证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号:2022-021
山东赛托生物科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 253,646,857.08 | 272,376,194.52 | -6.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,739,991.21 | -5,371,348.90 | 337.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,166,589.92 | -8,028,041.22 | 251.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 9,191,765.31 | -57,991,155.87 | 115.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | -0.05 | 340.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | -0.05 | 340.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.75% | -0.33% | 1.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,058,544,911.64 | 2,969,699,298.75 | 2.99% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,691,231,998.02 | 1,682,729,774.58 | 0.51% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -14,994.48 | 主要系报告期内无使用收价值的资产做报废处理所致。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 652,904.60 | 主要系报告期内收到与日常经营相关的政府补助所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,206.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 42,749.20 | |
| 减：所得税影响额 | 94,673.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,378.65 | |
| 合计 | 573,401.29 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一）报告期资产构成及变动情况
单位：万元
| 项目 | 2022.3.31 | 2021.12.31 | 增减变动幅度 | ||
| 金额 | 占总资产比重 | 金额 | 占总资产比重 | ||
| 货币资金 | 29,579.38 | 9.67% | 16,149.80 | 5.44% | 83.16% |
预付款项
| 预付款项 | 1,063.74 | 0.35% | 630.54 | 0.21% | 68.70% |
| 资产总计 | 305,854.49 | 100.00% | 296,969.93 | 100.00% | 2.99% |
增减原因：
1.货币资金较年初增长83.16%，主要系存入的票据保证金增加所致；
2.预付账款较年初增长68.70%，主要系预付的原材料款增加所致。
（二）报告期负债构成及变动情况
单位：万元
| 项目 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 增减变动 | ||
| 金额 | 占总负债比重 | 金额 | 占总负债比重 | ||
应付票据
| 应付票据 | 25,656.44 | 19.45% | 13,373.75 | 10.81% | 91.84% |
| 应付账款 | 21,023.54 | 15.94% | 32,706.53 | 26.43% | -35.72% |
| 合同负债 | 2,991.31 | 2.27% | 1,806.35 | 1.46% | 65.60% |
| 其他应付款 | 7,143.90 | 5.42% | 3,205.87 | 2.59% | 122.84% |
| 其他流动负债 | 339.70 | 0.26% | 34.58 | 0.03% | 882.41% |
| 负债合计 | 131,908.77 | 100.00% | 123,769.17 | 100.00% | 6.58% |
增减原因：
1．应付票据较年初增长91.84%，主要系以银行承兑汇票方式支付的款项增加所致；2．应付账款较年初下降35.72%，主要系支付的各种应付款增加所致；3．合同负债较年初增长65.60%，主要系预收的货款增加所致；4．其他应付款较年初增长122.84%，主要系临时拆借款增加所致；5．其他流动负债较年初增长882.41%，主要系预收货款形成的增值税增加所致。
（三）报告期损益情况
单位：万元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减变动 | ||
| 金额 | 占收入比重 | 金额 | 占收入比重 | ||
| 营业收入 | 25,364.69 | 100.00% | 27,237.62 | 100.00% | -6.88% |
营业成本
| 营业成本 | 17,766.90 | 70.05% | 20,634.31 | 75.76% | -13.90% |
| 税金及附加 | 232.34 | 0.92% | 191.50 | 0.70% | 21.33% |
| 销售费用 | 342.28 | 1.35% | 281.27 | 1.03% | 21.69% |
管理费用
| 管理费用 | 3,656.28 | 14.41% | 3,356.20 | 12.32% | 8.94% |
| 研发费用 | 713.69 | 2.81% | 1,128.63 | 4.14% | -36.77% |
财务费用
| 财务费用 | 1,204.41 | 4.75% | 1,146.59 | 4.21% | 5.04% |
| 其他收益 | 69.59 | 0.27% | 281.15 | 1.03% | -75.25% |
投资收益（损失以“-”号填列）
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 53.81 | 0.21% | 92.12 | 0.34% | -41.59% |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 21.27 | 0.08% | -446.93 | 1.64% | -104.76% |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -186.85 | 0.74% | -892.78 | 3.28% | -79.07% |
| 所得税费用 | 231.83 | 0.91% | 10.01 | 0.04% | 2,215.98% |
增减原因：
1．研发费用较上年同期下降36.77%，主要系研发项目不同进展阶段支出额变化所致；2．其他收益较上年同期下降75.25%，主要系收到的与经营活动相关的政府补助减少所致；3．信用减值损失较上年同期下降104.76%，主要系报告期末应收款项余额较上年相比减少所致；4．投资收益较上年同期下降41.59%，主要系按持股比例享有的参股企业收益减少所致；5．资产减值损失较上年同期下降79.07%，主要系存货跌价损失减少所致；6．所得税费用较上年同期增长2,215.98%,主要系报告期内应纳税所得额加所致。
（四）报告期内现金流量变化情况
单位：万元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减变动 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 919.18 | -5,799.12 | 115.85% |
投资活动产生的现金流量净额
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,989.84 | -11,073.54 | 45.91% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,318.11 | 3,364.31 | 58.07% |
增减原因：
1．经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长115.85%，主要系收到的销售货款增加所致；2．投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长45.91%，主要系以现金方式支付的投资款减少所致；3．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长135.39%，主要系筹资活动产生的现金流入量增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,622 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 山东润鑫投资有限公司 | 境内非国有法人 | 25.32% | 27,154,364 | 0 | 质押 | 12,714,000 |
| 米超杰 | 境内自然人 | 22.79% | 24,448,000 | 0 | 质押 | 13,000,000 |
