公司代码：603389 公司简称：亚振家居
亚振家居股份有限公司
2021年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人高伟、主管会计工作负责人张大春及会计机构负责人（会计主管人员）陈鲜红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为-66,834,881.92元，公司合并报表未分配利润为负，公司2021年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺、敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅本年度报告第三节“管理层讨论与分析”—“公司关于公司未来发展的讨论与分析”—“可能面对的风险”
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 36
第五节 环境与社会责任 ...... 46
第六节 重要事项 ...... 49
第七节 股份变动及股东情况 ...... 58
第八节 优先股相关情况 ...... 62
第九节 债券相关情况 ...... 62
第十节 财务报告 ...... 63
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| 备查文件目录 | 载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正文及公告的原件 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 亚振家居、本公司、公司 | 指 | 亚振家居股份有限公司 |
| 亚振 | 指 | 公司家具主品牌，中国驰名商标 |
| 亚振定制 | 指 | 公司自主家具品牌之一 |
| AZ1865 | 指 | 公司自主家具品牌之一 |
| Maxform麦蜂 | 指 | 公司自主家具品牌之一 |
| 亚振投资、控股股东 | 指 | 上海亚振投资有限公司 |
| 上海恩源 | 指 | 上海恩源投资管理有限公司 |
| 上海浦振 | 指 | 上海浦振投资管理有限公司 |
| 南通亚振 | 指 | 南通亚振东方家具有限公司 |
| 上海亚振 | 指 | 上海亚振家具有限公司 |
| 北京亚振 | 指 | 北京亚振家具有限公司 |
| 亚振国贸 | 指 | 上海亚振国际贸易有限公司 |
| 苏州亚振 | 指 | 苏州亚振国际家居有限公司 |
| 南京亚振 | 指 | 南京亚振家居有限公司 |
| 亚振发展 | 指 | 上海亚振企业发展有限公司 |
| 上海海匠 | 指 | 上海海匠企业管理咨询有限公司 |
| 江苏发展 | 指 | 江苏亚振家居发展有限公司 |
| 亚振科技 | 指 | 上海亚振家居科技有限公司 |
| 海派艺术馆 | 指 | 上海亚振海派艺术馆 |
| 杭州尚亚 | 指 | 杭州尚亚家居有限公司 |
| 亚特联造 | 指 | 上海亚特联造家居有限公司 |
| 亚振钻石 | 指 | 江苏亚振钻石有限公司 |
| 大连亚振 | 指 | 亚振家居股份有限公司大连分公司 |
| 武汉亚振 | 指 | 武汉市亚振家居有限公司 |
| 直营店 | 指 | 公司直接投资和经营管理的，主要销售本公司产品的门店 |
| 经销店 | 指 | 公司授权经销开设的、主要销售本公司产品的门店 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 亚振家居股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 亚振家居 |
| 公司的外文名称 | A-Zenith Home Furnishings Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | A-Zenith |
| 公司的法定代表人 | 高伟 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张大春 | 张大春 |
| 联系地址 | 江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥 | 江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥 |
| 电话 | 0513-84296002 | 0513-84296002 |
| 传真 | 0513-84295688 | 0513-84295688 |
| 电子信箱 | business@az.com.cn | business@az.com.cn |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 226400 |
| 公司网址 | www.az.com.cn |
| 电子信箱 | business@az.com.cn |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报、中国证券报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 董秘办 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 亚振家居 | 603389 | 不适用 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | |
| 签字会计师姓名 | 卢娅萍、王润 | |
| 公司聘请的会计师事务所（境外） | 名称 | 不适用 |
| 办公地址 | 不适用 | |
| 签字会计师姓名 | 不适用 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保 | 名称 | 不适用 |
| 荐机构 | 办公地址 | 不适用 |
| 签字的保荐代表人姓名 | 不适用 | |
| 持续督导的期间 | 不适用 | |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 不适用 |
| 办公地址 | 不适用 | |
| 签字的财务顾问主办人姓名 | 不适用 | |
| 持续督导的期间 | 不适用 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
| 营业收入 | 275,957,624.10 | 311,920,901.31 | -11.53 | 372,359,581.95 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 248,820,023.13 | 294,254,254.16 | -15.44 | 342,094,499.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -66,834,881.92 | 16,712,459.24 | -499.91 | -124,516,984.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -85,223,874.46 | -55,352,266.32 | 不适用 | -125,350,727.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,419,014.24 | 42,002,827.33 | -165.28 | -20,518,083.95 |
| 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2019年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 599,391,180.65 | 671,724,889.70 | -10.77 | 655,012,430.46 |
| 总资产 | 853,608,268.18 | 836,622,724.24 | 2.03 | 825,163,666.30 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.25 | 0.06 | -516.67 | -0.47 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.25 | 0.06 | -516.67 | -0.47 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.32 | -0.21 | 不适用 | -0.48 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -10.44 | 2.52 | 减少12.96个百分点 | -17.36 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -13.31 | -8.34 | 不适用 | -17.48 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
公司2021年起执行新租赁准则，使用权资产和租赁负债等科目相应调整2021年年初数。详见“第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计”。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2021年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） |
| 营业收入 | 48,797,850.53 | 79,555,069.44 | 66,974,375.85 | 80,630,328.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -15,501,575.53 | -2,777,953.56 | -15,228,451.36 | -33,326,901.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -19,383,225.79 | -7,731,445.56 | -16,022,883.59 | -42,086,319.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,618,991.88 | -6,858,991.18 | -15,799,025.75 | 49,857,994.57 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2021年金额 | 附注（如适用） | 2020年金额 | 2019年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -494,396.12 | -99,848.44 | -344,730.28 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,552,634.59 | 72,330,687.47 | 4,971,439.88 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 742,467.34 | 银行理财产品收益 | 797,437.07 | 1,720,031.00 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 4,000,000.00 | 南通亚振冲回400万元预计负债 | 5,317,628.65 | -9,402,804.82 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 5,775,121.20 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -347,831.44 | -470,029.36 | -1,507,613.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,942,159.32 | 主要系联营企业江苏亚振发展之联营企业确认政府补助16,556万元，根据持股比例确认投资收益1,087.80万元 | -1,210,240.12 | 5,386,924.03 |
| 减：所得税影响额 | 93,530.62 | -160,869.28 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,041.15 | 10,282,500.29 | 150,373.50 | |
| 合计 | 18,388,992.54 | 72,064,725.56 | 833,742.49 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入27,595.76万元，较上年同期下降11.53%；实现归属于母公司所有者的净利润-6,683.49万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,522.39万元。公司亏损的主要原因为：2021年上半年营业收入较同期增长27.93%，下半年受国内新冠疫情多点散发影响，公司直营及经销商门店销售活动受到限制，导致公司营业收入未达预期；信用减值损失和资产减值损失较上年有所增加。2021年上半年，随着中国持续巩固疫情防控和经济复苏成果，宏观经济处于持续修复过程中，消费市场信心提振，家具消费逐渐恢复，本公司上半年也有较好的恢复性增长。下半年新冠疫情出现反复，多点散发，公司部分直营及经销商门店由于疫情管控被迫暂停营业，受疫情影响，消费者主动进店购物欲望下降，使得公司经营面临较大压力。面对严峻的形势，公司积极应对，在做好防疫的同时，围绕渠道优化和赋能终端、提升整屋全案服务能力、着力发展高端定制、深耕长三角等举措来高质量服务客户，增强企业韧性。报告期主要工作回顾如下：
（一）渠道优化，赋能终端，门店运营能力增强
报告期，公司持续对产品矩阵进行优化升级，以“空间带动产品”优化线下“全屋定制+活动家具”体验店空间布局，由单一型向全屋生活方式引领综合服务型转变，持续赋能终端运营。
公司强化区域运营管理，重点提升综合体验中心、一线城市核心大店运营效率，加大低效门店退出力度，推动开店地区业绩的可持续增长。本期新增门店9家，战略调整与品牌定位不相符的门店27家，其中：直营6家，经销21家。公司在店面优化过程中，加大对经销商管理和运营赋能力度，定期对终端门店进行培训考核，引导终端由坐商向行商转变，加强终端间能力迁移；公司持续完善营销支持政策，针对受疫情影响严重的经销商提供临时支持，并支持终端进行销售前置，指导终端门店有效选培人才、积极拓展当地楼盘、高端设计公司，大力推动样板房、空间方案和产品套餐等形式与业主的互动；积极组织工厂文化之旅活动，协助终端门店组织针对目标客群和国际国内专业设计机构、优秀的设计师的沟通互动、赋能合作，以更好完成大客户服务，形成精确引流，促进销售。公司还号召终端市场积极拥抱移动互联网、全媒体营销，通过淘宝、抖音、视频号直播以及短视频制作分发等形式开展线上宣传推广，给线下引流等措施，最大化减小疫情对实体门店销售的冲击。
（二）创新驱动研发，巩固扩充全案服务能力
公司以市场需求为导向，结合消费主群体转型和消费者需求升级，围绕扩大品牌矩阵市场覆盖的战略目标，注重品牌升级和产品结构调整，通过优化各品牌产品的价格梯度范围，扩展消费
层次，更全面覆盖目标客群；公司推出集数次世博会专供家具荣耀的世博系列，焕新亚振经典宫廷系列、博物馆馆藏系列，坚守品牌价值高度；同时开发高质量的简约和轻奢等中高档次时尚新品，新推出100余件新品，已有30余件上线终端门店。
公司从为消费者提供整体空间解决方案角度出发，彰显更有韵味、更懂生活、更具艺术魅力的家居生活空间。报告期内，公司继续夯实“亚振·A-Zenith”、“亚振·AZ1865”、“亚振定制”三大品牌的基础定位，持续加强家具产品多风格研发，围绕“海派经典”、“简约现代”、“时尚轻奢”三个大方向，纵向拉长现有产品线，形成针对不同客群、不同渠道的细分子品牌AZ1865、Maxform麦蜂和SUMMIT等，不断升级产品及其展示空间。公司以全屋定制业务为抓手，将定制产品嵌入活动家具展示空间，呈现出更加时尚兼具国际化的品牌形象，把全屋空间解决方案作为整体产品营销，并首次在工厂和北京推出了“亚振定制”融合亚振各品牌活动家具的全新终端店型，赢得市场一致认可，并已陆续新开或升级9家门店，计划升级中17家门店。
（三）着力发展高端定制，业务渠道建设显效
公司通过与设计师、家装公司、大型地产的合作，建立起以高端楼盘样板间/异业联合等多种合作模式，着力发展高端定制业务。2021年公司参与了国管局重点项目，深化了与招商蛇口、上海浦建、复地集团、青岛海信等优质地产集团的合作，还为上海世界会客厅定制系列家具，形成了一系列大宗或私属定制业务优质订单；上海、北京直营门店利用富余租赁面积引入设计师工作室和联盟品牌合作方，资源链接，相互成单，巩固大家居整合营销模式，经营思路更加解放、更加开放。
公司将产线优化及数字化柔性制造融合进新型智造高定车间，确保了公司房地产、整装大家居、私家大宅等大宗高端定制业务的“按时、保量”综合交付和全程服务；新成立的亚特联造，已完成生产基地由深圳转移到江苏南通，增强了公司轻奢皮质家具定制品类，提升了多材质尤其是皮革型材结合技术，亚特联造定制品牌“L&V”经销门店已开设6家。
报告期内，公司家居定制业务收入5,332.58万元，同比增长44.28%。
（四）深耕长三角一二线，做强上海，重塑直营典范
公司为重振市场信心，集中优势力量重点突破长三角主战场，尤其是上海地区，2021年公司对上海亚振增资1,500万元，并将公司持有的上海区域资产3,055.85万元划转上海亚振统一管理，形成合力。
2021年公司整体销售长三角占比明显上升，上海亚振全年营业收入6,866.56万元，同比增长
19.79%，成功打造区域运营转型标杆，内部提升了士气，外部给了经销商新方向。公司在华东地区家居业务营业收入1.83亿元，占全部家居业务营收的69.2%。
（五）新业务拓展见成效，产业链有序延伸
公司2019年与上海复地产业发展集团有限公司合作开发如东县三号街区项目，间接持有项目公司南通星豫实业发展有限公司10%股权。随着项目开发的进行，截止期末，本项目总可预售面积98,551平方米，已累计开发投入6亿元，预收房屋销售款7亿元，项目公司总资产9.42亿元，
净资产2.04亿元。公司与上海复地产业发展集团有限公司还拓展联动销售及家居产品服务合作，2021年相应业务收入超过460万元。2021年10月，公司投资亚振钻石，并持有60%股权，截止本报告披露日，公司投资比例调整为30%。此项目主要从事CVD大尺寸金刚石制造销售，最终产品包括金刚石衬底基片、光学透镜和大颗粒培育钻石，消费级产品与公司原有业务终端客群有一定重合，且符合国家产业政策要求，有利于促进公司产品结构调整以及产业链的延伸。项目初期规模年产高纯度金刚石7,500克拉，目前项目厂房装修和设备安装已接近尾声，预计2022年5月投产。
（六）激发组织活力，打造事业平台
报告期内，公司高度重视管理能力提升，优化升级组织架构，完善运营体系及工作的流程化和标准化规范，同时对薪酬绩效进行改革，调整了薪酬结构，建立了完善的激励政策及激励目标，激发主人翁精神，增强组织活力。公司完成了董事会和管理层换届，董事会和管理层结构更趋合理，公司实施了股份回购，并计划将回购股份用于员工持股计划，夯实打造事业平台的基础。公司实施青年折桂计划，让优秀年轻人才走上领导和管理岗位，全面推动公司管理体系良性运转。公司持续重视校招人才及一线员工的专业技能培训和实际技术水平考核，强调理论与实践相融合，提高年轻一代对实际结果的担当能力。公司以完备的技能培训体系获批为南通市第三方职业技能等级认证单位，可面向社会组织实施技能等级认定工作，并发放国家认证的职业技能等级证书，同时为企业持续输送高质量人才。
二、报告期内公司所处行业情况
1、公司所处行业
根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司归属家具制造行业，分类编码为C21；根据中国证监会《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司归属制造业中的家具制造业，分类编码为C21；行业主管部门为工业和信息化部消费品工业司，中国家具协会为家具行业的自律组织，本公司为中国家具协会副会长单位，上海家具协会会长单位。
2、家具行业概况
根据国家统计局发布的数据，2021年全年国内家具类零售额实现1,667亿元，同比增长14.5%，而上半年家具类零售额为781亿元，同比增长30%，下半年增长相对趋缓。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司集产品研发设计、生产制造、销售服务及家居文化研究为一体，主要从事中高端海派经典及海派现代家具产品的研发、生产与销售，围绕精致尚雅生活方式打造一体化大家居生态系统：
主要产品为“亚振·A-Zenith”、“AZ1865”和“AZ Maxform麦蜂”三个品牌系列活动家具、融合亚振品牌活动家具的“亚振定制”全屋定制家居解决方案、AZ HOME家居配套产品。
各品牌代表产品场景图分别如下：
“亚振·A-Zenith”品牌，定位为海派时尚文化代表，凸显经典亦时尚价值理念及匠心精神，产品尚雅高贵兼具实用及收藏欣赏价值。
“AZ1865”,国际东方风格品牌，以国际化设计和世界先进工艺，展现中西兼容、开放大气的时尚优雅理念，覆盖中青年人群及时尚产品消费需求。
“AZ Maxform麦蜂”，简约现代风格品牌，定位为简约、年轻、现代轻奢家居生活文化代表。
“亚振定制”品牌，融合亚振各品牌活动家具，独立承接地产精装房、精品酒店、私家大宅等大宗、私属定制或整装业务，致力于给消费者提供美好生活空间综合解决方案。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）面向市场，不断累积的设计研发优势
公司为“江苏省博士后创新基地”、“国家级高技能人才培训基地”、“产教融合型试点企业”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省工业设计中心”。截至报告期末，公司及子公司共获得专利321项，其中发明专利12项，实用新型专利79项，外观专利230项。作为国家工信部品牌示范企业及上海市非物质文化遗产传承单位，公司致力于新时代海派生活方式的研究与传播，依托自身在海派艺术家具设计领域的领先优势，持续构筑多元化的设计师交流平台，将内部资深设计师团队与世界知名设计师资源充分结合，打造了理念汇聚、共同研发、合作创新的设计平台，持续向世人传递海派理念和高品质的生活方式。通过亚振品牌成熟的制造与供应链体系，为客户提供设计领先、经典亦时尚的优质家居产品。公司坚持以客户为中心，注重产品体系的拓展以及终端展示的体验的创新。为了塑造更符合当下消费习惯的门店环境，公司新推出18S出样标准，其中已完成升级10家，采用“活动家具+全屋定制”相结合的空间风格，突破传统家具单一模式的卖场风格，并在独立大店中引入与品牌相符的合作方，对门店环境及空间进行布局和升级，为消费者提供更直观的五感体验。公司同步拓展产品线，坚持以“好设计、好材料、好工艺”的原则，打造“海派经典”、“简约现代”、“时尚轻奢”等不同风格的系列产品，注重品牌升级和产品结构调整，为客户提供更匹配、贴心的产品和服务。公司为国家家具标准委员会员单位，致力于家具标准的推陈出新。报告期内，公司主导制定了TSTIC110037《木制柜通用技术规范》，该团体标准已在上海市市场监督管理局登记，并加入了中国标准文献库。公司共组织制定和参加制定国家、行业、团体标准共计19项，为标准参数设定提供大量数据支撑，有力推动了家具行业先进标准的发布和行业的标准化发展。公司积极参与标准的示范应用，2021年获得“家具产品中挥发性有机物NQI集成及示范应用”示范单位。
（二）专注中高端市场，屡获赞誉的品牌势能
“亚振”作为发轫于上海，传承融合东西方文化精髓的民族品牌，迄今已有30年历史，为中国驰名商标。公司坚持实施品牌战略，在品牌与文化层面不断积淀升华。产品先后入驻人民大会堂、APEC会议场馆、上海世界会客厅等世界级场所，并连续五届成为世博会中国馆指定家具品牌，从中国上海到韩国丽水，从意大利米兰到哈萨克斯坦阿斯塔纳，再到2021年阿联酋迪拜，亚振持续向世人传递世博理念和高品质生活方式，用实力展现民族家居品牌底蕴，在世界舞台上彰显中国家具风采。作为中国海派家居的领军品牌，亚振家居凭借卓越得品牌影响力与优秀的产品及服务，赢得了世界的认可，成为中国家居行业唯一连续结缘五届世博会的民族品牌。亚振品牌所代表的精致尚雅海派生活方式已经深入广大消费者内心，公司获选为上海品牌国际认证联盟首批“上海品牌”认证企业，为家具制造行业唯一品牌，公司还入选上海市工经联、上海市经团联组织得“百年上海工业百个知名品牌”。
（三）深耕客户体验，优化丰富产品矩阵，构筑网格化营销渠道
1、终端门店体验感持续提升优势
公司在持续赋能大中城市圈终端体验店基础上，在南通如东制造基地打造“全屋定制+活动家具”融合的产品结构和终端店型，通过“老店升级+新店加盟”渠道优化拓展方式，在全国推行18S融合标准店，并在北京和上海等城市引入设计师工作室入驻终端门店，实现对客户群体的精准对口。通过CRM客户智能管理系统、VR体验等人工智能系统，充分应用大数据和物联网等创新手段，带动消费者体验升级。公司以直营与经销相结合，通过引入上下游互补的合作方，增加门店的品类，以线下渠道布局为主，实现相互引流，积极改变终端单一传统的销售模式，在设计师、老客户、异业、目标楼盘及圈层这五个资源面开展区店联动精准深耕营销，辅以天猫、京东网上旗舰店和短视频、直播带货新渠道，线上线下渠道得以全面打通，形成立体化、多方位的渠道网络。
2、品牌风格适配多层次消费需求优势
公司不断完善各品牌风格与市场多层次消费需求的适配性，自有品牌包含：亚振?A-Zenith、AZ1865、Maxform麦蜂、L&V等，多种风格并存，并与亚振全屋定制有机融合，从设计和色彩方面，都呈现出年轻、个性、尚雅的趋势。随着年轻一代逐渐成为家居行业的主力消费人群，亚振全屋定制设计以多种家装风格为主向，灵活适配各年龄段消费群体崇尚的生活方式和审美需求。
3、家居生活整体供应商配套服务优势
公司在综合自身活动家具、定制家具整体服务商基础上，通过家居产品品类全球化的有机组合，形成形成活动家具、整装定制、家居配套三大产品线，为客户提供高端家居产品选择。 公司深具全球化视野，在设计协作、供应链建设、品牌战略协作等方面展开国际合作。公司与德国高端家居品牌Brinkhaus达成战略合作，同时引入全球知名床垫品牌美国“丝涟”合作开发，构建亚振家居睡眠体验中心，公司获得国际著名品牌意大利Kartell的地区经销权，其产品入驻上海亚振海派艺术馆和上海1865综合体验中心，同时亚振也与Kartell在材料创新应用、时尚跨界设计、混搭风格研究领域，展开深度合作。
（四）以“匠心技艺+智能设备”为保障的匠心精品优势
公司拥有一支掌握精湛技术的艺术匠人，配备精良的智能制造装备，辅以先进信息化工具，实现了“匠心技艺+智能设备”有机融合，打造传世好家具。在产品研发阶段充分考虑优先选择质量和环保匹配的原辅材料，保证美观性、稳定性、经久耐用和环保性，传达木材和设计之美。从人性化设计、木材预处理、选配料、精细加工、艺术雕刻、组装、涂装、包饰到总装，经历36个环节400多道工序，对每个环节都执行严格的质量标准。其中，6大工序作为公司独有的海派制作技艺入选上海市非物质文化遗产。报告期，公司2名员工分别荣获“全国技术能手”称号，2名员工获得“江苏工匠”荣誉称号，1名员工获得江苏省五一劳动奖章，两名青年员工在首届全国工业设计职业技能大赛家具设计师项目中分别获得金奖、银奖。 公司以信息技术推动企业内部管理变革，推进办公自动化、生产智能化、终端管理信息化全
面提升，公司将ERP、MES、WCC、CRM及门店管家系统充分融合嫁接，形成敏捷的数据链处理库，提供流程化的管理方法，简化企业运营流程、改善客户关系及增强团队之间协调与沟通。将活动式家具及定制家具两大品类在营销、研发、生产及售后全流程打通，实现信息系统互联互通和协同运营，有效缩短生产交付周期，提升市场竞争力。 公司为南通市十大质量品牌示范民营企业、全国产品和服务质量诚信示范企业、全国百佳质量检验诚信标杆企业、全国家具行业质量领先品牌、南通市长质量奖单位，并被中国家具协会评选为“2021年中国家具行业领军企业”。公司秉承绿色环保和可传世经典家具发展方向，坚持“环环控制、件件一流”质量方针，“精益求精”的全过程生产管理理念，持续应用先进质量理论、方法，追求卓越绩效。
（五）一体化标准连锁运营体系
公司形成“精细化品牌标准+持续化商业服务输出+一体化营销系统”为一体的连锁运营体系，以标准化的品牌管理及制度流程为基础，以致胜领先的家居产品及生活空间解决方案输出为核心，通过一体化营销，实现管理流、信息流。
五、报告期内主要经营情况
公司实现营业收入27,595.76万元，较上年同期下降11.53%，实现归属于母公司所有者的净利润-6,683.49万元，同期为盈利1,671.25万元。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 275,957,624.10 | 311,920,901.31 | -11.53 |
| 营业成本 | 147,503,512.37 | 154,730,239.38 | -4.67 |
| 销售费用 | 92,529,084.26 | 111,644,643.53 | -17.12 |
| 管理费用 | 74,695,615.26 | 69,840,668.60 | 6.95 |
| 研发费用 | 14,384,378.25 | 12,232,222.85 | 17.59 |
| 财务费用 | 5,647,418.00 | 724,175.38 | 679.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,419,014.24 | 42,002,827.33 | -165.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,004,170.58 | -12,107,560.66 | -248.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,495,981.49 | 18,186,036.62 | -333.67 |
营业收入变动原因说明：营业收入同比下降11.53%，主要是公司上半年营业收入有较好恢复性增长，增长21%，但下半年受新冠疫情多点散发影响出现波动，经销商提货下滑较大。苏州亚振由直营转经销，直营公司关闭门店也影响收入。营业成本变动原因说明：营业成本同比下降4.67%，主要是收入下降，相应结转成本减少，但营业成本下降幅度小于营业收入下降幅度，主要是生产成本上升所致。销售费用变动原因说明：销售费用同比下降17.12%，主要是苏州亚振直营转经销，直营门店减少，相应租金或使用权资产摊销、商场管理费、装修摊销减少。
管理费用变动原因说明：管理费用同比增加6.95%，主要是职工薪酬、社保增加。财务费用变动原因说明：财务费用增加，主要是执行新租赁准则未确认融资费用摊销。研发费用变动原因说明：主要是研发材料投入的增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动现金流同比大幅下降，主要是大宗业务备货支出增加及同期获得较大政府补贴收入而本期较小。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是理财产品赎回。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是分红和归还部分短期借款。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期家居业务收入2.64亿元，毛利率47.71%，同比减少2.73个百分点，主要是成本上升所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | |
| 家居行业 | 264,183,523.18 | 138,147,973.59 | 47.71 | -14.31 | -9.59 | 减少2.73个百分点 | |
| 主营业务分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | |
| 橱柜类[注1] | 33,514,135.31 | 17,444,820.65 | 47.95 | -40.60 | -37.40 | 减少2.66个百分点 | |
| 床组类 | 45,164,969.82 | 19,344,648.17 | 57.17 | -20.51 | -16.26 | 减少2.17个百分点 | |
| 桌几类 | 37,726,946.43 | 18,626,427.63 | 50.63 | -21.01 | -17.66 | 减少2.01个百分点 | |
| 椅架类 | 38,881,888.64 | 19,019,166.13 | 51.08 | -11.04 | -9.10 | 减少1.05个百分点 | |
| 沙发类 | 40,206,285.79 | 16,554,425.76 | 58.83 | -23.54 | -24.25 | 增加0.39个百分点 | |
| 高端定制 | 53,325,797.14 | 30,707,785.78 | 42.41 | 44.28 | 9.28 | 增加18.44个百分点 | |
| 亚特定制 | 5,803,393.53 | 6,397,711.11 | -10.24 | ||||
| 品牌管理服务[注2] | -100.00 | -100.00 | |||||
| 其他 | 9,560,106.52 | 10,052,988.36 | -5.16 | -18.28 | 23.70 | 减少35.69个百分点 | |
| 合计 | 264,183,523.18 | 138,147,973.59 | 47.71 | -14.31 | -9.59 | 减少2.73个百分 | |
| 点 | ||||||
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 华东地区 | 182,804,482.40 | 92,730,410.75 | 49.27 | -11.39 | -9.04 | 减少1.31个百分点 |
| 华北地区 | 39,698,297.47 | 17,608,967.76 | 55.64 | -13.61 | -10.98 | 减少1.32个百分点 |
| 西南地区 | 3,935,123.63 | 2,752,912.89 | 30.04 | -35.66 | -23.03 | 减少11.48个百分点 |
| 华中地区 | 4,340,347.61 | 3,542,187.25 | 18.39 | -56.82 | -38.13 | 减少24.65个百分点 |
| 华南地区 | 10,922,785.24 | 7,267,797.95 | 33.46 | -25.67 | -21.74 | 减少3.34个百分点 |
| 东北地区 | 17,361,518.02 | 11,513,914.02 | 33.68 | -18.59 | 14.20 | 减少19.04个百分点 |
| 西北地区 | 5,120,968.81 | 2,731,782.97 | 46.65 | 33.14 | 14.03 | 增加8.94个百分点 |
| 合计 | 264,183,523.18 | 138,147,973.59 | 47.71 | -14.31 | -9.59 | 减少2.73个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | ||||||
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 门店合计 | 248,844,586.47 | 124,785,687.00 | 49.85 | -14.57 | -10.61 | 减少2.23个百分点 |
| 直营店 | 116,199,382.82 | 39,883,834.52 | 65.68 | -17.07 | -25.04 | 增加3.66个百分点 |
| 经销店 | 132,645,203.65 | 84,901,852.48 | 35.99 | -12.26 | -1.71 | 减少6.87个百分点 |
| 大宗业务 | 15,338,936.71 | 13,362,286.59 | 12.89 | -9.73 | 1.16 | 减少9.37个百分点 |
| 合计 | 264,183,523.18 | 138,147,973.59 | 47.71 | -14.31 | -9.59 | 减少2.73个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：
报告期公司深耕长三角，华东市场销售占比达到69%；高端定制业务增长较快，增长44.28%，橱柜类活动家具受定制影响下降42.96%，毛利也下降较大。
注1：本期将定制橱柜从橱柜中调整到高端定制，橱柜类仅包括橱柜类活动家具
注2：公司品牌管理服务费并入经销商提货价中，不再单独收取
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 橱柜类 | 件 | 4,320 | 3,917 | 4,964 | -26.83 | -26.46 | - |
| 床组类 | 件 | 8,113 | 7,200 | 4,653 | -2.10 | -17.30 | 12.53 |
| 桌几类 | 件 | 6,731 | 5,976 | 6,847 | -13.96 | -21.32 | -0.47 |
| 椅架类 | 件 | 13,997 | 13,979 | 11,141 | -12.41 | -10.29 | -10.12 |
| 沙发类 | 件 | 3,218 | 2,763 | 2,873 | -4.51 | -22.34 | 2.61 |
