证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2022-049
河南通达电缆股份有限公司
2022年第一季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,025,178,047.77 | 409,358,822.54 | 150.44% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,008,848.76 | 19,039,539.04 | -36.93% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 9,802,436.95 | 16,727,983.14 | -41.40% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,871,381.74 | -54,555,015.72 | 3.09% |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.04 | -50.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.04 | -50.00% |
加权平均净资产收益率 | 0.51% | 0.82% | -0.31% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 4,100,997,026.44 | 3,629,543,746.71 | 12.99% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,375,192,853.85 | 2,343,580,301.34 | 1.35% |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 438,629.93 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,805,717.53 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,292,676.48 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -917,443.20 | |
减:所得税影响额 | 397,994.99 | |
少数股东权益影响额(税后) | 15,173.94 | |
合计 | 2,206,411.81 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明:
项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动说明 |
交易性金融资产
交易性金融资产 | 291,000,000.00 | 122,703,946.48 | 137.16% | 交易性金融资产较年初增加137.16%,系本期子公司成都航飞期末理财余额增加所致 |
应收款项融资 | 10,820,417.66 | 60,861,566.20 | -82.22% | 应收款项融资较年初减少82.22%,系本期期末商业承兑汇票余额减少所致 |
预付款项
预付款项 | 113,723,763.34 | 61,829,111.39 | 83.93% | 预付款项较年初增加83.93%,系期末母公司及各子公司预付材料款增加所致 |
其他应收款 | 23,513,280.05 | 52,478,817.61 | -55.19% | 其他应收款较年初减少55.19%,系前期预付股权转让款转为长期股权投资核算所致 |
存货 | 552,756,402.07 | 386,338,428.35 | 43.08% | 存货较年初增加43.08%,系本期合并增加控股子公司通达新材料存货所致 |
长期股权投资
长期股权投资 | 0.00 | 33,548,824.95 | -100.00% | 长期股权投资较年初减少100%,系本期通达新材料纳入合并范围合并抵销对通达新材料的股权所致 |
在建工程 | 56,947,464.23 | 31,169,417.36 | 82.70% | 在建工程较年初增加82.7%,系本期合并增加控股子公司通达新材料在建工程所致 |
其他非流动资产 | 10,411,077.60 | 19,726,067.75 | -47.22% | 其他非流动资产较年初减少47.22%,系本期子公司成都航飞预付设备款及工程款减少所致 |
应付票据 | 710,591,702.64 | 497,112,778.00 | 42.94% | 应付票据较年初增加42.94%,系本期母公司应付票据增加所致 |
应付账款
应付账款 | 183,076,935.55 | 113,998,131.22 | 60.6% | 应付账款较年初增加35.93%,系本期合并增加控股子公司通达新材料应付账款所致 |
预收款项 | 186,066.30 | 334,379.45 | -44.35% | 预收款项较年初减少44.35%,系本期抵销母公司对控股子公司通达新材料预收房租款所致 |
合同负债 | 41,751,167.36 | 19,747,490.95 | 111.43% | 合同负债较年初增加111.43%,系本期合并增加控股子公司通达新材料预收货款所致 |
应付职工薪酬
应付职工薪酬 | 6,561,184.61 | 11,667,845.60 | -43.77% | 应付职工薪酬较年初减少43.77%,系2021年度计提的年终奖在本期发放所致 |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 10,454,322.24 | -100.00% | 一年内到期的非流动负债较年初减少100%,系本期归还到期银行贷款所致 |
其他流动负债 | 3,949,351.31 | 1,906,080.19 | 107.20% | 其他流动负债较年初增加107.2%,系本期合并增加控股子公司通达新材料预收货款所致 |
长期应付款
长期应付款 | 30,173,546.04 | 0.00 | 100.00% | 长期应付款较年初增加100%,系本期合并增加控股子公司通达新材料长期应付款所致 |
库存股 | 30,930,701.88 | 47,743,826.88 | -35.22% | 库存股较年初减少35.22%,系本期限制性股票解锁冲减库存股所致 |
少数股东权益
少数股东权益 | 113,106,311.09 | 69,961,595.06 | 61.67% | 少数股东权益较年初增加61.67%,系本期合并增加控股子公司通达新材料少数股东权益所致 |
2、利润表项目变动的原因说明:
项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动说明 |
营业收入 | 1,025,195,028.90 | 409,429,939.33 | 150.40% | 营业收入较上年同期增加150.4%,系子公司成都航飞营业收入同比大幅增加及合并增加控股子公司通达新材料所致 |
营业成本 | 948,120,685.33 | 353,185,905.91 | 168.45% | 营业成本较上年同期增加168.45%,系本期合并增加控股子公司通达新材料所致 |
销售费用
销售费用 | 8,784,305.27 | 4,879,163.14 | 80.04% | 销售费用较上年同期增加80.04%,系本期合并增加控股子公司通达新材料所致 |
管理费用 | 17,038,926.68 | 12,489,700.72 | 36.42% | 管理费用较上年同期增加36.42%,系本期合并增加控股子公司通达新材料所致 |
财务费用 | 10,777,162.95 | 2,261,581.78 | 376.53% | 财务费用较上年同期增加376.53%,系本期母公司贷款利息增加所致 |
其他收益 | 438,629.93 | 733,007.10 | -40.16% | 其他收益较上年同期减少40.16%,系本期政府补助减少所致 |
信用减值损失 | -3,149,783.96 | -40,897.31 | 7601.69% | 信用减值损失较上年同期增加7601.69%,系本期母公司计提坏账准备增加所致 |
资产减值损失 | 0.00 | 286,747.04 | -100.00% | 资产减值损失较上年同期减少100%,系本期无计提或转回资产减值事项所致 |
资产处置收益 | 0.00 | -301,057.35 | 100.00% | 资产处置收益较上年同期增加100%,系本期无资产处置事项所致 |
