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研奥股份:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-26

证券代码:300923 证券简称:研奥股份 公告编号:2022-028

研奥电气股份有限公司2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)98,546,314.7075,906,889.7029.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)10,985,256.7213,228,463.66-16.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)10,950,936.099,633,027.1913.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)-18,141,671.60-29,553,696.9038.61%
基本每股收益(元/股)0.140.17-17.65%
稀释每股收益(元/股)0.140.17-17.65%
加权平均净资产收益率0.97%1.23%-0.26%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,347,339,422.351,337,123,037.310.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,139,514,567.861,128,529,311.140.97%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)238,860.70
委托他人投资或管理资产的损益84,836.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-280,308.53
减:所得税影响额9,067.70
合计34,320.63--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目

单位:人民币元

项目2022年3月31日2021年3月31日增减幅度增减超30%变动原因
应收票据13,250,000.0022,800,000.00-41.89%主要系报告期票据结算账款减少所致。

预付款项

预付款项6,518,471.734,040,905.3061.31%主要系报告期保生产供应备货,预付材料款增加所致。

其他流动资产

其他流动资产4,272,828.7922,495,075.50-81.01%主要系报告期已背书、贴现商业承兑汇票到期减少所致。

短期借款

短期借款2,300,000.0017,000,000.00-86.47%主要系报告期已贴现未到期的商业承兑汇票减少所致。
应交税费7,013,953.234,251,562.4964.97%主要系计提企业所得税增加所致。

其他应付款

其他应付款1,039,117.8624,178.304197.73%主要系报告期已记账未支付的报销款增加所致。

其他流动负债

其他流动负债37,350.253,031,844.16-98.77%主要系报告期已背书的商业承兑汇票到期减少所致。

2.利润表项目

单位:人民币元

项目2022年1-3月2021年1-3月增减幅度增减超30%变动原因

营业成本

营业成本70,574,523.6446,645,035.0151.30%主要系报告期实现销售的部分产品毛利较低所致。
税金及附加1,424,891.97496,248.40187.13%主要系上年同期存在增值税留抵税额,导致税金及附加比本期较少所致 。

投资收益

投资收益84,836.16959,386.44-91.16%主要系报告期募集资金进行现金管理较少所致。
资产减值损失-6,381,212.32-12,144,435.96-47.46%主要系报告期应收账款中质保金计提坏账减少所致。

资产处置收益

资产处置收益422.06-100.00%主要系报告期未发生资产处置所致。

营业外收入

营业外收入18,040.003,045,921.44-99.41%主要系报告期政府奖补资金较少所致。
营业外支出300,004.5994,152.20218.64%主要系报告期支持防疫捐赠支出增加所致

3.现金流量表项目

单位:人民币元

项目2022年1-3月2021年1-3月增减幅度增减超30%变动原因
经营活动产生的现金流量净额-18,141,671.60-29,553,696.9038.61%主要系本期销售回款较上年同期增长,同时采购支出较上年减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数10,932报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
长春研奥集团有限公司境内非国有法人46.03%36,180,00036,180,000
长春研奥同人投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人7.00%5,500,0005,500,000
裴巍境内自然人2.86%2,250,0002,250,000
东证融通投资管理有限公司-福建晋江东证广致投资管理中心(有限合伙)其他2.39%1,880,0000
东证融通投资管理有限公司境内非国有法人2.30%1,808,8000
王晓勇境内自然人2.29%1,800,0000
闫兆金境内自然人1.20%945,000708,750
李波境内自然人1.15%900,000675,000
郝明亮境内自然人1.15%900,000675,000
吉林东证鼎锐投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.02%800,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
东证融通投资管理有限公司-福建晋江东证广致投资管理中心(有限合伙)1,880,000人民币普通股
东证融通投资管理有限公司1,808,800人民币普通股
王晓勇1,800,000人民币普通股
吉林东证鼎锐投资合伙企业(有800,000人民币普通股
限合伙)
深圳市前海星辰投资管理有限公司-深圳市智伟实业合伙企业(有限合伙)451,900人民币普通股
谭伟369,200人民币普通股
王平348,600人民币普通股
王雪文342,097人民币普通股
牛亚丽254,500人民币普通股
闫兆金236,250人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明截至报告期末李彪持有长春研奥集团有限公司70%股权,为公司实际控制人,同时李彪为长春研奥同人投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;东证融通投资管理有限公司-福建晋江东证广致投资管理中心(有限合伙)与东证融通投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)无。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
长春研奥集团有限公司36,180,00036,180,000首发前限售2023/12/24
长春研奥同人投资合伙企业(有限合伙)5,500,0005,500,000首发前限售2023/12/24
裴巍1,687,500562,5002,250,000高管锁定股高级管理人员离职后半年内不得转让所持有本公司股份,离职后半年至原定任期届满后六个月每年解锁不超过所持股份的25%。
闫兆金708,750708,750高管锁定股董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。
李波675,000675,000高管锁定股董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动
锁定。
郝明亮675,000675,000高管锁定股董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。
许东春472,500157,500630,000高管锁定股高级管理人员离职后半年内不得转让所持有本公司股份,离职后半年至原定任期届满后六个月每年解锁不超过所持股份的25%。
石娜337,500337,500高管锁定股董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。
殷凤伟337,500337,500高管锁定股董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。
杜继远33,75033,750高管锁定股董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。
贯春艳67,50067,500高管锁定股公司董事、高级管理人员李波先生配偶,股份锁定、减持承诺与李波先生相同。
合计46,675,0000720,00047,395,000----

