证券代码:300933证券简称:中辰股份公告编号:2022-022
中辰电缆股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杜南平、主管会计工作负责人徐积平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋文耀声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺的差异。
请投资者注意阅读本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”中对公司风险提示的相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以458,500,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节重要提示、目录和释义
...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节管理层讨论与分析 ...... 10第四节公司治理 ...... 33
第五节环境和社会责任 ...... 50
第六节重要事项 ...... 53第七节股份变动及股东情况 ...... 94
第八节优先股相关情况 ...... 101
第九节债券相关情况 ...... 102第十节财务报告 ...... 103
备查文件目录
一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其它相关资料。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
本报告 | 指 | 2021年年度报告 |
报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
公司、本公司、本集团、中辰股份、中辰股份公司 | 指 | 中辰电缆股份有限公司 |
信永中和 | 指 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
中辰控股 | 指 | 中辰控股有限公司 |
江苏聚辰 | 指 | 江苏聚辰电缆科技有限公司 |
山东聚辰 | 指 | 山东聚辰电缆有限公司 |
江苏拓源 | 指 | 江苏拓源电力科技有限公司 |
上海中辰 | 指 | 上海中辰振球贸易有限公司 |
润邦售电 | 指 | 江苏润邦售电有限公司 |
润邦科技 | 指 | 宜兴市润邦科技有限公司 |
宜兴达辰 | 指 | 宜兴市达辰投资合伙企业(有限合伙) |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《公司章程》 | 指 | 《中辰电缆股份有限公司章程》 |
元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 | 中辰股份 | 股票代码 | 300933 |
公司的中文名称 | 中辰电缆股份有限公司 | ||
公司的中文简称 | 中辰股份 | ||
公司的外文名称(如有) | SINOSTARCABLECO.,LTD | ||
公司的法定代表人 | 杜南平 | ||
注册地址 | 宜兴环科园氿南路8号(经营场所:宜兴市新街街道百合村) | ||
注册地址的邮政编码 | 214200 | ||
公司注册地址历史变更情况 | 2003年6月18日,公司前身“江苏凯利电缆有限公司”设立,注册地址为宜兴市范道桃园开发区,2005年6月14日,注册地址变更为宜兴环科园绿园路48号,2007年4月2日,注册地址变更为宜兴环科园氿南路8号,2018年12月25日,注册地址变更为宜兴环科园氿南路8号(经营场所:宜兴市新街街道百合村) | ||
办公地址 | 宜兴环科园氿南路8号 | ||
办公地址的邮政编码 | 214200 | ||
公司国际互联网网址 | http://www.zcdl.com | ||
电子信箱 | zcdl@sinostar-cable.com |
二、联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 徐积平 | 谢圣伟 |
联系地址 | 宜兴环科园氿南路8号 | 宜兴环科园氿南路8号 |
电话 | 0510-80713366 | 0510-80713366 |
传真 | 0510-87076198 | 0510-87076198 |
电子信箱 | zcdl@sinostar-cable.com | zcdl@sinostar-cable.com |
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
公司年度报告备置地点 | 江苏省宜兴市环科园氿南路8号,中辰电缆股份有限公司证券事务部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
签字会计师姓名 | 石柱、罗文龙 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
海通证券股份有限公司 | 上海市广东路689号 | 张辉波、刘丹 | 2021.1~2021.9 |
长城证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 | 张辉波、简光垚 | 2021.9~2024.12 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
营业收入(元) | 2,530,793,749.40 | 2,054,244,735.69 | 23.20% | 2,094,098,984.55 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 81,696,944.48 | 91,588,993.05 | -10.80% | 97,336,009.30 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 80,034,638.73 | 79,821,288.51 | 0.27% | 84,761,497.09 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,384,673.36 | -91,480,378.46 | 148.52% | 116,222,215.44 |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.25 | -28.00% | 0.27 |
稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.25 | -28.00% | 0.27 |
加权平均净资产收益率 | 6.29% | 9.32% | -3.03% | 10.96% |
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
资产总额(元) | 2,868,845,043.94 | 2,230,132,199.90 | 28.64% | 1,892,741,299.57 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,353,556,512.15 | 1,028,137,284.64 | 31.65% | 936,548,291.60 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
六、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 464,272,203.41 | 711,904,139.27 | 716,874,518.23 | 637,742,888.49 |
归属于上市公司股东的净利润 | 16,129,170.98 | 26,123,274.27 | 19,855,615.86 | 19,588,883.37 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,780,907.80 | 26,214,671.21 | 19,091,360.51 | 18,947,699.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -248,834,315.26 | 29,738,617.69 | -109,274,886.99 | 372,755,257.92 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位:元
项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 20,717.88 | -42,619.09 | -9,535.39 | 固定资产处置损失 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,969,128.90 | 2,810,092.85 | 13,586,977.72 | 政府补助 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,206,804.67 | 1,324,030.10 | ||
债务重组损益 | -80,000.00 | -250,000.00 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,138,523.78 | 298,290.79 | 主要系未决诉讼赔偿款 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 | 2,307,974.72 | 购买套期工具的投 |
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 资收益和浮动盈亏中无效套期部分 | |||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 143,622.85 | 9,280,803.09 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,245,228.80 | -23,284.42 | -31,660.00 | |
减:所得税影响额 | 260,756.37 | 2,182,782.93 | 2,262,009.80 | |
少数股东权益影响额(税后) | 134,629.65 | 201,309.63 | 81,581.21 | |
合计 | 1,662,305.75 | 11,767,704.54 | 12,574,512.21 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
(一)行业发展概况我国的电线电缆行业是新中国成立后从无到有发展起来的。进入20世纪90年代以来,我国电线电缆行业迎来高速发展期,目前已发展成为国民经济中最大的配套产业之一。根据《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见》,截至“十二五”期末,全行业销售收入突破一万亿,分别占电器工业总产值的25%以上、机械工业的6%以上。呈现出以下三个特点:行业整体发展迅速,整体规模位居世界第一;行业集中度较低,市场竞争激烈;全国形成多个电线电缆产业集群。
我国电线电缆行业是国民经济中最大的配套产业之一,行业的发展与国民经济发展形势密切相关,与电力系统建设、电气化铁路及城市轨道交通建设、新能源产业等诸多产业的景气度高度关联。上述产业的发展主要受国家的宏观调控和产业政策的支持影响。根据国家对上述产业的相关发展规划,“十三五”期间以及未来更长时间上述产业发展的景气度较高,电线电缆行业发展前景广阔。
(二)行业特点
1、行业的周期性、区域性和季节性特征
(1)行业的周期性
电线电缆行业的发展与国民经济发展形势密切相关,受电力、能源、交通、通信及工程建筑等诸多支柱性产业景气度的影响较大。目前我国正处于经济持续健康发展和城市化进程快速推进的阶段,特高压及超高压输电线路、电气化铁路和城市轨道交通、新能源发电等领域一系列重大项目的建设,预示着我国电线电缆行业具有较长的景气周期。
(2)行业的区域性
我国电线电缆行业已形成以江苏宜兴、浙江临安、安徽无为、广东东莞等为代表的产业集群。上述主要的产业基地均位于我国东部经济总量大、电力建设投入高的省份,相互竞争又各有特色,如宜兴的电力电缆和特种电缆,无为的特种电缆和广东的电缆出口等。
由于电缆产品的运输成本较高,电线电缆企业存在明显的运输半径,因此各区域均存在具有相当规模和竞争力的当地企业。为有效降低运输成本,同时开拓外省市市场,部分大型电缆企业采取异地建厂或与当地电缆企业合作的方式提高竞争力。为拓展并巩固华北及东北市场,本公司在山东德州设立控股子公司山东聚辰,很大程度上提升了公司的竞争实力。
(3)行业的季节性
电线电缆主要应用领域包括电网建设、火力发电及新能源发电、能源开采、电气化铁路和城市轨道交通建设、通信及工程建筑等。电网公司一般在上半年进行招标,二、三、四季度集中供货并施工;铁路和城轨等基础设施建设、建筑工程等受气候和春节假期影响较大,一般集中于二、三、四季度供货。受前述因素影响,电线电缆企业的销售存在一定的季节性。
(三)行业发展趋势
近年来,随着国内电力、石油、化工、城市轨道交通以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大,特别是电网改造加快、特种电缆需求井喷带动电线电缆需求的崛起,以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移,中国电线电缆行业市场规模迅速壮大,2020年电线电缆销售收入达到1.08万亿元,同比增长5.02%。根据中商产业研究院预测,2021年我国电线电缆行业销售收入将达11154亿元,电线电缆市场规模持续增长。
1、行业整合加剧与规模化发展趋势明显,行业集中度将逐步提升
电线电缆生产企业具有明显的规模经济效应。行业内较大规模的电缆企业具备产能较大、产品规格齐全、产品质量较好、资金实力较强、对供应商的议价能力较强等优势,在全行业对电线电缆的质量要求越来越严格、对特种电缆的需求日益增加的形势下,规模较大的电缆企业在竞争中优势明显。由于我国电线电缆行业起步相对较晚,行业集中度较低。由于电线电缆的天然规模效应,我国电线电缆行业集中度将逐步提升。
2、新兴领域应用发展促进产品结构优化调整,特种电缆成为新的业绩增长点
相对于常规电缆,特种电缆具有技术含量相对较高、使用条件严格、附加值高等特点,具有更优越的特定性能,如绿色
环保、阻燃、耐火、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、耐辐射、防白蚁等性能。目前,轨道交通、工业自动化、清洁能源、新能源汽车、充电桩、航空航天、船舶制造等行业均需要用到大量的特种电缆。
随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的快速发展,我国经济社会进一步向安全环保、低碳节能、信息化、智能化等方向发展。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)主要业务
公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售,主要产品为110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、电气装备用电线电缆等电线电缆产品及电缆附件,并以国家电网公司、南方电网公司以及“两网”公司下辖省市县电力公司为主要客户,产品广泛应用于全国31个省、自治区和直辖市的电力传输主干网、城镇配电网以及农村电网的建设和升级改造工程。
(二)主要产品及其用途
公司主要产品为110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、电气装备用电线电缆以及电缆附件等四大类。其中电力电缆主要被应用在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能;裸导线主要应用于长距离、大跨越、超高压输电电网建设;电气装备用电线电缆主要被用于从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具;电缆附件则主要用于连接和保护电线电缆。上述产品广泛应用于电网建设、火力和水力发电、电气化铁路、城市轨道交通、新能源发电、石油/石化、冶金、船舶、家电、工程建筑等行业和国家重点项目。
(三)经营模式
公司的经营模式按运营环节可分为采购模式、生产模式和销售模式。
1、采购模式
公司生产经营中采购的原材料主要包括金属材料和化工原料,金属材料包括铜杆、铝杆、镀锡铜丝、钢绞线、镀锌钢带、铝带等,化工原料包括绝缘料(包括PVC绝缘料、硅烷交联绝缘料、化学交联聚乙烯绝缘料等)、屏蔽料(内屏蔽、外屏蔽、非交联屏蔽)和护套料(PVC护套和PE护套)等。此外,受部分产品产能不足、订单交货期较短以及运输成本较高等因素影响,公司报告期内存在向其他合格电线电缆企业及电缆附件企业采购电线电缆及电缆附件的情况。
公司制定了完善的原材料采购制度和流程,原材料均通过采供中心统一向国内外厂商采购,所有材料的采购,采供中心须凭经过审批的采购申请单对外进行比质比价。公司建立了合格供应商管理制度,严格按照产品质量、供货及时性、价格及售后服务等指标选择优质供应商,并每年对供应商及潜在供应商进行评审,优胜劣汰,保证供应商队伍稳定和健康发展。
公司所处宜兴市为电线电缆企业聚集地,区域产业配套完善,电缆企业及原材料供应商众多。公司与原材料供应商已建立长期互利合作的关系,供应商能够确保货源稳定、充足、及时供应,为公司高效生产,控制成本提供可靠保证。
2、生产模式
(1)电线电缆的生产模式
公司采用“以销定产”的方式组织生产,这是由于电线电缆产品具有定制生产的特点,不同客户对产品性能、规格、长度的要求不尽相同,公司在签订合同后才能够确定产品的型号规格并组织铜、铝的采购和产品生产。
在客户下达订单(或供货单)后,公司营销中心向生产中心下达内部订单,生产中心根据内部订单及技术质量中心测算的铜、铝需求量向采供中心下达采购任务,采供中心根据库存数量和交货期安排采购入库,生产中心根据内部订单安排生产计划并分配到生产车间进行生产,生产的成品经技术质量中心检验合格后发放合格证并入库,之后营销中心根据交货期及交货地点组织车辆送货。
(2)铜带、铝绞线的委托加工模式
公司在生产过程中,将部分简单的前序工艺如拉丝(压延)、绞线等委托给其他企业加工(以下简称“加工方”)。公司将铜杆、铝杆等原材料提供给加工方,加工方进行拉丝(压延)、绞线后将铜带、铝绞线等交付给公司,公司向其支付委托加工费。公司定期与加工方签订《委托加工合同》,确定合同执行期内的加工费以及预计的委托加工数量等。
3、销售模式
公司一直采用“直销”的模式进行销售。公司建立了完善的营销网络,实行4级营销管控模式,即总经理—销售副总—
区域总监—营销经理。公司在
个省、自治区和直辖市建立销售网络,向客户提供售前、售中、售后全程式服务。对于国家电网公司、南方电网公司及其他通过招投标采购的客户,公司营销人员即时收集招标信息并制作标书参与投标,中标后区域营销人员负责合同签订、跟踪合同执行情况,并负责客户项目现场服务。对于其他客户,公司营销人员主动联系并积极跟踪客户的采购需求,通过商务谈判方式获取订单。
(四)公司所处的行业地位公司自成立以来一直专注于电线电缆及电缆附件的研发、生产、销售,主营业务经过近十年的发展,公司已经成为电线电缆行业的主要竞争企业之一。经过由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院专家组成的中国线缆企业竞争力研究项目小组共同评定,公司被评为“2021年中国线缆行业具竞争力企业100强”企业。在电力系统领域,公司已通过国家电网公司
~330kV钢芯铝绞线、架空绝缘电缆、110kV电力电缆、
~35kV电力电缆、控制电缆供应商资质审核,成为国内电缆行业中入围产品系列最全的企业之一。公司近年来在国家电网公司和南方电网公司的历次招投标中大量中标,产品已在全国
个省、自治区和直辖市的重大电网工程中投入使用。在非电力系统领域,公司产品广泛应用于火力发电、新能源发电、电气化铁路、城市轨道交通、机场等行业,深受客户信赖和好评。报告期内,公司在非电力系统领域的销售金额快速增长,竞争实力不断提升,已成为火力发电、新能源发电、电气化铁路和城市轨道交通等领域重要的电线电缆供应商。
(五)业绩驱动因素
、电网需求拉动电线电缆行业平稳增长2022年
月
日,国家电网年度工作会议中指出,2022年电网计划投资将达5012亿元,为国家电网年度电网投资计划首次突破5000亿元,同比增长
8.84%。十四五”期间国家电网、南网共计划投入近
万亿元,相比“十二五”、“十三五”期间分别增加50%、
14.3%,电网进一步转型升级推动对电线电缆的需求。
、特种电缆领域成为新增长点根据2021年
月《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》目标,国家将大力提升风电、光伏发电规模,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》提出,到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右。2021年
月,全国能源工作会议指出,推进东中南部地区风电光伏就近开发消纳,积极推动海上风电集群化开发和“三北”地区风电光伏基地化开发,抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设,启动实施“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”。2021年国家进一步明确了新能源、碳中和的发展规划,促进特种电缆需求快速增长,成为电线电缆行业新的增长点。随着清洁能源建设的持续推进,轨道交通、清洁能源、新能源汽车、充电桩、航空航天、船舶制造相关领域对特种电缆存在巨大的市场需求,显著提升了电线电缆行业的需求空间。前瞻产业研究院预计,未来我国电线电缆行业前景向好,行业产品升级趋势明显,到2026年电线电缆行业总体需求规模接近
1.8
万亿元。
、电缆行业集中度有望持续加强前瞻产业研究院分析数据,2020年,我国电线电缆行业CR5为12%,CR10为
17.7%,CR20仅为
22.9%,国内电线电缆领域市场目前集中度较小,市场较为分散。随着国家不断加强对电线电缆产品的质量安全监管和专项整治,促使一批规模小、缺乏核心竞争力的电线电缆企业退出市场,行业集中度有望进一步提升,综合实力较强的头部电线电缆企业有望受益。
、公司自身实力不断提升公司经过多年的经营积累,已经在技术创新、品质管理、营销服务等各个方面确立了一定的竞争优势,在行业内建立起了一定的品牌知名度和美誉度。未来,公司将结合行业发展与市场需求,持续加大研发投入,通过持续引进高端技术人才,大幅提升客户服务能力,形成自己的专有技术和创新能力,打造国产高端电缆产品的自主品牌,所有这些都将是公司未来的经营业绩得以持续快速增长的保障。
三、核心竞争力分析
(一)研发与技术优势公司技术质量中心已被认定为江苏省企业技术中心,获批建立了“江苏省能源开发用电缆工程技术研发中心”,并与国家电线电缆质量监督检验中心(江苏)合作建立了燃烧实验室,为研发、实验、检测工作提供平台支持。通过外部引进和自主培养相结合,公司已形成一支年龄、学历、职称、经验等构成合理,合作研发水平较高的高层次、高素质研发团队。公司
研发团队成员专业构成覆盖电线电缆技术与材料、机械工程、电气工程、化学分析、计算机工程等电线电缆制造工程开发、与设计与生产所需的各类专业。公司积极与上海电缆研究所、武汉高压研究所和哈尔滨理工大学等科研院所、高校开展交流与合作,为研发新技术、新材料和新产品提供外部研发支持。
公司在新品研发和科技成果转化领域成果显著,报告期内共有专利
项,其中发明专利
项,实用新型专利
项。公司核心技术均被应用于电线电缆及电缆附件的生产中。在同行业电线电缆企业中具备较明显的技术优势。
(二)产品质量优势公司通过引进国内外先进的生产、检验设备,目前已拥有国内一流的电线电缆生产和检测设备,在硬件方面已经达到国内先进水平。公司经过多年的研发、生产积累和持续的技术改进,已形成行业领先的生产工艺,能够保证产品性能稳定,质量可靠。
公司在采购、生产、售后服务等环节制定了严格的质量控制标准和措施,建立了高效的质量保障体系,确保产品质量达到或超过国家标准和行业标准。公司通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证,主要产品也先后通过“CCC”、“PCCC”、“TUV”、“CE”等认证,全面提升了公司质量管理水平,有效保证了产品质量。公司已先后参与制定了
项国家标准、
项行业标准、
项团体标准。
先进的生产工艺和严格的质量保障体系为公司生产优质电线电缆产品提供了软件保障。
(三)营销优势
公司身处充分竞争的市场环境,根据行业及客户特点,确立了以销售为先导、以客户需求为核心的营销理念,构建了高效专业的营销体系。自成立以来,公司坚持采用产品直销的销售模式,建立了覆盖全国的营销网络。公司营销管理采用
级管控模式(即总经理—销售副总—区域总监—营销经理),在全国
个省、自治区和直辖市建立营销网络,向客户提供售前、售中、售后全程服务。公司对客户采用差异化的营销政策:对于国家电网公司、南方电网公司及其他通过招投标采购的客户,公司营销人员即时收集招标信息并制作标书参与投标,中标后区域营销人员负责合同签订、跟踪合同执行情况,并负责客户项目现场服务。对于其他客户,公司营销人员主动联系并积极跟踪客户的采购需求,通过商务谈判、多方竞价等方式获取订单。
专业的营销团队和积极的营销策略能够保证公司有效开发和维护客户,为公司业务发展提供支持。
(四)资质优势公司已通过国家电网公司
~330kV钢芯铝绞线、架空绝缘电缆、110kV电力电缆、
~35kV电力电缆、控制电缆供应商资质审核,成为国内电缆行业中入围产品系列最全的企业之一。此外,公司也已取得南方电网公司物资供应商现场评估证明、国家电力投资集团公司合格供应商证书、中铁电气化局集团有限公司物资供应商准入证、民用机场专用设备审定合格证、光伏电缆莱茵认证、家电类节能环保电缆莱茵认证等一系列资质认证,具备参与电力系统建设项目和重大工程建设项目招投标的资质。
(五)人才优势公司核心管理人员均在电缆行业从业超过
年,在入职之前均在国内知名的电缆企业从事营销、生产、研发等方面的管理工作,具有丰富的电缆行业管理经验。公司管理团队对电缆行业具有深刻的理解,能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的长远战略规划,能够对公司的生产、销售等经营管理进行合理决策并有效实施。报告期内公司管理团队稳定,核心管理人员未出现重大变动。
四、主营业务分析
1、概述
2021年,复杂的宏观国际形势、严峻的国内经济走势,让各行各业都承受着巨大的发展压力,面对机遇和挑战,公司全体员工在重重困难中砥砺前行、在万千挑战中拼搏进取,基本完成了公司制定的年度发展目标,也履行了助力经济发展的社会责任。
(一)勠力同心、踔厉奋发,开拓经营步伐坚实有力
2021年1月22日公司于深交所创业板成功挂牌,开启了发展新篇章,公司上下坚持以科学发展观为统领,认真落实年初
工作部署,抢抓机遇谋发展,深化管理增效益,顽强拼搏做贡献,各项工作基本取得了预期效果。报告期共实现营业收入2,530,793,749.40元,比上一年同期增长
23.20%;净利润78,760,085.17元,比上一年同期减少
12.94%;其中归属于上市公司股东净利润81,696,944.48元,比上一年同期减少
10.80%;扣非后归属于上市公司股东净利润80,034,638.73元,比上一年同期增长
0.27%;经营活动现金流量净额为44,384,673.36元,比上一年同期增长
148.52%。截止2021年
月
日,公司总资产286,884.50万元,归属于母公司股东权益135,355.65万元。总体来看,经营成果基本达到公司在年初制定的目标任务。
(二)稳扎稳打、砥砺前进,生产研发成效显著改善2021年,公司坚持以提高效益为中心,以消耗最低为原则,以提高效率为抓手,在快速反应、灵活高效上做足功课,做好文章。报告期内共授权专利
项,其中发明专利
项,参与
项国家标准,
项团体标准,
项企业标准的编写起草工作;其中“建设工程用阻燃B1级电缆”列入江苏省第二十六批新型电力(新能源)装备类重点推广应用的新技术新产品目录,“新能源汽车用耐高温软电缆”“安全环保型计算机仪表电缆”列入江苏省第二十七批新型电力(新能源)装备类重点推广应用的新技术新产品目录。共完成新产品样品鉴定
项,
项国内领先,其余
项国内先进水平,并再次被认定为高新技术企业。报告期内,公司不仅成功闯入“2021年中国机械行业
强”,也在“2021年度中国线缆行业最具竞争力企业百强”榜单中位列前三十强,并先后荣获“企业研发机构建设先进集体”、“2021年第二批无锡市智能制造标杆认定智能工厂和智能车间”等殊荣。同时,中辰股份党群服务驿站、智能科技展厅及国家工业互联网数字化转型创新中心成功揭幕,“5G+工业互联网融合应用”新制造解决方案成功入选2021年无锡市数字经济“五新”优秀案例名单……一项项创新发展的新硕果,强壮了中辰股份克服新困难、面向新未来的信心和雄心。
(三)健全制度、精益管理,公司发展质态日趋优化公司始终坚持稳中求进总基调,紧扣高质量发展要求,继续深入推进制度改革、机制创新、管理创新。公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事制度》等相关规章制度规范运作,相关机构和人员均依法履行相应职责,不断提高法人治理水平;同时适时完善内部控制制度,持续深入加强公司治理体系,进一步推动企业管理的规范化、标准化,促进公司持续健康稳定发展。
(四)精心组织,高效推进,人才队伍建设生机勃发今年,通过“聚青年星光耀中辰荣光”潜质青年干部启航班、“攀登吧,新生代”、“一起FUNS,你最NICE”拓展活动和“教练型领导力”、“压力与情绪管理”、“从工作中获得幸福感”、“职场生存与发展智慧”等课程的培训学习,锤炼出一支有思想、有信念、有品德、有作为、讲奉献的青年骨干队伍。通过年度的岗位技能竞赛、“铸绿色智慧企业、造高端中国精品”为主题的质量月活动,为企业输送了大批优秀员工,选出了“中辰标杆”、“技术能手”、“明星经理”等一批可亲、可敬、可信、可学的专业楷模,营造了比学赶帮超的良好氛围。
2、收入与成本
(1)营业收入构成营业收入整体情况
单位:元
2021年 | 2020年 | 同比增减 | |||
金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
营业收入合计 | 2,530,793,749.40 | 100% | 2,054,244,735.69 | 100% | 23.20% |
分行业 | |||||
电线电缆 | 2,528,233,956.02 | 99.90% | 2,052,987,793.85 | 99.94% | 23.15% |
其他业务 | 2,559,793.38 | 0.10% | 1,256,941.84 | 0.06% | 103.65% |
分产品 | |||||
电力电缆 | 2,195,927,780.78 | 86.77% | 1,780,444,980.06 | 86.67% | 23.34% |
裸导线 | 97,140,613.41 | 3.84% | 40,659,459.03 | 1.98% | 138.91% |
电气装备用电线电缆 | 214,684,094.91 | 8.48% | 206,739,573.58 | 10.06% | 3.84% |
电缆附件 | 20,481,466.92 | 0.81% | 25,143,781.18 | 1.22% | -18.54% |
其他业务 | 2,559,793.38 | 0.10% | 1,256,941.84 | 0.06% | 103.65% |
分地区 | |||||
东北地区 | 25,316,157.16 | 1.00% | 49,833,399.94 | 2.43% | -49.20% |
华北地区 | 198,951,751.62 | 7.86% | 215,960,564.95 | 10.51% | -7.88% |
华东地区 | 1,251,400,043.48 | 49.45% | 1,042,421,983.15 | 50.74% | 20.05% |
华南地区 | 248,307,193.64 | 9.81% | 94,014,131.63 | 4.58% | 164.12% |
华中地区 | 273,091,660.07 | 10.79% | 134,351,091.04 | 6.54% | 103.27% |
西北地区 | 316,875,255.25 | 12.52% | 212,684,626.93 | 10.35% | 48.99% |
西南地区 | 216,851,688.18 | 8.57% | 304,978,938.05 | 14.85% | -28.90% |
分销售模式 | |||||
直销 | 2,530,793,749.40 | 100.00% | 2,054,244,735.69 | 100.00% | 23.20% |
(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
单位:元
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分行业 | ||||||
电线电缆 | 2,528,233,956.02 | 2,165,170,484.70 | 14.36% | 23.15% | 26.07% | -1.99% |
分产品 | ||||||
电力电缆 | 2,195,927,780.78 | 1,871,227,407.21 | 14.79% | 23.34% | 25.56% | -1.51% |
分地区 | ||||||
华东地区 | 1,251,400,043.48 | 1,065,942,878.56 | 14.82% | 20.05% | 21.82% | -1.24% |
华中地区 | 273,091,660.07 | 225,809,535.40 | 17.31% | 103.27% | 100.23% | 1.26% |
西北地区 | 316,875,255.25 | 267,057,353.84 | 15.72% | 48.99% | 57.56% | -4.58% |
分销售模式 | ||||||
直销 | 2,530,793,749.40 | 2,166,541,813.12 | 14.39% | 23.20% | 26.08% | -1.96% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近
年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
电线电缆(电力电缆及电气装备用电线电缆) | 销售量 | 千米 | 74,267.94 | 95,672.3 | -22.37% |
生产量 | 千米 | 66,070.74 | 82,684.53 | -20.09% | |
库存量 | 千米 | 7,579.56 | 6,262.81 | 21.02% | |
外购量 | 千米 | 9,513.95 | 6,752.19 | 40.90% | |
电线电缆(裸导线) | 销售量 | 吨 | 5,739.56 | 3,095.1 | 85.44% |
生产量 | 吨 | 5,654.95 | 3,012.03 | 87.75% | |
库存量 | 吨 | 474.72 | 448.37 | 5.88% | |
外购量 | 吨 | 110.96 | 453.09 | -75.51% | |
电线电缆(电缆附件) | 销售量 | 套/个 | 192,652.7 | 417,881.52 | -53.90% |
生产量 | 套/个 | 123,097.21 | 313,948 | -60.79% | |
库存量 | 套/个 | 12,027 | 33,844.49 | -64.46% | |
外购量 | 套/个 | 47,738 | 103,098.9 | -53.70% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
报告期,电力电缆及电气装备用电线电缆外购量9,513.95千米,较上年同期增长40.90%,主要系公司调整外购策略所致。报告期,裸导线销售量5,739.56吨,较上年增长85.44%,主要系裸导线销售收入同比增长138.91%,相应的销售量增加所致。
报告期,裸导线生产量5,654.95吨,较上年增长87.75%,主要系公司新增智能裸线车间,主要生产裸导线,以及根据销售订单,相应的生产量增加所致。报告期,裸导线外购量110.96吨,较上年减少75.51%,主要系公司公司新增智能裸线车间,主要生产裸导线,相应的外购量减少所致。
报告期,电缆附件销售量192,652.7套/个,较上年同期减少53.90%,生产量123,097.21套/个,较上年同期减少60.79%;库存量12,027套/个,较上年减少64.46%,外购量47,738套/个,较上年同期减少53.70%,主要系报告期电缆附件订单较上年减少所致。
(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
(5)营业成本构成
行业和产品分类
单位:元
行业分类 | 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
电线电缆 | 2,165,170,484.70 | 99.94% | 1,717,372,357.62 | 99.94% | 26.07% | |
其他 | 1,371,328.42 | 0.06% | 999,622.87 | 0.06% | 37.18% | |
合计 | 2,166,541,813.12 | 100.00% | 1,718,371,980.49 | 100.00% | 26.08% |
单位:元
产品分类 | 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
电力电缆 | 1,871,227,407.21 | 86.37% | 1,490,309,527.89 | 86.73% | 25.56% | |
裸导线 | 86,115,073.19 | 3.97% | 34,541,556.78 | 2.01% | 149.31% | |
电气装备用电线电缆 | 192,315,260.42 | 8.88% | 175,707,963.58 | 10.23% | 9.45% | |
电缆附件 | 15,512,743.88 | 0.72% | 16,813,309.37 | 0.98% | -7.74% | |
其他 | 1,371,328.42 | 0.06% | 999,622.87 | 0.06% | 37.18% | |
合计 | 2,166,541,813.12 | 100.00% | 1,718,371,980.49 | 100.00% | 26.08% |
说明
分行业 | 成本构成项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | ||
金额(单位:元) | 占比(%) | 金额(单位:元) | 占比(%) | |||
电线电缆 | 原材料 | 2,062,120,330.41 | 95.24% | 1,650,491,731.22 | 96.11% | 24.94% |
人工工资 | 35,131,772.74 | 1.62% | 26,827,844.64 | 1.56% | 30.95% | |
折旧 | 20,019,972.58 | 0.92% | 19,503,367.04 | 1.14% | 2.65% | |
燃料及动力 | 15,748,148.09 | 0.73% | 14,928,263.71 | 0.87% | 5.49% | |
其他制造费用 | 7,402,961.94 | 0.34% | 5,621,151.01 | 0.33% | 31.70% | |
运输费 | 24,747,298.94 | 1.14% | ||||
合计 | 2,165,170,484.70 | 100.00% | 1,717,372,357.62 | 100.00% | 26.07% |
(6)报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) | 624,971,692.92 |
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 24.69% |
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
1 | 客户1 | 248,401,507.26 | 9.82% |
2 | 客户2 | 127,626,464.00 | 5.04% |
3 | 客户3 | 93,667,297.72 | 3.70% |
4 | 客户4 | 80,680,979.34 | 3.19% |
5 | 客户5 | 74,595,444.60 | 2.95% |
合计 | -- | 624,971,692.92 | 24.69% |
主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) | 958,390,586.24 |
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 40.96% |
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 |
1 | 供应商1 | 245,160,302.92 | 10.48% |
2 | 供应商2 | 197,353,257.81 | 8.43% |
3 | 供应商3 | 192,189,120.77 | 8.21% |
4 | 供应商4 | 174,943,451.03 | 7.48% |
5 | 供应商5 | 148,744,453.71 | 6.36% |
合计 | -- | 958,390,586.24 | 40.96% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位:元
2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
销售费用 | 99,303,854.74 | 93,317,384.11 | 6.42% | |
管理费用 | 37,670,742.03 | 25,827,470.02 | 45.86% | 主要系职工薪酬、办公物料消耗及中介机构费增长所致,职工薪酬增长系员工 |
工资调增;办公物料消耗增长系公司积极响应国家“双碳战略”的号召,加大了相应的环保投入,以及办公厂房的维修费;中介机构费增长系20年审计费、律师费等计入发行费,本年计入管理费 | ||||
财务费用 | 36,550,024.35 | 30,209,761.23 | 20.99% | |
研发费用 | 82,571,257.92 | 68,810,076.35 | 20.00% |
4、研发投入
√适用□不适用
主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
核电站用1E级K3类中压电力电缆 | 增加公司产品类别和技术储备,提升公司生产能力。 | 小样完成检验 | 进入核电用电缆市场。 | 彰显公司技术实力,提升可信度,并未公司创造经济效益。 |
低温耐腐蚀橡缆护套料 | 解决公司线缆产品用料问题 | 已投入使用 | 已用在公司现有空调线产品中 | 自我研发解决材料问题,提升公司技术实力。 |
防火分支电缆 | 增加公司产品种类,响应市场需求。 | 已完成鉴定,投入生产 | 扩宽公司业务种类,进入防火型电缆市场,增加公司业绩。 | 提升技术和生产能力,为公司市场开拓保驾护航。 |
环保型柔性矿物绝缘防火电缆 | 增加公司产品种类,响应市场需求。 | 已完成鉴定,投入生产 | 扩宽公司业务种类,进入防火型电缆市场,增加公司业绩。 | 提升技术和生产能力,为公司市场开拓保驾护航。 |
额定电压10kV带屏蔽轻型架空绝缘电缆 | 主要针对北京电力公司技术要求,进行研发。 | 已完成鉴定,投入生产,批量供货 | 保质保量进行批量生产,进行市场销售。 | 响应市场需求,为公司增效。 |
低压聚丙烯绝缘电力电缆 | 增加公司产品种类,响应市场需求。 | 已完成鉴定,投入生产 | 保质保量进行批量生产,进行市场推广。 | 电缆绝缘材质大变革提前做好技术储备。 |
电力储能系统用电池连接电缆 | 新能源系列电缆作为公司上市募投项目,储能系统用电池连接电缆作为新能源产业的重要部件,公司为响应募投项目,提高公司产品深度和广度,提高企业竞争力,遂决定大力开发标准的电力储能系统用电池连接电缆。 | 已完成鉴定,投入生产 | 研发一种用于电力储能系统中直流侧的电池模块之间、电池簇之间、电池簇与汇流箱及电池簇与储能变流器之间的连接的产品,具有耐热、耐腐蚀、耐弯曲、耐电池酸腐蚀、无卤低烟、阻燃等特性,良好的电气传输性能。 | 公司募投项目中涉及产品,增加公司产品种类,为市场开发做好技术和生产储备。 |
阻燃B1级安全 | 增加公司产品种类, | 投入生产 | 研发满足阻燃B1级通讯 | 扩大公司产品种类,增加技 |
环保抗干扰通讯电缆 | 响应市场需求。 | 电缆 | 术储备,提升生产能力,为B1类电缆市场开拓做好准备。 | |
环保型耐高温(125℃)聚氯乙烯绝缘电线 | 增加公司产品种类,响应市场需求。 | 已完成鉴定,投入生产 | 提供一种耐高温的电线产品 | 扩大公司产品种类,增加技术储备,提升生产能力,为适应市场需求做好准备。 |
岸电系统用连接电缆 | 为响应国家绿色、环保政策,树立高产、低损耗的绿色能源企业形象,也为公司扩宽产品种类,开拓市场,提升效益,公司着力进行研发设计该产品。 | 已完成鉴定,投入生产 | 岸电是指船舶在进港停靠期间使用岸基供电,提供一种代替传统的燃油自发电,给船舶进行充电;它有利于节能、减排、降噪等,符合绿色发展的趋势产品。 | 扩大公司产品种类,增加技术储备,提升生产能力,为进入岸电和船用电缆市场打好基础。 |
大伸长率铝包钢芯疏绞型扩径导线 | 增加公司产品种类,响应市场需求。 | 已完成鉴定,投入生产 | 研发一种用于超高压、特高压输电工程产品,以建设"环境友好型、资源节约型"电网; | 扩大公司产品种类,适应市场需求,研发特种导线,抢占高端市场,增加公司新的利润点。 |
低压电力电缆绝缘性能改进及新技术应用 | 由于近期国家加大内需建设,低压电缆占整个电力系统份额较多,低压电缆生产工艺中交联聚乙烯绝缘还是采用传统工艺生产,绝缘挤出后进行温水交联,浪费时间生产效率低下,紫外光交联可大大减少生产时间,提高生产效率,同时质量稳定。 | 已完成样品生产 | 提高低压电缆交联聚乙烯绝缘交联速度,性能稳定。 | 降低生产成本,缩短交货周期,提高市场竞争力。 |
双层绝缘电线电缆开发研究 | 目前,普通电缆使用寿命在30年左右,最高是40年,但是我们建筑物一般使用权在70年甚至更长,传统电缆不能满足要求,敷设后更换复杂而且带用安全隐患,经公司研究决定开发一种长寿命使用70年以上电缆。 | 已完成 | 挤出绝缘是采用双层共挤方式,提高绝缘性能,提高电缆使用寿命。 | 此项目完成成为公司销售亮点,能更好与房地产项目合作。 |
风能发电设备用 | 目前,风力发电环保 | 试验中 | 增加电缆弯曲性能,扭转 | 填补风能电缆空白。 |
电缆 | 无污染,国家大力提倡此项技术,同时电缆需求量较大,公司决定开发风能发电设备用电缆 | 次数。 | ||
交联聚乙烯绝缘防聚乙烯护套开裂中压电力电缆技术研究 | 据了解,在电缆施工敷设过程中,聚乙烯护套电力电缆护套开裂的比例相对较大,铠装型电力电缆更甚。一是由于聚乙烯材料本身的线性结构导致其冷却结晶时产生局部应力致使护套开裂;二是由于大部分电力电缆采用地埋敷设,铠装型结构的电力电缆在弯曲时,钢带间隙发生变化,受力主要在护套内侧,其钢带边缘与护套层内侧接触点最大,形成局部应力集中现象,也会导致护套开裂 | 已完成 | 便于聚乙烯护套电缆施工,缩短项目施工进度,质量稳定。 | 解决技术难题,从而提高技术实力, |
高性能塑料绝缘阻燃控制电缆 | 目前,控制电缆在电气配套中数量较多,同时大部分都是运用在电压等级较高线路中,电气柜控制电缆线路比较重要一部分,阻燃性能必须满足要求,才能确保线路安全。 | 已完成 | 提高控制电缆阻燃性能,从而保证线缆正常运行。 | 提高产品使用环境,增加产品优势。 |
塑料绝缘架空绝缘电缆印字喷码技术研究 | 控制电缆多数以数字识别方式进行识别,如果印字不清楚导致线芯无法施工,特别是聚乙烯材质绝缘,印字后易擦就掉问题,所以控制电缆线芯印字问题,非常重要,同样架空绝缘电 | 已完成 | 在复杂环境施工便于识别电缆性格规格。 | 提高产品市场优势。 |
缆也存在同样问题。。 | ||||
防火电缆技术研究 | 据统计,出现火灾等安全事故时,电缆原因导致火灾比例较大,所以在公共场所必须使用防火性能好的电缆,这样大大降低火灾的发生,同时一旦发生火灾为人员逃生提供宝贵时间。 | 已完成 | 提高电缆防火等级,为保证人员生命财产争取宝贵时间。 | 提高产品防火性能,特别在公共设施项目投标增加优势。 |
计算机电缆技术研究 | 塑料绝缘控制电缆主要运用在线路控制系统,如出现线路干扰无法准确控制线路设备工作还会出现安全事故,如开发一种防干扰控制电缆可解决上述问题。 | 已完成 | 提高计算机电缆防干扰性能,在特殊环境下从而使线路正常运行。 | 提高产品屏蔽效果,增加市场优势。 |
耐火电缆技术研究 | 目前,公共场所全部提高电缆耐火等级,特别是医院、学校、商场等地人员集中必须使用耐火电缆。 | 已完成 | 提高产品耐火等级,在人员密集地发生火灾保证线路可在逃生时间正常运行。 | 提高产品性能,增加产品优势。 |
中压电力电缆屏蔽技术研究 | 目前,中压电缆屏蔽采用EV加炭黑材料,此材料挤出过程易出现内屏层内陷等问题,严重影响屏蔽效果,研究决定采用一种复合型内屏层,可大大提高电缆质量。 | 试验中 | 加传统屏蔽进行改进,增加屏蔽效果,增长产品使用寿命。 | 将产品性能改进,提高产品优势,使产品质量稳定。 |
35KV及以下智能电缆附件 | 改进老产品,提高产品质量,包括产品功能,增加,优化,需求等等。 | 已完成 | 每年按销售20000套会增加产值约800万元 | 具有性能可靠、安装方便、兼容性强等特点,在国内处于领先水平,因此可预见市场前景是广阔. |
2.8米用以下可调节线缆盘具 | 对已有产品进行一般性改进,实现突破性变革,增加产品功能和提高性能 | 已完成 | 方便一些不耐折的线缆进行收集,也可通过调节直径大小控制收线速度;避免了收集过程中绕线装置收集满了需要通过繁琐的更换方法进行更换 | 产品技术适合于多品种生产模式,既提高了产品的可靠性,又提高了产品的整体实用性较高,增强线缆盘具产品竞争力,增大线缆盘具产品市场占有力 |
100kV纯干式柔性合成绝缘电缆户外终端智能生产系统研发及工业互联网应用(委外研发) | 超高压电缆附件以安全环保型为主要发展趋势,因此,淘汰充油和六氟化硫气体的电缆附件产品成为大势所趋。新技术的不断进步,对电力保障供电可靠性、减少环境污染降低制造及运行成本等方面都有重大意义 | 已完成 | 软性干式终端极大地简化了终端的安装工序。极轻的重量有助于方便地安装 | 在国内处于领先水平,可预见市场前景是广阔 |
公司研发人员情况
2021年 | 2020年 | 变动比例 | |
研发人员数量(人) | 118 | 120 | -1.67% |
研发人员数量占比 | 15.40% | 15.50% | -0.10% |
研发人员学历 | |||
本科 | 36 | 39 | -7.69% |
硕士 | 3 | 3 | 0.00% |
博士 | 1 | 1 | 0.00% |
研发人员年龄构成 | |||
30岁以下 | 17 | 24 | -29.17% |
30~40岁 | 68 | 69 | -1.45% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2021年 | 2020年 | 2019年 | |
研发投入金额(元) | 82,571,257.92 | 68,810,076.35 | 73,762,331.31 |
研发投入占营业收入比例 | 3.26% | 3.35% | 3.52% |
研发支出资本化的金额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位:元
项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 2,686,213,916.44 | 1,939,419,379.85 | 38.51% |
经营活动现金流出小计 | 2,641,829,243.08 | 2,030,899,758.31 | 30.08% |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,384,673.36 | -91,480,378.46 | 148.52% |
投资活动现金流入小计 | 14,754,736.34 | 135,079.65 | 10,822.99% |
投资活动现金流出小计 | 132,552,616.76 | 37,467,742.76 | 253.78% |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,797,880.42 | -37,332,663.11 | -215.54% |
筹资活动现金流入小计 | 1,094,353,725.41 | 811,425,047.05 | 34.87% |
筹资活动现金流出小计 | 791,887,229.76 | 658,968,796.02 | 20.17% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 302,466,495.65 | 152,456,251.03 | 98.40% |
现金及现金等价物净增加额 | 229,053,288.59 | 23,643,209.46 | 868.79% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
报告期内,经营活动产生的现金流量净额为4,438.47万元,较上年同期增加13,586.51万元,增长148.52%,主要系销售商品收到的现金增加,以及公司积极开发和选择战略合作供应商,优化公司的付款结算方式及结算周期。
报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-11,779.79万元,较上年同期减少8,046.52万元,减少215.54%,主要系报告期募投项目建设期增加投入所致。
报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为30,246.65万元,较上年同期增加15,001.02万元,增长98.40%,主要系报告期内发行新股募集资金所致。
