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国瑞科技:2020年第三季度报告(更新后) 下载公告
公告日期:2022-04-26

常熟市国瑞科技股份有限公司

2020年第三季度报告

2020年10月29日

第一节 重要提示

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

□ 是 √ 否

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郦几宁、主管会计工作负责人任增强及会计机构负责人(会计主管人员)施松声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,787,116,034.962,041,150,264.80-12.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,152,854,629.421,125,210,484.522.46%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)101,788,594.28-30.84%288,937,348.74-19.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)17,295,303.76-58.09%46,455,848.10-37.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)15,800,048.03-44.33%39,471,461.80-32.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)61,887,795.84269.95%-83,541,589.55-34.51%
基本每股收益(元/股)0.06-57.14%0.16-36.00%
稀释每股收益(元/股)0.06-57.14%0.16-36.00%
加权平均净资产收益率1.52%-2.16%4.08%-2.53%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)297,052,200

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□ 是 √ 否

本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.05820.1564

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)308,334.99
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,358,483.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益443,726.03
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出87,644.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额1,213,802.59
少数股东权益影响额(税后)
合计6,984,386.30--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数12,230报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
龚瑞良境内自然人29.65%88,087,50088,087,500
浙江省二轻集团有限责任公司国有法人22.54%66,946,5000
苏州开瑞投资企业(有限合伙)境内非国有法人4.11%12,214,8000
常州市中科江南股权投资中心(有限合伙)境内非国有法人2.42%7,189,0000
王华境内自然人2.19%6,516,0000
无锡国联浚源创业投资中心(有限合伙)境内非国有法人1.19%3,535,4690
金爱连境内自然人1.00%2,966,4000
王小平境内自然人0.98%2,897,3800
叶爱平境内自然人0.78%2,329,4000
蒋雪桃境内自然人0.64%1,889,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
浙江省二轻集团有限责任公司66,946,500人民币普通股66,946,500
苏州开瑞投资企业(有限合伙)12,214,800人民币普通股12,214,800
常州市中科江南股权投资中心(有限合伙)7,189,000人民币普通股7,189,000
王华6,516,000人民币普通股6,516,000
无锡国联浚源创业投资中心(有限合伙)3,535,469境外上市外资股3,535,469
金爱连2,966,400人民币普通股2,966,400
王小平2,897,380人民币普通股2,897,380
叶爱平2,329,400人民币普通股2,329,400
蒋雪桃1,889,000境外上市外资股1,889,000
俞秋华1,879,200人民币普通股1,879,200
上述股东关联关系或一致行动的说明2020年4月14日, 公司控股股东、实际控制人龚瑞良及其控制的苏州瑞特投资有限公司(以下简称“苏州瑞特”)与浙江省二轻集团有限责任公司(以下简称“浙江二轻”)签署了《股份转让协议》,同日转让方龚瑞良先生出具了《关于放弃常熟瑞特电气股份有限公司部分股份表决权的承诺函》(以下合称“本次交易”)。本次股份转让事宜经国有资产监督管理部门审批、国家市场监督管理总局对经营者集中申报的审查以及深圳证券交易所的合规性审核通过后,公司于2020年8月21日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,龚瑞良、苏州瑞特投资有限公司与浙江二轻(66,946,500股股份,占本公司总股本的22.5369%)的股份过户登记手续已完成,过户日期是2020年8月20日。本次股份转让过户完成后,本公司的控股股东由龚瑞良先生变更为浙江二轻,公司实际控制人由龚瑞良先生变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目大幅变动的情况及原因

(1)应收票据报告期末余额3,764.72万元,较年初下降87.44%,主要由于报告期内应收票据背书转让、到期托收及贴现所致;

(2)预付账款报告期末余额32,695.47万元,较年初增长110.24%,主要由于报告期内预付材料款增加所致;

(3)其他流动资产报告期末余额18.69万元,较年初增长52.74%,主要由于报告期子公司进项税留底增加所致;

(4)投资性房地产报告期末余额1,986.74万元,较年初增长31.53%,主要由于报告期公司所有位于青岛市房产由自用转为对外出租所致;

(5)其他应收款报告期末余额88.47万元,较年初下降99.62%,主要由于报告期代理业务款项结清所致;

