证券代码:301117 证券简称:佳缘科技 公告编号:2022-034
佳缘科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 14,337,503.35 | 3,126,105.77 | 358.64% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -4,301,233.00 | -6,719,941.03 | 35.99% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -7,139,954.74 | -6,961,505.26 | -2.56% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,217,896.08 | -41,066,923.70 | -24.72% |
基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.10 | 50.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.05 | -0.10 | 50.00% |
加权平均净资产收益率 | -0.45% | -3.37% | 2.92% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,400,557,809.35 | 462,895,838.51 | 202.56% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,286,351,864.77 | 295,411,448.02 | 335.44% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,090,000.00 | 收到的政府补助 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 2,223,938.27 | 现金管理收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,733.28 | |
减:所得税影响额 | 500,949.81 | |
合计 | 2,838,721.74 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表科目
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
货币资金 | 990,476,978.96 | 62,105,388.90 | 1494.83% | 收到IPO募集资金所致 |
应收款项融资 | 6,286,854.00 | 2,000,000.00 | 214.34% | 收到银行承兑汇票增加所致 |
预付款项
预付款项 | 18,757,840.74 | 8,778,161.58 | 113.69% | 公司业务大幅拓展,备货量随之增加所致 |
其他流动资产 | 11,564,533.57 | 829,418.34 | 1294.29% | IPO发行费用相关待抵扣进项税增加所致 |
应付账款
应付账款 | 24,786,716.87 | 48,488,604.06 | -48.88% | 支付供应商货款所致 |
合同负债 | 11,826,100.88 | 8,619,681.52 | 37.20% | 预收客户货款增加所致 |
应付职工薪酬 | 3,391,733.76 | 5,801,790.49 | -41.54% | 本期发放上年度已计提的员工薪酬所致 |
应交税费
应交税费 | 1,974,029.79 | 17,693,803.19 | -88.84% | 本期缴纳上期的相关税费增加所致 |
股本 | 92,263,300.00 | 69,190,000.00 | 33.35% | IPO增加股本所致 |
资本公积
资本公积 | 995,541,181.33 | 23,372,831.58 | 4159.39% | IPO增加股本溢价所致 |
2、利润表科目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
营业收入
营业收入 | 14,337,503.35 | 3,126,105.77 | 358.64% | 公司业务大幅拓展所致 |
营业成本 | 6,155,400.72 | 1,763,736.41 | 249.00% | 公司业务大幅拓展所致 |
税金及附加 | 13,897.07 | 72,567.82 | -80.85% | 实缴增值税减少,城建税、教育费附加随之减少所致 |
销售费用
销售费用 | 5,359,376.21 | 1,231,875.78 | 335.06% | 公司业务大幅拓展,相关广告宣传费用增加所致 |
管理费用 | 4,470,256.73 | 2,474,651.93 | 80.64% | 公司规模扩大导致相关费用支出增加所致 |
研发费用
研发费用 | 8,589,768.87 | 5,567,963.74 | 54.27% | 公司加大研发投入所致 |
财务费用 | 331,689.08 | 503,768.75 | -34.16% | 收到贷款贴息,冲减财务费用所致 |
其他收益
其他收益 | 1,012,598.30 | 278,409.64 | 263.71% | 收到政府补助所致 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,223,938.27 | _ | 现金管理收益所致 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,390,050.87 | 1,563,520.75 | 116.82% | 本期销售回款较好,冲回前期计提的信用减值损失所致 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,953.42 | 11,042.93 | -181.08% | 合同资产账面余额账龄延续变化导致计提资产减值损失增加 |
所得税费用 | 523,153.48 | 236,184.55 | 121.50% | 确认的递延所得税资产减少所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数
报告期末普通股股东总数 | 17,305 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
王进 | 境内自然人 | 37.68% | 34,765,500 | 34,765,500 | ||||
朱伟华 | 境内自然人 | 9.91% | 9,140,000 | 9,140,000 | ||||
朱伟民 | 境内自然人 | 7.16% | 6,602,500 | 6,602,500 | ||||
厦门嘉德创信创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.06% | 5,590,000 | 5,590,000 | ||||
厦门鑫瑞集英股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.90% | 3,600,000 | 3,600,000 | ||||
北京家安明康企业管理顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 2.89% | 2,670,000 | 2,670,000 | ||||
成都佳多吉商务信息咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.43% | 2,240,000 | 2,240,000 | ||||
陈自郁 | 境内自然人 | 1.58% | 1,462,000 | 1,462,000 | ||||
中信证券-招商银行-中信证券佳缘科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 1.37% | 1,260,683 | 1,260,683 | ||||
袁尚翠 | 境内自然人 | 1.08% | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 | 739,968 | 人民币普通股 | 739,968 | |||||
中信银行股份有限公司-交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 280,412 | 人民币普通股 | 280,412 | |||||
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 | 264,502 | 人民币普通股 | 264,502 | |||||
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德多策略回报灵活配 | 263,919 | 人民币普通股 | 263,919 |
置混合型证券投资基金
置混合型证券投资基金 | |||
中国工商银行股份有限公司-红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 205,400 | 人民币普通股 | 205,400 |
芮耀峰 | 204,100 | 人民币普通股 | 204,100 |
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金 | 159,756 | 人民币普通股 | 159,756 |
招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证券投资基金 | 151,300 | 人民币普通股 | 151,300 |
华夏银行股份有限公司-红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金 | 136,200 | 人民币普通股 | 136,200 |
