证券代码:300688 证券简称:创业黑马 公告编号:2022-023
创业黑马科技集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 99,373,417.56 | 29,336,719.81 | 238.73% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -19,476,192.08 | 4,620,240.57 | -521.54% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -20,093,450.14 | 4,553,810.88 | -541.24% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,388,137.00 | -17,229,321.35 | -6.73% |
基本每股收益(元/股) | -0.18 | 0.05 | -460.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.18 | 0.05 | -460.00% |
加权平均净资产收益率 | -3.33% | 0.55% | -3.88% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 788,411,588.38 | 765,904,618.40 | 2.94% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 576,861,854.94 | 594,557,011.23 | -2.98% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 5,999.45 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 800,737.36 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 150,731.18 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 203,397.10 | |
减:所得税影响额 | 260,049.43 | |
少数股东权益影响额(税后) | 283,557.60 | |
合计 | 617,258.06 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司于本报告期实现营业收入9,937.34万元,较上年同期增幅238.73%;实现归属于上市公司股东的净利润-1,947.62万元,较上年同期变动-521.54%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润-2,009.35万元,较上年同期变动-541.24%。本期公司经营活动产生的现金流量净额,较上年变动基本持平。公司战略升级已取得阶段性成果,贯彻执行“业务企服化,企服SaaS化”发展方向。本期公司营业收入大幅增长,收入贡献主要来自于知识产权服务、SaaS模式服务、财税咨询服务等企业服务业务(以下简称“企服业务”或“企服”)。对比上年同期,公司本期营业成本和期间费用大幅上升,主要系公司企服、财税业务团队上年同期处于建设初期人员较少。报告期内,公司企服业务新增合同订单1.06亿元,较上年同期增幅约157%;企业加速业务期末合同订单较上年末增长约15%。
本期受各地疫情因素影响,公司企业加速、城市拓展业务部分项目的线下交付排期受到影响,暂未如
期开展。截至本报告期末,公司待交付存量业务金额1.14亿元,较上年同期增长51%。针对疫情因素影响,公司相关项目线下交付将于后续季度内递延执行,合理管控项目风险,持续促进净利润提升。公司主要会计数据和财务指标变动情况:
1.资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
单位:元
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减情况 | 变动原因 |
预付款项 | 18,672,325.02 | 8,028,800.97 | 132.57% | 主要系本期预付企业服务成本增加所致。 |
应交税费
应交税费 | 9,218,387.93 | 17,445,854.78 | -47.16% | 主要系本期缴纳上年末计提的税金所致。 |
其他应付款 | 44,515,255.54 | 11,682,644.71 | 281.04% | 主要系本期收到保证金所致。 |
其他流动负债
其他流动负债 | 4,335,889.21 | 2,620,804.24 | 65.44% | 主要系本期待转销项税额增加所致。 |
2.利润表项目大幅变动的情况及原因说明
单位:元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 |
营业收入 | 99,373,417.56 | 29,336,719.81 | 238.73% | 主要系企业服务业务收入增加所致。 |
营业成本 | 82,541,195.36 | 15,256,516.92 | 441.02% | 主要系本期企业服务业务收入大幅增长,营业成本随之大幅增加所致。 |
税金及附加
税金及附加 | 702,502.91 | 85,289.76 | 723.67% | 主要系本期营业收入大幅增长,税金及附加相应增加所致。 |
销售费用 | 20,104,951.82 | 11,849,724.79 | 69.67% | 主要系本期为企服业务发展,较上年同期销售人员增加所致。 |
管理费用 | 18,874,359.70 | 14,481,939.84 | 30.33% | 主要系本期公司业务发展,管理人员增加以及股权激励费用增加所致。 |
研发费用 | 5,092,197.77 | 3,001,751.53 | 69.64% | 主要系本期研发投入增加所致。 |
财务费用
财务费用 | -3,127,435.10 | -2,126,610.35 | -47.06% | 主要系本期货币资金较上年同期增加,活期利息收入增加所致。 |
其他收益 | 1,004,134.46 | 95,572.92 | 950.65% | 主要系本期与日常经营活动相关政府补助增加所致。 |
投资收益 | -307,164.05 | 13,356,024.67 | -102.30% | 主要系上年同期控股子公司权益法核算基金收益,而本期无此影响因素所致。 |
信用减值损失
信用减值损失 | 42,606.69 | -50,855.22 | 183.78% | 主要系本期应收账款信用减值损失减少所致。 |
所得税费用 | - | -5,160.81 | 100.00% | 主要系本期尚未取得盈利,未计提所得税所致。 |
3.现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
单位:元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 |
投资活动产生的现金流量净额 | -719,992.92 | -100,949,603.44 | 99.29% | 主要系公司上年同期购买理财产品导致净额流出所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,377,078.95 | 215,342,336.74 | -81.71% | 主要系上年同期再融资募资完成,现金流入增加所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 22,841 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
牛文文 | 境内自然人 | 25.74% | 28,110,124 | 21,082,593 | 质押 | 2,000,000 | ||
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 9.38% | 10,244,174 | |||||
安吉嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.35% | 4,752,714 | |||||
张海峰 | 境内自然人 | 1.47% | 1,603,417 | |||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.85% | 926,700 | |||||
UBS AG | 境外法人 | 0.73% | 795,888 | |||||
深圳温莎资本管理有限公司-铂诺人工智能简毅2号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.71% | 776,000 | |||||
