公司代码:600959 公司简称:江苏有线
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2021年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
董事 | 司增辉 | 因疫情影响 | 姜龙 |
三、 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人姜龙、主管会计工作负责人王展及会计机构负责人(会计主管人员)刘莉声明:
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年度利润分配预案拟定为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金股利0.20元(含税)向全体股东分配,截至2021年12月31日公司总股本5,000,717,686股,按每10股派发现金股利0.20元(含税)向全体股东分配,共计派发现金股利100,014,353.72元。本次不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 22
第五节 环境与社会责任 ...... 35
第六节 重要事项 ...... 37
第七节 股份变动及股东情况 ...... 53
第八节 优先股相关情况 ...... 61
第九节 债券相关情况 ...... 62
第十节 财务报告 ...... 62
备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义 | ||
江苏有线、公司、本公司 | 指 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 |
公司的中文简称 | 江苏有线 |
公司的外文名称 | Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited |
公司的外文名称缩写 | JSCN |
公司的法定代表人 | 姜龙 |
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 孙圣安 | 杨彦歆 |
联系地址 | 江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 | 江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 |
电话 | 025-83187799 | 025-83187799 |
传真 | 025-83187722 | 025-83187722 |
电子信箱 | jscn@jscnnet.com | jscn@jscnnet.com |
三、 基本情况简介
公司注册地址 | 南京市江东中路222号南京市奥体体育科技中心六楼 |
公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
公司办公地址 | 江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 |
公司办公地址的邮政编码 | 210046 |
公司网址 | http://www.jscnnet.com |
电子信箱 | jscn@jscnnet.com |
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 |
公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn |
公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室(证券与投资部) |
五、 公司股票简况
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 江苏有线 | 600959 | 无 |
六、 其他相关资料
公司聘请的会计师事务所(境内) | 名称 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
办公地址 | 南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层 | |
签字会计师姓名 | 陈东阳、黄青芳 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
营业收入 | 7,458,687,599.62 | 7,344,668,616.59 | 1.55 | 7,650,253,644.81 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 6,307,467,940.31 | 6,134,712,187.85 | 2.82 | / |
归属于上市公司股东的净利润 | 315,070,953.26 | 168,598,929.09 | 86.88 | 331,094,565.13 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -199,318,384.40 | -236,875,272.10 | 15.86 | 95,175,887.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,357,976,289.81 | 2,494,802,980.82 | -5.48 | 2,620,761,773.56 |
2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2019年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 21,797,324,110.52 | 21,632,749,254.67 | 0.76 | 21,614,124,652.49 |
总资产 | 35,185,475,068.59 | 33,713,490,589.24 | 4.37 | 32,582,617,115.22 |
(二) 主要财务指标
主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.03 | 100.00 | 0.07 |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.03 | 100.00 | 0.07 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.05 | 20.00 | 0.02 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.44 | 0.78 | 增加0.66个百分点 | 1.54 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.92 | -1.09 | 增加0.17个百分点 | 0.44 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用
九、 2021年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 1,698,012,325.68 | 1,971,501,924.33 | 1,791,962,491.50 | 1,997,210,858.11 |
归属于上市公司股东的净利润 | 72,903,496.67 | 55,357,851.61 | 113,156,100.62 | 73,653,504.36 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -36,606,711.96 | -63,386,959.50 | 8,201,372.50 | -107,526,085.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74,195,581.52 | 510,245,979.02 | 309,962,444.96 | 1,463,572,284.31 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 2021年金额 | 附注(如适用) | 2020年金额 | 2019年金额 |
非流动资产处置损益 | 2,278,996.29 | 12,753,030.43 | -5,841,103.03 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 58,056,873.22 | 61,913,122.87 | 45,929,125.80 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 |
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
非货币性资产交换损益 | ||||
委托他人投资或管理资产的损益 | 155,175,799.99 | 104,570,744.46 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
债务重组损益 | 2,410,398.07 | 1,124,986.53 | 1,107,335.06 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,391,775.58 | |||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||||
对外委托贷款取得的损益 | ||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
受托经营取得的托管费收入 | ||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 303,749,324.24 | 231,046,405.89 | 203,908,197.18 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -681,486.49 | 4,033,947.67 | ||
减:所得税影响额 | 82,460.16 | 570,239.13 | 300,026.14 | |
少数股东权益影响额(税后) | 11,909,883.08 | 9,397,797.53 | 8,884,851.34 | |
合计 | 514,389,337.66 | 405,474,201.19 | 235,918,677.53 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影 |
响金额 | ||||
其他权益工具投资 | 522,000,000.00 | 522,000,000.00 | 0.00 | 0 |
结构性存款及理财等 | 1,103,938,520.54 | 1,266,003,749.68 | 162,065,229.14 | 54,456,056.76 |
合计 | 1,625,938,520.54 | 1,788,003,749.68 | 162,065,229.14 | 54,456,056.76 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2021年,公司深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、省委全会及全省宣传工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在省委省政府的正确领导下,在上级主管部门的悉心指导下,围绕“融创跨越年”各项工作和“十四五”目标任务,大力实施“六大工程”,以庆祝建党百年为主线,深入开展党史学习教育,充分发挥自身“党媒政网民屏”属性优势,奋力拼搏,狠抓落实,各项工作取得新进步、新成效。全年公司实现营业收入74.59亿元,利润总额3.82亿元,归属于上市公司股东的净利润3.15亿元。公司连续第十二年被评为“全国文化企业三十强”。
报告期内,公司重点工作情况如下:
(一)提高站位,守正创新,履行职责有力有为
2021年,公司以庆祝建党百年为主线,认真履行宣传思想文化职责,压紧压实全面从严治党主体责任,全面落实意识形态主渠道责任。公司始终立足于自身国有文化企业上市公司定位,把社会效益放在首位,实现社会效益和经济效益的有机统一。一是始终把安全传输作为公司的生命线,守好主阵地,弘扬主旋律,传播正能量。全面排查整改风险隐患,完成省市县三级播控平台标准化建设,提升应对和处置突发事件的能力水平,克服疫情、台风等多重挑战,上下联动,圆满完成2021年全国两会、春节、建党百年等重要保障期的安全播出保障任务,确保广播电视信号安全、优质、高效传输,受到中央领导视频检视和充分肯定。二是精益求精打造政务服务。省委高清视频会议系统全年保障省委、省纪委等上级部门视频会议近900场次。三是围绕建党百年,全公司开展“我为群众办实事”实践活动,全公司确定了办实事项目246个,其中2个项目列入省政府民生实事项目,18个项目列入地方党委政府民生工程。四是落实完成“建设200个智慧广电乡镇(街道)”和“向25万户经济薄弱地区农村低保户收看有线电视给予收视维护费补贴”等两项省政府民生实事工程。五是狠抓疫情防控不松懈,全年统筹做好人员流动管控和防疫物资储备,筑牢织密疫情“防护网”。
(二)业态融合,理念更新,内容供给有声有色
2021年,公司始终坚持以用户为中心,做大做强“有线+”特色文化内容生产,进一步满足用户的新观看需求,不断提升公共文化产品供给能力。一是加快全省统一市场体系建设,推动“视界TV”内网版产品研发应用和公网版产品的落地试点;二是在全国省网公司中抢先推出“学习强国”电视端——“强国TV”,建成“视界先锋”党建馆,上线运行智慧党建信息化平台、“百年恰是风华正茂”党史学习教育专区和“中国共产党在江苏历史展”VR电视馆,助力全省党史学习教育深入基层、深入人心,获得全省宣传思想文化工作创新奖。三是承接国家文化大数据华东区域中心和省政务大数据中心建设,率先将江苏优秀文化资源开发成网络化、数字化、体系化教育产品,推出“国家文化大数据一体化机柜”、“VR党建工作站”等特色产品,亮相南京融交会。四是加快建立全省统一的标准化客户服务体系,推进“全省统一呼叫中心平台”、企业微信、用户画像平台建设。五是进一步深化“新屏战略”,构建“政务+商务+剧务”特色,推出“红色基因·精神永续党史空中课堂100讲”,“视界观”APP以“家乡号+视界号+自制号”内容运营为基础,全年在线发布稿件数超过10万条。旗下新国货公司发挥有线用户资源和直播带货电商优势,打造大小屏同步的“有线福利社”,积极探索省、市、县三级电商运营新模式。六是探索线上线
下、大屏小屏资源融合模式,积极谋划公司自建IP活动,不断整合内外部资源,努力提高全案服务和品牌传播综合能力。
(三)网络升级,技术革新,服务用户有质有量
报告期内,公司一是加快推进全省技术体系IP化、光纤化改造,全面开展云BOSS平台和FTTH工程建设,开展IP机顶盒版本、定制一体机、智能电视大屏软终端“视界TV”研发。二是围绕“网络提质工程”,在智慧家庭应用、IP化融合平台、5G网络应用创新等方面开展重点研发工作,推出“视界TV”公网大屏软终端、IP智能电视一体机、IP机顶盒以及IP电视棒等系列化IP终端新产品。三是贯彻落实国家乡村振兴战略要求,加快推进全省县级新时代文明实践中心智慧云平台、乡村公益影院和应急广播体系全省覆盖;组织推动各地落实完成省政府“建设200个智慧广电乡镇(街道)”的民生实事任务,申报入选省数字乡村资源池单位,“智慧乡村工程,智助乡村振兴”亮相江苏“百年征程、初心永恒”党史展览馆,智慧广电乡村工程相关课题入选部级社科研究项目。四是与中邮建等通信行业优秀企业开展广泛合作,努力提升工程管理水平,实施了国省干线建维一体化、老旧小区网络改造、三网融合代建工程等项目,全年新承接工程和设计8940项。五是成功举办长三角广电网络数字经济联盟成立大会并合作签约,成功申报中宣部、科技部等五部委“国家文化和科技融合示范基地”,“5G融合接入应用创新国家广电总局实验室”也获批成立。
(四)深化改革,举措出新,企业治理有序有效
报告期内,公司不断完善公司现代企业制度,强化内控体系建设,坚持依法治企,构建全方位管理、全过程控制的治理体系。强化战略引导,加快经营管理提档升级,加快产业结构优化升级,不断增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。一是进一步完善公司激励和评价机制;推进落实薄弱县公司“扭亏攻坚,提质增效”三年行动计划。二是不断深化干部人事制度改革,以实施“223有线远航”人才工程为抓手,加大优秀年轻干部选拔,实施多层次多职位人才轮岗挂职交流。三是持续推进财务管理和制度体系建设,积极拓宽筹融资渠道。四是围绕公司产业链上下游开展投资规划。五是聚焦合规经营,持续深化内部控制体系建设,完善“审计先行、巡审结合”的融合监督机制,推动审计与纪检监察、巡察等监督贯通融合,上线运行合同法务、审计管理信息化平台。
2021年,全省市级公司围绕“融创跨越年”目标任务,进一步提高抓落实、见成效的质量和效率,以新举措新成效为江苏有线“十四五”高质量发展迈好第一步、见到新气象贡献力量。南京分公司上线微信代扣功能及微信公众号月度账单推送服务,线上缴费比例从年初的20%提升到60%。无锡分公司“三务公开”“有事好商量”“无锡优课”等创新项目全面大幅提升月均缴费用户全业务综合ARPU值,持续赋能保用户工作。徐州分公司以智慧乡镇建设试点为动力,推动薄弱县公司抢抓政企业务发展机遇,成功实现减亏任务。常州分公司着力夯实网络基础,全面启动宽带提质增速计划和光纤入户工作,高质高效完成市县两级播控平台改造,不断提升用户体验,打响广电优质网络新品牌。苏州分公司围绕党委政府中心工作,积极提供智慧广电解决方案,率先完成80个智慧广电乡镇(街道)建设任务,智慧姑苏城市运行管理平台、昆山小区智能化管理系统等项目入选2021年江苏省智慧广电示范项目,全国首家有线电视数字人民币支付平台成功落地。南通分公司扬长避短,实施差异化竞争策略,大力拓展集团数字电视业务。连云港分公司着力破解两家薄弱县公司经营发展中的难点痛点,通过安播保障联动、队伍建设联动为县公司纾困解难。淮安分公司市县联动,大力推进金湖城市大脑、涟水新一代技防雪亮工程、智慧教育、智慧旅游等一批智慧广电项目建设,政企业务收入达到总收入一半。盐城分公司将拓展政企业务作为实现扭亏减负的关键,力争做到投入少、见效快。同时,主动争取拆迁改造补偿政策,在全省率先将老旧小区按标准纳入地方政府补贴范围。扬州分公司积极拓展一批基层综合治理、智慧园区项目,智慧西湖项目新增疫情防控、铁道管理、河道管理、智慧社区等场景应用,助力政府基层治理智慧化功能更加完善。镇江分公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标,通过建设绿色网络、绿色机房、绿色终端,大幅降低能耗,节约成本,努力在数字经济的赛道上全面提升综合竞争力。泰州分公司通过主动走访、上门服务、促销让利等多种方式,积极开展用户回流工作。推动“孝乐神州”文化养老以购买服务的方式列入地方政府“为民办实事”项目。宿迁分公司以“我为群众办实事”实践活动为抓手,大力推进省公司低保户看电视、智慧广电乡村工程、预缴费等工作部署落地落实,加快公司新平台新栏目在当地的推广应用,得到地方党委政府充分肯定和老百姓的持续点赞。
全省县级公司利用覆盖省市县三级、遍布城乡的网络优势,紧紧围绕地方党委政府中心工作,发展智慧广电,助力乡村振兴,着力为农村地区提供更加优质的公共文化服务,“200个智慧广电乡镇”建设任务全部达标、圆满完成,“一镇一品”持续拓展便民惠民、基层治理等特色功能,受到基层群众的广泛欢迎,“两效统一”进一步彰显。“‘自在溧阳’超高清融合服务平台”“平安城市文明句容智慧安防云平台”等7个县级项目入选“2021年度江苏省智慧广电示范项目”。
二、报告期内公司所处行业情况
按照证监会行业划分,江苏有线属于电信、广播电视和卫星传输服务行业中的有线广播电视传输行业。根据国家统计局发布的《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》,截至2021年底,全国有线电视实际用户2.01亿户,其中有线数字电视实际用户1.95亿户。
2020年2月,中宣部等9部委印发了《全国有线电视网络整合发展实施方案》(中宣发〔2020〕4号)(以下简称《实施方案》),推动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展,根据《实施方案》精神,中国广电网络股份有限公司(以下简称“中国广电股份”)于2020年9月25日完成工商登记并取得了工商行政管理部门核发的营业执照。“全国一网”中国广电股份的设立和广电5G建设一体化发展,标志着有线广播电视传输行业,从“全省一网”转变为“全国一网”;从原来单一有线广播传输网络公司转变为具有广电特色的包括媒体通讯业务的全业务运营商;从单一有线电视网络和电视大屏转变为有线、无线协同覆盖,“大小屏”协同服务;从依靠传统广电业务转变为向通讯资讯、智慧广电、融媒传播、投资咨询等文化投资信息服务综合业务拓展的行业转型发展的开始。
2021年,全国一网整合和广电5G建设一体化发展取得积极进展,广电5G与中国移动深入展开互利共赢的共建共享合作,20万座700MHz基站顺利建成,700MHz频率迁移开始启动,自有核心网完成建设,新入网的手机终端95%以上支持700MHz频率,192号段在深圳文博会上正式面向内部友好用户进行测试,广电5G全面商用的准备工作基本就绪。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)主要业务
公司主要从事广电网络的建设运营,广播电视节目传输,数据宽带业务以及数字电视增值业务的开发与经营,按照国家有关法律、法规,对江苏省广播电视传输网络实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营,实现省、市、县三级网络互联互通,建设一个技术先进、性能完善、安全可靠、国内领先的有线广播电视传输平台和公共信息服务基础网络,把社会效益放在首位,实现社会效益和经济效益相统一,为江苏省各地广播电视台提供优质服务和安全播出保障,为党和政府舆论宣传功能的发挥提供强有力支撑,为江苏社会经济发展和信息大省、文化强省建设做贡献。自2008年设立以来公司主营业务未发生变化。
(二)经营模式
1、基本销售模式。公司主要通过规划建设广电网络干线网和用户分配网取得城建配套费收入和入网费收入;通过传输节目向电视台或内容提供商收取卫星落地费或节目传输费;向用户提供电视节目收视业务、视频点播等基本业务和增值业务,向用户收取收视维护费和增值服务费;通过广电网络向用户提供互联网接入服务,向用户收取有线宽带使用费。公司有线电视业务和宽带业务主要通过实体营业厅、客服热线和网上营业厅进行销售。宽带业务与有线电视组合进行推广,同时开通有线电视和宽带业务将享受一定优惠。
2、业务收费模式。公司的有线电视业务和宽带业务客户对象主要为个人,传统广电网络运营商主要依靠营业厅现金的方式向用户收取基本收视维护费、数字电视增值服务费和宽带使用费。公司营业厅现金收取的管理主要依靠BOSS计费系统完成。公司现金收银系统运作良好,能够保证现金收缴业务的及时和准确。公司成立以来,一直致力于方便用户,向用户提供丰富的缴费方式,目前公司个人用户缴费方式除了营业厅现金收取外,还包括银行代扣代缴、银行终端缴费、网上营业厅和云媒体平台支付等。
3、传输业务模式。公司的节目传输包括中央台、各地方卫视频道、购物频道的落地传输以及省内各地方频道的传输。一般由省公司或者拟传输地区的分、子公司与对方电视台签订传输协议,协议期从几个月到3年不等,公司保证签约地区相关频道内容能够按照合同相关要求送达用户。
公司每年根据合同约定的金额,在传输服务期内根据为其提供服务归属期计算并确认当期节目传输收入。
4、入网业务和城建配套业务模式。对于新建小区,开发商须在缴纳土地出让金的同时缴纳有线电视相关配套费。公司根据各地物价局批准的收费标准,向房地产商或政府代收部门收取城建配套费。有线电视的城建配套费主要包括从主干网至用户终端的施工工程费、材料费及其他费用,公司负责小区广电网络的建设及接入到户,待小区网络建设完毕后确认收入。对于已建小区新装用户,一般由客户通过营业厅、服务电话、互联网平台等方式进行预约,公司安排专人上门安装并收取费用。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司发展的核心竞争力主要体现在如下方面:
一是,紧紧围绕媒体深度融合趋势,充分发挥信息传播主渠道、主平台作用,坚持移动优先、云网协同,构建融合共生、特色共赢的数媒生态。坚持内容为王,品质至上,提升广播电视公共服务供给能力。在传播方式上,实现“有线+无线、大屏+小屏、传播+制作、高清+视频、分众+精准、线上+线下”融合拓展,逐步形成“5G+4K/8K+AI”融合创新的传播新格局,不断增强行业的竞争力、业态的生命力、价值的创造力,真正成为高质量文化信息服务的引领者。
二是,大力发展智慧广电数字经济,坚持守正创新,加大投入,补短补缺,加快IP化、云化、智能化、融合化,增强三网融合效能。抢抓乡村振兴、数智时代等战略机遇,积极开拓政务大数据、文化大数据、乡村大数据、治理大数据、智慧家庭等新业态,赋能千行百业数智化发展。积极布局智慧家庭生态,实现多屏、多端、跨网、跨平台的信息互联互通联动机制,促进业务产品创新。加快文化与科技深度融合,在“全国一网”和广电5G建设一体化发展的背景下,做好广电5G核心网东部中心(南京)节点项目建设的相关工作,通过开展5G核心网及基站建设,共建共享,以“192”放号为契机,发展通讯新业务,探索应用新场景,以新网络、新平台、新技术、新业态不断满足用户对美好文化生活的新期待,努力展现大型国有文化企业的使命担当,在推进高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理中干在实处、走在前列。
五、报告期内主要经营情况
2021年,公司经营状况良好,实现了预期的主要经营目标。公司实现营业收入74.59亿元,与去年同比增长1.55%;利润总额3.82亿元,与去年同比增长76.60%;归属于上市公司股东的净利润3.15亿元,与去年同比增长86.88%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 7,458,687,599.62 | 7,344,668,616.59 | 1.55 |
营业成本 | 5,294,703,119.02 | 5,500,857,742.81 | -3.75 |
销售费用 | 749,771,416.29 | 644,731,609.33 | 16.29 |
管理费用 | 1,366,120,050.30 | 1,151,940,634.95 | 18.59 |
财务费用 | -30,418,700.09 | -66,797,948.95 | 54.46 |
研发费用 | 96,355,700.95 | 13,257,089.23 | 626.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,357,976,289.81 | 2,494,802,980.82 | -5.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,786,032,330.11 | -2,618,526,459.86 | 6.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 698,386,561.41 | 259,003,237.57 | 169.64 |
财务费用变动原因说明:超短融、中票等有息负债增加导致利息支出上涨。
研发费用变动原因说明:2021年度公司开展了“广电5G融合应用场景研究”、IP融合智能运营平台系列项目、新时代文明实践云平台系列项目等了多个重大科研技术项目。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2021年超短融、中票等有息负债增加导致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
有线电视行业 | 7,458,687,599.62 | 5,294,703,119.02 | 29.01 | 1.55 | -3.75 | 增加3.91个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
有线电视服务 | 7,458,687,599.62 | 5,294,703,119.02 | 29.01 | 1.55 | -3.75 | 增加3.91个百分点 |
主营业务分地区情况 | ||||||
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
国内 | 7,458,687,599.62 | 5,294,703,119.02 | 29.01 | 1.55 | -3.75 | 增加3.91个百分点 |
主营业务分销售模式情况 | ||||||
销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位:元
分行业情况 | |||||||
分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
有线电视行业 | 人工成本 | 1,520,039,489.30 | 28.71 | 1,568,073,288.66 | 28.51 | -3.06 | |
有线电视行业 | 折旧费用 | 1,276,656,949.99 | 24.11 | 1,325,113,635.10 | 24.09 | -3.66 | |
有线电视行业 | 长期待摊费用摊销 | 488,337,822.79 | 9.22 | 608,587,897.28 | 11.06 | -19.76 | |
有线电视行业 | 无形资产摊销费用 | 18,042,552.11 | 0.34 | 25,688,090.31 | 0.47 | -29.76 | |
有线电视行业 | 业务运行成本 | 470,551,617.13 | 8.89 | 617,567,242.74 | 11.23 | -23.81 | |
有线电视行业 | 数据业务通道费 | 168,367,250.35 | 3.18 | 177,998,351.36 | 3.24 | -5.41 | |
有线电视行业 | 信源费 | 199,011,795.17 | 3.76 | 121,895,037.05 | 2.22 | 63.26 | |
有线电视行业 | 安装维护费 | 267,638,113.20 | 5.05 | 154,977,176.15 | 2.82 | 72.70 | |
有线电视行业 | 销售商品 | 348,013,849.35 | 6.57 | 325,087,030.34 | 5.91 | 7.05 | |
有线电视行业 | 出租资产 | 3,549,140.97 | 0.07 | 3,753,113.61 | 0.07 | -5.43 | |
有线电视行业 | 工程结算 | 511,526,307.62 | 9.66 | 561,527,643.44 | 10.21 | -8.90 | |
有线电视行业 | 维修及服务 | 526,785.26 | 0.01 | 4,823,078.11 | 0.09 | -89.08 | |
有线电视行业 | 其他 | 22,441,445.78 | 0.42 | 5,766,158.66 | 0.10 | 289.19 | |
有线电视行业 | 合计 | 5,294,703,119.02 | 100.00 | 5,500,857,742.81 | 100.00 | -3.75 | |
分产品情况 | |||||||
分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
有线电视服务 | 人工成本 | 1,520,039,489.30 | 28.71 | 1,568,073,288.66 | 28.51 | -3.06 | |
有线电视服务 | 折旧费用 | 1,276,656,949.99 | 24.11 | 1,325,113,635.10 | 24.09 | -3.66 | |
有线电视服务 | 长期待摊费用摊销 | 488,337,822.79 | 9.22 | 608,587,897.28 | 11.06 | -19.76 | |
有线电视服务 | 无形资产摊销费用 | 18,042,552.11 | 0.34 | 25,688,090.31 | 0.47 | -29.76 | |
有线电视服务 | 业务运行成本 | 470,551,617.13 | 8.89 | 617,567,242.74 | 11.23 | -23.81 | |
有线电视服务 | 数据业务通道费 | 168,367,250.35 | 3.18 | 177,998,351.36 | 3.24 | -5.41 | |
有线电视服务 | 信源费 | 199,011,795.17 | 3.76 | 121,895,037.05 | 2.22 | 63.26 | |
有线电视服务 | 安装维护费 | 267,638,113.20 | 5.05 | 154,977,176.15 | 2.82 | 72.70 | |
有线电视服务 | 销售商品 | 348,013,849.35 | 6.57 | 325,087,030.34 | 5.91 | 7.05 |
有线电视服务 | 出租资产 | 3,549,140.97 | 0.07 | 3,753,113.61 | 0.07 | -5.43 | |
有线电视服务 | 工程结算 | 511,526,307.62 | 9.66 | 561,527,643.44 | 10.21 | -8.90 | |
有线电视服务 | 维修及服务 | 526,785.26 | 0.01 | 4,823,078.11 | 0.09 | -89.08 | |
有线电视服务 | 其他 | 22,441,445.78 | 0.42 | 5,766,158.66 | 0.10 | 289.19 | |
有线电视服务 | 合计 | 5,294,703,119.02 | 100.00 | 5,500,857,742.81 | 100.00 | -3.75 |
成本分析其他情况说明无
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额15,830.81万元,占年度销售总额2.61%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况前五名供应商采购额43,562.09万元,占年度采购总额7.19%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额7,777.87万元,占年度采购总额1.28%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明无
3. 费用
√适用 □不适用
本期销售费用74,977.14万元,比去年同期增加10,503.98万元,增幅16.29%。本期管理费用136,612.01万元,比去年同期增加21,417.94万元,增幅18.59%。本期财务费用-3,041.87万元,比去年同期增加3,637.92万元,增幅54.46%。本期研发费用9,635.57万元,比去年同期增加8,309.86万元,增幅626.82%。
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位:元
本期费用化研发投入 | 96,355,700.95 |
本期资本化研发投入 | 122,343,406.84 |
研发投入合计 | 218,699,107.79 |
研发投入总额占营业收入比例(%) | 2.93 |
研发投入资本化的比重(%) | 55.94 |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
公司研发人员的数量 | 2,258 |
研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 12.60 |
研发人员学历结构 | |
学历结构类别 | 学历结构人数 |
博士研究生 | 3 |
硕士研究生 | 213 |
本科 | 1,407 |
专科 | 635 |
高中及以下 | 0 |
研发人员年龄结构 | |
年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
30岁以下(不含30岁) | 241 |
30-40岁(含30岁,不含40岁) | 1,026 |
40-50岁(含40岁,不含50岁) | 721 |
50-60岁(含50岁,不含60岁) | 266 |
60岁及以上 | 4 |
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动金额 | 增长率(%) | 备注 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,357,976,289.81 | 2,494,802,980.82 | -136,826,691.01 | -5.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,786,032,330.11 | -2,618,526,459.86 | -167,505,870.25 | 6.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 698,386,561.41 | 259,003,237.57 | 439,383,323.84 | 169.64 | 2021年超短融、中票等有息负债增加导致 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
应收票据 | 2,026,322.82 | 0.01 | 37,055,318.43 | 0.11 | -94.53 | 系重分类所致 |
应收款项融资 | 30,723,682.84 | 0.09 | 系重分类所致 | |||
合同资产 | 19,736,114.12 | 0.06 | 13,290,120.78 | 0.04 | 48.50 | 系未结算工程增加所致 |
一年内到期的非流动资产 | 505,624,336.39 | 1.44 | 216,126,392.55 | 0.64 | 133.95 | 一年内到期的债券投资、长期应收款重分类所致 |
债权投资 | 327,770,712.37 | 0.93 | 640,355,890.41 | 1.90 | -48.81 | 2022年到期的债券投资重分类至一年内到期的非流动资产 |
长期应收款 | 110,960,053.96 | 0.32 | 166,034,754.24 | 0.49 | -33.17 | 系项目远期分期收款增加所致 |
长期股权投资 | 1,532,368,059.87 | 4.36 | 681,038,720.19 | 2.02 | 125.00 | 2021年新增对苏银金租等投资所致 |
投资性房地产 | 54,291,654.46 | 0.15 | 系出租房产所致 | |||
使用权资产 | 116,257,769.20 | 0.33 | 2021年起实施新租赁准则,将未来应付租金的现值和已付租金确认为使用权资产 | |||
递延所得税资产 | 122,973.07 | 0.0003 | 57,971.84 | 0.0002 | 112.13 | 系部分全资子公司依据坏账准备计算的递延所得税资产增加所致 |
其他非流动资产 | 84,123,694.46 | 0.24 | 35,529,511.39 | 0.11 | 136.77 | 公司及相关子公司预付的购置房款项增加 |
短期借款 | 144,102,983.28 | 0.41 | 583,070,770.13 | 1.73 | -75.29 | 上年度短期借款到期偿还 |
应付票据 | 277,271,819.26 | 0.79 | 175,903,286.44 | 0.52 | 57.63 | 2020年下半年开始增加使用票据对外支付比例所致 |
一年内到期的非流动负债 | 35,273,408.57 | 0.10 | 813,875,116.22 | 2.41 | -95.67 | 上年度存续的应付债券到期兑付 |
长期应付款 | 18,241,906.23 | 0.05 | 13,255,053.61 | 0.04 | 37.62 | 系项目远期分期付款增加所致 |
其他非流动负债 | 19,484,636.78 | 0.06 | 29,965,927.28 | 0.09 | -34.98 | 系初装费摊销等所致 |
其他流动负债 | 1,205,430,990.55 | 3.43 | 2021年发行超短融债券12亿元 | |||
应付债券 | 1,025,555,555.56 | 2.91 | 2021年发行10亿元中期票据 | |||
租赁负债 | 60,756,009.93 | 0.17 | 2021年起实施新租赁准则,将未来应付租金确认为租赁负债 | |||
其他综合收益 | 206,919.66 | 0.0006 | 系联营企业其他综合收益增加所致 |
其他说明无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 149,228,242.66 | 票据保证金、工程保证金、诉讼冻结定期存单等 |
固定资产 | 22,962,951.98 | 贷款抵押 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
1、2021年9月26日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《江苏有线关于对外投资的议案》。公司收购苏银金融租赁股份有限公司6.25%股权(对应2.5亿股),投资额总计7.325亿元。详细内容见公司于2021年9月29日刊载于指定媒体上的《江苏有线对外投资公告》(公告编号:
临2021-029)。
2、2021年12月29日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《江苏有线关于全资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司江苏睿辉股权投资管理有限责任公司(以下简称“睿辉投资”)受让512,692,200.60元实缴出资对应的苏州市创新产业发展引导基金(有限合伙)(以下简称“苏州基金”)合伙财产份额,转让价款491,923,009.91元。睿辉投资受让该合伙财产份额完成后,占苏州基金实缴资本比例的6.6757%。详细内容见公司于2021年12月30日刊载于指定媒体上的《江苏有线关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:临2021-045)。
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
详见本报告附注“第十节财务报告之十一、公允价值的披露”。
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
详见本报告附注“九、在其他主体中的权益”。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
当前,以“数字化、网络化、智能化”为代表的全面信息化时代已经到来,5G等新型基础设施已经成为数字时代的新结构性力量。最近一年,全国、全省印发的一系列“十四五”相关发展规划中,对数字经济、智慧广电发展作出了明确的部署安排,摆在了更加突出的位置。特别是中国广电股份与中国移动开展“共建共享”,广电5G即将迈出商用步伐,广电网络迎来了历史性发展机遇。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
“十四五”期间公司最大的任务是如何适应和实现根本性的“大跨越”,即实施“两步走”的五年战略:第一步,用两年左右时间,推进“融创跨越”,拓业务、跨行业、新基建,转方式、调结构、优布局、促增长;第二步,用三年左右时间,实现“融合转型”,高质量发展。要完成这一目标,公司必须始终保持清醒头脑和奋斗韧劲,凝心聚力、披荆斩棘,马力全开、加速前进,以专业的精神、优良的作风和扎实的举措努力实现“三高”,即成为广播电视与文化信息产业高质量发展的引领者、高品质生活的提供者和高效能治理的践行者。高质量发展的引领者,就是要强化创新在企业高质量发展中的核心地位,充分释放广播电视网络与新一代信息技术融合发展新动能。围绕数字中国、文化强国建设要求,不断深化文化与科技融合,加大5G、人工智能、区块链等新技术在公司技术体系中的部署和应用。深入实施科技兴企、创新驱动发展战略,推进产学研深度融合,不断提升自主创新能力;全面提升技术立网能力和水平,高度重视安全播出保障和信息安全防范的新变化、新问题、新趋势,实现企业发展和安全保障双促进、齐发展;加快对资本运营、通讯、电商等新领域的研究和布局,不断优化公司收入结构,推进新旧动能转换,增强发展后劲。在此基础上,把江苏广电网络真正建设成为一张可管可控高效安全的绿色网,一张新型数字经济基础网,一张多功能数字文化传播网,一张兼具宣传文化和综合信息服务特色的新型智慧融合网,一张重要的国家战略资源网。高品质生活的提供者,就是要优化广电业务产品供给侧结构布局,不断提高产品服务与新形势、新需求的适配度,努力做到“好看好用,可靠可信”。一方面,做好融合媒体趋势下的内容产品创新研发,以及自有特色栏目日常运营和推广,开发上线更多亲民、实用、接地气的新内容,实现互联网内容再聚合,特色内容再创新,视听体验再提升。另一方面,在智慧广电和5G+的背景下,广电网络的业务和应用不再局限于“传统的看看电视而已”,与教育、文化、卫生、农业等各类系统相结合,在更多的公共文化服务领域发力,以广电网络支撑党委政府采用数字化、智能化、信息化手段执政为民、服务民生的需求。高效能治理的践行者,就是要提高政治站位,保持战略定力,全力推进公司治理体系和治理能力现代化。认真贯彻执行省《国企改革三年行动实施方案》,完善公司现代企业制度,坚持依法治企,强化内控体系建设,构建全方位管理、全过程控制的治理体系;提升广播电视网络传输覆盖能力,增强传播力、引导力、影响力和公信力,成为唱响新时代主旋律最强音;提升广播电视公共服务能力,推动媒体深度融合,切实提高公共服务质量水平;提高企业经营管理水平,实现高质量发展,努力跻身现代化一流国企行列。
(三)经营计划
√适用 □不适用
2022年,是党的二十大召开之年,也是全面落实省第十四次党代会精神开局之年,公司党委研究决定把2022年确定为“融创转型年”,更加主动地把握数字经济发展、媒体深度融合、“全国一网”和广电5G一体化发展、乡村振兴战略、智慧广电等新趋势新要求,加快适应“四个转变”:
传统有线电视业务向全程全网全业务转变;“户户通”向“人人通”转变;广播电视网向固移融合、云网协同的数字文化传播网、可管可控安全可靠的新型智慧融合网转变;产业结构从一业独大向多元支撑转变。为此公司提出打好强根铸魂“阵地战”、数字经济“主动战”、市场拓展“立体战”、优秀人才“争夺战”、深化改革“攻坚战”、从严治党“持久战”等“六大战役”,具体工作计划如下:
(一)提高政治站位,打好强根铸魂“阵地战”
充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用,将党的领导融入到公司治理的方方面面,以“一流党建”引领“一流企业”发展。一是持续打造“视界先锋”党建特色品牌,强化省市县三级联动,围绕学习宣传贯彻党的二十大精神和党的十九届六中全会精神,学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实省第十四次党代会精神谋划和开展各项工作;二是推动基层党委落实“第一议题”制度、开展中心组专题研讨,开展基层党委落实党委会议事规则、理论学习中心组学习情况专项检查,不断巩固党史学习教育成果;三是抓好基层党组织建设,运用好“视界先锋”智慧党建管理平台,为基层党组织和广大党员提供集党建工作管理、教育、
发展、监督和交流的新标准、新载体、新阵地、新平台,不断提升党建工作穿透力、吸引力、凝聚力;四是推进党建与业务深度融合,围绕生产经营重点,搭建有效载体,形成党建、业务“一盘棋”,以改革发展成果检验党建工作成效;五是不断增强广电网络作为舆论宣传主阵地、主渠道的责任感使命感,加强意识形态责任制,深刻认识做好2022年安全播出工作的重要意义,全面提升安全播出保障能力,压实安全播出责任,守住安全播出底线。
(二)加快动能转换,打好数字经济“主动战”
总的目标是坚持固移融合、云网协同发展理念,全面融入广电网络行业数字化转型大局,扎实推进媒体深度融合,创新发展格局,完善技术体系,加强协同联动,用现代信息技术、数字技术和传播技术,不断提升广播电视公共服务水平,努力打造一个有线无线、大屏小屏相互赋能的全媒体传播矩阵,打造一个高度信息化数字化的云BOSS平台,打造一个以智慧广电为特色的国家文化与科技融合示范基地,打造一个全行业领先的5G融合接入应用创新实验室,打造一个集数字化产品、产业服务、大数据应用为一体的文化大数据中心。具体目标:在网络平台上,要继续加快推进全省统一技术体系建设,加快网络IP化、光纤化改造,全面完成云BOSS系统建设。在5G建设上,以支撑中国广电正式启动“192”放号运营为导向,完成广电5G核心网东部大区节点落地南京,完成中广电移动网络有限公司江苏分公司注册,与江苏有线实行一体化运营,确保广电5G业务在江苏率先实施。在产品研发上,开展系列化跨屏终端迭代研发;加快家庭组网和智能家居产品的研发上线;加快推进企业微信平台建设。在智慧广电和大数据建设上,把握“乡村振兴”“数字乡村”战略机遇,深入推进智慧广电乡村工程;积极拓展政务大数据、文化大数据、乡村大数据等创新业务,探索工业大数据应用场景;进一步发挥长三角广电网络数字经济联盟作用,推动广电网络行业在技术、业务、资源、集采等方面开展跨域合作,着力建设广电智慧网络全国高质量发展样板区,打造数字产业化、产业数字化的数字经济发展高地。2022年度,公司固定资产重点投资领域将集中在5G网络建设、统一宽带改革、IP融合平台、统一云平台等重大项目建设,以及全省全光网改造、智慧广电乡镇工程、老旧小区改造工程等。
(三)持续深耕细作,打好市场拓展“立体战”
总的目标是牢牢把握社会主义先进文化方向,加快推进全省统一市场体系建设,坚持内容为王,强化价值引领,构建融合共生、特色共赢的数媒生态,拓展“广电5G,4K江苏,智慧广电”业务平台建设,不断提升文化产品供给能力,满足人民群众对美好文化生活的新期待。
具体目标,在内容建设上,完善“管办分离、部司协同”机制,做优内容,实现内容引进与特色生产共建,大小屏相互引流新格局,持续深化“内容生态圈”建设,探索建立全媒体媒资质效评估和考核机制,立足用户需求,不断丰富江苏有线内容“中央厨房”。在用户服务上,加快推进全省统一产品体系优化升级,统一全省宽带业务的运营策略,推广“5G+高速宽带+IP 机顶盒(或一体机、软终端)”融合套餐,加快“视界TV”内网完整版产品的落地应用和公网核心版内容的规模拓展,实现产品的高速宽带捆绑化、互动功能产品化、标清高清融合化、业务贡献数据化。在5G运营上,将按照中国广电统一部署,配合支撑中国广电与中国移动共建共享快速落地,开展192号段放号运营。在媒体融合上,建立“全省统一,呼应中广”的内容聚合平台,实现全渠道分发,构建“5G+4K/8K+AI(VR)”媒体传播新格局。
(四)创新选用机制,打好优秀人才“争夺战”
2022年,公司将进一步落实中央、省委人才工作会议精神,深入推进人才强企战略,不断健全党管人才制度机制,创新党管人才方式方法,真正让人才引得进、用得好、留得住。一是按照“20字好干部”标准,加强企业领导班子和干部队伍建设,不断优化干部队伍年龄结构,选优配强公司中层管理人员队伍,着力打造一支政治坚定、业务精湛、作风优良的干部人才队伍;二是继续推进实施“223有线远航”人才工程,确保人才工程扎实稳步推进,各层次人才积极性主动性被充分调动;三是加强干部选拔任用、考核激励和管理监督,优化企业运营激励机制,全面推动和实施工资总额与效益联动机制;四是营造“识才育才用才敬才”氛围,创新考核应用结果与职业发展规划、薪酬调整相关联的激励机制,对接省属国有文化企业考核体系,健全高质量综合考核体系,进一步实施个性化考核,激发干部员工的干事创业积极性主动性;五是着眼长远“墩苗”培养,丰富培训内容、形式。推进内部讲师制度建设,组建内部培训师队伍,以突出市场经营和干部人才队伍建设为核心,形成模块化、常态化培训机制,不断优化干部队伍年龄结构。
(五)规范企业治理,打好深化改革“攻坚战”
2022年,公司将加紧落实《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》,推动公司管理体制、服务机制和运营模式改革创新,确保全面完成各项改革任务,不断提升国有企业治理体系和治理能力现代化水平。一是严格按照中国证监会、上交所相关法律法规及《公司章程》的要求,召开公司董事会、监事会、股东大会;二是持续优化总部组织架构,深入推进“总部去机关化”改革,着力提高管理效能,加快公司统一规章制度库建设,推动省市县三级进一步进行规章制度“废改立”,根据新业务、新模式发展的需要,加快建立以风险管理为导向的内控体系,完善分级授权管理体系及制度执行,全面运行合同法务信息化管理系统、审计管理云平台,持续强化内部审计监督,提升审计工作效能,形成综合管控能力;三是坚持“精总部、强管控”,实施全面预算管理,量化资源配置,完善财务资产管理体系,提升财务数据应用和财务风险防控化解能力;四是进一步加大集采力度,推进合规采购,根据供应商管理办法,建立供应商全生命周期管理平台;五是提升资本运作水平,提高国有资本平台配置和运营效率,做好融资规划、拓宽融资渠道,充分利用直接融资与间接融资,为公司经营发展提供有力资金支持,完善投资管理制度和科学化决策机制,围绕公司主业和产业链上下游,以“基金+产业+债券管理”为主要业务,加强资本投资与运作,实现资产配置多元化。
(六)坚持正风肃纪,打好从严治党“持久战”
2022年,公司将继续牢牢把握全面从严治党的战略布局,坚决用习近平总书记重要讲话精神统一思想、统一意志、统一行动,在新的起点上谋划好、开展好全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争各项工作。一是坚持以党的政治建设为统领,严格落实党委(党组)主体责任、书记第一责任人责任和纪委监委监督责任,切实把严的主基调长期坚持下去,把严的标准、严的措施贯穿管党治党全过程和各方面;二是推动党内监督、业务监督、民主监督等各类监督有机贯通、相互协调,形成监督合力,建立“事前规范、事中管控、事后问责”监督闭环,建设廉洁有线;三是持续推进党委巡察工作,推动全面从严治党向纵深、向基层延伸;四是坚持人民至上、生命至上,把统筹发展和安全落实到各领域,结合新形势新要求,进一步细化完善全省播出与传输安全、信息系统及网络安全、广播电视设施安全、广播电视内容安全等各类安全生产考核举措,建立完善重大安全隐患公告和隐患整改跟踪督办制度,时刻绷紧安全之弦,确保万无一失。同时,毫不松懈抓好疫情防控常态化工作,细化举措,精准施策,上下同心织牢防控安全网,切实保障公司生产经营秩序和广大员工身体健康。
2022年,公司将继续以强烈的使命感和责任心,坚定信心,强毅力行,真抓实干,努力开创“融创转型年”各项工作的新局面,为实现“争当行业智慧广电的标杆企业,争做国内有影响力的大型文化示范企业,走在现代化一流国企前列”的“十四五”奋斗目标而努力,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1、市场竞争加剧风险