中信证券股份有限公司 | 129,967 | 人民币普通股 | 129,967 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东王进控制公司37.68%的股权,是厦门嘉德创信创业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,通过厦门嘉德创信创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.12%的股权,合计持有公司37.80%的股权。尹明君任成都佳多吉商务信息咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人,通过成都佳多吉商务信息咨询中心(有限合伙)间接控制公司2.43%的股权。王进和尹明君两人为夫妻关系,两人合计控制公司40.23%的股权。除上述关联关系之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
王进 | 34,765,500 | 0 | 0 | 34,765,500 | 首发前限售股 | 2025年1月16日 |
朱伟华 | 9,140,000 | 0 | 0 | 9,140,000 | 首发前限售股 | 2023年1月16日 |
朱伟民 | 6,602,500 | 0 | 0 | 6,602,500 | 首发前限售股 | 2023年1月16日 |
厦门嘉德创信创业投资合伙企业(有限合伙) | 5,590,000 | 0 | 0 | 5,590,000 | 首发前限售股 | 2023年1月16日 |
厦门鑫瑞集英股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | 首发前限售股 | 2023年1月16日 |
北京家安明康企业管理顾问有限公司 | 2,670,000 | 0 | 0 | 2,670,000 | 首发前限售股 | 2023年1月16日 |
成都佳多吉商务信息咨询中心(有限合伙)
成都佳多吉商务信息咨询中心(有限合伙) | 2,240,000 | 0 | 0 | 2,240,000 | 首发前限售股 | 2025年1月16日 |
陈自郁 | 1,462,000 | 0 | 0 | 1,462,000 | 首发前限售股 | 2023年1月16日 |
中信证券-招商银行-中信证券佳缘科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 0 | 0 | 1,260,683 | 1,260,683 | 首发后限售股 | 2023年1月16日 |
中信证券投资有限公司 | 0 | 476,000 | 922,932 | 446,932 | 首发后限售股 | 2024年1月16日 |
袁尚翠 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发前限售股 | 2023年1月16日 |
其他首发前限售股东 | 2,120,000 | 0 | 0 | 2,120,000 | 首发前限售股 | 2023年1月16日 |
网下限售股东 | 0 | 0 | 1,085,476 | 1,085,476 | 首发后限售股 | 2022年7月16日 |
合计 | 69,190,000 | 476,000 | 3,269,091 | 71,983,091 | -- | -- |
注:中信证券投资有限公司为公司首次公开发行的战略投资者,根据《创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》,首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内,可以作为出借人参与证券出借,已出借且尚未归还的获配股份计入无限售流通股,上述股份归还后重新计入限售流通股。上表中,中信证券投资有限公司本期解除限售股数476,000为出借的股份,暂时计入无限售流通股。
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2021年10月20日取得了中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3309号),并于2022年1月17日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,307.33万股,每股发行价格为人民币46.80元,募集资金总额为人民币107,983.04万元,扣除发行费用(不含税)后,实际募集资金净额为人民币99,499.28万元。
公司募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月11日进行了审验,出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZA90003号)。公司对募集资金的存放和使用进行了专户管理,与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金将主要投资于信息化数据平台升级建设项目、研发及检测中心建设项目及补充流动资金。
2、公司于2022年2月22日换发新的《营业执照》。注册资本由人民币6919万元变更为人民币9226.33万元,公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”,注册地址由“中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋17层1号、18层1号” 变更为“中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰路20号01号楼4层”。
3、公司于2022年2月17日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》,同日公司召开2022年第一次职工代表大会选举产生公司第三届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举工作已完成。
2022年2月22日,公司召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关
于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表。同日公司召开了第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》,选举产生了公司第三届监事会主席。
4、公司于2022年3月22日取得了2项发明专利授权,分别为:一种基于哈希函数和椭圆曲线的RFID安全认证协议(专利号201810434068.9)、针对流量攻击的安全防御系统及方法(专利号201410818052.X)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:佳缘科技股份有限公司
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 990,476,978.96 | 62,105,388.90 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 221,127,516.34 | 259,741,733.32 |
应收款项融资 | 6,286,854.00 | 2,000,000.00 |
预付款项 | 18,757,840.74 | 8,778,161.58 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 4,536,329.43 | 4,209,868.43 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 126,131,218.43 | 101,657,738.36 |
合同资产 | 5,121,207.65 | 5,249,071.81 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 11,564,533.57 | 829,418.34 |
流动资产合计 | 1,384,002,479.12 | 444,571,380.74 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 3,219,917.08 | 3,335,731.17 |
在建工程 | 52,000.00 | 52,000.00 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 6,062,319.73 | 6,868,478.23 |
无形资产 | 454,444.96 | 496,868.56 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,064,276.73 | 2,345,854.60 |
递延所得税资产 | 4,702,371.73 | 5,225,525.21 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 16,555,330.23 | 18,324,457.77 |
资产总计 | 1,400,557,809.35 | 462,895,838.51 |
流动负债: | ||
短期借款 | 64,050,000.00 | 78,516,363.87 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 24,786,716.87 | 48,488,604.06 |
预收款项 | ||
合同负债 | 11,826,100.88 | 8,619,681.52 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,391,733.76 | 5,801,790.49 |
应交税费 | 1,974,029.79 | 17,693,803.19 |
其他应付款 | 164,728.06 | 185,275.80 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,307,522.36 | 2,858,383.06 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 109,500,831.72 | 162,163,901.99 |