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 0.50% | 541,900 | |||||
上海劲邦股权投资管理有限公司-青岛劲邦劲智创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.46% | 503,600 | |||||
邓鑫 | 境内自然人 | 0.41% | 447,000 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 10,244,174 | 人民币普通股 | 10,244,174 | |||||
牛文文 | 7,027,531 | 人民币普通股 | 7,027,531 | |||||
安吉嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 4,752,714 | 人民币普通股 | 4,752,714 | |||||
张海峰 | 1,603,417 | 人民币普通股 | 1,603,417 | |||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 926,700 | 人民币普通股 | 926,700 | |||||
UBS AG | 795,888 | 人民币普通股 | 795,888 |
深圳温莎资本管理有限公司-铂诺人工智能简毅2号私募证券投资基金 | 776,000 | 人民币普通股 | 776,000 |
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 541,900 | 人民币普通股 | 541,900 |
上海劲邦股权投资管理有限公司-青岛劲邦劲智创业投资合伙企业(有限合伙) | 503,600 | 人民币普通股 | 503,600 |
邓鑫 | 447,000 | 人民币普通股 | 447,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控制股东、实际控制人牛文文先生系安吉嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙)执行事务合伙人,系蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除前述情况外,其他股东之间,公司未知是否存在关联关系或一致行动。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上述股东中,蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有5,364,874股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票4,879,300股;张海峰通过普通证券账户持有953,820股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票649,597股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、关于公司独立董事任职变动情况
2022年3月11日,公司披露了《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号:2022-006)。公司董事会于近日收到公司独立董事孙伟先生的书面辞职报告。因个人工作调整,为了保证独立董事的独立性,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,孙伟先生已提交书面报告,申请辞去第三届董事会独立董事职务,在任职期间,孙伟先生未持有公司股票。
2022年3月9日,公司召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会进行资格审核,董事会同意补选张勇博先生为公司第三届董事会独立董事候选人。该议案已经公司于2022年4月8日召开的2021年年度股东大会审议通过。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:创业黑马科技集团股份有限公司
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 515,192,662.35 | 494,923,713.32 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 26,108,412.65 | 28,668,859.79 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 18,672,325.02 | 8,028,800.97 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 6,133,864.48 | 6,605,937.76 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
合同资产 | 69,424,607.41 | 70,918,024.22 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,343,847.72 | 3,039,332.40 |
流动资产合计 | 637,875,719.63 | 612,184,668.46 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 73,094,903.24 | 73,402,067.29 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 20,925,930.06 | 20,958,667.56 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 2,917,299.54 | 3,222,602.36 |
在建工程 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 13,666,238.65 | 16,253,081.16 |
无形资产 | 21,957,380.59 | 21,379,004.39 |
开发支出 | 6,020,927.88 | 5,644,398.76 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 7,779,168.64 | 8,686,108.27 |
递延所得税资产 | 4,174,020.15 | 4,174,020.15 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 150,535,868.75 | 153,719,949.94 |
资产总计 | 788,411,588.38 | 765,904,618.40 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 30,313,145.26 | 25,863,500.98 |
预收款项 | ||
合同负债 | 110,272,292.87 | 95,008,534.58 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 20,114,240.93 | 25,928,528.90 |
应交税费 | 9,218,387.93 | 17,445,854.78 |
其他应付款 | 44,515,255.54 | 11,682,644.71 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 4,335,889.21 | 2,620,804.24 |
流动负债合计 | 218,769,211.74 | 178,549,868.19 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 13,848,199.44 | 15,348,326.83 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 13,848,199.44 | 15,348,326.83 |
负债合计 | 232,617,411.18 | 193,898,195.02 |
所有者权益: | ||
股本 | 109,208,976.00 | 109,208,976.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 380,695,872.64 | 378,914,836.85 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 9,914,666.01 | 9,914,666.01 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 77,042,340.29 | 96,518,532.37 |
