证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2022-041
安徽鑫铂铝业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 969,071,806.43 | 462,610,591.60 | 109.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 45,932,079.21 | 26,973,016.11 | 70.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,404,326.60 | 20,706,110.65 | 75.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -250,289,914.00 | -179,042,200.82 | -39.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.30 | 20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 0.30 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.69% | 4.77% | -0.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,739,162,926.82 | 2,117,328,711.41 | 29.37% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 969,905,007.60 | 955,904,190.39 | 1.46% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -8,000.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 11,219,388.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,438.44 | |
| 减：所得税影响额 | 1,694,074.17 | |
| 合计 | 9,527,752.61 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动原因（金额单位：人民币元）
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 应收款项融资 | 116,833,759.96 | 36,371,024.85 | 221.23% | 增长主要是因为2022年第一季度末收到的银行承兑汇票尚未贴现或背书金额增加 |
预付款项
| 预付款项 | 33,299,877.77 | 10,438,207.81 | 219.02% | 增长主要是因为预付的材料款增加 |
存货
| 存货 | 301,777,870.12 | 191,437,988.74 | 57.64% | 增长主要是因为承接的销售订单增加，原材料及自制半成品等库存备货相应增加 |
| 在建工程 | 79,291,262.48 | 28,709,786.19 | 176.18% | 增长主要是因为本期支付工程款增加 |
| 递延所得税资产 | 18,261,809.70 | 10,021,571.01 | 82.23% | 增长主要是因为确认的信用减值损失增加，递延所得税资产相应增加 |
其他非流动资产
| 其他非流动资产 | 224,358,665.25 | 99,846,809.46 | 124.70% | 增长主要是因为本期新增以一年以上定期存款作为保证金开立应付票据及信用证的业务 |
| 短期借款 | 1,366,242,114.94 | 831,833,068.32 | 64.24% | 增长主要是因为产能规模扩大，通过银行借款补充流动资金增加 |
应付票据
| 应付票据 | 66,300,000.00 | 15,000,000.00 | 342.00% | 增长主要是因为银行承兑汇票支付采购款增加 |
合同负债
| 合同负债 | 10,084,130.29 | 7,558,453.11 | 33.42% | 增长主要是因为已收取需承担履约义务的客户款项增加 |
应交税费
| 应交税费 | 15,487,590.71 | 3,301,187.57 | 369.15% | 增长主要是因为本期应交增值税及所得税增加 |
| 其他流动负债 | 1,310,936.93 | 982,598.91 | 33.42% | 增长主要是因为已收取需承担履约义务的客户款项增加 |
递延收益
| 递延收益 | 46,462,130.94 | 23,894,804.27 | 94.44% | 增长主要是因为本期收到与资产相关的政府补助增加 |
递延所得税负债
| 递延所得税负债 | 1,083,401.80 | 2,017,090.43 | -46.29% | 减少主要是因为本期应纳税暂时性差异减少 |
2、利润表项目变动原因（金额单位：人民币元）
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
营业收入
| 营业收入 | 969,071,806.43 | 462,610,591.60 | 109.48% | 增长主要是因为太阳能光伏型材销量持续增长，收入相应增加 |
营业成本
| 营业成本 | 849,702,005.41 | 396,554,345.99 | 114.27% | 增长主要是因为产、销规模扩大，成本相应增加 |
| 税金及附加 | 4,695,311.52 | 1,780,360.67 | 163.73% | 增长主要是因为2022年第一季度销售规模增长，缴纳的税费相应增加 |
销售费用
| 销售费用 | 4,237,080.47 | 2,868,173.06 | 47.73% | 增长主要是因为2022年第一季度销售规模扩大，销售人员薪酬等销售费用相应增加 |
管理费用
| 管理费用 | 11,762,155.33 | 7,230,762.39 | 62.67% | 增长主要是因为管理人员数量、薪酬标准增加 |
| 研发费用 | 36,797,582.36 | 22,367,795.87 | 64.51% | 增长主要是因为公司不断加大研发投入 |
| 财务费用 | 17,365,069.50 | 5,302,578.26 | 227.48% | 增长主要是因为流动资金借款增加，相应支付的利息支出增加及票据贴现费用增加 |
其他收益
| 其他收益 | 774,133.34 | 318,824.49 | 142.81% | 增长主要是因为收到与收益相关的政府补助增加 |
信用减值损失
| 信用减值损失 | -9,891,280.04 | -4,571,684.75 | 116.36% | 增长主要是因为合同期内未结算的销货款增加，相应确认的信用减值损失增加 |
| 营业外收入 | 10,467,762.06 | 7,030,654.50 | 48.89% | 增长主要是因为收到的政府补助增加 |
营业外支出
| 营业外支出 | 20,068.62 | 14,440.28 | 38.98% | 增长主要是因为捐赠支出增加 |
所得税费用
| 所得税费用 | -88,930.63 | 2,296,913.21 | -103.87% | 主要系报告期内信用减值损失增加，递延所得税费用增加 |
3、现金流量表项目变动原因（金额单位：人民币元）
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 942,851,203.91 | 428,391,615.70 | 120.09% | 增长主要是因为2022年第一季度销售规模大幅增长，收到的货款相应增加 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,600,930.36 | 8,335,647.65 | 339.09% | 增长主要是因为收到的政府补助增加 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,140,197,763.70 | 536,032,331.77 | 112.71% | 增长主要是因为订单量增加，相应支付的材料款增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,447,662.95 | 34,609,484.43 | 39.98% | 增长主要是因为随着2022年第一季度产、销规模扩大，人员数量增加，相应支付的薪酬增加 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,821,657.55 | 85,287,752.10 | 73.32% | 增长主要是因为非公开发行募投项目陆续建设，相应支付的工程款、设备款增加 |
吸收投资收到的现金
| 吸收投资收到的现金 | - | 481,108,800.00 | -100.00% | 主要是因为2021年度公司首次公开发行股票收到的募集资金 |
取得借款收到的现金
| 取得借款收到的现金 | 645,097,682.29 | 117,300,000.00 | 449.96% | 增长主要是因为产能规模扩大，通过银行借款补充流动资金增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,424,138.22 | 38,594,351.93 | 199.07% | 主要是归还到期银行借款等债务，资金流出增加 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,842,707.00 | 2,516,049.81 | 1443.80% | 主要原因是本期支付的股利金额较大 |
支付其他与筹资活动有关的现金