在三网融合政策实施前,公司虽在电视节目传输领域拥有独家经营权,但承载于电信网络的IPTV在本地区已有所发展,与公司所从事的业务存在一定程度的竞争。随着技术进步以及三网融合的推进,电信网、广播电视网、互联网三大网络技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,在业务应用层面可相互渗透融合。目前IPTV、OTT TV等新兴媒体业态发展迅速,电视传输网络的多元化,促使电信运营商、互联网企业、硬件厂商、内容提供商等不同程度涉足以电视屏幕为终端的业务,公司在电视相关业务领域面临的竞争愈发激烈。
2、传输安全风险
对于广电网络运营商来说,安全传输是第一要务。安全传输包括内容的安全和播出的安全,对播出内容的审查不严、来自网络基础设备的故障以及非法网络传输信号的入侵等都将对安全传输构成威胁。如果发生传输安全事故,将严重影响公司正常经营,由此可能造成公司业绩下滑以及公司品牌形象受损。
3、价格政策变化风险
有线电视的基本收视作为公用事业,其基本收费标准受有关政策的严格限制。公司目前有线数字电视基本收视维护费标准为:苏南地区城镇居民用户24元/月/户,农村居民用户22元/月/户;苏北地区城镇居民用户23元/月/户,农村居民用户21元/月/户。公司存在因政策下调收费标准导
致盈利水平下降的风险。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司作为大型国有文化企业,从设立伊始,就制定了完善的公司治理制度规则,明确了股东、董事、监事和高级管理人员的职责界限和法律责任,明晰了党委会、董事会、监事会、股东大会之间的关系。具体而言,一是坚决落实党委会作为董事会决策重大问题的前置程序。公司涉及“三重一大”事项议案都严格按照相关制度要求,都需先经过公司党委会讨论研究并形成会议决议。二是形成权责清晰的“三会一层”治理结构。江苏有线按照“定位清晰、结构合理、制度完备”的原则,不断完善“三会一层”法人治理结构,形成了公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间权责分明、协调运转、有效制衡的法人治理体系。三是严格履行重大事项报批报备程序。按照《关于印发的通知》(苏财规〔2018〕1号)要求,需经公司党委会、公司董事会审议的重点议案,公司将严格按照规定的报批报备程序,上报省委宣传部、省财政厅批准。通过上述制度安排,公司形成在党委领导下,董事会、监事会和经理层之间责权明确的公司治理体系,能够确保公司决策程序依法合规、重大事项有序推进。报告期内,董事会忠实履行公司章程和股东大会赋予的职责,对照上市公司要求规范运作,共组织召开1次股东大会、8次董事会会议、7次董事会专门委员会会议,顺利通过了董事会成员调整、经理层续聘、章程修订、年度预决算、公司“十四五”发展规划等重要议案,各项决策程序严格遵循了《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。公司各位董事、监事勤勉尽责地履行职务;独立董事按照《独立董事工作细则》等规定独立履行职责,积极出席公司董事会、股东大会,认真审议各项议案,对重大事项发表独立意见,保障了公司的规范运作。公司董事会、监事会、经理层有机衔接,和谐运作,既强化了科学治理,又有力维护了股东权益。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体
措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
√适用 □不适用
公司控股股东、实际控制人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券所交易所股票上市规则》等法律法规要求,确保了公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性。
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的 | 决议刊登的 | 会议决议 |
查询索引 | 披露日期 | |||
2020年度股东大会 | 2021年6月9日 | http://www.sse.com.cn | 2021年6月10日 | 1、审议通过《江苏有线2020年度董事会工作报告》; 2、审议通过《江苏有线2020年度监事会工作报告》; 3、审议通过《江苏有线2020年年度报告及摘要》; 4、审议通过《江苏有线2020年度利润分配方案》; 5、审议通过《江苏有线2021年度财务预算报告》; 6、审议通过《江苏有线2021年度固定资产投资项目概算方案》; 7、审议通过《江苏有线2020年度关联交易及 2021年度预计经常性关联交易的议案》; 8、审议通过《关于聘任江苏有线审计机构的议案》; 9、审议通过《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》; 10、审议通过《关于修改江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程的议案》; 11、审议通过《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》; 12、审议通过《关于江苏有线监事会换届及选举第五届监事会非职工监事的议案》; 13、审议通过《关于江苏有线董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》; 14、审议通过《关于江苏有线董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内,公司召开2020年年度股东大会,股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
姜 龙 | 董事长 | 男 | 2020.04.15 | 99.24 | 否 | ||||||
董事 | 2019.05.15 | 否 | |||||||||
庄传伟 | 董事 | 男 | 2020.06.03 | 78.99 | 否 | ||||||
总经理 | 2020.04.24 | 否 | |||||||||
黄秉生 | 董事 | 男 | 2021.06.09 | 93.31 | 否 | ||||||
刘 旭 | 董事 | 男 | 2021.06.09 | 是 | |||||||
司增辉 | 董事 | 男 | 2021.06.09 | 是 | |||||||
叶亚涛 | 职工代表董事 | 男 | 2021.06.09 | 71.53 | 否 | ||||||
耿 强 | 独立董事 | 男 | 2018.05.15 | 10.00 | 否 | ||||||
赵春明 | 独立董事 | 男 | 2021.06.09 | 6.00 | 否 | ||||||
陈 良 | 独立董事 | 男 | 2021.06.09 | 6.00 | 否 | ||||||
史振军 | 监事会主席 | 男 | 2021.06.09 | 49.75 | 否 | ||||||
陈旭生 | 监事 | 男 | 2021.06.09 | 68.37 | 否 | ||||||
李冠军 | 职工代表监事 | 男 | 2021.06.09 | 62.11 | 否 | ||||||
匡 晖 | 副总经理 | 男 | 2019.04.17 | 90.56 | 否 | ||||||
董事会秘书 | 2019.04.17 | 2021.12.27 | 否 | ||||||||
孙圣安 | 副总经理 | 男 | 2019.04.17 | 88.71 | 否 | ||||||
董事会秘书 | 2021.12.27 | 否 | |||||||||
王 展 | 总会计师 | 男 | 2019.04.17 | 88.71 | 否 | ||||||
财务负责人 | 否 | ||||||||||
陈 松 | 副总经理 | 男 | 2019.04.17 | 88.71 | 否 | ||||||
李 声 | 副董事长 | 男 | 2016.04.05 | 2021.06.09 | 是 |
廖小同 | 副董事长 | 男 | 2016.05.10 | 2021.06.09 | 是 | ||||||
沈 玲 | 董事 | 女 | 2020.06.03 | 2021.06.09 | 是 | ||||||
郭 王 | 董事 | 男 | 2017.05.23 | 2021.06.09 | 是 | ||||||
万永良 | 董事 | 男 | 2016.05.10 | 2021.06.09 | 是 | ||||||
戴为洋 | 董事 | 男 | 2018.05.15 | 2021.06.09 | 是 | ||||||
汪忠泽 | 董事 | 男 | 2013.03.27 | 2021.06.09 | 是 | ||||||
高兰军 | 董事 | 男 | 2018.05.15 | 2021.06.09 | 是 | ||||||
李红滨 | 独立董事 | 男 | 2015.01.13 | 2021.06.09 | 4.80 | 否 | |||||
丁和根 | 独立董事 | 男 | 2018.05.15 | 2021.06.09 | 4.80 | 否 | |||||
沈永明 | 独立董事 | 男 | 2018.05.15 | 2021.06.09 | 4.80 | 否 | |||||
林 树 | 独立董事 | 男 | 2018.08.23 | 2021.06.09 | 4.80 | 否 | |||||
高顺青 | 监事会主席 | 男 | 2017.05.23 | 2021.06.09 | 是 | ||||||
肖俊芬 | 监事 | 女 | 2015.01.13 | 2021.06.09 | 是 | ||||||
陆志群 | 监事 | 女 | 2011.07.08 | 2021.06.09 | 是 | ||||||
姚 晨 | 职工代表监事 | 男 | 2018.05.14 | 2021.06.09 | 67.80 | 否 | |||||
袁剑峰 | 职工代表监事 | 男 | 2018.05.14 | 2021.06.09 | 112.81 | 否 | |||||
姚福平 | 职工代表监事 | 男 | 2018.05.14 | 2021.06.09 | 70.88 | 否 | |||||
吴国良 | 副总经理 | 男 | 2017.10.30 | 2022.01.10 | 99.66 | 否 | |||||
合计 | / | / | / | / | / | / | 1,272.34 | / |
姓名 | 主要工作经历 |
姜 龙 | 历任海门市委副书记,海门市人民政府市长,海门市委书记,海门市人大常委会主任,海门经济技术开发区党工委书记,扬州市委常委、宣传部部长。2019年4月至2020年4月任江苏有线党委副书记、董事、总经理。江苏有线党委书记、董事长。 |
庄传伟 | 历任新华报业传媒集团经委、新华日报传媒有限公司总经理、江南时报社社长,江苏中江网传媒股份有限公司常务副总经理,江苏交汇点云媒科技股份有限公司董事长,《新华日报》社副社长、党委委员,新华报业传媒集团副总经理。现任江苏有线党委副书记、总经理、董事。 |
黄秉生 | 历任《新华日报》社办公室、报业集团总经理办公室主任,新华日报报业集团财务投资部主任,《南京晨报》总编辑,《新华日报》社党委委员,江苏中江网传媒股份有限公司董事长、总经理,《新华日报》社副社长、党委委员,新华报业传媒集团副总经理,江苏省级国有文化企业监事会主席。现任江苏有线党委副书记、董事。 |
刘 旭 | 历任江苏省城市规划设计研究院经营财务办副主任、财务办主任、江苏省国金资本运营集团有限公司办公室(党委办公室、董事会办公室)副主任(主持工作),财务审计部副部长(主持工作)。2021年7月至今任江苏省国金资本运营集团有限公司办公室(党委办公室、董事会办公 |
室)主任,财务审计部部长,江苏省国金集团信息网络投资有限公司董事。2021年6月至今任江苏有线董事。 | |
司增辉 | 历任中信国安信息产业股份有限公司证券部经理,中信国安广视网络有限公司副总经理。现任中信国安信息产业股份有限公司党委委员、总经理助理、董事会秘书,视京呈通信(上海)有限公司董事长,北京国安项目管理有限公司董事长。2021年6月至今任江苏有线董事。 |
叶亚涛 | 历任沭阳县委常委、组织部部长,宿迁市文化广电新闻出版局党组书记、局长,江苏有线综合办公室副主任,江苏有线党群工作部主任、行政办公室主任。现任江苏省广电有线信息网络股份有限公司职工董事、纪委委员、党委办公室主任。 |
耿 强 | 现任南京大学教授、南京大学商学院人口研究所所长。现担任江苏省沿海股权投资管理有限公司外部董事,南京市紫金投资集团外部董事。2018年5月至今任江苏有线独立董事。 |
赵春明 | 历任江苏东大通信技术有限责任公司总经理,南京浦口高新区顾问。现任东南大学教授、博士生导师、移动通信国家重点实验室副主任。2021年6月至今任江苏有线独立董事。 |
陈 良 | 历任南京财经大学会计学院财务管理系主任、会计学院副院长。现任南京财经大学会计学教授、硕士生导师,江苏省会计学会管理会计专业委员会副主任,江苏省粮食会计学会副会长,江苏国信股份有限公司独立董事,常熟汽车饰品集团股份有限公司独立董事,江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司独立董事,江苏中粮工程科技股份有限公司独立董事。2021年6月至今任江苏有线独立董事。 |
史振军 | 历任省委组织部组织一处副调研员,华泰证券股份有限公司党委组织部副部长,华泰证券股份有限公司纪检监察室主任,华泰证券股份有限公司党群工作部部长,江苏省体育产业集团有限公司纪委书记、党委委员,江苏省广电有线信息网络股份有限公司纪委书记、党委委员。现任江苏省广电有线信息网络股份有限公司党委委员、工会主席、监事会主席。 |
陈旭生 | 历任江苏省广播电视网络中心运行部副主任、主任,江苏有线运行维护中心副主任,安播运维部主任。现任江苏有线监事、纪委副书记、纪委办公室主任(兼)。 |
李冠军 | 历任宿迁人民广播电台新闻部主任,宿迁人民广播电台台长助理,宿迁广电总台总编策划办副主任,宿迁广电网络公司综合部主任、宿城支公司总经理,江苏有线宿迁分公司综合管理部主任,江苏有线宿迁分公司纪委书记、沭阳分公司党委书记(兼),江苏有线宿迁分公司党委书记、总经理。现任江苏省广电有线信息网络股份有限公司职工监事、纪委委员、宿迁分公司党委书记、总经理。 |
匡 晖 | 历任江苏开元国际集团轻工业品进出口公司总经理助理、公司副总经理、党委副书记,江苏东恒国际集团有限公司副总裁、党委委员,江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员,苏州高新区党工委委员、管委会副主任,苏州虎丘区委常委、区政府党组成员,苏州虎丘区政府副区长(挂职)。2019年4月至2021年12月任江苏有线董事会秘书,现任西藏自治区拉萨市政府党组成员、副市长,江苏省对口支援西藏拉萨市前方指挥部副总指挥、党委副书记,江苏有线副总经理、党委委员。 |
孙圣安 | 历任南京电视台网络运行维护部科长、副主任,南京广电网络有限责任公司数字电视部经理、副总经理,江苏有线内容集成中心主任、投资计划部经理。现任江苏有线党委委员、副总经理、董事会秘书、江苏有线南京分公司总经理。 |
王 展 | 历任江苏交通控股有限公司财务审计部部长助理、副部长,江苏交通控股集团财务有限公司总经理、董事长、党支部书记。现任江苏有线总会计师、财务负责人、党委委员。 |
陈 松 | 历任南京广电网络公司数字电视部副经理,江宁广电网络公司总经理,江苏有线对外投资资产管理部副经理、运行维护中心主任、播控中心主任。现任江苏有线党委委员、副总经理。 |
李 声 | 2013年9月至2021年6月任江苏有线董事,2016年4月至2021年6月任江苏有线副董事长。 |
廖小同 | 2016年5月至2021年6月任江苏有线副董事长。 |
沈 玲 | 2020年5月至2021年6月任江苏有线董事。 |
郭 王 | 2017年5月至2021年6月任江苏有线董事。 |
万永良 | 2016年5月至2021年6月任江苏有线董事。 |
戴为洋 | 2018年5月至2021年6月任江苏有线董事。 |
汪忠泽 | 2013年3月至2021年6月任江苏有线董事。 |
高兰军 | 2018年5月至2021年6月任江苏有线董事。 |
李红滨 | 2015年1月至2021年6月任江苏有线独立董事。 |
丁和根 | 2018年5月至2021年6月任江苏有线独立董事。 |
沈永明 | 2018年5月至2021年6月任江苏有线独立董事。 |
林 树 | 2018年8月至2021年6月任江苏有线独立董事。 |
高顺青 | 2016年5月至2017年4月任江苏有线董事,2017年5月至2021年6月任江苏有线监事会主席。 |
肖俊芬 | 2015年1月至2021年6月任江苏有线监事。 |
陆志群 | 2011年7月至2021年6月任江苏有线监事。 |
姚 晨 | 2018年5月至2021年6月任江苏有线职工监事。 |
袁剑峰 | 2018年5月至2021年6月任江苏有线职工监事。 |
姚福平 | 2018年5月至2021年6月任江苏有线职工监事。 |
吴国良 | 2017年8月至2022年1月10日任江苏有线党委委员,2017年10月至2022年1月10日任江苏有线副总经理。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
姜龙 | 江苏省国金集团信息网络投资有限公司 | 董事长 | ||
刘旭 | 江苏省国金集团信息网络投资有限公司 | 董事 | ||
在股东单位任职情况的说明 | 无 |
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
刘旭 | 江苏省国金资本运营集团有限公司 | 办公室(党委办公室、董事会办公室)主任,财务审计部部长 | ||
司增辉 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 党委委员、总经理助理、董事会秘书 | ||
视京呈通信(上海)有限公司 | 董事长 | |||
北京国安项目管理有限公司 | 董事长 | |||
耿强 | 南京大学 | 教授 | ||
江苏新能源 | 独立董事 | |||
江苏省沿海股权投资管理有限公司 | 外部董事 | |||
南京市紫金投资集团 | 外部董事 | |||
赵春明 | 东南大学 | 教授、博士生导师 | ||
陈良 | 南京财经大学 | 会计学教授、硕士生导师 | ||
江苏国信股份有限公司 | 独立董事 | |||
常熟汽车饰品集团股份有限公司 | 独立董事 | |||
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | 独立董事 | |||
江苏中粮工程科技股份有限公司 | 独立董事 | |||
李声 | 江苏省广播电视总台 | 副台长、党委委员 | ||
江苏省广播电视集团有限公司 | 副总经理 | |||
沈玲 | 苏州广电总台 | 党委书记、台长 | ||
万永良 | 泰州市委教育工委 | 书记 | ||
泰州市教育局 | 局长 | |||
戴为洋 | 盐城广播电视总台 | 台长、党委书记 | ||
汪忠泽 | 常州市委宣传部 | 常务副部长 | ||
高兰军 | 连云港广电传媒集团(台) | 党委书记、董事长、台长 | ||
李红滨 | 北京大学 | 教授 | ||
丁和根 | 南京大学新闻传播学院 | 教授 | ||
沈永明 | 北京大成(南京)律师事务所 | 主任 | ||
林树 | 南京大学商学院管理学院 | 会计学系教授、博士生导师, 会计学系副主任 | ||
高顺青 | 南京广播电视集团 | 党委书记 | ||
南京广播电视台 | 台长 |
南京广播电视集团有限责任公司 | 董事长 | |||
陆志群 | 淮安市广播电视台 | 党委书记、台长 | ||
在其他单位任职情况的说明 | 无 |
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬,公司严格按照《江苏省省管文化企业负责人薪酬管理暂行办法》执行。 |
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬,公司严格按照《江苏省省管文化企业负责人薪酬管理暂行办法》执行。 |
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内董事、监事和高级管理人员的应付报酬为1272.34万元。 |
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际取得的报酬合计为1272.34万元。 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
黄秉生 | 董事 | 选举 | 董事会换届 |
刘旭 | 董事 | 选举 | 董事会换届 |
司增辉 | 董事 | 选举 | 董事会换届 |
叶亚涛 | 职工代表董事 | 选举 | 董事会换届 |
赵春明 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
陈良 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
史振军 | 监事会主席 | 选举 | 董事会换届 |
陈旭生 | 监事 | 选举 | 董事会换届 |
李冠军 | 职工代表监事 | 选举 | 董事会换届 |
李声 | 董事 | 离任 | 任期届满 |
廖小同 | 董事 | 离任 | 任期届满 |
沈玲 | 董事 | 离任 | 任期届满 |
郭王 | 董事 | 离任 | 任期届满 |
万永良 | 董事 | 离任 | 任期届满 |
戴为洋 | 董事 | 离任 | 任期届满 |
汪忠泽 | 董事 | 离任 | 任期届满 |
高兰军 | 董事 | 离任 | 任期届满 |
李红滨 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
丁和根 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
沈永明 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
林树 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
高顺青 | 监事会主席 | 离任 | 任期届满 |
肖俊芬 | 监事 | 离任 | 任期届满 |
陆志群 | 监事 | 离任 | 任期届满 |
姚晨 | 职工代表监事 | 离任 | 任期届满 |
袁剑峰 | 职工代表监事 | 离任 | 任期届满 |
姚福平 | 职工代表监事 | 离任 | 任期届满 |
吴国良 | 副总经理 | 离任 | 工作原因 |
匡晖 | 董事会秘书 | 离任 | 工作原因 |
孙圣安 | 董事会秘书 | 聘任 | 工作原因 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
第四届董事会第二十四次会议 | 2021年4月23日 | 1、审议通过《江苏有线2020年度董事会工作报告》;2、审议通过《江苏有线2020年年度报告及摘要》;3、审议通过《江苏有线2020年度利润分配预案》;4、审议通过《江苏有线2021年度财务预算报告》;5、审议通过《江苏有线2021年度固定资产投资项目概算方案》;6、审议通过《江苏有线2020年度关联交易及2021年度预计经常性关联交易的议案》;7、审议通过《江苏有线2020年度内部控制评价报告》;8、审议通过《江苏有线2020年度社会责任报告》;9、审议通过《关于聘任江苏有线审计机构的议案》;10、审议通过《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》;11、审议通过《江苏有线2021年理财业务计划》;12、审议通过《关于审议<江苏省广电有线信息网络股份有限公司理财业务管理办法>的议案》;13、审议通过《江苏有线关于对外投资的议案》;14、审议通过《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2020年度股东大会的议案》 |
第四届董事会第二十五次会议 | 2021年4月29日 | 审议通过《江苏有线2021年第一季度报告》 |
第五届董事会第一次会议 | 2021年6月9日 | 1、审议通过《关于选举江苏有线第五届董事会董事长的议案》;2、审议通过《关于选举江苏有线第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》;3、审议通过《关于聘任江苏有线总经理的议案》;4、审议通过《关于聘任江苏有线副总经理的议案》;5、审议通过《关于聘任江苏有线董事会秘书的议案》;6、审议通过《关于聘任江苏有线总会计师、财务负责人的议案》;7、审议通过《关于聘任江苏有线证券事务代表的议案》;8、审议通过《江苏有线“十四五”发展规划》;9、审议通过《江苏有线关于对外投资的议案》;10、审议通过《江苏有线关于对子公司增资的议案》;11、审议通过《江苏有线关于出售资产的议案》 |
第五届董事会第二次会议 | 2021年8月27日 | 1、审议通过《江苏有线2021年半年度报告及摘要》;2、审议通过《关于向国家开发银行等金融机构申请融资的议案》;3、审议通过《关于审议修订<江苏省广电有线信息网络股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法>的议案》 |
第五届董事会第三次会议 | 2021年9月26日 | 审议通过《江苏有线关于对外投资的议案》 |
第五届董事会第四次会议 | 2021年10月28日 | 审议通过《江苏有线2021年第三季度报告》 |
第五届董事会第五次会议 | 2021年12月27日 | 审议通过《关于聘任孙圣安为江苏有线董事会秘书的议案》 |
第五届董事会第六次会议 | 2021年12月29日 | 审议通过《江苏有线关于全资子公司对外投资的议案》 |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
姜 龙 | 否 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
庄传伟 | 否 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
黄秉生 | 否 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
刘 旭 | 否 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
司增辉 | 否 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
叶亚涛 | 否 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
耿 强 | 是 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
赵春明 | 是 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
陈 良 | 是 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
李 声 | 否 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 否 | 0 |
廖小同 | 否 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
沈 玲 | 否 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
郭 王 | 否 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
万永良 | 否 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 否 | 0 |
戴为洋 | 否 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
汪忠泽 | 否 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
高兰军 | 否 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 否 | 0 |
李红滨 | 是 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 否 | 0 |
丁和根 | 是 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
沈永明 | 是 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 否 | 0 |
林 树 | 是 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数 | 8 |
其中:现场会议次数 | 1 |
通讯方式召开会议次数 | 6 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
专门委员会类别 | 成员姓名 |
审计委员会 | 陈良、庄传伟、耿强 |
提名委员会 | 耿强、黄秉生、赵春明 |
薪酬与考核委员会 | 赵春明、黄秉生、陈良 |
战略委员会 | 姜龙、庄传伟、刘旭、赵春明 |
(2).报告期内战略发展委员会召开1次会议
召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
2021年4月22日 | 审议《江苏有线2021年度固定资产投资项目概算方案》 |
(3).报告期内审计委员会召开4次会议
召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
2021年4月22日 | 1、审议《江苏有线2020年年度报告及摘要》;2、审议《江苏有线2021年度财务预算报告》;3、审议《江苏有线2020年度关联交易及2021年度预计经常性关联交易的议案》;4、审议《江苏有线2020年度内部控制评价报告》;5、审议《关于聘任江苏有线审计机构的议案》;6、审议《江苏有线2020年度内部审计工作情况和2021年度内部审计工作计划》;7、审议《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》 | 2021年2月2日及4月15日,审计委员会就年报审计事项与外审机构召开两次沟通会 | |
2021年4月29日 | 审议《江苏有线2021年第一季度报告》 | ||
2021年8月27日 | 审议《江苏有线2021年半年度报告及摘要》 | ||
2021年10月28日 | 审议《江苏有线2021年第三季度报告》 |
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议
召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
2021年12月30日 | 审议《江苏有线2020年度绩效考核与薪酬管理情况报告》 |
(5).报告期内提名委员会召开1次会议
召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
2021年12月27日 | 审议《关于提名孙圣安为江苏有线董事会秘书候选人的议案》 |
(6).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量 | 5,479 |
主要子公司在职员工的数量 | 12,386 |
在职员工的数量合计 | 17,865 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 3,158 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数 |
生产人员 | |
销售人员 | 7,164 |
技术人员 | 4,269 |
财务人员 | 521 |
行政人员 | 1,551 |
服务人员 | 2,726 |
其他 | 1,634 |
合计 | 17,865 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
研究生 | 628 |
大学 | 6,583 |
大专 | 5,509 |
高中(中专)及以下 | 4,922 |
其他 | 223 |
合计 | 17,865 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司全面推行“岗位绩效工资”制,充分体现薪酬与业绩挂钩的原则,核心为“以岗定级、体现差异,以级定薪、拉开差距,以级定奖、突出贡献”,实行“业绩升、薪酬升,业绩降、薪酬降”的动态管理。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
根据“高质量、跨越式”发展的内在要求,员工培训工作将围绕市场营销、人才工程、5G技术等主题展开,着力提升市场经营管理能力、“223有线远航”人才工程建设和技术网络支撑服务水平,通过线上线下相结合的方式,积极开展专业技能及资格认证培训工作,为实现公司整体战略发展目标提供坚强的人才保障。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司2021年度利润分配预案拟定为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金股利0.20元(含税)向全体股东分配,截至2021年12月31日公司总股本5,000,717,686股,按每10股派发现金股利0.20元(含税)向全体股东分配,共计派发现金股利100,014,353.72元。本次不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司领导班子成员年度考核由省委组织部组织实施。公司严格按照《江苏省省管文化企业负责人薪酬管理暂行办法》等规定进行公司领导班子成员薪酬兑现。
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引,以及相关法律规范的要求,进一步加强内部控制建设,梳理业务流程,完善内控制度,通过开展日常监督和专项监督相结合,公司本部职能管理部门、市级公司、县级公司自上而下开展三级模式的内控评价和内控监督,对内部控制设计健全性和执行有效性进行内控评价。公司内部控制制度健全、内部控制执行有效。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
报告期内,公司严格按照法律法规要求,依据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司子公司管理办法》,进一步加强对子公司的管理, 保证公司发展战略目标的实现,强化内部管控,防范各类风险,明晰管理权限。一是明确公司各职能部门在子公司管理事项上的职责。二是明确子公司董监高人员选派、职责。三是明确子公司三会组建以及三会会议要求。四是明确对子公司财务、经营、投资、采购等重要事项加强管控。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行审计,并为本公司出具了《内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
2021年,公司按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(证监会公告〔2020〕69号)要求,填报并提交《上市公司治理专项自查清单》,自查未发现需要整改情况。
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 社会责任工作情况
√适用 □不适用
公司作为大型国有文化企业,将始终把社会效益放在首位,把维护好、服务好广大用户群众利益作为工作的出发点和落脚点,正确处理好文化的意识形态与产业属性的关系,实现经济效益与社会效益相统一。
一是统筹南北、城乡资源,加大苏北地区网络数字化双向化改造力度,统一建设省市县三级业务平台,推动全省有线电视公共服务均等化、集约化发展。大力引进高清节目内容,持续提升内容服务品质,不断丰富人民群众精神文化需求。
二是继续优化完善网格化营维服务体系,推进网格化面向县(市、区)公司全覆盖,提升服务用户响应速率。三是持续开展服务窗口标准化建设,优化再造服务流程,拓宽便民服务渠道,提升用户感知体验。大力实施服务窗口文明创建工程,提升服务人员综合素质和业务水平。
四是积极开展公益服务活动,继续为低保户、特困户、五保户、养老院减免数字电视收视费,保障困难群众、弱势群体享受基本公共文化服务权益。
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
2021年是全面实现乡村振兴的开局之年,公司按照省委省政府的安排,在全面实现乡村振兴的工作中,继续做好帮扶工作,加大帮扶力度,制定精准帮扶措施,及时足额提供帮扶资金,确保高质量、高标准完成帮扶任务。全年出资100余万元用于对口帮扶村(丰县师寨镇小陈庄村)巩固脱贫成果,开展乡村振兴工作。其中约80万元用于购置厂房出租,增加村集体收入;20万元用于改善村基础设施和村容村貌等(主要为道路硬化、建设文化广场、提升村庄环境)。通过这些工作的开展,既增加了村集体收入,进一步巩固脱贫攻坚成果,又改善了村容村貌,提升了村民的生活品质,丰富了村民的精神文化生活,助力乡村振兴发展。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
与股改相关的承诺 | ||||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||||
与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 交易对方 | 本次重组交易对方承诺:就本次交易获得的江苏有线股份,如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时,承诺人持续拥有标的公司股权的时间不足十二个月,则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让;如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时,承诺人持续拥有标的公司股权时间已满十二个月,则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的,将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。本次交易完成后,本次认购取得的江苏有线的股份由于江苏有线送红股、转增股本等原因而获得的股份,亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会或上海证券交 | 2018年12月—2021年12月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
易所的有关规定执行。 | ||||||||
与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公开发行前持有发行人5%以上股份的股东 | 1、如果本公司/本单位拟在锁定期届满后减持股票的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,通过合法方式进行减持,并通过发行人在减持前3个交易日予以公告,并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。2、本公司/本单位减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、本公司/本单位在锁定期满后两年内,每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司/本单位名下的股份总数的20%。4、如果本公司/本单位拟在锁定期满两年内减持的,减持价格不低于股票首次公开发行价格(若公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价将进行相应调整);锁定期满两年后减持的,通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价;通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的,转让价格由转让双方协商确定,并符合有关法律、法规规定。 | 2015年4月—长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
与再融资相关的承诺 | ||||||||
与股权激励相关的承诺 | ||||||||
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||||
其他承诺 | ||||||||
(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
(四)其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元 币种:人民币
现聘任 | |
境内会计师事务所名称 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
境内会计师事务所报酬 | 238 |
境内会计师事务所审计年限 | 14 |
名称 | 报酬 | |
内部控制审计会计师事务所 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 47 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
经2021年6月9日公司2020年年度股东大会审议通过,同意续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年报审计和内部控制审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
常州广播电视台 | 其他 | 接受劳务 | 配套费服务等 | 2,183,188.58 | 2,183,188.58 | |||||
常州市金广电信息网络有限公司 | 联营公司 | 接受劳务 | 工程施工、材料 | 158,337.84 | 158,337.84 | |||||
南京紫江有线电视器件厂 | 其他 | 购买商品 | 材料采购 | 220,631.77 | 220,631.77 | |||||
常州市城建信息设施建设有限公司 | 联营公司 | 接受劳务 | 工程施工等 | 345,218.95 | 345,218.95 | |||||
连云港市广播电视台 | 其他 | 水电汽等其他公用事业费用(购买) | 水电费 | 1,389,202.18 | 1,389,202.18 | |||||
常州广电物业管理有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 物管费 | 331,703.40 | 331,703.40 | |||||
南京广电物业管理有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 物管费 | 471,698.11 | 471,698.11 | |||||
江苏省国金集团信息网络投资有限公司 | 控股股东 | 受让研究与开发项目 | 咨询费 | 1,415,094.30 | 1,415,094.30 | |||||
常州新周刊报业传媒有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 广告费 | 712,547.17 | 712,547.17 | |||||
苏州有线电视实业有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 工程施工等 | 19,437,123.46 | 19,437,123.46 | |||||
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 联营公司 | 接受劳务 | 信源费 | 146,202.83 | 146,202.83 | |||||
南京广播电视集团有限 | 其他 | 接受劳务 | 信源费等 | 4,975,302.87 | 4,975,302.87 |
责任公司 | ||||||||||
南京广电集团广播传媒有限责任公司 | 其他 | 接受劳务 | 广告费等 | 547,924.53 | 547,924.53 | |||||
盐城广播电视总台 | 其他 | 接受劳务 | 广告费等 | 1,010,422.29 | 1,010,422.29 | |||||
苏州电视广告有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 宣传费 | 2,830,188.69 | 2,830,188.69 | |||||
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 联营公司 | 接受劳务 | 信源费、工程施工等 | 17,235,737.33 | 17,235,737.33 | |||||
常州广电技术工程有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 工程施工 | 46,282.00 | 46,282.00 | |||||
南京广播电视系统集成有限公司 | 联营公司 | 接受劳务 | 工程施工、材料 | 77,778,695.21 | 77,778,695.21 | |||||
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 车辆使用费 | 55,125.36 | 55,125.36 | |||||
南京广电文化科技发展有限责任公司 | 其他 | 购买商品 | 材料采购 | 11,308.64 | 11,308.64 | |||||
南京广播电视集团有限责任公司 | 其他 | 提供劳务 | 信息服务、商品销售收入 | 2,474,190.30 | 2,474,190.30 | |||||
南京广电集团广播传媒有限责任公司 | 其他 | 提供劳务 | 专线专网收入 | 64,150.94 | 64,150.94 | |||||
南京广电集团文化地产投资有限责任公司 | 其他 | 提供劳务 | 房租收入 | 380,023.22 | 380,023.22 | |||||
苏州市广播电视总台 | 其他 | 提供劳务 | 专线专网收入 | 1,270,830.18 | 1,270,830.18 | |||||
无锡广播电视发展有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 信息服务 | 5,660,377.35 | 5,660,377.35 | |||||
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 数据业务服务 | 5,738,556.00 | 5,738,556.00 | |||||
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 专网专线收入 | 68,773.58 | 68,773.58 | |||||
常州市金广电信息网络有限公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 分成收入 | 2,205,979.81 | 2,205,979.81 | |||||
溧阳市广播电视信息网 | 联营公司 | 提供劳务 | 数据业务服务 | 15,133,490.02 | 15,133,490.02 |
络有限责任公司 | ||||||||||
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 专网专线收入 | 113,207.56 | 113,207.56 | |||||
丹阳市智慧城市投资建设有限公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 技术服务收入、专线专网收入 | 680,445.63 | 680,445.63 | |||||
好享购物股份有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 视频接入费等 | 7,244,452.72 | 7,244,452.72 | |||||
南京广播电视系统集成有限公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 代办工程收入等 | 25,113,603.38 | 25,113,603.38 | |||||
苏银金融租赁股份有限公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 专线专网收入 | 22,018.35 | 22,018.35 | |||||
常州新周刊报业传媒有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 数据业务服务 | 641,509.43 | 641,509.43 | |||||
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 数据业务服务 | 2,248,100.88 | 2,248,100.88 | |||||
南京紫金投资集团有限责任公司 | 其他 | 提供劳务 | 广告业务收入 | 7,547.17 | 7,547.17 | |||||
南京栖霞建设股份有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 城建配套费 | 1,543,594.34 | 1,543,594.34 | |||||
江苏广融实业有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 租赁服务 | 57,142.91 | 57,142.91 | |||||
常州广电置业有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 租赁服务 | 599,785.71 | 599,785.71 | |||||
苏州市广播电视总台 | 其他 | 接受劳务 | 租赁服务 | 2,191,296.00 | 2,191,296.00 | |||||
连云港市广播电视台 | 其他 | 接受劳务 | 租赁服务 | 1,184,285.71 | 1,184,285.71 | |||||
常州市城建信息设施建设有限公司 | 联营公司 | 接受劳务 | 租赁服务 | 3,771,569.74 | 3,771,569.74 | |||||
盐城市广播电视台 | 其他 | 接受劳务 | 租赁服务 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||
合计 | / | / | 210,316,866.44 | / | / | |||||
大额销货退回的详细情况 | ||||||||||
关联交易的说明 |
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
结构性存款 | 自有资金 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | |
银行理财 | 自有资金 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | |
货币基金 | 自有资金 | 66,015,823.60 | 66,015,823.60 | |
信托产品 | 自有资金 | 1,999,000,000.00 | 1,999,000,000.00 |
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
北京银行南京太平北路支行 | 保本浮动收益结构性存款 | 150,000,000.00 | 2021/10/19 | 2022/4/19 | 自有资金 | 协议 | 浮动收益到期付息 | 1.55%或 3.8% | 是 | 是 | ||||
建设银行湖北路支行 | 保本浮动收益结构性存款 | 100,000,000.00 | 2021/12/14 | 2022/6/13 | 自有资金 | 协议 | 浮动收益到期付息 | 1.8%- 3.8% | 是 | 是 | ||||
北京银行南京太平北路支行 | 保本浮动收益结构性存款 | 100,000,000.00 | 2021/12/15 | 2022/6/15 | 自有资金 | 协议 | 浮动收益到期付息 | 1.55%或3.80% | 是 | 是 | ||||
建信理财有限责任公司 | 银行理财 | 50,000,000.00 | 2021/07/19 | 2022/01/16 | 自有资金 | 协议 | 浮动收益到期付息 | 3.35%-4.35% (业绩基准) | 是 | 是 |
招银理财有限责任公司 | 银行理财 | 50,000,000.00 | 2021/09/27 | 2022/06/27 | 自有资金 | 协议 | 浮动收益到期付息 | 3.85% (业绩基准) | 是 | 是 | ||||
信银理财有限责任公司 | 银行理财 | 50,000,000.00 | 2021/09/29 | 2022/03/25 | 自有资金 | 协议 | 浮动收益到期付息 | 3.20%-4.20% (业绩基准) | 是 | 是 | ||||
招银理财有限责任公司 | 银行理财 | 50,000,000.00 | 2021/10/14 | 2022/12/14 | 自有资金 | 协议 | 浮动收益到期付息 | 4.2% (业绩基准) | 是 | 是 | ||||
华夏银行股份有限公司 | 银行理财 | 50,000,000.00 | 2021/10/15 | 2022/01/04 | 自有资金 | 协议 | 浮动收益到期付息 | 3.5%-4.0% (业绩基准) | 是 | 是 | ||||
华夏银行股份有限公司 | 银行理财 | 50,000,000.00 | 2021/11/11 | 2022/02/06 | 自有资金 | 协议 | 浮动收益到期付息 | 3.4%-4.0% (业绩基准) | 是 | 是 | ||||
华夏银行股份有限公司 | 银行理财 | 50,000,000.00 | 2021/11/23 | 2022/05/17 | 自有资金 | 协议 | 浮动收益到期付息 | 3.85%-4.25% (业绩基准) | 是 | 是 | ||||
招银理财有限责任公司 | 银行理财 | 50,000,000.00 | 2021/12/28 | 2022/12/28 | 自有资金 | 协议 | 浮动收益到期付息 | 3.5%-4.5% (业绩基准) | 是 | 是 | ||||
华夏银行股份有限公司 | 银行理财 | 50,000,000.00 | 2021/12/30 | 2022/12/30 | 自有资金 | 协议 | 浮动收益到期付息 | 4.1% (业绩基准) | 是 | 是 | ||||
建信理财有限责任公司 | 银行理财 | 50,000,000.00 | 2021/05/28 | 自有资金 | 协议 | 浮动收益到期付息 | 3.35%-4.35% (业绩基准) | 是 | 是 | |||||
信银理财有限责任公司 | 银行理财 | 150,000,000.00 | 2021/12/31 | 自有资金 | 协议 | 浮动收益到期付息 | 是 | 是 | ||||||