报告期内,现金及现金等价物净额为22,905.33万元,较上年同期增加20,541.01万元,增长868.79%,主要系报告期内公司发行新股募集资金所致,以及销售商品收到的现金增加,公司积极开发和选择战略合作供应商,优化公司的付款结算方式及结算周期。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
五、非主营业务情况
√适用□不适用
单位:元
金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
投资收益 | 2,547,802.49 | 3.00% | 德州市陵城农村商业银行股份有限公司的分红收益,以及为购买套期工具发生的手续费支出以及套期工具期权中与被套期项目无关的时间价值部分 | 否 |
公允价值变动损益 | -119,827.77 | -0.14% | 套期工具浮动盈亏中无效套期部分 | 否 |
资产减值 | -1,163,646.43 | -1.37% | 存货跌价损失、合同资产减值损失 | 否 |
营业外收入 | 1,528,509.18 | 1.80% | 客户逾期付款违约金收入 | 否 |
营业外支出 | 3,915,382.10 | 4.61% | 主要系计提的员工诉讼赔款以及其他无法回收款项 | 否 |
信用减值损失 | -15,878,673.47 | -18.69% | 主要系应收账款、应收票据及应收款项融资计提的坏账损失 | 否 |
其他收益 | 1,969,128.90 | 2.32% | 与日常经营活动相关的政府补助 | 否 |
资产处置收益 | 23,838.22 | 0.03% | 固定资产处置损益 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
2021年末 | 2021年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
货币资金 | 642,245,405.72 | 22.39% | 403,097,962.40 | 18.08% | 4.31% | |
应收账款 | 951,558,686.88 | 33.17% | 935,158,021.41 | 41.93% | -8.76% | |
合同资产 | 126,951,160.22 | 4.43% | 99,975,499.03 | 4.48% | -0.05% | |
存货 | 562,279,028.82 | 19.60% | 347,532,470.18 | 15.58% | 4.02% | |
投资性房地产 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
长期股权投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
固定资产 | 206,832,437.59 | 7.21% | 187,488,279.37 | 8.41% | -1.20% | |
在建工程 | 66,552,706.82 | 2.32% | 22,659,434.40 | 1.02% | 1.30% | |
使用权资产 | 32,054,431.76 | 1.12% | 41,628,994.42 | 1.87% | -0.75% | |
短期借款 | 788,292,573.19 | 27.48% | 700,657,629.19 | 31.42% | -3.94% | |
合同负债 | 20,417,071.82 | 0.71% | 33,976,749.25 | 1.52% | -0.81% | |
长期借款 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
租赁负债 | 14,385,183.88 | 0.50% | 6,825,000.00 | 0.31% | 0.19% |
境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
金融资产 | ||||||||
2.衍生金融资产 | 0.00 | -869,250.00 | 24,423,383.00 | 5,069,117.50 | 18,485,015.50 | |||
4.其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||||
金融资产小计 | 4,000,000.00 | -869,250.00 | 24,423,383.00 | 5,069,117.50 | 22,485,015.50 | |||
应收款项融资 | 7,183,320.00 | 5,612,023.98 | 58,971,244.44 | 60,542,540.46 | ||||
上述合计 | 11,183,320.00 | -869,250.00 | 5,612,023.98 | 24,423,383.00 | 5,069,117.50 | 58,971,244.44 | 83,027,555.96 | |
金融负债 | 0.00 | 3,080,400.00 | 3,080,400.00 |
其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位:元
项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 125,821,107.65 | 保函及票据保证金、未到期应计利息 |
应收票据及应收款项融资 | 28,743,304.95 | 融资质押 |
存货 | 21,746,103.34 | 融资质押 |
固定资产(房屋建筑物) | 133,434,517.38 | 融资抵押 |
固定资产(机器设备) | 7,194,507.84 | 融资抵押 |
无形资产(土地使用权) | 64,495,478.06 | 融资抵押 |
合计 | 381,435,019.22 |
七、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
99,167,905.91 | 36,539,504.72 | 171.40% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位:元
项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
环保型轨道交通用特种电缆建设项目 | 其他 | 是 | 电线电缆 | 35,266,060.87 | 35,266,060.87 | 募集资金 | 0.00 | 0.00 | 尚在建设中 | |||
新能源用特种电缆建设项目 | 其他 | 是 | 电线电缆 | 29,890,326.16 | 29,890,326.16 | 募集资金 | 0.00 | 0.00 | 尚在建设中 | |||
智能超高压电缆附件建设项目 | 自建 | 是 | 电线电缆 | 1,396,319.79 | 1,396,319.79 | 自有 | 0.00 | 0.00 | 尚在建设中 | |||
合计 | -- | -- | -- | 66,552,706.82 | 66,552,706.82 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位:元
资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
金融衍生工具 | 24,423,383.00 | -869,250.00 | 0.00 | 24,423,383.00 | 5,069,117.50 | 2,427,802.49 | 18,485,015.50 | 自有 |
合计 | 24,423,383. | -869,250.0 | 0.00 | 24,423,383. | 5,069,117. | 2,427,802. | 18,485,015 | -- |
00 | 0 | 00 | 50 | 49 | .50 |
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
2021 | 公开发行股票 | 25,747.73 | 8,314.75 | 8,314.75 | 0 | 0 | 0.00% | 17,547.39 | 其中定期存款8500万,暂借补流5000万,其余为专户流动资金 | 0 |
合计 | -- | 25,747.73 | 8,314.75 | 8,314.75 | 0 | 0 | 0.00% | 17,547.39 | -- | 0 |
募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3570号)同意注册,中辰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票91,700,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币3.37元。募集资金总额为人民币309,029,000.00元,扣除相关发行费用(不含税)后实际募集资金净额为人民币257,477,283.03元。上述资金已于2021年1月19日划至公司指定账户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于2021年1月19日出具了《中辰电缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)验资报告》(XYZH[2021]NJAA20003)。报告期内,公司实际使用募集资金为8,314.75万元,累计使用募集资金为8,314.75万元;购买理财产品8,500万元,累计收到利息收入扣减手续费净额为114.41万元。截至报告期末,尚未使用的募集资金总额为17,547.39万元(包含闲置募集资金临时用于其他用途金额)。 |
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含 | 募集资金承诺投资 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= | 项目达到预定可使用状态日 | 本报告期实现的效 | 截止报告期末累计实现的效 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发 |
部分变更) | 总额 | (2)/(1) | 期 | 益 | 益 | 生重大变化 | |||||
承诺投资项目 | |||||||||||
环保型轨道交通用特种电缆建设项目 | 否 | 14,330 | 14,330 | 3,354.67 | 3,354.67 | 23.41% | 2023年01月21日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
新能源用特种电缆建设项目 | 否 | 7,366 | 7,366 | 3,228.35 | 3,228.35 | 43.83% | 2023年01月21日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
高端装备线缆研发中心建设项目 | 否 | 2,320 | 2,320 | 0 | 0 | 0.00% | 2023年01月21日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
补充流动资金项目 | 否 | 20,000 | 1,731.73 | 1,731.73 | 1,731.73 | 100.00% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
承诺投资项目小计 | -- | 44,016 | 25,747.73 | 8,314.75 | 8,314.75 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
超募资金投向 | |||||||||||
无 | |||||||||||
合计 | -- | 44,016 | 25,747.73 | 8,314.75 | 8,314.75 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投
募集资金投 | 不适用 |
资项目实施方式调整情况 | |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
公司于2021年4月12日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2021年4月13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-026)。 | |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2021年4月12日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币11,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-025)。公司于2021年10月26日发布《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的公告》,继续使用人民币8,500万元的闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-068) |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用√不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
(一)未来经营计划
1、转变思想、开拓眼界,做大市场版图进入2022年,持续性的宏观经济压力、行业发展阻力、同行同质竞争,必定会让各行业、各版块的前进阻力更加强大、发展任务更加艰巨、改革创新更加迫切。因此,公司上下必须要树立科学发展新理念、坚持稳中求进总基调,以创新发展思想、改革工作方式为主线,继续坚定不移地拓宽新市场、开发新客户、抢夺新订单,为公司发展实现量的增长、质的跨域提供根本保障。
2、高效排产、严控质量,擦亮金字招牌如今,生产制造型企业要想成为行业的领跑者,必须在生产效率、质量优势、技改创新等方面成为行业的标杆。公司的营销、履约、采供、生产、技术、质量和检测条线,一定要建立起“多级联动”的常态化生产质保机制。新的一年里公司要在技能大练兵、设备大改造、装备大引进上发挥实效,努力实现“装备硬实力”和“技能软实力”的同频共振,为公司提产能、扩产出、增效益发挥强大效用。同时深化与各类高校院所、检测机构的交流和合作,力争在合作、交流、互动的过程中找到新的市场热点、捕捉新的设计灵感、找到新的产品资讯,为公司抢占更广阔的市场提供新动能。
3、改革创新、关注过程,提升管理质态2022年,公司将从每个岗位、每项职能入手,不断提升工作过程管控、业务流程管理的规范化、系统化程度,管理人员必须高度融入到“两化融合”的发展进程中去,要时刻保持高度的能动性、积极性和创造性,要直面问题、认真履职,用信息化、技术化手段来规范工作进程管理、优化管理体系运行,实现体系激发效能、效能带来效益的良性循环。
4、破旧立新、强化激励,打造奋进先锋2022年,公司将高度重视人才梯队建设,力争通过月度性的绩效评价、能力测试、业绩评定等方式构建起各部门的“人员能力矩阵图与关键岗位顶岗计划”,让对公司忠诚、对事业用心、对工作上心的人才能在合适的岗位上发挥自己的能量和热情,以全面提升公司的综合竞争力和团队战斗力。同时,认真开展各类主题活动,结合具体的管理实际和工作实际,摆问题、查原因、出想法、定对策,让全员在工作中能有突破、有创新、有进步,充分激发自我革新的新活力。
(二)可能面对的风险
1、应收账款回收的风险随着公司业务的发展和规模的扩张,应收账款可能进一步增加,若公司不能严格控制风险、制定合理信用政策、加强应收账款管理、建立有效的催款责任制,将会影响资金周转速度和经营活动的现金流量,可能使公司面临流动性风险或坏账风险,将对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。
2、经营活动现金流波动较大的风险由于公司所属电线电缆行业是资金密集型行业,下游客户主要是各省市电力公司、电力工程公司、新能源发电企业、火力/水力发电企业、铁路局及城轨建设单位、大型工程施工单位等,公司对上述客户主要采取赊销政策;上游供应商主要为电解铜、电解铝及塑料粒子生产企业,由于原材料采购的账期较短,原材料采购需要占用大量资金。若公司现金流管理不当则可能导致资金无法满足日常经营中付款、投资或偿债的需求,进而使公司面临经济损失或信誉损失的风险。
3、原材料价格波动风险电线电缆行业属于典型的“料重工轻”行业,铜、铝等主要原材料在产品的成本构成中占比在80%左右。公司在对外投标、报价时参照当时铜、铝价格,按照“成本+目标毛利”的方式确定投标价格,产品价格在签订销售订单时最终确定。公司在接到客户的要货指令后,会及时组织原材料采购,规避铜、铝价大幅波动的风险。但是,在投标至开标期间以及收到中标通知(签订合同)至客户要货期间,存在一段时间的风险敞口。虽然公司与客户签订的供货合同中多数附有对合同货物原材料的有色金属(铜或铝)实行价格联动的条款,但是联动价格的计算具有一定的滞后性,且一般会设定触发价格联动的最低铜、铝价格波动比率,若铜、铝价格持续上涨或下跌将会导致价格联动机制可能无法全面消化铜、铝价格波动的影响,铜、铝价格的大幅波动仍会对公司的原材料采购成本产生一定的影响,进而影响公司盈利能力的稳定性。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2021年04月16日 | 全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) | 其他 | 其他 | 2020年度业绩说明会 | 详见于2021年4月16日发布于互动易平台的投资者关系活动记录表 | 详见于2021年4月16日发布于互动易平台的投资者关系活动记录表(编号:[2021]第001号) |
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全了公司内部管理和控制制度,充分发挥董事会、监事会以及各专门委员会的职能和作用,提高了公司的规范运作水平和治理水平。截至本报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。
(一)关于股东与股东大会公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求,规范的召集、召开股东大会,尽可能为股东参加股东大会创造便利条件,使其充分行使股东权利,不存在损害股东利益的情形。同时,公司的股东大会均由公司董事会召集召开,并聘请专业律师见证股东大会,确保会议召集召开以及表决程序等符合相关法律法规,维护股东的合法权益。
(二)关于公司与控股股东、实际控制人公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定和要求规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
(三)关于董事和董事会公司董事会现有董事8名,其中独立董事3名,达到公司董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事制度》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定和要求开展工作,按时出席董事会、董事会专门委员会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。公司独立董事独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。
董事会按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求,下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权,不受公司任何其他部门和个人的干预,机构、人员设置合理、规范,为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。
(四)关于监事和监事会
公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,充分维护公司及股东的合法权益。
(五)关于绩效评价与激励约束机制
公司建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考评体系和激励约束机制。高级管理人员的聘任程序公开、透明,符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。
(六)关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
(七)相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡,坚持与相关利益者互利共赢的原则,共同推动公司持续、健康的发展。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是√否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司自设立以来,严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,建立健全各项管理制度。公司目前在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间完全独立,形成了独立完整的业务体系,具备面向市场自主经营的能力。具体情况如下:
(一)资产独立:公司具备与生产经营有关的生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权,具有独立的原料采购体系和产品销售体系。公司业务和经营必需的经营性资产的权属完全由公司独立享有,不存在与关联方共用的情况。公司对其所有资产拥有所有权或使用权,并实际占有和支配该等资产。
(二)人员独立:公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定提名或选举产生。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和财务人员均专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员不存在违反相关法律法规的兼职情形。
(三)财务独立:公司设有独立的财务部门,配备了专职财务人员,建立了独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司在银行独立开设账户、依法独立纳税,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户,或者与公司股东及其他关联方混合纳税的情形。
(四)机构独立:公司已依法建立了股东大会、董事会、监事会及董事会专业委员会等完备的治理结构,设立了符合公司实际情况的内部经营管理机构,该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使经营管理权。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构设置、人员及办公场所等方面完全独立,不存在混合经营、合署办公的情形。
(五)业务独立:公司与控股股东、实际控制人及其他关联企业在业务上相互独立,拥有完整的法人财产权和独立的采购、生产和销售体系,能够面向市场独立经营,独立核算和决策,独立承担责任和风险,不存在业务上对公司股东及其他关联方的重大依赖。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公允的关联交易。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.24% | 2021年03月10日 | 2021年03月11日 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-012) |
2020年年度股东大会 | 年度股东大会 | 53.09% | 2021年05月07日 | 2021年05月08日 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-035) |
2021年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.24% | 2021年08月30日 | 2021年08月31日 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-055) |
2021年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 1.09% | 2021年10月27日 | 2021年10月28日 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-069) |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用√不适用
六、红筹架构公司治理情况
□适用√不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) | 股份增减变动的原因 |
杜南平 | 董事长 | 现任 | 男 | 57 | 2016年04月26 | 2022年04月20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
日 | 日 | |||||||||||
姜一鑫 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2016年04月26日 | 2022年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
徐积平 | 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2016年04月26日 | 2022年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
衣进 | 董事 | 离任 | 男 | 51 | 2016年04月26日 | 2021年02月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
张茜 | 董事 | 现任 | 女 | 35 | 2016年04月26日 | 2022年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
平涛 | 董事 | 现任 | 男 | 30 | 2018年12月26日 | 2022年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
丁含春 | 独立董事 | 现任 | 女 | 44 | 2017年09月26日 | 2022年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
杨黎明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 67 | 2017年09月26日 | 2022年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
朱霖 | 独立董事 | 离任 | 男 | 49 | 2017年09月26日 | 2021年05月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
史勤 | 独立董事 | 现任 | 女 | 59 | 2021年05月07日 | 2022年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
王雪琴 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 54 | 2016年04月26日 | 2022年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
刘过成 | 监事 | 现任 | 男 | 60 | 2016年04月26日 | 2022年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
李雯雯 | 职工监事 | 现任 | 女 | 33 | 2016年04月26日 | 2022年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
周少琴 | 副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2016年04月26日 | 2022年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
孙洪军 | 副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2016年04月26日 | 2022年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
刘志庆 | 财务总监 | 离任 | 男 | 55 | 2016年04月26日 | 2021年02月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√是□否
2021年2月9日,公司发布《关于公司财务总监辞职的公告》(公告编号:2021-003),刘志庆先生因个人原因,申请辞去公司财务总监职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务;《关于公司董事辞职的公告》(公告编号:2021-004),衣进先生因个人原因,申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
2021年4月2日,公司发布《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2021-014),朱霖先生因个人工作及时间安排的原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后朱霖先生不再担任公司任何职务。公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
刘志庆 | 财务总监 | 离任 | 2021年02月07日 | 因个人原因辞职 |
衣进 | 董事 | 离任 | 2021年02月08日 | 因个人原因辞职 |
朱霖 | 独立董事 | 离任 | 2021年05月07日 | 因本人工作及时间安排的原因辞职 |
徐积平 | 财务总监 | 聘任 | 2021年02月22日 | 公司第二届董事会第九次会议聘任为财务总监 |
史勤 | 独立董事 | 被选举 | 2021年05月07日 | 公司2020年年度股东大会选举为第二届董事会独立董事 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
杜南平,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,工商管理硕士,高级经济师。1990年6月至1993年1月就职于范道电工塑料厂,任经理。1993年2月至1994年12月就职于陕西宁强电缆厂,任厂长;1995年1月至2010年8月就职于远东控股集团有限公司、新远东电缆有限公司,任总经理、党委副书记、董事局副主席。2010年8月至今任本公司董事长。现兼任中辰控股执行董事、总经理,山东聚辰董事长,江苏聚辰董事长,润邦售电董事长,上海中辰董事长,润邦科技执行董事、总经理,宜兴达辰执行事务合伙人。
姜一鑫,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,大专学历,高级经济师。1987年11月至2002年4月就职于江苏上上电缆集团有限公司,任副总经理;2002年5月至2003年6月就职于广东固特科技发展有限公司,任总经理;2003年8月至2009年1月就职于远东电缆有限公司,任副总经理;2009年2月至2010年2月就职于江苏宝安电缆有限公司,任总经理;2010年4月至今就职于本公司,任董事、总经理。现兼任润邦售电董事、总经理,江苏聚辰董事、总经理,上海中辰董事、总经理。
徐积平,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,博士研究生学历,高级经济师。1993年7月至2002年8月就职于安庆市委党校,任教师;2005年7月至2006年3月就职于浙江经济职业技术学院,任教师;2006年3月至2008年3月就职于安徽省政府研究室,任职员;2008年3月至2010年1月就职于远东电缆有限公司,任总经理工作部部长;2010年1月至今就职于本公司,任董事、董事会秘书、财务总监、副总经理,分管公司证券事务、财务及投融资工作。现兼任江苏聚辰董事,润邦售电董事,上海中辰董事。
张茜,女,中国国籍,无境外永久居留权,1986年出生,本科学历。2009年9月至2010年6月就职于无锡质量技术监督局;2010年6月至2015年6月就职于宜兴质量技术监督局;2015年8月至今就职于中辰控股有限公司,任党委副书记;2018年4月至今,任本公司行政中心主任。现任本公司董事,兼任上海中辰监事。
平涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1991年出生,高中学历。2009年9月至2011年12月服兵役,2012年1月至今就职于本公司,任营销经理。现任本公司董事。
丁含春,女,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,硕士研究生学历。2006年6月至今就职于国浩律师(上海)事务所,任律师。现任本公司独立董事。
杨黎明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1955年出生,本科学历,教授级高级工程师。曾任国家电网武汉高压研究所高级工程师、主任、所长。现任本公司独立董事。
史勤,女,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,大专学历,高级会计师,注册会计师。2013年12月至今就职于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)宜兴分所,任所长。现任本公司独立董事。
王雪琴,女,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历。1991年8月至1999年12月就职于宜兴市同济化学水处理设备有限公司,任总账会计;2000年1月至2007年1月就职于江苏赛特钢结构有限公司,任财务总监;2007年2月至2013年12月就职于江苏中超电缆股份有限公司,任财务副总监;2013年12月至2014年4月就职于江苏中超控股有限公司,任财务总监;2014年5月起至今就职于中辰控股有限公司,任副总裁。现任本公司监事会主席,兼任润邦售电监事。
刘过成,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,工商管理硕士,高级工程师、高级经济师。1980年至1996年,就职于东梁泉煤矿,任矿长;2001年至今任山西亚通煤焦有限公司执行董事;2012年至今任北京亚通能源投资有限公司执行董事、总经理。现任本公司监事。
李雯雯,女,中国国籍,无境外永久居留权,1988年出生,本科学历。2010年7月至今就职于本公司,任履约部副部长。现任本公司监事。
周少琴,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,本科学历,工程师。1995年8月至1996年12月就职于常州连环集团电线分厂,任分厂厂长;1997年1月至1999年9月就职于无锡市远东电缆厂电缆研究所,任副所长;1999年10月至2002年6月就职于常州市安凯特电缆有限公司接触网事业部,任总经理;2002年6月至2009年12月就职于远东电缆有限公司,任营销总监;2010年1月至2013年1月就职于常州市拓源电缆成套有限公司,任总经理;2013年2月至今就职于本公司,任副总经
理,现兼任山东聚辰董事。孙洪军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,大专学历。1997年
月至2007年
月就职于无锡市江南线缆有限公司,任经理;2007年
月至2010年
月就职于无锡市华美电缆有限公司,任副总经理;2011年
月至今就职于本公司,任副总经理,现兼任中辰控股监事。在股东单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
杜南平 | 中辰控股有限公司 | 执行董事、总经理 | 2011年10月12日 | 是 | |
张茜 | 中辰控股有限公司 | 党委副书记 | 2015年08月01日 | 否 | |
王雪琴 | 中辰控股有限公司 | 副总裁 | 2014年05月15日 | 是 | |
孙洪军 | 中辰控股有限公司 | 监事 | 2017年09月20日 | 否 |
在其他单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
杜南平 | 山东聚辰电缆有限公司 | 董事长 | 2012年03月16日 | 否 | |
杜南平 | 江苏聚辰电缆科技有限公司 | 董事长 | 2019年04月01日 | 否 | |
杜南平 | 江苏润邦售电有限公司 | 董事长 | 2019年04月02日 | 否 | |
杜南平 | 上海中辰振球贸易有限公司 | 董事长 | 2019年04月15日 | 否 | |
杜南平 | 宜兴市润邦科技有限公司 | 执行董事、总经理 | 2018年04月12日 | 否 | |
杜南平 | 宜兴市达辰投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2019年04月01日 | 否 | |
姜一鑫 | 江苏润邦售电有限公司 | 董事、总经理 | 2019年04月02日 | 否 | |
姜一鑫 | 江苏聚辰电缆科技有限公司 | 董事、总经理 | 2019年04月01日 | 否 | |
姜一鑫 | 上海中辰振球贸易有限公司 | 董事、总经理 | 2019年04月15日 | 否 | |
徐积平 | 江苏润邦售电有限公司 | 董事 | 2019年04月02日 | 否 | |
徐积平 | 江苏聚辰电缆科技有限公司 | 董事 | 2019年04月01日 | 否 | |
徐积平 | 上海中辰振球贸易有限公司 | 董事 | 2019年04月15日 | 否 | |
张茜 | 上海中辰振球贸易有限公司 | 监事 | 2017年01月09日 | 否 | |
丁含春 | 江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年11月01日 | 是 | |
丁含春 | 国浩律师(上海)事务所 | 律师 | 2006年06月01日 | 是 | |
杨黎明 | 国网电力科学研究院有限公司 | 教授级高级工程师(退休返聘) | 2015年09月01日 | 是 | |
杨黎明 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | 独立董事 | 2019年04月08日 | 是 |
史勤 | 江苏天华大彭会计师事务所有限公司无锡分所 | 所长 | 2003年05月28日 | 否 | |
史勤 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)宜兴分所 | 所长 | 2013年12月27日 | 是 | |
史勤 | 海南宜净环保股份有限公司 | 独立董事 | 2015年11月19日 | 是 | |
王雪琴 | 江苏润邦售电有限公司 | 监事 | 2016年07月20日 | 否 | |
王雪琴 | 江苏中超影视传媒有限公司 | 监事 | 2010年03月15日 | 否 | |
王雪琴 | 宜兴市良希咨询有限公司 | 执行董事、总经理 | 2006年06月05日 | 否 | |
刘过成 | 北京亚通能源投资有限公司 | 执行董事、总经理 | 2012年09月11日 | 否 | |
刘过成 | 山西亚通煤焦有限公司 | 执行董事 | 2004年03月26日 | 否 | |
刘过成 | 上海捷生能源发展有限公司 | 经理、执行董事 | 2020年11月11日 | 否 | |
周少琴 | 山东聚辰电缆有限公司 | 董事 | 2012年03月16日 | 否 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
决策程序:公司高管薪酬由董事会薪酬与考核委员会审核,并提交董事会审议决定。公司董事薪酬、独立董事津贴由董事会审议,并提交股东大会审议决定。公司内部监事按公司担任的职务发放薪酬。
确定依据:公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员薪酬依据所任具体管理职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬;公司外部董事不在公司领取薪酬;独立董事在公司只领取独立董事津贴。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:万元
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
杜南平 | 董事长 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 是 |
姜一鑫 | 董事、总经理 | 男 | 53 | 现任 | 39.05 | 否 |
徐积平 | 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 36.08 | 否 |
衣进 | 董事 | 男 | 51 | 离任 | 0 | 否 |
张茜 | 董事 | 女 | 35 | 现任 | 33.37 | 否 |
平涛 | 董事 | 男 | 30 | 现任 | 24.31 | 否 |
丁含春 | 独立董事 | 女 | 44 | 现任 | 5 | 否 |
杨黎明 | 独立董事 | 男 | 67 | 现任 | 5 | 否 |
朱霖 | 独立董事 | 男 | 49 | 离任 | 1.67 | 否 |
史勤 | 独立董事 | 女 | 59 | 现任 | 3.33 | 否 |
王雪琴 | 监事会主席 | 女 | 54 | 现任 | 0 | 是 |
刘过成 | 监事 | 男 | 60 | 现任 | 0 | 否 |
李雯雯 | 职工监事 | 女 | 33 | 现任 | 11.2 | 否 |
周少琴 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 28.06 | 否 |
孙洪军 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 28.39 | 否 |
刘志庆 | 财务总监 | 男 | 55 | 离任 | 1.71 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 217.17 | -- |
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
第二届董事会第九次会议决议 | 2021年02月22日 | 2021年02月23日 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2021-005) |
第二届董事会第十次会议决议 | 2021年04月12日 | 2021年04月13日 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2021-017) |
第二届董事会第十一次会议决议 | 2021年04月26日 | 2021年04月27日 | 审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》,提交深交所报备 |
第二届董事会第十二次会议决议 | 2021年07月14日 | 2021年07月15日 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2021-040) |
第二届董事会第十三次会议决议 | 2021年08月13日 | 2021年08月14日 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2021-047) |
第二届董事会第十四次会议决议 | 2021年10月11日 | 2021年10月12日 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2021-063) |
第二届董事会第十五次会议决议 | 2021年10月22日 | 2021年10月23日 | 审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》,提交深交所报备 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
杜南平 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
张茜 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
姜一鑫 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
徐积平 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
平涛 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
丁含春 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
杨黎明 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
史勤 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
朱霖 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
3、董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,公司董事恪尽职守、勤勉尽责,按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求,独立、客观、公正地履行董事的义务,对董事会会议的各项议题进行审慎审议,并积极发表独立意见与看法,为董事会的规范运作和科学决策起到积极地促进作用。董事对公司提出的各项合理建议均被采纳,其专业的知识和经验为公司的发展提供了专业的指导性意见和建议,维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
审计委员会 | 朱霖(已离 | 5 | 2021年04月 | 1、审议《关于公司<2020 | 不适用 | 不适用 | 无异议 |
职)、史勤、丁含春、徐积平 | 12日 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》2、审议《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》3、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》4、审议《关于会计政策变更的议案》5、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》6、审议《关于公司2020年年度财务报告的议案》 | |||||
2021年04月26日 | 1、审议《关于公司<2021年第一季度财务报告>的议案》2、审议《关于公司内部审计相关报告的议案》 | 不适用 | 不适用 | 无异议 | |||
2021年08月13日 | 1、审议《关于公司2021年半年度财务报告的议案》2、审议《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 不适用 | 不适用 | 无异议 | |||
2021年10月11日 | 1、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》2、审议《关于申请银行综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》 | 不适用 | 不适用 | 无异议 | |||
2021年10月22日 | 审议《关于公司<2021年第三季度财务报告>的议案》 | 不适用 | 不适用 | 无异议 | |||
提名委员会 | 杨黎明、丁含春、姜一鑫 | 2 | 2021年02月22日 | 审议《关于聘任公司财务总监的议案》 | 不适用 | 不适用 | 无异议 |
2021年04月12日 | 审议《关于补选独立董事的议案》 | 不适用 | 不适用 | 无异议 | |||
薪酬与考核委员会 | 丁含春、朱霖(已离 | 1 | 2021年04月12日 | 审议《关于公司2021年度董事、监事、高级管理 | 不适用 | 不适用 | 无异议 |
职)、史勤、张茜 | 人员薪酬方案的议案》 | ||||||
战略委员会 | 杜南平、姜一鑫、杨黎明 | 2 | 2021年04月12日 | 审议《关于拟对控股子公司增资的议案》 | 不适用 | 不适用 | 无异议 |
2021年08月13日 | 1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》7、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》8、审议《关于制定<中辰电缆股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》9、审议《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》 | 不适用 | 不适用 | 无异议 |
十、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量(人) | 583 |
报告期末主要子公司在职员工的数量(人) | 183 |
报告期末在职员工的数量合计(人) | 766 |
当期领取薪酬员工总人数(人) | 766 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 36 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
生产人员 | 395 |
销售人员 | 136 |
技术人员 | 118 |
财务人员 | 45 |
行政人员 | 72 |
合计 | 766 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
本科及以上 | 133 |
大专 | 150 |
中专及以下 | 483 |
合计 | 766 |
2、薪酬政策
公司建立以岗位管理为基础的一岗多薪的宽带薪酬体系,建立员工工资的正常增长机制,打通员工晋升和发展的通道;理顺内部收入分配关系,合理调控员工收入结构和分配差距;完善薪酬集中统一发放管理,健全员工工资支付保障机制;建立有效的薪酬分配激励与约束机制,增强企业核心竞争力。
3、培训计划
公司通过年底的培训需求调查落实制订适合企业发展的年度培训计划,将培训活动规范化、制度化。围绕企业员工,培训方式采用理解式、创新式的教育,把培养创造性思维放在首位,培养企业员工独立思考和解决问题的能力,拓宽企业员工的知识面。在传统培训方式的基础上,采用各种新方法,如案例研究法、角色扮演法、企业内部网络培训法、小组活动法等。同时充分利用更多有效的培训工具,企业培训工作利用多媒体技术和网络技术对员工进行培训,要适应员工分散式学习的新趋势,为员工培训开辟新的途径确保培训工作长期、稳定、有效开展。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每10股送红股数(股) | 0 |
每10股派息数(元)(含税) | 0.30 |
每10股转增数(股) | 0 |
分配预案的股本基数(股) | 458,500,000 |
现金分红金额(元)(含税) | 13,755,000.00 |
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) | 0.00 |
现金分红总额(含其他方式)(元) | 13,755,000.00 |
可分配利润(元) | 371,082,059.63 |
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 | 100.00% |
本次现金分红情况 | |
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现的归属于上市公司所有者的净利润为81,696,944.48元,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币371,082,059.63元。基于公司2021年度稳定的经营情况、未来战略发展愿景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下,公司提出本次利润分配预案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),根据公司总股本458,500,000股计算合计拟派发现金红利13,755,000元(含税)。2021年度公司不进行资本公积转增股本,不送红股。 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
1)公司的治理机构公司按照国家有关法律法规的要求及《公司章程》相关规定,建立了以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理机构,并明确了相关议事规则和决策程序。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。董事会是公司内部控制的最高决策机构和最终责任者,负责保证公司内部控制的建立健全和有效实施,确保公司合法合规经营。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会等专门机构,分别履行规定的职权,为董事会决策提供研究参考。监事会对公司建立与实施内部控制进行监督,高级管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。各部门、各级管理人员以及全体员工共同参与内部控制,基本形成了分工合理、职责明确、相互制衡、关系清晰的组织架构,为内部控制的有效性提供了基础。