| 高端定制 | 件 | 6,023 | 6,178 | 584 | 44.89 | 37.20 | -20.97 |
| 亚特定制 | 件 | 13,427 | 10,167 | 2,064.46 | |||
| 其他 | 件 | 5,506 | 26,914 | 65,214 | 2.69 | 28.17 | 16.02 |
| 合计 | 61,335 | 77,094 | 98,340 | 20.54 | 16.34 | 11.60 |
产销量情况说明：
去年同期橱柜类包含定制橱柜，本期对高端定制单独列示，橱柜类仅包括橱柜类活动家具，定制橱柜销售数量增长37.20%，活动家具橱柜销售数量下降26.46%。
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
√适用 □不适用
已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用 √不适用
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 | ||
| 家居行业 | 家具及家居用品成本 | 138,147,973.59 | 100.00 | 152,798,179.92 | 100.00 | -9.59 | |||
| 分产品情况 | |||||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 | ||
| 橱柜类 | 商品成本 | 17,444,820.65 | 12.63 | 27,867,032.91 | 18.24 | -37.40 | |||
| 床组类 | 商品成本 | 19,344,648.17 | 14.00 | 23,100,934.83 | 15.12 | -16.26 | |||
| 桌几类 | 商品成本 | 18,626,427.63 | 13.48 | 22,621,733.95 | 14.80 | -17.66 | |||
| 椅架类 | 商品成本 | 19,019,166.13 | 13.77 | 20,922,160.76 | 13.69 | -9.10 | |||
| 沙发类 | 商品成本 | 16,554,425.76 | 11.98 | 21,853,824.33 | 14.30 | -24.25 | |||
| 高级定制 | 商品成本 | 30,707,785.78 | 22.23 | 28,100,420.13 | 18.39 | 9.28 | |||
| 亚特定制 | 商品成本 | 6,397,711.11 | 4.63 | ||||||
| 其他 | 商品成本 | 10,052,988.36 | 7.28 | 8,332,073.01 | 5.45 | 20.65 | |||
| 合计 | 138,147,973.59 | 100.00 | 152,798,179.92 | 100.00 | -9.59 | ||||
成本分析其他情况说明
高级定制成本占比上升，主要是定制业务订单增长较快，收入占比上升。
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
合并范围增加：2021年10月新设亚振钻石公司，初始持股60%，2021年12月新设武汉亚振，公司持股80%；合并范围减少：处置苏州亚振52%股权，丧失控制权时点为2021年3月31日；注销上海海匠和杭州尚亚，股权处置时点分别为2021年12月21日、2021年11月16日。
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额3,780.71万元，占年度销售总额14.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额502.29万元，占年度销售总额1.98 %。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额2,197.38万元，占年度采购总额22.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明无
3. 费用
□适用 √不适用
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 14,384,378.25 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 14,384,378.25 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 5.21 |
| 研发投入资本化的比重（%） |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 141 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 11.8 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 0 |
| 硕士研究生 | 3 |
| 本科 | 43 |
| 专科 | 32 |
| 高中及以下 | 63 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 32 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 37 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 29 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 43 |
| 60岁及以上 | 0 |
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 增减金额 | 增减比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,419,014.24 | 42,002,827.33 | -69,421,841.57 | -165.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,004,170.58 | -12,107,560.66 | 30,111,731.24 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,495,981.49 | 18,186,036.62 | -60,682,018.11 | -333.67 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
联营企业江苏发展之联营企业确认政府补助16,556万元，公司根据持股比例确认投资收益1,087.80万元。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的 | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的 | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 比例（%） | 比例（%） | |||||
| 货币资金 | 88,968,706.17 | 10.42 | 141,438,584.13 | 16.91 | -37.10 | 1 |
| 交易性金融资产 | 1,955,571.92 | 0.23 | 40,113,260.27 | 4.7 | -95.12 | 2 |
| 应收票据 | 620,582.04 | 0.07 | 1,472,500.00 | 0.18 | -57.86 | 3 |
| 存货 | 198,960,252.71 | 23.31 | 187,595,855.70 | 22.42 | 6.06 | 4 |
| 合同资产 | 1,018,086.27 | 0.12 | 61,812.92 | 0.01 | 1,547.04 | 5 |
| 其他流动资产 | 11,975,458.31 | 1.40 | 5,420,588.07 | 0.65 | 120.93 | 6 |
| 长期股权投资 | 22,270,674.54 | 2.61 | 9,765,269.74 | 1.17 | 128.06 | 7 |
| 使用权资产 | 101,507,151.38 | 11.89 | 不适用 | 8 | ||
| 其他非流动资产 | 1,179,991.72 | 0.14 | 6,156,867.37 | 0.74 | -80.83 | 9 |
| 应付职工薪酬 | 10,264,071.15 | 1.20 | 15,095,106.87 | 1.80 | -32.00 | 10 |
| 应交税费 | 13,280,615.94 | 1.56 | 5,830,179.23 | 0.70 | 127.79 | 11 |
| 租赁负债 | 90,132,757.88 | 10.56 | 不适用 | 8 | ||
| 其他非流动负债 | - | 0.00 | 8,302,925.46 | 0.99 | -100.00 | 12 |
| 未分配利润 | -28,361,629.73 | -3.32 | 41,689,311.52 | 4.98 | -168.03 | 13 |
资产负债变化情况说明如下：
1、货币资金比年初减少37.10%，主要是由于经营性现金净流出增加。
2、交易性金融资产比年初减少95.12%，主要是理财资金赎回。
3、应收票据减少主要是到期票据兑付。
4、存货增加6.06%，主要是生产备货增加。
5、合同资产增加主要是应收大宗业务质保金增加。
6、其他流动资产增加主要是留抵增值税增加了962.63万元，而预付租金减少了380.95万元。
7、长期股权投资增加主要是对联营企业江苏发展按权益法确认投资收益。
8、使用权资产和租赁负债增加为执行新租赁准则，调整公司经营性租赁租入资产和相应租赁负债。
9、其他非流动资产减少为预付专利款转入无形资产。
10、应付职工薪酬减少为人员优化后年末跨年发放工资额减少。
11、应交税费增加主要是应交增值税增加672.48万元所致。
12、其他非流动负债减少主要是去年末按直线法预提房租支出，今年执行新租赁准则调整。
13、未分配利润减少主要本年亏损和2020年分红实施所致。
其他说明无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
1、 期末银行存款中1,636,989.81元因公司营业执照注册资本与经营范围变更，未在银行更新营业执照内容导致账户全额冻结；
2、 固定资产14,950,807.05元和无形资产11,331,943.99元用于银行融资设定抵押。
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见本节六、（一）行业格局和趋势
家具制造行业经营性信息分析1 报告期内实体门店情况
√适用 □不适用
| 门店类型 | 上年末数量（家） | 本年度新开（家） | 本年度关闭（家） | 本年末数量（家） |
| 经销店 | 86 | 12 | 21 | 77 |
| 其中：自有品牌 | 86 | 12 | 21 | 77 |
| 其他品牌 | ||||
| 直销店 | 22 | 1 | 9 | 14 |
| 其中：自有品牌 | 22 | 1 | 9 | 14 |
| 其他品牌 | ||||
| 合计 | 108 | 13 | 30 | 91 |
注：经销门店增加中有4家为苏州亚振由直营公司转为经销商，相应调增。2 报告期内各产品类型的盈利情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 产品类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 橱柜类 | 3,351.41 | 1,744.48 | 47.95 | -40.60 | -37.40 | -2.66 |
| 床组类 | 4,516.50 | 1,934.46 | 57.17 | -20.51 | -16.26 | -2.17 |
| 桌几类 | 3,772.69 | 1,862.64 | 50.63 | -21.01 | -17.66 | -2.01 |
| 椅架类 | 3,888.19 | 1,901.92 | 51.08 | -11.04 | -9.10 | -1.05 |
| 沙发类 | 4,020.63 | 1,655.44 | 58.83 | -23.54 | -24.25 | 0.39 |
| 高端定制 | 5,332.58 | 3,070.78 | 42.41 | 44.28 | 9.28 | 18.44 |
| 亚特定制 | 580.34 | 639.77 | -10.24 | |||
| 其他 | 956.01 | 1,005.30 | -5.16 | -18.28 | 23.70 | -35.69 |
| 合计 | 26,418.35 | 13,814.80 | 47.71 | -14.31 | -9.59 | -2.73 |
3 报告期内各产品类型的产销情况
√适用 □不适用
| 产品类型 | 自产产品（万件） | 外包生产（万件） | 外购成品（万件） | 其他来源（万件） | 销售数量（万件） | 销售比上年增减（%） |
| 橱柜类 | 0.43 | 0.39 | -26.46 | |||
| 床组类 | 0.81 | 0.72 | -17.24 | |||
| 桌几类 | 0.67 | 0.60 | -21.37 | |||
| 椅架类 | 1.40 | 1.40 | -10.39 | |||
| 沙发类 | 0.32 | 0.28 | -23.25 | |||
| 高定 | 0.60 | 0.62 | 37.20 | |||
| 亚特定制 | 1.34 | 1.02 | ||||
| 其他 | 0.55 | 2.69 | 28.16 | |||
| 合计 | 6.13 | 7.71 | 16.28 |
4 报告期内各品牌的盈利情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 品牌 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| AZ | 13,084.90 | 6,331.99 | 51.61 | -31.65 | -26.14 | -3.61 |
| AZ1865 | 4,960.31 | 2,112.86 | 57.40 | -2.23 | 2.38 | -1.92 |
| Maxform | 1,302.71 | 558.02 | 57.16 | 45.88 | 51.73 | -1.65 |
| 高端定制 | 5,332.58 | 3,070.78 | 42.41 | 44.28 | 9.28 | 18.44 |
| L&V | 580.34 | 639.77 | -10.24 | -10.24 | ||
| 其他 | 1,157.52 | 1,101.38 | 4.85 | -42.78 | -24.84 | -22.71 |
| 合计 | 26,418.35 | 13,814.80 | 47.71 | -14.31 | -9.59 | -2.73 |
5 报告期内各销售渠道的盈利情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 销售渠道 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 门店合计 | 24,884.46 | 12,478.57 | 49.85 | -14.57 | -10.61 | -2.23 |
| 直营店 | 11,619.94 | 3,988.38 | 65.68 | -17.07 | -25.04 | 3.66 |
| 经销店 | 13,264.52 | 8,490.19 | 35.99 | -12.26 | -1.71 | -6.87 |
| 大宗业务 | 1,533.89 | 1,336.23 | 12.89 | -9.73 | 1.16 | -9.37 |
| 线上销售 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 合计 | 26,418.35 | 13,814.80 | 47.71 | -14.31 | -9.59 | -2.73 |
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 主要产品 或服务 | 注册资本 （万元） | 总资产 （元） | 净资产 （元） | 净利润 （元） |
| 南通亚振 | 家具生产销售 | 4,999.63 | 125,291,752.37 | 72,701,277.78 | 3,366,311.37 |
| 上海亚振 | 家具销售 | 2,000.00 | 112,620,648.32 | 43,835,854.06 | 8,869,561.85 |
| 北京亚振 | 家具销售 | 200.00 | 64,855,148.03 | -57,712,719.39 | -7,628,300.84 |
| 南京亚振 | 家具销售 | 500.00 | 7,219,561.06 | -2,272,717.28 | -5,706,586.10 |
| 亚特联造 | 家具生产销售 | 2,000.00 | 18,652,107.38 | 4,420,016.21 | -6,919,225.62 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、经济持续增长，家具消费恢复性增长明显
2021年是“十四五”开局之年，中国经济持续增长。根据国家统计局数据，2021年国内生产总值增长8.1%，全年最终消费支出拉动国内生产总值增长5.3个百分点，资本形成总额拉动国内生产总值增长1.1个百分点，货物和服务净出口拉动国内生产总值增长1.7个百分点。2021年社会消费品零售额总额同比上升12.5%，规模首次突破44万亿元。全年国内家具类零售额同比上升
14.5%，由于下半年增速趋缓，全年增长幅度低于上半年30%的增长率。
2、家具制造企业增收不增利，成本攀升挤压利润
根据中国家具协会发布的数据，2021年，家具行业规模以上企业6,647家，累计完成营业收入8,004.60亿元，同比增长13.5%；累计利润总额433.70亿元，同比增长0.9%；累计产量11.2亿件，同比增长14.01%。2021年家具企业增收不增利，主要是原材料价格持续上涨，人工成本增加等挤压了利润。
3、后疫情时代，居家时间变长，催生美好家居生活需求
疫情反复持续影响，人们居家时间变长，对居家生活的品质、舒适和功能产生了更高的要求，消费观念将更趋理性和实用。美好家居生活需要和成熟理性消费观念使得销售过程变长，客户比价比服务，最终选择优质且符合预算的品牌进行购买。客户需求多元化、个性化，单一家具购买需求向整体空间解决方案的私属定制转变，销售环节前置到室内设计阶段，传统家具企业急需增强自身设计服务能力与前端开拓能力。
4、房地产调控更加精准，家具企业既抢增量又争存量
家具行业处于房地产行业下游，受其影响较大，当前房地产调控更加精准，房地产市场总体上已进入总量高位、增速低位的存量时代，多城市二手房成交量超过新房交易。定制家具在增量市场血拼，侵蚀传统家具企业收纳空间，低价中标、宽松账期也给自身带来风险；存量房装修或
二手房重装的改造市场将进一步扩大，成为了家具行业增长的新驱动，且几乎不受房地产市场周期的影响。多家家居企业顺应精装趋势，加快工程渠道、拎包入住、整装大家居业务布局，行业，跨界打劫、流量争抢，加剧行业竞争，挤压行业利润。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
公司致力于建设美好家居生活设计服务平台，成为现代生活方式整体服务商。公司在30年的发展历程中始终坚持走精品发展之路，形成了良好的审美基础、精品设计能力、工艺技术能力和匹配的供应链资源，为打造亚振全屋定制综合服务平台，成为目标消费者群体主流生活方式整体服务商提供了强有力的保障。公司实施从亚振家具到亚振家居再到亚振生活的发展战略导向，是一脉相承的，公司围绕“大家居+亚振生活”方向，走精致尚雅生活方式的品牌营销路线，不断巩固和强化“设计引领+真诚服务”的精品战略布局。
公司坚持设计立业，品牌兴企，持续升级完善品牌矩阵，打造家居生活高端品牌。针对市场消费群体、消费理念发生的变化，充分发挥创新设计优势，坚持创新与科技结合、品质与智造结合，打造中国品牌、中国名牌。着重打造整体家居文化和整体生活空间体验，进一步强化完善并持续优化线下体验、陈列展示、零售网络，同时快速推进并加大对线上体验、展示及宣传推广力度，打造公司高端定制、智能家居产品、整体软装设计、精致生活用品等多维度的综合服务能力。公司加强生产制造与研发设计服务的融合，整合供应链，形成产业链，不断丰富产品品类，持续化提升整体交付能力。
(三)经营计划
√适用 □不适用
2022年是公司创业30周年，也是公司主业发展极为关键的一年，公司以“再创业、新启航”为年度主线，聚焦主业，聚焦客户，聚焦服务。当前新冠病毒疫情反复，也是今年企业运营绕不开的扰动因素，但中国经济稳定向前，长期向好的趋势没变，公司全体员工也将团结一致，向上向善，围绕既定目标奋斗前行，保质提效，优化运营，推动公司业务稳健发展。公司具体经营计划如下：
1、丰富品牌矩阵，巩固品牌认知
公司将着重打造更符合、贴近90后、00后审美需求、功能需求、住居产品需求的麦蜂（Maxform）子品牌，以环保、简约、时尚、活力等要素融入产品设计，麦蜂的精准定位体现在产品对现代装修风格多元化的兼容性极强、产品的性价比较高，同时充分发挥了现代化企业数字化智造优势，为一般性竞品仿制增添了难度、提升了竞争壁垒。
针对追求时尚、优雅生活方式的消费群体，公司将着力打造AZ1865时尚东方子品牌系列，与国际顶级品牌爱马仕家居产品设计师和国内资深设计师联合设计创作。其主要目的是将东西方审美及设计理念更好的融合，为民族品牌国际化发展夯实基础。AZ1865系列，在活动家具中融入
中国传统非遗大漆工艺、拼花镶嵌工艺、皮革刺绣、木浮雕等多种工艺元素，这些超难度工艺结合自然形成产品“护城河”。同样在整体空间美学体验里，也因为全屋定制和活动家具双实力保障而最终形成全屋定制赛道亚振独特的竞争优势。近三届世博会连续与中国国家馆合作，共同展现当代中国人文艺术的世博系列，将作为AZ1865的明星标志性产品出现，满足亚粉们多年来的诉求。
针对追求高贵品质生活的消费群体、公司将着力打造AZ经典子品牌系列，在经典的基础上选择并持续优化使其更经典、更具典藏价值，传承经典并融入当代时尚元素。30年来的匠心制造为公司沉淀了一部分非遗大国工匠，在普遍进入现代化设备智能智造的今天，保留传统工艺、坚守匠心，满足了追求高端客户品质生活方式的价值感追求，优化后的AZ经典子品牌系列将以全屋高级定制+高端活动家具+整体软装设计服务为价值核心。
2、全屋空间营销，升级客户体验
公司将根据目标客户需求及家居设计流行趋势，强化设计环节，运用公司升级的品牌产品系统，推进目标城市的终端门店升级，进而向消费者展示更有韵味、更懂生活、更具艺术的家居生活空间。
通过对服务30年中高端客群的调研、沟通与互动，将高端定制与亚振各品牌活动家具高度融合，构建整体空间美学体验，从传统单店向以生活方式融合大店模式转型，推广实现一站式购物需求。在去年全新融合店基础上，加速直营、经销地区门店升级，同时以数字化手段打造线上虚拟店，加大短视频、直播带货新渠道拓展力度，线上线下联动，通过场景化销售，以整体空间方案成单，提高客单值，增强客户粘性。
3、渠道和交付能力并重，持续发展高端定制
2022年，公司以“全屋定制家具+活动家具+整体软装设计服务”为业务核心，持续提升高端定制产品、工艺、安装全流程标准化、信息化水平；从量房、设计、下单、拆单、制造、物流、安装、售后服务等各个触点改善服务，改善客户体验；进一步整合供应链，融合自有、代理品牌活动家具，加强设计导向销售队伍建设，全面提升全体系服务能力和整体交付能力。
在2021年基础上，公司将继续加大高端定制业务渠道建设，除全新融合大店升级外，加大与设计机构（设计师）、家装公司、大型地产商合作力度，巩固高端楼盘样板间/异业联盟等多模式合作成果，重点拓展高端地产配套、私家大宅、酒店会所等全屋整案定制业务。同时加大对经销商推进高端定制业务的支持，包括但不限于高定样品、整案设计服务、方案型销售培训、调整联合成单利益分配机制等。
4、抓实转型升级，做强智造体系
2022年度公司生产制造将重点围绕从活动家具向高端定制转型、产销分离核算的要求，聚焦技术钻研，在材料选择、工艺技术和生产方式等方面不断创新升级，围绕“安全、绿色、提质、降本、增效”来建设智造体系。
质量管理方面，完善公司质量法的修订并落实执行，全面提升现有产品质量标准和全员质量意识，环环控制、质量单据落实责任到人。安全环保方面，落实全员安全责任制，加强安全、环境网格化管理，确保安全环保达标、本质安全。工艺技术方面，加强技术标准建设，加严对工艺、技术、制图人员要求，确保所出技术资料与生产工艺、材料、设备的高度吻合，对不胜任人员梳理调整培训提升；加强木材稳定性处理、水性漆生产技术研究、板材五金升级、软包技术、包装工艺升级等。供应链方面，加强合格供应商开拓评选，选用合适的好材料，增进换位思考、协同解决质量痛点，提高材料利用率，有效降低生产成本。生产方式方面，运用标准化和工业化的生产思维，尽量减少手工操作模式，提高设备运营的效率，车间向智能化、信息化运行方向发展。通过以上举措的务实执行，不断提升生产效率、降低生产成本、缩短交付周期，真正打造产品力竞争优势。
5、重塑体系建设，加强信息化运营
体系建设和信息化运营是2022年的两项重要基础工作，贯穿于公司业务发展和管理执行的方方面面。重塑公司质量管理体系，在公司构建良好适宜的制度和机制，进一步梳理明确公司内部各个岗位的工作内容、具体要求及流程，让公司从生产端到业务端的各环节均有统一化、标准化的制度规范，并通过对质量管理体系运行情况的持续监督，使管理体系与实际执行能够达成一致，进而让公司的质量保证不再是空话，能够真正落实到位。
同时公司一直重视信息化建设，在现有信息化平台的基础上，2022年将重点全面推进使用CRM客户关系管理系统和柔性定制ERP系统。通过CRM系统的建设使用，对客户信息进行收集、管理、分析，并全程记录公司业务开展各环节的流程状态，为后期的经营分析和决策提供支持；通过柔性定制ERP系统的建设使用，打通高端定制业务从终端门店下单到工厂生产及安装交付的全流程，提高高定业务服务效率和质量。公司将通过不断完善信息化系统的搭建运营来促进公司核心竞争力的增强。
6、全面赋能成长，人才转型升级
结合公司核心战略，确定“多角度、多方式、多渠道赋能拉升，人才全面配套转型升级”为2022年人力资源工作重心。为更好地配套企业转型升级时期人力资源配置，推动课件全面升级工作；为更好地应对疫情新常态，搭建“酷学院”线上培训平台工作；为更好地帮助各岗位树立标杆、寻找差距、提升技能，针对多个重点岗位进行练兵大比武；为拓展岗位晋升通道，依据各岗位职责、能力要求、任职资格标准，设置针对性培训课程；利用亚振国家高技能人才基地及企业第三方技能等级认定资质机构的平台，进行多工种道场实操和认证工作。通过分析现有人才队伍现状与需求分析，制定针对性配套政策措施，打造各岗位匠心人才，实现公司人力资源效能有效提升。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1、新产品开发与投放
公司拥有研发团队与其他国内外合作设计师团队，若新产品研发理念不能保持同轨，在分析市场、匹配各年龄阶层客户需求上有偏颇，则影响新产品投放市场进度及市场认可度，导致新品销量不达预期。
2、存货管理风险
公司报告期末存货1.99亿元，比年初上升6.06%，存货余额较高。公司的存货由原材料、半成品和产成品等组成，主要是直营店和楼盘样板间展示用样品、有订单库存商品和安全库存，公司生产周期较长和店面出样导致在产品和库存商品余额较大。存货余额较高主要是由于公司的业务性质决定的，存货占用了较多营运资金，影响公司运营效率。如果公司未能准确把握市场变化的节奏或者市场竞争程度加剧，有可能导致部分库存商品滞销，影响公司资金周转和盈利能力。
3、产能利用不足风险
“亚振定制”智能数字化生产车间建成投产，拥有全程闭环智能化生产线，在保证效率的前提下，实现柔性化生产，生产周期进一步缩短，生产能力获得提升。如不能及时开发产品、形成持续有效订单，将面临产能利用不足风险。
4、原材料价格波动风险
公司主要原材料包括木材、板材、皮革、涂料及五金配件等，若未来主要原材料价格发生大幅上涨，公司不能合理安排采购计划控制原材料价格上涨风险，将会导致生产成本不断增加，从而影响公司的盈利水平。
5、人工成本上升风险
报告期内公司的人工成本占比呈上升趋势，员工工资水平持续增长，人工成本上升将直接增加企业成本负担，对公司盈利能力产生不利影响。
6、经销商管理风险
公司采用“直营+经销”的经营模式，多年来经销商队伍稳定，公司直营区域进行了调整。随着市场竞争格局变化，终端门店运营成本增加，如果经销商销售增长放缓或停滞等因素，公司可能面临经销商关店、退出，个别经销商不遵守公司管理制度或者无法完成约定业绩目标，或由于自身原因不在与公司合作，可能对公司品牌美誉度、招募新经销商及经营业绩等造成不利影响。
7、新冠病毒疫情反复的风险
2022年初以来，新冠病毒疫情出现反复，多点散发，隔离管控、人流物流限制等疫情防控措施会对公司的原材料采购、生产组织、销售发货、经销商招募等产生不同程度的影响。公司直营和供应商所在地的疫情也会影响到其客户开发、送货安装、客户服务等市场活动，对公司产生不利影响。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了完善的法人治理结构和组织制度。报告期，公司完成新一届董事会、监事会换届和高管聘任，持续完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，促进公司规范化运作水平。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法独立运作，相关人员能忠实、勤勉履行各自的权利、义务和职责。全年共召开股东大会3次，董事会6次，监事会5次。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体
措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021年1月27日 | www.sse.com.cn | 2021年1月28日 | 详见公告，公告编号：2021-009 |
| 2020年年度股东大会 | 2021年5月20日 | www.sse.com.cn | 2021年5月21日 | 详见公告，公告编号：2021-024 |
| 2021年第二次临时股东大会 | 2021年9月9日 | www.sse.com.cn | 2021年9月10日 | 详见公告，公告编号：2021-033 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
1、 2021年第一次临时股东大会资料详见2021年1月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
2、2020年年度股东大会资料详见2021年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
3、2021年第二次临时股东大会资料详见2021年8月31日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告。
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 高伟 | 董事长 | 男 | 58 | 2021-09-09 | 2024-09-08 | 70.16 | 否 | ||||
| 高银楠 | 董事、总经理 | 女 | 33 | 2021-09-09 | 2024-09-08 | 68.35 | 否 | ||||
| 钱海强 | 董事、副总经理 | 男 | 42 | 2021-09-09 | 2024-09-08 | 36.93 | 否 | ||||
| 李昌莲 | 独立董事 | 女 | 53 | 2021-09-09 | 2024-09-08 | 12.00 | 否 | ||||
| 周洪涛 | 独立董事 | 男 | 44 | 2021-09-09 | 2024-09-08 | 12.00 | 否 | ||||
| 李勇平 | 监事会主席 | 男 | 48 | 2021-09-09 | 2024-09-08 | 77.68 | 否 | ||||
| 曹永忠 | 监事 | 男 | 44 | 2021-09-09 | 2024-09-08 | 33.09 | 否 | ||||
| 吴德军 | 职工代表监事 | 男 | 36 | 2021-09-09 | 2024-09-08 | 32.14 | 否 | ||||
| 张大春 | 副总经理、董事会秘书、财务总监 | 男 | 50 | 2021-09-09 | 2024-09-08 | 99,000 | 99,000 | 增持 | 62.84 | 否 | |
| 李立辉 | 副总经理 | 男 | 36 | 2021-09-09 | 2024-09-08 | 33.34 | 否 | ||||
| 沈琴 | 原董事 | 女 | 45 | 2018-08-31 | 2021-08-30 | 否 | |||||
| 曹永宏 | 原监事会主席 | 男 | 56 | 2018-08-31 | 2021-08-30 | 34.95 | 否 | ||||
| 陈娟 | 原职工代表监事 | 女 | 34 | 2018-08-31 | 2021-08-30 | 21.77 | 否 |
| 徐海林 | 原监事 | 男 | 40 | 2018-08-31 | 2021-08-30 | 31.62 | 否 | ||||
| 谢鸿鸣 | 原副总经理 | 男 | 58 | 2018-08-31 | 2021-08-30 | 29.40 | 否 | ||||
| 赵海燕 | 原副总经理、财务总监 | 女 | 41 | 2019-09-16 | 2021-03-05 | 14.12 | 否 | ||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 99,000 | 99,000 | / | 570.39 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 高伟 | 本公司董事长，曾荣获“全国轻工行业劳动模范”称号、“上海市轻工行业优秀企业家”称号，担任中国家具协会副理事长、上海家具协会会长、江苏省家具协会副会长、全国家具标准化技术委员会委员和世界绿色投资贸易促进会理事，上海市非物质文化遗产项目传统家具制作技艺（海派家具制作技艺）传承人。 |
| 高银楠 | 本公司董事、总经理 |
| 钱海强 | 本公司董事、副总经理 |
| 李昌莲 | 本公司独立董事、南通宏瑞联合会计师事务所所长、江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事、江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事、江苏海力风电设备科技股份有限公司独立董事 |
| 周洪涛 | 同济大学设计创意学院教授、博士生导师、创意工场主任，上海东方学者特聘教授、美国夏威夷大学建筑学院访问教授、博士生导师 |
| 李勇平 | 本公司监事会主席 |
| 曹永忠 | 本公司监事 |
| 吴德军 | 本公司职工代表监事 |
| 张大春 | 本公司副总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 李立辉 | 本公司副总经理 |
| 沈琴 | 本公司原董事，2021年任期届满卸任 |
| 曹永宏 | 本公司原监事，2021年任期届满卸任 |
| 陈娟 | 本公司原职工监事，2021年任期届满卸任 |
| 徐海林 | 本公司原监事，2021年任期届满卸任 |
| 谢鸿鸣 | 本公司原副总经理，2021年任期届满卸任 |
| 赵海燕 | 本公司原财务总监，2021年3月辞任 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 高伟 | 上海亚振投资有限公司 | 董事长 | 2011-12-16 | |
| 高银楠 | 上海亚振投资有限公司 | 总经理 | 2011-12-16 | |
| 高银楠 | 上海恩源投资管理有限公司 | 执行董事 | 2012-06-15 | |
| 高银楠 | 上海浦振投资管理有限公司 | 执行董事 | 2012-06-15 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |||
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起 始日期 | 任期终 止日期 |
| 李昌莲 | 南通宏瑞联合会计师事务所 | 所长 | 2006-12-13 | |
| 李昌莲 | 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016-05-15 | 2022-05-12 |
| 李昌莲 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 独立董事 | 2020-10-09 | 2026-10-08 |
| 李昌莲 | 江苏海力风电股份有限公司 | 独立董事 | 2018-08-08 | 2024-08-07 |
| 周洪涛 | 同济大学设计创意学院 | 教授、博士生导师、创意工场主任 | 2017-12-01 | |
| 周洪涛 | 美国夏威夷大学建筑学院 | 访问教授、博士生导师 | 2017-06-01 | |
| 周洪涛 | 上海预英文化发展有限公司 | 监事 | 2019-06-01 | |
