证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2022-053
河北中瓷电子科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因其他原因
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 292,141,709.88 | 223,120,005.81 | 223,120,005.81 | 30.93% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 35,649,288.82 | 28,282,014.38 | 28,282,014.38 | 26.05% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 31,293,616.89 | 26,765,220.16 | 26,765,220.16 | 16.92% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,247,520.83 | -444,938.96 | -444,938.96 | -5,799.13% |
基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 26.32% |
稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 26.32% |
加权平均净资产收益率 | 3.11% | 2.69% | 2.69% | 0.42% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 1,622,864,927.36 | 1,541,574,769.80 | 1,541,574,769.80 | 5.27% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,165,050,592.38 | 1,129,401,303.56 | 1,129,401,303.56 | 3.16% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,512,875.98 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,534,680.95 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 76,762.99 | |
减:所得税影响额 | 768,647.99 | |
合计 | 4,355,671.93 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目变动的原因说明
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
应收票据 | 125,300,000.95 | 95,533,046.09 | 31.16% | 主要系内销收入增长,国内客户以汇票方式付款; |
预付款项 | 37,035,247.56 | 18,305,322.57 | 102.32% | 主要系随着销售收入增长,当期预付的材料、加工费等增加; |
其他应收款 | 127,363.79 | 377,448.36 | -66.26% | 主要系当期代扣代缴员工社保等费用余额减少; |
其他流动资产 | 1,388,758.00 | 12,091,861.49 | -88.51% | 主要系增值税留抵税额减少; |
应付票据 | 102,866,665.74 | 42,101,043.29 | 144.33% | 主要系公司生产规模增长,以及为缓解短期资金压力,采用承兑汇票方式支付货款; |
合同负债 | 41,772,729.01 | 23,194,035.09 | 80.10% | 主要系已收客户对价而应向客户转让商品的义务增加; |
应付职工薪酬 | 13,313,528.95 | 2,171,896.18 | 512.99% | 主要系公司规模扩大,公司在职员工数量增加,计提的工资、工会经费及教育经费增加; |
其他应付款 | 274,014.65 | 6,091,433.82 | -95.50% | 主要系当期按仲裁裁决付款,使得其他应付款减少; |
其他流动负债 | 4,544,108.09 | 2,253,644.80 | 101.63% | 主要系合同负债增加,使得对应的销项税额增加; |
2、 利润表项目变动的原因说明
单位:元
项目 | 年初至期末余额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
营业收入 | 292,141,709.88 | 223,120,005.81 | 30.93% | 主要系公司产能持续提升、订单充足,销售收入同比实现大幅增长; |
营业成本 | 206,971,357.09 | 155,912,196.23 | 32.75% | 主要系收入的增长,对应的成本增长; |
税金及附加 | 903,078.58 | 449,523.88 | 100.90% | 主要系缴纳的增值税增加,致使附加税增加; |
销售费用 | 1,126,675.99 | 1,749,792.44 | -35.61% | 主要系销售过程中发生的销售费用减少; |
研发费用 | 38,974,110.56 | 28,930,801.62 | 34.71% | 主要系公司为保持企业竞争力,加大研发投入; |
财务费用 | -111,212.28 | -2,202,897.70 | 94.95% | 主要系外币汇率影响的汇兑损益变动及利息收入减少; |
信用减值损失 | -4,164,702.08 | -1,270,326.83 | 227.84% | 主要系按照既定会计估计计算应收款项坏账准备; |
营业外收入 | 1,076,762.99 | 326,884.80 | 229.40% | 主要系收到补助资金; |
营业外支出 | 1,759,245.00 | -100.00% | 主要系上年年初疫情影响,为员工发放的疫情补贴; | |
所得税费用 | -97,147.25 | 599,692.32 | -116.20% | 主要系公司享受固定资产加速折旧等税收政策使当期应纳税所得额减少,当期计提所得税费用减少; |
3、 现金流量表项目变动的原因说明
单位:元
项目 | 年初至期末余额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,247,520.83 | -444,938.96 | -5799.13% | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致; |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,731,239.09 | -9,056,982.16 | 328.90% | 主要系结构性存款到期收回投资产生的现金净流入增加; |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,950,800.75 | 100.00% | 主要系上年首次公开上市支付的发行费; | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153,618.22 | -4,084.80 | -3660.73% | 主要系外币汇率影响的汇兑损益变动; |
现金及现金等价物净增加额 | -5,669,899.96 | -13,456,806.67 | 57.87% | 主要系当期投资活动产生的现金净流入增加,以及筹资活动产生的现金净流出减少所致; |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 10,681 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所) | 国有法人 | 49.68% | 74,187,068 | 74,187,068 | ||||
中电科基金管理有限公司-中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8.23% | 12,294,180 | |||||
石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业(有限合伙 | 境内非国有法人 | 7.00% | 10,448,241 | 10,448,241 | ||||
中电科投资控股有限公司 | 国有法人 | 5.98% | 8,923,418 | 8,923,418 | ||||
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.12% | 6,147,093 | 6,147,093 | ||||
赵建平 | 境内自然人 | 1.00% | 1,500,000 | |||||
陈高文 | 境内自然人 | 0.81% | 1,214,000 | |||||
招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.60% | 890,410 | |||||
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.57% | 855,826 | |||||
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.54% | 802,427 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