| 盐城合孚企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 5,362,628 | 0 | ||
| 俊朗惠企业管理（宁波）合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 5,362,628 | 0 | ||
| 米奇 | 境内自然人 | 2.76% | 2,960,000 | 2,220,000 | 质押 | 2,960,000 |
| 刘斌 | 境内自然人 | 1.79% | 1,923,100 | 0 | ||
| 米嘉 | 境内自然人 | 1.68% | 1,800,000 | 0 | ||
| 李立峰 | 境内自然人 | 1.47% | 1,580,000 | 0 | ||
| 王治富 | 境内自然人 | 1.11% | 1,190,645 | 0 | ||
| 孔庆芝 | 境内自然人 | 0.59% | 630,500 | 525,500 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 山东润鑫投资有限公司 | 27,154,364 | 人民币普通股 | 27,154,364 | |||
| 米超杰 | 24,448,000 | 人民币普通股 | 24,448,000 | |||
| 盐城合孚企业管理合伙企业（有限合伙） | 5,362,628 | 人民币普通股 | 5,362,628 | |||
| 俊朗惠企业管理（宁波）合伙企业（有限合伙） | 5,362,628 | 人民币普通股 | 5,362,628 |
| 刘斌 | 1,923,100 | 人民币普通股 | 1,923,100 |
| 米嘉 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 李立峰 | 1,580,000 | 人民币普通股 | 1,580,000 |
| 王治富 | 1,190,645 | 人民币普通股 | 1,190,645 |
| 米奇 | 740,000 | 人民币普通股 | 740,000 |
| 李桂军 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 米超杰先生直接持有山东润鑫83%的股权，系山东润鑫的控股股东及公司实际控制人；米奇先生、米嘉女士分别系米超杰先生的儿子、女儿。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 山东润鑫投资有限公司通过普通证券账户持有16,154,364股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,000,000股，实际合计持有27,154,364股；王治富通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,190,645股，实际合计持有1,190,645股；李桂军通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有500,000股，实际合计持有500,000股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
关于公司2021年度向特定对象发行A股股票终止的事宜：2022年4月5日，公司召开第三届董事会第八次次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止2021年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，2022年4月18日收到《中国证监会创业板股票发行注册程序终止通知书》（[2022]57号）。具体内容详见公司于2022年4月6日和2022年4月19日巨潮资讯网披露的相关公告。公司目前各项业务经营正常，终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司日常生产经营情况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东赛托生物科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 295,793,835.57 | 161,498,024.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 171,938,817.42 | 194,528,794.51 |
| 应收款项融资 | 79,387,171.80 | 107,277,396.15 |
| 预付款项 | 10,637,380.57 | 6,305,358.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,738,937.26 | 11,769,743.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 547,933,573.20 | 531,256,195.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 58,991,297.69 | 67,660,544.04 |
| 流动资产合计 | 1,176,421,013.51 | 1,080,296,057.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 59,721,586.71 | 59,183,476.08 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,242,852,344.79 | 1,282,828,358.72 |
| 在建工程 | 391,394,810.82 | 356,904,462.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,716,152.94 | 4,266,615.89 |
| 无形资产 | 177,350,824.56 | 178,845,929.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,145,833.46 | 1,208,333.45 |
| 递延所得税资产 | 1,929,747.51 | 1,929,747.51 |
| 其他非流动资产 | 4,012,597.34 | 4,236,317.60 |
| 非流动资产合计 | 1,882,123,898.13 | 1,889,403,241.71 |
| 资产总计 | 3,058,544,911.64 | 2,969,699,298.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 489,112,848.75 | 460,155,505.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 256,564,419.90 | 133,737,482.27 |
| 应付账款 | 210,235,449.26 | 327,065,327.72 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 29,913,104.51 | 18,063,494.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,861,701.92 | 20,133,047.33 |
| 应交税费 | 17,667,377.22 | 16,262,236.99 |
| 其他应付款 | 71,438,962.11 | 32,058,672.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 49,288,523.76 | 47,161,863.13 |
| 其他流动负债 | 3,397,017.54 | 345,782.68 |
| 流动负债合计 | 1,145,479,404.97 | 1,054,983,412.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 153,914,675.74 | 161,968,111.64 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,489,330.22 | 1,885,946.84 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,113,708.10 | 17,763,612.70 |
| 递延所得税负债 | 1,090,620.74 | 1,090,620.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 173,608,334.80 | 182,708,291.92 |
| 负债合计 | 1,319,087,739.77 | 1,237,691,704.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 107,252,567.00 | 107,252,567.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,117,208,529.74 | 1,116,819,446.43 |
| 减：库存股 | 7,994,134.00 | 7,994,134.00 |
| 其他综合收益 | -291,847.77 | 4,335,003.31 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 87,727,115.40 | 87,727,115.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 387,329,767.65 | 374,589,776.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,691,231,998.02 | 1,682,729,774.58 |
