证券代码：688085 证券简称：三友医疗
上海三友医疗器械股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
| 营业收入 | 12,950.76 | 9.58 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,316.74 | 10.76 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,055.12 | 33.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,744.37 | 不适用 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 6.67 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 6.67 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.95% | 增加0.02个百分点 | |
| 研发投入合计 | 1,230.80 | 33.99 | |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 9.50% | 增加1.73个百分点 | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 201,514.28 | 199,717.00 | 0.90% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 171,881.01 | 168,585.21 | 1.95% |
注：2022年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为1,744.37万元，去年同期仅为-104.05万元。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,568.34 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 276,657.21 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,938,391.82 | 理财收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -33,965.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 489,614.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 73,750.61 | |
| 合计 | 2,616,149.92 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 研发费用 | 33.99 | 主要系新产品设计费、试验试制费和非专利技术费投入增加以及研发人员增加导致薪酬增加，同时，2022年第一季度合并报表范围增加水木天蓬，而去年同期水木天蓬还未纳入合并报表范围。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33.25 | 主要系报告期内公司营业收入金额增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,776.52 | 主要系公司加强了应收账款的管控力度，销售回款增加，相应的经营活动产生的现金流量净额随之增加。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,415 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | - | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| QM5 LIMITED | 境外法人 | 37,954,000 | 18.48 | 37,954,000 | 37,954,000 | 无 | - | ||
| 徐农 | 境内自然人 | 26,810,000 | 13.06 | 26,810,000 | 26,810,000 | 无 | - | ||
| LIU Michael Mingyan | 境外自然人 | 22,218,000 | 10.82 | 22,218,000 | 22,218,000 | 无 | - | ||
| 南通宸弘经济咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 19,600,000 | 9.55 | 19,600,000 | 19,600,000 | 无 | - | ||
| FAN DAVID | 境外自然人 | 14,154,000 | 6.89 | 14,154,000 | 14,154,000 | 无 | - | ||
| 赣州泰宝股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6,768,073 | 3.30 | 0 | 0 | 无 | - | ||
| 上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 | 其他 | 2,499,995 | 1.22 | 0 | 0 | 未知 | - | ||
| 平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,309,995 | 1.12 | 0 | 0 | 无 | - | ||
| 上海东方证券创新投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1,984,040 | 0.97 | 1,984,040 | 2,053,340 | 无 | - | ||
| 横琴人寿保险有限公司－分红委托1 | 其他 | 1,080,000 | 0.53 | 0 | 0 | 未知 | - | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 赣州泰宝股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,768,073 | 人民币普通股 | 6,768,073 | ||||||
| 上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 | 2,499,995 | 人民币普通股 | 2,499,995 | ||||||
| 平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,309,995 | 人民币普通股 | 2,309,995 | ||||||
| 横琴人寿保险有限公司－分红委托1 | 1,080,000 | 人民币普通股 | 1,080,000 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞混合型证券投资基金 | 1,058,767 | 人民币普通股 | 1,058,767 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发盛兴混合型证券投资基金 | 1,020,520 | 人民币普通股 | 1,020,520 | ||||||
| 平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙） | 939,983 | 人民币普通股 | 939,983 | ||||||
| 平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙） | 935,183 | 人民币普通股 | 935,183 |
| 平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙） | 933,541 | 人民币普通股 | 933,541 |
| 平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业（有限合伙） | 867,633 | 人民币普通股 | 867,633 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）前10名股东中，徐农、Michael Mingyan Liu（刘明岩）、David Fan（范湘龙）通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系； （2）前10名股东及前10名无限售条件中，泰格盈科、盈科盛达、盈科盛通、盈科盛隆和盈科盛鑫的普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人均为盈科创新资产管理有限公司，构成一致行动人； （3）除此之外，本公司未知上述前10名股东和前10名无限售股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 股东上海东方证券创新投资有限公司）参与转融通证券出借业务,将所持有的69,300股公司股份出借。 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2022年2月9日，京津冀三地联合发布《2022年京津冀“3+N”联盟骨科创伤类医用耗材带量联动采购和使用工作方案》（以下简称《方案》），本次骨科创伤类医用耗材集中带量采购方式为带量联动、双向选择，联动河南等十二省骨科创伤类医用耗材联盟带量采购价格，通过购销双方互相选择，确定中选产品，按照带量分包，实行带量联动采购。3月9日，上述联盟集采中选结果公告，公司亦以相对较高的价格全部系列中标。此次中标，全面解决了公司创伤产品在上述省份的市场准入问题，截止目前，在全国的大部分省份，公司创伤产品将凭借创新优势和中标产品价格优势逐渐成为众多经销商的优先选择，从而有助于公司拓展经销渠道，扩大创伤产品的市场占有率。同时，伴随着公司创伤产品的销售下沉，将有助于公司脊柱业务的进一步渠道下沉。为此公司也将着重在各省建立高效的运营物流网络，以满足临床手术的需求增长。
2022 年 2 月 22 日，公司与北京大熊伟业医药科技有限公司（以下简称“大熊伟业”）于就人工骨邦固特/Bongros系列产品签署《经销协议》，授权公司作为上述产品的中国（不含港、澳、台）总代理商。本次合作产品为人工骨--邦固特/Bongros，规格 5cc、10cc、20cc、30cc，
