 支付的各项税费 | 38,246,542.33 | 36,277,876.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,898,547.51 | 35,529,863.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,201,164,360.66 | 1,332,629,538.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,312,225.67 | 74,505,687.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 16,400,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,224.66 | 1,033,480.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,500.00 | 5,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 192,966.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,447,724.66 | 41,232,046.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,538,800.00 | 6,524,431.71 |
| 投资支付的现金 | 228,401,000.00 | 10,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 229,939,800.00 | 16,524,431.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,492,075.34 | 24,707,615.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 389,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 189,863,745.60 | 244,386,249.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 579,663,745.60 | 247,886,249.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 224,722,015.58 | 362,999,358.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,545,970.55 | 23,148,039.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,663,986.02 | 8,670,723.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,931,972.15 | 394,818,121.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 333,731,773.45 | -146,931,871.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,610,787.53 | -4,891,531.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,316,684.91 | -52,610,101.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 185,439,827.57 | 238,049,929.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,756,512.48 | 185,439,827.57 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,999,138.23 | 270,170,377.91 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 243,317,619.36 | 137,466,423.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 547,316,757.59 | 407,636,801.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,413,834.63 | 82,935,773.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 56,902,125.98 | 40,420,541.32 |
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 12,096,325.34 | 11,992,939.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 402,114,012.76 | 265,456,974.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 695,526,298.71 | 400,806,229.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,209,541.12 | 6,830,571.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,020,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,750.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 31,021,750.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,080,294.01 | 5,975,621.03 |
| 投资支付的现金 | 212,000,000.00 | 22,014,960.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 213,080,294.01 | 27,990,581.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,080,294.01 | 3,031,168.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 389,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 56,000,000.00 | 33,787,355.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 445,800,000.00 | 33,787,355.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,787,355.34 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,194,928.74 | 16,757,351.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,103,373.41 | 4,583,470.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,085,657.49 | 36,340,821.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 365,714,342.51 | -2,553,466.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104,607.46 | 322,750.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,529,114.84 | 7,631,024.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,854,733.94 | 24,223,709.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,383,848.78 | 31,854,733.94 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 119,586,582.21 | -3,931,184.43 | 10,113,042.59 | 166,278,195.92 | 352,046,636.29 | 352,046,636.29 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 119,586,582.21 | -3,931,184.43 | 10,113,042.59 | 166,278,195.92 | 352,046,636.29 | 352,046,636.29 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 | 20,000,00 | 350,577,358. | -2,638,956.2 | 3,259,38 | 67,369,354.7 | 438,567,141. | 438,567,141. | ||||||||
| 填列） | 0.00 | 45 | 9 | 4.62 | 7 | 55 | 55 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -2,638,956.29 | 70,628,739.39 | 67,989,783.10 | 67,989,783.10 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 350,577,358.45 | 370,577,358.45 | 370,577,358.45 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 20,000,000.00 | 350,577,358.45 | 370,577,358.45 | 370,577,358.45 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,259,384.62 | -3,259,384.62 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,259,384.62 | -3,259,384.62 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 470,163,940.66 | -6,570,140.72 | 13,372,427.21 | 233,647,550.69 | 790,613,777.84 | 790,613,777.84 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 119,586,582.21 | 942,153.83 | 5,091,504.19 | 88,197,659.20 | 273,817,899.43 | 273,817,899.43 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 119,586,582.21 | 942,153.83 | 5,091,504.19 | 88,197,659.20 | 273,817,899.43 | 273,817,899.43 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,873,338.26 | 5,021,538.40 | 78,080,536.72 | 78,228,736.86 | 78,228,736.86 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -4,873,338.26 | 99,102,075.12 | 94,228,736.86 | 94,228,736.86 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 5,021,538.40 | -21,021,538.40 | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,021,53 | -5,021,5 |
| 8.40 | 38.40 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 60,000,000.00 | 119,586,582.21 | -3,931,184.43 | 10,113,042.59 | 166,278,195.92 | 352,046,636.29 | 352,046,636.29 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 86,034,600.90 | 9,341,805.98 | 77,031,424.69 | 232,407,831.57 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 86,034,600.90 | 9,341,805.98 | 77,031,424.69 | 232,407,831.57 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,000,000.00 | 350,577,358.45 | 3,259,384.62 | 29,334,461.61 | 403,171,204.68 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 32,593,846.23 | 32,593,846.23 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 350,577,358.45 | 370,577,358.45 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 20,000,000.00 | 350,577,358.45 | 370,577,358.45 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||||
| 的金额 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （三）利润分配 | 3,259,384.62 | -3,259,384.62 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,259,384.62 | -3,259,384.62 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
| 6．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 436,611,959.35 | 12,601,190.60 | 106,365,886.30 | 635,579,036.25 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 86,034,600.90 | 4,320,267.58 | 31,837,579.09 | 182,192,447.57 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 86,034,600.90 | 4,320,267.58 | 31,837,579.09 | 182,192,447.57 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,021,538.40 | 45,193,845.60 | 50,215,384.00 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 50,215,384.00 | 50,215,384.00 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分 | 5,021,538. | -5,021, | ||||||||||
| 配 | 40 | 538.40 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,021,538.40 | -5,021,538.40 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
| 6．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 60,000,000.00 | 86,034,600.90 | 9,341,805.98 | 77,031,424.69 | 232,407,831.57 |
三、公司基本情况
（一）企业注册地、组织形式和总部地址
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“亚康万玮”)是在北京亚康万玮信息技术有限公司（以下简称“亚康有限”）的基础上整体改制变更设立的股份有限公司，由徐江、古桂林、王丰、曹伟、吴晓帆、天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）、天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）、天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区沣沅股权投资合伙企业（有限合伙）、天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）作为发起人，注册资本6,000万元（每股面值人民币1元），于2019年6月12日取得北京市工商行政管理局海淀分局核准换发的营业执照，统一社会信用代码为91110108663124944W。经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2602号”文件核准，本公司于2021年9月29日以公开发行股票的方式，发行A股股票2,000万股，股票面值为人民币1元，每股发行价格为人民币21.44元，并于2021年10月18日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“亚康股份”,证券代码为“301085”。本公司注册资本变更为8,000万元。