| 周洪涛 | 上海造物舍文化策划工作室 | 法定代表人 | 2020-07-01 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 本公司董事薪酬由董事会提出审议议案，监事薪酬由监事会提出审议议案，提请股东大会审议批准后实施。高级管理人员的薪酬依据董事会薪酬与考核委员会审议通过的相关议案执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据董事、监事及高级管理人员的职位不同，所承担的责任的差异及绩效考评获得劳动报酬，享受相应的福利待遇。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 不存在应付未付董事、监事及高级管理人员报酬情形。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 570.39万元 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 沈琴 | 原董事 | 离任 | 届满离任 |
| 曹永宏 | 原监事会主席 | 离任 | 届满离任 |
| 陈娟 | 原职工代表监事 | 离任 | 届满离任 |
| 徐海林 | 原监事 | 离任 | 届满离任 |
| 谢鸿鸣 | 原副总经理 | 离任 | 届满离任 |
| 赵海燕 | 原副总经理、财务总监 | 离任 | 个人原因 |
| 高伟 | 原总经理 | 离任 | 工作原因 |
| 高银楠 | 总经理 | 聘任 | 工作原因 |
| 李勇平 | 监事会主席 | 聘任 | 换届新聘 |
| 曹永忠 | 监事 | 聘任 | 换届新聘 |
| 吴德军 | 职工代表监事 | 聘任 | 换届新聘 |
| 李立辉 | 副总经理 | 聘任 | 换届新聘 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 三届十五次 | 2021-01-15 | 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-001 |
| 三届十六次 | 2021-04-21 | 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-014 |
| 三届十七次 | 2021-08-23 | 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-026 |
| 四届一次 | 2021-09-28 | 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-036 |
| 四届二次 | 2021-10-26 | 审议通过了公司《2021年第三季度报告》的议案 |
| 四届三次 | 2021-11-01 | 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-039 |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 高伟 | 否 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 高银楠 | 否 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 钱海强 | 否 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李昌莲 | 是 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 周洪涛 | 是 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 沈琴 | 否 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 2 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 | |
| 第三届 | 第四届 | |
| 审计委员会 | 李昌莲、周洪涛、沈琴 | 李昌莲、周洪涛、钱海强 |
| 提名委员会 | 李昌莲、周洪涛、高银楠 | 李昌莲、周洪涛、高伟 |
| 薪酬与考核委员会 | 李昌莲、周洪涛、高伟 | 李昌莲、周洪涛、钱海强 |
| 战略委员会 | 高伟、沈琴、周洪涛 | 高伟、高银楠、周洪涛 |
(2).报告期内审计委员会召开4次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021-01-09 | 审议关于变更会计师事务所的议案 | 审议通过 | 聘任前和公司一起参与与拟聘会计师专业团队沟通 |
| 2021-04-21 | 审议关于《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》《公司2020年度财务决算方案》《公司2020年年度报告及摘要》《公司2020年度利润分配事宜的预案》《继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构》《公司2020年度内部控制自我评价报告》《公司2020年度内部控制审计报告》《公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》《公司执行新租赁准则及变更相关会计政策》《公司2020年一季度报告及正文》的议案 | 审议通过 | |
| 2021-08-23 | 审议关于《公司2021年半年度报告及摘要》的议案 | 审议通过 | |
| 2021-10-26 | 审议关于《2021年第三季度报告》的议案 | 审议通过 |
(3).报告期内提名委员会召开3次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021-08-23 | 关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案 | 审议通过 | |
| 2021-10-29 | 关于提名公司第四届董事会高管候选人的议案 | 审议通过 | |
| 2021-11-01 | 关于提名高银楠为公司总经理候选人的议案 | 审议通过 |
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021-04-21 | 审议《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 | 审议通过 |
(5).报告期内战略委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021-08-23 | 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 | 审议通过 |
(6).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 1,192 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 597 |
| 在职员工的数量合计 | 595 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 20 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 752 |
| 销售人员 | 179 |
| 技术人员 | 141 |
| 财务人员 | 25 |
| 行政人员 | 95 |
| 合计 | 1,192 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 专科以上 | 401 |
| 专科以下 | 791 |
| 合计 | 1,192 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司通过组织架构优化升级，梳理业务主流程，确定年度发展关键成果目标，采取以业绩结果为导向的薪酬激励政策，调整薪酬结构，实施自上而下的考核。对标胜任力模型进行管理者适岗分析，根据岗位价值、能力、业绩表现等因素确定薪酬标准，降低固定工资比例，增加与销售业绩的挂钩比例，持续完善基于不同职位、不同岗位性质的分层分类的薪酬管理体系，激发员工主人翁精神，增强组织活力，促进企业战略目标的有效实现。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
公司以培养多层次、重实操的复合型人才为企业发展基本战略方向。采用“现场+远程”授课方式，使各类型人员能得到有效的针对性较强的学习培训。通过搭建企业内部各岗位的任职资格体系，创建应知应会的学习路径，开发或编制系列课程，针对不同类型的人才落实相应的培训措
施：提升岗位技能水平，开设岗位技能比武活动，鼓励学历自主提升；对标国家职业技能等级认定标准，获评第三方技能等级认定资质，积极组织技术工人技能等级认定工作；加强对研发技能人才的培养和培训，积极塑造工匠精神、培养年轻技工；提高销售设计人员高定专业知识，制作高定标准课程，提升方案销售综合能力；结合年度的销售计划，定期面向营销岗位人员开设营销特训营活动，提升销售岗位员工的综合能力；在管理人才的培养及储备上，提供开放、创新的理论与实战相结合学习平台，提升管理水平，打造扎实、进取的管理层团队。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数 | - |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 170.9万元 |
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
2014年公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步推动新股发行体制改革的意见》以及《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等规定，审议通过了关于上市后适用的《公司章程（草案）》，规定了公司发行上市后的利润分配政策。董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。公司严格按照《公司章程》的规定，执行现金分红政策。公司于2021年4月21日召开第三届董事会第十六次会议，并于2021年5月20日召开2020年度股东大会。董事会和股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，以总股本262,752,000股为基数，每10股派发现金0.4元（含税），向全体股东派发10,510,080元。董事会拟定2021年度利润分配预案为：2021年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
(二) 现金分红政策的专项说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬委员会讨论通过后报公司董事会审议通过。报告期内，公司加强了对高级管理人员的考核评价，加大了绩效薪酬的考核比重，加强绩效薪酬与公司整体业绩的关联度。
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
报告期内，公司根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，持续对子公司的治理结构、规范运作、财务管理、经营决策、重要岗位的人员任免及考核均受到公司监督，并通过OA系统和数夫系统等管理系统软件拉紧与子公司之间的共同纽带，保证子公司的长期稳定发展。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司内部控制审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
无
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
为确保落实单位环保工作，公司建立了生产过程中产生的污染物管控机制，针对不同污染物采取相应的控制措施：
（1）粉尘控制：所有产生的木屑粉尘接入中央吸尘系统，通过收集和统一清运，做到生产粉尘不外排，符合《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中表2标准；
（2）油漆废气：公司投入巨资进行生产改造，将油性漆改为水性漆，从原料工艺源头极大地降低了VOC的产生量。利用前端预处理+活性炭吸附装置，处理油漆涂饰工序产生的有机废气（VOC），油漆涂饰生产过程中使用溶剂及烘干时所产生的废气经干式吸附装置将大颗粒漆雾及部分物质先行吸附，出来的废气进入活性炭吸附装置处理，净化后的废气由引风系统抽出，实现废气达标排放；
（3）污水控制：无工艺废水产生；
（4）固体废物：废边角料、收集的粉尘均回收后综合利用，生产过程中产生的废吸附网、废活性炭、废油漆桶属于危险废物，回收后交有资质的第三方机构统一处理；
（5）噪声控制：厂区设备内采取消音、隔音、减震等多项措施降低噪声源，使厂区噪声符合工业厂界噪声排放标准。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司积极参与生态文明建设，实现绿色发展。公司持续使用水性漆涂装产品，使用清洁原料源头替代，通过技术改造进行大气污染物综合治理，使用屋顶太阳能发电系统，通过多种途径推进绿色工厂建设工作。
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 社会责任工作情况
√适用 □不适用
公司秉承“包容、关爱、创新、共赢”核心价值观，积极履行社会责任，坚持将股东、公司员工及社会公众利益放在重要位置，积极履行对利益相关者权利的保护，包括股东权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、安全与环保等，巩固企业可持续发展基础。
1、股东权益保护
依据《公司章程》规定，公司继续优化组织制度及治理结构，进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护力度；提供股东大会网络投票及中小股东单独计票方式，保证所有股东均能参与公司决策的权利，最大限度维护了中小投资者的利益；通过有效的投资者关系管理及规范化的信息披露工作，构建公正、客观、理性的投资者交流平台。
2、职工权益保护
公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，通过职工代表大会、工会及各专业的员工委员会平台，定期接待和处理职工来访、协助调解纠纷及解决职工困难。公司持续完善职业健康管理，切实关注员工健康、 安全和满意度，每年定期给员工健康检查，和一线生产岗位员工职业健康检查，跟踪员工职业健康情况，定期调查员工职业危害因素。公司非常注重对员工的培养及职业规划，按照不同发展方向提供相关的技能培训、管理培训，为员工提供清晰明确的成长和晋升通道，实现员工可持续发展。
3、供应商、客户和消费者权益保护
公司建立了完备的供应商管理流程，实行供应商准入制度和比价比质采购，并及时支付货款以保障供应商的合法权益。对终端客户，公司践行销售终端统一的“明码实价”原则，让消费者明白消费；公司建立了严格的检验控制制度，严把产品质量关，以优质稳定的高端产品持续赢得客户；公司加强产品的售后服务，通过客户服务部与客户的良性互动，切实保护了消费者权益。
4、安全与环保情况
报告期内，公司加强对南通智造基地危废仓库改造，采用“蜂窝活性炭吸附”装置，对危废仓库废气进行处置。如东智造基地投入368万元引进活性炭吸附系统、脱附系统对老涂饰车间A线和B线废气治理系统进行升级，治理后废气有组织排放浓度及速率低于江苏省《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）限值要求。
作为二级安全标准化企业，公司建立健全了安全管理制度、操作规程、应急预案等，明确了各级人员的安全生产责任制，建立了横向到边，纵向到底的管理网络，提高了安全管理目标，贯彻了安全生产人人参与的安全文化宗旨。严格按照年度计划对员工进行安全培训，增强员工安全生产的意识和辨识处置危险的能力，规范了隐患排查治理制度，对隐患实行限期整改、闭环。
公司在践行环境管理方面，主要措施有：为确保落实单位环保工作，公司建立了生产过程中产生的污染物管控机制，针对不同污染物采取相应的控制措施，包括粉尘、油漆废气、固体废物处置等。
5、社会公益和社区责任
公司及所属子公司积极与所在地社区保持良性互动，积极履行社区公民责任，公司直营门店在装修改造时注意施工时间，文明施工，避免装修、噪声扰民；生产基地加大环保投入，避免噪声、排污等对周边社区生产生活的影响；公司还优先吸纳社区合格适龄人员就业；公司投身非物质文化遗产保护，公司家具海派制作技艺入选上海非物质文化遗产。
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
报告期内，公司新招员工136人，利用国家高技能人才培训基地以及第三方职业技能等级认证资质，组织企业内外培训300余人次，用实际行动解决社会就业问题，助力巩固脱贫攻坚成果。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 亚振投资 | 所持公司股份锁定期届满后两年内，在不丧失控股股东地位，且不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持公司股份进行减持的可能性，但每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的20%，减持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应调整）；若所持公司股份在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额以现金方式或从公司领取的现金红利补偿给公司。 | 2016年12月15日至2021年12月14日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 65.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2年 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所 | 25.00 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
经公司2020年度股东大会审议通过，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人严格遵守国家法律、法规及证监会、上海证券交易所发布的各项规定，诚信状况良好。不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 苏州亚振国际家居有限公司 | 联营企业 | 购买家具 | 家具 | 市场价 | 5,022,862.85 | 1.98 | 转账 | |
| 上海星振家居有限公司 | 合营企业 | 购买家具 | 家具 | 市场价 | 4,446,161.94 | 1.75 | 转账 | |
| 南通星豫实业发展有限公司 | 联营企业江苏发展之参股公司，持股40% | 购买家具 | 家具 | 市场价 | 165,788.50 | 0.07 | 转账 | |
| 太原海博家居有限公司 | 前股东为公司员工曹永忠 | 购买家具 | 家具 | 市场价 | 2,415.93 | 0.00 | 转账 | |
| 陈鲜红 | 公司财务副总监 | 购买家具 | 家具 | 市场价 | 5,084.96 | 0.00 | 转账 | |
| 户猛 | 实际控制人户美云弟弟 | 购买家具 | 家具 | 市场价 | 12,212.39 | 0.00 | 转账 |
| 李勇平 | 监事会主席 | 购买家具 | 家具 | 市场价 | 61,460.16 | 0.02 | 转账 | |
| 钱海强 | 公司副总经理 | 购买家具 | 家具 | 市场价 | 4,778.76 | 0.00 | 转账 | |
| 高伟 | 实际控制人 | 购买家具 | 3,902.21 | 0.00 | 转账 | |||
| 李立辉 | 副总经理 | 购买家具 | 2,389.39 | 0.00 | 转账 | |||
| 合计 | 9,727,057.09 | 3.83 | ||||||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | |||||||
| 关联交易的说明 | 详见第十节十二、关联方及关联交易 | |||||||
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 上海立信会计账册纸品公司 | 亚振家居 | 上海市宝山区沪太路1865号 | 8,701.88 | 2017年9月11日 | 2037年9月10日 | 否 | 无 | |||
| 北京浩华电气设备安装工程有限公司（北京浩华投资管理有限公司） | 北京亚振 | 北京市朝阳区芍药居北里甲113号楼 | 7,976.00 | 2019年10月1日 | 2029年9月30日 | 否 | 无 |
租赁情况说明
1、公司租赁资产主要用于直营店经营及办公。
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财 | 自有资金 | 14,000.00 | 0 | 0 |
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 招商银行如东支行 | 招行点金看涨三层3M | 3,000 | 2020/11/10 | 2021/2/10 | 自有资金 | 银行理财产品 | 保本浮动收益类 | 2.80% | 20.47 | 21.40 | 已收回 | 是 | 是 | |
| 江苏如东农村商业银行股份有限公 | “如日东升.财盈理财83期”保 | 1,000 | 2020/12/29 | 2021/3/15 | 自有资金 | 银行理财产品 | 保本浮动收益类 | 2.80% | 5.58 | 5.83 | 已收回 | 是 | 是 |
| 司曹埠支行 | 本浮动收益型人民币理财产品 | |||||||||||||
| 广发银行股份有限公司南通分行 | 广发银行“广银创富”W款2021年第68期人民币结构性存款 | 1,000 | 2021/3/26 | 2021/5/31 | 自有资金 | 银行理财产品 | 保本浮动收益类 | 3.30% | 5.71 | 5.97 | 已收回 | 是 | 是 | |
| 兴业银行南通分行 | 结构性存款 | 3,000 | 2021/3/31 | 2021/6/29 | 自有资金 | 银行理财产品 | 保本浮动收益类 | 3.16% | 22.36 | 23.38 | 已收回 | 是 | 是 | |
| 兴业银行南通分行 | 结构性存款 | 2,000 | 2021/7/1 | 2021/8/30 | 自有资金 | 银行理财产品 | 保本浮动收益类 | 3.10% | 9.75 | 10.19 | 已收回 | 是 | 是 | |
| 兴业银行南通分行 | 结构性存款 | 1,000 | 2021/9/3 | 2021/10/8 | 自有资金 | 银行理财产品 | 保本浮动收益类 | 3.19% | 2.93 | 3.06 | 已收回 | 是 | 是 | |
| 兴业银行南通分行 | 金雪球优悦非保本理财产品(1M-新客专 | 1,000 | 2021/10/9 | 2021/11/11 | 自有资金 | 银行理财产品 | 保本浮动收益类 | 3.24% | 2.88 | 3.02 | 已收回 | 是 | 是 |
| 属) | ||||||||||||||
| 中国农业银行如东掘港支行 | 农银理财“农银进取·每季开放”第3期人民币理财产品 | 2,000 | 2021/9/9 | 2021/12/10 | 自有资金 | 银行理财产品 | 保本浮动收益类 | 3.53% | 17.22 | 18.00 | 已收回 | 是 | 是 |
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 9,973 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 9,567 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 上海亚振投资有限公司 | 0 | 168,480,000 | 64.12 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 上海恩源投资管理有限公司 | 0 | 9,360,000 | 3.56 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 上海浦振投资管理有限公司 | 0 | 9,360,000 | 3.56 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 袁喜保 | 497,300 | 1,610,000 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 1,370,000 | 1,370,000 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |||
| 鲁秀增 | 1,346,000 | 1,346,000 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 林树林 | 1,131,100 | 1,201,100 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 金科 | 249,400 | 1,189,400 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 廖国钊 | 865,700 | 1,111,800 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 章建德 | 35,100 | 1,057,280 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 上海亚振投资有限公司 | 168,480,000 | 人民币普通股 | 168,480,000 | |||||||
| 上海恩源投资管理有限公司 | 9,360,000 | 人民币普通股 | 9,360,000 | |||||||
| 上海浦振投资管理有限公司 | 9,360,000 | 人民币普通股 | 9,360,000 | |||||||
| 袁喜保 | 1,610,000 | 人民币普通股 | 1,610,000 | |||||||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 1,370,000 | 人民币普通股 | 1,370,000 | |||||||
| 鲁秀增 | 1,346,000 | 人民币普通股 | 1,346,000 | |||||||
| 林树林 | 1,201,100 | 人民币普通股 | 1,201,100 | |||||||
| 金科 | 1,189,400 | 人民币普通股 | 1,189,400 | |||||||
| 廖国钊 | 1,111,800 | 人民币普通股 | 1,111,800 | |||||||
| 章建德 | 1,057,280 | 人民币普通股 | 1,057,280 | |||||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | |||||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内，亚振投资持有亚振家居64.1213%的股权，上海恩源、上海浦振均持有公司3.5623%的股权，公司实际控制人高伟、户美云和高银楠分别持有亚振投资60%、20%及20%的股权，高伟持有上海恩源13.2049%股权，上海浦振17.3077%股权，高银楠持有上海恩源13.7179%股权，上海浦振14.1023%股权。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或一致行动人情况 | |||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 上海亚振投资有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 高伟 |
| 成立日期 | 2011年12月16日 |
| 主要经营业务 | 实业投资，投资咨询（除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 高伟、户美云、高银楠 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、无、董事兼总经理 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
说明：
2022年2月7日至2022年3月18日，公司股东上海恩源、上海浦振分别减持1,659,500、1,682,360股，减持比例分别为0.63%、0.64%，减持后上海恩源、上海浦振分别持有公司2.93%、
2.92%股权。
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例
达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 回购股份方案名称 | 亚振家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 |
| 回购股份方案披露时间 | 2021年9月22日 |
| 拟回购股份数量及占总股本的比例(%) | 0.54 |
| 拟回购金额 | 1,000 |
| 拟回购期间 | 2021年9月10日-2022年9月9日 |
| 回购用途 | 员工持股计划 |
| 已回购数量(股) | 440,120 |
| 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有） | 0.17 |
| 公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况 | 无 |
回购情况说明：
1、报告期末，公司通过集中竞价交易方式已回购440,120股。
2、截至本报告披露日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,285,380股，占公司总股本的0.49%，已完成股份回购，具体内容详见公司于2022年2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《亚振家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-007）。
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
亚振家居股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了亚振家居股份有限公司（以下简称亚振家居公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚振家居公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于亚振家居公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 收入确认
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）及五（二）1。
亚振家居公司主要从事家具及家具用品的生产和销售，采用直营和买断式经销模式进行销售。亚振家居公司2021年度合并营业收入为27,595.76万元，为合并利润表重要组成项目。
由于营业收入是亚振家居公司关键业绩指标之一，可能存在亚振家居公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：
(1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2)针对不同的销售模式，了解主要销售合同的条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
(3)对营业收入及毛利率按月度、产品等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
(4)对于产品销售收入，以抽样方式检查销售合同、订单、销售发票、出库单等支持性文件；
(5)结合应收账款审计，对销售回款情况进行检查，同时检查期后回款情况；
(6)取得期后退货明细表，检查期后退货情况，核实是否存在期后大额退货情况；
(7)结合应收账款和预收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
(8)对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
(9)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二) 存货可变现净值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三（十一）及五（一）7。截至2021年12月31日，亚振家居公司存货账面余额人民币23,316.93万元，存货跌价准备为3,420.91万元，账面价值19,896.03万元，占合并财务报表资产总额的23.31%。
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，一般按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，对于数量繁多，单价较低的存货按存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用以及相关税费等。由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：
(1)了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；
(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；
(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；
(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；
(7) 检查与存货减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的
审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估亚振家居公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
亚振家居公司治理层（以下简称治理层）负责监督亚振家居公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对亚振家居公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致亚振家居公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就亚振家居公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：卢娅萍中国·杭州 中国注册会计师：王润二〇二二年四月二十二日
二、 财务报表
合并资产负债表2021年12月31日编制单位: 亚振家居股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七（1） | 88,968,706.17 | 141,438,584.13 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七（2） | 1,955,571.92 | 40,113,260.27 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七（4） | 620,582.04 | 1,472,500.00 |
| 应收账款 | 七（5） | 28,976,650.27 | 29,837,839.70 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七（7） | 8,716,537.63 | 8,726,026.47 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七（8） | 34,861,347.92 | 40,174,945.93 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七（9） | 198,960,252.71 | 187,595,855.70 |
| 合同资产 | 七（10） | 1,018,086.27 | 61,812.92 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七（13） | 11,975,458.31 | 5,420,588.07 |
