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海利尔:海利尔药业集团股份有限公司2022年第一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-26

证券代码:603639 证券简称:海利尔

海利尔药业集团股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,199,790,300.436.57
归属于上市公司股东的净利润142,614,951.228.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润138,717,661.798.14
经营活动产生的现金流量净额-19,665,221.37-394.02
基本每股收益(元/股)0.427.69
稀释每股收益(元/股)0.427.69
加权平均净资产收益率(%)4.57-0.31
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产5,374,204,833.115,140,249,797.154.55
归属于上市公司股东的所有者权益3,194,514,638.853,040,203,246.835.08

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外227,779.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益392,065.52
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益3,614,759.83
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-328,844.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额8,471.03
少数股东权益影响额(税后)
合计3,897,289.43

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
交易性金融资产-37%理财产品减少
应收账款47%发货旺季
其他应收款82%恒宁投标保证金
合同负债-43%发货旺季,预收款减少
应交税费67%一季度所得税增加
预计负债78%农资公司计提退货、折扣
税金及附加-44%冬储库存进项较多
财务费用-106%汇兑损益减少
投资收益-90%理财产品减少
公允价值变动收益1781%锁汇公允调整
信用减值损失-48%坏账准备减少

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数8,668报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
张爱英境内自然人127,253,00037.340质押20,000,000
葛尧伦境内自然人62,010,58818.1900
青岛合意投资中心(有限合伙)境内非国有法人17,849,9515.2400
葛家成境内自然人12,725,3003.7300
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金其他6,648,3751.9500
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金其他6,276,3201.8400
青岛良新投资中心(有限合伙)境内非国有法人3,901,0021.1400
青岛豪润商业运营管理有限公司境内非国有法人3,300,0980.970未知3,300,098
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金其他3,286,0480.9600
许利民境内自然人3,235,7610.9500
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
张爱英127,253,000人民币普通股127,253,000
葛尧伦62,010,588人民币普通股62,010,588
青岛合意投资中心(有限合伙)17,849,951人民币普通股17,849,951
葛家成12,725,300人民币普通股12,725,300
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金6,648,375人民币普通股6,648,375
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金6,276,320人民币普通股6,276,320
青岛良新投资中心(有限合伙)3,901,002人民币普通股3,901,002
青岛豪润商业运营管理有限公司3,300,098人民币普通股3,300,098
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金3,286,048人民币普通股3,286,048
许利民3,235,761人民币普通股3,235,761
上述股东关联关系或一致行动的说明张爱英、葛尧伦和葛家成为一致行动人;葛尧伦与青岛合意投资中心(有限合伙)存在关联关系,为其执行事务合伙人;青岛合意投资中心(有限合伙)和青岛良新投资中心(有限合伙)为公司高管及核心人员持股平台。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:海利尔药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金695,950,838.51840,958,760.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产106,170,820.02169,152,648.08
衍生金融资产
应收票据
应收账款932,208,532.95634,429,213.42
应收款项融资
预付款项210,052,844.51220,970,735.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款22,601,464.0912,416,590.47
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货883,750,068.95887,130,417.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产115,341,555.51121,977,765.78
流动资产合计2,966,076,124.542,887,036,129.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,714,014.354,694,073.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产2,820,000.002,820,000.00
投资性房地产30,386,677.8630,733,746.84
固定资产819,755,332.93834,900,411.67
在建工程722,433,746.35587,978,536.82
生产性生物资产147,086.71165,815.22
油气资产
使用权资产11,428,677.2512690251.67
无形资产557,840,158.01564,437,166.51
开发支出
商誉9,229,460.569,229,460.56
长期待摊费用
递延所得税资产80,371,718.2567,127,559.31
其他非流动资产169,001,836.30138,436,645.13
非流动资产合计2,408,128,708.572,253,213,667.20
资产总计5,374,204,833.115,140,249,797.15
流动负债:
短期借款310,000,000.00310,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据656,830,708.95530,563,192.79
应付账款600,105,963.14538,132,080.66
预收款项3,594.92
合同负债214,587,103.41377,724,173.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬50,182,444.1365,091,289.43
应交税费79,661,067.6847,785,510.03
其他应付款114,997,536.84108,175,267.53
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债22,400.00252,350.00
其他流动负债6,163,813.444,268,200.33
流动负债合计2,032,554,632.511,981,992,064.16
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债8,007,195.798,503,474.43
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债70,910,709.2339,867,737.22
递延收益36,372,783.6736,524,563.17
递延所得税负债31,844,873.0633,158,711.34
其他非流动负债
非流动负债合计147,135,561.75118,054,486.16
负债合计2,179,690,194.262,100,046,550.32
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)340,827,466.00339,834,466.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积682,340,773.85661,690,231.71
减:库存股78,571,810.0066,904,060.00
其他综合收益13,295.3912,713.18
专项储备34,995,434.8133,275,368.36
盈余公积114,094,577.67114,094,577.67
一般风险准备
未分配利润2,100,814,901.131,958,199,949.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,194,514,638.853,040,203,246.83
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计3,194,514,638.853,040,203,246.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,374,204,833.115,140,249,797.15