该产品已获得中华人民共和国医疗器械注册证，注册人为韩国细基生物株式会社（CGBIO
Co.,Ltd.），注册代理人为北京大熊伟业医药科技有限公司。邦固特/Bongros 是以符合国际标准的最高纯度羟基磷灰石作为材料，采用专利工艺技术，经碳酸化处理并在 1200℃以上一次性烧结成型，其化学成分和物理结构与人体松质骨无机成分一致，具有最佳生物相容性，其独特的多孔微结构十分有利于血管、细胞及组织的生长分化和爬行替代，具有极强的骨传导性。同时，形成可降解的最终产物钙和磷，更易被成骨细胞利用，快速实现类骨质钙化，为新骨长入构造最佳微环境基础，可快速、稳定地实现新骨形成及长入。与其他类型移植材料--同种异体骨和异种骨相比，成份安全，无人体免疫排斥和疾病传播，供货充分稳定，成骨性能好。邦固特/Bongros 适用于各种骨缺损的填充，可作为脊柱后外侧融合、椎体间融合及脊柱切除术的填充物、用于人工关节翻修骨量损失、创伤造成的骨缺损、良性骨肿瘤刮出术后所致骨缺损、胫骨高位截骨术截骨部位和骨延迟愈合及骨不连等领域。
本次合作产品进口注册人为韩国细基生物株式会社，是一家集研发、生产及销售于一体的公司，是韩国领先的医疗器械生物材料制造商和供应商，为多种医学科室提供各种症状的全伤口治疗材料和各种骨移植材料，拥有论文（SCI & SCIE）163 篇，国内 209 项及国外 72 项的知识产权，其研究所是全球唯一同时拥有组织再生时所需的支架、成长因子及细胞治疗技术的研究所。CGBIO 的五大核心技术分别为生物陶瓷原料及活性生物骨合成技术、陶瓷/聚合物支架制造技术、人体组织加工技术、植入物设计技术/有限元分析及3D 打印技术。公司本次取得韩国细基生物株式会社（CGBIO Co.,Ltd.）人工骨邦固特/Bongros 5cc、10cc、20cc 和 30cc 系列产品的中国总经销授权，将进一步丰富公司的产品线，完善公司在骨科生物材料领域的布局，为病患和医生提供更全面的手术解决方案，进一步提升公司的综合竞争实力，对公司经营具有积极的影响。
2022年3月31日，公司新型的“脊柱后路内固定系统”获得国家药监局注册批准（注册证编号：国械注准20223130420）。这套新型脊柱后路内固定系统包含多种疗法创新组件，可以对复杂脊柱畸形，脊柱退变滑脱以及脊柱骨折病人提供了更先进的手术疗法，并减少手术并发症的发生，进一步提高公司在脊柱骨科行业的市场竞争力，保持市场占有率领先地位。
报告期后重要事项提醒
2022年4月公司运动医学产品研发取得重要阶段性进展：钛合金带线锚钉产品获得国家药监局注册批准（注册证编号：国械注准20223130498）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:上海三友医疗器械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 530,386,609.19 | 382,307,456.00 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 220,129,400.00 | 376,629,400.00 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 4,020,000.00 | 4,020,000.00 |
| 应收账款 | 246,465,713.78 | 248,862,670.47 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 11,068,036.33 | 7,269,674.20 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 913,247.10 | 963,547.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 129,923,408.42 | 121,477,550.04 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 9,771,255.64 | 9,077,069.80 |
| 流动资产合计 | 1,152,677,670.46 | 1,150,607,368.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 10,133,091.20 | 10,133,091.20 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 172,200,708.47 | 172,200,708.47 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 147,217,098.69 | 149,971,470.11 |
| 在建工程 | 115,602,833.59 | 100,063,028.07 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 5,561,065.17 | 6,275,296.06 |
| 无形资产 | 37,532,121.73 | 32,806,210.57 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | 315,229,980.61 | 315,229,980.61 |
| 长期待摊费用 | 22,659,058.98 | 22,744,245.19 |
| 递延所得税资产 | 30,271,644.97 | 30,271,644.97 |
| 其他非流动资产 | 6,057,574.78 | 6,866,998.04 |
| 非流动资产合计 | 862,465,178.19 | 846,562,673.29 |
| 资产总计 | 2,015,142,848.65 | 1,997,170,041.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 132,700,259.15 | 124,556,004.14 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 12,304,249.95 | 10,697,569.77 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 9,356,125.20 | 20,968,256.48 |
| 应交税费 | 16,568,888.90 | 37,454,532.31 |
| 其他应付款 | 41,006,438.21 | 37,269,738.76 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,029,017.22 | 2,585,636.08 |
| 其他流动负债 | 1,599,737.32 | 1,390,868.90 |
| 流动负债合计 | 215,564,715.95 | 234,922,606.44 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,247,052.26 | 2,487,179.63 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 12,921,946.03 | 12,560,449.36 |
| 递延收益 | 6,747,510.08 | 6,828,448.37 |
| 递延所得税负债 | 4,098,856.27 | 4,098,856.27 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 26,015,364.64 | 25,974,933.63 |
| 负债合计 | 241,580,080.59 | 260,897,540.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 205,333,500.00 | 205,333,500.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 1,054,912,645.45 | 1,054,778,973.85 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -24,433.00 | -2,197.35 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 44,732,846.10 | 44,732,846.10 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 413,855,544.39 | 381,008,999.26 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,718,810,102.94 | 1,685,852,121.86 |
| 少数股东权益 | 54,752,665.12 | 50,420,379.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,773,562,768.06 | 1,736,272,501.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,015,142,848.65 | 1,997,170,041.73 |
公司负责人：徐农 主管会计工作负责人：俞志祥 会计机构负责人：杨敏慧
合并利润表2022年1—3月编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 129,507,582.55 | 118,181,881.24 |
| 其中：营业收入 | 129,507,582.55 | 118,181,881.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 94,129,778.05 | 89,919,512.61 |
| 其中：营业成本 | 12,001,775.24 | 12,348,673.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,767,574.85 | 1,193,448.00 |
| 销售费用 | 63,761,506.47 | 62,924,534.64 |