2)发展战略公司董事会下设战略委员会,主要负责研究公司长期发展战略和重大投资方案,并提出专业意见与建议。公司在综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平、自身优势与劣势等影响因素的情况下,确定公司年度发展目标,并系统分解为各职能部门、子公司年度工作计划,通过全年定期的计划总结、预算分析、财务分析等方式对年度工作计划的实施进行控制,并通过对比发展战略阶段目标达成的情况进行调整和纠偏。
3)机构设置及权责分配按照企业内部控制规范的要求,依据不相容岗位职责相分离并且制衡的原则,结合公司发展战略目标要求,本着科学合理分工、权责对等的原则,将工作目标责任落实到各岗位,实现工作责任的层层分解及传递,建立了以营销中心把控市场风险,响应客户需求为主线,行政中心、采供中心、技术质量中心等提供供应保障,生产中心防范生产风险,财务中心事前审核、事中控制、事后分析控制业务及财务风险,审计部行使监督的内部控制职能体系,为公司内部控制的稳定性提供可靠保障。
4)内部监督公司建立了较为完善的内部监督机制。根据《中辰电缆股份有限公司内部审计制度》的规定,审计部是独立于业务经营管理职能之外的内部审计法务部门。公司董事会下设审计委员会,审计部在审计负责人的领导下开展内部审计工作并对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。
5)人力资源政策公司制定和实施了有利于企业可持续发展的人力资源政策,明确人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等程序。公司鼓励员工根据自身特点向提升机台操作技能、业务开发能力、综合管理能力等方向发展,针对各方向发展目标,分类建立绩效考核指标体系,制定公平合理且具有激励性的薪酬体系。
实施绩效考核过程中,公司对管理过程及结果并重,以考核和沟通作为手段,促进绩效目标改善,并通过薪酬绩效挂钩机制,持续提升关键人才和绩优人才的薪酬竞争力,不断提升员工素质,不断提升人力资源对公司战略的支撑能力。
6)企业文化建设
公司秉持“创造民族品牌,实现和谐共赢”的企业宗旨,坚守“用户第一,坚韧怀远,关注细节,崇尚优化,追求卓越”的企业理念,不断推进企业文化建设工作。
公司通过员工行为规范指南等文件对员工仪容仪表、劳动纪律、待人接物、素质修养、诚信守法、职业道德等提出要求,并倡导董监高等管理人员以身作则、率先示范;通过员工岗前及在岗培训传递公司的愿景、使命、精神、核心价值观等内容;通过与关键岗位员工订立保密协议、廉洁协议等明确岗位风险防范控要求,培育风险意识;通过救助困难基金等对特困员工进行帮扶和关怀,解决员工后顾之忧;公司通过定期的文化活动等营造积极向上的文化环境;公司通过文化长廊、网站、微信、海报、画册等多种途径和工具,大力推进文化建设与宣贯工作,提升企业凝聚力和向心力。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况
公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年04月22日 | |
内部控制评价报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn巨潮资讯网 | |
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 99.98% | |
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例 | 100.00% | |
缺陷认定标准 | ||
类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
定性标准 | 1、重大缺陷:(1)公司董事、监事、高级管理人员舞弊;(2)控制环境无效;影响收益趋势的缺陷;(3)企业内部审计机构对内部控制的监督无效;(4)注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报;(5)发生重大损失,能够合理证明该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。2、重要缺陷:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标;(5)一个或多个缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。3、一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。 | 1、重大缺陷:(1)决策程序不科学导致重大失误;(2)重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿机制;(3)中高级管理人员和高级技术人员流失严重;(4)内部控制重大缺陷未及时有效整改;(5)其他可能对公司产生重大负面影响的缺陷。2、重要缺陷:(1)决策程序导致一般失误;(2)重要业务控制制度存在缺陷;(3)关键岗位业务人员流失严重;(4)内部控制重要缺陷未及时有效整改;(5)其他可能产生较大负面影响的缺陷。3、一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。 |
定量标准 | 1、重大缺陷:错报≥营业收入1%;错报≥利润总额5%;错报≥资产总额1%;错报≥所有者权益1%。2、重要缺陷: | 1、重大缺陷:错报≥营业收入3%;错报≥资产总额3%。2、重要缺陷:营业收入1%≤错报<营业收入3%; |
营业收入0.5%≤错报<营业收入1%;利润总额3%≤错报<利润总额5%;资产总额0.5%≤错报<资产总额1%;所有者权益0.5%≤错报<1%。3、一般缺陷:错报<营业收入0.5%;错报<利润总额3%;错报<资产总额0.5%;错报<所有者权益0.5%。 | 资产总额1%≤错报<资产总额3%。3、一般缺陷:错报<营业收入1%;错报<资产总额1%。 | |
财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
财务报告重要缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重要缺陷数量(个) | 0 |
2、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
我们认为,中辰股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2022年04月22日 |
内部控制鉴证报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn巨潮资讯网 |
内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□是√否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是√否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
中辰电缆股份有限公司 | 公司未按照规定使用防污染防治设施 | 2021年3月19日、3月31日无锡市生态环境局执法人员两次现场检查发现,公司北侧交联车间的四条阻燃、挤塑生产线正在生产,配套四台UV光氧催化设施中有三台不在运行,产生的含挥发性有机物废气无组织排放,未按照规定使用污染防治设施。 | 被处以罚款叁万元整 | 属于一般失信行为,不会对公司的经营业绩产生重大不利影响,不会影响公司的持续经营 | 公司在收到通知书后,及时缴纳了罚款,并对防污染防治设施进行了整修,加强了内部环境保护教育以及相关制度安排。整改后,公司污染防治设施均按规定正常运行,产生的含挥发性有机物废气排放符合相关标准。 |
中辰电缆股份有限公司 | 公司危险废物标识牌设置及台账不规范 | 2021年3月19日、4月20日无锡市生态环境局执法人员至公司检查时发现,公司危险废物标识牌设置不规范,标志牌危废种类只写了HW08等信息,未填写中文名称,并且危险废物出入库台帐不规范,未标明出入库日期,管理人员信息。 | 被处以罚款贰拾万元整 | 属于一般失信行为,不会对公司的经营业绩产生重大不利影响,不会影响公司的持续经营 | 公司已积极整改上述问题并及时缴纳了罚款,认真吸取教训,严格学习环境保护相关法律法规,对环保负责人、车间员工、固体废物处置专职人员进行培训,强化员工的环保意识,完善各项内部控制制度。 |
中辰电缆股份有限公司 | 公司操作工给乳化液池补水,忘记关闭水阀,造成池内白色液体溢流至雨水沟, | 2021年7月23日、7月24日、8月3日我局执法人员会同宜兴市公安局新街派出所、环科园生态办、宜兴市公安局食药环 | 处以罚款肆拾壹万元整 | 属于一般失信行为,不会对公司的经营业绩产生重大不利影响,不会影响公司的持续经营 | 公司第一时间采取措施对外排液体进行了紧急处理,并对相关操作人员进行了处罚和教育,同时要求相关部门和子公司开展 |
排放至外环境 | 支队对你单位进行多次检查发现,你单位位于新街街道绿园路8号的厂区东南门拉丝车间乳化液池内乳白色液体流入雨水沟,排入外环境。 | 全面自查,完善各项内部制度,落实相应责任人,加大环境保护方面管理力度,切实履行环境保护责任。 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息
(一)排污信息及防治污染设施的建设和运行情况公司污染源主要涉及四方面:废气、废水、噪声和固体废物。废气:大气污染物采取集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后达标排放。废水:生活污水接入市政污水管网,纳入市城市污水处理厂集中处理后达标排放;生产过程中的冷却用水经冷却池冷却后循环使用。固体废物:生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运;生产过程中产生的废料收集后出售给废品站;危险废弃物收集后委托资质单位处置。
噪声:通过合理布局,选用低噪声设备,配备相应隔声设施,加强厂区绿化以减小噪声对周围环境的影响。
(二)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司已经建立了符合ISO14001:2015标准的环境管理体系,并通过了新版ISO14001:2015环境管理体系认证。公司严格按照《建设项目环境影响报告表》的相关要求认真落实有关的污染防治措施,能够实现污染物稳定达标排放和总量控制要求。
(三)突发环境事件应急预案公司编制了《环境风险评估报告》《应急物资调查报告》及《突发环境事件应急预案》,定期组织开展环境污染、泄漏事件应急预案演练,做好预防、预测、预警和预报工作,提高应对突发环境事件的综合能力,以确保在突发环境事件时能快速、高效、有序地开展应急救援工作。
(四)环境自行监测方案公司定期委托有资质的第三方专业机构对公司运营过程中污染物排放情况及噪声进行监测。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用□不适用
公司积极响应国家建设资源节约型、环境友好型社会的政策,以“生产自动化、产品绿色化、管理和服务信息化”建设为推手,强化能源管理,大力实施节能技改项目,加大对高效率、低损耗、低污染节能产品的研发,充分利用绿色制造、节能环保优势,推动传统制造业改造,提升产业效能和清洁生产水平。
(一)积极实施节能改造项目
在员工宿舍屋顶安装太阳能加热装置,利用太阳能替代电加热,降低温室效应;利用蒸汽锅炉烟道高温,增加热交换系统,使热水储存在软水箱里实现锅炉余热再利用;在节能技术的基础上,对连硫交联生产线锅炉进行煤改气;采用离心净油机,将铝拉油中的铝粉分离出来,延长拉丝油的使用寿命,减少固危废的产生;设计直流高粘度泠却塔解决了铝拉机拉丝油冷却问题等等。
(二)导入产品全生命周期生态设计理念
加强从原材料采购、设计、生产、运输、使用、寿命结束和最终处置等各环节管理,与各供应商签订《EHS环保协议》,通过新产品研发、绿色节能材料的应用、生产工艺和设备的更新换代等项目的实施,减少原材料、有毒有害物质的使用。生产过程废弃原辅材料如铜、铝、塑料、废品等工业固体废弃物,实现全部回收再加工;废油、废油纱,分类收集存放,不定期交专业有资质的企业处理;有效实现废弃物的“资源化、减量化、无害化”。未披露其他环境信息的原因无
二、社会责任情况公司始终将依法经营作为公司经营的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定,始终依法经营,积极纳税,发展就业岗位,支持地方经济的发展。
(一)股东权益保护公司一直严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规,不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度,持续深入开展治理活动,将股东、尤其是中小投资者的权益放在公司治理的重中之重,以做到充分保障投资者的各项权益。
(二)职工权益保护公司工会把努力构建企业和谐劳动关系作为工作重点;一直坚持以人为本的人才理念,严格贯彻执行了《劳动合同法》《社会保险法》《女职工保护条例》等各项法律法规,尊重和保护了员工权益,完善了具有吸引力和竞争性的福利体系;同时,紧紧围绕公司生产经营的实际,坚持为科学发展服务、为职工群众服务、为基层服务的工作理念,突出特色工作,把职工最迫切、最关心的问题作为首要工作来抓,问需于员工、问计于基层,坚持工作重心下移,面对面、心贴心、点对点、实打实为员工做好各项服务工作。建立企业职工学校和实训基地,加大产业工人教育培训经费支持,优先保障产业一线工人参加技能培训。每年组织开展以开发新品、提高质量、挖潜提效、增收节支、安全环保为主要内容的劳动竞赛活动,并结合劳动竞赛活动,执行以“产能、质量、消耗、安全”为基础的车间考核制度。
(三)供应商、客户和消费者权益保护公司与供应商和客户建立了战略合作伙伴关系,与之保持长期良好的合作关系,充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。注重与供应商相互促进共同成长,通过双方在技术、质量、服务上的互相交流与学习实现双方的共同发展与进步;为客户提供安全、可靠的产品和优质的服务是公司的一贯追求,通过持续技术创新来满足客户的需求,通过加强产品质量和提供更满意的服务,提高客户的满意度和忠诚度。
(四)履行企业社会责任公司始终积极履行企业的社会责任,用实际行动回馈社会、反哺社会。2021年组织开展党员“一对一”结对帮扶贵州小丑小学,完成60名山区儿童“微心愿”,捐赠小丑小学全校师生定制校服一套;参与宜兴市团委“梦想改造+,关爱计划”圆梦数十位儿童心愿;组织员工进行义务献血,支持无偿献血事业。助力延安扶贫计划,出资采购10万余元扶贫苹果;今年7月,支援河南抗洪前线,紧急调配电缆物资,最快速度支持受灾群众保障救援部门的供电需求。
公司深入生产厂开展节能减排教育,举办清洁生产培训讲座等活动,引导广大员工技术节能、岗位节能和效率节能,在“节能、降耗、减污、增效”各方面取得突破。内部积极推进节能降耗及清洁生产活动,设定原材料、水、电消耗等指标,并制定每年万元产值能耗下降指标。公司的新、改、扩建项目中加大对环保的投入力度,100%实施生产用水的循环使用,并实施清洁生产项目,确保能耗水平逐年下降,通过提速增效实现增产减污,消除公众的隐忧。
公司将始终保持一颗感恩的心,致力于公益支持和社会责任体现,营造全员参与氛围,树立良好的企业形象,将企业的发展成果回馈社会,实现企业与社会的和谐发展。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中辰控股有限公司 | 股份限售承诺 | 1、自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、本企业直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(2021年7月22日)收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。(若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理)。3、若本企业未能遵守以上承诺事项,则本企业违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有,且本 | 2021年01月22日 | 3年 | 正常履行中 |
企业将承担相应的法律责任。4、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的,从其规定。 | |||||
杜南平;张茜 | 股份限售承诺 | 1、自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、本人直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(2021年7月22日)收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。(若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理)。3、上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。4、若本人未能遵守以上承诺事项,则本人违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有,且本人将承担相应的法律责任。5、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的,从其规定。 | 2021年01月22日 | 3年 | 正常履行中 |
陈金玉;杜振杰;杭州启浦海本投资管理合伙企业(有限合伙);何晓玲;陆洲新; | 股份限售承诺 | 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本企业/人直接 | 2021年01月22日 | 1年 | 正常履行中 |
宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业(有限合伙);三花控股集团有限公司;宋天祥;宜兴润邦投资咨询有限公司;赵楠渊;中海同创投资有限公司 | 或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、本企业/人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(2021年7月22日)收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。(若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理)。3、若本企业/人未能遵守以上承诺事项,则本企业/人违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有,且本企业/人将承担相应的法律责任。4、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的,从其规定。 | ||||
天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙);张学民 | 股份限售承诺 | 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、本企业/人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时上一年度经审计合并报表每股净资产;若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,每股净资产应相应作调整。3、 | 2021年01月22日 | 1年 | 正常履行中 |
若本企业/人未能遵守以上承诺事项,则本企业违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有,且本企业/人将承担相应的法律责任。4、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的,从其规定。 | |||||
姜一鑫;刘过成;平涛;孙洪军;徐积平;周少琴 | 股份限售承诺 | 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、本人作为发行人董事/监事/高级管理人员,本人直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(2021年7月22日)收盘价低于发行价,本人直接或间接持有发行人股份的锁定期限自动延长至少6个月。(若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理)。3、上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。4、若本人未能遵守以上承诺事项,则本人违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有,且本人将承担相应的法律责任。5、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的,从其规定。 | 2021年01月22日 | 1年 | 正常履行中 |
中辰控股有限公司 | 股份减持承诺 | 1、如果在锁定期满后两年内,本企业拟减持股票的,减持价格(指复权后的价格)不低于首次公开发行股票的发行价格(指复权后的价格);锁定期满后两年内,本企业每年减持所持有的发行人股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本企业名下的股份总数的25%。因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持发行人股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更。2、如本企业拟在锁定期满后减持股票的,将严格遵守届时有效的中国证监会、深圳证券交易所等关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,通过合法方式进行减持,并按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。3、如果本企业违反上述减持意向,则本企业承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;②持有的发行人股份自本企业违反上述减持意向之日起6个月内不得减持;③因违反上述减持意向所获得的收益归发行人所有。4、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的,从其规定。 | 2021年01月22日 | 5年 | 正常履行中 |
天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙);张学民 | 股份减持承诺 | 1、如果在锁定期满后两年内,本人/企业拟减持股票的,其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时上一年度经审计合并报表每股净资产;若发行人股票在 | 2021年01月22日 | 长期承诺 | 正常履行中 |
上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,每股净资产应作相应调整。2、如本人/企业拟在锁定期满后减持股票的,将严格遵守届时有效的中国证监会、深圳证券交易所等关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,通过合法方式进行减持,并按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。3、如果本人/企业违反上述减持意向,则本人/企业承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;②持有的发行人股份自本人/企业违反上述减持意向之日起3个月内不得减持;③因违反上述减持意向所获得的收益归发行人所有。4、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的,从其规定。 | |||||
中辰电缆股份有限公司 | 分红承诺 | 一、股东分红回报规划制定考虑因素:公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑企业实际情况、发展目标,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对股利分配做出制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。二、股东分红回报规划制定原则:公司股东分红回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见。公司分红回报规 | 2021年01月22日 | 长期承诺 | 正常履行中 |
分红条件情况下,公司原则上每年度进行一次分红,公司董事会可以提议公司进行中期现金分红。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。六、利润分配方案相关决议程序:公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,并交付股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。 | |||||
中辰控股有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 同业竞争:1、在本承诺函签署之日,本企业及本企业控制的企业均未以任何方式直接或间接经营与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业,或以任何方式与发行人及其子公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。2、自本承诺函签署之日起,本企业及本企业控制的企业将不以任何方式直接或间接经营与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业,或以任何方式与发行人及其子公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术 | 2021年01月22日 | 长期承诺 | 正在履行中 |
公司控制的其他企业违反本承诺给中辰电缆及其子公司造成损失的,由本公司赔偿一切损失。 | |||||
杜南平;张茜 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 同业竞争:1、在本承诺函签署之日,本人及本人控制的企业均未以任何方式直接或间接经营与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业,或以任何方式与发行人及其子公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。2、自本承诺函签署之日起,本人及本人控制的企业将不以任何方式直接或间接经营与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业,或以任何方式与发行人及其子公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。3、自本承诺函签署之日起,若本人及本人控制的企业进一步拓展业务范围,本人及本人控制的企业将不与发行人及其下属子公司拓展后的业务相竞争;若与发行人及其下属子公司拓展后的业务产生竞争,则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式,或者将相竞争的业务纳入到发行人 | 2021年01月22日 | 长期承诺 | 正常履行中 |
偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护发行人及其他股东的利益。4、杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求发行人向本人及控制的企业提供任何形式的担保。5、如本人或本人直接、间接控制的其他企业违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害,本人将依法承担相应的赔偿责任。资金占用:1、本人及本人控制的其他企业今后将不再以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用中辰电缆及其子公司之资金,且将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中辰电缆股份有限公司章程》、《关联交易管理和决策制度》等相关法律及公司制度的规定,避免与中辰电缆及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来。2、本人将严格履行上述承诺事项,如今后本公司及本公司控制的其他企业违反本承诺给中辰电缆及其子公司造成损失的,由本人赔偿一切损失。 | |||||
天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙);张学民 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 同行竞争:1、在本承诺函签署之日,本企业/人及本企业/人控制的企业均未以任何方式直接或间接经营与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未控制任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业,或以任何方式与发行人及其子公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任 | 2021年01月22日 | 长期承诺 | 正常履行中 |
人或其他股东的权益受到损害,本企业/人将依法承担相应的赔偿责任。 | |||||
丁含春;姜一鑫;李雯雯;刘过成;刘志庆;平涛;孙洪军;王雪琴;徐积平;杨黎明;衣进;周少琴;朱霖 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 同业竞争:1、在本承诺函签署之日,本人及本人控制的企业均未以任何方式直接或间接经营与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业,或以任何方式与发行人及其子公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。2、自本承诺函签署之日起,本人及本人控制的企业将不以任何方式直接或间接经营与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业,或以任何方式与发行人及其子公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。3、自本承诺函签署之日起,若本人及本人控制的企业进一步拓展业务范围,本人及本人控制的企业将不与发行人及其下属子公司拓展后的业务相竞争;若与发行人及其下属子公司拓展后的业务产生竞争,则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式,或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式,或者将相竞争 | 2021年01月22日 | 长期承诺 | 正常履行中 |
的价格或收费的标准,以维护发行人及其他股东的利益。4、杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求发行人向本人提供任何形式的担保。5、如本人或本人直接、间接控制的其他企业违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害,本人将依法承担相应的赔偿责任。 | |||||
中辰电缆股份有限公司 | IPO稳定股价承诺 | 1、在公司上市后三年内,如出现公司股价低于每股净资产的情况,将以回购公司股份方式来稳定股价。2、启动股价稳定措施的前提条件:如果公司在其A股股票正式上市之日后三年内,公司股价连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)(以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”),公司将依据法律法规、公司章程规定制定并实施股价稳定措施。3、稳定公司股价的具体措施:(1)在启动股价稳定措施的前提条件满足时,公司应以集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购公司股份(以下简称“回购股份”)。公司应在10日内召开董事会,讨论公司向 | 2021年01月22日 | 3年 | 正常履行中 |
杜南平;姜一鑫;刘志庆;平涛;孙洪军;徐积平;衣进;张茜;周少琴 | IPO稳定股价承诺 | 1、在公司上市后三年内,如出现公司股价低于每股净资产的情况,将以增持公司股份方式来稳定股价。2、启动股价稳定措施的前提条件:如果公司在其A股股票正式上市之日后三年内,公司股价连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于公司上一个会计年度末的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同),且发行人、控股股东稳定股价措施实施完毕后本公司股票收盘价连续10个交易日内仍低于上一个会计年度末经审计每股净资产的,将触发稳定预案的启动条件(以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”),本人将依据法律法规、公司章程规定通过增持股份的方式实施股价稳定措施。3、稳定公司股价的具体措施:(1)在启动股价稳定措施的前提条件满足时,本人应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。(2)本人购买公司股份的价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的100%。(3)本人用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从本公司处领取的税后薪酬累计额的20%,不高于 | 2021年01月22日 | 3年 | 正常履行中 |
其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从本公司处领取的税后薪酬累计额的50%。(4)如果公司股价已经不满足启动股价稳定措施的条件的,本人可不再实施增持公司股份。(5)本人买入公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。(6)在公司上市后三年内不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。(7)在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人承诺接受以下约束措施:本人未按本预案的规定及时召开董事会审议稳定股价方案或在相关董事会投弃权票或反对票、未按本预案的规定及时提出增持计划或未实际实施增持计划的,其应当在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向社会公众投资者道歉。如个人在任职期间因主观原因未能按本预案的相关约定履行其增持义务,则公司应将与其履行增持义务相等金额的工资薪酬代其履行增持义务;如个人在任职期间连续两次未能主动履行其增持义务,由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事,由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。 | |||||
中辰控股有限公司 | IPO稳定股价承诺 | 1、在公司上市后三年内,如出现公司股价低于每股净资产的情况,将以增持公 | 2021年01月22日 | 3年 | 正常履行中 |
业买入公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。本企业增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。(6)在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本企业未采取上述稳定股价的具体措施,本企业承诺接受以下约束措施:本企业应当在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向社会公众投资者道歉。本企业如已公告增持具体计划但由于主观原因不能实际履行,则公司应将与本企业履行其增持义务相等金额的应付本企业现金分红予以截留,直至本企业履行增持义务;如已经连续两次触发稳定股价义务而本企业均未能提出具体增持计划,则公司可将与本企业履行稳定股价义务相等金额的应付本企业现金分红予以截留用于股份回购计划,本企业丧失对相应金额现金分红的追索权;如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票,则公司可将与本企业履行其稳定股价义务相等金额的应付本企业现金分红予以截留用于下次股份回购计划,本企业丧失对相应金额现金分红的追索权。 | |||||
杜南平;张茜;中辰控股有限公司 | 其他承诺 | 关于对公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函:本公司/人将不利用本公司/人作为发行人控股股东/实际控制人的地位与便利越权干预公司经营管理活动或侵占 | 2021年01月22日 | 长期承诺 | 正常履行中 |
公司利益。本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本公司/人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司/人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司/人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | |||||
丁含春;杜南平;姜一鑫;李雯雯;刘过成;刘志庆;平涛;孙洪军;王雪琴;徐积平;杨黎明;衣进;张茜;周少琴;朱霖 | 其他承诺 | 关于对公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函:1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺在职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如果公司拟实施股权激励,承诺将在职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违 | 2021年01月22日 | 长期承诺 | 正常履行中 |
反所作出的承诺或拒不履行承诺,将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担相应补偿责任。7、自本承诺函出具日至公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本人已做出的承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | |||||
中辰电缆股份有限公司 | 其他承诺 | 关于对欺诈发行上市的股份回购的承诺函:1、如证券监督管理部门或其他有权部门认定《中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的,或中国证监会认定公司存在《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第六十七条情形的,则公司承诺将按如下方式依法回购公司首次公开发行的全部新股。如上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内, | 2021年01月22日 | 长期承诺 | 正常履行中 |
间内),按照发行价格或上述情形发生之日的二级市场收盘价格(以孰高者为准),通过证券交易所交易系统(或其他合法方式)回购公司首次公开发行的全部新股。公司上市后发生除权除息事项的,上述发行价格做相应调整。如中国证监会还指定其他主体(控股股东、实际控制人)一同购回股份的,公司将及时与该等主体协商确定各自承担数量。如该等主体未能依照约定履行上述义务的,公司对其未能履行完毕的部分承担连带责任。上述回购的资金来源主要是公司自有资金,如自有资金不足的,公司将通过各种合法手段筹集资金。同时,控股股东、实际控制人也承诺给予公司必要的资金支持,以完成上述回购。公司在进行上述回购时,将严格遵守相关法律、法规及监管机构的规定,履行信息披露等义务及程序,保证回购能按时、顺利完成。如公司未能依照上述承诺履行义务,公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。特此承诺。 | |||||
杜南平;张茜;中辰控股有限公司 | 其他承诺 | 关于对欺诈发行上市的股份回购的承诺函:1、如证券监督管理部门或其他有权部门认定《中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成 | 2021年01月22日 | 长期承诺 | 正常履行中 |
及程序,保证上述回购和购回能按时、顺利完成。如本公司未能依照上述承诺履行义务,本公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。特此承诺。 | |||||
中辰电缆股份有限公司 | 其他承诺 | (一)本公司保证首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(二)有权部门认定本公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。(三)本公司将在上述事项认定后的5个交易日内,根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会并经相关主管部门批准、核准或备案后,启动股份回购措施;回购价格以本公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日本公司股票交易均价的孰高者确定。(公司上市后发生除权除息事项的,上述发行价格及回购股份数量应做相应调整)(四)如本公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。(五)上述承诺为本公司真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本公司 | 2021年01月22日 | 长期承诺 | 正常履行中 |
将依法承担相应法律责任。 | |||||
杜南平;张茜;中辰控股有限公司 | 其他承诺 | (一)发行人首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(二)有权部门认定发行人首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司/人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。(三)发行人首次公开发行并在创业板上市的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司/人将依法赔偿投资者损失。(四)上述承诺为本公司/人真实意思表示,本公司/人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本公司/人将依法承担相应法律责任。 | 2021年01月22日 | 长期承诺 | 正常履行中 |
丁含春;姜一鑫;李雯雯;刘过成;刘志庆;平涛;孙洪军;王雪琴;徐积平;杨黎明;衣进;周少琴;朱霖 | 其他承诺 | (一)发行人保证首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(二)发行人首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。(三)上述承诺为本人的真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本 | 2021年01月22日 | 长期承诺 | 正常履行中 |
人将依法承担相应法律责任。 | |||||
中辰控股有限公司;天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 关于可转换公司债券相关事项的确认及承诺函 | 1、本公司确认,在本承诺函出具之日前六个月内,本公司不存在减持所持发行人股份的情形;2、本公司承诺,如发行人启动本次可转债发行之日距本公司最近一次直接或间接减持发行人股票之日在6个月以内的(即本次可转债发行的股权登记日距本公司最近一次直接或间接减持发行人股票在6个月以内),则本公司将不参与本次可转债的发行认购;3、本公司承诺,如发行人启动本次可转债发行之日距本公司最近一次直接或间接减持发行人股票之日在6个月以上的(即本次可转债发行的股权登记日距本公司最近一次直接或间接减持发行人股票在6个月以上),本公司将根据市场情况决定是否参与本次可转债的发行认购;4、本公司承诺,若本公司参与公司本次可转债的发行认购,自本公司完成本次可转债认购之日起六个月内,本公司不以任何方式减持本公司所持有的发行人股票及可转债(包括直接持有和间接持有);5、本公司如违反上述承诺而发生减持行为的,因减持所得全部收益归发行人所有,并依法承担因此产生的法律责任。 | 2021年9月9日 | 至本公司完成本次可转债发行 | 正常履行中 |
杜南平;张茜;丁含春;姜一鑫;李雯雯;刘过成;平涛; | 关于不参与本次可转债发行认购的承 | 1、本企业/本人不存在参与认购发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的计划或安排;2、本企业/本人亦不会委托其他主体 | 2021年9月9日 | 至本公司完成本次可转债发 | 正常履行中 |
孙洪军;王雪琴;徐积平;杨黎明;周少琴;史勤 | 诺函 | 参与认购发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券。 | 行 | ||
中辰控股有限公司;杜南平;张茜 | 对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺 | 1、本人/本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。2、本人/本公司承诺自本承诺出具之日至公司本次向不特定对象发行可转债实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、本承诺函经本人/本公司签署后即具有法律效力,本人将严格履行本承诺函中的各项承诺,本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人/本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人/本公司采取相关措施。 | 2021年9月9日 | 长期承诺 | 正常履行中 |
丁含春;姜一鑫;李雯雯;刘过成;平涛;孙洪军;王雪琴;徐积平;杨黎明;周少琴;史勤 | 对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺 | 1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司拟实施股权激励,本人承诺拟 | 2021年9月9日 | 长期承诺 | 正常履行中 |
公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺自本承诺出具之日至公司本次向不特定对象发行可转债实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本承诺函经本人签署后即具有法律效力,本人将严格履行本承诺函中的各项承诺,本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人采取相关措施。 | ||||
股权激励承诺 | ||||
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||
承诺是否按时履行 | 是 |
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□适用√不适用
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
境内会计师事务所报酬(万元) | 88 |
境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4年 |
境内会计师事务所注册会计师姓名 | 石柱、罗文龙 |
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1年、4年 |
是否改聘会计师事务所
□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用报告期内,聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司截止2021年
月
日的企业内部控制自我评价报告提供鉴证服务,服务费用
万元(含税)。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用√不适用
十、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
关于苏国兴与中辰电缆股份有限公司劳动人事争议 | 113.85 | 是 | 江苏省无锡市人民法院已撤销(2021)苏0282民初1006号判决,要求宜兴市人民法院重新审理 | 对公司无重大影响 | 截止年报披露日本案尚在重新审理中 | 未达到披露标准 | |
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总 | 35.32 | 否 | 2022年1月26日,双方达成民事调解书 | 双方达成协议:对方在2022年1月28日前支付相关货款及违约金。对公司无重大影响 | 2022年1月27日,对方已支付完相关款项 | 未达到披露标准 |
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用√不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用√不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
√适用□不适用租赁情况说明
)中国联合网络通信有限公司无锡分公司租赁公司场地,本报告期确认租金收入22,452.60元。
)2020年
月,公司与海通恒信国际租赁股份有限公司签订《融资回租合同》,公司以售后回租的方式向海通恒信国际租赁股份有限公司租赁设备一批,设备转让价格为4,550万元,按照双方确认的每期租金支付租金义务。
)公司为外地员工住宿使用,租用宜兴市嘉和生活服务有限公司人才公寓,本报告期支付租金服务费为122,400元。
)公司北京办事处向个人租用办公室,本报告期支付租金费用用为128,850.00元。
5)、全资子公司江苏拓源在常州武进高新区租赁办公室,本报告期支付租金6,000元。
6)、全资子公司江苏拓源在宜兴市高塍镇红塔村租赁盘具生产厂房,本报告期支付租金230,000元。7)中国电信股份有限公司租用公司场地,本报告期确认租金收入14,453.10元。8)江苏省产品质量监督检验研究院租用公司试验大楼一层、高压车间一楼,本报告期确认租金收入669,174.32元。
9)2021年
月,公司与远东国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》,公司以售后回租的方式向远东国际融资租赁有限公司租赁设备一批,设备转让价格为3,600.00万元,按照双方确认的每期租金支付租金义务。
)2021年
月,公司与业主方江苏红太阳工业原料城有限公司、转租方南京恒义建材有限公司签订门面转租协议,转让费为900,000元。报告期确认租金费用为10,759.88元,按照确认的租金支付租金义务,公司用于设立电线电缆专卖店。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□适用√不适用公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
(2)委托贷款情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
√适用□不适用
公司于2021年
月
日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》,具体内容详见2021年
月
日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:
2021-017)、《关于向控股子公司增资的公告》(公告编号:
2021-022)等相关公告。控股子公司山东聚辰电缆有限公司、全资子公司江苏拓源电力科技有限公司分别完成了上述事宜的工商变更登记手续,并取得了新的《营业执照》,具体内容详见公司于2021年
月
日、2021年
月
日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:
2021-036)《关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:
2021-038)。