归属于母公司所有者权益合计 | 576,861,854.94 | 594,557,011.23 |
少数股东权益 | -21,067,677.74 | -22,550,587.85 |
所有者权益合计 | 555,794,177.20 | 572,006,423.38 |
负债和所有者权益总计 | 788,411,588.38 | 765,904,618.40 |
法定代表人:牛文文 主管会计工作负责人:左超 会计机构负责人:李建华
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 99,373,417.56 | 29,336,719.81 |
其中:营业收入 | 99,373,417.56 | 29,336,719.81 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 124,187,772.46 | 42,548,612.49 |
其中:营业成本 | 82,541,195.36 | 15,256,516.92 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 |
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 702,502.91 | 85,289.76 |
销售费用 | 20,104,951.82 | 11,849,724.79 |
管理费用 | 18,874,359.70 | 14,481,939.84 |
研发费用 | 5,092,197.77 | 3,001,751.53 |
财务费用 | -3,127,435.10 | -2,126,610.35 |
其中:利息费用 | 106,966.70 | |
利息收入 | 3,329,208.32 | 2,176,591.22 |
加:其他收益 | 1,004,134.46 | 95,572.92 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -307,164.05 | 13,356,024.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -307,164.05 | 13,184,064.50 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 42,606.69 | -50,855.22 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -65,234.80 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -24,140,012.60 | 188,849.69 |
加:营业外收入 | 163,097.68 | |
减:营业外支出 | 6,367.05 | 7,000.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -23,983,281.97 | 181,849.69 |
减:所得税费用 | -5,160.81 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -23,983,281.97 | 187,010.50 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -23,983,281.97 | 187,010.50 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -19,476,192.08 | 4,620,240.57 |
2.少数股东损益 | -4,507,089.89 | -4,433,230.07 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益 |
的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -23,983,281.97 | 187,010.50 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -19,476,192.08 | 4,620,240.57 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -4,507,089.89 | -4,433,230.07 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.18 | 0.05 |
(二)稀释每股收益 | -0.18 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:牛文文 主管会计工作负责人:左超 会计机构负责人:李建华
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,059,435.98 | 42,724,991.16 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,690,062.96 | 2,234,440.35 |
经营活动现金流入小计 | 122,749,498.94 | 44,959,431.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,515,615.86 | 12,691,355.60 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,103,995.12 | 31,925,702.72 |
支付的各项税费 | 11,883,427.84 | 3,940,861.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,634,597.12 | 13,630,833.12 |
经营活动现金流出小计 | 141,137,635.94 | 62,188,752.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,388,137.00 | -17,229,321.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 32,737.50 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,230.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 45,967.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 765,960.42 | 949,603.44 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 765,960.42 | 100,949,603.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -719,992.92 | -100,949,603.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 215,342,336.74 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,990,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 40,990,000.00 | 215,342,336.74 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,612,921.05 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,612,921.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,377,078.95 | 215,342,336.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,268,949.03 | 97,163,411.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 494,923,713.32 | 293,844,863.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 515,192,662.35 | 391,008,275.40 |
法定代表人:牛文文 主管会计工作负责人:左超 会计机构负责人:李建华
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会