注册地址(总部地址)：北京市海淀区丹棱街18号805室
组织形式：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：徐江
注册资本：人民币8,000万元
股本：人民币8,000万元
（二）企业的业务性质和主要经营活动
本公司属批发业(F51)。
本公司是一家互联网数据中心专业服务提供商，主要从事向大型互联网公司和云厂商销售IT设备业务及提供运维服务业务。
（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本财务报告业经公司董事会于2022年4月21日批准报出。
（四）本期间合并财务报表范围
报告期内纳入合并财务报表范围的主体共11户，具体为：
| 公司名称 | 公司类型 | 级次 | 持股比例 | 表决权比例 |
| 亚康石基科技（天津）有限公司 | 全资子公司 | 2级 | 100.00% | 100.00% |
| 北京亚康环宇科技有限公司 | 全资子公司 | 2级 | 100.00% | 100.00% |
| 上海倚康信息科技有限公司 | 全资子公司 | 2级 | 100.00% | 100.00% |
| 融盛高科香港有限公司RONGSHENGHIGHTECHHONGKONG | 全资子公司 | 2级 | 100.00% | 100.00% |
| 杭州亚康万玮信息技术有限公司 | 全资子公司 | 2级 | 100.00% | 100.00% |
| 天津亚康万玮信息技术有限公司 | 全资子公司 | 2级 | 100.00% | 100.00% |
| 深圳亚康万玮信息技术有限公司 | 全资子公司 | 2级 | 100.00% | 100.00% |
| 广州亚康万玮信息技术有限公司 | 全资子公司 | 2级 | 100.00% | 100.00% |
| ASIACOMAMERICASINC. | 全资孙公司 | 3级 | 100.00% | 100.00% |
| TECHNOLOGYSINGAPOREPTE.LTD. | 全资孙公司 | 3级 | 100.00% | 100.00% |
| CAMiWellInc. | 全资孙公司 | 3级 | 100.00% | 100.00% |
注：详细情况参见“附注六、合并范围的变更”及“附注七、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
本公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股
本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3.合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4.合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
5.处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，
是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
2.共同经营的会计处理本公司为共同经营参与方确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。本公司为共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3.合营企业的会计处理本公司为合营企业合营方按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2.外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
1.金融工具的分类及重分类金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
2.金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
（1）金融资产
①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
（2）金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
11、应收票据
1.根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对于某项应收票据，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则单独计算并确认预期信用损失；余下应收票据本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算
预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据组合1：银行承兑票据应收票据组合2：商业承兑汇票对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2.预期信用损失的会计处理方法为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
12、应收账款
1.预期信用损失的确定方法本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，采用简化方法，即按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
①不包含重大融资成分的应收款项
本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对于某项应收账款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则单独计算并确认预期信用损失；余下应收账款本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合1：应收客户款项对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
（3）其他金融资产计量损失准备的方法对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
①信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；
②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；
③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；
⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；
?预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
?借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架是否做出其他变更；
?债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
?本公司对金融工具信用管理方法是否变化；
?逾期信息。
2.预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
13、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
1.对于某项其他应收款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则单独计算并确认预期信用损失；余下其他应收款，本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：保证金、押金
其他应收款组合2：代垫代付款项
其他应收款组合3：员工备用金其他应收款组合4：关联方款项其他应收款组合5：其他款项
2.预期信用损失的会计处理方法为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
14、存货
1.存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、发出商品、项目实施成本（生产成本）、低值易耗品、包装物、合同履约成本等。
2.发出存货的计价方法各类存货以取得时的实际成本计价；存货的实际成本包括购买价、运输费、保险费及其他相关费用等。存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。项目实施成本（生产成本）主要由人工成本及其他成本费用构成，其中：人工成本指为项目而发生的人员工资、社保、公积金等员工薪酬支出；其他成本费用指为项目而发生的技术服务成本、差旅费、耗材及其他支出等。
3.存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
4.存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
15、合同资产
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、（十一）。
16、合同成本本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。
本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：
1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。
17、长期股权投资
1.初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
18、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
19、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10年 | 5% | 9.50% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3年 | 5% | 31.67% |
| 其他设施 | 年限平均法 | 3年 | 5% | 31.67% |
本公司固定资产主要分为：运输设备、电子设备及其他设施等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
20、在建工程
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
21、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.资本化金额计算方法资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
22、使用权资产
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日,使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。
23、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定
的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
| 应用软件 | 5 | 直线法 |
2.使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
3、减值测试
无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
（2）内部研究开发支出会计政策
1.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
24、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该
资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
25、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
26、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
27、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付
辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
28、租赁负债
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。
29、预计负债
当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。30、股份支付
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可
以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
31、收入收入确认和计量所采用的会计政策
1.收入确认的一般原则本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。
履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。
（1）满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，应当按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
（2）对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品或服务。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
2.收入确认的具体方法
（1）IT设备销售合同
本公司与客户之间的采购或购销合同通常包含设备销售、售后维保等承诺，其中：售后维保通常由设备原厂商负责。本公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以合同约定货物整体到货签收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。
（2）IT运维服务业务合同
本公司与客户之间的提供服务合同或框架协议通常包括或分为驻场运维服务、售后维保服务、交付实施服务等履约义务。
1)驻场运维服务
针对驻场运维服务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，即：按照技术服务合同约定的技术人员
劳务费标准及技术人员服务内容、工作日志、出勤情况编制驻场运维服务收入明细表，计算并确认收入。
2）售后维保服务
①为客户提供产品售后维保服务，合同约定服务期限的，在服务期内按直线法分期确认收入；合同约定按服务单单量及标准维修单价的，于服务实施完毕时确认收入；
②为客户提供产品初次安装上架等产品交付服务及日常零星增量服务，在服务实施完毕时确认收入。
3）交付实施服务
根据技术服务合同、客户需求指令、派工单、工作日志等，编制月度收入成本计算表，该类服务于服务实施完毕时确认收入。
32、合同成本
本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。
本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：
1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。
33、政府补助
1.政府补助类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
2.政府补助确认时点政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
34、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
35、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。
36、其他重要的会计政策和会计估计无
37、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。 |
①会计政策变更的影响执行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，对本公司无影响。本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号--租赁》，变更后的会计政策详见附注（二十九）。
在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。
此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：
对于首次执行日前的经营租赁,承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债；按租赁负债折现值相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用。
本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。
执行新租赁准则对本期财务报表相关项目的影响列式如下：
| 合并报表项目 | 2020年12月31日 | 影响金额 | 2021年1月1日 |
| 资产： | |||
| 使用权资产 | 2,878,004.28 | 2,878,004.28 | |