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 366,800,000 | 100.00% | 5,594,839 | -5,594,839 | 0 | 366,800,000 | 80.00% | ||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 29,494 | -29,494 | 0 | ||||||
3、其他内资持股 | 366,800,000 | 100.00% | 5,559,605 | -5,559,605 | 0 | 366,800,000 | 80.00% | ||
其中:境内法人持股 | 306,600,000 | 83.59% | 5,534,251 | -5,534,251 | 0 | 306,600,000 | 66.87% | ||
境内自然人持股 | 60,200,000 | 16.41% | 25,354 | -25,354 | 0 | 60,200,000 | 13.13% | ||
4、外资持股 | 5,740 | -5,740 | 0 | ||||||
其中:境外法人持股 | 5,376 | -5,376 | 0 | ||||||
境外自然人持股 | 364 | -364 | 0 | ||||||
二、无限售条件股份 | 86,105,161 | 5,594,839 | 91,700,000 | 91,700,000 | 20.00% | ||||
1、人民币普通股 | 86,105,161 | 5,594,839 | 91,700,000 | 91,700,000 | 20.00% | ||||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 366,800,000 | 100.00% | 91,700,000 | 0 | 91,700,000 | 458,500,000 | 100.00% |
股份变动的原因
√适用□不适用
1、公司于2020年12月23日经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
(证监许可【2020】3570号)同意注册,公司于2021年
月
日挂牌上市,首次公开发行人民币普通股(A股)9,170万股,本次发行后,公司总股本由发行后的366,800,000股变为458,500,000股。
、首次公开发行网下配售限售股已于2021年
月
日上市流通,具体内容详见公司于2021年
月
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》(公告编号:
2021-043)。股份变动的批准情况
√适用□不适用
公司于2020年
月
日经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】3570号)同意注册,公司于2021年
月
日挂牌上市,首次公开发行人民币普通股(A股)9,170万股。股份变动的过户情况
√适用□不适用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成本公司关于首次公开发行股票的登记手续。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
具体详见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之第五小节“主要会计数据和财务指标”。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
中辰控股有限公司 | 223,750,000 | 0 | 0 | 223,750,000 | 首发前限售股 | 2024-1-22 |
天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 50,010,000 | 0 | 0 | 50,010,000 | 首发前限售股 | 2022-1-22 |
张学民 | 19,230,000 | 0 | 0 | 19,230,000 | 首发前限售股 | 2022-1-22 |
宋天祥 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 首发前限售股 | 2022-1-22 |
宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业(有限合伙) | 11,160,000 | 0 | 0 | 11,160,000 | 首发前限售股 | 2022-1-22 |
赵楠渊 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 首发前限售股 | 2022-1-22 |
三花控股集团有限公司 | 7,670,000 | 0 | 0 | 7,670,000 | 首发前限售股 | 2022-1-22 |
中海同创投资有限 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 首发前限售股 | 2022-1-22 |
公司 | ||||||
陈金玉 | 6,280,000 | 0 | 0 | 6,280,000 | 首发前限售股 | 2022-1-22 |
杭州启浦海本投资管理合伙企业(有限合伙) | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 首发前限售股 | 2022-1-22 |
其他首发前限售股 | 12,700,000 | 0 | 0 | 12,700,000 | 首发前限售股 | 2022-1-22 |
首发公开发行网下配售股东 | 0 | 5,594,839 | 5,594,839 | 0 | 首发公开发行网下配售限售股 | 2021-7-22 |
合计 | 366,800,000 | 5,594,839 | 5,594,839 | 366,800,000 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
√适用□不适用
股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
股票类 | ||||||||
中辰股份 | 2021年01月13日 | 3.37 | 91,700,000 | 2021年01月22日 | 91,700,000 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》 | 2021年01月21日 | |
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||||
其他衍生证券类 |
报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3570号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票91,700,000股,每股面值
元,每股发行价格为人民币
3.37
元。募集资金总额为人民币309,029,000.00元,扣除相关发行费用(不含税)后实际募集资金净额为人民币257,477,283.03元。上述资金已于2021年
月
日划至公司指定账户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于2021年
月
日出具了《中辰电缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)验资报告》(XYZH[2021]NJAA20003)。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
公司于2020年
月
日经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证
监许可【2020】3570号)同意注册,公司于2021年
月
日挂牌上市,首次公开发行人民币普通股(A股)9,170万股,本次发行后,公司总股本由发行后的366,800,000股变为458,500,000股。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 25,938 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 29,629 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 | ||||||
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||||
股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
中辰控股有限公司 | 境内非国有法人 | 48.80% | 223,750,000 | 无 | 223,750,000 | 0 | |||||||||
天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 10.91% | 50,010,000 | 无 | 50,010,000 | 0 | |||||||||
张学民 | 境内自然人 | 4.19% | 19,230,000 | 无 | 19,230,000 | 0 | |||||||||
宋天祥 | 境内自然人 | 3.27% | 15,000,000 | 无 | 15,000,000 | 0 | |||||||||
宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.43% | 11,160,000 | 无 | 11,160,000 | 0 | |||||||||
赵楠渊 | 境内自然人 | 1.96% | 9,000,000 | 无 | 9,000,000 | 0 | 冻结 | 9,000,000 | |||||||
三花控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.67% | 7,670,000 | 无 | 7,670,000 | 0 | |||||||||
中海同创投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.53% | 7,000,000 | 无 | 7,000,000 | 0 | |||||||||
陈金玉 | 境内自然人 | 1.37% | 6,280,000 | 无 | 6,280,000 | 0 |
杭州启浦海本投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.09% | 5,000,000 | 无 | 5,000,000 | 0 | |||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4) | 无 | ||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | ||||||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10) | 无 | ||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
华泰证券股份有限公司 | 591,752 | 人民币普通股 | 591,752 | ||||||
周维中 | 429,700 | 人民币普通股 | 429,700 | ||||||
赵月明 | 390,000 | 人民币普通股 | 390,000 | ||||||
#郝晋栋 | 379,600 | 人民币普通股 | 379,600 | ||||||
#尹兆旭 | 337,600 | 人民币普通股 | 337,600 | ||||||
钱建英 | 337,100 | 人民币普通股 | 337,100 | ||||||
周太平 | 303,234 | 人民币普通股 | 303,234 | ||||||
#吴伟昭 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | ||||||
李海涛 | 283,600 | 人民币普通股 | 283,600 | ||||||
田福 | 275,700 | 人民币普通股 | 275,700 | ||||||
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||||||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5) | 前10名无限售条件股东中:郝晋栋通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股379,600股,尹兆旭通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股337,660股,吴伟昭通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股300,000股. |
公司是否具有表决权差异安排
□适用√不适用公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况控股股东性质:自然人控股控股股东类型:法人
控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
中辰控股有限公司 | 杜南平 | 2011年10月12日 | 913202825837359567 | 实业投资、电线电缆产业投资、环保产业投资、农业投资、文化产业投资;利用自有资金对外投资(国家法律法规禁止限制的领域除外);钢铁、五金、环保设备、耐火材料、耐火陶瓷制品的销售。 |
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
控股股东报告期内变更
□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人
实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
杜南平 | 本人 | 中国 | 否 |
张茜 | 本人 | 中国 | 否 |
主要职业及职务 | 杜南平担任本公司董事长,兼任中辰控股有限公司执行董事、总经理,山东聚辰电缆有限公司董事长,江苏聚辰电缆科技有限公司董事长,江苏润邦售电有限公司董事长,上海中辰振球贸易有限公司董事长,宜兴市润邦科技有限公司执行董事、总经理,宜兴市达辰投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。张茜担任本公司董事兼行政中心主任,兼任中辰控股有限公司党委副书记,上海中辰振球贸易有限公司监事。 | ||
过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用√不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
√适用□不适用
法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 王许许 | 2011年06月09日 | 343,000万元人民币 | 从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资 |
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
第八节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
□适用√不适用
第十节财务报告
一、审计报告
审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
审计报告签署日期 | 2022年04月21日 |
审计机构名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计报告文号 | XYZH/2022NJAA20028 |
注册会计师姓名 | 石柱、罗文龙 |
审计报告正文中辰电缆股份有限公司全体股东:
一、审计意见我们审计了中辰电缆股份有限公司(以下简称“中辰股份公司”或“公司”)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中辰股份公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中辰股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
1.应收账款坏账准备的计提事项 | |
关键审计事项 | 审计中的应对 |
中辰股份公司的客户主要系国家电网、轨道交通等重点行业客户及上述客户的关联企业。如财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”9.(5)金融工具减值所述,对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。具体计提方法如下:如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失;当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征划分应收账款组合,在组合基础上计算预期信用损失。截至2021年12月31日,中辰股份公司合并应收账款账面余额为10.31亿元,坏账准备为0.80亿元,账面价值为9.51亿 | 针对应收账款减值关键审计事项执行的主要审计程序包括:(1)我们对公司应收账款日常管理及期末可收回性评价相关的内部控制的设计和运行有效性进行了解、评估和测试;(2)我们复核了管理层有关应收账款坏账准备的会计政策,对于单独计提坏账准备的重要应收账款,复核管理层做出估计的依据及合理性;对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,评估管理层所取得的所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息为基础建立的预期损失模型合理性,并与同行业公司坏账政策进行对比分析,评价管理层确定的预期信用损失比例是否合理;(3)我们对于公司以账龄作为信用风险特征并按账龄组合 |
元,占年末资产总额的33.17%,由于应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时,中辰股份公司管理层(以下简称管理层)根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。且应收账款账面价值的重要性及有关估计的不确定性,若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大,因此我们将应收账款的减值识别为关键审计事项。 | 计提坏账准备的应收账款,对账龄准确性进行测试,并按照预期信用损失比率重新计算坏账计提金额是否准确;(4)我们对于重要应收账款与管理层讨论其可收回性,并实施独立函证程序以及通过公开渠道查询重要客户的经营情况等措施,以评价管理层对坏账准备计提的合理性;(5)我们检查了应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中做出恰当披露。 |
2.收入的确认事项 | |
关键审计事项 | 审计中的应对 |
中辰股份公司收入主要来源于电缆及电缆附件的生产销售,如财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”27.收入确认原则和计量方法及“六、合并财务报表主要项目注释”36.营业收入、营业成本所示,中辰股份公司按照销售合同约定将货物运至买方指定交货地点,经客户对货物验收并办理约定的验收手续后作为确认收入的时点。2021年度中辰股份公司营业收入为25.31亿元,产品销售收入是中辰股份公司的主要利润来源,作为关键业绩指标,为合并利润表重要组成项目,存在管理层为达到特定目标而操纵收入确认的固有风险,因此我们将收入确认确定为关键审计事项。 | 针对营业收入作为关键审计事项执行的主要审计程序包括:(1)了解、评估并测试了与收入确认相关的内部控制;(2)了解和评价收入确认流程和收入确认时点,是否满足企业会计准则及公司会计政策的要求;(3)按照收入类别分年度对营业收入、营业成本、毛利率、生产成本进行分析性复核,结合行业分析资料,对公司收入增长率、毛利率与公司所处行业、所处地域的行业内平均进行比较,对差异原因进行分析;(4)通过分层抽样的方式检查了与报告期收入确认相关的支持性凭证:销售合同或订单、销售发票、到货签收单及验收确认文件、银行回单等;(5)对报告期主要客户选取样本执行函证程序,以确认报告期销售金额及各期末应收账款余额;(6)针对报告期各资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本核对相关支持性凭证,评价收入确认是否记录在恰当的会计期间。 |
四、其他信息管理层对其他信息负责。其他信息包括中辰股份公司2021年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估中辰股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中辰股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督中辰股份公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对中辰股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中辰股份公司不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就中辰股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师:石柱(项目合伙人) |
中国注册会计师:罗文龙
中国注册会计师:罗文龙中国北京
中国北京 | 二〇二二年四月二十一日 |
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表编制单位:中辰电缆股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 642,245,405.72 | 403,097,962.40 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 18,485,015.50 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 38,209,059.41 | 45,609,759.13 |
应收账款 | 951,558,686.88 | 935,158,021.41 |
应收款项融资 | 60,542,540.46 | 7,183,320.00 |
预付款项 | 19,511,029.91 | 7,433,184.24 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 15,017,234.41 | 14,780,884.24 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 562,279,028.82 | 347,532,470.18 |
合同资产 | 126,951,160.22 | 99,975,499.03 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,103,772.33 | 5,470,393.09 |
流动资产合计 | 2,436,902,933.66 | 1,866,241,493.72 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 206,832,437.59 | 229,117,273.79 |
在建工程 | 66,552,706.82 | 22,659,434.40 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 32,054,431.76 | |
无形资产 | 88,101,058.49 | 68,567,703.35 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 944,328.19 | |
递延所得税资产 | 24,136,104.77 | 20,213,344.64 |
其他非流动资产 | 9,321,042.66 | 19,332,950.00 |
非流动资产合计 | 431,942,110.28 | 363,890,706.18 |
资产总计 | 2,868,845,043.94 | 2,230,132,199.90 |
流动负债: | ||
短期借款 | 788,292,573.19 | 700,657,629.19 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 3,080,400.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 192,700,000.00 | 170,164,552.98 |
应付账款 | 397,097,652.61 | 183,250,524.52 |
预收款项 | ||
合同负债 | 20,417,071.82 | 33,976,749.25 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 13,554,339.62 | 9,855,593.60 |
应交税费 | 14,204,852.99 | 15,036,932.78 |
其他应付款 | 5,109,570.90 | 5,410,206.68 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 24,799,345.55 | 27,300,000.00 |
其他流动负债 | 1,350,861.94 | 2,705,132.85 |
流动负债合计 | 1,460,606,668.62 | 1,148,357,321.85 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 14,385,183.88 | |
长期应付款 | 6,825,000.00 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,138,523.78 | |
递延收益 | 11,759,175.35 | 16,476,753.94 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 27,282,883.01 | 23,301,753.94 |
负债合计 | 1,487,889,551.63 | 1,171,659,075.79 |
所有者权益: | ||
股本 | 458,500,000.00 | 366,800,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 478,245,362.74 | 312,468,079.71 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 45,729,089.78 | 36,953,108.52 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 371,082,059.63 | 311,916,096.41 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,353,556,512.15 | 1,028,137,284.64 |
少数股东权益 | 27,398,980.16 | 30,335,839.47 |
所有者权益合计 | 1,380,955,492.31 | 1,058,473,124.11 |
负债和所有者权益总计 | 2,868,845,043.94 | 2,230,132,199.90 |
法定代表人:杜南平主管会计工作负责人:徐积平会计机构负责人:蒋文耀
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 579,703,008.23 | 357,466,386.76 |
交易性金融资产 | 18,485,015.50 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 20,655,730.31 | 37,209,759.13 |
应收账款 | 853,246,424.96 | 854,411,639.19 |
应收款项融资 | 32,476,668.95 | 7,078,520.00 |
预付款项 | 17,512,719.99 | 5,219,553.48 |
其他应收款 | 51,224,689.88 | 20,059,058.82 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 522,960,209.67 | 323,967,009.84 |
合同资产 | 126,951,160.22 | 99,975,499.03 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,226,415.10 | 4,233,137.43 |
流动资产合计 | 2,224,442,042.81 | 1,709,620,563.68 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 174,079,062.47 | 174,079,062.47 |
其他权益工具投资 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 6,836,478.19 | 7,306,363.63 |
固定资产 | 127,764,379.94 | 142,800,215.66 |
在建工程 | 65,156,387.03 | 22,659,434.40 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 32,054,431.76 | |
无形资产 | 50,878,514.16 | 49,926,654.69 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 944,328.19 | |
递延所得税资产 | 19,931,256.08 | 18,502,342.77 |
其他非流动资产 | 5,689,850.00 | 527,950.00 |
非流动资产合计 | 483,334,687.82 | 415,802,023.62 |
资产总计 | 2,707,776,730.63 | 2,125,422,587.30 |
流动负债: | ||
短期借款 | 631,983,360.28 | 558,353,280.81 |
交易性金融负债 | 3,080,400.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 189,000,000.00 | 159,900,000.00 |
应付账款 | 257,193,320.55 | 140,225,387.91 |
预收款项 | ||
合同负债 | 19,093,899.48 | 32,826,959.14 |
应付职工薪酬 | 11,854,219.33 | 8,067,551.24 |
应交税费 | 12,300,605.88 | 14,004,258.37 |
其他应付款 | 161,641,985.50 | 122,263,286.11 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 24,799,345.55 | 27,300,000.00 |
其他流动负债 | 1,178,875.54 | 2,555,660.14 |
流动负债合计 | 1,312,126,012.11 | 1,065,496,383.72 |
非流动负债: | ||
长期借款 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 14,385,183.88 | |
长期应付款 | 6,825,000.00 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,138,523.78 | |
递延收益 | 10,975,304.32 | 15,431,592.63 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 26,499,011.98 | 22,256,592.63 |
负债合计 | 1,338,625,024.09 | 1,087,752,976.35 |
所有者权益: | ||
股本 | 458,500,000.00 | 366,800,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 478,245,362.74 | 312,468,079.71 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 45,729,089.78 | 36,953,108.52 |
未分配利润 | 386,677,254.02 | 321,448,422.72 |
所有者权益合计 | 1,369,151,706.54 | 1,037,669,610.95 |
负债和所有者权益总计 | 2,707,776,730.63 | 2,125,422,587.30 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业总收入 | 2,530,793,749.40 | 2,054,244,735.69 |
其中:营业收入 | 2,530,793,749.40 | 2,054,244,735.69 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 2,430,838,065.29 | 1,946,184,583.86 |
其中:营业成本 | 2,166,541,813.12 | 1,718,371,980.49 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 8,200,373.13 | 9,647,911.66 |
销售费用 | 99,303,854.74 | 93,317,384.11 |
管理费用 | 37,670,742.03 | 25,827,470.02 |
研发费用 | 82,571,257.92 | 68,810,076.35 |
财务费用 | 36,550,024.35 | 30,209,761.23 |
其中:利息费用 | 38,702,166.22 | 32,446,157.52 |
利息收入 | 4,120,995.21 | 4,557,792.86 |
加:其他收益 | 1,969,128.90 | 1,712,396.85 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,547,802.49 | 120,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -119,827.77 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -15,878,673.47 | -6,975,361.17 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,163,646.43 | -1,592,099.91 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 23,838.22 | -7,208.90 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 87,334,306.05 | 101,317,878.70 |
加:营业外收入 | 1,528,509.18 | 1,188,346.79 |
减:营业外支出 | 3,915,382.10 | 229,345.40 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 84,947,433.13 | 102,276,880.09 |
减:所得税费用 | 6,187,347.96 | 11,808,609.65 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 78,760,085.17 | 90,468,270.44 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 78,760,085.17 | 90,468,270.44 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 81,696,944.48 | 91,588,993.05 |
2.少数股东损益 | -2,936,859.31 | -1,120,722.61 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 78,760,085.17 | 90,468,270.44 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,696,944.48 | 91,588,993.05 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,936,859.31 | -1,120,722.61 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.18 | 0.25 |
(二)稀释每股收益 | 0.18 | 0.25 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:杜南平主管会计工作负责人:徐积平会计机构负责人:蒋文耀
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业收入 | 2,317,868,823.73 | 1,852,515,251.46 |
减:营业成本 | 1,992,436,280.10 | 1,558,847,813.43 |
税金及附加 | 4,877,525.24 | 6,732,271.89 |
销售费用 | 89,185,526.47 | 82,345,458.70 |
管理费用 | 26,134,901.77 | 16,656,541.09 |
研发费用 | 71,821,221.15 | 58,707,368.70 |
财务费用 | 28,146,160.24 | 21,107,379.72 |
其中:利息费用 | 30,224,368.18 | 22,895,233.45 |
利息收入 | 3,889,675.84 | 3,963,317.16 |
加:其他收益 | 1,436,810.44 | 869,828.03 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,427,802.49 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -119,827.77 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -11,257,489.96 | -5,832,415.33 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -990,548.48 | -1,180,369.60 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 30,520.80 | -9,583.10 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 96,794,476.28 | 101,965,877.93 |
加:营业外收入 | 1,528,054.84 | 1,167,696.00 |
减:营业外支出 | 1,881,523.78 | 121,375.21 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 96,441,007.34 | 103,012,198.72 |
减:所得税费用 | 8,681,194.78 | 11,793,580.06 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 87,759,812.56 | 91,218,618.66 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 87,759,812.56 | 91,218,618.66 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 87,759,812.56 | 91,218,618.66 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,665,001,437.57 | 1,925,028,188.01 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 |
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,212,478.87 | 14,391,191.84 |
经营活动现金流入小计 | 2,686,213,916.44 | 1,939,419,379.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,425,868,133.82 | 1,821,789,837.98 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,186,181.82 | 65,870,594.71 |
支付的各项税费 | 40,593,515.00 | 59,680,988.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 93,181,412.44 | 83,558,337.16 |
经营活动现金流出小计 | 2,641,829,243.08 | 2,030,899,758.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,384,673.36 | -91,480,378.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 120,000.00 | 120,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 163,828.84 | 15,079.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 14,470,907.50 | |
投资活动现金流入小计 | 14,754,736.34 | 135,079.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,582,241.41 | 37,467,742.76 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 27,970,375.35 | |
投资活动现金流出小计 | 132,552,616.76 | 37,467,742.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,797,880.42 | -37,332,663.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 261,710,420.46 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 796,643,304.95 | 765,925,047.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,000,000.00 | 45,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,094,353,725.41 | 811,425,047.05 |
偿还债务支付的现金 | 709,125,047.05 | 608,004,122.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,701,825.93 | 30,341,254.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,060,356.78 | 20,623,418.82 |
筹资活动现金流出小计 | 791,887,229.76 | 658,968,796.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 302,466,495.65 | 152,456,251.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 229,053,288.59 | 23,643,209.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 287,371,009.48 | 263,727,800.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 516,424,298.07 | 287,371,009.48 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,416,902,931.21 | 1,747,290,357.96 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,120,693.42 | 12,362,305.60 |
经营活动现金流入小计 | 2,436,023,624.63 | 1,759,652,663.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,184,466,973.64 | 1,675,855,958.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,871,143.57 | 54,229,421.08 |
支付的各项税费 | 33,500,962.99 | 52,839,752.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,801,470.41 | 73,055,702.65 |
经营活动现金流出小计 | 2,366,640,550.61 | 1,855,980,834.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,383,074.02 | -96,328,170.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 190,377.51 | 7,079.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 14,470,907.50 | 39,242,809.22 |
投资活动现金流入小计 | 14,661,285.01 | 39,249,888.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,020,608.23 | 18,132,228.52 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 80,511,009.52 | |
投资活动现金流出小计 | 177,531,617.75 | 18,132,228.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -162,870,332.74 | 21,117,660.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 261,710,420.46 | |
取得借款收到的现金 | 640,643,304.95 | 623,925,047.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,000,000.00 | 45,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 938,353,725.41 | 669,425,047.05 |
偿还债务支付的现金 | 567,125,047.05 | 474,004,122.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,229,132.02 | 20,798,621.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,952,312.60 | 20,548,025.74 |
筹资活动现金流出小计 | 641,306,491.67 | 515,350,770.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 297,047,233.74 | 154,074,276.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 203,559,975.02 | 78,863,765.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 255,980,880.78 | 177,117,114.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 459,540,855.80 | 255,980,880.78 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 366,800,000.00 | 312,468,079.71 | 36,953,108.52 | 311,916,096.41 | 1,028,137,284.64 | 30,335,839.47 | 1,058,473,124.11 | ||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 |
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 366,800,000.00 | 312,468,079.71 | 36,953,108.52 | 311,916,096.41 | 1,028,137,284.64 | 30,335,839.47 | 1,058,473,124.11 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 91,700,000.00 | 165,777,283.03 | 8,775,981.26 | 59,165,963.22 | 325,419,227.51 | -2,936,859.31 | 322,482,368.20 | ||||
(一)综合收益总额 | 81,696,944.48 | 81,696,944.48 | -2,936,859.31 | 78,760,085.17 | |||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 91,700,000.00 | 165,777,283.03 | 257,477,283.03 | 257,477,283.03 | |||||||
1.所有者投入的普通股 | 91,700,000.00 | 165,777,283.03 | 257,477,283.03 | 257,477,283.03 | |||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 8,775,981.26 | -22,530,981.26 | -13,755,000.00 | -13,755,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | 8,775,981.26 | -8,775,981.26 |
2.提取一般风险准备 | |||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -13,755,000.00 | -13,755,000.00 | -13,755,000.00 | ||||||||
4.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 458,500,000.00 | 478,245,362.74 | 45,729,089.78 | 371,082,059.63 | 1,353,556,512.15 | 27,398,980.16 | 1,380,955,492.31 |
上期金额
单位:元
项目 | 2020年年度 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 366,800,000.00 | 312,468,079.71 | 27,849,577.09 | 229,613,939.23 | 936,731,596.03 | 31,456,562.07 | 968,188,158.10 | ||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | -18,330.44 | -164,973.99 | -183,304.43 | -183,304.43 | |||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 366,800,000.00 | 312,468,079.71 | 27,831,246.65 | 229,448,965.24 | 936,548,291.60 | 31,456,562.07 | 968,004,853.67 | ||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,121,861.87 | 82,467,131.18 | 91,588,993.05 | -1,120,722.61 | 90,468,270.44 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | 91,588,993.05 | 91,588,993.05 | -1,120,722.61 | 90,468,270.44 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者 |