(6)在建工程报告期末余额2,391.17万元,较年初增长73.59%,主要由于报告期内支付朝阳路工程款所致;

(7)长期待摊费用报告期末余额5.66万元,较年初下降50.00%,主要是由于报告期内费用摊销所致;

(8)其他非流动资产报告期末余额152.09万元,较年初下降69.50%,主要是由于报告期内设备转固所致;

(9)短期借款报告期末余额30,000.00万元,较年初增长66.67%,主要是由于报告期内向银行申请流动资金贷款增加所致;

(10)应付票据报告期末余额11,071.46万元,较年初下降54.60%,主要是由于报告期内票据到期兑付所致;

(11)应付账款报告期末余额18,882.66万元,较年初增长30.10%,主要是由于报告期内材料采购及应付深圳路研发中心工程款增加所致;

(12)合同负债报告期末余额1,150.41万元,较年初下降65.19%,主要由于报告期内预收款项结转收入所致;

(13)应付职工薪酬报告期末余额164.16万元,较年初下降84.63%,主要由于报告期内发放去年末计提奖金所致;

(14)其他应付款报告期末余额336.92万元,较年初下降98.83%,主要由于报告期内代理业务款项结清所致;

(15)其他流动负债报告期末余额650.00万元,较年初增长1,021.10%,主要由于报告期内未到期商业承兑汇票转让所致;

(二)利润表项目大幅变动的情况及原因

(1)报告期内,销售费用较上年同期下降31.81%,主要原因是差旅费及业务招待费减少所致;

(2)报告期内,研发费用较上年同期下降41.89%,主要原因是研发投入减少所致;

(3)报告期内,财务费用较上年同期增长859.03%,主要原因是银行贷款及票据贴现利息增加所致;

(4)报告期内,其他收益较上年同期下降59.24%,主要原因是收到的相关政府补助减少所致;

(5)报告期内,投资收益较上年同期增长34.40%,主要原因是理财收益增加所致;

(6)报告期内,资产处置收益较上年同期增长80.66%,主要原因是固定资产处置利得所致;

(7)报告期内,营业外收入较上年同期增长920.28%,主要原因是应收客户武汉南华高速船舶工程股份有限公司货款坏账核销后,收回其破产清算分配款所致;

(8)报告期内,营业外支出本期金额较上年同期下降97.54%,主要原因是对外捐赠减少所致;

(三)现金流量表大幅变动的情况及原因

(1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降34.51%,主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;

(2)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长494.97%,主要原因是银行流动资金贷款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年4月14日, 公司控股股东、实际控制人龚瑞良及其控制的苏州瑞特投资有限公司(以下简称“苏州瑞特”)与浙江省二轻集团有限责任公司(以下简称“浙江二轻”)签署了《股份转让协议》,同日转让方龚瑞良先生出具了《关于放弃常熟瑞特电气股份有限公司部分股份表决权的承诺函》(以下合称“本次交易”)。本次股份转让事宜经国有资产监督管理部门审批、国家市场监督管理总局对经营者集中申报的审查以及深圳证券交易所的合规性审核通过后,公司于2020年8月21日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,龚瑞良、苏州瑞特投资有限公司与浙江二轻(66,946,500股股份,占本公司总股本的22.5369%)的股份过户登记手续已完成,过户日期是2020年8月20日。本次股份转让过户完成后,本公司的控股股东由龚瑞良先生变更为浙江二轻,公司实际控制人由龚瑞良先生变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
2020年4月14日, 公司控股股东、实际控制人龚瑞良及其控制的苏州瑞特投资有限公司(以下简称“苏州瑞特”)与浙江省二轻集团有限责任公司(以下简称“浙江二轻”)签署了《股份转让协议》,同日转让方龚瑞良先生出具了《关于放弃常熟瑞特电气股份有限公司部分股份表决权的承诺函》(以下合称“本次交易”)。本次股份转让事宜经国有资产监督管理部门审批、国家市场监督管理总局对经营者集中申报的审查以及深圳证券交易所的合规性审核通过后,公司于2020年8月21日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,龚瑞良、苏州瑞特投资有限公司与浙江二轻(66,946,500股股份,占本公司总股本的22.5369%)的股份过户登记手续已完成,过户日期是2020年8月20日。本次股份转让过户完成后,本公司的控股股东由龚瑞良先生变更为浙江二轻,公司实际控制人由龚瑞良先生变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。2020年08月19日http://www.cninfo.com.cn/