| 负债： | |||
| 租赁负债 | 1,099,045.63 | 1,099,045.63 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,778,958.65 | 1,778,958.65 |
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 196,706,191.07 | 196,706,191.07 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 305,131,015.91 | 305,131,015.91 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 14,140,346.37 | 14,140,346.37 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,656,250.11 | 2,656,250.11 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 52,618,255.95 | 52,618,255.95 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,880,458.25 | 9,880,458.25 | |
| 流动资产合计 | 581,132,517.66 | 581,132,517.66 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 7,465,660.77 | 7,465,660.77 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 2,878,004.28 | 2,878,004.28 | |
| 无形资产 | 1,455,717.07 | 1,455,717.07 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 865,400.38 | 865,400.38 | |
| 长期待摊费用 | 371,865.19 | 371,865.19 | |
| 递延所得税资产 | 516,606.87 | 516,606.87 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 10,675,250.28 | 10,675,250.28 | 2,878,004.28 |
| 资产总计 | 591,807,767.94 | 591,807,767.94 | 2,878,004.28 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 63,976,252.75 | 63,976,252.75 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 50,665,542.00 | 50,665,542.00 | |
| 应付账款 | 72,505,134.41 | 72,505,134.41 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 5,702,678.56 | 5,702,678.56 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 29,450,900.27 | 29,450,900.27 | |
| 应交税费 | 14,319,301.46 | 14,319,301.46 | |
| 其他应付款 | 2,741,404.72 | 2,741,404.72 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,778,958.65 | 1,778,958.65 | |
| 其他流动负债 | 398,364.28 | 398,364.28 | |
| 流动负债合计 | 239,759,578.45 | 239,759,578.45 | 1,778,958.65 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,099,045.63 | 1,099,045.63 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,553.20 | 1,553.20 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,553.20 | 1,553.20 | 1,099,045.63 |
| 负债合计 | 239,761,131.65 | 239,761,131.65 | 2,878,004.28 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 119,586,582.21 | 119,586,582.21 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -3,931,184.43 | -3,931,184.43 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 10,113,042.59 | 10,113,042.59 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 166,278,195.92 | 166,278,195.92 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 352,046,636.29 | 352,046,636.29 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 352,046,636.29 | 352,046,636.29 | |
| 负债和所有者权益总计 | 591,807,767.94 | 591,807,767.94 | 2,878,004.28 |
调整情况说明
于2021年
月
日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，金额为2,878,004.28元，其中将于一年内到期的金额1,778,958.65元重分类至一年内到期的非流动负债。按照与租赁负债相等的金额、并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产，金额为2,878,004.28元。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 31,854,733.94 | 31,854,733.94 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 108,503,960.55 | 108,503,960.55 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 11,336,035.69 | 11,336,035.69 | |
| 其他应收款 | 50,397,428.80 | 50,397,428.80 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 4,892,701.46 | 4,892,701.46 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 5,685,256.17 | 5,685,256.17 |
| 流动资产合计 | 212,670,116.61 | 212,670,116.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 171,660,450.32 | 171,660,450.32 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,482,461.28 | 5,482,461.28 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,455,717.07 | 1,455,717.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 248,060.29 | 248,060.29 |
| 递延所得税资产 | 141,387.34 | 141,387.34 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 178,988,076.30 | 178,988,076.30 |
| 资产总计 | 391,658,192.91 | 391,658,192.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 33,841,202.95 | 33,841,202.95 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 103,212,359.80 | 103,212,359.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,526,579.98 | 4,526,579.98 |
| 应付职工薪酬 | 9,544,342.20 | 9,544,342.20 |
| 应交税费 | 87,989.42 | 87,989.42 |
| 其他应付款 | 7,775,620.77 | 7,775,620.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 262,266.22 | 262,266.22 |
| 流动负债合计 | 159,250,361.34 | 159,250,361.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 159,250,361.34 | 159,250,361.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 86,034,600.90 | 86,034,600.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 9,341,805.98 | 9,341,805.98 |
| 未分配利润 | 77,031,424.69 | 77,031,424.69 |
| 所有者权益合计 | 232,407,831.57 | 232,407,831.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 391,658,192.91 | 391,658,192.91 |
调整情况说明
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务收入 | 13%、6% |
| 消费税 | 无 | |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、17%、25%、21%+X%、15%+X% |
| 统一销售税（HST）(注1) | 销售商品或提供应税劳务收入 | 13%、0% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 企业所得税(注2) | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、17%、25%、21%+X%、15%+X% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 | 15% |
| 亚康石基科技（天津）有限公司 | 25% |
| 北京亚康环宇科技有限公司 | 25% |
| 上海倚康信息科技有限公司 | 25% |
| 融盛高科香港有限公司 | 16.50% |
| 杭州亚康万玮信息技术有限公司 | 25% |
| 天津亚康万玮信息技术有限公司 | 25% |
| 深圳亚康万玮信息技术有限公司 | 25% |
| 广州亚康万玮信息技术有限公司 | 25% |
| ASIACOMAMERICASINC(注3) | 联邦税率21%、州税率8.84%、6% |
| TECHNOLOGYSINGAPOREPTE.LTD. | 17% |
| CAMiWellInc.(注4) | 联邦税率15%、州税率11.50% |
2、税收优惠
1、企业所得税2019年7月15日，本公司通过高新技术企业复审，获北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税
务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号为：GR201911001028），该证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司2019年度、2020年度、2021年度按15%的税率征缴企业所得税。
2、增值税根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。
3、其他
注1：CAMiWellInc.公司设立地点为加拿大安大略省，来源于安大略省内收入的统一销售税税率为13%；来源于加拿大境外的收入统一销售税税率为0%。注2：ASIACOMAMERICASINC与CAMiWellInc.企业所得税分联邦税、州税或省税，州税或省税以X%表示。注3：ASIACOMAMERICASINC，联邦税为21%，加利福尼亚州税率为8.84%，弗吉尼亚州税率为6%。注4：CAMiWellInc.，联邦企业所得税税率为15%，省/属地企业所得税税率为11.5%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 7,558.69 | 17,912.53 |
| 银行存款 | 216,748,953.79 | 185,421,915.04 |
| 其他货币资金 | 6,996,040.65 | 11,266,363.50 |
| 合计 | 223,752,553.13 | 196,706,191.07 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 73,321,980.78 | 73,552,958.15 |
其他说明
注：本账户期末余额中其他货币资金6,996,040.65元为银行承兑汇票保证金，作为使用权受到限制的资产已从现金等价物中扣除。期末余额中除银行承兑汇票保证金外，不存在其他因抵押或冻结对使用限制、或有潜在回收风险的款项。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 212,185,640.49 | 0.00 |
| 其中： | ||
| （1）结构性存款 | 212,184,640.49 | 0.00 |
| （2）理财产品 | 1,000.00 | 0.00 |
| 其中： | ||
| 合计 | 212,185,640.49 |
其他说明：
无
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 976,080.00 | 0.00 |
| 合计 | 976,080.00 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 976,080.00 | 100.00% | 976,080.00 | |||||||
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑票据 | 976,080.00 | 100.00% | 976,080.00 | |||||||
| 合计 | 976,080.00 | 100.00% | 976,080.00 | |||||||
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：0
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 银行承兑票据 | 976,080.00 | ||
| 合计 | 976,080.00 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、（十一）按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 512,039,263.73 | 100.00% | 3,520,160.41 | 0.69% | 508,519,103.32 | 307,577,771.55 | 100.00% | 2,446,755.64 | 0.80% | 305,131,015.91 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：应收客户款项 | 512,039,263.73 | 100.00% | 3,520,160.41 | 0.69% | 508,519,103.32 | 307,577,771.55 | 100.00% | 2,446,755.64 | 0.80% | 305,131,015.91 |
| 组合2：应收关联方款项组合 | ||||||||||
| 合计 | 512,039,263.73 | 100.00% | 3,520,160.41 | 0.69% | 508,519,103.32 | 307,577,771.55 | 100.00% | 2,446,755.64 | 0.80% | 305,131,015.91 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
3,520,160.41
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 3个月以内 | 389,254,801.13 | ||
| 4至6个月 | 91,786,666.56 | 917,866.65 | 1.00% |
| 7至12个月 | 21,789,996.81 | 1,089,499.84 | 5.00% |
| 1至2年 | 7,703,264.23 | 770,326.42 | 10.00% |
| 2至3年 | 49,000.00 | 14,700.00 | 30.00% |
| 3至4年 | 1,455,535.00 | 727,767.50 | 50.00% |