投入资本 | ||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||
4.其他 | ||||
(三)利润分配 | 9,121,861.87 | -9,121,861.87 | ||
1.提取盈余公积 | 9,121,861.87 | -9,121,861.87 | ||
2.提取一般风险准备 | ||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||
4.其他 | ||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||
6.其他 | ||||
(五)专项储备 |
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 366,800,000.00 | 312,468,079.71 | 36,953,108.52 | 311,916,096.42 | 1,028,137,284.65 | 30,335,839.46 | 1,058,473,124.11 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2021年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 366,800,000.00 | 312,468,079.71 | 36,953,108.52 | 321,448,422.72 | 1,037,669,610.95 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 366,800,000.00 | 312,468,079.71 | 36,953,108.52 | 321,448,422.72 | 1,037,669,610.95 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 91,700,000.00 | 165,777,283.03 | 8,775,981.26 | 65,228,831.30 | 331,482,095.59 | |||||||
(一)综合收益总额 | 87,759,812.56 | 87,759,812.56 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资 | 91,700,000 | 165,777,283. | 257,477,283.03 |
本 | .00 | 03 | ||||||
1.所有者投入的普通股 | 91,700,000.00 | 165,777,283.03 | 257,477,283.03 | |||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(三)利润分配 | 8,775,981.26 | -22,530,981.26 | -13,755,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 8,775,981.26 | -8,775,981.26 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -13,755,000.00 | -13,755,000.00 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
6.其他 |
(五)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(六)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 458,500,000.00 | 478,245,362.74 | 45,729,089.78 | 386,677,254.02 | 1,369,151,706.54 |
上期金额
单位:元
项目 | 2020年年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 366,800,000.00 | 312,468,079.71 | 27,849,577.09 | 239,516,639.92 | 946,634,296.72 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | -18,330.44 | -164,973.99 | -183,304.43 | |||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 366,800,000.00 | 312,468,079.71 | 27,831,246.65 | 239,351,665.93 | 946,450,992.29 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,121,861.87 | 82,096,756.79 | 91,218,618.66 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 91,218,618.66 | 91,218,618.66 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 |
1.所有者投入的普通股 | |||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||
4.其他 | |||
(三)利润分配 | 9,121,861.87 | -9,121,861.87 | |
1.提取盈余公积 | 9,121,861.87 | -9,121,861.87 | |
2.对所有者(或股东)的分配 | |||
3.其他 | |||
(四)所有者权益内部结转 | |||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||
3.盈余公积弥补亏损 | |||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||
6.其他 | |||
(五)专项储备 |
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(六)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 366,800,000.00 | 312,468,079.71 | 36,953,108.52 | 321,448,422.72 | 1,037,669,610.95 |
三、公司基本情况
中辰电缆股份有限公司(以下简称“本公司”,在包含子公司时简称“本集团”)前身江苏凯利电缆有限公司成立于2003年6月18日,系由自然人杜南平、杜剑平、杜祖南和张建东共同出资组建的有限公司,领取由无锡市宜兴工商行政管理局核发的3202822109101号企业法人营业执照(现统一社会信用代码为91320200750524073X)。
根据2016年4月公司股东会决议及修改后章程规定,公司由全体股东作为发起人,以发起设立方式整体变更为股份有限公司,以公司截至2015年11月30日审定净资产总额折为股份公司总股本30,000万股,每股面值1.00元,注册资本为人民币30,000万元,净资产与实收股本总额的差额计入股份有限公司的资本公积金。
公司于2016年4月27日办理有限责任公司变更为股份有限公司的工商变更登记,同时更名为中辰电缆股份有限公司。
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3570号”文《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司于2021年1月22日在深圳证券交易所挂牌交易。
截至2021年12月31日,本公司股本为45,850.00万元
法定代表人:杜南平;
公司住所:宜兴环科园氿南路8号;
本集团所处行业为电线电缆制造,根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为制造业中的“电气机械和器材制造业(C38)”;
公司经营范围:电线、电缆、光缆及电工器材、输配电及控制设备、电气信号设备装置的研究、开发、制造、销售;电缆附件、电缆盘、塑料粒子的制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
本集团合并财务报表范围包括本集团之子公司江苏聚辰电缆科技有限公司、山东聚辰电缆有限公司、江苏拓源电力科技有限公司、江苏润邦售电有限公司、上海中辰振球贸易有限公司,子公司的具体情况,详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本集团自本报告年末起12个月具有持续经营能力。由于具有近期获利经营的历史且有财务资源支持,本集团认为以持续经营为基础编制本财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团的会计年度为公历
月
日至
月
日。本财务报表附注所载财务信息的会计期间为2021年
月
日起至2021年
月
日止。
3、营业周期
本集团以
个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时,子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益”、“少数股东损益”、“归属于少数股东的其他综合收益”及“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务
报表时,对上期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
(1)外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。
(2)外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。
(1)金融资产
1)分类和计量
本集团根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:
①以摊余成本计量的金融资产。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。当初始确认时的公允价值与交易价格存在差异时,本集团区别下列情况进行处理:
①在初始确认时,金融资产的公允价值依据相同资产在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的,将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。
②在初始确认时,金融资产的公允价值以其他方式确定的,将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后,根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素,包括时间等。
因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
2)债务工具
本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下三种方式进行计量:
①以摊余成本计量:
本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示其他流动资产。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目的应收票据及应收账款,本集团将其分类为应收款项融资,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收账款融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益:
本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产。在初始确认时,本集团为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。
3)权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具;即不包含付款的合同义务且享有发行人净资产和剩余收益的工具。
本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益,但管理层已做出不可撤销指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的除外。本集团对上述指定的政策为,将不以取得投资收益为目的的权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。进行指定后,公允价值变动在其他综合收益中进行确认,且后续不得重分类至损益(包括处置时)。作为投资回报的股利收入在本集团同时符合下列条件时,确认股利收入并计入当期损益:
①本集团收取股利的权利已经确立;
②与股利相关的经济利益很有可能流入本集团;
③股利的金额能够可靠计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资对应的利得和损失计入损益表中。
4)金融资产减值
本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。
本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。
于每个资产负债表日,本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计
算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。5)金融资产终止确认金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
本集团重新商定或修改金融资产合同,导致合同现金流发生变化时,本集团会评估修改后的合同条款是否发生了实质性的变化。如果修改后合同条款发生了实质性的变化,本集团将终止确认原金融资产,并以公允价值确认一项新金融资产,且对新资产重新计算一个新的实际利率。在这种情况下,对修改后的金融资产应用减值要求时,包括确定信用风险是否出现显著增加时,本集团将上述合同修改日期作为初始确认日期。对于上述新确认的金融资产,本集团也要评估其在初始确认时是否已发生信用减值,特别是当合同修改发生在债务人不能履行初始商定的付款安排时。账面价值的改变作为终止确认产生的利得或损失计入损益。如果修改后合同条款并未发生实质性的变化,则合同修改不会导致金融资产的终止确认。本集团根据修改后的合同现金流量重新计算金融资产的账面总额,并将修改利得或损失计入损益。在计算新的账面总额时,仍使用初始实际利率(或购入或源生的已发生信用减值的金融资产经信用调整的实际利率)对修改后的现金流量进行折现。在评估相关金融资产的信用风险是否已经显著增加时,本集团基于变更后的合同条款在资产负债表日发生违约的风险与基于原合同条款在初始确认时发生违约的风险进行比较。
当收取金融资产现金流量的合同权利已到期,或该权利已转移且(i)本集团转移了金融资产所有权上几乎所有的风险及报酬;或(ii)本集团既未转移也未保留金融资产所有权上几乎所有风险及报酬,且本集团并未保留对该资产的控制,则本集团终止确认金融资产或金融资产的一部分。
当本集团已经转移收取现金流量的合同权利,既未转移也未保留金融资产所有权上几乎所有风险及报酬,且保留了对该资产的控制,则应当适用继续涉入法进行核算,根据对被转移资产继续涉入的程度继续确认该被转移资产,同时确认相关负债,以反映本集团保留的权利或义务。如果被转移资产按摊余成本计量,被转移资产和相关负债的账面净额等于本集团保留的权利或义务的摊余成本;如果被转移资产按公允价值计量,被转移资产和相关负债的账面净额等于本集团保留的权利或义务的公允价值。
其他权益工具投资终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入留存收益;其余金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。
(2)金融负债
本集团金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认金融负债按照公允价值计量,当初始确认时的公允价值与交易价格存在差异时,本集团区别下列情况进行处理:
1)在初始确认时,金融负债的公允价值依据相同负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的,将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。
2)在初始确认时,金融负债的公允价值以其他方式确定的,将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后,根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素,包括时间等。
本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款、应付债券及长期应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
(3)金融工具公允价值的确定存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。
(4)金融工具的抵消本集团将金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不得相互抵销;同时满足下列条件的,应当以互相抵销后的净额在资产负债表内列示:
①本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的;
②本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
(5)金融工具减值A.金融工具减值计量和会计处理公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。
B.按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的其他应收款
本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备:①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备;②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;③购买或源生已发生信用减值的金融资产,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于其他应收款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险
特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
(1)以组合为基础计量预期信用损失,本集团按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。
确定组合的依据 | |
风险组合 | 以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合 |
合并范围内内部关联方往来组合 | 以其他应收款与交易对象的关系为信用风险特征划分组合 |
按组合计提坏账准备的计提方法 | |
风险组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
合并范围内内部关联方往来组合 | 除非有证据证明存在减值,一般不计提坏账准备 |
本集团将划分为风险组合的其他应收款按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该其他应收款坏账准备的计提比例进行估计。
C.按组合计量预期信用损失的应收票据及应收款项融资
对于应收票据及应收款项融资,无论是否包含重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。
应收银行承兑汇票,管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值,则本集团对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
应收商业承兑汇票及应收债权凭证,预期信用损失计提方法参照应收账款坏账计提政策,应收商业承兑汇票及应收债权凭证的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。
D.按组合计量预期信用损失的应收账款
对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下:
1)如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本集团对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
2)当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征划分应收账款组合,在组合基础上计算预期信用损失。
确定组合的依据 | |
风险组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
合并范围内内部关联方往来组合 | 以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合 |
按组合计提坏账准备的计提方法 | |
风险组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
合并范围内内部关联方往来组合 | 除非有证据证明存在减值,一般不计提坏账准备 |
本集团将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计。
11、应收票据
对于应收票据,无论是否包含重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。
应收银行承兑汇票,管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值,则本集团对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
应收商业承兑汇票,预期信用损失计提方法参照应收账款坏账计提政策,应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。
12、应收账款对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下:
1)如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本集团对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
2)当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征划分应收账款组合,在组合基础上计算预期信用损失。
确定组合的依据 | |
风险组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
合并范围内内部关联方往来组合 | 以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合 |
按组合计提坏账准备的计提方法 | |
风险组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
合并范围内内部关联方往来组合 | 除非有证据证明存在减值,一般不计提坏账准备 |
13、应收款项融资
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目的应收票据及应收账款,本集团将其分类为应收款项融资,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收账款融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备:①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备;②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;③购买或源生已发生信用减值的金融资产,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于其他应收款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
(1)以组合为基础计量预期信用损失,本集团按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。
确定组合的依据 | |
风险组合 | 以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合 |
合并范围内内部关联方往来组合 | 以其他应收款与交易对象的关系为信用风险特征划分组合 |
按组合计提坏账准备的计提方法 | |
风险组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
合并范围内内部关联方往来组合 | 除非有证据证明存在减值,一般不计提坏账准备 |
(2)对于非经营类低风险业务形成的其他应收款根据业务性质单独计提减值。
(3)存在抵押质押担保的其他应收款项,原值扣除担保物可收回价值后的余额作为风险敞口预计信用损失。
15、存货本集团存货主要包括原材料、委托加工物资、库存商品、发出商品、在产品等。存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品、发出商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、发出商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
16、合同资产
合同资产,是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品,因已交付其中一项商品而有权收取款项,但收取该款项还取决于交付另一项商品的,本集团将该收款权利作为合同资产。
对于合同资产,无论是否包含重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下:
1)如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值,则本集团对该合同资产单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
2)当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征划分合同资产组合,在组合基础上计算预期信用损失。
确定组合的依据 | |
风险组合 | 以合同资产的账龄为信用风险特征划分组合 |
按组合计提坏账准备的计提方法 | |
风险组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
本集团将划分为风险组合的合同资产按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该合同资产坏账准备的计提比例进行估计。
17、合同成本
(1)与合同成本有关的资产金额的确定方法
本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。
合同履约成本,即本集团为履行合同发生的成本,不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;该成本预期能够收回。
合同取得成本,即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;该资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。增量成本,是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出(如无论是否取得合同均会发生的差旅费等),在发生时计入当期损益,但是,明确由客户承担的除外。
(2)与合同成本有关的资产的摊销
本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。
(
)与合同成本有关的资产的减值本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时,首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失;然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。
本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本集团是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外,各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件,而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:(1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额(2)可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、债权投资20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制
权的当期损益。
23、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧,投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:
类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
房屋建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
24、固定资产
(1)确认条件本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。
(2)折旧方法
类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19 |
运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
电子及其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19 |
本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。
(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
26、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已
经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过
个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
使用权资产,是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。(
)初始计量在租赁期开始日,本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项:①租赁负债的初始计量金额;②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;③发生的初始直接费用,即为达成租赁所发生的增量成本;④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,属于为生产存货而发生的除外。
(
)后续计量在租赁期开始日后,本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量,即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产,本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的,相应调整使用权资产的账面价值。
使用权资产的折旧自租赁期开始日起,本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。
本集团在确定使用权资产的折旧方法时,根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定,以直线法对使用权资产计提折旧。
本集团在确定使用权资产的折旧年限时,遵循以下原则:能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
使用权资产的减值
如果使用权资产发生减值,本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值,进行后续折旧。30、无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括土地使用权、软件等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本;对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产,在对被购买方资产进行初始确认时,按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;软件等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销,合同未约定授权期间的,摊销期不超过5年。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用
寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
(2)内部研究开发支出会计政策
本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
(3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
31、长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
出现减值的迹象如下:
(1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;
(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
32、长期待摊费用
本集团的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在
年以上(不含
年)的费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。本集团的长期待摊费用为租入房屋的装修费。
33、合同负债
合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。
34、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2)离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划和设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3)辞退福利的会计处理方法
辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿产生,在辞退职工时确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益,其中对超过一年予以支付补偿款,按适当的折现率折现后计入当期损益。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利,指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。
35、租赁负债
(
)初始计量
本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
)租赁付款额
租赁付款额,是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:①固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③本集团合理确定将行使购买选择权时,购买选择权的行权价格;④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时,行使终止租赁选择权需支付的款项;⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。
)折现率
在计算租赁付款额的现值时,本集团采用租赁内含利率作为折现率,该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率,是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产,在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关:①本集团自身情况,即集团的偿债能力和信用状况;②“借款”的期限,即租赁期;③“借入”资金的金额,即租赁负债的金额;④“抵押条件”,即标的资产的性质和质量;⑤经济环境,包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以最近一期类似资产抵押贷款利率基础,考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。
(
)后续计量
在租赁期开始日后,本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量:①确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;
②支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。
本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率,或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时,本集团所采用的修订后的折现率。
(
)重新计量
在租赁期开始日后,发生下列情形时,本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);②保余值预计的应付金额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);
③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动(该情形下,采用修订后的折现率折现);④购买选择权的评估结果发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现);⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现)。
36、预计负债
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:
该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。
37、股份支付
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
(1)收入确认的一般原则
本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始时,按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的,本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时,本集团属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:
1.客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2.客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3.在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本集团考虑下列迹象:
1.本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2.本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3.本集团已将该商品的实物转移给客户。
4.本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5.客户已接受该商品或服务等。本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
(2)收入确认具体政策:
本集团的营业收入主要为电力电缆、裸导线、电气装备用电线电缆、电缆附件产品销售收入,客户取得控制权的时点通常为公司按照合同约定将货物运至客户指定交货地点,经客户对货物验收并办理约定的验收手续后。
40、政府补助
政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理,系统的方法分期计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;
(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
(1)经营租赁的会计处理方法
租金的处理
在租赁期内各个期间,本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。
提供的激励措施
提供免租期的,本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分配,免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的,将该费用自租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
初始直接费用本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本,在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。
折旧对于经营租赁资产中的固定资产,本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销。
可变租赁付款额本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。经营租赁的变更经营租赁发生变更的,本集团自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
(2)融资租赁的会计处理方法
初始计量在租赁期开始日,本集团对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。
租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额,是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项,包括:①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额;存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③购买选择权的行权价格,前提是合理确定承租人将行使该选择权;④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。
后续计量
本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率,是指确定租赁投资净额采用内含折现率(转租情况下,若转租的租赁内含利率无法确定,采用原租赁的折现率(根据与转租有关的初始直接费用进行调整)),或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。
租赁变更的会计处理
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁条件的,本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。
43、其他重要的会计政策和会计估计
A、套期会计
(1)套期会计方法及套期工具
套期会计方法是指公司将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计
入当期损益(或其他综合收益)以反映风险管理活动影响的方法。
套期工具是指公司为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵消被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具,分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。被套期项目是指公司面临公允价值或现金流量变动风险,且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。对于满足下列条件的套期工具,运用套期会计方法进行处理:
①套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成
②在套期开始时,公司正式指定了套期工具和被套期项目,并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法(包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法)等内容;
③套期关系符合套期有效性的要求。套期同时满足下列条件的,应当认定套期关系符合套期有效性要求:
a.被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动;
b.被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中,信用风险的影响不占主导地位;
c.套期关系的套期比率,应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比。
(2)套期会计确认和计量
①公允价值套期满足上述条件的,应当按照下列规定处理:
(a)套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益;
(b)被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益,同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。
公允价值套期是指对本集团的已确认资产及负债、未确认的承诺,或这些项目中某部分的公允价值变动风险的套期,其中公允价值的变动是归属于某一特定风险并且会影响当期损益。对于公允价值套期,根据归属于被套期项目所规避的风险所产生的利得或损失,调整被套期项目的账面价值并计入当期损益;衍生金融工具则进行公允价值重估,相关的利得或损失计入当期损益。
对于公允价值套期中的被套期项目,若该项目原以摊余成本计量的,则采用套期会计对其账面价值所产生的调整金额在其剩余期限内摊销计入当期损益。任何对被套期金融工具的账面价值进行的调整,按实际利率法摊销计入当期损益。摊销可以在调整起开始进行,但不应迟于被套期项目停止就所规避的风险调整其公允价值的时间。
当未确认的承诺被指定为被套期项目,则归属于该承诺所规避的风险的公允价值累计后续变动,应确认为一项资产或负债,相关的利得及损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动也计入当期损益。
当套期工具已到期、售出、终止或被行使,或套期关系不再符合套期会计的条件,又或本公司撤销套期关系的指定,本公司将终止使用公允价值套期会计。
②现金流量套期满足上述条件的,应当按照下列规定处理:
套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分,作为现金流量套期储备,应当计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额,应当按照下列两项的绝对额中较低者确定:套期工具自套期开始的累计利得或损失;被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。
每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。
套期工具产生的利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失),应当计入当期损益。公司应当按照下列规定对现金流量套期储备进行后续处理:被套期项目为预期交易,且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或非金融负债,或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时,公司应当将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出,计入该资产或负债的初始确认金额;对于不属于上述涉及的现金流量套期,公司应当在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间,将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出,计入当期损益;如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失,且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的,公司应当将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出,计入当期损益。
(3)套期工具中期权的会计处理
对于期权,本集团将期权的内在价值和时间价值分开,只将期权的内在价值变动指定为套期工具。期权的价值包括内在价值(立即执行期权时现货价格与行权价格之差所带来的收益)和时间价值(期权的价格与内在价值之差)。随着期权临近到期,期权的时间价值不断减少直至为零。当企业仅指定期权的内在价值变动为套期工具时,与期权的时间价值相关的公允价值变动被排除在套期有效性评估之外,从而能够提高套期的有效性。
B、重大会计判断和会计估计
编制财务报表时,本集团管理层需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。
会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。
1、金融资产减值本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估,应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时,本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。因此应收款项及合同资产减值准备的金额可能会随上述估计的变化而发生变动,对应收款项及合同资产减值准备的调整将影响估计变更当期的损益。
2、存货减值准备本集团定期估计存货的可变现净值,并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时,以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时,管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同,可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。
3、固定资产减值准备的会计估计本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者,其计算需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订,修订后的毛利率低于目前采用的毛利率,本集团需对固定资产增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折现率高于目前采用的折现率,本集团需对固定资产增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计,本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。
