证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-022
深圳市科信通信技术股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 177,351,666.80 | 255,122,352.67 | -30.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -12,671,736.39 | 10,639,480.63 | -219.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -11,962,495.98 | 10,728,145.11 | -211.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 43,060,960.60 | -97,545,152.97 | 144.14% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | 0.05 | -220.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | 0.05 | -220.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.28% | 1.55% | -3.83% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,480,248,251.07 | 1,552,712,154.60 | -4.67% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 548,509,870.99 | 560,938,654.47 | -2.22% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,876.16 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 26,520.42 | 主要系报告期内收到的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -875,259.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -87,574.02 | |
| 减：所得税影响额 | -225,197.01 | |
| 合计 | -709,240.41 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币/元
| 项目 | 期末金额 | 年初金额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 57,213,532.21 | 111,236,997.09 | -54,023,464.88 | -48.57% | 主要系报告期内归还短期借款所致； |
短期借款
| 短期借款 | 212,203,058.46 | 306,047,129.28 | -93,844,070.82 | -30.66% | 主要系报告期内归还到期借款所致； |
| 应付票据 | 2,771,177.31 | 49,060,589.03 | -46,289,411.72 | -94.35% | 主要系报告期内结算采购额减少所致； |
应交税费
| 应交税费 | 4,197,609.63 | 1,387,021.21 | 2,810,588.42 | 202.63% | 主要系报告期内应交增值税增加所致； |
| 长期借款 | 401,398,160.35 | 316,103,886.43 | 85,294,273.92 | 26.98% | 主要系报告期内子公司科信网络5G智能产业园项目一期投入建设而新增长期借款所致。 |
项目
| 项目 | 本期累计金额 | 上年同期累计金额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 177,351,666.80 | 255,122,352.67 | -77,770,685.87 | -30.48% | 主要系报告期内疫情导致交付延期减少所致； |
| 营业成本 | 143,826,269.30 | 183,507,639.49 | -39,681,370.19 | -21.62% | 主要系报告期内收入减少所致； |
| 销售费用 | 12,071,914.58 | 20,363,473.84 | -8,291,559.26 | -40.72% | 主要系运费归入营业成本，计提代维费用减少所致； |
| 财务费用 | 3,424,886.80 | 1,454,408.23 | 1,970,478.57 | 135.48% | 主要系贷款利息增加所致； |
其他收益
| 其他收益 | 26,520.42 | 1,051,782.99 | -1,025,262.57 | -97.48% | 主要系报告期内收到的政府补助减少所致； |
| 公允价值变动收益 | -875,259.98 | -1,882,416.71 | 1,007,156.73 | -53.50% | 主要系报告期内非流动金融资产公允价值变动所致； |
| 信用减值损失 | 129,992.51 | -2,660,676.71 | 2,790,669.22 | -104.89% | 主要系报告期内计提应收账款、其他应收款计提减值减少所致； |
| 资产减值损失 | 247,224.47 | -1,523,307.14 | 1,770,531.61 | -116.23% | 主要系报告期内存货周转加快而计提坏账准备减少所致； |
| 所得税费用 | -2,436,094.20 | 2,262,204.07 | -4,698,298.27 | -207.69% | 主要系报告期内可弥补的亏损计提所得税费用所致。 |
| 项 目 | 本期累计金额 | 上年同期累计金额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,060,960.60 | -97,545,152.97 | 140,606,113.57 | 144.1% | 主要系报告期内回款结算加快所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,822,530.83 | -40,178,838.63 | -51,643,692.20 | -128.5% | 主要系报告期内子公司科信网络5G智能产业园项目一期投入增加所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,413,573.80 | 43,719,974.41 | -32,306,400.61 | -73.9% | 主要系报告期内归还银行短期借款增加所致； |
汇率变动对现金及现金等价物的影响
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,142,843.29 | -226,279.65 | -3,916,563.64 | 1730.9% | 主要系报告期内美元汇率波动影响所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,716 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 陈登志 | 境内自然人 | 12.63% | 26,277,420 | 19,708,065 | 质押 | 7,750,000 | ||
| 张锋峰 | 境内自然人 | 7.56% | 15,719,587 | 15,719,587 | ||||
| 曾宪琦 | 境内自然人 | 6.46% | 13,439,137 | 13,439,137 | 质押 | 5,430,000 | ||
| 云南众恒兴企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.84% | 10,073,190 | 0 | ||||
| 吴晓斌 | 境内自然人 | 3.36% | 6,980,716 | 0 | ||||
| 花育东 | 境内自然人 | 1.99% | 4,138,434 | 0 | ||||
| 李永毫 | 境内自然人 | 1.23% | 2,563,400 | 0 | ||||
| 欧阳星涛 | 境内自然人 | 1.05% | 2,180,000 | 0 | ||||
| 唐建安 | 境内自然人 | 0.92% | 1,909,567 | 0 | ||||
| 赵英姿 | 境内自然人 | 0.86% | 1,797,332 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 云南众恒兴企业管理有限公司 | 10,073,190 | 人民币普通股 | 10,073,190 | |||||
| 吴晓斌 | 6,980,716 | 人民币普通股 | 6,980,716 | |||||
| 陈登志 | 6,569,355 | 人民币普通股 | 6,569,355 | |||||
| 花育东 | 4,138,434 | 人民币普通股 | 4,138,434 | |||||
| 李永毫 | 2,563,400 | 人民币普通股 | 2,563,400 | |||||
| 欧阳星涛 | 2,180,000 | 人民币普通股 | 2,180,000 | |||||
| 唐建安 | 1,909,567 | 人民币普通股 | 1,909,567 | |||||
| 赵英姿 | 1,797,332 | 人民币普通股 | 1,797,332 | |||||
| 王宝军 | 1,380,000 | 人民币普通股 | 1,380,000 | |||||
| 深圳市高新投创业投资有限公司 | 1,352,000 | 人民币普通股 | 1,352,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东无关联关系、无一致行动关系。 |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、向特定对象发行股票注册批复到期失效