中电科基金管理有限公司-中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 12,294,180 | 人民币普通股 | 12,294,180 |
赵建平 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
陈高文 | 1,214,000 | 人民币普通股 | 1,214,000 |
招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 890,410 | 人民币普通股 | 890,410 |
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 855,826 | 人民币普通股 | 855,826 |
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | 802,427 | 人民币普通股 | 802,427 |
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新116号私募证券投资基金 | 734,700 | 人民币普通股 | 734,700 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 710,914 | 人民币普通股 | 710,914 |
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合 | 659,260 | 人民币普通股 | 659,260 |
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 578,580 | 人民币普通股 | 578,580 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述前10名无限售流通股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。同时,公司未知前10名无限售流通股东与前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
(一) 重要的并购或重组计划
河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国电子科技集团公司第十三研究所(以下简称“中国电科十三所”)发行股份购买其持有的氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债,拟向中国电科十三所、石家庄慧博芯盛企业管理合伙企业(有限合伙)、石家庄慧博芯业企业管理合伙企业(有限合伙)发行股份购买其合计持有的河北博威集成电路有限公司 100%股权,拟向中国电科十三所、数字之光智慧科技集团有限公司、北京智芯互联半导体科技有限公司、中电科投资控股有限公司、北京首都科技发展集团有限公司、北京顺义科技创新集团有限公司、北京国联之芯企业管理中心(有限合伙)、中电科国投(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)发行股份购买其持有的北京国联万众半导体科技有限公司 100%股权,并拟向不超过 35 名特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
2022 年 1 月 27 日,公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于<河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案,并于 2022 年 1 月 29 日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。
2022 年 2 月 16 日,公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请中介机构为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项提供服务的议案》,并于 2022 年 2 月 17 日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。
2022 年 2 月 28 日,公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:2022-015)。2022 年 3 月 28 日,公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:2022-035)。截至本公告披露之日,本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成。
(二)股份划转事项
2022年1月7日,公司收到控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所的通知,十三所拟将其持有的本公司4,986,629股股份(占本公司总股本3.34%)无偿划转给中电科投资控股有限公司持有。本次划转完成后,本公司总股本不变,本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司合计持股数量及比例不变,其中,十三所持有69,200,439股,占总股本46.34%;电科投资持有13,910,047股,占总股本9.31%。
2022年1月14日,十三所与电科投资已签署了《关于河北中瓷电子科技股份有限公司国有股份无偿划转的协议书》,并取得《中国电科关于河北中瓷电子科技股份有限公司部分国有股份无偿划转有关事项的批复》(电科资〔2022〕41号),批复同意将十三所所持中瓷电子 4,986,629 股股份无偿划转至电科投资持有。因疫情因素,本次划转暂未完成,公司将持续关注本次无偿划转事项的进展情况,按照相关法律法规的规定,及时、准确、完整地披露本次股份无偿划转事项的进展等相关信息。
具体内容详见公司于2021年1月8日和2022年1月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告 》(公告编号:2022-002)和《关于部分国有股份无偿划转的进展公告》(公告编号:
2022-004)。
截至本公告披露之日,本次股份划转事项正在办理证券过户登记手续。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:河北中瓷电子科技股份有限公司
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 120,112,944.25 | 125,782,844.21 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 205,712,884.71 | 235,246,875.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 125,300,000.95 | 95,533,046.09 |
应收账款 | 223,326,600.81 | 173,008,277.62 |
应收款项融资 | 98,187,560.77 | 91,705,379.15 |
预付款项 | 37,035,247.56 | 18,305,322.57 |
应收保费 | ||
应收分保账款 |
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 127,363.79 | 377,448.36 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 283,017,186.35 | 259,033,533.85 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,388,758.00 | 12,091,861.49 |
流动资产合计 | 1,094,208,547.19 | 1,011,084,588.34 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 350,442,835.68 | 357,255,153.68 |
在建工程 | 144,892,860.67 | 139,043,524.27 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 16,700,180.20 | 16,463,732.95 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 8,166,986.33 | 7,558,141.22 |
其他非流动资产 | 8,453,517.29 | 10,169,629.34 |
非流动资产合计 | 528,656,380.17 | 530,490,181.46 |
资产总计 | 1,622,864,927.36 | 1,541,574,769.80 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 102,866,665.74 | 42,101,043.29 |
应付账款 | 237,635,507.23 | 276,430,201.76 |
预收款项 | ||
合同负债 | 41,772,729.01 | 23,194,035.09 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 13,313,528.95 | 2,171,896.18 |