4、固定资产、无形资产的可使用年限
本集团至少于每年年度终了,对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时,则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。
5、递延所得税资产确认的会计估计
递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计,递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。
6、所得税费用
本集团在正常的经营活动中,有部分交易最终的税务处理和计算存在一定的不确定性,部分项目是否能够在税前列支需要税务主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
7、预计负债的会计估计
因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、特许经营权设备更新支出等形成的现实义务,其履行很可能导致经济利益的流出,在该义务的金额能够可靠计量时,确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
8、租赁期
租赁期,是指承租人有权使用租赁资产且不可撤销的期间。
承租人有续租选择权,即有权选择续租该资产,且合理确定将行使该选择权的,租赁期还应当包含续租选择权涵盖的期间。
承租人有终止租赁选择权,即有权选择终止租赁该资产,但合理确定将不会行使该选择权的,租赁期应当包含终止租赁选择权涵盖的期间。
发生承租人可控范围内的重大事件或变化,且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的,承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估,因此租赁期可能会随上述原因而发生变化。
44、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
√适用□不适用
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则21号——租赁>的通知》 | 本集团对会计政策相关内容进行调整,并从2021年1月1日起开始执行《企业会计准则21号——租赁》 |
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,本集团对会计政策相关内容进行调整,并从2021年1月1日起开始执行。
执行新租赁准则对本期年初资产负债表(合并)相关项目的影响列示如下:
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 影响金额 | 2021年1月1日 | ||
分类和计量影响 | 减值影响 | 小计 | |||
使用权资产 | 41,628,994.42 | 41,628,994.42 | 41,628,994.42 | ||
固定资产 | 229,117,273.79 | -41,628,994.42 | -41,628,994.42 | 187,488,279.37 | |
租赁负债 | 6,825,000.00 | 6,825,000.00 | 6,825,000.00 | ||
长期应付款 | 6,825,000.00 | -6,825,000.00 | -6,825,000.00 | — |
执行新租赁准则对本期年初资产负债表(母公司)相关项目影响列式如下:
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 影响金额 | 2021年1月1日 | ||
分类和计量影响 | 减值影响 | 小计 | |||
使用权资产 | 41,628,994.42 | 41,628,994.42 | 41,628,994.42 | ||
固定资产 | 142,800,215.66 | -41,628,994.42 | -41,628,994.42 | 101,171,221.24 | |
租赁负债 | 6,825,000.00 | 6,825,000.00 | 6,825,000.00 | ||
长期应付款 | 6,825,000.00 | -6,825,000.00 | -6,825,000.00 | — |
(2)重要会计估计变更
□适用√不适用
(3)2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 403,097,962.40 | 403,097,962.40 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 45,609,759.13 | 45,609,759.13 | |
应收账款 | 935,158,021.41 | 935,158,021.41 | |
应收款项融资 | 7,183,320.00 | 7,183,320.00 | |
预付款项 | 7,433,184.24 | 7,433,184.24 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 14,780,884.24 | 14,780,884.24 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 347,532,470.18 | 347,532,470.18 | |
合同资产 | 99,975,499.03 | 99,975,499.03 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 5,470,393.09 | 5,470,393.09 | |
流动资产合计 | 1,866,241,493.72 | 1,866,241,493.72 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 229,117,273.79 | 187,488,279.37 | -41,628,994.42 |
在建工程 | 22,659,434.40 | 22,659,434.40 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 41,628,994.42 | 41,628,994.42 | |
无形资产 | 68,567,703.35 | 68,567,703.35 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 20,213,344.64 | 20,213,344.64 | |
其他非流动资产 | 19,332,950.00 | 19,332,950.00 | |
非流动资产合计 | 363,890,706.18 | 363,890,706.18 | |
资产总计 | 2,230,132,199.90 | 2,230,132,199.90 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 700,657,629.19 | 700,657,629.19 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 170,164,552.98 | 170,164,552.98 | |
应付账款 | 183,250,524.52 | 183,250,524.52 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 33,976,749.25 | 33,976,749.25 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 9,855,593.60 | 9,855,593.60 | |
应交税费 | 15,036,932.78 | 15,036,932.78 | |
其他应付款 | 5,410,206.68 | 5,410,206.68 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 |
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 27,300,000.00 | 27,300,000.00 | |
其他流动负债 | 2,705,132.85 | 2,705,132.85 | |
流动负债合计 | 1,148,357,321.85 | 1,148,357,321.85 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 6,825,000.00 | 6,825,000.00 | |
长期应付款 | 6,825,000.00 | 0.00 | -6,825,000.00 |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 16,476,753.94 | 16,476,753.94 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 23,301,753.94 | 23,301,753.94 | |
负债合计 | 1,171,659,075.79 | 1,171,659,075.79 | |
所有者权益: | |||
股本 | 366,800,000.00 | 366,800,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 312,468,079.71 | 312,468,079.71 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 36,953,108.52 | 36,953,108.52 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 311,916,096.41 | 311,916,096.41 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,028,137,284.64 | 1,028,137,284.64 |
少数股东权益 | 30,335,839.47 | 30,335,839.47 |
所有者权益合计 | 1,058,473,124.11 | 1,058,473,124.11 |
负债和所有者权益总计 | 2,230,132,199.90 | 2,230,132,199.90 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 357,466,386.76 | 357,466,386.76 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 37,209,759.13 | 357,466,386.76 | |
应收账款 | 854,411,639.19 | 854,411,639.19 | |
应收款项融资 | 7,078,520.00 | 7,078,520.00 | |
预付款项 | 5,219,553.48 | 5,219,553.48 | |
其他应收款 | 20,059,058.82 | 20,059,058.82 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 323,967,009.84 | 323,967,009.84 | |
合同资产 | 99,975,499.03 | 99,975,499.03 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 4,233,137.43 | 4,233,137.43 | |
流动资产合计 | 1,709,620,563.68 | 1,709,620,563.68 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 174,079,062.47 | 174,079,062.47 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 7,306,363.63 | 7,306,363.63 | |
固定资产 | 142,800,215.66 | 101,171,221.24 | -41,628,994.42 |
在建工程 | 22,659,434.40 | 22,659,434.40 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 41,628,994.42 | 41,628,994.42 | |
无形资产 | 49,926,654.69 | 49,926,654.69 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 18,502,342.77 | 18,502,342.77 | |
其他非流动资产 | 527,950.00 | 527,950.00 | |
非流动资产合计 | 415,802,023.62 | 415,802,023.62 | |
资产总计 | 2,125,422,587.30 | 2,125,422,587.30 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 558,353,280.81 | 558,353,280.81 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 159,900,000.00 | 159,900,000.00 | |
应付账款 | 140,225,387.91 | 140,225,387.91 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 32,826,959.14 | 32,826,959.14 | |
应付职工薪酬 | 8,067,551.24 | 8,067,551.24 | |
应交税费 | 14,004,258.37 | 14,004,258.37 | |
其他应付款 | 122,263,286.11 | 122,263,286.11 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 27,300,000.00 | 27,300,000.00 | |
其他流动负债 | 2,555,660.14 | 2,555,660.14 | |
流动负债合计 | 1,065,496,383.72 | 1,065,496,383.72 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 |
租赁负债 | 6,825,000.00 | 6,825,000.00 | |
长期应付款 | 6,825,000.00 | 0.00 | -6,825,000.00 |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 15,431,592.63 | 15,431,592.63 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 22,256,592.63 | 22,256,592.63 | |
负债合计 | 1,087,752,976.35 | 1,087,752,976.35 | |
所有者权益: | |||
股本 | 366,800,000.00 | 366,800,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 312,468,079.71 | 312,468,079.71 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 36,953,108.52 | 36,953,108.52 | |
未分配利润 | 321,448,422.72 | 321,448,422.72 | |
所有者权益合计 | 1,037,669,610.95 | 1,037,669,610.95 | |
负债和所有者权益总计 | 2,125,422,587.30 | 2,125,422,587.30 |
调整情况说明
(4)2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 销项税额减可抵扣进项税后余额、租赁收入或其他应纳增值税收入 | 13%、9%、6%、5%、3% |
城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
房产税 | 房产余值(房产原值的70%) | 1.2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
纳税主体名称 | 所得税税率 |
中辰电缆股份有限公司 | 15% |
江苏聚辰电缆科技有限公司 | 25% |
山东聚辰电缆有限公司 | 25% |
江苏拓源电力科技有限公司 | 25% |
江苏润邦售电有限公司 | 20% |
上海中辰振球贸易有限公司 | 20% |
2、税收优惠
(
)增值税优惠根据《财政部税务总局退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》(财税[2019121号)文件规定,企业招用自主就业退役士兵,与其签订
年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的,自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起,在
年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年6000元,最高可上浮50%。子公司山东聚辰电缆有限公司享受本政策规定的税收优惠。(
)企业所得税优惠
①高新技术企业税收优惠根据科技部火炬高科技产业开发中心下发的《关于江苏省2018年度第四批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕
号),公司于2018年
月通过高新技术企业认定,并取得编号为GR201832007789号高新技术企业证书,根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示江苏省2021年第一批认定报备高新技术企业名单的通知》,公司于2021年
月通过高新技术企业复审,并取得编号为GR202132002129号高新技术企业证书,自2021年起三年内企业所得税减按15%税率计缴。
②小微企业税收优惠根据财政部、国家税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2017〕
号)、《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税(2018)
号)、《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕
号)以及《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第
号),子公司江苏润邦售电有限公司、上海中辰振球贸易有限公司符合小型微利企业条件,自2021年
月
日起,其应纳税所得额不超过
万元的部分,减按
12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。应纳税所得额超过
万元但不超过
万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
③研发费用加计扣除优惠根据财政部、国家税务总局《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第
号)规定,本集团研发活动中实际发生的研发费用,在按规定据实扣除的基础上,自2021年
月
日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 126,633.88 | 73,986.54 |
银行存款 | 515,797,664.19 | 287,297,022.94 |
其他货币资金 | 126,321,107.65 | 115,726,952.92 |
合计 | 642,245,405.72 | 403,097,962.40 |
其他说明
其他货币资金科目中包括本年使用闲置募集资金购买定期存款应收利息228,738.89元。报告期末,本集团受限货币资金为125,821,107.65元,详见本附注七、
、所有权或使用权受到限制的资产。
2、交易性金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 18,485,015.50 | |
其中: | ||
衍生金融资产(注) | 18,485,015.50 | |
其中: | ||
合计 | 18,485,015.50 |
其他说明:
衍生金融资产系公司使用衍生金融工具(远期商品合约)来对铜铝材料市场价格波动风险进行套期的套期工具。
3、衍生金融资产
4、应收票据
(1)应收票据分类列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 260,000.00 | 230,000.00 |
商业承兑票据 | 37,949,059.41 | 45,379,759.13 |
合计 | 38,209,059.41 | 45,609,759.13 |
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据 | 38,700,759.45 | 100.00% | 491,700.04 | 1.27% | 38,209,059.41 | 46,869,448.55 | 100.00% | 1,259,689.42 | 2.69% | 45,609,759.13 |
其中: | ||||||||||
银行承兑汇票 | 260,000.00 | 0.67% | 260,000.00 | 230,000.00 | 0.49% | 230,000.00 | ||||
商业承兑汇票 | 38,440,759.45 | 99.33% | 491,700.04 | 1.28% | 37,949,059.41 | 46,639,448.55 | 99.51% | 1,259,689.42 | 2.70% | 45,379,759.13 |
合计 | 38,700,759.45 | 100.00% | 491,700.04 | 1.27% | 38,209,059.41 | 46,869,448.55 | 100.00% | 1,259,689.42 | 2.69% | 45,609,759.13 |
按组合计提坏账准备:491,700.04
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
银行承兑汇票 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00% |
商业承兑汇票 | 38,440,759.45 | 491,700.04 | 1.28% |
合计 | 38,700,759.45 | 491,700.04 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用√不适用
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
坏账准备 | 1,259,689.42 | -767,989.38 | 491,700.04 | |||
合计 | 1,259,689.42 | -767,989.38 | 491,700.04 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用√不适用
(3)期末公司已质押的应收票据
单位:元
项目 | 期末已质押金额 |
商业承兑票据 | 28,743,304.95 |
合计 | 28,743,304.95 |
(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位:元
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | 99,716,536.82 | |
商业承兑票据 | 37,085,116.60 | |
合计 | 99,716,536.82 | 37,085,116.60 |
(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
(6)本期实际核销的应收票据情况
5、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 10,782,439.57 | 1.05% | 10,782,439.57 | 100.00% | 0.00 | 17,075,123.78 | 1.69% | 14,674,449.33 | 85.94% | 2,400,674.45 |
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,020,415,612.22 | 98.95% | 68,856,925.34 | 6.75% | 951,558,686.88 | 990,368,366.76 | 98.31% | 57,611,019.80 | 5.82% | 932,757,346.96 |
其中: | ||||||||||
账龄组合 | 1,020,415,612.22 | 98.95% | 68,856,925.34 | 6.75% | 951,558,686.88 | 990,368,366.76 | 98.31% | 57,611,019.80 | 5.82% | 932,757,346.96 |
合计 | 1,031,198,051. | 100.00 | 79,639, | 7.72% | 951,558,686.8 | 1,007,443,490. | 100.00 | 72,285, | 7.18% | 935,158, |
79 | % | 364.91 | 8 | 54 | % | 469.13 | 021.41 |
按单项计提坏账准备:10,782,439.57
单位:元
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
客户1 | 697,000.00 | 697,000.00 | 100.00% | 已列为失信人,预计无法收回 |
客户2 | 3,869,439.00 | 3,869,439.00 | 100.00% | 已无偿债能力,预计无法收回 |
客户3 | 1,287,988.18 | 1,287,988.18 | 100.00% | 催要无果,预计无法收回 |
客户4 | 508,922.83 | 508,922.83 | 100.00% | 已列为失信人,预计无法收回 |
客户5 | 1,212,604.05 | 1,212,604.05 | 100.00% | 已列为失信人,预计无法收回 |
客户6 | 365,231.31 | 365,231.31 | 100.00% | 已列为失信人,预计无法收回 |
客户7 | 2,564,159.87 | 2,564,159.87 | 100.00% | 已列为失信人,预计无法收回 |
客户8 | 14,364.15 | 14,364.15 | 100.00% | 已列为失信人,预计无法收回 |
客户9 | 3,630.18 | 3,630.18 | 100.00% | 已注销,预计无法收回 |
客户10 | 10,240.00 | 10,240.00 | 100.00% | 已注销,预计无法收回 |
客户11 | 210,025.00 | 210,025.00 | 100.00% | 已注销,预计无法收回 |
客户12 | 38,835.00 | 38,835.00 | 100.00% | 催要无果,预计无法收回 |
合计 | 10,782,439.57 | 10,782,439.57 | -- | -- |
按组合计提坏账准备:68,856,925.34
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
6个月以内 | 633,987,758.97 | 6,339,877.60 | 1.00% |
7-12个月 | 161,140,742.25 | 5,317,644.49 | 3.30% |
1-2年 | 156,479,098.00 | 21,281,157.33 | 13.60% |
2-3年 | 14,859,514.11 | 4,175,523.46 | 28.10% |
3-4年 | 27,894,700.63 | 10,516,302.14 | 37.70% |
4-5年 | 11,021,410.82 | 6,194,032.88 | 56.20% |
5年以上 | 15,032,387.44 | 15,032,387.44 | 100.00% |
合计 | 1,020,415,612.22 | 68,856,925.34 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用√不适用按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 795,128,501.22 |
6个月以内 | 633,987,758.97 |
7-12个月 | 161,140,742.25 |
1至2年 | 156,638,750.69 |
2至3年 | 15,912,465.47 |
3年以上 | 63,518,334.41 |
3至4年 | 28,259,931.94 |
4至5年 | 13,599,440.87 |
5年以上 | 21,658,961.60 |
合计 | 1,031,198,051.79 |
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
坏账准备 | 72,285,469.13 | 11,927,866.01 | 143,622.85 | 4,430,347.38 | 79,639,364.91 | |
合计 | 72,285,469.13 | 11,927,866.01 | 143,622.85 | 4,430,347.38 | 79,639,364.91 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
(3)本期实际核销的应收账款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
坏账准备 | 4,430,347.38 |
其中重要的应收账款核销情况:
单位:元
单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
吉林市瀚丰电力工程有限公司 | 货款 | 1,513,000.00 | 已注销 | 总经理批准 | 否 |
上海元茂建筑劳务有限公司 | 货款 | 1,054,929.79 | 法院已裁定无可执行财产 | 总经理批准 | 否 |
合计 | -- | 2,567,929.79 | -- | -- | -- |
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
客户1 | 64,398,049.64 | 6.24% | 2,126,156.75 |
客户2 | 63,708,348.28 | 6.18% | 4,768,916.28 |
客户3 | 40,859,329.72 | 3.96% | 5,437,037.08 |
客户4 | 38,513,281.18 | 3.73% | 1,451,862.63 |
客户5 | 35,053,114.13 | 3.40% | 358,544.76 |
合计 | 242,532,122.95 | 23.51% |
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
6、应收款项融资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票 | 1,588,965.00 | 7,183,320.00 |
应收债权凭证(注) | 58,953,575.46 | |
合计 | 60,542,540.46 | 7,183,320.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用√不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:
□适用√不适用其他说明:
应收债权凭证系“云信”、“融信”、“中铁E信”等数字化应收账款债权凭证。
7、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
单位:元
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
1年以内 | 19,426,854.17 | 99.57% | 7,420,257.24 | 99.83% |
1至2年 | 84,175.74 | 0.43% | 12,927.00 | 0.17% |
合计 | 19,511,029.91 | -- | 7,433,184.24 | -- |
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 | 年末余额(元) | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例 |
A公司 | 7,447,884.26 | 1年以内 | 38.17% |
B公司 | 6,996,970.00 | 1年以内 | 35.86% |
C公司 | 1,472,965.88 | 1年以内 | 7.55% |
D公司 | 743,812.33 | 1年以内 | 3.81% |
E公司 | 699,623.54 | 1年以内 | 3.59% |
合计 | 17,361,256.01 | 88.98% |
8、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 15,017,234.41 | 14,780,884.24 |
合计 | 15,017,234.41 | 14,780,884.24 |
(1)应收利息1)应收利息分类2)重要逾期利息3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
(2)应收股利1)应收股利分类2)重要的账龄超过1年的应收股利3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
(3)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金 | 15,006,884.62 | 15,281,089.62 |
备用金 | 866,692.63 | 1,167,820.24 |
业务往来 | 524,001.23 | 461,922.73 |
合计 | 16,397,578.48 | 16,910,832.59 |
2)坏账准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 1,629,948.35 | 500,000.00 | 2,129,948.35 | |
2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
--转入第二阶段 | -970,126.97 | 970,126.97 | 0.00 | |
本期计提 | -581,075.78 | -168,528.50 | -749,604.28 | |
2021年12月31日余额 | 78,745.60 | 801,598.47 | 500,000.00 | 1,380,344.07 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 7,874,559.80 |
1至2年 | 6,398,534.05 |
2至3年 | 884,502.68 |
3年以上 | 1,239,981.95 |
3至4年 | 194,007.00 |
4至5年 | 273,454.00 |
5年以上 | 772,520.95 |
合计 | 16,397,578.48 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
坏账准备 | 2,129,948.35 | -749,604.28 | 1,380,344.07 | |||
合计 | 2,129,948.35 | -749,604.28 | 1,380,344.07 |
4)本期实际核销的其他应收款情况5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
单位1 | 保证金 | 4,609,150.00 | 1-2年 | 28.11% | 152,101.95 |
单位2 | 保证金 | 1,681,361.36 | 1年以内 | 10.25% | 16,813.61 |
单位3 | 保证金 | 650,000.00 | 1年以内/1-2年 | 3.96% | 9,950.00 |
单位4 | 保证金 | 530,000.00 | 1年以内 | 3.23% | 5,300.00 |
单位5 | 保证金 | 504,121.00 | 1-2年/2-3年 | 3.07% | 35,996.66 |
合计 | -- | 7,974,632.36 | -- | 48.63% | 220,162.22 |
6)涉及政府补助的应收款项7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
(1)存货分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |
或合同履约成本减值准备 | 或合同履约成本减值准备 | |||||
原材料 | 51,732,154.09 | 51,732,154.09 | 44,570,714.20 | 44,570,714.20 | ||
库存商品 | 237,805,367.11 | 3,656,595.12 | 234,148,771.99 | 104,854,080.71 | 3,492,700.74 | 101,361,379.97 |
发出商品 | 87,008,630.94 | 87,008,630.94 | 82,026,707.50 | 82,026,707.50 | ||
委托加工物资 | 696,803.05 | 696,803.05 | 361,191.46 | 361,191.46 | ||
生产成本 | 188,692,668.75 | 188,692,668.75 | 119,212,477.05 | 119,212,477.05 | ||
合计 | 565,935,623.94 | 3,656,595.12 | 562,279,028.82 | 351,025,170.92 | 3,492,700.74 | 347,532,470.18 |
(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
库存商品 | 3,492,700.74 | 615,967.26 | 452,072.88 | 3,656,595.12 | ||
合计 | 3,492,700.74 | 615,967.26 | 452,072.88 | 3,656,595.12 |
项目
项目 | 计提依据 | 本期转回或转销原因 |
库存商品 | 可变现净值低于账面价值 | 销售 |
(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
(4)合同履约成本本期摊销金额的说明10、合同资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
质保金 | 134,694,489.33 | 7,743,329.11 | 126,951,160.22 | 107,171,148.98 | 7,195,649.95 | 99,975,499.03 |
合计 | 134,694,489.33 | 7,743,329.11 | 126,951,160.22 | 107,171,148.98 | 7,195,649.95 | 99,975,499.03 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用√不适用本期合同资产计提减值准备情况
单位:元
项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
质保金 | 547,679.16 | |||
合计 | 547,679.16 | -- |
11、持有待售资产
12、一年内到期的非流动资产
13、其他流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预交税费及待抵扣进项税 | 877,357.23 | 1,237,255.66 |
发行费用 | 1,226,415.10 | 4,233,137.43 |
合计 | 2,103,772.33 | 5,470,393.09 |
14、债权投资
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
15、其他债权投资损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
16、长期应收款
(1)长期应收款情况
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
17、长期股权投资
18、其他权益工具投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
德州市陵城区农村信用合作联社 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
合计 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位:元
项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
德州市陵城区农村信用合作联社 | 120,000.00 | 616,600.00 | 不以取得投资收益为目的的权益工具投资 |
其他说明:
公司持有对德州市陵城区农村信用合作联社的股权投资属于非交易性权益工具投资,因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
19、其他非流动金融资产20、投资性房地产
(1)采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况
21、固定资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 206,832,437.59 | 187,488,279.37 |
合计 | 206,832,437.59 | 187,488,279.37 |
(1)固定资产情况
单位:元
项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||
1.期初余额 | 252,678,101.43 | 90,871,456.78 | 7,698,291.40 | 21,590,316.37 | 372,838,165.98 |
2.本期增加金额 | 28,001,490.09 | 4,181,951.23 | 2,110,543.72 | 8,507,682.16 | 42,801,667.20 |
(1)购置 | 2,196,427.65 | 2,110,543.72 | 4,491,700.33 | 8,798,671.70 | |
(2)在建工程转入 | 28,001,490.09 | 1,985,523.58 | 4,015,981.83 | 34,002,995.50 | |
(3)企业合并增加 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额 | 2,365,732.81 | 201,626.00 | 334,782.05 | 2,902,140.86 | |
(1)处置或报废 | 2,365,732.81 | 201,626.00 | 334,782.05 | 2,902,140.86 |
4.期末余额
4.期末余额 | 280,679,591.52 | 92,687,675.20 | 9,607,209.12 | 29,763,216.48 | 412,737,692.33 |
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | 98,153,833.99 | 63,213,409.18 | 4,936,317.77 | 19,046,325.67 | 185,349,886.61 |
2.本期增加金额 | 12,745,417.84 | 8,473,939.83 | 827,211.56 | 1,267,828.80 | 23,314,398.03 |
(1)计提 | 12,745,417.84 | 8,473,939.83 | 827,211.56 | 1,267,828.80 | 23,314,398.03 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额 | 2,249,442.26 | 191,544.70 | 318,042.94 | 2,759,029.90 | |
(1)处置或报废 | 2,249,442.26 | 191,544.70 | 318,042.94 | 2,759,029.90 |
4.期末余额
4.期末余额 | 110,899,251.83 | 69,437,906.75 | 5,571,984.63 | 19,996,111.53 | 205,905,254.74 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | |||||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额 |
(1)处置或报废 |
4.期末余额
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 169,780,339.69 | 23,249,768.46 | 4,035,224.49 | 9,767,104.95 | 206,832,437.59 |
2.期初账面价值 | 154,524,267.44 | 27,658,047.60 | 2,761,973.63 | 2,543,990.70 | 187,488,279.37 |
(2)暂时闲置的固定资产情况
(3)通过经营租赁租出的固定资产
(4)未办妥产权证书的固定资产情况
单位:元
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
智能高压裸线制造车间 | 27,337,116.17 | 尚在办理中 |
(5)固定资产清理
22、在建工程
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 66,552,706.82 | 22,659,434.40 |
合计 | 66,552,706.82 | 22,659,434.40 |
(1)在建工程情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
智能高压裸线制造车间 | 22,659,434.40 | 22,659,434.40 | ||||
环保型轨道交通用特种电缆建设项目 | 35,266,060.87 | 35,266,060.87 | ||||
新能源用特种电缆建设项目 | 29,890,326.16 | 29,890,326.16 | ||||
智能超高压电缆附件建设项目 | 1,396,319.79 | 1,396,319.79 | ||||
合计 | 66,552,706.82 | 66,552,706.82 | 22,659,434.40 | 22,659,434.40 |
(2)重要在建工程项目本期变动情况
单位:元
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
智能高压裸线制造车间 | 22,659,434.40 | 5,342,055.69 | 28,001,490.09 | 其他 | ||||||||
新厂展厅智能化设备 | 4,015,981.83 | 4,015,981.83 | 其他 | |||||||||
5G工艺视觉检测项目 | 2,091,304.63 | 2,091,304.63 | 其他 | |||||||||
实验室系统工程 | 1,573,075.89 | 1,573,075.89 | 其他 | |||||||||
环保型轨道交通用特种电缆建设项目 | 35,266,060.87 | 35,266,060.87 | 募股资金 | |||||||||
新能源用特种电缆建设项目 | 29,890,326.16 | 29,890,326.16 | 募股资金 | |||||||||
智能超高压电缆附件建设项目 | 1,396,319.79 | 1,396,319.79 | 其他 | |||||||||
高速70机 | 412,447.69 | 412,447.69 | 其他 | |||||||||
合计 | 22,659,434.40 | 79,987,572.55 | 34,002,995.50 | 2,091,304.63 | 66,552,706.82 | -- | -- | -- |
(3)本期计提在建工程减值准备情况
(4)工程物资
23、生产性生物资产
(1)采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
单位:元
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||
1.期初余额 | 46,358,490.57 | 46,358,490.57 | |
2.本期增加金额 | 645,592.78 | 645,592.78 | |
租入 | 645,592.78 | 645,592.78 | |
3.本期减少金额 | |||
处置 | |||
4.期末余额 | 645,592.78 | 46,358,490.57 | 47,004,083.35 |
二、累计折旧 | |||
1.期初余额 | 4,729,496.15 | 4,729,496.15 | |
2.本期增加金额 | 10,759.88 | 10,209,395.56 | 10,220,155.44 |
(1)计提 | 10,759.88 | 10,209,395.56 | 10,220,155.44 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额 |
(1)处置 |
4.期末余额
4.期末余额 | 10,759.88 | 14,938,891.71 | 14,949,651.59 |
三、减值准备 |
1.期初余额 |
2.本期增加金额 |
(1)计提 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额 |
(1)处置 |
4.期末余额
4.期末余额 | |||
四、账面价值 | |||
1.期末账面价值 | 634,832.90 | 31,419,598.86 | 32,054,431.76 |
2.期初账面价值 | 41,628,994.42 | 41,628,994.42 |
26、无形资产
(1)无形资产情况
单位:元
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
一、账面原值 | |||||
1.期初余额 | 79,956,273.45 | 3,771,647.20 | 83,727,920.65 | ||
2.本期增加金额 | 19,413,909.70 | 3,003,374.18 | 22,417,283.88 | ||
(1)购置 | 19,413,909.70 | 912,069.55 | 20,325,979.25 | ||
(2)内部研发 | |||||
(3)企业合并增加 | |||||
(4)在建工程转入 | 2,091,304.63 | 2,091,304.63 | |||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 |
4.期末余额
4.期末余额 | 99,370,183.15 | 6,775,021.38 | 106,145,204.53 | |
二、累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 13,845,094.87 | 1,315,122.43 | 15,160,217.30 | |
2.本期增加 | 2,003,978.71 | 879,950.03 | 2,883,928.74 |
金额 | ||||
(1)计提 | 2,003,978.71 | 879,950.03 | 2,883,928.74 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额 |
(1)处置 |
4.期末余额
4.期末余额 | 15,849,073.58 | 2,195,072.46 | 18,044,146.04 | |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额 |
(1)处置 |
4.期末余额
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 83,521,109.57 | 4,579,948.92 | 88,101,058.49 | |
2.期初账面价值 | 66,111,178.58 | 2,456,524.77 | 68,567,703.35 |
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况
27、开发支出
28、商誉
(1)商誉账面原值
(2)商誉减值准备
29、长期待摊费用
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
南京弘扬家具博览中心装修及铺位转让费 | 957,890.29 | 13,562.10 | 944,328.19 | ||