| 少数股东权益 | 48,225,173.85 | 49,277,819.76 |
| 所有者权益合计 | 1,739,457,171.87 | 1,732,007,594.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,058,544,911.64 | 2,969,699,298.75 |
法定代表人：米奇 主管会计工作负责人：李福文 会计机构负责人：王永红
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 253,646,857.08 | 272,376,194.52 |
| 其中：营业收入 | 253,646,857.08 | 272,376,194.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 239,159,017.57 | 267,385,020.44 |
| 其中：营业成本 | 177,669,011.80 | 206,343,113.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,323,388.92 | 1,914,957.01 |
| 销售费用 | 3,422,815.87 | 2,812,726.51 |
| 管理费用 | 36,562,816.13 | 33,562,048.77 |
| 研发费用 | 7,136,868.14 | 11,286,267.83 |
| 财务费用 | 12,044,116.71 | 11,465,907.16 |
| 其中：利息费用 | 11,889,605.47 | 11,952,859.90 |
| 利息收入 | 392,409.95 | 486,952.74 |
| 加：其他收益 | 695,857.84 | 2,811,471.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 538,110.63 | 921,203.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 538,110.63 | 756,271.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 212,690.61 | -4,469,251.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,868,472.70 | -8,927,771.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,066,025.89 | -4,673,173.91 |
| 加：营业外收入 | 5,203.29 | 17,800.00 |
| 减：营业外支出 | 31,404.03 | 300,001.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,039,825.15 | -4,955,375.78 |
| 减：所得税费用 | 2,318,313.58 | 100,076.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,721,511.57 | -5,055,452.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,721,511.57 | -5,055,452.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 12,739,991.21 | -5,371,348.90 |
| 2.少数股东损益 | -1,018,479.64 | 315,896.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,661,017.35 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,626,851.08 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,626,851.08 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,626,851.08 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -34,166.27 | |
| 七、综合收益总额 | 7,060,494.22 | -5,055,452.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,113,140.13 | -5,371,348.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,052,645.91 | 315,896.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | -0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | -0.05 |
法定代表人：米奇 主管会计工作负责人：李福文 会计机构负责人：王永红
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,366,071.04 | 115,898,525.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,026,289.00 | 244.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,627,064.05 | 100,349,416.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 281,019,424.09 | 216,248,186.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,014,507.18 | 33,085,681.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,952,522.80 | 39,393,493.98 |
| 支付的各项税费 | 5,589,209.99 | 1,760,815.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 178,271,418.81 | 199,999,351.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 271,827,658.78 | 274,239,342.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,191,765.31 | -57,991,155.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,366,944.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 41,366,944.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,928,407.34 | 112,102,376.66 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,928,407.34 | 152,102,376.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,898,407.34 | -110,735,432.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 230,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 206,987,451.03 | 88,434,560.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,831,494.96 | 7,922,365.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,818,945.99 | 96,356,926.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,181,054.01 | 33,643,073.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199,943.34 | -1,216,551.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,274,468.64 | -136,300,066.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,557,821.99 | 241,990,609.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,832,290.63 | 105,690,543.43 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六