| 合计 | 512,039,263.73 | 3,520,160.41 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、（十一）按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 502,831,464.50 |
| 3个月以内 | 389,254,801.13 |
| 4至6个月 | 91,786,666.56 |
| 7至12个月 | 21,789,996.81 |
| 1至2年 | 7,703,264.23 |
| 2至3年 | 49,000.00 |
| 3年以上 | 1,455,535.00 |
| 3至4年 | 1,455,535.00 |
| 合计 | 512,039,263.73 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收客户款项组合 | 2,446,755.64 | 2,693,436.71 | 1,540,719.94 | 79,312.00 | 3,520,160.41 | |
| 合计 | 2,446,755.64 | 2,693,436.71 | 1,540,719.94 | 79,312.00 | 3,520,160.41 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 应收客户款项组合 | 79,312.00 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 北京七零八零网络技术有限公司 | 货款 | 79,312.00 | 诉讼后无法收回的货款 | 股东大会决议 | 否 |
| 合计 | -- | 79,312.00 | -- | -- | -- |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北京华品博睿网络技术有限公司 | 72,360,598.00 | 14.13% | |
| 北京金山云网络技术有限公司 | 65,236,390.93 | 12.74% | 168,277.42 |
| 阿里巴巴（中国）有限公司 | 42,761,012.54 | 8.35% | 367,414.23 |
| 北京品恩科技股份有限公司 | 41,059,047.10 | 8.02% | |
| 中国电信集团系统集 | 33,084,479.80 | 6.46% | 444,511.74 |
| 成有限责任公司 | ||
| 合计 | 254,501,528.37 | 49.70% |
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 31,077,526.98 | 100.00% | 14,008,099.13 | 99.06% |
| 1至2年 | 200.02 | 0.00% | 122,647.24 | 0.87% |
| 2至3年 | 18.15 | 0.00% | 9,600.00 | 0.07% |
| 合计 | 31,077,745.15 | -- | 14,140,346.37 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末数（元） | 占预付款项总额的比例(%) |
| 宝德计算机系统股份有限公司 | 8,811,224.78 | 28.35 |
| 超聚变数字技术有限公司 | 8,446,391.06 | 27.18 |
| 用友网络科技股份有限公司 | 2,654,867.26 | 8.54 |
| 北京博睿黑石市场研究有限公司 | 1,933,962.21 | 6.22 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 1,539,903.04 | 4.96 |
| 合计 | 23,386,348.35 | 75.25 |
其他说明：
无
6、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 5,520,781.43 | 2,656,250.11 |
| 合计 | 5,520,781.43 | 2,656,250.11 |
（1）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、押金 | 5,163,935.25 | 2,239,838.40 |
| 代垫代付款项 | 966,997.55 | 658,253.79 |
| 员工备用金 | 2,901.02 | 18,756.88 |
| 其他款项 | 3,083.33 | 3,118.11 |
| 坏账准备 | -616,135.72 | -263,717.07 |
| 合计 | 5,520,781.43 | 2,656,250.11 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 263,717.07 | 263,717.07 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 363,082.54 | 363,082.54 | ||
| 本期转回 | 10,663.89 | 10,663.89 | ||
| 2021年12月31日余额 | 616,135.72 | 616,135.72 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 4,344,212.52 |
| 3个月以内 | 3,261,927.32 |
| 4至6个月 | 111,732.64 |
| 7至12个月 | 970,552.56 |
| 1至2年 | 396,220.72 |
| 2至3年 | 1,027,914.39 |
| 3年以上 | 368,569.52 |
| 3至4年 | 280,417.52 |
| 4至5年 | 49,332.00 |
| 5年以上 | 38,820.00 |
| 合计 | 6,136,917.15 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 保证金、押金 | 262,625.76 | 358,103.74 | 9,727.89 | 611,001.61 | ||
| 代垫代付款项 | 4,953.63 | 4,953.63 | ||||
| 员工备用金 | 948.08 | 23.32 | 936.00 | 35.40 | ||
| 其他款项 | 143.23 | 1.85 | 145.08 | |||
| 合计 | 263,717.07 | 363,082.54 | 10,663.89 | 616,135.72 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北京海淀科技园建设股份有限公司 | 保证金、押金 | 600.00 | 3个月以内 | 0.01% | |
| 北京海淀科技园建设股份有限公司 | 保证金、押金 | 2,400.00 | 1至2年 | 0.04% | 240.00 |
| 北京海淀科技园建设股份有限公司 | 保证金、押金 | 809,988.00 | 2至3年 | 13.20% | 242,996.40 |
| 北京海淀科技园建设股份有限公 | 保证金、押金 | 11,100.00 | 5年以上 | 0.18% | 11,100.00 |
| 司 | |||||
| 北京国际贸易有限公司 | 保证金、押金 | 800,000.00 | 3个月以内 | 13.04% | |
| 阿里云计算有限公司 | 保证金、押金 | 500,000.00 | 7至12个月 | 8.15% | 25,000.00 |
| 阿里云计算有限公司 | 保证金、押金 | 5,000.00 | 1至2年 | 0.08% | 500.00 |
| 阿里云计算有限公司 | 保证金、押金 | 10,000.00 | 2至3年 | 0.16% | 3,000.00 |
| 苏州市吴越智博大数据科技有限公司 | 保证金、押金 | 386,586.05 | 3个月以内 | 6.30% | |
| 北京国美大数据技术有限公司 | 保证金、押金 | 310,000.00 | 3个月以内 | 5.05% | |
| 合计 | -- | 2,835,674.05 | -- | 46.21% | 282,836.40 |
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 18,610,035.11 | 7,868.13 | 18,602,166.98 | 31,337,552.66 | 14,222.01 | 31,323,330.65 |
| 发出商品 | 21,616,418.27 | 21,616,418.27 | 15,906,843.22 | 15,906,843.22 | ||
| 在途物资 | 6,176,864.56 | 6,176,864.56 | 2,053,775.43 | 2,053,775.43 | ||
| 项目实施成本 | 7,388,245.91 | 7,388,245.91 | 3,334,306.65 | 3,334,306.65 | ||
| 合计 | 53,791,563.85 | 7,868.13 | 53,783,695.72 | 52,632,477.96 | 14,222.01 | 52,618,255.95 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 14,222.01 | 6,353.88 | 7,868.13 | ||
| 合计 | 14,222.01 | 6,353.88 | 7,868.13 |
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明无
8、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 硬件销售项目 | 5,304,880.46 | 33,787.77 | 5,271,092.69 | |||
| 合计 | 5,304,880.46 | 33,787.77 | 5,271,092.69 | |||
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 硬件销售项目 | 33,787.77 | |||
| 合计 | 33,787.77 | -- |
其他说明：
无
9、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待认证进项税额 | 5,212,869.60 | 3,600,786.08 |
| 待抵扣进项税额 | 2,865,225.09 | 77,957.34 |
| 预缴所得税 | 1,664,468.12 | 1,757,375.26 |
| 预付上市辅导费 | 4,444,339.57 |
| 其他 | 19,690.39 | |
| 合计 | 9,762,253.20 | 9,880,458.25 |
其他说明：
10、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 5,596,323.73 | 7,465,660.77 |
| 合计 | 5,596,323.73 | 7,465,660.77 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设施 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 5,152,159.14 | 10,812,481.44 | 672,109.18 | 16,636,749.76 |
| 2.本期增加金额 | 1,756,704.05 | 1,756,704.05 | ||
| （1）购置 | 1,756,704.05 | 1,756,704.05 | ||
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 252,381.04 | 9,387.87 | 261,768.91 | |
| （1）处置或报废 | 252,381.04 | 252,381.04 | ||
| （2）外币报表折算 | 9,387.87 | 9,387.87 | ||
| 4.期末余额 | 5,152,159.14 | 12,316,804.45 | 662,721.31 | 18,131,684.90 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 4,043,971.57 | 4,775,672.33 | 351,445.09 | 9,171,088.99 |
| 2.本期增加金额 | 430,437.81 | 2,932,366.01 | 157,041.76 | 3,519,845.58 |
| （1）计提 | 430,437.81 | 2,932,366.01 | 157,041.76 | 3,519,845.58 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 155,573.40 | |
| （1）处置或报废 | 155,573.40 |
| 4.期末余额 | 4,474,409.38 | 7,552,464.94 | 508,486.85 | 12,535,361.17 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 677,749.76 | 4,764,339.51 | 154,234.46 | 5,596,323.73 |
| 2.期初账面价值 | 1,108,187.57 | 6,036,809.11 | 320,664.09 | 7,465,660.77 |
11、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||
| 1.期初余额 | 2,878,004.28 | 2,878,004.28 |
| 2.本期增加金额 | 5,534,700.33 | 5,534,700.33 |
| （1）新增租赁 | 5,534,700.33 | 5,534,700.33 |
| 3.本期减少金额 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 8,412,704.61 | 8,412,704.61 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,437,002.04 | 2,437,002.04 |
| （1）计提 | 2,437,002.04 | 2,437,002.04 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 2,437,002.04 | 2,437,002.04 |
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 5,975,702.57 | 5,975,702.57 |
| 2.期初账面价值 | 2,878,004.28 | 2,878,004.28 |
其他说明：
无
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 应用软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 2,039,026.12 | 2,039,026.12 | |||
| 2.本期增加金额 | 33,600.00 | 33,600.00 | |||
| （1）购置 | 33,600.00 | 33,600.00 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 153,982.30 | 153,982.30 | |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 1,918,643.82 | 1,918,643.82 | |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 583,309.05 | 583,309.05 |
| 2.本期增加金额 | 322,638.11 | 322,638.11 | |
| （1）计提 | 322,638.11 | 322,638.11 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 905,947.16 | 905,947.16 | |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 1,012,696.66 | 1,012,696.66 | |
| 2.期初账面价值 | 1,455,717.07 | 1,455,717.07 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
13、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 研发中心建设项目-LINKS企业资源调度平台研 | 6,687,268.11 | 6,687,268.11 | ||||||
| 发项目 | ||||
| 研发中心建设项目-多云管理平台研发项目 | 1,751,129.33 | 1,751,129.33 | ||
| 研发中心建设项目-解决方案研发中心项目 | 1,251,414.19 | 1,251,414.19 | ||
| 研发中心建设项目-AIOPS智能运维管理系统项目 | 1,042,563.36 | 1,042,563.36 | ||
| 合计 | 10,732,374.99 | 10,732,374.99 |
其他说明无
14、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 收购CAMiWellInc100%股权形成的商誉 | 865,400.38 | 865,400.38 | ||||
| 合计 | 865,400.38 | 865,400.38 | ||||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
的事项合计
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息无说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
无商誉减值测试的影响无其他说明无
15、长期待摊费用
单位：元
合计项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 办公室装修费 | 371,865.19 | 168,844.95 | 292,611.62 | 248,098.52 | |
