证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2022-011
北京光环新网科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,832,584,598.39 | 1,959,759,515.50 | -6.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 193,388,768.70 | 223,900,118.18 | -13.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 193,192,679.87 | 224,233,297.34 | -13.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 164,802,446.11 | 333,552,192.21 | -50.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.15 | -26.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.15 | -26.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.47% | 2.39% | -0.92% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 |
| 末增减 | |||
| 总资产（元） | 19,522,237,777.89 | 19,427,512,596.72 | 0.49% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 13,217,893,958.23 | 13,024,508,818.82 | 1.48% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 22,450.87 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 207,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,221.39 | |
| 减：所得税影响额 | 2,139.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.71 | |
| 合计 | 196,088.83 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 资产负债类 | 期末金额 | 上年度末 | 本报告期末与上年度末增减变动 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 1,054,030,136.98 | 1,901,354,355.15 | -44.56% | 主要原因为本期赎回现金管理产品。 |
| 在建工程 | 811,103,305.02 | 599,792,458.06 | 35.23% | 主要原因为数据中心项目建设投入增加。 |
| 预收款项 | 3,503,957.15 | 1,310,181.61 | 167.44% | 主要为预收房屋租金。 |
| 应付职工薪酬 | 13,777,365.61 | 24,808,551.93 | -44.47% | 主要原因为支付上年末计提的职工薪酬。 |
| 其他应付款 | 109,415,457.20 | 209,286,274.49 | -47.72% | 主要原因为智达云创（三河）科技有限公司偿还股东借款。 |
租赁负债
| 租赁负债 | 14,165,402.24 | 21,197,490.31 | -33.17% | 主要为按期支付的租金。 |
2、 利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期数 | 年初至报告期末金额与上年同期数增减变动 | 变化原因 |
投资收益
| 投资收益 | 3,689,220.88 | 561,178.60 | 557.41% | 主要原因为本期现金管理收益增加。 |
| 公允价值变动收益 | 2,675,781.83 | -168,389.76 | 1,689.04% | 主要原因为现金管理产品持有期间公允价值变动。 |
信用减值损失
| 信用减值损失 | -6,622,101.12 | -814,428.69 | -713.10% | 主要原因为客户商务付款流程延期，应收账款增加。 |
其他收益
| 其他收益 | 498,441.24 | 5,055,140.69 | -90.14% | 主要原因为本期享受的进项税加计扣除减少。 |
3、 现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期数 | 年初至报告期末金额与上年同期数增减变动 | 变化原因 |
经营活动产生的现金流量净额
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,802,446.11 | 333,552,192.21 | -50.59% | 主要原因为报告期内业务收款减少。 |
| 收回投资收到的现金 | 2,150,000,000.00 | 80,000,000.00 | 2,587.50% | 主要原因为本期赎回现金管理产品增加。 |
购建固定资产、无
| 购建固定资产、无 | 657,670,353.86 | 182,269,279.38 | 260.82% | 主要原因为数据中心项目建 |
| 形资产和其他长期资产支付的现金 | 设投入增加。 |
投资支付的现金
| 投资支付的现金 | 1,310,000,000.00 | 262,000,000.00 | 400.00% | 主要原因为本期购买现金管理产品增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,501,910.42 | -59,367,124.47 | 186.75% | 主要原因为本报告期取得金融机构借款净额高于去年同期。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 403,134,925.05 | -89,259,162.32 | 551.65% | 主要原因为投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额增加。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 121,290 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 24.89% | 447,421,994 | 0 | 质押 | 31,500,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.52% | 45,310,065 | 0 | |||
| 广东恒健资本管理有限公司 | 国有法人 | 2.36% | 42,366,412 | 42,366,412 | |||
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.46% | 26,195,633 | 26,123,833 | |||
| 海通证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.98% | 17,574,935 | 17,514,843 | |||
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.94% | 16,955,046 | 16,955,046 | |||
| 三峡资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 0.84% | 15,067,036 | 13,061,916 | |||
| UBS AG | 境外法人 | 0.80% | 14,436,781 | 14,418,999 | ||
| 苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.75% | 13,570,822 | 13,570,822 | ||
| 金福沈 | 境内自然人 | 0.72% | 12,893,150 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 447,421,994 | 人民币普通股 | 447,421,994 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 45,310,065 | 人民币普通股 | 45,310,065 | |||
| 金福沈 | 12,893,150 | 人民币普通股 | 12,893,150 | |||
| 徐庆良 | 8,570,000 | 人民币普通股 | 8,570,000 | |||
| 上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,885,497 | 人民币普通股 | 7,885,497 | |||
| 罗雪梅 | 7,839,800 | 人民币普通股 | 7,839,800 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 7,263,324 | 人民币普通股 | 7,263,324 | |||
| 阿布达比投资局 | 6,890,702 | 人民币普通股 | 6,890,702 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,840,655 | 人民币普通股 | 5,840,655 | |||