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

今年一季度,母公司所在的长春自3月份暴发疫情以来,公司严守防疫政策,最大限度减少人员流动和聚集,以帮助尽快实现社会面“动态清零”。疫情期间严格限制了人员与货物的流动,导致部分项目产品无法正常交付,对业务拓展及生产经营产生较大影响,但公司为订单导向型生产模式,截止目前未接到客户订单变更需求,预计对全年和未来持续盈利能力不会产生重大不利影响。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:研奥电气股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金297,160,014.35236,384,790.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产232,000,000.00312,267,198.87
衍生金融资产
应收票据13,250,000.0022,800,000.00
应收账款374,095,586.54292,864,971.27
应收款项融资11,810,000.0011,649,450.00
预付款项6,518,471.734,040,905.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,930,998.621,854,843.52
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货141,481,064.01160,469,079.94
合同资产19,599,857.0822,962,938.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,272,828.7922,495,075.50
流动资产合计1,102,118,821.121,087,789,254.16
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资47,815,565.7047,815,565.70
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产105,921,664.23108,598,264.64
在建工程25,536,246.4525,532,943.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,375,426.331,524,908.15
无形资产23,562,589.4923,846,912.09
开发支出
商誉
长期待摊费用1,445,952.341,501,170.43
递延所得税资产6,692,110.696,911,808.72
其他非流动资产32,871,046.0033,602,209.72
非流动资产合计245,220,601.23249,333,783.15
资产总计1,347,339,422.351,337,123,037.31
流动负债:
短期借款2,300,000.0017,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据73,621,042.4270,951,476.17
应付账款109,951,618.3896,729,782.80
预收款项
合同负债287,309.60244,955.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,330,236.418,825,257.32
应交税费7,013,953.234,251,562.49
其他应付款1,039,117.8624,178.30
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债590,006.02591,862.63
其他流动负债37,350.253,031,844.16
流动负债合计201,170,634.17201,650,919.15
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债640,218.59665,341.36
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,060,000.222,020,884.32
递延收益2,031,666.662,129,166.66
递延所得税负债1,922,334.852,127,414.68
其他非流动负债
非流动负债合计6,654,220.326,942,807.02
负债合计207,824,854.49208,593,726.17
所有者权益:
股本78,600,000.0078,600,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积801,696,373.67801,696,373.67
减:库存股
其他综合收益10,893,230.8510,893,230.85
专项储备
盈余公积26,547,794.9026,547,794.90
一般风险准备
未分配利润221,777,168.44210,791,911.72
归属于母公司所有者权益合计1,139,514,567.861,128,529,311.14
少数股东权益
所有者权益合计1,139,514,567.861,128,529,311.14
负债和所有者权益总计1,347,339,422.351,337,123,037.31

法定代表人:李彪 主管会计工作负责人:石娜 会计机构负责人:毛洪颖

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入98,546,314.7075,906,889.70
其中:营业收入98,546,314.7075,906,889.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本86,802,773.0262,066,650.91
其中:营业成本70,574,523.6446,645,035.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,424,891.97496,248.40
销售费用4,597,253.735,072,109.68
管理费用6,036,899.256,676,788.55
研发费用4,475,442.413,470,644.94
财务费用-306,237.98-294,175.67
其中:利息费用72,108.83830.00
利息收入515,195.70396,379.11
加:其他收益240,516.76327,613.72
投资收益(损失以“-”号填列)84,836.16959,386.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)7,291,739.279,412,503.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,381,212.32-12,144,435.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)422.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)12,979,421.5512,395,728.73
加:营业外收入18,040.003,045,921.44
减:营业外支出300,004.5994,152.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)12,697,456.9615,347,497.97
减:所得税费用1,712,200.242,119,034.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)10,985,256.7213,228,463.66
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,985,256.7213,228,463.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润10,985,256.7213,228,463.66
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10,985,256.7213,228,463.66
归属于母公司所有者的综合收益总额10,985,256.7213,228,463.66
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.140.17
(二)稀释每股收益0.140.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李彪 主管会计工作负责人:石娜 会计机构负责人:毛洪颖

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金41,946,406.2135,548,893.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,015,965.783,992,634.25
经营活动现金流入小计43,962,371.9939,541,527.96
购买商品、接受劳务支付的现金26,138,573.6235,508,223.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金20,614,915.8523,602,370.43
支付的各项税费9,430,597.412,494,997.86
支付其他与经营活动有关的现金5,919,956.717,489,632.85
经营活动现金流出小计62,104,043.5969,095,224.86
经营活动产生的现金流量净额-18,141,671.60-29,553,696.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金360,150,000.001,022,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,452,035.03955,563.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计361,602,035.031,022,966,563.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,499,827.30346,946.50
投资支付的现金281,250,000.001,397,997,083.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计282,749,827.301,398,344,029.83
投资活动产生的现金流量净额78,852,207.73-375,377,466.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,300,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,760,000.00
筹资活动现金流出小计2,760,000.00
筹资活动产生的现金流量净额2,300,000.00-2,760,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额63,010,536.13-407,691,162.98
加:期初现金及现金等价物余额234,148,977.54527,739,680.47
六、期末现金及现金等价物余额297,159,513.67120,048,517.49

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

研奥电气股份有限公司董事会

2022年4月26日


  附件:公告原文
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