| 合计 | 371,865.19 | 168,844.95 | 292,611.62 | 248,098.52 |
其他说明无
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 内部交易未实现利润 | 707,360.77 | 187,049.33 | ||
| 坏账准备 | 4,173,020.41 | 727,621.61 | 2,710,472.71 | 513,051.37 |
| 存货跌价准备 | 7,868.12 | 1,967.03 | 14,222.01 | 3,555.50 |
| 使用权资产 | 36,615.67 | 6,961.06 | ||
| 合计 | 4,924,864.97 | 923,599.03 | 2,724,694.72 | 516,606.87 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 5,733.37 | 1,519.35 | 5,861.21 | 1,553.20 |
| 交易性金融工具公允价值变动 | 184,640.49 | 27,696.07 | ||
| 合计 | 190,373.86 | 29,215.42 | 5,861.21 | 1,553.20 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 923,599.03 | 516,606.87 | ||
| 递延所得税负债 | 29,215.42 | 1,553.20 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
其他说明：
无
17、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 30,537,630.58 | 53,865,179.57 |
| 信用借款 | 403,211.56 | 98,881.40 |
| 质押+保证借款 | 10,012,191.78 | |
| 合计 | 30,940,842.14 | 63,976,252.75 |
短期借款分类的说明：
无
18、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 77,787,298.48 | 50,665,542.00 |
| 合计 | 77,787,298.48 | 50,665,542.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
19、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 84,234,638.32 | 72,375,533.12 |
| 1年以上 | 263,027.41 | 129,601.29 |
| 合计 | 84,497,665.73 | 72,505,134.41 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 泰坦通信科技有限公司 | 169,881.97 | 合同未执行完毕 |
| 新余湾流科技服务有限公司 | 70,000.00 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | 239,881.97 | -- |
其他说明：
无
20、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 22,194,065.55 | 5,702,678.56 |
| 合计 | 22,194,065.55 | 5,702,678.56 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
21、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 29,418,311.83 | 221,166,799.94 | 216,565,827.74 | 34,019,284.03 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 32,588.44 | 13,746,018.66 | 12,818,296.52 | 960,310.58 |
| 三、辞退福利 | 42,459.50 | 42,459.50 | ||
| 合计 | 29,450,900.27 | 234,955,278.10 | 229,426,583.76 | 34,979,594.61 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 28,782,779.41 | 196,628,293.02 | 192,265,856.24 | 33,145,216.19 |
| 2、职工福利费 | 1,103,056.57 | 1,103,056.57 | ||
| 3、社会保险费 | 471,352.39 | 14,261,103.21 | 14,177,729.70 | 554,725.90 |
| 其中：医疗保险费 | 468,614.36 | 13,885,216.51 | 13,813,230.23 | 540,600.64 |
| 工伤保险费 | 2,738.03 | 222,091.87 | 210,704.64 | 14,125.26 |
| 生育保险费 | 153,794.83 | 153,794.83 | ||
| 4、住房公积金 | 127,465.03 | 8,593,657.22 | 8,401,780.31 | 319,341.94 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 36,715.00 | 580,689.92 | 617,404.92 | |
| 合计 | 29,418,311.83 | 221,166,799.94 | 216,565,827.74 | 34,019,284.03 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 20,667.71 | 13,186,778.92 | 12,278,879.92 | 928,566.71 |
| 2、失业保险费 | 11,920.73 | 559,239.74 | 539,416.60 | 31,743.87 |
| 合计 | 32,588.44 | 13,746,018.66 | 12,818,296.52 | 960,310.58 |
其他说明：
22、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,263,399.39 | 3,036,861.95 |
| 企业所得税 | 8,847,801.46 | 10,365,573.78 |
| 个人所得税 | 86,220.73 | 275,997.30 |
| 城市维护建设税 | 190,758.32 | 165,410.78 |
| 印花税 | 590,297.11 | 357,507.09 |
| 教育费附加 | 81,753.55 | 70,690.33 |
| 地方教育费附加 | 54,502.39 | 47,260.23 |
| 合计 | 15,114,732.95 | 14,319,301.46 |
其他说明：
无
23、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 2,641,736.56 | 2,741,404.72 |
| 合计 | 2,641,736.56 | 2,741,404.72 |
（1）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待付报销款项 | 2,145,858.63 | 1,835,205.53 |
| 代扣代缴社保公积金 | 377,906.98 | 477,454.58 |
| 关联方往来款 | 85,126.00 | 192,506.00 |
| 其他款项 | 32,844.95 | 236,238.61 |
| 合计 | 2,641,736.56 | 2,741,404.72 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明无
24、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 3,638,456.95 | 1,778,958.65 |
| 合计 | 3,638,456.95 | 1,778,958.65 |
其他说明：
无
25、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 1,210,630.45 | 398,364.28 |
| 合计 | 1,210,630.45 | 398,364.28 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
合计
| 合计 | -- | -- | -- |
其他说明：
无
26、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 5,698,039.12 | |
| 未确认融资费用 | -236,832.83 | |
| 一年内到期的租赁负债 | -3,638,456.95 | 1,099,045.63 |
| 合计 | 1,822,749.34 | 1,099,045.63 |
其他说明
27、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 | |||
其他说明：
注：根据本公司2020年6月13日召开的第一届董事会第六次会议、2020年6月28日召开的2020年第二次临时股东大会决议，经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2602号）的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股2,000万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币20,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币80,000,000.00元，实收股本为人民币80,000,000.00元。
28、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 73,646,049.69 | 350,577,358.45 | 424,223,408.14 | |
| 其他资本公积 | 45,940,532.52 | 45,940,532.52 | ||
| 合计 | 119,586,582.21 | 350,577,358.45 | 470,163,940.66 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：本公司2021年10月通过向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额为人民币428,800,000.00元，扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用58,222,641.55元后，净募集资金人民币370,577,358.45元，其中增加股本20,000,000.00元，增加资本公积350,577,358.45元。
29、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -3,931,184.43 | -2,638,956.29 | -2,638,956.29 | -6,570,140.72 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -3,931,184.43 | -2,638,956.29 | -2,638,956.29 | -6,570,140.72 | ||
| 其他综合收益合计 | -3,931,184.43 | -2,638,956.29 | -2,638,956.29 | -6,570,140.72 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无30、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 10,113,042.59 | 3,259,384.62 | 13,372,427.21 | |
| 合计 | 10,113,042.59 | 3,259,384.62 | 13,372,427.21 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
31、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 166,278,195.92 | 88,197,659.20 |
| 调整后期初未分配利润 | 166,278,195.92 | 88,197,659.20 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 70,628,739.39 | 99,102,075.12 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,259,384.62 | 5,021,538.40 |
| 应付普通股股利 | 16,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 233,647,550.69 | 166,278,195.92 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润
0.00
元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
32、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,174,799,615.14 | 1,018,046,193.80 | 1,211,938,234.00 | 1,016,479,589.78 |
| 其他业务 | 919,145.37 | 777,197.36 | 318,283.72 | 270,829.76 |
| 合计 | 1,175,718,760.51 | 1,018,823,391.16 | 1,212,256,517.72 | 1,016,750,419.54 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是√否收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 金额 | 合计 |
| 商品类型 | 1,175,718,760.51 | 1,175,718,760.51 | ||
| 其中： | ||||
| IT设备销售业务 | 823,208,565.78 | 823,208,565.78 | ||
| IT运维服务业务-驻场运维服务 | 193,676,001.40 | 193,676,001.40 | ||
| IT运维服务业务-售后维保服务 | 101,429,337.62 | 101,429,337.62 | ||
| IT运维服务业务-交付实施服务 | 56,485,710.34 | 56,485,710.34 | ||
| 其他零星业务 | 919,145.37 | 919,145.37 | ||
| 按经营地区分类 | ||||
| 其中： |
市场或客户类型
| 市场或客户类型 |
| 其中： |
合同类型
| 合同类型 |
| 其中： |
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 |
| 其中： |
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
| 按销售渠道分类 |
| 其中： |
合计
| 合计 | 1,175,718,760.51 | 1,175,718,760.51 |
与履约义务相关的信息：
本期营业收入按收入确认时间分类（元）
| 收入确认时间 | IT设备销售业务 | 驻场运维服务 | 售后维保服务 | 交付实施服务 | 其他业务收入 |
| 在某一时点确认 | 823,208,565.78 | 27,725,365.51 | 56,485,710.34 | 919,145.37 | |
| 在某一时段内确认 | 193,676,001.40 | 73,703,972.11 | |||
| 合计 | 823,208,565.78 | 193,676,001.40 | 101,429,337.62 | 56,485,710.34 | 919,145.37 |
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
33、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,243,955.74 | 1,131,833.51 |
| 教育费附加 | 533,301.12 | 482,405.55 |
| 车船使用税 | 7,300.00 | 3,826.67 |
| 印花税 | 825,750.92 | 596,351.07 |
| 残保金 | 1,281,253.97 | 1,118,213.30 |
| 地方教育费附加 | 355,400.77 | 339,391.74 |
| 其他 | 99,399.84 | 40,225.26 |
| 合计 | 4,346,362.36 | 3,712,247.10 |
其他说明：
无
34、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 15,468,742.04 | 14,098,075.04 |
| 业务招待费 | 3,291,887.24 | 3,177,958.09 |
| 会务费 | 1,142,295.92 | 87,903.02 |
| 交通差旅费 | 1,258,856.92 | 1,078,871.44 |
| 折旧费用 | 339,283.76 | 560,228.57 |
| 办公费 | 384,371.06 | 156,479.25 |
| 技术咨询服务费 | 130,859.11 | |
| 招投标费 | 2,532.08 | |