| 徐厚华 | 5,346,600 | 人民币普通股 | 5,346,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广东恒健资本管理有限公司和广东恒阔投资管理有限公司均为广东恒健投资控股有限公司的全资子公司，广东恒健资本管理有限公司与广东恒阔投资管理有限公司为一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、控股股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）报告期内股份变动系参与转融通证券出借业务所致，截至报告期末参与转融通证券出借业务的股份为15,400,000股。 2、罗雪梅通过普通证券账户持有31,400股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,808,400股，实际合计持有7,839,800股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2022年第一季度公司各项业务平稳运营，截至报告期末，公司实现营业收入183,258.46万元，较2021年四季度环比增长3.80%；实现营业利润21,315.85万元，环比增长16.75%；归属于上市公司股东净利润19,338.88万元，环比增长27.04%。报告期内，受新冠疫情和行业调控政策等不利影响，相关行业客户的云计算收入减少，公司不断开拓新的市场客户，进一步加大研发力度，云计算业务收入较去年四季度逐步提高；随着新建数据中心上架率的稳步提升，折旧摊销等固定成本进一步摊薄，IDC业务利润较去年四季度逐步增加。报告期内，公司持续在京津冀、长三角、华中及新疆地区推进数据中心业务，已投产机柜超过4.5万个。公司依托自建高品质、高定制化、高可用性、高安全性数据中心，为用户提供从数据中心前期规划、设计建设到后期运维管理为一体的全生命周期服务和多云互联的云计算综合解决方案。2022年一季度，公司位于上海、天津、燕郊及长沙的项目建设及投产进度均不同程度受到疫情管控政策影响，特别是河北燕郊项目和上海嘉定项目。由于地处疫情高发地区，根据当地疫情防控部门的管理要求，公司对园区进行了封闭管理并在第一时间启动疫情防控应急预案，严格执行防疫政策。同时园区内还面临着食物供应紧张、货物运输延迟、维保人员无法进场维护等困难，公司协调各方面资源，为维护人员以及驻场客户购置食品、床铺、被褥等应急物资，提供了有力的后勤保障。公司上下团结一致，共同努力，克服重重困难，确保各地机房在疫情期间正常运行。目前上海嘉定项目仍处于全面封闭管控状态，二期项目工程处于停工状态，复工时间将根据疫情发展情况及政府要求确定，该项目已签约机柜上架进度及后续工程交付时间将受到影响。为了积极应对严峻的疫情防控形势，公司各数据中心成立疫情防控小组，设立专人专岗，对进场设备做好消杀工作，建立项目全员健康档案，实行严格进出入管理，确保在岗人员健康安全，同时适时调整施工进度，尽量降低疫情对项目推进的影响程度。报告期内，公司继续践行建设运营绿色数据中心，一方面，响应政府号召，组织酒仙桥、太和桥、房山、燕郊、嘉定等数据中心积极参与政府能耗在线监测以及节能审计等工作；另一方面，持续在数据中心运营方面寻求解决方案，对老旧机房制冷系统结构进行优化调整，淘汰老旧设备，采用高效节能设备提高制冷效率，降低PUE。目前已完成第一阶段的改造工作，制冷效率提升20%；同时通过新建分布式光伏发电、定频冷机增加变频功能、智能化节能灯具改造等项目，减少电能使用，降低运维成本。在日常维护工作中，根据机房实际运行情况，通过提高制冷系统供水温度，优化系统控制逻辑及参数设置，延长自然冷源使用时间，降低制冷系统能耗。2022年3月，北京市经济和信息化局发布了“2021年度第二批北京市专精特新‘小巨人’企业名单”，公司成功入选北京市专精特新“小巨人”企业榜单。
4月，公司荣获中国信通院、工业和信息化部新闻宣传中心、开放数据中心委员会和NewDC新型数
据中心推进计划联合颁布的“2022年度中国第三方数据中心运营商十强”荣誉，根据在运营和在建标准机架规模、一线城市分布、上架率等指标，公司在行业总体规模排名第四。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京光环新网科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,673,014,791.50 | 2,269,879,866.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,054,030,136.98 | 1,901,354,355.15 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,585,450,563.08 | 2,213,448,304.60 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 455,610,362.10 | 430,476,320.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 326,910,107.95 | 282,153,405.14 |
| 其中：应收利息 | 1,039,173.33 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 11,168,714.37 | 10,730,065.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 249,805,625.15 | 237,017,105.36 |
| 流动资产合计 | 7,355,990,301.13 | 7,345,059,422.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 19,102,185.28 | 19,102,185.28 |
| 长期股权投资 | 31,151,218.81 | 31,586,453.01 |
| 其他权益工具投资 | 44,313,342.93 | 34,330,265.91 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,989,074,787.59 | 7,113,013,434.83 |
| 在建工程 | 811,103,305.02 | 599,792,458.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 34,998,202.07 | 40,532,233.40 |
| 无形资产 | 1,167,549,907.27 | 1,174,379,015.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,397,904,262.39 | 2,397,904,262.39 |
| 长期待摊费用 | 544,392,470.62 | 551,486,062.20 |
| 递延所得税资产 | 60,360,949.08 | 53,513,156.37 |
| 其他非流动资产 | 66,296,845.70 | 66,813,647.60 |
| 非流动资产合计 | 12,166,247,476.76 | 12,082,453,174.20 |
| 资产总计 | 19,522,237,777.89 | 19,427,512,596.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,288,495,863.52 | 1,190,930,185.79 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,383,627,718.00 | 1,452,476,511.31 |
| 预收款项 | 3,503,957.15 | 1,310,181.61 |
| 合同负债 | 124,556,951.14 | 113,699,950.87 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,777,365.61 | 24,808,551.93 |
| 应交税费 | 44,792,175.98 | 35,250,378.59 |
| 其他应付款 | 109,415,457.20 | 209,286,274.49 |
| 其中：应付利息 | 4,020,327.51 | 4,109,632.08 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 154,109,233.32 | 149,023,212.43 |
| 其他流动负债 | 7,442,625.53 | 6,790,426.23 |
| 流动负债合计 | 3,129,721,347.45 | 3,183,575,673.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,280,485,069.70 | 2,299,615,993.90 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,165,402.24 | 21,197,490.31 |
| 长期应付款 | 224,808,320.53 | 230,543,927.57 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 递延收益 | 13,920,085.38 | 13,999,849.41 |
| 递延所得税负债 | 29,284,579.46 | 28,638,870.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,592,663,457.31 | 2,623,996,131.22 |
| 负债合计 | 5,722,384,804.76 | 5,807,571,804.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,797,592,847.00 | 1,797,592,847.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,223,974,553.96 | 7,223,974,553.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -722,729.78 | -719,100.49 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 128,278,213.11 | 128,278,213.11 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,068,771,073.94 | 3,875,382,305.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,217,893,958.23 | 13,024,508,818.82 |