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,793,295.26 | 64,148,803.72 | 135.07% | 主要原因是本期支付银行承兑汇票保证金增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -58,074,029.74 | 228,819,641.62 | -125.38% | 主要是本报告期经营活动、筹资活动和投资活动现金流净额的综合影响 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,815 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 唐开健 | 境内自然人 | 41.54% | 53,051,904 | 53,051,904 | ||||
| 芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.39% | 8,156,329 | 4,354,229 | ||||
| 李正培 | 境内自然人 | 5.08% | 6,489,504 | 6,489,504 | ||||
| 天长市天鼎企业运营管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.97% | 6,345,120 | 6,345,120 | ||||
| 滁州安元投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 4.53% | 5,786,032 | |||||
| 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.73% | 4,764,819 | 2,902,819 | ||||
| 李杰 | 境内自然人 | 3.05% | 3,893,424 | 2,920,068 | 质押 | 2,328,000 | ||
| 陈未荣 | 境内自然人 | 2.92% | 3,731,256 | 2,798,442 | ||||
| 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 其他 | 2.17% | 2,776,481 | |||||
| 张培华 | 境内自然人 | 1.91% | 2,433,912 | 1,825,434 | 质押 | 1,452,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 滁州安元投资基金有限公司 | 5,786,032 | 人民币普通股 | 5,786,032 | |||||
| 芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙） | 3,802,100 | 人民币普通股 | 3,802,100 | |||||
| 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 | 2,776,481 | 人民币普通股 | 2,776,481 | |||||
| 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙） | 1,862,000 | 人民币普通股 | 1,862,000 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 | 1,691,640 | 人民币普通股 | 1,691,640 | |||||
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴成长混合型证券投资基金 | 1,660,300 | 人民币普通股 | 1,660,300 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 1,468,180 | 人民币普通股 | 1,468,180 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华环保产业股票型证券投资基金 | 1,221,750 | 人民币普通股 | 1,221,750 |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,010,590 | 人民币普通股 | 1,010,590 |
| 李杰 | 973,356 | 人民币普通股 | 973,356 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前十名股东中，唐开健为天长天鼎的实际控制人，唐开健通过天长天鼎控制公司634.512万股股份，合计控制公司发行后股份的46.51%；2、前十名股东中，李正培为唐开健妹妹的配偶，互为关联方；3、前十名股东中，芜湖毅达、黄山毅达的执行事务合伙人均为安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙）；4、除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、经营情况
报告期内，受新冠肺炎疫情影响，对公司销售产生了一定影响，但公司业务仍保持稳定快速增长，实现营业收入9.69亿元，同比增长109.48%；归属于上市公司股东的净利润4,593.21万元，同比增长70.29%。
2、利润分配事项
2022年2月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本事项经2022年3月18日公司2021年度股东大会审议已通过。2022年3月22日，公司在制定媒体上披露了《2021年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-035），本次权益分派股权登记日为2022年3月28日，除权除息日为：2022年3月29日，红利发放日：2022年3月29日，转增的无限售条件流通股上市日期：2022年3月29日。截至202年3月31日，公司2021年年度权益分派方案已实施完毕。
3、非公开发行
公司2021年12月1日召开的第二届董事会第十三次会议、2021年12月17日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过非公开发行股票相关事项。2022年3月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过公司非公开发行股票。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 336,602,947.79 | 319,661,777.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 17,276,965.42 | 13,812,584.06 |
| 应收账款 | 900,174,356.98 | 705,051,650.19 |
| 应收款项融资 | 116,833,759.96 | 36,371,024.85 |
| 预付款项 | 33,299,877.77 | 10,438,207.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,261,695.66 | 7,104,091.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 301,777,870.12 | 191,437,988.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 37,143,801.27 | 29,808,291.41 |
| 流动资产合计 | 1,750,371,274.97 | 1,313,685,616.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,329,224.46 | 8,488,606.03 |
| 固定资产 | 558,260,799.77 | 543,469,649.55 |
| 在建工程 | 79,291,262.48 | 28,709,786.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 53,763,993.68 | 66,198,999.25 |
| 无形资产 | 45,560,778.15 | 45,844,118.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 965,118.36 | 1,063,554.45 |
| 递延所得税资产 | 18,261,809.70 | 10,021,571.01 |
| 其他非流动资产 | 224,358,665.25 | 99,846,809.46 |
| 非流动资产合计 | 988,791,651.85 | 803,643,094.70 |
| 资产总计 | 2,739,162,926.82 | 2,117,328,711.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,366,242,114.94 | 831,833,068.32 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 66,300,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付账款 | 177,642,853.20 | 188,416,391.38 |
| 预收款项 | 705,133.45 | 921,501.04 |
| 合同负债 | 10,084,130.29 | 7,558,453.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,026,084.60 | 17,176,886.44 |
| 应交税费 | 15,487,590.71 | 3,301,187.57 |
| 其他应付款 | 6,267,566.71 | 5,061,388.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,522,320.69 | 26,413,327.20 |
| 其他流动负债 | 1,310,936.93 | 982,598.91 |