应交税费 | 1,552,336.78 | 2,139,888.65 |
其他应付款 | 274,014.65 | 6,091,433.82 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 4,544,108.09 | 2,253,644.80 |
流动负债合计 | 401,958,890.45 | 354,382,143.59 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 36,602,564.35 | 39,050,140.33 |
递延所得税负债 | 19,252,880.18 | 18,741,182.32 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 55,855,444.53 | 57,791,322.65 |
负债合计 | 457,814,334.98 | 412,173,466.24 |
所有者权益: | ||
股本 | 149,333,333.00 | 149,333,333.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 705,646,345.47 | 705,646,345.47 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 88,814,273.65 | 88,814,273.65 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 221,256,640.26 | 185,607,351.44 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,165,050,592.38 | 1,129,401,303.56 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 1,165,050,592.38 | 1,129,401,303.56 |
负债和所有者权益总计 | 1,622,864,927.36 | 1,541,574,769.80 |
法定代表人:卜爱民 主管会计工作负责人:董惠 会计机构负责人:马美艳
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 292,141,709.88 | 223,120,005.81 |
其中:营业收入 | 292,141,709.88 | 223,120,005.81 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 257,630,844.89 | 194,077,975.71 |
其中:营业成本 | 206,971,357.09 | 155,912,196.23 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 903,078.58 | 449,523.88 |
销售费用 | 1,126,675.99 | 1,749,792.44 |
管理费用 | 9,766,834.95 | 9,238,559.24 |
研发费用 | 38,974,110.56 | 28,930,801.62 |
财务费用 | -111,212.28 | -2,202,897.70 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | -618,709.09 | -1,741,753.00 |
加:其他收益 | 2,594,534.72 | 2,542,363.63 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,534,680.95 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,164,702.08 | -1,270,326.83 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34,475,378.58 | 30,314,066.90 |
加:营业外收入 | 1,076,762.99 | 326,884.80 |
减:营业外支出 | 1,759,245.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 35,552,141.57 | 28,881,706.70 |
减:所得税费用 | -97,147.25 | 599,692.32 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,649,288.82 | 28,282,014.38 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,649,288.82 | 28,282,014.38 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 35,649,288.82 | 28,282,014.38 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额 | 35,649,288.82 | 28,282,014.38 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,649,288.82 | 28,282,014.38 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.24 | 0.19 |
(二)稀释每股收益 | 0.24 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:卜爱民 主管会计工作负责人:董惠 会计机构负责人:马美艳
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,441,084.62 | 170,861,129.80 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 8,467,937.41 | 2,701,298.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,122,899.08 | 2,316,969.23 |
经营活动现金流入小计 | 196,031,921.11 | 175,879,397.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,433,703.46 | 154,453,012.85 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,625,424.99 | 19,645,546.19 |
支付的各项税费 | 388,304.48 | 484,037.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,832,009.01 | 1,741,739.75 |
经营活动现金流出小计 | 222,279,441.94 | 176,324,336.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,247,520.83 | -444,938.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,068,671.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 161,068,671.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,337,432.15 | 9,056,982.16 |
投资支付的现金 | 130,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 140,337,432.15 | 9,056,982.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,731,239.09 | -9,056,982.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,950,800.75 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,950,800.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,950,800.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153,618.22 | -4,084.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,669,899.96 | -13,456,806.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 125,782,844.21 | 455,037,651.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,112,944.25 | 441,580,844.33 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
河北中瓷电子科技股份有限公司董事会