| 其他费用 | 48,346.22 | 123,418.32 |
| 合计 | 21,933,783.16 | 19,416,324.92 |
其他说明：
无
35、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 19,197,571.31 | 16,762,213.07 |
| 房租、物业费及水电费 | 2,751,290.75 | 5,266,648.08 |
| 使用权资产折旧 | 2,392,748.93 | |
| 业务招待费 | 2,355,298.98 | 1,970,259.21 |
| 办公费 | 2,161,113.49 | 1,918,012.29 |
| 折旧费用 | 1,832,371.58 | 1,559,899.68 |
| 交通差旅费 | 1,716,143.29 | 955,380.41 |
| 咨询顾问费 | 1,525,773.07 | 2,348,176.43 |
| 中介机构费 | 1,271,559.54 | 306,271.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 233,278.74 | 160,904.21 |
| 车辆费 | 218,663.45 | 1,695,540.90 |
| 社保代理费 | 52,157.25 | 116,882.74 |
| 无形资产摊销费 | 31,118.91 | 243,472.67 |
| 财产保险费 | 13,042.74 | 130,084.52 |
| 其他费用 | 371,533.59 | 337,137.24 |
| 合计 | 36,123,665.62 | 33,770,883.41 |
其他说明：
无
36、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 9,256,963.96 | 8,510,244.80 |
| 房租及物业费 | 540,445.73 | 592,033.73 |
| 交通差旅费 | 279,420.06 | 244,124.24 |
| 办公费 | 221,116.19 | 218,880.08 |
| 折旧费 | 186,861.93 | 61,548.50 |
| 服务器托管费 | 55,641.50 | 622,694.35 |
| 使用权资产折旧 | 46,551.45 | |
| 其他费用 | 145,374.17 | 125,042.12 |
| 合计 | 10,732,374.99 | 10,374,567.82 |
其他说明：
无
37、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 3,509,251.96 | 6,773,920.69 |
| 减：利息收入 | 430,270.07 | 198,689.38 |
| 汇兑损失 | 3,710,254.15 | 7,011,473.17 |
| 减：汇兑收益 | 3,759,674.88 | 2,575,443.79 |
| 手续费支出 | 212,620.62 | 214,321.98 |
| 其他支出 | 220,531.56 | 436,996.40 |
| 合计 | 3,462,713.34 | 11,662,579.07 |
其他说明：
无
38、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税进项税额加计抵减 | 809,051.42 | 929,203.58 |
| 稳岗补助 | 101,201.49 | 532,162.97 |
| 个税手续费退回 | 99,251.69 | 97,247.67 |
| 就业补贴 | 12,465.00 |
39、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 280,793.32 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 44,224.66 | |
| 合计 | 44,224.66 | 280,793.32 |
其他说明：
无40、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 184,640.49 | |
| 合计 | 184,640.49 |
其他说明：
无
41、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -175,222.73 | -109,217.34 |
| 应收账款信用减值损失 | -1,345,687.93 | 765,018.42 |
| 合计 | -1,520,910.66 | 655,801.08 |
其他说明：
无
42、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十二、合同资产减值损失 | -33,787.77 | |
| 合计 | -33,787.77 |
其他说明：
43、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置损益 | 2,976.78 | -11,650.59 |
44、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 4,323,697.95 | 1,537,034.11 | 4,323,697.95 |
| 企业所得税退税 | 103,091.30 | 103,091.30 | |
| 合计 | 4,426,789.25 | 1,537,034.11 | 4,426,789.25 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 财政补贴款 | 北京市海淀区政府 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 3,600,000.00 | 430,000.00 | 与收益相关 |
| 新加坡雇佣补贴款 | 新加坡政府 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 723,697.95 | 626,822.91 | 与收益相关 |
| 香港保就业计划工资补贴 | 香港特别行政区政府 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 480,211.20 | 与收益相关 |
其他说明：
无
45、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 滞纳金 | 43.87 | 335,888.32 | 43.87 |
| 罚金 | 329.00 | ||
| 其他非常损失 | 5,474.00 | ||
| 非流动资产损坏报废损失 | 7,729.96 | 5,183.46 | 7,729.96 |
| 合计 | 7,773.83 | 346,874.78 | 7,773.83 |
其他说明：
无
46、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 14,155,621.68 | 20,923,388.57 |
| 递延所得税费用 | -382,227.67 | 230,214.53 |
| 合计 | 13,773,394.01 | 21,153,603.10 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 84,402,133.40 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,660,320.01 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,747,873.98 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -414,080.37 |
| 非应税收入的影响 | -621,173.99 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 494,319.55 |
| 研发费用加计扣除影响 | -1,093,865.17 |
| 所得税费用 | 13,773,394.01 |
其他说明
无
47、其他综合收益详见附注。
48、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 5,613,613.70 | 7,679,489.22 |
| 利息收入 | 438,942.08 | 198,689.38 |
| 其他收益及营业外收入 | 4,418,931.84 | 3,055,829.19 |
| 合计 | 10,471,487.62 | 10,934,007.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 15,124,571.15 | 12,640,670.45 |
| 业务招待费 | 5,212,857.73 | 5,148,217.30 |
| 房租、物业费及水电费 | 3,814,124.91 | 5,858,681.81 |
| 交通差旅费 | 3,139,886.12 | 2,278,376.09 |
| 办公费 | 2,844,844.19 | 2,293,371.62 |
| 咨询顾问费 | 2,530,937.58 | 2,348,176.43 |
| 会务费 | 1,168,002.92 | 87,903.02 |
| 社保代理费 | 511,106.39 | 116,882.74 |
| 中介机构费 | 245,057.95 | 2,271,767.14 |
| 车辆费 | 228,291.23 | 160,904.21 |
| 财产保险费 | 101,965.37 | 130,084.52 |
| 服务器托管费 | 55,641.50 | 859,544.00 |
| 技术咨询服务费 | 130,859.11 | |
| 招投标费 | 2,532.08 | |
| 营业外支出 | 43.87 | 336,217.32 |
| 银行手续费 | 288,248.71 | 241,748.44 |
| 其他支出 | 632,967.89 | 623,927.34 |
| 合计 | 35,898,547.51 | 35,529,863.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回临时拆出资金 | 3,081.25 | |
| 收回临时拆出资金利息 | 189,885.28 | |
| 合计 | 192,966.53 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资金拆入 | 3,500,000.00 | |
| 合计 | 3,500,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上市辅导费 | 14,778,301.98 | 4,444,339.57 |
| 支付租赁负债 | 2,885,684.04 | |
| 支付前期拆入资金利息 | 316,813.62 | |
| 支付的与筹资相关的担保费 | 355,867.82 | |
| 支付的与筹资相关的保险、公证、评审、咨询等其他费用 | 53,702.12 | |
| 归还拆入资金 | 3,500,000.00 | |
| 合计 | 17,663,986.02 | 8,670,723.13 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
49、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 70,628,739.39 | 99,102,075.12 |
| 加：资产减值准备 | 1,554,698.43 | -655,801.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,523,522.56 | 2,809,877.38 |
| 使用权资产折旧 | 2,439,300.38 | |
| 无形资产摊销 | 322,638.11 | 243,472.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 292,611.62 | 306,271.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -2,976.78 | 11,650.59 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 7,729.96 | 5,183.46 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -184,640.49 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 3,702,061.21 | 7,183,490.63 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -44,224.66 | -280,793.32 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -406,992.16 | 232,259.94 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 27,662.22 | -68.61 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -824,451.24 | 88,527,847.31 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 47,849,689.53 | 86,105,126.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -217,808,381.28 | -213,976,437.56 |
| 其他 | 1,610,787.53 | 4,891,531.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,312,225.67 | 74,505,687.06 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 216,756,512.48 | 185,439,827.57 |
| 减：现金的期初余额 | 185,439,827.57 | 238,049,929.03 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 31,316,684.91 | -52,610,101.46 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 216,756,512.48 | 185,439,827.57 |
| 其中：库存现金 | 7,558.69 | 17,912.53 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 216,748,953.79 | 185,421,915.04 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 216,756,512.48 | 185,439,827.57 |
其他说明：
无
50、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 其他货币资金 | 4,000,966.20 | 本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向上海浦东发展银行北京中关村支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商海南信创科技有限公司支付货款，按银行承兑汇票票面金额的30%缴纳保证金，受限期限为2021年11月19日至2022年1月18日。 |
| 其他货币资金 | 2,995,074.45 | 本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向上海银行股份有限公司北京金融街支行申请开具银行承兑汇票，用 |
| 于向供应商宁畅信息产业（北京）有限公司、英迈电子商贸（上海）有限公司支付货款，按银行承兑汇票票面金额的10%缴纳保证金，受限期限为2021年11月12日至2022年1月4日。 | ||
| 合计 | 6,996,040.65 | -- |
其他说明：
无
51、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 73,571,514.14 |
| 其中：美元 | 11,351,190.73 | 6.3757 | 72,371,786.74 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 35,704.72 | 0.8176 | 29,192.18 |
| 加币 | 118,626.56 | 5.0046 | 593,678.48 |
| 新加坡元 | 122,269.81 | 4.7179 | 576,856.74 |
| 应收账款 | -- | -- | 49,004,654.88 |
| 其中：美元 | 6,893,213.28 | 6.3757 | 43,949,059.91 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 668,888.00 | 0.8176 | 546,882.83 |
| 新加坡元 | 955,660.81 | 4.7179 | 4,508,712.14 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | 6,906,911.44 | ||
| 其中：美元 | 277,231.80 | 6.3757 | 1,767,546.79 |
| 港币 | 399,526.80 | 0.8176 | 326,653.11 |
| 新加坡元 | 838,308.09 | 4.7179 | 3,955,053.74 |
| 英镑 | 48,055.80 | 8.6064 | 413,587.44 |
| 欧元 | 59,675.60 | 7.2197 | 430,839.93 |
| 澳元 | 2,862.49 | 4.6220 | 13,230.43 |