| 流动资产合计 | 376,053,193.24 | 454,841,413.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七（17） | 22,270,674.54 | 9,765,269.74 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七（20） | 8,394,017.30 | |
| 固定资产 | 七（21） | 153,561,027.76 | 179,888,033.18 |
| 在建工程 | 七（22） | 74,397,078.97 | 67,513,708.51 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七（25） | 101,507,151.38 | |
| 无形资产 | 七（26） | 59,175,450.68 | 53,976,071.49 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七（28） | ||
| 长期待摊费用 | 七（29） | 35,676,617.68 | 42,723,575.93 |
| 递延所得税资产 | 七（30） | 21,393,064.91 | 21,757,784.83 |
| 其他非流动资产 | 七（31） | 1,179,991.72 | 6,156,867.37 |
| 非流动资产合计 | 477,555,074.94 | 381,781,311.05 | |
| 资产总计 | 853,608,268.18 | 836,622,724.24 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七（32） | 15,019,479.17 | 19,057,135.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七（36） | 47,153,559.02 | 56,154,594.82 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 七（38） | 40,208,285.31 | 37,856,555.07 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七（39） | 10,264,071.15 | 15,095,106.87 |
| 应交税费 | 七（40） | 13,280,615.94 | 5,830,179.23 |
| 其他应付款 | 七（41） | 10,981,376.26 | 11,259,669.92 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七（43） | 11,666,985.68 | |
| 其他流动负债 | 七（44） | 4,294,570.67 | 4,898,582.70 |
| 流动负债合计 | 152,868,943.20 | 150,151,823.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七（47） | 90,132,757.88 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 七（50） | 3,610,619.47 | 4,062,883.15 |
| 递延收益 | 七（51） | 7,589,597.59 | 8,549,600.93 |
| 递延所得税负债 | 七（30） | 1,502,298.29 | 1,166,897.35 |
| 其他非流动负债 | 七（52） | 8,302,925.46 | |
| 非流动负债合计 | 102,835,273.23 | 22,082,306.89 | |
| 负债合计 | 255,704,216.43 | 172,234,130.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七（53） | 262,752,000.00 | 262,752,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七（55） | 334,448,303.05 | 334,448,303.05 |
| 减：库存股 | 七（56） | 2,282,767.80 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七（39） | 32,835,275.13 | 32,835,275.13 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七（60） | -28,361,629.73 | 41,689,311.52 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 599,391,180.65 | 671,724,889.70 | |
| 少数股东权益 | -1,487,128.90 | -7,336,295.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 597,904,051.75 | 664,388,593.74 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 853,608,268.18 | 836,622,724.24 | |
公司负责人：高伟 主管会计工作负责人：张大春 会计机构负责人：陈鲜红
母公司资产负债表2021年12月31日编制单位:亚振家居股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 53,924,291.32 | 129,477,361.47 | |
| 交易性金融资产 | 1,955,571.92 | 40,113,260.27 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 620,582.04 | 1,472,500.00 | |
| 应收账款 | 十八（1） | 113,049,071.91 | 49,193,248.78 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,688,302.05 | 2,510,222.80 | |
| 其他应收款 | 十八（2） | 56,528,384.00 | 65,619,331.21 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 23,335,000.00 | ||
| 存货 | 76,706,392.54 | 101,317,095.34 | |
| 合同资产 | 1,018,086.27 | 61,812.92 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 439,801.70 | 700,301.25 | |
| 流动资产合计 | 305,930,483.75 | 390,465,134.04 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十八（3） | 131,040,585.76 | 95,299,871.53 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 17,640,734.97 | 8,689,407.98 | |
| 固定资产 | 115,218,225.13 | 139,036,192.69 | |
| 在建工程 | 73,459,310.55 | 67,079,236.74 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 3,214,971.29 | ||
| 无形资产 | 34,969,280.08 | 36,974,420.24 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,206,193.68 | 35,271,027.93 | |
| 递延所得税资产 | 15,951,416.39 | 15,680,513.60 | |
| 其他非流动资产 | 748,002.97 | 1,156,867.37 | |
| 非流动资产合计 | 396,448,720.82 | 399,187,538.08 | |
| 资产总计 | 702,379,204.57 | 789,652,672.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 14,724,539.15 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 30,119,911.27 | 38,067,921.50 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 9,673,773.89 | 2,623,627.93 | |
| 应付职工薪酬 | 5,478,790.55 | 7,716,595.53 | |
| 应交税费 | 11,321,072.61 | 3,765,456.85 | |
| 其他应付款 | 16,572,247.73 | 26,148,286.12 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,617,182.10 | ||
| 其他流动负债 | 1,257,590.61 | 341,071.63 | |
| 流动负债合计 | 76,040,568.76 | 93,387,498.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,538,273.43 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,422,930.64 | 7,182,934.06 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 3,187,926.84 | ||
| 非流动负债合计 | 7,961,204.07 | 10,370,860.90 | |
| 负债合计 | 84,001,772.83 | 103,758,359.61 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 262,752,000.00 | 262,752,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 304,419,172.06 | 334,977,692.45 | |
| 减：库存股 | 2,282,767.80 | ||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 32,704,615.48 | 32,704,615.48 | |
| 未分配利润 | 20,784,412.00 | 55,460,004.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 618,377,431.74 | 685,894,312.51 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 702,379,204.57 | 789,652,672.12 | |
公司负责人：高伟 主管会计工作负责人：张大春 会计机构负责人：陈鲜红
合并利润表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 275,957,624.10 | 311,920,901.31 | |
| 其中：营业收入 | 七（61） | 275,957,624.10 | 311,920,901.31 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 339,234,325.97 | 353,135,625.24 | |
| 其中：营业成本 | 七（61） | 147,503,512.37 | 154,730,239.38 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七（62） | 4,474,317.83 | 3,963,675.50 |
| 销售费用 | 七（63） | 92,529,084.26 | 111,644,643.53 |
| 管理费用 | 七（64） | 74,695,615.26 | 69,840,668.60 |
| 研发费用 | 七（65） | 14,384,378.25 | 12,232,222.85 |
| 财务费用 | 七（66） | 5,647,418.00 | 724,175.38 |
| 其中：利息费用 | 七（66） | 246,529.84 | 750,198.38 |
| 利息收入 | 七（66） | 652,949.78 | 349,784.22 |
| 加：其他收益 | 七（67） | 3,617,184.66 | 72,384,775.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七（68） | 11,078,030.17 | -950,642.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 七（68） | 10,768,287.95 | -483,751.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七（71） | -6,407,348.72 | 287,782.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七（72） | -17,794,951.52 | -10,338,072.80 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七（73） | 22,695.98 | 78,773.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -72,761,091.30 | 20,247,892.77 | |
| 加：营业外收入 | 七（74） | 4,086,756.29 | 5,560,842.52 |
| 减：营业外支出 | 七（75） | 519,345.46 | 891,865.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -69,193,680.47 | 24,916,870.01 | |
| 减：所得税费用 | 七（76） | -1,432,909.93 | 12,478,507.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -67,760,770.54 | 12,438,362.80 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -70,588,803.84 | 15,531,051.30 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,828,033.30 | -3,092,688.50 | |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -66,834,881.92 | 16,712,459.24 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -925,888.62 | -4,274,096.44 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -67,760,770.54 | 12,438,362.80 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -66,834,881.92 | 16,712,459.24 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -925,888.62 | -4,274,096.44 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.25 | 0.06 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.25 | 0.06 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：高伟 主管会计工作负责人：张大春 会计机构负责人：陈鲜红
母公司利润表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 十八（4） | 215,953,040.53 | 157,302,501.69 |
| 减：营业成本 | 十八（4） | 142,490,455.88 | 110,634,241.48 |
| 税金及附加 | 2,998,605.12 | 2,083,912.09 | |
| 销售费用 | 23,922,553.94 | 20,031,755.33 | |
| 管理费用 | 44,282,788.17 | 41,814,292.56 | |
| 研发费用 | 9,353,202.38 | 6,556,512.53 | |
| 财务费用 | 1,149,425.16 | 374,097.76 | |
| 其中：利息费用 | 26,399.62 | 580,966.07 | |
| 利息收入 | 479,029.27 | 231,057.96 | |
| 加：其他收益 | 1,499,607.63 | 70,204,143.39 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 十八（5） | 14,899,505.12 | 28,183,109.79 |
| 列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 十八（5） | 10,543,480.68 | -483,751.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -31,685,929.00 | 2,002,059.91 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,142,119.94 | -703,986.67 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,396,515.99 | -638.75 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -28,276,410.32 | 75,492,377.61 | |
| 加：营业外收入 | 41,125.70 | 5,467,940.90 | |
| 减：营业外支出 | 59,888.07 | 714,394.38 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -28,295,172.69 | 80,245,924.13 | |
| 减：所得税费用 | -270,902.79 | 11,792,752.99 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,024,269.90 | 68,453,171.14 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,024,269.90 | 68,453,171.14 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -28,024,269.90 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：高伟 主管会计工作负责人：张大春 会计机构负责人：陈鲜红
合并现金流量表2021年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,343,354.63 | 336,991,329.51 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 28,425.15 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七（78） | 20,702,339.05 | 106,270,888.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 325,045,693.68 | 443,290,642.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,026,813.29 | 138,380,253.51 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 134,347,535.19 | 118,370,504.82 | |
| 支付的各项税费 | 21,929,738.03 | 19,140,218.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七（78） | 55,160,621.41 | 125,396,838.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 352,464,707.92 | 401,287,815.46 | |
| 经营活动产生的现金流量 | -27,419,014.24 | 42,002,827.33 | |
| 净额 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 117,204.71 | 193,969.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,080,000.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七（78） | 742,443.02 | 791,026.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 142,939,647.73 | 984,996.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,979,905.23 | 13,071,321.45 | |
| 投资支付的现金 | 101,955,571.92 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七（78） | 21,235.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,935,477.15 | 13,092,556.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,004,170.58 | -12,107,560.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 44,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 44,100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 27,646,405.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000,000.00 | 27,690,505.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,031,275.37 | 8,615,129.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,762,473.37 | 889,338.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 165,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七（78） | 37,702,232.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,495,981.49 | 9,504,468.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,495,981.49 | 18,186,036.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51,389.02 | -726.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,962,214.17 | 48,080,577.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 139,293,930.53 | 91,213,353.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,331,716.36 | 139,293,930.53 | |
公司负责人：高伟 主管会计工作负责人：张大春 会计机构负责人：陈鲜红
母公司现金流量表
2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,031,300.45 | 153,032,833.58 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,904,507.43 | 107,445,735.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,935,807.88 | 260,478,569.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,264,567.82 | 92,519,323.56 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 67,368,215.85 | 55,890,283.45 | |
| 支付的各项税费 | 11,915,554.62 | 4,438,894.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,612,985.02 | 92,160,257.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 271,161,323.31 | 245,008,759.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,225,515.43 | 15,469,809.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 24,182,052.17 | 29,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,049.00 | 88.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,080,000.00 | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 742,443.02 | 791,026.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 170,009,544.19 | 29,801,114.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,506,545.81 | 4,535,745.31 | |
| 投资支付的现金 | 132,955,571.92 | 6,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 142,462,117.73 | 10,535,745.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,547,426.46 | 19,265,369.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 14,704,298.58 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,704,298.58 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 14,704,298.58 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支 | 10,556,203.26 | 560,725.50 | |
| 付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,091,986.61 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 29,352,488.45 | 560,725.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,352,488.45 | 14,143,573.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,828.94 | 24,447.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,045,406.36 | 48,903,199.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 127,332,707.87 | 78,429,508.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,287,301.51 | 127,332,707.87 |
公司负责人：高伟 主管会计工作负责人：张大春 会计机构负责人：陈鲜红
合并所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 262,752,000.00 | 334,448,303.05 | 32,835,275.13 | 41,689,311.52 | 671,724,889.70 | -7,336,295.96 | 664,388,593.74 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 7,293,503.74 | 7,293,503.74 | 1,009,421.72 | 8,302,925.46 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 262,752,000.00 | 334,448,303.05 | 32,835,275.13 | 48,982,815.26 | 679,018,393.44 | -6,326,874.24 | 672,691,519.20 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,282,767.80 | -77,344,444.99 | -79,627,212.79 | 4,839,745.34 | -74,787,467.45 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -66,834,881.92 | -66,834,881.92 | -925,888.62 | -67,760,770.54 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -10,509,563.07 | -10,509,563.07 | -10,509,563.07 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -10,509,563.07 | -10,509,563.07 | -10,509,563.07 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 2,282,767.80 | -2,282,767.80 | -4,234,366.04 | -6,517,133.84 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 262,752,000.00 | 334,448,303.05 | 2,282,767.80 | 32,835,275.13 | -28,361,629.73 | 599,391,180.65 | -1,487,128.90 | 597,904,051.75 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他 | 专项 | 盈余公积 | 一般 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 综合收益 | 储备 | 风险准备 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 262,752,000.00 | 334,448,303.05 | 25,989,958.02 | 31,822,169.39 | 655,012,430.46 | -9,027,128.95 | 645,985,301.51 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 262,752,000.00 | 334,448,303.05 | 25,989,958.02 | 31,822,169.39 | 655,012,430.46 | -9,027,128.95 | 645,985,301.51 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,845,317.11 | 9,867,142.13 | 16,712,459.24 | 1,690,832.99 | 18,403,292.23 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 16,712,459.24 | 16,712,459.24 | -4,274,096.44 | 12,438,362.80 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 44,100.00 | 44,100.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 44,100.00 | 44,100.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 6,845,317.11 | -6,845,317.11 | -165,000.00 | -165,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,845,317.11 | -6,845,317.11 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -165,000.00 | -165,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资 |
| 本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 6,085,829.43 | 6,085,829.43 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 262,752,000.00 | 334,448,303.05 | 32,835,275.13 | 41,689,311.52 | 671,724,889.70 | -7,336,295.96 | 664,388,593.74 |
公司负责人：高伟 主管会计工作负责人：张大春 会计机构负责人：陈鲜红