营业外收入
营业外收入 | 170,417.13 | 35,648.19 | 378.05% | 营业外收入较上年同期增加378.05%,系本期母公司及合并增加控股子公司通达新材料营业外收入增加所致 |
营业外支出 | 1,038,951.34 | 172,572.90 | 502.04% | 营业外支出较上年同期增加502.04%,系本期母公司教育捐赠所致 |
所得税费用
所得税费用 | 2,927,121.48 | 1,586,020.61 | 84.56% | 所得税费用较上年同期增加84.56%,系本期合并增加控股子公司通达新材料所得税增加所致 |
归属于母公司股东的净利润 | 12,008,848.76 | 19,039,539.04 | -36.93% | 归属于母公司股东的净利润较上年同期减少36.93%,系本期盈利减少所致 |
少数股东损益 | 2,679,491.38 | -188,245.06 | 1523.41% | 少数股东损益较上年同期增加1523.41%,系本期合并增加控股子公司少数股东损益所致 |
其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 449,735.00 | -100.00% | 其他综合收益的税后净额较上年同期增加100%,系本期期末无期货持仓所致 |
3、现金流量表项目变动的原因说明:
项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动说明 |
投资活动产生的现金流量净额 | -151,408,632.40 | -67,181,614.82 | -125.37% | 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少125.37%,系本期子公司成都航飞理财资金期末未赎回所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,582,638.27 | 97,703,740.61 | -52.32% | 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少52.32%,系本期母公司归还贷款所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 43,737 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
史万福 | 境内自然人 | 16.49% | 87,199,577 | 0 | 质押 | 34,870,000 | ||
马红菊 | 境内自然人 | 14.01% | 74,047,488 | 55,535,616 | ||||
曲洪普 | 境内自然人 | 4.19% | 22,131,003 | 16,598,252 | ||||
任健 | 境内自然人 | 1.29% | 6,800,888 | 2,482,200 | ||||
周宇光 | 境内自然人 | 0.58% | 3,064,000 | 0 | ||||
张多贵 | 境内自然人 | 0.45% | 2,400,000 | 0 | ||||
连阳阳 | 境内自然人 | 0.37% | 1,955,900 | 0 | ||||
林建花 | 境内自然人 | 0.30% | 1,590,000 | 0 | ||||
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 0.26% | 1,372,600 | 0 | ||||
陈达良 | 境内自然人 | 0.22% | 1,188,800 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
史万福 | 87,199,577 | 人民币普通股 | 87,199,577 | |||||
马红菊 | 18,511,872 | 人民币普通股 | 18,511,872 | |||||
曲洪普 | 5,532,751 | 人民币普通股 | 5,532,751 | |||||
任健 | 4,318,688 | 人民币普通股 | 4,318,688 | |||||
周宇光 | 3,064,000 | 人民币普通股 | 3,064,000 | |||||
张多贵 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 | |||||
连阳阳 | 1,955,900 | 人民币普通股 | 1,955,900 |
林建花 | 1,590,000 | 人民币普通股 | 1,590,000 |
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 1,372,600 | 人民币普通股 | 1,372,600 |
陈达良 | 1,188,800 | 人民币普通股 | 1,188,800 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系、一致行动人,与上述其他股东之间不存在关联关系;曲洪普先生、任健先生与公司控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系,但未知其他股东之间是否存在关联关系。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东连阳阳所持股份均为通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;股东林建花所持股份均为通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 |
注:截止2022年3月31日,河南通达电缆股份有限公司回购专用证券账户持股数量1,428,079股,持股比例为0.27%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2022年以来,面对更加复杂的经济环境,公司继续围绕董事会制订的“511”发展规划,克服困难,持续稳步推进生产经营等工作,使得公司各业务板块均取得了较好的增长,一季度公司实现营业收入10.25亿元,较上年同期增长150.44%,除通达新材料纳入合并报表带来营业收入增长外,成都航飞一季度营业收入同比大增98.35%,电缆板块也取得了超预期的增长。
2021年,公司董事会制定了“511”发展规划。2021年末设立的河南通达久通电缆有限公司(以下简称“通达久通”)和2022年初收购河南通达新材料有限公司(以下简称“通达新材料”)部分股权是公司发展规划的重要组成部分,公司在取得发展的同时,成员企业的增多也对公司集团化管控能力和管理模式带来了新的课题和挑战。报告期内,公司针对各子公司及其与母公司协同生产、经营管理、企业文化融合等诸多方面开展了有关工作。
一方面,基于公司既定目标和目前所处阶段;另一方面,为了在设立通达久通和收购通达新材料后取得更好的协同效应,公司在完善中长期激励体系、推动信息化建设等方面加大投入,为公司未来健康发展奠定基础。
(一)一季度取得开门红
2022年一季度,公司电缆新产品系列取得较大的市场突破,其中电力电缆营业收入同比增速
210.80%,环保型布电线营业收入同比增速358.90%;成都航飞生产满负荷运转,新的产能不断投产,同时部组件装配业务有序积极推进。
(二)完善中长期激励体系
报告期内,立足当前公司业务发展的关键时期,进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,公司推出了第一期员工持股计划,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优
秀管理人才和业务骨干,有利于提高公司员工的凝聚力和公司竞争力,有利于公司“511”发展规划的顺利实施。
(三)信息化建设持续深入推进
公司为进一步深化信息化管理,专门成立了信息化建设QC小组,以销售管理及生产管理提升为目标,计划将在第二季度完成销售合同的精准管理、销售报价数据完善及生产管理过程中技术数据的标准化,通过对销售管理及生产管理提升,加快各部门之间的协作速度,提高管理效率,提高产能、降低成本、优化资源配置,逐步建立流程化、标准化的信息化管理体系。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:河南通达电缆股份有限公司
2022年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 408,596,656.71 | 471,914,252.27 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 291,000,000.00 | 122,703,946.48 |