| 管理费用 | 6,458,586.88 | 5,175,780.82 |
| 研发费用 | 12,307,973.63 | 9,185,742.60 |
| 财务费用 | -2,167,639.03 | -908,667.21 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 5,251,291.74 | 935,177.26 |
| 加：其他收益 | 276,657.21 | -104,128.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,938,391.82 | 5,606,372.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 97,946.51 | -436,520.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -385,561.26 | -560,904.49 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,568.34 | -653.50 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,303,670.44 | 32,766,534.95 |
| 加：营业外收入 | 744.25 | 2,755,049.15 |
| 减：营业外支出 | 34,709.76 | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,269,704.93 | 35,521,584.10 |
| 减：所得税费用 | 5,550,408.58 | 5,575,257.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,719,296.35 | 29,946,326.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,719,296.35 | 29,946,326.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,167,361.09 | 29,946,326.38 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -448,064.74 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 318.13 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 318.13 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 318.13 | |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 295.84 | |
| 七、综合收益总额 | 32,719,910.32 | 29,946,326.38 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,167,679.22 | 29,946,326.38 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -447,768.90 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。公司负责人：徐农 主管会计工作负责人：俞志祥 会计机构负责人：杨敏慧
合并现金流量表2022年1—3月编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,519,490.28 | 107,970,207.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 891.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,381,896.46 | 6,626,465.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,902,278.32 | 114,596,672.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,260,889.03 | 11,977,237.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 34,706,687.91 | 20,888,894.77 |
| 支付的各项税费 | 40,103,828.99 | 15,439,572.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,387,152.52 | 67,331,441.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,458,558.46 | 115,637,146.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,443,719.86 | -1,040,474.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 411,000,000.00 | 1,132,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,938,391.82 | 5,606,372.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 884.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 413,938,391.82 | 1,138,107,257.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,995,734.09 | 25,461,344.25 |
| 投资支付的现金 | 254,500,000.00 | 862,325,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 902,560.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 282,398,295.03 | 887,786,344.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 131,540,096.79 | 250,320,913.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 870,801.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 870,801.91 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -870,801.91 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,735.60 | 17,242.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 148,095,279.14 | 249,297,682.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 382,291,330.05 | 262,452,594.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 530,386,609.19 | 511,750,276.48 |
公司负责人：徐农 主管会计工作负责人：俞志祥 会计机构负责人：杨敏慧
母公司资产负债表2022年3月31日编制单位:上海三友医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 385,113,777.39 | 211,382,952.78 |
| 交易性金融资产 | 197,000,000.00 | 361,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 245,056,130.24 | 243,501,030.82 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,275,165.32 | 6,444,112.36 |
| 其他应收款 | 595,541.27 | 548,721.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 119,748,720.40 | 112,373,366.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,174,320.35 | 1,439,605.79 |
| 流动资产合计 | 956,963,654.97 | 936,689,789.60 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 549,504,896.34 | 529,906,896.34 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 172,200,708.47 | 172,200,708.47 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 143,829,044.79 | 146,340,293.49 |
| 在建工程 | 3,105,526.26 | 2,116,694.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,909,481.68 | 3,265,095.83 |
| 无形资产 | 25,290,629.45 | 25,780,786.57 |
| 开发支出 |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 20,963,169.13 | 21,631,543.31 |