| 其他应收款 | 55,475.19 | ||
| 其中：美元 | 5,309.96 | 6.3757 | 33,854.71 |
| 加币 | 616.10 | 5.0046 | 3,083.33 |
| 新加坡元 | 3,929.11 | 4.7179 | 18,537.15 |
| 其他应付款 | 1,021,749.79 | ||
| 其中：美元 | 13,993.06 | 6.3757 | 89,215.55 |
| 加币 | 186,335.42 | 5.0046 | 932,534.24 |
| 短期借款 | 403,211.56 | ||
| 其中：美元 | 26,717.25 | 6.3757 | 170,341.17 |
| 加币 | 46,531.27 | 5.0046 | 232,870.39 |
其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
| 重要境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 本期数 | |||
| 融盛高科香港有限公司 | 香港 | 港元 | 主营业务所在地 |
| ASIACOMAMERICASINC. | 美国 | 美元 | 主营业务所在地 |
| TECHNOLOGYSINGAPOREPTE.LTD. | 新加坡 | 新加坡元 | 主营业务所在地 |
| CAMiWellInc. | 加拿大 | 加拿大元 | 主营业务所在地 |
| 上期数 | |||
| 融盛高科香港有限公司 | 香港 | 港元 | 主营业务所在地 |
| ASIACOMAMERICASINC. | 美国 | 美元 | 主营业务所在地 |
| TECHNOLOGYSINGAPOREPTE.LTD. | 新加坡 | 新加坡元 | 主营业务所在地 |
| CAMiWellInc. | 加拿大 | 加拿大元 | 主营业务所在地 |
52、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 财政补贴款 | 3,600,000.00 | 与收益相关 | 3,600,000.00 |
| 新加坡雇佣补贴款 | 723,697.95 | 与收益相关 | 723,697.95 |
（2）政府补助退回情况
□适用√不适用其他说明：
无
53、其他无
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |
直接
| 直接 | 间接 | |||||
| 亚康石基科技（天津）有限公司 | 天津市 | 天津市 | 商业及信息技术服务 | 100.00% | 投资成立 | |
| 北京亚康环宇科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 商业及信息技术服务 | 100.00% | 同一控制下企业并购 | |
| 上海倚康信息科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 商业及信息技术服务 | 100.00% | 同一控制下企业并购 | |
| RONGSHENGHIGHTECHHONGKONG | 香港 | 香港 | 商业及信息技术服务 | 100.00% | 投资成立 | |
| ASIACOMAMERICASINC. | 美国 | 美国 | 信息技术服务 | 100.00% | 投资成立 | |
| TECHNOLOGYSINGAPOREPTE.LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 信息技术服务 | 100.00% | 投资成立 | |
| CAMiWellInc. | 加拿大 | 加拿大 | 信息技术服务 | 100.00% | 非同一控制下企业并购 | |
| 天津亚康万玮信息技术有限公司 | 天津市 | 天津市 | 商业及信息技术服务 | 100.00% | 投资成立 | |
| 杭州亚康万玮 | 杭州市 | 杭州市 | 商业及信息技 | 100.00% | 投资成立 |
| 信息技术有限公司 | 术服务 | |||||
| 广州亚康万玮信息技术有限公司 | 广州市 | 广州市 | 商业及信息技术服务 | 100.00% | 投资成立 | |
| 深圳亚康万玮信息技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 商业及信息技术服务 | 100.00% | 投资成立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
九、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、借款、应收款项、应付款项。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1．风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是对风险和收益进行权衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1）市场风险
①外汇风险
本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以美元和新加坡币计价的货款及往来款有关，除本公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、加币、新加坡币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | |||||
| 美元 | 新加坡币 | 加币 | ||||
| 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 | |
| 货币资金 | 11,351,190.73 | 72,371,786.74 | 122,269.81 | 576,856.74 | 118,626.56 | 593,678.48 |
| 应收账款 | 6,893,213.28 | 43,949,059.91 | 955,660.81 | 4,508,712.14 | ||
| 应付账款 | 277,231.80 | 1,767,546.79 | 838,308.09 | 3,955,053.74 | ||
| 其他应收款 | 5,309.96 | 33,854.71 | 3,929.11 | 18,537.15 | 616.10 | 3,083.33 |
| 其他应付款 | 13,993.06 | 89,215.55 | 186,335.42 | 932,534.24 | ||
| 短期借款 | 26,717.25 | 170,341.17 | 46,531.27 | 232,870.39 | ||
| 合计 | 18,567,656.08 | 118,381,804.87 | 1,920,167.82 | 9,059,159.77 | 352,109.35 | 1,762,166.44 |
续表
| 项目 | 2021年12月31日 | |||||||
| 港币 | 英镑 | 澳元 | 欧元 | |||||
| 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 | |
| 货币资金 | 35,704.72 | 29,192.18 | ||||||
| 应收账款 | 668,888.00 | 546,882.83 | ||||||
| 应付账款 | 399,526.80 | 326,653.11 | 48,055.80 | 413,587.44 | 2,862.49 | 13,230.43 | 59,675.60 | 430,839.93 |
| 合计 | 1,104,119.52 | 902,728.12 | 48,055.80 | 413,587.44 | 2,862.49 | 13,230.43 | 59,675.60 | 430,839.93 |
本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。
A、敏感性分析
于2021年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于外币升值或贬值1%，那么本公司当年的净利润将增加或减少93.49万元。
②利率风险本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。
根据对利率风险的敏感性分析，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，净利润及股东权益将相应变动。
（2）信用风险
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
（3）流动风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。
本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
单位：元
| 项目 | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 30,940,842.14 | 30,940,842.14 | |||
| 应付票据 | 77,787,298.48 | 77,787,298.48 | |||
| 应付账款 | 84,234,638.32 | 186,437.41 | 75,500.00 | 1,090.00 | 84,497,665.73 |
| 合同负债 | 22,194,065.55 | 22,194,065.55 | |||
| 应付职工薪酬 | 34,979,594.61 | 34,979,594.61 | |||
| 应交税费 | 15,114,732.95 | 15,114,732.95 | |||
| 其他应付款 | 1,697,422.59 | 927,890.44 | 14,694.79 | 1,728.74 | 2,641,736.56 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,638,456.95 | 3,638,456.95 | |||
| 其他流动负债 | 1,210,630.45 | 1,210,630.45 | |||
| 租赁负债 | 1,203,961.17 | 380,422.60 | 238,365.57 | 1,822,749.34 | |
| 合计 | 271,797,682.04 | 2,318,289.02 | 470,617.39 | 241,184.31 | 274,827,772.76 |
2．金融资产转移
公司不存在已转移但未整体终止确认的金融资产和已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产，因此目前无此类风险存在。
3．金融资产与金融负债的抵销
公司无可执行的总互抵协议或类似协议，亦无符合相关抵销条件的已确认金融工具，因此无此类风险存在。
十、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 212,185,640.49 | 212,185,640.49 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 212,185,640.49 | 212,185,640.49 | ||
| （3）衍生金融资产 | 212,185,640.49 | 212,185,640.49 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 212,185,640.49 | 212,185,640.49 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据结构性存款的期末价值按照彭博页面“EURCURNCYBFIX”公布的北京时间14点的欧元兑美元即期价格与期初定价日的波动率进行计算。公募固定收益类开放式理财的期末价值按照宁波银行官方网站（http://www.nbcb.cn）、宁波银行网上销售平台、宁波银行手机销售平台等途径公布产品净值。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明
本公司实际控制人为本公司股东自然人徐江先生，籍贯为黑龙江省牡丹江市，身份证号为2310041973****1219，持有本公司43.7673%的股份，其中：直接持有40.7456%，间接持有3.0217%。本企业最终控制方是自然人徐江先生。其他说明：
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。
3、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 天津康运德易科技中心（有限合伙） | 徐江担任执行事务合伙人（徐江持有出资份额的70%） |
| 北京中联润通信息技术有限公司 | 同一实际控制人（徐江持股61.29%） |
| 重庆仙桃易云数据有限公司 | 同一实际控制人（中联润通持股80%） |
| 海南京陵易云数据科技有限公司 | 同一实际控制人（中联润通持股51%） |
| 北京雁栖山水商贸有限公司 | 徐江持股33.3% |
| 嘉兴宏数信息科技合伙企业（有限合伙） | 徐江持有出资份额的40% |
| 天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙） | 徐江为有限合伙人（徐江持有出资份额的98.10%） |
| 天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙） | 持股5%以上的公司股东 |
| 天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙） | 持股5%以上的公司股东 |
| 徐平 | 间接持股5%以上的股东 |
| 古桂林 | 董事、总经理、持股5%以上的股东 |
| 王丰 | 董事、副总经理、持股5%以上的股东 |
| ZhengWAN | 董事、财务总监 |
| 张宏亮 | 独立董事 |
| 刘航 | 独立董事 |
| 薛莲 | 独立董事 |
| 方芳 | 独立董事 |
| 曹伟 | 董事会秘书、副总经理 |
| 韦红军 | 副总经理 |
| 吴晓帆 | 副总经理 |
| 徐清 | 监事会主席、间接持股5%以上的股东 |
| 李玉明 | 监事 |
| 唐斐 | 监事 |
| 北京云真信科技有限公司 | 发行人间接持股5%以上股东徐平的女儿祁宇担任董事的企业 |
| 北京采秀坊商店（吊销） | 王丰配偶尤佳名下的个体工商户 |
| 北京净月科技有限公司 | 独立董事张宏亮配偶的兄弟姐妹担任执行董事、经理的企业 |
| 落英缤彩（北京）文化有限公司 | 独立董事张宏亮配偶的兄弟姐妹担任执行董事、经理的企业 |
| 北京尔韵星玉文化传播有限公司 | 独立董事张宏亮配偶的兄弟姐妹担任执行董事、经理的企业 |
| 北京金望隆升科技有限公司 | 独立董事张宏亮配偶的兄弟姐妹担任执行董事、经理的企业 |
| 北京噜噜熊房地产经纪服务有限公司 | 独立董事张宏亮配偶的兄弟姐妹担任执行董事、经理的企业 |
| 北京翼博云天科技有限公司 | 独立董事张宏亮配偶的兄弟姐妹担任执行董事、经理的企业 |
| 北京清川和韵科技有限公司 | 独立董事张宏亮配偶的兄弟姐妹担任执行董事、经理的企业 |
| 北京雁南应物科技有限公司 | 独立董事张宏亮配偶的兄弟姐妹担任执行董事、经理的企业 |
| 北京盈客创文化传媒有限公司 | 独立董事张宏亮配偶的兄弟姐妹担任执行董事、经理的企业 |
| 北京匡陆高崎科技有限公司 | 独立董事张宏亮配偶的兄弟姐妹担任执行董事、经理的企业 |
| 北京宇航牧星科技有限公司 | 独立董事张宏亮配偶的兄弟姐妹担任执行董事、经理的企业 |
| 北京美全食品有限公司 | 独立董事张宏亮配偶的兄弟姐妹担任执行董事、经理的企业 |
| 北京康邦科技有限公司天津分公司 | 独立董事刘航的配偶康春担任负责人 |
| 北京乐橙时代科技有限公司 | 独立董事刘航持股100%；担任执行董事、经理 |
| 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 独立董事刘航兼任独立董事 |
| 上海云敞网络科技有限公司 | 独立董事刘航兼任董事 |
| 智慧航安（北京）科技有限公司 | 独立董事刘航兼任监事 |
| 北京顺时运科贸有限公司 | 独立董事刘航兼任监事 |
| 深圳磁昇科技有限公司 | 独立董事刘航兼任监事 |
| 深圳励石诺世界投资管理中心（有限合伙） | 独立董事刘航兼任普通合伙人 |
| 上海加会企业管理中心 | 发行人独立董事方芳的配偶的个人独资企业 |
| 北京智明浩金投资管理有限公司 | 发行人独立董事方芳的配偶持股99%、担任监事 |
| 深圳聚锐投资企业（有限合伙） | 发行人独立董事方芳的配偶担任有限合伙人，持有出资份额50% |
| 上海加朋企业管理中心 | 发行人独立董事方芳的配偶的个人独资企业 |
| 安丘市加会商务咨询工作室 | 发行人独立董事方芳的配偶的个人独资企业 |
| 深圳益董咨询有限公司 | 发行人独立董事方芳的配偶担任总经理 |
| 上海霄进企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 发行人独立董事方芳的配偶的父亲担任执行事务合伙人，持有出资份额80% |
| 上海复韬供应链管理合伙企业（有限合伙） | 发行人独立董事方芳的配偶的父亲担任执行事务合伙人，持有出资份额80% |
| 北京智明知金私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 发行人独立董事方芳的配偶王洋为唯一的有限合伙人，持有出资份额60% |
| 舟山余旌企业管理咨询服务部 | 发行人独立董事方芳的配偶的个人独资企业 |
| 河南椿鹏私募基金管理有限公司 | 发行人独立董事方芳的配偶担任董事 |
| 上海国坤科技有限公司 | 上海复韬供应链管理合伙企业（有限合伙）持股99.9% |
| 平遥县八仙泰行综合商店 | 曹伟的兄弟姐妹曹治名下的个体工商户 |
| 航天云网科技发展有限责任公司 | 韦红军的兄弟姐妹韦红文担任董事的企业 |
| 深圳航天工业技术研究院有限公司 | 韦红军的兄弟姐妹韦红文担任董事的企业 |
| 蠡县留史王村进峰烘干厅 | 李玉明配偶的兄弟姐妹温进峰名下的企业 |
| 梅州市梅江区中深教育培训有限公司 | 古桂林兄弟姐妹的配偶李思纯担任董事 |
其他说明
注1：独立董事张宏亮，于2021年4月15日辞职。注2：独立董事方芳，于2021年4月16日任职。
4、关联交易情况
