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设计总院:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2022年第一季度报告正文 下载公告
公告日期:2022-04-23

公司代码:603357 公司简称:设计总院 公告编号:2022-024

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2022年第一季度报告正文

证券代码:603357 证券简称:设计总院

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人苏新国、主管会计工作负责人王莉及会计机构负责人(会计主管人员)殷志明保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入529,422,167.5217.10%
归属于上市公司股东的净利润111,410,647.3112.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润110,617,536.3713.66%
经营活动产生的现金流量净额-140,040,333.91-8.14%
基本每股收益(元/股)0.2512.00%
稀释每股收益(元/股)0.2512.00%
加权平均净资产收益率(%)3.79%增加0.05个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产4,351,044,499.164,397,467,291.39-1.06%
归属于上市公司股东的所有者权益2,995,619,803.352,884,209,156.043.86%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益199,267.96
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外454,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益295,770.39
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,510.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额166,438.16
少数股东权益影响额(税后)
合计793,110.94

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称期末金额 (年初至报告期末)期初金额 (上年同期)变动比例(%)主要原因
交易性金融资产60,194,250.00-100.00%主要系期末货币资金用于理财的金额低于年初所致
预付款项11,743,039.507,426,267.7658.13%主要系预付项目款增加所致
存货403,860.01249,941.9361.58%主要系库存商品的增加所致
其他流动资产8,257,876.5915,665,857.41-47.29%主要系预缴企业所得税减少所致
其他非流动资产85,500.00-100.00%主要系预付设备款减少所致
递延所得税负债30,682.6671,750.18-57.24%主要系应纳税暂时性差异减少所致
财务费用-3,656,167.84-1,944,409.2488.03%主要系本期银行存款利息收入高于上年同期所致
其他收益1,457,494.703,611,965.27-59.65%主要系本期进项税额加计抵减低于上年同期所致
投资收益2,607,020.763,754,595.33-30.56%主要系本期理财产品收益低于上年同期所致
公允价值变动收益-149,984.33588,584.58不适用主要系本期理财产品的公允价值变动低于上年同期所致
信用减值损失5,084,052.6210,116,863.62-49.75%主要系本期应收账款转回减值低于上年同期所致
资产减值损失-30,334,094.04-20,299,506.5749.43%主要系本期合同资产计提减值高于上年同期所致
资产处置收益205,512.56不适用主要系本期固定资产处置收益高于上年同期所致
营业外收入17,425.3235,544.19-50.98%主要系本期政府补助低于上年同期所致
营业外支出13,159.172,636.29399.15%主要系本期固定资产处置损失高于上期同期所致
投资活动产生的现金流量净额4,185,376.51-352,641,551.26不适用主要系本期投资理财产品金额低于上年同期所致
筹资活动产生的现金流量净额-1,064,464.06不适用主要系本期支付租赁款高于上年同期所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数32,052报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
安徽省交通控股集团有限公司国有法人221,032,00048.6300
香港中央结算有限公司其他9,589,9092.1100
王吉双境内自然人2,380,0000.5200
徐宏光境内自然人1,960,0000.4300
吴立人境内自然人1,745,0000.3800
谢洪新境内自然人1,540,0000.3400
刘新境内自然人1,540,0000.3400
陈修和境内自然人1,540,0000.3400
徐启文境内自然人1,540,0000.3400
杨晓明境内自然人1,493,1000.3300
王莉境内自然人1,493,1000.3300
沈国栋境内自然人1,493,1000.3300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
安徽省交通控股集团有限公司221,032,000人民币普通股0
香港中央结算有限公司9,589,909人民币普通股0
王吉双2,380,000人民币普通股0
徐宏光1,960,000人民币普通股0
吴立人1,745,000人民币普通股0
谢洪新1,540,000人民币普通股0
刘新1,540,000人民币普通股0
陈修和1,540,000人民币普通股0
徐启文1,540,000人民币普通股0
杨晓明1,493,100人民币普通股0
王莉1,493,100人民币普通股0
沈国栋1,493,100人民币普通股0
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金996,385,515.011,136,747,994.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产60,194,250.00
衍生金融资产
应收票据9,611,325.498,894,283.29
应收账款989,741,034.08909,520,106.96
应收款项融资
预付款项11,743,039.507,426,267.76
应收保费
应收分保账款
项目2022年3月31日2021年12月31日
应收分保合同准备金
其他应收款74,427,687.1762,886,779.73
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货403,860.01249,941.93
合同资产1,455,781,861.221,466,699,086.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,257,876.5915,665,857.41
流动资产合计3,546,352,199.073,668,284,567.59
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资123,836,667.82121,675,401.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产12,551,080.8412,506,815.17
投资性房地产11,372,120.5811,491,592.97
固定资产153,413,794.03140,232,378.79
在建工程294,324,264.19236,194,928.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产5,807,370.527,087,274.76
无形资产88,034,126.6188,624,557.47
开发支出
商誉
长期待摊费用378,696.16398,943.47
递延所得税资产114,974,179.34110,885,330.66
其他非流动资产85,500.00
非流动资产合计804,692,300.09729,182,723.80
资产总计4,351,044,499.164,397,467,291.39
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款913,691,699.841,003,208,831.52
项目2022年3月31日2021年12月31日
预收款项
合同负债200,546,230.35225,630,320.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬52,097,253.3451,727,622.38
应交税费82,256,607.0191,781,070.12
其他应付款75,887,362.61106,740,553.13
其中:应付利息
应付股利1,350,000.001,350,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,994,974.814,071,723.74
其他流动负债12,474,349.6613,833,970.70
流动负债合计1,339,948,477.621,496,994,092.04
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,728,281.841,673,358.57
长期应付款7,449,709.847,744,186.64
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债30,682.6671,750.18
其他非流动负债
非流动负债合计9,208,674.349,489,295.39
负债合计1,349,157,151.961,506,483,387.43
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)454,542,698.00454,542,698.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积750,839,454.27750,839,454.27
减:库存股
其他综合收益
专项储备
项目2022年3月31日2021年12月31日
盈余公积169,796,082.31169,796,082.31
一般风险准备
未分配利润1,620,441,568.771,509,030,921.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,995,619,803.352,884,209,156.04
少数股东权益6,267,543.856,774,747.92
所有者权益(或股东权益)合计3,001,887,347.202,890,983,903.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,351,044,499.164,397,467,291.39