为把握通信行业发展的历史机遇，顺应当前及未来通信网络连接设备的市场需求和发展方向，加快公司“产品+解决方案+技术服务”战略的推进，公司拟通过本次发行募集资金用于5G通信高效能源研发与产业化项目。本次向特定对象发行股票数量为不超过4,160.00万股（含本数）、拟募集资金总额不超过42,099.20万元、发行对象为公司董事长陈登志先生、募集资金主要用途为5G通信高效能源研发与产业化项目及补充流动资金。公司于2020年7月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》等相关议案，于2021年1月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]102号）。证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，有效期自同意注册之日起12个月。 公司取得批复后，会同中介机构积极推进本次向特定对象发行股票的各项工作，但由于资本市场环境和融资时机等多方面因素变化，公司未能在批复文件有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜，中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票的批复到期自动失效，公司与陈登志先生签署的《公司与陈登志之附生效条件的向特定对象发行股票认购合同》自动失效。公司拟募集资金投资项目前期已使用自有资金先行投入，公司将继续使用自有资金或自筹资金投资本次拟募集资金投资项目。 详见公司分别于2020年7月6日、2020年7月24日、2021年1月14日、2021年7月6日、2021年7月21日、2022年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会2020年第三次会议决议公告》（公告编号：2020-055）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-064）、《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2021-007）、《第三届董事会2021年第三次会议决议公告》（公告编号：2021-045）、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2021-047）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2021-055）、《关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告》（公告编号：2022-002）。
2、签订日常经营重大合同：2022年1-2月，公司与同一交易对手方国际A客户及其附属公司签订多笔关于网络能源类产品的订单，订单金额分别为9,910,500美元（不含税）、10,783,050美元（不含税），达到公司自愿性披露标准。详见公司分别于2022年1月17日、2022年2月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》（2022-003、2022-011）。
3、获得高新技术企业重新认定：根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2022年1月17日下发的《关于对深圳市2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司再次通过了高新技术企业的认定，有效期三年。详见公司2022年1月17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得高新技术企业重新认定的公告》（2022-004）。
4、中标候选人公示：公司于2021年3月2日中标了“中国移动2022年至2023年光缆分纤箱产品集中采购”项目，相关项目中标候选人公示期已结束，公司尚未收到中标通知书，能否最终签订合同尚存在一定的不确定性。详见公司2022年3月8日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中标候选人公示的提示性公告》（2022-015）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 57,213,532.21 | 111,236,997.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 263,685,914.94 | 314,273,729.80 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 16,583,865.02 | 14,918,381.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,235,747.13 | 7,289,111.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 122,495,617.33 | 134,059,637.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,232,716.61 | 29,246,897.41 |
| 流动资产合计 | 498,447,393.24 | 611,024,754.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,402,874.96 | 1,473,990.69 |
| 其他非流动金融资产 | 20,776,441.39 | 21,651,701.37 |
| 投资性房地产 | 13,656,775.65 | 13,754,092.65 |
| 固定资产 | 267,338,550.96 | 266,824,214.65 |
| 在建工程 | 317,927,096.57 | 281,252,566.64 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 22,341,092.87 | 24,160,492.70 |
| 无形资产 | 113,277,920.70 | 114,655,525.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 7,293,895.51 | 7,293,895.51 |
| 长期待摊费用 | 858,527.02 | 1,145,959.41 |
| 递延所得税资产 | 45,014,542.28 | 42,578,777.46 |
| 其他非流动资产 | 171,913,139.92 | 166,896,183.35 |
| 非流动资产合计 | 981,800,857.83 | 941,687,400.17 |
| 资产总计 | 1,480,248,251.07 | 1,552,712,154.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 212,203,058.46 | 306,047,129.28 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,771,177.31 | 49,060,589.03 |
| 应付账款 | 232,976,534.49 | 240,278,602.72 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,063,666.11 | 1,991,677.05 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,207,177.13 | 24,794,674.80 |
| 应交税费 | 4,197,609.63 | 1,387,021.21 |
| 其他应付款 | 11,115,360.39 | 9,094,022.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,644,822.73 | 6,596,472.73 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 491,179,406.25 | 639,250,189.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 401,398,160.35 | 316,103,886.43 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 22,311,057.45 | 18,763,858.15 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 18,185,216.62 | 17,675,168.44 |
| 递延收益 | 495,929.00 | 505,379.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 14,604.01 | 14,649.98 |
| 非流动负债合计 | 442,404,967.43 | 353,062,942.00 |
| 负债合计 | 933,584,373.68 | 992,313,131.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 256,127,077.52 | 256,127,077.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 201,710.37 | -41,242.54 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,845,984.17 | 38,845,984.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 45,335,098.93 | 58,006,835.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 548,509,870.99 | 560,938,654.47 |
| 少数股东权益 | -1,845,993.60 | -539,631.67 |
| 所有者权益合计 | 546,663,877.39 | 560,399,022.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,480,248,251.07 | 1,552,712,154.60 |