（1）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 徐江 | 1,000,000.00 | 2021年02月03日 | 2024年02月04日 | 否 |
| 北京亚康环宇科技有限公司徐江及其配偶 | 25,000,000.00 | 2021年09月14日 | 2024年04月01日 | 否 |
| 徐江及其配偶亚康万玮 | 13,336,554.00 | 2021年11月19日 | 2024年01月18日 | 否 |
| 徐江及其配偶亚康万玮 | 9,972,517.00 | 2021年11月12日 | 2024年01月04日 | 否 |
| 徐江及其配偶亚康万玮 | 19,978,227.48 | 2021年11月12日 | 2024年01月04日 | 否 |
| 徐江 | 500,000.00 | 2021年12月24日 | 2024年03月31日 | 否 |
| 徐江 | 23,626,000.00 | 2021年12月20日 | 2024年01月15日 | 否 |
| 徐江 | 10,874,000.00 | 2021年12月20日 | 2024年01月19日 | 否 |
| 徐江 | 30,000,000.00 | 2021年08月05日 | 2024年02月04日 | 否 |
关联担保情况说明
（2）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 7,087,504.82 | 6,452,270.34 |
（3）其他关联交易
无
5、关联方应收应付款项
（1）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 刘航 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 其他应付款 | 薛莲 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 其他应付款 | 古桂林 | 5,126.00 | 18,368.00 |
| 其他应付款 | 王丰 | 54,138.00 | |
| 其他应付款 | 张宏亮 | 40,000.00 |
6、关联方承诺
7、其他
十二、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 第1、2次因不存在活跃市场，根据评估机构的评估价格确定。第3次参考同期外部PE入股价格。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按实际行权数量确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 45,940,532.52 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |
其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况无
5、其他无
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺2018年8月20日，本公司子公司上海倚康信息科技有限公司（下简称上海倚康公司）与武汉极风云科技有限公司（下简称武汉极风云公司）签订了一份购销合同，由上海倚康公司按合同配置明细为武汉极风云公司提供华为数通设备，合同总价值为1,963,385元。
合同签订后上海倚康公司提供了全部设备并经过武汉极风云公司签收，根据合同第四条约定，武汉极风云公司应于合同签订后180天内支付合同全款1,963,385元。但武汉极风云公司一直未按时支付大部分货款。上海倚康公司于2020年3月、2020年12月、2021年3月、2021年11月分别与武汉极风云公司、傅士峻（武汉极风云公司法定代表人）签订了还款协议书、还款协议、最终还款协议等，约定武汉极风云公司还款期限、违约金承担、由傅士峻承担连带担保责任等内容，但武汉极风云公司截至2021年12月，只支付了货款600,000元，仍有1,363,385元货款仍未支付，也未支付违约金。傅士峻也未偿还上述欠款和违约金。故上海倚康公司于2021年12月2日起诉至上海市徐汇区人民法院，请求判令武汉极风云公司支付货款1,363,385元，按购销合同总额5%支付违约金98,169.25元，并自2021年3月31日起按1,363,385元欠款千分之一每日支付滞纳违约金直至付清全部欠款为止，傅士峻承担连带赔偿责任。
截至本报告日，上海市徐汇区人民法院已受理，该案处在诉前调解阶段。
2、或有事项
十四、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位：元
| 拟分配的利润或股利 | 100,000,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 100,000,000.00 |
十五、其他重要事项
1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
2、其他
无
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 139,754,402.86 | 100.00% | 1,257,153.64 | 0.90% | 138,497,249.22 | 109,368,203.66 | 100.00% | 864,243.11 | 0.79% | 108,503,960.55 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：应收客户款项组合 | 139,754,402.86 | 100.00% | 1,257,153.64 | 0.90% | 138,497,249.22 | 108,895,775.02 | 99.57% | 864,243.11 | 0.79% | 108,031,531.91 |
| 组合2：应收关联方款项组合 | 472,428.64 | 0.43% | 472,428.64 | |||||||
| 合计 | 139,754,402.86 | 100.00% | 1,257,153.64 | 0.90% | 138,497,249.22 | 109,368,203.66 | 100.00% | 864,243.11 | 0.79% | 108,503,960.55 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
1,257,153.64
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 3个月以内 | 78,614,995.27 | ||
| 4至6个月 | 46,351,668.53 | 463,516.69 | 1.00% |
| 7至12个月 | 13,898,739.06 | 694,936.95 | 5.00% |
| 1至2年 | 840,000.00 | 84,000.00 | 10.00% |
| 2至3年 | 49,000.00 | 14,700.00 | 30.00% |
| 3至4年 | 50.00% | ||
| 合计 | 139,754,402.86 | 1,257,153.64 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、（十一）按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 138,865,402.86 |
| 3个月以内 | 78,614,995.27 |
| 4至6个月 | 46,351,668.53 |
| 7至12个月 | 13,898,739.06 |
| 1至2年 | 840,000.00 |
| 2至3年 | 49,000.00 |
| 合计 | 139,754,402.86 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收客户款项组合 | 864,243.11 | 108,399,685.55 | 108,006,775.02 | 1,257,153.64 | ||
| 合计 | 864,243.11 | 108,399,685.55 | 108,006,775.02 | 1,257,153.64 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
无
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 阿里巴巴（中国）有限公司 | 42,761,012.54 | 30.60% | 367,414.23 |
| 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 30,122,479.80 | 21.55% | 444,511.74 |
| 百度时代网络技术（北京）有限公司 | 20,903,668.54 | 14.96% | 208,824.92 |
| 腾讯科技（深圳）有限公司 | 18,445,797.35 | 13.20% | 107,622.68 |
| 苏州市吴越智博大数据科技有限公司 | 8,136,492.00 | 5.82% | |
| 合计 | 120,369,450.23 | 86.13% |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 193,980,220.24 | 50,397,428.80 |
| 合计 | 193,980,220.24 | 50,397,428.80 |
（1）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方款项 | 191,449,837.26 | 49,409,947.21 |
| 保证金、押金 | 2,471,368.15 | 783,412.77 |
| 代垫代付款项 | 281,583.74 | 264,407.98 |
| 员工备用金 | 18,000.00 | |
| 减：坏账准备 | -222,568.91 | -78,339.16 |
| 合计 | 193,980,220.24 | 50,397,428.80 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 78,339.16 | 78,339.16 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 154,558.45 | 154,558.45 | ||
| 本期转回 | 10,328.70 | 10,328.70 | ||
| 2021年12月31日余额 | 222,568.91 | 222,568.91 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 193,540,179.63 |
| 3个月以内 | 125,217,776.94 |
| 4至6个月 | 67,453,803.69 |
| 7至12个月 | 868,599.00 |
| 1至2年 | 195,000.00 |
| 2至3年 | 390,511.00 |
| 3年以上 | 77,098.52 |
| 3至4年 | 69,398.52 |
| 4至5年 | 4,500.00 |
| 5年以上 | 3,200.00 |
| 合计 | 194,202,789.15 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 保证金、押金 | 77,403.16 | 154,558.45 | 9,392.70 | 222,568.91 | ||
| 员工备用金 | 936.00 | 936.00 | ||||
| 合计 | 78,339.16 | 154,558.45 | 10,328.70 | 222,568.91 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北京亚康环宇科技有限公司 | 关联方款项 | 119,344,673.57 | 3个月以下 | 61.45% | |
| 亚康石基科技（天津）有限公司 | 关联方款项 | 63,355,163.69 | 4至6个月 | 32.62% | |
| 广州亚康万玮信息技术有限公司 | 关联方款项 | 4,000,000.00 | 4至6个月 | 2.06% | |
| 杭州亚康万玮信息技术有限公司 | 关联方款项 | 2,150,000.00 | 3个月以下 | 1.11% | |
| 天津亚康万玮信息技术有限公司 | 关联方款项 | 2,100,000.00 | 3个月以下 | 1.08% | |
| 合计 | -- | 190,949,837.26 | -- | 98.32% |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 171,660,450.32 | 171,660,450.32 | 171,660,450.32 | 171,660,450.32 | ||
| 合计 | 171,660,450.32 | 171,660,450.32 | 171,660,450.32 | 171,660,450.32 | ||
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 亚康石基科技（天津）有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||||
| 北京亚康环宇科技有限 | 34,548,592.10 | 34,548,592.10 | |||||
| 公司 | |||
| 上海倚康科技有限公司 | 19,582,888.22 | 19,582,888.22 | |
| 融盛高科香港有限公司 | 36,028,970.00 | 36,028,970.00 | |
| 天津亚康万玮信息技术有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 深圳亚康万玮信息技术有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 广州亚康万玮信息技术有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 杭州亚康万玮信息技术有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 合计 | 171,660,450.32 | 171,660,450.32 |
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 298,262,987.65 | 235,727,264.14 | 254,820,032.06 | 170,047,082.38 |
| 其他业务 | 2,625,749.93 | 2,357,749.67 | 1,199,533.10 | 708,314.58 |
| 合计 | 300,888,737.58 | 238,085,013.81 | 256,019,565.16 | 170,755,396.96 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 金额 | 合计 |
| 商品类型 | 300,888,737.58 | 300,888,737.58 | ||
| 其中： | ||||
| IT设备销售业务 | 17,930,064.35 | 17,930,064.35 | ||
| IT运维服务业务-驻场运维服务 | 178,920,874.25 | 178,920,874.25 | ||
| IT运维服务业务-售后维保服务 | 72,458,005.20 | 72,458,005.20 |
| IT运维服务业务-交付实施服务 | 28,954,043.85 | 28,954,043.85 | |
| 其他零星业务 | 2,625,749.93 | 2,625,749.93 | |
| 按经营地区分类 | |||
| 其中： |
市场或客户类型
| 市场或客户类型 |
| 其中： |
合同类型
| 合同类型 |
| 其中： |
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 |
| 其中： |
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
按销售渠道分类
| 按销售渠道分类 |
| 其中： |
合计
| 合计 | 300,888,737.58 | 300,888,737.58 |
与履约义务相关的信息：
本期营业收入按收入确认时间分类（元）
| 收入确认时间 | IT设备销售业务 | 驻场运维服务 | 售后维保服务 | 交付实施服务 | 其他业务收入 |
| 在某一时点确认 | 17,930,064.35 | 16,243,848.03 | 28,954,043.85 | 932,469.89 | |
| 在某一时段内确认 | 178,920,874.25 | 56,214,157.17 | 1,693,280.04 | ||
| 合计 | 17,930,064.35 | 178,920,874.25 | 72,458,005.20 | 28,954,043.85 | 2,625,749.93 |
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为
0.00
元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 267,313.10 | |
| 合计 | 267,313.10 |
6、其他
无
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -7,729.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,323,697.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 103,047.43 | |
| 减：所得税影响额 | 728,415.34 | |
| 合计 | 3,690,600.08 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 15.77% | 1.12 | 1.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.95% | 1.06 | 1.06 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
无
4、其他
无