华夏银行股份有限公司 | 银行理财 | 150,000,000.00 | 2021/12/31 | 自有资金 | 协议 | 浮动收益到期付息 | 是 | 是 | ||||||
华泰证券股份有限公司 | 货币基金 | 50,000,000.00 | 2021/11/30 | 自有资金 | 协议 | 浮动收益到期付息 | 是 | 是 | ||||||
华泰证券股份有限公司 | 货币基金 | 16,015,823.60 | 2021/11/30 | 自有资金 | 协议 | 浮动收益到期付息 | 是 | 是 | ||||||
江苏省国际信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 20,000,000.00 | 2020/2/17 | 2022/2/17 | 自有资金 | 协议 | 固定收益半年付息 | 7.40% | 2,964,054.79 | 是 | 是 | 300,000.00 | ||
江苏省国际信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 30,000,000.00 | 2020/3/6 | 2022/3/6 | 自有资金 | 协议 | 固定收益半年付息 | 7.40% | 4,440,000.00 | 是 | 是 | 450,000.00 | ||
江苏省国际信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 20,000,000.00 | 2020/4/9 | 2022/3/31 | 自有资金 | 协议 | 固定收益半年付息 | 7.40% | 2,923,506.85 | 是 | 是 | 300,000.00 | ||
江苏省国际 | 固定收益类集合 | 30,000,000.00 | 2020/4/24 | 2022/4/16 | 自有 | 协 | 固定收益 | 7.30% | 4,332,000.00 | 是 | 是 | 450,000.00 |
信托有限责任公司 | 资金信托计划 | 资金 | 议 | 半年付息 | ||||||||||
江苏省国际信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 30,000,000.00 | 2020/4/24 | 2022/4/17 | 自有资金 | 协议 | 固定收益半年付息 | 7.00% | 4,159,726.03 | 是 | 是 | 450,000.00 | ||
江苏省国际信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 20,000,000.00 | 2020/4/30 | 2022/4/24 | 自有资金 | 协议 | 固定收益半年付息 | 7.20% | 2,856,328.77 | 是 | 是 | 300,000.00 | ||
江苏省国际信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 50,000,000.00 | 2020/4/30 | 2022/4/22 | 自有资金 | 协议 | 固定收益半年付息 | 7.00% | 6,923,287.67 | 是 | 是 | 750,000.00 | ||
紫金信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 30,000,000.00 | 2020/5/9 | 2023/4/24 | 自有资金 | 协议 | 固定收益按季付息 | 7.60% | 6,746,301.37 | 是 | 是 | 450,000.00 | ||
紫金信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 20,000,000.00 | 2020/5/9 | 2023/4/30 | 自有资金 | 协议 | 固定收益按季付息 | 7.60% | 4,522,520.55 | 是 | 是 | 300,000.00 | ||
江苏省国际信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 30,000,000.00 | 2020/5/9 | 2023/5/9 | 自有资金 | 协议 | 固定收益半年付息 | 7.20% | 6,480,000.00 | 是 | 是 | 450,000.00 | ||
紫金信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 50,000,000.00 | 2020/5/15 | 2022/5/15 | 自有资金 | 协议 | 固定收益按季付息 | 6.50% | 6,500,000.00 | 是 | 是 | 750,000.00 | ||
紫金信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 50,000,000.00 | 2020/5/15 | 2022/5/15 | 自有资金 | 协议 | 固定收益按季付息 | 7.00% | 7,000,000.00 | 是 | 是 | 750,000.00 | ||
江苏省国际信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 20,000,000.00 | 2020/5/22 | 2022/11/22 | 自有资金 | 协议 | 固定收益半年付息 | 7.10% | 3,555,835.62 | 是 | 是 | 300,000.00 | ||
江苏省国际信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 20,000,000.00 | 2020/5/29 | 2022/5/29 | 自有资金 | 协议 | 固定收益按季付息 | 7.00% | 2,800,000.00 | 是 | 是 | 300,000.00 | ||
江苏省国际信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 20,000,000.00 | 2020/5/29 | 2022/5/29 | 自有资金 | 协议 | 固定收益按季付息 | 7.00% | 2,800,000.00 | 是 | 是 | 300,000.00 | ||
江苏省国际信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 34,000,000.00 | 2020/8/7 | 2023/6/24 | 自有资金 | 协议 | 固定收益半年付息 | 7.00% | 6,853,095.89 | 是 | 是 | 510,000.00 | ||
江苏省国际信托有限责 | 固定收益类集合资金信托计划 | 30,000,000.00 | 2020/8/28 | 2023/6/30 | 自有资金 | 协议 | 固定收益半年付息 | 6.70% | 5,705,095.89 | 是 | 是 | 450,000.00 |
任公司 | ||||||||||||||
江苏省国际信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 20,000,000.00 | 2020/10/23 | 2022/6/29 | 自有资金 | 协议 | 固定收益半年付息 | 6.60% | 2,220,493.15 | 是 | 是 | 300,000.00 | ||
江苏省国际信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 30,000,000.00 | 2020/10/23 | 2023/6/29 | 自有资金 | 协议 | 固定收益半年付息 | 6.80% | 5,471,671.23 | 是 | 是 | 450,000.00 | ||
紫金信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 30,000,000.00 | 2020/12/30 | 2022/12/29 | 自有资金 | 协议 | 固定收益按季付息 | 6.50% | 3,894,657.53 | 是 | 是 | 450,000.00 | ||
紫金信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 30,000,000.00 | 2020/12/30 | 2022/12/29 | 自有资金 | 协议 | 固定收益按季付息 | 6.50% | 3,894,657.53 | 是 | 是 | 450,000.00 | ||
紫金信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 20,000,000.00 | 2021/2/5 | 2022/9/23 | 自有资金 | 协议 | 固定收益按季付息 | 6.50% | 2,119,178.08 | 是 | 是 | 300,000.00 | ||
紫金信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 50,000,000.00 | 2021/5/14 | 2023/5/7 | 自有资金 | 协议 | 固定收益按年付息 | 6.50% | 6,437,671.23 | 是 | 是 | 750,000.00 | ||
紫金信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 30,000,000.00 | 2021/7/13 | 2022/4/23 | 自有资金 | 协议 | 固定收益按季付息 | 5.90% | 1,377,205.48 | 是 | 是 | 450,000.00 | ||
紫金信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 25,000,000.00 | 2021/9/30 | 2023/9/30 | 自有资金 | 协议 | 固定收益按季付息 | 6.50% | 3,250,000.00 | 是 | 是 | 375,000.00 | ||
紫金信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 30,000,000.00 | 2021/10/15 | 2022/9/29 | 自有资金 | 协议 | 固定收益按季付息 | 6.10% | 1,749,780.82 | 是 | 是 | 450,000.00 | ||
紫金信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 20,000,000.00 | 2021/10/15 | 2023/9/30 | 自有资金 | 协议 | 固定收益按年付息 | 6.70% | 2,624,931.51 | 是 | 是 | 300,000.00 | ||
紫金信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 25,000,000.00 | 2021/11/5 | 2022/10/29 | 自有资金 | 协议 | 固定收益按季付息 | 6.00% | 1,471,232.88 | 是 | 是 | 375,000.00 | ||
紫金信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 10,000,000.00 | 2021/12/3 | 2024/11/5 | 自有资金 | 协议 | 固定收益到期付息 | 6.70% | 1,960,438.36 | 是 | 是 | 150,000.00 | ||
江苏省国际信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 20,000,000.00 | 2021/12/10 | 2024/12/8 | 自有资金 | 协议 | 固定收益按年付息 | 6.40% | 3,836,493.15 | 是 | 是 | 300,000.00 | ||
紫金信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 30,000,000.00 | 2021/12/10 | 2023/11/30 | 自有资金 | 协议 | 固定收益按季付息 | 6.50% | 3,846,575.34 | 是 | 是 | 450,000.00 | ||
紫金信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 25,000,000.00 | 2021/12/24 | 2022/12/15 | 自有资金 | 协议 | 固定收益按季付息 | 6.00% | 1,463,013.70 | 是 | 是 | 375,000.00 | ||
紫金信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 100,000,000.00 | 2021/8/6 | 2022/2/10 | 自有资金 | 协议 | 固定收益到期付息 | 4.70% | 2,420,821.92 | 是 | 是 | 1,500,000.00 |
紫金信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 100,000,000.00 | 2021/8/24 | 2022/2/24 | 自有资金 | 协议 | 固定收益到期付息 | 4.70% | 2,369,315.07 | 是 | 是 | 1,500,000.00 | ||
紫金信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 100,000,000.00 | 2021/9/2 | 2022/1/6 | 自有资金 | 协议 | 固定收益到期付息 | 4.50% | 1,553,424.66 | 是 | 是 | 1,500,000.00 | ||
江苏省国际信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 40,000,000.00 | 2021/9/18 | 2022/3/21 | 自有资金 | 协议 | 固定收益到期付息 | 4.60% | 932,602.75 | 是 | 是 | 600,000.00 | ||
江苏省国际信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 100,000,000.00 | 2021/10/27 | 2022/2/15 | 自有资金 | 协议 | 固定收益到期付息 | 4.40% | 1,350,136.99 | 是 | 是 | 1,500,000.00 | ||
紫金信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 100,000,000.00 | 2021/12/2 | 2022/6/9 | 自有资金 | 协议 | 固定收益到期付息 | 4.70% | 2,433,698.63 | 是 | 是 | 1,500,000.00 | ||
江苏省国际信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 100,000,000.00 | 2021/12/3 | 2022/6/2 | 自有资金 | 协议 | 固定收益到期付息 | 4.60% | 2,306,301.37 | 是 | 是 | 1,500,000.00 | ||
江苏省国际信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 100,000,000.00 | 2021/12/14 | 2022/3/14 | 自有资金 | 协议 | 固定收益到期付息 | 4.30% | 1,060,273.97 | 是 | 是 | 1,500,000.00 | ||
江苏省国际信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 60,000,000.00 | 2021/12/31 | 2022/6/30 | 自有资金 | 协议 | 固定收益到期付息 | 4.50% | 1,346,301.37 | 是 | 是 | 900,000.00 | ||
江苏省国际信托有限责任公司 | 浮动收益类集合资金信托计划 | 300,000,000.00 | 2020/8/21 | - | 自有资金 | 协议 | 浮动收益到期付息 | 3.3%-3.6% | 是 | 是 | 4,500,000.00 |
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 473,476,540 | 9.47 | -473,476,540 | -473,476,540 | 0 | 0 | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 471,011,594 | 9.42 | -471,011,594 | -471,011,594 | 0 | 0 | |||
3、其他内资持股 | 2,464,946 | 0.05 | -2,464,946 | -2,464,946 | 0 | 0 | |||
其中:境内非国有法 | 2,464,946 | 0.05 | -2,464,946 | -2,464,946 | 0 | 0 |
人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | 4,527,241,146 | 90.53 | 473,476,540 | 473,476,540 | 5,000,717,686 | 100 | |||
1、人民币普通股 | 4,527,241,146 | 90.53 | 473,476,540 | 473,476,540 | 5,000,717,686 | 100 | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 5,000,717,686 | 100 | 0 | 0 | 5,000,717,686 | 100 |
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
限售股上市流通。本次上市流通的限售股份为公司发行股份购买资产的限售股份,涉及股东单位为:张家港市广播电视台、江苏紫金文化产业二期创业投资基金(有限合伙)、如东县广视网络传媒有限公司、睢宁县广播电视网络有限公司、南通市通州区广电网络有限公司、海门市广播电视台、扬州广播电视传媒集团(总台)江都广播电视台、宝应县融媒体中心、徐州市铜山区广播电视台、泰兴市融媒体中心(泰兴市广播电视台、泰兴市新闻信息中心)、丰县广播电视台、丹阳市广播电视台、高邮市国有资产投资运营有限公司、东台市广播电视台、沛县广播电视传媒中心(沛县广播电视台)、泰州市姜堰区广播电视台、兴化市广播电视台、靖江市广播电视台、南京雨花国资投资管理有限公司、如皋市广播电视台、建湖县融媒体中心、盱眙国有联合资产经营集团有限公司、泗洪县宏源公有资产经营有限公司、仪征市广播电视台、邳州广播电视台、涟水县广播电视台、射阳县广播电视台、海安县广播电视台、盐城市盐都区广播电视台、连云港市赣榆电视台、淮安市淮阴区广播电视台、淮安市淮安区融媒体中心、滨海县广播电视台、灌南县电视台和灌云县广播电视台共35家,总计473,476,540股;占公司股本总额的9.47%。限售期自2018年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续之日起三十六个月,上市流通日期为2021年12月13日(因本次限售股上市流通日期2021年12月12日为周末休市,故上市流通日期顺延为2021年12月13日)。
详细内容见公司于2021年12月6日刊载于指定媒体上的《江苏有线关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份上市流通的公告》(公告编号:临2021-035)。
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
江苏紫金文化产业二期创业投资基金(有限合伙) | 2,464,946 | 2,464,946 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
张家港市广播电视台 | 7,970,599 | 7,970,599 | 0 | 0 | 发行股份购买 | 2021年12 |
资产限售股 | 月13日 | |||||
如东县广视网络传媒有限公司 | 32,148,525 | 32,148,525 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
睢宁县广播电视网络有限公司 | 26,573,056 | 26,573,056 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
南通市通州区广电网络有限公司 | 26,563,501 | 26,563,501 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
海门市广播电视台 | 25,767,233 | 25,767,233 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
扬州广播电视传媒集团(总台)江都广播电视台 | 19,019,658 | 19,019,658 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
宝应县融媒体中心 | 20,814,446 | 20,814,446 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
徐州市铜山区广播电视台 | 20,671,118 | 20,671,118 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
泰兴市融媒体中心(泰兴市广播电视台、泰兴市新闻信息中心) | 20,671,118 | 20,671,118 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
丰县广播电视台 | 16,998,730 | 16,998,730 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
丹阳市广播电视台 | 13,187,791 | 13,187,791 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
高邮市国有资产投资运营有限公司 | 18,744,149 | 18,744,149 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
东台市广播电视台 | 16,396,751 | 16,396,751 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
沛县广播电视传媒中心(沛县广播电视台) | 17,709,001 | 17,709,001 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
泰州市姜堰区广播电视台 | 15,135,462 | 15,135,462 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
兴化市广播电视台 | 14,820,140 | 14,820,140 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
靖江市广播电视台 | 16,243,867 | 16,243,867 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
南京雨花国资投资管理有限公司 | 15,622,778 | 15,622,778 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
如皋市广播电视台 | 14,762,809 | 14,762,809 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
建湖县融媒体中心 | 14,348,749 | 14,348,749 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
盱眙国有联合资产经营集团有限公司 | 13,934,690 | 13,934,690 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
泗洪县宏源公有资产经营有限公司 | 11,975,871 | 11,975,871 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
仪征市广播电视台 | 10,335,559 | 10,335,559 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
邳州广播电视台 | 7,969,050 | 7,969,050 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
涟水县广播电视台 | 7,978,605 | 7,978,605 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
射阳县广播电视台 | 7,835,277 | 7,835,277 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
海安县广播电视台 | 7,373,442 | 7,373,442 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
盐城市盐都区广播电视台 | 5,812,756 | 5,812,756 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
连云港市赣榆电视台 | 4,887,493 | 4,887,493 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
淮安市淮阴区广播电视台 | 4,772,830 | 4,772,830 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
淮安市淮安区融媒体中心 | 4,554,653 | 4,554,653 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
滨海县广播电视台 | 4,395,399 | 4,395,399 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
灌南县电视台 | 2,665,905 | 2,665,905 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
灌云县广播电视台 | 2,350,583 | 2,350,583 | 0 | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2021年12月13日 |
合计 | 473,476,540 | 473,476,540 | 0 | 0 | / | / |
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截至报告期末普通股股东总数(户) | 114,359 |
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 118,751 |
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 |
售条件股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
江苏省国金集团信息网络投资有限公司 | -50,000,000 | 2,326,514,129 | 46.52 | 0 | 质押 | 241,762,809 | 国有法人 | |
视京呈通信(上海)有限公司 | -112,664,100 | 250,035,860 | 5.00 | 0 | 质押 | 249,939,960 | 境内非国有法人 | |
黑龙江电信国脉工程股份有限公司 | 0 | 70,257,611 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
中信证券股份有限公司 | 51,437,271 | 51,953,867 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
江苏紫金文化产业二期创业投资基金(有限合伙) | -35,490,100 | 45,203,702 | 0.90 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
北京泰铼投资管理有限公司-泰铼信铼6号私募证券投资基金 | 36,308,300 | 36,308,300 | 0.73 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
无锡市交通产业集团有限公司 | 0 | 32,328,047 | 0.65 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
如东县广视网络传媒有限公司 | 0 | 32,148,525 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 0 | 28,250,034 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
睢宁县广播电视网络有限公司 | 0 | 26,573,056 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
种类 | 数量 | |||||||
江苏省国金集团信息网络投资有限公司 | 2,326,514,129 | 人民币普通股 | 2,326,514,129 | |||||
视京呈通信(上海)有限公司 | 250,035,860 | 人民币普通股 | 250,035,860 | |||||
黑龙江电信国脉工程股份有限公司 | 70,257,611 | 人民币普通股 | 70,257,611 | |||||
中信证券股份有限公司 | 51,953,867 | 人民币普通股 | 51,953,867 | |||||
江苏紫金文化产业二期创业投资基金(有限合伙) | 45,203,702 | 人民币普通股 | 45,203,702 |
北京泰铼投资管理有限公司-泰铼信铼6号私募证券投资基金 | 36,308,300 | 人民币普通股 | 36,308,300 |
无锡市交通产业集团有限公司 | 32,328,047 | 人民币普通股 | 32,328,047 |
如东县广视网络传媒有限公司 | 32,148,525 | 人民币普通股 | 32,148,525 |
无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 28,250,034 | 人民币普通股 | 28,250,034 |
睢宁县广播电视网络有限公司 | 26,573,056 | 人民币普通股 | 26,573,056 |
前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | ||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 如东县广视网络传媒有限公司、睢宁县广播电视网络有限公司将持有股份表决权委托给江苏省国金集团信息网络投资有限公司。 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司不知晓前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 公司无优先股。 |
公司于2021年11月24日收到公司控股股东江苏省国金集团信息网络投资有限公司(以下简称“国金网络”)《关于参与转融通证券出借业务的告知函》,获悉国金网络参与转融通证券出借业务,为促进国有资产保值增值,盘活存量资产,增加投资收益,国金网络拟参与转融通证券出借业务,通过证券交易平台出借公司股份不超过100,014,354股给中国证券金融股份有限公司,占国金网络持有公司股份总数的4.21%,占公司总股本的2%。截至2022年3月30日,国金网络已累计出借本公司股份91,000,000股(占本公司总股本1.81%)。上述参与转融通证券出借业务所涉及的股份不会发生所有权转移。
具体内容详见公司于2021年11月24日、2022年3月30日披露的《江苏有线关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告》。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 | 江苏省国金集团信息网络投资有限公司 |
单位负责人或法定代表人 | 姜龙 |
成立日期 | 2020年5月29日 |
主要经营业务 | 一般项目:股权投资;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 | 江苏省人民政府 |
单位负责人或法定代表人 | |
成立日期 | |
主要经营业务 | |
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | |
其他情况说明 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
苏 亚 审 [2022] 607 号
审 计 报 告
江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称江苏有线或公司)财务报表,包括2021 年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2021年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了江苏有线2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国
注册会计师职业道德守则,我们独立于江苏有线,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
1.收入确认 | |
请参阅财务报表附注三“重要会计政策、会计估计”注释二十四所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目附注”注释46。 | |
关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
江苏有线主营业务收入包括收视维护费及数字电视增值服务收入、城建配套费、数据业务服务、视频接入费等收入。江苏有线2021年营业收入745,868.76万元,其中收视维护费及数字电视增值服务收入311,881.46万元,占主营业务收入比例41.81%,基于收视维护费收入占公司营业收入比重较大的情况,我们确定该事项为关键审计事项。 | (1)我们了解、评估了江苏有线销售流程内部控制的设计,选取关键控制测试并评价了内控执行的有效性。 (2)我们利用了本所内部信息技术专家的工作,评价江苏有线与收视维护费收入确认相关的信息技术应用控制,包括评价B0SS系统是否按照设计运行,且不会因数据被篡改或软件系统逻辑问题而导致与收视维护费收入确认相关的会计信息记录不准确。 (3)我们了解了与收视维护费收入相关的合同权利义务、履约时间,检查了合同关键条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定。 (4)我们抽查了有线电视用户缴费记录,包括但不限于:营业厅现金缴费、银行代扣代缴、银行终端缴费、网上营业厅和云媒体平台支付等方式。 (5)我们检查了财务确认收视维护费收入的依据是否完整。 |
2. 固定资产减值 | |
请参阅财务报表附注三“重要会计政策、会计估计”注释十三所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目附注”注释17。 |
关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
截止2021年12月31日,江苏有线的固定资产账面价值为1,899,610.00万元,占资产总额53.99%,是江苏有线资产中重要的组成部分。管理层对这些固定资产是否存在减值迹象进行了评估,减值迹象判断包括有线电视用户传输电视节目和为集团用户提供传输信号是否正常,是否存在因资产损坏而导致公司经营业务停滞或造成重大损失等。对于识别出减值迹象的,管理层通过计算固定资产或其所在资产组的可收回金额,并比较可收回金额与账面价值对其进行减值测试。预测可收回金额涉及对未来现金流量现值的预测,管理层在预测中需要做出重大判断和假设,特别是对于未来营业收入、营业成本、经营费用、以及折现率等。由于未来现金流预测和折现的固有不确定性,作为可收回金额的基础,固定资产减值是我们审计重要关注的事项。 | (1)我们了解了江苏有线固定资产管理、减值测试流程中的内部控制的设计,选取关键控制进行测试并评价了内控执行的有效性。 (2)我们利用了公司固定资产清查资料,获取年报固定资产使用状况,判断是否需要进行减值。 (3)我们利用了外部估值专家的工作,评估了减值测试方法和使用的折现率的合理性,我们也对其重要参数进行了评估,包括对收入、营业成本和营业费用等参数与历史数据进行比较,检查支持文档,获取资产负债表日期后的证据以及相关行业预测。 (4)我们复核了减值数据的计算。 |
3. 理财投资
请参阅财务报表附注三“重要会计政策、会计估计”注释八所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目附注”注释2、10、11、12。 | |
关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
截止2021年12月31日,江苏有线的理财投资余额为324,321.93万元,占总资产9.22%,较上年同期增幅较大。基于理财收益占公司利润比重较大的情况,我们确定该事项为关键审计事项。 | (1)我们了解评估了江苏有线理财业务相关的内部控制的设计,并测试关键控制执行的有效性。 (2)我们获取了理财投资明细台账、投资协议或合同,对底层资产进行了穿透检查,评估了投资资产的风险状况。 (3)我们向交易对手进行了函证,检查了交易支持文件,评价了相关资产的真实性、完整性。 (4)我们重新计算了理财业务收益,复核了江苏有线理财收益计算的准确性。 |
四、其他信息
江苏有线管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括江苏有线2021年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估江苏有线的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算江苏有线、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督江苏有线的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。
同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对江苏有线持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致江苏有线不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就江苏有线中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披
露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师:陈东阳(特殊普通合伙) (项目合伙人)
中国注册会计师:黄青芳中国 南京市 二○二二年四月二十二日
二、 财务报表
合并资产负债表2021年12月31日编制单位: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 3,727,477,185.49 | 3,358,116,493.61 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 1,266,003,749.68 | 1,103,938,520.54 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 2,026,322.82 | 37,055,318.43 | |
应收账款 | 861,961,688.13 | 874,925,762.24 | |
应收款项融资 | 30,723,682.84 | ||
预付款项 | 186,933,466.46 | 231,935,337.37 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 156,417,149.69 | 161,240,395.15 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 134,004.59 | 1,192,506.14 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 1,231,996,234.70 | 1,045,213,676.86 | |
合同资产 | 19,736,114.12 | 13,290,120.78 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 505,624,336.39 | 216,126,392.55 | |
其他流动资产 | 1,566,271,932.78 | 1,366,826,429.42 | |
流动资产合计 | 9,555,171,863.10 | 8,408,668,446.95 | |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | 327,770,712.37 | 640,355,890.41 | |
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 110,960,053.96 | 166,034,754.24 | |
长期股权投资 | 1,532,368,059.87 | 681,038,720.19 | |
其他权益工具投资 | 522,000,000.00 | 522,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 54,291,654.46 | ||
固定资产 | 18,996,099,982.19 | 19,377,723,715.55 | |
在建工程 | 1,553,503,583.46 | 1,399,047,773.38 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 116,257,769.20 | ||
无形资产 | 603,960,664.77 | 508,206,819.46 | |
开发支出 | |||
商誉 | 47,318,977.51 | 47,318,977.51 | |
长期待摊费用 | 1,681,525,080.17 | 1,927,508,008.32 | |
递延所得税资产 | 122,973.07 | 57,971.84 | |
其他非流动资产 | 84,123,694.46 | 35,529,511.39 | |
非流动资产合计 | 25,630,303,205.49 | 25,304,822,142.29 | |
资产总计 | 35,185,475,068.59 | 33,713,490,589.24 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 144,102,983.28 | 583,070,770.13 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 277,271,819.26 | 175,903,286.44 | |
应付账款 | 2,449,562,032.21 | 2,647,076,223.72 | |
预收款项 | 519,028,952.02 | 590,558,996.17 | |
合同负债 | 4,869,437,803.51 | 4,621,387,341.45 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 1,134,029,190.09 | 1,072,788,251.01 | |
应交税费 | 40,876,081.37 | 46,600,491.23 | |
其他应付款 | 786,890,363.89 | 721,174,650.90 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 35,273,113.66 | 32,873,314.00 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 35,273,408.57 | 813,875,116.22 | |
其他流动负债 | 1,205,430,990.55 | ||
流动负债合计 | 11,461,903,624.75 | 11,272,435,127.27 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 |
长期借款 | 17,000,000.00 | 19,000,000.00 | |
应付债券 | 1,025,555,555.56 | ||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 60,756,009.93 | ||
长期应付款 | 18,241,906.23 | 13,255,053.61 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 14,989,277.25 | 15,622,100.25 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 19,484,636.78 | 29,965,927.28 | |
非流动负债合计 | 1,156,027,385.75 | 77,843,081.14 | |
负债合计 | 12,617,931,010.50 | 11,350,278,208.41 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 5,000,717,686.00 | 5,000,717,686.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 13,140,914,014.08 | 13,140,914,014.08 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 206,919.66 | ||
专项储备 | |||
盈余公积 | 787,064,303.59 | 787,046,078.28 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 2,868,421,187.19 | 2,704,071,476.31 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 21,797,324,110.52 | 21,632,749,254.67 | |
少数股东权益 | 770,219,947.57 | 730,463,126.16 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 22,567,544,058.09 | 22,363,212,380.83 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 35,185,475,068.59 | 33,713,490,589.24 |
公司负责人:姜龙 主管会计工作负责人:王展 会计机构负责人:刘莉
母公司资产负债表2021年12月31日编制单位:江苏省广电有线信息网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,828,189,592.92 | 2,359,163,227.70 | |
交易性金融资产 | 1,221,407,599.18 | 1,103,938,520.54 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 23,573,775.54 | ||
应收账款 | 613,257,106.60 | 606,552,290.27 | |
应收款项融资 | 23,560,043.20 | ||
预付款项 | 93,463,307.16 | 82,238,219.05 | |
其他应收款 | 384,064,918.12 | 340,046,317.39 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 109,137,417.81 | 66,000,812.31 | |
存货 | 311,390,151.31 | 285,588,305.09 | |
合同资产 | 2,112,027.06 | ||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 482,126,302.77 | 215,453,047.10 | |
其他流动资产 | 1,316,211,209.37 | 1,106,760,518.60 | |
流动资产合计 | 7,275,782,257.69 | 6,123,314,221.28 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | 327,770,712.37 | 640,355,890.41 | |
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 55,529,986.59 | 82,211,353.35 | |
长期股权投资 | 14,754,834,584.77 | 13,478,753,959.11 | |
其他权益工具投资 | 522,000,000.00 | 522,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 54,291,654.46 | ||
固定资产 | 8,540,365,183.71 | 8,873,333,805.99 | |
在建工程 | 596,058,582.87 | 577,943,713.42 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 28,494,814.65 | ||
无形资产 | 308,457,663.39 | 321,819,048.45 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 676,118,873.81 | 804,884,189.38 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | 34,055,070.14 | 15,269,530.50 | |
非流动资产合计 | 25,897,977,126.76 | 25,316,571,490.61 | |
资产总计 | 33,173,759,384.45 | 31,439,885,711.89 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 100,097,777.78 | 500,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 188,300,170.67 | 134,775,665.94 | |
应付账款 | 1,217,273,489.85 | 1,412,867,740.09 | |
预收款项 | 363,855,746.25 | 393,351,688.43 | |
合同负债 | 1,685,641,909.51 | 1,674,172,843.45 | |
应付职工薪酬 | 619,955,425.50 | 602,004,147.70 | |
应交税费 | 14,732,283.72 | 21,979,295.04 | |
其他应付款 | 5,201,664,251.10 | 4,186,869,330.00 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 5,078,247.02 | 7,370,878.10 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 8,463,428.38 | 808,873,333.34 | |
其他流动负债 | 1,204,762,432.09 | ||
流动负债合计 | 10,604,746,914.85 | 9,734,894,043.99 | |
非流动负债: | |||
长期借款 |
应付债券 | 1,025,555,555.56 | ||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 9,816,374.84 | ||
长期应付款 | 18,241,906.23 | 13,255,053.61 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 8,555,576.00 | 8,146,364.00 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 10,620,626.26 | 18,084,457.53 | |
非流动负债合计 | 1,072,790,038.89 | 39,485,875.14 | |
负债合计 | 11,677,536,953.74 | 9,774,379,919.13 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 5,000,717,686.00 | 5,000,717,686.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 13,396,038,732.33 | 13,396,038,732.33 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 206,919.66 | ||
专项储备 | |||
盈余公积 | 787,064,303.59 | 787,046,078.28 | |