公司负责人:葛家成 主管会计工作负责人:刘玉龙 会计机构负责人:刘玉龙

合并利润表2022年1—3月编制单位:海利尔药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,199,790,300.431,125,863,066.84
其中:营业收入1,199,790,300.431,125,863,066.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,020,930,564.90946,578,003.17
其中:营业成本846,925,295.46789,705,001.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,222,344.923,969,361.83
销售费用55,500,966.7945,626,525.49
管理费用65,710,667.8773,015,303.21
研发费用50,018,468.8343,949,756.23
财务费用552,821.03-9,687,945.10
其中:利息费用97,814.22
利息收入343,501.656,250,854.14
加:其他收益337,730.50461,878.18
投资收益(损失以“-”号填列)217,759.782,230,359.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益19,940.88-220,161.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,809,006.45202,454.16
信用减值损失(损失以“-”号填列)-15,350,484.24-29,439,972.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)-68,657.82-
资产处置收益(损失以“-”号填列)-51,369.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)167,805,090.20152,688,414.22
加:营业外收入890,316.42543,316.55
减:营业外支出1,219,160.8166,493.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)167,476,245.81153,165,237.56
减:所得税费用24,861,294.5922,250,161.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)142,614,951.22130,915,075.65
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)142,614,951.22130,915,075.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)142,614,951.22130,915,075.65
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额582.21
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额582.21
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益582.21
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额582.21
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额142,615,533.43130,915,075.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额142,615,533.43130,915,075.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.420.39
(二)稀释每股收益(元/股)0.420.39

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。公司负责人:葛家成 主管会计工作负责人:刘玉龙 会计机构负责人:刘玉龙

合并现金流量表2022年1—3月

编制单位:海利尔药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金570,527,786.95640,353,320.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还47,364,520.387,023,211.61
收到其他与经营活动有关的现金5,881,291.9521,948,293.38
经营活动现金流入小计623,773,599.28669,324,825.81
购买商品、接受劳务支付的现金475,665,862.39440,208,852.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金98,292,425.8084,611,064.86
支付的各项税费12,596,144.9116,608,128.96
支付其他与经营活动有关的现金56,884,387.55121,208,383.84
经营活动现金流出小计643,438,820.65662,636,430.50
经营活动产生的现金流量净额-19,665,221.376,688,395.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金406,000,000.00751,000,000.00
取得投资收益收到的现金784,788.814,627,990.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金60,636.21
投资活动现金流入小计406,784,788.81755,688,626.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金154,699,995.2885,943,291.64
投资支付的现金355,000,000.00520,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金750,000.001,552.29
投资活动现金流出小计510,449,995.28605,944,843.93
投资活动产生的现金流量净额-103,665,206.47149,743,782.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金11,667,750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金9,910,244.1462,100,030.00
筹资活动现金流入小计21,577,994.1462,100,030.00
偿还债务支付的现金60,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,575,022.4464,073.58
筹资活动现金流出小计1,575,022.4460,964,073.58
筹资活动产生的现金流量净额20,002,971.701,135,956.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,563,758.5310,392,332.75
五、现金及现金等价物净增加额-98,763,697.61167,960,467.15
加:期初现金及现金等价物余额513,508,915.51380,228,964.71
六、期末现金及现金等价物余额414,745,217.90548,189,431.86

公司负责人:葛家成 主管会计工作负责人:刘玉龙 会计机构负责人:刘玉龙

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2022年4月25日


  附件:公告原文
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