| 流动负债合计 | 1,688,588,731.52 | 1,096,664,801.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 23,964,964.28 | 24,589,102.50 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,158,690.68 | 14,258,721.85 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 46,462,130.94 | 23,894,804.27 |
| 递延所得税负债 | 1,083,401.80 | 2,017,090.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 80,669,187.70 | 64,759,719.05 |
| 负债合计 | 1,769,257,919.22 | 1,161,424,521.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 127,725,048.00 | 106,437,540.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 521,290,491.33 | 542,577,999.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,838,438.72 | 15,838,438.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 305,051,029.55 | 291,050,212.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 969,905,007.60 | 955,904,190.39 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 969,905,007.60 | 955,904,190.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,739,162,926.82 | 2,117,328,711.41 |
法定代表人：唐开健 主管会计工作负责人：冯飞 会计机构负责人：冯飞
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 969,071,806.43 | 462,610,591.60 |
| 其中：营业收入 | 969,071,806.43 | 462,610,591.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 924,559,204.59 | 436,104,016.24 |
| 其中：营业成本 | 849,702,005.41 | 396,554,345.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,695,311.52 | 1,780,360.67 |
| 销售费用 | 4,237,080.47 | 2,868,173.06 |
| 管理费用 | 11,762,155.33 | 7,230,762.39 |
| 研发费用 | 36,797,582.36 | 22,367,795.87 |
| 财务费用 | 17,365,069.50 | 5,302,578.26 |
| 其中：利息费用 | 11,022,809.33 | 2,883,917.16 |
| 利息收入 | 3,073,461.14 | 178,825.06 |
| 加：其他收益 | 774,133.34 | 318,824.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,891,280.04 | -4,571,684.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,395,455.14 | 22,253,715.10 |
| 加：营业外收入 | 10,467,762.06 | 7,030,654.50 |
| 减：营业外支出 | 20,068.62 | 14,440.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,843,148.58 | 29,269,929.32 |
| 减：所得税费用 | -88,930.63 | 2,296,913.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,932,079.21 | 26,973,016.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,932,079.21 | 26,973,016.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 45,932,079.21 | 26,973,016.11 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 45,932,079.21 | 26,973,016.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,932,079.21 | 26,973,016.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.36 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | 0.30 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：唐开健 主管会计工作负责人：冯飞 会计机构负责人：冯飞
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 942,851,203.91 | 428,391,615.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,600,930.36 | 8,335,647.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 979,452,134.27 | 436,727,263.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,140,197,763.70 | 536,032,331.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,447,662.95 | 34,609,484.43 |
| 支付的各项税费 | 11,271,726.22 | 19,713,129.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,824,895.40 | 25,414,518.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,229,742,048.27 | 615,769,464.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -250,289,914.00 | -179,042,200.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,821,657.55 | 85,287,752.10 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 147,821,657.55 | 85,287,752.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,821,657.55 | -85,287,752.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 481,108,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 645,097,682.29 | 117,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 645,097,682.29 | 598,408,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,424,138.22 | 38,594,351.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,842,707.00 | 2,516,049.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,793,295.26 | 64,148,803.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 305,060,140.48 | 105,259,205.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 340,037,541.81 | 493,149,594.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,074,029.74 | 228,819,641.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 190,838,526.70 | 99,557,978.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,764,496.96 | 328,377,620.15 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会