衍生金融资产 | 65,253.50 | 65,253.50 |
应收票据 | 48,739,075.25 | 52,409,492.74 |
应收账款 | 1,136,883,999.49 | 1,016,032,905.07 |
应收款项融资 | 10,820,417.66 | 60,861,566.20 |
预付款项 | 113,723,763.34 | 61,829,111.39 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 23,513,280.05 | 52,478,817.61 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 2,450,000.00 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 552,756,402.07 | 386,338,428.35 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 156,053,669.90 | 154,397,908.72 |
流动资产合计 | 2,742,152,517.97 | 2,379,031,682.33 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 149,932,455.71 | 147,842,455.71 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 33,548,824.95 | |
其他权益工具投资 | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 39,813,414.95 | 45,764,515.21 |
固定资产 | 724,547,837.56 | 594,181,860.13 |
在建工程 | 56,947,464.23 | 31,169,417.36 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,972,830.20 | 2,093,615.72 |
无形资产 | 57,382,658.54 | 57,784,138.62 |
开发支出 | ||
商誉 | 263,040,430.36 | 263,040,430.36 |
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 42,996,339.32 | 43,560,738.57 |
其他非流动资产 | 10,411,077.60 | 19,726,067.75 |
非流动资产合计 | 1,358,844,508.47 | 1,250,512,064.38 |
资产总计 | 4,100,997,026.44 | 3,629,543,746.71 |
流动负债: | ||
短期借款 | 385,655,367.90 | 341,898,980.24 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 2,530,340.00 | 2,530,340.00 |
应付票据 | 710,591,702.64 | 497,112,778.00 |
应付账款 | 183,076,935.55 | 113,998,131.22 |
预收款项 | 186,066.30 | 334,379.45 |
合同负债 | 41,751,167.36 | 19,747,490.95 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 6,561,184.61 | 11,667,845.60 |
应交税费 | 5,500,408.73 | 4,371,934.97 |
其他应付款 | 94,305,613.75 | 74,167,288.68 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 4,550,000.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 10,454,322.24 | |
其他流动负债 | 3,949,351.31 | 1,906,080.19 |
流动负债合计 | 1,434,108,138.15 | 1,078,189,571.54 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 115,308,363.07 | 105,317,766.24 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,977,257.70 | 1,499,640.19 |
长期应付款 | 30,173,546.04 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 20,993,317.58 | 21,416,349.33 |
递延所得税负债 | 10,137,238.96 | 9,578,523.01 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 178,589,723.35 | 137,812,278.77 |
负债合计 | 1,612,697,861.50 | 1,216,001,850.31 |
所有者权益: | ||
股本 | 528,673,670.00 | 528,673,670.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,317,272,960.54 | 1,314,482,381.79 |
减:库存股 | 30,930,701.88 | 47,743,826.88 |
其他综合收益 | -737,557.03 | -737,557.03 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 63,075,697.55 | 63,075,697.55 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 497,838,784.67 | 485,829,935.91 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,375,192,853.85 | 2,343,580,301.34 |
少数股东权益 | 113,106,311.09 | 69,961,595.06 |
所有者权益合计 | 2,488,299,164.94 | 2,413,541,896.40 |
负债和所有者权益总计 | 4,100,997,026.44 | 3,629,543,746.71 |
法定代表人:马红菊 主管会计工作负责人:闫文鸽 会计机构负责人:任明磊
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,025,195,028.90 | 409,429,939.33 |
其中:营业收入 | 1,025,178,047.77 | 409,358,822.54 |
利息收入 | 16,981.13 | 71,116.79 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,007,098,273.05 | 393,003,828.40 |
其中:营业成本 | 948,120,685.33 | 353,185,905.91 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,706,335.81 | 1,385,091.09 |
销售费用 | 8,784,305.27 | 4,879,163.14 |
管理费用 | 17,038,926.68 | 12,489,700.72 |
研发费用 | 20,670,857.01 | 18,802,385.76 |
财务费用 | 10,777,162.95 | 2,261,581.78 |
其中:利息费用 | 8,852,324.21 | 3,315,620.29 |
利息收入 | 1,232,415.29 | 1,393,510.69 |