母公司所有者权益变动表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 262,752,000.00 | 334,977,692.45 | 32,704,615.48 | 55,460,004.58 | 685,894,312.51 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 3,187,926.84 | 3,187,926.84 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 262,752,000.00 | 334,977,692.45 | 32,704,615.48 | 58,647,931.42 | 689,082,239.35 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -30,558,520.39 | 2,282,767.80 | -37,863,519.42 | -70,704,807.61 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -28,024,269.90 | -28,024,269.90 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -10,509,563.07 | -10,509,563.07 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -10,509,563.07 | -10,509,563.07 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | -30,558,520.39 | 2,282,767.80 | 670,313.55 | -32,170,974.64 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 262,752,000.00 | 304,419,172.06 | 2,282,767.80 | 32,704,615.48 | 20,784,412.00 | 618,377,431.74 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 262,752,000.00 | 334,977,692.45 | 25,859,298.37 | -6,147,849.45 | 617,441,141.37 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 262,752,000.00 | 334,977,692.45 | 25,859,298.37 | -6,147,849.45 | 617,441,141.37 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－” | 6,845,317.11 | 61,607,854.03 | 68,453,171.14 | ||||||||
| 号填列） | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 68,453,171.14 | 68,453,171.14 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 6,845,317.11 | -6,845,317.11 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,845,317.11 | -6,845,317.11 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 262,752,000.00 | 334,977,692.45 | 32,704,615.48 | 55,460,004.58 | 685,894,312.51 |
公司负责人：高伟 主管会计工作负责人：张大春 会计机构负责人：陈鲜红
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
亚振家居股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经南通市如东工商行政管理局批准，由自然人高伟、户美云夫妇发起设立，于2000年8月15日在南通市如东工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省南通市。公司现持有统一社会信用代码为913206007206599891的企业法人营业执照，注册资本262,752,000.00元，股份总数262,752,000.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股0股；无限售条件的流通股份A股262,752,000.00股。公司股票已于2016年12月15日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属家具制造行业。主要经营活动为家具产品的研发、生产和销售。产品及提供的劳务主要有：家具的设计、制造、销售；铝木门窗、楼梯扶手、房屋装饰材料的生产、销售；家具、家居用品的批发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；家具安装服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑装饰材料销售；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
本财务报表业经公司2022年4月22日第四届第五次董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将南通亚振东方家具有限公司（以下简称南通亚振）、上海亚振家具有限公司（以下简称上海亚振）、北京亚振家具有限公司（以下简称北京亚振）、上海亚振海派艺术馆（以下简称海派艺术馆）、上海亚振家居科技有限公司（以下简称上海科技）、南京亚振家居有限公司（以下简称南京亚振）、上海亚振国际贸易有限公司（以下简称亚振国贸）、上海亚振企业发展有限公司（以下简称亚振发展）、上海亚特联造家居有限公司（以下简称亚特联造）、江苏亚振钻石有限公司（以下简称亚振钻石）、武汉市亚振家居有限公司（以下简称武汉亚振）等14家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本节八、九之说明。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1、同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2、外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1、金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)
不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
（2）金融资产的后续计量方法
1）以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
（3）金融负债的后续计量方法
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。 3）不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4）以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
（4）金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5、金融工具减值
（1）金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
（2）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——应收利息组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收租铺押金保证金组合 | ||
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 |
（3）按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1）具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 合同资产——账龄组合 | ||
| 其他非流动资产（合同资产）——账龄组合 |
2）应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 20.00 |
| 2-3年 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
6、金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见金融工具说明
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见金融工具说明
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
详见金融工具说明
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见金融工具说明
15. 存货
√适用 □不适用
1、存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2、发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3、存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，一般按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4、存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
（2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2、投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
（1）个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
（2）合并财务报表
1）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5-10 | 2.25-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5-10 | 9.00-9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-5 | 5-10 | 18.00-31.67 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5-10 | 18.00-31.67 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5-10 | 9.00-19.00 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2、借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
详见42.租赁说明
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及软件等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 3-5 |
| 专利权 | 5-10 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
1. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损
益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
详见16合同资产说明
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
详见42租赁说明
35. 预计负债
√适用 □不适用
1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1、收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义
务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2、收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3、收入确认的具体方法
公司家具产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
公司家具产品带安装工程业务属于在某一时点履行的履约义务，家具工程项目安装完成由客户确认验收合格、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已
发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1、公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
（1）使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
（2）租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
2、公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
（1）经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
1、终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本公司终止经营的情况详见本节十六（5、终止经营）之说明。
2、与回购公司股份相关的会计处理方法
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》 | 经2021年4月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议批准 | 影响使用权资产和租赁负债科目141,525,796.95元，租赁负债113,649,444.13元，一年内到期的非流动负债27,876,352.82，年初未分配利润7,293,503.74元。 |
其他说明
1. 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。
(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：
对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十九)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。
1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 新租赁准则调整影响 | 2021年1月1日 | |
| 使用权资产 | 141,525,796.95 | 141,525,796.95 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,876,352.82 | 27,876,352.82 | |
| 租赁负债 | 113,649,444.13 | 113,649,444.13 | |
| 未分配利润 | 7,293,503.74 | 7,293,503.74 | |
| 少数股东权益 | 1,009,421.72 | 1,009,421.72 | |
| 其他非流动负债 | 8,302,925.46 | -8,302,925.46 | |
2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值范围为
4.65%-4.90%。
3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理
① 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；
② 公司在计量租赁负债时，对于房屋、土地等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；
③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；
⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；
⑥ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。
上述简化处理对公司财务报表无显著影响。
(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 141,438,584.13 | 141,438,584.13 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 40,113,260.27 | 40,113,260.27 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,472,500.00 | 1,472,500.00 | |
| 应收账款 | 29,837,839.70 | 29,837,839.70 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,726,026.47 | 8,726,026.47 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 40,174,945.93 | 40,174,945.93 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 187,595,855.70 | 187,595,855.70 | |
| 合同资产 | 61,812.92 | 61,812.92 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,420,588.07 | 5,420,588.07 | |
| 流动资产合计 | 454,841,413.19 | 454,841,413.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 9,765,269.74 | 9,765,269.74 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 179,888,033.18 | 179,888,033.18 | |
| 在建工程 | 67,513,708.51 | 67,513,708.51 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 141,525,796.95 | 141,525,796.95 | |
| 无形资产 | 53,976,071.49 | 53,976,071.49 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 42,723,575.93 | 42,723,575.93 | |
| 递延所得税资产 | 21,757,784.83 | 21,757,784.83 | |
| 其他非流动资产 | 6,156,867.37 | 6,156,867.37 | |
| 非流动资产合计 | 381,781,311.05 | 523,307,108 | 141,525,796.95 |
| 资产总计 | 836,622,724.24 | 978,148,521.19 | 141,525,796.95 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 19,057,135.00 | 19,057,135.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 56,154,594.82 | 56,154,594.82 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 37,856,555.07 | 37,856,555.07 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,095,106.87 | 15,095,106.87 | |
| 应交税费 | 5,830,179.23 | 5,830,179.23 | |
| 其他应付款 | 11,259,669.92 | 11,259,669.92 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 27,876,352.82 | 27,876,352.82 | |
| 其他流动负债 | 4,898,582.70 | 4,898,582.70 | |
| 流动负债合计 | 150,151,823.61 | 178,028,176.43 | 27,876,352.82 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 113,649,444.13 | 113,649,444.13 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 4,062,883.15 | 4,062,883.15 | |
| 递延收益 | 8,549,600.93 | 8,549,600.93 | |
| 递延所得税负债 | 1,166,897.35 | 1,166,897.35 | |
| 其他非流动负债 | 8,302,925.46 | -8,302,925.46 | |
| 非流动负债合计 | 22,082,306.89 | 127,428,825.56 | 105,346,518.67 |
| 负债合计 | 172,234,130.50 | 305,457,001.99 | 133,222,871.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 262,752,000.00 | 262,752,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 334,448,303.05 | 334,448,303.05 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 32,835,275.13 | 32,835,275.13 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 41,689,311.52 | 48,982,815.26 | 7,293,503.74 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 671,724,889.70 | 679,018,393.44 | 7,293,503.74 |
| 少数股东权益 | -7,336,295.96 | -6,326,874.24 | 1,009,421.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 664,388,593.74 | 672,691,519.20 | 8,302,925.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 836,622,724.24 | 978,148,521.19 | 141,525,796.95 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 129,477,361.47 | 129,477,361.47 | |
| 交易性金融资产 | 40,113,260.27 | 40,113,260.27 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,472,500.00 | 1,472,500.00 | |
| 应收账款 | 49,193,248.78 | 49,193,248.78 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,510,222.80 | 2,510,222.80 | |
| 其他应收款 | 65,619,331.21 | 65,619,331.21 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 23,335,000.00 | 23,335,000.00 | |
| 存货 | 101,317,095.34 | 101,317,095.34 | |
| 合同资产 | 61,812.92 | 61,812.92 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 700,301.25 | 700,301.25 | |
| 流动资产合计 | 390,465,134.04 | 390,465,134.04 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 95,299,871.53 | 95,299,871.53 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 8,689,407.98 | 8,689,407.98 | |
| 固定资产 | 139,036,192.69 | 139,036,192.69 | |
| 在建工程 | 67,079,236.74 | 67,079,236.74 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 51,641,554.21 | 51,641,554.21 | |
| 无形资产 | 36,974,420.24 | 36,974,420.24 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 35,271,027.93 | 35,271,027.93 | |
| 递延所得税资产 | 15,680,513.60 | 15,680,513.60 | |
| 其他非流动资产 | 1,156,867.37 | 1,156,867.37 | |
| 非流动资产合计 | 399,187,538.08 | 450,829,092.29 | 51,641,554.21 |
| 资产总计 | 789,652,672.12 | 841,294,226.33 | 51,641,554.21 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 14,724,539.15 | 14,724,539.15 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 38,067,921.50 | 38,067,921.50 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 2,623,627.93 | 2,623,627.93 | |
| 应付职工薪酬 | 7,716,595.53 | 7,716,595.53 | |
| 应交税费 | 3,765,456.85 | 3,765,456.85 | |
| 其他应付款 | 26,148,286.12 | 26,148,286.12 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,973,120.18 | 2,973,120.18 | |
| 其他流动负债 | 341,071.63 | 341,071.63 | |
| 流动负债合计 | 93,387,498.71 | 96,360,618.89 | 2,973,120.18 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 48,668,434.03 | 48,668,434.03 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,182,934.06 | 7,182,934.06 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 3,187,926.84 | -3,187,926.84 | |
| 非流动负债合计 | 10,370,860.90 | 55,851,368.09 | 45,480,507.19 |
| 负债合计 | 103,758,359.61 | 152,211,986.98 | 48,453,627.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 262,752,000.00 | 262,752,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 334,977,692.45 | 334,977,692.45 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 32,704,615.48 | 32,704,615.48 | |
| 未分配利润 | 55,460,004.58 | 58,647,931.42 | 3,187,926.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 685,894,312.51 | 689,082,239.35 | 3,187,926.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 789,652,672.12 | 841,294,226.33 | 51,641,554.21 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、9%、13% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
√适用 □不适用
子公司海派艺术馆、亚振科技、南京亚振、亚振发展、亚特联造、亚振钻石本期享受小型微利企业税收优惠政策，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，
按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 52,014.72 | 82,719.51 |
| 银行存款 | 87,706,396.46 | 138,995,536.99 |
| 其他货币资金 | 1,210,294.99 | 2,360,327.63 |
| 合计 | 88,968,706.17 | 141,438,584.13 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明
期末银行存款中1,636,989.81元因公司营业执照注册资本与经营范围变更，未在银行更新营业执照内容导致账户全额冻结，存在使用限制。其他货币资金为存出投资款763,176.08元、支付宝账户397,052.72元、微信账户50,066.19元，均可随时取回，无使用限制。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,955,571.92 | 40,113,260.27 |
| 其中： | ||
| 理财产品 | 1,955,571.92 | 40,113,260.27 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 1,955,571.92 | 40,113,260.27 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 620,582.04 | 1,472,500.00 |
| 合计 | 620,582.04 | 1,472,500.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 653,244.25 | 100.00 | 32,662.21 | 5.00 | 620,582.04 | 1,550,000.00 | 100.00 | 77,500.00 | 5.00 | 1,472,500.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | 653,244.25 | 100.00 | 32,662.21 | 5.00 | 620,582.04 | 1,550,000.00 | 100.00 | 77,500.00 | 5.00 | 1,472,500.00 |
| 合计 | 653,244.25 | 100.00 | 32,662.21 | 5.00 | 620,582.04 | 1,550,000.00 | / | 77,500.00 | / | 1,472,500.00 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：商业承兑汇票组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 商业承兑汇票组合 | 653,244.25 | 32,662.21 | 5.00 |
| 合计 | 653,244.25 | 32,662.21 | 5.00 |
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 商业承兑票据 | 77,500.00 | -44,837.79 | 32,662.21 | ||
| 合计 | 77,500.00 | -44,837.79 | 32,662.21 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 20,981,764.52 |
| 1至2年 | 10,091,577.44 |
| 2至3年 | 1,941,424.05 |
| 3年以上 | 5,808,225.49 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 38,822,991.50 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 38,822,991.50 | 100.00 | 9,846,341.23 | 25.36 | 28,976,650.27 | 36,382,008.48 | 100.00 | 6,544,168.78 | 17.99 | 29,837,839.70 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 38,822,991.50 | / | 9,846,341.23 | / | 28,976,650.27 | 36,382,008.48 | / | 6,544,168.78 | / | 29,837,839.70 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 20,981,764.52 | 1,049,088.22 | 5.00 |
| 1-2年 | 10,091,577.44 | 2,018,315.49 | 20.00 |
| 2-3年 | 1,941,424.05 | 970,712.03 | 50.00 |
| 3年以上 | 5,808,225.49 | 5,808,225.49 | 100.00 |
| 合计 | 38,822,991.50 | 9,846,341.23 | 25.36 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏 账准备 | -158,900.00 | 158,900.00 | ||||
| 按组合计提 坏账准备 | 6,544,168.78 | 4,237,610.04 | 888,992.75 | 46,444.84 | 9,846,341.23 | |
| 合计 | 6,544,168.78 | 4,078,710.04 | 158,900.00 | 888,992.75 | 46,444.84 | 9,846,341.23 |
本期应收账款坏账准备其他减少46,444.84元系处置子公司苏州亚振所致。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 888,992.75 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 福州市开元陈设贸易有限公司 | 货款 | 361,988.19 | 无法收回 | 总裁办决议 | 否 |
| 内蒙古柏百瑞家居有限公司 | 货款 | 263,987.70 | 无法收回 | 总裁办决议 | 否 |
| 赵艳鑫、福州市开元陈设贸易有限公司等公司 | 货款 | 263,016.86 | 无法收回 | 总裁办决议 | 否 |
| 合计 | / | 888,992.75 | / | / | / |
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 深圳亚振智能家居科技有限公司 | 5,410,521.51 | 13.94 | 2,564,512.91 |
| 广州亚振家居有限公司 | 4,669,386.77 | 12.03 | 2,670,501.13 |
| 常堂则 | 2,293,026.00 | 5.91 | 458,605.20 |
| 上海大悦实业发展有限公司 | 1,992,114.40 | 5.13 | 99,605.72 |
| 南通洋口港港城开发有限公司 | 1,691,716.80 | 4.36 | 338,343.36 |
