证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2022-043
杭州万隆光电设备股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 154,664,045.39 | 170,573,978.97 | -9.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 254,145.17 | -152,693.56 | 266.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -162,485.95 | -7,111,150.30 | 97.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 13,223,902.37 | 4,525,713.00 | 192.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0037 | -0.0022 | 268.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0037 | -0.0022 | 268.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.04% | -0.02% | 0.06% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,074,795,807.40 | 1,003,229,882.15 | 7.13% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 671,620,228.28 | 671,366,083.11 | 0.04% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -11,236.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 147,223.31 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 433,603.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,152.34 | |
| 滞纳金(不能扣税) | -59.38 | |
| 减：所得税影响额 | 81,734.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 46,013.66 | |
| 合计 | 416,631.12 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，货币资金较年初增长63.49%，主要系本期理财赎回以及短期借款增加所致；
2、报告期末，应收票据较年初增长120.14%，主要系本期采用票据结算货款增加所致；
3、报告期末，预付款项较年初增长146.73%，主要系本期预付供应商货款增加所致；
4、报告期末，应收款项融资较年初增长493.52%，主要系本期采用大银行票据结算货款增加所致；
5、报告期末，在建工程较年初增长134.09%，主要系本期子公司新建厂房在建工程增加所致；
6、报告期末，短期借款较年初增长400.10%，主要系本期银行借款增加所致；
7、报告期末，销售费用较去年同期减少44.01%，主要系本期母公司销售费用减少所致；
8、报告期末，财务费用较去年同期减少48.54%，主要系本期母公司回收货款支付现金折扣减少所致；
9、报告期末，其他收益较去年同期减少98.45%，主要系本期母公司收到政府补助减少所致；10、报告期末，信用减值损失较去年同期增长123.33%，主要系本期子公司收到货款增加相应信用减值减少所致；
11、报告期末，营业外收入较去年同期减少91.16%，主要系本期母公司营业外收入减少所致；
12、报告期末，营业外支出较去年同期增长1770.22%，主要系本期母公司公益捐赠支出增加所致；
13、报告期末，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长192.19%，主要系本期支付供应商货款减少所致；
14、报告期末，投资活动现金流入小计较去年同期减少49.74%，主要系本期理财产品赎回以及处置子公司收到现金减少所致；
15、报告期末，投资活动现金流出小计较去年同期减少53.65%，主要系本期购买理财减少所致；
16、报告期末，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长649.29%，主要系本期购买理财减少导致投资产活动产生的现金流量净额增加所致；
17、报告期末，筹资活动现金流入小计较去年同期增加100.00%，主要系本期银行借款增加所致；
18、报告期末，筹资活动现金流出小计较去年同期减少96.01%，主要系本期归还银行借款减少所致；
19、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长223.37%，主要系本期银行借款增加所致；20、报告期末，现金及现金等价物净增加额较去年同期增长279.42%，主要系本期支付供应商货款减少,购买理财减少,导致现金及现金等价物净增加额增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,658 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 许泉海 | 境内自然人 | 15.53% | 10,652,800 | 8,522,240 | 质押 | 5,200,000 | |||
| 付小铜 | 境内自然人 | 9.41% | 6,458,191 | 6,458,191 | |||||
| 海南立安民投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.96% | 4,773,148 | 4,773,148 | 质押 | 4,770,502 | |||
| 杭州千泉科技合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.22% | 3,579,861 | 3,579,861 | |||||
| 许梦飞 | 境内自然人 | 3.56% | 2,443,700 | 0 | 质押 | 1,700,000 | |||
| 孙珏 | 境内自然人 | 1.54% | 1,058,200 | 0 | |||||
| 徐立勋 | 境内自然人 | 1.45% | 993,300 | 0 | |||||
| 潘雪康 | 境内自然人 | 1.30% | 895,100 | 0 | |||||
| 李阿毛 | 境内自然人 | 0.82% | 563,200 | 0 | |||||
| 施海蓉 | 境内自然人 | 0.82% | 559,400 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 孙珏 | 1,058,200 | 人民币普通股 | 1,058,200 | ||||||
| 徐立勋 | 993,300 | 人民币普通股 | 993,300 | ||||||
| 潘雪康 | 895,100 | 人民币普通股 | 895,100 | ||||||
| 李阿毛 | 563,200 | 人民币普通股 | 563,200 | ||||||
| 施海蓉 | 559,400 | 人民币普通股 | 559,400 | ||||||
| 严丰慕 | 478,300 | 人民币普通股 | 478,300 | ||||||
| 南京彤天基金管理有限公司－彤天彤辉1号私募证券投资基金 | 436,500 | 人民币普通股 | 436,500 | ||||||
| 许援朝 | 433,300 | 人民币普通股 | 433,300 | ||||||
| 刘淑英 | 352,100 | 人民币普通股 | 352,100 | ||||||
| BARCLAYS BANK PLC | 350,700 | 人民币普通股 | 350,700 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 付小铜、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）、杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）为一致行动人； 许泉海与许梦飞为父女关系，为一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 付小铜通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,458,191股； 孙珏通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,058,200股； 严丰慕通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有478,300股； 南京彤天基金管理有限公司－彤天彤辉1 号私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有478,300股。 | ||||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 付小铜 | 0 | 0 | 6,458,191 | 6,458,191 | 收购报告书中的限售承诺 | 2023-7-25 |
| 海南立安民投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 4,773,148 | 4,773,148 | 收购报告书中的限售承诺 | 2023-7-25 |
| 杭州千泉科技合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 3,579,861 | 3,579,861 | 收购报告书中的限售承诺 | 2023-7-25 |
| 许泉海 | 10,652,800 | 2,130,560 | 0 | 8,522,240 | 自愿锁定承诺、高管锁定股 | 按自愿锁定承诺及高管锁定股解限规定解除限售。 |