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:

不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2019年度利润分配方案于2020年4月27日经第三届董事会第十四次会议审议通过,于2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2020年5月21日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。

股东大会审议通过的利润分配方案为:向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),利润分配方案公布后至实施前,由于股份回购等原因可能导致公司股本总额发生变化,按照分配比例不变的原则,根据公司最新股本总额确定分配总额。

利润分配方案已于2020年6月17日严格按照通过的方案分派完毕。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:常熟市国瑞科技股份有限公司

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金209,713,946.31281,165,482.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据37,647,208.48299,741,184.29
应收账款512,489,250.19417,878,154.24
应收款项融资
预付款项326,954,737.16155,514,546.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款884,706.74229,921,273.09
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货261,939,539.80208,564,973.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产186,919.33122,375.16
流动资产合计1,349,816,308.011,592,907,988.16
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,445,281.393,429,257.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产19,867,366.1115,105,352.63
固定资产333,002,467.97353,347,272.07
在建工程23,911,731.8213,774,657.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产50,006,279.1951,266,086.22
开发支出
商誉
长期待摊费用56,603.77113,207.55
递延所得税资产6,489,103.106,219,432.35
其他非流动资产1,520,893.604,987,011.16
非流动资产合计437,299,726.95448,242,276.64
资产总计1,787,116,034.962,041,150,264.80
流动负债:
短期借款300,000,000.00180,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据110,714,568.13243,861,189.84
应付账款188,826,601.71145,142,434.55
预收款项33,052,591.43
合同负债11,504,066.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,641,565.8010,679,656.66
应交税费10,332,923.9814,288,281.62
其他应付款3,369,179.69286,760,836.18
其中:应付利息214,856.65
应付股利805,550.40290,988.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债6,500,000.00579,790.00
流动负债合计632,888,905.54914,364,780.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,372,500.001,575,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,372,500.001,575,000.00
负债合计634,261,405.54915,939,780.28
所有者权益:
股本297,052,200.00303,586,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积341,786,564.08380,845,364.08
减:库存股44,367,752.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积64,843,476.8464,843,476.84
一般风险准备
未分配利润449,172,388.50420,303,195.60
归属于母公司所有者权益合计1,152,854,629.421,125,210,484.52
少数股东权益
所有者权益合计1,152,854,629.421,125,210,484.52
负债和所有者权益总计1,787,116,034.962,041,150,264.80

法定代表人:郦几宁 主管会计工作负责人:任增强 会计机构负责人:施松

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金199,080,838.17269,764,800.64
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据37,503,108.48299,511,184.29
应收账款513,630,986.46418,318,786.80
应收款项融资
预付款项326,719,912.98155,496,046.08
其他应收款2,313,541.00229,906,380.89
其中:应收利息
应收股利
存货257,438,610.81210,684,130.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产79,698.40
流动资产合计1,336,686,997.901,583,761,027.98
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资19,521,223.0917,455,199.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产19,867,366.1115,105,352.63
固定资产332,634,026.16353,307,187.78
在建工程23,787,878.6113,774,657.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产50,006,279.1951,266,086.22
开发支出
商誉
长期待摊费用56,603.77113,207.55
递延所得税资产6,486,646.715,875,200.36
其他非流动资产1,520,893.604,987,011.16
非流动资产合计453,880,917.24461,883,902.06
资产总计1,790,567,915.142,045,644,930.04
流动负债:
短期借款300,000,000.00180,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据110,814,568.13246,869,087.84
应付账款186,064,393.38144,586,286.86
预收款项33,010,091.43
合同负债11,247,986.73
应付职工薪酬1,629,945.249,977,070.87
应交税费10,173,344.2714,084,598.36
其他应付款3,367,521.69286,760,836.18
其中:应付利息214,856.65
应付股利805,550.40290,988.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债6,500,000.00579,790.00
流动负债合计629,797,759.44915,867,761.54
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,372,500.001,575,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,372,500.001,575,000.00
负债合计631,170,259.44917,442,761.54
所有者权益:
股本297,052,200.00303,586,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积341,786,564.08380,845,364.08
减:库存股44,367,752.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积64,843,476.8464,843,476.84
未分配利润455,715,414.78423,294,879.58
所有者权益合计1,159,397,655.701,128,202,168.50
负债和所有者权益总计1,790,567,915.142,045,644,930.04