| 合计 | 16,056,765.48 | 41.36 | 6,131,568.32 |
其他说明无
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 5,848,056.68 | 62.08 | 7,460,600.96 | 85.50 |
| 1至2年 | 2,967,700.81 | 31.51 | 784,003.57 | 8.98 |
| 2至3年 | 264,645.38 | 2.81 | 477,535.94 | 5.47 |
| 3年以上 | 339,167.83 | 3.60 | 3,886.00 | 0.05 |
| 合计 | 9,419,570.70 | 100.00 | 8,726,026.47 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
| 深圳四季样本科技有限公司 | 2,441,615.04 | 提供的方案与公司目前需求存在差距，需继续沟通，以满足公司需求 |
| 小 计 | 2,441,615.04 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 深圳四季样本科技有限公司 | 2,441,615.04 | 25.92 |
| NORTHWEST HARDWOODS INC. | 1,583,051.12 | 16.81 |
| 南通敦宏实业有限公司 | 380,000.00 | 4.03 |
| KARTELLS.p.A | 306,204.02 | 3.25 |
| 如东协鑫环保热电有限公司 | 258,856.67 | 2.75 |
| 合计 | 4,969,726.85 | 52.76 |
其他说明无
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 34,861,347.92 | 40,174,945.93 |
| 合计 | 34,861,347.92 | 40,174,945.93 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 16,145,418.00 |
| 1至2年 | 20,237,069.67 |
| 2至3年 | 1,633,741.00 |
| 3年以上 | 18,112,332.90 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 56,128,561.57 |
(8).按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 29,131,654.80 | 29,073,091.44 |
| 重组意向金[注 1] | 14,400,000.00 | 19,000,000.00 |
| 股权转让款 | 4,160,000.00 | |
| 代付款 | 1,657,608.07 | 5,292,148.67 |
| 押金保证金 | 6,580,489.91 | 6,223,942.47 |
| 备用金 | 198,808.79 | 184,379.98 |
| 合计 | 56,128,561.57 | 59,773,562.56 |
(9).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 1,363,113.14 | 3,123,208.47 | 15,112,295.02 | 19,598,616.63 |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -1,352,182.11 | 1,352,182.11 | ||
| --转入第三阶段 | -3,123,208.47 | 3,123,208.47 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 643,087.74 | 2,651,377.08 | -1,624,021.42 | 1,670,443.40 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | -1,846.38 | -1,846.38 | ||
| 2021年12月31日余额 | 652,172.39 | 4,003,559.19 | 16,611,482.07 | 21,267,213.65 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
√适用 □不适用
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
(10).坏账准备的情况
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单 项 计 提 坏 账 准备 | 15,112,295.02 | 15,112,295.02 | ||||
| 按 组 合 | 4,486,321.61 | 1,670,443.40 | -1,846.38 | 6,154,918.63 | ||
| 计 提 坏 账准备 | ||||||
| 合计 | 19,598,616.63 | 1,670,443.40 | -1,846.38 | 21,267,213.65 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(12).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 白向峰[注1] | 重组意向金 | 11,900,000.00 | 1-2年 | 21.20 | 2,380,000.00 |
| 刘优和[注1] | 重组意向金 | 2,500,000.00 | 1-2年 | 4.45 | 500,000.00 |
| 广州亚振家居有限公司 | 往来款 | 614,951.48 | 1年以内 | 1.10 | 30,747.57 |
| 9,183,786.05 | 3年以上 | 16.36 | 9,183,786.05 | ||
| 辽宁亚振家具有限公司 | 往来款 | 530,000.00 | 1年以内 | 0.94 | 26,500.00 |
| 4,962,394.52 | 1-2年 | 8.84 | 992,478.90 | ||
| 江苏亚振家居发展有限公司[注2] | 往来款 | 5,312,500.00 | 1年以内 | 9.46 | 265,625.00 |
| 戴锋 | 往来款 | 5,292,148.67 | 3年以上 | 9.43 | 5,292,148.67 |
| 合计 | / | 40,295,780.72 | / | 71.78 | 18,671,286.19 |
[注1]公司与连云港劲美智能家居有限公司（以下简称劲美智能家居公司）股东（白向峰及刘优和）于2020年1月5日签订发行股份及支付现金购买资产协议（以下简称协议），并于2020年1月7日向白向峰及刘优和分别支付22,500,000.00元及2,500,000.00元意向金。受新冠肺炎疫情及资本市场情况变化等影响，2020年6月公司与白向峰及刘优和友好协商一致同意终止上述重大资产重组。根据协议，若双方终止重组协议，白向峰及刘优和应于签署终止重组协议之日起7日内返还足额意向金及相应利息。由于白向峰及刘优和未在规定时间内返还足额意向金及相应利息，同年12月公司与白向峰、刘优和及劲美智能家居公司签订补充协议，约定由劲美智能家居公司为白向峰及刘优和的欠款提供连带担保责任。截至2021年12月31日，公司累计收款10,600,000.00元，尚有余额合计14,400,000.00元，其中应收白向峰11,900,000.00元，应收刘优和2,500,000.00元，坏账准备合计2,880,000.00元。公司于2022年1月10日向白向峰、刘优合致发催告函，要求其于22年1月25日归还剩余意向金及逾期利息，截至本报告日，企业未收回剩余意向金及逾期利息。
[注2] 公司与上海桐璠实业有限公司及上海万羽投资咨询有限公司于2019年7月28日签订设立投资协议书，决定设立江苏亚振家居发展有限公司，公司持有其25%股权。江苏发展于2019
年11月29日与其股东签订借款协议，其向股东按股东持股比例共计借款80,250,000.00元（不计息），借款期限自2019年11月29日至2021年12月31日。公司于2019年11月29日根据持股比例支付江苏发展20,062,500.00元。截至2021年12月31日，应收江苏发展余额为5,312,500.00元。2022年3月11日收回3,325,000.00元，2022年4月13日收回16,500,000.00元。
(13).涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 50,782,862.00 | 6,727,119.95 | 44,055,742.05 | 45,028,610.46 | 3,014,046.78 | 42,014,563.68 |
| 在产品 | 60,401,461.57 | 3,415,740.64 | 56,985,720.93 | 53,357,864.94 | 2,427,455.05 | 50,930,409.89 |
| 库存商品 | 119,952,892.32 | 24,066,198.77 | 95,886,693.55 | 117,956,380.40 | 26,180,770.71 | 91,775,609.69 |
| 周转材料 | 1,605,806.57 | 1,605,806.57 | 2,308,270.61 | 89,635.34 | 2,218,635.27 | |
| 委托加工 物资 | 426,289.61 | 426,289.61 | 656,637.17 | 656,637.17 | ||
| 合计 | 233,169,312.07 | 34,209,059.36 | 198,960,252.71 | 219,307,763.58 | 31,711,907.88 | 187,595,855.70 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 3,014,046.78 | 4,490,879.59 | 777,806.42 | 6,727,119.95 | ||
| 在产品 | 2,427,455.05 | 1,025,929.79 | 37,644.20 | 3,415,740.64 | ||
| 库存商品 | 26,180,770.71 | 5,451,248.59 | 5,552,658.36 | 2,013,162.17 | 24,066,198.77 | |
| 周转材料 | 89,635.34 | -89,635.34 | ||||
| 合计 | 31,711,907.88 | 10,878,422.63 | 6,368,108.98 | 2,013,162.17 | 34,209,059.36 | |
本期存货跌价准备其他减少2,013,162.17处置子公司苏州亚振所致。
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 应收质保金 | 1,263,946.88 | 245,860.61 | 1,018,086.27 | 65,066.23 | 3,253.31 | 61,812.92 |
| 合计 | 1,263,946.88 | 245,860.61 | 1,018,086.27 | 65,066.23 | 3,253.31 | 61,812.92 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 按组合计提 | 242,607.30 | |||
| 合计 | 242,607.30 | / |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 预付房租费用 | 674,702.00 | 4,484,205.44 |
| 预付物业管理费 | 655,244.72 | |
| 增值税借方余额重分类 | 10,318,317.29 | 692,022.18 |
| 预付展会费用 | 55,031.44 | 208,679.25 |
| 预缴企业所得税 | 35,681.20 | |
| 预付技术服务费 | 267,295.60 | |
| 预付其他 | 4,867.26 | |
| 合计 | 11,975,458.31 | 5,420,588.07 |
其他说明无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 上海星振家居有限公司 | 161,924.12 | 161,924.12 | |||||||||
| 小计 | 161,924.12 | 161,924.12 | |||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 江苏亚 振家居 发展有 限公司 | 9,765,269.74 | 10,768,495.89 | 20,533,765.63 | ||||||||
| 苏州亚振国际之用居有限公司 | -225,015.21 | 1,800,000.00 | 1,574,984.79 | ||||||||
| 小计 | 9,765,269.74 | 10,543,480.68 | 1,800,000.00 | 22,108,750.42 | |||||||
| 合计 | 9,765,269.74 | 10,705,404.80 | 1,800,000.00 | 22,270,674.54 | |||||||
其他说明本期公司处置子公司苏州亚振52%股权，剩余股权账面价值按丧失控制权日苏州亚振的公允价值进行计量。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | 9,107,878.10 | 9,107,878.10 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 9,107,878.10 | 9,107,878.10 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 9,107,878.10 | 9,107,878.10 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | 713,860.80 | 713,860.80 | ||
| （1）计提或摊销 | 295,390.68 | 295,390.68 | ||
| （2）固定资产转入 | 418,470.12 | 418,470.12 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 713,860.80 | 713,860.80 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 8,394,017.30 | 8,394,017.30 | ||
| 2.期初账面价值 | ||||
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 153,561,027.76 | 179,888,033.18 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 153,561,027.76 | 179,888,033.18 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 办公设备 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 185,380,117.90 | 18,203,748.11 | 134,683,259.89 | 9,895,601.85 | 16,797,129.81 | 364,959,857.56 |
| 2.本期增加金额 | 1,435,080.27 | 1,776,686.46 | 97,740.66 | 54,852.74 | 3,364,360.13 | |
| （1）购置 | 1,434,874.96 | 1,753,544.86 | 97,740.66 | 54,852.74 | 3,341,013.22 | |
| （2）在建工程转入 | 205.31 | 23,141.60 | 23,346.91 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 9,107,878.10 | 1,623,559.02 | 432,705.44 | 841,404.61 | 176,216.18 | 12,181,763.35 |
| （1）处置或报废 | 1,273,242.25 | 432,705.44 | 347,147.76 | 13,560.22 | 2,066,655.67 | |
| （2）处 | 350,316.77 | 494,256.85 | 162,655.96 | 1,007,229.58 | ||
| 置子公司 | ||||||
| （3）转入投资性房地产 | 9,107,878.10 | 9,107,878.10 | ||||
| 4.期末余额 | 176,272,239.80 | 18,015,269.36 | 136,027,240.91 | 9,151,937.90 | 16,675,766.37 | 356,142,454.34 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 69,782,690.52 | 15,690,147.03 | 60,798,532.53 | 8,489,068.27 | 13,170,484.24 | 167,930,922.59 |
| 2.本期增加金额 | 7,358,012.30 | 1,634,962.54 | 7,336,835.45 | 204,276.80 | 1,263,240.65 | 17,797,327.74 |
| （1）计提 | 7,358,012.30 | 1,634,962.54 | 7,336,835.45 | 204,276.80 | 1,263,240.65 | 17,797,327.74 |
| 3.本期减少金额 | 492,317.79 | 1,432,710.76 | 357,784.32 | 696,169.53 | 151,705.45 | 3,130,687.85 |
| （1）处置或报废 | 1,192,532.03 | 357,784.32 | 329,790.37 | 12,882.21 | 1,892,988.93 | |
| （2）处置子公司 | 240,178.73 | 366,379.16 | 138,823.24 | 745,381.13 | ||
| （3）转入投资性房地产 | 492,317.79 | 492,317.79 | ||||
| 4.期末余额 | 76,648,385.03 | 15,892,398.81 | 67,777,583.66 | 7,997,175.54 | 14,282,019.44 | 182,597,562.48 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 17,000,610.64 | 140,291.15 | 17,140,901.79 | |||
| 2.本期增加金额 | 2,850,846.32 | 2,850,846.32 | ||||
| （1）计提 | 2,850,846.32 | 2,850,846.32 | ||||
| 3.本期减少金额 | 7,884.01 | 7,884.01 | ||||
| （1）处置或报废 | 7,884.01 | 7,884.01 | ||||
| 4.期末余额 | 19,843,572.95 | 140,291.15 | 19,983,864.10 | |||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 99,623,854.77 | 2,122,870.55 | 48,406,084.30 | 1,154,762.36 | 2,253,455.78 | 153,561,027.76 |
| 2.期初账面价值 | 115,597,427.38 | 2,513,601.08 | 56,884,116.72 | 1,406,533.58 | 3,486,354.42 | 179,888,033.18 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 74,397,078.97 | 67,513,708.51 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 74,397,078.97 | 67,513,708.51 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 南京大唐科技装修房产 | 63,680,000.00 | 63,680,000.00 | 63,680,000.00 | 63,680,000.00 | ||
| 待安装测试设备 | 7,641,437.16 | 7,641,437.16 | 2,268,770.52 | 2,268,770.52 | ||
| 装修项目 | 3,075,641.81 | 3,075,641.81 | 1,564,937.99 | 1,564,937.99 | ||
| 合计 | 74,397,078.97 | 74,397,078.97 | 67,513,708.51 | 67,513,708.51 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 转入长期待摊费用 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 资金来源 |
| 南京大唐科 技房产装修 [注 2] | 63,680,000.00 | 63,680,000.00 | ||||||||
| VOCs A、B线活性炭吸附系统 | 3,809,882.96 | 3,809,882.96 | ||||||||
| 待安装测试 设备 | 2,268,770.52 | 1,855,292.21 | 23,346.91 | 269,161.62 | 3,831,554.20 | |||||
| 装修项目 | 1,564,937.99 | 6,382,118.24 | 4,871,414.42 | 3,075,641.81 | ||||||
| 合计 | 67,513,708.51 | 12,047,293.41 | 23,346.91 | 5,140,576.04 | 74,397,078.97 | / | / | / |
公司于2020年12月25日与大唐电信（南京）科技实业有限公司办理了房产交付，但尚未办理产权证。公司本期计划将该房产进行装修自用或出租，并于2021年3月31日制定了关于房产的装修规划，目前装修未完成，尚未达到可使用状态。
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(4). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 141,525,796.95 | 141,525,796.95 |
| 2.本期增加金额 | 4,796,367.49 | 4,796,367.49 |
| 1)租入 | 4,796,367.49 | 4,796,367.49 |
| 3.本期减少金额 | 25,612,205.21 | 25,612,205.21 |
| 1）到期 | 10,116,403.67 | 10,116,403.67 |
| 2）处置子公司 | 15,495,801.54 | 15,495,801.54 |
| 4.期末余额 | 120,709,959.23 | 120,709,959.23 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 29,923,547.34 | 29,923,547.34 |
| (1)计提 | 29,923,547.34 | 29,923,547.34 |
| 3.本期减少金额 | 10,720,739.49 | 10,720,739.49 |
| (1)处置 | 10,116,403.67 | 10,116,403.67 |
| (2)处置子公司 | 604,335.82 | 604,335.82 |
| 4.期末余额 | 19,202,807.85 | 19,202,807.85 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 101,507,151.38 | 101,507,151.38 |
| 2.期初账面价值 | 141,525,796.95 | 141,525,796.95 |
其他说明：
期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本节五、重要会计政策及会计估计之44、重要会计政策和会计估计的变更。
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 62,865,229.43 | 60,000.00 | 11,034,607.35 | 73,959,836.78 | |
| 2.本期增加金额 | 14,652,000.00 | 14,652,000.00 | |||
| (1)购置 | 9,652,000.00 | 9,652,000.00 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| （3）其他非流动资产转入 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | 62,865,229.43 | 14,712,000.00 | 11,034,607.35 | 88,611,836.78 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 12,002,113.60 | 33,000.00 | 7,948,651.69 | 19,983,765.29 | |
| 2.本期增加金额 | 1,341,176.82 | 2,824,141.80 | 1,465,443.99 | 5,630,762.61 | |
| （1）计提 | 1,341,176.82 | 2,824,141.80 | 1,465,443.99 | 5,630,762.61 | |
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | 13,343,290.42 | 2,857,141.80 | 9,414,095.68 | 25,614,527.90 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | 3,821,858.20 | 3,821,858.20 | |||
| （1）计提 | 3,821,858.20 | 3,821,858.20 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | 3,821,858.20 | 3,821,858.20 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 49,521,939.01 | 8,033,000.00 | 1,620,511.67 | 59,175,450.68 | |
| 2.期初账面价值 | 50,863,115.83 | 27,000.00 | 3,085,955.66 | 53,976,071.49 | |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 南通亚振东方家具 | 1,471,387.02 | 1,471,387.02 | ||||
| 有限公司 | ||||||
| 合计 | 1,471,387.02 | 1,471,387.02 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 南通亚振东方家 具有限公司 | 1,471,387.02 | 1,471,387.02 | ||||
| 合计 | 1,471,387.02 | 1,471,387.02 | ||||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 37,791,754.09 | 6,284,224.00 | 11,113,608.98 | 554,096.52 | 32,408,272.59 |
| 生产设施改造 | 3,810,279.88 | 2,009.07 | 1,784,518.27 | 2,027,770.68 | |
| 绿化费 | 957,284.59 | 555,284.59 | 402,000.00 | ||
| 广告费 | 164,257.37 | 164,257.37 | |||
| 技术服务费 | 922,431.85 | 83,857.44 | 838,574.41 | ||
| 合计 | 42,723,575.93 | 7,208,664.92 | 13,701,526.65 | 554,096.52 | 35,676,617.68 |
其他说明：
本期长期待摊费用其他减少554,096.52元系处置子公司苏州亚振所致。30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | ||||
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | 83,938,812.84 | 14,582,430.23 | 74,442,006.16 | 11,391,889.58 |
| 存货跌价准备 | 17,758,283.35 | 3,485,741.00 | 18,670,722.83 | 3,040,481.23 |
| 预计负债 | 4,000,000.00 | 600,000.00 | ||
| 资产摊销 | 4,832,801.25 | 724,920.19 | 5,257,682.44 | 788,652.37 |
| 递延收益 | 6,422,930.64 | 963,439.60 | 7,182,934.07 | 1,077,440.11 |
| 暂估资产摊销 | 10,191,016.47 | 1,528,652.47 | ||
| 直线法预提房租 | 5,471,167.31 | 1,048,999.14 | ||
| 坏账准备 | 8,615,596.10 | 1,636,533.89 | 13,942,260.91 | 2,281,669.93 |
| 合计 | 121,568,424.18 | 21,393,064.91 | 139,157,790.19 | 21,757,784.83 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 6,009,193.15 | 1,502,298.29 | 7,779,315.67 | 1,166,897.35 |
| 合计 | 6,009,193.15 | 1,502,298.29 | 7,779,315.67 | 1,166,897.35 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 122,164,702.44 | 88,055,423.90 |
| 资产摊销 | 555,266.83 | 2,537,163.83 |
| 递延收益 | 1,166,666.95 | 447,841.74 |
| 直线法预提房租 | 2,831,758.19 | |
| 准予在以后年度抵扣的广告费 | 1,614,970.27 | |
| 存货跌价准备 | 11,400,800.50 | 13,041,185.05 |
| 坏账准备 | 23,762,135.28 | 16,986,144.41 |
| 合计 | 159,049,572.00 | 125,514,487.39 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021 年 | |||
| 2022 年 | 8,313,658.06 | 8,313,658.06 | |
| 2023 年 | 24,742,728.80 | 26,233,793.65 | |
| 2024 年 | 31,279,711.06 | 31,346,611.37 | |
| 2025 年 | 21,550,749.63 | 22,161,360.82 |
| 2026 年 | 36,277,854.89 | ||
| 合计 | 122,164,702.44 | 88,055,423.90 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
本期减少系本期处置子公司苏州亚振、注销子公司杭州尚亚、上海海匠所致
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 1,242,096.55 | 62,104.83 | 1,179,991.72 | 1,217,755.13 | 60,887.76 | 1,156,867.37 |
| 预 付 专 利 款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 合计 | 1,242,096.55 | 62,104.83 | 1,179,991.72 | 6,217,755.13 | 60,887.76 | 6,156,867.37 |
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 14,724,539.15 | |
| 抵押及保证借款 | 15,019,479.17 | 4,332,595.85 |
| 合计 | 15,019,479.17 | 19,057,135.00 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款、费用款 | 43,891,648.13 | 53,041,320.30 |
| 应付设备、工程款 | 3,235,048.89 | 2,813,274.52 |
| 应付加工费 | 26,862.00 | 300,000.00 |
| 合计 | 47,153,559.02 | 56,154,594.82 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 40,208,285.31 | 37,856,555.07 |
| 合计 | 40,208,285.31 | 37,856,555.07 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 15,093,760.47 | 120,133,916.89 | 124,963,606.21 | 10,264,071.15 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,346.40 | 9,463,856.10 | 9,465,202.50 | |
| 三、辞退福利 | 138,270.00 | 138,270.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 15,095,106.87 | 129,736,042.99 | 134,567,078.71 | 10,264,071.15 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,145,920.44 | 104,302,013.24 | 107,457,174.77 | 8,990,758.91 |
| 二、职工福利费 | 3,084,020.95 | 3,084,020.95 | ||
| 三、社会保险费 | 781,416.30 | 5,505,469.78 | 6,286,886.08 | |
| 其中：医疗保险费 | 730,207.45 | 4,961,051.61 | 5,691,259.06 | |
| 工伤保险费 | 467,860.98 | 467,860.98 | ||
| 生育保险费 | 51,208.85 | 76,557.19 | 127,766.04 | |
| 四、住房公积金 | 5,788,686.00 | 5,787,286.00 | 1,400.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,166,423.73 | 1,453,726.92 | 2,348,238.41 | 1,271,912.24 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 15,093,760.47 | 120,133,916.89 | 124,963,606.21 | 10,264,071.15 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,267.20 | 9,172,775.89 | 9,174,043.09 | |
| 2、失业保险费 | 79.20 | 291,080.21 | 291,159.41 | |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 1,346.40 | 9,463,856.10 | 9,465,202.50 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 11,388,986.23 | 4,664,217.53 |