| 许梦飞 | 2,443,700 | 2,443,700 | 0 | 0 | 自愿锁定承诺 | 按自愿锁定承诺规定解除限售。 |
| 徐凤仙 | 86,378 | 21,595 | 0 | 64,783 | 高管锁定股 | 按高管锁定股解限规定解除限售。 |
| 任国瑞 | 66,445 | 16,611 | 0 | 49,834 | 高管锁定股 | 按高管锁定股解限规定解除限售。 |
| 合计 | 13,249,323 | 4,612,466 | 14,811,200 | 23,448,057 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
一、控制权发生变更
公司原控股股东及实际控制人之一许梦飞女士与杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“千泉科技”）、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“立安民投资”）、付小铜及雷骞国于2021年9月7日签署了《杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）、海南立安民投资合伙企业(有限合伙)和付小铜、雷骞国与许梦飞关于杭州万隆光电设备股份有限公司股份转让之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）及其附件，许梦飞女士拟将其持有的公司13,722,800股股份（占本次交易完成前公司总股本20.00%）转让给千泉科技、立安民投资及付小铜。同时，上市公司与雷骞国签订了《附生效条件的股份认购协议》，雷骞国拟认购公司向其定向发行的股份，认购数量为18,765,638股。此外，千泉科技、立安民投资、付小铜与雷骞国共同签署了《关于杭州万隆光电设备股份有限公司之表决权委托暨一致行动协议》（以下简称“《表决权委托暨一致行动协议》”）。
2021年10月26日, 许梦飞与千泉科技、立安民投资、付小铜及雷骞国在上述《股份转让协议》基础上签订了《股份转让协议之补充协议》。
2021年11月2日，深圳证券交易所根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》等对申请人提交的股份协议转让申请材料进行完备性核对，并已出具《深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书》（[2021]第238号）。
2022年1月25日，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，许梦飞持有的公司13,722,800股股份已完成了过户登记手续，分别变更登记至千泉科技、立安民投资及付小铜名下，过户日期2022年1月24日。本次股份转让完成后，千泉科技及其一致行动人合计持有公司股份14,811,200股，持股比例21.59%，成为公司第一大股东，公司实际控制人变更为雷骞国先生。
详见公司分别于2021年9月7日、2021年10月28日、2021年11月5日、2022年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-052）、《关于公司控股股东、实际控制人签署股份转让协议之补充协议暨控制权变更事项的进展公告》（公告编号：2021-076）、《关于公司控制权变更事项的进展暨收到<股份转让申请确认书>的公告》（公告编号：2021-077）、《关于公司控制权变更事项的进展暨公司控股权已
发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-002）。
二、参与设立有限合伙企业
公司于2022年2月21日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与设立有限合伙企业的议案》，并与共青城天道诚投资合伙企业(有限合伙)、桂林福达股份有限公司、杭州瑞和沣科技合伙企业(有限合伙)，共同签署《杭州天道诚科技合伙企业（有限合伙）合伙协议》。该合伙企业总规模共计60,500万元人民币，公司以有限合伙人身份拟使用自有资金出资10,000万元人民币。合伙企业主要投资于数据通讯系统、新能源汽车领域及高端装备制造相关企业。
具体内容详见公司分别于2022年2月21日、2022年3月23日、2022年4月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2022-005）、《关于参与设立有限合伙企业的进展公告》（公告编号：
2022-010）、《关于参与设立有限合伙企业的进展公告》（公告编号：2022-041）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州万隆光电设备股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 220,556,086.34 | 134,905,407.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 60,005,836.88 | 71,944,400.64 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 116,704,836.82 | 53,012,854.88 |
| 应收账款 | 253,420,381.94 | 323,231,744.61 |
| 应收款项融资 | 1,534,044.38 | 258,467.20 |
| 预付款项 | 5,423,132.07 | 2,198,011.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,543,187.14 | 8,035,444.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 127,112,462.21 | 126,220,159.19 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 191,466.34 | 244,578.72 |
| 流动资产合计 | 794,491,434.12 | 720,051,068.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 29,751,682.61 | 29,751,682.61 |
| 其他权益工具投资 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,865,071.54 | 7,029,904.53 |
| 固定资产 | 46,230,034.27 | 46,854,208.89 |
| 在建工程 | 979,597.83 | 418,474.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,534,848.72 | 8,606,860.40 |
| 无形资产 | 21,175,373.01 | 21,736,591.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 98,790,539.52 | 98,790,539.52 |
| 长期待摊费用 | 1,325,803.32 | 1,524,212.91 |
| 递延所得税资产 | 5,692,437.46 | 6,177,393.41 |
| 其他非流动资产 | 1,958,985.00 | 2,288,946.00 |
| 非流动资产合计 | 280,304,373.28 | 283,178,814.09 |
| 资产总计 | 1,074,795,807.40 | 1,003,229,882.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 75,114,697.95 | 15,020,059.93 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 56,061,562.97 | 48,322,965.06 |
| 应付账款 | 176,877,586.69 | 172,864,424.25 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,173,909.00 | 7,424,083.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,015,725.84 | 17,219,110.51 |
| 应交税费 | 11,995,421.57 | 13,643,660.91 |
| 其他应付款 | 1,894,013.12 | 2,481,684.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,825,146.15 | 10,250,703.27 |
| 其他流动负债 | 7,141,725.50 | 8,068,688.39 |
| 流动负债合计 | 361,099,788.79 | 295,295,379.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,360,664.52 | 2,606,158.15 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 71,428.40 | 77,550.86 |
| 递延所得税负债 | 11,190,390.32 | 11,260,350.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,622,483.24 | 13,944,059.83 |