未分配利润 | 2,312,194,789.13 | 2,481,703,296.15 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 21,496,222,430.71 | 21,665,505,792.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 33,173,759,384.45 | 31,439,885,711.89 |
公司负责人:姜龙 主管会计工作负责人:王展 会计机构负责人:刘莉
合并利润表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业总收入 | 7,458,687,599.62 | 7,344,668,616.59 | |
其中:营业收入 | 7,458,687,599.62 | 7,344,668,616.59 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 7,483,751,248.62 | 7,263,902,040.24 | |
其中:营业成本 | 5,294,703,119.02 | 5,500,857,742.81 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 7,219,662.15 | 19,912,912.87 |
销售费用 | 749,771,416.29 | 644,731,609.33 | |
管理费用 | 1,366,120,050.30 | 1,151,940,634.95 | |
研发费用 | 96,355,700.95 | 13,257,089.23 | |
财务费用 | -30,418,700.09 | -66,797,948.95 | |
其中:利息费用 | 82,173,630.60 | 41,335,015.08 | |
利息收入 | 123,210,805.88 | 117,581,733.02 | |
加:其他收益 | 57,445,087.85 | 59,005,420.81 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 182,467,350.94 | 118,487,374.70 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,291,550.95 | 14,320,430.24 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 5,391,775.58 | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -74,865,354.79 | -115,485,247.34 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -72,798,793.15 | -178,543,621.36 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,278,996.29 | 6,738,246.47 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 74,855,413.72 | -29,031,250.37 | |
加:营业外收入 | 314,824,150.93 | 259,735,270.83 | |
减:营业外支出 | 8,052,643.25 | 14,607,444.72 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 381,626,921.40 | 216,096,575.74 | |
减:所得税费用 | 1,992,051.93 | 1,514,557.32 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 379,634,869.47 | 214,582,018.42 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 379,634,869.47 | 214,582,018.42 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 315,070,953.26 | 168,598,929.09 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 64,563,916.21 | 45,983,089.33 | |
六、其他综合收益的税后净额 | 206,919.66 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 206,919.66 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | |||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 206,919.66 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 206,919.66 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备 |
(6)外币财务报表折算差额 | |||
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 379,841,789.13 | 214,582,018.42 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 315,277,872.92 | 168,598,929.09 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 64,563,916.21 | 45,983,089.33 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.03 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.03 |
公司负责人:姜龙 主管会计工作负责人:王展 会计机构负责人:刘莉
母公司利润表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业收入 | 2,742,181,473.23 | 2,793,365,062.42 | |
减:营业成本 | 2,046,676,084.84 | 2,179,455,699.27 | |
税金及附加 | -2,893,402.07 | 12,853,998.28 | |
销售费用 | 381,315,676.67 | 336,807,761.95 | |
管理费用 | 519,891,860.03 | 507,450,758.79 | |
研发费用 | 74,586,546.83 | ||
财务费用 | 148,312,216.37 | 69,696,058.60 | |
其中:利息费用 | 246,865,146.02 | 160,623,418.94 | |
利息收入 | 101,428,092.35 | 96,406,980.28 | |
加:其他收益 | 32,173,067.78 | 31,557,560.57 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 264,683,796.82 | 758,113,921.70 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,922,589.74 | 15,522,780.82 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 5,391,775.58 | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -25,277,339.43 | -52,260,717.06 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -23,504,177.69 | -13,813,924.57 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 7,390,977.82 | 6,742,300.29 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -164,849,408.56 | 417,439,926.46 | |
加:营业外收入 | 148,457,168.62 | 140,333,831.10 | |
减:营业外支出 | 3,258,764.30 | 8,162,588.80 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -19,651,004.24 | 549,611,168.76 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -19,651,004.24 | 549,611,168.76 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以 | -19,651,004.24 | 549,611,168.76 |
“-”号填列) | |||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | 206,919.66 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 206,919.66 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 206,919.66 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | -19,444,084.58 | 549,611,168.76 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:姜龙 主管会计工作负责人:王展 会计机构负责人:刘莉
合并现金流量表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,136,564,660.43 | 8,253,053,260.78 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 507,475,752.34 | 372,644,245.52 | |
经营活动现金流入小计 | 8,644,040,412.77 | 8,625,697,506.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,639,307,651.58 | 2,702,010,169.28 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工及为职工支付的现金 | 3,040,287,028.51 | 2,798,168,283.35 | |
支付的各项税费 | 78,647,056.23 | 65,204,562.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 527,822,386.64 | 565,511,510.41 | |
经营活动现金流出小计 | 6,286,064,122.96 | 6,130,894,525.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,357,976,289.81 | 2,494,802,980.82 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 6,723,600,000.00 | 5,080,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 150,764,127.65 | 131,681,360.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,980,605.45 | 69,010,619.55 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 6,882,344,733.10 | 5,280,691,979.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,780,088,440.70 | 1,510,218,439.81 | |
投资支付的现金 | 7,888,288,622.51 | 6,389,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 9,668,377,063.21 | 7,899,218,439.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,786,032,330.11 | -2,618,526,459.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 2,890,739,444.45 | 623,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,890,739,444.45 | 623,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,911,275,116.22 | 138,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 227,112,310.88 | 225,996,762.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,981,654.06 | 39,717,900.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,965,455.94 | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,192,352,883.04 | 363,996,762.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 698,386,561.41 | 259,003,237.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 270,330,521.11 | 135,279,758.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,162,567,390.46 | 3,027,287,631.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,432,897,911.57 | 3,162,567,390.46 |
公司负责人:姜龙 主管会计工作负责人:王展 会计机构负责人:刘莉
母公司现金流量表
2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,866,823,120.90 | 3,067,867,419.56 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,052,045,221.21 | 562,591,181.14 | |
经营活动现金流入小计 | 3,918,868,342.11 | 3,630,458,600.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,070,449,488.93 | 1,116,864,662.74 | |
支付给职工及为职工支付的现金 | 1,109,628,232.62 | 1,025,606,564.42 | |
支付的各项税费 | 22,648,689.05 | 23,412,476.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 261,008,401.20 | 574,131,572.14 | |
经营活动现金流出小计 | 2,463,734,811.80 | 2,740,015,276.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,455,133,530.31 | 890,443,324.55 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 6,723,600,000.00 | 5,080,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 188,154,427.69 | 768,326,421.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,750,696.28 | 64,713,216.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 6,916,505,123.97 | 5,913,039,637.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 650,419,325.17 | 586,786,400.42 | |
投资支付的现金 | 8,124,620,225.45 | 6,454,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 8,775,039,550.62 | 7,040,786,400.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,858,534,426.65 | -1,127,746,762.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 2,830,239,444.45 | 500,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,830,239,444.45 | 500,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,808,873,333.34 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 226,308,998.12 | 179,806,378.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,737,669.89 | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,045,920,001.35 | 179,806,378.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 784,319,443.10 | 320,193,621.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 380,918,546.76 | 82,890,182.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,184,597,469.64 | 2,101,707,286.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,565,516,016.40 | 2,184,597,469.64 |
公司负责人:姜龙 主管会计工作负责人:王展 会计机构负责人:刘莉
合并所有者权益变动表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 5,000,717,686 | 13,140,914,014.08 | 787,046,078.28 | 2,704,071,476.31 | 21,632,749,254.67 | 730,463,126.16 | 22,363,212,380.83 | ||||||||
加:会计政策变更 | 18,225.31 | -699,711.80 | -681,486.49 | -681,486.49 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 5,000,717,686 | 13,140,914,014.08 | 787,064,303.59 | 2,703,371,764.51 | 21,632,067,768.18 | 730,463,126.16 | 22,362,530,894.34 | ||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 206,919.66 | 165,049,422.68 | 165,256,342.34 | 39,756,821.41 | 205,013,163.75 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | 206,919.66 | 315,070,953.26 | 315,277,872.92 | 64,563,916.21 | 379,841,789.13 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 14,866,987.10 | 14,866,987.10 | |||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 14,866,987.10 | 14,866,987.10 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | -150,021,530.58 | -150,021,530.58 | -39,674,081.90 | -189,695,612.48 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -150,021,530.58 | -150,021,530.58 | -39,674,081.90 | -189,695,612.48 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 5,000,717,686 | 13,140,914,014.08 | 206,919.66 | 787,064,303.59 | 2,868,421,187.19 | 21,797,324,110.52 | 770,219,947.57 | 22,567,544,058.09 |
项目 | 2020年度 | ||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 5,000,717,686 | 13,140,914,014.08 | 732,084,961.40 | 2,740,407,991.01 | 21,614,124,652.49 | 719,279,187.14 | 22,333,403,839.63 | ||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 5,000,717,686 | 13,140,914,014.08 | 732,084,961.40 | 2,740,407,991.01 | 21,614,124,652.49 | 719,279,187.14 | 22,333,403,839.63 | ||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 54,961,116.88 | -36,336,514.70 | 18,624,602.18 | 11,183,939.02 | 29,808,541.20 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | 168,598,929.09 | 168,598,929.09 | 45,983,089.33 | 214,582,018.42 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | 54,961,116.88 | -204,935,443.79 | -149,974,326.91 | -34,799,150.31 | -184,773,477.22 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 54,961,116.88 | -54,961,116.88 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -149,974,326.91 | -149,974,326.91 | -34,799,150.31 | -184,773,477.22 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 |
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 5,000,717,686 | 13,140,914,014.08 | 787,046,078.28 | 2,704,071,476.31 | 21,632,749,254.67 | 730,463,126.16 | 22,363,212,380.83 |
公司负责人:姜龙 主管会计工作负责人:王展 会计机构负责人:刘莉
母公司所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 5,000,717,686 | 13,396,038,732.33 | 787,046,078.28 | 2,481,703,296.15 | 21,665,505,792.76 | ||||||
加:会计政策变更 | 18,225.31 | 164,027.80 | 182,253.11 | ||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 5,000,717,686 | 13,396,038,732.33 | 787,064,303.59 | 2,481,867,323.95 | 21,665,688,045.87 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 206,919.66 | -169,672,534.82 | -169,465,615.16 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 206,919.66 | -19,651,004.24 | -19,444,084.58 |
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | -150,021,530.58 | -150,021,530.58 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -150,021,530.58 | -150,021,530.58 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 5,000,717,686 | 13,396,038,732.33 | 206,919.66 | 787,064,303.59 | 2,312,194,789.13 | 21,496,222,430.71 |
项目 | 2020年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 |
一、上年年末余额 | 5,000,717,686 | 13,396,038,732.33 | 732,084,961.40 | 2,137,027,571.18 | 21,265,868,950.91 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 5,000,717,686 | 13,396,038,732.33 | 732,084,961.40 | 2,137,027,571.18 | 21,265,868,950.91 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 54,961,116.88 | 344,675,724.97 | 399,636,841.85 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 549,611,168.76 | 549,611,168.76 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 54,961,116.88 | -204,935,443.79 | -149,974,326.91 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 54,961,116.88 | -54,961,116.88 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -149,974,326.91 | -149,974,326.91 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 |
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 5,000,717,686 | 13,396,038,732.33 | 787,046,078.28 | 2,481,703,296.15 | 21,665,505,792.76 |
公司负责人:姜龙 主管会计工作负责人:王展 会计机构负责人:刘莉
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
江苏省广电有线信息网络股份有限公司(原名江苏省广播电视信息网络股份有限公司,以下简称江苏有线或公司)系经2006年1月5日中共江苏省委办公厅、江苏省人民政府办公厅发布的《省委办公厅、省政府办公厅转发省广电网络整合工作领导小组关于〈江苏省广播电视信息网络股份有限公司组建方案〉的通知》(苏办[2006]1号)以及2008年7月1日国家广播电影电视总局发布的《广电总局关于原则同意组建江苏省广播电视信息网络股份有限公司的批复》(广局[2008]238号)的文件批准,由江苏省广播电视信息网络投资有限公司、南京广播电视集团有限责任公司、无锡广播电视集团、常州广播电视发展总公司、苏州市广播电视总台、连云港广电网络有限公司、淮安市广播电视台、盐城市广播电视台、镇江市广播电视总台、泰州市广播电视台、宿迁市广播电视总台、江苏广播电视传输网络有限公司、苏州工业园区股份有限公司、无锡商业大厦大东方股份有限公司、无锡市交通产业集团有限公司、无锡市国联发展(集团)有限公司和中信国安通信有限公司共同发起设立的股份有限公司,并于2008年7月10日 取得江苏省工商行政管理局核发的注册号为320000000075251的《企业法人营业执照》。
公司设立时股本为6,823,499,535元。
根据公司2010年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,公司申请减少注册资本人民币4,548,999,690.00元,变更后公司的股本为人民币2,274,499,845.00元。
根据公司2012年3月9日股东大会决议和修改后章程的规定,公司申请新增的注册资本为人民币116,600,000.00元,股本为人民币2,391,099,845.00元。
2015年4月2日,经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]549号)核准公司公开发行59,700万股新股,发行后的注册资本为人民币2,988,099,845.00元。公司本次发行采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)59,700万股,其中,网下向配售对象询价配售5,970万股及网上资金申购定价发行53,730万股已于2015年4月15日成功发行,发行价格均为5.47元/股。募集资金总额人民币3,265,590,000.00元。
公司以2015年12月31日总股本2,988,099,845股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股,转增后股本变更为3,884,529,799.00元。
2018年6月26日,经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1026号〉核准公司发行1,045,930,276股,发行后的注册资本为人民币4,930,460,075.00元。
2019年6月25日,公司向黑龙江电信国脉工程股份有限公司募集配套资金非公开发行人民币普通股70,257,611股,募集资金总额299,999,998.97元。发行后的注册资本为人民币5,000,717,686.00元。
公司社会信用代码:91320000677644473G;注册地址:江苏省南京市江东中路222号南京市奥体体育科技中心六楼;法定代表人:姜龙;股本:人民币500071.77万元。
主要经营活动:广播电视传输服务。
公司经营范围:许可经营项目:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定电话声讯服务、移动和固定网信息服务),第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。(以上经营范围按增值电信业务经营许可证所列业务覆盖范围经营)一般经营项目:广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理;广播电视的频道集成及传输;广播电视及信息网技术开发、咨询、服务;广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁;对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投融资及其管理。
总部地址:江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下:
(一)本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体
名称 | 取得方式 |
江苏睿辉股权投资管理有限责任公司 | 设立 |
江苏睿辉创业投资有限公司 | 设立 |
江苏演艺网络有限公司 | 设立 |
(二)本期无不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体。纳入合并财务报表范围的子公司情况如下:
子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
直接 | 间接 | |||||
扬中市广电信息网络有限责任公司 | 扬中市 | 扬中市 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
扬州广电网络有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
响水县广电信息网络有限责任公司 | 盐城市 响水县 | 盐城市 响水县 | 服务 | 62.00 | 设立 | |
江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 科研服务 | 100.00 | 设立 |
江苏开博有线专修学院 | 南京市 | 南京市 | 培训 | 100.00 | 设立 | |
江苏省广电网络工程建设有限公司 | 南京市 | 南京市 | 工程服务 | 100.00 | 设立 | |
淮安市洪泽区广电网络有限公司 | 洪泽县 | 洪泽县 | 服务 | 82.05 | 设立 | |
句容市广电网络有限公司 | 句容市 | 句容市 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
盐城市大丰区广电网络有限公司 | 盐城市 大丰区 | 盐城市 大丰区 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
泗阳广电网络有限公司 | 泗阳县 | 泗阳县 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
太仓市广电网络有限公司 | 太仓市 | 太仓市 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
东海县广电网络有限公司 | 东海县 | 东海县 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
江苏华博在线传媒有限责任公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 100.00 | 设立 | |
江苏有线技术研究院有限公司 | 南京市 | 南京市 | 科研服务 | 100.00 | 设立 | |
江苏有线网络发展有限责任公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 100.00 | 设立 | |
江苏有线邦联新媒体科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 98.00 | 非同一控制下企业合并 | |
江苏有线数据网络有限责任公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
南京江宁广电网络有限责任公司 | 南京市 江宁区 | 南京市 江宁区 | 服务 | 50.00 | 非同一控制下企业合并 | |
南京浦口广电网络有限公司 | 南京市 浦口区 | 南京市 浦口区 | 服务 | 50.00 | 非同一控制下企业合并 | |
南京六合广电网络有限公司 | 南京市 六合区 | 南京市 六合区 | 服务 | 55.00 | 非同一控制下企业合并 | |
南京高淳广电网络有限公司 | 南京市 高淳区 | 南京市 高淳区 | 服务 | 50.00 | 非同一控制下企业合并 | |
南京溧水广电网络有限公司 | 南京市 溧水区 | 南京市 溧水区 | 服务 | 50.00 | 非同一控制下企业合并 | |
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司 | 镇江市 丹徒区 | 镇江市 丹徒区 | 服务 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
南京金麒麟云技术服务有限公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 98.00 | 2.00 | 非同一控制下企业合并 |
南京中数媒介研究有限公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 65.00 | 非同一控制下企业合并 | |
江苏视界互联传媒有限公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 100.00 | 设立 | |
江苏新国货电子商务有限公司 | 南京市 | 南京市 | 销售 | 100.00 | 设立 | |
江苏有线工程建设有限公司 | 南京市 | 南京市 | 建筑安装 | 100.00 | 设立 | |
江苏有线财云科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 100.00 | 设立 | |
江苏睿辉股权投资管理有限责任公司 | 南京市 | 南京市 | 投资 | 100.00 | 设立 | |
江苏睿辉创业投资有限公司 | 南京市 | 南京市 | 投资 | 100.00 | 设立 | |
江苏演艺网络有限公司 | 南京市 | 南京市 | 工程建设 | 100.00 | 设立 |
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量,并在此基础上编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司管理层认为,公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司以12个月作为一个营业周期。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
(一)同一控制下企业合并的会计处理方法
公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。
在合并日,公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债,按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价(包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额)之间的差额,调整资本公积(股本溢价或资本溢价);资本公积(股本溢价或资本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。
(二)非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。
1.公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础,其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。
2.合并成本分别以下情况确定:
(1)一次交易实现的企业合并,合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。
(2)通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。
3.公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。
(3)公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。
(4)公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产,其公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。
(5)公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。
(6)公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债,其公允价值能够可靠计量的,单独确认为负债并按公允价值计量。
(7)公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时,不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。
4.企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理
(8)公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销,在年末进行减值测试,商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。
(9)公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,按照下列规定处理:
①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;
②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
(三)公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理
1.公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用(包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等),于发生时计入当期损益。
2.公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用,计入债务性证券的初始计量金额。
(1)债券如为折价或面值发行的,该部分费用增加折价的金额;
(2)债券如为溢价发行的,该部分费用减少溢价的金额。
3.公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用,计入权益性证券的初始计量金额。
(1)在溢价发行权益性证券的情况下,该部分费用从资本公积(股本溢价)中扣除;
(2)在面值或折价发行权益性证券的情况下,该部分费用冲减留存收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
(一)统一会计政策和会计期间
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的,在编制合并财务报表时,按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
(二)合并财务报表的编制方法
合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后,由母公司编制。
(三)子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映
在合并财务报表中,母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额冲减归属于母公司的所有者权益(未分配利润);子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额继续冲减少数股东权益。
(四)报告期内增减子公司的处理
1.报告期内增加子公司的处理
(1)报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理
在报告期内,因同一控制下的企业合并而增加子公司的,调整合并资产负债表的期初数,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
(2)报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理
在报告期内,因非同一控制下的企业合并而增加子公司的,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
2.报告期内处置子公司的处理
公司在报告期内处置子公司的,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。
公司将持有的期限短(自购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
(一)金融工具的分类
1.金融资产的分类
公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2.金融负债的分类
公司将金融负债分为以下两类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债);(2)以摊余成本计量的金融负债。
(二)金融工具的确认依据和计量方法
1.金融工具的确认依据
公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。
2.金融工具的计量方法
(1)金融资产
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款或应收票据,且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的,按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外,其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的,将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产
公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外,在初始确认时,公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。
(2)金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
(三)金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2)保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。
(四)金融负债终止确认
当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债),将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。
(五)金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不得相互抵销。但同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:
1.公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
2.公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
(六)权益工具
权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。 公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理,发放的股票股利不影响股东权益总额。
公司控制的主体发行的满足金融负债定义,但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具,在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分,分类为金融负债。
(七)金融工具公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。
在初始确认时,金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的,公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后,公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。
(八)金融资产减值
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等,以预期信用损失为基础确认损失准备。
1.减值准备的确认方法
公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。
(1)一般处理方法
每个资产负债表日,公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来12个月内的预期信用损
失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
(2)简化处理方法
对于应收账款及与收入相关的应收票据,未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。
除特殊情况外,公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据
对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:
组合名称 | 计提方法 |
银行承兑汇票组合 商业承兑汇票组合 | 对于划分为组合的应收票据,银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 |
应收账款组合 1 应收货款等信用风险组合 应收账款组合 2 应收合并范围内关联方款项等无风险组合 | 对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 |
其他应收款组合 1 合并范围外关联方应收股利 其他应收款组合 2 应收押金、保证金、代垫款、往来款等信用风险组合 其他应收款组合 3 应收合并范围内关联方款项等无风险组合 | 对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 |
公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
(一)存货的分类
公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、代办工程等。
(二)发出存货的计价方法
发出材料采用加权平均法核算,发出库存商品采用加权平均法核算。
(三)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
1、存货可变现净值的确定依据
(1)库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。
(2)需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。
(3)为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
(4)为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料按照可变现净值计量。
2、存货跌价准备的计提方法
(1)公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。
(2)对于数量繁多、单价较低的存货,公司按照存货类别计提存货跌价准备。
(四)存货的盘存制度
公司存货盘存采用永续盘存制,并定期进行实地盘点。
(五)周转材料的摊销方法
低值易耗品的摊销方法公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产,指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产和质保金。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”中“(八)金融资产减值”。