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入101,788,594.28147,186,138.58
其中:营业收入101,788,594.28147,186,138.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本79,090,671.68111,326,415.44
其中:营业成本57,149,084.9884,741,052.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,714,626.051,557,440.87
销售费用3,807,137.904,072,781.81
管理费用12,644,401.1613,563,014.71
研发费用2,158,152.104,122,330.97
财务费用1,617,269.493,269,794.38
其中:利息费用2,958,699.124,745,099.11
利息收入1,434,657.621,791,058.28
加:其他收益1,433,500.0015,130,365.16
投资收益(损失以“-”号填列)-290,782.30-230,634.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-290,782.30-230,634.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,728,023.73-2,641,166.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填293,399.2955,836.45
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)19,406,015.8648,174,124.35
加:营业外收入31,315.33-2,222.70
减:营业外支出23,156.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)19,437,331.1948,148,745.40
减:所得税费用2,142,027.436,880,191.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)17,295,303.7641,268,553.51
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)17,295,303.7641,268,553.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润17,295,303.7641,268,553.51
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额17,295,303.7641,268,553.51
归属于母公司所有者的综合收益总额17,295,303.7641,268,553.51
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.060.14
(二)稀释每股收益0.060.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:郦几宁 主管会计工作负责人:任增强 会计机构负责人:施松

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入101,678,110.45149,884,706.66
减:营业成本57,598,372.4787,465,131.32
税金及附加1,712,869.251,538,206.87
销售费用3,748,721.024,072,781.81
管理费用10,368,236.9413,177,166.80
研发费用2,120,033.343,974,051.72
财务费用1,647,678.183,271,504.86
其中:利息费用2,959,047.454,745,099.11
利息收入1,402,265.281,787,309.63
加:其他收益1,433,500.0015,129,106.17
投资收益(损失以“-”号填列)-290,782.30-230,634.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-290,782.30-230,634.30
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,726,799.78-2,648,639.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)293,399.2955,836.45
二、营业利润(亏损以“-”号填列)21,191,516.4648,691,532.42
加:营业外收入31,315.32-2,222.70
减:营业外支出23,156.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)21,222,831.7848,666,153.47
减:所得税费用2,142,088.636,879,718.03
四、净利润(净亏损以“-”号填列)19,080,743.1541,786,435.44
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)19,080,743.1541,786,435.44
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额19,080,743.1541,786,435.44
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入288,937,348.74356,698,271.00
其中:营业收入288,937,348.74356,698,271.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本232,785,985.01280,074,822.79
其中:营业成本157,294,890.45200,388,844.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,021,122.744,091,097.36
销售费用10,898,146.5815,980,885.34
管理费用36,839,445.2841,789,594.59
研发费用9,559,672.9716,450,858.55
财务费用13,172,706.991,373,542.08
其中:利息费用14,857,852.064,765,468.61
利息收入2,028,924.354,000,874.96
加:其他收益7,358,483.0618,052,413.03
投资收益(损失以“-”号填列)-540,250.21-823,590.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-983,976.24-823,590.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,462,503.02-7,850,702.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)308,334.99170,670.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)54,815,428.5586,172,239.13
加:营业外收入89,794.098,800.96
减:营业外支出2,149.2887,264.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)54,903,073.3686,093,775.44
减:所得税费用8,447,225.2611,905,358.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)46,455,848.1074,188,416.60
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)46,455,848.1074,188,416.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润46,455,848.1074,188,416.60
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额46,455,848.1074,188,416.60
归属于母公司所有者的综合收益总额46,455,848.1074,188,416.60
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.160.25
(二)稀释每股收益0.160.25

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:郦几宁 主管会计工作负责人:任增强 会计机构负责人:施松