| 负债合计 | 374,722,272.03 | 309,239,439.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 68,614,000.00 | 68,614,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 330,167,834.13 | 330,167,834.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,250,554.74 | 31,250,554.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 241,587,839.41 | 241,333,694.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 671,620,228.28 | 671,366,083.11 |
| 少数股东权益 | 28,453,307.09 | 22,624,359.36 |
| 所有者权益合计 | 700,073,535.37 | 693,990,442.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,074,795,807.40 | 1,003,229,882.15 |
法定代表人：雷骞国 主管会计工作负责人：张东涛 会计机构负责人：张东涛
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 154,664,045.39 | 170,573,978.97 |
| 其中：营业收入 | 154,664,045.39 | 170,573,978.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 152,780,264.14 | 178,511,262.58 |
| 其中：营业成本 | 119,852,233.85 | 145,544,169.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 675,038.78 | 679,025.61 |
| 销售费用 | 4,178,463.57 | 7,463,193.77 |
| 管理费用 | 16,536,826.84 | 15,000,905.12 |
| 研发费用 | 10,781,193.37 | 8,353,753.03 |
| 财务费用 | 756,507.73 | 1,470,215.38 |
| 其中：利息费用 | 325,781.78 | 284,077.87 |
| 利息收入 | 31,181.96 | 45,074.60 |
| 加：其他收益 | 133,255.71 | 8,591,633.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 433,292.93 | 400,147.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 525,621.15 | -2,253,195.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,236.40 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,964,714.64 | -1,198,697.89 |
| 加：营业外收入 | 18,755.95 | 212,225.88 |
| 减：营业外支出 | 30,059.45 | 1,607.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,953,411.14 | -988,079.28 |
| 减：所得税费用 | 790,318.24 | -551,973.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,163,092.90 | -436,106.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,163,092.90 | -436,106.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 254,145.17 | -152,693.56 |
| 2.少数股东损益 | 1,908,947.73 | -283,412.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,163,092.90 | -436,106.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 254,145.17 | -152,693.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,908,947.73 | -283,412.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0037 | -0.0022 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0037 | -0.0022 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：雷骞国 主管会计工作负责人：张东涛 会计机构负责人：张东涛
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,297,224.86 | 159,532,352.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,660,025.78 | 11,014,567.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,730,231.33 | 17,061,773.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,687,481.97 | 187,608,693.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,935,720.68 | 118,992,320.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,993,631.85 | 19,752,697.08 |
| 支付的各项税费 | 5,360,592.05 | 5,876,263.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,173,635.02 | 38,461,700.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,463,579.60 | 183,082,980.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,223,902.37 | 4,525,713.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 48,990,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 347,476.82 | 425,907.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,439,527.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 146,646,333.22 | 214,586,140.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 146,993,810.04 | 292,441,574.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,816,811.51 | 1,057,332.01 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 134,621,953.35 | 292,305,819.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 136,438,764.86 | 294,363,151.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,555,045.18 | -1,921,577.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,920,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 63,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,631,250.00 | 49,592,777.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 372,468.33 | 593,903.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,003,718.33 | 50,186,680.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,916,281.67 | -50,186,680.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44,550.00 | -154,888.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,650,679.22 | -47,737,432.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 134,905,407.12 | 121,367,881.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,556,086.34 | 73,630,448.60 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
2022年4月26日