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
(一)长期股权投资初始投资成本的确定
1.企业合并形成的长期股权投资,其初始投资成本的确认详见同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
2.除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:
(1)通过支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
(2)通过发行的权益性证券(权益性工具)等方式取得的长期股权投资,按照所发行权益性证券(权益性工具)公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明,取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券(权益性工具)的公允价值更加可靠的,以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券(权益性工具)直接相关费用,包括手续费、佣金等,冲减发行溢价,溢价不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券(债务性工具)取得的长期股权投资,比照通过发行权益性证券(权益性工具)处理。
(3)通过债务重组方式取得的长期股权投资,公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。
(4)通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资,在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下,公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述条件的,公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出,计入长期股权投资的初始投资成本。
公司无论以何种方式取得长期股权投资,实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润,作为应收股利单独核算,不构成长期股权投资的成本。
(二)长期股权投资的后续计量及损益确认方法
1.采用成本法核算的长期股权投资
(1)公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资,即对子公司投资,采用成本法核算。
(2)采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润,均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
2.采用权益法核算的长期股权投资
(1)公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业,采用权益法核算。
(2)采用权益法核算的长期股权投资,对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的初始投资成本。
(3)取得长期股权投资后,公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是,公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的,直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时,对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销,并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的,全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益,也按照上述原则进行抵销,并在此基础上确认投资损益。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,按照下列顺序进行处理:首先冲减长期股权投资的账面价值;如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的,则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收款的账面价值;经过上述处理,按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的,按照预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司扣除未确认的亏损分担额后,按照与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。
(三)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
1.确定对被投资单位具有共同控制的依据
共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业,是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营,而不是合营企业。上市公司、拟上市公司需根据具体情况表述某项安排及相关活动
2.确定对被投资单位具有重大影响的依据
重大影响,是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的:
折旧或摊销方法
公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
1、采用成本模式计量的建筑物的后续计量,比照固定资产的后续计量,按月计提折旧。
2、采用成本模式计量的土地使用权的后续计量,比照无形资产的后续计量,按月进行摊销。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司;
2、该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5% | 2.375% |
管道及构筑物 | 年限平均法 | 25 | 5% | 3.80% |
有线电视系统传输网络 | 年限平均法 | 25 | 5% | 3.80% |
网络设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50% |
运输设备 | 年限平均法 | 8 | 5% | 11.875% |
其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 9.50%-19.00% |
1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外,公司对所有固定资产计提折旧。
2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧,并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。
3、已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。资产负债表日,公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法,如有变更,作为会计估计变更处理。
4、融资租赁方式租入的固定资产,能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
1、融资租入固定资产的认定依据
在租赁期开始日,公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。
2、融资租入固定资产的计价方法
在租赁期开始日,公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。
24. 在建工程
√适用 □不适用
(一)在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
(二)在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。自营工程,按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量;出包工程,按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用,予以资本化,计入在建工程成本。
公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按照估计价值确定其成本,转入固定资产,并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧;待办理竣工决算后,再按照实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
25. 借款费用
√适用 □不适用
(一)借款费用的范围
公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
(二)借款费用的确认原则
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
符合资本化条件的资产,包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
(三)借款费用资本化期间的确定
1、借款费用开始资本化时点的确定
当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,借款费用开始资本化。
2、借款费用暂停资本化时间的确定
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序,借款费用的资本化继续进行。
3、借款费用停止资本化时点的确定
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
(四)借款费用资本化金额的确定
1、借款利息资本化金额的确定
在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列规定确定:
(1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,公司以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
(2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
(3)借款存在折价或者溢价的,公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。
(4)在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。
2、借款辅助费用资本化金额的确定
(1)专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,在发生时根据其发生额予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本;在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
(2)一般借款发生的辅助费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
3、汇兑差额资本化金额的确定
在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产,是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
在租赁期开始日,公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法计入相关资产成本或当期损益。
(一)初始计量
在租赁期开始日,公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项:①租赁负债的初始计量金额;②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;③发生的初始直接费用,即为达成租赁所发生的增量成本;④为拆卸及
移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,属于为生产存货而发生的除外。
(二)后续计量
1.计量基础
在租赁期开始日后,公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量,即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。
公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的,相应调整使用权资产的账面价值。
2.使用权资产的折旧
自租赁期开始日起,公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的次月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时,根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式,采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值,公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值,进行后续折旧。
公司在确定使用权资产的折旧年限时,遵循以下原则:能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产的剩余使用寿命短于前两者,则在使用权资产的剩余使用寿命内计提折旧。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
(一)自行研究开发无形资产的初始计量
自行研究开发的无形资产的成本,按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定,对于以前期间已经费用化的支出不再调整。
公司自行研究开发的无形资产,其研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;其开发阶段的支出,不符合资本化条件的,于发生时计入当期损益;符合资本化条件的,确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出,则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。
(二)无形资产的后续计量
公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。
1、使用寿命有限的无形资产的后续计量
公司对使用寿命有限的无形资产,自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销,不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益;某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的,其摊销金额计入相关资产的成本。
无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下:
无形资产类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年摊销率(%) |
土地使用权 | 土地证登记的使用年限 | 0 | 2 |
软件 | 3-10 | 0 | 10-33.33 |
影片影视剧使用权 | [注] | 0 | |
著作权 | [注] | 0 | |
特许运营权 | [注] | 0 |
[注] 公司根据协议约定期限预计使用寿命。
资产负债表日,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。
2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量
公司对使用寿命不确定的无形资产,在持有期间内不进行摊销,但于每年年度终了进行减值测试。
(三)无形资产使用寿命的估计
1、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产,其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定;合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的,续约期计入使用寿命。
2、合同或法律没有规定使用寿命的,公司综合各方面的情况,通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。
3、按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
(一)划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准
根据研究与开发的实际情况,公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。
1、研究阶段
研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
2、开发阶段
开发阶段是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。
(二)开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
3、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(三)土地使用权的处理
1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产,但改变土地使用权用途,用于赚取租金或资本增值的,将其转为投资性房地产。
2、公司自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
3、外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配;难以合理分配的,全部作为固定资产。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可回收金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组:难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
(一)长期待摊费用的范围
长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。
(二)长期待摊费用的初始计量
长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。
(三)长期待摊费用的摊销
长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。
(四)长期待摊费用的摊销年限
1、数字机顶盒和智能卡按照8年摊销;
2、调制解调器按照8年摊销;
3、通信通道租赁费按照协议约定的使用期限摊销;
4、装修费按照合同规定的使用期限摊销;
5、网络整合费用按照8年摊销。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债,是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权,公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点,将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬,是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。
短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤,短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。
公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额,确认为职工薪酬负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利,是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:
1、企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2、企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期职工福利,是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末,公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:
1、服务成本。
2、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
(一)初始计量
公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
1、租赁付款额
租赁付款额,是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:
①固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③公司合理确定将行使购买选择权时,购买选择权的行权价格;④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时,行使终止租赁选择权需支付的款项;⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。
2、折现率
计算租赁付款额的现值时,公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率,是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产,在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础,考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。
(二)后续计量
在租赁期开始日后,公司按以下原则对租赁负债进行后续计量:①确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;②支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。 在租赁期开始日后,发生下列情形时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,公司将剩余金额计入当期损益。
1、实质固定付款额发生变动;
2、担保余值预计的应付金额发生变动;
3、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动;
4、购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化;
在租赁期内各期间的利息费用,计入当期损益,但应当资本化的除外。
35. 预计负债
√适用 □不适用
(一)预计负债的确认原则
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时,确认为预计负债:
1、该义务是公司承担的现时义务;
2、该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司;
3、该义务的金额能够可靠地计量。
(二)预计负债的计量方法
预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
1、所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
2、在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:
(1)或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
(2)或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
(一)收入确认原则和计量方法
1、收入的确认
公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日,公司对合同进行评估,识别该合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行,然后,在履行了各单项履约义务时分别确认收入。
2、收入的计量
合同包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交
易价格计量收入。在确定交易价格时,公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响,并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品,且该合同不会被取消、续约或变更。
(二)具体的收入确认政策
1、收视维护费收入是在电视收视服务已经提供,收入已经取得时确认,具体方法:主要依据公司综合计费系统业务记录,将收到的属于当期的收视维护费及收视费确认为收入,对于预收的收视维护费及收视费根据其实际归属期确认收入。
2、对于收取的普通电视、数字电视及有线宽带入网费,根据财会[2003]16号《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》规定,本公司将符合规定的入网费作为其他非流动负债并按10年分期确认为收入。
3、对于城建配套费收入,公司根据各地物价局批准的收费标准,对房地产商或政府代收部门收取城建配套费,主要包括有线电视从主干网至用户终端的施工工程、材料及其他费用,公司在有线电视配套工程完工交付使用后结转城建配套费收入。
4、对于数字电视增值业务收入,主要依据公司综合计费系统业务记录,确认互动电视点播、付费频道点播等增值业务收入;信息服务收入依据对外签订的协议,在约定的服务期内根据其服务归属期确认为当期有线电视增值业务收入。
5、对于数据业务服务收入,根据公司与企业客户签订的协议,在取得双方确认的业务开通单以后,在约定的服务期内根据为其提供数据业务服务归属期确认为当期数据业务服务收入。
6、对于视频接入费收入,根据公司对外签订的传输合同约定,在传输服务期内根据为其提供服务归属期确认为当期节目传输收入。
7、对于有线电视服务分成收入,根据公司与合作方签订的合作协议约定,依据公司综合计费系统业务记录,在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期有线电视服务分成收入。
8、对于代办工程收入,公司在办理完工验收等相关手续后确认代办工程收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
(一)政府补助的类型
政府补助,是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
(二)政府补助的确认原则和确认时点
政府补助的确认原则:
1、公司能够满足政府补助所附条件;
2、公司能够收到政府补助。
政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。
(三)政府补助的计量
1、政府补助为货币性资产的,公司按照收到或应收的金额计量。
2、政府补助为非货币性资产的,公司按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量(名义金额为人民币1元)。
(四)政府补助的会计处理方法
1、与资产相关的政府补助,在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
2、与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:
(1)用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的,在取得时确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本。
(2)用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的,在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
3、对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,可以区分的,则分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,则整体归类为与收益相关的政府补助。
4、与公司日常经营相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的,公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
5、已确认的政府补助需要退回的,分别下列情况处理:
(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
(2)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面金额,超出部分计入当期损益。
(3)属于其他情况的,直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
公司采用资产负债表债务法核算所得税。
(一)递延所得税资产或递延所得税负债的确认
1、公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日,分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础,资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的,在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下,公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。
2、递延所得税资产的确认依据
(1)公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时,包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额,以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。
(2)对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
(3)资产负债表日,公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值;在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
3、递延所得税负债的确认依据
公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
(二)递延所得税资产或递延所得税负债的计量
1、资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
2、适用税率发生变化的,公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量,除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外,将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。
3、公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时,采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。
4、公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本,在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。在租赁期内各个期间,公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。对于经营租赁资产中的固定资产,公司采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。
经营租赁发生变更的,公司自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
在租赁期开始日,公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各期间,公司按照固定的周期性利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额,如与资产的未来绩效或使用情况挂钩,在实际发生时计入当期损益。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:1、该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;2、增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
一、使用权资产
使用权资产,是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
在租赁期开始日,公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法计入相关资产成本或当期损益。
(一)初始计量
在租赁期开始日,公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项:①租赁负债的初始计量金额;②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;③发生的初始直接费用,即为达成租赁所发生的增量成本;④为拆卸及
移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,属于为生产存货而发生的除外。
(二)后续计量
1、计量基础
在租赁期开始日后,公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量,即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。
公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的,相应调整使用权资产的账面价值。
2、使用权资产的折旧
自租赁期开始日起,公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的次月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时,根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式,采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值,公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值,进行后续折旧。
公司在确定使用权资产的折旧年限时,遵循以下原则:能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产的剩余使用寿命短于前两者,则在使用权资产的剩余使用寿命内计提折旧。
二、租赁负债
(一)初始计量
公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
1、租赁付款额
租赁付款额,是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:
①固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③公司合理确定将行使购买选择权时,购买选择权的行权价格;④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时,行使终止租赁选择权需支付的款项;⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。
2、折现率
计算租赁付款额的现值时,公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率,是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产,在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础,考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。
(二)后续计量
在租赁期开始日后,公司按以下原则对租赁负债进行后续计量:①确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;②支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。
在租赁期开始日后,发生下列情形时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,公司将剩余金额计入当期损益。
1、实质固定付款额发生变动;
2、担保余值预计的应付金额发生变动;
3、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动;
4、购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化;
在租赁期内各期间的利息费用,计入当期损益,但应当资本化的除外。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 年修订)》(财会〔2018〕35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起实施,并按照有关衔接规定进行了处理。 | 第四届董事会第十七次会议审议批准 | 详见“其他说明” |
其他说明
合并资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021年 1 月 1 日 | 调整数 |
(上年年末余额) | (期初余额) | ||
长期待摊费用 | 1,927,508,008.32 | 1,897,163,379.38 | -30,344,628.94 |
使用权资产 | 101,439,905.48 | 101,439,905.48 | |
一年内到期的非流动负债 | 813,875,116.22 | 831,947,929.48 | 18,072,813.26 |
租赁负债 | 53,703,949.77 | 53,703,949.77 | |
盈余公积 | 787,046,078.28 | 787,064,303.59 | 18,225.31 |
未分配利润 | 2,704,071,476.31 | 2,703,371,764.51 | -699,711.80 |
母公司资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
(上年年末余额) | (期初余额) | ||
长期待摊费用 | 804,884,189.38 | 793,659,696.39 | -11,224,492.99 |
使用权资产 | 33,090,922.17 | 33,090,922.17 | |
一年内到期的非流动负债 | 808,873,333.34 | 819,200,568.86 | 10,327,235.52 |
租赁负债 | 11,356,940.55 | 11,356,940.55 | |
盈余公积 | 787,046,078.28 | 787,064,303.59 | 18,225.31 |
未分配利润 | 2,481,703,296.15 | 2,481,867,323.95 | 164,027.80 |
1、2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.9%。
2、2020年财务报表中披露的期末重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款按2021年1月1日增量借款利率折现的现值,与2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下:
项目 | 金额 |
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额 | 12,831,244.31 |
2021年1月1日经营租赁付款额 | 12,831,244.31 |
2021年1月1日加权平均增量借款利率 | 4.90% |
2021年1月1日经营租赁付款额现值 | 11,356,940.55 |
2021年1月1日租赁负债 | 11,356,940.55 |
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 3,358,116,493.61 | 3,358,116,493.61 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 1,103,938,520.54 | 1,103,938,520.54 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 37,055,318.43 | 37,055,318.43 | |
应收账款 | 874,925,762.24 | 874,925,762.24 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 231,935,337.37 | 231,935,337.37 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 161,240,395.15 | 161,240,395.15 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 1,192,506.14 | 1,192,506.14 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 1,045,213,676.86 | 1,045,213,676.86 | |
合同资产 | 13,290,120.78 | 13,290,120.78 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 216,126,392.55 | 216,126,392.55 | |
其他流动资产 | 1,366,826,429.42 | 1,366,826,429.42 | |
流动资产合计 | 8,408,668,446.95 | 8,408,668,446.95 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | 640,355,890.41 | 640,355,890.41 | |
其他债权投资 |
长期应收款 | 166,034,754.24 | 166,034,754.24 | |
长期股权投资 | 681,038,720.19 | 681,038,720.19 | |
其他权益工具投资 | 522,000,000.00 | 522,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 19,377,723,715.55 | 19,377,723,715.55 | |
在建工程 | 1,399,047,773.38 | 1,399,047,773.38 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 101,439,905.48 | 101,439,905.48 | |
无形资产 | 508,206,819.46 | 508,206,819.46 | |
开发支出 | |||
商誉 | 47,318,977.51 | 47,318,977.51 | |
长期待摊费用 | 1,927,508,008.32 | 1,897,163,379.38 | -30,344,628.94 |
递延所得税资产 | 57,971.84 | 57,971.84 | |
其他非流动资产 | 35,529,511.39 | 35,529,511.39 | |
非流动资产合计 | 25,304,822,142.29 | 25,375,917,418.83 | 71,095,276.54 |
资产总计 | 33,713,490,589.24 | 33,784,585,865.78 | 71,095,276.54 |
流动负债: | |||
短期借款 | 583,070,770.13 | 583,070,770.13 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 175,903,286.44 | 175,903,286.44 | |
应付账款 | 2,647,076,223.72 | 2,647,076,223.72 | |
预收款项 | 590,558,996.17 | 590,558,996.17 | |
合同负债 | 4,621,387,341.45 | 4,621,387,341.45 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 1,072,788,251.01 | 1,072,788,251.01 | |
应交税费 | 46,600,491.23 | 46,600,491.23 | |
其他应付款 | 721,174,650.90 | 721,174,650.90 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 32,873,314.00 | 32,873,314.00 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 813,875,116.22 | 831,947,929.48 | 18,072,813.26 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 11,272,435,127.27 | 11,290,507,940.53 | 18,072,813.26 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 53,703,949.77 | 53,703,949.77 | |
长期应付款 | 13,255,053.61 | 13,255,053.61 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 15,622,100.25 | 15,622,100.25 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 29,965,927.28 | 29,965,927.28 | |
非流动负债合计 | 77,843,081.14 | 131,547,030.91 | 53,703,949.77 |
负债合计 | 11,350,278,208.41 | 11,422,054,971.44 | 71,776,763.03 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 5,000,717,686.00 | 5,000,717,686.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 13,140,914,014.08 | 13,140,914,014.08 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 787,046,078.28 | 787,064,303.59 | 18,225.31 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 2,704,071,476.31 | 2,703,371,764.51 | -699,711.80 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 21,632,749,254.67 | 21,632,067,768.18 | 681,486.49 |
少数股东权益 | 730,463,126.16 | 730,463,126.16 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 22,363,212,380.83 | 22,362,530,894.34 | -681,486.49 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 33,713,490,589.24 | 33,784,585,865.78 | 71,095,276.54 |
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,359,163,227.70 | 2,359,163,227.70 | |
交易性金融资产 | 1,103,938,520.54 | 1,103,938,520.54 |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 23,573,775.54 | 23,573,775.54 | |
应收账款 | 606,552,290.27 | 606,552,290.27 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 82,238,219.05 | 82,238,219.05 | |
其他应收款 | 340,046,317.39 | 340,046,317.39 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 66,000,812.31 | 66,000,812.31 | |
存货 | 285,588,305.09 | 285,588,305.09 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 215,453,047.10 | 215,453,047.10 | |
其他流动资产 | 1,106,760,518.60 | 1,106,760,518.60 | |
流动资产合计 | 6,123,314,221.28 | 6,123,314,221.28 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | 640,355,890.41 | 640,355,890.41 | |
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 82,211,353.35 | 82,211,353.35 | |
长期股权投资 | 13,478,753,959.11 | 13,478,753,959.11 | |
其他权益工具投资 | 522,000,000.00 | 522,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 8,873,333,805.99 | 8,873,333,805.99 | |
在建工程 | 577,943,713.42 | 577,943,713.42 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 33,090,922.17 | 33,090,922.17 | |
无形资产 | 321,819,048.45 | 321,819,048.45 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 804,884,189.38 | 793,659,696.39 | -11,224,492.99 |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | 15,269,530.50 | 15,269,530.50 | |
非流动资产合计 | 25,316,571,490.61 | 25,338,437,919.79 | 21,866,429.18 |
资产总计 | 31,439,885,711.89 | 31,461,752,141.07 | 21,866,429.18 |
流动负债: | |||
短期借款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 134,775,665.94 | 134,775,665.94 | |
应付账款 | 1,412,867,740.09 | 1,412,867,740.09 | |
预收款项 | 393,351,688.43 | 393,351,688.43 | |
合同负债 | 1,674,172,843.45 | 1,674,172,843.45 |
应付职工薪酬 | 602,004,147.70 | 602,004,147.70 | |
应交税费 | 21,979,295.04 | 21,979,295.04 | |
其他应付款 | 4,186,869,330.00 | 4,186,869,330.00 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 7,370,878.10 | 7,370,878.10 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 808,873,333.34 | 819,200,568.86 | 10,327,235.52 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 9,734,894,043.99 | 9,745,221,279.51 | 10,327,235.52 |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 11,356,940.55 | 11,356,940.55 | |