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入292,218,183.17358,600,248.69
减:营业成本161,863,221.21202,953,131.23
税金及附加5,011,877.674,064,383.21
销售费用10,801,781.8115,980,885.34
管理费用32,624,856.9040,672,505.27
研发费用9,227,097.7816,209,111.34
财务费用13,125,436.151,490,481.35
其中:利息费用14,775,577.694,765,468.61
利息收入1,984,192.843,879,013.93
加:其他收益7,350,647.4917,977,246.80
投资收益(损失以“-”号填列)-694,250.21-823,590.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-983,976.24-823,590.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,503,648.66-7,854,066.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)308,334.99170,670.44
二、营业利润(亏损以“-”号填列)58,024,995.2686,700,011.85
加:营业外收入89,794.088,800.96
减:营业外支出2,149.2887,264.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)58,112,640.0686,621,548.16
减:所得税费用8,105,449.6611,891,728.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列)50,007,190.4074,729,820.04
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)50,007,190.4074,729,820.04
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额50,007,190.4074,729,820.04
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金327,364,649.57243,279,089.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,490,297.7914,552,813.03
收到其他与经营活动有关的现金8,863,362.167,634,799.92
经营活动现金流入小计340,718,309.52265,466,702.51
购买商品、接受劳务支付的现金329,390,343.03198,747,188.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金48,365,309.9463,070,929.14
支付的各项税费30,274,153.6527,339,503.91
支付其他与经营活动有关的现金16,230,092.4538,416,604.05
经营活动现金流出小计424,259,899.07327,574,225.12
经营活动产生的现金流量净额-83,541,589.55-62,107,522.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金443,726.03
处置固定资产、无形资产和其他458,653.34128,989.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计902,379.37128,989.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,840,888.4427,511,138.75
投资支付的现金800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计27,840,888.4428,311,138.75
投资活动产生的现金流量净额-26,938,509.07-28,182,149.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金121,999,939.0035,042,403.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计121,999,939.0035,042,403.00
偿还债务支付的现金1,999,939.0016,891,994.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,023,194.3929,721,367.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金48,275,235.50
筹资活动现金流出小计76,298,368.8946,613,361.50
筹资活动产生的现金流量净额45,701,570.11-11,570,958.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,827.29-27,487.70
五、现金及现金等价物净增加额-64,762,701.22-101,888,118.36
加:期初现金及现金等价物余额263,073,648.79350,733,451.11
六、期末现金及现金等价物余额198,310,947.57248,845,332.75

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金322,520,814.48240,732,952.76
收到的税费返还4,482,462.2214,477,646.80
收到其他与经营活动有关的现金8,817,735.137,512,933.12
经营活动现金流入小计335,821,011.83262,723,532.68
购买商品、接受劳务支付的现金327,876,569.75198,319,002.52
支付给职工以及为职工支付的现金41,017,896.9260,613,567.66
支付的各项税费30,155,191.5827,057,112.44
支付其他与经营活动有关的现金16,903,769.8938,286,606.21
经营活动现金流出小计415,953,428.14324,276,288.83
经营活动产生的现金流量净额-80,132,416.31-61,552,756.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金289,726.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额458,653.34128,989.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计748,379.37128,989.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,278,488.3327,511,138.75
投资支付的现金3,050,000.002,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计30,328,488.3330,261,138.75
投资活动产生的现金流量净额-29,580,108.96-30,132,149.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金121,999,939.0035,042,403.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计121,999,939.0035,042,403.00
偿还债务支付的现金1,999,939.0016,891,994.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,023,194.3929,721,367.50
支付其他与筹资活动有关的现金48,275,235.50
筹资活动现金流出小计76,298,368.8946,613,361.50
筹资活动产生的现金流量净额45,701,570.11-11,570,958.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,827.29-27,487.70
五、现金及现金等价物净增加额-63,995,127.87-103,283,351.90
加:期初现金及现金等价物余额251,672,967.30339,380,339.02
六、期末现金及现金等价物余额187,677,839.43236,096,987.12