合计 | 957,890.29 | 13,562.10 | 944,328.19 |
30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产减值准备 | 98,523,357.22 | 15,692,731.22 | 86,363,457.59 | 13,263,903.62 |
可抵扣亏损 | 4,326,720.71 | 1,081,680.18 | 1,458,805.43 | 302,097.45 |
担保损失 | 34,721,748.15 | 5,208,262.22 | 34,721,748.15 | 5,208,262.22 |
预提费用 | 3,099,333.03 | 521,562.62 | 3,099,333.03 | 521,562.62 |
固定资产折旧 | 4,466,176.66 | 669,926.50 | 4,189,708.72 | 628,456.31 |
递延收益-政府补助 | 1,298,847.93 | 273,214.30 | 1,230,308.58 | 289,062.42 |
预计负债及其他 | 3,258,251.55 | 688,727.73 | ||
合计 | 149,694,435.25 | 24,136,104.77 | 131,063,361.50 | 20,213,344.64 |
(2)未经抵销的递延所得税负债
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位:元
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 24,136,104.77 | 20,213,344.64 |
(4)未确认递延所得税资产明细
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
未弥补亏损 | 25,529,718.72 | 20,409,172.25 |
合计 | 25,529,718.72 | 20,409,172.25 |
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位:元
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2021年 | 3,143,753.21 | ||
2022年 | 4,299,862.91 | 4,299,862.91 | |
2023年 | |||
2024年 | 7,113,635.88 | 7,113,635.88 | |
2025年 | 5,851,920.25 | 5,851,920.25 | |
2026年 | 8,264,299.68 | ||
合计 | 25,529,718.72 | 20,409,172.25 | -- |
31、其他非流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付设备款 | 5,689,850.00 | 5,689,850.00 | 572,950.00 | 572,950.00 | ||
预付土地及工程款 | 3,631,192.66 | 3,631,192.66 | 18,760,000.00 | 18,760,000.00 | ||
合计 | 9,321,042.66 | 9,321,042.66 | 19,332,950.00 | 19,332,950.00 |
32、短期借款
(1)短期借款分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 38,743,304.95 | 48,625,047.05 |
抵押借款 | 269,000,000.00 | 279,000,000.00 |
保证借款 | 478,500,000.00 | 372,100,000.00 |
信用借款 | 1,000,000.00 | |
应计利息 | 1,049,268.24 | 932,582.14 |
合计 | 788,292,573.19 | 700,657,629.19 |
短期借款分类的说明:
截至2021年12月31日抵押借款明细
单位:元
贷款银行 | 抵押借款金额 | 借款期间 | 抵押物 | |
起 | 止 | |||
中国农业银行股份有限 | 20,000,000.00 | 2021-01-29 | 2022-01-19 | 公司位于宜兴新街街道南岳村的土 |
公司宜兴西郊支行 | 地使用权及房产抵押苏(2017)宜兴不动产权第0013692号 | |||
中国农业银行股份有限公司宜兴西郊支行 | 20,000,000.00 | 2021-03-02 | 2022-02-23 | 公司位于宜兴新街街道南岳村的土地使用权及房产抵押苏(2017)宜兴不动产权第0013692号 |
交通银行宜兴城西支行 | 25,000,000.00 | 2021-05-10 | 2022-05-10 | 公司位于宜兴新街街道百合村的土地使用权及房产抵押苏(2016)宜兴不动产权第0012491号 |
交通银行宜兴城西支行 | 15,000,000.00 | 2021-05-11 | 2022-04-28 | 公司位于宜兴新街街道百合村的土地使用权及房产抵押苏(2016)宜兴不动产权第0012491号 |
交通银行宜兴城西支行 | 30,000,000.00 | 2021-06-04 | 2022-06-02 | 公司位于宜兴新街街道百合村的土地使用权及房产抵押苏(2016)宜兴不动产权第0012491号 |
交通银行宜兴城西支行 | 15,000,000.00 | 2021-06-10 | 2022-06-10 | 公司位于宜兴新街街道百合村的土地使用权及房产抵押苏(2016)宜兴不动产权第0012491号 |
交通银行宜兴城西支行 | 25,000,000.00 | 2021-07-23 | 2022-07-22 | 公司位于宜兴新街街道百合村的土地使用权及房产抵押苏(2016)宜兴不动产权第0012491号 |
交通银行宜兴城西支行 | 25,000,000.00 | 2021-07-28 | 2022-07-28 | 公司位于宜兴新街街道百合村的土地使用权及房产抵押苏(2016)宜兴不动产权第0012491号 |
德州银行股份有限公司陵城区支行 | 20,000,000.00 | 2021-08-09 | 2022-08-08 | 公司位于陵县经济开发区迎宾街东侧土地使用权及房产抵押鲁(2018)德州市陵城区不动产全第0000864号 |
德州银行股份有限公司陵城区支行 | 30,000,000.00 | 2021-08-05 | 2022-08-04 | 公司位于陵县经济开发区迎宾街东侧土地使用权及房产抵押鲁(2018)德州市陵城区不动产全第0000864号 |
德州银行股份有限公司陵城区支行 | 20,000,000.00 | 2021-08-06 | 2022-08-05 | 公司位于陵县经济开发区迎宾街东侧土地使用权及房产抵押鲁(2018)德州市陵城区不动产全第0000864号 |
德州陵城农村商业银行股份有限公司营业部 | 24,000,000.00 | 2021-10-26 | 2022-10-20 | 机器设备抵押 |
合计 | 269,000,000.00 |
截至2021年12月31日公司用于抵押的资产情况
单位:元
资产 | 面积(平方米) | 账面原值 | 账面价值 | 权利证书编号 |
宜兴新街街道南岳村的土地使用权 | 29,278.00 | 3,952,530.00 | 2,414,549.61 | 苏(2017)宜兴不动产权第0013692号 |
宜兴新街街道南岳村的土地使用权 | 23,740.00 | 3,204,900.00 | 2,296,844.93 |
宜兴新街街道百合村土地使用权 | 121,310.40 | 50,698,843.45 | 41,588,416.75 | 苏(2016)宜兴不动产权第0012491号 |
A车间 | 4,413.96 | 5,024,414.12 | 1,921,840.02 | 苏(2017)宜兴不动产权第0013692号 |
B车间 | 4,904.48 | 3,611,228.61 | 1,724,362.85 | |
C车间 | 4,260.18 | 4,201,992.84 | 2,006,453.56 | |
D车间 | 12,517.59 | 13,304,660.07 | 6,349,368.41 | |
综合楼 | 3,211.11 | 3,708,437.04 | 1,418,478.00 | |
电线电缆车间 | 7,048.17 | 9,708,794.21 | 5,526,772.38 | |
新厂区交联车间 | 29,457.84 | 40,190,144.59 | 20,304,406.43 | 苏(2016)宜兴不动产权第0012491号 |
新厂区综合楼 | 6,645.62 | 10,969,302.65 | 5,545,313.97 | |
研发大楼 | 5,508.74 | 9,892,333.21 | 6,836,478.19 | |
新厂区橡缆车间 | 22,179.51 | 38,961,576.54 | 21,842,844.22 | |
陵县经济开发区迎宾街东侧土地使用权 | 200,000.00 | 22,100,000.00 | 18,195,666.77 | 鲁(2018)德州市陵城区不动产全第0000864号 |
陵县经济开发区迎宾街东侧土地上房产 | 52,562.90 | 96,550,994.16 | 59,958,199.35 | |
机械设备 | 27,262,848.89 | 7,194,507.84 | ||
合计 | 343,343,000.38 | 205,124,503.28 |
截止至2021年12月31日质押借款明细
单位:元
贷款银行 | 质押借款金额 | 起 | 止 | 质押物/保证人 |
英大汇通商业保理有限公司 | 740,767.50 | 2021-12-13 | 2022-1-31 | 票据/应收债权凭证 |
中国农业银行股份惠州仲恺支行 | 7,002,537.45 | 2021-9-28 | 2022-3-30 | 票据/应收债权凭证 |
德州陵城农村商业银行股份有限公司营业部 | 10,000,000.00 | 2021-10-26 | 2022-10-18 | 存货质押、杜南平提供担保 |
中铁建商业保理有限公司 | 2,000,000.00 | 2021-1-26 | 2022-1-26 | 票据/应收债权凭证 |
中铁建商业保理有限公司 | 4,000,000.00 | 2021-9-13 | 2022-9-10 | 票据/应收债权凭证 |
中铁建商业保理有限公司 | 5,000,000.00 | 2021-9-28 | 2022-9-27 | 票据/应收债权凭证 |
云链(天津)商业保理有限公司 | 3,000,000.00 | 2021-3-11 | 2022-2-9 | 票据/应收债权凭证 |
云链(天津)商业保理有限公司 | 7,000,000.00 | 2021-6-1 | 2022-5-26 | 票据/应收债权凭证 |
合计 | 38,743,304.95 |
截至2021年12月31日保证借款明细
单位:元
贷款银行 | 借款金额 | 借款期间 | 担保方 | |
起 | 止 | |||
宜兴农村商业银行十里牌支行 | 19,500,000.00 | 2021-3-18 | 2022-3-17 | 宜兴市同盛金属带材有限公司、中辰控股有限公司、杜战新、周冬梅、杜南平 |
宜兴农村商业银行十里牌支行 | 10,000,000.00 | 2021-5-13 | 2022-5-12 | 宜兴市同盛金属带材有限公司、中辰控股有限公司、杜战新、周冬梅、杜南平 |
宜兴农村商业银行十里牌支行 | 10,000,000.00 | 2021-11-30 | 2022-11-30 | 中辰控股有限公司、杜南平 |
北京银行无锡分行 | 30,000,000.00 | 2021-3-15 | 2022-3-14 | 中辰控股有限公司、杜南平 |
恒丰银行无锡支行 | 30,000,000.00 | 2021-4-7 | 2022-4-6 | 杜南平 |
华夏银行无锡支行 | 30,000,000.00 | 2021-8-10 | 2022-8-6 | 杜南平 |
中国建设银行股份有限公司宜兴宜城东山支行 | 30,000,000.00 | 2021-2-1 | 2022-1-31 | 中辰控股有限公司、杜南平 |
中国建设银行股份有限公司宜兴宜城东山支行 | 20,000,000.00 | 2021-4-8 | 2022-4-7 | 中辰控股有限公司、杜南平 |
上海浦东发展银行股份有限公司宜兴支行 | 30,000,000.00 | 2021-7-29 | 2022-2-25 | 宜兴市金鱼陶瓷有限公司、中辰控股有限公司、杜南平、山东聚辰电缆有限公司 |
上海浦东发展银行股份有限公司宜兴支行 | 20,000,000.00 | 2021-8-2 | 2022-2-2 | 宜兴市金鱼陶瓷有限公司、中辰控股有限公司、杜南平、山东聚辰电缆有限公司 |
兴业银行宜兴支行 | 30,000,000.00 | 2021-9-10 | 2022-9-9 | 中辰控股有限公司、杜南平 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司宜兴支行 | 29,000,000.00 | 2021-3-26 | 2022-3-26 | 中辰控股有限公司、杜南平 |
南京银行股份有限公司无锡分行 | 25,000,000.00 | 2021-8-12 | 2022-8-12 | 中辰控股有限公司、杜南平 |
南京银行股份有限公司无锡分行 | 25,000,000.00 | 2021-8-17 | 2022-8-17 | 中辰控股有限公司、杜南平 |
宁波银行无锡分行 | 30,000,000.00 | 2021-6-8 | 2022-6-7 | 杜南平 |
江苏银行股份有限公司宜兴支行 | 18,000,000.00 | 2021-7-26 | 2022-4-25 | 中辰控股有限公司、杜南平 |
江苏银行股份有限公司宜兴支行 | 12,000,000.00 | 2021-8-27 | 2022-5-26 | 中辰控股有限公司、杜南平 |
招商银行股份有限公司宜兴支行 | 50,000,000.00 | 2021-11-5 | 2022-9-1 | 杜南平 |
威海市商业银行股份有限公司德州分行 | 30,000,000.00 | 2021-7-8 | 2022-7-8 | 中辰控股有限公司、杜南平 |
合计 | 478,500,000.00 |
截至2021年12月31日信用借款明细
单位:元
贷款银行 | 借款金额 | 借款期间 | |
起 | 止 | ||
中国银行股份有限公司陵城支行 | 950,000.00 | 2021-6-9 | 2022-6-9 |
中国银行股份有限公司陵城支行 | 50,000.00 | 2021-6-15 | 2022-6-9 |
合计 | 1,000,000.00 |
(2)已逾期未偿还的短期借款情况
33、交易性金融负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
交易性金融负债 | 3,080,400.00 | |
其中: | ||
衍生金融负债 | 3,080,400.00 | |
其中: | ||
合计 | 3,080,400.00 |
其他说明:
衍生金融负债系公司使用衍生金融工具(远期商品合约)来对铜铝材料市场价格波动风险进行套期的套期工具。
34、衍生金融负债
35、应付票据
单位:元
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
商业承兑汇票 | 30,000,000.00 | |
银行承兑汇票 | 192,700,000.00 | 140,164,552.98 |
合计 | 192,700,000.00 | 170,164,552.98 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
(1)应付账款列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以内 | 387,472,027.19 | 176,544,624.95 |
1-2年 | 3,748,461.80 | 1,244,129.19 |
2-3年 | 913,828.89 | 2,128,644.53 |
3年以上 | 4,963,334.73 | 3,333,125.85 |
合计 | 397,097,652.61 | 183,250,524.52 |
(2)账龄超过1年的重要应付账款
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
供应商1 | 2,505,669.73 | 未结算工程款 |
供应商2 | 1,702,144.10 | 未结算工程款 |
供应商3 | 1,050,000.00 | 未结算软件开发款 |
供应商4 | 860,343.00 | 未结算材料款 |
合计 | 6,118,156.83 | -- |
37、预收款项
(1)预收款项列示
(2)账龄超过1年的重要预收款项
38、合同负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
已收取的合同对价 | 20,417,071.82 | 33,976,749.25 |
合计 | 20,417,071.82 | 33,976,749.25 |
39、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 9,855,593.60 | 81,853,602.98 | 78,520,759.43 | 13,188,437.15 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 5,977,146.42 | 5,611,243.95 | 365,902.47 |
合计 | 9,855,593.60 | 87,830,749.40 | 84,132,003.38 | 13,554,339.62 |
(2)短期薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,699,677.65 | 74,265,901.68 | 71,303,784.63 | 12,661,794.70 |
2、职工福利费 | 1,685,986.23 | 1,685,986.23 | ||
3、社会保险费 | 149,539.20 | 3,386,138.01 | 3,325,006.08 | 210,671.13 |
其中:医疗保险费 | 134,585.28 | 2,749,531.34 | 2,715,579.72 | 168,536.90 |
工伤保险费 | 380,716.71 | 356,323.21 | 24,393.50 | |
生育保险费 | 14,953.92 | 255,889.96 | 253,103.15 | 17,740.73 |
4、住房公积金 | 1,190,854.35 | 1,190,854.35 | ||
5、工会经费和职工教育经费 | 6,376.75 | 1,324,722.71 | 1,015,128.14 | 315,971.32 |
合计 | 9,855,593.60 | 81,853,602.98 | 78,520,759.43 | 13,188,437.15 |
(3)设定提存计划列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 5,787,898.36 | 5,433,083.85 | 354,814.51 | |
2、失业保险费 | 189,248.06 | 178,160.10 | 11,087.96 | |
合计 | 5,977,146.42 | 5,611,243.95 | 365,902.47 |
40、应交税费
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 2,439,806.06 | 3,856,486.32 |
企业所得税 | 6,391,006.09 | 6,933,285.30 |
个人所得税 | 2,120,997.76 | 1,002,812.66 |
城市维护建设税 | 249,139.33 | 359,037.81 |
教育费附加 | 184,553.19 | 256,459.82 |
房产税 | 1,740,368.22 | 1,679,132.74 |
土地使用税 | 598,586.81 | 531,125.82 |
印花税 | 108,409.38 | 81,285.64 |
其他税费 | 371,986.15 | 337,306.67 |
合计 | 14,204,852.99 | 15,036,932.78 |
41、其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应付款 | 5,109,570.90 | 5,410,206.68 |
合计 | 5,109,570.90 | 5,410,206.68 |
(1)应付利息
(2)应付股利
(3)其他应付款1)按款项性质列示其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
业务及往来款项 | 501,342.68 | 1,486,474.75 |
保证金 | 3,805,758.06 | 3,923,731.93 |
期权期货账户应追加保证金 | 802,470.16 | |
合计 | 5,109,570.90 | 5,410,206.68 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款
账龄超过1年的其他应付款主要为各项保证金。
42、持有待售负债
43、一年内到期的非流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的租赁负债 | 24,799,345.55 | 27,300,000.00 |
合计 | 24,799,345.55 | 27,300,000.00 |
其他说明:
一年内到期的非流动负债系应付海通恒信国际租赁股份有限公司及远东国际融资租赁有限公司融资租赁款。
44、其他流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待转销项税 | 1,350,861.94 | 2,705,132.85 |
合计 | 1,350,861.94 | 2,705,132.85 |
45、长期借款
(1)长期借款分类
46、应付债券
(1)应付债券
(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
(4)划分为金融负债的其他金融工具说明
47、租赁负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付融资租赁款 | 14,385,183.88 | 6,825,000.00 |
合计 | 14,385,183.88 | 6,825,000.00 |
48、长期应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
合计 | 0.00 |
(1)按款项性质列示长期应付款
(2)专项应付款
49、长期应付职工薪酬
(1)长期应付职工薪酬表
(2)设定受益计划变动情况50、预计负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
未决诉讼 | 1,138,523.78 | 未决诉讼系计提劳动报酬纠纷相应的赔偿款 | |
合计 | 1,138,523.78 | -- |
51、递延收益
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 1,230,308.58 | 375,500.00 | 306,960.65 | 1,298,847.93 | |
未实现售后租回损益 | 15,246,445.36 | 4,786,117.94 | 10,460,327.42 | ||
合计 | 16,476,753.94 | 375,500.00 | 5,093,078.59 | 11,759,175.35 | -- |
涉及政府补助的项目:
单位:元
负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
核E级电缆装备补贴 | 1,045,161.31 | 261,290.28 | 783,871.03 | 与资产相关 | ||||
新区芬兰进口高速CCV生产设备政府补助 | 185,147.27 | 28,123.64 | 157,023.63 | 与资产相关 | ||||
智能高压裸线制造项目 | 0.00 | 375,500.00 | 17,546.73 | 357,953.27 | 与资产相关 | |||
合计 | 1,230,308.58 | 375,500.00 | 306,960.65 | 1,298,847.93 |
未实现售后回租损益项目
单位:元
项目 | 年初余额 | 本期新增金额 | 本期摊销 | 年末余额 |
英大汇通融资租赁有限公司融资租赁项目 | 1,293,343.39 | - | 1,293,343.39 | 0.00 |
海通恒信国际租赁股份有限公司融资租赁项目 | 13,953,101.97 | - | 3,492,774.55 | 10,460,327.42 |
合计 | 15,246,445.36 | - | 4,786,117.94 | 10,460,327.42 |
其他说明:
1.2014年4月,公司与英大汇通融资租赁有限公司(以下简称“英大汇通”)签订《融资租赁合同(售后回租)》,公司以售后回租的方式向英大汇通融资租赁设备一批,未实现售后租回损益原值为11,640,091.39元,租赁资产剩余使用寿命及未实现售后租回损益摊销期限为90个月,截止至报告期末已摊销完毕。
2.2020年7月,公司与海通恒信国际租赁股份有限公司(以下简称“海通恒信”)签订《融资回租合同》,公司以售后回租的方式向海通恒信租赁设备一批,未实现售后租回损益原值为15,568,135.03元,租赁资产剩余使用寿命及未实现售后租回损益摊销期限为15-120个月,截止至报告期末已摊销17个月。
52、其他非流动负债
53、股本
单位:元
期初余额 | 本次变动增减(+、-) | 期末余额 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 366,800,000.00 | 91,700,000.00 | 91,700,000.00 | 458,500,000.00 |
其他说明:
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3570号”文《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司获准向社会公开发售人民币普通股(“A”股)91,700,000.00股,每股面值人民币
元,发行价格人民币
3.37
元/股,募集资金合计309,029,000.00元,扣除保荐及承销费用以及累计发生的其他相关发行费用(不含增值税)后,募集资金净额人民币257,477,283.03元,其中增加注册资本(股本)为人民币91,700,000.00元,增加资本公积为人民币165,777,283.03元。
2021年
月
日,公司公开发行的股票数量中90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通,合计86,105,161股;10%的股份限售期为
个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算,对应的股份数量为5,594,839股。2021年
月
日,本次公开发行限售期为
个月的股份5,594,839股已解除限售,截止2021年
月
日,公司无限售条件流通股股份数为91,700,000股,占股本的比例为20%。
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
55、资本公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 273,547,163.04 | 165,777,283.03 | 439,324,446.07 | |
其他资本公积 | 38,920,916.67 | 38,920,916.67 | ||
合计 | 312,468,079.71 | 165,777,283.03 | 478,245,362.74 |
56、库存股
57、其他综合收益
58、专项储备
59、盈余公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 36,953,108.52 | 8,775,981.26 | 45,729,089.78 | |
合计 | 36,953,108.52 | 8,775,981.26 | 45,729,089.78 |
60、未分配利润
单位:元
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 311,916,096.41 | 229,613,939.23 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | -164,973.98 | |
调整后期初未分配利润 | 311,916,096.41 | 229,448,965.25 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 81,696,944.48 | 91,588,993.05 |
减:提取法定盈余公积 | 8,775,981.26 | 9,121,861.87 |
应付普通股股利 | 13,755,000.00 | |
期末未分配利润 | 371,082,059.63 | 311,916,096.41 |
调整期初未分配利润明细:
(
)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润
0.00
元。
(
)由于会计政策变更,影响期初未分配利润
0.00
元。
(3)由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。
(4)由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。(
)其他调整合计影响期初未分配利润
0.00
元。
61、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 2,528,233,956.02 | 2,165,170,484.70 | 2,052,987,793.85 | 1,717,372,357.62 |
其他业务 | 2,559,793.38 | 1,371,328.42 | 1,256,941.84 | 999,622.87 |
合计 | 2,530,793,749.40 | 2,166,541,813.12 | 2,054,244,735.69 | 1,718,371,980.49 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是√否收入相关信息:
单位:元
合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
商品类型 | 2,530,793,749.40 | 2,530,793,749.40 | ||
其中: | ||||
电力电缆 | 2,195,927,780.78 | 2,195,927,780.78 | ||
裸导线 | 97,140,613.41 | 97,140,613.41 | ||
电气装备用电线电缆 | 214,684,094.91 | 214,684,094.91 | ||
电缆附件 | 20,481,466.92 | 20,481,466.92 | ||
其他 | 2,559,793.38 | 2,559,793.38 | ||
按经营地区分类 | 2,530,793,749.40 | 2,530,793,749.40 | ||
其中: | ||||
东北地区 | 25,316,157.16 | 25,316,157.16 | ||
华北地区 | 198,951,751.62 | 198,951,751.62 | ||
华东地区 | 1,251,400,043.48 | 1,251,400,043.48 | ||
华南地区 | 248,307,193.64 | 248,307,193.64 | ||
华中地区 | 273,091,660.07 | 273,091,660.07 | ||
西北地区 | 316,875,255.25 | 316,875,255.25 | ||
西南地区 | 216,851,688.18 | 216,851,688.18 |
市场或客户类型
其中:
合同类型
合同类型 |
其中: |
按商品转让的时间分类
按商品转让的时间分类 | 2,530,793,749.40 | 2,530,793,749.40 | |
其中: | |||
在某一时点 | 2,530,087,669.38 | 2,530,087,669.38 | |
在某一时段 | 706,080.02 | 706,080.02 | |
按合同期限分类 | |||
其中: |
按销售渠道分类
按销售渠道分类 | 2,530,793,749.40 | 2,530,793,749.40 | |
其中: | |||
直销 | 2,530,793,749.40 | 2,530,793,749.40 | |
合计 |
与履约义务相关的信息:
本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的,集团在合同开始时,按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
本集团的营业收入主要为电力电缆、裸导线、电气装备用电线电缆、电缆附件产品销售收入,客户取得控制权的时点通常为公司按照合同约定将货物运至客户指定交货地点,经客户对货物验收并办理约定的验收手续后。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为959,892,286.19元,其中,959,892,286.19元预计将于2022年度确认收入。
62、税金及附加
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
城市维护建设税 | 1,293,062.41 | 2,267,054.34 |
教育费附加 | 923,615.97 | 1,619,321.51 |
房产税 | 2,349,047.82 | 2,226,576.93 |
土地使用税 | 2,375,255.78 | 2,124,503.23 |
印花税 | 915,181.05 | 641,212.49 |
综合基金 | 344,210.10 | 769,243.16 |
合计 | 8,200,373.13 | 9,647,911.66 |
63、销售费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 27,315,419.09 | 17,534,505.24 |
运输费 | 26,928,499.35 | |
招待费 | 4,571,528.82 | 2,490,007.96 |
投标及中标服务费 | 15,313,365.49 | 14,116,825.74 |
差旅费 | 47,418,857.32 | 29,364,669.83 |
广告及宣传费 | 2,708,966.55 | 510,830.43 |
办公及车辆费用 | 1,233,261.26 | 1,520,189.57 |
折旧及摊销 | 528,885.94 | 540,503.19 |
其他 | 213,570.27 | 311,352.80 |
合计 | 99,303,854.74 | 93,317,384.11 |
其他说明:
公司将与合同履约直接相关的运输费用作为合同成本转入营业成本列报。
64、管理费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 12,868,996.91 | 9,906,448.29 |
折旧及摊销 | 6,476,673.02 | 5,610,846.84 |
办公物料消耗及车辆费用 | 8,372,690.36 | 4,261,086.19 |
招待费 | 3,701,775.39 | 2,885,543.94 |
中介咨询费 | 3,998,976.39 | 1,410,444.63 |
差旅费 | 1,634,622.84 | 1,501,869.61 |
其他 | 617,007.12 | 251,230.52 |
合计 | 37,670,742.03 | 25,827,470.02 |
65、研发费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
直接材料 | 61,107,294.07 | 51,154,111.32 |
直接人工 | 12,514,560.66 | 10,468,539.99 |
折旧摊销费用 | 4,596,073.24 | 4,506,968.33 |
水电费及其他 | 4,353,329.95 | 2,680,456.71 |
合计 | 82,571,257.92 | 68,810,076.35 |
其他说明:
报告期内其他研发费用主要为检测调试费、专利申请费、委外研发费等费用,该等费用均与研发活动直接相关。
66、财务费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 38,702,166.22 | 32,446,157.52 |
减:利息收入 | 4,120,995.21 | 4,557,792.86 |
加:融资费用 | 1,395,409.70 | 1,612,799.02 |
加:手续费 | 573,443.64 | 708,597.55 |
合计 | 36,550,024.35 | 30,209,761.23 |
其他说明:
融资费用主要为本集团在融资过程中产生的咨询顾问费、敞口费、质押监管服务费等。
67、其他收益
单位:元
产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
高速中压(35kV)电缆生产线技改项目奖励 | 28,123.64 | 28,123.64 |
智能高压裸线制造项目奖励资金 | 17,546.73 | |
核E级科技研发项目资金补助 | 261,290.28 | 261,290.30 |
宜兴市岗前培训补贴 | 27,600.00 | |
宜兴市见习留岗补贴 | 6,394.06 | |
宜兴市见习实训补贴 | 108,960.00 | |
宜兴市高质量发展意见科技创新奖补资金 | 100,000.00 | |
宜兴市个人所得税补助 | 35,746.11 | 115,359.39 |
宜兴市高质量发展奖补资金 | 200,000.00 | |
环科园多功能新型中压防水电缆研发项目专项资金 | 250,000.00 | |
宜兴市吸纳就业补贴 | 10,000.00 | |
宜兴市以工代训补贴 | 40,400.00 | |
江苏省工信厅绿色工厂奖励资金 | 200,000.00 | |
高技能人才培养奖励 | 20,000.00 | |
宜兴市知识产权项目资助资金 | 2,000.00 |
江苏省质量强省奖补资金 | 100,000.00 | |
2020年高质量发展意见知识产权奖励 | 81,000.00 | |
省级博士后创新实践基地奖励 | 200,000.00 | |
企业科协组织建设类项目资助 | 9,433.96 | |
山东省德州市稳岗补贴 | 125,434.12 | |
德州市科技进步奖奖励资金 | 50,000.00 | |
规上企业入库奖励 | 95,200.00 | |
德州市失业保险支持企业稳定就业岗位补贴 | 36,657.75 | |
发明专利授权补助 | 21,000.00 | |
德州市“一企一平台”奖励 | 150,000.00 | |
德州市“企业科技创新平台”奖励 | 200,000.00 | |
常州市武进区稳岗返还 | 6,451.76 | |
常州市武进区科技企业创新发展奖励资金 | 166,000.00 | |
宜兴市援企稳岗促进就业政策补贴 | 415,614.00 | |
安全生产类奖金 | 10,000.00 | |
促进经济发展补贴 | 251,900.00 | |
知识产权维权补助 | 50,000.00 | |
合计 | 1,969,128.90 | 1,712,396.84 |
68、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 120,000.00 | 120,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 2,427,802.49 | |
合计 | 2,547,802.49 | 120,000.00 |
其他说明:
本期发生的其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入120,000.00元为德州市陵城农村商业银行股份有限公司的分红收益。
本期发生的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益为购买套期工具发生的手续费支出以及套期工具期权中与被套期项目无关的时间价值部分。
69、净敞口套期收益70、公允价值变动收益
单位:元
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产 | -119,827.77 | |
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -119,827.77 | |
合计 | -119,827.77 |
其他说明:
衍生金融工具产生的公允价值变动收益系套期工具浮动盈亏中无效套期部分。
71、信用减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他应收款坏账损失 | 749,604.28 | 85,381.01 |
应收账款坏账损失 | -11,784,243.15 | -6,742,200.36 |
应收票据及应收款项融资坏账损失 | -4,844,034.60 | -318,541.82 |
合计 | -15,878,673.47 | -6,975,361.17 |
72、资产减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -615,967.26 | -569,018.80 |
十二、合同资产减值损失 | -547,679.17 | -1,023,081.11 |
合计 | -1,163,646.43 | -1,592,099.91 |
73、资产处置收益
单位:元
资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置损益 | 23,838.22 | -7,208.90 |
74、营业外收入
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
政府补助 | 1,097,696.00 | ||
其他 | 1,528,509.18 | 90,650.79 | 1,528,509.18 |
合计 | 1,528,509.18 | 1,188,346.79 | 1,528,509.18 |
其他说明:
本期其他营业外收入主要系客户逾期付款违约金收入。
75、营业外支出
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
对外捐赠 | 100,000.00 | 112,585.21 | 100,000.00 |
固定资产报废损失 | 3,120.34 | 35,410.19 | 3,120.34 |
债务重组损失 | 80,000.00 | ||
罚款及赔款支出 | 1,780,973.78 | 1,350.00 | 1,780,973.78 |
其他支出 | 2,031,287.98 | 2,031,287.98 | |
合计 | 3,915,382.10 | 229,345.40 | 3,915,382.10 |
其他说明:
本期罚款及赔款支出主要系计提的员工诉讼赔款1,138,523.78元,具体详见“十四、承诺及或有事项”所述。本期其他支出主要系本期核销的无法收回款项1,999,900.00元。
76、所得税费用
(1)所得税费用表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 10,110,108.09 | 12,198,818.17 |
递延所得税费用 | -3,922,760.13 | -390,208.52 |
合计 | 6,187,347.96 | 11,808,609.65 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位:元
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 84,947,433.13 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,742,114.97 |
子公司适用不同税率的影响 | -1,339,668.70 |
非应税收入的影响 | -30,000.00 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 850,824.58 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,049,208.91 |
研发费用加计扣除金额 | -8,085,131.80 |
所得税费用 | 6,187,347.96 |
77、其他综合收益
详见附注。
78、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息收入 | 3,892,256.32 | 4,557,792.86 |
政府补助 | 2,037,668.25 | 2,520,678.91 |
保函保证金 | 12,670,032.47 | 1,328,101.23 |
收取的其他保证金净额 | 357,894.58 | 4,567,608.63 |
其他营业外收入 | 1,528,509.18 | 90,650.79 |
租金收入 | 424,990.46 | 371,149.03 |
备用金及个人往来款 | 301,127.61 | 955,210.39 |
合计 | 21,212,478.87 | 14,391,191.84 |
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
付现费用 | 89,834,230.82 | 82,655,804.40 |
银行手续费 | 573,443.64 | 708,597.55 |
营业外支出 | 2,773,737.98 | 193,935.21 |
合计 | 93,181,412.44 | 83,558,337.16 |
(3)收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
赎回套期工具收到的现金 | 5,069,117.50 |
收取的期权权利金 | 9,401,790.00 |
合计 | 14,470,907.50 |
(4)支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购买套期工具支付的现金 | 23,620,912.84 | |
支付的套期工具手续费 | 13,012.51 | |
套期工具平仓亏损 | 4,336,450.00 | |
合计 | 27,970,375.35 |
(5)收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
售后回租融资款 | 36,000,000.00 | 45,500,000.00 |
合计 | 36,000,000.00 | 45,500,000.00 |
(6)支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
融资租赁本息 | 33,042,305.55 | 12,494,300.00 |
融资租赁保证金 | 4,609,150.00 | |
发行费及其他融资费用 | 1,018,051.23 | 3,519,968.82 |
合计 | 34,060,356.78 | 20,623,418.82 |
79、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
净利润 | 78,760,085.17 | 90,468,270.44 |
加:资产减值准备 | 17,042,319.90 | 8,567,461.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生 | 33,534,553.47 | 31,204,354.38 |
产性生物资产折旧 | ||
使用权资产折旧 | ||
无形资产摊销 | 2,883,928.74 | 2,227,086.32 |
长期待摊费用摊销 | 13,562.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -23,838.22 | 7,208.90 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 3,120.34 | 35,410.19 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 119,827.77 | |
财务费用(收益以“-”号填列) | 38,560,756.71 | 33,017,881.79 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -2,547,802.49 | -120,000.00 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -3,922,760.13 | -390,208.52 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | ||
存货的减少(增加以“-”号填列) | -215,663,677.37 | -16,634,053.37 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -127,809,652.17 | -289,086,595.33 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 223,434,249.54 | 49,222,805.66 |
其他 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 44,384,673.36 | -91,480,378.46 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
现金的期末余额 | 516,424,298.07 | 287,371,009.48 |
减:现金的期初余额 | 287,371,009.48 | 263,727,800.02 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 229,053,288.59 | 23,643,209.46 |
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
(4)现金和现金等价物的构成
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 516,424,298.07 | 287,371,009.48 |
其中:库存现金 | 126,633.88 | 73,986.54 |
可随时用于支付的银行存款 | 515,797,664.19 | 287,297,022.94 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 500,000.00 | |
三、期末现金及现金等价物余额 | 516,424,298.07 | 287,371,009.48 |
80、所有者权益变动表项目注释
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位:元
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 125,821,107.65 | 保函及票据保证金、未到期应计利息 |
应收票据 | 28,743,304.95 | 融资质押 |
存货 | 21,746,103.34 | 融资质押 |
固定资产 | 140,629,025.22 | 融资抵押 |
无形资产 | 64,495,478.06 | 融资抵押 |
合计 | 381,435,019.22 | -- |
82、外币货币性项目
(1)外币货币性项目
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:
相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息如下:
公司生产经营主要原材料为大宗商品铜材、铝材,公司对于符合条件的销售合同进行套期,开展套期保值业务,以规避大宗商品波动风险。公司对于满足价格确定、数量确定、交货期较长的销售订单进行套期,方式为公司委托弘业期货股份有限公司、国联期货股份有限公司在上海期货交易所买入铜或铝期权、期货,以期在未来时间通过期货、期权合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险,达到有效管理风险的目的。报告期,公司在上海期货交易所买入铜、铝期货进行套期保值的具体情况如下:
单位:吨
期间 | 大类 | 期初结存 | 开仓 | 平仓 | 期末结存 |
2021年度 | 铜 | 2870 | 2170 | 700 | |
2021年度 | 铝 | 1070 | 720 | 350 |
84、政府补助
(1)政府补助基本情况
单位:元
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
高速中压(35kV)电缆生产线技改项目奖励 | 28,123.64 | 其他收益 | 28,123.64 |