长期应付款 | 13,255,053.61 | 13,255,053.61 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 8,146,364.00 | 8,146,364.00 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 18,084,457.53 | 18,084,457.53 | |
非流动负债合计 | 39,485,875.14 | 50,842,815.69 | 11,356,940.55 |
负债合计 | 9,774,379,919.13 | 9,796,064,095.20 | 21,684,176.07 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 5,000,717,686.00 | 5,000,717,686.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 13,396,038,732.33 | 13,396,038,732.33 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 787,046,078.28 | 787,064,303.59 | 18,225.31 |
未分配利润 | 2,481,703,296.15 | 2,481,867,323.95 | 164,027.80 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 21,665,505,792.76 | 21,665,688,045.87 | 182,253.11 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,439,885,711.89 | 31,461,752,141.07 | 21,866,429.18 |
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 销项税-可抵扣进项税额 | 13%、9%、6%、3% |
消费税 | ||
营业税 | ||
城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%、7% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、15%、25% |
教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司 | 25% |
江苏开博有线专修学院 | 2.5% |
江苏省广电网络工程建设有限公司 | 25% |
江苏华博在线传媒有限责任公司 | 25% |
江苏有线技术研究院有限公司 | 15% |
南京金麒麟云技术服务有限公司 | 25% |
南京中数媒介研究有限公司 | 10% |
江苏视界互联传媒有限公司 | 25% |
江苏新国货电子商务有限公司 | 25% |
江苏有线工程建设有限公司 | 25% |
江苏有线财云科技有限公司 | 2.5% |
江苏睿辉股权投资管理有限责任公司 | 2.5% |
江苏睿辉创业投资有限公司 | 2.5% |
江苏演艺网络有限公司 | 2.5% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
按照2019年2月13日财政部、税务总局联合下发的《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》(财税[2019] 17号)文件规定,2019年1月1日至2023年12月31日,对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费,免征增值税。
根据2019年2月16日财政部、税务总局和中宣部联合发布的《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》(财税[2019]16号)的文件规定,经营性文化事业单位转制为企业后,自转制注册之日起五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业,自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。
根据《财政部税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》,自2019年4月1日起,原适16%税率的业务活动税率调整为13%;原适用10%税率的业务活动税率调整为9%;自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。
2018年11月28日,经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局批准,公司被认定为高新技术企业,并取得了高新技术企业证书,证书编号:GR201832003464,有效期三年。
按照2021年4月12日江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合下发的《关于延续实施应对疫情影响房产税、城镇土地使用税优惠政策的公告》(苏财税[2021]6号)文件规定:对受疫情影响严重的住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游等行业纳税人,暂免征收2020年上半年至2021年6月30日的房产税、城镇土地使用税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 398,972.11 | 493,540.51 |
银行存款 | 3,549,798,939.46 | 3,273,073,849.95 |
其他货币资金 | 177,279,273.92 | 84,549,103.15 |
合计 | 3,727,477,185.49 | 3,358,116,493.61 |
其中:存放在境外的款项总额 |
其他说明[注1]其中1.17亿元银行存款使用受限。[注2]其他货币资金年末余额主要为银行承兑汇票保证金、工程保证金及应收利息。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,266,003,749.68 | 1,103,938,520.54 |
其中: | ||
结构性存款 | 350,632,328.76 | 1,103,938,520.54 |
银行理财 | 890,775,270.42 | |
基金 | 24,596,150.50 | |
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
其中: | ||
合计 | 1,266,003,749.68 | 1,103,938,520.54 |
其他说明:
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 33,028,171.66 | |
商业承兑票据 | 2,026,322.82 | 4,027,146.77 |
合计 | 2,026,322.82 | 37,055,318.43 |
[注]期末本公司无已质押的应收票据。
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | 25,478,000.00 | |
商业承兑票据 | ||
合计 | 25,478,000.00 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 2,088,992.60 | 100.00 | 62,669.78 | 3.00 | 2,026,322.82 | 37,179,869.36 | 100.00 | 124,550.93 | 0.33 | 37,055,318.43 |
其中: | ||||||||||
银行承兑票据 | 33,028,171.66 | 88.83 | 33,028,171.66 | |||||||
商业承兑票据 | 2,088,992.60 | 100.00 | 62,669.78 | 3.00 | 2,026,322.82 | 4,151,697.70 | 11.17 | 124,550.93 | 3.00 | 4,027,146.77 |
合计 | 2,088,992.60 | / | 62,669.78 | / | 2,026,322.82 | 37,179,869.36 | / | 124,550.93 | / | 37,055,318.43 |
按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:商业承兑票据
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收票据 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
商业承兑票据 | 2,088,992.60 | 62,669.78 | 3.00 |
合计 | 2,088,992.60 | 62,669.78 | 3.00 |
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
商业承兑票据 | 124,550.93 | 52,060.36 | 113,941.51 | 62,669.78 | |
合计 | 124,550.93 | 52,060.36 | 113,941.51 | 62,669.78 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
其他说明:
无
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 684,730,077.33 |
1至2年 | 153,259,060.78 |
2至3年 | 76,745,052.32 |
3年以上 | |
3至4年 | 60,900,094.79 |
4至5年 | 41,808,137.21 |
5年以上 | 63,320,912.30 |
合计 | 1,080,763,334.73 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | 53,171,544.19 | 4.92 | 44,823,633.15 | 84.30 | 8,347,911.04 | 10,966,918.75 | 1.07 | 10,966,918.75 | 100 | |
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 1,027,591,790.54 | 95.08 | 173,978,013.45 | 16.93 | 853,613,777.09 | 1,018,340,498.88 | 98.93 | 143,414,736.64 | 14.08 | 874,925,762.24 |
其中: | ||||||||||
应收账款组合1 | 1,027,591,790.54 | 95.08 | 173,978,013.45 | 16.93 | 853,613,777.09 | 1,018,340,498.88 | 98.93 | 143,414,736.64 | 14.08 | 874,925,762.24 |
应收账款组合2 | ||||||||||
合计 | 1,080,763,334.73 | / | 218,801,646.60 | / | 861,961,688.13 | 1,029,307,417.63 | / | 154,381,655.39 | / | 874,925,762.24 |
按单项计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
江苏省建湖高新技术产业开发区管理委员会 | 16,814,056.60 | 9,650,056.60 | 57.39 | 部分项目问题,预计无法全额收回 |
江苏鼎易天宸系统集成有限公司 | 8,688,080.75 | 8,688,080.75 | 100.00 | 企业破产,无法收回 |
睢宁县部分收视缴费用户 | 5,066,276.12 | 5,066,276.12 | 100.00 | 预计无法收回 |
睢宁县文广新体局 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
南京市消防工程有限公司 | 2,901,410.51 | 2,901,410.51 | 100.00 | 预计无法收回 |
盐城宾通置业有限公司 | 2,818,288.49 | 2,094,885.49 | 74.33 | 预计无法全额收回 |
睢宁县政法委 | 1,138,415.00 | 1,138,415.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
徐州市黄河古道农业开发有限公司 | 705,792.25 | 245,284.21 | 34.75 | 部分项目问题,预计无法全额收回 |
其他零星客户 | 11,239,224.47 | 11,239,224.47 | 100.00 | 预计无法收回 |
合计 | 53,171,544.19 | 44,823,633.15 | 84.30 | / |
按单项计提坏账准备的说明:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:应收账款组合1
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
未逾期 | 611,645,586.33 | 18,349,367.56 | 3.00 |
逾期1年以内 | 203,154,082.22 | 20,315,408.23 | 10.00 |
逾期1-2年 | 68,919,795.90 | 20,675,938.81 | 30.00 |
逾期2-3年 | 47,235,219.59 | 23,617,609.84 | 50.00 |
逾期3年以上 | 96,637,106.50 | 91,019,689.01 | 94.19 |
合计 | 1,027,591,790.54 | 173,978,013.45 | 16.93 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按单项计提坏账准备 | 10,966,918.75 | 33,956,714.40 | 100,000.00 | 44,823,633.15 | ||
按组合计提坏账准备 | 143,414,736.64 | 40,098,253.35 | 11,419,755.94 | -1,884,779.40 | 173,978,013.45 | |
合计 | 154,381,655.39 | 74,054,967.75 | 11,519,755.94 | -1,884,779.40 | 218,801,646.60 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
A公司 | 41,378,560.42 | 3.83 | 4,482,305.48 |
B公司 | 36,163,309.75 | 3.35 | 2,650,929.42 |
C公司 | 24,162,906.11 | 2.24 | 4,483,148.21 |
D公司 | 23,038,273.55 | 2.13 | 4,250,456.73 |
E公司 | 17,059,938.89 | 1.58 | 724,887.18 |
合计 | 141,802,988.72 | 13.13 | 16,591,727.02 |
其他说明无
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收票据 | 30,723,682.84 | |
合计 | 30,723,682.84 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 117,052,476.99 | 62.63 | 178,837,481.61 | 77.10 |
1至2年 | 37,876,391.35 | 20.26 | 25,996,903.70 | 11.21 |
2至3年 | 4,924,713.56 | 2.63 | 24,577,919.89 | 10.60 |
3年以上 | 27,079,884.56 | 14.48 | 2,523,032.17 | 1.09 |
合计 | 186,933,466.46 | 100.00 | 231,935,337.37 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 期末余额 | 未及时结算原因 |
A公司 | 33,100,857.95 | 待结算 |
B公司 | 2,957,238.02 | 待结算 |
合计 | 36,058,095.97 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
A公司 | 34,585,390.34 | 18.50 |
B公司 | 6,270,311.45 | 3.35 |
C公司 | 5,782,232.41 | 3.09 |
D公司 | 4,490,000.00 | 2.40 |
E公司 | 4,260,000.00 | 2.28 |
合计 | 55,387,934.20 | 29.62 |
其他说明无
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | 134,004.59 | 1,192,506.14 |
其他应收款 | 156,283,145.10 | 160,047,889.01 |
合计 | 156,417,149.69 | 161,240,395.15 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 1,032,805.12 | |
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 49,750.56 | |
常州市城建信息设施建设有限公司 | 148,893.99 | 148,893.99 |
坏账准备 | -14,889.40 | -38,943.53 |
合计 | 134,004.59 | 1,192,506.14 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 38,943.53 | 38,943.53 | ||
2021年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | ||||
本期转回 | 24,054.13 | 24,054.13 | ||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2021年12月31日余额 | 14,889.40 | 14,889.40 |
对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 119,541,298.82 |
1至2年 | 27,607,827.38 |
2至3年 | 28,037,492.42 |
3年以上 | |
3至4年 | 20,836,412.57 |
4至5年 | 11,707,951.96 |
5年以上 | 8,419,589.62 |
合计 | 216,150,572.77 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
备用金 | 6,810,524.90 | 5,928,655.79 |
押金或保证金 | 40,559,285.03 | 45,664,331.72 |
往来款及代垫款项 | 152,388,891.12 | 148,616,559.95 |
出售资产款 | 1,500.00 | 5,000.00 |
“有线宝”业务结算款 | 12,568,500.00 | 7,339,305.90 |
其他 | 3,821,871.72 | 3,821,871.72 |
合计 | 216,150,572.77 | 211,375,725.08 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 44,407,346.84 | 6,700,225.23 | 220,264.00 | 51,327,836.07 |
2021年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | -24,611,630.80 | 24,611,630.80 | ||
--转入第三阶段 | -2,397,507.22 | 2,397,507.22 | ||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 8,049,794.77 | 4,051,743.34 | 12,101,538.11 | |
本期转回 | 1,522,416.52 | 2,068,029.99 | 3,590,446.51 | |
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | -28,500.00 | -28,500.00 |
2021年12月31日余额 | 23,954,087.07 | 33,295,569.38 | 2,617,771.22 | 59,867,427.67 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其他应收款坏账准备 | 51,327,836.07 | 12,101,538.11 | 3,590,446.51 | -28,500.00 | 59,867,427.67 | |
合计 | 51,327,836.07 | 12,101,538.11 | 3,590,446.51 | -28,500.00 | 59,867,427.67 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
A公司 | 往来款及代垫款项 | 25,097,720.35 | 1年以内584,024.76元; 1-2年8,498,113.53元; 2-3年9,032,291.52元; 3-4年6,983,290.54元 | 11.61 | 25,097,720.35 |
B公司 | 其他 | 10,662,395.48 | 1年以内78,951.60元; 1-2年4,191,824.24元; 2-3年4,079,142.76元; 3-4年2,312,476.88元 | 4.93 | 2,801,532.24 |
C公司 | 往来款及代垫款项 | 5,553,770.00 | 1年以内 | 2.57 | 166,613.10 |
D公司 | 往来款及代垫款项 | 5,044,905.22 | 1年以内3,432,691.02元; 1-2年622,687.17元; 2-3年239,817.03元; 3-4年155,000.00元; 5年以上594,710.00元 | 2.33 | 909,404.56 |
E公司 | 其他 | 4,599,043.51 | 1年以内 | 2.13 | 137,971.31 |
合计 | / | 50,957,834.56 | / | 23.57 | 29,113,241.56 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 421,915,988.86 | 34,322,818.84 | 387,593,170.02 | 441,884,790.70 | 27,775,777.65 | 414,109,013.05 |
在产品 | ||||||
库存商品 | 29,393,367.56 | 1,256,902.35 | 28,136,465.21 | 37,767,897.38 | 815,363.86 | 36,952,533.52 |
周转材料 | 36,424.69 | 36,424.69 | 41,628.22 | 41,628.22 | ||
消耗性生物资产 | ||||||
合同履约成本 | 817,167,617.03 | 937,442.25 | 816,230,174.78 | 594,110,502.07 | 594,110,502.07 | |
合计 | 1,268,513,398.14 | 36,517,163.44 | 1,231,996,234.70 | 1,073,804,818.37 | 28,591,141.51 | 1,045,213,676.86 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 27,775,777.65 | 7,001,541.88 | 454,500.69 | 34,322,818.84 | ||
在产品 | ||||||
库存商品 | 815,363.86 | 441,538.49 | 1,256,902.35 | |||
周转材料 | ||||||
消耗性生物资产 | ||||||
合同履约成本 | 937,442.25 | 937,442.25 | ||||
合计 | 28,591,141.51 | 8,380,522.62 | 454,500.69 | 36,517,163.44 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
已完工未结算 | 20,237,750.28 | 501,636.16 | 19,736,114.12 | 13,701,155.45 | 411,034.67 | 13,290,120.78 |
合计 | 20,237,750.28 | 501,636.16 | 19,736,114.12 | 13,701,155.45 | 411,034.67 | 13,290,120.78 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
未结算工程项目 | 93,248.65 | 2,647.16 | ||
合计 | 93,248.65 | 2,647.16 | / |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 411,034.67 | 411,034.67 | ||
2021年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 93,248.65 | 93,248.65 | ||
本期转回 | 2,647.16 | 2,647.16 | ||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2021年12月31日余额 | 501,636.16 | 501,636.16 |
其他说明:
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的债权投资 | ||
一年内到期的其他债权投资 | ||
信托产品 | 457,793,095.89 | 215,453,047.10 |
长期应收款 | 47,831,240.50 | 673,345.45 |
合计 | 505,624,336.39 | 216,126,392.55 |
期末重要的债权投资和其他债权投资:
□适用 √不适用
其他说明
无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
合同取得成本 | ||
应收退货成本 | ||
集合资金信托计划、资管计划等 | 1,216,247,898.71 | 970,745,241.56 |
待抵扣的增值税进项税 | 330,433,313.52 | 394,474,799.32 |
预缴税金 | 19,590,720.55 | 1,606,388.54 |
合计 | 1,566,271,932.78 | 1,366,826,429.42 |
其他说明无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
信托产品 | 332,705,712.37 | 4,935,000.00 | 327,770,712.37 | 650,015,890.41 | 9,660,000.00 | 640,355,890.41 |
合计 | 332,705,712.37 | 4,935,000.00 | 327,770,712.37 | 650,015,890.41 | 9,660,000.00 | 640,355,890.41 |
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
减值准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 9,660,000.00 | 9,660,000.00 | ||
2021年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 |
本期计提 | ||||
本期转回 | 4,725,000.00 | 4,725,000.00 | ||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2021年12月31日余额 | 4,935,000.00 | 4,935,000.00 |
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
融资租赁款 |
其中:未实现融资收益 | |||||||
分期收款销售商品 | 116,901,894.29 | 5,941,840.33 | 110,960,053.96 | 175,510,142.37 | 9,475,388.13 | 166,034,754.24 | |
分期收款提供劳务 | |||||||
合计 | 116,901,894.29 | 5,941,840.33 | 110,960,053.96 | 175,510,142.37 | 9,475,388.13 | 166,034,754.24 | / |
(2). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 9,475,388.13 | 9,475,388.13 | ||
2021年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 1,929,362.17 | 1,929,362.17 | ||
本期转回 | 3,536,051.03 | 3,536,051.03 | ||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | 1,926,858.94 | 1,926,858.94 | ||
2021年12月31日余额 | 5,941,840.33 | 5,941,840.33 |
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 186,499,966.54 | 5,956,937.56 | -4,795,549.44 | 187,661,354.66 | |||||||
常州市金广电信息网络有限公司 | 61,069,644.25 | 2,778,676.43 | 63,848,320.68 | ||||||||
常州市城建信息设施建设有限公司 | 7,966,994.95 | 791,013.76 | -320,000.00 | 8,438,008.71 | |||||||
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 38,752,498.71 | 2,119,692.03 | -1,893,581.49 | 38,978,609.25 |
南京广播电视系统集成有限公司 | 39,884,899.00 | 4,348,140.53 | -1,750,000.00 | 42,483,039.53 | |||||||
江苏省健康信息发展有限公司 | |||||||||||
江苏卫士登网络科技有限公司 | 173,771.60 | 74,935.25 | 248,706.85 | ||||||||
丹阳市智慧城市投资建设有限公司 | 8,690,945.14 | -705,974.04 | 7,984,971.10 | ||||||||
徐州农村商业银行股份有限公司 | 338,000,000.00 | 11,831,195.94 | 206,919.66 | 350,038,115.60 | |||||||
苏银金融租赁股份有限公司 | 732,100,000.00 | 732,100,000.00 | |||||||||
江苏华巍科技有限公司 | 490,000.00 | 384.97 | 490,384.97 | ||||||||
江苏省电影集团有限公司 | 100,000,000.00 | 96,548.52 | 100,096,548.52 | ||||||||
小计 | 681,038,720.19 | 832,590,000.00 | 27,291,550.95 | 206,919.66 | -8,759,130.93 | 1,532,368,059.87 | |||||
合计 | 681,038,720.19 | 832,590,000.00 | 27,291,550.95 | 206,919.66 | -8,759,130.93 | 1,532,368,059.87 |
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
江苏中江网传媒股份公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
江苏省广电网络科技发展有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
紫金传媒发展基金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
中国广电网络股份有限公司 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
合计 | 522,000,000.00 | 522,000,000.00 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | 78,480,678.35 | 78,480,678.35 | ||
(1)外购 | ||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入 | 78,480,678.35 | 78,480,678.35 | ||
(3)企业合并增加 | ||||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | 78,480,678.35 | 78,480,678.35 | ||
二、累计折旧和累计摊销 |
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | 24,189,023.89 | 24,189,023.89 | ||
(1)计提或摊销 | 2,084,558.31 | 2,084,558.31 | ||
(2)固定资产转入 | 22,104,465.58 | 22,104,465.58 | ||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | 24,189,023.89 | 24,189,023.89 | ||
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 | ||||
3、本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 54,291,654.46 | 54,291,654.46 | ||
2.期初账面价值 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 18,996,065,903.68 | 19,377,723,715.55 |
固定资产清理 | 34,078.51 | |
合计 | 18,996,099,982.19 | 19,377,723,715.55 |
其他说明:
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋及建筑物 | 管道及构筑物 | 有线电视系统传输网络 | 网络设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||||
1.期初余额 | 3,189,808,951.88 | 4,220,282,957.56 | 15,794,232,847.02 | 5,378,882,440.56 | 166,060,906.28 | 487,813,533.34 | 29,237,081,636.64 |
2.本期增加金额 | 19,536,268.67 | 136,118,767.84 | 726,832,850.74 | 194,957,609.00 | 6,113,159.04 | 31,023,259.62 | 1,114,581,914.91 |
(1)购置 | 100,994.91 | 3,572,689.74 | 30,337,837.32 | 31,357,508.98 | 3,033,374.61 | 21,114,641.39 | 89,517,046.95 |
(2)在建工程转入 | 19,435,273.76 | 132,546,078.10 | 696,495,013.42 | 163,600,100.02 | 3,079,784.43 | 9,908,618.23 | 1,025,064,867.96 |
(3)企业合并增加 | |||||||
3.本期减少金额 | 79,343,439.71 | 310,612.54 | 945,664.60 | 3,164,071.94 | 3,630,706.00 | 285,764.14 | 87,680,258.93 |
(1)处置或报废 | 862,761.36 | 310,612.54 | 945,664.60 | 3,164,071.94 | 3,630,706.00 | 285,764.14 | 9,199,580.58 |
(2)转入投资性房地产 | 78,480,678.35 | 78,480,678.35 | |||||
4.期末余额 | 3,130,001,780.84 | 4,356,091,112.86 | 16,520,120,033.16 | 5,570,675,977.62 | 168,543,359.32 | 518,551,028.82 | 30,263,983,292.62 |
二、累计折旧 | |||||||
1.期初余额 | 333,015,745.28 | 1,263,877,224.87 | 4,578,342,781.23 | 2,986,051,558.92 | 117,140,421.07 | 297,341,528.27 | 9,575,769,259.64 |
2.本期增加金额 | 86,158,217.46 | 165,902,459.94 | 663,559,931.16 | 403,403,561.50 | 11,554,472.09 | 43,823,944.37 | 1,374,402,586.52 |
(1)计提 | 86,158,217.46 | 165,902,459.94 | 663,559,931.16 | 403,403,561.50 | 11,554,472.09 | 43,823,944.37 | 1,374,402,586.52 |
3.本期减少金额 | 22,113,164.89 | 104,185.37 | 712,729.76 | 658,763.57 | 3,351,680.41 | 251,828.80 | 27,192,352.80 |
(1)处置或报废 | 8,699.31 | 104,185.37 | 712,729.76 | 658,763.57 | 3,351,680.41 | 251,828.80 | 5,087,887.22 |
(2)转入投资性房地产 | 22,104,465.58 | 22,104,465.58 | |||||
4.期末余额 | 397,060,797.85 | 1,429,675,499.44 | 5,241,189,982.63 | 3,388,796,356.85 | 125,343,212.75 | 340,913,643.84 | 10,922,979,493.36 |
三、减值准备 | |||||||
1.期初余额 | 45,503,645.96 | 229,103,627.93 | 7,352,271.34 | 178,850.03 | 1,450,266.19 | 283,588,661.45 | |
2.本期增加金额 | 5,480,340.67 | 12,072,501.31 | 41,304,916.30 | 2,374,603.22 | 4,707.22 | 310,664.98 | 61,547,733.70 |
(1)计提 | 5,480,340.67 | 12,072,501.31 | 41,304,916.30 | 2,374,603.22 | 4,707.22 | 310,664.98 | 61,547,733.70 |
3.本期减少金额 | 179,014.35 | 19,485.22 | 198,499.57 | ||||
(1)处置或报废 | 179,014.35 | 19,485.22 | 198,499.57 | ||||
4.期末余额 | 5,480,340.67 | 57,576,147.27 | 270,408,544.23 | 9,547,860.21 | 183,557.25 | 1,741,445.95 | 344,937,895.58 |
四、账面价值 | |||||||
1.期末账面价值 | 2,727,460,642.32 | 2,868,839,466.15 | 11,008,521,506.30 | 2,172,331,760.56 | 43,016,589.32 | 175,895,939.03 | 18,996,065,903.68 |
2.期初账面价值 | 2,856,793,206.60 | 2,910,902,086.73 | 10,986,786,437.86 | 2,385,478,610.30 | 48,741,635.18 | 189,021,738.88 | 19,377,723,715.55 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
固定资产清理
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
尚未处理结束的固定资产清理 | 34,078.51 | |
合计 | 34,078.51 |
其他说明:
无
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 1,553,503,583.46 | 1,399,047,773.38 |
工程物资 | ||
合计 | 1,553,503,583.46 | 1,399,047,773.38 |
其他说明:
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
3号楼装修 | 53,385,408.68 | 53,385,408.68 | ||||
云媒体推广项目建设第一批 | 26,611,146.69 | 26,611,146.69 | 26,611,146.69 | 26,611,146.69 | ||
基地建设(金麒麟公司) | 14,287,698.60 | 14,287,698.60 | 14,966,023.14 | 14,966,023.14 | ||
省干线传输二平面波分系统建设项目 | 2,951,842.69 | 2,951,842.69 | 2,951,842.69 | 2,951,842.69 | ||
邳州大数据中心 | 61,226,487.40 | 61,226,487.40 | ||||
吴江分公司综合业务用房建设 | 77,473,108.85 | 77,473,108.85 | 55,181,908.46 | 55,181,908.46 | ||
其他有线电视网络工程项目 | 1,378,955,387.29 | 161,009.34 | 1,378,794,377.95 | 1,238,110,365.00 | 1,238,110,365.00 | |
合计 | 1,553,664,592.80 | 161,009.34 | 1,553,503,583.46 | 1,399,047,773.38 | 1,399,047,773.38 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
3号楼装修 | 53,385,408.68 | 53,385,408.68 | 自筹 | |||||||||
云媒体推广项目建设第一批 | 39,074,000.00 | 26,611,146.69 | 26,611,146.69 | 68.10 | 68.10 | 自筹 | ||||||
基地建设(金麒麟公司) | 1,200,000,000.00 | 14,966,023.14 | 678,324.54 | 14,287,698.60 | 1.19 | 1.19 | 自筹 | |||||
省干线传输二平面波分系统建设项目 | 82,000,000.00 | 2,951,842.69 | 2,951,842.69 | 3.60 | 3.60 | 自筹 | ||||||
邳州大数据中心 | 95,000,000.00 | 61,226,487.40 | 61,226,487.40 | 64.45 | 100.00 | 自筹 | ||||||
吴江分公司综合业务用房建设 | 210,000,000.00 | 55,181,908.46 | 22,291,200.39 | 77,473,108.85 | 36.89 | 36.89 | 自筹 | |||||
其他有线电视网络工程项目 | 1,238,110,365.00 | 1,165,909,890.25 | 1,025,064,867.96 | 1,378,955,387.29 | 自筹 | |||||||
合计 | 1,626,074,000.00 | 1,399,047,773.38 | 1,241,586,499.32 | 1,025,064,867.96 | 61,904,811.94 | 1,553,664,592.80 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
智慧社区产业化运作和推广 | 108,182.31 | 在建工程项目已搁置,预计发生减值 |
新闸科技工业园 | 52827.03 | 在建工程项目已搁置,预计发生减值 |
合计 | 161,009.34 | / |
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋及建筑物 | 其他 | 合计 |
一、账面原值 | |||
1.期初余额 | 104,332,034.92 | 17,408,086.70 | 121,740,121.62 |
2.本期增加金额 | 44,818,970.97 | 44,818,970.97 | |
(1)新增租赁 | 44,818,970.97 | 44,818,970.97 | |
3.本期减少金额 | |||
4.期末余额 | 149,151,005.89 | 17,408,086.70 | 166,559,092.59 |
二、累计折旧 | |||
1.期初余额 | 18,239,018.24 | 2,061,197.90 | 20,300,216.14 |
2.本期增加金额 | 26,757,764.75 | 3,243,342.50 | 30,001,107.25 |
(1)计提 | 26,757,764.75 | 3,243,342.50 | 30,001,107.25 |
3.本期减少金额 | |||
(1)处置 | |||
4.期末余额 | 44,996,782.99 | 5,304,540.40 | 50,301,323.39 |
三、减值准备 | |||
1.期初余额 | |||
2.本期增加金额 | |||
(1)计提 | |||
3.本期减少金额 | |||
(1)处置 | |||
4.期末余额 | |||
四、账面价值 | |||
1.期末账面价值 | 104,154,222.90 | 12,103,546.30 | 116,257,769.20 |
2.期初账面价值 | 86,093,016.68 | 15,346,888.80 | 101,439,905.48 |
其他说明:
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 影片影视剧 使用权 | 软件 | 著作权 | 特许运营权 | 合计 |
一、账面原值 | ||||||||
1.期初余额 | 325,574,801.45 | 105,444,817.16 | 293,480,129.73 | 2,134,174.76 | 67,147,851.84 | 793,781,774.94 | ||
2.本期增加金额 | 30,728,451.69 | 60,721,693.36 | 63,471,002.85 | 154,921,147.90 | ||||
(1)购置 | 30,728,451.69 | 60,721,693.36 | 5,089,437.39 | 96,539,582.44 | ||||
(2)内部研发 | ||||||||
(3)企业合并增加 | ||||||||
(4)在建工程转入 | 58,381,565.46 | 58,381,565.46 | ||||||
3.本期减少金额 | 22,018.35 | 22,018.35 | ||||||
(1)处置 | 22,018.35 | 22,018.35 | ||||||
4.期末余额 | 356,303,253.14 | 105,444,817.16 | 354,201,823.09 | 2,134,174.76 | 130,596,836.34 | 948,680,904.49 | ||
二、累计摊销 | ||||||||
1.期初余额 | 43,523,149.90 | 105,444,817.16 | 120,638,516.89 | 1,820,774.08 | 14,147,697.45 | 285,574,955.48 |
2.本期增加金额 | 9,414,769.35 | 29,229,988.34 | 215,418.32 | 20,285,108.23 | 59,145,284.24 | |||
(1)计提 | 9,414,769.35 | 29,229,988.34 | 215,418.32 | 20,285,108.23 | 59,145,284.24 | |||
3.本期减少金额 | ||||||||
(1)处置 | ||||||||
4.期末余额 | 52,937,919.25 | 105,444,817.16 | 149,868,505.23 | 2,036,192.40 | 34,432,805.68 | 344,720,239.72 | ||
三、减值准备 | ||||||||
1.期初余额 | ||||||||
2.本期增加金额 | ||||||||
(1)计提 | ||||||||
3.本期减少金额 | ||||||||
(1)处置 | ||||||||
4.期末余额 | ||||||||
四、账面价值 | ||||||||
1.期末账面价值 | 303,365,333.89 | 204,333,317.86 | 97,982.36 | 96,164,030.66 | 603,960,664.77 | |||
2.期初账面价值 | 282,051,651.55 | 172,841,612.84 | 313,400.68 | 53,000,154.39 | 508,206,819.46 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
企业合并形成的 | 处置 | |||||
南京江宁广电网络有限责任公司 | 19,143,554.02 | 19,143,554.02 | ||||
南京溧水广电网络有限公司 | 5,351,160.93 | 5,351,160.93 | ||||
南京高淳广电网络有限公司 | 4,978,585.64 | 4,978,585.64 | ||||
南京六合广电网络有限公司 | 14,887,144.02 | 14,887,144.02 | ||||
南京浦口广电网络有限公司 | 8,683,998.68 | 8,683,998.68 | ||||
江苏有线邦联新媒体科技有限公司 | 18,429,838.80 | 18,429,838.80 | ||||
江苏有线数据网络有限责任公司 | 14,512,839.17 | 14,512,839.17 | ||||
扬州广电网络有限公司 | 93,615.15 | 93,615.15 | ||||
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司 | 3,441,808.96 | 3,441,808.96 | ||||
合计 | 89,522,545.37 | 89,522,545.37 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
计提 | 处置 | |||||
扬州广电网络有限公司 | 93,615.15 | 93,615.15 | ||||
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司 | 3,441,808.96 | 3,441,808.96 | ||||
南京溧水广电网络有限公司 | 5,351,160.93 | 5,351,160.93 | ||||
江苏有线邦联新媒体科技有限公司 | 18,429,838.80 | 18,429,838.80 | ||||
南京六合广电网络有限公司 | 14,887,144.02 | 14,887,144.02 | ||||
合计 | 42,203,567.86 | 42,203,567.86 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
机顶盒及智能卡 | 1,539,716,442.48 | 185,814,620.23 | 440,375,433.64 | 3,724,212.82 | 1,281,431,416.25 |
调制解调器 | 174,912,075.12 | 51,747,424.75 | 36,342,115.00 | 36,789.18 | 190,280,595.69 |
数字电视及宽带业务接入成本 | 7,568,495.43 | 19,514,998.53 | 1,816,862.14 | 25,266,631.82 | |