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金281,165,482.13281,165,482.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据299,741,184.29299,741,184.29
应收账款417,878,154.24417,878,154.24
应收款项融资
预付款项155,514,546.08155,514,546.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款229,921,273.09229,921,273.09
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货208,564,973.17208,564,973.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产122,375.16122,375.16
流动资产合计1,592,907,988.161,592,907,988.16
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,429,257.633,429,257.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产15,105,352.6315,105,352.63
固定资产353,347,272.07353,347,272.07
在建工程13,774,657.0313,774,657.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产51,266,086.2251,266,086.22
开发支出
商誉
长期待摊费用113,207.55113,207.55
递延所得税资产6,219,432.356,219,432.35
其他非流动资产4,987,011.164,987,011.16
非流动资产合计448,242,276.64448,242,276.64
资产总计2,041,150,264.802,041,150,264.80
流动负债:
短期借款180,000,000.00180,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据243,861,189.84243,861,189.84
应付账款145,142,434.55145,142,434.55
预收款项33,052,591.43-33,052,591.43
合同负债33,052,591.4333,052,591.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,679,656.6610,679,656.66
应交税费14,288,281.6214,288,281.62
其他应付款286,760,836.18286,760,836.18
其中:应付利息214,856.65214,856.65
应付股利290,988.00290,988.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债579,790.00579,790.00
流动负债合计914,364,780.28914,364,780.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,575,000.001,575,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,575,000.001,575,000.00
负债合计915,939,780.28915,939,780.28
所有者权益:
股本303,586,200.00303,586,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积380,845,364.08380,845,364.08
减:库存股44,367,752.0044,367,752.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积64,843,476.8464,843,476.84
一般风险准备
未分配利润420,303,195.60420,303,195.60
归属于母公司所有者权益合计1,125,210,484.521,125,210,484.52
少数股东权益
所有者权益合计1,125,210,484.521,125,210,484.52
负债和所有者权益总计2,041,150,264.802,041,150,264.80

调整情况说明根据财政部《企业会计准则第14号-收入》的要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,合并报表原列报报表项目“预收账款”上年年末余额33,052,591.43元,调整列报报表项目"合同负债"33,052,591.43元;母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金269,764,800.64269,764,800.64
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据299,511,184.29299,511,184.29
应收账款418,318,786.80418,318,786.80
应收款项融资
预付款项155,496,046.08155,496,046.08
其他应收款229,906,380.89229,906,380.89
其中:应收利息
应收股利
存货210,684,130.88210,684,130.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产79,698.4079,698.40
流动资产合计1,583,761,027.981,583,761,027.98
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资17,455,199.3317,455,199.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产15,105,352.6315,105,352.63
固定资产353,307,187.78353,307,187.78
在建工程13,774,657.0313,774,657.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产51,266,086.2251,266,086.22
开发支出
商誉
长期待摊费用113,207.55113,207.55
递延所得税资产5,875,200.365,875,200.36
其他非流动资产4,987,011.164,987,011.16
非流动资产合计461,883,902.06461,883,902.06
资产总计2,045,644,930.042,045,644,930.04
流动负债:
短期借款180,000,000.00180,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据246,869,087.84246,869,087.84
应付账款144,586,286.86144,586,286.86
预收款项33,010,091.43-33,010,091.43
合同负债33,010,091.4333,010,091.43
应付职工薪酬9,977,070.879,977,070.87
应交税费14,084,598.3614,084,598.36
其他应付款286,760,836.18286,760,836.18
其中:应付利息214,856.65214,856.65
应付股利290,988.00290,988.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债579,790.00579,790.00
流动负债合计915,867,761.54915,867,761.54
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,575,000.001,575,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,575,000.001,575,000.00
负债合计917,442,761.54917,442,761.54
所有者权益:
股本303,586,200.00303,586,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积380,845,364.08380,845,364.08
减:库存股44,367,752.0044,367,752.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积64,843,476.8464,843,476.84
未分配利润423,294,879.58423,294,879.58
所有者权益合计1,128,202,168.501,128,202,168.50
负债和所有者权益总计2,045,644,930.042,045,644,930.04

调整情况说明根据财政部《企业会计准则第14号-收入》的要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,合并报表原列报报表项目“预收账款”上年年末余额33,010,091.43元,调整列报报表项目"合同负债" 33,010,091.43元。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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