非流动负债: |
保险合同准备金
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 3,268,728.18 | 3,710,314.13 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,268,728.18 | 3,710,314.13 |
负债合计 | 112,769,559.90 | 165,874,216.12 |
所有者权益: | ||
股本 | 92,263,300.00 | 69,190,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 995,541,181.33 | 23,372,831.58 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 22,673,495.68 | 22,673,495.68 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 175,873,887.76 | 180,175,120.76 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,286,351,864.77 | 295,411,448.02 |
少数股东权益 | 1,436,384.68 | 1,610,174.37 |
所有者权益合计 | 1,287,788,249.45 | 297,021,622.39 |
负债和所有者权益总计 | 1,400,557,809.35 | 462,895,838.51 |
法定代表人:王进 主管会计工作负责人:柳絮 会计机构负责人:柳絮
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 14,337,503.35 | 3,126,105.77 |
其中:营业收入 | 14,337,503.35 | 3,126,105.77 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 24,920,388.68 | 11,614,564.43 |
其中:营业成本
其中:营业成本 | 6,155,400.72 | 1,763,736.41 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 13,897.07 | 72,567.82 |
销售费用 | 5,359,376.21 | 1,231,875.78 |
管理费用 | 4,470,256.73 | 2,474,651.93 |
研发费用 | 8,589,768.87 | 5,567,963.74 |
财务费用 | 331,689.08 | 503,768.75 |
其中:利息费用 | 903,720.86 | 440,099.06 |
利息收入 | 496,539.50 | 40,641.88 |
加:其他收益 | 1,012,598.30 | 278,409.64 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,223,938.27 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,390,050.87 | 1,563,520.75 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,953.42 | 11,042.93 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -3,965,251.31 | -6,635,485.34 |
加:营业外收入 | 13,400.46 | |
减:营业外支出 | 18.36 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -3,951,869.21 | -6,635,485.34 |
减:所得税费用 | 523,153.48 | 236,184.55 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,475,022.69 | -6,871,669.89 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,475,022.69 | -6,871,669.89 |
2.终止经营净利润(净亏损以 |
“-”号填列)
“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -4,301,233.00 | -6,719,941.03 |
2.少数股东损益 | -173,789.69 | -151,728.86 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -4,475,022.69 | -6,871,669.89 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,301,233.00 | -6,719,941.03 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -173,789.69 | -151,728.86 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.05 | -0.10 |
(二)稀释每股收益 | -0.05 | -0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王进 主管会计工作负责人:柳絮 会计机构负责人:柳絮
3、合并现金流量表
单位:元
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,132,679.81 | 15,435,361.18 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 12,598.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,640,606.58 | 752,877.41 |
经营活动现金流入小计 | 58,785,884.69 | 16,188,238.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,536,489.76 | 40,288,884.82 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,573,425.27 | 8,149,708.32 |
支付的各项税费 | 20,291,918.41 | 4,783,126.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,601,947.33 | 4,033,442.63 |
经营活动现金流出小计 | 110,003,780.77 | 57,255,162.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51,217,896.08 | -41,066,923.70 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 2,223,938.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 2,223,938.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 214,468.00 | 313,828.97 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 214,468.00 | 313,828.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,009,470.27 | -313,828.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,011,153,224.02 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,011,153,224.02 | |
偿还债务支付的现金 | 14,369,287.79 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 938,239.56 | 440,099.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,265,680.80 | 110,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 33,573,208.15 | 550,099.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 977,580,015.87 | -550,099.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 928,371,590.06 | -41,930,851.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,944,388.90 | 80,700,598.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 990,315,978.96 | 38,769,746.97 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
佳缘科技股份有限公司董事会
2022年4月21日