装修费用 | 88,260,097.93 | 32,017,923.16 | 24,757,253.17 | 41,740.38 | 95,479,027.54 |
网络整合费用 | 8,769,576.75 | 3,006,712.00 | 5,762,864.75 | ||
其他 | 77,936,691.67 | 19,429,146.60 | 14,061,294.15 | 83,304,544.12 | |
合计 | 1,897,163,379.38 | 308,524,113.27 | 520,359,670.10 | 3,802,742.38 | 1,681,525,080.17 |
其他说明:
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
资产减值准备 | 823,216.72 | 122,973.07 | 396,822.12 | 57,971.84 |
内部交易未实现利润 | ||||
可抵扣亏损 | ||||
合计 | 823,216.72 | 122,973.07 | 396,822.12 | 57,971.84 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同取得成本 | ||||||
合同履约成本 | ||||||
应收退货成本 | ||||||
合同资产 | ||||||
公司及相关子公司购置房款项 | 73,895,870.14 | 73,895,870.14 | 28,984,530.50 | 28,984,530.50 | ||
公司及相关子公司预付购买其他长期资产款 | 10,227,824.32 | 10,227,824.32 | 6,544,980.89 | 6,544,980.89 | ||
合计 | 84,123,694.46 | 84,123,694.46 | 35,529,511.39 | 35,529,511.39 |
其他说明:
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | ||
抵押借款 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
保证借款 |
信用借款 | 134,102,983.28 | 563,070,770.13 |
合计 | 144,102,983.28 | 583,070,770.13 |
短期借款分类的说明:
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
商业承兑汇票 | 13,890.03 | |
银行承兑汇票 | 277,257,929.23 | 175,903,286.44 |
合计 | 277,271,819.26 | 175,903,286.44 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以内 | 1,427,970,389.93 | 1,961,262,193.89 |
1~2年 | 632,831,547.88 | 376,672,839.49 |
2~3年 | 234,224,102.33 | 157,567,161.66 |
3年以上 | 154,535,992.07 | 151,574,028.68 |
合计 | 2,449,562,032.21 | 2,647,076,223.72 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
A公司 | 89,030,891.00 | 尚未结算 |
B公司 | 50,795,418.00 | 尚未结算 |
C公司 | 12,093,207.54 | 尚未结算 |
合计 | 151,919,516.54 | / |
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
用户预存款 | 32,203,322.35 | 30,610,091.60 |
线路迁移款 | 363,084,976.38 | 420,662,136.41 |
其他 | 123,740,653.29 | 139,286,768.16 |
合计 | 519,028,952.02 | 590,558,996.17 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
A公司 | 48,000,000.00 | 股权转让手续尚未完成 |
B公司 | 14,960,571.00 | 尚未完工 |
合计 | 62,960,571.00 | / |
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
用户预存款 | 1,472,624,096.31 | 1,609,721,923.99 |
城建配套费 | 2,161,413,530.67 | 2,150,048,237.97 |
视频接入费 | 64,482,381.00 | 58,427,944.32 |
代办工程款 | 801,330,426.61 | 601,734,186.62 |
其他 | 369,587,368.92 | 201,455,048.55 |
合计 | 4,869,437,803.51 | 4,621,387,341.45 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 1,034,874,538.96 | 2,798,951,580.58 | 2,736,176,468.48 | 1,097,649,651.06 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 33,147,512.05 | 282,492,078.65 | 295,759,819.17 | 19,879,771.53 |
三、辞退福利 | 4,766,200.00 | 19,993,993.40 | 8,260,425.90 | 16,499,767.50 |
四、一年内到期的其他福利 | ||||
合计 | 1,072,788,251.01 | 3,101,437,652.63 | 3,040,196,713.55 | 1,134,029,190.09 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | 909,944,531.98 | 2,148,451,269.57 | 2,078,831,389.62 | 979,564,411.93 |
二、职工福利费 | 210,428,182.11 | 210,428,182.11 | ||
三、社会保险费 | 4,870,720.96 | 125,592,846.12 | 125,923,005.82 | 4,540,561.26 |
其中:医疗保险费 | 4,431,457.48 | 113,400,697.02 | 113,707,992.26 | 4,124,162.24 |
工伤保险费 | 129,511.00 | 4,620,765.94 | 4,631,636.56 | 118,640.38 |
生育保险费 | 309,752.48 | 7,571,383.16 | 7,583,377.00 | 297,758.64 |
四、住房公积金 | 18,919,931.63 | 268,368,045.85 | 269,855,435.92 | 17,432,541.56 |
五、工会经费和职工教 | 94,731,524.25 | 46,032,986.93 | 44,652,374.87 | 96,112,136.31 |
育经费 | ||||
六、短期带薪缺勤 | 1,900.00 | 1,900.00 | ||
七、短期利润分享计划 | ||||
八、其他短期薪酬 | 6,405,930.14 | 78,250.00 | 6,484,180.14 | |
合计 | 1,034,874,538.96 | 2,798,951,580.58 | 2,736,176,468.48 | 1,097,649,651.06 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 15,571,462.52 | 200,369,727.32 | 208,176,809.41 | 7,764,380.43 |
2、失业保险费 | 497,920.04 | 6,866,954.31 | 6,895,416.16 | 469,458.19 |
3、企业年金缴费 | 17,078,129.49 | 75,255,397.02 | 80,687,593.60 | 11,645,932.91 |
合计 | 33,147,512.05 | 282,492,078.65 | 295,759,819.17 | 19,879,771.53 |
其他说明:
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 28,039,674.80 | 32,773,393.83 |
消费税 | ||
营业税 | ||
企业所得税 | 2,836,312.18 | 938,162.67 |
个人所得税 | 6,743,007.17 | 6,817,369.47 |
城市维护建设税 | 365,019.49 | 488,383.57 |
教育费附加 | 252,585.08 | 376,730.75 |
房产税 | 1,413,943.90 | 4,100,016.84 |
其他 | 1,225,538.75 | 1,106,434.10 |
合计 | 40,876,081.37 | 46,600,491.23 |
其他说明:
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付利息 | ||
应付股利 | 35,273,113.66 | 32,873,314.00 |
其他应付款 | 751,617,250.23 | 688,301,336.90 |
合计 | 786,890,363.89 | 721,174,650.90 |
其他说明:
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
普通股股利 | ||
划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
优先股\永续债股利-XXX | ||
优先股\永续债股利-XXX | ||
应付股利-应付子公司少数股东股利 | 35,273,113.66 | 32,873,314.00 |
应付股利-XXX | ||
合计 | 35,273,113.66 | 32,873,314.00 |
其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
无
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
押金或保证金 | 160,860,645.39 | 182,096,294.25 |
预提费用及未付费用 | 192,467,857.42 | 154,221,295.21 |
购买资产款 | 1,313,753.21 | 4,771,995.31 |
土地出让金等 | 37,735,520.96 | 37,735,520.96 |
往来款及借款 | 285,732,187.22 | 231,291,084.75 |
代扣款 | 73,507,286.03 | 78,185,146.42 |
其他 |
合计 | 751,617,250.23 | 688,301,336.90 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
文广服务中心和电视台 | 84,006,439.07 | 未结算 |
江宁广播电视台 | 31,452,103.49 | 未结算 |
合计 | 115,458,542.56 | / |
其他说明:
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年内到期的长期借款 | 4,000,000.00 | 5,001,782.88 |
1年内到期的应付债券 | 808,873,333.34 | |
1年内到期的长期应付款 | ||
1年内到期的租赁负债 | 31,273,408.57 | 18,072,813.26 |
合计 | 35,273,408.57 | 831,947,929.48 |
其他说明:
无
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券 | ||
应付退货款 | ||
超短融债券 | 1,204,683,888.89 | |
待转销项税额 | 747,101.66 | |
合计 | 1,205,430,990.55 |
短期应付债券的增减变动:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
21江苏广电SCP004 | 100 | 2021/11/2 | 90天 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 2,125,000.00 | 502,125,000.00 | |||
21江苏广电SCP005 | 100 | 2021/11/15 | 150天 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | 2,558,888.89 | 702,558,888.89 | |||
合计 | / | / | / | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 4,683,888.89 | 1,204,683,888.89 |
其他说明:
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | ||
抵押借款 | 7,000,000.00 | 10,000,000.00 |
保证借款 | 10,000,000.00 | 9,000,000.00 |
信用借款 | ||
合计 | 17,000,000.00 | 19,000,000.00 |
长期借款分类的说明:
无
其他说明,包括利率区间:
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2021年度中期票据 | 1,025,555,555.56 | |
合计 | 1,025,555,555.56 |
(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
21江苏广电MTN001 | 100.00 | 2021/4/26 | 3年 | 1,000,000,000 | 25,555,555.56 | 1,025,555,555.56 | ||||
合计 | / | / | / | 1,000,000,000 | 25,555,555.56 | 1,025,555,555.56 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
本金 | 66,751,266.95 | 59,030,794.41 |
未确认融资费用 | -5,995,257.02 | -5,326,844.64 |
合计 | 60,756,009.93 | 53,703,949.77 |
其他说明:
无
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期应付款 | 18,241,906.23 | 13,255,053.61 |
专项应付款 | ||
合计 | 18,241,906.23 | 13,255,053.61 |
其他说明:
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 期末余额 |
项目款 | 13,255,053.61 | 18,241,906.23 |
合计 | 13,255,053.61 | 18,241,906.23 |
其他说明:
无
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 15,622,100.25 | 1,093,140.00 | 1,725,963.00 | 14,989,277.25 | |
合计 | 15,622,100.25 | 1,093,140.00 | 1,725,963.00 | 14,989,277.25 | / |
涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
智能电视终端操作系统参考设计开发及批量应用 | 6,346,364.00 | 383,928.00 | 5,962,436.00 | 与资产相关 | |||
基于TVOS的超高清智能终端研发 | 4,000,000.00 | 500,000.00 | 3,500,000.00 | 与资产相关 | |||
高淳区文化广电局应急广播建设经费 | 2,995,736.25 | 482,035.00 | 2,513,701.25 | 与资产相关 | |||
大丰区智慧乡村项目建设 | 480,000.00 | 60,000.00 | 420,000.00 | 与资产相关 | |||
省级现代服务业发展专项资金补助 | 1,000,000.00 | 1,093,140.00 | 100,000.00 | 1,993,140.00 | 与资产相关 | ||
泰州HINOC关键技术产业化应用示范专项资金 | 800,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 与资产相关 | |||
合计 | 15,622,100.25 | 1,093,140.00 | 1,725,963.00 | 14,989,277.25 |
其他说明:
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
合同负债 | ||
入网初装费 | 19,484,636.78 | 29,965,927.28 |
合计 | 19,484,636.78 | 29,965,927.28 |
其他说明:
无
53、 股本
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期初余额 | 本次变动增减(+、一) | 期末余额 | |||||
发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 5,000,717,686 | 5,000,717,686 |
其他说明:
无
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 13,140,467,220.14 | 13,140,467,220.14 | ||
其他资本公积 | 446,793.94 | 446,793.94 | ||
合计 | 13,140,914,014.08 | 13,140,914,014.08 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
无
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | 206,919.66 | 206,919.66 | 206,919.66 | |||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益 | 206,919.66 | 206,919.66 | 206,919.66 | |||||
其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
现金流量套期储备 | ||||||||
外币财务报表折算差额 |
其他综合收益合计 | 206,919.66 | 206,919.66 | 206,919.66 |
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 669,064,303.59 | 669,064,303.59 | ||
任意盈余公积 | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 | ||
储备基金 | ||||
企业发展基金 | ||||
其他 | ||||
合计 | 787,064,303.59 | 787,064,303.59 |
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 2,704,071,476.31 | 2,740,407,991.01 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | -699,711.80 | |
调整后期初未分配利润 | 2,703,371,764.51 | 2,740,407,991.01 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 315,070,953.26 | 168,598,929.09 |
减:提取法定盈余公积 | 54,961,116.88 | |
提取任意盈余公积 | ||
提取一般风险准备 | ||
应付普通股股利 | 150,021,530.58 | 149,974,326.91 |
转作股本的普通股股利 | ||
期末未分配利润 | 2,868,421,187.19 | 2,704,071,476.31 |
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 6,309,451,214.44 | 4,408,645,590.04 | 6,134,712,187.85 | 4,599,900,718.65 |
其他业务 | 1,149,236,385.18 | 886,057,528.98 | 1,209,956,428.74 | 900,957,024.16 |
合计 | 7,458,687,599.62 | 5,294,703,119.02 | 7,344,668,616.59 | 5,500,857,742.81 |
(2). 营业收入扣除情况表
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
营业收入金额 | 745,868.759962 | 734,466.861659 | ||
营业收入扣除项目合计金额 | 115,121.965931 | 120,995.642874 | ||
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%) | 15.43 | / | 16.47 | / |
一、与主营业务无关的业务收入 | ||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 115,121.965931 | 销售器材39585.65万元;出租资产5518.49万元;代办工程68025.13万元;维修及服务170.54万元,其他收入1822.17万元。 | 120,995.642874 | 销售器材38709.99万元;出租资产5100.08万元;代办工程68865.08万元;维修及服务3645.31万元,其他收入4675.18万元。 |
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | ||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 | ||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 | ||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 | ||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 | ||||
与主营业务无关的业务收入小计 | 115,121.965931 | 120,995.642874 | ||
二、不具备商业实质的收入 | ||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 | ||||
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造 |
交易产生的虚假收入等。 | ||||
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 | ||||
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 | ||||
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | ||||
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 | ||||
不具备商业实质的收入小计 | ||||
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | ||||
营业收入扣除后金额 | 630,746.794031 | 613,471.218785 |
(3). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合同分类 | XXX-分部 | 合计 |
商品类型 | ||
按经营地区分类 | ||
市场或客户类型 | ||
合同类型 | ||
收视维护费 | 2,723,438,790.07 | |
入网费 | 12,617,835.01 | |
城建配套费 | 1,690,746,498.41 | |
数字电视增值服务 | 395,375,781.80 | |
数据业务服务 | 1,201,192,939.56 | |
视频接入费 | 234,118,597.99 | |
分成收入 | 28,677,279.13 | |
销售商品 | 395,856,525.54 | |
出租资产 | 55,184,935.67 | |
工程结算 | 680,251,244.45 | |
维修及服务 | 1,705,423.32 | |
其他 | 39,521,748.67 | |
按商品转让的时间分类 | ||
按合同期限分类 | ||
按销售渠道分类 | ||
合计 | 7,458,687,599.62 |
合同产生的收入说明:
□适用 √不适用
(4). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明:
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
消费税 | ||
营业税 | 371,002.18 | |
城市维护建设税 | 3,481,623.09 | 3,068,484.22 |
教育费附加 | 2,510,089.30 | 2,251,804.56 |
资源税 | ||
房产税 | -5,179,028.14 | 10,255,131.35 |
土地使用税 | 3,401,182.40 | 1,572,051.94 |
车船使用税 | 386,298.52 | 310,185.93 |
印花税 | 2,352,789.40 | 1,655,364.14 |
其他 | 266,707.58 | 428,888.55 |
合计 | 7,219,662.15 | 19,912,912.87 |
其他说明:
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 567,203,978.06 | 456,651,283.65 |
劳动保护费 | 781,458.02 | 807,020.66 |
办公费 | 3,911,264.65 | 1,927,786.06 |
水电费 | 7,653,033.86 | 5,065,369.03 |
差旅费 | 989,039.82 | 1,102,195.89 |
会议费 | 645,505.37 | 480,776.39 |
汽车费用 | 1,083,638.00 | 1,963,175.46 |
邮电通信费 | 2,713,395.37 | 3,135,264.42 |
折旧费 | 16,412,651.60 | 14,268,904.05 |
租赁费 | 4,438,301.23 | 6,779,277.22 |
广告及宣传费 | 55,388,792.95 | 58,839,262.86 |
促销费 | 60,278,661.29 | 84,881,822.16 |
交通费 | 3,301,914.36 | 2,625,419.13 |
其他 | 24,969,781.71 | 6,204,052.35 |
合计 | 749,771,416.29 | 644,731,609.33 |
其他说明:
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 951,930,489.32 | 818,051,129.11 |
劳动保护费 | 10,237,369.15 | 6,783,062.38 |
办公费 | 20,521,509.65 | 13,266,374.98 |
水电费 | 63,928,151.35 | 44,076,347.08 |
差旅费 | 4,859,896.97 | 4,641,909.54 |
会议费 | 2,796,186.92 | 2,139,436.44 |
车辆费用 | 15,710,964.43 | 11,629,629.38 |
邮电通信费 | 9,412,958.52 | 6,661,154.65 |
折旧 | 48,130,684.84 | 42,422,776.92 |
业务招待费 | 31,283,092.49 | 25,967,413.14 |
董事会费 | 510,503.39 | 596,147.65 |
聘请中介机构费 | 11,821,611.51 | 12,808,755.31 |
咨询费 | 968,410.40 | 4,221,495.81 |
维修费 | 39,766,573.14 | 24,061,899.19 |
租赁费 | 53,363,616.98 | 47,173,245.77 |
物业管理费 | 33,673,209.43 | 35,492,123.59 |
财产保险费 | 6,771,900.55 | 4,271,169.88 |
交通费 | 3,923,955.34 | 3,468,815.66 |
无形资产摊销 | 22,544,636.24 | 14,982,958.01 |
长期待摊费用摊销 | 14,595,280.53 | 1,408,465.47 |
党组织经费 | 7,535,465.22 | 10,586,113.15 |
其他支出 | 11,833,583.93 | 17,230,211.84 |
合计 | 1,366,120,050.30 | 1,151,940,634.95 |
其他说明:
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 72,541,129.33 | 11,472,519.77 |
折旧及摊销 | 23,083,789.81 | 1,784,569.46 |
其他 | 730,781.81 | |
合计 | 96,355,700.95 | 13,257,089.23 |
其他说明:
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 82,173,630.60 | 41,335,015.08 |
其中:租赁负债利息费用 | 2,750,837.49 | |
减:利息收入 | -123,210,805.88 | 117,581,733.02 |
加:手续费 | 10,618,475.19 | 9,448,768.99 |
合计 | -30,418,700.09 | -66,797,948.95 |
其他说明:
[注]:利息收入中含本期未实现融资收益冲减财务费用6,005,758.69元。
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
政府补助 | 55,724,457.22 | 54,971,473.14 |
代扣个人所得税手续费返还 | 824,656.17 | 323,951.57 |
增值税加计抵减 | 895,974.46 | 3,709,996.10 |
合计 | 57,445,087.85 | 59,005,420.81 |
其他说明:
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 27,291,550.95 | 14,320,430.24 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 49,064,281.18 | 53,915,840.76 |
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
债权投资在持有期间取得的利息收入 | 106,111,518.81 | 50,654,903.70 |
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
处置债权投资取得的投资收益 | ||
处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
债务重组收益 | ||
其他 | -403,800.00 | |
合计 | 182,467,350.94 | 118,487,374.70 |
其他说明:
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产 | 5,391,775.58 | |
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
交易性金融负债 | ||
按公允价值计量的投资性房地产 | ||
合计 | 5,391,775.58 |
其他说明:
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
应收票据坏账损失 | 61,881.15 | -8,894.93 |
应收账款坏账损失 | -62,535,211.81 | -50,129,714.69 |
其他应收款坏账损失 | -8,511,091.60 | -29,514,280.93 |
债权投资减值损失 | ||
其他债权投资减值损失 | ||
长期应收款坏账损失 | -1,483,986.66 | -8,260,397.41 |
合同资产减值损失 | ||
信托产品减值准备 | -2,421,000.00 | -27,564,000.00 |
应收股利坏账损失 | 24,054.13 | -7,959.38 |
合计 | -74,865,354.79 | -115,485,247.34 |
其他说明:
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、坏账损失 | 90,601.49 | 411,034.67 |
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 8,380,522.62 | 2,663,843.11 |
三、长期股权投资减值损失 | ||
四、投资性房地产减值损失 | ||
五、固定资产减值损失 | 61,547,733.70 | 152,300,056.56 |
六、工程物资减值损失 | ||
七、在建工程减值损失 | 161,009.34 | |
八、生产性生物资产减值损失 | ||
九、油气资产减值损失 | ||
十、无形资产减值损失 | ||
十一、商誉减值损失 | 23,168,687.02 | |
十二、其他 | ||
十三、长期待摊费用减值损失 | 2,618,926.00 | |
合计 | 72,798,793.15 | 178,543,621.36 |
其他说明:
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置利得或损失 | 2,278,996.29 | 6,694,514.95 |
其他 | 43,731.52 | |
合计 | 2,278,996.29 | 6,738,246.47 |
其他说明:
无
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置利得合计 | 69,067.50 | 10,879,366.53 | 69,067.50 |
其中:固定资产处置利得 | 69,067.50 | 10,879,366.53 | 69,067.50 |
无形资产处置利得 | |||
非货币性资产交换利得 | |||
接受捐赠 | |||
政府补助 | 2,332,416.00 | 6,941,649.73 | 2,332,416.00 |
线路拆迁、损坏赔偿[注] | 305,939,156.69 | 231,513,302.19 | 305,939,156.69 |
盘盈利得 | 40,315.64 | 1,302,454.55 | 40,315.64 |
违约金及罚款净收入 | 162,556.53 | 31,082.91 | 162,556.53 |
债务重组利得 | 2,410,398.07 | 1,124,986.53 | 584,372.47 |
其他 | 3,870,240.50 | 7,942,428.39 | 3,870,240.50 |
合计 | 314,824,150.93 | 259,735,270.83 | 312,998,125.33 |
[注]由于城市拆迁、改造,造成公司分公司及子公司网络损坏、线路搬迁等情况,影响公司分公司及子公司正常经营,有关单位给予分公司及子公司的补偿款。
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
政府奖励资金 | 2,332,416.00 | 1,697,040.00 | 与收益相关 |
本期递延收益转入 | 5,239,606.78 | 与资产相关 | |
其他 | 5,002.95 | 与收益相关 | |
合计 | 2,332,416.00 | 6,941,649.73 |
其他说明:
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置损失合计 | 387,228.79 | 4,864,582.57 | 387,228.79 |
其中:固定资产处置损失 | 387,228.79 | 4,864,582.57 | 387,228.79 |
无形资产处置损失 | |||
非货币性资产交换损失 | |||
对外捐赠 | 4,381,756.39 | 4,574,299.80 | 4,381,756.39 |
其他 | 3,283,658.07 | 5,168,562.35 | 3,283,658.07 |
合计 | 8,052,643.25 | 14,607,444.72 | 8,052,643.25 |
其他说明:
无
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 2,057,053.16 | 1,513,541.46 |
递延所得税费用 | -65,001.23 | 1,015.86 |
合计 | 1,992,051.93 | 1,514,557.32 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 381,626,921.40 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | |
子公司适用不同税率的影响 | 2,341,733.32 |
调整以前期间所得税的影响 | -358,220.03 |
非应税收入的影响 | |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,538.64 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
所得税费用 | 1,992,051.93 |
其他说明:
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
政府补助及其他收益 | 57,424,050.22 | 60,002,553.09 |
利息收入 | 35,397,228.81 | 35,084,475.60 |
往来及其他小计 | 414,654,473.31 | 277,557,216.83 |
合计 | 507,475,752.34 | 372,644,245.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
销售及管理费用等 | 482,855,871.96 | 479,970,465.37 |
往来及其他小计 | 44,966,514.68 | 85,541,045.04 |
合计 | 527,822,386.64 | 565,511,510.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付租赁负债及长期应付款等 | 53,965,455.94 |
合计 | 53,965,455.94 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
无
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
净利润 | 379,634,869.47 | 214,582,018.42 |
加:资产减值准备 | 72,798,793.15 | 178,543,621.36 |
信用减值损失 | 74,865,354.79 | 115,485,247.34 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,374,402,586.52 | 1,381,015,659.99 |
使用权资产摊销 | 30,001,107.25 | |
无形资产摊销 | 59,145,284.24 | 41,647,005.38 |
长期待摊费用摊销 | 520,359,670.10 | 565,994,783.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -2,278,996.29 | -6,738,246.47 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 318,161.29 | -6,014,783.96 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -5,391,775.58 | |
财务费用(收益以“-”号填列) | 82,173,630.60 | 41,335,015.08 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -182,467,350.94 | -118,487,374.70 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -65,001.23 | 1,015.86 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | ||
存货的减少(增加以“-”号填列) | -195,163,080.46 | -196,333,354.66 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 88,162,852.02 | -337,121,338.43 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 61,480,184.88 | 620,893,711.68 |
其他 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,357,976,289.81 | 2,494,802,980.82 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 3,432,897,911.57 | 3,162,567,390.46 |
减:现金的期初余额 | 3,162,567,390.46 | 3,027,287,631.93 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 270,330,521.11 | 135,279,758.53 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 3,432,897,911.57 | 3,162,567,390.46 |
其中:库存现金 | 398,972.11 | 493,540.51 |
可随时用于支付的银行存款 | 3,432,498,939.46 | 3,162,073,849.95 |
可随时用于支付的其他货币资金 | ||
可用于支付的存放中央银行款项 | ||
存放同业款项 | ||
拆放同业款项 | ||
二、现金等价物 | ||
其中:三个月内到期的债券投资 | ||
三、期末现金及现金等价物余额 | 3,432,897,911.57 | 3,162,567,390.46 |
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明:
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 149,228,242.66 | 票据保证金、工程保证金、诉讼冻结定期存单、结构性存款等 |
应收票据 | ||
存货 | ||
固定资产 | 22,962,951.98 | 贷款抵押 |
无形资产 | ||
合计 | 172,191,194.64 | / |
其他说明:
[注] 根据2019年5月13日,江苏省高级人民法院出具的民事裁定书(2019)苏民初29号,在北京名赫文化传播有限公司与公司及公司子公司江苏华博在线传媒有限责任公司因作品发行权民事纠纷中,北京名赫文化传播有限公司向法院提出财产保全申请,法院准许冻结公司及公司子公
司江苏华博在线传媒有限责任公司存款共计1.11亿元。2020年1月,公司向江苏省高级人民法院提供了公司存于中信银行的三年期大额存单1.1亿元进行置换冻结,江苏省高级人民法院解除了对公司1.11亿元活期银行账户的冻结。根据2021年11月29日,南京江宁区人民法院出具的民事裁定书(2021)苏0115民初15681号,在南通承悦装饰集团有限公司与公司因建设工程施工合同纠纷中,南通承悦装饰集团有限公司向法院提出财产保全申请,法院准许冻结公司江苏银行城东支行账户630万元存款。
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
政府奖励资金 | 22,121,295.79 | 其他收益\营业外收入 | 22,121,295.79 |
项目补助经费 | 831,933.96 | 其他收益 | 831,933.96 |
发展专项资金 | 16,985,000.00 | 其他收益\营业外收入 | 16,985,000.00 |
稳定岗位补贴 | 2,595,690.99 | 其他收益 | 2,595,690.99 |
广播电视覆盖专项资金 | 6,909,800.00 | 其他收益 | 6,909,800.00 |
农村低保户收看有线电视补助 | 6,887,189.48 | 其他收益 | 6,887,189.48 |
本期递延收益转入 | 1,725,963.00 | 其他收益 | 1,725,963.00 |
合计 | 58,056,873.22 | 58,056,873.22 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明:
无
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
直接 | 间接 | |||||
扬中市广电信息网络有限责任公司 | 扬中市 | 扬中市 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
扬州广电网络有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
响水县广电信息网络有限责任公司 | 盐城市 响水县 | 盐城市 响水县 | 服务 | 62.00 | 设立 | |
江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 科研服务 | 100.00 | 设立 | |
江苏开博有线专修学院 | 南京市 | 南京市 | 培训 | 100.00 | 设立 | |
江苏省广电网络工程建设有限公司 | 南京市 | 南京市 | 工程服务 | 100.00 | 设立 | |
淮安市洪泽区广电网络有限公司 | 洪泽县 | 洪泽县 | 服务 | 82.05 | 设立 | |
句容市广电网络有限公司 | 句容市 | 句容市 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
盐城市大丰区广电网络有限公司 | 盐城市 大丰区 | 盐城市 大丰区 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
泗阳广电网络有限公司 | 泗阳县 | 泗阳县 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
太仓市广电网络有限公司 | 太仓市 | 太仓市 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
东海县广电网络有限公司 | 东海县 | 东海县 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
江苏华博在线传媒有限责任公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 100.00 | 设立 | |
江苏有线技术研究院有限公司 | 南京市 | 南京市 | 科研服务 | 100.00 | 设立 | |
江苏有线网络发展有限责任公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 100.00 | 设立 | |
江苏有线邦联新媒体科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 98.00 | 非同一控制下企业合并 | |
江苏有线数据网络有限责任公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
南京江宁广电网络有限责任公司 | 南京市 江宁区 | 南京市 江宁区 | 服务 | 50.00 | 非同一控制下企业合并 | |
南京浦口广电网络有限公司 | 南京市 浦口区 | 南京市 浦口区 | 服务 | 50.00 | 非同一控制下企业合并 | |
南京六合广电网络有限公司 | 南京市 六合区 | 南京市 六合区 | 服务 | 55.00 | 非同一控制下企业合并 | |
南京高淳广电网络有限公司 | 南京市 高淳区 | 南京市 高淳区 | 服务 | 50.00 | 非同一控制下企业合并 | |
南京溧水广电网络有限公司 | 南京市 溧水区 | 南京市 溧水区 | 服务 | 50.00 | 非同一控制下企业合并 | |
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司 | 镇江市 丹徒区 | 镇江市 丹徒区 | 服务 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
南京金麒麟云技术服务有限公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 98.00 | 2.00 | 非同一控制下企业合并 |
南京中数媒介研究有限公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 65.00 | 非同一控制下企业合并 | |
江苏视界互联传媒有限公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 100.00 | 设立 | |
江苏新国货电子商务有限公司 | 南京市 | 南京市 | 销售 | 100.00 | 设立 | |
江苏有线工程建设有限公司 | 南京市 | 南京市 | 建筑安装 | 100.00 | 设立 | |
江苏有线财云科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 100.00 | 设立 |
江苏睿辉股权投资管理有限责任公司 | 南京市 | 南京市 | 投资 | 100.00 | 设立 | |
江苏睿辉创业投资有限公司 | 南京市 | 南京市 | 投资 | 100.00 | 设立 | |
江苏演艺网络有限公司 | 南京市 | 南京市 | 工程建设 | 100.00 | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
公司在南京江宁广电网络有限责任公司、南京浦口广电网络有限公司、南京高淳广电网络有限公司、南京溧水广电网络有限公司董事会成员中的董事人数超过半数,且对上述四家公司的经营活动、财务活动及主要管理人员变更能实施实质控制。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
无
确定公司是代理人还是委托人的依据:
无
其他说明:
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
南京江宁广电网络有限责任公司 | 50.00% | 9,009,082.19 | 10,000,000.00 | 96,115,538.81 |
扬州广电网络有限公司 | 49.00% | 7,062,895.47 | 7,350,000.00 | 163,210,254.69 |
南京浦口广电网络有限公司 | 50.00% | 11,683,954.32 | 10,000,000.00 | 65,859,288.52 |
淮安市洪泽区广电网络有限公司 | 17.95% | 1,004,896.22 | 27,077,680.34 | |
句容市广电网络有限公司 | 49.00% | 5,808,491.90 | 59,280,701.96 | |
太仓市广电网络有限公司 | 49.00% | 5,548,376.73 | 2,940,000.00 | 82,395,202.68 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
南京江宁广电网络有限责任公司 | 53,509,150.80 | 243,446,985.37 | 296,956,136.17 | 100,652,136.50 | 4,072,922.04 | 104,725,058.54 | 71,696,585.48 | 197,479,983.30 | 269,176,568.78 | 91,338,437.84 | 3,716,593.00 | 95,055,030.84 |