| 企业所得税 | 4,420.54 | 460.37 |
| 个人所得税 | 251,071.74 | 147,785.14 |
| 城市维护建设税 | 570,824.16 | 236,537.34 |
| 土地使用税 | 65,854.38 | 65,854.38 |
| 教育费附加 | 306,281.74 | 139,886.73 |
| 地方教育附加 | 204,187.85 | 93,257.74 |
| 其他 | 75,396.52 | 65,382.59 |
| 房产税 | 413,592.78 | 416,797.41 |
| 合计 | 13,280,615.94 | 5,830,179.23 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 10,981,376.26 | 11,259,669.92 |
| 合计 | 10,981,376.26 | 11,259,669.92 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(2). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 6,580,470.91 | 6,232,672.93 |
| 往来款 | 2,786,270.29 | 3,579,167.45 |
| 其他 | 1,614,635.06 | 1,447,829.54 |
| 合计 | 10,981,376.26 | 11,259,669.92 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 押金保证金 | 3,923,925.96 | 持续合作中，尚未到支付时点 |
| 合计 | 3,923,925.96 |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | 11,666,985.68 | 27,876,352.82 |
| 合计 | 11,666,985.68 | 27,876,352.82 |
其他说明：
期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本节七（47）租赁负债之说明。
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 预收货款销项税 | 4,294,570.67 | 4,898,582.70 |
| 合计 | 4,294,570.67 | 4,898,582.70 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 132,995,212.38 | 181,903,907.76 |
| 减：未确认融资费用 | 31,195,468.82 | 40,378,110.81 |
| 一年内到期的租赁负债 | 11,666,985.68 | 27,876,352.82 |
| 合计 | 90,132,757.88 | 113,649,444.13 |
其他说明：
期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本节五、重要会计政策及会计估计之44、重要会计政策和会计估计的变更。
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 诉讼代偿款[注1] | 4,000,000.00 | ||
| 合营企业超额亏损 | 62,883.15 | ||
| 销售返利[注2] | 3,610,619.47 | ||
| 合计 | 4,062,883.15 | 3,610,619.47 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
[注1]根据江苏省南通市中级人民法院〔2008〕通中民二初字第0145号民事判决书判决，子公司南通亚振对南通锴炼实业（集团）有限公司（以下简称南通锴炼）的逾期贷款400万元需承担连带责任，南通亚振账面计提400万元预计负债。南通锴炼于2019年12月20日破产程序终结，债权人已按优先顺位获得偿付，且未在破产终结后6个月内向南通亚振书面要求承担担保责任，因此，本期预计担保责任减少400万元。[注2]系本期归属于经销商尚未在已售商品单价中扣除的销售返利。
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 8,549,600.93 | 960,003.34 | 7,589,597.59 | 与资产有关政 府补助 | |
| 合计 | 8,549,600.93 | 960,003.34 | 7,589,597.59 |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 国 家 级 高技 能 人 才 培训 基地项目 | 4,205,627.73 | 380,731.62 | 3,824,896.11 | 与资产相关 | ||
| 工 业 设 备投 资项目 | 2,831,473.08 | 329,271.76 | 2,502,201.32 | 与资产相关 | ||
| 中 外 合 作海 派 西 式 家具 设计项目 | 1,366,666.87 | 199,999.92 | 1,166,666.95 | 与资产相关 | ||
| 家 具 生 产线 技改项目 | 145,833.25 | 50,000.04 | 95,833.21 | 与资产相关 | ||
| 合 计 | 8,549,600.93 | 960,003.34 | 7,589,597.59 |
其他说明：
√适用 □不适用
政府补助本期计入当期损益情况详见本节七(84)政府补助之说明。
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | - | - |
| 按直线法预提房租支出 | - | - |
| 合计 | - | - |
其他说明：
期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本节五、重要会计政策及会计估计之44、重要会计政策和会计估计的变更。
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 262,752,000.00 | 262,752,000.00 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 326,446,535.60 | 326,446,535.60 | ||
| 其他资本公积 | 8,001,767.45 | 8,001,767.45 | ||
| 合计 | 334,448,303.05 | 334,448,303.05 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 员工持股计划 | 2,282,767.80 | 2,282,767.80 | ||
| 合计 | 2,282,767.80 | 2,282,767.80 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份440,120股用于奖励职工，占公司总股本的0.168%。最低成交价为5.01元/股，最高成交价为5.29元/股，已支付的总金额为人民币228.27万元（不含交易费用）。
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 32,835,275.13 | 32,835,275.13 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 32,835,275.13 | 32,835,275.13 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 41,689,311.52 | 31,822,169.39 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 7,293,503.74 | |
| 调整后期初未分配利润 | 48,982,815.26 | 31,822,169.39 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -66,834,881.92 | 16,712,459.24 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,845,317.11 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 10,509,563.07 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -28,361,629.73 | 41,689,311.52 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润7,293,503.74元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 264,183,523.18 | 138,147,973.59 | 308,290,088.52 | 152,798,179.92 |
| 其他业务 | 11,774,100.92 | 9,355,538.78 | 3,630,812.79 | 1,932,059.46 |
| 合计 | 275,957,624.10 | 147,503,512.37 | 311,920,901.31 | 154,730,239.38 |
(2). 营业收入扣除情况表
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 27,595.76 | 31,192.09 | ||
| 营业收入扣除项目合计金额 | 2,713.76 | 原辅料及安装收入、维修收入 | 1,766.66 | 原辅料及安装收入、维修收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%） | 9.83 | 5.66 | ||
| 一、与主营业务无关的业务收入 | ||||
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 2,713.76 | 原辅料及安装收入、维修收入 | 1,766.66 | 原辅料及安装收入、维修收入 |
| 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | ||||
| 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 | ||||
| 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 | ||||
| 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 | ||||
| 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 | ||||
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 2,713.76 | 1,766.66 | ||
| 二、不具备商业实质的收入 | ||||
| 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 | ||||
| 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 | ||||
| 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 | ||||
| 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 | ||||
| 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | ||||
| 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 | ||||
| 不具备商业实质的收入小计 | ||||
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | ||||
| 营业收入扣除后金额 | 24,882.00 | 29,425.43 |
(3). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(4). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,229,952.84 | 907,113.65 |
| 教育费附加 | 1,186,502.33 | 819,008.08 |
| 房产税 | 1,563,412.02 | 1,617,156.37 |
| 土地使用税 | 263,417.52 | 263,417.52 |
| 车船使用税 | 8,025.68 | 10,324.96 |
| 印花税 | 164,103.66 | 162,091.99 |
| 环境保护税 | 58,903.78 | 184,562.93 |
| 合计 | 4,474,317.83 | 3,963,675.50 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁费用 | 2,005,516.79 | 41,153,371.48 |
| 物业管理费 | 4,253,034.73 | 6,764,220.00 |
| 折旧及摊销 | 29,537,293.66 | 752,407.27 |
| 职工薪酬 | 29,277,873.13 | 28,404,743.53 |
| 装修费 | 7,843,453.57 | 13,043,063.26 |
| 商场费用 | 3,224,881.75 | 5,867,739.46 |
| 广告费 | 4,365,516.65 | 6,554,042.20 |
| 办公费 | 3,054,247.21 | 3,300,718.95 |
| 差旅费 | 1,135,860.37 | 980,490.05 |
| 业务招待费 | 767,276.98 | 884,174.99 |
| 其他 | 7,064,129.42 | 3,939,672.34 |
| 合计 | 92,529,084.26 | 111,644,643.53 |
其他说明：
租赁费用因为适用新租赁准则，相关费用调整到使用权资产摊销项下，销售费用同比下降主要是直营门店减少，相关租赁有关费用下降。
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 38,865,892.91 | 37,299,301.31 |
| 折旧及摊销 | 12,117,600.82 | 12,030,426.28 |
| 中介机构服务费 | 6,448,308.26 | 6,072,489.37 |
| 办公费 | 6,386,530.17 | 6,136,549.08 |
| 物耗及修理费 | 3,736,013.19 | 2,346,937.22 |
| 业务招待费 | 2,089,923.25 | 2,189,559.82 |
| 租赁费用 | 166,300.21 | 478,176.79 |
| 差旅费 | 942,278.20 | 1,082,142.73 |
| 其他 | 3,942,768.25 | 2,205,086.00 |
| 合计 | 74,695,615.26 | 69,840,668.60 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 6,467,926.63 | 6,406,726.36 |
| 材料费用 | 7,372,759.37 | 5,679,710.61 |
| 折旧及摊销 | 543,692.25 | 145,785.88 |
| 合计 | 14,384,378.25 | 12,232,222.85 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 6,035,039.63 | 750,198.38 |
| 减：利息收入 | 652,949.78 | 349,784.22 |
| 汇兑净损失 | 51,389.02 | 726.18 |
| 银行手续费 | 213,939.13 | 323,035.04 |
| 合计 | 5,647,418.00 | 724,175.38 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助[注] | 960,003.34 | 1,198,533.16 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 2,592,631.25 | 71,132,154.31 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 51,244.86 | 54,088.22 |
| 增值税加计抵减 | 13,305.21 | |
| 合计 | 3,617,184.66 | 72,384,775.69 |
其他说明：
本期计入其他收益的政府补助情况详见本节七(84)政府补助之说明。
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,768,287.95 | -483,751.46 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -432,334.37 | -1,264,328.34 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 银行理财产品利息 | 742,467.34 | 797,437.07 |
| 回购库存股手续费 | -390.75 | |
| 合计 | 11,078,030.17 | -950,642.73 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 44,837.79 | -77,500.00 |
| 应收账款坏账损失 | -4,078,710.04 | -3,111,520.37 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,670,443.40 | 3,476,803.30 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 预付账款坏账损失 | -703,033.07 | |
| 合计 | -6,407,348.72 | 287,782.9 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -10,878,422.63 | -10,273,931.73 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | -2,850,846.32 | |
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | -3,821,858.20 | |
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | -1,217.07 | -60,887.76 |
| 十三、合同资产减值损失 | -242,607.30 | -3,253.31 |
| 合计 | -17,794,951.52 | -10,338,072.80 |
其他说明：
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 22,695.98 | 78,773.61 |
| 合计 | 22,695.98 | 78,773.61 |
其他说明：
无
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 预计负债冲回[注] | 4,000,000.00 | 5,317,628.65 | 4,000,000.00 |
| 赔偿收入 | 61,180.41 | 87,000.00 | 61,180.41 |
| 罚没收入 | 7,730.00 | ||
| 无法支付的款项 | 2,758.00 | 2,758.00 | |
| 其他 | 22,817.88 | 148,483.87 | 22,817.88 |
| 合计 | 4,086,756.29 | 5,560,842.52 | 4,086,756.29 |
本期预计负债冲回情况详见本节七（50）预计负债之说明。计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 5,500.00 | 502,000.00 | 5,500.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 84,757.73 | 178,622.05 | 84,757.73 |
| 诉讼代偿款 | |||
| 违约金 | |||
| 滞纳金 | 1,143.04 | 58,681.98 | 1,143.04 |
| 罚款支出 | 101,095.00 | 101,095.00 |
| 其他 | 326,849.69 | 152,561.25 | 326,849.69 |
| 合计 | 519,345.46 | 891,865.28 | 519,345.46 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 17,782.05 | -17,342.53 |
| 递延所得税费用 | -1,450,691.98 | 12,495,849.74 |
| 合计 | -1,432,909.93 | 12,478,507.21 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -69,193,680.47 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -17,298,420.12 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -21,384.56 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,901,953.44 |
| 非应税收入的影响 | -2,692,071.99 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,760,856.94 |
| 使用前期未确认递延所得税的可抵扣亏损的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 17,720,063.24 |
| 所得税费用 | -1,432,909.93 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 2,592,631.25 | 71,680,154.31 |
| 押金保证金 | 2,554,645.16 | 1,255,820.00 |
| 往来款 | 10,740,901.60 | 28,511,203.96 |
| 其他 | 4,814,161.04 | 4,823,709.86 |
| 合计 | 20,702,339.05 | 106,270,888.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
本项同比下降较大，主要是同期政府补助金额较大。
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用、管理费用等 | 47,618,499.49 | 87,419,764.73 |
| 往来款 | 2,150,996.10 | 23,011,872.74 |
| 其他 | 1,485,963.47 | 1,386,342.14 |
| 预计代偿款（预计负债） | 9,441,905.82 | |
| 押金保证金 | 3,905,162.35 | 4,136,953.39 |
| 合计 | 55,160,621.41 | 125,396,838.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
支付的其他与经营活动有关的现金比同期大幅下降，主要是付现销售费用、管理费用下降较大，主要是执行新租赁准则后，租赁付款额35,419,464.95元调整到支付的其他与筹资活动有关的现金项下。
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品利息收入 | 742,443.02 | 791,026.10 |
| 合计 | 742,443.02 | 791,026.10 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司支付的现金净额 | 21,235.29 | |
| 合计 | 21,235.29 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁付款额 | 35,419,464.95 | |
| 回购库存股 | 2,282,767.80 |
| 合计 | 37,702,232.75 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
本项同比增加主要是执行新租赁准则后，租赁付款额35,419,464.95元由支付的其他与经营活动有关的现金项下调整到本项。
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -67,760,770.54 | 12,438,362.80 |
| 加：资产减值准备 | 24,202,300.24 | 10,050,289.87 |
| 信用减值损失 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,018,870.75 | 18,509,864.77 |
| 使用权资产摊销 | 29,923,547.34 | |
| 无形资产摊销 | 5,630,762.61 | 3,233,088.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 13,701,526.65 | 21,102,863.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -22,695.98 | -78,773.61 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 84,757.73 | 178,622.05 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 6,086,428.65 | 750,924.56 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -11,078,030.17 | 950,642.73 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 364,719.92 | 12,719,201.61 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 335,400.94 | -223,351.87 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -20,486,000.34 | 2,090,648.31 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -7,682,471.56 | -2,936,192.09 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -18,737,360.48 | -36,783,363.01 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,419,014.24 | 42,002,827.33 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 87,331,716.36 | 139,293,930.53 |
| 减：现金的期初余额 | 139,293,930.53 | 91,213,353.42 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -51,962,214.17 | 48,080,577.11 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 2,080,000.00 |
| 其中：苏州亚振公司 | 2,080,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 其中：苏州亚振公司 | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 2,080,000.00 |
其他说明:
无
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 87,331,716.36 | 139,293,930.53 |
| 其中：库存现金 | 52,014.72 | 82,719.51 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 86,069,406.65 | 138,995,536.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,210,294.99 | 215,674.03 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 87,331,716.36 | 139,293,930.53 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：
期末银行存款中1,636,989.81元因公司营业执照注册资本与经营范围变更，未在银行更新营业执照内容导致账户全额冻结，存在使用限制，不属于现金及现金等价物。
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
√适用 □不适用
1. 本期新租赁准则影响，调整增加年初未分配利润7,293,503.74元，调整增加少数股东权益1,009,421.72元。
2. 本期处置子公司苏州亚振，减少少数股东权益4,234,366.04元。
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,636,989.81 | 营业执照注册资本与经营范围变更，未在银行更新营业执照内容导致账户全额冻结 |
| 固定资产 | 14,950,807.05 | 银行短期借款抵押 |
| 无形资产 | 11,331,943.99 | 银行短期借款抵押 |
| 合计 | 27,919,740.85 | / |
其他说明：
1、期末银行存款中1,636,989.81元因公司营业执照注册资本与经营范围变更，未在银行更新营业执照内容导致账户全额冻结；
2、固定资产14,950,807.05元和无形资产11,331,943.99元用于银行融资设定抵押。
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 1.39 | 6.3757 | 8.86 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | 8,911.56 | 7.2197 | 64,338.79 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 960,003.34 | 其他收益 | 960,003.34 |
| 与收益相关的政府补助 | 2,592,631.25 | 其他收益 | 2,592,631.25 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 苏州亚振 | 6,240,000.00 | 52.00 | 转让 | 2021年3月31日 | 公司控制权变更日 | -432,334.37 | 15.00 | 1,924,711.84 | 1,800,000.00 | -124711.84 |
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
1、合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 亚振钻石[注] | 新设 | 2021年10月12日 | 15,000,000.00 | 60.00% |
| 武汉亚振 | 新设 | 2021年12月28日 | 80.00% |
[注]亚振钻石章程约定，本公司以货币方式认缴出资3,000.00万元，占注册资本的60.00%，南通金象半导体有限公司以货币方式认缴出资2,000.00万元，占注册资本的40.00%，双方均应在2022年10月9日前足额缴纳。截至2021年12月31日，本公司实际出资1,500.00万元，南通金象半导体有限公司出资1,000.00万元。2022年1月10日，亚振钻石修改公司章程约定本公司认缴出资1,500.00万元，南通金象半导体有限公司认缴出资3,500.00万元。
2、合并范围减少
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
| 上海海匠 | 注销 | 2021年12月21日 | 1,224,449.11 | |
| 杭州尚亚 | 注销 | 2021年11月16日 | 0.07 | 1,786,625.28 |
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南通亚振 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海亚振 | 上海市 | 上海市 | 商业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京亚振[注1] | 北京市 | 北京市 | 商业 | 80.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海派艺术馆[注2] | 上海市 | 上海市 | 收藏展览 | 100.00 | 投资设立 | |
| 亚振科技[注3] | 上海市 | 上海市 | 商业 | 51.00 | 投资设立 | |
| 南京亚振 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 商业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 上海国际 | 上海市 | 上海市 | 商业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 亚振发展 | 上海市 | 上海市 | 商业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 亚特联造 | 上海市 | 上海市 | 商业 | 60.00 | 投资设立 | |
| 亚振钻石[注4] | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 制造业 | 60.00 | 投资设立 | |
| 武汉亚振 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 商业 | 80.00 | 投资设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
[注1]北京亚振为上海亚振的控股子公司[注2]海派艺术馆为上海亚振的全资子公司[注3]亚振科技为上海亚振的控股子公司[注4]亚振钻石为亚振发展的控股子公司
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 北京亚振 | 20.00% | -1,525,660.17 | -11,542,543.88 | |
| 亚振科技 | 49.00% | 38,648.73 | 49,898.41 | |
| 亚特联造[注] | 40.00% | |||
| 亚振钻石 | 40.00% | 5,516.57 | 10,005,516.57 | |
| 武汉亚振 | 20.00% |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
[注1]本期少数股东权益增加255,952.38元系新租赁准则影响。[注2]截至2021年12月31日，本公司实际出资1,200.00万元，王大山尚未实际出资，故本财务报表暂未确认子公司亚特联造属于少数股东的损益及权益。
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 北京亚振 | 13,885,118.42 | 50,970,029.61 | 64,855,148.03 | 78,789,971.10 | 43,777,896.32 | 122,567,867.42 | 12,676,747.19 | 1,744,675.00 | 14,421,422.19 | 64,505,840.74 | 1,279,761.90 | 65,785,602.64 |