公司负责人:苏新国 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:殷志明

合并利润表2022年1—3月编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入529,422,167.52452,099,885.97
其中:营业收入529,422,167.52452,099,885.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本377,221,271.77331,651,387.55
其中:营业成本321,568,199.00278,282,101.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,089,505.602,017,028.87
销售费用11,531,992.9111,086,969.62
管理费用24,056,013.4721,792,971.67
研发费用21,631,728.6320,416,724.92
财务费用-3,656,167.84-1,944,409.24
其中:利息费用42,638.40
利息收入3,932,137.042,447,536.19
加:其他收益1,457,494.703,611,965.27
投资收益(损失以“-”号填列)2,607,020.763,754,595.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,161,266.042,140,687.49
项目2022年第一季度2021年第一季度
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-149,984.33588,584.58
信用减值损失(损失以“-”号填列)5,084,052.6210,116,863.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)-30,334,094.04-20,299,506.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)205,512.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)131,070,898.02118,221,000.65
加:营业外收入17,425.3235,544.19
减:营业外支出13,159.172,636.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)131,075,164.17118,253,908.55
减:所得税费用20,171,720.9319,353,921.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)110,903,443.2498,899,987.51
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)110,903,443.2498,899,987.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)111,410,647.3199,472,007.57
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-507,204.07-572,020.06
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
项目2022年第一季度2021年第一季度
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额111,410,647.3199,472,007.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额-507,204.07-572,020.06
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.250.22
(二)稀释每股收益(元/股)0.250.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:苏新国 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:殷志明

合并现金流量表2022年1—3月编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金433,351,483.15504,219,022.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金12,834,606.724,028,871.55
经营活动现金流入小计446,186,089.87508,247,894.14
购买商品、接受劳务支付的现金358,715,558.25461,967,447.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金129,057,580.93111,657,224.03
支付的各项税费29,079,767.5460,552,708.96
项目2022年第一季度2021年第一季度
支付其他与经营活动有关的现金69,373,517.0626,515,326.01
经营活动现金流出小计586,226,423.78660,692,706.41
经营活动产生的现金流量净额-140,040,333.91-152,444,812.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金60,000,000.00310,000,000.00
取得投资收益收到的现金472,500.001,657,068.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额313,492.243,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计60,785,992.24311,660,968.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,600,615.7334,302,519.48
投资支付的现金630,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计56,600,615.73664,302,519.48
投资活动产生的现金流量净额4,185,376.51-352,641,551.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,064,464.06
筹资活动现金流出小计1,064,464.06
筹资活动产生的现金流量净额-1,064,464.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.030.05
五、现金及现金等价物净增加额-136,919,421.43-505,086,363.48
加:期初现金及现金等价物余额1,094,104,850.591,080,372,367.85
六、期末现金及现金等价物余额957,185,429.16575,286,004.37

公司负责人:苏新国 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:殷志明

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2022年4月22日


  附件:公告原文
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