| 递延所得税资产 | 19,556,430.92 | 19,556,430.92 |
| 其他非流动资产 | 5,966,495.54 | 6,435,918.80 |
| 非流动资产合计 | 943,326,382.58 | 927,234,368.15 |
| 资产总计 | 1,900,290,037.55 | 1,863,924,157.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 111,449,937.20 | 93,686,279.64 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 3,751,039.33 | 3,954,217.56 |
| 应付职工薪酬 | 7,499,409.88 | 13,115,590.58 |
| 应交税费 | 14,443,902.04 | 32,677,043.65 |
| 其他应付款 | 42,114,377.97 | 36,788,731.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 992,743.66 | 992,743.66 |
| 其他流动负债 | 487,819.98 | 514,233.11 |
| 流动负债合计 | 180,739,230.06 | 181,728,839.35 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 457,743.06 | 702,677.99 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 12,921,946.03 | 12,560,449.36 |
| 递延收益 | 4,476,119.60 | 4,557,057.89 |
| 递延所得税负债 | 4,098,856.27 | 4,098,856.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,954,664.96 | 21,919,041.51 |
| 负债合计 | 202,693,895.02 | 203,647,880.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 205,333,500.00 | 205,333,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 1,054,122,344.98 | 1,054,122,344.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,732,846.10 | 44,732,846.10 |
| 未分配利润 | 393,407,451.45 | 356,087,585.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,697,596,142.53 | 1,660,276,276.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,900,290,037.55 | 1,863,924,157.75 |
公司负责人：徐农 主管会计工作负责人：俞志祥 会计机构负责人：杨敏慧
母公司利润表2022年1—3月编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业收入 | 121,924,488.31 | 116,585,520.94 |
| 减：营业成本 | 11,447,003.97 | 12,348,673.74 |
| 税金及附加 | 1,638,962.10 | 1,106,918.37 |
| 销售费用 | 57,686,654.63 | 62,313,064.02 |
| 管理费用 | 4,884,573.80 | 4,879,252.73 |
| 研发费用 | 8,344,516.34 | 7,375,973.43 |
| 财务费用 | -1,760,323.60 | -830,502.71 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,736,901.77 | 854,319.20 |
| 加：其他收益 | 80,938.29 | -104,128.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,938,391.82 | 4,660,749.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 150,572.53 | -1,042,765.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -385,561.26 | -560,904.49 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | -653.50 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,467,442.45 | 32,344,439.96 |
| 加：营业外收入 | - | 2,755,049.00 |
| 减：营业外支出 | 34,279.90 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,433,162.55 | 35,099,488.96 |
| 减：所得税费用 | 5,113,296.93 | 5,264,923.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,319,865.62 | 29,834,565.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,319,865.62 | 29,834,565.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 37,319,865.62 | 29,834,565.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.15 |
公司负责人：徐农 主管会计工作负责人：俞志祥 会计机构负责人：杨敏慧
母公司现金流量表
2022年1—3月编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,018,244.45 | 95,212,566.70 |
| 收到的税费返还 | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,731,509.95 | 6,542,241.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,749,754.40 | 101,754,808.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,277,531.45 | 11,692,237.66 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 23,300,587.51 | 19,703,587.60 |
| 支付的各项税费 | 36,932,801.93 | 14,876,817.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,855,439.98 | 62,402,706.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,366,360.87 | 108,675,349.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,383,393.53 | -6,920,540.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 411,000,000.00 | 989,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,938,391.82 | 4,660,749.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 884.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 413,938,391.82 | 994,561,634.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,565,406.05 | 3,461,353.59 |
| 投资支付的现金 | 247,000,000.00 | 733,375,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,030,505.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 259,595,911.89 | 736,836,353.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 154,342,479.93 | 257,725,281.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,951.15 | 17,242.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 173,730,824.61 | 250,821,983.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 211,382,952.78 | 225,194,252.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 385,113,777.39 | 476,016,236.03 |
公司负责人：徐农 主管会计工作负责人：俞志祥 会计机构负责人：杨敏慧
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2022年4月22日