| 亚振科技 | 105,855.92 | 105,855.92 | 4,022.44 | 4,022.44 | 281,048.52 | 281,048.52 | 258,090.00 | 258,090.00 | ||||
| 亚特联造 | 4,866,451.40 | 13,785,655.98 | 18,652,107.38 | 12,165,045.59 | 2,067,045.58 | 14,232,091.17 | 470,261.83 | 5,000,000.00 | 5,470,261.83 | 131,020.00 | 131,020.00 | |
| 亚振钻石 | 24,957,664.88 | 682,746.47 | 25,640,411.35 | 353.63 | 626,266.30 | 626,619.93 | ||||||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 北京亚振 | 31,122,505.89 | -7,628,300.84 | -7,628,300.84 | 21,723,915.42 | 33,727,701.65 | -11,005,709.82 | -11,005,709.82 | 1,534,125.64 |
| 亚振科技 | 506,192.81 | 78,874.96 | 78,874.96 | 9,421.21 | -67,041.48 | -67,041.48 | 3,604.52 | |
| 亚特联造 | 7,125,661.41 | -6,919,225.62 | -6,919,225.62 | 2,333,814.15 | -660,758.17 | -660,758.17 | -1,000,000.00 | |
| 亚振钻石 | 13,791.42 | 13,791.42 | -639,349.21 | |||||
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江苏亚振家居发展有限公司 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 商业 | 25.00 | 权益法核算 | |
| 苏州亚振国际家居有限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 商业 | 15.00 | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
本公司持有苏州亚振15%股权，并委派了一名董事。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 江苏亚振家居发展有限公司 | 苏州亚振国际家居有限公司 | 江苏亚振家居发展有限公司 | |
| 流动资产 | 8,317,583.46 | 11,673,723.03 | 75,945,689.32 |
| 非流动资产 | 82,087,536.57 | 2,809,604.82 | 40,000,000.00 |
| 资产合计 | 90,405,120.03 | 14,483,327.85 | 115,945,689.32 |
| 流动负债 | 8,270,057.52 | 5,305,257.42 | 74,929,890.54 |
| 非流动负债 | 1,813,655.27 | ||
| 负债合计 | 8,270,057.52 | 7,118,912.69 | 74,929,890.54 |
| 少数股东权益 | 41,015,798.78 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | 20,533,765.63 | 1,104,662.27 | 10,253,949.70 |
| 调整事项 | 470,322.52 | -488,679.96 | |
| 商誉 | |||
| 调整联营企业未确认的投资收益 | -488,679.96 | ||
| 调整联营企业公允价值 | 470,322.52 | ||
| 内部交易未实现利润 | |||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 20,533,765.63 | 1,574,984.79 | 9,765,269.74 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | |||
| 营业收入 | 16,410,865.14 | ||
| 净利润 | 43,073,983.56 | -1,500,101.37 | 18,787.77 |
| 综合收益总额 | 43,073,983.56 | -1,500,101.37 | 18,787.77 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 161,924.12 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | 161,924.12 | |
| --净利润 | 321,890.64 | 978.80 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 321,890.64 | 978.80 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
其他说明无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
（一）、信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1、信用风险管理实务
（1）信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
（2） 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2、预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3、金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本节五之说明。
4、信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
（1）货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
（2）应收款项
本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年12月31日，本公司应收账款的41.36%(2020年12月31日：47.94%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
（二）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 15,019,479.17 | 15,609,932.44 | 15,609,932.44 | ||
| 应付账款 | 47,153,559.02 | 47,153,559.02 | 47,153,559.02 | ||
| 其他应付款 | 10,981,376.26 | 10,981,376.26 | 10,981,376.26 | ||
| 租赁负债（含一年内到期） | 101,799,743.56 | 132,995,212.38 | 16,346,187.92 | 24,604,151.80 | 92,044,872.66 |
| 小 计 | 174,954,158.01 | 206,740,080.10 | 90,091,055.64 | 24,604,151.80 | 92,044,872.66 |
（续上表）
| 项 目 | 上年年末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 19,057,135.00 | 19,247,975.42 | 19,247,975.42 | ||
| 应付账款 | 56,154,594.82 | 56,154,594.82 | 56,154,594.82 | ||
| 其他应付款 | 11,259,669.92 | 11,259,669.92 | 11,259,669.92 | ||
| 小 计 | 86,471,399.74 | 86,662,240.16 | 86,662,240.16 | ||
（三）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2、外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本节七（82）外币货币性项目之说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 上海亚振投资有限公司 | 上海市 | 投资咨询 | 1,000.00 | 64.12 | 64.12 |
本企业的母公司情况的说明
本公司最终控制方是高伟、户美云夫妇及高银楠（高伟、户美云夫妇的独生女）。高伟通过上海亚振投资有限公司（以下简称亚振投资）、上海恩源投资管理有限公司（以下简称上海恩源）及上海浦振投资管理有限公司(以下简称上海浦振)间接持有本公司39.5597%股权，户美云通过亚振投资间接持有本公司12.8243%股权，高银楠通过亚振投资、上海恩源及上海浦振间接持有本公司13.8153%股权，即高伟、户美云夫妇及高银楠合计持有本公司66.1993%股权。高伟、户美云夫妇及高银楠直接或间接持有本公司的股权均超过50%以上，故本公司的共同实际控制人为高伟、户美云夫妇及高银楠。本企业最终控制方是高伟、户美云夫妇及高银楠其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见本节八、合并范围的变更及本节九（1）在子公司中的权益之说明。
3、 本企业合营和联营企业情况
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见本节九（3）在合营企业或联营企业中的权益之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 江苏亚振家居发展有限公司 | 联营企业 |
| 苏州亚振家居发展有限公司 | 联营企业 |
| 上海星振家居有限公司 | 合营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 南通星豫实业发展有限公司 | 联营企业江苏发展之参股公司，持股40% |
| 太原海博家居有限公司 | 前股东为公司员工曹永忠 |
| 高伟 | 本公司实际控制人 |
| 李立辉 | 本公司副总经理 |
| 李勇平 | 本公司原副总经理，现监事 |
| 钱海强 | 本公司董事、副总经理 |
| 陈鲜红 | 本公司财务副总监 |
| 户猛 | 本公司实际控制人高伟的妻弟 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 苏州亚振国际家居有限公司[注] | 家具等 | 5,022,862.85 | |
| 上海星振家居有限公司 | 家具等 | 4,446,161.94 | 2,895,482.46 |
| 南通星豫实业发展有限公司 | 家具等 | 165,788.50 | 990,478.00 |
| 太原海博家居有限公司 | 家具等 | 2,415.93 | 163,639.50 |
| 广州亚振家居有限公司 | 家具等 | 2,278,408.25 |
| 深圳亚振智能家居科技有限公司 | 家具等 | 3,083,713.24 | |
| 陈鲜红 | 家具 | 5,084.96 | 3,097.35 |
| 户猛 | 家具 | 12,212.39 | 4,977.89 |
| 李勇平 | 家具 | 61,460.16 | 7,221.24 |
| 钱海强 | 家具 | 4,778.76 | 2,299.12 |
| 高伟 | 家具 | 3,902.21 | |
| 李立辉 | 家具 | 2,389.39 | |
| 合计 | 9,727,057.09 | 9,429,317.05 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
[注]苏州亚振国际家居有限公司在本公司出售控股权后为联营公司，本期披露的关联销售收入为股权转让后4-12月销售收入。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 苏州亚振国际家居有限公司[注] | 商铺 | 346,548.00 |
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
[注]苏州亚振国际家居有限公司在本公司出售控股权后为联营公司，本期披露的租赁收入为股权转让后4-12月租金收入。
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 570.39 | 626.66 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 广州亚振家居有限公司[注] | 3,053,614.07 | 2,589,712.50 | 4,834,854.03 | 1,387,038.92 | |
| 深圳亚振智能家居科技有限公司[注] | 3,749,003.28 | 849,732.71 | 5,194,190.64 | 1,117,543.81 | |
| 太原海博家居有限公司 | 1,530.00 | 76.50 | |||
| 高伟 | 4,409.50 | 220.48 | |||
| 吴敏 | 86,189.47 | 86,189.47 | 86,189.47 | 86,189.47 | |
| 张文涛 | 47,121.10 | 47,121.10 | |||
| 徐辉 | 59,734.85 | 59,734.85 | 59,734.85 | 59,734.85 | |
| 上海星振家居有限公司 | 1,003,524.28 | 50,176.21 | 1,244,705.69 | 62,235.28 | |
| 苏州亚振国际家居有限公司 | 302,265.41 | 15,113.27 | |||
| 南通星豫实业发展有限 | 40,608.00 | 2,030.40 | 324,132.44 | 16,206.62 | |
| 公司 | |||||
| 小 计 | 8,300,878.86 | 3,652,986.39 | 11,790,928.22 | 2,776,070.05 | |
| 预付账款 | |||||
| 深圳四季样本科技有限公司[注] | 2,441,615.04 | 488,323.01 | 2,600,000.00 | ||
| 小计 | 2,441,615.04 | 488,323.01 | 2,600,000.00 | ||
| 其他应收款 | |||||
| 江苏亚振家居发展有限公司 | 5,312,500.00 | 265,625.00 | 8,312,500.00 | 1,662,500.00 | |
| 广州亚振家居有限公司[注] | 9,183,786.05 | 9,183,786.05 | 9,183,786.05 | 9,183,786.05 | |
| 深圳亚振智能家居科技有限公司[注] | 148,760.30 | 148,760.30 | 148,760.30 | 148,760.30 | |
| 苏州亚振国际家居有限公司 | 6,560.96 | 328.05 | |||
| 小 计 | 14,651,607.31 | 9,598,499.40 | 17,645,046.35 | 10,995,046.35 | |
| 合同资产 | |||||
| 上海星振家居有限公司 | 163,594.77 | 32,718.95 | |||
| 小 计 | 163,594.77 | 32,718.95 | |||
| 其他非流动资产 | 上海星振家居有限公司 | 251,208.15 | 12,560.41 | ||
| 小 计 | 251,208.15 | 12,560.41 |
[注]2020年11月徐辉离职已满12个月，故本期不再认定徐辉及吴敏为公司的关联自然人，不再认定广州亚振家居有限公司，深圳亚振智能家居科技有限公司及深圳四季样本科技有限公司为公司的关联法人，故上述关联方余额披露的系上述关联自然人及关联法人在作为关联方期间形成的关联余额。
(2). 应付项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
1. 子公司认缴出资比例变更
2021年10月子公司亚振发展与南通金象半导体有限公司共同出资设立亚振钻石，章程约定，本公司亚振发展以货币方式认缴出资3,000.00万元，占注册资本的60.00%，南通金象半导体有限公司以货币方式认缴出资2,000.00万元，占注册资本的40.00%，双方均应在2022年10月9日前足额缴纳。截至2021年12月31日，本公司实际出资1,500.00万元，南通金象半导体有限公司出资1,000.00万元。2022年1月10日，亚振钻石修改公司章程约定本公司认缴出资1,500.00万元，南通金象半导体有限公司认缴出资3,500.00万元。
2. 期后收回联营企业借款
公司与上海桐璠实业有限公司及上海万羽投资咨询有限公司于2019年7月28日签订设立投资协议书，决定设立江苏亚振家居发展有限公司，公司持有其25%股权。江苏发展于2019年11月29日与其股东签订借款协议，其向股东按股东持股比例共计借款80,250,000.00元（不计息），借款期限自2019年11月29日至2021年12月31日。公司于2019年11月29日根据持股比例支付江苏发展20,062,500.00元。截至2021年12月31日，应收江苏发展余额为5,312,500.00元。2022年3月11日收回3,325,000.00元，2022年4月13日收回16,500,000.00元。
3. 期后完成股份回购
2022年1月6日至2022年2月14日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份845,260股，最低成交价为4.75元/股，最高成交价为5.34元/股，支付的总金额为人民币422.08万元（不含交易费用）。公司已完成本次回购方案，累计回购股份1,285,380股，占公司总股本的0.49%，回购总使用自有资金650.36万元。
4. 公司股东减持股份情况
2022年2月7日至2022年3月18日，公司股东上海恩源投资管理有限公司、上海浦振投资管理有限公司分别减持1,659,500、1,682,360股，减持比例分别为0.63%、0.64%，减持后上海恩源投资管理有限公司、上海浦振投资管理有限公司分别持有公司2.93%、2.92%股权。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
租赁
（一）公司作为承租人
（1）使用权资产相关信息详见本节七（25）使用权资产之说明；
（2）公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本节五、重要会计政策及会计估计
42.租赁之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：
| 项 目 | 本期数 |
| 短期租赁费用 | 2,171,817.00 |
| 合 计 | 2,171,817.00 |
（3）与租赁相关的当期损益及现金流
| 项 目 | 本期数 |
| 租赁负债的利息费用 | 5,788,509.79 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 37,591,281.95 |
（4）租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本节七(47)租赁负债之说明。
（二） 公司作为出租人
1、 经营租赁
1） 租赁收入
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 租赁收入 | 1,499649.54 | |
| 其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入 |
2）经营租赁资产
| 项 目 | 期末数 | 上年年末数 |
| 使用权资产 | 6,383,306.57 | |
| 投资性房地产 | 8,394,017.30 | |
| 小 计 | 14,777,323.57 |
3） 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额
| 剩余期限 | 期末数 | 上年年末数 |
| 1年以内 | 2,019,099.13 | |
| 1-2年 | 1,825,744.91 | |
| 2-3年 | 722461.29 | |
| 3-4年 | 68,571.43 | |
| 4-5年 | 68,571.43 | |
| 合 计 | 4,704,448.19 |
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 112,417,533.29 |
| 1至2年 | 5,464,047.59 |
| 2至3年 | 3,762,354.43 |
| 3年以上 | 10,714,087.77 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 132,358,023.08 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 132,358,023.08 | 100.00 | 19,308,951.17 | 14.59 | 113,049,071.91 | 58,338,257.45 | 100.00 | 9,145,008.67 | 15.68 | 49,193,248.78 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 132,358,023.08 | 100.00 | 19,308,951.17 | 14.59 | 113,049,071.91 | 58,338,257.45 | 100.00 | 9,145,008.67 | 15.68 | 49,193,248.78 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 112,417,533.29 | 5,620,876.66 | 5.00 |
| 1-2年 | 5,464,047.59 | 1,092,809.52 | 20.00 |
| 2-3年 | 3,762,354.43 | 1,881,177.22 | 50.00 |
| 3年以上 | 10,714,087.77 | 10,714,087.77 | 100.00 |
| 合计 | 132,358,023.08 | 19,308,951.17 | 14.59 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 9,145,008.67 | 10,544,236.28 | 380,293.78 | 19,308,951.17 | ||
| 合计 | 9,145,008.67 | 10,544,236.28 | 380,293.78 | 19,308,951.17 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 380,293.78 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 福州市开元陈设贸易有限公司 | 货款 | 361,988.19 | 确认无法收回 | 总裁办决议 | 否 |
| 长治市爱家艾怡莎家居配饰有限公司 | 货款 | 18,305.59 | 确认无法收回 | 总裁办决议 | 否 |
| 合计 | 380,293.78 |
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 上海亚振国际贸易有限公司 | 103,813,903.53 | 78.43 | 5,190,695.18 |
| 北京亚振家具有限公司 | 11,171,927.86 | 8.44 | 9,279,854.94 |
| 上海亚振家具有限公司 | 3,107,052.53 | 2.35 | 704,357.97 |
| 广州亚振家居有限公司 | 1,769,349.19 | 1.34 | 1,292,115.03 |
| 南通洋口港港城开发有限公司 | 1,691,716.80 | 1.28 | 338,343.36 |
| 合计 | 121,553,949.91 | 91.84 | 16,805,366.48 |
其他说明无
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 23,335,000.00 | |
| 其他应收款 | 56,528,384.00 | 42,284,331.21 |
| 合计 | 56,528,384.00 | 65,619,331.21 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4).应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 南通亚振东方家具有限公司 | 23,000,000.00 | |
| 苏州亚振国际家居有限公司 | 335,000.00 |
| 合计 | 23,335,000.00 |
(5).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 56,953,925.08 |
| 1至2年 | 23,973,309.47 |
| 2至3年 | 15,826,095.49 |
| 3年以上 | 14,747,590.98 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 111,500,921.02 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 90,893,486.03 | 51,792,712.92 |
| 代付款 | 1,230,854.56 | 5,292,148.67 |
| 押金保证金 | 617,771.64 | 1,680,171.64 |
| 股权转让款 | 4,160,000.00 | |
| 重组意向金 | 14,400,000.00 | 19,000,000.00 |
| 备用金 | 198,808.79 | |
| 合计 | 111,500,921.02 | 77,765,033.23 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余 | 1,612,841.43 | 4,114,302.32 | 29,753,558.27 | 35,480,702.02 |
| 额 | ||||
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -1,612,841.43 | 1,612,841.43 | ||
| --转入第三阶段 | -4,114,302.32 | 4,114,302.32 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 2,107,756.25 | 2,381,820.46 | 16,482,243.74 | 20,971,820.45 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | 1,479,985.45 | 1,479,985.45 | ||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年12月31日余额 | 2,107,756.25 | 3,994,661.89 | 48,870,118.88 | 54,972,537.02 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提 | 29,753,558.27 | 29,753,558.27 | ||||
| 账龄组合计提 | 5,727,143.75 | 19,491,835.00 | 25,218,978.75 | |||
| 合计 | 35,480,702.02 | 19,491,835.00 | 54,972,537.02 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 1,479,985.45 |
其中重要的其他应收款核销情况：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 杭州尚亚 | 往来款 | 1,479,985.45 | 公司注销，无法收回 | 总裁办决议 | 是 |
| 合计 | / | 1,479,985.45 | / | / | / |
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 北京亚振 | 往来款 | 14,798,800 | 1年以内 | 13.27 | 14,798,800 |
| 北京亚振 | 往来款 | 4,000,000 | 1-2年 | 3.59 | 4,000,000 |
| 北京亚振 | 往来款 | 14,435,000 | 2-3年 | 12.95 | 14,435,000 |
| 北京亚振 | 往来款 | 3,683,758.11 | 3年以上 | 3.30 | 3,683,758.11 |
| 南通亚振 | 往来款 | 21,758,958.40 | 1年以内 | 19.51 | 1,087,947.92 |
| 白向峰 | 重组意向金 | 11,900,000.00 | 1-2年 | 10.67 | 2,380,000.00 |
| 刘优和 | 重组意向金 | 2,500,000.00 | 1-2年 | 2.24 | 500,000.00 |
| 辽宁亚振 | 往来款 | 530,000.00 | 1年以内 | 0.48 | 26,500.00 |
| 辽宁亚振 | 往来款 | 4,962,394.52 | 1-2年 | 4.45 | 992,478.9 |
| 江苏亚振家居发展有限公司 | 往来款 | 5,312,500.00 | 1年以内 | 4.76 | 265,625.00 |
| 合计 | / | 83,881,411.03 | / | 75.22 | 42,170,109.93 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 109,059,671.79 | 109,059,671.79 | 85,534,601.79 | 85,534,601.79 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 21,980,913.97 | 21,980,913.97 | 9,765,269.74 | 9,765,269.74 | ||
| 合计 | 131,040,585.76 | 131,040,585.76 | 95,299,871.53 | 95,299,871.53 | ||
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 南通亚振 | 40,644,515.00 | 40,644,515.00 | ||||
| 苏州亚振 | 4,474,930.00 | 4,474,930.00 | ||||
| 亚振国贸 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 上海亚振 | 16,415,156.79 | 15,000,000.00 | 31,415,156.79 | |||
| 南京亚振 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 上海海匠 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 亚特联造 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 12,000,000.00 | |||
| 亚振发展 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 合计 | 85,534,601.79 | 31,000,000.00 | 7,474,930.00 | 109,059,671.79 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 上海星振家居有限公司 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 江苏亚振家居发展有限公司 | 9,765,269.74 | 10,768,495.89 | 20,533,765.63 | ||||||||
| 苏州亚振国际家居有限公司 | 445,298.34 | 1,001,850.00 | 1,447,148.34 | ||||||||
| 小计 | 9,765,269.74 | 11,213,794.23 | 1,001,850.00 | 21,980,913.97 | |||||||
| 合计 | 9,765,269.74 | 11,213,794.23 | 1,001,850.00 | 21,980,913.97 | |||||||
其他说明：
本期公司处置子公司苏州亚振52%股权，剩余15%股权账面价值根据持股比例确认。
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 197,251,499.26 | 127,308,271.00 | 143,128,052.96 | 97,846,656.03 |
| 其他业务 | 18,701,541.27 | 15,182,184.88 | 14,174,448.73 | 12,787,585.45 |
| 合计 | 215,953,040.53 | 142,490,455.88 | 157,302,501.69 | 110,634,241.48 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 847,052.17 | 43,335,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,543,480.68 | -484,730.26 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,766,920.00 | -15,464,597.02 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组产生的投资收益 | ||
| 银行理财产生的投资收益 | 742,443.02 | 797,437.07 |
| 回购库存股手续费 | -390.75 | |
| 合计 | 14,899,505.12 | 28,183,109.79 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -494,396.12 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,552,634.59 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 742,467.34 | 银行理财产品收益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 4,000,000.00 | 南通亚振冲回400万元预计负债 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -347,831.44 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,942,159.32 | 主要系联营企业江苏亚振发展之联营企业确认政府补助16,556万元，根据持股比例确认投资收益1,087.80万元 |
| 减：所得税影响额 | ||
| 少数股东权益影响额 | 6,041.15 | |
| 合计 | 18,388,992.54 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
重大非经常性损益项目说明公司联营企业江苏亚振发展之联营企业上海星振实业发展有限公司下属全资子公司南通星豫实业发展有限公司（以下简称南通星豫）2020年12月获得政府补贴16,556万元，政府补贴已全额到账，南通星豫开发建设工作符合如东县政府财政扶持要求设定的各项条件，预期最终达标，不会触发政府收回补贴的条件，故南通星豫2021年确认补贴收入。本公司享有南通星豫10%股权，按持股比例确认投资收益1,087.8万元。
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -10.44 | -0.25 | -0.25 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -13.31 | -0.32 | -0.32 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：高伟
董事会批准报送日期：2022年4月22日
修订信息
□适用 √不适用