加:其他收益 | 438,629.93 | 733,007.10 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,098,394.01 | 3,470,328.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,149,783.96 | -40,897.31 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 286,747.04 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -301,057.35 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,483,995.83 | 20,574,239.30 |
加:营业外收入 | 170,417.13 | 35,648.19 |
减:营业外支出 | 1,038,951.34 | 172,572.90 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17,615,461.62 | 20,437,314.59 |
减:所得税费用 | 2,927,121.48 | 1,586,020.61 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,688,340.14 | 18,851,293.98 |
(一)按经营持续性分类 |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,688,340.14 | 18,851,293.98 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 12,008,848.76 | 19,039,539.04 |
2.少数股东损益 | 2,679,491.38 | -188,245.06 |
六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 449,735.00 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 449,735.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 449,735.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | 0.00 | 449,735.00 |
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 14,688,340.14 | 19,301,028.98 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,008,848.76 | 19,489,274.04 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 2,679,491.38 | -188,245.06 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.02 | 0.04 |
(二)稀释每股收益 | 0.02 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:马红菊 主管会计工作负责人:闫文鸽 会计机构负责人:任明磊
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 982,768,377.45 | 310,603,309.19 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 12,559.23 | 6,364.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 197,748,221.60 | 114,974,430.16 |
经营活动现金流入小计 | 1,180,529,158.28 | 425,584,104.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 994,509,731.11 | 403,563,812.83 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,034,202.23 | 16,469,225.77 |
支付的各项税费 | 3,200,828.64 | 16,488,444.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 207,655,778.04 | 43,617,637.12 |
经营活动现金流出小计 | 1,233,400,540.02 | 480,139,119.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,871,381.74 | -54,555,015.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 319,706,544.00 | 133,545,369.80 |
取得投资收益收到的现金 | 1,233,245.44 | 2,401,452.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,775.00 | 10,300,188.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 31,642,780.10 | |
投资活动现金流入小计 | 366,642,344.54 | 146,247,010.26 |
购建固定资产、无形资产和其他 | 27,735,258.46 | 47,928,625.08 |
长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | 488,006,544.00 | 165,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,309,174.48 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 518,050,976.94 | 213,428,625.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -151,408,632.40 | -67,181,614.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 33,856,830.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 192,801,846.00 | 119,843,840.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 192,801,846.00 | 153,700,670.00 |
偿还债务支付的现金 | 139,543,562.08 | 52,707,870.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,675,645.65 | 3,289,059.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 146,219,207.73 | 55,996,929.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,582,638.27 | 97,703,740.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,644,244.72 | 108,955.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -160,341,620.59 | -23,923,934.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 289,634,706.26 | 426,176,119.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 129,293,085.67 | 402,252,185.29 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日