法定代表人：陈登志 主管会计工作负责人：陆芳 会计机构负责人：陆芳
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 177,351,666.80 | 255,122,352.67 |
| 其中：营业收入 | 177,351,666.80 | 255,122,352.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 193,208,638.88 | 237,828,314.38 |
| 其中：营业成本 | 143,826,269.30 | 183,507,639.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 636,916.11 | 879,702.46 |
| 销售费用 | 12,071,914.58 | 20,363,473.84 |
| 管理费用 | 16,224,515.94 | 16,072,391.58 |
| 研发费用 | 17,024,136.15 | 15,550,698.78 |
| 财务费用 | 3,424,886.80 | 1,454,408.23 |
| 其中：利息费用 | 2,756,044.86 | 2,346,297.07 |
| 利息收入 | 38,156.71 | 226,050.45 |
| 加：其他收益 | 26,520.42 | 1,051,782.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 581,700.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -875,259.98 | -1,882,416.71 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 129,992.51 | -2,660,676.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 247,224.47 | -1,523,307.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,876.16 | 5,954.37 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,326,618.50 | 12,867,075.09 |
| 加：营业外收入 | 0.37 | 34,609.61 |
| 减：营业外支出 | 87,574.39 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,414,192.52 | 12,901,684.70 |
| 减：所得税费用 | -2,436,094.20 | 2,262,204.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,978,098.32 | 10,639,480.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,978,098.32 | 10,639,480.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -12,671,736.39 | 10,639,480.63 |
| 2.少数股东损益 | -1,306,361.93 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 242,952.91 | 792,902.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 242,952.91 | 792,902.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -71,115.73 | 9,836.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -71,115.73 | 9,836.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 314,068.64 | 783,066.29 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 314,068.64 | 783,066.29 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -13,735,145.41 | 11,432,382.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,428,783.48 | 11,432,382.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总 | -1,306,361.93 |
| 额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.06 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | -0.06 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈登志 主管会计工作负责人：陆芳 会计机构负责人：陆芳
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,109,354.58 | 208,890,610.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,891,738.53 | 12,308,762.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,286,002.80 | 3,838,567.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 268,287,095.91 | 225,037,940.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,811,275.41 | 239,999,313.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,886,059.72 | 37,580,329.79 |
| 支付的各项税费 | 1,751,922.20 | 3,624,297.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,776,877.98 | 41,379,152.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 225,226,135.31 | 322,583,093.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,060,960.60 | -97,545,152.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 581,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,676.00 | 94,876.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,676.00 | 676,576.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,832,206.83 | 40,855,414.81 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 91,832,206.83 | 40,855,414.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,822,530.83 | -40,178,838.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 111,906,227.10 | 86,900,887.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,236,813.53 | 29,818,290.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,143,040.63 | 116,719,178.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,734,460.00 | 52,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,537,296.49 | 2,386,475.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,457,710.34 | 18,612,728.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,729,466.83 | 72,999,203.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,413,573.80 | 43,719,974.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,142,843.29 | -226,279.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,490,839.72 | -94,230,296.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 87,904,235.39 | 157,878,044.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,413,395.67 | 63,647,747.74 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2022年04月25日