| 少数股东权益 | 581,959,014.90 | 595,431,973.43 |
| 所有者权益合计 | 13,799,852,973.13 | 13,619,940,792.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,522,237,777.89 | 19,427,512,596.72 |
法定代表人：耿殿根 主管会计工作负责人：张利军 会计机构负责人：张利军
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,832,584,598.39 | 1,959,759,515.50 |
| 其中：营业收入 | 1,832,584,598.39 | 1,959,759,515.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,619,689,900.49 | 1,710,563,225.98 |
| 其中：营业成本 | 1,468,831,761.56 | 1,569,263,632.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,242,291.80 | 2,813,008.46 |
| 销售费用 | 6,982,788.43 | 7,832,332.74 |
| 管理费用 | 56,267,646.57 | 50,284,739.28 |
| 研发费用 | 60,170,056.54 | 58,856,120.97 |
| 财务费用 | 24,195,355.59 | 21,513,391.82 |
| 其中：利息费用 | 32,618,424.96 | 25,008,909.64 |
| 利息收入 | 9,710,569.83 | 3,813,287.32 |
| 加：其他收益 | 498,441.24 | 5,055,140.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,689,220.88 | 561,178.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -435,234.20 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,675,781.83 | -168,389.76 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,622,101.12 | -814,428.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 22,450.87 | -408,376.73 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 213,158,491.60 | 253,421,413.63 |
| 加：营业外收入 | 79,765.35 | 133,206.54 |
| 减：营业外支出 | 31,222.71 | 50,135.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 213,207,034.24 | 253,504,484.80 |
| 减：所得税费用 | 33,277,930.37 | 44,049,448.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 179,929,103.87 | 209,455,035.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 179,929,103.87 | 209,455,035.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 193,388,768.70 | 223,900,118.18 |
| 2.少数股东损益 | -13,459,664.83 | -14,445,082.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -16,922.98 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,629.29 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,629.29 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,629.29 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -13,293.69 | |
| 七、综合收益总额 | 179,912,180.89 | 209,455,035.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 193,385,139.41 | 223,900,118.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -13,472,958.52 | -14,445,082.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：耿殿根 主管会计工作负责人：张利军 会计机构负责人：张利军
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,580,837,599.98 | 1,788,649,426.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,686.81 | 6,360.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,986,790.36 | 45,511,152.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,610,856,077.15 | 1,834,166,938.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,279,808,682.71 | 1,322,907,449.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,058,050.85 | 74,224,846.38 |
| 支付的各项税费 | 34,206,873.25 | 59,644,254.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,980,024.23 | 43,838,196.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,446,053,631.04 | 1,500,614,746.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,802,446.11 | 333,552,192.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,150,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,371,922.38 | 594,849.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,000.00 | 230,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,154,500,922.38 | 80,825,049.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 657,670,353.86 | 182,269,279.38 |
| 投资支付的现金 | 1,310,000,000.00 | 262,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,967,670,353.86 | 444,269,279.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 186,830,568.52 | -363,444,230.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 212,798,400.00 | 145,583,174.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 212,798,400.00 | 145,583,174.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 129,004,324.37 | 184,564,215.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,121,127.45 | 20,386,082.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,171,037.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,296,489.58 | 204,950,298.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,501,910.42 | -59,367,124.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 403,134,925.05 | -89,259,162.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,269,879,866.45 | 1,222,952,283.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,673,014,791.50 | 1,133,693,121.65 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2022年4月21日