智能高压裸线制造项目奖励资金 | 17,546.73 | 其他收益 | 17,546.73 |
核E级科技研发项目资金补助 | 261,290.28 | 其他收益 | 261,290.28 |
宜兴市岗前培训补贴 | 27,600.00 | 其他收益 | 27,600.00 |
宜兴市见习留岗补贴 | 6,394.06 | 其他收益 | 6,394.06 |
宜兴市见习实训补贴 | 108,960.00 | 其他收益 | 108,960.00 |
宜兴市高质量发展意见科技创新奖补资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
宜兴市个人所得税补助 | 35,746.11 | 其他收益 | 35,746.11 |
宜兴市高质量发展奖补资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
环科园多功能新型中压防水电缆研发项目专项资金 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
宜兴市吸纳就业补贴 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
宜兴市以工代训补贴 | 40,400.00 | 其他收益 | 40,400.00 |
江苏省工信厅绿色工厂奖励资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
高技能人才培养奖励 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
宜兴市知识产权项目资助资金 | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
江苏省质量强省奖补资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
2020年高质量发展意见知识产权奖励 | 81,000.00 | 其他收益 | 81,000.00 |
省级博士后创新实践基地奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
企业科协组织建设类项目资助 | 9,433.96 | 其他收益 | 9,433.96 |
山东省德州市稳岗补贴 | 125,434.12 | 其他收益 | 125,434.12 |
德州市科技进步奖奖励资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
规上企业入库奖励 | 95,200.00 | 其他收益 | 95,200.00 |
合计 | 1,969,128.90 | 1,969,128.90 |
(2)政府补助退回情况
□适用√不适用
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
(1)本期发生的非同一控制下企业合并
(2)合并成本及商誉
(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债
(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
(6)其他说明
2、同一控制下企业合并
(1)本期发生的同一控制下企业合并
(2)合并成本
(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值
3、反向购买
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
直接 | 间接 | |||||
山东聚辰电缆有限公司 | 山东德州 | 山东 | 制造 | 55.00% | 设立 | |
江苏拓源电力科技有限公司 | 江苏宜兴 | 江苏 | 制造 | 100.00% | 设立 | |
江苏聚辰电缆科技有限公司 | 江苏宜兴 | 江苏 | 制造与贸易 | 100.00% | 设立 | |
上海中辰振球贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
江苏润邦售电有限公司 | 江苏宜兴 | 江苏 | 贸易 | 100.00% | 设立 |
(2)重要的非全资子公司
单位:元
子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
山东聚辰电缆有限公司 | 45.00% | -2,936,859.31 | 27,398,980.16 |
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
山东聚辰电缆有限公司 | 213,128,263.23 | 93,597,619.16 | 306,725,882.39 | 245,055,388.78 | 783,871.03 | 245,839,259.81 | 152,927,196.16 | 100,320,316.14 | 253,247,512.30 | 184,789,374.38 | 1,045,161.31 | 185,834,535.69 |
单位:元
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
山东聚辰电缆有限公司 | 215,932,427.45 | -6,526,354.03 | -6,526,354.03 | -23,355,938.21 | 209,915,856.41 | -2,490,494.68 | -2,490,494.68 | -20,638,587.90 |
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
报告期内,本集团无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况。
(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
3、在合营安排或联营企业中的权益
(1)重要的合营企业或联营企业
(2)重要合营企业的主要财务信息
(3)重要联营企业的主要财务信息
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损
(7)与合营企业投资相关的未确认承诺
(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
报告期内,本集团不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本集团在经营过程中面临各种金融风险:市场风险、信用风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,与本集团相关的市场风险主要为利率风险和其他价格风险
1)利率风险
本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。本集团根据当时的市场环境决定固定利率及浮动利率的相对比例。公司报告期内债务利率为固定利率。
2)价格风险
本集团以市场价格销售电线电缆,以市场价格采购铜杆、铝杆等原材料,因此受到此等价格波动的影响。
2、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险,信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资等金融资产。本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失;对于应收账款、其他应收款、应收票据和应收款项融资,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。
为降低信用风险,本集团于每个资产负债表日审核各类应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本集团因应收账款、其他应收款、应收票据和应收款项融资产生的信用风险敞口的量化数据,参见本附注六、3.应收票据,六、4应收账款,六、5应收款项融资和六、7其他应收款。
3、流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。
本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限,于2021年12月31日金额如下:
单位:元
项目 | 一年以内 | 一到两年 | 两到三年 | 三年以上或无固定期限 | 合计 |
金融资产 | |||||
货币资金 | 634,565,217.63 | 7,554,670.96 | 125,517.13 | 642,245,405.72 | |
交易性金融资产 | 18,485,015.50 | 18,485,015.50 | |||
应收款项融资 | 60,542,540.46 | 60,542,540.46 |
应收票据 | 38,209,059.41 | 38,209,059.41 | |||
应收账款 | 951,558,686.88 | 951,558,686.88 | |||
其他应收款 | 5,737,543.64 | 9,279,690.77 | 15,017,234.41 | ||
其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||
金融负债 | |||||
短期借款 | 788,292,573.19 | 788,292,573.19 | |||
交易性金融负债 | 3,080,400.00 | 3,080,400.00 | |||
应付票据 | 192,700,000.00 | 192,700,000.00 | |||
应付账款 | 397,097,652.61 | 397,097,652.61 | |||
其他应付款 | 1,303,812.84 | 3,805,758.06 | 5,109,570.90 | ||
一年到到期的非流动负债 | 24,799,345.55 | 24,799,345.55 | |||
租赁负债 | 118,468.38 | 13,873,016.68 | 129,342.37 | 264,356.45 | 14,385,183.88 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
(一)交易性金融资产 | 18,485,015.50 | 18,485,015.50 | ||
(三)其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||
应收款项融资 | 60,542,540.46 | 60,542,540.46 | ||
持续以公允价值计量的资产总额 | 18,485,015.50 | 64,542,540.46 | 83,027,555.96 | |
(六)交易性金融负债 | 3,080,400.00 | 3,080,400.00 | ||
持续以公允价值计量的负债总额 | 3,080,400.00 | 3,080,400.00 | ||
二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据公司持有的交易性金融资产、交易性金融负债系公司使用衍生金融工具(远期商品合约)来对铜铝材料市场价格波动风险进行套期的套期工具,其公允价值以期末期货交易所该合约的结算价计算。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
公司持有的其他权益工具投资系德州陵城农村商业银行股份有限公司股权,持股比例较低,属于不重要的权益工具投资,对于不重要的权益工具投资,在被投资单位净资产及经营状况未发生重大变化时,以成本作为公允价值计量依据;在被投资单位净资产及经营状况未发生重大变化时,参考投资单位净资产账面值进行调整作为公允价值计量依据。
对于应收款项融资,因为信用风险调整因素不是直接可以从市场观察到的输入值,且其期限较短,账面价值与公允价值接近,以其账面价值作为公允价值计量依据。
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
中辰控股有限公司 | 江苏宜兴 | 投资 | 47,208.35万元 | 48.80% | 48.80% |
本企业的母公司情况的说明
杜南平持有中辰控股有限公司32.10%股权,为中辰控股有限公司第一大股东、法定代表人、执行董事、总经理。宜兴市达辰投资合伙企业(有限合伙)持有中辰控股有限公司20.61%股权,为中辰控股有限公司第二大股东,杜南平为宜兴市达辰投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。张茜持有中辰控股有限公司14.83%股权,为中辰控股有限公司第三大股东。杜南平与张茜为父女关系,两人合计控制中辰控股有限公司48.80%股权,为公司实际控制人。本企业最终控制方是杜南平、张茜。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
4、其他关联方情况
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
宜兴市碧玉青瓷有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
杨黎明 | 独立董事 |
宁波东方电缆股份有限公司 | 杨黎明曾担任独立董事的企业,杨黎明已于2019年12月辞去该公司独立董事职务,2021年度本集团与该公司无关联关系 |
5、关联交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易出售商品/提供劳务情况表
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
宁波东方电缆股份有限公司 | 线缆 | 5,313,061.65 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
本集团对上述关联方的销售定价政策按照市场同类产品的销售价格确定,销售价格符合本集团定价政策,向关联方销售产品的定价公允。
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
(3)关联租赁情况
(4)关联担保情况
本公司作为被担保方
单位:元
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 10,000,000.00 | 2020年05月13日 | 2021年05月13日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 21,200,000.00 | 2020年05月29日 | 2021年03月18日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 10,000,000.00 | 2020年11月27日 | 2021年11月27日 | 是 |
杜南平 | 20,000,000.00 | 2020年02月24日 | 2021年01月20日 | 是 |
杜南平 | 20,000,000.00 | 2020年03月04日 | 2021年03月02日 | 是 |
杜南平 | 10,000,000.00 | 2020年03月10日 | 2021年03月09日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 30,000,000.00 | 2020年02月28日 | 2021年02月27日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 20,000,000.00 | 2020年04月07日 | 2021年04月06日 | 是 |
杜南平 | 25,000,000.00 | 2020年04月29日 | 2021年04月29日 | 是 |
杜南平 | 15,000,000.00 | 2020年05月08日 | 2021年05月07日 | 是 |
杜南平 | 30,000,000.00 | 2020年06月11日 | 2021年06月08日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 15,000,000.00 | 2020年06月12日 | 2021年06月11日 | 是 |
杜南平 | 25,000,000.00 | 2020年07月23日 | 2021年07月23日 | 是 |
杜南平 | 25,000,000.00 | 2020年07月28日 | 2021年07月28日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平、宜兴市金鱼陶瓷有限公司 | 20,000,000.00 | 2020年08月31日 | 2021年08月31日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平、宜兴市金鱼陶瓷有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年09月02日 | 2021年09月02日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 20,000,000.00 | 2020年08月12日 | 2021年08月07日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 30,000,000.00 | 2020年09月07日 | 2021年08月06日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 20,000,000.00 | 2020年10月22日 | 2021年08月06日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 24,000,000.00 | 2020年03月04日 | 2021年03月02日 | 是 |
杜南平 | 10,000,000.00 | 2020年11月03日 | 2021年10月27日 | 是 |
中辰控股有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年07月08日 | 2021年07月08日 | 是 |
杜南平 | 49,000,000.00 | 2020年09月11日 | 2021年10月10日 | 是 |
杜南平 | 1,000,000.00 | 2020年09月11日 | 2021年04月10日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 30,000,000.00 | 2020年09月10日 | 2021年09月09日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 17,100,000.00 | 2020年10月28日 | 2021年07月27日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 10,000,000.00 | 2020年12月02日 | 2021年09月01日 | 是 |
杜南平 | 50,000,000.00 | 2020年11月06日 | 2021年11月05日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 29,000,000.00 | 2020年03月27日 | 2021年03月26日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 30,000,000.00 | 2020年01月08日 | 2021年01月07日 | 是 |
杜南平 | 8,500,000.00 | 2020年07月06日 | 2021年01月06日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 20,000,000.00 | 2020年07月15日 | 2021年01月15日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 14,950,000.00 | 2020年10月23日 | 2021年04月23日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 2,500,000.00 | 2020年10月23日 | 2021年04月23日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 2,500,000.00 | 2020年11月09日 | 2021年05月09日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 5,000,000.00 | 2020年12月01日 | 2021年06月01日 | 是 |
杜南平 | 11,500,000.00 | 2020年12月30日 | 2021年06月30日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 30,000,000.00 | 2020年10月09日 | 2021年10月08日 | 是 |
杜南平 | 20,000,000.00 | 2021年01月29日 | 2022年01月19日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 30,000,000.00 | 2021年02月01日 | 2022年01月31日 | 否 |
杜南平 | 20,000,000.00 | 2021年03月02日 | 2022年02月23日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 30,000,000.00 | 2021年03月15日 | 2022年03月14日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 21,200,000.00 | 2021年03月18日 | 2022年03月17日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 29,000,000.00 | 2021年03月26日 | 2022年03月26日 | 否 |
杜南平 | 30,000,000.00 | 2021年04月07日 | 2022年04月06日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 20,000,000.00 | 2021年04月08日 | 2022年04月07日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 10,000,000.00 | 2021年05月13日 | 2022年05月12日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 4,800,000.00 | 2020年05月26日 | 2022年05月26日 | 否 |
杜南平 | 30,000,000.00 | 2021年06月08日 | 2022年06月07日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 2,900,000.00 | 2021年01月11日 | 2021年10月08日 | 是 |
杜南平 | 25,000,000.00 | 2021年05月10日 | 2022年05月10日 | 否 |
杜南平 | 15,000,000.00 | 2021年05月11日 | 2022年04月28日 | 否 |
杜南平 | 30,000,000.00 | 2021年06月04日 | 2022年06月03日 | 否 |
杜南平 | 15,000,000.00 | 2021年06月10日 | 2022年06月10日 | 否 |
杜南平 | 80,000,000.00 | 2021年03月03日 | 2022年03月02日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 1,592,200.00 | 2021年05月19日 | 2022年05月17日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 15,000,000.00 | 2021年05月12日 | 2021年11月12日 | 是 |
杜南平 | 8,500,000.00 | 2021年01月06日 | 2021年07月06日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 20,000,000.00 | 2021年01月18日 | 2021年07月18日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 10,000,000.00 | 2021年03月30日 | 2021年09月30日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 2,500,000.00 | 2021年04月23日 | 2021年10月23日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 2,500,000.00 | 2021年05月10日 | 2021年11月10日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 5,000,000.00 | 2021年06月01日 | 2021年12月01日 | 是 |
杜南平 | 11,500,000.00 | 2021年06月30日 | 2021年12月30日 | 是 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 10,000,000.00 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 | 否 |
杜南平 | 30,000,000.00 | 2021年08月10日 | 2022年08月06日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 18,000,000.00 | 2021年07月27日 | 2022年04月25日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 12,000,000.00 | 2021年09月02日 | 2022年05月26日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 25,000,000.00 | 2021年07月23日 | 2022年07月22日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 25,000,000.00 | 2021年07月28日 | 2022年07月28日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 25,000,000.00 | 2021年08月12日 | 2022年08月12日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 25,000,000.00 | 2021年08月17日 | 2022年08月17日 | 否 |
宜兴市金鱼陶瓷有限公司、中辰控股有限公司、杜南平、山东聚辰电缆有限公司 | 30,000,000.00 | 2021年07月29日 | 2022年02月25日 | 否 |
宜兴市金鱼陶瓷有限公司、中辰控股有限公司、杜南平、山东聚辰电缆有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年08月02日 | 2022年02月02日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 30,000,000.00 | 2021年09月10日 | 2022年09月09日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 20,000,000.00 | 2021年08月09日 | 2022年08月08日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 30,000,000.00 | 2021年08月05日 | 2022年08月04日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 20,000,000.00 | 2021年08月06日 | 2022年08月05日 | 否 |
杜南平 | 10,000,000.00 | 2021年10月26日 | 2022年10月18日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 24,000,000.00 | 2021年10月26日 | 2022年10月22日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 30,000,000.00 | 2021年07月08日 | 2022年07月08日 | 否 |
杜南平 | 8,000,000.00 | 2021年07月06日 | 2022年01月06日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 20,000,000.00 | 2021年07月20日 | 2022年01月20日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 10,000,000.00 | 2021年10月08日 | 2022年04月08日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 30,000,000.00 | 2021年10月08日 | 2022年09月20日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 2,500,000.00 | 2021年10月26日 | 2022年04月26日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 2,500,000.00 | 2021年11月10日 | 2022年05月10日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 15,000,000.00 | 2021年11月18日 | 2022年05月15日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 20,000,000.00 | 2021年11月24日 | 2022年05月24日 | 否 |
中辰控股有限公司、杜南平 | 5,000,000.00 | 2021年12月01日 | 2022年06月01日 | 否 |
杜南平 | 11,500,000.00 | 2021年12月30日 | 2022年06月20日 | 否 |
中辰控股有限公司 | 36,000,000.00 | 2021年09月29日 | 2023年09月29日 | 否 |
(5)关联方资金拆借
(6)关联方资产转让、债务重组情况
(7)关键管理人员报酬
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
薪酬合计 | 2,438,976.42 | 2,213,065.58 |
(8)其他关联交易
6、关联方应收应付款项
(1)应收项目
(2)应付项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | 宜兴市碧玉青瓷有限公司 | 0.00 | 10,676.99 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
资本承诺
)对外投资承诺2016年
月,公司新设立江苏润邦售电有限公司,注册资本为1,000.00万元人民币。本公司认缴出资金额为1,000.00万元,认缴比例为
100.00%。截止2021年
月
日,本公司尚未出资。2017年
月,公司新设立上海中辰振球贸易有限公司,注册资本为5,000.00万元人民币。本公司认缴出资金额为5,000.00
万元,认缴比例为
100.00%。截止2021年
月
日,本公司尚未出资。2021年
月
日,公司第二届董事会第十次会议通过决议,公司拟以自有资金通过货币出资的方式对全资子公司江苏拓源电力科技有限公司增资5,000万元人民币;公司和德州东兴投资有限公司按照现有持股比例对控股子公司山东聚辰电缆有限公司同比例增资共10,000万元人民币,其中本公司对控股子公司山东聚辰电缆有限公司增资金额为5,500万元人民币。江苏拓源电力科技有限公司、山东聚辰电缆有限公司分别于2021年
月
日、2021年
月
日办理工商变更登记。截止2021年
月
日,本公司尚未出资。
)购建长期资产承诺
单位:元
已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产承诺 | 2021-12-31 |
环保型轨道交通用特种电缆建设项目 | 5,366,048.09 |
新能源用特种电缆建设项目 | 5,002,323.92 |
智能超高压电缆附件建设项目 | 35,948,807.34 |
合计 | 46,317,179.35 |
除上述承诺事项外,截至2021年12月31日,本集团无其他重大承诺事项。
2、或有事项
(1)资产负债表日存在的重要或有事项
重大未决诉讼仲裁及其财务影响1)苏国兴与公司劳动报酬纠纷2021年1月,因劳动报酬纠纷,苏国兴向宜兴市人民法院起诉本公司,2021年6月16日,宜兴市人民法院作出(2021)苏0282民初1006号一审判决,判令本公司向苏国兴支付劳动报酬1,138,523.78元,并承担该款自2021年1月18日起至实际支付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。2021年6月29日本公司不服一审判决,向江苏省无锡市中级人民法院提起上诉,请求依法撤销(2021)苏0282民初1006号民事判决书。2021年12月27日,江苏省无锡市中级人民法院做出(2021)苏02民终6781号民事裁定书,撤销宜兴市人民法院(2021)苏0282民初1006号民事判决,本案发回宜兴市人民法院重审。
截止本报告出具日,该案尚在重新审理中。根据谨慎性原则和公司会计政策,公司已按照一审判决计提预计负债1,138,523.78元。2)公司与天津康源电力工程有限公司买卖合同纠纷2022年1月15日,因买卖合同纠纷,子公司山东聚辰电缆有限公司向山东省德州市陵城区人民法院起诉天津康源电力工程有限公司,请求判令天津康源电力工程有限公司支付货款1,029,301.13元及利息,并承担诉讼费、保全费及保险费。山东聚辰电缆有限公司同时向法院申请财产保全,山东省德州市陵城区人民法院已作出(2022)鲁1403诉前调163号《民事裁定书》,裁定冻结被申请人天津康源电力工程有限公司名下的银行存款1,200,000元或查封相等价值的财产。
截止本报告出具日,该案尚在审理中,根据该案的进展情况及代理律师意见,公司认为该案件公司很可能胜诉,同时山东省德州市陵城区人民法院已作出(2022)鲁1403诉前调163号《民事裁定书》,裁定冻结被申请人天津康源电力工程有限公司名下的银行存款1,200,000元或查封相等价值的财产,该笔货款的偿还预计不会产生较大风险,预计能够正常收回,账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备121,561.48元。
除存在上述或有事项外,截至2021年12月31日,本公司无其他重大或有事项。
(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
2、利润分配情况
单位:元
拟分配的利润或股利 | 13,755,000.00 |
经审议批准宣告发放的利润或股利 | 13,755,000.00 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
(1)拟发行可转换公司债券2022年4月1日,根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]678号”文《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》,公司获准向社会公开发售可转换为公司A股股票的可转换公司债券,本次可转换公司债券的发行总额不超过人民币57,053.70万元(含本数),截止报告出具日,本次可转换公司债券尚未发行。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1)追溯重述法
(2)未来适用法
2、债务重组
3、资产置换
(1)非货币性资产交换
(2)其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
6、分部信息
(1)报告分部的确定依据与会计政策
(2)报告分部的财务信息
(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
(4)其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 |
例 | 例 | |||||||||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 10,519,709.39 | 1.13% | 10,519,709.39 | 100.00% | 0.00 | 17,075,123.78 | 1.85% | 14,674,449.33 | 85.94% | 2,400,674.45 |
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 918,485,142.35 | 98.87% | 65,238,717.39 | 7.10% | 853,246,424.96 | 906,465,022.84 | 98.15% | 54,454,058.10 | 6.01% | 852,010,964.74 |
其中: | ||||||||||
账龄组合 | 918,485,142.35 | 98.87% | 65,238,717.39 | 7.10% | 853,246,424.96 | 906,465,022.84 | 98.15% | 54,454,058.10 | 6.01% | 852,010,964.74 |
合计 | 929,004,851.74 | 100.00% | 75,758,426.78 | 8.15% | 853,246,424.96 | 923,540,146.62 | 100.00% | 69,128,507.43 | 7.49% | 854,411,639.19 |
按单项计提坏账准备:10,519,709.39
单位:元
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
客户1 | 697,000.00 | 697,000.00 | 100.00% | 已列为失信人,预计无法收回 |
客户2 | 3,869,439.00 | 3,869,439.00 | 100.00% | 已无偿债能力,预计无法收回 |
客户3 | 1,287,988.18 | 1,287,988.18 | 100.00% | 催要无果,预计无法收回 |
客户4 | 508,922.83 | 508,922.83 | 100.00% | 已列为失信人,预计无法收回 |
客户5 | 1,212,604.05 | 1,212,604.05 | 100.00% | 已列为失信人,预计无法收回 |
客户6 | 365,231.31 | 365,231.31 | 100.00% | 已列为失信人,预计无法收回 |
客户7 | 2,564,159.87 | 2,564,159.87 | 100.00% | 已列为失信人,预计无法收回 |
客户8 | 14,364.15 | 14,364.15 | 100.00% | 已列为失信人,预计无法收回 |
合计 | 10,519,709.39 | 10,519,709.39 | -- | -- |
按组合计提坏账准备:65,238,717.39
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
6个月以内 | 544,315,874.53 | 5,443,158.75 | 1.00% |
7-12个月 | 157,307,405.28 | 5,191,144.37 | 3.30% |
1-2年 | 152,299,899.02 | 20,712,786.27 | 13.60% |
2-3年 | 12,967,909.92 | 3,643,982.69 | 28.10% |
3-4年 | 27,383,026.82 | 10,323,401.11 | 37.70% |
4-5年 | 9,787,174.83 | 5,500,392.25 | 56.20% |
5年以上 | 14,423,851.95 | 14,423,851.95 | 100.00% |
合计 | 918,485,142.35 | 65,238,717.39 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用√不适用按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 701,623,279.81 |
6个月以内 | 544,315,874.53 |
7-12个月 | 157,307,405.28 |
1至2年 | 152,459,551.71 |
2至3年 | 14,020,861.28 |
3年以上 | 60,901,158.94 |
3至4年 | 27,748,258.13 |
4至5年 | 12,351,334.70 |
5年以上 | 20,801,566.11 |
合计 | 929,004,851.74 |
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
坏账准备 | 69,128,507.43 | 11,203,889.58 | 143,622.85 | 4,430,347.38 | 75,758,426.78 | |
合计 | 69,128,507.43 | 11,203,889.58 | 143,622.85 | 4,430,347.38 | 75,758,426.78 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
(3)本期实际核销的应收账款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
坏账准备 | 4,430,347.38 |
其中重要的应收账款核销情况:
单位:元
单位名称 | 应收账 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销 | 款项是否由关 |
款性质 | 程序 | 联交易产生 | |||
吉林市瀚丰电力工程有限公司 | 货款 | 1,513,000.00 | 已注销 | 总经理批准 | 否 |
上海元茂建筑劳务有限公司 | 货款 | 1,054,929.79 | 法院已裁定无可执行财产 | 总经理批准 | 否 |
合计 | -- | 2,567,929.79 | -- | -- | -- |
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
客户1 | 64,221,306.36 | 6.91% | 2,122,991.40 |
客户2 | 62,909,253.63 | 6.77% | 4,627,603.92 |
客户3 | 40,721,687.52 | 4.38% | 5,435,867.82 |
客户4 | 32,134,760.93 | 3.46% | 894,995.97 |
客户5 | 32,041,841.13 | 3.45% | 321,222.86 |
合计 | 232,028,849.57 | 24.97% |
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 51,224,689.88 | 20,059,058.82 |
合计 | 51,224,689.88 | 20,059,058.82 |
(1)应收利息1)应收利息分类2)重要逾期利息3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
(2)应收股利1)应收股利分类2)重要的账龄超过1年的应收股利3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
(3)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金 | 14,150,621.62 | 14,136,896.64 |
备用金 | 590,446.04 | 709,892.90 |
集团内资金及业务往来 | 37,637,622.06 | 6,982,009.27 |
合计 | 52,378,689.72 | 21,828,798.81 |
2)坏账准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 1,269,739.99 | 500,000.00 | 1,769,739.99 | |
2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
--转入第二阶段 | -654,157.88 | 654,157.88 | ||
本期计提 | -544,845.93 | -70,894.22 | -615,740.15 | |
2021年12月31日余额 | 70,736.18 | 583,263.66 | 500,000.00 | 1,153,999.84 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 44,236,280.04 |
1至2年 | 6,260,887.05 |
2至3年 | 884,502.68 |
3年以上 | 997,019.95 |
3至4年 | 201,045.00 |
4至5年 | 123,454.00 |
5年以上 | 672,520.95 |
合计 | 52,378,689.72 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
单项计提 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
账龄组合计提 | 1,269,739.99 | -615,740.15 | 653,999.84 | |||
合计 | 1,769,739.99 | -615,740.15 | 1,153,999.84 |
4)本期实际核销的其他应收款情况5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
单位1 | 集团资金往来 | 36,406,661.33 | 1年以内 | 69.51% | |
单位2 | 保证金 | 4,609,150.00 | 1-2年 | 8.80% | 152,101.95 |
单位3 | 保证金 | 1,681,361.36 | 1年以内 | 3.21% | 16,813.61 |
单位4 | 集团资金往来 | 761,600.00 | 1-4年 | 1.45% | |
单位5 | 保证金 | 650,000.00 | 1年以内/1-2年 | 1.24% | 9,950.00 |
合计 | -- | 44,108,772.69 | -- | 84.21% | 178,865.56 |
6)涉及政府补助的应收款项7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 174,079,062.47 | 174,079,062.47 | 174,079,062.47 | 174,079,062.47 | ||
合计 | 174,079,062.47 | 174,079,062.47 | 174,079,062.47 | 174,079,062.47 |
(1)对子公司投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
江苏聚辰电缆科技有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||||
江苏拓源电力科技有限公司 | 54,679,062.47 | 54,679,062.47 | |||||
山东聚辰电缆有限公司 | 59,400,000.00 | 59,400,000.00 | |||||
合计 | 174,079,062.47 | 174,079,062.47 |
(2)对联营、合营企业投资
(3)其他说明
4、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 2,313,882,341.58 | 1,989,461,642.55 | 1,850,862,118.87 | 1,557,270,454.56 |
其他业务 | 3,986,482.15 | 2,974,637.55 | 1,653,132.59 | 1,577,358.87 |
合计 | 2,317,868,823.73 | 1,992,436,280.10 | 1,852,515,251.46 | 1,558,847,813.43 |
收入相关信息:
单位:元
合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
商品类型 | 2,317,868,823.73 | 2,317,868,823.73 | ||
其中: | ||||
电力电缆 | 2,005,359,229.96 | 2,005,359,229.96 | ||
裸导线 | 95,890,820.29 | 95,890,820.29 | ||
电气装备用电线电缆 | 210,270,209.80 | 210,270,209.80 | ||
电缆附件 | 2,362,081.53 | 2,362,081.53 | ||
其他 | 3,986,482.15 | 3,986,482.15 | ||
按经营地区分类 | 2,317,868,823.73 | 2,317,868,823.73 | ||
其中: | ||||
东北地区 | 25,316,157.16 | 25,316,157.16 | ||
华北地区 | 142,563,070.75 | 142,563,070.75 | ||
华东地区 | 1,129,729,394.55 | 1,129,729,394.55 | ||
华南地区 | 248,196,751.16 | 248,196,751.16 | ||
华中地区 | 261,953,133.37 | 261,953,133.37 | ||
西北地区 | 293,607,080.61 | 293,607,080.61 | ||
西南地区 | 216,503,236.14 | 216,503,236.14 |
市场或客户类型
市场或客户类型 |
其中: |
合同类型
合同类型 |
其中: |
按商品转让的时间分类
按商品转让的时间分类 | 2,317,868,823.73 | 2,317,868,823.73 | |
其中: | |||
在某一时点 | 2,316,887,514.36 | 2,316,887,514.36 | |
在某一时段 | 981,309.37 | 981,309.37 | |
按合同期限分类 | |||
其中: |
按销售渠道分类
按销售渠道分类 | 2,317,868,823.73 | 2,317,868,823.73 | |
其中: |
直销 | 2,317,868,823.73 | 2,317,868,823.73 | |
合计 |
与履约义务相关的信息:
本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始时,按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
本集团的营业收入主要为电力电缆、裸导线、电气装备用电线电缆、电缆附件产品销售收入,客户取得控制权的时点通常为公司按照合同约定将货物运至客户指定交货地点,经客户对货物验收并办理约定的验收手续后。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为939,869,011.86元,其中,939,869,011.86元预计将于2022年度确认收入。
5、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 2,427,802.49 | |
合计 | 2,427,802.49 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 20,717.88 | 固定资产处置损失 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,969,128.90 | 政府补助 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,138,523.78 | 主要系未决诉讼赔偿款 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,307,974.72 | 购买套期工具的投资收益和浮动盈亏中无效套期部分 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 143,622.85 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,245,228.80 |
减:所得税影响额 | 260,756.37 | |
少数股东权益影响额 | 134,629.65 | |
合计 | 1,662,305.75 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 6.29% | 0.18 | 0.18 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.17% | 0.18 | 0.18 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称
4、其他