扬州广电网络有限公司 | 345,979,142.19 | 266,556,950.34 | 612,536,092.53 | 277,978,325.74 | 1,475,614.37 | 279,453,940.11 | 277,527,812.52 | 284,844,057.70 | 562,371,870.22 | 241,876,054.18 | 1,221,344.52 | 243,097,398.70 |
南京浦口广电网络有限公司 | 264,895,732.51 | 141,887,903.01 | 406,783,635.52 | 275,065,058.48 | 275,065,058.48 | 275,891,333.41 | 141,529,153.46 | 417,420,486.87 | 289,069,818.48 | 289,069,818.48 | ||
淮安市洪泽区广电网络有限公司 | 112,893,918.97 | 140,946,231.19 | 253,840,150.16 | 102,829,555.30 | 160,008.00 | 102,989,563.30 | 110,948,833.66 | 143,492,904.57 | 254,441,738.23 | 108,962,636.03 | 226,823.00 | 109,189,459.03 |
句容市广电网络有限公司 | 136,221,925.24 | 206,388,153.59 | 342,610,078.83 | 220,525,388.47 | 1,103,665.96 | 221,629,054.43 | 120,531,634.07 | 204,689,344.25 | 325,220,978.32 | 215,813,153.02 | 280,866.00 | 216,094,019.02 |
太仓市广电网络有限公司 | 68,752,355.40 | 309,304,734.06 | 378,057,089.46 | 199,019,777.26 | 10,883,837.35 | 209,903,614.61 | 57,881,581.87 | 304,626,938.79 | 362,508,520.66 | 199,469,550.10 | 290,832.00 | 199,760,382.10 |
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
南京江宁广电网络有限责任公司 | 142,093,181.06 | 38,018,164.37 | 38,018,164.37 | 39,287,893.02 | 143,570,513.04 | 38,244,755.00 | 38,244,755.00 | 47,971,202.31 |
扬州广电网络有限公司 | 146,111,003.82 | 28,848,814.65 | 28,848,814.65 | -56,040,601.81 | 144,954,921.59 | 16,813,470.72 | 16,813,470.72 | -65,141,110.86 |
南京浦口广电网络有限公司 | 107,725,825.73 | 23,367,908.65 | 23,367,908.65 | 56,804,263.84 | 103,920,720.37 | 20,621,864.82 | 20,621,864.82 | 52,629,043.34 |
淮安市洪泽区广电网络有限公司 | 55,201,700.67 | 5,598,307.66 | 5,598,307.66 | 23,667,362.59 | 53,878,831.39 | 6,783,004.57 | 6,783,004.57 | 23,537,080.64 |
句容市广电网络有限公司 | 105,587,683.69 | 11,854,065.10 | 11,854,065.10 | 34,845,855.04 | 103,197,920.72 | 10,691,752.73 | 10,691,752.73 | 48,610,806.07 |
太仓市广电网络有限公司 | 113,677,356.98 | 11,323,217.81 | 11,323,217.81 | -735,754.54 | 106,872,269.51 | 10,358,590.53 | 10,358,590.53 | 58,097,279.03 |
其他说明:
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
合营企业: | ||
投资账面价值合计 | ||
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
--净利润 | ||
--其他综合收益 | ||
--综合收益总额 | ||
联营企业: | ||
投资账面价值合计 | 1,532,368,059.87 | 681,038,720.19 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
--净利润 | 18,532,420.02 | 14,320,430.24 |
--其他综合收益 | 206,919.66 | |
--综合收益总额 | 18,739,339.68 | 14,320,430.24 |
其他说明无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、其他应付款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标,公司已制定风险管理政策以辨别和分析公司所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控公司的风险水平。公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或公司经营活动的改变公司的金融工具导致的主要风险是信用风险及流动性风险。
(1)信用风险
信用风险,是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收账款等。
公司银行存款主要存放于国有商业银行,公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收账款,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等,评估债务人的信用资质,并设置相应欠款额度与信用期限。公司定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。公司没有提供任何可能令公司承受信用风险的担保。
(2)流动性风险
流动性风险,是指本集团以交付现金或其他金融资产的方式在履行结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时,公司管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
2、资本管理
公司资本管理政策的目标是为了保障公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构,公司可能调整支付给股东的股利金额、发行新股。
公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日,公司的资产负债率为35.86%(2020年12月31日:33.67%)。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | ||||
(一)交易性金融资产 | 890,775,270.42 | 375,228,479.26 | 1,266,003,749.68 | |
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 890,775,270.42 | 375,228,479.26 | 1,266,003,749.68 | |
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | ||||
(3)衍生金融资产 | ||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | ||||
(二)其他债权投资 | ||||
(三)其他权益工具投资 | 522,000,000.00 | 522,000,000.00 | ||
(四)投资性房地产 | ||||
1.出租用的土地使用权 | ||||
2.出租的建筑物 | ||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
(五)生物资产 | ||||
1.消耗性生物资产 | ||||
2.生产性生物资产 | ||||
持续以公允价值计量的资产总额 | 890,775,270.42 | 897,228,479.26 | 1,788,003,749.68 | |
(六)交易性金融负债 | ||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
其中:发行的交易性债券 | ||||
衍生金融负债 | ||||
其他 | ||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
持续以公允价值计量的负债总额 |
二、非持续的公允价值计量 | ||||
(一)持有待售资产 | ||||
非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
非持续以公允价值计量的负债总额 |
[注] 交易性金融资产中银行理财可以获得财务报表截止日的净值,并以此作为公允价值;交易性金融资产中结构性存款按预期利率的平均值测算其公允价值;交易性金融资产中的基金系投资苏州市创新产业发展引导基金(有限合伙),成本代表了对公允价值的最佳估计。
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
江苏省国金集团信息网络投资有限公司 | 江苏南京 | 企业管理服务 | 242,079.4612 | 47.52 | 56.94 |
本企业的母公司情况的说明江苏省国金集团信息网络投资有限公司主要从事股权投资及管理业务,系江苏省人民政府通过江苏省国金资本运营集团有限公司设立的持股平台,旨在整合江苏省有线网络资源,提升全省有线电视网络的治理水平、承载能力、内容支撑,推动实现“全国一网”与5G的融合发展。
本企业最终控制方是江苏省人民政府其他说明:
江苏省国金集团信息网络投资有限公司持有江苏有线2,376,514,129股流通股份,占江苏有线总股本的47.52%,另拥有江苏有线471,011,594股限售流通股股份表决权,占江苏有线总股本的
9.42%,合计持有江苏有线56.94%的表决权。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
九、在其他主体中的权益
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
详见九、在其他主体中的权益
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 公司联营企业 |
常州市金广电信息网络有限公司 | 公司联营企业 |
常州市城建信息设施建设有限公司[注] | 公司联营企业 |
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 公司联营企业 |
南京广播电视系统集成有限公司 | 公司联营企业 |
徐州农村商业银行股份有限公司 | 公司联营企业 |
苏银金融租赁股份有限公司 | 公司联营企业 |
丹阳市智慧城市投资建设有限公司 | 公司子公司联营企业 |
江苏省健康信息发展有限公司 | 公司子公司联营企业 |
[注]常州市基础通信管道建设有限公司更名为常州市城建信息设施建设有限公司。
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
常州广播电视台 | 其他 |
江苏广融实业有限公司 | 其他 |
苏州市广播电视总台 | 参股股东 |
南京紫江有线电视器件厂 | 其他 |
常州广电技术工程有限公司 | 其他 |
连云港市广播电视台 | 参股股东 |
常州广电物业管理有限公司 | 其他 |
南京广电物业管理有限公司 | 其他 |
无锡广电物业管理有限公司 | 其他 |
盐城广播电视总台 | 参股股东 |
常州新周刊报业传媒有限公司 | 其他 |
苏州有线电视实业有限公司 | 其他 |
南京广播电视集团有限责任公司 | 参股股东 |
无锡广播电视发展有限公司 | 其他 |
南京广播电视广告有限公司 | 其他 |
南京广电集团广播传媒有限责任公司 | 其他 |
苏州电视广告有限公司 | 其他 |
南京广电集团文化地产投资有限责任公司 | 其他 |
南京宽慧无线网络通信有限公司 | 其他 |
南京雷迪欧广告公司 | 其他 |
苏州名城信息港发展股份有限公司 | 其他 |
苏州世纪飞越网络信息有限公司 | 其他 |
无锡广电置业有限公司 | 其他 |
南京广播电视系统集成有限公司 | 其他 |
南京广电文化科技发展有限责任公司 | 其他 |
常州现代传媒中心管理有限公司 | 其他 |
好享购物股份有限公司 | 其他 |
南京栖霞建设股份有限公司 | 其他 |
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | 其他 |
南京紫金投资集团有限责任公司 | 其他 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
常州广播电视台 | 配套费服务等 | 2,183,188.58 | 25,899,139.93 |
常州市金广电信息网络有限公司 | 信源费 | 187,000.00 | |
常州市金广电信息网络有限公司 | 工程施工、材料 | 158,337.84 | 10,332,461.36 |
南京紫江有线电视器件厂 | 材料采购 | 220,631.77 | 3,910,455.93 |
常州市城建信息设施建设有限公司 | 工程施工等 | 345,218.95 | 1,901,080.56 |
连云港市广播电视台 | 水电费 | 1,389,202.18 | 853,424.30 |
常州广电物业管理有限公司 | 物管费 | 331,703.40 | 251,023.50 |
南京广电物业管理有限公司 | 物管费 | 471,698.11 | 1,255,582.00 |
无锡广电物业管理有限公司 | 物管费 | 310,360.00 | |
江苏省国金集团信息网络投资有限公司 | 咨询费 | 1,415,094.30 | 2,250,000.00 |
常州新周刊报业传媒有限公司 | 广告费 | 712,547.17 | 760,300.00 |
丹阳市智慧城市投资建设有限公司 | 项目服务费 | 60,000.00 | |
苏州有线电视实业有限公司 | 工程施工等 | 19,437,123.46 | 24,342,245.75 |
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 信源费 | 146,202.83 | 218,055.00 |
南京广播电视集团有限责任公司 | 信源费等 | 4,975,302.87 | 3,240,914.94 |
无锡广播电视发展有限公司 | 广告费等 | 331,835.00 | |
南京广播电视广告有限公司 | 广告费等 | 680,000.00 | |
南京广电集团广播传媒有限责任公司 | 广告费等 | 547,924.53 | 600,000.00 |
盐城广播电视总台 | 广告费等 | 1,010,422.29 | 160,000.00 |
苏州电视广告有限公司 | 宣传费 | 2,830,188.69 | 3,200,000.00 |
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 信源费、工程施工等 | 17,235,737.33 | 18,936,604.63 |
常州广电技术工程有限公司 | 工程施工 | 46,282.00 | 53,600.00 |
南京广播电视系统集成有限公司 | 工程施工、材料 | 77,778,695.21 | 145,034,667.66 |
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | 车辆使用费 | 55,125.36 | |
南京广电文化科技发展有限责任公司 | 材料采购 | 11,308.64 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
连云港市广播电视台 | 技术服务收入等 | 403,488.68 | |
南京广播电视广告有限公司 | 信息服务 | 27,169.81 | |
南京广播电视集团有限责任公司 | 信息服务、商品销售收入 | 2,474,190.30 | 649,463.62 |
南京广电集团广播传媒有限责任公司 | 专线专网收入 | 64,150.94 | 158,490.56 |
南京广电集团文化地产投资有限责任公司 | 房租收入 | 380,023.22 | 226,381.37 |
南京宽慧无线网络通信有限公司 | 专线专网收入 | 45,849.06 | |
南京雷迪欧广告公司 | 广告业务收入 | 28,301.89 | |
苏州名城信息港发展股份有限公司 | 专线专网收入 | 9,056.60 | |
苏州世纪飞越网络信息有限公司 | 专线专网收入 | 16,226.41 | |
苏州市广播电视总台 | 专线专网收入 | 1,270,830.18 | 1,202,150.94 |
无锡广播电视发展有限公司 | 信息服务 | 5,660,377.35 | 4,738,716.99 |
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 信源收入 | 1,003,930.82 | |
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 分成收入 | 4,365,068.03 | |
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 数据业务服务 | 5,738,556.00 | 71,037.74 |
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 专网专线收入 | 68,773.58 | |
常州市金广电信息网络有限公司 | 分成收入 | 2,205,979.81 | 1,177,198.23 |
常州市城建信息设施建设有限公司 | 专线专网收入 | 9,056.60 | |
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 信源收入 | 38,056.08 | |
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 分成收入 | 1,653,767.76 | |
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 数据业务服务 | 15,133,490.02 | |
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 专线专网收入 | 113,207.56 | |
丹阳市智慧城市投资建设有限公司 | 技术服务收入、专线专网收入 | 680,445.63 | 280,177.31 |
连云港市广播电视台 | 技术服务收入 | 42,973.53 | |
好享购物股份有限公司 | 视频接入费等 | 7,244,452.72 | 17,896,830.24 |
南京广播电视系统集成有限公司 | 代办工程收入等 | 25,113,603.38 | 33,453,031.26 |
苏银金融租赁股份有限公司 | 专线专网收入 | 22,018.35 |
常州新周刊报业传媒有限公司 | 数据业务服务 | 641,509.43 | |
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 数据业务服务 | 2,248,100.88 | |
南京紫金投资集团有限责任公司 | 广告业务收入 | 7,547.17 | |
南京栖霞建设股份有限公司 | 城建配套费 | 1,543,594.34 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
□适用 √不适用
本公司作为承租方:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
江苏广融实业有限公司 | 苏州工业园区星海街283号一楼106室 | 57,142.91 | 57,142.80 |
常州广电置业有限公司 | 机房、营业网点等 | 599,785.71 | 587,494.00 |
苏州市广播电视总台 | 竹辉路298号等房屋 | 2,191,296.00 | 2,241,069.14 |
连云港市广播电视台 | 广电办公楼等 | 1,184,285.71 | 1,425,000.00 |
常州市城建信息设施建设有限公司 | 网络管道 | 3,771,569.74 | 3,760,319.61 |
盐城市广播电视台 | 解放南路营业厅房屋 | 600,000.00 | 600,000.00 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 1,231.14 | 663.75 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | 南京广播电视集团有限责任公司 | 169,353.20 | 169,353.20 | 169,353.20 | 169,353.20 |
应收账款 | 常州市金广电信息网络有限公司 | 1,583,396.25 | 387,147.17 | 1,583,396.25 | 52,645.99 |
应收账款 | 江苏省健康信息发展有限公司 | 3,013,403.00 | 2,744,562.40 | 3,013,403.00 | 2,007,461.50 |
应收账款 | 南京广播电视系统集成有限公司 | 41,378,560.42 | 4,482,305.48 | 19,080,775.04 | 2,016,679.79 |
应收账款 | 好享购物股份有限公司 | 50,000.00 | 1,500.00 | 12,313,498.11 | 369,404.94 |
应收账款 | 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 15,360.00 | 460.80 | ||
应收账款 | 丹阳市智慧城市投资建设有限公司 | 5,400.00 | 162.00 | ||
应收账款 | 无锡广电置业有限公司 | 2,107.34 | 63.22 | ||
预付账款 | 好享购物股份有限公司 | 452,830.18 | |||
预付账款 | 江苏广融实业有限公司 | 114,285.71 | 57,142.91 | ||
预付账款 | 南京广播电视系统集成有限公司 | 2,204,770.24 | 6,878,205.04 | ||
预付账款 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 30,000.00 | |||
预付账款 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | 57,954.86 | |||
预付账款 | 南京紫江有线电视器件厂 | 14,967.70 | |||
其他应收款 | 南京广播电视系统集成有限公司 | 5,044,905.22 | 909,404.56 | 3,988,621.62 | 751,895.41 |
其他应收款 | 江苏省健康信息发展有限公司 | 1,190,104.34 | 591,184.35 | ||
长期应收款 | 南京广播电视系统集成有限公司 | 7,772,692.43 | 552,444.27 | 7,814,771.97 | 276,522.70 |
长期应收款 | 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 29,737,174.50 | 892,115.24 | 17,068,961.25 | 512,068.84 |
合计 | 92,384,435.21 | 10,730,702.69 | 72,420,958.57 | 6,156,032.37 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | 南京紫江有线电视器件厂 | 737,753.59 | 1,126,667.15 |
应付账款 | 常州市城建信息设施建设有限公司 | 2,919,964.94 | |
应付账款 | 常州广电技术工程有限公司 | 3,350.00 | 2,010.00 |
应付账款 | 连云港市广播电视台 | 427,530.84 | |
应付账款 | 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 215,980.00 | |
应付账款 | 南京广播电视集团有限责任公司 | 358,556.06 | 3,240,914.94 |
应付账款 | 无锡广播电视发展有限公司 | 49,000.00 | 49,000.00 |
应付账款 | 苏州市广播电视总台 | 86,752.50 | 86,752.50 |
应付账款 | 苏州有线电视实业有限公司 | 10,235,002.64 | 14,909,521.45 |
应付账款 | 南京广电文化科技发展有限责任公司 | 230,307.67 | 566,042.77 |
应付账款 | 南京广播电视系统集成有限公司 | 158,501,328.93 | 112,089,204.24 |
应付账款 | 常州市金广电信息网络有限公司 | 4,072,213.38 | 6,839,517.72 |
应付账款 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | 891.50 | |
应付账款 | 常州广播电视台 | 265,487.00 | |
应付账款 | 盐城广播电视总台 | 428,571.44 | |
其他应付款 | 南京栖霞建设股份有限公司 | 31,200.00 | 31,200.00 |
其他应付款 | 南京紫江有线电视器件厂 | 10,000.00 | |
其他应付款 | 苏州有线电视实业有限公司 | 250,000.00 | 150,000.00 |
其他应付款 | 常州市金广电信息网络有限公司 | 8,657.89 | 1,125,630.68 |
其他应付款 | 南京广播电视系统集成有限公司 | 5,306,979.45 | 6,928,981.69 |
其他应付款 | 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 286,381.63 | |
其他应付款 | 南京紫江有线电视器件厂 | 10,000.00 | |
其他应付款 | 连云港市广播电视台 | 335,893.68 | |
其他应付款 | 南京广播电视集团有限责任公司 | 519,431.97 | |
合同负债 | 常州现代传媒中心管理有限公司 | 474.00 | 474.00 |
合同负债 | 好享购物股份有限公司 | 2,053,368.78 | 3,990,122.84 |
合同负债 | 南京广电集团文化地产投资有限责任公司 | 57,543.17 | |
合同负债 | 南京栖霞建设股份有限公司 | 2,608,221.47 | 2,608,221.47 |
合同负债 | 苏州世纪飞越网络信息有限公司 | 79,245.29 | 79,245.29 |
合同负债 | 南京广播电视集团有限责任公司 | 140,128.68 | 431,188.68 |
合同负债 | 南京广播电视系统集成有限公司 | 13,640,024.78 | |
预收款项 | 苏州市广播电视总台 | 1,200.00 | |
长期应付款 | 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 18,241,906.23 | |
合计 | 218,482,328.56 | 157,885,714.37 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
北京名赫文化传播有限公司与公司及公司子公司江苏华博在线传媒有限责任公司存在作品发行权民事纠纷,于2019年3月7日向江苏省高级人民法院提起诉讼,请求公司及公司子公司江苏华博在线传媒有限责任公司赔偿经济损失11,044万元,并承担相关诉讼费用。根据2019年5月13日,江苏省高级人民法院出具的民事裁定书(2019)苏民初29号,北京名赫文化传播有限公司向法院提出财产保全申请,法院准许冻结公司及公司子公司江苏华博在线传媒有限责任公司存款共计
1.11亿元。2020年1月,公司向江苏省高级人民法院提供了公司存于中信银行的三年期大额存单
1.1亿元进行置换冻结,江苏省高级人民法院解除了对公司1.11亿元活期银行账户的冻结。该案于2020年6月29日开庭审理,已结束辩论阶段。截止审计报告出具日,该案件处于中止审理中。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
拟分配的利润或股利 | 100,014,353.72 |
经审议批准宣告发放的利润或股利 |
公司2021年度利润分配预案拟定为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金股利0.20元(含税)向全体股东分配,截至2021年12月31日公司总股本5,000,717,686股,按每10股派发现金股利0.20元(含税)向全体股东分配,共计派发现金股利100,014,353.72元。本次不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
√适用 □不适用
公司主要从事广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理等相关业务,无特殊经营业务,个别子公司的经营业务类型也是为公司内部需要提供经营服务的,故公司无报告分部。
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 418,241,132.60 |
1至2年 | 145,501,471.89 |
2至3年 | 55,437,199.65 |
3年以上 | |
3至4年 | 39,631,581.58 |
4至5年 | 16,184,287.85 |
5年以上 | 20,212,075.55 |
合计 | 695,207,749.12 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | 23,724,163.60 | 3.41 | 15,836,760.60 | 66.75 | 7,887,403.00 | 1,290,408.00 | 0.19 | 1,290,408.00 | 100 | |
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 671,483,585.52 | 96.59 | 66,113,881.92 | 9.85 | 605,369,703.60 | 663,589,714.50 | 99.81 | 57,037,424.23 | 8.6 | 606,552,290.27 |
其中: | ||||||||||
应收账款组合1 | 372,629,241.05 | 53.6 | 66,113,881.92 | 17.74 | 306,515,359.13 | 402,985,998.25 | 60.61 | 57,037,424.23 | 14.15 | 345,948,574.02 |
应收账款组合2 | 298,854,344.47 | 42.99 | 298,854,344.47 | 260,603,716.25 | 39.2 | 260,603,716.25 | ||||
合计 | 695,207,749.12 | / | 81,950,642.52 | / | 613,257,106.60 | 664,880,122.50 | / | 58,327,832.23 | / | 606,552,290.27 |
按单项计提坏账准备:
√适用 □不适用
位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
A公司 | 16,814,056.60 | 9,650,056.60 | 57.39 | 部分项目问题,预计无法全额收回 |
B公司 | 2,901,410.51 | 2,901,410.51 | 100.00 | 预计无法收回 |
C公司 | 2,818,288.49 | 2,094,885.49 | 74.33 | 预计无法全额收回 |
D公司 | 351,594.00 | 351,594.00 | 100.00 | 诉讼败诉 |
E公司 | 274,148.00 | 274,148.00 | 100.00 | 诉讼败诉 |
F公司 | 564,666.00 | 564,666.00 | 100.00 | 诉讼败诉 |
合计 | 23,724,163.60 | 15,836,760.60 | 66.75 | / |
按单项计提坏账准备的说明:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:应收账款组合1
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
未逾期 | 200,998,795.42 | 6,029,963.85 | 3 |
逾期1年以内 | 90,427,342.46 | 9,042,734.24 | 10 |
逾期1-2年 | 28,174,638.24 | 8,452,391.47 | 30 |
逾期2-3年 | 19,914,423.73 | 9,957,211.88 | 50 |
逾期3年以上 | 33,114,041.20 | 32,631,580.48 | 98.54 |
合计 | 372,629,241.05 | 66,113,881.92 | 14.15 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按单项计提坏账准备 | 1,290,408.00 | 14,646,352.60 | 100,000.00 | 15,836,760.60 | ||
按组合计提坏账准备 | 57,037,424.23 | 14,726,577.30 | 5,650,119.61 | 66,113,881.92 | ||
合计 | 58,327,832.23 | 29,372,929.90 | 5,750,119.61 | 81,950,642.52 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
A公司 | 109,156,354.40 | 15.70 | |
B公司 | 36,163,309.75 | 5.20 | 2,650,929.42 |
C公司 | 29,213,321.88 | 4.20 | |
D公司 | 24,356,772.32 | 3.50 | |
E公司 | 24,162,906.11 | 3.48 | 724,887.18 |
合计 | 223,052,664.46 | 32.08 | 3,375,816.60 |
其他说明无
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | 109,137,417.81 | 66,000,812.31 |
其他应收款 | 274,927,500.31 | 274,045,505.08 |
合计 | 384,064,918.12 | 340,046,317.39 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
淮安市洪泽区广电网络有限公司 | 9,064,815.89 | 9,064,815.89 |
扬中市广电信息网络有限责任公司 | 9,353,925.46 | 9,353,925.46 |
六合广电网络有限责任公司 | 7,043,233.84 | 3,611,233.84 |
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司 | 5,887,200.00 | 5,626,000.00 |
响水县广电信息网络有限责任公司 | 3,196,124.21 | 3,196,124.21 |
句容市广电网络有限公司 | 162.13 | 3,678,462.13 |
盐城市大丰区广电网络有限公司 | 13,869,100.00 | 13,869,100.00 |
泗阳广电网络有限公司 | 1,411,400.00 | 1,411,400.00 |
太仓市广电网络有限公司 | 10,200,000.00 | 7,140,000.00 |
东海县广电网络有限公司 | 5,087,298.91 | 5,087,298.91 |
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 1,032,805.12 | |
南京溧水广电网络公司 | 810,000.00 | |
江苏有线邦联新媒体科技有限公司 | 43,890,152.78 | 1,957,945.69 |
常州市城建信息设施建设有限公司 | 148,893.99 | 148,893.99 |
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 49,750.56 | |
坏账准备 | -14,889.40 | -36,943.49 |
合计 | 109,137,417.81 | 66,000,812.31 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
淮安市洪泽区广电网络有限公司 | 9,064,815.89 | 1-2年3,675,396.42元; 3年以上5,389,419.47元 | 支持子公司发展 | 否 |
扬中市广电信息网络有限责任公司 | 9,353,925.46 | 3年以上 | 支持子公司发展 | 否 |
六合广电网络有限责任公司 | 7,043,233.84 | 3年以上3,611,233.84元 | 支持子公司发展 | 否 |
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司 | 5,887,200.00 | 2-3年734,400.00元; 3年以上4,891,600.00元 | 支持子公司发展 | 否 |
响水县广电信息网络有限责任公司 | 3,196,124.21 | 3年以上 | 支持子公司发展 | 否 |
句容市广电网络有限公司 | 162.13 | 3年以上 | 支持子公司发展 | 否 |
盐城市大丰区广电网络有限公司 | 13,869,100.00 | 2-3年1,800,921.75元; 3年以上12,068,178.25元 | 支持子公司发展 | 否 |
泗阳广电网络有限公司 | 1,411,400.00 | 3年以上 | 支持子公司发展 | 否 |
太仓市广电网络有限公司 | 10,200,000.00 | 3年以上7,140,000.00元 | 支持子公司发展 | 否 |
东海县广电网络有限公司 | 5,087,298.91 | 3年以上 | 支持子公司发展 | 否 |
江苏有线邦联新媒体科技有限公司 | 43,890,152.78 | 3年以上1,957,945.69元 | 支持子公司发展 | 否 |
合计 | 109,003,413.22 | / | / | / |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 36,943.49 | 36,943.49 | ||
2021年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | ||||
本期转回 | 22,054.09 | 22,054.09 | ||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2021年12月31日余额 | 14,889.40 | 14,889.40 |
对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 246,076,708.97 |
1至2年 | 20,617,104.27 |
2至3年 | 4,631,142.74 |
3年以上 | |
3至4年 | 6,229,772.41 |
4至5年 | 629,638.17 |
5年以上 | 6,780,131.19 |
合计 | 284,964,497.75 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
备用金 | 3,832,641.42 | 2,597,600.88 |
押金或保证金 | 12,124,830.95 | 14,893,578.31 |
往来及代垫款项 | 140,295,486.89 | 189,482,370.17 |
“有线宝”业务结算款 | 8,983,234.02 | 7,339,305.90 |
其他 | 119,728,304.47 | 70,061,578.71 |
合计 | 284,964,497.75 | 284,374,433.97 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 10,328,928.89 | 10,328,928.89 | ||
2021年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 630,065.87 | 630,065.87 | ||
本期转回 | 921,997.32 | 921,997.32 | ||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2021年12月31日余额 | 10,036,997.44 | 10,036,997.44 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
其他应收款坏账准备 | 10,328,928.89 | 630,065.87 | 921,997.32 | 10,036,997.44 | ||
合计 | 10,328,928.89 | 630,065.87 | 921,997.32 | 10,036,997.44 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
A公司 | 往来款 | 37,219,603.67 | 1年以内 | 13.06 | |
B公司 | 往来款 | 32,567,049.13 | 1年以内 | 11.43 | |
C公司 | 往来款 | 23,895,999.46 | 1年以内 | 8.39 | |
D公司 | 往来款 | 13,648,220.19 | 1年以内 | 4.79 | |
E公司 | 往来款 | 12,821,162.58 | 1年以内 | 4.5 | |
合计 | / | 120,152,035.03 | / | 42.17 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 13,230,700,202.85 | 13,230,700,202.85 | 12,806,579,955.66 | 12,806,579,955.66 | ||
对联营、合营企业投资 | 1,524,134,381.92 | 1,524,134,381.92 | 672,174,003.45 | 672,174,003.45 | ||
合计 | 14,754,834,584.77 | 14,754,834,584.77 | 13,478,753,959.11 | 13,478,753,959.11 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
扬州广电网络有限公司 | 138,218,725.50 | 138,218,725.50 | ||||
扬中市广电信息网络有限责任公司 | 30,829,500.00 | 30,829,500.00 | ||||
南京江宁广电网络有限责任公司 | 56,626,950.00 | 56,626,950.00 | ||||
南京溧水广电网络有限公司 | 20,090,500.00 | 20,090,500.00 | ||||
南京高淳广电网络有限公司 | 19,474,650.00 | 19,474,650.00 | ||||
南京六合广电网络有限公司 | 29,718,645.00 | 29,718,645.00 | ||||
南京浦口广电网络有限公司 | 26,777,250.00 | 26,777,250.00 | ||||
江苏有线邦联新媒体科技有限公司 | 69,085,710.00 | 69,085,710.00 | ||||
江苏有线数据网络有限责任公司 | 78,533,652.00 | 78,533,652.00 | ||||
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司 | 28,107,662.00 | 28,107,662.00 | ||||
江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
响水县广电信息网络有限责任公司 | 17,980,000.00 | 17,980,000.00 | ||||
江苏开博有线专修学院 | 6,436,900.00 | 6,436,900.00 | ||||
江苏广电网络工程建设有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
南京金麒麟云技术服务有限公司 | 196,000,000.00 | 196,000,000.00 | ||||
淮安市洪泽区广电网络有限公司 | 106,941,200.00 | 106,941,200.00 | ||||
句容市广电网络有限公司 | 43,723,116.00 | 43,723,116.00 | ||||
盐城市大丰区广电网络有限公司 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | ||||
泗阳广电网络有限公司 | 38,626,200.00 | 15,473,800.00 | 54,100,000.00 | |||
太仓市广电网络有限公司 | 61,200,000.00 | 61,200,000.00 | ||||
东海县广电网络有限公司 | 40,800,000.00 | 40,800,000.00 | ||||
江苏华博在线传媒有限责任公司 | 131,892,363.99 | 131,892,363.99 | ||||
江苏有线技术研究院有限公司 | 10,235,131.17 | 10,235,131.17 | ||||
江苏有线网络发展有限责任公司 | 11,519,281,800.00 | 11,519,281,800.00 | ||||
江苏视界互联传媒有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | ||||
江苏有线工程建设有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
江苏有线财云科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
江苏睿辉股权投资管理有限 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
责任公司 | ||||||
江苏演艺网络有限公司 | 198,646,447.19 | 198,646,447.19 | ||||
合计 | 12,806,579,955.66 | 424,120,247.19 | 13,230,700,202.85 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 186,499,966.54 | 5,956,937.56 | 4,795,549.44 | 187,661,354.66 | |||||||
常州市金广电信息网络有限公司 | 61,069,644.25 | 2,778,676.43 | 63,848,320.68 | ||||||||
常州市城建信息设施建设有限公司 | 7,966,994.95 | 791,013.76 | 320,000.00 | 8,438,008.71 | |||||||
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 38,752,498.71 | 2,119,692.03 | 1,893,581.49 | 38,978,609.25 | |||||||
南京广播电视系统集成有限公司 | 39,884,899.00 | 4,348,140.53 | 1,750,000.00 | 42,483,039.53 |
徐州农村商业银行股份有限公司 | 338,000,000.00 | 11,831,195.94 | 206,919.66 | 350,038,115.60 | |||||||
苏银金融租赁股份有限公司 | 732,100,000.00 | 732,100,000.00 | |||||||||
江苏华巍科技有限公司 | 490,000.00 | 384.97 | 490,384.97 | ||||||||
江苏省电影集团有限公司 | 100,000,000.00 | 96,548.52 | 100,096,548.52 | ||||||||
小计 | 672,174,003.45 | 832,590,000.00 | 27,922,589.74 | 206,919.66 | 8,759,130.93 | 1,524,134,381.92 | |||||
合计 | 672,174,003.45 | 832,590,000.00 | 27,922,589.74 | 206,919.66 | 8,759,130.93 | 1,524,134,381.92 |
其他说明:
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 2,407,531,917.55 | 1,796,740,839.27 | 2,382,712,435.61 | 1,869,024,338.60 |
其他业务 | 334,649,555.68 | 249,935,245.57 | 410,652,626.81 | 310,431,360.67 |
合计 | 2,742,181,473.23 | 2,046,676,084.84 | 2,793,365,062.42 | 2,179,455,699.27 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合同分类 | XXX-分部 | 合计 |
商品类型 | ||
按经营地区分类 | ||
市场或客户类型 | ||
合同类型 | ||
收视维护费 | 934,726,060.94 | |
入网费 | 7,832,028.23 | |
城建配套费 | 662,562,695.05 | |
数字电视增值服务 | 138,473,355.77 | |
数据业务服务 | 406,973,475.87 | |
视频接入费 | 203,326,192.94 | |
分成收入 | 47,315,778.82 | |
销售器材 | 144,547,845.44 | |
出租资产 | 22,105,961.92 | |
工程结算 | 163,928,827.49 | |
维修及服务 | 880,111.89 | |
其他 | 9,509,138.87 | |
按商品转让的时间分类 | ||
按合同期限分类 | ||
按销售渠道分类 | ||
合计 | 2,742,181,473.23 |
合同产生的收入说明:
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明:
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 81,585,407.09 | 638,020,396.42 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 27,922,589.74 | 15,522,780.82 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 49,064,281.18 | 53,915,840.76 |
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
债权投资在持有期间取得的利息收入 | 106,111,518.81 | 50,654,903.70 |
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
处置债权投资取得的投资收益 | ||
处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
债务重组收益 | ||
合计 | 264,683,796.82 | 758,113,921.70 |
其他说明:
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 2,278,996.29 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 58,056,873.22 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | 155,175,799.99 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | 2,410,398.07 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,391,775.58 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 303,749,324.24 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -681,486.49 | |
减:所得税影响额 | 82,460.16 | |
少数股东权益影响额 | 11,909,883.08 | |
合计 | 514,389,337.66 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 1.44 | 0.06 | 0.06 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.92 | -0.04 | -0.04 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长:姜龙董事会批准报送日期:2022年4月26日
修订信息
□适用 √不适用